Beilage 2.1.1
Wirtschaftsplan 2006
für den Eigenbetrieb
(SUN)
Wegen des Umfanges des Wirtschaftsplanes wird hier von einem Abdruck abgesehen. Zu den
Haushaltsberatungen bitten wir den als Beilage 5.1 bis 5.3 zur Tagesordnung des
Werkausschusses vom 18.10.2005 abgedruckten Wirtschaftsplan, der allen Mitgliedern des Stadtrates zugegangen ist, mit heranzuziehen.
Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg
Wirtschaftsplan 2006
Finanz- und Investitionsplanung
2006 bis 2009
Wirtschaftsplan 2006
Seite
Inhalt
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2006 A- 1
- Einführung A- 1 2. Erfolgsplan 2006 A- 2 3. Erfolgsplanvorschau 2007 - 2009 A- 7 4. Vermögensplan 2006 A- 9 5. Finanzplanung 2005 - 2009 A- 10 6. Investitionsprogramm A- 11
Erfolgsplan 2006 1
Vermögensplan 2006 4
Verpflichtungsermächtigungen 8
Stellenplan/Stellenübersicht 11
Finanzplan 2005 - 2009 13
Investitionsplan 2005 – 2009 15
- Übersicht Hauptansätze 16 2. Übersicht Einzelansätze 19 3. Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 33 4. Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 65
1. Einführung
Zum 01.01.2006 werden der Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg (StEB) und das Chemische Untersuchungsamt (UA) zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) zusammengeführt.
Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung (Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe.
Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden einzuhalten. Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Reststoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vorschriften zu beachten.
Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvollzugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert.
Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für Umweltanalytik und erbringt Leistungen auf Grund von Beschlüssen des Stadtrats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie Kapazitäten verfügbar sind. Die Aufgaben des Labors für Umweltanalytik umfassen:
- Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung
o Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Prozessanalytik in der Nürnberger Abwasserentsorgung o Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Industrieabwasserkontrolle
- Chemische Untersuchung und Beurteilung von
o Wasser (Trinkwasser, Grundwasser, Oberflächengewässer und Badewasser) o Boden (Nährstoffgehalte, Schadstoffbelastung) o Luft (Betrieb kontinuierlicher Luftmessstationen und mobiler Luftmesseinheiten Innenraumluftanalyse) o technischen Produkten und Materialien auf Schadstoffbelastung
- Beratung von Dienststellen, Firmen und Privatpersonen in Fragen der Umweltgüte
und Schadstoffbelastung
- Erstellung von Studien (z.B. im Zuge von Umweltverträglichkeitsuntersuchungen),
Berichten und Gutachten
- Veröffentlichung der Vierteljahresschrift „Daten zur Nürnberger Umwelt“
Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden.
In den vorliegenden Unterlagen sind die Werte folgendermaßen dargestellt: Wirtschaftsplan 2005 (Plan 2005), Hochrechnung 2005 (Prognose 2005), Wirtschaftsplan 2006 (Plan 2006) Vorschau auf die Jahre 2007 bis 2009 (Vorschau)
2. Erfolgsplan 2006
Die Ermittlung der Planansätze 2006 erfolgte nach den Anmeldungen der zuständigen Fachabteilungen, unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2005 und der Kostenentwicklung im Jahr 2005.
2.1. Erträge, Erlöse
2.1.1. Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S)
Die Einleitungsgebühren für Abwasser stellen die Hauptumsatzträger der Stadtenwässerung dar. Den Planungen der Jahre 2006 bis 2009 liegen zugrunde:
(cid:1) eine Schmutzwassergebühr von 1,99 EUR/m3 bei einer veranlagten Frischwassermenge von 29,65 Mio. m3in 2006. Die Planungen gehen von leicht rückläufigen Veranlagungsmengen aus.
(cid:1) eine Niederschlagswassergebühr von 0,51 EUR/m2 bei einer veranlagten Grundstücksfläche von 27,84 Mio. m2 im Jahr 2006. Die Planungen gehen von einem Rückgang der Bemessungsgrundlage kontinuierlich in Höhe von 0,7% in 2006 bis 2009 aus.
Die Umsatzerlöse 2006 liegen mit 90,4 Mio. EUR wegen der voraussichtlich rückläufigen Veranlagungsmengen unter dem Niveau der Prognose für 2005. Die Erlöse aus Schmutzwasserentsorgung belaufen sich auf 59,0 Mio. EUR. Die Erlöse aus Niederschlagswassergebühren belaufen sich auf 14,2 Mio. EUR. Der nach Kostenanfall berechnete Straßenentwässerungsanteil liegt voraussichtlich unverändert bei 12,0 Mio. EUR.
Für Bauplanung und Bauleitung werden die anfallenden eigenen Aufwendungen mit 1,8 Mio. EUR aktiviert (Prognose 2005: 1,55).
Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 9,4 Mio. EUR (Prognose 2005: 9,2 ) enthalten im wesentlichen die Auflösung von Sonderposten von 8,3 Mio. EUR. Zuschüsse, Kanalherstellungsbeiträge und Verbesserungsbeiträge werden passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter dieser Ertragsposition aufgelöst.
In der Position sind außerdem Erlöse von 0,5 Mio. EUR für Stromverkäufe enthalten. Die erzeugte Energie des in 2003 in Betrieb genommenen Blockheizkraftwerkes wird an das Energieversorgungsunternehmen N-Ergie AG verkauft.
Werkbereich Stadtentwässerung
Erlöse/Erträge 2006
aktivierte Sonst. betriebl. Erträge Sonst. Umsätze/ Eigenleistungen 9,2% Gebühren 1,8% 3,2%
umlieg.Gemeinden 2,0% Schmutzwasser Niederschlags- 58,1% wasser 14,0% Strassenentwässerung 11,8% Gesamt:
101,6 Mio. EUR
2.1.2. Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U)
Mit Leistungen für Umweltanalytik werden insgesamt 2,21 Mio. EUR (Prognose 2005: 2,24) erwirtschaftet, davon Umsätze mit Dritten in Höhe von 0,29 Mio. EUR und sonstige betriebliche Erträge 1,92 Mio. EUR, davon betragen Kostenverrechnungen an die Stadt Nürnberg 1,84 Mio. EUR.
Die Leistungen für Abwasseranalytik in Höhe von 7,0 Mio. EUR werden ab 1.1.2006 durch interne Leistungsverrechnungen an den Bereich Stadtentwässerung belastet und im Rahmen des kostendeckenden Gebührenhaushaltes gedeckt. Bis 31.12.2005 werden die Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes an den Stadtentwässerungsbetrieb durch Rechnungsstellung abgerechnet.
Werkbereich Umweltanalytik
Erträge/Leistungsverrechnung 2006 (TEUR)
Leistungsverrechnung Abwasseranalytik 76% (7.000)
sonstige betriebliche Erträge 21% (1.915) Gesamt:
9,2 Mio. EUR
Umsatzerlöse 3% (294)
2.2 Betriebliche Aufwendungen
2.2.1. Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S)
Die Aufwendungen für Material und Instandhaltung in Höhe von 19,2 Mio. EUR (Prognose 2005: 18,7) enthalten Aufwendungen für Betriebsmittel, Energie, Instandhaltung sowie die Aufwendungen zur Entsorgung von Reststoffen.
Die erhöhten Aufwendungen für Betriebsmittel und Energie von insgesamt 8,2 Mio. EUR (Prognose 2005: 7,9) sind geprägt durch höhere Ansätze für Verbrauchsmittel und Chemikalien in Höhe von 3,2 Mio. EUR (Prognose 2005: 3,1) und für Energie in Höhe von 4,6 Mio. EUR (Prognose 2005: 4,4). Die erzeugte Energie des Blockheizkraftwerkes wird an N-Ergie AG verkauft und mindert insofern nicht den Strombezug. Die entsprechenden Verkaufserlöse sind als „sonstige betriebliche Erträge“ berücksichtigt.
Die Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung zeigen sich in der Prognose 2005 deutlich geringer unter den Planwerten für 2005. Die Ansätze der Position für Plan 2006 erhöhen sich gegenüber der Prognose 2005 um 0,2 Mio. EUR auf 11,0 Mio. EUR.
Der Personalaufwand mit 18,5 Mio. EUR (Prognose 2005: 18,4) basiert auf einem nahezu unveränderten Stellenplan und berücksichtigt die tatsächliche Stellenbesetzung: für Pilotprojekte für Insourcing sowie für temporäre abgrenzbare Zusatzarbeiten im Bereich Dokumentation wurden befristet überplanmäßige Einstellungen vorgenommen. Es sind Personalkostensteigerungen 2,0% für Angestellte und 1,5% für Beamte sowie weitere Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen enthalten.
Die Abschreibungen sind rückläufig und verringern sich auf 32,2 Mio. EUR (Prognose 2005: 32,4).
Die Abschreibungen beziehen sich auf das Anlagevermögen zu Anschaffungs- und Herstellkosten einschließlich der Anlagen, die voraussichtlich noch in den Jahren 2005 und 2006 in Betrieb gehen. Zuschüsse, Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträge werden passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposition "Auflösung von Sonderposten" berücksichtigt.
Sonstige betriebliche Aufwendungen belaufen sich auf 7,5 Mio. EUR (Prognose 2005: 8,5) und beinhalten Verwaltungskostenbeiträge und Kostenerstattungen an die Stadt mit insgesamt 2,7 Mio. EUR (Prognose 2005: 2,6).
Unter dieser Aufwandsposition wird außerdem die Abwasserabgabe 2006 in Höhe von 1,9 Mio. EUR (Prognose 2005: 2,3) berücksichtigt. Möglichkeiten zur Verrechnung dieser Abwasserabgabe mit laufenden Investitionen von SUN/S werden geprüft und beantragt.
Darüber hinaus ist das von den Städtischen Werken Nürnberg GmbH – N-Ergie AG berechnete Entgelt für die Bereitstellung der Daten des Frischwasserverbrauches zur Berechnung der Einnahmen aus Abwassereinleitung in Höhe von 0,5 Mio. EUR enthalten.
Interne Verrechnungen Die Leistungsbeziehungen zwischen StEB und UA werden bis 31.12.2005 wechselseitig als sonstige betriebliche Erträge und sonstige betriebliche Aufwendungen in den jeweiligen Rechnungslegungen ausgewiesen. Mit dem Zusammenschluss von StEB und UA zum 01.01.2006 führen diese Leistungen zu internen Leistungsverrechnungen zwischen den Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Werte für den Wirtschaftsplan 2006 wie in den Vorjahren zugeordnet und ermittelt. Die Ansätze für „Nutzung Laborgebäude“ und „Leistungen Abwasseranalytik“ sind in einer neuen Position „Interne Verrechnungen“ zusammengefasst, welche die Kostenverschiebungen zwischen den Werkbereichen darstellt. Die Gesamtaufwendungen des SUN werden durch diese Position nicht verändert.
Der Werkbereich Stadtentwässerung belastet Abschreibungen, Zins und Instandhaltungsaufwendungen für alle Laborgebäude und für Geräte und Inventar für die Abwasseranalytik in Höhe von 4,2 Mio. EUR an SUN/U (Prognose 2005: 4,2).
Der Werkbereich Umweltanalytik belastet den vereinbarten Leistungsumfang für Abwasseranalytik mit 7,0 Mio. EUR (Prognose 2005: 7,0) an SUN/S.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen verringern sich für in der Prognose 2005 gegenüber Plan 2005 um 0,5 Mio. EUR auf 22,2 Mio. EUR. Der Planansatz für 2006 erhöht sich auf 23,2 Mio. EUR.
Die Steigerung ergibt sich aus der ab 2006 ganzjährigen Refinanzierung der in 2005 ausgeschütteten Netto-Barwertvorteile aus den US-Leasing-Transaktionen der Jahre 1999 und 2001 an die Stadt. Mit der Ausschüttung der Netto-Barwertvorteile waren diese Beträge durch verzinsliches Fremdkapital zu ersetzen. Aus den Investitionsaktivitäten des SUN/S ergeben sich ansonsten keine zusätzlichen Darlehen und somit auch keine zusätzlichen Zinsaufwendungen. Die Zinsaufwendungen berücksichtigen die bisher abgeschlossenen Darlehensverträge. Für neu aufzunehmende Darlehen in 2006 wurde ein Zinssatz von durchschnittlich 5,5% p.a. angenommen.
Im Gesamtbetrag der Zinsen sind die Minderungen durch aktivierte Bauzeitzinsen in Höhe von 0,5 Mio. EUR enthalten.
Werkbereich Stadtentwässerung
Aufwendungen 2006 (%)
Material/ sonstige Instandhaltung Aufwendungen 18,6% 10,0% Personal 17,9%
Abschreibung 31,2% Zinsen 22,4% Gesamt:
103,3 Mio. EUR
2.2.2. Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U)
Die Aufwendungen für Material und Instandhaltung verringern sich wegen geringerer Aufwendungen für Instandhaltung auf 0,93 Mio. EUR (Prognose 2005: 0,99).
Der Personalaufwand in Höhe von 3,50 Mio. EUR (Prognose 2005: 3,38) erhöht sich strukturbedingt und aufgrund der Berücksichtigung der Tarifsteigerungen bei angepasstem Stellenplan. Einsparungen aus der Zusammenlegung sind in den Folgejahren berücksichtigt.
In der Position Abschreibungen in Höhe von 0,10 Mio. EUR (Prognose 2005: 0,11) sind zur besseren Vergleichbarkeit ausschließlich die Werte für Geräte und Inventar für Umweltanalytik enthalten. Abschreibungen für Geräte und Inventar für die Abwasseranalytik und für sämtliche Laborgebäude sind in den Positionen des SUN/S enthalten und werden in dem Ansatz „Interne Verrechnungen“ an SUN/U belastet.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 0,47 Mio. EUR (Prognose 2005: 0,54) sind geprägt durch Kostenanteile und die Verwaltungskostenumlage der Stadt in Höhe von 0,35 Mio. EUR.
Interne Verrechnungen Siehe hierzu die Erläuterungen unter Ziffer 2.2.1
Zinsen für die Finanzierung des Anlagevermögens von SUN/U sind in den Ansätzen des SUN/S enthalten und werden durch interne Verrechnungen an SUN/U belastet.
Werkbereich Umweltanalytik
Aufwendungen/Verrechnungen 2006 (%)
Material u. Instandhaltung 10,1% Nutzung Laborgebäude 45,8% Personalaufwand 38,0% Sonst. Betriebl. Abschreibungen Aufwendungen 1,1% Gesamt: 5,1%
9,2 Mio. EUR
2.3. Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)
2.3.1. Werkbereich Stadtentwässerung Aus den für 2006 geplanten Erträgen in Höhe von 101,58 Mio. EUR (Prognose 2005: 101,78) und den geplanten Aufwendungen in Höhe von 107,56 Mio. EUR abzüglich der Kostenverrechnungen an SUN/U 4,22 Mio. EUR (Prognose 2005: 4,22) Nettoaufwendungen des Werkbereiches von 103,32 Mio. EUR (Prognose 2005: 102,80) errechnet sich ein Verlust in Höhe von - 1,74 Mio. EUR (Prognose 2005: -1,02).
2.3.2. Werkbereich Umweltanalytik Aus den für 2006 geplanten Erträgen in Höhe von 2,21 Mio. EUR (Prognose 2005: 2,24) und den geplanten Aufwendungen in Höhe von 9,21 Mio. EUR abzüglich der Kostenverrechnungen an SUN/S 7,00 Mio. EUR (Prognose 2005: 7,00) Nettoaufwendungen des Werkbereiches von 2,21 Mio. EUR (Prognose 2005: 2,24) errechnet sich ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 Mio. EUR (Prognose 2005: 0,00).
3. Erfolgsplanvorschau 2007 bis 2009
3.1. Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S)
Für die voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen des SUN/S wurden folgende Annahmen getroffen:
Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung sind durch den Unterhalt zusätzlicher und erweiterter Anlagen (Hochlastbelebung, Schwachlastbeblebung, technische Anlagen in der Abwasserableitung) und höherer Bezugspreise in den Jahren 2002 bis 2006 deutlich angestiegen. Wir gehen von einer Stabilisierung dieser Ansätze auf dem Niveau von 2006 aus. Steigende Instandhaltungsaufwendungen korrespondieren jedoch auch mit dem sukzessiven Wegfall von Abschreibungen für Anlagen, die die betriebsübliche Nutzungsdauer überschritten haben, jedoch weitergenutzt werden.
Die Besetzung des Stellenplanes wurde trotz Ausweitung der Anlagen, gleichbleibend angenommen und liegt weiterhin bei ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Beschäftigungsgrad). Die überplanmäßigen Beschäftigungsverhältnisse werden sukzessive zurückgeführt.
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist eine Abwasserabgabe in Höhe von 1,9 Mio. EUR für die Klärwerke des SUN/S berücksichtigt. Es werden alle sinnvollen Möglichkeiten geprüft, die Abwasserabgabe mit laufenden Investitionen zu verrechnen oder zu verringern.
Die Kostenanteile und Verwaltungskostenumlage der Stadt wurden mit jährlich 2,8 Mio. EUR konstant angenommen
Aus heutiger Sicht ergeben sich insbesondere bei den Abschreibungen geringere Ansätze wegen dem Wegfall von Abschreibungen für Anlagen, die die betriebsübliche Nutzungsdauer überschritten haben und der rückläufigen Investitionstätigkeit in den vergangenen Jahren und innerhalb des Planungshorizontes.
Das geringere Investitionsvolumen führt zu einer Konsolidierung des Finanzbedarfs. Die Erhöhung der Zinsaufwendungen in den Folgejahren ergibt sich aus
-
der Refinanzierung des Nettobarwertvorteils durch Fremdkapital
-
der Refinanzierung des vorgesehenen Abbaus der Gewinnvorträge durch Fremdkapital
-
der Annahme steigender Kapitalmarktzinssätze innerhalb des Planungshorizontes bis
auf 6% p.a.
Auf der Basis der vorliegenden Planung ergeben sich jährlich Verluste, die durch entsprechende Gewinnvorträge aus den Vorjahren auszugleichen sind. Damit können die Abwasserbeseitigungsgebühren -wie in der Gebührenkalkulation für die Jahr 2006 bis 2008 dargelegt- auf dem Niveau von 2003 unverändert bleiben.
Bei gleichen Reinigungsanforderungen und Veranlagungsmengen bewegen sich Gebührenanpassungen zukünftig voraussichtlich im Rahmen der allgemeinen Preisentwicklung.
3.2. Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U)
Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung betreffen ausschließlich die Aufwendungen für Geräte und Inventar für Umweltanalytik. Die entsprechenden Ansätze für Geräte und Inventar für Abwasseranalytik sind unter SUN/S enthalten. Es wird von einem konstanten Niveau dieser Aufwendungen ausgegangen.
Stelleneinzüge durch die Zusammenlegung von StEB und UA führen zu geringeren Ansätzen bei den Personalaufwendungen.
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden die Kostenanteile und Verwaltungskostenumlage der Stadt wurden mit jährlich 0,36 Mio. EUR konstant angenommen
Die Abschreibungen betreffen ausschließlich Geräte und Inventar für Umweltanalytik und werden konstant angenommen. Die entsprechenden Ansätze für Geräte und Inventar für Abwasseranalytik sind unter SUN/S enthalten.
Zinsen für die Finanzierung des Anlagevermögens von SUN/U sind in den Ansätzen des SUN/S enthalten und werden durch interne Verrechnungen an SUN/U belastet.
Durch Kostenerstattungen durch die Stadt, Umsätze mit Dritten und Leistungsverrechnungen an den Gebührenhaushalt Stadtentwässerung werden jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet.
4. Vermögensplan 2006
Der Vermögensplan weist für das Jahr 2006 einen Mittelbedarf von 99,06 Mio. EUR (Prognose 2005: 108,86) aus. Dieser Finanzbedarf resultiert:
- aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver-
bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 26,70 Mio. EUR (Prognose 2005: 23,50)
- aus dem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag für 2006 in Höhe von 1,76 Mio. EUR (Prog-
nose 2005: Jahresüberschuss 1,04 Mio. EUR)
- aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun-
gen fälliger Darlehen in Höhe von 70,60 Mio. EUR (Prognose 2005: 45,40)
- in 2005 aus der Auszahlung des Netto-Barwertvorteils aus den US-Leasing-
Transaktionen der Jahre 1999 und 2001 in Höhe von 38,93 Mio. EUR.
Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen.
Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen in Höhe von 24,0 Mio. EUR (Prognose 2005: 23,8) enthalten in den Erträgen und Erlösen. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt,
Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 2,0 Mio. EUR (Prognose 2005: 2,0) geplant.
Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach Inbetriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden. Eine planmäßige Bildung von Rücklagen für Investitionen ist nicht möglich.
Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2006 durch die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Hier werden bevorzugt die zinsgünstigen Darlehen für Infrastrukturmaßnahmen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) eingesetzt. Die Kreditaufnahme beläuft sich für 2006 in Höhe der Investitionen bei 26,0 Mio. EUR (Prognose 2005: 13,0).
Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 46,00 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2005: 19,00).
Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2006 auf 481,5 Mio. EUR (Prognose 2005: 480,1). Eine weitere Neuverschuldung des SUN aus Investitionstätigkeit ist innerhalb des Planungshorizontes nicht vorgesehen, da entsprechende Tilgungen durch zurückverdiente Abschreibungen möglich sind.
Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 17,3 Mio. EUR möglich. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über die Stadtkasse.
5. Finanzplanung 2005 bis 2009
Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2005 bis 2009 einen Finanzbedarf von 457,1 Mio. EUR aus. Darin sind 277,3 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten.
Das Investitionsvolumen 2005 bis 2009 in technische Anlagen einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen beträgt 126,7 Mio. EUR und zeigt abnehmende Tendenz (Plan 2006: 26,7 Mio. EUR, Vorschau 2009: 24,0 Mio. EUR). Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf:
Abwasserableitung 66,31 Mio. EUR
Abwasserreinigung 49,25 Mio. EUR
Summe 115,56 Mio. EUR
Die Neuinvestitionen überschreiten zwar im Planungshorizont noch das Abschreibungsvolumen, zusammen mit den geplanten Kostenerstattungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge) führen die Investitionsmaßnahmen des SUN jedoch nicht mehr zu einer weiteren Netto- Neuverschuldung.
Die angesammelten Gewinne der Vorjahre (Gewinnvorträge) wurden zur Finanzierung der Investitionen des Eigenbetriebes herangezogen. Insoweit konnte auf Darlehensaufnahmen verzichtet werden und ersparte dem Betrieb entsprechende Zinsaufwendungen. Durch die Rückführung des Gewinnvortrages (Verrechnung mit Verlusten der jeweiligen Wirtschaftsjahre innerhalb des Planungshorizontes) ergibt sich nunmehr ein entsprechender Finanzierungsbedarf.
Im Planungszeitraum 2005 bis 2009 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 277,3 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 276,0 Mio. EUR gegenüber. Hinzu kommen 38,9 Mio. EUR aus der Refinanzierung der Ausschüttung des Netto-Barwertvorteils.
Entwicklung Verbindlichkeiten Stadt/Kreditinstitute 1996 - 2009
500 476 469 477 480 481 485 489 492 460
| 443 433 | 455 45 | 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | ||||||||||||
| 2 | 3 2% | 5% 48% | 54% 6 | 0% 6 | 7 5% | 8% | ||||||
| 10 | 0% 1 | 00% 1 | 00% 1 | 00% 10 | 0% 10 | 0% 10 | ||||||
| 7 | 8% 6 | 5% | ||||||||||
| 52% | 46% 4 | 0% 3 | 5% 2 | 2% |
450
400
350
300
)RUE
.oiM
250
0%
ni(
200
150
100
50
0
Prognose/Plan/Vorschau
Trägerdarlehen Stadt Darlehen von Kreditinstituten
6. Investitionsprogramm
Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserreinigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte:
6.1 Abwasserableitung
Wie in den vergangenen Wirtschaftsjahren sind bei der Abwasserableitung Maßnahmen in allen drei Investitionsbereichen notwendig:
-
Errichtung von Anlagen der Regenwasserbehandlung (Regenbecken, Stauraumkanäle)
-
Erneuerung und Sanierung von bestehenden Kanälen
-
Erschließung von neuen Baugebieten und von bestehenden Gebieten, die noch nicht an die
Kanalisation angeschlossen sind.
Die Investitionen zur Errichtung von Anlagen zur Regenwasserbehandlung nehmen an Bedeutung ab. Innerhalb des Planungshorizontes wird der letzte große Stauraumkanal „Südostsammler“, der wie alle anderen Stauraumkanäle sowohl der Abwasserableitung als auch der Speicherung von Regenwasser dient fortgeführt.
Im Bereich der Sanierung ist zu unterscheiden:
- die Auswechslung einzelner Kanäle, die am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind (punk-
tuelle Sanierung) und die (kostengünstige) Reparatur von undichten aber noch standfesten Kanälen mittels „Inliner“
Bei diesen punktuellen Sanierungen wird eine Vielzahl von Maßnahmen -auch als Unterhaltsmaßnahme- durchgeführt. In den Pauschalansätzen “Kanalbau”,“Kanalauswechslung” und “Kanalsanierung” werden für noch nicht benannte Einzelmaßnahmen jährlich Summen von ca. 2,0 Mio. EUR veranschlagt. Hinzu kommen noch eine ganze Reihe von konkretisierten Einzelmaßnahmen der Kanalsanierung bzw. -auswechslung.
- die Verbesserung der Abflussverhältnisse in Stadtteilen, in denen das Kanalnetz die anfal-
lenden Wassermengen nicht mehr aufnehmen kann (Gebietssanierung).
Die Planungen für die Gebietssanierung Altenfurt-Moorenbrunn wurden im Wirtschaftsplan 2006 konkretisiert. Innerhalb des Planungshorizontes kommen die ersten Bauabschnitte zur Realisierung.
Weitere Schwerpunkte der Gebietssanierungen sind die Bereiche Fischbach, Großgründlach und Boxdorf. Geplant sind weiterhin Sanierungsmaßnahmen in der Gartenstadt sowie punktuelle Gebietsteile z.B. Laufamholz/Doktorsfeld.
Für die Erschließung von Neubaugebieten und bestehenden Gebieten ohne Kanalisation sind hier beispielsweise die Erschließungen des Bereiches am Steinhauser Weg, des Baugebietes Eichenlöhlein sowie Teilgebiete in Langwasser oder die Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet zu nennen.
6.2 Abwasserreinigung
In der Abwasserreinigung ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte:
- Sanierung der Nachklärbecken in der 2. biologischen Reinigungsstufe im Klärwerk 1 zur
Sicherstellung der Leistungsfähigkeit bei einem hydraulischen Stoß
-
Sanierung und Modernisierung der Anlagen in der Schlammbehandlung
-
Modernisierung der Prozessleittechnik
Um die weiteren geforderten Grenzwerte einzuhalten, musste die Leistungsfähigkeit des Klärwerkes 1 bei hydraulischem Stoß verbessert werden. Hierfür war der Bau eines zusätzlichen Nachklärbeckens (Nachklärbecken 5) im Wasserrechtsbescheid gefordert und wird derzeit fertig gestellt. Die Nachklärbecken 1 bis 3 stehen aufgrund des Alters und des schlechten Bauzustandes zur Generalsanierung an.
Die technischen Anlagen der Schlammbehandlung und Schlammentsorgung sind erneuerungsbedürftig und werden sukzessive saniert (maschinentechnische, elektrotechnische, leittechnische und bauliche Anlagen). Ein Konzept zur Sicherstellung einer Nachhaltigen Schlammentsorgung ab dem Jahr 2009 wird derzeit erarbeitet.
Im Zuge der Maßnahmen zu Optimierung und Modernisierung der Anlagen wird insbesondere die Prozessleittechnik sukzessive auf neue leistungsfähige Software und Hardware- Komponenten migriert.
6.3 Labor für Umweltanalytik
Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Die Ablösung des Labor- und Informationsystems wird im Planungshorizont abgeschlossen.
Im Rahmen der laufenden Überprüfung des Leistungsumfanges für die Abwasseranalytik werden die Konzepte für die Betriebs- und Geschäftsausstattung fortgeschrieben.
| 2004 Ist | 2005 Prognose | 2006 Plan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StEB | ChemUA Summe | Gesamt StEB/UA | StEB Plan | StEB Prognose | ChemUA Summe | Gesamt StEB/UA | SUN/S | Summe SUN/U | Gesamt SUN |
| 58.686 14.457 101 1.391 11.698 2.280 1.042 231 122 17 318 | 0 0 0 0 0 0 0 495 0 0 0 | 58.686 14.457 101 1.391 11.698 2.280 1.042 726 122 17 318 | 59.250 14.300 200 1.500 12.000 2.000 1.000 250 180 20 170 | 59.250 14.300 100 1.500 12.000 2.000 1.000 250 180 20 200 | 0 0 0 0 0 0 0 99 0 230 0 | 59.250 14.300 100 1.500 12.000 2.000 1.000 349 180 250 200 | 59.000 14.200 100 1.500 12.000 2.000 1.000 230 180 20 170 | 0 0 0 0 0 0 0 64 0 230 0 | 59.000 14.200 100 1.500 12.000 2.000 1.000 294 180 250 170 |
| 90.343 | 495 | 90.838 | 90.870 | 90.800 | 329 | 91.129 | 90.400 | 294 | 90.694 |
| 2.731 | 0 | 2.731 | 1.550 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 |
| 549 8.732 281 | 1.748 0 0 | 2.297 8.732 281 | 812 8.600 0 | 580 8.600 0 | 1.915 0 0 | 2.495 8.600 0 | 1.082 8.300 0 | 1.915 0 0 | 2.997 8.300 0 |
| 9.562 | 1.748 | 11.310 | 9.412 | 9.180 | 1.915 | 11.095 | 9.382 | 1.915 | 11.297 |
| 102.636 | 2.243 | 104.879 | 101.832 | 101.780 | 2.244 | 104.024 | 101.582 | 2.209 | 103.791 |
| -2.951 -105 -108 -155 -4.010 | -278 -11 0 0 -276 | -3.229 -116 -108 -155 -4.286 | -2.900 -120 -95 -175 -4.310 | -3.100 -120 -120 -175 -4.385 | -312 -9 0 0 -230 | -3.412 -129 -120 -175 -4.615 | -3.200 -120 -120 -175 -4.585 | -319 -9 -1 0 -230 | -3.519 -129 -121 -175 -4.815 |
| -7.329 | -565 | -7.894 | -7.600 | -7.900 | -551 | -8.451 | -8.200 | -559 | -8.759 |
| -7.901 -2.723 -33 -982 | -22 -219 -208 -4 | -7.923 -2.942 -241 -986 | -7.830 -3.320 -100 -1.150 | -6.650 -2.920 -100 -1.130 | -16 -186 -231 -7 | -6.666 -3.106 -331 -1.137 | -6.750 -2.910 -90 -1.250 | -16 -166 -179 -7 | -6.766 -3.076 -269 -1.257 |
| -11.639 | -453 | -12.092 | -12.400 | -10.800 | -440 | -11.240 | -11.000 | -368 | -11.368 |
| -18.968 | -1.018 | -19.986 | -20.000 | -18.700 | -991 | -19.691 | -19.200 | -927 | -20.127 |
ERFOLGSPLAN 2006 (in TEUR)
Umsatzerlöse 1.1.a Einleit.gebühr Schmutzwasser 1.1.b Einleit.gebühr Niederschlagswasser 1.2. Einleit.gebühr Grundwasser 1.3. Starkverschmutzungszuschlag 1.4. Strassenentwässerung 1.5.a Einleit.gebühr umliegender Gemeinden 1.5.b sonstige Einleitungsgebühren 1.6. Abwasseruntersuchungsgebühren 1.7. Beseitigungsgebühr f. Sonderabwasser 1.8. sonstige Entgelte 1.9. Verwaltungsgebühren Summe Umsatzerlöse
aktivierte Eigenleistungen
sonstige betriebliche Erträge 3.2. sonstige Erträge 3.3. Auflösung von Sonderposten Auflösung von Rückstellungen Summe sonstige betriebliche Erträge
Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE Material u. Instandhaltung 4.1. 4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien 4.1.2. Arbeits- und Schutzkleidung 4.1.3. Treibstoff für Fahrzeuge 4.1.4. Schmierstoffe 4.1.5. Energie:Strom, Wasser, Heizöl 4.1. Summe
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl. 4.2.3. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke 4.2.4. Instandhaltung Geschäftsausstattung 4.2.5. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll 4.2. Summe
Summe Material u. Instandhaltung
2005 0923_Wipl 2006-2009.xls Erfolg S1-2
| 2004 Ist | 2005 Prognose | 2006 Plan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StEB | ChemUA Summe | Gesamt StEB/UA | StEB Plan | StEB Prognose | ChemUA Summe | Gesamt StEB/UA | SUN/S | Summe SUN/U | Gesamt SUN | |
| -5.438 -5.311 -989 -2.318 -3.192 -61 | 0 0 0 0 0 0 | -5.438 -5.311 -989 -2.318 -3.192 -61 | -5.680 -5.430 -1.040 -2.365 -3.580 -65 | -5.600 -5.430 -985 -2.415 -3.850 -105 | -195 -2.116 -122 -509 -410 -23 | -5.795 -7.546 -1.107 -2.924 -4.260 -128 | -5.610 -5.560 -1.000 -2.435 -3.790 -105 | -197 -2.200 -123 -522 -431 -23 | -5.807 -7.760 -1.123 -2.957 -4.221 -128 | |
| -17.309 | -3.402 | -20.711 | -18.160 | -18.385 | -3.375 | -21.760 | -18.500 | -3.496 | -21.996 | |
| -32.739 | -106 | -32.845 | -32.500 | -32.400 | -115 | -32.515 | -32.200 | -100 | -32.300 | |
| -297 -47 -121 -598 -2.730 -898 -1.072 -1.537 -2.103 -84 | -11 0 -1 0 0 -22 -11 -347 -41 -2 | -308 -47 -122 -598 -2.730 -920 -1.083 -1.884 -2.144 -86 | -374 -36 -140 -620 -2.300 -950 -1.120 -1.480 -700 -80 | -360 -50 -140 -640 -2.300 -800 -1.120 -1.480 -1.500 -90 | -30 0 -10 -4 0 -14 -52 -382 -46 -5 | -390 -50 -150 -644 -2.300 -814 -1.172 -1.862 -1.546 -95 | -364 -46 -140 -640 -1.900 -750 -1.200 -1.500 -870 -90 | -31 0 -10 -4 0 -13 -44 -312 -47 -5 | -395 -46 -150 -644 -1.900 -763 -1.244 -1.812 -917 -95 | |
| -9.487 -6.999 4.206 | -435 6.925 -4.207 | -9.922 -74 -1 | -7.800 -7.000 4.388 | -8.480 -7.000 4.220 | -543 7.000 -4.220 | -9.023 0 0 | -7.500 -7.000 4.218 | -466 7.000 -4.218 | -7.966 0 0 | |
| -2.793 | 2.718 | -75 | -2.612 | -2.780 | 2.780 | 0 | -2.782 | 2.782 | 0 | |
| 68 | 0 | 68 | 10 | 100 | 0 | 100 | 10 | 0 | 10 | |
| -15 0 -20.354 796 | 0 0 0 0 | -15 0 -20.354 796 | -150 0 -23.000 500 | -150 0 -22.500 500 | 0 0 0 0 | -150 0 -22.500 500 | -150 0 -23.500 500 | 0 0 0 0 | -150 -23.500 500 | |
| -19.573 | 0 | -19.573 | -22.650 | -22.150 | 0 | -22.150 | -23.150 | 0 | -23.150 | |
| + 1.835 | + 0 | + 1.835 | - 1.880 | - 1.015 | 0 | - 1.015 | - 1.740 | + 2 | - 1.738 | |
| 0 10 | 0 0 | 0 10 | 0 -20 | 0 -20 | 0 0 | 0 -20 | 0 -20 | -2 | 0 -22 | |
| JAHRESGEWINN+ / JAHRESVERLUST - | + 1.845 | + 0 | + 1.845 | - 1.900 | - 1.035 | 0 | - 1.035 | - 1.760 | 0 | - 1.760 |
2005 0923_Wipl 2006-2009.xls Erfolg S1-2
| E R F O L G S P L A N (in TEUR) 2005 - 2009 | 2005 Prognose | 2006 Plan | 2007 Vorschau | 2008 Vorschau | 2009 Vorschau | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StEB Plan | StEB Prognose | ChemUA Summe | Gesamt StEB/UA | SUN/S | SUN/U | Gesamt SUN | SUN/S | SUN/U | Gesamt SUN | SUN/S | SUN/U | Gesamt SUN | SUN/S | SUN/U | Gesamt SUN | |
| 1. Umsatzerlöse 2. aktivierte Eigenleistungen 3. sonstige betriebliche Erträge | 90.870 1.550 9.412 | 90.800 1.800 9.180 | 329 0 1.915 | 91.129 1.800 11.095 | 90.400 1.800 9.382 | 294 0 1.915 | 90.694 1.800 11.297 | 90.100 1.700 9.007 | 294 0 1.890 | 90.394 1.700 10.897 | 89.800 1.700 8.307 | 294 0 1.865 | 90.094 1.700 10.172 | 89.500 1.700 7.607 | 294 0 1.840 | 89.794 1.700 9.447 |
| SUMME 1. - 3. ERTRÄGE/ERLÖSE | 101.832 | 101.780 | 2.244 | 104.024 | 101.582 | 2.209 | 103.791 | 100.807 | 2.184 | 102.991 | 99.807 | 2.159 | 101.966 | 98.807 | 2.134 | 100.941 |
| 4. Materialaufwand/Instandhaltung 5. Personalaufwand 6. Abschreibungen 7. a) sonstige betriebliche Aufwendungen b) Kosten der Stadt und interne Verrechn. c) Abwasserabgabe d) Verrechnungen StEB/UA - SUN/S/U 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -20.000 -18.160 -32.500 -2.900 -2.600 -2.300 -2.612 10 -22.650 | -18.700 -18.385 -32.400 -3.580 -2.600 -2.300 -2.780 100 -22.150 | -991 -3.375 -115 -109 -434 0 2.780 0 0 | -19.691 -21.760 -32.515 -3.689 -3.034 -2.300 0 100 -22.150 | -19.200 -18.500 -32.200 -2.900 -2.700 -1.900 -2.782 10 -23.150 | -927 -3.496 -100 -110 -356 0 2.782 0 0 | -20.127 -21.996 -32.300 -3.010 -3.056 -1.900 0 10 -23.150 | -20.100 -18.890 -31.500 -3.000 -2.800 -1.900 -2.807 10 -23.150 | -927 -3.496 -100 -110 -356 0 2.807 0 0 | -21.027 -22.386 -31.600 -3.110 -3.156 -1.900 0 10 -23.150 | -20.400 -19.165 -30.800 -2.940 -2.800 -1.900 -2.752 10 -23.650 | -927 -3.416 -100 -110 -356 0 2.752 0 0 | -21.327 -22.581 -30.900 -3.050 -3.156 -1.900 0 10 -23.650 | -20.500 -19.510 -27.600 -2.940 -2.800 -1.900 -2.697 10 -23.650 | -927 -3.336 -100 -110 -356 0 2.697 0 0 | -21.427 -22.846 -27.700 -3.050 -3.156 -1.900 0 10 -23.650 |
| SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN | -103.712 | -102.795 | -2.244 | -105.039 | -103.322 | -2.207 | -105.529 | -104.137 | -2.182 | -106.319 | -104.397 | -2.157 | -106.554 | -101.587 | -2.132 | -103.719 |
| 10. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | - 1.880 | - 1.015 | 0 | - 1.015 | - 1.740 | + 2 | - 1.738 | - 3.330 | + 2 | - 3.328 | - 4.590 | + 2 | - 4.588 | - 2.780 | + 2 | - 2.778 |
| 11. Ausserordentlicher Aufwand 12. sonstige Steuern | 0 -20 | 0 -20 | 0 0 | 0 -20 | 0 -20 | 0 -2 | 0 -22 | 0 -20 | 0 -2 | 0 -22 | 0 -20 | 0 -2 | 0 -22 | 0 -20 | 0 -2 | 0 -22 |
| 13. JAHRESGEWINN + /JAHRESVERLUST - | - 1.900 | - 1.035 | 0 | - 1.035 | - 1.760 | 0 | - 1.760 | - 3.350 | 0 | - 3.350 | - 4.610 | 0 | - 4.610 | - 2.800 | 0 | - 2.800 |
2005 0923_Wipl 2006-2009.xls Erfolg S3
| Vermögensplan 2005 (in TEUR) | 2005 Plan Prognose | 2006 Plan | |
|---|---|---|---|
| I. Mittelverwendung 1. Investitionen - Abwasserableitung - Abwasserreinigung - bewegliches Vermögen und sonstiges - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 2. Periodenergebnis - Verlust 3. Darlehenstilgung 4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) | 27.060 13.234 11.823 1.503 500 1.900 49.200 0 38.925 | 23.500 13.416 8.052 1.532 500 1.035 45.400 0 38.925 | 26.700 13.417 10.822 1.961 500 1.760 70.600 0 0 |
| S u m m e | 117.085 | 108.860 | 99.060 |
| II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen - Abschreibungen auf Anlagevermögen - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen 2. Zuschüsse - vom Bund und Land - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 3. Periodenergebnis - Gewinn 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen b) Kreditaufnahme für Umschuldungen c) Kreditaufn.für Umwandlung Eigenkapital 5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen) | 23.900 32.500 -8.600 0 2.500 0 27.000 21.300 38.925 3.150 310 | 23.800 32.400 -8.600 0 2.000 0 13.000 19.000 38.925 3.150 8.985 | 24.000 32.300 -8.300 0 2.000 0 26.000 46.000 0 923 137 |
| S u m m e | 117.085 | 108.860 | 99.060 |
2005 0923_Wipl 2006-2009.xls vermög00 S4
Investitionsplan 2006
Hauptansätze, TEUR Plan 2006
TEUR
Maßnahme
Abwasserableitung
92400 Kanalsanierung Fischbach 501 92700 Kanalsanierung Worzeldorfer Raum 743 93200 Kanalisation Schutzzone Wasserwerk 15 93950 Kanalisation Langwasser 200 94150 Kanalneubau Forchheimer Straße 20 94200 Kanalsanierung Altenfurt 10 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbru 225 94300 Überleitung Großgründlach 12 94450 Südostsammler 1.983 94900 Kanalisation Steinhauserweg 575 95300 Kanalisation Boxdorf-Grossgründlach 170 95400 Kanalerschließung 200 95600 Kanalbau 100 95700 Kanalauswechslung 2.077 95801 Kanaldatenbank 300 96300 Regenwasserbeseitigung Langwasser 200 99002 Erweiterung der Kanalisation im Hafeng 1.592 99003 Regenüberlaufbecken Almoshof 150 I001 Sanierung Trennsystem Ziegelstein 158 I004 Kanalsanierung 362 I019 Kanalauswechslung Pfälzer-Wald-Stra 320 I036 Straßenwiederherstellung 100 I047 Kanalsanierung Brückenstraße 250 I070 Nordwestring 700 I086 Kanalauswechslung 17 I088 Kanalsanierung Wöhrd 50 I108 Kanalerneuerung Bucher Straße 157 I110 Kanalauswechslung Grasersgasse 40 I120 Kanalsanierung Bereich Wettersteinstra 400 I121 Privatkanal Laufamholzstraße 250 I126 Kanalistation Baimbach 750 I131 Umbau Pumpwerke 100 I132 RRB Buch 5 I133 Großgründlach RÜB 4 25 PI1023 Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein 25 PI1024 Kanalisation Baugebiet Herpersdorf-Sü 20 PI1118 Kanalumlegungen infolge U-Bahnbau 615
Summe Abwasserableitung 13.417
Abwasserreinigung
91060 Modernisierung der Schlammfaulung 969 92450 Weitgehende Ausbau der Abwasserrein 200 93400 Neubau, Umbau u. Erweiterung der Ab 605 96700 Kläranlagenausbau 422 96900 Ausbau der Abwasserreinigung 2.370
Investitionsplan 2006
Hauptansätze, TEUR Plan 2006
TEUR
Maßnahme
97000 Schlammentsorgung 50 I023 Navision-Software Erweiterung 279 I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 420 I092 Umbau und Erweiterung des Kanalbetri 513 I122 Auflassung der Kläranlage Gründlachta 104 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1.298 PI1006 Erweiterung der Schlammtrocknung 200 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlage 750 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 107 PI1133 Kläranlagenausbau Brunn 101 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 2.434
Summe Abwasserreinigung 10.822
Summe 24.239
Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.961
Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 500
Summe gesamt 26.700
Investitionsplan 2006
| Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage | Summe |
|---|---|
| LKW - Transporter | 530.000 |
| Kraftfahrzeuge PKW | 99.000 |
| technische Ausstattung im Klärwerksbereich | 343.400 |
| technische Ausstattung für die Ausbildung | 15.000 |
| Büro- und Geschäftsausstattung mit Datenverarbeitung | 194.000 |
| Software für die Datenverarbeitung | 38.600 |
| Laborausstattung Chemisches Untersuchungsamt Abwasseranalytik | 97.000 |
| Laborausstattung Chemisches Untersuchungsamt Umweltanalytik | 68.000 |
| Übernahme des Vermögens Umweltanalytik (Eingliederung bei StEB) | 470.000 |
| KFZ Chemisches Untersuchungsamt Umweltanalytik | 26.000 |
| Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal | 80.000 |
| 1.961.000 |
| davon als Ersatzbeschaffung: | 965.700 |
|---|---|
| davon als Neubeschaffung: | 995.300 |
| Gesamtsumme | 1.961.000 |
2005 0923_Wipl 2006-2009.xlsbew.Verm. S7
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2006 | ||
|---|---|---|
| Investitionsplan 2005 - 2009 Hauptansätze | Summe VE | Ausgaben Ausgaben Ausgaben Ausgaben 2006 2007 2008 2009 |
| 0 1.106 0 736 75 126 1.135 965 0 0 5.749 500 7 0 0 0 340 170 3.400 35 140 560 0 97 337 0 183 0 0 0 809 170 89 1.764 186 0 385 235 0 147 0 327 0 21 70 0 253 350 335 570 425 0 0 0 0 | 0 0 0 826 225 55 0 0 0 21 215 500 75 0 0 126 0 0 35 550 550 280 330 355 0 0 0 0 0 0 2.493 1.865 1.391 35 25 440 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 100 100 70 50 50 1.400 1.000 1.000 35 0 0 140 0 0 35 125 400 0 0 0 77 20 0 14 150 173 0 0 0 122 55 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 268 135 70 50 50 89 0 0 1.239 400 125 11 75 100 0 0 0 210 150 25 35 100 100 0 0 0 21 63 63 0 0 0 312 15 0 0 0 0 21 0 0 70 0 0 0 0 0 175 75 3 350 0 0 35 125 175 70 250 250 175 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| Summe Abwasserableitung | 21.797 | 0 9.220 6.406 6.171 |
2005 0923_Wipl 2006-2009.xls, VE_2005 8-9
| Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2006 | ||
|---|---|---|
| Investitionsplan 2005 - 2009 Hauptansätze | Summe VE | Ausgaben Ausgaben Ausgaben Ausgaben 2006 2007 2008 2009 |
| 1.236 74 290 877 0 0 0 0 0 210 3.309 5.000 660 0 0 0 591 4.400 | 391 395 450 74 0 0 140 75 75 827 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 0 0 1.570 1.545 194 1.750 1.500 1.750 210 425 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 102 138 1.400 1.250 1.750 | |
| Summe Abwasserreinigung | 16.647 | 0 6.923 5.342 4.382 |
| Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2006 | 38.444 | 0 16.143 11.748 10.553 |
| Inanspruchnahme VE 2005 | 7.582 | 6.815 359 208 200 |
| Inanspruchnahme VE 2004 | 1.261 | 1.261 0 0 0 |
| nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan | 77.500 | 26.000 26.000 25.500 |
2005 0923_Wipl 2006-2009.xls, VE_2005 8-9
| Stellenübersicht 2005 | StEB Zahl der besetzte Stellen Stellen | UA Zahl der besetzte Stellen Stellen | Summe StEB/UA Zahl der besetzte Stellen Stellen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 30.06.2005 | 2005 | 30.06.2005 | 2005 | 30.06.2005 | |
| Lohngruppen | ||||||
| L 3 a | 15,00 | 11,00 | 15,00 | 11,00 | ||
| L 4 a | 19,00 | 22,00 | 2,00 | 2,00 | 21,00 | 24,00 |
| L 5 a | 23,00 | 27,00 | 4,00 | 4,00 | 27,00 | 31,00 |
| L 6 a | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||
| L 7 a | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | ||
| L 8 a | 36,00 | 36,60 | 36,00 | 36,60 | ||
| L 9 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| Summe Arbeiter | 155,00 | 158,60 | 6,00 | 6,00 | 161,00 | 164,60 |
| Vergütungsgruppen | ||||||
| I | 1,00 | 1,00 | 1,90 | 2,00 | 2,90 | 3,00 |
| Ib | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 4,00 | 3,50 |
| II | 15,00 | 18,00 | 2,70 | 2,86 | 17,70 | 20,86 |
| III | 25,00 | 24,00 | 6,69 | 5,84 | 31,69 | 29,84 |
| IVa | 12,00 | 13,00 | 1,50 | 1,50 | 13,50 | 14,50 |
| IV b | 8,00 | 8,00 | 3,11 | 2,85 | 11,11 | 10,85 |
| Vb | 37,30 | 35,10 | 19,48 | 19,69 | 56,78 | 54,79 |
| Vc | 10,67 | 8,50 | 11,51 | 11,50 | 22,18 | 20,00 |
| VIb | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 5,50 | 11,00 | 12,50 |
| VII | ||||||
| VIII | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| Summe Angestellte | 121,97 | 121,60 | 52,89 | 52,24 | 174,86 | 173,84 |
| Gesamt | 276,97 | 280,20 | 58,89 | 58,24 | 335,86 | 338,44 |
Stellenübersicht 2006
Entgeltgruppen
Ltd. Angestellte (AT)
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Summe Arbeitnehmer
| SUN/S Zahl der Stellen | SUN/U Zahl der Stellen | SUN/K Zahl der Stellen |
|---|---|---|
| 2006 | 2006 | 2006 |
| -- | 1,00 | 1,00 |
| 1,00 | 0,90 | |
| 1,00 | ||
| 3,00 | 1,86 | 1,00 |
| 15,00 | 1,84 | 1,00 |
| 24,20 | 3,98 | 3,00 |
| 9,00 | 1,00 | 2,50 |
| 28,80 | 2,33 | 3,78 |
| 51,24 | 17,49 | 9,00 |
| 33,00 | ||
| 34,00 | 9,51 | 8,15 |
| 23,00 | 8,50 | 0,50 |
| 20,00 | 1,00 | 2,00 |
| 13,00 | ||
| 256,24 | 48,41 | 30,93 |
SUN Zahl der Stellen
2006
2,00
1,90
1,00
5,86
17,84
31,18
12,50
34,91
77,73
33,00
51,66
32,00
23,00
13,00
335,58
2005 0923_Wipl 2006-2009.xls, ArbAng_neu S10
| Stellenübersicht 2005 | StEB Zahl der besetzte Stellen Stellen | UA Zahl der besetzte Stellen Stellen | Summe StEB/UA Zahl der besetzte Stellen Stellen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufbahngruppen | 2005 | 30.06.2005 | 2005 | 30.06.2005 | 2005 | 30.06.2005 |
| Höherer Dienst NV | -- | -- | ||||
| B 2 | 1,00 | 1,00 | ||||
| A 16 | 1,00 | 1,00 | ||||
| A 15 | 1,00 | 1,00 | ||||
| A 14 | 3,00 | 3,00 | ||||
| A 13 | 1,00 | 1,00 | ||||
| Gehobener Dienst A 13 | 2,00 | 2,00 | ||||
| A 12 | 8,00 | 8,00 | ||||
| A 11 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |||
| A 10 | 1,00 | 1,00 | ||||
| Mittlerer Dienst A 9 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | |||
| A 8 | 1,00 | 1,00 | ||||
| Summe Beamte | 21,00 | 19,42 | 3,00 | 3,00 | 24,00 | 22,42 |
Stellenübersicht 2006
Laufbahngruppen
Höherer Dienst NV
B 2
A 16
A 15
A 14
A 13
Gehobener Dienst A 13
A 12
A 11
A 10
Mittlerer Dienst A 9
A 8
Summe Beamte
| SUN/S Zahl der Stellen | SUN/U Zahl der Stellen | SUN/K Zahl der Stellen |
|---|---|---|
| 2006 | 2006 | 2006 |
| - | ||
| 1,00 | ||
| 1,00 | ||
| 3,00 | ||
| 1,00 | ||
| 2,00 | ||
| 4,00 | 3,00 | |
| 2,00 | 1,00 | |
| 1,00 | ||
| 1,00 | 1,00 | |
| 1,00 | ||
| 12,00 | 3,00 | 7,00 |
SUN Zahl der Stellen
2006
1,00
1,00
3,00
1,00
2,00
7,00
3,00
1,00
2,00
1,00
22,00
2005 0923_Wipl 2006-2009.xls, BeaGes_neu S11-12
| Stellenübersicht 2005 | StEB Zahl der besetzte Stellen Stellen | UA Zahl der besetzte Stellen Stellen | Summe StEB/UA Zahl der besetzte Stellen Stellen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Stellen | ||||||
| Beschäftigtenruppen | 2005 | 30.06.2005 | 2005 | 30.06.2005 | 2005 | 30.06.2005 |
| Summe Beamte | 21,00 | 19,42 | 3,00 | 3,00 | 24,00 | 22,42 |
| Summe Arbeiter | 155,00 | 158,60 | 6,00 | 6,00 | 161,00 | 164,60 |
| Summe Angestellte | 123,97 | 121,60 | 52,89 | 52,24 | 176,86 | 173,84 |
| ZwiSu Arbeitnehmer | 278,97 | 280,20 | 58,89 | 58,24 | 337,86 | 338,44 |
| Gesamt | 299,97 | 299,62 | 61,89 | 61,24 | 361,86 | 360,86 |
Stellenübersicht 2006
Beschäftigtenruppen
Summe Beamte
Summe Arbeiter
Summe Angestellte
Arbeitnehmer
Ltd. Angestellte (AT)
Gesamt
| SUN/S Zahl der Stellen | SUN/U Zahl der Stellen | SUN/K Zahl der Stellen |
|---|---|---|
| 2006 | 2006 | 2006 |
| 12,00 | 3,00 | 7,00 |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| 256,24 | 48,41 | 30,93 |
| -- | 1,00 | 1,00 |
| 268,24 | 52,41 | 38,93 |
SUN
Zahl der Stellen
2006
22,00
--
--
335,58
2,00
359,58
2005 0923_Wipl 2006-2009.xls, BeaGes_neu S11-12
| Finanzplan 2005 - 2009 | 2005 Prognose | 2006 Plan | 2007 Vorschau | 2008 Vorschau | 2009 Vorschau | Summe 2005-2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Mittelverwendung 1. Investitionen - Abwasserableitung - Abwasserreinigung - bewegliches Vermögen und sonstiges - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 2. Periodenergebnis - Verlust 3. Darlehenstilgung 4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) | 23.500 13.416 8.052 1.532 500 1.035 45.400 0 38.925 | 26.700 13.417 10.822 1.961 500 1.760 70.600 0 0 | 26.500 13.289 10.932 1.779 500 3.350 57.400 373 0 | 26.000 13.138 10.683 1.679 500 4.610 57.400 40 0 | 24.000 13.047 8.762 1.691 500 2.800 46.500 250 0 | 126.700 66.307 49.251 8.642 2.500 13.555 277.300 663 38.925 |
| S u m m e | 108.860 | 99.060 | 87.623 | 88.050 | 73.550 | 457.143 |
| II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen - Abschreibungen auf Anlagevermögen - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen 2. Zuschüsse - vom Bund und Land - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 3. Periodenergebnis Gewinn 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen b) Kreditaufnahme für Umschuldungen c) Kreditaufn.für Umwandlung Eigenkapital 5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen) | 23.800 32.400 -8.600 0 2.000 0 13.000 19.000 38.925 3.150 8.985 | 24.000 32.300 -8.300 0 2.000 0 26.000 46.000 923 137 | 23.700 31.600 -7.900 0 2.000 0 26.000 35.000 923 0 | 23.700 30.900 -7.200 0 2.000 0 25.500 36.000 850 0 | 21.200 27.700 -6.500 0 2.000 0 23.500 26.000 850 0 | 116.400 154.900 -38.500 0 10.000 0 114.000 162.000 38.925 6.696 9.122 |
| S u m m e | 108.860 | 99.060 | 87.623 | 88.050 | 73.550 | 457.143 |
2005 0923_Wipl 2006-2009.xls vermög S13
Anlage zum Finanzplan 2005 - 2009
2005 2006 2007 2008 Prognose Plan Vorschau Vorschau Einnahmen aus Forderungen für Erlöse 83.600 84.070 83.715 83.415 aus Straßenentwässerung Stadt 12.000 12.000 12.000 12.000 aus Zinsen 100 10 10 10 Kostendeckung der Stadt für Umweltanalytik 0 1.839 1.814 1.789 Einnahmen Erfolgsplan 95.700 97.919 97.539 97.214
Kanalherstellungsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 Darlehen für Investitionen 13.000 26.000 26.000 25.500 Darlehen für Umschuldung 19.000 46.000 35.000 36.000 Darlehen für Barwertvorteilabführung 38.925 Einnahmen Vermögensplan 72.925 74.000 63.000 63.500
Summe der Einnahmen 168.625 171.919 160.539 160.714
Ausgaben Betriebsmaterial, Instandhaltung 18.700 20.127 21.027 21.327 Personalaufwand 18.385 21.996 22.386 22.581 abzügl.Zuführung Rückstellung Personalkosten -850 -923 -923 -850 sonstige betriebliche Aufwendungen 5.880 9.128 9.148 9.088 abzügl.: Zuführung Rückstellungen -2.300 0 0 0 Kosten der Stadt Nürnberg 9.600 3.056 3.156 3.156 sonstige Steuern 20 22 22 22 Zinsen an die Stadt 150 150 150 150 Zinsen an den Kreditmarkt 22.500 23.500 23.500 24.000 Ausgaben Erfolgsplan 72.085 77.056 78.466 79.474
Investitionen Abwassersammlung 13.416 13.417 13.289 13.138 Investitionen Abwasserreinigung 8.052 10.822 10.932 10.683 Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges 1.532 1.961 1.779 1.679 abzügl. Eigenleistung für Investitionen -1.800 -1.800 -1.700 -1.700 Barwertvorteilabführung an die Stadt 38.925 Tilgung Darlehen an Bank 45.400 70.600 57.400 57.400 Ausgaben Vermögensplan 105.525 95.000 81.700 81.200
Summe der Ausgaben 177.610 172.056 160.166 160.674
Unter-/Überdeckung der Periode -8.985 -137 373 40 Übertrag aus Vorperiode 10.000 1.015 878 1.251
Unter-/Überdeckung der Periode 1.015 878 1.251 1.291
(kursiv: Einnahmen von/Ausgaben an Stadt)
2005 0923_Wipl 2006-2009.xls Cash-flow S14
Investitionsplan 2005 - 2009
| PLAN Gesamt N PLAN PLAN PLAN PLAN 2005 - PLAN 5 2006 2007 2008 2009 2009 2010 ff. | |
|---|---|
| Investitionen Abwasserableitung 183.010 14.734 13. | 416 13.417 13.289 13.138 13.047 66.307 101.969 |
| Investitionen Abwasserreinigung 134.783 72.732 8. | 052 10.822 10.932 10.683 8.762 49.251 12.800 |
| Summe 317.793 87.466 21. | 468 24.239 24.221 23.821 21.809 115.558 114.769 |
Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau
Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.
500 500 500 500 500 2.500
532 1.961 1.779 1.679 1.691 8.642
Gesamtinvestitionen 23.500 26.700 26.500 26.000 24.000 126.700
Investitionen im Bereich der Stadtentwässerung 1980 - 2009
80 77,2 72,6 70
60 53,5 52,2 51,4 50,2 51,0 50 47,7 45,4 46,4 Plan 40 37,1
30,3 30 28,9 28,0 27,2 25,0 24,7 24,8 24,3 20,4 21,2 22,2 22,7 22,0 21,9 22,3 20 17,1 17,6 14,2 12,0 10
0 '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 53,5 72,6 51,0 45,4 46,4 47,7 28,0 27,2 22,7 22,0 21,9 24,7 24,8 24,3 22,3 24,3 27,0 17,1 19,1 22,7 24,8 11,3 15,2 12,6 8,8 8,2 11,0 11,2 10,9 9,0 29,2 45,6 33,9 26,3 23,7 22,8 16,7 12,0 10,1 13,2 13,7 13,7 13,6 13,4 13,3
Summe 17,1 20,4 17,6 14,2 12,0 21,2 22,2 25,0 28,9 30,3 37,1 52,2 77,2 51,4 50,2
Reinigung 7,1 10,5 7,5 4,8 4,8 10,4 12,8 14,0 19,1 17,3 19,2 23,1 40,0 26,6 25,5
Ableitung 10,0 9,9 10,1 9,4 7,2 10,8 9,4 10,9 9,9 12,9 17,9 29,1 37,2 24,8 24,7
2005 0923_Wipl 2006-2009.xls Inv Zus. S15