Anlage: Zwischenbericht

Being: I f

Zwischenbericht

über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen,

sowie die Entwicklung des Vermögensplans

für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2006

Inhaltsverzeichnis

Anlage 1 Erfolgsplan - Summenvergleich

Anlage 2 Erfolgsplan - Abweichungen

Anlage 3 Erfolgsplan - Abweichungsanalyse

Anlage 4 Vermögensplan - Finanzentwicklung

Anlage 5 Geldflussanalyse - Januar bis Juni

Anlage 6 . Ausgabenübersicht der Investitionen

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Zwischenbericht zum 30.06.2006

Der Zwischenbericht per 30.06.2006 ist gemäß Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN), 8 4, Absatz 7 schriftlich vorzulegen.

Die vorliegenden Zahlen zeigen den Stand der kaufmännischen Buchführung, sowie alle zeitli-

chen und uns bekannten sachlichen Abgrenzungen. Die Aussagen entsprechen daher dem tatsächlichen Stand per 30.06.2006.

Erstmals nach der Fusion des Stadtentwässerungsbetriebs und des Chemischen Untersuchungsamts werden die Zahlen nun gemeinsam gezeigt. Die Aufwendungen für die Abwasseranalytik, die bisher als sonstiger betrieblicher Aufwand ausgewiesen wurden sind nun im Material- bzw. Personalaufwand enthalten. Der Anteil, der auf den Bereich Umweltanalytik entfällt wird durch den bereits anteilig erhaltenen städtischen Zuschuss in Höhe von 0,9 Mio € kostenneutral für den Eigenbetrieb geführt.

Zusammenfassung:

Erfolgsplan ( Anlagen 1 bis 3)

Die Umsatzerlöse aus Abwasser- und Niederschlagswassergebühren liegen mit 0,135 Mio € unter dem Plan. Wir gehen aber davon aus, dass die Jahresplansummen eingehalten werden können. Der Gesamtaufwand liegt insgesamt um 0,5 Mio € unter den anteiligen Planwerten für 2006.

Geringere Aufwendungen im 1. Halbjahr gleichen die geringeren Einnahmen aus den Umsatzer-

lösen aus. Der Zinsaufwand liegt im Plan. Obwohl insgesamt damit zu rechnen ist, dass die Zinsen wieder etwas steigen, wird dieses Jahr das geplante Ergebnis voraussichtlich erreichbar sein.

Aus heutiger Sicht werden wir den geplanten Jahresverlust für 2006 in Höhe von 1,660 Mio. € nicht erreichen, wir rechnen mit einem wesentlich besseren Ergebnis in 2006.

Vermögensplan — Finanzentwicklung (Anlage 4)

Im 2. Halbjahr wird voraussichtlich eine Darlehensaufnahme in Höhe von ca. 10,0 Mio € zur

Finanzierung unserer Investitionsmaßnahmen erfolgen.

Die Investitionsausgaben des 1. Halbjahres 2006 liegen unter Plan wegen: saisonaler Effekte (Abrechnungen erfolgen erst im 2. Halbjahr) Verzögerungen im Baufortschritt (bedingt durch den langen Winter und der Fußball-WM) Verschiebungen und Verzögerungen von Neubaumaßnahmen

tatsächlich geringere Baukosten als geplant

Geldflussanalyse (Anlage 5)

Die laufende Entwicklung der liquiden Mittel des Stadtentwässerungsbetriebs ist geprägt von

den nur quartalsweise eingehenden Zahlungen der Abwassergebühren. Der kurzfristige Geldmittelbedarf wird durch zinsgünstige Kassenkredite über die Stadt Nürnberg gedeckt.

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Stadtentwässerung und Umweltanalyt Nürnberg

ERFOLGSPLAN

Summenvergleich

01.01.2006 bis 30.06.2006

Plan 2006

Jan-Dez

1. Umsatzerlöse 90.400.000 45.200.000 45.065.500 99,70%

2. aktivierte Eigenleistungen 1.800.000 900.000 880.000 97,78%

3. sonstige betriebliche Erträge 7.509.200 3.754.600 3.625.995 96,57%

Auflösung von Sonderposten mit Rücklagen 8.300.000 4.150.000 4.453.243 107,31%

[ Summe 1. -3. Erträge/Erlöse 108.009.200 54.004.600 54.024.738 100,04%

4. Materialaufwand und Instandhaltung „20.127.000 - -10.063.500 -9.902.933 98,40%

5. Personalaufwand und Sozialabgaben -21.996.200 -10.998.100 „10.798.889 98,19%

6. Abschreibungen 32.200.000 -16.100.000 «15.910.147 98,82%

7. sonstige betriebliche Aufwendungen -12.184.000 -6.092.000 -6.086.643 99,91%

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10.000 5.000 257 5,14%

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -23.150.000 -11.575.000 -11.625.002 100,43%

8 Summe 4. -9. Aufwendungen -109.647.200 «54.823.600 -54.323.357 99,09%

[h0. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.638.000 -819.000 -298.619 36,46%

11. sonstige Steuern -22,000 -11.000 -8.417 76,52%

I12. Jahresverlust -1.660.000 -830.000 -307.036 36,99%

Im vorliegendem Bericht wurden soweit als möglich etwaige Abgrenzungen berücksichtigt, d.h.

die vorhandenen Buchhaltungsdaten wurden zeitgerecht hochgerechnet.

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ERFOLGSPLAN

Abweichungen

01.01.2006 bis 30.06.2006

positive Entwicklung | negative Entwicklung Plan 2006 IST 2006

geg. Plan geg. Plan Jan-Juni Jan-Juni

1. Umsatzerlöse 134.500 45.200.000 45.065.500

2. aktivierte Eigenleistungen 20.000 900.000 880.000

3. sonstige betriebliche Erträge 128.605 3.754.600 3.625.995

Auflösung von Sonderposten mit Rücklagen 303.243 4.150.000 4.453.243

.. Summe 1. - 3. Erträgel/Erlöse 20.138 54.004.600 54.024.738

4. Materialaufwand und Instandhaltung 160.567 -10.063.500 -9.902.933

5. Personalaufwand und Sozialabgaben 199.211 -10.998.100 -10.798.839

6. Abschreibungen 189.853 «16.100.000 -15.910.147

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.357 -6.092.000 -6.086.643

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4,743 5.000 257

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 50.002 -11.575.000 -11.625.002

| Summe 4. -9. Aufwendungen 500.243 "54.823.600 -54.323.357

|10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 520.381 -819.000 -298.619

11. sonstige Steuern 2.583 -11.000 -8.417

[12. Verbesserung gegenüber Plan 2006 _ 522.964 -830.000 -307.036

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GESCHÄFTSENTWICKLUNG

01.01.2006 bis 30.06.2006

• Hinweise zum Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan beinhaltet die erkennbare Geschäftsentwicklung auf Basis der handelsrechtlichen G+V-Rechnung. Es handelt sich nicht um eine Gebührenkalkulation nach KAG.

Aufwendungen, Kosten, Erträge und Umsatzerlöse enthalten nicht nur den Stand .der Buchhaltung, sondern sind durch Vornahme von Abgrenzungen (d.h. zeitliche Zuordnung zum 1. Halbjahr 2006, wenn die Lieferung oder Leistung in diesem Zeitraum erfolgte) aktualisiert.

Durch die Ergebnisüberprüfung können Planabweichungen in größerem Umfang erkannt und (soweit beeinflussbar) vermieden werden.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen des Erfolgsplans erläutert:

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positive Entwicklung= + negative Entwicklung= -

Umsatzerlöse - 135 |

IST 45.065 PLAN 45.200

Die Umsatzerlöse beinhalten hauptsächlich die Abwassereinleitungsgebühren. Die Erhebung der Abwassergebühren wird.durch das Steueramt der Stadt Nürnberg im Rahmen der Grundabgabenbescheide vorgenommen.

Die Schmutzwassergebühren werden auf der Basis der von der N-Ergie AG abgelesenen und per Datenträger an die Stadt gegebenen Frischwassermengen berechnet. Die Ablesungen erfolgen im rollierenden System einmal jährlich und werden an das Steueramt gemeldet. Die Berechnung der Niederschlagswassergebühr erfolgt auf Basis der von den Bürgern gemeldeten befestigten und an die Kanalisation angeschlossenen Flächen.

Der Stadtentwässerungsbetrieb erhält vom Steueramt monatlich die in den abgerechneten Grundabgabenbescheiden enthaltenen Kanal- und Niederschlagswassergebühren, die aus den Endabrechnungen für 2004, sowie aus den Vorauszahlungen für 2005 bestehen.

Der Stadtentwässerungsbetrieb erhebt seit 01.01.2003 eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 1,99 € /m? Frischwasserverbrauch und eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,51 € /m? pro Jahr für befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Flächen.

Für das Jahr 2005 hat sich eine veranlagte Frischwassermenge von 29,6 Mio.m? ergeben. Die Planungen für 2006 gehen von einem Volumen von 29,65 Mio. m? aus.

Die Gebühren aus Schmutzwasser liegen per 30.06.2006 mit 28,5 Mio € etwas unter Pian.

Die Niederschlagswassergebühr wurde bis 30.6.2005 mit 7,2 .Mio. € veranlagt und liegt leicht über Plan.

Der Erlös aus dem Straßenentwässerungsanteil wird in 2006 unverändert mit 12,0 Mio. € erwartet.

aktivierte Eigenleistungen -20 |

IST 880 PLAN 900

In dieser Position werden die Personal- und Sachausgaben der Investitionsabteilungen Abwasserableitung und Abwasserreinigung zu den Bauausgaben übergeleitet. Zusätzlich sind die Einnahmen aus den Grundwassereinleitungen eigener Baustellen erfasst.

sonstige betriebliche Erträge - 129 ]

IST 3.625 PLAN 3.754 Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen etwas unter Plan. Bei den Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil handelt es sich um1 die zeitgerechte Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen.

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[4. Materialaufwand + 161

IST 9.902 PLAN 10.063 Die Position umfasst im wesentlichen die Aufwendungen für Betriebsstoffe, Energie sowie bezogene Leistungen für Wartung und Instandhaltung. Die Unterschreitung beruht auf den geringeren Ausgaben für die Instandhaltung per 30.6. gegenüber den anteiligen Planwerten. Ein Ausgleich wird in der 2. Jahreshälfte erwartet.

[5. Personalaufwand + 200

IST 10.798 PLAN 10.998 Der Personalaufwand liegt per 30.6. unter dem Plan. Es sind insbesondere die Versorgungsbezüge und die Aufwendungen für die Altersversorgung zurückgegangen. Im Personalaufwand sind Sonderzuwendungen zeitanteilig berücksichtigt.

[6. Abschreibungen + 190° |

IST 15.910 PLAN 16.100 Die Abschreibungen wurden aus dem DV-geführten Anlagenbuch berechnet und liegen im Plan. j

17. sonstige betriebliche Aufwendungen +6

IST 6.086 PLAN 6.092 Die Position enthält im wesentlichen die zeitanteiligen Kosten aus der Kostenumlage der Stadt Nürnberg (1,45 Mio. €). In dieser Position wurde auch eine zeitanteilige Abwasserabgabe in Höhe von 0,95 Mio. € berücksichtigt.

. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - 48

IST 02 PLAN 5 Es handelt sich um erwirtschaftete Zinsen aus Stundungen und kurzfristige Geldanlagen.

19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 50

IST 11.625 PLAN 11.575 Auf Grund der positiven Zinsentwicklung in 2006 liegen die Zinsen im Plan.

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|10.__ Verbesserung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + 521 |

[11. sonstige Steuern | + 2 |

- [12. Verbesserung des Halbjahresergebnisses 2006 gegenüber dem Plan + 523 |

Ergebnis per 30.06.06: Verlust IST - 307 . . . PLAN -830°

Aufgrund der Entwicklung im ersten Halbjahr rechnen wir mit einem wesentlich besseren Ergebnis als dem geplanten Jahresverlust. Wir rechnen mit einem etwa ausgeglichenem Ergebnis zum Jahresende.

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mögen n - Finanzentwicklun Anlage4

1 is 0

2006 . Stand PLAN 30.06.2006 T-EURO T-EURO LMittelverwendung

1. Investitionen 26.700 7.449

• Abwasserableitung 13.417 4.486

• Abwasserreinigung 10.822 2.061

• Bewegliches Vermögen 1.961 652

• Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau 500 250

2. Periodenergebnis - Verlust 1.760 307

3. Darlehenstilgung 70.600 27.151

• an den Kreditmarkt 70.600 27.151

4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen) 0 284

5. Minderung sonstiger Passiva 0 5.607 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)

Summe 99.060 40.798

IMli,ttelherkunft

1. Abschreibungen 24.000 11.457

• Abschreibungen von Anlagevermögen 32.300 15.910

• Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -8.300 -4.453

2 Zuschüsse

• Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 1.135

3. Periodenergebnis Gewinn 0 0

4. Summe der Kreditaufnahme Investitionen 26.000 0 Umschuldungen 46.000 20.000

5. Mehrung sonstiger Passiva 923 7.822 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)

6. Minderung sonstiger Aktiva 137 384 (Umlaufvermögen)

Summe 99.060 40.798

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. Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg S L s ’ L - 4% [ 2 : 7 2 B S E E O L - w e s a ß | 6 0 € ' 8 - P Z E G _ 0 0 0 ° 9 - k E L L I - 9 r L ’ 0 r s r 0 r G 8 5 ° 7 - 0 0 0 ’ 9 2 - 6 r 9 ' S E - E 8 g ’ z ı h - 0 0 0 ’ 9 2 - g e s 0 0 8 ' L - L ı z ’ Z e - 6 E 6 - B u n y s t e m a y l l l M O y y s e ) - L 0 0 € ’ y L 0 o s ’ e z 1 S E ' 2 9 1 F) 0 6 9 ° € Y 0 0 0 ’ 2 1 E Z O ' L 2 L I E S S L O ' L - B 8 s 0 ’ E 0 0 0 ' 9 % 0 O L ’ 9 S 9 5 0 ' Z L 1 0 0 0 ' 9 2 8 9 6 ' 2 0 0 S ' P L 0 8 2 ° 6 5 6 £ 9 ' 1 d 9 0 0 1 V N % r l r % ı l e Y E g E % 0 0 S 5 Y % e l r K % E r z % r s ı Y % S ' E r Y % S ' g E Y S V E % 0 ' 0 Y % e ' l r Y % c 9 r % S ' S p % 6 ' 8 % L O - | 9 0 % u w 5 8 2 9 6 1 2 8 € 6 6 ° 8 9 3 4 4 0 b0 0 0 9 2 8 6 6 1 8 0 e r 9 2 L ’ 1 - ı 4 r 0 0 0 0 2 1 0 2 D L E 6 S0 6 Z E E 0 0 2 9 6 4 6 9 2 0 0 6 I d J e u o j 0 I S Z B | I S 2 ’ F z a q j e 9 s ’ e l 'g=J o o o e E L S E |00os’z 6 8 2 9 ,900 Z E L L0 I c e 2 9 5 0 0 L L 6 8 L S I I N V e0 0 8 ı g E ' L 0 0 2 6 1 A O N 6 2 2 9 ) " 0 0 0 8 ° 0 0 8 5 2 0 0 5 °000 I U P W ’ L0 O 0 0 F ? 0 0 1 , 0 0 00 N V I d 0 O E L 0 8 2 B O 0 0 5 7 h 0 0 0 9 ° 0 0 8 2 0 8 5 8000 0 8 80 0 0 2 0 0 9 O S0 V I d N 0 1 , 0 2 0 S S ’ L E d e s 0 8 5 ’ 8 .0 0 0 € 0 0 9 ° , 0 0 5 2 O E L 0 0 E 0 0 5 2 ) 6 E 9 ’ 2 L O P Z ' T E 0 0 0 ° 0 1 0 0 70 0 0 20 N V 1 d 0 0 F L 0 0 g E 1 6 8 0 6 € ° 9 0 0 9 5 0 0 € ° 9 7 n f j s n ö n y G E B E O E L " 0 0 0 0 9 , 0 0 9 ° 0 0 8 ° 0 0 8 5 2 E r b e G E B E 0 0 O0 0 0 0 6 2 , 0 E L P O S 6 9 8 ' 0 E 0 0 0 8 0 0 0 ° , 0 8 7 D E Z E 0 0 0 % : 0 0 0 ° E L 0 0 N V I d N V 1 d j e j e 2 8| j 9 9 ° E g i u n c j e r v ' e "Z-I o o o ’ e : Z 1 9 ° L j S r E ' Z 1 2 8 2 9.j 0 I o : 9 0 5 ° 9A L E R “ 0 2 9 1 , . 2 8 2 - 1 0 8 I S i H |t e s e e I r 6 6 € , ( e u 1 8 2 ° 9 " 0 6 9 ° , 4 8 2 2 B e r 4 l l00 # 7 9 90 9 6 2 0 0 . S L E L0 L S I I Fr v 6 l 9 2 0 , I u d y 8 8 " S - 0 0 9 2 ° ) O l e 1 0 9 ° e l00 E I G0 1 9 9 0 0 9 I L 0 6 1 S i ' r 2 2 2 2 Z u r ’ z u e w 1 0 9 -0 0 0 ° 9 P 9 ° L F i r e Z O z€00 S B Z ’ F0 € 6 60 s e r0 1\SI l i E e E O E E S S Z 6 ' L E 1 9 8 1Z O Z . 0 E B S ' L 9 2 2 2 1 9 , [ 4 2 3 0 0 0 ' 0 2 I S r 0 2 Z I G ' T E0 € 2 L 0 ) L E B E L0 L S I 6 6 8 9 L O S u e f 2 12 I : "z- 0 Z O L L S 6 0 ° ) , 9 ’000 9 U H ' E0 6 5 € E O L0 1 S I 2 s n e J O s s e m s B e l y s s s s p e i n u a s u l z U e u o p P I l e W I I P S I Y N u a w y e u u i g e w w n g J e p u s w y e u u g p u e j s s q u a s s e y - a J u B u n y s e p J e g p w ı jeuoyy B u n y o s s g m y u a u e g J e n s p e 1 S U e g e b q y ’ z o s j l s j f e y s s y / a u y g T ISn ny e ’ j p u l g i a N S I O T N Y a r ] B e i y o a n s n e j e u o u u i o A I p E ] s u s j s o y s b u m j e m u e N u s ß u n p i n y a s w n s u s y s u e g B u n d i L " B m S u n p i n y o s w n s w w u n g uJ o ep g e ß s n y U S U O N N S O A U | u a L ı y e u u l g s n e u s B u n I E P L I O } B u n d l l L s n e u s j e n I p e s y s n e J a s s e m z y n w u y p S I P E I S p u e j s o g s n ı d = u s g e y n g s9sAje0ues0snypzjsg-LSi vPUesE=pInISunOylg2LWS_ SUN/K-2 27. S 0 e 7 i . t 2 e 0 1 0 0 6

Investitionen Abwassersammlung 01.01.2006 bis 30.06.2006

Gesamtprojektsummen IST 2006 Genehmigungs- ’ summe noch Beschreibung nicht bisherige Ist- noch offen zur]. fertiggestellter Kosten Offene Genehmigung]! Maßnahmen Gesamt Bestellungen s-summe!.:

Südwestlicher Hauptsammier 18.761.856 13.641.119 130.195 4.990.541

Pegnitztalsammier 198.000 107.467 0 90.533 1.000 181 819

Kanalsanierung Fischbach 3.452.000 2.693.736 287.808 470.456 443.000 61.543 381.457

Kanalsanierung Worzeldorfer Raum 975.000 423.388 477.885 119.728 546.000 147.816 498.384

Kanalisation Schutzzone Wasserwerk Erlenstegen 2.539.276 2.227.701 7.343 304.231 67.000 68.235 -1.235

Vorflutkanal Altenfurt-Moorenbrunn 613.550 512.027 0 101.523 1.000 -319 1.319

Kanalisation Langwasser 267.000 122.514 81.876 62.609 200.000 102.513 97.487

Kanalneubau Forchheimer Straße 160.000 70.542 25.979 63.479 161.000 70.542 90.458

Kanalsanierung Altenfurt 150.000 121.549 0 28.451 10.000 1.440 8.560

Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 439.000) 572.441 2.322 -135.762 128.000 46.975 81.025

Überleitung Großgründiach 75.000 12.982 15.906 46.113 12.000 1.834 10.166

Südostsammler 26.506.448 13.861.099 5.383.841 7.261.508 2.008.000 251.203 1.756.797

Kanalisation Steinhauserweg 840.000 122.936 373.916 343.148 425.000 19.027 405.973

Regenüberlaufbecken Johannisbrücke 3.000.000 2.106.377 0 893.623 3.000 3.742 -742

Kanalisation Boxdorf-Grossgründlach 1.710.000] . 1.216.509 3.254 490.237 170.000 105.216 64.784

Kanalerschließung 1.427.000 279.043 200.795 947.162 200.500 41.342 159.158

Kanalbau 300.000 88.975 19.838 191.188 200.000 11.180 188.820

Kanalauswechslung 6.754.200) 2.807.392 799.956 3.146.85: 1.700.766 212.057 1.488.709

Kanaldatenbank 100.000) 71.753 0 28.248 300.000 33.045 266.955

Erweiterung der Kanalisation im . Hafenaebiet 4.453.600) 3.022.399 141.125 1.290.076) 1.592.000 . 1.145.828 446.172]

Regenüberlaufbecken Almoshof 20.000 18.505 0 1.495 37.000 4.890 32.110

Maßnahme Dritter 150.000 142.120 0 7.880 13.000 22.625 -9.625

Kanalsanierung 4.752.050 3.093.397 297.209 1.361.445 1.151.000 515.783 635.217

Kanalauswechslung Pfälzer-Wald-Straßd 1.387.000 169.270 756 1.216.974 320.000 26.727 293.273

Straßenwiederherstellung 0 0 0 0 100.000 0 100.000

Kanalsanierung Brückenstraße 10.000] 6.387 0 3.613 180.000 0 180.000

Nordwestring 4.350.000 342.214 3.118.062 889.724 700.000 138.551 561.449

Kanalauswechslung 1.103.000 986.229 0 116.771 166.500 179.788 -13.288

Kanalsanierung Wöhrd 1.688.000 33.210 739.824 914.965 725.000 24.158 700.842

Abflußsteuerung-Kanalnetz 42.000 3.630 0 38.370 5.000 3.630 1.370

Kanalerneuerung Bucher Straße 1.140.000 1.069.356 12.379 58.265 252.000 140.513 111.487

Kanalauswechsiung Grasersgasse 518.000 80.983 265 436.752 10.000 150 9,850

Kanalsanierung Bereich Wettersteinstraf 1.085.000 712.912 0 372.088 280.000 287.960 -7.960

11 SUN/K-2, 27.07.2006

Privatkanal Laufamhoizstraße 10.000 8.841 0 1.159 20.000 8.220 11.780

Kanalistation Baimbach 1.060.000 195.598 177.308 687.095 500.000 173.095 326.905

Umbau Pumpwerke 594.000 303.244 101.347. 189.409 100.000 22.588 . 77.412

RRB Buch . 0 0 0 0 5.000 [3 5.000

Großgründiach RÜB 4 25.000 21.557 0 3.443 25.000 0 25.000

Kanalisation Baugebiet Herpersdorf-Süd 0 230 0 -230 42.000 0 42.000

Kanalumlegungen infolge U-Bahnbau 745.000 364.102 332.760 48.138 512.000 173.737 338.263

Summe Investition 91.400.979 51.653.731 12.665.949 27.081.299| 13.415.766 4.048.737 9.367.029

Investitionen Abwasserreinigung 01.01.2006 bis 30.06.2006

Gesamtprojektsummen IST 2006 summe noch R: Beschreibung nicht noch offen zur fertiggestellter [lst-Kosten Offene Genehmigung Maßnahmen Gesamt Bestellungen ssumme

Modernisierung der Schlammfaulung 8.189.000 7.459.092 781.753 -51.845 1.091.000 487.101 623.89

Weitgehende Ausbau der Abwasserreinigqung 500.000) 37.494 438.587 23.920) 100.000 9.989 90.011

Neubau, Umbau u. Erweiterung der Abwasserkontrolle 1.327.000; 271.663 369.863 685.475 595.000 19.486 575.514

Kläranlagenausbau 322.000) 134.842 146.491 40.667] 450.000 38.978 411.022)

Ausbau der Abwasserreinigung 47.795.796 43.425.387 306.650 4.063.759 2.370.000 158.425 2.211.575

Schlammentsorgung 227.000; 258.935 36.170 -68.105) 150.000 95.208 54.792]

Modernisierung Prozeßleittechnik 821.000) 716.842 45.469 58.689) 1.000 870 130)

Betriebswassernetz 160.700 3.486 4.840 152.374 80.000 1.680 78.320)

Navision-Software Erweiterung 754.000] 145.320 126.319 482.361 278.106 65.020 213.087

Beleuchtungsanlagen KW 1 749.000) 66.756 678.785 3.458 420.000 2.727 417.273)

Umbau und Erweiterung des Kanalbetriebshofes 1.710.000 1.528.242 55.706 126.052) 513.000 279.677 233.323

Auflassung der Kläranlage Gründlachtal 60.000] "37.832 17.837 4.331 71.000 . 27.633 43,367

Modernisierung Prozessleittechnik KW u.2 ° 873.000 416.790 414.864 -431.654| 1.297.000 203.190 1.093.810) Modernisierung Serverraum VBG : H30E313 60.000) 3.430 0 56.570 10.000 3.430 6.570|

Erweiterung der Schlammtrocknung 0 0 0 0 200.000 0 200.000)

Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg, . Makroplanung 1.000) 216 0 784 1.000 216 784

Erweiterung der mechanischen Anlagen 900.000 67.321 474.355 358.324} ‚544.000 59.928 484.072)

Vorbeugender Brandschutz “763.461 714.750 16.064 32.647] 107.000 40.928 66.072

Energiekonzept 2.676.457 2.437.258 14.338 224.860] 5.000 2.183 2.817

Heizungskonzept 1.050.280) 1.017.938 0 32.342) 3.000 2.087 913%

Kläranlagenausbau Brunn 50.000) 32.393 0 17.607 101.000 15.030 85.970)

Erweiterung der Nachklärbecken 13.727.608; 12.237.757 1.184.579 305.272 2.434.000 127.247 2.306.753

Summe Investition 82.717.302 71.013.745 5.112.670 6.117.888| 10.821.106 1.621.032 9.200.074]

12 SUN/K-2, 27.07.2006