Beteiligungsbericht 2017

Finanzreferat Beteiligungsbericht der Stadt Nürnberg 2017

Eigenbetriebe und wesentliche Teilkonzerne

Herausgeber: Stadt Nürnberg Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation Beteiligungsmanagement Theresienstraße 7

90403 Nürnberg

Ansprechpartner: Volker Wolfrum Telefon: 0911 / 231 - 26 81 Telefax: 0911 / 231 – 52 02 E-Mail: ref.ii@stadt.nuernberg.de Internet: www.stadtfinanzen.nuernberg.de

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien.

Erscheinungstermin: März 2018

Der Bericht ist als Downloadangebot im Internet erhältlich: www.stadtfinanzen.nuernberg.de/beteiligung/beteiligung.html

Vorwort

Beteiligungsbericht 2017

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrte Mitglieder des ehrenamtlichen Stadtrates, liebe Leserinnen und Leser, Oberbürgermeister Stadtkämmerer die Stadt Nürnberg legt mit dem Beteiligungsbericht Dr. Ulrich Maly Harald Riedel 2017 den jährlichen Bericht über die städtischen Gesellschaften vor und erfüllt damit die gesetzliche Verpflichtung aus der Bayerischen Gemeindeordnung. Gleichzeitig gewährt der Beteiligungsbericht den Stadtratsmitglie- Die Stadt Nürnberg hat zum Stichtag 31.12.2016 erstdern sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern ei- mals einen konsolidierten Jahresabschluss vorgelegt nen Einblick in die wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt und ist damit Vorreiterin unter den bayerischen Groß- Nürnberg. Dem Bericht liegen die Unternehmensdaten städten in Bezug auf diese letzte Säule der kommunalen mit Stichtag 31.12.2016 zugrunde. Doppik. Dabei handelt es sich um einen nach den Vorschriften der GO und KommHV-Doppik aufgestellten ge- Ein Ziel des Berichtes ist es, der interessierten Öffentmeinsamen Jahresabschluss der Stadt mit den in Form lichkeit deutlich zu machen, dass die Stadt Nürnberg ihre von Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen oder privavielfältigen Aufgaben nicht nur durch ihre klassischen ter Rechtsform verselbständigten Aufgabenträgern. Dienststellen erfüllt. Einen Teil der Aufgaben hat die Stadt auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmit- Dieses Zahlenwerk schafft die Transparenz über das telbar oder mittelbar beteiligt ist. Insbesondere Aufgaben komplette städtische Aufgabenspektrum, die durch die der öffentlichen Daseinsvorsorge werden so durch ein weitreichende Aufgabenübertragung an Eigenbetriebe, Zusammenwirken des Gesamtkonzerns erfüllt. Kommunalunternehmen und Gesellschaften privater Rechtsform etwas in den Hintergrund geraten ist: Die Der „Konzern Stadt Nürnberg“ verfügte im Jahr 2016 un- Stadt mit allen ihren Töchtern wird als einheitliche Orgamittelbar über 10 Töchter in Privatrechtsform mit Mehrnisationseinheit dargestellt, wirtschaftliche Verflechtunheitsbeteiligung und ist an weiteren 9 Gesellschaften digen und „konzerninterne“ Umsätze werden herausgerekt beteiligt. Über diese Tochtergesellschaften ist die rechnet. Stadt Nürnberg seit Ende 2009 nunmehr an über 200 Gesellschaften beteiligt. Ein einschneidendes Ereignis Das erste konsolidierte Jahresergebnis fällt mit einem war hier die Beteiligung der N-ERGIE AG an der Thüga Überschuss von 122,2 Mio. € in 2016 sehr zufriedenstel- AG zusammen mit einem Konsortium verschiedener lend aus. Gründe für das gute Ergebnis sind neben gu- Stadtwerke in kommunaler Trägerschaft. Die Thüga AG ten Steuererträgen der Kernstadt z. B. auch der gesetzmit Sitz in München ist überwiegend als Minderheitsge- liche Anstieg des Diskontierungssatzes für Pensionssellschafterin an rund 110 Unternehmen beteiligt – unter rückstellungen bei nach handelsrechtlichen Grundsätanderem gehören ihr 39,8 % der N-ERGIE AG - und bil- zen bilanzierenden Töchtern. det deutschlandweit das größte Netzwerk kommunaler Die Eigenkapitalbasis der Kernstadt als „Konzernmutter“ Energie- und Wasserversorger. mit 846 Mio. € verbreitert sich, z.B. durch Rücklagenan- Daneben unterhält die Stadt Nürnberg sechs Eigenbe- sammlung bei den Töchtern, auf 1,49 Mrd. €. Im Einzeltriebe, ein Kommunalunternehmen, einen Regiebetrieb nen sei an dieser Stelle aber auf den separat veröffentund beteiligt sich an mehreren Zweckverbänden, darun- lichten konsolidierten Jahresabschluss verwiesen. ter auch den Zweckverband Sparkasse.

Der Beteiligungsbericht enthält von Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist, eine Kurzbeschreibung, die wesentlichen Ergebnisse aus der Gewinn- und Verlustrechnung im Zeitvergleich, Bilanz- und Leistungsdaten und die Personalentwicklung bezogen auf den Stichtag 31.12.2016. Der Beteiligungsbericht ist in zwei Teile aufgeteilt, einer umfassenden Darstellung der wesentlichen Teilkonzerne innerhalb des Konzerns Stadt mitsamt den Eigenbetrieben und allen übrigen Beteiligungen in einer kompakten Darstellung im Rahmen eines ergänzenden Anhangs. Diese Darstellung soll mit ihrer Fokussierung auf die wesentlichen Beteiligungen und Eigenbetriebe die Übersichtlichkeit und Zugänglichkeit für die interessierte Öffentlichkeit erhöhen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre.

Nürnberg, im März 2018

Dr. Ulrich Maly Harald Riedel Oberbürgermeister Stadtkämmerer

der Stadt Nürnberg

Inhaltsübersicht

Wirtschaftliche Betätigung der

A.

Stadt Nürnberg

Überblick über den „Konzern Stadt

B.

Nürnberg“

Beteiligungen

C.

Eigenbetriebe

D.

so gut und wirtschaftlich durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

A. Wirtschaftliche Betätigung

Art. 87 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO bezeichnet das sich

der Stadt Nürnberg

bereits aus dem Grundgesetz ergebende Gemeinwohlerfordernis kommunaler Wirtschaftstätigkeit als „öffentlichen Zweck“. Der öffentliche Zweck wird so zur Voraussetzung kommunaler Wirtschaftstätigkeit. Der öffentliche Zweck, den eine Gemeinde mit dem betref- 1.Kommunalrechtliche Anforderungen fenden Unternehmen verfolgt, ist damit die maßgebliche Beschränkung der wirtschaftlichen Betätigung. Die Stadt Nürnberg erfüllt ihre vielfältigen Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht nur durch Dem Begriff des Gemeinwohls bzw. des öffentlichen seine klassischen Dienststellen der Stadtverwaltung. Zwecks allein lässt sich dabei zunächst nur entnehmen, Einen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben hat die dass die wirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinde in ir- Stadt Nürnberg auf Unternehmen übertragen, an denen gendeiner Weise von Nutzen für die Gemeinschaft der sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Einwohner sein muss. Die alleinige Absicht, für den Kommunalhaushalt Einnahmen zu erzielen, wäre dem- Wesentliche wirtschaftliche Leistungen, die der Bürger nach nicht ausreichend für ein kommunales Beteilizur Sicherung seiner Existenz benötigt, werden seit gungsunternehmen. Rein erwerbswirtschaftliche Unterjeher den Aufgaben der kommunalen Gebietskörpernehmen sind den Gemeinden untersagt (BVerfGE 61, schaften zugeordnet. Danach gehört zum Wesensge- 28, 107 – Beschl. vom 8. 7. 1982). halt der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung (Art. 28 Grundgesetz) die Befugnis, Vom öffentlichen Zweck umfasst sind jedenfalls die sich aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, umfangreichen Aufgaben der öffentlichen Daseinsvordie nicht durch Gesetz bereits anderen Trägern öffentli- sorge, die die Stadt Nürnberg mit Hilfe ihrer Beteilicher Verwaltung übertragen sind, ohne besonderen gungsunternehmen für die Nürnberger Bürger erbringt. Kompetenztitel anzunehmen („Universalität“ des Beispielhaft wäre hier die VAG zu nennen, die für die gemeindlichen Wirkungskreises). Bürgerinnen und Bürgern vielfältige Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs erbringt, oder das Dennoch ist die Stadt Nürnberg bei ihrer Entscheidung Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg, das die hinsichtlich einer Beteiligung nicht frei. Art. 87 der Baybedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit erischen Gemeindeordnung (GO) setzt für eine Untereinem leistungsfähigen Krankenhaus der höchsten nehmensgründung oder Beteiligung durch die Stadt Versorgungsstufe im Sinne des Bayerischen Kranken- Nürnberg voraus, dass die Stadt ein Unternehmen hausgesetzes sicherstellt. Allen Beteiligungsgesellaußerhalb ihrer allgemeinen Verwaltung nur errichtet, schaften der Stadt Nürnberg ist gemein, dass sie die übernimmt oder wesentlich erweitert, wenn Stadtverwaltung mit ihrer Vielzahl an Leistungen in den wesentlichen Aufgabenbereichen wie Versorgung,

• der öffentliche Zweck das Unternehmen erfor-

Entsorgung und Verkehr oder etwa bei Sportveranstaldert, insbesondere die Gemeinde mit ihm getungen entlasten. setzliche Verpflichtungen oder ihre Aufgaben gem. Art. 83 Abs.1 der Bayerischen Verfassung und Art. 57 GO erfüllen will,

• das Unternehmen nach Art und Umfang in ei- 2.Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg

nem angemessenen Verhältnis zur Leistungs- Neben den Beteiligungsunternehmen im engeren Sinfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtline, also rechtlich selbstständigen Gesellschaften des chen Bedarf steht und privaten oder öffentlichen Rechts, bedient sich die Stadt

• die dem Unternehmen zu übertragenden Auf-

Nürnberg zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch ihrer insgaben für die Wahrnehmung außerhalb der gesamt sechs Eigenbetriebe. allgemeinen Verwaltung geeignet sind sowie

• bei einem Tätigwerden außerhalb der kommu- Der Eigenbetrieb ist eine besondere öffentlich-

nalen Daseinsvorsorge der Zweck nicht ebenrechtliche Unternehmensform, auf der Grundlage der

Gemeindeordnung des Freistaats Bayern. Er hat keine NürnbergStift eigene Rechtspersönlichkeit, sondern stellt ein ausge- Seit 1999 existiert der Eigenbetrieb NürnbergStift. In gliedertes Sondervermögen dar und ist organisatorisch seinen fünf städtischen Senioren-Wohnanlagen und und finanzwirtschaftlich aus der jeweiligen Gemeinde- Pflegeheimen wird jährlich rund 1 500 Menschen ein verwaltung ausgegliedert. Nach außen werden die seniorengerechtes Zuhause mit einer Vielfalt an Dienstrechtlichen Handlungen des jeweiligen Eigenbetriebes leistungen geboten. der jeweiligen Gemeinde zugerechnet.

Frankenstadion Nürnberg

Für den Eigenbetrieb ist eine Werkleitung und ein Werkausschuss zu bestellen. Der Werkleitung obliegt Der Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg verpachtet die laufende Betriebsführung, die Vertretung des Bedas städtische Stadion an die Stadion Nürnberg Betriebes und die Vollziehung von Beschlüssen des triebs-GmbH, an der die Stadt wiederum mit 25,1 Pro- Werkausschusses, dem bestimmte Zuständigkeiten zent beteiligt ist. zugeordnet werden.

Die Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg erfüllen Aufgaben in den Bereichen Abfallwirtschaft, Stadtentwässe- Mit Ausnahme des Servicebetriebes Öffentlicher Raum rung, Pflege und Unterhalt des öffentlichen Verkehrs- (SÖR) werden alle Eigenbetriebe ausführlich in Teil raumes, Bäder, Seniorenwohnen und Stadion. C des Beteiligungsberichts dargestellt. Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts lag noch kein testierter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 vor. Im Einzelnen sind dies:

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN)

Der Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg ist für die Abfallwirtschaft zuständig. Zu den Aufgaben zählen Sammlung und Transport von Haus- und Biomüll sowie Garten- und Problemabfällen, außerdem der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage und einer Reststoffdeponie.

Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)

Unter dem Dach des Eigenbetriebes Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) sind seit 2009 Dienstleistungen der Stadt Nürnberg, die den öffentlichen Raum, also Straßen, Wege, Plätze und Grünanlagen betreffen, gebündelt.

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

(SUN)

Der im Jahr 2006 gegründete Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, ist zuständig für Abwasserwirtschaft und Betrieb des Labors für Umweltanalytik.

NürnbergBad

Der 2003 gegründete Eigenbetrieb NürnbergBad ist Dienstleister in Sachen Freizeit-, Vereins- und Schulschwimmen im Stadtgebiet. NürnbergBad unterhält vier Hallen- und drei Freibäder.

Beteiligungsportfolio ohne Städtische Werke Nürnberg GmbH

Stadt Nürnberg

50% 19% 100% 35% 56,3% 100% Flughafen Nürnberg GmbH Hafen Nürnberg Roth GmbH Klee-Center GmbH GkFGesellschaft für IGZ Innovations und Stadion Nürnberg Existenzgründerzentrum kulturelle Freiräume mbH Gründerzentrum Nbg.-Fürth Betriebs GmbH K: 1,53 Mio. € K: 0,43 Mio. € Erlangen GmbH K: 0,025 Mio.€ K: 43,12 Mio. € K: 0,036 Mio.€ K: 0,10 Mio.€

100% 100% 100%

Flughafen ServiceGmbH AirpartGmbH Flughafen Nürnberg Energie GmbH

K: 0,026 Mio.€ K: 1,15 Mio. € K: 0,025 Mio. €

100% 100% 94,9% 4,7% 0,75% 1,1% 100% NürnbergStift Noris Arbeit gGmbH WISO-Führungskräfte Landesgewerbeanstalt norisinklusiongGmbH

Service GmbH Akademie (WfA) gemein. Bayern

Trägergesellschaft mbH Nürnberg K: 2,76Mio.€

K: 0,025 Mio.€ K: 0,026 Mio. € K: 0,10 Mio.€ K: 5,25 Mio.€ 49%

Freizeitstätte der

Lebenshilfe und Werkstatt

49,967% 100 % 5 % 40% 100% für Behinderte gGmbH K: 0,20 Mio. € NürnbergMesseGmbH NOA.kommunalGmbH EnergieRegieN GmbH wbgNürnberg GmbH wbgImmoholdVerwaltungs- K: 100,25 Mio. € K: 0,025 Mio.€ K: 0,025 Mio.€ Immobilienunternehmen GmbH 49,94% K: 12,6 Mio.€ K: 0,025 Mio.€

Baustoff Zentral- Gesellschaft mbH- K: 0,26 Mio.€

ImpleaPlus GmbH K: 2.25 Mio.€

48,9 % 100% 100% 50 % 100% 100% 2 100 % AMA Service GmbH NürnbergMesse NürnbergMesseService Holtmann GmbH & Co. KG NAG Nürnberger Fränkische IS Immo-

Aufbaugesellschaft mbH Wohnungsbaugesellschaft Solution GmbH

K: 0,051 Mio.€ Beteiligungs-GmbH GmbH K: 0,027 Mio.€ K: 0,26 Mio.€ K: 0, m 16 b H Mio.€ K: 1,0 Mio. € K: 0,054 Mio.€ K: 0,128 Mio. € 50 % 100% 100% 100 %

Holtmann Beteiligungs-

verwaltungsGmbH wbgImmoholdGmbH & WBG KOMMUNAL GmbH 100% WBG Nürnberg Beteiligungs

K: 0,027 Mio.€ Co. KG K: 0,25 Mio.€ NORIMA Immobilien GmbH

K: 0,25 Mio.€ Dienstleistungen GmbH K: 0,025 Mio.€

K: 0,03 Mio.€

100% 100% 100% 100% 100% 50 % 50 % NürnbergMesseBrasil Ltda. NürnbergMesseItalia S.r.l. NürnbergMesseNorth NürnbergMesseChina Co., NürnbergMesseIndiaPvt. Lehrieder Catering-Party- Lehrieder Verwaltungs-

AmericaInc. Ltd. Ltd. Service GmbH & Co. KG GmbH

K: 45.841 BRL K: 10 TEUR

K: 0, 6 Mio. USD K: 0,3 Mio.€ K: 2 Mio.€ K: 0,050 Mio.€ K: 0,025 Mio.€

Beteiligungsportfolio der Städtische Werke Nürnberg GmbH

Stadt Nürnberg

100%

STWN

60,2% 100% 100% 40,9%

N-ERGIE FEG VAG wbg

Aktiengesellschaft Fränkische Energie- Verkehrs- Wohnungsbaugesellschaft

Gesellschaft mbH Aktiengesellschaft Nürnberg GmbH

Stk: 156,4 Mio.€

Stk: 2,56 Mio.€ Stk: 38,4 Mio.€ Stk: 12,6 Mio.€

Beteiligungen

26,9% 50% 100% 50%

siehe Organigramm Beteiligungen

N-ERGIE VGN Verkehrsbund Frankenbahn GmbH i.L. KVN Kommunaler PB-Consult Planungs- und

Großraum Nürnberg GmbH Versicherungsdienst Betriebsberatungs- siehe Organigramm

StK: 52 T€ StK: 256 T€ Nürn S b tK e : r 2 g 6 G T€ m bH gese S ll t s K c : 5 h 0 a T ft € m bH der Stadt Nürnberg

100% 100% 51% 49% 50% BSN Betriebsgesellschaft Bus Nürnberg BNG GmbH Städte-Bus-Gesellschaft Erlanger Stadtbus GmbH ÖPNV Akademie GmbH

Schienenverkehr Nürnberg Fürth Nürnberg mbH

mbH

StK: 25 T€ StK: 25 T€ StK: 25 T€ StK: 25 T€ StK: 50 T€

Beteiligungsportfolio der N-ERGIE Aktiengesellschaft

N-ERGIE Aktiengesellschaft

Grundkapital: 156.400 Tsd. €

BELUKGesellschaft mit

50 % Be b t e ri s e c b h s r e ä i n n k ri t c e h r t H u a n f g t e u n n g fü r 49 % St a a . d d tw . A e i r s k c e h N G e m us b t H adt 50 % Erdgas B G u m rg b b H ernheim 100% Ne M tz D g N es M el a ls in c - h D a o f n t a m u b H 100 % Aq b u e a s O c p h t r a ä G nk e t s e e r ll H s a c f h tu af n t g mit Licht-und Kraftanlagen Stammkapital: 1.665 Tsd. € Stammkapital: 256 Tsd. € Stammkapital: 300 Tsd. € Stammkapital: 240 Tsd. € Stammkapital: 360 Tsd. € EFR 49 % Sta a d .d tw . P er e k g e n R it ö z t G h m en b b H ach 50 % E G rd m g b a H s U & f f C e o n . h K e G im 100 % S Ü c b h e ä r f la te n r d s w he e i r m k 100 % N-ERGIE G K m un b d H enservice 35 % Ru E n u d ro s p te ä u is e c ru h n e g F G un m k b - H Stammkapital: 4.000 Tsd. € Kommanditkapital: 410 Tsd. € Komm G a m nd b itk H a p & it a C l: o 3. . 7 K 90 G Tsd. € Stammkapital: 817,5 Tsd. € Stammkapital: 260 Tsd. € 49 % S G t m ad b t H w e & r k C e o S . t K e G in 50 % V E e r r d w g a a l s tu U n f g fe s n G h m ei b m H Überlandwerk 74,9 % N-ERGIE Immobilien GmbH Wa Z s w s e e c r k ve ve rs rb o a rg n u d n g Kommanditkapital: 1.200 Tsd. € Stammkapital: 25 Tsd. € 100 % Ve S rw c a h l ä t f u t n e g rs s h G ei m m b H Stammkapital: 2.250 Tsd. € 33,3 % Fränkischer Wirtsc (W ha F f W ts ) raum F G e e u w ch e t r b V e e p rs a o rk r g N u ü n r g n s b - e u rg n - d 50 % Gasvers G or V g L u ng Lauf Stammkapital: 25 Tsd. € 100 % N-ERGIE IT GmbH Stammkapital: 51 Tsd. € 40 % Abwasserentsorgungs- a.d. Pegnitz GmbH Kommunale Frankengas Stammkapital: 4.050 Tsd. €

gesellschaftmit Stammkapital: 2.045 Tsd. € 90,07 % Beteiligungsgesellschaft

25,2% Geme Ir i s n c s h c i h n a g f t G sk m r b af H tw erk b S e t s a c m h m r k ä a n p k ita te l: r 5 5 H 0 a T f s t d u . n € g 25,1 % Ge W m e e n i d n e d l e s w te e i r n k e mit S t b a ( e K m s F m c B k h a r G p ä it m a n l k : b 1 t H . e 2 r ) 2 7 i H . T a L s f . d t . u € ng 100 % N-ER S G tam IE m B ka io pi m tal a : 5 s 1 s T e s d G . m € bH Stammkapital: 70.000 Tsd. € Gasversorgung GmbH 40 % Stadtwerke Altdorf

M-net GmbH Stammkapital: 25 Tsd. € Sandarak 100 % N-ERGIE Effizienz GmbH

4,58 % Telekommunikations Stammkapital: 1.389 Tsd. € 100 % G g ru e n se d l s ls tü c c h k a s ft v m er b w H a l & tu C ng o s . - Stammkapital: 250 Tsd. €

GmbH

Vermietungs KG

Stammkapital: 2.497 Tsd. € 25,1 % Stadtwerke Schwabach Kommanditkapital: 25 Tsd. € 100 % N-ERGIE Kraftwerke GmbH

GmbH

20,53 % Thüga Holding GmbH & Stammkapital: 6.699 Tsd. € Stammkapital: 100 Tsd. €

Co. KGaA 50,7 % solid GmbH

Kommanditkapital: 10.000,1 Tsd. € Stammkapital: 37 Tsd. € 100 % N-ERGIE Regenerativ

GmbH

12,5 % 8KU GmbH Stammkapital: 4.250 Tsd. € Stammkapital: 200 Tsd. €

SYNECO N-ERGIE Service

13,79 % GmbH & Co. KG i. L. 100 % Gesellschaft mit Kommanditkapital: 2.388 Tsd. € beschränkter Haftung Stammkapital: 2.050 Tsd. € 74,9 % SYNECO VerwaltungsGmbH i. L. Stammkapital: 25 Tsd. €

Eigenbetriebe und Kommunalunternehmen

Stadt Nürnberg

Anstaltsträger

Klinikum Nürnberg

Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit Kommunalunternehmen K: 15,3 Mio.€

Abfallwirtschaftsbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher

Stadt Nürnberg (ASN) Raum (SÖR) 100% 100% 100% 100% 50% 35%

K: 0 € K: 0 € Klinikum Nürnberg Klinikum Nürnberg ABC Krankenhäuser A.R.Z. Ambulantes SAPV Team Nürnberg Medical School GmbH Service GmbH AmbulantesBehandlungs Nürnberger Land GmbH Rehabilitationszentrum GmbH K: 0,1 Mio.€ K: 0,025 Mio.€ Centrum GmbH K: 0,026 Mio.€ Nürnberg GmbH K: 0,025 Mio.€

Stadtentwässerung und Frankenstadion Nürnberg K: 0,025 Mio.€ K: 0,2 Mio.€

Umweltanalytik Nürnberg (FSN)

(SUN) 100%

K: 0 € K: 0 € KDL-Krankenhaus

Dienstleistungsgesellschaft

GmbH

NürnbergBad (NüBad) NürnbergStift (NüSt) K: 0,025 Mio.€

K: 0 € K: 0,62 Mio.€

Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Nürnberg

an gewerblichen und gemeinnützigen Unternehmen des privaten Rechts (Stand: 31.12.2016)

-2-

der Stadt Nürnberg Inhalt

Beteiligungen

C.

Kurzzusammenfassung der

C.1

wirtschaftlichen Lage der

Beteiligungen

Städtische Werke

C.2

Nürnberg GmbH

N-ERGIE Aktiengesellschaft

C.3

VAG Verkehrs-Aktiensgesellschaft

C.4

Nürnberg Messe GmbH

C.5

Flughafen Nürnberg GmbH

C.6

Wohnungsbaugesellschaft

C.7

der Stadt Nürnberg

Klinikum Nürnberg

C.8

Noris Arbeit gGmbH

C.9

noris inklusion gGmbH

C.10

Hafen Nürnberg-Roth GmbH

C.11

Projektentwicklungsgesellschaft

C.12

St. Leonhard-Nord mbH

GkF - Gesellschaft für kulturelle

C.13 Ansprechpartner:

Freiräume mbH

Finanzreferat

Tel: +49 (0) 911 / 2 31-2681

Kurzzusammenfassung der wirtschaftlichen Lage ausgewählter

C.1

Beteiligungen

Die Stadt Nürnberg erfüllt ihre vielfältigen Aufgaben für schaftsplan prognostiziert. Ursache hierfür war zum die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht nur durch einen eine vorlaufbedingte Verschiebung von Bau- und ihre klassischen Dienststellen der Stadtverwaltung. Instandhaltungsmaßnahmen nach 2017 sowie die Ver- Einen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben hat die lagerung von Kosten der Dachsanierung in den Anla- Stadt Nürnberg auf Unternehmen übertragen, an denen gebereich. sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Mit einem Zuwachs um 3 % auf 3,48 Mio. Passagiere Die wirtschaftliche Situation der ausgewählten Beteili- verzeichnete der Flughafen Nürnberg 2016 eine solide gungen hat sich im Geschäftsjahr 2016 überwiegend Verkehrsentwicklung und konnte seinen im Vorjahr positiv entwickelt. Die Nürnberg Messe GmbH (Kon- eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. Das Verzern) erzielte mit 288,0 Mio. € einen Umsatzrekord und kehrswachstum wirkte sich im Geschäftsjahr 2016 auch kann insgesamt in 2016 auf ihr erfolgreichstes Ge- positiv auf die wirtschaftliche Lage des Konzerns aus. schäftsjahr der Unternehmensgeschichte zurückbli- Der Jahresabschluss 2016 weist einen Gewinn vor cken. Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH Steuern in Höhe von 2,1 Mio. € auf (Ergebnis nach lag bei 17,7 Mio. € (Vorjahr 15,8 Mio. €). Die Ertragssi- Steuern: 1,7 Mio. €) und liegt damit deutlich über der tuation hat sich damit erfreulich positiv entwickelt, auch Planung und dem Vorjahr (+ 51 T€). wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Gewinnmaxi- Das Jahresergebnis 2016 der Städtische Werke Nürnmierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller berg GmbH mit einem Jahresüberschuss von 10,8 Mio. wbg-eigenen Wohnungen liegt pro Quadratmeter € ist auf Verbesserungen bei den Ergebnisabführungen Wohnfläche bei 5,95 €. Dieser Wert liegt weiterhin der N-ERGIE und der VAG zurückzuführen. deutlich unter dem Durchschnitt des aktuellen Nürnberger Mietenspiegels von derzeit monatlich 7,31 EUR je Aus Konzernholding-Sicht ist insgesamt bei den Beteilim² Wohnfläche. Gerade hier wird deutlich, dass die gungen in 2016 eine weitgehend positive Entwicklung wbg dämpfend auf die Mietpreisentwicklung in Nürnzu konstatieren. Diese Entwicklung hat auch einen berg einwirkt und eine sehr verantwortungsvolle Mietunmittelbaren positiven Einfluss auf das Konzernergebpreispolitik umsetzt, die den satzungsmäßigen Auftrag nis und auf den städtischen Kernhaushalt. der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Gleichzeitig investiert die wbg in den Bestand und setzt ein ambitioniertes Neubauprogramm um.

Das Klinikum Nürnberg schließt 2016 erneut mit einem Jahresfehlbetrag von 4,24 Mio. € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von 3,84 Mio. €) ab. Vor diesem Hintergrund sind weiterhin Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Kostensituation erforderlich um einer weiteren Verschlechterung des Ergebnisses entgegenzuwirken.

Die Noris Arbeit gGmbH hat im Geschäftsjahr 2016 keinen Bilanzgewinn ausgewiesen. Der entstandene Jahresfehlbetrag von 0,504 Mio. € wurde wie geplant Städtische Werke Nürnberg GmbH mit den Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um Die StWN GmbH schließt das Geschäftsjahr 2016 mit 19,57% gestiegen. Bei der noris inklusion gemeinnüt- einem Jahresüberschuss von 10,8 Mio. € ab. Damit zige GmbH reduzierte sich der Verlust im Jahresergeb- verschlechterte sich zwar das Jahresergebnis im Vernis 2016 auf T€ -166 (Vorjahr T€ -293). Das Ergebnis gleich zu 2015 (Jahresüberschuss i.H.v. 59,9 Mio. €) entwickelte sich deutlich besser als zunächst im Wirt- um 49,1 Mio. €.

Hierbei ist zu beachten, dass das Vorjahresergebnis Windkraftanlagen betreiben. In Summe beträgt das vor allem durch die Realisierung eines Veräußerungs- Erzeugungsvolumen (installierte Leistung) der gewinns aus dem Verkauf von Geschäftsanteilen an N-ERGIE Regenerativ GmbH aus erneuerbaren Enerder wbg Nürnberg GmbH geprägt war. Mit Wirkung zum gien mittlerweile rund 70.431 kW (Vorjahr: 68.511 kW). 01.01.2015 hatte die StWN GmbH 19,1 % ihrer Anteile Aufgrund des geänderten Fördermechanismus des an der wbg Nürnberg GmbH an die wbg Immohold EEG und der 10H-Regelung des Freistaates Bayern hat GmbH & Co. KG, einer mittelbaren 100%die N-ERGIE Regenerativ GmbH 2016 jedoch keine Tochtergesellschaft der Stadt Nürnberg, verkauft. Nach weiteren Anlagen errichtet. Insbesondere die neu einder Anteilsveräußerung hält die StWN GmbH noch 40,9 geführten Ausschreibungsverfahren bei der Photovolta- % an der wbg Nürnberg GmbH. Ein vergleichbarer ik erschwerten die wirtschaftliche Umsetzung von Pro- Sondereffekt lag in 2016 nicht vor. jekten in der Region. Extrem schwierig zeigt sich zu- Gegenüber dem Wirtschaftsplan liegt das Jahresergeb- dem seit einigen Jahren der Markt für die Erzeugung nis in 2016 jedoch um 34,1 Mio. € besser als geplant. von Bioerdgas. Nicht zuletzt der Verfall des Ölpreises Ursächlich hierfür ist vor allem die Ergebnisentwicklung bringt die Erzeugungsgesellschaften in finanzielle bei den Tochtergesellschaften N-ERGIE und der VAG. Schwierigkeiten. In Folge der Anteilsabwertung ver- Das Jahresergebnis der StWN GmbH ist weitestgehend schiedener Gesellschaften bei der N-ERGIE Regeneradurch die Ergebnisabführungen bestimmt. tiv GmbH musste der Beteiligungsbuchwert der N- ERGIE Regenerativ GmbH bei der N-ERGIE AG wert- Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Ergebnisabberichtigt werden. führung des N-ERGIE AG Teilkonzerns an die StWN GmbH um 2,5 Mio. € auf 70,2 Mio. € (Vorjahr 67,7 Mio. Für die N-ERGIE AG hat sich gleichzeitig an der unbe- €), gleichzeitig sank der Zuschussbedarf der VAG er- friedigenden Situation für den Betrieb konventioneller heblich von rund 83,1 Mio. € in 2015 auf 59,0 Mio. € in Kraftwerke auch in 2016 nichts geändert. 2016. Hierdurch sanken allein die Aufwendungen aus Einem Antrag der Gesellschafter der Gemeinschaftsder Übernahme des Verlusts der VAG um rund 24,1 kraftwerk Irsching GmbH (GKI) auf vorübergehende Mio. €. Stilllegung des Kraftwerks wurde nicht stattgegeben. Die Eigenkapitalquote auf Ebene der StWN GmbH ist Seit dem 01.04.2016 erfolgt der Betrieb des Kraftwerks im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,9 % auf 59,1 % nach den Regularien des Strommarktgesetzes ausgesunken. schließlich unter der Regie des Übertragungsnetzbetreibers. Die hierfür an die GKI gezahlte Vergütung Selbstverständlich war auch in 2016 die Energiewende reicht aber nicht aus, um sämtliche anfallenden Kosten im Allgemeinen und das Engagement der N-ERGIE AG des Kraftwerks zu decken. Daneben erhöhten sich die im Bereich erneuerbare Energien weiterhin ein dominielaufenden Verluste als Folge des auslaufenden rendes Thema. Redispatchvertrages und der ungelösten Anschlussregelung. Aktuell sind am Netz der N-ERGIE AG Tochter MDN Main-Donau Netzgesellschaft GmbH bereits über Insgesamt aber entwickelte sich die Vermögens-, Fi- 47.000 Wind-, Photovoltaik- und Biogasanalgen mit nanz- und Ertragslage der N-ERGIE AG in 2016 positiv. einer installierten Leistung von rund 2.000 Megawatt Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit lag mit 132,9 Mio. angeschlossen. Die N-ERGIE leistet damit in der Regi- € um 13,6 Mio. € oder 11,4 % besser als im Vorjahr und on einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Enerzugleich deutlich über den Erwartungen der Wirtgiewende, und macht damit deutlich, dass eine stark schaftsplanung. Unter Berücksichtigung des Steuerdezentral geprägte, regionale Umsetzung der Energieaufwandes und einer Zuführung zur Gewinnrücklage in wende möglich ist. Höhe von 26 Mio. € sowie der Ausgleichzahlung an die Thüga AG in Höhe von 29,6 Mio. € konnten daher ins- Über die 100%ige Tochter N-ERGIE Regenerativ gesamt 70,2 Mio. € an die StWN GmbH abgeführt wer- GmbH engagiert sich die N-ERGIE AG wie in den Vorden. jahren im Bereich der erneuerbaren Energien. Zusammen mit Partnern aus dem Stadtwerkeumfeld oder über Bürgerbeteiligungen hält die N-ERGIE Regenerativ GmbH Anteile an Gesellschaften, die Photovoltaik- und

Die N-ERGIE AG rechnet aktuell damit, dass auch sicht für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I 2017 die geplante Ergebnisabführung erreicht werden und II deutlich gesenkt werden. Insgesamt hat die Stadt kann. Nürnberg in 2016 hierfür 2,7 Mio. EUR bereit gestellt.

Die zweite wesentliche Einheit des StWN-Konzerns, die Auf Basis des bisherigen Neukunden-FirmenAbos VAG, blickt in 2016 auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr wurde zudem ein FirmenAbo-Modell für kleine und zurück. mittlere Unternehmen entwickelt und im Verbund zunächst für eine zweijährige Pilotphase etabliert. Mit der Die VAG beförderte im Jahr 2016 in Nürnberg (Nürn- IHK Nürnberg für Mittelfranken sowie der Handwerksberg mit Nachbarorten und U-Bahn Fürth) 150 Mio. kammer für Mittelfranken wurden Kooperationsverträge Fahrgäste. Die rechnerische Zahl der Fahrten im öffentgeschlossen, die es Mitarbeitern der Mitgliedsunterlichen Personennahverkehr (ÖV-Fahrten) stieg damit nehmen ermöglichen, ein vergünstigtes FirmenAbo zu spürbar um 4,3 % von 144,1 Mio. auf 150 Mio. Fahrerhalten. gäste. Ähnlich wie in den Vorjahren entschieden sich 22 % der Nürnberger bei der Verkehrsmittelwahl für Die Verkehrserlöse inklusive Verkehrsnebenerlösen den ÖPNV. erhöhten sich dementsprechend in 2016 im Vorjahresvergleich deutlich um 10.500 T€ (8,0 %) auf 141.009 Mit Inbetriebnahme der Tramverlängerung Thon – Am T€. Die öffentlichen Ausgleichsleistungen für die Wegfeld wurde am 10. Dezember 2016 eine der größ- Schwerbehindertenbeförderungen nahmen dabei um ten Angebotsverbesserungen der letzten Jahre im 14,0 % zu, die für den Schülerverkehr um 20,9 % ab. VAG-Netz realisiert. In diesem Zusammenhang wurde Die Umsatzerlöse der VAG insgesamt erhöhten sich im ebenfalls das Busnetz Nord, mit der neuen Direktver- Geschäftsjahr 2016 um 16% oder 22,5 Mio. € von rund bindung der Umsteigehaltestelle Am Wegfeld mit dem 140,9 Mio. € in 2015 auf 163.323 T€. Neben dem ge- Flughafen sowie dem Nordostbahnhof, eröffnet. Das schilderten Anstieg bei den Verkehrserlösen stiegen Ringbuskonzept mit neuen Fahrtrouten der Linien 35, hier auch die sonstigen Umsatzerlöse im Wesentlichen 45 und 65 konnte nach Realisierung erforderlicher Bauaufgrund von Umgliederungen von Konzernleistungen maßnahmen durch die Stadt Nürnberg ebenfalls staraus den sonstigen Erträgen in die Umsatzerlöse. ten. Auf der Aufwandseite fällt der Rückgang des Personal- Zum 1. Januar 2016 wurden die Preise im VGN angeaufwands ins Gewicht. Der Rückgang ist im Wesentlipasst. Grundlage war der vom VGN jährlich berechnete chen auf die Anpassung des Abzinsungssatzes an den ÖPNV-spezifische Warenkorb-index, der für 2016 eine Zehn-Jahres-Durchschnittszins für die Bewertung der durchschnittliche Kostensteigerung von 2,61 % prog- Pensionsrückstellung in Höhe von 16.431 T€ zurückzunostizierte. Der Aufschlag von 0,5 % zur Abschmelzung führen, während sich gegenläufig die Tariferhöhung bei der Kosten früherer Verbundraumerweiterungen führte den Löhnen und Gehältern ab 01.06.2016 um 2,4 % im Ergebnis für das Jahr 2016 zu einer VGN-weiten erhöhten. Preiserhöhung um durchschnittlich 3,11 %. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschuss- Gleichzeitig wurden Maßnahmen aus dem Tarifprojekt bedarf verringert sich aufgrund der beschriebenen der Stadt Nürnberg im Tarifgebiet Nürnberg/Fürth/Stein Effekte im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 24.101 T€ umgesetzt. Mit der Preisreduzierung des 9-Uhroder 29 % auf 58.985 T€. Dieser wird auf Basis des JahresAbos wird nun eine besonders günstige Zeitkarte bestehenden Ergebnisabführungsvertrags von der angeboten. Ebenso wurde der Rabatt des 4er-Tickets Muttergesellschaft StWN GmbH ausgeglichen. im Vergleich zum Einzelfahrschein deutlich erhöht. Die Neuregelung der Kurzstrecke zielt auf Fahrten im echten Nahbereich. Durch die Bezuschussung der Schülertickets für nicht freigestellte Schulwegverkehre durch die Stadt Nürnberg konnte der Endpreis aus Kunden-

sich durch diesen Effekt von 64,1 Mio. € auf 61,6 Mio. €. In den Folgejahren stellt sich diesbzgl. wieder ein gegenteiliger Effekt ein.

Für das Geschäftsjahr 2017 schließt der Erfolgsplan des Klinikums mit einem Jahresfehlbetrag von 181 T€ ab.

Eine große wirtschaftliche Herausforderung im Rahmen der mittelfristigen Unternehmensplanung stellt weiterhin die mittel- und langfristige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit dar. Vor dem Hintergrund des

Klinikum Nürnberg

investiv bedingten erheblichen Liquiditätsbedarfs der kommenden Jahre, zählt hierzu insbesondere, eine Das Klinikum schließt das Geschäftsjahr 2016 mit eiausreichende Innenfinanzierung zu gewährleisten und nem Jahresfehlbetrag von rund 4,24 Mio. € (Vorjahr: den Fremdfinanzierungsbedarf auf ein tragfähiges Jahresfehlbetrag von rund 3,84 Mio. €) ab. Damit liegt Niveau zu begrenzen. das Jahresergebnis gegenüber dem Wirtschaftsplan spürbar schlechter als geplant. Der Wirtschaftsplan Um auch mittel- und langfristig finanziell handlungsfähig 2016 hatte zunächst einen Jahresfehlbetrag in Höhe zu bleiben, ist die in der Vergangenheit angestrebte von 1,44 Mio. € ausgewiesen. „Schwarze Null“ aufgrund der hohen eigenfinanzierten Investitionsbedarfe zukünftig nicht mehr ausreichend, Zwar sind die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um sicherzustellen, dass das Klinikum wirtschaftlich um 3,2 % auf 536 Mio. € angestiegen und lagen im aus eigener Kraft seinen Versorgungsauftrag erfüllen Ergebnis auch über den Planwerten, jedoch überstiekann. gen auch die Betriebsaufwendungen Planung und Vorjahr entsprechend. Im Ergebnis reduzierte sich das Ende des ersten Quartals 2017 lässt sich ein Anstieg Betriebsergebnis / EBITDA um 2,6 %. Wesentliche des abgerechneten Casemix um 2,20 % (Summe der Aufwandsposition bei den Betriebsaufwendungen stellt mit dem kaufmännischen Schweregrad gewichteten dabei mit insgesamt 353,5 Mio. € der Personalaufwand Behandlungsfälle), vor Prüfung durch den Medizinidar. Gegenüber dem Vorjahr sind die Personalaufwen- schen Dienst der Krankenkassen, bei einer Zunahme dungen um 11,9 Mio. € oder 3,5 % gestiegen. Neben der vollstationären Fallzahlen um 2,14 % gegenüber den Tariferhöhungen wirkt sich hier auch die Erhöhung dem Vorjahreszeitraum feststellen. Dies ist im Wesentder Personalausstattung aus. Die Zahl der Vollkräfte lichen auf die im Vorjahresvergleich günstigere Feierhat sich in 2016 um 1,5 % erhöht. tagssituation zurückzuführen und wird sich im Folgequartal wieder ausgleichen. Prägend für die Ergebnisentwicklung ist weiterhin auch die Bildung einer Rückstellung für erwartete Fördermit- Der Landesbasisfallwert wurde 2017 gegenüber dem telkorrekturen im Zusammenhang mit dem Neubau Vorjahr nur um rund 1,2 % erhöht und erreicht damit West. Die positiven Effekte auf das Jahresergebnis in nicht die erwarteten Steigerungsraten der Personal- 2016 der Änderung der Regelung zur Ermittlung des und Sachkosten im Berichtszeitraum. Neben der allgehandelsrechtlichen Rechnungszinses für Pensionsrück- meinen Tariferhöhung wird auch die neue Entgeltordstellungen werden hierdurch in etwa kompensiert. Bei nung des TVöD zu einem deutlichen Anstieg der Perder Bewertung von Altersvorsorgeverpflichtungen ist sonalaufwendungen führen. zum Bilanzstichtag 31.12.2016 anstelle des bislang Bereits für 2016 blieb der Landesbasisfallwert, als wichgültigen 7-Jahres-Durchschnittszinssatzes ein 10tigste Berechnungsgrundlage der abgerechneten Leis- Jahres-Durchschnittszinssatz zu Grunde zu legen. Dies tungen, wie auch schon in den Vorjahren mit einer hat dazu geführt, dass der Rechnungszins 2016 ge- Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rund 1,74 % genüber 2015 wieder leicht angestiegen ist. Der Zinsdeutlich hinter der Kostenentwicklung zurück und konnaufwand für die Aufzinsung der Rückstellungen ist te die verhandelten Tarifsteigerungen nicht kompensiedadurch im 2016 niedriger ausgefallen als geplant. Die ren. Rückstellung für Pensionsverpflichtungen reduzierte

Vor diesem Hintergrund sind weiterhin Maßnahmen zur Flughafen auch einen Wendepunkt in der Ausrichtung strukturellen Verbesserung der Kostensituation erfor- des Flughafens Nürnberg. derlich um einer weiteren Verschlechterung des Be- Das Verkehrswachstum wirkte sich im Geschäftsjahr triebsergebnisses entgegenzuwirken. 2016 auch positiv auf die wirtschaftliche Lage des Konzerns aus. Der Jahresabschluss 2016 weist einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 2,1 Mio. € auf (Ergebnis nach Steuern: 1,7 Mio. €) und liegt damit deutlich über der Planung und dem Vorjahr (+ 51 T€). Der Umsatz erreichte 95,5 Mio. € (Vorjahr: 92,3 Mio. €), das EBITDA liegt bei 22,1 Mio. €.

Zum Halbjahr 2017 zeichnet sich eine gegenüber 2016 eine nochmals spürbar positivere Entwicklung des Verkehrsaufkommens ab. Damit verbunden ist auch eine entsprechende Entwicklung Luftverkehrserlöse und der Umsatzerlöse insgesamt. So liegt die Zielmarke für das neue Geschäftsjahr 2017 auf einem Umsatz Flughafen Nürnberg GmbH von – erstmals – über 100 Mio. €. In der Jahresvorschau werden aktuell für 2017 rund 4,2 Mit einem Zuwachs um 3 % auf 3,48 Mio. Passagiere Mio. Passagiere erwartet, dies entspricht bezogen auf verzeichnete der Flughafen Nürnberg 2016 eine solide das Gesamtjahr gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg Verkehrsentwicklung und konnte seinen im Vorjahr von 21,2 % oder um rund 740.000 Passagiere. Auch eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. Die Vergegenüber der Planung ergäbe sich damit ein Anstieg kehrsentwicklung entspricht damit dem Bundesdurchum 0,7 %. schnitt. Die 22 internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland konnten in 2016 einen Zuwachs bei den Zwar wurde bei Erstellung des Wirtschaftsplanes bei Fluggästen von 3,3 % verzeichnen. Ryanair mit einem höheren Ladefaktor und bei AirBerlin nicht mit einer derart umfangreichen Ausdünnung des Der Linienverkehr steigerte sich auf 2,33 Mio. Fluggäs- Streckennetzes gerechnet, die überplanmäßig positive te oder 8,1 % gegenüber dem Vorjahr, der Touristikver- Entwicklung, etwa bei Eurowings insbesondere auf den kehr hingegen reduzierte sich um 5,9 % auf 1,17 Mio. von AirBerlin übernommenen Strecken (HAM, VIE), Passagiere. Die deutliche Kundenzurückhaltung bei kompensiert dies aber vollständig. Reisen an das östliche Mittelmeer war für diese Entwicklung im Touristikverkehr maßgeblich. Im Türkei- Die Geschäftsführung geht derzeit davon aus, dass die und Ägyptenverkehr wurden rund 172.600 weniger Zielwerte aus der Planung in 2017 trotz der geschilder- Passagiere als im Vorjahr verzeichnet. ten Einbußen im Vergleich zur Planung zum Jahresbeginn erreicht werden. Die Hochrechnung lässt derzeit Die größten Wachstumsimpulse – mit zahlreichen neueinen Jahresüberschuss von rund 2,5 Mio. EUR erwaren Zielen und einem deutlich verstärkten Angebot – ten. Auch die zwischenzeitlich eingetretene Insolvenz setzten Ryanair (+95,9 Tsd. Passagiere), Wizz Air von AirBerlin ändert hieran grundsätzlich nichts. Das (+53,5 Tsd. Passagiere) und Lufthansa mit der günsti- Ziel von etwa 4,2 Mio. Passagieren bleibt aus Sicht der ger operierenden Lufthansa-Tochter Eurowings (+51,2 Geschäftsführung aus heutiger Sicht weiterhin erreich- Tsd. Passagiere). Air Berlin beförderte im Linienverkehr bar. 439.565 Passagiere und damit 5,5 % weniger Fluggäste als im Vorjahr.

Das Jahr 2016 markierte damit durch eine gelungene Transformation vom Drehkreuz zu einem durch eine zunehmende Anzahl von Fluggesellschaften und einem neuen Spitzenwert von Lokaleinsteigern geprägten

Wert in Höhe von rund 29 EUR je m² Wohnfläche in der Unternehmensgruppe.

Eine zentrale Aufgabe in den nächsten Jahren ist weiterhin die Entlastung des Wohnungsmarktes durch die verstärkte Neubautätigkeit. Hierzu sollen rund 1.000 Wohneinheiten bis zum Jahr 2020 neu errichtet werden. Dabei soll ein Anteil von etwa 780 Wohnungen im Bestand verbleiben und den Mietwohnungsmarkt entlasten. In diesem Rahmen wurden bereits in den letzten Jahren Neubauprojekte mit rund 323 Wohnungen fertig gestellt.

wbg Nürnberg GmbH

Aufgrund des hohen Bedarfs an preisgünstigem Wohn- In 2016 erzielte die Unternehmensgruppe einen Jahraum hat die Stadt Nürnberg daneben ein Sonderproresüberschuss von rund 17,7 Mio. € (Vorjahr 15,6 Mio. gramm Wohnen initiiert. Ziel des Sonderprogramms €). Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag Wohnen ist zur Beschleunigung der Bautätigkeit städtibei 17,5 Mio. € (Vorjahr 15,8 Mio. €). sche Flächen zu aktivieren und diese unter anderem an die wbg zu übertragen und durch diese entwickelt zu Die Bilanzsumme der wbg Nürnberg GmbH hat sich lassen. von 605,9 Mio. € im Vorjahr auf rund 649,2 Mio. € erhöht. Das Eigenkapital ist auf 233,8 Mio. € (Vorjahr In der Stadtratssitzung vom 17.11.2016 wurde be- 216,3 Mio. €) gestiegen und hat damit erneut den Wert schlossen, dies im Rahmen eines GmbH-Modells umdes Unternehmens gesteigert. zusetzen, indem die betreffenden städtischen Grundstücke zum Einlagewert von der Stadt Nürnberg in die Die Ertragssituation hat sich damit erfreulich positiv WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH (WBG Bet) eingeentwickelt, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht bracht werden. Daraufhin erfolgte am 28.12.2016 soauf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. wohl die Anpassung des Gesellschaftsvertrages (Sat- Die Durchschnittsmiete aller wbg-eigenen Wohnungen zungsänderung) der WBG Bet sowie die Übertragung stieg pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat um 0,12 von 49 % der Geschäftsanteile an die Stadt Nürnberg. € auf 5,95 €. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich unter 51 % der Geschäftsanteile verbleiben weiterhin bei der dem Durchschnitt des aktuellen Nürnberger Mieten- wbg Nürnberg GmbH. spiegels von derzeit monatlich 7,31 EUR je m² Wohn- Die Grundstücke wurden im ersten Quartal 2017 seifläche. Gerade hier wird deutlich, dass die wbg dämptens der Stadt Nürnberg als Sacheinlage in die WBG fend auf die Mietpreisentwicklung in Nürnberg einwirkt Bet eingebracht. Auf den eingebrachten Grundstücken und eine sehr verantwortungsvolle Mietpreispolitik sollen ca. 445 Wohnungen mit einem hohen Anteil an umsetzt, die nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet gefördertem Wohnraum errichtet werden. ist, sondern den satzungsmäßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Die wbg Nürnberg GmbH rechnet in 2017 aktuell mit einem Jahresergebnis spürbar über dem Planwert Dies zeigt auch das hohe Niveau der Instandhaltungs- (Jahresüberschuss i.H.v. 11,4 Mio. €). ausgaben für den Wohnungsbestand. Die wbg- Unternehmensgruppe hatte 2016 Ausgaben für laufende Instandhaltung und Modernisierung in Höhe von 32,8 Mio. € (Vorjahr 32,5 Mio. €). Das entspricht einem

Insgesamt kann die NürnbergMesse (Konzern) in 2016 auf ihr erfolgreichstes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte zurückblicken.

Um den Erfolg der NürnbergMesse Group auch für die Zukunft zu sichern, haben die beiden Hauptgesellschafter (Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern) eine Eigenkapitalerhöhung zur Finanzierung des Unternehmenswachstums sowie des massiven Investitionsbedarfs in eine Modernisierung der Hallen und der Geländeinfrastruktur von 100 Mio. € pro Gesellschafter in zehn Jahrestranchen von je 10 Mio. € im Zeitraum von 2018 bis 2027 beschlossen. Zur Umsetzung der geplanten Eigenkapitalerhöhung wurde im ersten Quartal 2017 ein

NürnbergMesse GmbH

entsprechender Konsortialvertrag zwischen den beiden Hauptgesellschaftern abgeschlossen. Die NürnbergMesse (Konzern) erreichte 2016 einen Umsatz von 288,0 Mio. € und konnte damit einen neu- Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich zum 1. Halben Rekord erzielen (Vorjahr: 203,7 Mio. €). Der Umsatz jahr eine leicht überplanmäßige Entwicklung. Für das liegt damit in 2016 um 84,3 Mio. € oder 41 % über dem Jahresergebnis wird eine leichte Verbesserung gegen- Vorjahreswert und immer noch 26 % über dem turnus- über den Planwerten des Wirtschaftsplans 2017 erwarmäßig besser vergleichbaren Geschäftsjahr 2014. tet.

Eigen- und Partnerveranstaltungen im Inland erreichten einen Umsatz von 120,0 Mio. €, Gastveranstaltungen 47,2 Mio. € und das NCC NürnbergConvention Center 14,6 Mio. €. Der Umsatz des MesseService (einschließlich der Holtmann GmbH & Co. KG) lag bei 75,0 Mio. € und der Umsatz im Bereich International bei 31,2 Mio. €.

Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie dem Beteiligungsergebnis erzielte die NürnbergMesse Group ein operatives Ergebnis von 32,8 Mio. € (2015: 5,5 Mio. €; 2014: 16,8 Mio. €) und ein Ergebnis vor Steuern von 26,5 Mio. € (2015: 1,8 Mio. €; 2014: 11,7 Mio. €).

Das Konzernergebnis 2016 hat sich mit einem Konzerngewinn von 15,4 Mio. € im Vergleich zum turnusgemäß schwächeren Vorjahr 2015 (Konzernverlust von 109 T€) entsprechend deutlich verbessert. Die Nürnberg Messe GmbH zeigt für 2016 im Einzelabschluss einen Jahresüberschuss von rund 13,5 Mio. €.

2016 nahmen 32.317 Aussteller (2014: 29.171) und 1,42 Mio. Besucher (2014: 1,32 Mio.) an 172 Veranstaltungen der NürnbergMesse Group teil. Insgesamt wurden 2016 rund 1.127.000 m² Nettofläche (2014: 993.575 m²) bei Veranstaltungen der NürnbergMesse Group gebucht.

Noris Arbeit gGmbH

Im Berichtsjahr 2016 wird kein Bilanzgewinn ausgewiesen. Der entstandene Jahresfehlbetrag von 0,504 Mio. € wurde wie geplant mit den Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen, die zweckgebunden und frei für Folgejahre gebildet wurden.

Die Umsatzerlöse sind von 9,611 Mio. € in 2015 auf 11,492 Mio. € im Jahr 2016 gestiegen. Dies entspricht noris inklusion gemeinnützige GmbH einer Mehrung um 19,57%. Die Personalaufwendungen (vormals: Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg betrugen im Jahr 2016 Mio. € 8,004. Im Vorjahr waren gGmbH) Personalaufwendungen mit Mio. € 6,488 angefallen. Die Personalkostensteigerungen ist durch Neueinstel- Die Umsätze im Arbeitsbereich in Höhe von T€ 2.852 lungen über befristete Arbeitsverträge entstanden. (Vorjahr T€ 3.020) wurden in 2016 im Werk Süd und Diese begründen sich überwiegend in der verstärkten Werk Nord durch Fertigungsverringerungen aufgrund Arbeit in der Flüchtlingsintegration. der Dachsanierungen negativ beeinflusst. Umstrukturierungen im A-Kunden Segment im Werk Süd wirken sich Am 31.12.2016 gehörten 147 Mitarbeiter (Vorjahr 134) ebenfalls auf die Fertigung aus. Im Werk West ist in zur Stammbelegschaft der NOA. Wie in den Vorjahren den Bereichen Digitaldruck und Offestdruck ein Aufbeschäftigt das Unternehmen in der Stammbelegschaft tragsrückgang zu verzeichnen. Die Bereiche Handling fast genauso viele Frauen (52,38%) wie Männer und Datenscanning dagegen konnten die Umsatzein- (47,62%). bußen von Digital- und Offsetbereich teilweise auffan- Die Altersstruktur der Stammbelegschaft hat sich im gen. Jahr 2016 gegenüber 2015 leicht verändert. Zum Stich- Das Jahresfehlbetrag lag bei T€ 166 (Vorjahr T€ 293). tag 31.12.2016 betrug das Durchschnittsalter 50,3 Jahre gegenüber 50,5 Jahren zum Jahresende 2015. Das Geschäftsfeld Wohnen ist mit drei Wohnheimen mit 99 Plätzen sowie 115 Plätzen im Ambulant Betreu- Durch die Verlegung des Stammhauses und des Umten Wohnen voll ausgelastet. Auch wenn durch die weltservices verfügt die NOA mindestens für die nächs- Neuverhandlungen für den Bereich stationäres und ten 10 Jahre über wesentlich modernere und besser ambulantes Wohnen nun eine den Rahmenleistungsausgestattete Betriebsstätten als in den letzten 25 vereinbarungen entsprechende finanzielle Ausstattung Jahren. Die Liegenschaften sind nicht nur repräsentativorliegt, besteht insbesondere für das Ambulant Betreuver, sondern zur Erledigung der Arbeitsmarkt- und te Wohnen weiterhin Nachbesserungsbedarf. Bildungsdienstleistungen, auch wesentlich besser geeignet. Hinzu kommt das Projekt „soziale Teilhabe“. Mit Im Arbeitsbereich sind die Entgelteinnahmen in 2016 ihm gewinnt die NOA 70 neue Arbeitnehmer die fachverglichen mit 2015, um T€ 209 gestiegen. Das Ergeblich angeleitet und betreut werden müssen. nis im Arbeitsbereich lag mit einem Rohertrag von T€ 972 um T€ 6 unter dem des Vorjahres (T€ 979).

Städtische Werke Nürnberg GmbH

GmbH

Kapitalgesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser, Wärme und Telekommunikationsleistungen, der Betrieb von öffentlichen Verkehrseinrichtungen, die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung sowie die Übernahme artverwandter wirtschaftlicher Aufgaben. Die Gesellschaft kann sich bei der Erfüllung dieser Aufgaben auch anderer Gesellschaften bedienen, wenn sie sich an diesen Gesellschaften wesentlich beteiligt. Die Gesellschaft kann sich mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung an Unternehmen, die den genannten Zwecken förderlich erscheinen, beteiligen, solche Unternehmungen erwerben oder pachten, veräußern oder verpachten und Interessengemeinschaftsverträge abschließen sowie alles tun, was dem Zwecke der Gesellschaft förderlich ist.

Rechtsform

Gesellschaftsform

Geschäftszweck

Elektrizitätsversorgung

Gasversorgung

Personenbeförderung im Nahverkehr zu Lande (ohne Taxis)

Wasserversorgung

Branche

Adresse / Kommunikaton

Gehaltene Anteile

Name Kap. Anteil in %

Fränkische Energie-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 100,00

N-ERGIE Aktiengesellschaft 60,20

VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft 100,00

wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen 40,90

Anzahl: 4

Gesellschafter

Name Kap. Anteil in %

Stadt Nürnberg 100,00

Anzahl: 1

Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Hasler, Josef Vorsitzender

Pöverlein, Karl-Heinz Mitglied

Gesamtbezüge der Geschäftsführung betrugen 1.024 T€. Tätigkeitsvergütung der Geschäftsführung des Mutterunternehmens für die Wahrnehmung von Aufgaben im Mutter- und den Tochterunternehmen betragen im Einzelnen für Herrn Josef Hasler Fixum 377 T€, variabel 165 T€ sowie Sachleistungen 33 T€ und für Herrn Karl- Heinz Pöverlein Fixum 265 T€, variabel 165 T€, sowie Sachleistungen 19 T€.

Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg

Scharnagl, Wolfgang stellv. Vorsitzender

Betriebsratsmitglied und stellv. Betriebsratsvorsitzender der N-ERGIE AG

Bär, Eva Mitglied (AG)

Stadträtin

Gerstmeier, Andreas Mitglied (AN)

Betriebsratsmitglied VAG Verkehrs- Aktiengesellschaft

Böhm, Kerstin Mitglied (AG)

Stadträtin

Härtel, Elke Mitglied (AG)

Stadträtin

König, Katharina Mitglied (AN)

Betriebsratsmitglied N-ERGIE AG

König, Marcus Mitglied (AG)

Stadtrat

Kränzlein, Ludwig Mitglied (AN)

Betriebsratsmitglied der N-ERGIE AG

Kratzer, Karlheinz Mitglied (AN)

Betriebsratsvorsitzender der N-ERGIE AG

Krieglstein, Andreas Mitglied (AG)

Stadtrat

Mletzko, Achim Mitglied (AG)

Stadtrat

Prof. Dr. Beck, Hartmut Mitglied (AG)

Stadtrat

Prummer, Gisela Mitglied (AN)

Betriebsratsmitglied der N-ERGIE AG

Rosenberger, Frank Mitglied (AN)

Gewerkschaftssekretär

Ruppert, Peter Mitglied (AN)

Bereichsleiter Recht der N-ERGIE AG

Soldner, Ilka Mitglied (AG)

Stadträtin

Steger, Klaus Mitglied (AN)

Gewerkschaftssekretär

Wittmann, Rita Mitglied (AN)

Betriebsratsmitglied N-ERGIE AG

Ziegler, Michael Mitglied (AG)

Stadtrat

Beteiligungsübersicht der Städtische Werke Nürnberg GmbH zum 31.12.2016

StK: 204,2 Mio. € 100% 100% 60,2% 40,9% Fränkische Energie- Gesellschaft mit beschränkter Haftung StK: 2,56 Mio. € GK: 38,4 Mio. € GK: 156,4 Mio. € StK: 12,6 Mio. € Beteiligungsportfolio Beteiligungsportfolio Beteiligungsportfolio

StK: 204,2 Mio. € 100% 100% 60,2% 40,9% Fränkische Energie- Gesellschaft mit beschränkter Haftung StK: 2,56 Mio. € GK: 38,4 Mio. € GK: 156,4 Mio. € StK: 12,6 Mio. € Beteiligungsportfolio Beteiligungsportfolio Beteiligungsportfolio

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)

Ertragslage

Zum 1. Januar 2016 wurden die Neuerungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) umgesetzt. Wesentliche Änderung ist die Neufassung der Umsatzdefinition, die Umgliederungen von den sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlösen zur Folge hatte. Spiegelbildlich wurden soweit erforderlich die Aufwendungen hierzu von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dem Materialaufwand zugeordnet. Die Vorjahreswerte wurden nicht angepasst. Die im Vorjahr außerordentlichen Posten wurden den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. Aufwendungen zugeordnet.

Die wirtschaftliche Tätigkeit der StWN liegt überwiegend in der Geschäftsleitung der Konzernholding. Ohne Berücksichtigung von Beteiligungsergebnissen und Steuern ergibt sich bei der Gesellschaft ein Überschuss von 2.149 T€ (Vorjahr Fehlbetrag 77.005 T€). Den Umsatzerlösen, sonstigen betrieblichen Erträgen, Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie Zinserträgen von 11.859 T€ (Vorjahr 89.793 T€) stehen Material- und Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen und Zinsaufwendungen von insgesamt 9.709 T€ (Vorjahr 12.788 T€) gegenüber. Der Personalaufwand sank im Wesentlichen aufgrund des angepassten Zinssatzes der Pensionsrückstellung um 1.568 T€.

Das Finanzergebnis stieg um 28.855 T€ auf ein positives Ergebnis von 13.030 T€, bedingt durch die niedrigere Verlustübernahme von der VAG und der höheren Ergebnisabführung der N-ERGIE, insbesondere aufgrund des Zinseffektes aus den Pensionsrückstellungen.

Das Beteiligungsergebnis resultiert vor allem aus den Ergebnisabführungsverträgen mit der N-ERGIE, der Fränkische Energie-Gesellschaft mbH (FEG) und der VAG. Die N-ERGIE führte einen Gewinn von 70.218 T€ (Vorjahr 67.709 T€) an die StWN ab, während die FEG einen Zuschussbedarf von 22 T€ (Vorjahr 17 T€) und die VAG von 58.984 T€ (Vorjahr 83.086 T€) aufwiesen. Das Zinsergebnis hat sich um 2.251 T€ auf 1.820 T€ verbessert.

Die StWN schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von insgesamt 10.756 T€ (Vorjahr Jahresüberschuss 59.887 T€) ab. Gegenüber dem genehmigten Wirtschaftsplan liegt der Jahresüberschuss um 48.413 T€ besser als prognostiziert.

Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit von 13.361 T€ ist um 50.868 T€ besser als geplant. Grund hierfür ist insbesondere die gegenüber der Planung höhere Gewinnabführung der N-ERGIE und die geringere Verlustübernahme von der VAG.

N-ERGIE Aktiengesellschaft

AG

Kapitalgesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie, Wasser, Telekommunikation sowie die Erbringung artverwandter Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfts vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen. Sie darf dazu Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben, eingliedern oder sich an anderen Unternehmen beteiligen, Unternehmensverträge schließen und Interessengemeinschaften eingehen.

Rechtsform

Gesellschaftsform

Geschäftszweck

Elektrizitätserzeugung

Elektrizitätsversorgung

Energieversorgung

Leitungsgebundene Telekommunikation

Wärme- und Kälteversorgung

Wasserversorgung

Branche

Adresse / Kommunikaton

Gehaltene Anteile

Name Kap. Anteil in %

8KU Renewables GmbH 12,50

AquaOpta GmbH 100,00

BELUK GmbH 50,00

N-ERGIE Kundenservice GmbH 100,00

EFR Europäische Funk-Rundsteuerung GmbH 35,00

Erdgas Burgbernheim GmbH 50,00

Erdgas Uffenheim GmbH & Co. KG 50,00

Erdgas Uffenheim Verwaltungs GmbH 50,00

Gemeindewerke Wendelstein Gasversorgung GmbH 50,00

Gemeinschaftswerk Irsching GmbH 25,20

Gewerbepark Nürnberg-Feucht Versorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH 40,00

GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH 50,00

N-ERGIE Immobilien GmbH 74,90

N-ERGIE IT GmbH 100,00

MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH 100,00

M-net Telekommunikations GmbH 4,58

N-ERGIE Biomasse GmbH 100,00

N-ERGIE Effizienz GmbH 100,00

N-ERGIE Kraftwerke GmbH 100,00

N-ERGIE Regenerativ GmbH 100,00

N-ERGIE Service GmbH 100,00

Sandarak Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG 100,00

solid GmbH 50,70

Stadtwerke Altdorf GmbH 40,00

Stadtwerke Neustadt a. d. Aisch 49,00

Stadtwerke Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH 49,00

Stadtwerke Schwabach GmbH 25,10

Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG 49,00

SYNECO GmbH & Co. KG i. L. 12,03

SYNECO Verwaltungs GmbH i. L. 34,90

Thüga Holding GmbH & Co. KGaA 20,53

Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG 100,00

Überlandwerk Schäftersheim Verwaltungs GmbH 100,00

Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) 33,33

Anzahl: 34

Gesellschafter

Name Kap. Anteil in %

Städtische Werke Nürnberg GmbH 60,20

Thüga Aktiengesellschaft 39,80

Anzahl: 2

Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Hasler, Josef Vorsitzender Vorstandsbezüge: Ausweis der Gesamtbezüge für die Wahrnehmung von Aufgaben im Mutterunternehmen und den Tochterunternehmen bei der Städtische Werke Nürnberg GmbH.

Dr. Unnerstall, Thomas bis Mitglied Vorstandsbezüge: Fixum 35 TEUR, 29 2 2016 variabel 157 TEUR und Sachleistungen 2 T€.

Paasch, Martina seit Mitglied Vorstandsbezüge: Fixum 246 TEUR, 1 5 2015 variabel 110 TEUR und Sachleistungen 10 TEUR.

Pöverlein, Karl-Heinz Mitglied Vorstandsbezüge: Ausweis der

Gesamtbezüge für die Wahrnehmung von Aufgaben im Mutterunternehmen und den Tochterunternehmen bei der Städtische Werke Nürnberg GmbH.

Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg

Kratzer, Karlheinz stellv. Vorsitzender

Betriebsratsvorsitzender der N-ERGIE Aktiengesellschaft

Riechel, Michael stellv. Vorsitzender

Vorsitzender des Vorstands der Thüga Aktiengesellschaft

Aplenz, Gabriele seit Mitglied (AG)

Leiterin Hauptabteilung Gesellschafts- 15 04 2016

recht der Thüga Aktiengesellschaft

Arabackyj, Claudia Mitglied (AG)

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Dr. Cord, Matthias Mitglied (AG)

Stellv. Vorstandsvorsitzender der Thüga Aktiengesellschaft

Dr. jur. Gsell, Klemens Mitglied (AG)

3.Bürgermeister der Stadt Nürnberg

Dr. Klopfleisch, Reinhard Mitglied (AN)

Gewerkschaftssekretär ver.di Bundesverwaltung

Dr. Pluschke, Peter Mitglied (AG)

Umweltreferent der Stadt Nürnberg

Dr. Schulte, Christof bis Mitglied (AN)

Vorstandsmitglied der Thüga 15 04 2016 Aktiengesellschaft

Haas, Tanja Mitglied (AN)

Betriebsratsmitglied der N-ERGIE Aktiengesellschaft

Kittelberger, Michael Mitglied (AG)

Leiter Controlling und Beteiligunen der

Thüga Aktiengesellschaft

Kleedörfer, Rainer Mitglied (AN)

Bereichsleiter Unternehmensentwicklung der N-ERGIE Aktiengesellschaft

Kränzlein, Ludwig Mitglied (AN)

freigestelltes Betriebsratsmitglied der N-ERGIE Aktiengesellschaft

Prummer, Gisela Mitglied (AN)

freigestelltes Betriebsratsmitglied der N-ERGIE Aktiengesellschaft

Raschke, Gerald Mitglied (AG)

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Opitz, Jörg seit Mitglied (AN)

freigestelltes Betriebsratsmitglied der 15 04 2016 N-ERGIE Aktiengesellschaft

Scharnagl, Wolfgang Mitglied (AN)

stellv. Betriebsratsvorsitzender der N- ERGIE Aktiengesellschaft

Schulze, Stefanie seit Mitglied (AN)

Gewerkschaftssekretärin ver.di 15 04 2016 Mittelfranken

Sendner, Kilian Mitglied (AG)

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Steger, Klaus Mitglied (AN)

Gewerkschaftssekretär ver.di Mittelfranken

Beteiligungsportfolio der N-ERGIE Aktiengesellschaft zum 31.12.2016

N-ERGIE Aktiengesellschaft

Grundkapital: 156.400 Tsd. €

BELUKGesellschaft mit 50 % Be b t e ri s e c b h s r e ä i n n k ri t c e h r t H un af g t e u n n g fü r 49 % St a a . d d tw . A e i r s k c e h N G e m us b t H adt 50 % Erdgas B G u m rg b b H ernheim 100% Ne M tz D g N es M el a ls in c - h D a o f n t a m u b H 100 % Aq b u e a s O c p h t r a ä G nk e t s e e r l H ls a c f h tu a n ft g mit Licht-und Kraftanlagen Stammkapital: 1.665 Tsd. € Stammkapital: 256 Tsd. € Stammkapital: 300 Tsd. € Stammkapital: 240 Tsd. € Stammkapital: 360 Tsd. € EFR 49 % Sta a d .d tw . P er e k g e n R it ö z t G h m en b b H ach 50 % E G rd m g b a H s U & f f C e o n . h K e G im 100 % S Ü c b h e ä r f la te n r d s w he e i r m k 100 % N-ERGIE G K m un b d H enservice 35 % Ru E n u d ro s p te ä u is e c ru h n e g F G un m k b - H Stammkapital: 4.000 Tsd. € Kommanditkapital: 410 Tsd. € Komm G a m nd b itk H a p & it a C l: o 3. . 7 K 90 G Tsd. € Stammkapital: 817,5 Tsd. € Stammkapital: 260 Tsd. € 49 % S G t m ad b t H w e & r k C e o S . t K e G in 50 % V E e r r d w g a a l s tu U n f g fe s n G h m ei b m H Überlandwerk 74,9 % N-ERGIE Immobilien GmbH Wa Z s w s e e c r k ve ve rs rb o a rg n u d n g Kommanditkapital: 1.200 Tsd. € Stammkapital: 25 Tsd. € 100 % Ve S rw c a h l ä t f u t n e g rs s h G ei m m b H Stammkapital: 2.250 Tsd. € 33,3 % Fränkischer Wirtsc (W ha F f W ts ) raum F G e e u w ch e t r b V e e p rs a o rk r g N u ü n r g n s b - e u rg n - d 50 % Gasvers G or V g L u ng Lauf Stammkapital: 25 Tsd. € 100 % N-ERGIE IT GmbH

Stammkapital: 51 Tsd. € 40 % Abwasserentsorgungs- a.d. Pegnitz GmbH Kommunale Frankengas Stammkapital: 4.050 Tsd. € gesellschaftmit Stammkapital: 2.045 Tsd. € 90,07 % Beteiligungsgesellschaft 25,2% Geme Ir i s n c s h c i h n a g f t G sk m r b af H tw erk b S e t s a c m h m r k ä a n p k ita te l: r 5 5 H 0 a T f s t d u . n € g 25,1 % Ge W m e e n i d n e d l e s w te e i r n k e mit S t b a ( e K m s F m c B k h a r G p ä it m a n l k : b 1 t H . e 2 r ) 2 7 i H . T a L s f . d t . u € ng 100 % N-ER S G tam IE m B ka io pi m tal a : 5 s 1 s T e s d G . m € bH Stammkapital: 70.000 Tsd. € Gasversorgung GmbH 40 % Stadtwerke Altdorf M-net GmbH Stammkapital: 25 Tsd. € Sandarak 100 % N-ERGIE Effizienz GmbH 4,58 % Telekommunikations Stammkapital: 1.389 Tsd. € 100 % G g ru e n se d l s ls tü c c h k a s ft v m er b w H a l & tu C ng o s . - Stammkapital: 250 Tsd. € GmbH Vermietungs KG Stammkapital: 2.497 Tsd. € 25,1 % Stadtwerke Schwabach Kommanditkapital: 25 Tsd. € 100 % N-ERGIE Kraftwerke GmbH GmbH 20,53 % Thüga Holding GmbH & Stammkapital: 6.699 Tsd. € Stammkapital: 100 Tsd. € Co. KGaA 50,7 % solid GmbH Kommanditkapital: 10.000,1 Tsd. € Stammkapital: 37 Tsd. € 100 % N-ERGIE Regenerativ GmbH 12,5 % 8KU GmbH Stammkapital: 4.250 Tsd. €

Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW)

Stammkapital: 51 Tsd. €

GVL Gasversorgung Lauf

a.d. Pegnitz GmbH Stammkapital: 2.045 Tsd. €

N-ERGIE IT GmbH

Stammkapital: 4.050 Tsd. €

8KU GmbH

Stammkapital: 200 Tsd. €

SYNECO N-ERGIE Service

13,79 % GmbH & Co. KG i. L. 100 % Gesellschaft mit Kommanditkapital: 2.388 Tsd. € beschränkter Haftung Stammkapital: 2.050 Tsd. € 74,9 % SYNECO VerwaltungsGmbH i. L. Stammkapital: 25 Tsd. €

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)

Ertragslage

Das EGT des Geschäftsjahres 2016 liegt 13.644 T€ bzw. 11,4 % über dem Vorjahr und damit deutlich über den Erwartungen. Nachfolgend werden die wesentlichen Einflüsse bzw. Entwicklungen auf das Ergebnis dargestellt:

Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst. Die Vorjahreswerte wurden nicht angepasst.

Die Erlöse aus Stromlieferungen (ohne Stromsteuer) sowie Nebenerlösen summierten sich auf 1.334.542 T€ und lagen um 5,8 % unter dem Vorjahreswert. Ursache war vor allem der preisbedingte Rückgang der Verkaufserlöse aufgrund der Weitergabe der einerseits deutlich gesunkenen Bezugskosten, denen andererseits gestiegene Netznutzungskosten gegenüberstanden. Vom Stromumsatz entfielen 55,2 % (Vorjahr 56,0 %) auf Key-Account-Kunden und 44,8 % (Vorjahr 44,0 %) auf Privat- und Firmenkunden.

Der Stromabsatz der N-ERGIE erhöhte sich um 4,2 % auf 14.613,7 Mio. kWh insbesondere durch Mengenzuwächse im Key-Account-Segment. Die Gewinnung von Neukunden sowie Absatzsteigerungen bei den Bestandskunden konnten den Absatzrückgang bei den Privatkunden kompensieren. Die Key-Account-Kunden stellten mit 80,0 % (Vorjahr 79,2 %) weiterhin die absatzstärkste Kundengruppe dar.

Die Umsatzerlöse aus dem Erdgasverkauf (ohne Erdgassteuer; inklusive Nebenerlöse) erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,2 % auf 522.104 T€. Die Verkaufserlöse stiegen dabei um 1,3 %. Der Umsatz im Privatkundenbereich verringerte sich hauptsächlich durch die zum 1. August 2016 wirksame Preisreduzierung um 0,68 ct/kWh. Im Key-Account-Segment war ein Zuwachs der Erlöse aufgrund der Gewinnung von Neukunden und deutlichen Absatzsteigerungen bei Bestandskunden zu verzeichnen. Die Erlöse im Key-Account- und Firmenkundenbereich entwickelten sich infolge der Weitergabe von gesunkenen Bezugskosten unterproportional zum Absatz. Die Key-Account-Kunden trugen 71,0 % (Vorjahr 69,1 %), Privat- und Firmenkunden 29,0 % (Vorjahr 30,1 %) zum Erdgasumsatz bei.

Im Erdgasgeschäft erhöhte sich die Gesamtabgabe um 14,8 % auf 17.062,9 Mio. kWh. Ursache war vor allem der Mengenzuwachs durch Gewinnung von Neukunden.

Mit einem Anteil von 82,2 % (Vorjahr 79,7 %) der Gesamtabgabe stellten die Key- Account-Kunden die größte Kundengruppe dar.

Die Umsatzerlöse (inklusive Nebenerlöse) im Bereich der Fernwärme stiegen insgesamt um 2,9 % auf 112.353 T€ zum Vorjahr. Der Absatz von Fernwärme stieg vor allem wegen der höheren Gradtagszahl im Vergleich zu 2015 und der Gewinnung von Neukunden um 6,8 % auf 1.127,5 Mio. kWh. Der Umsatz entwickelte sich aufgrund der Senkung des Arbeitspreises zum 1. Oktober 2016 unterproportional zur Absatzmenge.

Aus dem Wasserverkauf konnten Erlöse (inklusive Nebenerlöse) von 62.172 T€ realisiert werden was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 3,7 % entspricht. Der Absatz von Wasser verringerte sich vor allem witterungsbedingt um 1,7 %. Insgesamt wurden 32,5 Mio. m3 Wasser abgegeben, wovon auf die Privatkunden 35,6 % (Vorjahr 37,1 %), auf Firmenkunden 52,7 % (Vorjahr 51,2 %) und auf Key- Account-Kunden 11,7 % (Vorjahr 11,7 %) entfielen.

Die sonstigen Umsatzerlöse erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund der Verschiebung von Erlösen aus den sonstigen Erträgen als Folge aus der Umsetzung des BilRUG von 135.532 T€.

Spiegelbildlich nahmen die sonstigen Erträge ab. Die Erträge aus Konzernverrechnungen, Nebengeschäften sowie Mieterträge wurden in die Umsatzerlöse umgegliedert. Zudem verminderten sich die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Der Materialaufwand spiegelt den Rückgang der Bezugskosten für Strom, Wärme und Wasser wieder, während sich die Gasbezugskosten und die Netznutzungsentgelte erhöhten. Zudem wirkte sich die Verschiebung von sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Materialaufwand aus, die durch die Neufassung der Umsatzdefinition umzugliedern waren.

Der Strom- und Erdgasbezug prägte mit einem Anteil von 75,5 % (Vorjahr 79,2 %) den gesamten Materialaufwand. Der Strombedarf wurde überwiegend durch Bezug von der Syneco sowie von der N-ERGIE Kraftwerke GmbH gedeckt, wobei vermehrt andere Anbieter einbezogen wurden. Bei der Gasbeschaffung wurden mehrere Anbieter berücksichtigt.

Der Rückgang des Personalaufwands ist im Wesentlichen auf die Anpassung des Abzinsungssatzes auf den Zehn-Jahres-Durchschnittszins für die Bewertung der Pensionsrückstellung in Höhe von 17.202 T€ zurückzuführen, während sich gegenläufig die Entgelte aufgrund der Tariferhöhung ab 1. März 2016 um 2,4 % erhöhten.

Die Abnahme der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultierte hauptsächlich aus der gesetzlich erforderlichen Umsetzung des BilRUG. Aus dieser Position wurden Aufwendungen für Nebengeschäfte und Vermietungen dem Materialaufwand zugeordnet.

Das Finanzergebnis erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 14,6 % auf 39.825 T€. Im Einzelnen stiegen die Erträge aus Beteiligungsunternehmen um 2.523 T€ an. Einen gegenläufigen Effekt hatten die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen, die sich um 4.057 T€ reduzierten, vor allem durch den Rückgang des Ergebnisses der MDN. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen reduzierten sich um 1.916 T€ und der Aufwand für die Verlustübernahme der N-ERGIE Effizienz GmbH um 3.417 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Zinsaufwendungen für Bankdarlehen lagen infolge der laufenden Tilgung um 505 T€, die Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen um 3.772 T€ unter dem Vorjahreswert.

Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit lag deutlich über den Erwartungen des mittelfristigen Wirtschaftsplans 2016. Das Rohergebnis ohne sonstige Erträge entwickelte sich annähernd auf dem Planniveau mit Verschiebungen in den Umsatzerlösen und dem Materialaufwand. Dagegen verbesserte sich der Personalaufwand deutlich in Folge der Anpassung des gesetzlichen Abzinsungssatzes für Pensionsrückstellungen. Die sonstigen Erträge haben sich im Wesentlichen durch höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen erhöht. Das Finanzergebnis lag hauptsächlich aufgrund höherer Beteiligungserträge und Ergebnisabführungen über dem Plan.

Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga Aktiengesellschaft, München, als außenstehende Aktionärin eine Ausgleichszahlung in Höhe von 29.612 T€. Unter Berücksichtigung des Steueraufwands und nach Dotierung der Gewinnrücklage waren an den Organträger Städtische Werke Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung (StWN), Nürnberg, 70.218 T€ abzuführen.

VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft

AG

Kapitalgesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln und Verkehrsanlagen.

Rechtsform

Gesellschaftsform

Geschäftszweck

Branche Personenbeförderung im Nahverkehr zu Lande (ohne Taxis)

Adresse / Kommunikaton

Gehaltene Anteile

Name Kap. Anteil in %

BSN Betriebsgesellschaft Schienenverkehr Nürnberg mbH 100,00

Bus Nürnberg BNG GmbH 100,00

Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (BEKA) mbH 0,46

Erlanger Stadtbus GmbH 49,00

KVN Kommunaler Versicherungsdienst Nürnberg GmbH 100,00

ÖPNV Akademie GmbH 50,00

PB-Consult Planungs- und Betriebsberatungsgesellschaft mbH 50,00

Städte-Bus-Gesellschaft Fürth Nürnberg mbH 51,00

Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH 25,93

Anzahl: 9

Gesellschafter

Name Kap. Anteil in %

Städtische Werke Nürnberg GmbH 100,00

Anzahl: 1

Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Hasler, Josef Vorsitzender Der Vorstansvorsitzende der VAG erhält für seine Tätigkeit von der VAG keine Bezüge ausbezahlt. Die Leistungen sind mit der von der StWN Städtische Werke Nürnberg GmbH bezahlten Vergütung abgegolten.

Dahlmann-Resing, Tim Mitglied Vorstandsbezüge: Fixum 251 TEUR

sowie Sachleistungen 9 TEUR.

Pöverlein, Karl-Heinz Mitglied Das Vorstandsmitglied der VAG erhält für seine Tätigkeit von der VAG keine Bezüge ausbezahlt. Die Leistungen sind mit der von der StWN Städtische Werke Nürnberg GmbH bezahlten Vergütung abgegolten.

Richarz, Michael bis Mitglied Vorstandsbezüge: 52 TEUR 14 3 2016

sowie Sachleistungen 5 TEUR.

Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Vogel, Christian Vorsitzender

2.Bürgermeister der Stadt Nürnberg

Lehnemann, Rainer stellv. Vorsitzender

Betriebsratsvorsitzender der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft

Ahmed, Nasser Mitglied (AG)

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Blumenstetter, Renate Mitglied (AG)

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Brehm, Thorsten Mitglied (AG)

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Gabor, Achim Mitglied (AN)

Freigestelltes Betriebsratsmitglied der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft

Gerstmeier, Andreas Mitglied (AN)

Omnibusfahrer der VAG Verkehrs Aktiengesellschaft

Gradl, Lorenz Mitglied (AG)

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Grosse-Grollmann, Stephan Mitglied (AG)

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Kohler, Peter Mitglied (AN)

Fahrausweisprüfer/Fahrer der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft

König, Marcus Mitglied (AG)

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Krieglstein, Andreas Mitglied (AG)

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Leikauf-Götz, Dieter Mitglied (AN)

Straßenbahnfahrer der VAG Verkehrs- Aktiengesellschaft

Mletzko, Achim Mitglied (AG)

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Müller, Roland Mitglied (AN)

Omnibusfahrer der VAG Verkehrs- Aktiengesellschaft

Rötzer, Jürgen Mitglied (AN)

Straßenbahnfahrer der VAG Verkehrs- Aktiengesellschaft

Sattler, Stefanie Mitglied (AN)

Freigestellte Schwerbehindertenvertreterin der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft

Schuh, Konrad Mitglied (AG)

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Sendner, Kilian Mitglied (AG)

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Weidenfelder, Manfred Mitglied (AN)

Landesfachbereichsleiter des ver.di Landesbezirks Bayern

Yilmaz, Yasemin Mitglied (AG)

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Beteiligungsportfolio der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft zum 31.12.2016

Grundkapital: 38.400 T€ BSN Betriebsgesellschaft Bus Nürnberg Verkehrsverbund Großraum KVN Kommunaler Schienenverkehr Nürnberg BNG Gesellschaft mit Nürnberg Versicherungsdienst 100 % mit beschränkter Haftung 100 % beschränkter Haftung 25,9 % Gesellschaft mit 100 % Nürnberg GmbH beschränkter Haftung Stammkapital: 25 T€ Stammkapital: 25 T€ Stammkapital: 26 T€ Stammkapital: 54 T€ Städte-Bus-Gesellschaft PB-Consult 51 % Fürth Nürnberg mbH Planungs-und Betriebs- 50 % beratungsgesellschaftmbH Stammkapital: 25 T€ Stammkapital: 50 T€ Erlanger Stadtbus GmbH 49 % ÖPNV Akademie Stammkapital: 25 T€ Gesellschaft mit 50 % beschränkter Haftung Stammkapital: 50 T€ bekaGmbH 0,5 % Stammkapital: 383 T€

Grundkapital: 38.400 T€

Grundkapital: 38.400 T€

VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EURin Tsd./EUR

Bilanz Aktiva 475.013,00 427.100,00 47.913,00 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene 0,00 0,00 Werte) B. Anlagevermögen 284.454,00 232.808,00 51.646,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.949,00 1.676,00 273,00 1.Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und 0,00 0,00 ähnliche Rechte und Werte 2.Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an 1.167,00 633,00 534,00 solchen Rechten und Werten 3.Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4.geleistete Anzahlungen 782,00 1.043,00 -261,00 II.Sachanlagen 270.186,00 218.728,00 51.458,00 1.Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 19.580,00 19.630,00 -50,00 einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.technische Anlagen und Maschinen 178.613,00 170.452,00 8.161,00 3.andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.356,00 10.368,00 -1.012,00 4.geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 62.637,00 18.278,00 44.359,00 III.Finanzanlagen 12.319,00 12.404,00 -85,00 1.Anteile an verbundenen Unternehmen 76,00 76,00 0,00 2.Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 3.Beteiligungen 92,00 192,00 -100,00 4.Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein 0,00 0,00 Beteiligungsverhältnis besteht 5.Wertpapiere des Anlagevermögens 11.057,00 11.057,00 0,00 6.sonstige Ausleihungen 1.094,00 1.079,00 15,00 C. Umlaufvermögen 189.987,00 193.130,00 -3.143,00 I. Vorräte 17.071,00 17.948,00 -877,00 1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 16.409,00 16.883,00 -474,00 2.unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 662,00 1.065,00 -403,00 3.fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4.geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II.Forderungen und sonstige 130.874,00 96.642,00 34.232,00 Vermögensgegenstände 1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.651,00 7.858,00 1.793,00 2.Forderungen gegen verbundene Unternehmen 117.211,00 85.437,00 31.774,00 3.Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein 1.871,00 1.441,00 430,00 Beteiligungsverhältnis besteht 4.sonstige Vermögensgegenstände 2.141,00 1.906,00 235,00 5.eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III.Wertpapiere 0,00 0,00 1.Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV.Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und 42.042,00 78.540,00 -36.498,00 Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten D. Rechnungsabgrenzungsposten 572,00 1.162,00 -590,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der 0,00 0,00 Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 475.013,00 427.100,00 47.913,00

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)

Ertragslage

Zum 1. Januar 2016 wurden die Neuerungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) umgesetzt. Infolge der Neufassung der Umsatzdefinition, wurden Umgliederungen aus den sonstigen betrieblichen Erträgen in den Umsatzerlösen vorgenommen. Spiegelbildlich wurden die Aufwendungen hierzu von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dem Materialaufwand zugeordnet. Die Vorjahreswerte wurden nicht angepasst und sind nur eingeschränkt mit dem Geschäftsjahr 2016 vergleichbar.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Berichtsjahr auf 163.323 T€. Die Erhöhung ist auf die Tarifanpassung sowie die gestiegenen Fahrgastzahlen zurückzuführen. Die Fahrgeldeinnahmen stiegen um 8,0 % auf 126.853 T€. Die sonstigen Umsatzerlöse, stiegen im Wesentlichen aufgrund der Umgliederung von Konzernleistungen aus den sonstigen Erträgen in die Umsatzerlöse von 14.325 T€.

Die sonstigen Erträge weisen gegenüber dem Vorjahr höhere periodenfremde Erträge, insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträgen aus Anlagenabgängen, aus.

Die Erhöhung des Materialaufwands ergibt sich hauptsächlich aus den Aufwendungen für bezogene Leistungen bei Unterhaltsprojekten.

Der Rückgang des Personalaufwands ist im Wesentlichen auf die Anpassung des Abzinsungssatzes an den zehn Jahres-Durchschnittszins für die Bewertung der Pensionsrückstellung in Höhe von 16.431 T€ zurückzuführen, während sich gegenläufig die Tariferhöhung bei den Löhnen und Gehältern ab 01.06.2016 um 2,4 % erhöhten.

Die planmäßigen Abschreibungen stiegen im Geschäftsjahr 2016 um insgesamt 733 T€ oder 3,5 % an.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nahmen im Geschäftsjahr um 1.998 T€ zu. Dies ist hauptsächlich durch die erhöhte Zuführung zur Rückstellung für die Korrektur der Verbundeinnahmen bedingt.

Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschussbedarf verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 24.101 T€ auf 58.985 T€. Dieser wird auf Basis des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags von der Muttergesellschaft StWN ausgeglichen.

NürnbergMesse GmbH

GmbH

Kapitalgesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Messen, Ausstelllungen, Kongressen und sonstigen ähnlichen geeigeten Veranstaltungen sowie der Vertrieb von Katalogen, die Errichtung, die Unterhaltung und der Betrieb der Messehallen und der dazugegehörigen Funktions-, Service- und sonstigen Einrichtungen im Messenzentrum Nürnberg.

Rechtsform

Gesellschaftsform

Geschäftszweck

Branche Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter

Adresse / Kommunikaton

Gehaltene Anteile

Name Kap. Anteil in %

AMA Service GmbH 48,97

ExpoNova Exhibitions - Conferences India Pvt. Ltd. 24,50

Holtmann Beteiligungsverwaltungs GmbH 50,00

Holtmann GmbH & Co. KG 50,00

Lehrieder Verwaltungs-GmbH 50,00

Lehrieder Catering-Party-Service GmbH & Co. KG 50,00

NürnbergMesse Beteiligungs- GmbH 100,00

NürnbergMesse Brasil - Feiras e congressos Ltda. 99,99

NürnbergMesse China Co. Ltd. 100,00

NürnbergMesse India Pvt. Ltd. 99,90 NürnbergMesse Italia S.r.l. 100,00 NürnbergMesse North America Inc. 100,00 NürnbergMesse Service GmbH 100,00

Anzahl: 15

Gesellschafter

Name Kap. Anteil in %

Freistaat Bayern 49,97

Handwerkskammer für Mittelfranken 0,03

Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken 0,03

Stadt Nürnberg 49,97

Anzahl: 4

Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Diplom-Kaufmann Ottmann, Peter Geschäftsführer Vergütung: 277 TEUR

Dr. Fleck, Roland Geschäftsführer Vergütung: 277 TEUR

Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg

Staatsminister Dr. Söder, Markus stellv. Vorsitzender

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat

Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Dr. Haslbeck, Christian Mitglied

Bayerische Staatskanzlei

Dr. Hüttinger, Daniela Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Dr. jur. Fraas, Michael Mitglied

Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg

Staatssekretär Füracker, Albert Mitglied

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat

Lötzsch, Markus Mitglied

Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken

Prof. Dr. Forster, Elmar Mitglied

Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Mittelfranken

Staatssekretär Pschierer, Franz Josef Mitglied

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie

Vogel, Christian Mitglied

2.Bürgermeister der Stadt Nürnberg

Bilanz NürnbergMesse GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR

Bilanz Aktiva A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des 0,00 0,00 Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.702,00 2.981,00 721,00 II.Sachanlagen 305.516,00 306.084,00 -568,00 III.Finanzanlagen 31.255,00 29.476,00 1.779,00 C. Umlaufvermögen I. Vorräte 111,00 111,00 0,00 II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.117,00 8.867,00 -750,00 III.Wertpapiere IV.Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und 4.953,00 27.165,00 -22.212,00 Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.529,00 5.502,00 -3.973,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva A. Eigenkapital 180.911,00 167.458,00 13.453,00 I. Gezeichnetes Kapital 100.205,00 100.205,00 0,00 II.Kapitalrücklage 66.529,00 66.529,00 0,00 III.Gewinnrücklagen 344,00 344,00 0,00 IV.Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 380,00 -1.392,00 1.772,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 13.453,00 1.772,00 11.681,00 VI.Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 29.769,00 17.322,00 12.447,00 1.Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4.011,00 3.804,00 207,00 2.Steuerrückstellungen 5.376,00 985,00 4.391,00 3.sonstige Rückstellungen 20.382,00 12.533,00 7.849,00 F. Verbindlichkeiten 144.503,00 195.406,00 -50.903,00 1.Anleihen 0,00 0,00 2.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 89.906,00 117.946,00 -28.040,00 3.erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 24.334,00 42.548,00 -18.214,00 4.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.291,00 8.470,00 3.821,00 5.Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und 0,00 0,00 der Ausstellung eigener Wechsel 6.Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.482,00 7.013,00 -3.531,00 7.Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 0,00 0,00 Beteiligungsverhältnis besteht 8.Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 267,00 206,00 61,00 9.Sonstige Verbindlichkeiten 14.223,00 19.223,00 -5.000,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 355.183,00 380.186,00 -25.003,00

Bilanz

Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung NürnbergMesse GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1.Umsatzerlöse 240.836,00 168.092,00 72.744,00 2.Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und -1.062,00 417,00 -1.479,00 unfertigen Erzeugnissen 3.andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 4.sonstige betriebliche Erträge 1.447,00 1.909,00 -462,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 0,00 5.Materialaufwand -135.787,00 -90.234,00 -45.553,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für 0,00 0,00 bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen -135.787,00 -90.234,00 -45.553,00 6.Personalaufwand -31.965,00 -29.540,00 -2.425,00 Löhne und Gehälter -25.512,00 -23.525,00 -1.987,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für -6.453,00 -6.015,00 -438,00 Unterstützung davon für Altersversorgung -2.017,00 -1.935,00 -82,00 7.Abschreibungen -20.184,00 -20.011,00 -173,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die -20.090,00 -19.728,00 -362,00 Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen 0,00 0,00 überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen -94,00 -283,00 189,00 8.sonstige betriebliche Aufwendungen -30.107,00 -24.818,00 -5.289,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 0,00 9.Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 7.866,00 1.601,00 6.265,00 10.Erträge aus Beteiligungen 1.022,00 829,00 193,00 davon aus verbundenen Unternehmen 822,00 707,00 115,00 11.Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 7,00 13,00 -6,00 Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 12.sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 84,00 82,00 2,00 davon aus verbundenen Unternehmen 30,00 30,00 0,00 13.Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 14.Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des -2.067,00 0,00 Umlaufsvermögens 15.Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7.324,00 -4.823,00 -2.501,00 davon an verbundene Unternehmen -268,00 -174,00 -94,00 16.Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 3.517,00 17.Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 18.außerordentliche Erträge 0,00 19.außerordentliche Aufwendungen 0,00 20.außerordentliches Ergebnis 0,00 21.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -7.746,00 -71,00 -7.675,00 22.sonstige Steuern -1.567,00 -1.674,00 107,00 23.Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 24.aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder 0,00 0,00 Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25.Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 13.453,00 1.772,00 11.681,00 26.Gewinnvortrag/Verlustvortrag 380,00 -1.392,00 1.772,00 27.Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 28.Bilanzgewinn/Bilanzverlust 13.833,00 380,00 13.453,00 29.Ausschüttung 0,00 0,00

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016

Grundlagen des Konzerns

Das Kerngeschäft der NürnbergMesse ist das Veranstalten internationaler Fachmessen und Ausstellungen in den Themenfeldern Consumer Goods, Processing + Packaging, Building + Construction, IT + Electronics sowie Health + Public Sector. Das NCC NürnbergConvention Center richtet Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen aus. Mit den Auslandstöchtern NürnbergMesse China Co. Ltd., NürnbergMesse North America Inc., NürnbergMesse Brasil Ltda., NürnbergMesse Italia S.r.I., NürnbergMesse India Pvt. Ltd. und der Niederlassung NürnbergMesse Austria GmbH bildet sie zusammen mit weiteren Beteiligungsunternehmen die NürnbergMesse Group und ist in Deutschland sowie wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Zudem bietet der Catering-Party-Service Lehrieder gastronomische Dienstleistungen für Aussteller, Besucher und Veranstalter am Messestandort Nürnberg an. Der Messebau-Dienstleister Holtmann rundet das Unternehmensportfolio der NürnbergMesse im strategischen Geschäftsfeld MesseService nachhaltig ab.

Inhaltlich ist das Programm der NürnbergMesse Group durch eine klar auf die Marktbedürfnisse ausgerichtete Themenvielfalt gekennzeichnet. So finden jährlich rund 60 meist internationale Messen etwa vier Dutzend Kongresse, in der Regel mit begleitenden Fachausstellungen, sowie rund 50 weitere Veranstaltungen in Nürnberg und weltweit statt. Das wirtschaftliche Risiko der einzelnen Veranstaltungen ist damit eingegrenzt und relativiert sich vor dem Hintergrund des Gesamtportfolios. Die hohe Internationalität der Fachmessen, die im Einzelfall bis zu 82 % auf Ausstellerseite und 70 % auf Besucherseite erreicht, verstärkt diesen Effekt noch.

Das Segment der internationalen Fachmessen im Messezentrum Nürnberg wächst überdurchschnittlich stark, weil insbesondere diese Veranstaltungen hohe Relevanz für den jeweiligen Wirtschaftszweig und seine Akteure entwickelt haben. Gerade dort werden Angebot und Nachfrage im internationalen Kontext zusammengeführt, neue Trends vorgestellt und die entscheidenden Kontakte der Branche geschlossen. Weil dies so ist, sind die 2016 durchgeführten 15 internationalen Fachmessen der NürnbergMesse von hoher Relevanz für die jeweilige Branche und damit auch für die Messewirtschaft insgesamt.

Wirtschaftsbericht

Veranstaltungskennzahlen

Die NürnbergMesse kann 2016 auf ihr erfolgreichstes Jahr der Unternehmensgeschichte zurückblicken. Aufgrund der unterschiedlichen Messezyklen in den geraden und den ungeraden Jahren wurden zur besseren Vergleichbarkeit den Veranstaltungskennzahlen des Jahres 2016 die Zahlen des Jahres 2014 gegenübergestellt. Im Berichtsjahr veranstaltete die NürnbergMesse Group 172 Veranstaltungen – in Nürnberg und weltweit. Erstmals hat die Zahl der Aussteller die Schwelle von 30.000 überschritten – und zwar mit 32.317 deutlich (2014: 29.171). Auch bei der Ausstellerstandfläche konnte mit 1.127.000 m² ein neuer

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016

Spitzenwert verzeichnet werden (2014: 993.575). 1.421.217 Besucher wurden 2016 auf Veranstaltungen der NürnbergMesse Group gezählt (2014: 1.317.783). Die Auslandsanteile bei Ausstellern (NürnbergMesse Group: 43%, Messezentrum Nürnberg: 44%) und Besuchern (NürnbergMesse Group: 19%, Messezentrum Nürnberg: 21%) erreichten ebenfalls neue Rekordwerte.

Auf dem unternehmenseigenen Messegelände in Nürnberg fanden 2016 114 (2014: 99) Veranstaltungen statt, davon 31 (2014: 29) Messen, 45 (2014: 40) Kongresse sowie 38 (2014: 25) weitere Veranstaltungen. Daran beteiligten sich 28.062 (2014: 25.206) Aussteller, 12.464 (2014: 10.823) davon im Segment „international“, sowie 1.228.354 Besucher (2014: 1.112.319), darunter 261.517 (2014: 226.385) mit internationalem Hintergrund. Im Berichtszeitraum wurden im Messezentrum Nürnberg 1.008.592 (2014: 884.963) Quadratmeter vermietet. Der Zuwachs in allen aufgeführten Messekennzahlen zeigt die positive und überdurchschnittliche Entwicklung der Veranstaltungen in Kombination mit einer turnusgemäß hohen Dichte an Veranstaltungen.

Das Auslandsgeschäft gewinnt für die NürnbergMesse Group zunehmend an Bedeutung. Alleine die Veranstaltungen 2016 der Tochtergesellschaften in Brasilien, China, Indien und Nordamerika versammelten 3.565 (2014: 3.016) Aussteller und 164.717 (2014: 158.266) Besucher auf einer kumulierten Ausstellungsfläche von 105.545 (2014: 96.293) Quadratmetern. Zusätzlich war es mithilfe der 50 Auslandsvertretungen möglich, dass die NürnbergMesse Group in 116 Ländern weltweit vertreten ist.

Geländeentwicklung

Der Baubeginn der neuen Halle 3C im Geschäftsjahr 2016 markiert einen weiteren zentralen Meilenstein, insbesondere mit Blick auf die weitere Modernisierung des Messegeländes. Durch den Bau der Halle 3C entsteht die erforderliche „Pufferhalle“, die es bei künftigen Baumaßnahmen ermöglicht, dass auf dem Messegelände per Saldo keine Ausstellungsflächen wegfallen. Zwar gibt es durch den Bau der Halle 3C zunächst einen Zuwachs bei der Brutto-Ausstellungsfläche in Höhe von 9.600 m², dieser Puffer ist aber notwendig, um temporär wegfallende Flächen der Althallen während der Bauphase jeweils kompensieren zu können.

Personal

Im Jahresdurchschnitt 2016 waren bei der NürnbergMesse GmbH 447 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, 19 mehr als im Durchschnitt 2015. In der NürnbergMesse Group waren es zum gleichen Berichtszeitpunkt durchschnittlich 771 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die positive Entwicklung des Unternehmens spiegelt sich somit auch in der gewachsenen Mitarbeiterzahl wider. In Summe stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen zentralen Wettbewerbsvorteil für die NürnbergMesse Group dar, weil sie den für den Dienstleistungssektor entscheidenden Mehrwert, der durch Produkte, Dienstleistungen und Services entsteht, in das Zentrum ihres Handelns stellen. Um dieses hohe Niveau zu halten

• möglichst sogar weiter auszubauen – investiert das Unternehmen massiv in die Aus- und

Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter. 2016 startete beispielhaft hierfür das

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016

maßgeschneidert für die NürnbergMesse entwickelte Mentoringprogramm JUMP, welches das Ziel verfolgt, den Anteil weiblicher Führungskräfte mittelfristig zu erhöhen. Konzeptionell werden zudem weitere Maßnahmen entwickelt, die die Arbeitgeberattraktivität und Bindung der Mitarbeiter ans Unternehmen dauerhaft erhöhen. Aktuell beträgt das Durchschnittsalter der Mitarbeiterinnen (ca. 60 %) und Mitarbeiter (ca. 40 %) rund 38 Jahre – ein Wert der um etwa vier Jahre unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen liegt (vgl. Demografierechner Bayern). Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von mehr als acht Jahren unterstreicht, dass das Wissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachhaltig zur Verfügung steht.

Wirtschaftliche Lage

NürnbergMesse Group

Die positive Entwicklung im Veranstaltungsgeschäft korrespondiert 1:1 mit der Umsatzentwicklung der NürnbergMesse Group. Mit 288,0 Millionen Euro Umsatz konnte 2016 ein neuer Rekordwert erzielt werden (Vorjahr: 203,7 Mio. EUR). Dieser liegt um 84,3 Millionen Euro oder über 41 Prozent über dem des Vorjahres. Gegenüber dem turnusgemäß besser vergleichbaren Geschäftsjahr 2014 steigt der Umsatz um 26 %, was auf eine quantitativ und qualitativ positive Veranstaltungsentwicklung schließen lässt. Hinzu kommt ein starkes organisches Wachstum der Unternehmensgruppe im In- und Ausland.

Eigen- und Partnerveranstaltungen im Inland erreichten einen Umsatz von 120,0 Mio. EUR, Gastveranstaltungen 47,2 Mio. EUR und das NCC NürnbergConvention Center 14,6 Mio. EUR. Der Umsatz des MesseService (einschließlich der Holtmann GmbH & Co. KG und der Lehrieder GmbH & Co. KG) lag bei 75,0 Mio. EUR und der Umsatz im Bereich International bei 31,2 Mio. EUR.

Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie dem Beteiligungsergebnis erzielte die NürnbergMesse Group ein operatives Ergebnis von 32,8 Mio. EUR (2015: 5,5 Mio. EUR; 2014: 16,8 Mio. EUR) und ein Ergebnis vor Steuern von 26,5 Mio. EUR (2015: 1,8 Mio. EUR; 2014: 11,7 Mio. EUR). Darin enthalten sind Aufwendungen für die zusätzliche Bildung von Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen sowie für neue Veranstaltungen, bei denen damit gerechnet werden muss, das erhöhte Anlaufkosten die erzielbaren Erträge der ersten Veranstaltungen übersteigen. Ebenfalls darin enthalten sind Vorfälligkeitsentschädigungen für die vorzeitige Ablösung von Darlehen. Der Anstieg des Personalaufwandes resultiert aus den gestiegenen Mitarbeiterzahlen.

Damit liegen Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis vor Steuern auf einem neuen Rekordniveau und deutlich über den Erwartungen. Dieses resultiert hauptsächlich aus einem starken Wachstum in den Bereichen Gastveranstaltungen/NCC NürnbergConvention Center, Eigen- und Partnerveranstaltungen sowie Messeservice am Standort Nürnberg.

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016

Einzelabschluss

Der Umsatz der NürnbergMesse GmbH betrug rund 240,8 Mio. EUR (2015: 168,1 Mio. EUR; 2014 : 191,6 Mio. EUR). Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen, dem Beteiligungsergebnis sowie Gewinnabführungen erzielte die Gesellschaft ein operatives Ergebnis von 32,1 Mio. EUR (2015: 8,2 Mio. EUR; 2014: 16,9 Mio. EUR). Der Anstieg der Erträge aus Beteiligungen resultiert vor allem aus höheren Gewinnausschüttungen der inländischen Tochtergesellschaften. Für Instandhaltungsmaßnahmen wurden zusätzlich Rückstellungen gebildet. Soweit im Rahmen der Etablierung von neuen Veranstaltungen damit gerechnet werden muss, das erhöhte Anlaufkosten die erzielbaren Erträge bei den ersten Veranstaltungen übersteigen, wurde hierfür bilanzielle Vorsorge über Rückstellungen getroffen. Der Zinsaufwand wurde durch Vorfälligkeitsentschädigungen für die im Rahmen der Neustrukturierung des Darlehensportfolios erfolgte vorzeitige Ablösung von Darlehen in stärkerem Maße beeinflusst. Die im Finanzergebnis ausgewiesene Abschreibung auf Finanzanlagen gemäß § 253 (3) HGB betrifft den Beteiligungsbuchwert der NürnbergMesse Brasil. Wesentliche Gründe für die voraussichtlich vorübergehende Wertminderung sind die Anlaufkosten bei neuen Veranstaltungen und die aktuelle wirtschaftliche Situation in Brasilien.

Der Gewinn vor Steuern beläuft sich auf 22,8 Mio. EUR (2015: 3,5 Mio. EUR; 2014: 11,2 Mio. EUR). Das EBITDA betrug 52,3 Mio. EUR (2015: 28,3 Mio. EUR; 2014: EUR 37,3 Mio. EUR).

Tochtergesellschaften, Beteiligungen und Niederlassungen

Die NürnbergMesse China wurde 2006 als erste eigenständige Tochtergesellschaft der NürnbergMesse GmbH außerhalb Deutschlands gegründet. Aus dem Portfolio der NürnbergMesse China haben 2016 fünf Veranstaltungen stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 4,2 Mio. EUR (2015: 3,4 Mio. EUR).

Die NürnbergMesse North America wurde 2007 gegründet. Im Jahr 2016 hat die NürnbergMesse North America die American Coatings SHOW durchgeführt. Daneben beinhaltet die Geschäftstätigkeit der NürnbergMesse North America die Akquisition und Betreuung von Ausstellern und Besuchern für die Veranstaltungen in Nürnberg und für die gesamte NürnbergMesse Group sowie die Organisation von U.S. Pavilions. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz turnusbedingt 5,4 Mio. EUR (2015: 488 Tsd. EUR).

Die NürnbergMesse Brasil wurde 2009 unter dem Namen Nielsen Business Media Brasil von der nordamerikanischen Nielsen-Gruppe erworben. Aus dem Portfolio der NürnbergMesse

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016

Brasil haben 2016 acht Veranstaltungen stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 6,3 Mio. EUR (2015: 6,6 Mio. EUR).

Die NürnbergMesse Italia wurde im Jahr 2009 als Tochtergesellschaft der NürnbergMesse mit Sitz in Mailand neu gegründet. Die Geschäftstätigkeit beinhaltet die Akquisition und Betreuung von Ausstellern und Besuchern aus Italien sowie sonstige Werbemaßnahmen für die Veranstaltungen der NürnbergMesse GmbH und ihrer Töchter. Im Jahr 2017 organisiert die NürnbergMesse Italia mit der CRAFT BEER ITALY erstmalig eine Eigenveranstaltung in Italien. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 1,5 Mio. EUR (2015: 610 Tsd. EUR).

Die NürnbergMesse India wurde im April 2013 gegründet und erstmals im Jahr 2016 in den Konzern einbezogen. Aus dem Portfolio der NürnbergMesse India haben im Geschäftsjahr April 2015 – März 2016 fünf Veranstaltungen stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im indischen Geschäftsjahr April 2015 – März 2016 betrug der Umsatz 893 Tsd. EUR (April 2014 – März 2015: 782 Tsd. EUR). Im Rahmen des Erwerbs der Messerechte an der Veranstaltung Broadcast wurde im Jahr 2016 eine Eigenkapitalerhöhung durchgeführt.

Weiterhin erwarb die NürnbergMesse GmbH im Geschäftsjahr 2013 eine Beteiligung von 24,5 % an der neugegründeten ExpoNova Exhibitions and Conferences (India) Pvt. Ltd., die im zweijährlichen Turnus die Fachmesse PAINTINDIA veranstaltet. Diese Fachmesse hat im Berichtszeitraum stattgefunden. Für die Durchführung ist wiederum die NürnbergMesse India beauftragt. Im indischen Geschäftsjahr April 2015 – März 2016 betrug der Umsatz 2,7 Mio. EUR (April 2014 – März 2015: 398 Tsd. EUR).

Die NürnbergMesse Service GmbH mit Sitz in Nürnberg ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der NürnbergMesse GmbH. Sie ist zu 25 % Gesellschafterin der SMT/ASIC/Hybrid Mesago Messe & Kongreß GmbH & Co. oHG mit Sitz in Nürnberg, welche die Eigentümerin der Messerechte an der jährlich in Nürnberg stattfindenden Fachmesse SMT Hybrid Packaging ist. Darüber hinaus ist die NürnbergMesse Service GmbH Veranstalterin der Sonderschauen der Jagd- und Sportwaffenbranche anlässlich der „Jagd & Hund“ in Dortmund und der „Pferd & Jagd“ in Hannover. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 397 Tsd. EUR (2015: 388 Tsd. EUR).

Weitere Unterstützung in ihren Marktaktivitäten erhält die NürnbergMesse GmbH durch die NürnbergMesse Beteiligungs-GmbH, mit der ein Ergebnisabführungsvertrag besteht. Die Gesellschaft ist u. a. Eigentümerin der Messerechte an den Fachmessen FENSTERBAU FRONTALE, BIOFACH und EUROGUSS. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz turnusbedingt 8,0 Mio. EUR (2015: 1,6 Mio. EUR).

Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016

Im Jahr 2015 wurde die NürnbergMesse Austria GmbH mit Sitz in Wien als Niederlassung der NürnbergMesse Beteiligungs-GmbH gegründet. Die Geschäftstätigkeit beinhaltet die Akquisition und Betreuung von Ausstellern und Besuchern aus Österreich.

Im Jahr 2010 erwarb die NürnbergMesse GmbH eine 50 %-Beteiligung am Messebau- Dienstleister Holtmann GmbH & Co. KG mit Sitz in Langenhagen bei Hannover. Holtmann ist darüber hinaus bereits seit dem Jahr 2009 einer von drei ServicePartnern im Segment Messebau am Messeplatz Nürnberg. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 34,6 Mio. EUR (2015: 29,8 Mio. EUR). Ebenfalls erwarb die NürnbergMesse GmbH 2010 beteiligungsidentisch 50 % der Anteile an der Komplementär GmbH Holtmann Beteiligungsverwaltungs GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der persönlichen Haftung und die Geschäftsführung der Holtmann GmbH & Co. KG.

Im Jahr 2011 wurde in Italien die E)(POMONDO S.r.l. gegründet. Diese ist eine 100 %-ige Vertriebstochtergesellschaft der Holtmann GmbH & Co. KG insbesondere für die Expo in Mailand im Jahr 2015.

Im Jahr 2011 wurde die mesomondo GmbH als 50 %-Beteiligung der Holtmann GmbH & Co. KG gegründet. Im Jahr 2012 erwarb Holtmann die restlichen Anteile und besitzt seitdem 100 % an der mesomondo GmbH.

Im Jahr 2016 erwarb die NürnbergMesse GmbH eine 50 %-Beteiligung an Lehrieder Catering-Party-Service GmbH & Co. KG mit Sitz in Nürnberg die im Jahr 2016 erstmals in den Konzern einbezogen wurde. Lehrieder ist darüber hinaus bereits seit dem Jahr 2003 ServicePartner am Messeplatz Nürnberg. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 15,1 Mio. EUR (2015: 8,4 Mio. EUR). Ebenfalls erwarb die NürnbergMesse GmbH 2016 beteiligungsidentisch 50 % der Anteile an der Komplementär GmbH Lehrieder Verwaltungs- GmbH.

Im Jahr 2016 wurden des Weiteren jeweils 100 % der Lilly Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH und Gaststättenbetriebe Kurt Lilly GmbH & Co. KG erworben, Diese wurden im Jahr 2016 als Hafteinlage in die Lehrieder Catering-Party-Service GmbH & Co. KG eingebracht, sodass Lehrieder ab dem Jahr 2016 zu 100 % an beiden Gesellschaften beteiligt ist. Der Umsatz Kurt Lilly GmbH & Co. KG betrug im Jahr 2016 3,0 Mio. EUR.

Eine Minderheitsbeteiligung von 49 % hält die NürnbergMesse GmbH außerdem an der AMA Service GmbH, die in Nürnberg die Fachmesse SENSOR+TEST durchführt.

Flughafen Nürnberg GmbH

GmbH

Kapitalgesellschaft

Gegenstand des Unternehmens sind Anlegung, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des Flughafens Nürnberg für Zwecke des zivilen Luftverkehrs einschließlich der damit zusammenhängenden Nebengeschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen.

Rechtsform

Gesellschaftsform

Geschäftszweck

Branche Betrieb von Flughäfen und Landeplätzen für Luftfahrzeuge

Adresse / Kommunikaton

Gehaltene Anteile

Name Kap. Anteil in %

AirPart GmbH 100,00

Flughafen Nürnberg Energie GmbH 100,00

Flughafen Nürnberg Service GmbH 100,00

Anzahl: 3

Gesellschafter

Name Kap. Anteil in %

Freistaat Bayern 50,00

Stadt Nürnberg 50,00

Anzahl: 2

Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Dr. Hupe, Michael Geschäftsführer Vergütung: 225 TEUR

Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Staatsminister Herrmann, Joachim Vorsitzender

Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr

Dr. rer. pol. Maly, Ulrich 1.stellv. Vorsitzender

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg

Bauer, Friedrich 2.stellv. Vorsitzender

Arbeitnehmervertreter

Bölch, Thomas Mitglied (AN)

Arbeitnehmervertreter

Brehm, Thorsten Mitglied (AG)

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Dr. jur. Fraas, Michael Mitglied (AG)

Berufsm. Stadtrat der Stadt Nürnberg

Staatsminister Dr. Söder, Markus Mitglied (AG)

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat

Dr. Wolf, Ulrike Mitglied (AG)

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie

Losse, Daniela Mitglied (AN)

Arbeitnehmervertreterin

Bilanz Flughafen Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR

Bilanz Aktiva 198.773,00 193.425,00 5.348,00 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des 0,00 0,00 Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 171.368,00 176.896,00 -5.528,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.180,00 646,00 534,00 II.Sachanlagen 159.549,00 165.611,00 -6.062,00 III.Finanzanlagen 10.639,00 10.639,00 0,00 C. Umlaufvermögen 26.626,00 15.643,00 10.983,00 I. Vorräte 584,00 542,00 42,00 II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.892,00 6.598,00 -706,00 III.Wertpapiere 0,00 0,00 IV.Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und 20.150,00 8.503,00 11.647,00 Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten D. Rechnungsabgrenzungsposten 779,00 886,00 -107,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 198.773,00 193.425,00 5.348,00 A. Eigenkapital 102.141,00 90.454,00 11.687,00 I. Gezeichnetes Kapital 43.124,00 43.124,00 0,00 II.Kapitalrücklage 104.191,00 94.191,00 10.000,00 III.Gewinnrücklagen 0,00 0,00 IV.Gewinnvortrag/ Verlustvortrag -46.862,00 -46.884,00 22,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 1.688,00 23,00 1.665,00 VI.Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 26.721,00 22.132,00 4.589,00 1.Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.206,00 3.441,00 -235,00 2.Steuerrückstellungen 410,00 0,00 3.sonstige Rückstellungen 23.105,00 18.691,00 4.414,00 F. Verbindlichkeiten 64.857,00 75.142,00 -10.285,00 1.Anleihen 0,00 0,00 2.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 56.259,00 66.255,00 -9.996,00 3.erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.370,00 3.166,00 -1.796,00 5.Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und 0,00 0,00 der Ausstellung eigener Wechsel 6.Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 6.085,00 4.883,00 1.202,00 7.Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 0,00 0,00 Beteiligungsverhältnis besteht 8.Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 9.Sonstige Verbindlichkeiten 1.143,00 838,00 305,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 5.054,00 5.697,00 -643,00 H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 198.773.071,91 0,00

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung Flughafen Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1.Umsatzerlöse 75.339,00 72.584,00 2.755,00 2.Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und 0,00 0,00 unfertigen Erzeugnissen 3.andere aktivierte Eigenleistungen 679,00 684,00 -5,00 4.sonstige betriebliche Erträge 692,00 3.280,00 -2.588,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 0,00 5.Materialaufwand -6.872,00 -7.567,00 695,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für -1.029,00 -1.000,00 -29,00 bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen -5.843,00 -6.567,00 724,00 6.Personalaufwand -31.074,00 -31.121,00 47,00 Löhne und Gehälter -24.499,00 -24.229,00 -270,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für -6.575,00 -6.892,00 317,00 Unterstützung davon für Altersversorgung 1.972,00 2.213,00 -241,00 7.Abschreibungen -11.681,00 -11.668,00 -13,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 0,00 0,00 Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen -11.681,00 -11.668,00 -13,00 überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 8.sonstige betriebliche Aufwendungen -23.747,00 -23.333,00 -414,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 0,00 9.Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 6.232,00 5.948,00 284,00 10.Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 11.Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 0,00 0,00 Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 12.sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 244,00 372,00 -128,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 13.Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 14.Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des 0,00 0,00 Umlaufsvermögens 15.Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7.248,00 -8.713,00 1.465,00 davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 16.Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 2.564,00 466,00 2.098,00 17.Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 18.außerordentliche Erträge 0,00 0,00 19.außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20.außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 21.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -410,00 0,00 22.sonstige Steuern -466,00 -443,00 -23,00 23.Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 24.aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder 0,00 0,00 Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25.Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 1.688,00 23,00 1.665,00 26.Gewinnvortrag/Verlustvortrag -46.862,00 -46.885,00 23,00 27.Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 28.Bilanzgewinn/Bilanzverlust -45.174,00 -46.862,00 1.688,00 29.Ausschüttung 0,00 0,00

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)

wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen

GmbH

Kapitalgesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung und die Übernahme damit zusammenhängender wirtschaftlicher Aufgaben. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet, vermittelt und verwaltet - auch für Dritte - Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind, insbesondere Facility Management und Development.

Rechtsform

Gesellschaftsform

Geschäftszweck

Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten

Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen

Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte

Branche

Adresse / Kommunikaton

Gehaltene Anteile

Name Kap. Anteil in %

BZG GmbH 13,16

Fränkische Wohnungsbaugesellschaft mbH 100,00

impleaPlus GmbH 25,10

IS ImmoSolution GmbH 100,00

NAG Nürnberger Aufbaugesellschaft mbH 100,00

wbg Immohold GmbH & Co. KG 100,00

WBG KOMMUNAL GmbH 100,00

WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH 100,00

Anzahl: 8

Gesellschafter

Name Kap. Anteil in %

Städtische Werke Nürnberg GmbH 40,90

Stadt Nürnberg 40,00

wbg Immohold GmbH & Co. KG 19,10

Anzahl: 3

Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Geschäftsführer Schekira, Ralf Bezüge: 155 TEUR (Fixum) und 45 TEUR erfolgsbezogene Vergütung;

daneben wurden Sachleistungen (10 TEUR) gewährt. Geschäftsführer Thyroff, Frank Bezüge: 155 TEUR (Fixum) und 45 TEUR erfolgsbezogene Vergütung; daneben wurden Sachleistungen (9 TEUR) gewährt.

Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg

Dr. jur. Gsell, Klemens stellv. Vorsitzender

Bürgermeister der Stadt Nürnberg

Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Hasler, Josef Mitglied

Vorsitzender der Geschäftsführung der Städtische Werke Nürnberg GmbH

Pöverlein, Karl-Heinz Mitglied

Geschäftsführer der Städtische Werke Nürnberg GmbH

Raschke, Gerald Mitglied

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Wojciechowski, Anita-Susanna Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Blank, Petra Belegschaftsmitglied ohne Stimmrecht

Betriebsratsvorsitzende

Dr. jur. Fraas, Michael Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht

Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg

Prölß, Reiner Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht Sozialreferent der Stadt Nürnberg

Riedel, Harald Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht

Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg

Bilanz wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR

Bilanz Aktiva 649.217,36 605.948,98 43.268,38 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des 0,00 0,00 Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 536.852,37 520.086,34 16.766,03 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 206,07 240,64 -34,57 1.Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 0,00 0,00 und Werte 2.Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und 206,07 240,64 -34,57 Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3.Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4.geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II.Sachanlagen 369.199,82 354.474,18 14.725,64 1.Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich 330.289,93 331.430,56 -1.140,63 der Bauten auf fremden Grundstücken 2.technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3.andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.287,49 1.473,49 -186,00 4.geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 37.622,39 21.570,13 16.052,26 III.Finanzanlagen 167.446,49 165.371,51 2.074,98 1.Anteile an verbundenen Unternehmen 142.899,82 143.099,82 -200,00 2.Ausleihungen an verbundene Unternehmen 9.275,09 7.014,72 2.260,37 3.Beteiligungen 204,93 204,93 0,00 4.Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein 15.000,00 15.000,00 0,00 Beteiligungsverhältnis besteht 5.Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6.sonstige Ausleihungen 66,65 52,05 14,60 C. Umlaufvermögen 112.259,88 85.806,39 26.453,49 I. Vorräte bzw. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere 52.107,29 42.413,89 9.693,40 Vorräte 1.Grundstücke ohne Bauten 12.369,05 11.669,66 699,39 2.Bauvorbereitungskosten 3.505,13 3.305,87 199,26 3.Grundstücke mit unfertigen Bauten 10.955,90 4.745,12 6.210,78 4.Grundstücke mit fertigen Bauten 13,30 13,29 0,01 5.Unfertige Leistungen 24.847,12 22.638,87 2.208,25 6.Andere Vorräte 416,79 41,09 375,70 II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.947,19 6.835,65 2.111,54 1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.724,89 1.301,55 423,34 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,20 -0,20 2.Forderungen gegen verbundene Unternehmen 4.615,59 4.352,94 262,65 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3.Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein 26,66 10,20 16,46 Beteiligungsverhältnis besteht darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4.Forderungen gegen Gesellschafter 38,41 7,94 30,47 5.sonstige Vermögensgegenstände 2.541,64 1.163,03 1.378,61 6.eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III.Wertpapiere 0,00 0,00 1.Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV.Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, 51.205,40 36.556,85 14.648,55 Guthaben bei Kreditinstituten D. Rechnungsabgrenzungsposten 105,11 56,25 48,86 a.Disagio 0,00 0,00 b.Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 105,11 56,25 48,86 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 649.217,34 605.948,98 43.268,36

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)

Klinikum Nürnberg

Anstalt des öffentlichen Rechts

Kommunalunternehmen

Die Stadt Nürnberg hat auf das Klinikum die Aufgabe übertragen, die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen im Sinne der Bayerischen Gemeindeordnung sicherzustellen. Zweck der Körperschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Weiterer Unternehmenszweck ist die Förderung der Bildung, der Wissenschaft und Forschung sowie des Wohlfahrtswesens, jeweils im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des Krankenhauses „Klinikum Nürnberg“ nach § 67 der Abgabenordnung (AO) mit der Maßgabe, eine bedarfsg-rechte Versorgung der Bevölkerung mit einem leistungsfähigen allgemeinen Krankenhaus der höchsten Versorgungsstufe im Sinne des Bayerischen Krankenhausgesetzes zu gewährleisten; des Weiteren zählen Leistungen der stationären und ambulanten Vor- und Nachsorge, Rehabilitation und Pflege sowie Leistungen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen zu den Satzungszwecken. Als akademisches Lehrkrankenhaus nimmt das Klinikum an der klinisch-praktischen Ausbildung teil. Der Satzungszweck wird darüber hinaus durch den Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren als Einrich-tung der Wohlfahrtspflege im Sinne von § 66 AO verwirklicht. Im übrigen ist das Klinikum berechtigt, alle Maßnahmen durchzuführen, die für das Unternehmen förderlich sind. Unter Beachtung dieses Zwecks ist das Klinikum als Dienstleistungsunternehmen sparsam und wirtschaftlich zu führen. Zu den Leistungen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen gehören insbesondere die Errichtung und der

Rechtsform

Gesellschaftsform

Geschäftszweck

Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und

Rehabilitationskliniken)

Vorsorge- und Rehabilitationskliniken

Branche

Adresse / Kommunikaton

Gehaltene Anteile

Name Kap. Anteil in %

ABC AmbulantesBehandlungsCentrum GmbH 100,00

A.R.Z. Ambulantes Rehabilitationszentrum Nürnberg GmbH 50,00

Klinikum Nürnberg Medical School GmbH 100,00

Klinikum Nürnberg Service GmbH (KNSG) 100,00

Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH 100,00

SAPV Team Nürnberg GmbH 35,00

Anzahl: 6

Gesellschafter

Name Kap. Anteil in %

Stadt Nürnberg 100,00

Anzahl: 1

Vorstand Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Dr. Estelmann, Alfred Vorsitzender Der Vorstand des Klinikums, Herr Dr. Alfred Estelmann, erhielt im Jahr 2016 Gesamtbezüge in Höhe von 270 TEUR. Hinzu kommen Zahlungen an die Zusatzversorgungskasse in Höhe von 10 TEUR sowie die Gestellung eines Dienstwagens.

Verwaltungsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg

Alesik, Aliki Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Friedel, Andrea Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Gsänger, Werner Mitglied

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Meissner, Fabian Mitglied

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Penzkofer-Röhrl, Gabriele Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Prof. Dr. Lipfert, Cornelia Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Schrollinger, Thomas Mitglied

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Strohhacker, Katja Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Wojciechowski, Anita-Susanna Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Böhm, Kerstin Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Bilanz (KHBV) Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR

Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen 502.874,00 501.823,00 1.051,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.620,00 1.530,00 90,00 1.Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2.Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 1.484,00 1.191,00 293,00 Rechten und Werten 3.Geschäfts- oder Firmenwerte 136,00 339,00 -203,00 4.geleistete Anzahlungen II.Sachanlagen 488.977,00 488.380,00 597,00 1.Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten 395.542,00 182.908,00 212.634,00 einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 2.Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 44,00 44,00 0,00 einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 3.Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 4.technische Anlagen 44.276,00 42.950,00 1.326,00 5.Einrichtungen und Ausstattungen 46.071,00 45.024,00 1.047,00 6.geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.044,00 17.453,00 -14.409,00 III.Finanzanlagen 12.277,00 11.913,00 364,00 1.Anteile an verbundenen Unternehmen 821,00 821,00 0,00 2.Ausleihungen an verbundene Unternehmen 10.322,00 10.095,00 227,00 3.Beteiligungen 279,00 249,00 30,00 4.Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5.Wertpapiere des Anlagevermögens 6.sonstige Finanzanlagen 856,00 748,00 108,00 B. Umlaufvermögen 122.648,00 124.920,00 -2.272,00 I. Vorräte 14.020,00 13.442,00 578,00 1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 8.533,00 8.144,00 389,00 2.unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 5.488,00 5.298,00 190,00 3.fertige Erzeugnisse und Waren 4.geleistete Anzahlungen II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 104.624,00 96.262,00 8.362,00 1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 84.957,00 79.017,00 5.940,00 2.Forderungen an den Gesellschafter 465,00 151,00 314,00 3.Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 15.359,00 14.819,00 540,00 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.072,00 1.206,00 1.866,00 5.Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein 34,00 64,00 -30,00 Beteiligungsverhältnis besteht 6.sonstige Vermögensgegenstände 737,00 1.005,00 -268,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 143,00 176,00 -33,00 III.Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 5.000,00 -5.000,00 IV.Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, 4.003,00 10.217,00 -6.214,00 Guthaben bei Kreditinstituten C. Ausgleichsposten nach dem KHG: 21.192,00 21.120,00 72,00 1.Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 4.143,00 4.077,00 66,00 2.Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 17.049,00 17.043,00 6,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.092,00 1.011,00 81,00 1.Disagio 2.andere Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva A. Eigenkapital 72.365,00 76.600,00 -4.235,00 I. Gezeichnetes Kapital 15.339,00 15.339,00 0,00 II.Kapitalrücklage 85.002,00 85.002,00 0,00

Bilanz

Passiva

davon gefördert nach dem KHG

Gewinn- und Verlustrechnung (KHBV) Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1.Erlöse aus Krankenhausleistungen 446.627,00 424.810,00 21.817,00 2.Erlöse aus Wahlleistungen 24.246,00 24.342,00 -96,00 3.Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 27.264,00 25.265,00 1.999,00 4.Nutzungsentgelte der Ärzte 2.845,00 2.968,00 -123,00 5.Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und 809,00 -490,00 1.299,00 unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen 6.andere aktivierte Eigenleistungen 413,00 376,00 37,00 7.Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht 2.325,00 2.757,00 -432,00 unter Nr. 11 8.sonstige betriebliche Erträge 42.184,00 52.932,00 -10.748,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 1.232,00 1.374,00 -142,00 9.Personalaufwand 353.495,00 341.642,00 11.853,00 a)Löhne und Gehälter 283.493,00 273.014,00 10.479,00 b)soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für 70.002,00 68.627,00 1.375,00 Unterstützung davon für Altersversorgung 18.678,00 19.378,00 -700,00 10.Materialaufwand 135.130,00 130.298,00 4.832,00 a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für 103.746,00 99.722,00 4.024,00 bezogene Waren b)Aufwendungen für bezogene Leistungen 31.384,00 30.576,00 808,00 Zwischenergebnis 58.087,00 61.021,00 -2.934,00 11.Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 18.770,00 9.203,00 9.567,00 davon Fördermittel nach dem KHG 18.674,00 9.042,00 9.632,00 12.Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus 72,00 73,00 -1,00 Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 13.Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung 20.354,00 21.257,00 -903,00 des Anlagevermögens 14.Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung 15.Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur 24.044,00 9.997,00 14.047,00 Finanzierung des Anlagevermögens 16.Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 17.Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen 18.Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht 20,00 20,00 0,00 aktivierungsfähige Maßnahmen 19.Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 20.Abschreibungen 29.101,00 30.144,00 -1.043,00 a)auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 29.101,00 30.144,00 -1.043,00 und Sachanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen b)auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten 21.sonstige betriebliche Aufwendungen 43.560,00 46.111,00 -2.551,00 davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre darin andere aperiodische Aufwendungen 1.150,00 2.973,00 -1.823,00 Zwischenergebnis 556,00 5.281,00 -4.725,00 22.Erträge aus Beteiligungen 16,00 30,00 -14,00 davon aus verbundenen Unternehmen 16,00 30,00 -14,00 23.Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des 0,00 0,00 Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 24.sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 160,00 593,00 -433,00 davon aus verbundenen Unternehmen 113,00 82,00 31,00

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)

davon außerplanmäßige Abschreibungen

davon aus der Anwendung der Art. 66 und 67 Abs. 1 bis 5 EGHGB (Übergangsvorschriften zum BilMoG)

Klinikum Nürnberg

Das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg ist im Krankenhausplan des Freistaates Bayern als Krankenhaus der III. Versorgungsstufe mit 1.240 Planbetten und 182 Plätzen für die Betriebsstelle Nord sowie 957 Planbetten und 24 Plätzen für die Betriebsstelle Süd, einschließlich 10 Betten am Klinikum Neumarkt (Außenstelle im Gebiet Kinderheilkunde), enthalten. Es werden sowohl Patienten mit somatischen als auch mit psychiatrischen Erkrankungen versorgt und für den Gewährsträger Stadt Nürnberg die Sicherstellungsverpflichtung in der stationären Versorgung wahrgenommen.

Im somatischen Bereich stieg die Zahl der Patienten im Jahr 2016 um 2,4 %. In den psychiatrischen Kliniken konnte ein Zuwachs um rund 7,7 % verzeichnet werden. Insgesamt wurden 98.222 Patienten vollstationär behandelt. Hinzu kamen 49.007 Behandlungstage in den Tageskliniken.

Die bauliche Entwicklung am Klinikum Süd war im Geschäftsjahr durch die Fortführung der Baumaßnahmen für die psychiatrischen Tageskliniken mit 35 Plätzen, ambulante Einrichtungen und die Schule für Kranke (Gebäude F) sowie die Erweiterungen des Gebäudes des Herz-Gefäß- Zentrums (Gebäude E) geprägt. Das Investitionsvolumen dieser Maßnahmen beläuft sich auf rund € 28 Mio. Die Tageskliniken und psychiatrischen Ambulanzen im Neubau F konnten Ende 2016 den Betrieb aufnehmen. Die Erweiterung des Herz-Gefäß-Zentrums wird Anfang 2017 vollständig in Betrieb gehen.

Des Weiteren wurden am Klinikum Süd die Planungen für die Erweiterung der Radiologie vorangetrieben. Diese Erweiterung ist vor dem Hintergrund der gestiegenen Patientenzahlen sowie der medizinischen und technischen Weiterentwicklung seit Inbetriebnahme des Klinikums Süd dringend erforderlich.

Das Klinikum Nürnberg ist Gesellschafter mehrerer Tochter- und Beteiligungsunternehmen. Die Klinikum Nürnberg Service-GmbH erbringt als konzerninterner Dienstleister Leistungen für das Klinikum Nürnberg. Durch die ABC AmbulantesBehandlungsCentrum GmbH werden ambulante Gesundheitsleistungen angeboten. Die Klinikum Nürnberg Medical School GmbH erbringt Leistungen im Rahmen der Kooperation mit der Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg (PMU), die in Nürnberg das Studium der Humanmedizin nach österreichischem Recht anbietet. Die A.R.Z. – Ambulantes Rehabilitationszentrum Nürnberg GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Klinikums Nürnberg sowie der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern und erbringt Leistungen der ambulanten Rehabilitation in den Fachgebieten Kardiologie, Neurologie und Orthopädie. Hinzu kommt die Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH, die an den drei Standorten Altdorf, Hersbruck und Lauf insgesamt 327 akutstationäre Planbetten betreibt. Gemeinsam mit dem Hospiz Team Nürnberg e. V. werden über die SAPV Team Nürnberg GmbH Leistungen der speziellen ambulanten Palliativversorgung angeboten.

Noris-Arbeit (NOA) gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH der Stadt Nürnberg

gGmbH

Kapitalgesellschaft

Das Unternehmen verwirklicht Ziele der Kinder- und Jugendhilfe (SGB Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) und Sozialhilfe (SGB XII). Gegenstand des Unternehmens ist es, i. S. des Sozialstaatsgebots soz benachteiligten Personengruppen mit dem Wohnsitz in Nürnberg (Pers sozialen Schwierigkeiten, Langzeitarbeitslose, jüngere Arbeitslose mit schlechten Eingangsvoraussetzungen für eine berufliche Integration, äl Arbeitslose etc.) durch Bereitstellung befristeter Arbeitsgelegenheiten in Werkstätten sowie durch "Arbeit bei Dritten", durch Qualifizierung und B den Zugang zu dauerhafter Erwerbsarbeit und gesellschaftlicher Teilha ermöglichen. Die NOA trägt damit zur Verbesserung der sozialen und k Infrastruktur bei und erbringt Serviceleistungen für die Bürger der Stadt Nürnberg.

Rechtsform

Gesellschaftsform

Geschäftszweck VIII), der

ial onen mit

tere eigenen eratung be zu ulturellen

Die Werkstätten des Unternehmens werden insbesondere in den Tätigkeitsfeldern Holz- und Metallverarbeitung, Bau und Innenausbau, Küche und Hauswirtschaft sowie im Bereich Landschaftspflege, Gartenbau, Naturschutz und Recycling eingerichtet. Soweit es die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks erfordert, ist sowohl eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr als auch eine Kooperation mit ortsansässigen Betrieben, Kammern, den Trägern der beruflichen Weiterbildung und mit der Arbeitsverwaltung vorgesehen.

Adresse / Kommunikaton

Gehaltene Anteile

Name Kap. Anteil in %

Anzahl:

Gesellschafter

Name Kap. Anteil in %

Stadt Nürnberg 100,00

Anzahl: 1

Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Rückel, Claus-Dieter Geschäftsführer Bezüge: entsprechend tariflich Beschäftigter / Beamter

Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Penzkofer-Röhrl, Gabriele Vorsitzende

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Prof. Dr. Lipfert, Cornelia stellv. Vorsitzende

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Ahmed, Nasser Mitglied

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Arabackyj, Claudia Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Bielmeier, Andrea Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Bieswanger, Jasmin Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Dr. Alberternst, Christiane Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Dr. jur. Fraas, Michael Mitglied

Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg

Härtel, Elke Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Heinemann, Rita Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Loos, Andrea Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Prölß, Reiner Mitglied

Sozialreferent der Stadt Nürnberg

Berndt, Reinhardt Mitglied (AN)

Dipl. Sozialpädagoge

Göppner, Jürgen Mitglied (AN)

Geschäftsführer ver.di Mittelfranken

Bilanz HGB Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in %

Bilanz Aktiva 2.824,00 3.814,00 -25,96 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 423,00 331,00 27,79 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14,00 II.Sachanlagen 409,00 331,00 23,56 III.Finanzanlagen 0,00 C. Umlaufvermögen 2.401,00 3.483,00 -31,07 I. Vorräte 101,00 104,00 -2,88 II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.870,00 3.053,00 -38,75 III.Wertpapiere 0,00 IV.Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und 430,00 326,00 31,90 Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten D. Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 2.824,00 3.814,00 -25,96 A. Eigenkapital 687,00 1.192,00 -42,37 I. Gezeichnetes Kapital 25,00 26,00 -3,85 II.Kapitalrücklage 12,00 12,00 0,00 III.Gewinnrücklagen 650,00 1.153,00 -43,63 IV.Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 1,00 VI.Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 E. Rückstellungen 509,00 549,00 -7,29 1.Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 53,00 39,00 35,90 2.Steuerrückstellungen 162,00 199,00 -18,59 3.sonstige Rückstellungen 294,00 311,00 -5,47 F. Verbindlichkeiten 3.250,00 2.072,00 56,85 1.Anleihen 1.625,00 2.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 165,00 111,00 48,65 5.Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 6.Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 7.Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 843,00 881,00 -4,31 Beteiligungsverhältnis besteht 8.Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 9.Sonstige Verbindlichkeiten 617,00 1.080,00 -42,87 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3,00 1,00 200,00 H. Passive latente Steuern 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 2.824,00 3.814,00 -25,96

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung HGB Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in %

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1.Umsatzerlöse 11.492,00 9.334,00 23,12 2.Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3.andere aktivierte Eigenleistungen 4.sonstige betriebliche Erträge 129,00 572,00 -77,45 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5.Materialaufwand 1.032,00 -974,00 205,95 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene 1.004,00 -948,00 205,91 Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen 28,00 -26,00 207,69 6.Personalaufwand 8.003,00 -6.488,00 223,35 Löhne und Gehälter 6.224,00 -5.057,00 223,08 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für 1.779,00 -1.431,00 224,32 Unterstützung davon für Altersversorgung 441,00 -398,00 210,80 7.Abschreibungen 124,00 -89,00 239,33 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die -89,00 Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8.sonstige betriebliche Aufwendungen 2.908,00 -2.267,00 228,28 darin andere aperiodische Aufwendungen 9.Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10.Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11.Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12.sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 6,00 -83,33 davon aus verbundenen Unternehmen 13.Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14.Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 15.Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7,00 -10,00 170,00 davon an verbundene Unternehmen 16.Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -454,00 83,00 -646,99 17.Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18.außerordentliche Erträge 19.außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20.außerordentliches Ergebnis 21.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 44,00 -34,00 229,41 22.sonstige Steuern 6,00 -17,00 135,29 23.Erträge aus Verlustübernahmen 24.aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25.Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 505,00 32,00 1.478,13 26.Gewinnvortrag/Verlustvortrag 1,00 27.Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 504,00 -31,00 1.725,81 28.Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 1,00 -100,00 29.Ausschüttung

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)

darin andere aperiodische Erträge

auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

davon aus verbundenen Unternehmen

davon aus verbundenen Unternehmen

davon aus verbundenen Unternehmen

davon aus verbundenen Unternehmen

Noris-Arbeit (NOA) gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH der Stadt Nürnberg

Geschäftsverlauf 2016 (Auszug aus dem Geschäftsbericht)

Das Geschäftsjahr war von den Standortveränderungen der NOA geprägt. Zum einen wurde das Stammhaus von der Fichtestr. 45 in die Allersberger Str. 130 verlegt, zum anderen war mit der Gutenstetter Str. 20 eine neue Betriebsstätte für den Umweltservice (vormals Kreulstr.) gefunden worden. In Summe fielen 433 Tsd. € an einmaligen Umbaukosten an. Im Berichtsjahr wird kein Bilanzgewinn ausgewiesen. Entstandene Verluste wurden geplant mit den Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen, die zweckgebunden und frei für die Folgejahre gebildet wurden.

Die Umsatzerlöse sind von 9,611 Mio. € in 2015 auf 11,492 Mio. € im Jahr 2016 gestiegen. Dies entspricht einer Mehrung um 19,57 %. Die gewährten Zuschüsse stiegen von Mio. € 4,914 in 2015 auf Mio. € 6,440 in 2016, was einer Mehrung von 31,04 % entspricht. Diese Entwicklung ist in der starken Auftragslage – vor allem durch zusätzliche Projekte für Geflüchtete geschuldet. Die Gesamtleistung (Betriebsleistung) des Unternehmens stieg von 9,905 Mio. € in 2015 auf 11,621 Mio. € in 2016. Die Personalaufwendungen betrugen im Jahr 2016 Mio. € 8,004. Im Vorjahr waren Personal-aufwendungen mit Mio. € 6,487 angefallen. Die Personalkostensteigerung ist durch Neueinstellungen über befristete Arbeitsverträge entstanden. Diese begründen sich überwiegend in der verstärkten Arbeit in der Flüchtlingsintegration. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um rund T€ 640. Sie belaufen sich im Jahr 2016 auf Mio. € 2,909 (Vorjahr Mio. € 2,267).

Die Bilanzsumme der NOA hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,99 Mio. € verringert und beträgt zum 31.12.2016 2,824 Mio. €. Ursächlich hierfür sind Bereinigungen von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Gesellschafterin und der NOA als Tochter.

Das aktuelle Ergebnis ist stark von den entstandenen Umbaukosten und geplanten Kosten für selbst finanzierte Projekte (z.B. FIM² und Kita-Fee) geprägt. Im Berichtsjahr wird kein Bilanzgewinn ausgewiesen. Der entstandene Jahresfehlbetrag von 0,504 Mio. € wurde mit 0,503 Mio. € wie geplant mit den Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen, die zweckgebunden und frei für die Folgejahre gebildet wurden.Seitens des Gesellschafters Stadt Nürnberg ist für 2016 kein Verlustausgleich vorzunehmen.

Am 31. Dezember 2016 gehörten 147 Mitarbeiter (Vorjahr 134) zur Stammbelegschaft der NOA. Wie in den Vorjahren beschäftigt das Unternehmen in der Stammbelegschaft fast genauso viele Frauen (52,38 %) wie Männer (47,62 %). Zum Stichtag 31.12.2016 hatten insgesamt 197 Personen (Vorjahr 174 Personen) einen Arbeitsvertrag bzw. Ausbildungsvertrag mit der NOA. Das entspricht einer Mehrung in der Gesamtbelegschaft von 9,7 %.

Durch die Verlegung des Stammhauses und des Umweltservice verfügt die NOA mindestens für die nächsten zehn Jahre über wesentlich modernere und besser ausgestattete Betriebsstätten als in den letzten 25 Jahren. Die Liegenschaften sind nicht nur repräsentativer, sondern, zur Erledigung der Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen, auch wesentlich besser geeignet. Neben den weiteren Einnahmen benötigt die NOA weiterhin insgesamt ca. 8 Mio. € jährlich für Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen, um ihren Bestand in der gegenwärtigen Größe sichern zu können. Ein solches Auftragsvolumen scheint nach heutigen Erkenntnissen gesichert zu sein, zumal sich die Stadt Nürnberg weiterhin mit 2 Mio. € beteiligen will.

Die Liquiditätslage ist befriedigend. Es sind keine Engpässe zu erwarten. Die Entwicklung der NOA in den Jahren 2017 bis 2019 wird im Sinne des „Going-Concern-Prinzips“ positiv beurteilt.

noris inklusion gemeinnützige GmbH

gGmbH

Kapitalgesellschaft

Aufgabe und Zweck der Gesellschaft Die Gesellschaft betreibt 1 Hauptwerkstatt und 5 Zweigwerkstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 136 Sozialgesetzbuch IX. Die Werkstatt für Behinderte ist eine Einrichtung zur Eingliederung Behinderter in das Arbeitsleben. Sie hat denjenigen Behinderten, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können, 1.eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten und 2.zu ermöglichen, ihre Leistungsfähigkeit zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Sie muß über ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen sowie über qualifiziertes Personal und einen begleitenden Dienst verfügen. Daneben befaßt sich die Gesellschaft auch mit der Unterbringung von Behinderten durch Organisation und pädagogische Betreuung von Wohngemeinschaften sowie der Errichtung und dem Betrieb von Begegnungsstätten; soweit die Regierung von Mittelfranken und der Bezirk Mittelfranken zustimmen, baut und betreibt die Gesellschaft auch Wohnheime für Behinderte, sowie zur Erfüllung ihrer Aufgaben

Rechtsform

Gesellschaftsform

Geschäftszweck

Branche

Adresse / Kommunikaton

Gehaltene Anteile

Name Kap. Anteil in %

Freizeitstätte der Lebenshilfe und der Werkstatt für Behinderte gGmbH 49,00

Anzahl: 1

Gesellschafter

Name Kap. Anteil in %

Stadt Nürnberg 100,00

Anzahl: 1

Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Schadinger, Christian Geschäftsführer Bezüge der Geschäftsführung: gem. §

285 Satz 1 Nr. 9a i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB keine Angaben.

Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Loos, Andrea Vorsitzende

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Groh, Gerhard stellv. Vorsitzender

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Alesik, Aliki Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Blumenstetter, Renate Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Gsänger, Werner Mitglied

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Heinemann, Rita Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Kontsek, Martina Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Prölß, Reiner Mitglied

Berufsm. Stadtrat der Stadt Nürnberg

Ziegler, Michael Mitglied

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Bilanz noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR

Bilanz Aktiva A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 8.969,00 6.923,00 2.046,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 223,00 271,00 -48,00 II.Sachanlagen 8.596,00 6.390,00 2.206,00 III.Finanzanlagen 151,00 262,00 -111,00 C. Umlaufvermögen 3.723,00 3.949,00 -226,00 I. Vorräte 225,00 233,00 -8,00 II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.282,00 2.106,00 176,00 III.Wertpapiere IV.Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und 1.216,00 1.610,00 -394,00 Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten D. Rechnungsabgrenzungsposten 46,00 39,00 7,00 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva A. Eigenkapital 2.817,00 2.691,00 126,00 I. Gezeichnetes Kapital 2.759,00 2.759,00 0,00 II.Kapitalrücklage III.Gewinnrücklagen 224,00 224,00 0,00 IV.Gewinnvortrag/ Verlustvortrag V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -166,00 -293,00 127,00 VI.Nachrangige Gesellschafterdarlehen B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 1.407,00 184,00 1.223,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 1.218,00 1.924,00 -706,00 1.Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 206,00 211,00 -5,00 2.Steuerrückstellungen 3.sonstige Rückstellungen 1.012,00 1.713,00 -701,00 F. Verbindlichkeiten 7.293,00 5.139,00 2.154,00 1.Anleihen 2.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.551,00 2.704,00 -153,00 3.erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 269,00 235,00 34,00 5.Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 6.Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 75,00 104,00 -29,00 7.Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 117,00 103,00 14,00 Beteiligungsverhältnis besteht 8.Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 9.Sonstige Verbindlichkeiten 4.281,00 1.993,00 2.288,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3,00 973,00 -970,00 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 12.738,00 10.911,00 1.827,00

Bilanz

Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1.Umsatzerlöse 17.537,00 16.913,00 624,00 2.Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und 3,00 0,00 unfertigen Erzeugnissen 3.andere aktivierte Eigenleistungen 4.sonstige betriebliche Erträge 524,00 556,00 -32,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5.Materialaufwand -1.746,00 -1.671,00 -75,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene -1.144,00 -1.034,00 -110,00 Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen -602,00 -637,00 35,00 6.Personalaufwand -13.398,00 -12.483,00 -915,00 Löhne und Gehälter -10.584,00 -9.842,00 -742,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für -2.814,00 -2.639,00 -175,00 Unterstützung davon für Altersversorgung -14,00 -14,00 0,00 7.Abschreibungen -552,00 -586,00 34,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8.sonstige betriebliche Aufwendungen -2.323,00 -2.880,00 557,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 9.Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10.Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11.Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12.sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 1,00 -1,00 davon aus verbundenen Unternehmen 13.Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14.Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des -100,00 Umlaufsvermögens 15.Zinsen und ähnliche Aufwendungen -96,00 -123,00 27,00 davon an verbundene Unternehmen 16.Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -148,00 -271,00 123,00 17.Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18.außerordentliche Erträge 19.außerordentliche Aufwendungen 20.außerordentliches Ergebnis 21.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 22.sonstige Steuern -18,00 -21,00 3,00 23.Erträge aus Verlustübernahmen 24.aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25.Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 26.Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27.Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 28.Bilanzgewinn/Bilanzverlust -166,00 -293,00 127,00 29.Ausschüttung

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)

darin andere aperiodische Erträge

auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

davon aus verbundenen Unternehmen

davon aus verbundenen Unternehmen

davon aus verbundenen Unternehmen

davon aus verbundenen Unternehmen

noris inklusion gemeinnützige GmbH

Geschäftsverlauf 2016 (Auszug aus dem Geschäftsbericht)

Wirtschaftsbericht

Seit Abschluss neuer Verträge im Bereich des stationären Wohnens und auch im ambulanten Wohnen, die erstmals im Jahr 2015 voll ertragswirksam geworden sind, ist eine konstante Refinanzierung in diesen Bereichen auf fast 100% eingetreten. Die Umsätze im Arbeitsbereich in Höhe von T€ 2.852 (Vorjahr T€ 3.020) wurden in 2016 im Werk Süd und Werk Nord aufgrund der Dachsanierungen negativ beeinflusst.

Das Ergebnis nach Steuern lag zum 31.12. bei T€ -148 (Vorjahr T€ -271), der Jahresfehlbetrag lag bei T€ 166 (Vorjahr T€ 293). Damit entwickelte sich das Ergebnis deutlich besser als zunächst im Wirtschaftsplan prognostiziert. Ursache hierfür war zum einen eine vorlaufbedingte Verschiebung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen nach 2017 sowie die Verlagerung von Kosten für Dachsanierung in den Anlagebereich. Die Erhöhung der Personalkosten resultieren aus den Mehrkosten des S+E-Tarifes inkl. Tariferhöhung (T€ 447) und des VKA-Tarifes (T€ 143). Des Weiteren wurden die Personalkosten durch Abfindung und Auszahlung aufgrund eines Sterbefalles in Höhe von T€ 168 negativ beeinflusst.

Das Geschäftsfeld Wohnen ist mit drei Wohnheimen mit 99 Plätzen sowie 115 Plätzen im Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) voll ausgelastet. Auch wenn durch die Neuverhandlungen für den Bereich stationäres und ambulantes Wohnen nun eine den Rahmenleistungsvereinbarungen entsprechende finanzielle Ausstattung vorliegt, besteht insbesondere für das Ambulant Betreute Wohnen weiterhin Nachbesserungsbedarf, da notwendige Organisationsleistungen nicht von der Refinanzierung erfasst sind.

Im Arbeitsbereich sind die Entgelteinnahmen in 2016 verglichen mit 2015, um T€ 209 gestiegen. Das Ergebnis im Arbeitsbereich lag mit einem Rohertrag von T€ 972 (nach der aktualisierten Berechnungsmethode des Rohertrages) um T€ 6 unter dem des Vorjahres (T€ 979).

Für das Folgejahr wird allerdings wieder mit einem negativeren Ergebnis gerechnet als 2016, da viele weitere Instandhaltungsaufwendungen anstehen. Auch wenn teils hohe Förderungen in Anspruch genommen werden können, müssen i.d.R. 20% an Eigenmitteln aufgebracht werden. Diese Entwicklung wurde im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Der Personalaufwand wird (unveränderter Personalstand vorausgesetzt) in 2017 durch die nun volle Wirksamkeit der Tarifsteigerungen im S&E (2015) sowie der Tarifrunde 2016 um voraussichtlich T€ 290 steigen. Durch das neue Angebot der KiTa werden sich die Personalkosten zudem um T€ 100 erhöhen.

Personal- und Sozialbereich

Auf Vollzeit umgerechnet waren zum Bilanzstichtag 227 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 220 MA). Die Anzahl der Mitarbeiter mit Behinderung, die in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis beschäftigt sind bzw. sich in einer vorgeschalteten Bildungsmaßnahme befinden, betrug zum gleichen Zeitpunkt 520 Personen (Vorjahr 524 Personen).

Vermögens- und Finanzlage

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich im Vergleich zu 2015 wiederum durch die Tilgung von Darlehen verringert. Durch die Aufnahme zweier Darlehen für die Dachsanierungen (vorerst tilgungsfrei) für Werk Nord und Süd haben sich dagegen die Darlehensverbindlichkeiten um T€ 130 erhöht. Die Dachsanierungen schlagen sich auch in den Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Stadt Nürnberg nieder, da der

Liquiditätsbedarf über die Gesellschafterin ermöglicht wird. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind durch den Zuschuss für die Dachsanierungen vom Zentrum Bayern Familie und Soziales gestiegen.

Insgesamt betrugen die Zugänge im Anlagevermögen T€ 2.717. Der Großteil entfällt hiervon auf Baumaßnahmen mit T€ 2.402 in den Werken Süd und Nord (Dachsanierung Süd inkl. Lüftung/Kühlung und Brandschutz mit T€ 1.494 und Dachsanierung Nord mit T€ 655) sowie für den Baubeginn verschiedener Maßnahmen auf dem Gelände der Natur-Erlebnis-Gärtnerei (T€ 213 für die neue Kindertagesstätte, T€ 15 für neue Gewächshäuser, T€ 18 für die Töpferei). T€ 229 fallen auf diverse Einzelpositionen in der Betriebsausstattung.

Im vergangenen Geschäftsjahr war die Zahlungsfähigkeit zu jeder Zeit gegeben. Die Finanzlage ist stabil; der laufende Geschäftsbetrieb kann ohne Liquiditätsengpässe abgewickelt werden und für das weitere Geschäftsjahr 2017 wird die Zahlungsfähigkeit, auch unter Berücksichtigung von Investitionsmaßnahmen, gegeben sein. Der Fehlbetrag 2016 wird, wie in den vorangegangenen Geschäftsjahren von der Gesellschafterin Stadt Nürnberg in voller Höhe ausgeglichen. Die Vermögens- und Finanzlage kann stets als ausreichend gesichert bewertet werden.

Hafen Nürnberg-Roth GmbH

GmbH

Kapitalgesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, Ausbau, Betrieb und die Verwaltung der Häfen Nürnberg und Roth und - soweit ein unmittelbarer Bezug zu Grundstücken oder Gebäuden in den Häfen Nürnberg und Roth besteht, - die Vermittlung des Abschlusses oder der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen (soweit die Letztgenannten nicht einem gesonderten öffentliche- rechtlichen Genehmigungserfordernis unterliegen), - die Vorbereitung und die Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung und als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte sowie - die wirtschaftliche Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung sowie alle damit zusammenhängenden oder sich daraus ergebenen Geschäfte und Tätigkeiten. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben,

Rechtsform

Gesellschaftsform

Geschäftszweck

Frachtumschlag

Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt

Branche

Adresse / Kommunikaton

Gehaltene Anteile

Name Kap. Anteil in %

TriCon Container-Terminal Nürnberg GmbH 25,00

Anzahl: 1

Gesellschafter

Name Kap. Anteil in %

Bayernhafen GmbH & Co. KG 80,00

Stadt Nürnberg 19,00

Stadt Roth 1,00

Anzahl: 3

Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Leupold, Harald Geschäftsführer Bezüge der Geschäftsführung: gem. § 285 Satz 1 Nr. 9a i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB keine Angaben.

Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Eck, Gerhard Vorsitzender

Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr

Dr. jur. Fraas, Michael stellv. Vorsitzender

Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg

Dix, Harald Mitglied

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Dr. Dörfler, Rupert Mitglied

Edelhäußer, Ralph Mitglied

1.Bürgermeister der Stadt Roth

Soldner, Ilka Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Zimmermann, Joachim Mitglied

Geschäftsführer der Bayernhafen GmbH & Co. KG

Bilanz Hafen Nürnberg-Roth GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR

Bilanz Aktiva 13.746,00 14.615,80 -869,80 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 11.559,60 12.520,90 -961,30 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,20 0,40 -0,20 II.Sachanlagen 11.484,40 12.445,50 -961,10 III.Finanzanlagen 75,00 75,00 0,00 C. Umlaufvermögen 2.176,40 2.089,80 86,60 I. Vorräte 103,70 102,30 1,40 II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.041,30 1.966,10 75,20 III.Wertpapiere IV.Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und 31,40 21,40 10,00 Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten D. Rechnungsabgrenzungsposten 10,00 5,10 4,90 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 13.746,00 14.615,80 -869,80 A. Eigenkapital 3.086,10 1.586,10 1.500,00 I. Gezeichnetes Kapital 1.535,00 1.535,00 0,00 II.Kapitalrücklage III.Gewinnrücklagen 1.551,10 51,10 1.500,00 IV.Gewinnvortrag/ Verlustvortrag V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag VI.Nachrangige Gesellschafterdarlehen B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 7.022,40 7.661,30 -638,90 E. Rückstellungen 1.063,50 849,40 214,10 1.Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 146,80 153,60 -6,80 2.Steuerrückstellungen 31,80 3.sonstige Rückstellungen 884,90 695,80 189,10 F. Verbindlichkeiten 2.571,60 4.518,30 -1.946,70 1.Anleihen 2.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 58,30 61,50 -3,20 5.Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 6.Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 308,40 1.992,00 -1.683,60 7.Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 12,30 12,30 0,00 Beteiligungsverhältnis besteht 8.Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 9.Sonstige Verbindlichkeiten 2.192,70 2.452,50 -259,80 G. Rechnungsabgrenzungsposten 2,40 0,70 1,70 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz)

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung Hafen Nürnberg-Roth GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1.Umsatzerlöse 7.730,00 6.827,70 902,30 2.Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3.andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 14,50 -14,50 4.sonstige betriebliche Erträge 786,20 1.613,40 -827,20 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5.Materialaufwand 1.408,40 740,60 667,80 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene 329,10 328,00 1,10 Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.079,30 412,60 666,70 6.Personalaufwand 2.635,10 2.708,50 -73,40 Löhne und Gehälter 2.176,10 2.141,20 34,90 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für 459,00 567,30 -108,30 Unterstützung davon für Altersversorgung 50,00 161,60 -111,60 7.Abschreibungen 1.051,30 1.067,80 -16,50 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 1.051,30 1.067,80 -16,50 Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8.sonstige betriebliche Aufwendungen 1.179,50 1.724,70 -545,20 darin andere aperiodische Aufwendungen 9.Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10.Erträge aus Beteiligungen 150,00 200,00 -50,00 davon aus verbundenen Unternehmen 11.Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12.sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4,80 0,50 4,30 davon aus verbundenen Unternehmen 13.Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14.Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 15.Zinsen und ähnliche Aufwendungen 35,70 21,90 13,80 davon an verbundene Unternehmen 16.Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 2.361,00 2.392,60 -31,60 17.Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 12,30 12,30 0,00 18.außerordentliche Erträge 19.außerordentliche Aufwendungen 20.außerordentliches Ergebnis 21.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 691,30 683,20 8,10 22.sonstige Steuern 41,80 16,00 25,80 23.Erträge aus Verlustübernahmen 24.aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder 115,70 1.681,10 -1.565,40 Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25.Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 26.Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27.Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 1.500,00 28.Bilanzgewinn/Bilanzverlust 29.Ausschüttung

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)

darin andere aperiodische Erträge

auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

davon aus verbundenen Unternehmen

davon aus verbundenen Unternehmen

davon aus verbundenen Unternehmen

davon aus verbundenen Unternehmen

Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH Siedlungsmodell Nürnberg

GmbH

Kapitalgesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung der Flächen des ehemaligen Schlachthofgeländes Nürnberg zu einer modellhaften Siedlung mit etwa 700 Wohnungen. Hierbei soll mittels innovativer Siedlungskonzepte preiswerter Städte- und Wohnungsbau realisiert werden. Das Nutzungs- und Flächenprogramm, das realisiert werden soll, ist Grundlage der Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojekts und im Bebauungsplan Nr. 43 80 (Stand Juni 1999) umgesetzt. Das von der Gesellschaft zu realisierende Projekt liegt in einem städtebaulichen Ordnungsbereich, für den insgesamt eine Neuordnungskonzeption entwickelt wurde. Nach erfolgreicher Entwicklung des ehem. Schlachthofgeländes

Rechtsform

Gesellschaftsform

Geschäftszweck

besteht derzeit keine operative Geschäftstätigkeit.

Branche Erschließung von Grundstücken; Bauträger

Adresse / Kommunikaton

Gehaltene Anteile

Name Kap. Anteil in %

Anzahl:

Gesellschafter

Name Kap. Anteil in %

IS ImmoSolution GmbH 5,10

Stadt Nürnberg 94,90

Anzahl: 2

Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Schlick, Ingo Geschäftsführer Die Geschaftsführung erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.

Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Vorsitzender

Stadtrat der Stadt Nürnberg

Kayser, Christine stellv. Vorsitzende

Stadträtin der Stadt Nürnberg

Hummer, Ralf Mitglied

wbg Nürnberg GmbH

Yilmaz, Yasemin Mitglied

Stadträtin der Stadt Nürnberg

GkF - Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH

GmbH

Kapitalgesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb und die Trägerschaft der gemeinwohlorientierten Kultureinrichtung "Ehemalige Kaserne Frankenstraße 200" und der damit verbundenen inhaltlichen, finanziellen und personellen Verantwortung in ihrer Gesamtheit. Hauptaufgaben dabei sind die Gewährleistung der sicherheitsrelevanten Rahmenbedingungen, die Vertretung des Hausrechts gegenüber Nutzern und Besuchern, der Betrieb oder Verpachtung der Gastronomie in allen Spielstätten (mit Ausnahme Raum KV04) und dem Außenbereich und die Planung und Umsetzung von Kulturformaten zur Bildung eines eigenständigen Profils. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Geschäftszweck dienlich und förderlich sind. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, gleichartige oder Unternehmen (mit ähnlichen Zielsetzungen) zu erwerben oder sich daran zu beteiligen.

Rechtsform

Gesellschaftsform

Geschäftszweck

Branche

Adresse / Kommunikaton

Gehaltene Anteile

Name Kap. Anteil in %

Anzahl:

Gesellschafter

Name Kap. Anteil in %

Kunstverein Hintere Cramergasse e.V 20,00

Musikzentrale Nürnberg e.V. 45,00

Stadt Nürnberg 35,00

Anzahl: 3

Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Zimmermann, Steffen Geschäftsführer Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter

Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Prof. Dr. Lehner, Julia Vorsitzende

Kulturreferentin der Stadt Nürnberg

Breuer, Boris stellv. Vorsitzender

Berger, Stephan Mitglied

Bohn, Anna Mitglied

Bubic, Daniel Mitglied

Dobler, Karlheinz Mitglied

Durta, Frank Mitglied

Markwirth, Jürgen Mitglied

Riedel, Harald Mitglied

Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg

Inhalt

der Stadt Nürnberg

Eigenbetriebe

D.

Abfallwirtschaft

D.1

Stadt Nürnberg

(ASN)

Franken-Stadion Nürnberg

D.2 (FSN)

NürnbergBad

D.3 (NüBad)

NürnbergStift

D.4 (NüSt)

Servicebetrieb Öffentlicher

D.5

Raum Nürnberg

(SÖR)

Stadtentwässerung und

D.6

Umweltanalytik Nürnberg

(SUN)

Ansprechpartner:

Finanzreferat

Tel: +49 (0) 911 / 2 31-26 81

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN)

Eigenbetrieb

Öffentl. Unternehmen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) wird seit 01.01.1999 als Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg i.S.d. Art. 95 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) geführt. ASN ist ein organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes Unternehmen außerhalb der allgemeinen Verwaltung der Stadt Nürnberg, ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Aufgaben sind: - Durchführung der Abfallwirtschaft nach der Abfallwirtschaftssatzung - der Betrieb der Müllverbrennungsanlage - der Betrieb der "Reststoffdponie Nürnberg-Süd" - hoheitliche Tätigkeiten im Rahmen der satzungsrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Vollzug der Abfallwirtschaftssatzung und der Abfallgebührensatzung

Rechtsform

Gesellschaftsform

Geschäftszweck

Branche Abfallbehandlung und -beseitigung

Adresse / Kommunikaton

Gehaltene Anteile

Name Kap. Anteil in %

Anzahl:

Gesellschafter

Name Kap. Anteil in %

Stadt Nürnberg 100,00

Anzahl: 1

Werkleitung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Dr. Pluschke, Peter 1.Werkleiter

Arndt, Reinhard 2.Werkleiter Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter

Werkausschuss Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Walthelm, Britta 1.stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg

Ahmed, Nasser Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Bär, Eva Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Dr. Heimbucher, Otto Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Dr. Hüttinger, Daniela Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Groh, Gerhard Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Höffkes, Max Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Kayser, Christine Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Kontsek, Martina Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Prof. Dr. Lipfert, Cornelia Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Schrollinger, Thomas Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Schuh, Konrad Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Bilanz (Eigenbetriebe) HGB Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR

Bilanz Aktiva 200.230,00 A. Anlagevermögen 191.770,00 105.471,00 86.299,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 146,00 -141,00 1.Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2.Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten 5,00 146,00 -141,00 und Werten 3.geleistete Anzahlungen II.Sachanlagen 92.337,00 105.325,00 -12.988,00 1.Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, 26.502,00 28.343,00 -1.841,00 soweit nicht Nr. 2 2.Betriebsanlagen (ASN) 57.955,00 67.735,00 -9.780,00 3.Tiefbauten (ASN, SÖR) 3.234,00 3.677,00 -443,00 4.Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5.Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6.Maschinen und maschinelle Anlagen 8,00 10,00 -2,00 7.Fahrzeuge 3.858,00 4.881,00 -1.023,00 8.Betriebs- und Geschäftsausstattung 699,00 670,00 29,00 9.Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 81,00 9,00 72,00 III.Finanzanlagen 60.000,00 1.Wertpapiere des Anlagevermögens 60.000,00 2.Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 39.427,00 7.223,00 32.204,00 I. Vorräte 1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3.fertige Erzeugnisse und Waren 4.geleistete Anzahlungen II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.309,00 7.223,00 26.086,00 1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.173,00 3.478,00 -305,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2.Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere 29.935,00 3.705,00 26.230,00 Eigenbetriebe darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3.sonstige Vermögensgegenstände 201,00 40,00 161,00 III.Wertpapiere IV.Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und 6.118,00 87.530,00 -81.412,00 Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten 1,00 6,00 -5,00 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 191.770,00 200.230,00 -8.460,00 A. Eigenkapital 54.329,00 22.300,00 32.029,00 I. Stammkapital II. Rücklagen 3.000,00 3.000,00 0,00 1.Allgemeine Rücklage 3.000,00 3.000,00 0,00 2.Zweckgebundene Rücklagen III.Gewinnvortrag/Verlustvortrag 19.300,00 7.253,00 12.047,00 IV.Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 32.029,00 12.047,00 19.982,00

Bilanz

darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr

darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr

Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1.Umsatzerlöse 88.392,00 83.861,00 4.531,00 2.Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3.andere aktivierte Eigenleistungen 4.sonstige betriebliche Erträge 13.025,00 2.435,00 10.590,00 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 89,00 13,00 76,00 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5.Materialaufwand 22.385,00 21.643,00 742,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für 8.955,00 8.777,00 178,00 bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen 13.430,00 12.866,00 564,00 6.Personalaufwand 22.571,00 24.986,00 -2.415,00 Löhne und Gehälter 16.880,00 16.935,00 -55,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und 5.691,00 8.051,00 -2.360,00 für Unterstützung davon für Altersversorgung 2.254,00 4.667,00 -2.413,00 7.Abschreibungen 13.910,00 14.071,00 -161,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 13.910,00 14.071,00 -161,00 und Sachanlagen darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.sonstige betriebliche Aufwendungen 5.645,00 5.734,00 -89,00 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen 19,00 327,00 -308,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9.sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 98,00 315,00 -217,00 davon von der Stadt Nürnberg 10.Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.932,00 8.086,00 -3.154,00 davon an die Stadt Nürnberg 11.Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 32.072,00 12.091,00 19.981,00 12.außerordentliche Erträge 13.außerordentliche Aufwendungen 14.außerordentliches Ergebnis 15.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 16.sonstige Steuern 43,00 44,00 -1,00 17.Erträge aus Verlustübernahmen 18.Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 32.029,00 12.047,00 19.982,00

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)

darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil

darin Zuwendungen zu Betriebskosten

darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter

darin außerplanmäßige Abschreibungen

Anlage zum Beteiligungsbericht der Stadt Nürnberg / Geschäftsverlauf 2016

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN)

Der ASN ist ein Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg im Sinne des Art. 88 und 95 der Gemeindeordnung (GO) mit derzeit 427 Beschäftigten. Er wurde als Nachfolger der städtischen Dienststelle „Reinigungs- und Fuhramt (RF)“ am 01.01.1999 gegründet. Seit Gründung des „Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)“ am 01.01.2009 und der damit verbundenen Ausgliederung der Stadtreinigung konzentriert sich der ASN auf den Bereich der Abfallwirtschaft.

Der ASN erbringt seine Dienstleistungen qualitativ hochwertig und ökologisch verträglich im Rahmen der

kommunalen Daseinsvorsorge und ist als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert.

Aufgaben des ASN

Die Aufgaben des ASN werden im Wesentlichen durch die hoheitlichen Tätigkeiten im Rahmen der satzungsgemäßen Vorschriften, insbesondere durch den Vollzug der Abfallwirtschaftssatzung und der Abfallgebührensatzung bestimmt, dazu gehören:

• die Sammlung und der Transport der Haus-, Sperr- und Bioabfälle

• die Sammlung von Gartenabfällen

• die Sammlung von Problemabfällen

• die Bereitstellung und der Betrieb von Wertstoffhöfen

• der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage (MVA)

• der Betrieb einer Reststoffdeponie

• sowie die Öffentlichkeitsarbeit und die Abfallberatung

Bei der Aufgabenerfüllung arbeitet der ASN erfolgreich mit regionalen, Entsorgungs- und Verwertungsunternehmen zusammen. Die Garten- und Bioabfälle werden von ASN in Gartensammelstellen angenommen bzw. über die Biotonne bei den Nürnbergerinnen und Nürnbergern zu Hause abgeholt und durch einen externen Partner zu hochwertiger Komposterde verarbeitet. Das Bayerische Rote Kreuz ist derzeit im Auftrag des ASN für die Betriebsführung der 6 Nürnberger Wertstoffhöfe zuständig. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt ASN - jeweils auf der Basis entsprechender Zweckvereinbarungen - Abfälle aus

• dem Landkreis Nürnberger Land,

• der Stadt und dem Landkreis Fürth,

• der Stadt Schwabach und

• dem Landkreis Roth gemeinsam mit dem Landkreis Nürnberger Land für den

Gewerbepark Feucht zur Beseitigung in der MVA Nürnberg. Im Rahmen der Daseinsvorsorge stimmt der ASN auch die Sammelsysteme für gebrauchte Verkaufsverpackungen (Gelber Sack, Altglascontainer) mit den Systembetreibern auf die Sammelsysteme der Stadt Nürnberg ab. Die Organisation und operative Durchführung erfolgt aber rein privatwirtschaftlich durch regionale, mittelständische Entsorgungs- und Verwertungsunternehmen. Die Altpapiersammlung im Holsystem „Blaue Tonne“ ist als „Gewerbliche Sammlung“ im Sinne des Abfallrechts organisiert.

Umsatzentwicklung

Die Umsätze setzen sich im Wesentlichen aus den, nach der Abfallgebührensatzung (AbfGebS) erhobenen Gebühren sowie aus Leistungsverrechnungen mit anderen Gebietskörperschaften für die Behandlung von Abfällen in der Müllverbrennungsanlage, aus privatrechtlichen Entgelten für die energetische Verwertung von Abfällen in der Müllverbrennungsanlage, aus Gebühren für Deponierungen auf der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ sowie aus Erlösen für die Lieferung von Prozessdampf aus der Müllverbrennungsanlage, zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Umsatzergebnis um rund 4,5 Mio. EURO gestiegen. Durch die Senkung der Restmüllgebühr in 2016 sank der Umsatz aus Gebühren für die Restmülleinsammlung. Im Gegenzug erhöhte sich der Umsatz aufgrund von Inanspruchnahmen der Rückstellung zum Ausgleich von Gebührenschwankungen in den Bereichen Abfallwirtschaft und MVA aus dem vorherigen Gebührenkalkulationszeitraum.

2016 2015

Umsatzerlöse insgesamt 88.391.890,88 EURO 83.860.856,61 EURO

a) veranlagte Gebühren: Abfall: Einsammlung/Transport/Verbrennung einschl. Grundabgabenanteil f. städt. Anwesen (Abfallgebühren); Summe: 45.797.109,10 EURO 54.529.302,45 EURO

b) andere Erlöse und nicht über das

Steueramt veranlagte Gebühren 42.594.781,78 EURO 29.331.554,16 EURO

Wesentliche Leistungsdaten

Müllabfuhr/Systemabfuhr 2016 2015

Restmüll

aufgestellte Behälter, 60 l bis 1.100 l (Jahresdurchschnitt) 84.055 83.538 erfasste Gesamtmenge (inkl. Container/System) 102.237 t 101.422 t

Sperrmüll auf Abruf

erfasste Gesamtmenge 3.785 t 3.904 t

Biomüll

aufgestellte Behälter, 60 l und 240 l (Jahresdurchschnitt) 41.534 40.615 erfasste Gesamtmenge 19.100 t 18.621 t

Gartenabfälle

Anzahl der Sammelstellen 6(12) 6(12) erfasste Gesamtmenge (inkl. Anteil aus Wertstoffhöfen) 22.735 t 20.317 t

Mobile Problemmüllsammlung

Sammelstellen auf den 6 Wertstoffhöfen erfasste Gesamtmenge 62 t 67 t

Entsorgungsanlagen

Müllverbrennungsanlage

Behandelte Gesamtmenge 253.173 t 250.657 t davon Abfälle zur Beseitigung: aus dem Stadtgebiet Nürnberg Hausmüll 131.331 t 129.022 t Gewerbemüll 7.379 t 7.042 t Aus dem Landkreis Nürnberger Land, Landkreis Fürth, Stadt Fürth, Stadt Schwabach und dem Ausfallverbund 70.860 t 69.787 t Abfälle zur energetischen Verwertung 43.603 t 44.806 t

Reststoffdeponie Nürnberg-Süd

Ablagerungsmenge insgesamt 53.282 t 57.453 t davon Schlacke 48.507 t 53.702 t

Von Vertragspartnern erbrachte Leistungen

Wertstoffhöfe

Die Wertstoffhöfe werden vom Bayerischen Roten Kreuz mit eigenem Personal und Equipment auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen bewirtschaftet. Die Wertstoffhöfe sind zur Erfassung verwertbarer Abfälle und von Sperrmüll bestimmt. Anzahl der Einrichtungen 6 6 erfasste Gesamtmenge 69.394 t 66.056 t davon verwertbare Abfälle 44.085 t 42.360 t Sperrmüll 25.309 t 23.696 t

Nicht verwertbare Abfälle werden in der Müllverbrennungsanlage beseitigt. Verwertbare Materialien werden vom Betreiber der Wertstoffhöfe an Vertragspartner abgegeben.

Verpackungsabfälle und Papier

Erfassung und Verwertung erfolgt im Rahmen einer gewerblichen Sammlung. erfasste Gesamtmenge 34.164 t 34.527 t

Leichtverpackungen

Erfassung und Verwertung erfolgt durch die Systembetreiber (z.B. DSD). gelbe Säcke/gelbe Tonnen; erfasste Gesamtmenge 10.863 t 10.756 t

Glas

Erfassung und Verwertung erfolgt durch die Systembetreiber (z.B. DSD). Depotcontainerstandplätze, Anzahl 630 635 erfasste Gesamtmenge - Hohlglas 11.273 t 11.147

Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN)

Eigenbetrieb

Öffentl. Unternehmen

Aufgabe des Eigenbetriebes Franken-Stadion Nürnberg ist der Umbau des bestehenden Stadions anlässlich der Bewerbung der Stadt Nürnberg als Austragungsort für die Fußballweltmeisterschaft 2006 und die Sicherstellung des laufenden wirtschaftlichen Betriebs unter Berücksichtigung des Werterhalts des Stadions. Ein weiteres Ziel ist es, den laufenden Betrieb des Stadions an eine private Betreibergesellschaft zu vermieten oder zu verpachten (Stadion Nürnberg Betriebs GmbH).

Rechtsform

Gesellschaftsform

Geschäftszweck

Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten

Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden

Branche

Adresse / Kommunikaton

Gehaltene Anteile

Name Kap. Anteil in %

Anzahl:

Gesellschafter

Name Kap. Anteil in %

Stadt Nürnberg 100,00

Anzahl: 1

Werkleitung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Vogel, Christian 1.Werkleiter 2.Bürgermeister der Stadt Nürnberg

Albert, Gerhard 2.Werkleiter Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter

Werkausschuss Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Sendner, Kilian 1.stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg

Böhm, Kerstin 2.stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg

Ahmed, Nasser Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Bauer, Sonja Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Blumenstetter, Renate Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Brehm, Thorsten Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Fernandez Rivera, Antonio Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Grosse-Grollmann, Stephan Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Kir, Aynur Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

König, Marcus Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Mletzko, Achim Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Müller, Max Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)

NürnbergBad (NüBad)

Eigenbetrieb

Öffentl. Unternehmen

Der Eigenbetrieb bewirtschaftet alle städtischen Hallen- und Freibäder und verfolgt seinen Auftrag, der Nürnberger Bevölkerung für Sport-, Freizeit-, Schul- und Vereinszwecke eine Bäderlandschaft zu sozialen Preisen vorzuhalten. Darüber hinaus bietet NürnbergBad ein umfangreiches Aquafitness und Schwimmkursangebot, welches jährlich von ca. 2.500 Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen wird.

Rechtsform

Gesellschaftsform

Geschäftszweck

Branche Betrieb von Sportanlagen

Adresse / Kommunikaton

Gehaltene Anteile

Name Kap. Anteil in %

Anzahl:

Gesellschafter

Name Kap. Anteil in %

Stadt Nürnberg 100,00

Anzahl: 1

Werkleitung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Vogel, Christian 1.Werkleiter 2.Bürgermeister der Stadt Nürnberg

Albert, Gerhard 2.Werkleiter Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter

Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Sendner, Kilian 1.stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg

Böhm, Kerstin 2.stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg

Ahmed, Nasser Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Bauer, Sonja Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Blumenstetter, Renate Mitglied Stadtrat Nürnberg

Brehm, Thorsten Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Fernandez Rivera, Antonio Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Grosse-Grollmann, Stephan Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Kir, Aynur Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

König, Marcus Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Mletzko, Achim Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Müller, Max Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Bilanz (Eigenbetriebe) HGB NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR

Bilanz Aktiva 51.310,00 51.092,00 218,00 A. Anlagevermögen 48.644,00 49.284,00 -640,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 5,00 -1,00 1.Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2.Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3.geleistete Anzahlungen II.Sachanlagen 48.643,00 1.Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, 42.919,00 42.898,00 21,00 soweit nicht Nr. 2 2.Betriebsanlagen (ASN) 3.Tiefbauten (ASN, SÖR) 4.Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5.Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6.Maschinen und maschinelle Anlagen 3.730,00 4.234,00 -504,00 7.Fahrzeuge 8.Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.958,00 2.132,00 -174,00 9.Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 36,00 15,00 21,00 III.Finanzanlagen 1.Wertpapiere des Anlagevermögens 2.Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 2.585,00 1.799,00 786,00 I. Vorräte 66,00 1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 57,00 59,00 -2,00 2.unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3.fertige Erzeugnisse und Waren 9,00 12,00 -3,00 4.geleistete Anzahlungen II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.155,00 1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 379,00 365,00 14,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2.Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere 1.754,00 1.108,00 646,00 Eigenbetriebe darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3.sonstige Vermögensgegenstände 22,00 33,00 -11,00 III.Wertpapiere IV.Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und 420,00 222,00 198,00 Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten 9,00 9,00 0,00 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 51.310,00 51.092,00 218,00 A. Eigenkapital 524,00 764,00 -240,00 I. Stammkapital II. Rücklagen 2.181,00 1.Allgemeine Rücklage 2.181,00 2.181,00 0,00 2.Zweckgebundene Rücklagen III.Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.417,00 -1.286,00 -131,00 IV.Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -6.988,00 -6.174,00 -814,00

Bilanz

darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr

darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr

Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1.Umsatzerlöse 5.610,00 4.829,00 781,00 2.Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3.andere aktivierte Eigenleistungen 26,00 93,00 -67,00 4.sonstige betriebliche Erträge 375,00 490,00 -115,00 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für 101,00 38,00 63,00 Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 3,00 18,00 -15,00 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5.Materialaufwand -3.591,00 -3.319,00 -272,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für -2.554,00 -2.531,00 -23,00 bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.037,00 -788,00 -249,00 6.Personalaufwand -4.201,00 -4.067,00 -134,00 Löhne und Gehälter -3.129,00 -2.994,00 -135,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für -1.072,00 -1.073,00 1,00 Unterstützung davon für Altersversorgung -307,00 -344,00 37,00 7.Abschreibungen -2.667,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens -2.667,00 -2.104,00 -563,00 und Sachanlagen darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.sonstige betriebliche Aufwendungen -1.751,00 -1.452,00 -299,00 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9.sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 davon von der Stadt Nürnberg 10.Zinsen und ähnliche Aufwendungen -780,00 -638,00 -142,00 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 -2,00 2,00 11.Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -6.979,00 -6.168,00 -811,00 12.außerordentliche Erträge 13.außerordentliche Aufwendungen 14.außerordentliches Ergebnis 15.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 16.sonstige Steuern -9,00 -6,00 -3,00 17.Erträge aus Verlustübernahmen 6.748,00 6.043,00 705,00 18.Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -6.988,00 -6.174,00 -814,00

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)

darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil

darin Zuwendungen zu Betriebskosten

darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter

darin außerplanmäßige Abschreibungen

darin andere aperiodische Aufwendungen

Eigenbetrieb NürnbergBad

Geschäftsverlauf

Um das Bäderangebot langfristig zu erhalten und den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden, werden laufend Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur Sanierung des Bestands und zur Verbesserung der Attraktivität des Gesamtangebots durchgeführt.

Schwerpunkte im Jahr 2016 waren:

• Die Kassen-, Kontroll- und Sicherheitsdienste in den Bädern wurden für die

Zeit ab 01.01.2017 bis 31.12.2022 neu vergeben.

• Der Prozess zum Aufbau und Implementierung eines Betriebshandbuchs wur-

de begonnen.

• Die Anpassung der Gebührensatzung wurde erarbeitet, am 02. Dezember

2016 dem Werkausschuss zur Begutachtung vorgelegt und am 14. Dezember 2016 vom Stadtrat beschlossen. Die Anpassung der Gebühren erfolgte ab dem 01. Januar 2017.

• Im Personalbereich erfolgte die Neubesetzung einer Betriebsleitungsstelle

sowie von zwei Schichtleitungsstellen.

• In Zusammenarbeit mit dem Amt für Organisation, Informationsverarbeitung

und Zentrale Dienste erfolgte die Umsetzung der neuen Entgeltordnung für die Beschäftigten in Bäderbetrieben.

• Im Langwasserbad erfolgte ein Wechsel des Betreibers der Gastronomie.

• Im Zeitraum Juli / August 2016 erfolgte der Rückbau des Hallenbads Altenfurt.

• Im Juli 2016 wurde im Werkausschuss die Vergabe der wesentlichen Gewer-

ke für den Neubau der Doppelröhrenrutsche im Nordostbad beschlossen.

Besucherentwicklung

* ohne Schulen, Vereine und Kurse

Im Vergleich zum Jahr 2015 sank die Zahl der Besucher um 130.063 auf insgesamt 1.111.009. Beim Vergleich zum Vorjahr muss bei den Hallenbädern berücksichtigt werden, dass die Besucherzahl im neuen Langwasserbad im August 2015 (mit über 40.000 öffentlichen Badegästen) aufgrund des großen Interesses nach der Neueröffnung außergewöhnlich hoch war. Der Rückgang 2016 gegenüber 2015 bei den Freibädern ist wetterbedingt. Die Ergebnisse einer Befragung der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen zeigen bayernweit deutliche Rückgänge der Freibadbesucher in den Monaten April, Juni, Juli und August gegenüber dem Vorjahr.

Dieser Rückgang konnte durch das im Vergleich zu 2015 höhere Besucheraufkommen im September nicht mehr kompensiert werden.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 5.373 TEUR und erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 545 TEUR. Die Steigerung ergibt sich aus der gegenüber dem Vorjahr veränderten Abrechnungsvereinbarung bzgl. Schulschwimmen mit dem Schulreferat der Stadt Nürnberg.

Der Gesamt-Kostendeckungsgrad ist im Jahr 2015 im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen.

Jeder Besuch der Einrichtungen von NürnbergBad wurde im Jahr 2016 im Durchschnitt mit 6,29 EUR durch die Stadt Nürnberg unterstützt.

Gesamt-Kosten je Badegast 11,70 EUR Gesamt-Kosten 2016: 12.999.299 EUR Gesamt-Erlöse je Badegast 5,41 EUR Gesamt-Erlöse 2016: 6.011.289 EUR Zuschuss je Badegast 6,29 EUR Jahresverlust 2016: 6.988.010 EUR

NürnbergStift

Eigenbetrieb

Öffentl. Unternehmen

Aufgabe des NürnbergStift ist es, zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten Versorgung der älteren Bevölkerung und zur Aufrechterhaltung der Trägervielfalt ambulante, teilstationäre und vollstationäre Angebote und Einrichtungen nach dem Pflege- und Wohnqualitätsgesetz, dem SGB V und dem SGB XI zu betreiben. Die im NürnbergStift zusammengefassten Einrichtungen einschließlich der Nebenbetriebe sind öffentliche Einrichtungen der Stadt Nürnberg. Das NürnbergStift ist als Eigenbetrieb organisiert und wird als Sondervermögen verwaltet. Zuständige Organe sind der Oberbürgermeister, der Stadtrat, der Werkausschuss und die Werkleitung.

Rechtsform

Gesellschaftsform

Geschäftszweck

Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime

Ambulante soziale Dienste

Vorsorge- und Rehabilitationskliniken

Branche

Adresse / Kommunikaton

Gehaltene Anteile

Name Kap. Anteil in %

Anzahl:

Gesellschafter

Name Kap. Anteil in %

Stadt Nürnberg 100,00

Anzahl: 1

Werkleitung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Prölß, Reiner 1.Werkleiter Sozialreferent der Stadt Nürnberg

Pflügner, Michael 2.Werkleiter Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter

Werkausschuss Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Bauer, Sonja 1.stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg

Penzkofer-Röhrl, Gabriele 2.stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg

Alesik, Aliki Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Bieswanger, Jasmin Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Blumenstetter, Renate Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Friedel, Andrea Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Gehrke, Jan Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Gsänger, Werner Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Heinemann, Rita Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Liberova, Diana Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Loos, Andrea Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Prof. Dr. Lipfert, Cornelia Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Yilmaz, Yasemin Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung NürnbergStift Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in %

Gewinn- und Verlustrechnung 1.Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG 20.874,00 19.410,00 7,54 2.Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 4.614,00 4.456,00 3,55 3.Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG 57,00 52,00 9,62 4.Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber 2.432,00 2.389,00 1,80 Pflegebedürftigen 5.Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 741,00 768,00 -3,52 6.Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen 0,00 0,00 Erzeugnissen und Leistungen 7.Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 8.sonstige betriebliche Erträge 4.183,00 3.425,00 22,13 9.Personalaufwand 20.772,00 19.800,00 4,91 a)Löhne und Gehälter 15.699,00 14.437,00 8,74 b)soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für 5.073,00 5.363,00 -5,41 Unterstützung davon für Altersversorgung 2.080,00 2.073,00 0,34 10.Materialaufwand 7.629,00 7.639,00 -0,13 a)Lebensmittel 73,00 85,00 -14,12 b)Aufwendungen für Zusatzleistungen 0,00 0,00 c)Wasser, Energie, Brennstoffe 1.668,00 1.661,00 0,42 d)Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 5.888,00 5.893,00 -0,08 11.Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 493,00 491,00 0,41 12.Steuern, Abgaben, Versicherungen 279,00 269,00 3,72 13.Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 0,00 0,00 14.Mieten, Pacht, Leasing 451,00 440,00 2,50 Zwischenergebnis 3.277,00 1.861,00 76,09 15.Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von 460,00 30,00 1.433,33 Investitionen 16.Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 255,00 251,00 1,59 17.Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und 0,00 0,00 Eigenmittelförderung 18.Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten 472,00 39,00 1.110,26 19.Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus 0,00 0,00 Darlehensförderung 20.Abschreibungen a)auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 1.723,00 1.650,00 4,42 und Sachanlagen davon außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 b)Abschreibungen auf Forderungen und sonstige 22,00 4,00 450,00 Vermögensgegenstände 21.Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung 914,00 1.079,00 -15,29 22.Sonstige ordentliche Aufwendungen 832,00 201,00 313,93 Zwischenergebnis 29,00 -831,00 103,49 23.Zinsen und ähnliche Erträge 3,00 1,00 200,00 24.Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des 0,00 0,00 Umlaufsvermögens 25.Zinsen und ähnliche Aufwendungen 389,00 499,00 -22,04 26.Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -357,00 -1.329,00 73,14 27.außerordentliche Erträge -23,00 28.außerordentliche Aufwendungen -272,00 29.weitere Erträge 7,00 30.außerordentliches Ergebnis 0,00 256,00 -100,00 31.Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -357,00 -1.073,00 66,73

Gewinn- und Verlustrechnung

NürnbergStift

Geschäftsverlauf 2016 (Auszug aus dem Geschäftsbericht)

Insgesamt befindet sich das NürnbergStift auf dem richtigen Konsolidierungskurs. Die im Geschäftsbericht 2014 skizzierten Handlungsfelder wurden alle umgesetzt bzw. befinden sich in der Umsetzung. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der verbesserten Auslastungssituationen in den Einrichtungen, bedingt durch konzeptionelle Änderungen wie der Konzentration der Kurzzeitpflege auf einen Wohnbereich und Umwidmung von Altenheimplätzen in Pflege. Die positive Ergebnissituation der geriatrischen Rehabilitation wurde weiter stabilisiert. Die Einführung einer neuen Verwaltungssoftware verbunden mit der Vorbereitung auf die Umstellung auf Pflegegrade zum 01.01.2017 wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Einführung der elektronischen Pflegedokumentation befindet sich unter Einhaltung des Zeitplanes auf einem guten Weg. Das Qualitätsmanagementsystem ist neu strukturiert. Die geänderte Ausbildungspolitik zeigt deutliche Erfolge, insbesondere durch hohe Übernahmequoten der Auszubildenden und der Sicherstellung einer hohen Fachkraftquote. Das Pflegestärkungsgesetz II wurde erfolgreich umgesetzt. Die langfristige Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt zwar deutliche Schwankungen auf, jedoch waren die Ergebnisse der Jahre 2013 und 2014 durch starke Sondereinflüsse geprägt (Auflösung Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im AHR sowie Reduzierung von Personalrückstellungen in 2013, Einführung des neuen Personalschlüssels „Sonstige Dienste“ sowie neuer Tarifabschluss in 2014).

Prognose

Der Pflegemarkt wird neu strukturiert. Die Pflegestärkungsgesetze II und III bringen substantielle Änderungen mit sich, deren erste Erfahrungen seit Jahresbeginn 2017 gesammelt und ersten Analysen unterzogen werden. Dies gilt nicht nur für die Veränderung des leistungsberechtigten Personenkreises durch die Einführung eines veränderten Pflegebedürftigkeitsbegriffs (u.a. Einbeziehung dementiell erkrankter Personen), sondern auch hinsichtlich der Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade. Die Leistungshöhen in den niedrigen Pflegegraden werden in ihrer Struktur abgesenkt und das Begutachtungsverfahren der Pflegekassen grundlegend geändert. Dies wird Auswirkungen auf die Nachfrage nach Pflegeleistungen haben, sowohl ambulant als auch stationär. Die inhaltlichen und finanziellen Konsequenzen für das NürnbergStift sind wie für alle Träger derzeit weiterhin nur schwer kalkulierbar. Zwar hat der Gesetzgeber und in der Folge die Landespflegesatzkommission durch Übergansregelungen sichergestellt, dass es in 2017 noch zu keinen größeren finanziellen Friktionen kommen dürfte, jedoch ist absehbar, dass sich das Nachfrageverhalten pflegebedürftiger Menschen deutlich ändern könnte.

Darauf muss das NürnbergStift vorbereitet sein.

Dies gilt sowohl hinsichtlich der konzeptionellen Ausrichtung als auch der infrastrukturellen Ausstattung. Grundlegende bauliche Defizite drohen das Betriebsergebnis weiter über Jahre zu belasten. Zwar sind wichtige Weichenstellungen durch die Entscheidung für einen Neubau am Standort August-Meier-Heim erfolgt, jedoch wird es dringend erforderlich sein, zügig eine Lösung für den Standort St. Johannis zu finden. Für die weitere finanzielle Sanierung wird daher im Vordergrund stehen müssen, die hohen Instandhaltungs- und Betriebskosten des NüSt zu beseitigen. Die Fortsetzung von Prozessoptimierungen, insbesondere im ambulanten Dienst und in der NürnbergStift Service GmbH, kann zu deutlichen Ertragssteigerungen und Kostensenkungen führen.

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

Eigenbetrieb

Öffentl. Unternehmen

Der Servicebetrieb öffentlicher Raum Nürnberg (SöR) wird seit 01.01.2009 als Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg i.S.d. Art. 95 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) geführt. SöR ist ein organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes Unternehmen außerhalb der allge- meinen Verwaltung der Stadt Nürnberg, ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Aufgaben sind: - Durchführung der nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz und dem Bundesfernstraßengesetz den Gemeinden aufgetragenen Aufgaben - Baulastträger für städtische Grünanlagen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, historische Gärten, Gewässer 3. Ordnung, Ingenieurbauwerke und erforderliche Verkehrseinrichtungen - Übernahme von Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde (Ausnahme: zeitlich unbefristete verkehrsregelnde und verkehrslenkende Maßnahmen) o - Betrieb des städtischen Fuhrparks - Organisation und Betrieb der öffentlichen Toiletten

Rechtsform

Gesellschaftsform

Geschäftszweck

Branche

Adresse / Kommunikaton

Gehaltene Anteile

Name Kap. Anteil in %

Anzahl:

Gesellschafter

Name Kap. Anteil in %

Stadt Nürnberg 100,00

Anzahl: 1

Werkleitung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Vogel, Christian 1.Werkleiter 2.Bürgermeister der Stadt Nürnberg

Daume, Marco 2.Werkleiter

Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter

Höfler, Ronald 2.Werkleiter Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter

Werkausschuss Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Gradl, Lorenz 1.stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg

Dix, Harald 2.stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg

Bär, Eva Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Bengl, Michael Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Dr. Heimbucher, Otto Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Kayser, Christine Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

König, Marcus Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Krieglstein, Andreas Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Mletzko, Achim Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Raschke, Gerald Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Soldner, Ilka Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Geschäftstätigkeit

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) ist der größte Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg. Seine Gründung zum 1. Januar 2009 geht auf einen Untersuchungsauftrag der Stadtspitze aus dem Jahr 2004 zurück. Ziel der Untersuchung war es, die Zusammenarbeit der Organisationseinheiten zu verbessern.

Die Integration und Harmonisierung aller Betriebsabläufe, die sich durch die Zusammenführung unterschiedlicher Dienststellen und Eigenbetriebe zu SÖR ergeben haben, ist noch nicht abgeschlossen und wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Die bereits erfolgte Anpassung der Ablauforganisation an die Erfordernisse des Eigenbetriebes zeigen erste Erfolge. Es ist uns auch in diesem Geschäftsjahr gelungen, die Anfangsverluste weiter zu verringern.

Seit seiner Gründung ist der SÖR Ansprechpartner für sehr viele Belange im öffentlichen Raum. Unter dem Dach des SÖR sind die Dienstleistungen gebündelt, die den öffentlichen Raum, also Straßen, Wege, Plätze und Grünanlagen, Spielplätze und vieles mehr betreffen. Diese Dienstleistungen – von der Reinigung von Straßen und Gehwegen über den Bau und Unterhalt von Spielplätzen bis hin zum Bau und Unterhalt von Straßen und des Straßenbegleitgrüns – werden von SÖR aus einer Hand erbracht.

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über wichtige Leistungskennzahlen des Jahres 2015:

Im Bereich der Grünflächen und Grünobjekte ist SÖR verantwortlich für die Pflege, den Unterhalt und den Bau von Grünanlagen und Spielplätzen. Insgesamt betreut SÖR dabei 8,89 Mio. m2 an Grünflächen (Straßenbegleitgrün, Grünanlagen, Spielplätze).

Im Bereich der Straßenreinigung werden von SÖR pro Jahr rund 83.356 Reinigungskilometer erbracht. Dabei fiel im Jahr 2013 eine Abfallmenge von 6.862 t an.

Im Rahmen des Winterdienstes ist SÖR zuständig für nahezu 4.000 km an Fahrbahnen, Übergängen, Wegen in und an Grünanlagen sowie an Radwegen.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Geschäftstätigkeit des SÖR beschränkt sich im Wesentlichen auf die Erbringung von Infrastrukturdienstleistungen für die Stadt Nürnberg. In diesem Rahmen werden überwiegend hoheitliche Tätigkeiten ausgeführt. Die Geschäftsentwicklung wird einerseits von den notwendigen Investitionen und den Ausgaben für den Ausbau und den Erhalt der Infrastruktur der Stadt Nürnberg und andererseits von der Haushaltslage der Stadt Nürnberg beeinflusst.

Abschließende Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs

Auch im fünften Jahr seines Bestehens ist die Lage des Eigenbetriebes nach wie vor sehr stark durch die Integration der unterschiedlichen Bestandteile und den Aufbauprozess geprägt gewesen. Trotzdem ist es uns gelungen, die Leistungen für die Stadt Nürnberg und deren Bürger in guter Qualität zu erbringen. Die Anpassung der internen Strukturen und Prozesse wird kontinuierlich fortgeführt und wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs zum Bilanzstichtag hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Durch den Jahresgewinn in Höhe von 1.114 T€ konnte der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag weiter auf 1.897 T€ verringert werden. Insgesamt war die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage des Eigenbetriebes im Geschäftsjahr zufrieden stellend.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2016 planen wir Investitionen in Höhe von 7.517 T€. Dabei sollen in unseren Fuhrpark 3.114 T€ und in Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.469 T€ investiert werden.

Für die Finanzlage des Eigenbetriebes erwarten wir keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr.

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Eigenbetrieb

Öffentl. Unternehmen

Aufgaben des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg einschließlich etwaiger Neben- und Hilfsbetriebe sind 1.die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern einschließlich der Klärschlammverwertung und -beseitigung; 2.Entsorgungsaufgaben, die zur Aufgabe der Stadtentwässerung gehören und dem Betrieb aufgrund vertraglicher Vereinbarungen obliegen; 3.der Betrieb des Labors für Umweltanalytik und 4.alle den Betriebszweck fördernden Maßnahmen. Zum Aufgabenbereich gehören ferner hoheitliche Tätigkeiten im Rahmen der satzungsrechtlichen Vorschriften, insbes. Vollzug der Entwässerungssatzung (EWS), der Fäkalschlammentsorgungssatzung (FES), der Umweltanalytiklaborsatzung (UALS), der Entwässerungsgebührensatzung (BGS-EWS/FES) und der Umweltanalytikgebührensatzung (UAGebS).

Rechtsform

Gesellschaftsform

Geschäftszweck

Abwasserentsorgung

Technische, physikalische und chemische Untersuchung

Branche

Adresse / Kommunikaton

Gehaltene Anteile

Name Kap. Anteil in %

Klärschlammverwertung Region Nürnberg GmbH 100,00

Anzahl: 1

Gesellschafter

Name Kap. Anteil in %

Stadt Nürnberg 100,00

Anzahl: 1

Werkleitung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Dr. Pluschke, Peter 1.Werkleiter Umweltreferent der Stadt Nürnberg

Claudia Ehrensberger (seit 01.05.2017) Kfm. Werkleiter Bezüge: tariflich Beschäftigte / Beamter

Hagspiel, Burkard Techn. Werkleiter Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter

Werkausschuss Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium)

Höffkes, Max 1.stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg

Sendner, Kilian 2.stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg

Fernandez Rivera, Antonio Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Gradl, Lorenz Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Groh, Gerhard Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Henning, Werner Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Kayser, Christine Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Pirner, Thomas Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Prof. Dr. Beck, Hartmut Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Russo, Hans Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg

Zadek, Ruth Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg

Bilanz (Eigenbetriebe) HGB Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR

Bilanz Aktiva 585.944,00 582.842,00 3.102,00 A. Anlagevermögen 567.262,00 574.880,00 -7.618,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 860,00 706,00 154,00 1.Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und 358,00 169,00 189,00 ähnliche Rechte und Werte 2.Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten 502,00 537,00 -35,00 und Werten 3.geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II.Sachanlagen 564.933,00 574.124,00 -9.191,00 1.Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, 51.363,00 53.390,00 -2.027,00 soweit nicht Nr. 2 2.Betriebsanlagen (ASN) 3.Tiefbauten (ASN, SÖR) 4.Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 49.217,00 55.026,00 -5.809,00 5.Abwassersammlungsanlagen (SUN) 430.823,00 435.857,00 -5.034,00 6.Maschinen und maschinelle Anlagen 2.594,00 3.006,00 -412,00 7.Fahrzeuge 2.499,00 2.276,00 223,00 8.Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.432,00 2.219,00 213,00 9.Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 26.005,00 22.350,00 3.655,00 III.Finanzanlagen 1.469,00 50,00 1.419,00 1.Wertpapiere des Anlagevermögens 1.469,00 50,00 1.419,00 2.Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 18.665,00 7.944,00 10.721,00 I. Vorräte 3.352,00 3.272,00 80,00 1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.352,00 3.272,00 80,00 2.unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3.fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4.geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.202,00 4.320,00 9.882,00 1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.791,00 3.370,00 -579,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 7,00 7,00 0,00 2.Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere 11.253,00 811,00 10.442,00 Eigenbetriebe darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3.sonstige Vermögensgegenstände 158,00 139,00 19,00 III.Wertpapiere 0,00 0,00 IV.Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und 1.111,00 352,00 759,00 Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten 17,00 18,00 -1,00 D. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 585.944,00 582.842,00 3.102,00 A. Eigenkapital 54.556,00 45.092,00 9.464,00 I. Stammkapital 0,00 0,00 II. Rücklagen 45.092,00 39.641,00 5.451,00 1.Allgemeine Rücklage 45.092,00 39.641,00 5.451,00 2.Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 III.Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 IV.Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 9.464,00 5.451,00 4.013,00

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in %

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1.Umsatzerlöse 87.419,00 87.639,00 -0,25 2.Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und 0,00 0,00 unfertigen Erzeugnissen 3.andere aktivierte Eigenleistungen 1.930,00 2.000,00 -3,50 4.sonstige betriebliche Erträge 7.071,00 9.563,00 -26,06 darin Erträge aus Investitionsförderung 0,00 0,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 3.282,00 3.104,00 5,73 darin aus der Auflösung von Sonderposten für 1.672,00 1.538,00 8,71 Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 0,00 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 2.117,00 2.017,00 4,96 5.Materialaufwand 19.161,00 20.008,00 -4,23 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene 8.129,00 3.916,00 107,58 Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen 11.031,00 12.221,00 -9,74 6.Personalaufwand 22.431,00 23.028,00 -2,59 Löhne und Gehälter 17.991,00 17.427,00 3,24 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für 4.440,00 5.601,00 -20,73 Unterstützung davon für Altersversorgung 743,00 2.101,00 -64,64 7.Abschreibungen 24.683,00 25.783,00 -4,27 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 24.683,00 25.783,00 -4,27 und Sachanlagen darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 8.sonstige betriebliche Aufwendungen 12.066,00 12.215,00 -1,22 darin aus der Zuführung von Sonderposten für 0,00 0,00 Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 0,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit 892,00 Einmalcharakter 9.sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 822,00 104,00 690,38 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 10.Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.436,00 12.819,00 -26,39 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 0,00 11.Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 9.465,00 5.453,00 73,57 12.außerordentliche Erträge 0,00 0,00 13.außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 14.außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 15.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 16.sonstige Steuern 2,00 2,00 0,00 17.Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 18.Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 9.463,00 5.451,00 73,60

Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg

Geschäftsbericht 2016

Wesentliche Aufgabe von SUN ist die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässer der Stadt Nürnberg. Diese Aufgabe erledigt die Organisation wirksam und wirtschaftlich. Das Labor für Umweltanalytik ist nach der Norm ISO 17025:2005 akkreditiert. Der Eigenbetrieb betreibt ein zertifiziertes Qualitäts- (DIN ISO 9001:2008) und Umweltmanagement (DIN ISO 14001:2009).

SUN konnte aufgrund leicht rückläufiger Erlöse und rückläufiger Kosten im Jahr 2016 ein positives handelsrechtliches Ergebnis (9,5 Mio. €) vorlegen. Gebührenrechtlich ergibt sich durch die erneute Bildung einer Gebührenrückstellung in Höhe von (12,7 Mio. €) ein ausgeglichenes Ergebnis.

SUN erzielte im Berichtsjahr 2016 Erlöse und Erträge in Höhe von 96,4 Mio. €, denen betriebliche Aufwendungen in Höhe von 87,0 Mio. € gegenüber standen. Der Gewinn belief sich auf 9,5 Mio. € (Vorjahr: 5,5 Mio. €).

Die betrieblichen Aufwendungen liegen mit 87,0 Mio. € um 6,8 Mio. € unter dem Wert des Vorjahres (93,8 Mio. €). Der Materialaufwand verringerte sich um 0,8 Mio. €. Der Personalaufwand verringerte sich um 0,6 Mio. €. Die Abschreibungen reduzierten sich um 0,8 Mio. € auf 24.6 Mio. €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um 0,2 Mio. €. Das Zinsergebnis verbesserte sich um 0,7 Mio. € aufgrund des günstigen Zinsniveaus.

Der Jahresgewinn 2016 in Höhe von 9,5 Mio. € wird, wie in den Vorjahren, in die Rücklage eingestellt. Die Gewinnrücklagen belaufen sich jetzt auf 45,1 Mio. €. Sie werden herangezogen, um zukünftige Verluste auszugleichen.

Der Personalstand von SUN am 31.12.2016 in Höhe von 363 Personen (Ganztagesbasis) lag um 2 Personen niedriger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres (366 Personen).

Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht von SUN wurden durch die bestellten Wirtschaftsprüfer BavariaTreu AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Es wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Leistungsdaten Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)