Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg Inhalt
Ergebnishaushalt
D.
Band 1 Gesamthaushalt
Vorbemerkungen
D.1 12
Ergebnishaushalt
D.2 13
Ansprechpartner:
Finanzreferat
Stadtkämmerer Herr Riedel Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 52
Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48
Vorbemerkungen
D.1
Der Ergebnishaushalt bildet auf der Grundlage der doppelten Buchführung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverzehr über Erträge und Aufwendungen vollständig ab. Demgegenüber stellt der Finanzhaushalt auf Zahlungsströme ab, indem er die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres gegenüberstellt (siehe Kapitel E „Finanzhaushalt“).
Der Ergebnishaushalt enthält in den einzelnen Spalten
die Ansätze für das aktuell geplante Haushaltsjahr (Plan 2017), die Planansätze des Vorjahres (Plan 2016), die Ist-(Rechnungs-)Ergebnisse des Vorvorjahres (RE - oder Ist - 2015) und zur Darstellung der mittelfristigen Haushaltsentwicklung die Planansätze der folgenden drei Haushaltsjahre (Plan 2018, Plan 2019 und Plan 2020).
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt finden sich im Kapitel „Lagebericht“ unter dem Punkt „Ertragslage“.
Wichtiger Hinweis:
Der SAP-Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen.
D.2 Ergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
€
Plan 2017
€
Plan 2016
€
RE 2015
€
Mittelfristige Ergebnisplanung
Plan 2018
€
Plan 2019
€
Plan 2020
€
1 Steuern und ähnliche Abgaben -906.240.300 -856.230.300 -819.600.107,30 -934.881.500 -963.263.300 -995.067.300 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -456.982.617 -422.795.344 -433.885.031,46 -484.430.360 -504.682.774 -524.605.423 3 + Sonstige Transfererträge -6.538.700 -5.565.482 -5.678.588,12 -6.767.556 -7.004.421 -7.241.287 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -64.417.278 -67.419.134 -64.164.804,88 -65.383.541 -66.691.212 -68.325.802 5 + Auflösung von Sonderposten -49.521.978 -45.772.348 -48.021.977,77 -50.908.560 -52.639.510 -54.472.218 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.659.329 -40.904.089 -43.625.413,98 -42.282.811 -43.128.473 -44.185.543 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -352.118.173 -308.427.425 -236.394.935,25 -368.617.716 -362.880.246 -374.832.115 8 + Sonstige ordentliche Erträge -46.056.094 -48.223.467 -62.931.906,54 -46.653.528 -47.556.599 -48.685.437 9 + Aktivierte Eigenleistungen -3.945.954 -2.136.589 -3.415.098,34 -4.005.143 -4.085.246 -4.185.375 10 +/- Bestandsveränderungen -10.000 0 -132.994,09 -10.150 -10.353 -10.607 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.927.490.423 -1.797.474.178 -1.717.850.857,73 -2.003.940.864 -2.051.942.136 -2.121.611.106 11 - Personalaufwendungen 506.770.988 467.300.806 466.976.077,45 528.453.815 551.087.084 573.739.912 12 - Versorgungsaufwendungen 84.363.100 84.117.000 82.767.272,04 86.978.357 89.674.686 92.371.015 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 234.552.532 219.935.840 229.725.644,81 228.623.259 232.337.531 237.594.033 14 - Planmäßige Abschreibungen 105.004.254 103.082.959 107.000.485,72 107.677.233 110.759.556 114.077.154 15 - Transferaufwendungen 868.925.777 836.766.111 719.241.113,04 922.723.051 945.199.875 947.630.816 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 122.567.117 85.329.260 74.158.970,16 116.193.518 118.538.044 120.547.560 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 1.922.183.768 1.796.531.976 1.679.869.563,22 1.990.649.232 2.047.596.777 2.085.960.491 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -5.306.655 -942.202 -37.981.294,51 -13.291.633 -4.345.359 -35.650.615 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge -21.863.930 -28.909.170 -11.181.902,55 -22.317.481 -22.586.023 -22.933.651 18 - Zinsen und sonstige 36.133.284 36.631.830 40.122.844,28 40.218.578 34.314.109 36.661.739 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 14.269.354 7.722.659 28.940.941,73 17.901.097 11.728.086 13.728.088 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 8.962.699 6.780.458 -9.040.352,78 4.609.464 7.382.727 -21.922.527 19 + Außerordentliche Erträge -199.622 -212.822 -3.161.942,96 -202.617 -206.670 -211.735 20 - Außerordentliche Aufwendungen 36.200 29.500 5.094.314,07 37.102 38.151 39.319 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -163.422 -183.322 1.932.371,11 -165.515 -168.518 -172.416 Zeilen 19 und 20) S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 8.799.277 6.597.136 -7.107.981,67 4.443.949 7.214.209 -22.094.943