Folien zur Haushaltsrede 2013

Finanzreferat Nürnbergs Stadthaushalt 2013 Ein Haushalt mit Licht und Schatten Stadtrat 26. September 2012

Der Entwurf für den Haushalt 2013

Man könnte von ihm sagen, dass

er enttäuschend ist. In sehr guten Steuereinnahmejahren ist es nicht möglich, ohne Neuverschuldung auszukommen oder nennenswerte RRüücckkllaaggeenn ffüürr sscchhlleecchhttee JJaahhrree zzuu eerrwwiirrttsscchhaafftteenn..

er aufgrund der insgesamt positiven Tendenz trotz der vorhandenen Neuverschuldung einen noch akzeptablen Haushalt darstellt. eerr ddiiee rriicchhttiiggee RRiicchhttuunngg vvoorrggiibbtt.. DDeerr EErrggeebbnniisshhaauusshhaalltt iisstt ddeeuuttlliicchh ppoossiittiivv,,

die wichtigen Zukunftsinvestitionen werden angepackt und gleichzeitig weist er deutlich weniger Neuverschuldung aus. Nürnbergs Stadtrat ist mit dem Haushalt 2013 auf dem richtigem Weg.

Jahresergebnis 2011

Besser als geplant

(cid:1) Erzielter Überschuss von 15,58 Mio. Euro nach geplantem Defizit

vvoonn 1166,,8855 MMiioo.. EEuurroo

(cid:1) Ergebnisrücklage nach Ergebnisverwendung: 81,47 Mio. Euro

nach 64,92 Mio. Euro im Jahr 2010

100 81 80 69 62 64 65 56 60 49

€

nenoilliM

40 16 20 13

16 20 13

0 -3 -20 -18 -40

Jahresergebnis Ergebnisrücklage

Aktueller Gewerbesteuerverlauf

Der Planansatz scheint erreichbar

440.000 €

442200..000000 €€

PPllaannaannssaattzz22001133

Planansatz2012

400.000 €

Verlauf 2012

380.000 €

360.000 € 2011 2010 340.000 €

320.000 €

300.000 € 2009 280.000 €

260.000 €

240.000 €

220.000 €

200.000 € Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Die aktuelle Wirtschaftslage

Die Angst vor dem Abschwung geht um!

(cid:1) Ifo-Geschäftsklimaindex seit Mai gesunken

(cid:1) Exporterwartungen erstmals seit drei Jahren negativ

(cid:1) Bundesbank: „Die Konjunktur in Deutschland könnte nach der Jahresmitte 2012 stärker als

bbiisshheerr dduurrcchh ddiiee VVeerruunnssiicchheerruunngg iimm EEuurroo--RRaauumm bbeeeeiinnttrrääcchhttiiggtt wweerrddeenn..““

Die wichtigsten vier Schlüsselkennzahlen

JJaahhrreess--

üüüübbbbeeeerrrrsssscccchhhhuuuussssssss////

--ddeeffiizziitt

CCaasshhffllooww

aauuss

VVeerrwwaallttuunnggss

--ttäättiiggkkeeiitt

SSttääddttiisscchhee

MMMMiiiitttttttteeeellll

IInnvveessttiittiioonneenn

NNeettttookkrreeddiitt--

aauuffnnaahhmmee

Jahresergebnis

+17,8 Mio. €

Jahresergebnis nach Konsolidierung

+12,3 Mio. Euro

Planwert 2012

Unsere Jahresergebnisse seit 2005

Die Aufwendungen und Ergebnisse im Vergleich

60.000.000 €

40.000.000 €

Jahresergebnisse im Ist

20.000.000 €

0 € 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-20.000.000 €

Planwerte der

Jahresergebnisse

-40.000.000 €

-60.000.000 €

-80.000.000 €

Cashflow aus Verwaltungstätigkeit

+ 63,5 Mio. €

Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit nach

KKoonnssoolliiddiieerruunngg

+61,4 Mio. Euro

Planwert 2012

Der Mittelfristige Investitionsplan (MIP)

117,7 Mio. €

Städtische Mittel investiv im Mittelfristigen Investitionsplan für

22001133

124,3 Mio. €

Planwert 2012

Unsere Investitionsplanungen seit 2005

Konstant auf hohem Niveau

190.000.000 €

Gesamtinvestitionen

TTrreennnnuunngg iinnvveessttiivv uunndd

konsumtiv

170.000.000 € Effekt:

Rückgang ca. 11 Mio. Euro

150.000.000 €

Städtische Mittel

130.000.000 €

110.000.000 €

90.000.000 €

70.000.000 €

50.000.000 € 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Investitionen des jeweils ersten MIP-Jahres seit 2007 nur investiv

Nettoneuverschuldung

17,5 Mio. €

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit = Nettoneuverschuldung

29,5 Mio. €

Planwert 2012

Eckdaten 2013

Die wesentlichen Zahlen im Überblick

Veränderungen zu Plan 2012 -Planwerte 2012

Ordentliche Erträge 1.516,3 Mio. Euro + 4,6%

1.450,1 Mio. Euro

OOrrddeennttlliicchhee AAuuffwweenndduunnggeenn 11..448811,,11 MMiioo.. EEuurroo ++ 33,,44%%

11..443322,,66 MMiioo.. EEuurroo

Überschuss Jahresergebnis 17,8 Mio. Euro + 44,1%

12,3 Mio. Euro

Steuereinnahmen 799,9 Mio. Euro + 2,8%

778,2 Mio. Euro

Nettoneuverschuldung 17,5 Mio. Euro - 40,7%

29,5 Mio. Euro

Investitionen (städt. Mittel MIP inv.) 117,7 Mio. Euro - 5,3%

124,3 Mio. Euro

BBrruuttttooiinnvveessttiittiioonneenn ((iinnvveessttiivv)) 117766,,88 MMiioo.. EEuurroo ++22,,88%%

172,0 Mio. Euro

Investitionen der jeweils nächsten 413,0 Mio. Euro - 3,8%

429,3 Mio. Euro

vier Jahre (städt. Mittel MIP inv.)

Investitionen der jeweils nächsten 691,2 Mio. Euro +0,3%

689,3 Mio. Euro

vier Jahre (brutto investiv)

Ergebnishaushalt 2013

Die Einnahmeseite

Ausgewählte Erträge

•

SStteeuueerreeiinnnnaahhmmeenn:: 779999,,99 MMiioo.. EEuurroo ((++22,,88%%))

••

• davon Gewerbesteuer: 420,0 Mio. Euro (+1,7%)

• Einkommensteuer: 218,7 Mio. Euro (+6,5%)

• Umsatzsteuer: 43,0 Mio. Euro (+3,5%)

Schlüsselzuweisungen vom Land: 163,0 Mio. Euro (+18,5%)

•

Leistungsentgelte: 95,7 Mio. Euro (-1,2%)

•

•• ddaavvoonn ÖÖffffeennttlliicchh--rreecchhttlliicchhee LLeeiissttuunnggsseennttggeellttee 5588,,99 MMiioo.. EEuurroo ((--22,,77%%))

Erstattungen vom Bund: 71,2 Mio. Euro (+24,5%)

•

Zinserträge: 23,5 Mio. Euro (-21,8%)

•

Vergleiche Plan 2013 mit Plan 2012

Ergebnishaushalt 2013

Die Aufwandsseite

Ausgewählte Aufwendungen

•

PPeerrssoonnaallaauuffwweenndduunnggeenn:: 449977,,11 MMiioo.. EEuurroo ((++22,,88%%))

••

Sach- und Dienstleistungen: 210,1 Mio. Euro (+4,9%)

•

Transferaufwendungen: 623,7 Mio. Euro (+3,5%)

•

• Zuschüsse an soziale Einrichtungen (gesetzl./vertragl.): 78,5 Mio. Euro (+20,7%)

• Hilfe z. Lebensunterhalt/Grundsicherung: 47,5 Mio. Euro (+11,3%)

• Familien- und Jugendhilfe: 70,0 Mio. Euro (+6,3%)

•• KKoosstteenn ddeerr UUnntteerrkkuunnfftt uu.. wweeiitteerree AALLIIII--LLeeiissttuunnggeenn:: 111133,,99 MMiioo.. EEuurroo ((--33,,99%%))

• Bezirksumlage: 145,2 Mio. Euro (+3,9%)

• Zinsen: 52,4 Mio. Euro (-1,4%)

Vergleiche Plan 2013 mit Plan 2012

Was ist schon drin?

Diese Positionen sind neben anderen bereits berücksichtigt

Kosten der Neuanmietung für die staatliche Realschule III: (+0,5 Mio. Euro)

•

Mehr anvisierte Pflegefälle in der Vollzeitpflege außerhalb von Einrichtungen (+0,8 Mio.

•

Euro)

Steigende Fallzahlen bei der Inobhutnahme innerhalb von Einrichtungen (+0,8 Mio. Euro)

•

Steigende Vergütungen für Tagespflegepersonen und Betreuungsgebührenabsenkung für

•

Eltern (+1,5 Mio. Euro)

Betriebsbedarf Projekte in der Jugendsozialarbeit und für die Inbetriebnahme von zwei

•

Jugendzentren (+162T Euro)

Steigender Unterhaltsaufwand für VAG bei der U-Bahn (+0,5 Mio. Euro)

•

Voraussichtliche Wiedereinführung des Job Ticket-Zuschusses (+167 T Euro)

•

Staatstheater : Erhöhung des Betriebsmittelzuschusses (+0,5 Mio. Euro)

•

Was ist schon drin?

Mehr Mittel für folgende Projekte und Programme

• Beibehaltung Jugendaustausch mit San Carlos (+7.400 Euro)

• Mentoring-Programm mit Begleitseminar nach dem Gleichstellungsaktionsplan (+10.000 Euro)

• Projekt „Lernen vor Ort“ (+10.000 Euro)

• Mubikin-Sachkosten (+5.000 Euro)

• Bio-Metropole (+5.000 Euro)

• Koordinationsstelle Integration (+5.000 Euro)

• Projekt „Toleranz fördern“ (+80.000 Euro)

• Nachbarschaftshaus Gostenhof: Hausmeisterdienst zur Aufrechterhaltung der Öffnungszeiten (+19.000 Euro)

•• RRaammppee ee..VV..:: UUnntteerrbbrriinngguunngg oobbddaacchhlloosseerr JJuuggeennddlliicchheerr ((++8800..000000 EEuurroo))

• Energieregion ETZ (+50.000 Euro)

Vorgemerkt für Kämmereipaket

• Norisbike (+75.000 Euro)

• Partizipationsprojekt laut! (+35.000 Euro)

Aufteilung auf Investitionsbereiche

Schulen, ÖPNV und Verkehrsinfrastruktur im Fokus

Städtische Mittel (463,7 Mio. Euro) Bruttoinvestitionen (742,7 Mio. Euro)

22..005500 2.050

80.406 91.096 87.553 21.733 119.621 Verwaltungsgebäude Schulen 26.280 21.675 Feuerwehr 38.580 30.995 Sport, Freizeit, Kultur 23.208 Grün und Spielplätze 34.387 Kinderbetreuung 29.140 9.136 Straßenbau/Radwege/Plätze 178.534 ÖPNV 68.904 7766..116611 8.676 Brücken 37.456 Allgemeiner Hochbau Sonstiges 66.426 u.a. 152.409 •Dokumentenmanagementsystem •SAP-Weiterentwicklung •Grundstückskäufe •diverse Pauschalen Gesamtsummen investiv •Kapitalerhöhung Messe und konsumtiv 2013-2016 •... in Tausend Euro

Projekte im Mittelfristigen Investitionsplan

Die nächsten Großprojekte werden in Angriff genommen

• Wir sanieren den Sportplatz auf der Deutschherrnwiese (1,1 Mio. Euro).

• Wir führen Generalsanierungen an weiteren fünf Brücken durch (26,3 Mio. Euro für alle Brückenbauten).

• WWiirr hhaabbeenn ddiiee PPaauusscchhaallee zzuurr BBeesseeiittiigguunngg vvoonn SSiicchheerrhheeiittssmmäännggeellnn aann SScchhuulleenn mmaassssiivv aauuffggeessttoocckktt ((2288,,22 MMiioo..

Euro).

• Wir sanieren das Kinder- und Jugendhaus in der Reutersbrunnenstr. (1,1 Mio. Euro)

• Der zweite Bauabschnitt der Sanierung des Gemeinschaftshauses Langwasser rückt in den MIP-Zeitraum (3,1

Mio. Euro).

• Wir erneuern das Heizungsnetz im Rathausbereich (1,9 Mio. Euro).

• Wir haben den Umbau des Knotens Wiener/Vorjurastraße eingeplant (3,6 Mio. Euro).

• WWiirr vveerrlläännggeerrnn ddiiee SSttrraaßßeennbbaahhnn vvoonn TThhoonn bbiiss WWeeggffeelldd ((33,,22 MMiioo.. EEuurroo ++ 00,,77 MMiioo.. EEuurroo GGrruunnddeerrwweerrbb))..

• Der kreuzungsfreie Ausbau des Frankenschnellwegs ist mit einer weiteren großen Tranche enthalten (100,0 Mio.

Euro bis 2016).

• Wir beginnen mit der Umgestaltung von Haupt- und Obstmarkt (1,2 Mio. Euro bis 2016).

Bruttoinvestitionen laut MIP im Zeitraum von 2013 bis 2016, dadurch ggf. nur Teilansätze

Wo liegen die Hauptrisiken im MIP?

Die Städtebauförderung bereitet uns Sorgen

Die Stadt müsste in Vorleistung gehen, da die Zuschüsse durch den Umbau der

SSttaaddttbbiibblliiootthheekk ffüürr ddiiee nnääcchhsstteenn JJaahhrree ggeebbuunnddeenn ssiinndd,, ddaass kkaannnn ssiiee ssiicchh aabbeerr nniicchhtt lleeiisstteenn..

Die Zuschüsse für die folgenden Maßnahmen stehen voraussichtlich erst 2016 zur

Verfügung:

• Nelson-Mandela-Platz

• Theaterparkhaus und Umgestaltung Richard-Wagner-Platz

• OOssttttuunnnneelldduurrcchhssttiicchh

• Hauptmarkt/Obstmarkt

Schuldenentwicklung

Eine Analyse unserer langfristigen Verbindlichkeiten

1.789 € 1.798 € 1.800 € 1.732 € 1.689 € 1.796 € 1.700 €

Stadt

mit Eigenbetrieben

oruE

oruE

oruE

> Planwerte

1.661 € 1.659 € 1.600 € 1.609 €

.oiM ni

.oiM ni

.oiM ni

1.500 € 1.473 €

Stadt

1.400 € 1.430 € 1.313 € 1.333 € 1.394 € 1.277 € 1.300 € 1.270 € 1.267 € 1.188 € 1.248 € 1.200 € 1.125 € 1.196 € 1.078 € 1.214 €

mit Eigenbetrieben, deren Verlustausgleich von der Stadt getragen wird

dnatsnedluhcS

dnatsnedluhcS

dnatsnedluhcS

Stadt

Kernhaushalt

1.100 € 1.040 € 1.126 € 1.012 € 1.003 € 963 € 1.055 € 1.000 € 938 € 1.006 € 887 € 888 € 965 € 900 € 947 € 939 € 925 € 910 € 864 € 864 € 800 € 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nettoneuverschuldung gleich null

Was müssten wir aus dem MIP rausnehmen?

Bezogen auf die investiven städtischen Mittel des Haushaltsjahres 2013

Mittelfristige Finanzplanung

Der aktuelle Stand unserer Planungen für die nächsten Jahre

Nettoneuverschuldung

Entwicklung der Schulden –ohne Eigenbetriebe -(absolute Werte in Mio. Euro)

(Stand jeweils zum 01.01. des jeweiligen Jahres) 1300 1270 1270 1248 1257 1232 1250 1214 1200 1150 1126

1100 1055 1050 1006 1000 965 947 939 925 950 910 900 864 864 850

800 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Langjährige Kennzahlenvergleiche

Ein Blick auf die Struktur unseres Haushaltes

58,00%

Steuerquote

56,00% 56,13%

54,34% = Steuererträge / ordentliche Erträge

54,00% 53,66% 5522,,0000%% 5522,,1188%% 5522,,7755%% WWiirrttsscchhaaffttlliicchh gguuttee uunndd sscchhlleecchhttee JJaahhrree ssppiieeggeellnn 49,90% sich hier sehr gut wider. 50,00% 50,24% 48,85% 48,00% 48,00% 46,00%

44,00%

42,00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6,00% 5,65% 5,00% 3,95%

ZZiinnssllaassttqquuoottee

4,00% 4,04% 3,69% 3,91% 3,71%

= Zinsaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen 3,33%

3,75% 3,54% 3,00% Trotz der zugenommenen Verschuldung profitieren wir vom niedrigen Zinsniveau mit tendenziell sinkenden 2,00% Zinsaufwendungen.

1,00%

0,00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Langjährige Kennzahlenvergleiche

Ein Blick auf die Struktur unseres Haushaltes

14,50% Sach- und Dienstleistungsintenstität

14,19% 13,98%

14,00% 13,73% = Aufwendungen für Sach-/DL / ordentliche

13,46%

Aufwendungen

13,50%

13,00% Unsere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen auch im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen seit einigen 12,50% 12,14% Jahren. 12,00% 12,16%12,34% 12,27% 12,28%

11,50%

11,00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 43,00% 42,60% 41,78% 42,07% 42,11% 42,00% 42,38% 42,22%

TTrraannssffeerraauuffwwaannddssqquuoottee

4411,,0000%% 40,68%

= Transferaufwendungen / ordentliche

40,00%

Aufwendungen

38,72% 39,00% Die Aufwendungen für Transferleistungen bewegen sich seit 38,59% Jahren um die 42 %-Marke mit leicht ansteigender Tendenz 38,00% in den letzten Jahren. 37,00%

36,00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Beteiligungen und Eigenbetriebe

Die Entwicklungen ausgewählter Töchter

• Sparkasse: stabile Entwicklung, Gewinnausschüttung wie erwartet.

• Klinikum mit neuen Ergebnisrisiken aufgrund der Rahmenbedingungen der

Krankenhausfinanzierung.

•• SSttWWNN:: NN--EERRGGIIEE ssttaabbiill mmiitt hhoohheenn IInnvveessttiittiioonneenn dduurrcchh ddiiee EEnneerrggiieewweennddee..

VAG: Stadttarif zeigt positive Ergebniswirkung, aber ebenfalls hoher Investitionsdruck

durch rollendes Material.

• Messe: Positive Entwicklung mit starker Tendenz zur Internationalisierung.

• Flughafen: Kapitalzuführung und Restrukturierung laufen. Beauftragung eines

Entwicklungsgutachtens erfolgt.

• wbg: Stabil, neue Herausforderungen am Wohnungsmarkt und Bieterverfahren GBW.

• NOA-Leitlinien NOA 2015 beschlossen. JobPlan Stadt ist angelaufen.

Geschäftsführerwechsel im Oktober 2012.

• WfB: Verlustverringerung aufgrund erfolgreicher Entgeltverhandlungen.

Investitionsbedarf im Bereich eigener Immobilien.

• NüBad: Schwimmzentrum Langwasser als vorerst letzte Großinvestition.

• NüSt: Investitions- und Zukunftskonzept ist beschlossen und steht zur Umsetzung an.

Die ganz große Frage im Rahmen der Bewert-

ung unseres Haushalts:

Wie kriegen wir den Zielkonflikt hin?

(cid:1)(cid:1) AAllss KKoonnsseeqquueennzz aauuss ddeerr SSttaaaattsscchhuullddeennkkrriissee HHaauusshhaallttsskkoonnssoolliiddiieerruunngg//SSppaarreenn aallss

geforderte Lösung, um Finanzen nachhaltig im Sinne der

Generationengerechtigkeit zu gestalten („Beendigung des Lebens auf Kosten

unserer Kinder“)

(cid:1) Dies in einem Moment, in dem Zukunftsinvestitionen in Schule, Kinderbetreuung

und ÖPNV genau für diese Kinder eigentlich notwendig und das Gebot der

SSttuunnddee ssiinndd!!

Wofür würden sich unsere Kinder entscheiden?

Zur Bedeutung dieses Haushaltsentwurfs 2013

Diskussionsgrundlage und Rahmenbedingung

Der Druck durch die Staatsschuldenkrise, die auch eine Vertrauenskrise in staatliches Handeln ist, • iisstt hhoocchh.. AAbbeerr aauucchh ddiiee ssppeezziiffiisscchh bbaayyeerriisscchhee DDiisskkuussssiioonnssggrruunnddllaaggee iisstt zzuu bbeeaacchhtteenn::

• Der Freistaat zahlt Schulden zurück und will sich bis 2030 komplett entschulden.

• Viele bayerischen Kommunen müssen keine Schulden mehr aufnehmen.

• Die Steuereinnahmen sind auf Rekordhoch und die Menschen fragen, wann, wenn nicht jetzt reduzieren wir unsere Schulden?

Antworten am Beispiel des Nürnberger Stadthaushaltes

•

• Die Ausgabenseite, insbesondere die Sozial- und Personalausgaben entwickeln sich gerade in den Großstädten sehr

dynamisch.

• Die Investitionen, die wir tätigen, können in den seltensten Fällen warten.

• Wir leiden noch immer an einer strukturellen Unterfinanzierung. Spätestens beim nächsten konjunkturellen Abschwung wird

dies wieder deutlich zu Tage treten, wenn sich an den Rahmenbedingungen nichts ändert.

• Die versprochene teilweise Übernahme der Eingliederungshilfe für Behinderte durch den Bund könnte uns hier unserem Ziel

der Nettoneuverschuldung gleich null sehr nahe bringen.

Wo steht eigentlich Nürnberg?

Wir stehen „ordentlich“ da mit unserem Haushalt

inkl. SWM-Effekt

Quellen: Haushaltspläne der jeweiligen Städte 2012

Wo steht eigentlich Nürnberg?

Die Aufwendungen und Ergebnisse im Vergleich

6.000,00 €

-600,00 € -400,00 € -200,00 € - € 200,00 € 400,00 € 600,00 €

Quellen: Haushaltspläne der jeweiligen Städte 2012 Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2013 30

Wo steht eigentlich Nürnberg? – Teil 2

Investitionen und Verschuldung im Vergleich

1.200

-1. 00

Quellen: Haushaltspläne der jeweiligen Städte und weitere Statistiken –NRW-Städte mit Kassenkredite, Verschuldungszahlen teilweise Stand Jahresende 2010, sonst 2011

Finanzreferat | Haushaltseinbringung 2013 31

Meine Interpretation des Nürnberger Stadthaushalts:

(cid:1) Der Ergebnishaushalt ist deutlich positiv, (cid:1) das Anpacken der notwendigen Zukunftsinvestitionen ist gesichert, (cid:1) gglleeiicchhzzeeiittiigg kkoonnnntteenn wwiirr ddiiee NNeeuuvveerrsscchhuulldduunngg ddeeuuttlliicchh rreedduuzziieerreenn..

Nürnbergs Stadthaushalt hält Kurs, wenn der Stadtrat die Ausgabenseite im Blick

behält und die Wirtschaftsentwicklung keine Einbrüche erlebt!

Finanzreferat 32

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Finanzreferat Harald Riedel +49 (0)9 11 / 2 31-23 20 Theresienstr. 7 ref.ii@stadt.nuernberg.de 90403 Nürnberg http://www.stadtfinanzen.nuernberg.de