Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg Inhalt
Ergebnishaushalt
D.
Band 1 Gesamthaushalt
Vorbemerkungen
D.1 12
Ergebnishaushalt
D.2 13
Ansprechpartner:
Finanzreferat
Stadtkämmerer Herr Riedel Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 52
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Vorbemerkungen
D.1
Der Ergebnishaushalt bildet auf der Grundlage der doppelten Buchführung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverzehr über Erträge und Aufwendungen vollständig ab. Demgegenüber stellt der Finanzhaushalt auf Zahlungsströme ab, indem er die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres gegenüberstellt (siehe Kapitel E „Finanzhaushalt“).
Der Ergebnishaushalt enthält in den einzelnen Spalten
die Ansätze für das aktuell geplante Haushaltsjahr (Plan 2016), die Planansätze des Vorjahres (Plan 2015), die Ist-(Rechnungs-)Ergebnisse des Vorvorjahres (RE - oder Ist - 2014) und zur Darstellung der mittelfristigen Haushaltsentwicklung die Planansätze der folgenden drei Haushaltsjahre (Plan 2017, Plan 2018 und Plan 2019).
Bei den Planwerten des Vorjahres (2015) ist zu beachten, dass die ursprünglich im Haushaltsplan 2015 veröffentlichen Zahlen um die Nachtragshaushalte 2015 ergänzt worden sind.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt finden sich im Kapitel „Lagebericht“ unter dem Punkt „Ertragslage“.
Wichtiger Hinweis:
Der SAP-Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen.
D.2 Ergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
€
Plan 2016
€
Plan 2015
€
RE 2014
€
Mittelfristige Ergebnisplanung
Plan 2017
€
Plan 2018
€
Plan 2019
€
1 Steuern und ähnliche Abgaben -856.230.300 -838.060.336 -787.602.720,84 -904.195.300 -926.390.200 -955.104.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -422.795.344 -406.820.752 -379.511.343,99 -440.806.192 -455.720.250 -469.341.112 3 + Sonstige Transfererträge -5.565.482 -4.462.600 -6.072.905,57 -5.760.275 -5.961.886 -6.163.496 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -67.419.134 -57.939.515 -59.131.297,81 -68.430.421 -69.799.034 -71.509.796 5 + Auflösung von Sonderposten -45.772.348 -44.834.453 -45.176.918,34 -47.237.072 -48.465.245 -49.693.407 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.904.089 -38.487.853 -42.445.441,59 -41.517.663 -42.348.025 -43.385.963 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -308.427.425 -195.799.936 -181.991.764,37 -318.385.643 -348.897.907 -358.427.788 8 + Sonstige ordentliche Erträge -48.223.467 -47.221.502 -91.374.424,64 -48.920.836 -49.875.253 -51.068.274 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.136.589 -3.712.452 -1.089.266,85 -2.168.638 -2.212.011 -2.266.227 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -58.630,41 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.797.474.178 -1.637.339.398 -1.594.454.714,41 -1.877.422.041 -1.949.669.810 -2.006.960.062 11 - Personalaufwendungen 467.300.806 467.549.634 432.656.219,95 484.045.390 501.410.527 518.794.516 12 - Versorgungsaufwendungen 84.117.000 75.672.970 100.867.361,63 86.724.628 89.413.092 92.101.556 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 219.935.840 217.906.951 214.118.270,34 215.712.306 209.635.150 215.178.724 14 - Planmäßige Abschreibungen 103.082.959 98.602.468 97.760.509,02 106.104.627 108.627.998 111.200.003 15 - Transferaufwendungen 836.766.111 698.497.147 692.873.753,08 895.834.611 932.155.804 944.652.026 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 85.329.260 67.687.624 70.247.400,64 88.818.456 89.504.637 90.635.035 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 1.796.531.976 1.625.916.794 1.608.523.514,66 1.877.240.018 1.930.747.209 1.972.561.860 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -942.202 -11.422.603 14.068.800,25 -182.023 -18.922.602 -34.398.203 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge -28.909.170 -31.148.480 -31.105.158,11 -28.920.915 -29.313.431 -29.816.267 18 - Zinsen und sonstige 36.631.830 40.274.196 46.075.772,77 36.669.680 36.664.433 39.437.787 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 7.722.659 9.125.715 14.970.614,66 7.748.765 7.351.002 9.621.520 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 6.780.458 -2.296.888 29.039.414,91 7.566.742 -11.571.600 -24.776.683 19 + Außerordentliche Erträge -212.822 -236.406 -5.431.585,90 -216.014 -220.335 -225.736 20 - Außerordentliche Aufwendungen 29.500 26.306 3.376.888,98 30.212 31.028 31.930 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -183.322 -210.100 -2.054.696,92 -185.803 -189.307 -193.806 Zeilen 19 und 20) S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 6.597.136 -2.506.988 26.984.717,99 7.380.939 -11.760.907 -24.970.489