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Stadt- |
entwässerungsbetrieb Nürnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg
Jahresabschluss 2005
Stand: 11.05.2006
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2005
2005 2004 EUR TEUR
Umsatzerlöse 90.343.564,70 90.043
2.597.573,64 2731
andere aktivierte Eigenleistungen
15.132.504,23 14.068
sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen Sonderrücklagen und empfangene Ertragszuschüsse: 8.838.721,52 EUR
Summe Erlöse 108.073.642,57 106.842
Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und -6.876.315,49 -7.357 Betriebsstoffe und für bezogene Waren
-12.986.832,49 -11.610
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -19.863.147,98 -18.967
Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter -12.218.724,57 -11.718 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
-5.815.752,44 -5.590
Altersversorgung und für Unterstützung davon für die Altersversorgung: -18.034.477,01 -17.308 3.359.400,56 EUR (Vj.3.192 TEUR)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -31.956.809,37 -32.739
sonstige betriebliche Aufwendungen -15.655.504,20 -16.487
Summe Aufwendungen -85.509.938,56 -85.501
-
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 254.378,68 68
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -19.008.541,18 -19.573
-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.809.541,51 1.836
-
sonstige Steuern -8.111,30 9
-
Jahresüberschuss 3.801.430,21 1.845
Stand: 11.05.2006 Ausdruck: 11.05.2006
Jahresabschluss 2005 - Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg
ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN
Der Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg (StEB)} ist ein Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg. Mit Änderung der
Betriebssatzung vom 17.12.1998 erfolgte die Umwandlung vom eigenbetriebsähnlichen Unternehmen in einen Eigenbetrieb.
Der StEB wird nach der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung Bayern und der Betriebssatzung für den Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg geführt.
Die vorliegende Bilanz 2005 wurde nach den Vorschriften des HGB und der Eigenbetriebsverordnung Bayern erstellt, sowie um die entwässerungsspezifischen Posten Abwasserreinigungsanlagen und Abwassersammlungsanlagen erweitert. Für die Strukturierung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Dies entspricht in Ansatz und Bewertung den bisher angewandten Grundsätzen.
BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen einschließlich der im Bau befindlichen Anlagen wurden entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. In die Herstellungskosten der selbsterstellten Anlagen haben wir neben den direkt zurechenbaren Kosten auch anteilige Gemeinkosten in angemessenem Umfang einbezogen. Eigene Leistungen für Planung und Bauaufsicht berücksichtigen wir entsprechend dem für die Maßnahmen erbrachten Leistungsumfang zu Selbstkosten. Bauzeitzinsen werden entsprechend der Bauzeit der Maßnahmen aktiviert.
Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear und zeitanteilig. Als Nutzungsdauern werden grundsätzlich mit den in den Finanzbestimmungen der Gesellschaft (FB-StEB) festgelegten Nutzungsdauern, sowie in begründeten Ausnahmefällen mit der tatsächlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Anschaffungspreis von 410,00 EUR werden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben.
Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Ersatzteile und anderen Warenbestände des Vorratsvermögens bewerteten wir grundsätzlich mit durchschnittlichen Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips.
Die erkennbaren Ausfallrisiken bei Forderungen wurden durch entsprechende Wertberichtigungen gedeckt. Neben Einzelwertberichtigungen wurde zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos eine Pauschalwertberichtigung gebildet.
Die anderen Gegenstände des Umlaufvermögens wurden zum Nennwert bilanziert.
Gewährte Zuschüsse der öffentlichen Hand zu Investitionen werden gemäß 8 21 Abs. 3 EBV (Eigenbetriebsverordnung Bayern) in einer Sonderrücklage als Eigenkapital ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Anlagen.
Die von Dritten empfangenen Ertragszuschüsse (im Wesentlichen Verbesserungs- und Kanalherstellungsbeiträge) werden passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Anlagen aufgelöst.
Für ungewisse Verbindlichkeiten werden Rückstellungen nach Maßgabe vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt. Diese tragen allen erkennbaren Risiken Rechnung.
Stand: 11.05.2006 Ausdruck: 11.05.2006
Der Bewertung der Pensionsrückstellungen liegen die Richttafeln 2005 G (im Vorjahr Richttafel 1998) von Dr. Klaus Heubeck zugrunde. Der handeisrechtliche Teilwert der Pensionsverpflichtungen für alle zum Stichtag 1.1.1996 aktiven Beschäftigten des StEB wurde unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 6% nach versicherungsmathematischen Grundsätzen gebildet.
Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Darlehen, die die Stadt Nürnberg für den Stadtentwässerungsbetrieb ab 1996 bei Kreditinstituten aufgenommen hat, werden gemäß der abweichenden Regelung der Eigenbetriebsverordnung Bayern als Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen.
Stand: 11.05.2006 Ausdruck: 11.05.2006
ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN BILANZPOSITIONEN
Aktiva
A. Anlagevermögen
Die Posten des Anlagevermögens und ihre Entwicklung im Jahr 2005 sind in einem separaten Anlagengitter aufgegliedert.
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
784.911,00 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Diese Gegenstände umfassen im Wesentlichen Software, sowie Investitionsumlagen des Zweckverbandes Schwarzachtal.
ll. Sachanlagen EUR 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 70.755.820,85 2. Unbebaute Grundstücke 597.885,52 3. Abwasserreinigungsanlagen 122.034.029,00 4. Abwassersammlungsanlagen 434.598.283,00 5 Maschinen und maschinelle Anlagen 6.827.001,00 6. Fahrzeuge 1.334.750,00 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.240.929,00 8. Anlagen im Bau 10.531.979,67 Summe 648.920.678,04
B. Umlaufvermögen EUR I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 136.878,53 Werkzeuge 49.808,32 Ersatzteile 2.471.842,72 Ersatzteile Kleinmaterial 34.206,94 Arbeitskleidung 22.765,93 Chemikalien 213.096,50 Summe 2.928.598,94
Es handelt sich um Vorratsbestände im Klärwerk 1 und Klärwerk 2. Die Ermittlung des Inventurbestandes erfolgte durch Zählung/Wiegung/Messung/Ablesung.
Stand: 11.05.2006 Ausdruck: 11.05.2006
EUR
ll. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an Dritte 1.173.946,85 . 2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an die Stadt Nürnberg 196.909,02 3. sonstige Vermögensgegenstände 20.020,94 Summe 1.390.876,81
Aus der Forderung gemäß Ziffer II.1. sind 26.002,92 EUR in mehr als 1 Jahr zur Zahlung fällig.
zu 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.269.020,85 Passivposten der Forderungen 105,00 Pauschal- und Einzelwertberichtigungen - 95.179,00 Summe 1.173.946,85
Auf Grund von laufenden Verfahren bei der Vollstreckungsabteilung der Stadt Nürnberg sowie von Konkursen/Insolvenzen/Offenbarungseidverfahren wurden entsprechende Wertberichtigungen auf Forderungen durchgeführt.Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet.
zu 2. Den Forderungen an die Stadt Nürnberg liegen Rechnungen zugrunde. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 196.909,02 Summe 196.909,02
zu 3. Forderungen aus Personalabrechnung 7.871,00 sonstige Forderungen 2.877,16 Aktivposten aus den Verbindlichkeiten 9.272,78 Summe 20.020,94
EUR I. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Stadtsparkasse Nürnberg Kontonr. 4410720 172.667,96 HypoVereinsbank Nürnberg Kontonr. 358 960 766 274,11 Postbank Kontonr. 409000-851 3.085,63 Geldbestand der Handkasse 1.435,51 Summe 177.463,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 328.000,00
Stand: 11.05.2006 Ausdruck: 11.05.2006
Passiva
-
Stammkapital Der Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg hatt. $ 1 Abs. 3 der Betriebssatzung vom 15.12.1995 kein Stammkapital.
-
Rücklagen EUR
-
Sonderrücklage 29.712.132,00
Die Sonderrücklagen enthalten Staatszuschüsse, verrechnete Abwasserabgabebeträge, sowie die Wertvorteile aus zinsgünstigen Darlehen. Die Zuführung 2005 besteht aus der bisher zurückgestellten Abwasserabgabe Klärwerk 1 2002- 2005, die aufgrund der Inbetriebnahme des Nachklärbeckens 5 im Klärwerk 1 endgültig mit dieser Baumaßnahme verrechnet werden konnte.
Entwicklung 2005: Stand 31.12.2004 26.475.625,00 . Zuführung 5.924.931,62 Auflösung 2005 - _ 2.688.424,62 Summe 29.712.132,00
- Gewinn EUR
Gewinnvortrag 10.754.401,29 Jahresüberschuss 2005 3.801.430,21 Summe 14.555.831,50
B. Empfangene Ertragszuschüsse EUR
106.595.320,00 Die Position enthätt die satzungsgemäß erhobenen Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträge.
Entwicklung 2005: Stand 31.12.2004 110.370.028,00 Zugang 2005 2.375.588,90 Auflösung 2005 - 6.150.296,90 Summe 106.595.320,00
Stand: 11.05.2006 Ausdruck: 11.05.2006
C. Rückstellungen EUR
- Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 13.533.135,00
Die Pensionsrückstellungen sind auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens ermittelt worden. Der Berechnung liegen die Richttafeln 2005 G (im Vorjahr Richttafeln 1998) von Dr. Klaus Heubeck zugrunde. Für Beschäftigte, die vor Gründung des StEB am 1.1.1996 in Ruhestand versetzt wurden, bestehen Pensionsverpflichtungen in Höhe von 9.080.500,00 EUR, die nicht in den Pensionsrückstellungen enthalten sind.
Sonstige Rückstellungen 20.506.303,00 a) Abbruchkosten 1.530.000,00 b) Abwasserabgabe 604.000,00 c) Jahresabschlusskosten 56.100,00 d) Altersteilzeit 1.180.560,00 e) Urlaubsguthaben/Zeitguthaben 1.215.502,00 f} Beihilfe für Beamte 1.009.685,00 g) erwartete Rückzahlungen aus Gebühren 1.610.000,00 h) Rechtsstreitigkeiten 70.678,00
i)Instandhaltung 9.000.000,00
j) ausstehende Rechnungen 2.565.428,00 k) für Drohverluste 1.664.350,00 Summe 20.506.303,00
zu a) Abbruchkosten Es wurden Kosten für die nötigen Abbrucharbeiten bis 2008 zurückgestellt
zu b) Abwasserabgabe
Zurückgestellt ist der nicht verrechenbare Anteil aus der Abwasserabgabe Klärwerk 1 2005 (4/12).
zu c) Jahresabschlusskosten
a) Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses b) Kosten des Gutachtens für die Pensions-/Beihilferückstellungen c) interne Personalkosten für die Abschlusserstellung d) Kosten für die Erstellung der externen Jahresabschlussberichte
zu d)) Altersteilzeit
In 2005 nahmen weitere 2 Arbeitnehmer die Möglichkeit zur "Altersteilzeit im Blockmodell” wahr. Für die Verpflichtungen während der Freistellungsphase wurden entsprechende Rückstellungen gebildet.
Die Rückstellung für Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen umfasst die Aufwendungen für die Lohn- und Gehaltszahlungen an Mitarbeiter in der Freistellungsphase, sowie die Aufstockungsleistungen. Diese Rückstellungen werden ratierlich ab dem Beginn des Blockmodelis der Altersteilzeit angesammelt und bewertet. Die Rückstellung betrifft ausschließlich Verpflichtungen des StEB aufgrund entsprechender konkreter Altersteiizeitvereinbarungen mit Beschäftigten. Die potenziell mögliche Nutzung der Altersteilzeitregelung durch Mitarbeiter, mit denen noch keine konkreten Vereinbarungen getroffen worden sind, sowie die vorgesehene Abzinsung, wurden bei der Rückstellungsberechnung nicht berücksichtigt.
Stand: 11.05.2006 Ausdruck: 11.05.2006
zu e) Urlaubs-/Zeitguthaben Dies betrifft Resturlaubsansprüche, sowie Gleitzeit-/Überstundenansprüche aus dem Berichtsjahr.
zu f) Beihilfe für Beamte Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofes vom 30.01.2002 muss für Beihilfeberechtigte im Pensionszeitraum ( im Falle StEB betrifft dies Beamte) eine Rückstellung gebildet werden. Dazu wurde ein Gutachten eingeholt.
zu g) erwartete Rückzahlungen aus Gebühren
Aus den erhaltenen Vorauszahlungen für Abwassergebühren ist auf Grund von Erfahrungswerten im Folgejahr mit Rückzahlungen zu rechnen. Für diese Ansprüche wurde eine pauschale Rückstellung in Höhe von 800 TEUR gebildet. Für einen Gebührenzahler konnte die Rückstellung für Gebührenerstattungen aus Vorjahren wegen
noch nicht abgerechneter absetzbarer Wassermengen i.H.v. 850 TEUR nur teilweise aufgelöst
werden, da im Mai 2005 die Abrechnung für 2004 gemäß Antrag erfolgt ist. Für das Jahr 2005 wurde auf Grund noch nicht abgerechneter Mengen ein Betrag in Höhe von 340 TEUR neu eingestellt.
zu h) Rechtsstreitigkeiten
In 2005 konnten Rückstellungen für drei Fälle von Rechtsstreitigkeiten aufgelöst werden. Ein Fall wurde gerichtlich entschieden, ein Fall wurde aussergerichtlich abgeschlossen, im dritten Fall trat die Haftpflichtversicherung der Stadt Nürnberg in die weitere Abwicklung ein. Im gerichtlich entschiedenen Fall wurden die zurückgestellten Zinsen teilweise vorgetragen, da die bisher einbehaltene, restliche Schadenersatzzahlung noch zu verzinsen ist. Die Neueinstellung 2005 betrifft ausschließlich die anteiligen Zinsaufwendungen 2005 für einen bereits zum Bilanzstichtag 31.12.2004 berücksichtigten Rechtsstreitfall.
zu i) Instandhaltung Es handelt sich um nötige Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von 2006 bis 2008.
zu j) ausstehende Rechnungen
Die Rückstellung betrifft noch zu erwartende Rechnungen für Leistungen, die bereits in 2005 erbracht wurden. j
zu k) aus Drohverlusten
Im Dezember 2003 wurde ein Forward-Payerswap abgeschlossen, der zum Bilanzstichtag 31.12.2005 durch die Zinsanpassungen mit einem Buchwert zu unseren Ungunsten abschließt. Zum 01.09.2006 kann diese Rückstellung voraussichtlich aufgelöst werden.
Stand: 11.05.2006 Ausdruck: 11.05.2006
D. Verbindlichkeiten EUR
469.627.806,50
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 463.742.050,40 13.02.1996 Bayr. Landesbank München zu 6,04 % 20.451.675,25 04.05.1996 Kreditanstalt für Wiederaufbau zu 5,72 % 18.947.8,7842 03.09.1996 Bayr. Landesbank München zu 6,46 % 18.007.049,92 21.01.1997 Kreditanstalt für Wiederaufbau zu 4,95 % 29.020.927,20 22.10.1997 Bayr. Landesbank München zu 5,62% 17.383.923,96 22.01.1998 Frankfurter Hypothekenbank zu 5,39 % 25.564.594,06 06.08.1998 Kreditanstalt für Wiederaufbau zu 4,40 % 11.289.324,75 04.01.1999 Bayr. Landesbank München zu 4,12 % 16.556.562,95 01.07.1999 Eurohypo AG zu 4,58% 18.653.915,90 20.03.2000 Kreditanstalt für Wiederaufbau zu 5.40 % 21.989.641,22 23.11.2000 Kreditanstalt für Wiederaufbau zu 5,20 % 18.406.507,72 02.04.2001 Kreditanstalt für Wiederaufbau zu 4,46 % 17.895.215,84 01.08.2002 Kreditanstalt für Wiederaufbau zu 4,55% 9.000.000,00 14.08.2002 Landesbank Nord zu 4,888 % 24.212.742,69 14.08.2002 Sparkasse Nürnberg 6Monats Euribor 22.000.000,00 17.12.2002 Bayr. Landesbank München 6Monats Euribor 4.500.000,00 28.05.2003 Dexiabank Berlin zu 3,45 % 18.000.000,00 28.05.2003 Dexiabank Berlin zu 3,73% 18.000.000,00 11.06.2003 Bayr. Landesbank München 3Monats Euribor 36.000.000,00 05.09.2003 Kreditanstalt für Wiederaufbau zu 2,85 % 17.300.000,00 09.11.2004 Kreditanstalt für Wiederaufbau zu 3,80 % 9.500.000,00 30.11.2004 Sparkasse Jena über Helaba 6Monats Euribor 11.400.000,00 15.04.2005 Dexia Bank zu 3,42 % 11.400.000,00 30.06.2005 Deutsche Bank/NRW Bank zu 3,095 % 14.500.000,00 19.08.2005 Dexia Bank zu 3,358 % 15.000.000,00 19.08.2005 Dexia Bank 6Monats Euribor 13.000.000,00 Zwischensumme 457.979.956,28 31.12.2005 Abgrenzung der Darlehenszinsen 5.762.094,12 Summe 463.742.050,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 75.311.812,48 .
davon mit einer Restlaufzeit von 2 - 5 Jahren: 165.354.667,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren: 223.075.570,92
-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.686.592,02 Diesen Verbindlichkeiten liegen Saldenlisten zugrunde.
-
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg 2.143.124,67 aus Lieferungen und Leistungen und Betriebsmitteln
-
Sonstige Verbindlichkeiten 1.056.039,41 a) Verb. aus noch nicht erhaltenen Rechnungen 583.293,66 b) Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit 347.300,11 c) Verb. aus Lohn-/Kirchensteuer 83.590,64 d) Verb. aus erhaltenen Anzahlungen 41.750,00 e) Verb. aus kreditorischen Debitoren 105,00 Summe 1.056.039,41
Stand: 11.05.2006 Ausdruck: 11.05.2006
zu a) Verbindlichkeiten aus noch nicht erhaltenen Rechnungen
Es handelt sich um zum Bilanzstichtag vorliegende Kreditorenrechnungen, die Leistungen des Jahres 2005 betreffen, jedoch noch nicht abschließend geprüft wurden.
zu b und c) Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit
Es handelt sich dabei um im Jahr 2005 noch nicht abgeführte Sozialversicherungsbeiträge sowie Lohn- und Kirchensteuer. Der Ausgleich erfolgt im Januar 2006.
zu d) Verbindlichkeiten aus Anzahlungen
Hierbei handelt es sich um die Abgrenzung von Vorauszahlungen, die das Jahr 2006 betreffen.
E. Sonstigfei nanzielle Verpflichtungen
Es bestehen Mietverpflichtungen p.a. in Höhe von 125 TEUR für die Räumeim Bauhof undin der
Peuntgasse, sowie Netzleitungen bei der Feuerwehr. Es bestehen sonstigfeinanzielle Verpflichtungen in Höhe von 275 TEUR, wovon 5 TEUR innerhalb: eines Jahres fällig werden.
Stand: 11.05.2006 Ausdruck: 11.05.2006
Beschreibung von Finanzinstrumenten des StEB
US-Cross-Border-Leasing für die Anlagen der Abwasserreinigung und Abwasserableitung
Die Stadt Nürnberg hat Verträge über grenzüberschreitende Leasing-Transaktionen für Anlagen des StEB abgeschlossen. Die Leasinggeschäfte umfassen die Klärwerke, sowie das gesamte Kanalnetz einschließlich der dazugehörenden Pumpwerke und Sonderbauwerke. Die Anlagen wurden an einen US-Investor vermietet (Hauptmietvertrag) und gleichzeitig von der Stadt wieder zurückgemietet (Untermietvertrag). Die Abwicklung erfolgt über einen für diesen Zweck gegründeten US-Trust. Die Hauptmietverträge haben eine Laufzeit bis zu 99 Jahren, die Untermietverträge laufen maximal 28 Jahre. Aus dieser Transaktion konnte der StEB einen Barwertvorteil von 38.925.076,07 EUR erwirtschaften, der aufgrund eines Stadtratsbeschlusses zum Jahresabschluss 2003 in der Vorjahresbilanz als Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Nümberg ausgewiesen wurde. \ im Jahr 2005 wurde der Betrag in zwei Tranchen an die Stadt Nürnberg abgeführt und damit die Verbindlichkeit ausgeglichen.
Forward-Payer-Swap
Die effiziente Steuerung des Schuldenvolumens des Stadtentwässerungsbetriebs hinsichtlich Laufzeit und Zinsgestaltung macht den Einsatz derivativer Finanzinstrumente erforderlich.
Bei dem zwischen dem StEB und der Hessischen Landesbank abgeschlossenen Forward-Payer- Swap Nr. 891569 handelt es sich um ein Geschäft, das erst zum 01.09.2006 in Kraft tritt, dessen Konditionen jedoch bereits beim Abschluss am 03.12.2003 festgelegt wurden. Damit wurden zur Ablösung des Darlehens der Bayerischen Landesbank Nr. 2336/1049668 aus damaliger Sicht günstige Zinssätze vereinbart. Die tatsächliche Zinsentwicklung führt nun dazu, dass bei vorzeitiger Auflösung des Swap-Geschäfts Aufwendungen entstehen würden. Dies ist jedoch nicht geplant. Zur Risikovorsorge wurde hierfür bereits in 2004 eine Drohverlustrückstellung gebildet. In 2005 erfolgte eine Zuführung zum Rückstellungsbetrag, maßgeblich hierfür war die Bewertung zum Bilanzstichtag. Zu diesem Zeitpunkt hätten 1.664.350 EUR aufgewendet werden müssen, um den Swap zu verkaufen. Der Swap wird planmäßig zur Ablösung des zugrundeliegenden Darlehens im Jahr 2006 in Anspruch genommen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Rückstellung aufzulösen.
Abschluss eines Zinscap bei der WestLB Düsseldorf
In 2004 wurde zu einem variablen Kredit Hessischen Landesbank, abgetreten an die Sparkasse Jena, ein Zinscap über die WestLB abgeschlossen. Der Strike wurde mit 4,8 % festgelegt. Dafür wurde eine anualisierte Cap-Prämie in Höhe von 410.000 EUR bezahlt. Die Laufzeit des variablen Darlehens beträgt 10 Jahre, vom 30.11.2004 bis 28.11.2014. Die Cap-Prämie wird degressiv über die gesamte Laufzeit aufgelöst. Zum 31.12.2005 lag der Restwert bei 328.000 EUR.
Stand: 11.05.2006 Ausdruck: 11.05.2006
EUR ERLÄUTERUNGEN ZU POSITIONEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Zu 1. Umsatzerlöse: 90.343.564,70 Vi. 90.042.9,9872
Einleitungsgebühr Schmutzwasser: 58.809.334,62
Seit 1.1.2003 beträgt die Schmutzwassergebühr 1,99 EUR /m?, Bezogen auf den Umsatz beträgt die statistisch veranlagte Frischwassermenge im Jahr 2005 ca. 29,6 Mio. m®. Die Gebühren werden als quartalsweise Abschlagszahlungen (Vorauszahlungen) erhoben und im rollierendem System einmal jährlich abgerechnet. Zur Abdeckung des Risikos von Rückzahlungen aus den erhobenen Vorauszahlungen wurde eine Rückstellung in Höhe von 1,61 Mio. EUR gebildet. Der Rückstellungsbetrag entspricht den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre, sowie einem Rückforderungsanspruch eines unserer Kunden.
Einleitungsgebühr Niederschlagswasser: 14.379.622,25
Die Niederschlagswassergebühr für die befestigten und angeschlossenen Flächen beträgt seit 1.1.2003 0,51 EUR /m?. In 2005 wurden 28,20 Mio/m? zur Niederschlagswassergebühr veranlagt.
Straßenentwässerungsanteil der Stadt: 11.999.522,00
Die Position betrifft das von der Stadt zu entrichtende Entgelt für die Ableitung von Niederschlagswasser der öffentlichen Straßen und Plätze. In den Umsatzerlösen ist ein Betrag in Höhe von 49.522,00 EUR enthalten, der die Spitzabrechnung des Vorjahres betrifft.
sonstige Umsatzerlöse: 5.155.085,83
Die sonstigen Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen die Einnahmen aus Sonderabwasserund Grundwassereinleitungen, Gebührenzuschläge von Starkverschmutzern, Abwasseruntersuchungsgebühren, sowie Einleitungsgebühren der umliegenden Gemeinden.
Zu 2. andere aktivierte Eigenleistungen: 2.597.573,64 Vi. 2.731.208,45
Es handelt sich um anteilige Personalkosten (incl. Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Versorgungs- und sonstiger Umlagen, Arbeits- und Gemeinkosten) und Sachkosten eigener Mitarbeiter zur Erstellung der Investitionsmaßnahmen im Bereich Abwasserableitung und Abwasserreinigung. Die Berechnungsgrundlage bilden die von den Mitarbeitern erfassten Stunden, sowie der kalkulierte Stundenverrechnungssatz derjeweiligen Kostenstelle. Darin enthalten sind Rückbuchungen aus Anlagen im Bau in Höhe von 155.655,30 EUR.
Zu 3. sonstige betriebliche Erträge: 15.132.504,23 Vi. 14.068.388,66 davon: Auflösung Sonderrücklagen, Ertragszuschüsse 8.838.721,52 Miete für Laborgebäude 1 und 2 4.089.406,02 Einspeisung von Strom nach EEG 366.861,83 Sonstige betriebliche Erträge 698.377,03 davon aus Vj :292.776,03 EUR Auflösung von Wertberichtigungen 28.917,00 Auflösung aus Rückstellungen 1.110.220,83 Summe 15.132.504,23
Stand : 11.05.2006 Ausdruck: 11.05.2006
Zu4. Materialaufwand: - 19.863.147,98 Vj.- 18.967.715,01
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.995.947,08 Aufwendungen für Energie 3.880.368,41 Aufwendungen für bezogene Leistungen 11.987.202,12 Reststoffentsorgung 999.630,37 Summe 19.863.147,98
Während sich in 2005 die Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen gegenüber dem Vorjahr um 1.377 TEUR erhöhten, gab es Einsparungen bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen um 351 TEUR. Die Aufwendungen für Strom und Wasser sind um 205 TEUR zurückgegangen,dem stand jedoch der Mehraufwand bei Heizöl i.H.v. 75 TEUR gegenüber.
Zu 5. Personalaufwand: - 18.034.477,01 Vj.- 17.308.518,50
Beamtenbezüge 970.076,51 Angestelltenbezüge inkl. Sozialabgaben 6.531.463,91 Lohnbezüge “inkl. Sozialabgaben - _6.767.002,65 Summe - 14.268.543,07
Aufwendungen für die Altersversorgung: Versorgungsbezüge von Beamten - 837.271,64 Versorgungsbezüge der Angestellten - 116.245,67 Versorgungsbezüge der Lohnempfänger - 915.128,63 Beiträge an die Versorgungskassen - 844.271,03 Zuführung zur Pensionsrückstellung - 480.822,00 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit - 46.980,00 Zuführung Beihilfe für Beamte - 101.264,00 Zuführung Versorgungsrücklage Beamte - 17.417,59 Summe - 3.359.400,56 sonstiger Personalaufwand - 406.533,38
Zu6. Abschreibungen: - 31.956.809,37 Vj.- 32.738.670,55
Für die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden die in den Finanzbestimmungen des StEB (FB-StEB) festgelegten Nutzungsdauern zugrunde gelegt.
Nettoabschreibung : planmäßige Abschreibungen auf Anlagen - 31.956.809,37 Auflösung Sonderrücklagen, Eriragszuschüsse 8.838.721,52 Netto-Abschreibung Summe - 23.118.087,85 Vi. - 24.007.050,56
Stand : 11.05.2006 Ausdruck: 11.05.2006
Zu7. sonstige betriebliche Aufwendungen: - .15.655.504,20 , Vi. - 16.487.214,14 enthaltene Hauptpositionen: Im Vorjahr Verwaltungskosten Stadt - 2.490.726,52 - 2.609.011,54 Chem. Untersuchungsamt - 7.072.511,86 - 6.999.263,16 Abwasserabgabe - 2.124.271,95 - 2.730.342,15 Abbruchkosten für Anlagen - 1.016.761,97 - 793.892,48 sonstiger betr. Aufwand - 2.951.231,90 - 3.354.704,81 Summe - 15.655.504,20 16.487.214,14
In den Aufwendungen sind als periodenfremder Aufwand insgesamt 8.524,52 EUR enthalten. Diese betreffen im wesentlichen Ablesegebühren des Vorjahres mit 134.825,20 EUR welche durch . Erstattungen/Nachzahlungen für Abwasserabgabe mit 157.858,85 EUR kompensiert werden.
zu 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge: oo 254.378,68 Vi. 68.212,43
Die Zinserträge stammen hauptsächlich aus einer Festgeldanlage von 9,5 Mio. EUR aus dem Jahr 2004 bei der Stadtkasse und dem aufgelösten US-Dollarkonto. Beides wurde im Jahr 2005 aufgelöst und als Sparguthaben bei der HypoVereinsbank angelegt.
Zu 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 19.008.541,18 Vi.- 19.572.756,55
Zinsen für Bankdarlehen 19.493.169,06 Zinsen für Rechtsstreitfälle 6.026,53 Zinsen für kurzfristige Mittel . 19.499.195,59 abzüglich aktivierte Bauzeitzinsen 514.795,00 Korrektur aus Bauzeitzinsen der Vorjahre - 24.140,59 Summe - 19.008.541,18
Der durchschnittliche Zinssatz für die Bankdarlehen in Höhe von 457.979.956,28 EUR lag bei 4,1652 % p.a., wobei wir durch die Finanzierung im kurzfristigen Bereich (EURIBOR) von den günstigen Zinssätzen profitieren konnten. Der Zinsaufwand für in Anspruch genommene Darlehen sank in Folge der günstigen Zinssatzentwicklung am Kapitalmarkt gegenüber 2004 um 861 TEUR. Für die Berechnung der zu aktivierenden Bauzeitzinsen wurde der durchschnttliche Zinssatz für Fremdkapital zugrunde gelegt.
Zu 11. sonstige Steuern - 8.111,30 KFZ-Steuern. Vi. 8.823,61
Jahresüberschuss 3.801 „430,21
Zu 12. Vorjahresüberschuss Vi. 1.844.756,22
Stand : 11.05.2006 Ausdruck: 11.05.2006
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Sonstige Angaben
ORGANE DER GESELLSCHAFT
Erster Werkleiter Dr. Klemens Gsell Bürgermeister Geschäftsbereich Umwelt
technischer Werkleiter Dr. Rainer Abendt Leitender Baudirektor
kaufmännischer Werkleiter Ernst. Appel Diplom-Kaufmann
Bezüge der Werkleitung: 203.160,95 EUR (inkl.Kostenumlage für den 1.Werkleiter).
Werkausschuss ; Vorsitzender Dr. Ulrich Maly Oberbürgermeister
Stadtrat Bernd Fett Handwerksmeister Stadtrat Lorenz Gradl Bautechniker Stadträtin Christine Grützner-Kanis Finanzwirtin Stadtrat Arno Hamburger Kaufmann Stadtrat Max Höffkes Rechtsanwalt Stadtrat Sebastian Brehm Dipl.-Kaufmann bis 23.11.2005 Stadtrat Klaus Mägerlein *) Polizeioberkommissar Stadtrat Helmut Nitsch Kfz-Meister bis 23.11.2005 Stadträtin Anita Wojciechowski *) Dipl. Sozialpädagogin Stadtrat Alexander Pfadenhauer Rechtsanwalt Stadtrat Ludwig Scholz Ltd. Regierungsdir.a.D. bis 23.11.2005 Stadträtin Silvia Rauch‘) Geschäftsführerin Stadtrat . Kilian Sendner Kaufmann Stadträtin Ilka Soldner Industriekauffrau Stadtrat Jürgen Wolff Fotograf Stadträtin Ruth Zadek Bildende Künstlerin
*) neu mit Stadtratsbeschluss vom 23.11.2005
ANGABEN ZUM PERSONAL.
Personalstand am 31.12.2005: {ohne 1. Werkleiter) (arbeitszeitbezogen) Beamte 18,12 Angestellte 123,34 Arbeiter 160,59 Auszubildende 12,00 Praktikanten/Zivildienstleistende 5,00 gesamt - 319,05
Personalstand am 31.12.2005: (ohne 1. Werkleiter) (personenbezogen) Beamte 19 Angestellte 130 Arbeiter 161 Auszubildende 12 Praktikanten/Zivildienstleistende gesamt 327
Stand: 11.05.2006 Ausdruck: 11.05.2006
-.. durchschnittlicher Personalbestand in 2005: (ohne 1. Werkleiter)
(personenbezogen) Beamte 19 . Angestellte 128 Arbeiter 160 : Auszubildende 10 Praktikanten/Zivildienstieistende 5 gesamt 322
Die Werkleitung des Rechtsnachfolgders des StEB, Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg, Eigenbetrieb . der Stadt Nürnberg legt hiermit den nach den Vorschriften des Handelsrechts und der Eigenbetriebsverordnung erstellten Jahresabschluss 2005 vor und unterzeichnet diesen gemäß $ 25 (1) EBV.
Nürnberg, den 11.05.2006
Die Werkleitung:
Dr. Klemdis Gsell
Erster Werklieiter
Dr. Rainer-Werner Aberıdt Dr. Peter Pluschke
Werkleiter Stadtentwässerung Werkleiter Umweltanalytik Kaufmännischer Werkleiter
Stand: 11.05.2006 ; Ausdruck: 11.05.2006
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JANHANG
Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2005
Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag davon mit Restlaufzeit EUR bis 1 Jahr >1 u.<5 Jahre >5 Jahre
-
Verbindlichkeiten gegenüber 463.742.050,40 75.311.812,48 165.354.667,00 223.075.570,92 Kreditinstituten
-
Verbindlichkeiten aus 2.686.592,02 2.566.752,67 119.839,35 0,00 Lieferungen und Leistungen
-
Verbindlichkeiten gegenüber 2.143.124,67 2.143.124,67 0,00 0,00 der Stadt Nürnberg
-
sonstige Verbindlichkeiten 1.056.039,41 1.056.039,41 0,00 0,00
Summe 469.627.806,50 81.077.729,23 165.474.506,35 223.075.570,92
Stand: 11.05.2006 Ausdruck: 11.05.2006
I. Immaterielle Wirtschaftsgqüter
Investitionsanteil Zweckverband Schwarzachtal 30.625,58 Software 69.951,76
100.577,34 davon durch Umbuchung aus Anlagen im Bau -1.805,00
effektiver Zugang It. Anlagennachweis. 98.772,34
ı. Sachanlagen
- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- undanderen Bauten
Bürogebäude Kanatbetrieb 620.590,67 Außenanlagen 424.683,27 Fahrzeughalle 335.293,44 Betriebsgebäude Laborgebäude 1 21.300,49
Dienstbarkeiten 18.717,15 bebaute Grundstücke 13.396,53
1.433.981,55
davon durch Umbuchung aus Anlagen im Bau -1.385.952,41
effektiver Zugang It. Anlagennachweis 48.029,14
- unbebaute Grundstücke
Grundstück Adolf-Braun-Straße 43 59.181,14 Grundstück Steinhauser Weg, Flur-Nr. 212 1.433,59
60.614,73 davon durch Umbuchung aus Anlagen im Bau 0,00 effektiver Zugang It. Anlagennachweis 60.614,73
-
Abwasserreinigungsanlagen
-
BIO Schwachlast 6.960.391,21 Schlammfaulung und -trocknung 2.299.988,92 Prozessleitsystem ’ 2.131.872,64 sonstige Betriebsanlagen 101.109,66 1. BIO Hochlast 31.188,00 Trübwasserbehandlung 23.093,24 technische Betriebsausstattung 896,04
11.548.539,71 davon durch Umbuchung aus Anlagen im Bau -11.545.459,10 effektiver Zugang It. Anlagennachweis 3.080,61
Stand: 11.05.2006 , Ausdruck: 11.05.2006
- Abwassersammlungsanlagen
Stauraumkanäle 8.917.943,03 Sonstige Kanäle 6.296.837,29 Anliegerkanäle . 3.672.789,23 Steuerbauwerke . 111.839,00 Pumpwerke 109.669,74 Regenübertauf- und Regenrückhaltebecken 52.813,20
_ Mess-Steuer-und Regeltechnik 14.141,80
Sammler 7.707,37 - : 19.183.740,66 davon durch Umbuchung aus Aniagen im Bau -19.066.627,77 effektiver Zugang It. Anlagennachweis 117.112,89
- Maschinen und maschinelle Anlagen
Drehmaschine 81.735,92 Gasleitungsnetz 78.448,88 Heizkesselanlage (Regeltechnik) \ 45.029,42
Blockheizkraftwerk 41.565,65
Tauchmotorpumpen j 25.007,46 Bandsäge 7.363,48 Betonfräse : 7.276,66 Schwenkbiegemaschine 1.448,28 j 287.875,75
davon durch Umbuchung aus Anlagen im Bau -165.043,95 effektiver Zugang It. Anlagennachweis 122.831,80
- Fahrzeuge
Hochdruckspülwagen N-2510 328.476,41 Hochdruckspülwagen N-2455 149.830,24
LKW Mercedes-Benz N-2520 57.124,43
Peugeot N-2490 26.389,85 VW. Transporter KOMBI N-2515 26.161,16 Opel Combo Kastenwagen N-2555 15.961,60 Elektrofahrzeug j 15.212,66
Opel Combo N-2550 13.392,19 Hochdruckspülwagen (Nachrüstung Funkfernbedienung) N-20071 9.731,41 Anhänger N-2560 j - 6.072,60
648.352,55 davon durch Umbuchung aus Anlagen im Bau 0,00
effektiver Zugang It. Anlagennachweis 648.352,55
Stand: 11.05.2006 Ausdruck: 11.05.2006
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
Maschinentechnische Einrichtung 97.281,65 Betriebs- und Geschäftsausstattung 91.526,01 EDV-Ausstattung 73.126,77 Prozessleitsystem 42.556,14 Laborgeräte und -ausstattung 38.515,86 Werkzeuge und Messeinrichtung 28.048,06 Werkstatt- und Lagereinrichtung 27.367,18
398.421,67
davon durch Umbuchung aus Anlagen im Bau -61.205,16 effektiver Zugang It. Anlagennachweis 337.216,51
- Anlagen im Bau
Abwassersammiungsanlagen 12.907.583,91
Abwasserreinigungsanlagen 4.773.785,18
17.681.369,09
Gesamtsumme der Anlagenzugänge It. Anlagennachweis 19.117.379,66
Stand: 11.05.2006 Ausdruck: 11.05.2006
Jahresabschluss 2005
Projekt Abwassersammlungsanlagen zum 31.12.2005 EUR
92700 Kanalsanierung Worzeldorfer Raum 304.044,13)
93200 Kanalisierung Erlenstegen 76.857,25]
93950 Kanalisation Langwasser 20.302,88
94250 " IGebietssanierung Altenfur/Moorenbrunn 93.945,29
94300 Überleitung Großgründlach 11.446,06)
94450 Südostsammler 3.558.728,67|
94900 Kanalisierung Steinhauserweg 116.140,33)
95300 Kanalisation Boxdorf-Großgründlach 5.226,25
95400 Kanalerschließung 16.744,75
95600 Sonstiger Kanalbau 9.339,73
95700 diverse Kanalauswechslungen 189.437,40)
95801 Kanaldatenbank 23.167,50) | 99002 Erweiterung der Kanalisation Hafengebiet 1.912.963,5.
99003 Regenüberlaufbecken Almoshof 13.820,30)
t002 Maßnahme Dritter 102.207,00
1004 Kanalsanierung Grabenios/Iniiner 198.670,86)
1019 Drainagewasserkanal Pfälzer-Wald-Str. 152.577,29
1047 Kanalsdanierung Brückenstraße 6.387,25)
1070 Vorflutkanal Nordwestring 206.739,82
1088 Kanalsanierung Wöhrd 9.052,75)
1110 Kanalauswechslung Grasersgasse 83.276,07
121 Privatkanal Laufamholzstraße 621,25
1126 Ober- und Unterbaimbach 22.842,04)
1131 Umbau Pumpwerke 285.673,54 1133 RÜB Großgründlach 21.882,36
PI1024 Kanalisation Baugebiet Herpersdorf-Süd 230,00
PI1118 Kanalumlegung infolge U-Bahn-Bau 196.236,08
Zurechnung nicht eingerechneter Baurechnungen Abwasserableitung' 1.401 „446,00
Im Bau befindliche Maßnahmen aus Abwassersammiungsanlagen 9.040.006,39)
Projekt Abwasserreinigungsanlagen zum 31.12.2005 EUR
91060 KW 1: Modernisierung der Schlammfaulung 13.765,00
92450 KW 2: Ertüchtigung Rücklaufschlammförderung 28.475,00
93400 KW 1: Neubau, Umbau und Erweiterung der Abwasserkontrolle 230.919,44]
96700 Klärwerksausbau 30.302,37 96900 KW 1+2: Ausbau der Abwasserreinigung 1.322,50)
97000 KW 1: Schlammentsorgung (Klärschlammgdesintegration, Brüdenabluft TST) 167.951,23
1022 KW 1: Betriebswassernetz 1.806,25 1087 KW 1: Kollektorbeleuchtung 68.713,67]
1092 KW 1: Umbau und Erweiterung des Kanalbetriebshofs 9.582,64)
1122 KA Gründlachtat: Auflassung der Kläranlage 10.495,72
1127 KW 1+2: Modernisierung der Prozessleittechnik 219.047,49
PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 7.504,50
P11133 KA Brunn: Kläranlagenausbau 21.915,16)
P1134 KW 1+2: Erweiterung der Nachklärbecken 27.556,31 Zurechnung nicht eingerechneter Baurechnungen Abwasserreinigung 652.616,00
Im Bau befindliche Maßnahmen aus Abwasserreinigungsanlagen 1.491.973,28
Gesamtsumme der im Bau befindlichen Baumaßnahmen 10.531.979,67
Stand: 11.05.2006 Druck:11.05.2006
Jahresabschluss 2005
statistische und technische Daten
31.12.2004 31.12.2005
Einwohnerzahl der Stadt 488.701 492.124
davon am Kanalnetz angeschlossen 488.047 491.356 Anzahl der Einwohner, deren Abwasser zur Behandlung in Nachbargemeinden übergeleitet wird -3.564 -3.539 Einwohnerzahl der Kommunen, deren Abwasser in das Kanalnetz des Eigenbetriebes eingeleitet wird 27.702 27.739
Gesamteinwohnerzahl des Entsorgungsgebietes 512.185 515.556
Getrennte Entsorgungsanlagen Anzahl 3 3 Größte Tageseinleitung (Klärwerk 1) m’/Tag 321.884 290.489
Kläranlagen Anzahl 3 3 Klärwerk 1 Einw.Gleichwerte 1.400.000 1.400.000 Klärwerk 2 Einw.Gleichwerte 230.000 230.000 Kläranlage Brunn Einw.Gleichwerte 750 750
Reinigungsstufen Mechanik in allen Anlagen
Biologie
in allen Anlagen P-Elimination in den Klärwerken 1 und 2 N-Eliminätion in den Klärwerken 1 und 2 Filtration in den Klärwerken 1 und 2
Stromerzeugungsanlagen (nur Notstrom) Anzahl 6 6 Leistung kW 1.750 1.750
Stromerzeugung im Blockheizkraftwerk KW 1 kwn 7.033.900 4.919.500
Regenüberlaufbecken/Regenrückhaltebecken Anzahl 35 33 Speicherraum m? 289.931 287.283
Stauraumkanäle Anzahl 20 22 Volumen m? 178.501 185.148
Abwasserpumpwerke Anzahl 28 29 davon: mit Speichervolumen Anzahl 4 3 Volumen m? 23.520 23.520
Grundstücksanschlüsse ca. Anzahl 64.800 66.400
Stand: 11.05.2006 Ausdruck: 11.05.2006