Haushaltsplan 2021 – Band 3

S tadtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Eigenbetriebe, Beteiligungen und rechtsfähige Stiftungen I mpressum: H erausgeber: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg F otos: Stadt Nürnberg Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Im Band 1 wird der Gesamthaushalt dargestellt. Im Band 2 werden die Teilhaushalte mit den zugehörigen Dienststellen und Produkten dargestellt. Inhalt Band 3 Eigenbetriebe, Beteiligun- gen und rechtsfähige Stiftungen A. Vorbemerkungen 1 B. Ermächtigung der Vertretungen 2 der Stadt Nürnberg C. Eigenbetriebe und sonstiges 4 Sondervermögen D. Beteiligungen 222 E. Rechtsfähige Stiftungen 324 A. V orbemerkungen E ntsprechend § 1 Abs. 3 Nr. 7 KommHV-Doppik wer- den im Band 3 die Wirtschaftspläne für das Jahr 202 1 und die letzten Jahresabschlüsse • der Eigenbetriebe und des sonstigen Sonderver- mögens, • der Unternehmen, an denen die Stadt mit über 50 % beteiligt ist, und • der rechtsfähigen Stiftungen abgedruckt. Mit d ieser Darstellung wird der Zweck verfolgt, dem Stadtrat und der Öffentlichkeit einen Überblick über die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit der Stadt Nürnberg zu geben. 1 Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Stadtrates (Etat) Achtung: geänderter Sitzungsort! am 19.11.2020 Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 6.5. Wirtschaftspläne 2021 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt oder für die sie Anstaltsträger ist, zur Aufnahme von Fremddarlehen bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen für 2021 veranschlagten Beträge Beschluss: 1. Der Stadtrat ermächtigt die Vertreter der Stadt, in den Organen der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN}, der noris inklusion gemeinnützige GmbH, der Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH (IGZ}, der Noris-Arbeit gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbH (NOA), der NOA.kommunal GmbH, der Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH, der NürnbergSt_ift Service GmbH, der Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum, der wbg lmmohold ve·rwaltungs­ GmbH, der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH und im selbstständigen Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg zustimmende Erklärungen zur Aufnahme von Fremddarlehen für Betriebsmittel und im Investitionsplan enthaltene Investitionen, bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen dieser Gesellschaften für 2021 vorgesehenen Beträge abzugeben. Das Gleiche gilt für Kreditverpflichtungen, deren kassenmäßige Verwirklichung in spätere Jahre fällt, sofern diese Kreditbeträge die Ansätze in den mittelfristigen Finanzplänen dieser Unternehmen nicht übersteigen. 2. Soweit die Stadt Nürnberg an Unternehmen mit 50 % und weniger beteiligt ist, werden die Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen grundsätzlich ermächtigt, zustimmende Erklärungen zur Aufnahme von Fremddarlehen für Betriebsmittel und im Investitionsplan enthaltene Investitionen abzugeben. Bei Fremddarlehen im Einzelfall von mehr als 5 Mio. EUR ist bei den unter dieser Ziffer angesprochenen Fällen vor Zustimmung durch die Vertreter der Stadt die Genehmigung des Finanzreferats einzuholen. 3. Außerdem werden die Vertreter der Stadt in den Organen von Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist, ermächtigt, die zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2020 üblichen Erklärungen - einschließlich der Entlastung des Aufsichtsrates, der Entlastung der Geschäftsführung und der Bestimmung der Abschlussprüfer für das nächste Wirtschaftsjahr sowie zur Genehmigung der Wirtschaftspläne 2021 abzugeben. Die Wirtschaftspläne _der Mehrheitsbeteiligungen werden dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorgelegt. 4. Die Vertreter der Stadt Nürnberg in den Gesellschafterversammlungen der noris inklusion gemeinnützige GmbH und der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN) werden ermächtigt, die Übernahme des festgestellten Jahresverlustes der Gesellschaften durch die Stadt Nürnberg im Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermächtigung zu erklären. Einstimmig beschlossen Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt. B. Ermächtigungen der Vertreter der Stadt Nürnberg 2 3 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt C. Eigenbetriebe und sonstiges Sondervermögen C.1 A bfallwirtschaftsbetrieb 5 Stadt Nürnberg (ASN) C.2 Franken-Stadion Nürnberg (FSN) 33 C.3 NürnbergBad (NüBad) 46 C.4 NürnbergStift (NüSt) 60 C.5 Servicebetrieb Öffentlicher 99 Raum Nürnberg (SÖR) C.6 Stadtentwässerung und 131 Umweltanalytik Nürnberg (SUN) C.7 Sonderrücklage „Versorg- 218 ungsrücklage“ der Stadt 4 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt C.1 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) C.1.1 Wirtschaftsplan 6 C.1.2 Jahresabschluss 30 5 Wirtschaftsplan 2021 Inhalt Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 1. Allgemeines 2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2024 3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2020 bis 2024 4. Kassen- und Investitionskredite Anlagen Anlage 1: Erfolgsplan 2021 Anlage 2: Erfolgsplanvorschau bis 2024 Anlage 3: Finanzplan 2021 Anlage 4: Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024 Anlage 5: Vermögensplan 2021 Anlage 6: Mittelfristiger Vermögensplan für die Jahre 2020 bis 2024 Anlage 7: Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan 2020 bis 2024 Anlage 8: Erläuterungen zum Vermögensplan 2021 Anlage 9: Stellenplan / Stellenübersicht 2021 6 Wirtschaftsplan 2021 Seite 1 1. Allgemeines Der Eigenbetrieb ASN (Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg) ist zuständig für die Durch- führung der Abfallwirtschaft nach der städtischen Abfallwirtschaftssatzung. Der Betrieb ASN beschäftigt ca. 430 Mitarbeiter. Er gliedert sich gemäß den Aufgaben bzw. Anforderungen in folgende Bereiche: 1.1 Abfallwirtschaft Die Stadt Nürnberg als kreisfreie Gemeinde ist für die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfall- gesetzes. Die sich aus dem K rWG ergebenden Aufgaben erfüllt die Stadt als Pflichtaufga- ben im eigenen Wirkungskreis (entsorgungspflichtige Körperschaft). Im Rahmen der innerstädtischen Organisation nimmt der Eigenbetr ieb ASN die Pflichten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers wahr. Das zum 01.06.2012 in Kraft getretene Kreislaufwirtschaftsgeset z (KrWG) ist die Umset- zung der europäischen Abfallrahmenrichtlinie und soll eine umfassende Modernisierung der Kreislaufwirtschaft bewirken. Insbesondere soll die Kreislaufwirtschaft stärker als bisher auf den Ressourcen-, Klima- und Umweltschutz ausgerichtet werden. Die bestehenden abfall- rechtlichen Regelungen sollen klarer und präziser sein, um die Vollzugs- und Rechtssicher- heit zu verbessern. Dies betrifft vor allem die Aufgabenteilung zwischen den Kommunen und der privaten Entsorgungswirtschaft. Das Mitte Mai 2017 beschlossene Verpackungsgesetz, welches am 01.01.2019 in Kraft ge- treten ist, konkretisiert die im KrWG enthaltene Ermächtigung für die Einführung einer „Wert- stofftonne“. Die Abfallentsorgung umfasst die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen. Die abfallwirtschaftlichen Maßnahmen - Sammeln - Einsammeln durch Hol- und Bringsysteme - Befördern - Behandeln - Lagern - Behandeln von Abfällen - Ablagern von Abfäll en zur Beseitigung werden durch ASN bzw. durch beauftragte Dritte durchgeführt. 7 Wirtschaftsplan 2021 Seite 2 Zur Erfüllung der Aufgaben Förderung der Abfallvermeidung, Verwertung von Abfällen und Beseitigung von Abfällen betreibt die Stadt eine öffentliche Einrichtung und stellt geeignete Einrichtungen und Anlagen zur Verfügung. Daneben führt sie Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung) durch. ASN vollzieht hierbei die Abfallwirtschaftssatzung und die Abfallgebührensatzung der Stadt Nürnberg. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt ASN - jeweils auf der Basis entsprechender Zweckvereinbarungen - die Abfälle zur Beseitigung aus - dem Landkreis Nürnberger Land, - der Stadt Fürth, - aus dem Landkreis Fürth und - der Stadt Schwabach zur Behandlung in der MVA-Nürnber g. Für das Stadtgebiet Stein h at ASN die Rest-, Bio- und Sperrmüllsammlung -auf der Grundlage einer zwischenzeitlich gekündigten Zweckver- einbarung mit dem Landkreis Fürth- bis 30.06.2014 durchgeführt. Im Sachgebiet Abfallwirtschaft werden alle Tätigkeiten und Aufgaben durchgeführt bzw. be- arbeitet, die mit dem Vermeiden, Verringern, Verwerten von Abfällen, der Einsammlung und dem Transport von Abfällen und der Abfallberatung zusammenhängen. Die Aufgaben im Einzelnen sind:  Einsammeln und Befördern von Abfällen innerhalb der Systemabfuhr (Abfuhr von Abfäl- len, die in den nach der AbfS zulässigen Abfallbehältern an den angeschlossenen Grund- stücken überlassen werden). Für die Restmüllabfuhr sind ca. 85.200 graue Abfallbehälter mit einem Volumen von ca. 18.300.000 Litern, für die Biomüllabfuhr sind ca. 44.250 Bio- tonnen mit einem Volumen von ca. 5.570.000 Litern aufgestellt. Die Abfallbehälter wer- den mindestens einmal pro Woche geleert. Die Leistung wird im sog. Vollservice erbracht, d.h. die Abfallbehälter werden vom Personal der Müllabfuhr vom jeweiligen Standplatz geholt, zum Sammelfahrzeug transportiert, entleert und wieder zurückgestellt.  Bereitstellung, Umtausch, Repar atur und Volumenänderung der st adteigenen Abfallbe- hälter mit der Erledigung von durchschnittlich 6.900 Aufträgen pro Jahr. 8 Wirtschaftsplan 2021 Seite 3  Sicherstellen der Sammlungs- und Transportlogistik mit Personal- u. Fahrzeugeinsatz für 26 Restmüll-, 14 Biomüll, 3 Sperrmülltouren, 3 Sperrmülltouren für Klein- bzw. Sammel- aufträge und die Beseitigung „wil der Abfallablagerungen“ sowie 2 Behälterausfuhrtour.  Sperrmüllabfuhr auf Abruf Aufnahme, Disponierung und Erl edigung von ca. 11.000 Sperrmüll abholaufträgen pro Jahr (einschließlich separater E rfassung von verwertbaren Materialien und Elektronik- schrott im Rahmen der Sperrmüllabholung).  Containerdienst mit Absetz- und Abrollcontainern sowie Müllpre sscontainern von 5,5 m3 bis 30 m3 für Sonderabfuhren, Gartenabfallsammlung und die Entsorgung von Großbe- trieben.  Betrieb einer mobilen Schadstoffsammelstelle für die Annahme v on Problemabfällen aus Haushalten und aus dem vergleic hbaren Kleingewerbe, das den Bürgern im regelmäßi- gen Wechsel bei den Wertstoffhöfen zur Verfügung steht.  Betrieb von 5 offenen und 2 mit Personal ausgestatteten Garten abfallsammelstellen zur Annahme von ca. 21.900 t Gartenabf ällen jährlich. Einmal jährli che Durchführung einer stadtweiten Christbaumsammlung an über 100 Plätzen.  Betrieb von 6 Wertstoffhöfen zur Annahme von Abfällen zur Verwertung und Sperrmüll mit einem beauftragten Dritten als Betriebsführer; Einrichtung von Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte auf den Wertstoffhöfen. Bereitstellung von Mehrwegge- schirr und Geschirrmobilen für private Nutzung durch Haushalte.  Abstimmung der Sammelsysteme für gebrauchte Verkaufsverpackung en auf die Sam- melsysteme der Stadt mit den Systembetreibern (Gelber Sack, Altglascontainer); die ope- rative Durchführung erfolgt rein privatwirtschaftlich durch Entsorgungsfirmen, die von den Systembetreibern beauftragt sind.  Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen im Vollzug der Nachweisv erordnung für die Annahme von Abfällen in der MVA und auf der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“.  Abfallberatung durch hauptamt liche und ehrenamtliche Abfallber ater direkt im Haushalt oder an Informationsständen bzw. am „ASN-Infomobil“.  Förderung der Eigenkompostierung durch Beratung und Gewährung eines Zuschusses für den Kauf eines Komposters.  Anpassung und Aktualisierung de r Abfallwirtschafts- und der Abfallgebührensatzung. 9 Wirtschaftsplan 2021 Seite 4  Abschluss von Verträgen mit Dritten zur Erfüllung abfallwirtsc haftlicher Aufgaben ein- schließlich Ausschreibungen, Ver tragsanpassungen und Abrechnung der Vertragsleis- tungen.  Führung des Bereiches Einsamml ung und Beförderung als Entsorgungsfachbetrieb. 1.2 Müllverbrennungsanlage (MVA) Die Müllverbrennungsanlage im sogenannten Gleisdreieck St. Leonhard/Schweinau wurde 2001 in Betrieb genommen. Sie verfügt über drei baugleiche Verbrennungslinien mit einer Durchsatzleistung von jeweils ca. 10,5 Tonnen Müll pro Stunde und arbeitet nach dem Prinzip der wassergekühlten Rost- feuerungstechnik. Die Feuerleist ungsregelung, ein automatisches Überwachungssystem, optimiert die Verbrennungsbedingungen. Die bei der Verbrennung entstehenden hei ßen Rauchgase werden du rch einen Dampfer- zeuger geleitet und geben dort den größten Teil ihrer Wärme ab, bevor in einer mehrstufigen Abgasreinigungsanlage Stäube, Schwermetallverbindungen, saure S chadgase (wie z.B. Salzsäure), Schwefeldioxid, Stickoxide sowie Dioxine und Furane abgeschieden werden. Der bei der thermischen Abfallbe handlung erzeugte Prozessdampf wird an die N-ERGIE abgegeben und dort zur Strom- und Fernwärmeerzeugung genutzt. Durch den Energiever- bund zwischen MVA und Heizkraftwerk Sandreuth können fossile Brennstoffe wie z.B. Erd- gas eingespart werden. Auf diese Weise gelangen jährlich, bei gleicher Energieausbeute, bis zu 120.000 Tonnen CO2 weniger in die Atmosphäre. Die Rückstandsprodukte des Ver- brennungsprozesses wie Schlacke und Metallschrott aber auch Kes sel- und Flugaschen, Gips und Sole können überwiegend einer Verwertung zugeführt werden. Im Jahr 2021 werden voraussicht lich ca. 218.000 t „Abfälle zur Beseitigung“ (davon ca. 133.500 t Hausmüll aus Nürnberg, ca. 13.300 t Gewerbeabfälle und ca. 71.200 t Hausmüll aus anderen Gebietskörperschaft en) in der Müllverbrennungsanlag e angeliefert. Darüber hinaus werden in begrenztem Umfang „Abfälle zur energetischen V erwertung“ angenom- men. Für die „Abfälle zur Beseitigung“ ist die Verbrennungsgebühr in der Abfallgebührensatzung festgelegt. Die Anlieferer von „Abfällen zur energetischen Verwertung“ entrichten hingegen ein privatrechtliches Entgelt. 1.3 Deponien Gemäß dem BayAbfG haben die entso rgungspflichtigen Körperschaften die Verpflichtung, eine TASi-Deponie der Klasse II mit einer verfügbaren Nutzungsd auer von mindestens 6 Jahren vorzuhalten. 10 Wirtschaftsplan 2021 Seite 5 Um die Entsorgungssicherheit fü r nicht brennbare Abfälle zu gewährleisten, betreibt die Stadt Nürnberg die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“. Die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ hat eine Gesamtkapazität von 1,5 Mio. m³, davon wer- den bis Ende 2021 ca. 1,49 Mio. m³ verfüllt sein. Die bislang in verschiedenen Verordnungen (aus den Jahren 2001 und 2002) sowie in tech- nischen Regelwerken (TA-Siedlungsabfall aus 1993) formulierten Rahmenbedingungen für die Deponierung von Abfällen sowie die Ausstattungsstandards und Grenzwerte für Depo- nien sind seit 2009 in einer Deponi everordnung (DepV, zuletzt n ovelliert im Jahre 2017) zusammengefasst und verbindlich festgeschrieben. Für die Nürnberger Abfallwirtschaft bedeutet dies, dass seit Ju ni 2005 bei Störung oder Ausfall der Müllverbrennungsanlage, der Hausmüll nicht mehr auf der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd "„notdeponiert“ werden darf. Darüber hinaus ist inzwischen die Genehmigung zur Ablagerung von Abfällen, die die Zuordnungskriterien der Deponieklasse II erfüllen, auf den Deponieabschnitten F – M zeit lich unbefristet erteilt. Der dafür notwendige Nachweis der technischen Gleichwertigkeit der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ mit den (seinerzeit) geforderten TASi-Deponie-Zuordnungskriterien für die Deponieklasse II wurde von den zu- ständigen Fachbehörden anerkannt und von der Regierung von Mittelfranken genehmigt. Unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Kriterien war noch fest zulegen, mit welchem zeitli- chen Horizont die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ weiterhin als Deponie der Klasse II be- trieben werden soll. In diesem Zusammenhang war die über das Ja hr 2017 hinaus über- nommene Verpflichtung, die entsprechenden Abfälle für den Landkreis Nürnberger Land zu entsorgen, von Bedeutung. Mit den geringen Ablagerungsmengen der letzten Jahre würde die Verfüllung des Restvo- lumens mindestens bis zum Jahr 2040 dauern. Da betriebsnotwendi ge technische Einrich- tungen der Deponie in den nächsten 10 Jahren ihr technisches Nu tzungsende erreichen, also abgewirtschaftet und nicht mehr funktionsfähig sein werden , müssten sie mit hohem Investitionsaufwand ersetzt werden. Der Werkausschuss hat deswegen in seiner Sitzung am 29. Juni 20 11 beschlossen, den Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd bis zum Ablauf des Jahres 2022 zu beenden und bis dahin, zur Verfüllung der Deponie, dort auch die aufbereitete S chlacke der Müllverbren- nungsanlage abzulagern. Für den Ablagerungsbedarf des Folgezeitraums ist, zweckverein- barungsgemäß der Landkreis Nürnberger Land in der Verantwortung. In enger Zusammen- arbeit mit der Stadt Nürnberg is t das Landratsamt derzeit auf d er Suche nach einer Nach- folgelösung, die, ebenfalls zweckvereinbarungsgemäß, auch durch Bindung externer Depo- niekapazitäten gewährleistet sein kann. 11 Wirtschaftsplan 2021 Seite 6 Die ehemalige, bereits geschloss ene „Deponie Nord“ wurde rekult i v i e r t u n d i s t s e i t d e m 30.6.1998 in der Nachsorgephase. Dabei muss der Oberflächendich tung, der Gasfassung und der Grundwasserqualität noc h eine besondere Beachtung gewid met werden. Derzeit entstehen Aufwendungen nur für die laufende Überwachung. Für eventuelle zukünftige Sa- nierungsmaßnahmen wurde eine Rückstellung in Höhe von ca. 1,5 Mio. EURO gebildet. 2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2024 Die seit Anfang 2020 und voraussichtlich auch weit in den Betra chtungszeitraum hineinrei- chende, auch in Deutschland grassierende Pandemie (Covid-19), wird auf die Erlössituation allenfalls marginalen Einfluss nehmen. Zwar war im ersten Drittel des Jahres 2020 der ge- samte laufende Betrieb in Bezug auf den Personaleinsatz (zur Vorhaltung einer „Personal- reserve“, auf die im Infektionsfall zugegriffen werden kann) auf ein Minimum reduziert, den- noch fand die Mülleinsammlung, wenn auch im Bereich Biomüll in verkürztem Abfuhrrhyth- mus und mit Einschränkungen bei der Sperrmüllsammlung, vollumfänglich statt. Soweit im Betrachtungszeitraum des Wirtschaftsplans weitere Inf ektionswellen auftreten sollten, kann die, in 2020 gut bewährte Organisationssystematik (Notfall-Aufgabengliede- rungsplan ASN) wieder aufgenommen werden. Im Falle einer (teilw eisen) Einstellung der Restmüllabfuhr können zwar Mehrkosten entstehen (z.B. durch Ein satz von Fremdperso- nal), Gebührenausfälle sind im Ber eich der Systemabfuhr jedoch ausgeschlossen, da die Abfallgebühr gemäß Gebührensatzung je turnusgemäße (nicht tatsä chliche) Abfuhr erho- ben wird. Sollte das zur Aufrechterhaltung des Betriebs in der Müllverbre nnungsanlage eingesetzte Fachpersonal aufgrund der Pandemie nicht mehr im notwendigen Um fang zur Verfügung stehen, besteht das Risiko, dass die Anlage vollständig heruntergefahren und abgeschaltet werden müsste. Für diesen Fall verfügt der ASN auf dem Gelände der Reststoffdeponie Süd über ein 39.700 m² großes Zwischenlager auf welchem die anfallenden Restmüllabfälle bal- liert und zwischengelagert werden könnten um sie nach Ende der Krisensituation „nachho- lend“ der Verbrennung zuzuführen. Einnahmeausfälle beträfen in diesem Fall also lediglich den Bereich nicht überlassungspflic htiger Abfälle (energetische Verwertung), soweit diese nicht auch nachgeholt werden (können). 2.1 Umsatzerlöse Hauptumsatzträger des ASN sind die Abfallgebühr, die Verbrennungsgebühr und die Depo- niegebühr. Die Abfallgebühr ist eine Benutzungsgebühr. Sie wird in Nürnberg nach einem Wahr - scheinlichkeitsmaßstab als Einheitsgebühr (eine Gebühr für alle Leistungen) erhoben. Als Bezugsgröße gilt ein Volumen-/Litermaßstab nach der Größe/Volumen der für die Restmüll- abfuhr zur Verfügung gestellten Abfallbehälter auf der Basis einer wöchentlichen Abfuhr. Mit der Abfallgebühr werden alle abfallwirtscha ftlichen Kosten wie z. B. für Sammlung und Transport der Abfälle, Altpapiersammlung, Biomüll- und Gartenabfallsammlung, Errichtung 12 Wirtschaftsplan 2021 Seite 7 und Betrieb von Wertstoffhöfen, Problemmüllsammlung, Sperrmüllabfuhr auf Abruf, Abfall- beratung sowie die Kosten für die Beseitigung der Abfälle in de r Müllverbrennungsanlage gedeckt. Die Abfallgebühr wurde ab 2020 im Rahmen der Neukalkulation gesenkt und bleibt bis zum Ende dieses neuen Kalkulationszeitraums im Jahr 2023 unverändert. Die Verbrennungsgebühr in der Müllverbrennungsanlage wird für „Abfälle zur Beseitigung“ nach Gewicht abgerechnet. In dieser Gebühr sind alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb und dem Unterhalt der Müllverbrennungsanlage stehen, enthal- ten. Die Verbrennungsgebühr wurde zuletzt ab 2019 gesenkt. Der aktuelle Kalkulationszeitraum läuft noch bis zum Jahr 2022. Bei Abfällen zur energetischen Verwertung wird ein privatrechtliches Entgelt abgerechnet. Bei der Deponiegebühr wurde eine Kalkulation von der „Wiege bis zur Bahre“ vorgenom- men, d. h. es wurden sämtliche Planungs- und Baukosten (einschl ießlich Rekultivierungs- und Nachsorgekosten, Ersatzinvestitionen sowie eventuell zu erb ringende Sicherheitsleis- tungen) und die anfallenden Betriebskosten einbezogen. Für die Ablagerung der Schlacke wird im Rahmen der „Internen Leistungsverrechnung“ ein zusätzliches Entgelt erhoben, das die wirtschaftliche Situation der Deponie verbessert. Die diesbezüglichen Berechnungen wurden von der Fa. AU Consult GmbH durch ein Gut- achten bestätigt und werden jährlich aktualisiert. 2.2 Sonstige betriebliche Erlöse In diesem Posten sind insbesondere Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, Scha- densersatzleistungen, Mieteinnahmen und Personalkostenzuschüsse der Bundesagentur für Arbeit enthalten. 2.3 Materialaufwand und bezogene Leistungen Der Materialaufwand umfasst die Kosten für alle verbrauchten Ma terialien und bezogenen Leistungen, u. a. auch die Aufw endungen für Instandsetzungsmaßnahmen in der Müllver- brennungsanlage. 2.4 Personalaufwand Der Personalaufwand umfasst die bezahlten Entgelte und Besoldun gen der Beschäftigten und der Beamt*innen. Außerdem enthäl t er die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, die Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, gewährte Beihilfen und die Um- lage für die Zusatzversorgungskasse. 13 Wirtschaftsplan 2021 Seite 8 2.5 Abschreibungen Grundlagen der Abschreibungen sind die Anschaffungswerte des Anlagenbestandes sowie der Investitionsplan. Es wird die lineare Abschreibungsmethode vom Anschaffungswert angewandt. Zuwendun- gen und Zuschüsse, die in der Vergangenheit als Sonderabschreibungen abgesetzt wurden, sind im Berichtszeitraum nicht zu erwarten bzw. anzusetzen. 2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen geben die für das lauf ende Geschäft anzuset- zenden Kosten für Mieten und Pacht en, Bürokosten, Verwaltungskostenumlage der Stadt Nürnberg, Versicherungen sowie v om ASN direkt in Anspruch genom mene Leistungen städtischer Dienststellen wieder. 2.7 Zinsen Im Zinsaufwand in Höhe von 2,4 Mio. EUR ist die Verzinsung der Bankdarlehen mit 1,4 Mio. EUR und die Aufzinsung von Rückst ellungen nach dem Bilanzmodern isierungsgesetz mit 1,0 Mio. EUR enthalten. Es sind Zinserträge im Umfang von 0,46 Mio. EUR zu erwarten. 2.8 Handelsrechtliches Ergebnis Der Eigenbetrieb ASN schließt in 2021 voraussichtlich mit einem Jahresverlust von ca. 6,00 Mio. EUR ab, der im Wesentlichen den Senkungen der letzten Jahre zur Verbrennungsge- bühr (2019) und der Abfallgebühr (2020) geschuldet ist. Zum 01.01.2020 bestehen Gewinnvorträge in Höhe von ca. 89,85 Mio. EUR. Der oben genannte, im langjährigen Betrachtungszeitraum kumulierte Gewinnvortrag zum 01.01.2020 und der Verlust in 2020 in Höhe von ca. 11,29 Mio. EUR soll mit dem erwarteten Jahresverlust 2021 (ca. 6,00 Mio. EUR) verrechnet werden und als Gewinnvortrag in Höhe von ca. 72,56 Mio. € auf neue Rechnung vorgetragen werden. 3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2020 bis 2024 Dem Investitionsvolumen liegen die beabsichtigten Beschaffungen zugrunde. Für 2021 ergeben sich Ausgaben in Höhe von 4,4 Mio. EUR. 14 Wirtschaftsplan 2021 Seite 9 Über den gesamten Planungszeitraum von fünf Jahren sind Ausgabe n in Höhe von 14,12 Mio. EUR vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt weitgehend über Abschrei- bungen. Die Entwicklung des Vermögens und der Schulden ab 2021 wird in der Finanzrechnung über die Mittelverwendung und der Mittelherkunft (Anlage 4) aufgeschlüsselt. Die Tilgungen für die Bankdarlehen verlaufen planmäßig. 4. Kassen- und Investitionskredite Der Höchstbetrag für „Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben“ für ASN be- trägt, gemäß Art. 73 Absatz 2 GO, für das Jahr 2021 11,53 Mio. EUR. 15 Anlage 1 IST Plan Plan 2019 2020 2021 TEUR TEUR TEUR 1. Umsatzerlöse 1.1. Gebühren veranlagt 47.153 43.646 43.922 1.2. andere Gebühren und Erlöse 1) 31.962 24.040 26.405 1.3. Auflösung passivierter Investitionszuschüsse 00 0 SUMME Umsatzerlöse 79.115 67.686 70.327 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen 00 0 3. Aktivierte Eigenleistungen 00 0 4. Sonstige betriebliche Erträge 845 33 21 5. Materialaufwand und bezogene Leistungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und bezogene Waren 10.056 9.346 9.703 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.802 21.406 18.148 SUMME Materialaufwand, bezogene Leistungen 27.858 30.752 27.851 6. Personalaufwand und Sozialabgaben a) Löhne u. Gehälter 18.233 18.930 19.037 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 7.146 6.841 7.189 - davon für Altersversorgung 3.357 3.116 3.330 SUMME Personalaufwand 25.379 25.771 26.226 7. Abschreibungen 13.668 14.588 14.705 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.301 5.553 5.606 9. Zinsen und ähnliche Erträge 546 300 460 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.599 2.601 2.381 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.701 ‐11.246 ‐5.961 12. außerordentlicher Aufwand 00 0 13. außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) 00 0 14. Sonstige Steuern 42 44 42 15. Jahresgewinn (+) / -verlust (-) 5.659 ‐11.290 ‐6.003 Zuführung 00 1 Inanspruchnahme 8.035 1.577 1.640 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Erfolgsplan 2021 16 Ist Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 1. Umsatzerlöse 1) 79.115 67.686 70.327 70.018 66.351 66.735 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen 000000 3. Aktivierte Eigenleistungen 000000 4. Sonstige betriebliche Erträge 845 33 21 21 21 21 5. Materialaufwand / bezogene Leistungen 27.858 30.752 27.851 31.937 27.441 28.190 6. Personalaufwand und Sozialabgaben 25.379 25.771 26.226 26.569 26.745 27.357 7. Abschreibungen 13.668 14.588 14.705 7.625 6.999 7.070 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.301 5.553 5.606 5.713 5.509 5.613 9. Zinsen und ähnliche Erträge 546 300 460 460 460 460 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.599 2.601 2.381 1.987 1.822 1.718 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.701 ‐11.246 ‐5.961 ‐3.332 ‐1.684 ‐2.732 außerordentlicher Aufwand 000000 außerordentliches Ergebnis 000000 12. Sonstige Steuern 42 44 42 42 41 41 13. Jahresgewinn (+) / -verlust (-) 5.659 ‐11.290 ‐6.003 ‐3.374 ‐1.725 ‐2.773 14. Gewinn- / Verlustvortrag 74.120 79.779 68.489 62.486 59.112 57.387 15. Vortrag auf neue Rechnung 79.779 68.489 62.486 59.112 57.387 54.614 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Zuführung 0011 1.352 707 Inanspruchnahme 8.035 1.577 1.640 1.628 0 0 Erfolgsplanvorschau Anlage 2 17 Anlage 3 Finanzplan 2021 Mittelherkunft T-EUR Periodenergebnis Gewinn Abschreibungen / RBW Abgänge 14.705 Erhöhung der Rückstellungen1) 1.338 Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 0 Minderung liquider Mittel 1.000 Mittelzufluss gesamt 17.043 Mittelverwendung T-EUR Periodenergebnis Verlust 6.003 Investitionen Abfallwirtschaft 4.210 Müllverbrennung 61 Deponie 30 Verwaltung 100 Minderung der Rückstellungen1) 1.604 Minderung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 5.035 Erhöhung liquide Mittel Mittelverwendung gesamt 17.043 Erhöhung 1 Minderung 1.640 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 18 Anlage 4 Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024 Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2020 2021 2022 2023 2024 Mittelherkunft T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR Periodenergebnis Gewinn Abschreibungen / RBW Abgänge 14.588 14.705 7.625 6.999 7.070 Erhöhung der Rückstellungen1) 1.140 1.338 1.140 2.317 1.619 Erhöhung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten Minderung der liquiden Mittel 4.968 1.000 1.347 1.823 4.013 Mittelzufluss gesamt 20.696 17.043 10.112 11.139 12.702 Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2020 2021 2022 2023 2024 Mittelverwendung T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR Periodenergebnis Verlust 11.290 6.003 3.374 1.725 2.773 Investitionen Abfallwirtschaft 2.387 4.210 2.556 1.792 1.982 Müllverbrennung 61 61 61 61 61 Deponie 330 30 30 0 0 Verwaltung 100 100 100 100 100 Minderung der Rückstellungen 1) 1.577 1.604 1.777 5.155 5.385 Minderung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 4.951 5.035 2.214 2.306 2.401 Erhöhung liquide Mittel Mittelverwendung gesamt 20.696 17.043 10.112 11.139 12.702 Erhöhung 0 1 1 1.352 707 Minderung 1.577 1.640 1.628 0 0 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 19 Anlage 5 Vermögensplan 2021 EUR EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 30.000,00 Grundstücke und Gebäude 1.600.000,00 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 0,00 Fahrzeuge 2.342.500,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 237.000,00 4.209.500,00 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 3.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 Betriebsanlagen 0,00 Maschinen 10.000,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.000,00 61.000,00 Deponie Grundstücke und Gebäude 0,00 Betriebsanlagen 20.000,00 Maschinen 5.000,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 30.000,00 Verwaltung Fachspezifische Software 35.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.000,00 100.000,00 geplante Gesamtinvestitionen 4.400.500,00 20 Mittelfristiger Vermögensplan 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Grundstücke und Gebäude 100.000,00 1.600.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fahrzeuge 2.030.000,00 2.342.500,00 2.219.000,00 1.452.500,00 1.642.500,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 197.000,00 237.000,00 207.000,00 209.000,00 209.000,00 2.387.000,00 4.209.500,00 2.556.000,00 1.791.500,00 1.981.500,00 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maschinen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 Deponie Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebsanlagen 320.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Maschinen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 330.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 (1 Verwaltung Fachspezifische Software 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 geplante Gesamtinvestitionen 2.878.000,00 4.400.500,00 2.747.000,00 1.952.500,00 2.142.500,00 (1 Geplante Schließung der Deponie Süd zum 31.12.2022. Anlage 6 21 Anlage 7 Seite 1 2020 2021 2022 2023 2024 23456 Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 2019 60 2020 30 2021 30 0 0 Grundstücke und Gebäude 2019 100 2020 1.600 2021 100 0 0 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 2019 0 2020 0 2021 000 Fahrzeuge (Abfallsammelfahrzeuge) 2019 2.030 2020 2.343 2021 2.219 0 0 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2019 197 2020 237 2021 207 0 0 Deponie Grundstücke und Gebäude 2019 0 2020 0 2021 000 Betriebsanlagen 2019 320 2020 20 2021 20 0 0 Maschinen 2019 5 2020 5 2021 500 Fahrzeuge 2019 0 2020 0 2021 000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2019 5 2020 5 2021 500 2.717 4.240 2.586 0 0 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres: Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR 1 Zwischensumme 22 Anlage 7 Seite 2 2020 2021 2022 2023 2024 23456 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 2019 3 2020 3 2021 300 Grundstücke und Gebäude 2019 0 2020 0 2021 000 Betriebsanlagen 2019 0 2020 0 2021 000 Maschinen 2019 10 2020 10 2021 10 0 0 Fahrzeuge 2019 0 2020 0 2021 000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2019 48 2020 48 2021 48 0 0 Verwaltung Fachspezifische Software 2019 35 2020 35 2021 35 0 0 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2019 65 2020 65 2021 65 0 0 2.878 4.401 2.747 0 0 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres: Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR 1 Gesamtsumme 23 Anlage 8 Seite 1 EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software Standardsoftware/Erweiterung 20.000,00 Sonstiges 10.000,00 30.000,00 Grundstücke und Gebäude Gartenabfallsammelstellen 1.550.000,00 Sonstiges 50.000,00 1.600.000,00 Fahrzeuge Abfallsammelfahrzeuge (ASF) 1.442.500,00 Abrollkipper/Absetzkipper 355.000,00 Sperrmüllpresser 420.000,00 PKW 115.000,00 Sonstiges 10.000,00 2.342.500,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Büroeinrichtung 15.000,00 Datenendgeräte 20.000,00 Geräte für Wertstoffhöfe 8.000,00 Müllgroßbehälter (770/1.000 L) 90.000,00 Abroll-Absetzmulden 12.000,00 Müllpreßbehälter 52.000,00 Sonstiges 40.000,00 237.000,00 Summe Abfallwirtschaft 4.209.500,00 Erläuterungen zum Vermögensplan 2021 24 Anlage 8 Seite 2 Erläuterungen zum Vermögensplan 2021 EUR Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software Fachspezifische Software 3.000,00 3.000,00 Maschinen div. Maschinen und Geräte 10.000,00 10.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Datenendgeräte/server 3.000,00 Sonstiges 45.000,00 48.000,00 Summe Müllverbrennungsanlage 61.000,00 25 Anlage 8 Seite 3 Erläuterungen zum Vermögensplan 2021 EUR Deponie Betriebsanlagen Sonstiges 20.000,00 20.000,00 Maschinen Maschinen und Geräte 5.000,00 5.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstiges 5.000,00 5.000,00 Summe Deponie 30.000,00 26 Anlage 8 Seite 4 EUR Verwaltung Fachspezifische Software Erweiterung Standardsoftware 25.000,00 Netz- bzw. PC-Software 10.000,00 35.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Datenendgeräte 20.000,00 Hardware für IT-Abt. 5.000,00 Hardware für Anwender 10.000,00 Einrichtung 25.000,00 Sonstiges 5.000,00 65.000,00 Summe Verwaltung 100.000,00 Erläuterungen zum Vermögensplan 2021 27 Anlage 9 Seite 1 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN Stellenplan Beamte Laufbahn- gruppen Besol- dungs- gruppen Zahl der Stellen tatsächlicher Personal- bestand Bemerkungen 2019 2020 30.06.2020 Qualifik.ebene 4 NV Erster Werkleiter A 16 0 0 0 A 15 1 0 0 Umwandl. Stelle zum 01.01.2020 A15 nach A14 A 14 0 1 0 Umwandl. Stelle zum 01.01.2020 A15 nach A14 A 13 H 1 1 1 Qualifik.ebene 3 A 13 G 0 0 0 (Gehob. Dienst) A 12 1 1 1 A 11 5 5 4 A 10 0 0 1 A 9/10 G 1 1 0 Qualifik.ebene 2 A 9 M 0 0 0 (Mittlerer Dienst) A 8 2 2 2 A 7 1 1 1 A 6 0 0 0 A 5 0 0 0 Summe 12 12 10 Stellenplan Beschäftigte Entgelt- gruppen Zahl der Stellen tatsächlicher Personal- bestand Bemerkungen VG alt neu 2019 2020 30.06.2020 Außertariflich B2 1 1 1 Zweiter Werkleiter I E15Ü 0 0 0 I a E15 0 0 0 I b E14 3 3 2 II H + II G E13 2 2 2 III / II E12 1 2 0 Neubewert. Stelle 820.0040 IVa / III E11 3 2 3 von E 11 nach E 12 IV a E10 3 3 2 E9c 13 13 12 E9b 12 12 13 E9a 3 3 3 Vc + Vc / Vb + LGr. 7 / 8 a E8 38 39 38 LGr. 6 / 7 a E7 16 15 14 VIb / Vc + Vib + LGr. 5 / 6 a E6 16 16 16 VII / VIb + V II + LGr. 4 / 5 a E5 107 107 105 LGr. 3 /4 a + 4 /4 a E4 5 5 6 VIII/VII + LGr. 2/3 a E3 203 203 192 LGr. 1/2a + 1/3 E2Ü 0 0 2 IX / Ixa + LGr. 1/1a E2 4 4 1 E1 0 0 0 Auszubildende 0 0 0 Summe 430 430 412 Anmerkungen: einschließlich Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase) 28 Anlage 9 Seite 2 Stellenübersicht gesamt Zahl der Stellen tatsächlicher Personalbestand 2019 2020 30.06.2020 Gesamt Davon Vollzeit Teilzeit Beamtinnen / Beamte 12 12 10 7 3 Beschäftigte 430 430 412 404 8 Summe 442 442 422 411 11 Anmerkungen: einschließlich 1 Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Änderungen im Stellenplan zum Wirtschaftsplan ASN 2020 hier: Erläuterungen der Fortschreibung vom 30.04.2020 zum 30.06.2020 -Stellenplan Beamtinnen und Beamte- Bereichsleiter/in, Stv. 2. WL A 15 BayBesG, wurde rückwirkend zum 01.01.2020 umgewandelt zu Betriebsleiter/in Abfallrecht A 14 BayBesG (Stadtratsbeschluss vom 22.07.2020). -Stellenplan Tarifbeschäftigte- Sachbearbeiter/in Projektmanagement, EGr. 11 TVöD wurde rückwirkend zum 01.01.2020 höherbewertet nach EGr. 12 TVöD (Stadtratsbeschluss vom 22.07.2020). Nachrichtlich: Zum 30.06.2020 befand sich 1 Mitarbeitender in der Freizeitphase der Altersteilzeit 29 Bilanz Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 22,00 4,00 450,00 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 21.255,00 23.092,00 -7,96 2. Betriebsanlagen (ASN) 28.966,00 38.461,00 -24,69 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 2.762,00 3.221,00 -14,25 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 11,00 8,00 37,50 7. Fahrzeuge 4.678,00 5.473,00 -14,53 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 629,00 691,00 -8,97 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 115,00 92,00 25,00 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 72.000,00 72.000,00 0,00 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.825,00 2.113,00 -13,63 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 12.843,00 15.769,00 -18,56 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 498,00 225,00 121,33 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 30.673,00 19.234,00 59,47 C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva A. Eigenkapital 30 I. Stammkapital I I. Rücklagen 1. Allgemeine Rücklage 3.000,00 3.000,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 84.194,00 68.461,00 22,98 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 5.659,00 15.733,00 -64,03 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.701,00 3.100,00 19,39 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 34.403,00 41.525,00 -17,15 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 39.622,00 45.080,00 -12,11 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5.026,00 5.533,00 -9,16 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.205,00 1.156,00 90,74 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.205,00 1.156,00 90,74 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 3.162,00 2.035,00 55,38 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.162,00 2.035,00 55,38 5. Sonstige Verbindlichkeiten 331,00 293,00 12,97 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 331,00 293,00 12,97 b. davon aus Steuern 267,00 258,00 3,49 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 176.277,00 180.383,00 -2,28 31 Gewinn- und Verlustrechnung Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 79.115,00 89.344,00 -11,45 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.303,00 4. sonstige betriebliche Erträge 845,00 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 47,00 12,00 291,67 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.056,00 10.098,00 -0,42 Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.802,00 16.482,00 8,01 6. Personalaufwand Löhne und Gehälter 18.232,00 18.073,00 0,88 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 7.146,00 6.514,00 9,70 davon für Altersversorgung 3.357,00 2.919,00 15,01 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 13.668,00 13.670,00 -0,01 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.302,00 5.665,00 -6,41 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen -61,00 333,00 -118,32 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Fi nanzanlagevermögens 546,00 432,00 26,39 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 1,00 0,00 davon von der Stadt Nürnberg 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.599,00 4.801,00 -45,87 davon an die Stadt Nürnberg 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 5.702,00 15.777,00 -63,86 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern 43,00 44,00 -2,27 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 5.659,00 15.733,00 -64,03 32 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt C.2 Franken-Stadion Nürnberg (FSN) C.2.1 Wirtschaftsplan 34 C.2.2 Jahresabschluss 43 33 2 Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) für das Wirt- schaftsjahr 2021 1. Einführung In den Jahren 2019-2020 wurden bzw. werden wieder verschiedene Bau-, Umbau-, und Sanierungsmaßnahmen, die laut Betreiber -Vertrag nicht von der Stadion-Nürnberg-Be- triebs-GmbH zu übernehmen sind, durchgeführt. Erwähnenswert sind dabei insbesondere folgende Maßnahmen:  Mit Taubenvergrämungen wurden bisher Träger des Dachs oberhalb der Blöcke 2 bis einschließlich 20 sowie der vordere Rand des Trapezdaches ausgestattet. Diese Maßnahme wird bei Bedarf auf die weiteren Tribünenblöcke ausgeweitet. Die Tau- benabwehr am überspringenden Dachrand hat mittlerweile dazu geführt, dass keine weiteren Verschmutzungen auf dem transluzenten Polycarbonatdach entstanden sind und die bestehenden Verkrustungen weitestgehend abgewittert sind. So konn- ten zum einen Kosten für eine geplante Dachfläch enreinigung zum Oberflächen- schutz der Eindeckung eingespart und zum anderen die normale Lebensdauer der Polycarbonateindeckung aufrechterhalten werden.  Die gesamte transluzente Polycarbonateindeckung der Tribünenüberdachung wurde durch Prüfsachverständige begangen. Die Inspektion und Wartung erfolgt jährlich gemäß den Auflagen aus der Zulassung im Einzelfall.  Es wurden Ausbesserungen und Betoninstandsetzungen durchgeführt aufgrund  Betonabplatzungen an Tribünenbauwerken und  Schäden an Zwischenpodesten mehrerer Oberrang-Treppenläufe  Sämtliche Treppentürme der Tribünenzugänge zu den Oberrangblöcken wurden durch Sachverständige untersucht und Beschädigungen, Abplatzungen und Risse aufgenommen, katalogisiert und bewertet. Aus dieser Zustandserfassung resultiert ein jährlich durchzuführendes Monitoring durch Prüfsachverständige und TÜV zur Überwachung der Standsicherheit. Die korrosionsbedingten Schäden an den Trep- pentürmen nehmen stark zu. Aufgrund des fortgeschrittenen Tausalz -Eintrags ist eine klassische Betonsa nierung nur noch in Einzelfällen möglich. Künftig müssen, analog zu den Türmen Block 2+4, vermehrt ganze Treppentürme ersetzt werden.  Die beiden Treppentürme zu den Oberrangblöcken 2 und 4 der Nordwesttribüne mussten aus vorgenannten Gründen abgebrochen und als Stahlkonstruktion mit Be- tonstufen wiedererrichtet werden. Die vorher komplett am Tribünenträger abge- hängte Konstruktion wurde statisch neu geplant und lastet nun zum Teil auf der De- cke des Verwaltungstraktes. Hierdurch konnte auch eine Verbesserung d er Flucht- wegbreiten auf der Ebene „oberer Umlauf“ erzielt werden, da die Antrittsläufe längs zum Gebäude gedreht wurden. 34 3  Haupttribüne Galerie: Brandschutz-Ertüchtigung aller Bauteilfugen in F90 zwischen Tribünenunterkante und angrenzenden Galerie -Räumen (Kioske, Toiletten, Tech- nik).  Für den erweiterten Kontrollbereich des Gästezugangs werden Beschallung, Be- leuchtung sowie Überwachungskameras installiert.  Die Planungsphase für die Erneuerung der gesamten Polizei-Videoanlage im nähe- ren Außenbereich ist angelaufen. Für 2021-2023 sind folgende Maßnahmen angedacht:  Standsicherheit: Überprüfung nach VDI 6200  Treppenaufgänge Blöcke 6-28: Betonsanierung von 2 Aufgängen  CCTV-Anlage: Ergänzung und Erneuerung  Monitoring der Galerie  Monitoring Polycarbonat-Platten Stadiondach Gegengerade  Austausch Polycarbonat-Platten Stadiondach SW-und NW-Tribüne  Rettungswegeplanung: Einreichen, Umsetzen der Ergebnisse  Sanierungsbedarf von Toiletten im Public-Bereich  Vorplatz FG2: Sanierung der Pflasterflächen und Baumscheiben  Sonstige „kleinere“ Reparaturen 2. Erfolgsplan 2021 2.1 Umsatzerlöse Aufgrund der Corona -Pandemie waren bereits im ersten Halbjahr 2020 Rückgänge an Umsatzerlösen in Höhe von 1 00.000,00 € zu verzeichnen. Aufgrund der Verringerung von Einnahmen beim 1. FC Nürnberg wurden die Mietzahlungen an die Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH in geringerer Höhe geleistet. Dies führte dazu, dass auch die Nutzungs- entgelte des FSN entsprechend reduziert wurden. Für das gesa mte Wirtschaftsjahr 2021 wird weiterhin mit geringeren monatlichen Nut- zungsentgelten (pro Jahr EUR 1.091.159,40) kalkuliert. Zudem wurden im Wirtschaftsjahr 2021 die Erlöse aus Grundabgaben (resultieren aus der Weiterverrechnung an die Sta- dion Nürnberg Betriebs-GmbH) in Höhe von EUR 42.000,00 pro Jahr geplant. Außerdem fallen weiterhin die Erlöse aus der Vermietung der Funkstation in Höhe von EUR 7.802,39 und die Erstattung von Energiekosten GLH in Höhe von EUR 310,29 an. 35 4 Die gesamten geplanten Umsatzerlös e des Wirtschaftsjahres 2021 belaufen sich somit auf EUR 1.141.200,00. Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden wieder steigende Nutzungsentgelte geplant. Die jährlichen Erlöse aus Nutzungsentgelten belaufen sich dann auf EUR 1.516.940,64. Die anderen Erlöse (Grundabgaben, Vermietung der Funkstation sowie die Erstattungen von Energiekosten) bleiben unverändert. Die gesamten Plan -Umsätze 2022 betragen EUR 1.567.048,00. Im Wirtschaftsjahr 2023 wird zum ersten Mal seit Corona-Pandemie die laut dem Betrei- bervertrag vereinbarte Steigerung des Nutzungsentgeltes (1,5%) wieder eingeplant. Das geplante Nutzungsentgelt pro Monat beträgt dann EUR 128.307,89. Die jährlichen Nut- zungsentgelte belaufen sich auf EUR 1.539.694,68. Die anderen Erlöse (Grundabgaben, Vermietung der Funkstation sowie die Erstattungen von Energiekosten) bleiben unverän- dert. Die gesamten Plan-Umsätze 2023 betragen EUR 1.589.800,00. Bei der Planung von Umsatzerlösen wird jeweils von der Zugehörigkeit des Hauptmieters 1. FCN zur 2. Bundesliga ausgegangen. Sollte die Vermarktung und der Betrieb des Franken -Stadions höhere Einnahmen erge- ben als geplant, so ist mit einer zusätzlichen variablen Nutzungsentgeltzahlung von bis zu 20 % des jährlichen Rohertrags zu rechnen. 2.2 Personalaufwand Seit dem 01.01.2020 beschäftigt der FSN den zweiten Werkleiter als Angestellten. Der Gesamtaufwand wird in Höhe von EUR 101.186,54 angesetzt. Die zuvor für die Tä- tigkeit von Herrn Stenger anfallenden Zahlungen an das Hochbauamt der Stadt Nürnberg konnten dafür eingespart werden. Ab dem Geschäftsjahr 2021 wird die Einstellung eines neuen Architekten eingeplant. Ge- mäß der Personalkostenberechnung der Stadt Nürnberg werden hierfür Gesamtkosten in Höhe von EUR 80.000,00 eingeplant. Für die Jahre 2022-2023 wurden kleinere Gehaltserhöhungen berücksichtigt. 2.3 Abschreibungen Trotz umfangreicher Investitionen in den Jahren 2013 bis 2015 ist, bedingt durch das Auslaufen der Abschreibungszeiträume für den Bereich „Technische Anlagen und Ma- schinen“, in den kommenden Jahren kein gravierender Rückgang der Abschreibungen mehr zu erwarten. Für das Jahr 2021 wird daher ein Betrag i. H. v. 2.148.069 € angesetzt. Zu den Zugängen des Anlagevermögens gehören im Wirtschaftsjahr 2021 die geplanten Kosten für den Austausch Polycarbonat -Platten Stadiondach in Höhe von EUR 600.000,00 (jährlicher Zugang der Abschreibung in Höhe von EUR 30.000,00) sowie die geplanten Kosten für die Ergänzung und Erneuerung der CCTV-Anlage in Höhe von EUR 250.000,00 (jährlicher Zugang der Abschreibung in Höhe von EUR 25.000,00). 36 5 2.4. Aufwendungen für Dienstleistungen städtischer Dienststellen In dieser Position sind die Personalkosten für die Hilfstätigkeiten (Verwaltungsarbeiten) berücksichtigt, die durch Mitarbeiter der Stadt Nürnberg erbracht und dem FSN in Rech- nung gestellt werden. Insgesamt wird ein Leistungspensum in Höhe von 15.600,00 Euro erwartet. 2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:  Reparaturaufwendungen Für das Wirtschaftsjahr 2021 w erden die Reparaturaufwendungen in Höhe von EUR 730.000 geplant. Für die Jahre 2022 und 2023 sind Reparaturen in Höhe von EUR 750.000 und EUR 690.000 zu erwarten. Hier sind insbesondere Betonsanierungen be- rücksichtigt.  Bauliche Betreuung des Hochbauamtes Für die bauliche Betreuung durch das Hochbauamt werden jährliche Aufwendungen in Höhe von EUR 20 .000 geplant. Im Gegensatz zu den Vorjahren ist ein deutlicher Kos- tenrückgang zu verzeichnen, welcher darauf zurückzuführen ist, dass Herr Stenger nicht mehr beim Hochbauamt, sondern beim FSN tätig ist.  Buchführungskosten Die geplanten Buchführungskosten pro Jahr belaufen sich auf EUR 4.500.  Nebenkosten des Geldverkehrs Für die Kontoführungsgebühren sowie für die Saldenbestätigungsgebühren fallen pro Jahr ca. EUR 300 an.  IT-Leistungsabrechnung von der Stadt Die jährlichen Gebühren belaufen sich auf EUR 3.000 auf.  Dienstleistungen Dritter, Honorare Diese Position bein haltet die Honorare für die Erstellung und Prüfung der Jahresab- schlüsse, Erstellung von Steuererklärungen sowie die geplanten Honorare für die Recht- und Steuerberatung (hierbei ist insbesondere die Abrechnung für die Begleitung der Be- triebsprüfung zu erwähnen). Es werden die jährlichen Kosten in Höhe von EUR 65.000,00 eingeplant.  Miete für Büroräume In den Vorjahren beinhaltete die Position die jährlichen Mietzahlungen für Archiv inkl. Nebenkosten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 fällt die Miete für das Archiv weg. Hinzu kommt allerdings die Miete für Büro-Container am Stadion. Die monatlichen Mietkosten belaufen sich auf EUR 894,62. Somit ergeben sich die jährlichen Mietaufwendungen in Höhe von EUR 10.470. 37 6  Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg Pro Jahr ist mit der Zahlung von Verwaltungskosten in Höhe von EUR 65.000 zu rechnen.  Büro- und Verwaltungskosten Die Position beinhaltet die jährlichen Kopier - und Telefonkosten. Wie gehen hierbei von den jährlichen Kosten in Höhe von EUR 1.500 - 2.000 aus. Versicherungen, Abgaben Für die Versicherungen sowie für die Grundabgabenzahlungen (Grundsteuer, Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser) sind pro Jahr ca. EUR 100.000 zu leisten. 2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die abgebildeten Zinsaufwendungen sind aus den Tilgungsplänen für die laufenden Kre- dite entnommen. Bedingt durch die monatliche Pachtzahlung der Betreiber-Gesellschaft und der Zahlung von Zins- und Tilgungsleistungen zu bestimmten Zeitpunkten jeweils für das Halbjahr, ist es erforderlich , ein von der Eigenbetriebsverordnung abweichendes Kassenkreditlimit festzulegen. Das Kassenkreditlimit wird auf 1.500.000 € festgelegt. 38 7 3. Vermögensplan und Finanzplan Im Stadion finden laufend notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten statt. Be- reits in 2019 waren absehbar keine größeren (investiven) Bautätigkeiten (z.B. für Neu- bauten) vorgesehen. Sowohl Erkenntnisse bei FSN, als auch bei der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH, zeigen allerdings, dass insbesondere die Sanierungskosten (konsumtiv) in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen sind. Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden folgenden Investitionen in das Anlagevermögen geplant: - Austausch Polycarbonat-Platten Stadiondach, die geplanten Investitionen be- tragen EUR 600.0000, Abschluss der Baumaßnahme ist für 2021 vorgesehen - CCTV-Anlage: Ergänzung und Erneuerung, die geplanten Investitionen belau- fen sich auf EUR 250.000. Die Baumaßnahme wird in 2021 abgeschlossen. Im Wirtschaftsjahr 2019 sind folgende Abweichungen zum Plan 2019 zu verzeichnen: - In 2019 wurde die abschließende Zuwendung des Freistaates Bayern zwecks Um- bau des Stadions für die Fußballweltmeisterschaft 2006 i n Höhe von EUR 2.612.000 gewährt. - Zudem wurde in 2019 die restliche Kostenbeteiligung des 1. FC Nürnberg für den Umbau der Südost-Kurven in Höhe von EUR 150.000 geleistet. Somit ergibt sich ein Überschuss an Liquidität in Höhe von EUR 2.762.000. Dieser Über- schuss wurde zu einer sogenannten Liquiditätsreserve eingestellt. Die vorhandene Mehr- Liquidität wird auf die Jahre 2021 -2023 verteilt. Die Berücksichtigung erfolgt aus Rück- führung aus der Liquiditätsreserve. Für 2019 wurde bereits ein Verlustausgleich in Höhe von EUR 558.544 gewährt (lt. Be- schluss des Stadtrates vom 22.11.2018). In der Annahme, dass die zusätzlichen liquiden Mittel in Höhe von EUR 2.762.000 in den Folgejahren (2021-2023) für die Investitionen verwendet werden (Bildung einer Liquidi- tätsreserve in 2019), ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2019 ein noch nicht erfolgter Ver- lustausgleich durch die Stadt Nürnberg in Höhe von EUR 476.521,04. Dieser Betrag wird aktuell im Wirtschaftsplan aus der Liquiditätsreserve entnommen. In den Folgejahren werden keine Zuschüsse durch Dritte gewährt. 4. Jahresergebnis Insbesondere aufgrund der zurückgehenden Umsatzerlöse wird für das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresverlust in Höhe von 2.636.820,60 Euro gerechnet. Die hohe Liqui- dität des Eigenbetriebs ermöglicht es, den V erlustausgleich des Trägers im Jahr 2021 auf 2.062.311,60 Euro zu begrenzen. Für die Folgejahre wird ein weiterer Rückgang des Verlustausgleichs erwartet. 39 Beilage 3.2 Erfolgsplan 2021 Ist 2002-2017 Ist 2017 Plan 2018 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1. Umsatzerlöse (z.B. Mieten, Pachten, Werberechte) 28.082.941,92 1.560.251,82 1.554.900,00 2.224.456,29 2.750.971,70 2.234.697,90 1.602.608,34 1.141.200,00 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 9 78.952,00 3. Sonstige betriebliche Erträge 1.929.136,89 0,00 30.000,00 30.000,00 2.290,00 0,00 0,00 Erträge/Erlöse (ohne 8. Zinsen und ähnliche Erträge) 30.991.030,81 1.560.251,82 1.584.900,00 2.224.456,29 2.780.971,70 2.236.987,90 1.602.608,34 1.141.200,00 4. Material und Instandhaltung 4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 743.975,00 0,00 15.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 1.005.577,12 0,00 33.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Summe Material und Instandhaltung 1.749.552,12 0,00 48.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 5. Personalaufwand 1.864.279,00 181.200,00 6. Abschreibungen 29.890.647,04 2.487.316,91 2.450.000,00 2.463.349,28 2.450.000,00 2.467.278,66 2.420.000,00 2.148.069,00 7. 7.1 Sonstige Aufwendungen 7.1.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.081.741,69 318.389,38 502.000,00 258.727,54 530.000,00 264.921,99 500.000,00 757.800,00 7.1.2. Dienstleistungen städtischer Dienststellen 596 .391,00 26.980,00 30.000,00 28.543,50 30.000,00 20.964,25 30.000,00 15.600,00 7.1.3. Dienstleistungen Dritter, Honorare 818.780,06 49.102,63 30.000,00 42.353,71 60.000,00 59.928,73 60.000,00 65.000,00 7.1.4. Miete für Büroräume 134.564,00 3.720,00 4.000,00 3.840,00 4.000,00 3.840,00 4.000,00 10.740,00 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1 7.631.476,75 398.192,01 566.000,00 333.464,75 624.000,00 349.654,97 594.000,00 849.140,00 7.2 Außerordentliche Aufwendungen 7.2.1 Confed Cup 642.954,00 7.2.2 Stadioneröffnung 21.005,00 Summe außerordentliche Aufwendungen 7.2 663.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.4.Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg 147.012,00 64.738,00 65.000,00 64.738,00 65.000,00 64.738,00 65.000,00 65.000,00 7.5. Büro- und Verwaltungskosten 305.053,90 420,54 2.500,00 678,69 2.500,00 578,86 2.500,00 1.500,00 7.6. Versicherungen, Abgaben 937.631,49 94.552,84 80.000,00 88.345,92 100.000,00 87.633,99 100.000,00 100.000,00 7.7 Abgänge Sachanlagen 32.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe sonstige und außerordentliche Aufwendungen 7.1-7.7 9.717.623,14 557.903,39 713.500,00 487.227,36 791.500,00 502.605,82 761.500,00 1.015.640,00 8. Zinsen u. ähnliche Erträge 49.579,78 0,00 0,00 0,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.037.199,51 850.877,91 600.000,00 672.823,83 560.000,00 511.774,48 480.000,00 433.111,60 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -28.218.690,22 -2.335.846,39 -2.226.600,00 -1.398.944,18 -1.100.528,30 -1.244.671,06 -2.058.891,66 -2.636.820,60 10. Steuern aus Einkommen und vom Ertrag 11. Sonstige Steuern 110.445,72 0,00 0,00 Aufwendungen/Ausgaben 59.369.746,53 3.896.098,21 3.811.500,00 3.623.400,47 3.881.500,00 3.481.658,96 3.661.500,00 3.778.020,60 13. Jahresgewinn+/Jahresverlust- -28.329.135,94 - 2.335.846,39 -2.226.600,00 -1.398.944,18 -1.100.528,30 -1.244.671,06 -2.058.891,66 -2.636.820,60 Ergebnis -28.329.135,94 - 2.335.846,39 -2.226.600,00 -1.398.944,18 -1.100.528,30 -1.244.671,06 -2.058.891,66 -2.636.820,60 40 Beilage 3.3 Vermögensplan 2021 2002 - 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2021 Plan IST Plan IST Plan Plan I. Mittelverwendung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1. Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV 54.439.043,86 821.000,00 344.010,60 943.000,00 654.112,64 2.605.505,00 850.000,00 Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges 3.84 0.582,58 20.000,00 11.641,50 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 2. Periodenergebnis - Verlust 25.298.720,67 2.226.600,00 1.398.944,18 1.100.528,30 1.244.671,06 2.058.891,66 2.636.820,60 3. D arlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro) 15.746.882,00 6.641.060,00 6.641.060,00 1.603.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 4. Tilgung der Zinsschulden beim Träger 1.648.948,00 5. Restablöse Darlehen des Trägers 503.118,00 6. Tilgung von neuen Darlehen 17.704.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Rückführung des Kontokorrentkontos 8. Bildung einer Liquiditätsreserve 2.762.000,00 Summe 119.181.604,11 9.708.660,00 8.395.656,28 3.667.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 5.210.380,60 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 30.889.601,17 2.450.000,00 2.463.349,28 2.450.000,00 2.467.278,66 2.420.000,00 2.148.069,00 2. Z uschüsse vom Land 26.512.000,00 2.612.000,00 3. Verlustausgleich vom Träger-IST 22.659.362,83 7.158.660,00 5.832.307,00 1.117.088,30 558.544,00 3.967.956,66 2.062.311,60 Verlustausgleich vom Träger-SOLL Zuschuss vom Träger 200.000,00 Zuschüsse vom Träger (Rücklagen) 1.951.000,00 Zuschüsse von Dritten 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 0,00 0,00 Rückführung aus der Liquiditätsreserve 0,00 476.521,04 1.000.000,00 4. Periodenergebnis - Gewinn 0,00 5. Kreditaufnahmen für Investitionen 40.677.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 123.188.998,00 9.708.660,00 8.395.656,28 3.667.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 5.210.380,60 41 Beilage 3.4 Summe 09/2002 - 12/17 2015 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2002 - 2023 Ist Ist Ist Vorschau Ist Vorschau Ist Vorschau Ist Vorschau Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen a) Stadionumbau/- erweiterung 54.439.043,86 149.697,44 312.816,82 400.000,00 245.893,32 821.000,00 344.010,60 943.000,00 654.112,64 2.605.505,00 850.000,00 0,00 0,00 58.892.672,10 b ) bewegliches Vermögen und sonstiges 3.840.582,58 18.440,37 9.785,63 20.000,00 533,90 20.000,00 11.641,50 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.932.224,08 2. Darlehenstilgung a) altes Darlehen (12 Mio. Euro) 15.746.882,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 6.641.060,00 6.641.060,00 1.078.560,00 1.703.560,00 1.70 3.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 30.905.742,00 b ) neue Darlehen 17.704.309,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.704.309,00 3. Tilgung der Zinsschulden beim Träger 1.648.948,00 1.648.948,00 4. Restablöse Darlehen des Trägers 503.118,00 503.118,00 5. Periodenergebnis - Verlust 25.298.720,67 2.506.101,62 1.907.165,53 2.597.824,00 2.335.846,39 2.226.600,00 1.398.944,18 1.100.528,30 1.244.671,06 2.058.891,66 2.636.820,60 2.196.983,78 2.077.868,97 36.912.900,92 6 . Rückführung des 0,00 Kontokorrentkontos 0,00 7. Bildung Liquiditätsreserve 0,00 0,00 0,00 2.762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 119.181.604,11 4.252.799,43 3.808.327,98 4.596.384,00 4.160.833,61 9.708.660,00 8.395.656,28 3.142.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 5.210.380,60 3.920.543,78 3.801.428,97 153.261.914,10 0,00 II. Mittelherkunft 0,00 0,00 1. Abschreibungen 30.889.601,17 2.536.530,75 2.491.103,35 2.450.000,00 2.487.316,91 2.450.000,00 2.463.349,28 2.450.000,00 2.467.278,66 2.420.000,00 2.148.069,00 2.147.127,00 2.147.111,00 44.682.536,11 2 . Zuschüsse a) Land 26.512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.612.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.124.000,00 b) von Dritten 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 c) vom Träger 200.000,00 200.000,00 3. Verlustausgleich 0,00 0,00 a) Verlustausgleich vom Träger: IST 22.659.362,60 1.716.268,68 1.217.224,63 2.046.384,00 1.573.516,70 7.158.660,00 5.832.307,00 592.088,30 558.544,00 3.967.956,66 2.062.311,60 773.416,78 1.368.839,01 37.222.737,65 V erlustausgleich vom Träger SOLL b) Träger (Rücklagen) 1.951.000,00 1.951.000,00 c) Rückführung aus der Liquiditätsreserve 0,00 476.521,04 1.000.000,00 1.000.000,00 285.478,96 2.762.000,00 4. Periodenergebnis + Gewinn 5. Kreditaufnahmen für Investitionen und Umschuldung 40.677.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.677.034,00 Summe 123.188.997,77 4.252.799,43 3.808.327,98 4.596.384,00 4.160.833,61 9.708.660,00 8.395.656,28 3.142.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 5.210.380,60 3.920.543,78 3.801.428,97 157.269.307,76 Finanzplan 2002-2023 42 Bilanz Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Bezeichnung der Bilanzposition Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in °/o Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 7. Fahrzeuge 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigen betriebe darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 35.016,25 34.758,17 0,74 31.987,55 33.800,71 -5,36 31.987,55 33.800,71 -5,36 30.733,54 32.017,06 -4,01 1.172,52 1.379,15 -14,98 28,57 138,76 -79,41 52,92 265,75 -80,09 957,13 2.939,50 454,41 546,88 96,44 110,74 -12,91 2.840,72 341,32 732,27 341,32 2,29 2,35 -2,55 88,93 502,73 -82,31 0,32 0,32 0,00 34.758,17 0,74 14.758,04 22,53 Passiva A. Eigenkapital 35.016,25 18.082,86 43 I. Stammkapital II. Rücklagen 0,00 19.327,53 19,62 1. Allgemeine Rücklage 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5. Sonstige Verbindlichkeiten a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. davon aus Steuern c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original It. Bilanz) 0,00 16.156,99 0,00 0,00 -1.244,67 -1.398,94 103,78 21,90 103,78 21,90 16.679,62 19.978,22 16.021,06 17.734,62 1.789,15 178,43 122,24 473,12 2.030,29 7,04 91,08 91,08 91,08 150,00 0,00 35.016,25 34.758,17 11,03 373,88 373,88 -16,51 -9,66 45,97 -76,70 -92,27 0,74 44 Gewinn- und Verlustrechnung Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Bezeichnung der Bilanzposition Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in °/o Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Inve stitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand Au fwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Au fwendungen für bezogene Leistungen 6. Personalaufwand Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen darin aus der Zuführung von Sonderposten für Inve stitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon von der Stadt Nürnberg 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an die Stadt Nürnberg 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 2.234,70 2,2 9 2.467,30 2.467,30 50 2,61 511,77 2.224,46 0,46 0,00 2.463,35 0,16 2.463,35 0,16 487,23 3,16 672,82 -23,94 -1.244,67 -1.398,94 11,03 45 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt C.3 NürnbergBad (NüBad) C.3.1 Wirtschaftsplan 47 C.3.2 Jahresabschluss 57 46 Seite 1 von 4 NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2021 Anlage 1: Erläuterungsbericht 1. Einführung Mit Beschluss des Stadtrats vom 02. Juli 2003 wurde der Eigenbetrieb NürnbergBad gegrün- det und hat zum 01. Januar 2004 seine Tätigkeit aufgenommen. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb NürnbergBad vom 08. Juli 2003 wurde am 16. Juli 2003 im Amtsblatt der Stadt Nürnberg veröffentlicht. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte durch Satzung vom 05. August 2015. Der Eigenbetrieb NürnbergBad bewirtschaftet alle städtischen Hallenbäder: • Südstadtbad, • Nordostbad, • Katzwangbad, • Langwasserbad; und alle städtischen Freibäder: • Stadionbad, • Westbad, • Naturgartenbad. NürnbergBad ist für die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Sanierung und At- traktivitätssteigerung verantwortlich. Die wesentlichen Maßnahmen bisher waren: • 2008 / 2009 – Südstadtbad; Sanierung, Erweiterung um Außenbereich und Sauna- landschaft • Dezember 2009 – Nordostbad; Erweiterung Außenbereich • September 2010 bis Juli 2011 – Westbad; vollständige Erneuerung • Mai 2013 bis Juli 2015 – Langwasserbad; Neubau • Februar 2017 bis Mai 2017 – Nordostbad; Neubau einer Röhrenrutsche • Juli 2017 bis Oktober 2017 – Nordostbad; Neugestaltung des Vorplatzes • 2018 – Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadionbad; Umbau und Neugestaltung des Eingangsbereichs im Katzwangbad In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2021 des Eigenbe- triebs NürnbergBad dargestellt. 47 Seite 2 von 4 2. Erfolgsplan Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt aufgrund der Zahlen des Jahresabschlusses 2019 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2020, unter Berücksichtigung der Corona bedingten Einflüsse. 2.1 Umsatzerlöse Zur Ermittlung der Umsatzerlöse wird berücksichtigt, dass ein Normalbetrieb für das Jahr 2021 noch unwahrscheinlich erscheint. Es wird mit 700.000 Besuchern für das Gesamtjahr 2021 geplant (2019: 1.182.000 Besucher) 2.2 Material und Instandhaltung Der Aufwand für Gas, Strom, Wasser und Heizung (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurde aus den Verbrauchsdaten der Vergangenheit und der unterstellten Nutzungsintensität und Nutzungsdauer, Corona angepasst, ermittelt. Dabei wurde eine durchschnittliche Preisstei- gerungsrate von 2 % unterstellt. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Anlage 3) mit 681.000 EUR sowie für die Fremdreinigung mit 450.000 EUR. 2.3 Personalaufwand Die Tarifeinigung vom 17.04.2018 sieht folgende stufenweise Erhöhungen der Tabellenent- gelte vor: • ab 01.03.2018: 3,19 % • ab 01.04.2019: 3,09 % • ab 01.03.2020: 1,06 % Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit bis 31.08.2020. Der Jahresabschluss 2019 weist Gesamtpersonalkosten von 4.672.622 EUR aus. Davon ausgehend und einer angenommenen Erhöhung von 2,5 % für den neuen Tarifver- trag (ab 01.09.2020) wird mit Gesamtpersonalkosten von 4.900 TEUR in 2021 geplant. 2.4 Abschreibungen Es wurden lineare Abschreibungszeiten auf Grundlage der AfA-Tabelle für den Wirtschafts- zweig „Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder“ des Bundesministeriums der Finanzen vom 09. Mai 1995 angewandt. Für das Jahr 2021 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.159 TEUR geplant. Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2020 – 2024 dargestellt. Den Ab- schreibungen steht kein unmittelbarer Liquiditätsabfluss gegenüber, allerdings wird das Jah- resergebnis (Erfolgsplan) dadurch belastet. 48 Seite 3 von 4 2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen für z.B. Verwaltungskos- tenerstattungen, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf, Beratungsgebühren, Gutachten, Honorare Hochbauamt, Gärtnereileistungen, Winterdienst und Wartung der Gebäude, Be- triebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 1.369 TEUR veranschlagt. 2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Für das Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen i.H.v. 2.458 TEUR vorgesehen, siehe Vermögensplan. Die sich aus den Krediten ergebenden Zinsaufwendungen in Höhe von 481.236 EUR sind im Erfolgsplan berücksichtigt. Zur Deckung der laufenden Ausgaben ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig. 2.7 Kassenkredit Als Kassenkreditmittel reichen die in Art. 73 Abs. 2 GO veranschlagten 1/6 der im Erfolgs- plan vorgesehenen Erträge nicht aus. Um den reibungslosen Betriebsablauf und eine fristge- rechte Bezahlung der Kreditorenrechnungen zu gewährleisten ist eine Summe von 9,9 Mio. EUR als Kassenkredit eingeplant. 3. Vermögensplan Im Vermögensplan sind 957.000 EUR für sonstige Investitionen geplant. Insbesondere die geplante Schlammwasseraufbereitung für das Katzwangbad i.H.v. 450.000 EUR und die Verbesserung der Wegesituation vor verschiedenen Bädern, inkl. Verkehrssicherung und Er- höhung der Fahrradstellplätze i.H.v. 280.000 €, stehen für den überwiegenden Teil der sons- tigen Investitionen. Für das Projekt Volksbad sind Planungskosten in Höhe von 2.900 TEUR, und Baukosten von 1.000 TEUR, veranschlagt. 4. Stellenplan Anlage 10 zeigt in der Übersicht den Stellenplan für 2021. 5. Finanzplan Der Finanzplan für die Zeit von 2020 bis 2024 weist einen Finanzbedarf von 106.512.125 EUR aus. Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum angenommene Investitionen für das Projekt Volksbad in Höhe von brutto 64.950.000 EUR. 49 Seite 4 von 4 Auf der Mittelherkunftsseite sind neben dem erwarteten Verlustausgleich durch die Stadt und der Rückzahlung aus Vorsteuerüberhang durch das Finanzamt, die Kreditaufnahme und die Förderungen für das Projekt Volksbad berücksichtigt. Behandlung Verlustausgleich Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2021 auf 8.189.048 EUR. In Anlage 9 ist die Entwicklung des Verlustausgleiches gemäß § 8 EBV dargestellt. Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt. 50 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 2 Erfolgsplan 2021 - NürnbergBad Plan 2021 Hochr. 2020 Ist 2019 1. Umsatzerlöse 3.660.000 1.450.000 6.201.811 2. aktivierte Eigenleistung 0 0 3. übrige sonstige betriebliche Erträge 200.000 140.000 206.285 Erträge/Erlöse 3.860.000 3.860.000 1.590.000 1.590.000 6.408.096 6.408.096 4. Material und Instandhaltung a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -2.000.000 -1.600.000 -2.281.300 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.131.000 -1.050.000 -1.236.265 Summe Material und Instandhaltung -3.131.000 -2.650.000 -3.517.565 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter -3.777.000 -3.700.000 -3.589.352 b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung -1.123.000 -1.100.000 -1.083.270 in a) und b) enthalten Volksbad -200.000 -200.000 -120.000 davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe -230.000 -240.000 -254.116 Summe Personalaufwand -4.900.000 -4.800.000 -4.672.622 6. Abschreibungen -2.159.298 -2.271.882 -2.300.097 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.368.514 -1.300.000 -1.520.571 davon Abbruchkosten 0 0 -19.754 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -1.368.514 -1.300.000 -1.520.571 Summe Aufwendungen -11.558.812 -11.558.812 -11.021.882 -11.021.882 -12.010.855 -12.010.855 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -481.236 -508.183 -585.895 9.2 Zinsen Altdarlehen (NRW Bank) 0 9.3 Zinsen Kassenkredite 0 0 0 Summe Zinsen -481.236 -481.236 -508.183 -508.183 -585.895 -585.895 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -8.180.048 -9.940.065 -6.188.654 11. sonstige Steuern -9.000 -9.000 -8.623 12. Jahresgewinn + / Jahresverlust - -8.189.048 -9.949.065 -6.197.277 WP_2021.xlsErfolgsplan 2021 51 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 5 Vermögensplan 2021 - NürnbergBad Ausgaben des Wirtschaftsjahres Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres Gesamt- ausgabebedarf bei mehrjährigen Vorhaben I. Mittelverwendung Euro Euro Euro 1. Volksbad Planungskosten 2.900.000 Volksbad Baukosten 1.000.000 SZ Langwasser ausstehende Rechnungen 100.000 sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *) 957.000 2. Zwischensumme Investitionen 4.957.000 3. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 6.029.750 Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 1.863.244 4. Darlehenstilgung Altdarlehen 0 Summe Rückführung Kontokorrentkonto 5.500.000 18.349.994 0 0 II. 1. Mittelherkunft sonstige Investitionen 2021 * 2. Kontokorrentkonto 28900107 0 in Euro 3. Kreditaufnahmen für Investitionen 2.457.674 450.000 Schlammwasseraufbereitung HB/Katzw. 4. Zuschüsse Volksbad Bund 1.500.000 280.000 Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäder) Zuschüsse Volksbad öffentlich 2.000.000 227.000 diverses 5. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 987.300 957.000 6. Verlustausgleich nach § 8 EBV 8.189.048 Summe Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV 3.215.972 18.349.994 Planansatz 2021 52 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Gesamt 2022 2023 Volksbad € 0 € 0 € 0 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2021 € 0 € 0 € 0 WP_2021.xlsVerpflichtungsermächtigungen 53 Finanzplan 2020 - 2024 - NürnbergBad NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 8 I. Mittelverwendung 2020 2021 2022 2023 2024 Summe akt. Hochr. Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2020 - 2024 1. Volksbad Planungskosten 2.500.000 2.900.000 2.000.000 1.200.000 350.000 8.950.000 Volksbad Baukosten 1.000.000 11.000.000 23.000.000 21.000.000 56.000.000 ausstehende Rechnungen SZ/L 178.000 100.000 0 0 0 278.000 sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2018) 500.000 957.000 500.000 500.000 500.000 2.957.000 Zwischensumme Investitionen 3.178.000 4.957.000 13.500.000 24.700.000 21.850.000 68.185.000 2. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 7.677.183 6.029.750 4.549.166 4.465.496 4.675.144 27.396.739 3. Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 1.687.244 1.863.244 1.943.244 1.943.244 1.943.244 9.380.220 4. Rückführung(+)/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107 -3.949.834 5.500.000 1.550.166 Summe 8.592.593 18.349.994 19.992.410 31.108.740 28.468.388 106.512.125 II. Mittelherkunft 0 0 1. Kontokorrentkonto 28900107 0 2. Kreditaufnahmen für Investitionen 0 2.457.674 3.594.891 14.001.775 13.060.888 33.115.228 3a Zuschüsse Volksbad Bund 1.000.000 1.500.000 1.500.000 2.500.000 1.000.000 7.500.000 3b Zuschüsse Volksbad öffentliche Mittel 0 2.000.000 6.000.000 5.000.000 5.000.000 18.000.000 5. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 859.500 987.300 1.843.200 3.179.700 2.866.500 9.736.200 6. Verlustausgleich nach § 8 EBV 6.733.093 8.189.048 6.605.005 6.427.265 6.541.000 34.495.411 7. Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV 3.215.972 449.314 3.665.286 Summe 8.592.593 18.349.994 19.992.410 31.108.740 28.468.388 106.512.125 Tabelle 1 2020 2021 2022 2023 2024 Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 7.677.183 6.029.750 4.549.166 4.465.496 4.675.144 Entwicklung der Abschreibungen 2.271.882 2.159.298 2.055.839 1.961.769 1.865.856 durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust ( § 8 Abs. 2 EBV) 9.949.065 8.189.048 6.605.005 6.427.265 6.541.000 54 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 9 Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung Ist Ist Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jahresverluste nach G+V 6.988.010 7.106.648 5.083.936 6.197.277 6.733.093 8.189.048 6.605.005 6.427.265 6.541.000 Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg 6.748.000 6.988.611 4.992.669 6.197.277 6.733.093 8.189.048 6.605.005 6.427.265 6.541.000 Überzahlung/-Unterzahlung durch Stadt Nürnberg -240.010 -118.037 -91.267 0 0 0 0 0 WP_2021.xlsVerlustausgleich 55 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 6 2021 Investition Brutto Nordost Südstadtbad Naturgarten Stadion West Katzwang Langwasser Summen Sauna Attraktivierung, Veränderung, Effektofen 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € Technik Badewassertechnik, Schlammwasseraufbereitung 25.000,00 € 450.000,00 € 475.000,00 € Geräte Traktor Benzin, E-Cart, Unkrautbrenner 6.500,00 € 3.000,00 € 7.500,00 € 3.000,00 € 20.000,00 € Spielplätze Erstellung, Erweiterung an Land oder im Wasser 15.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € Ausstattung Liegen, Papierkörbe, Ascher, Wertfächer, Umkleiden… 5.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 15.000,00 € Sanitär Abwasser Fettabscheider (sofern wieder eine Gastronomie kommt) - € - € CD Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele oder Werbeschild 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 32.000,00 € Vorplatz Wege & PLätze, Verkehrssicherung , Fahrradständer usw. 15.000,00 € 250.000,00 € 15.000,00 € 280.000,00 € Scheidt & Bachmann Erneuerung von Komponenten nach Abschreibung 10.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 € allgemein bewegliches Invest 50.000,00 € Summen Bäder 30.000,00 € 62.000,00 € 271.500,00 € 33.000,00 € 37.500,00 € 465.000,00 € 8.000,00 € 957.000,00 € 56 Bilanz NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 45.011,00 46.919,00 -4,07 A. Anlagevermögen 41.968,00 44.038,00 -4,70 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00 0,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 38.165,00 39.708,00 -3,89 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 2.308,00 2.740,00 -15,77 7. Fahrzeuge 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.469,00 1.583,00 -7,20 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 23,00 4,00 475,00 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 3.041,00 2.870,00 5,96 I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 54,00 57,00 -5,26 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 10,00 10,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 434,00 357,00 21,57 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 1.957,00 1.850,00 5,78 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 161,00 107,00 50,47 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 427,00 489,00 -12,68 C. Rechnungsabgrenzungsposten 2,00 11,00 -81,82 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 45.011,00 46.919,00 -4,07 A. Eigenkapital 324,00 314,00 3,18 57 4039 I. Stammkapital 4 040 II. Rücklagen 4041 1. Allgemeine Rücklage 2.181,00 2.181,00 0,00 4042 2. Zweckgebundene Rücklagen 4043 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.867,00 -1.776,00 -5,12 4044 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -6.197,00 -5.084,00 -21,89 4045 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 4046 C. Empfangene Ertragszuschüsse 6.207,00 4.993,00 24,31 4047 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 5.422,00 5.541,00 -2,15 4048 E. Rückstellungen 635,00 608,00 4,44 4049 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 16,00 13,00 23,08 4050 2. Steuerrückstellungen 4051 3. sonstige Rückstellungen 619,00 596,00 3,86 4052 darin Aufwandsrückstellungen 4053 F. Verbindlichkeiten 38.551,00 40.374,00 -4,52 4054 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 30.313,00 32.111,00 -5,60 4055 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.780,00 1.790,00 -0,56 4056 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4057 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 4058 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 193,00 480,00 -59,79 4059 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 193,00 480,00 -59,79 4060 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 7.583,00 7.339,00 3,32 4061 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 7.583,00 7.339,00 3,32 4062 5. Sonstige Verbindlichkeiten 462,00 444,00 4,05 4063 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 462,00 444,00 4,05 4064 b. davon aus Steuern 134,00 120,00 11,67 4065 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 0,00 4066 G. Rechnungsabgrenzungsposten 78,00 82,00 -4,88 4067 H. Passive latente Steuern 4068 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 45.010.684,24 46.918.801,75 -4,07 58 Gewinn- und Verlustrechnung NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 6.202,00 6.208,00 -0,10 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 206,00 2.069,00 -90,04 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 118,00 118,00 0,00 darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 71,00 35,00 102,86 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand -3.518,00 -3.645,00 3,48 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -2.281,00 -2.404,00 5,12 Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.237,00 -1.241,00 0,32 6. Personalaufwand -4.673,00 -4.548,00 -2,75 Löhne und Gehälter -3.589,00 -3.435,00 -4,48 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -1.083,00 -1.113,00 2,70 davon für Altersversorgung -254,00 -336,00 24,40 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -2.300,00 -2.317,00 0,73 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.521,00 -2.195,00 30,71 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des F inanzanlagevermögens 10 . sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 davon von der Stadt Nürnberg 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -586,00 -646,00 9,29 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 0,00 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -6.189,00 -5.075,00 -21,95 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern -9,00 -9,00 0,00 18. Erträge aus Verlustübernahmen 6.207,00 4.993,00 24,31 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -6.197,00 -5.084,00 -21,89 59 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt C.4 NürnbergStift (NüSt) C.4.1 Wirtschaftsplan 61 C.4.2 Jahresabschluss 95 60 2 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift Inhaltsverzeichnis Vorwort ...................................................................................................................... 3 1. Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundlagen .......................... 4 1.1. Rechtliche Grundlagen .................................................................................. 4 1.2. Betriebliche Grundlagen ................................................................................ 5 2. Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan ......................................................... 5 2.1. Grundlagen und Herausforderungen ........................................................... 5 2.2. Erfolgsplan...................................................................................................... 8 2.2.1. Auslastung ................................................................................................. 10 2.2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan ............................................................... 11 2.3. Vermögensplan ............................................................................................ 23 2.4. Finanzplan..................................................................................................... 25 2.5. Verpflichtungsermächtigungen .................................................................. 32 2.6. Stellenplan .................................................................................................... 32 2.7. Darlehensverbindlichkeiten ......................................................................... 34 Wichtige Begriffe und Abkürzungen ..................................................................... 35 61 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  3 NürnbergStift Vorwort Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i.V. mit § 2 Abs. 1 WkPV und den Vorschriften der Eigenbe- triebsverordnung legt das NürnbergStift den Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan für das Ge- schäftsjahr 2021 vor. Der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan 2021 berücksichtigt die Ausführungen entsprechend den §§ 2, 3, 4 und 6 WkPV vom 3. März 1998 (GVBl. S. 132, BayRS 861-3-I), zuletzt geändert durch § 5 der Verordnung vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 707). Nach Begutachtung durch den Werkausschuss (NüSt) ist der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 der Betriebssatzung). Für die Wirtschaftsplanung 2021 wurden die Änderungen aus dem BilRUG (Bilanzrichtlinie-Umset- zungsgesetz) wie u.a. den Ausweis von Umsatzerlösen, die Gliederung der Gewinn- und Verlustrech- nung (GuV) sowie die Änderung aus dem Pflegestärkungsgesetz II hinsichtlich der Umstellung auf Pfle- gegrade fortgeführt. Die Beschlussfassung zum Gesamtkonzept „NürnbergStift 2020“ in der Werkausschusssitzung am 26.01.2012 hat die Weichenstellungen für die Zukunft des NürnbergStift gegeben. Die tiefgreifende Um- strukturierung der Gesamtorganisation hat sich in einem Stufenplan, der sich aus 3 Phasen zusammen- setzt: 1. Herstellung der besseren Steuerbarkeit der Gesamtorganisation 2. Stärkung der operativen Handlungsfähigkeit 3. Verbesserung der Stellung am Markt vollzogen. Die Ansätze im Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan berücksichtigen weiterhin den geplanten Fortschritt bei der Umsetzung dieses Konzeptes. Das Ziel ist, durch eine deutliche Investition in infrastrukturelle Bau- und Personalressourcen in den Folgejahren die Defizite nachhaltig zurückzu- führen. 62 4 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift 1. Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundlagen 1.1. Rechtliche Grundlagen Die im NürnbergStift zusammengefassten ambulanten, teil- und vollstationären Einrichtungen ein- schließlich der Nebenbetriebe sind öffentliche Einrichtungen der Stadt Nürnberg. Das NürnbergStift ist als Eigenbetrieb organisiert und wird als Sondervermögen verwaltet (§ 1 WkPV). Gemäß § 3 der Betriebssatzung verfolgt das NürnbergStift ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt- zige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zuständige Organe für das NürnbergStift sind der Oberbürgermeister, der Stadtrat, der Werkausschuss und die Werkleitung (§ 4 der Betriebssatzung). Die Werkleitung setzt sich seit 01.05.2020 zusammen aus der Referentin für Jugend, Familie und Soziales als 1. Werkleiterin und dem 2. Werkleiter mit der gleichzeitigen Funktion als Dienststellenleiter. Aufgabe des NürnbergStift ist es, die bestmögliche und bedarfsgerechte Versorgung der älteren Bevöl- kerung durch ambulante, teilstationäre und vollstationäre Hilfen nach dem auf Landesebene seit 01.08.2008 geltenden Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG), dem seit 01.10.2009 auf Bundes- ebene geltenden Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG), dem SGB V, dem SGB XI, dem SGB XII sowie den Pflegestärkungsgesetzen I bis III sicherzustellen. Der Betrieb der Einrichtungen ist privatrechtlich geregelt. Mit den Vertretern der Krankenkassen wird die Vergütung nach § 111 SGB V für die Geriatrische Rehabilitationseinrichtung vereinbart. Für die Pflegebereiche werden die Entgelte mit den Vertretern der Pflegekassen und dem überörtlichen Sozi- alhilfeträger nach § 85 SGB XI verhandelt. Für den Rüstigen-Bereich sind die Pensionssätze mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger entsprechend §§75 ff SGB XII zu vereinbaren. Die Entgelte für die Wohn- heime werden durch NüSt festgesetzt. Die Vergütung der ambulanten Pflegeleistungen und der haus- wirtschaftlichen Versorgung erfolgt gemäß § 89 SGB XI nach dem Vertrag, der auf Landesebene zwi- schen den Vertretern der Leistungserbringer und den Vertretern der Pflegekassen, der sonstigen Sozi- alversicherungsträger und den Sozialhilfeträgern abgeschlossen wurde. 63 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  5 NürnbergStift 1.2. Betriebliche Grundlagen Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind folgende Einrichtungen zusammengefasst: o Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See (AHS) o August-Meier-Heim (AHR) o Senioren-Wohnanlage St. Johannis (AHJ) o Senioren-Wohnanlage Platnersberg (AHP) o Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital (HSP) o Ambulante Dienste (AMBD) o Geriatrische Rehabilitation (REHA) o Praxis für Ergotherapie (ERGO) Facility-Aufgaben, Unterstützungsleistungen für die Pflege sowie der Betrieb der NüSt eigenen Küche im August-Meier-Heim werden durch die NürnbergStift Service GmbH (NüStSG) sichergestellt. In die- sem Zusammenhang werden NüSt-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter (insbesondere aus dem Küchen- und Betriebsdienstbereich) über einen Gestellungsvertrag der NüStSG überlassen. Wäschereileistun- gen werden vollständig von einer Fremdfirma erbracht. 2. Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan 2.1. Grundlagen und Herausforderungen Ausgangslage Das Jahr 2020 war bisher im NürnbergStift, wie in allen gesellschaftlichen Bereichen in Deutschland, durch die Corona Pandemie geprägt. Alle Aktivitäten waren insbesondere von März bis Juni davon ge- prägt, Viruseinträge zu verhindern und Infektionsgeschehen zu beherrschen. Hierzu wurde im Werk- ausschuss am 02.07.2020 ausführlich berichtet. Folge dieser Pandemie war auch, dass erhebliche Mehrkosten bzw. Mindereinnahmen für das NürnbergStift entstanden sind, deren Auswirkungen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht abschließend bekannt sind. Trotz der Pandemie wurden jedoch alle begonnen Bauprojekte weiter betrieben und weitere Meilen- steine abgeschlossen. • Die inhaltliche, architektonische und zielgruppenspezifische Ausrichtung des Neubaus August- Meier-Haus war so überzeugend, dass es gelungen ist, vom Freistaat Bayern eine Zuschuss- förderung in Höhe von ca. 10 Mio. EUR zu bekommen. Mit dem Bau wurde mittlerweile begon- nen. Er befindet sich im Zeitplan. • Es wurde durch die wbg für den Standort Großweidenmühle ein Architektenwettbewerb gestar- tet. 64 6 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift • Die inhaltliche Konzeption des Platnersberges wurde ausdifferenziert, mit dem Stifterehepaar abgestimmt und eine Meilensteinplanung zusammen mit dem Hochbauamt aufgesetzt. • Die Vorbereitung auf die neue generalistische Ausbildung war erfolgreich. Das angestrebte Ausbildungsvolumen zum Startermin 01.09.2020 mit 20 Auszubildenden wurde erreicht und die Kooperationsverträge mit den Schulträgern abgeschlossen. • Auch durch die Corona Krise bedingt, gab es einen Schub für die Digitalisierungsvorhaben des NüSt. Erste WLAN-Verkabelungen wurden ebenso durchgeführt wie der Einsatz neuer Kom- munikationssoftware für Angehörige oder die Nutzung von Videotelefonie. • Die gesetzlichen Vorgaben zur Einführung neuer Qualitätsindikatoren wurden umgesetzt. Herausforderungen für 2021 Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für 2021 steht unter der Schwierigkeit, den Verlauf und die Kon- sequenzen der Corona Pandemie in die Planansätze einzubeziehen. Dies würde Annahmen vorausset- zen, die gegenwärtig nicht seriös vorgenommen werden können. Das NüSt hat sich daher entschieden, die Planungen ohne mögliche Auswirkungen der Pandemie vor- zunehmen. Dies erscheint auch deswegen gerechtfertigt, da die Nachfrage nach stationären Pflegeplät- zen so groß ist, dass die zugrunde gelegten Auslastungsgrade nur unwesentlich beeinflusst werden würden. Zudem zeichnet sich ab, dass es bei einem personellen Mehrbedarf möglich sein könnte, zu- sätzliches Personal durch die Umsetzung der Ergebnisse der neuen Personalbemessung bundesfinan- ziert einstellen zu können. Insbesondere werden im Jahre 2021 folgende Aktivitäten fortgesetzt bzw. neu aufgenommen • Umsetzung der Bauaktivitäten des August-Meier-Hauses • Begleitung des Neubaus in der Großweidenmühle • Ausschreibung des Neubaus am Platnersberg • Entwicklung konzeptioneller Vorstellungen für den Standort Sebastianspital • Vorbereitung der Ausschreibung einer neuen Zentralküche Diese Aufgaben erfordern einen hohen personellen Aufwand, der im Wirtschaftsplan zusätzlich abge- bildet werden musste. Auch hohe Investitionskosten in die IT-Infrastruktur, die Anschaffung von Software und weitere WLAN Verkabelungen belasten die Ausgabenseite, ohne zeitgleich eine Refinanzierung über die Investitions- kostensätze sicherstellen zu können, d.h. NüSt muss in Vorleistung gehen. Wichtige Aufgabe ist es zudem, eine neue Software für den ambulanten Dienst einzuführen, um weitere Effizienzpotentiale zu erschließen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten 2 Vorhaben, die für 2020 vorgesehen waren, nicht umgesetzt werden: • Einführung eines umfassenden Personalentwicklungssystems zur Absicherung ausreichenden Pflegepersonals • Etablierung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements. Diese gilt es in 2021 nunmehr erneut aufzugreifen. 65 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  7 NürnbergStift Parameter Die Berechnungen für den Erfolgsplan 2021 weisen einen Fehlbetrag in Höhe von 684 TEUR aus, wel- cher auf neue Rechnung vorzutragen ist. Zur Absicherung von Unwägbarkeiten wird der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben auf 6,502 Mio. EUR festgesetzt. Die Planung für 2021 enthält folgende wesentliche Parameter 1. Die Auslastungssituationen wurden in einem Bottom-up Verfahren mit den Einrich- tungsleitungen ermittelt. Der Auslastungsgrad der vollstationären Einrichtungen des NüSt wird mit 91,6% geplant. Er ergibt sich aus den in den Versorgungsverträgen ver- einbarten Pflegeplätze und ihrer geplanten Belegung sowie der geplanten Belegung der übrigen angebotenen Plätze und Wohnungen. 2. Der Entwicklung der Personalkosten wird eine Schätzung unterstellt, da die bisherigen tariflichen Vergütungsvereinbarungen zum 31.08.2020 ausgelaufen sind. Die Tarifpar- teien stehen vor herausfordernden Tarifverhandlungen. Der Planung für das Wirt- schaftsjahr 2021 sind Anpassungen zum 01.09.2020 und zum 01.01.2021 von jeweils durchschnittlich 3% zugrunde gelegt worden. 3. In die Erlösplanung fließen die sich aus der Belegung ergebenden Daten nach Anzahl sowie Mix der Pflegegrade und die Einschätzung der Entwicklung der Vergütungssätze ein, wobei für die Pflege, die Ambulanten Dienste und die Geriatrische Rehabilitation mit durchschnittlich 2,5% sowie der Rüstigen-Bereich mit 1,5% gerechnet wird. 4. Für die Verwaltungskostenerstattung wird mit dem aktuellen IST-Wert geplant. 5. Die Ansätze für Instandhaltungsaufwendungen werden auf dem bisherigen Niveau be- lassen und tragen damit der sich stetig verschlechternden Bausubstanz der Liegen- schaften des NüSt Rechnung. 6. Durch die weitere Reorganisation des ambulanten Dienstes wird mit einer Erlössteige- rung gerechnet. 7. Im Materialaufwand sind Aufwendungen für Lebensmittel, Medien sowie des Wirt- schafts-, Verwaltungs-, Betreuungs- und medizinisch-therapeutischen Bedarfes zusam- mengefasst. Unter den Lebensmitteln wird die Versorgung mit Getränken und Spezial- nahrungsmitteln verstanden, die über die Leistungen der NüStSG hinausgehen. Unter Berücksichtigung der Abrechnungen für Wasser, Energie und Brennstoffe des Jahres 66 8 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift 2019, der Auslastungsentwicklung sowie möglicher Witterungsverläufe ergeben sich die Ansätze in dieser Kostenposition für 2021. Im Bereich des Wirtschafts-, Verwal- tungs-, Betreuungs- und medizinisch-therapeutischen Bedarfes sind durch weitere Überprüfung der Inhalte Anpassungen vorgenommen worden. Den höchsten Posten in diesem Bereich bilden die Fremdleistungen für Küche, die die Auslastungsplanung und die Ergebnisse der Aktivitäten in der NürnbergStift Service GmbH berücksichtigen. 8. Die Ansätze für weitere Sachaufwendungen berücksichtigen wiederkehrende Aufwen- dungen (u.a. Abgabenbescheide, technische Prüfkosten, Gebühren, Mitgliedschaften). Darin eingeschlossen sind auch Fortbildungsaufwendungen, die mit 120 TEUR veran- schlagt sind. Für die Sachaufwendungen ist eine durchschnittliche Gesamtkostenstei- gerung von 1,6% berücksichtigt worden. 2.2. Erfolgsplan Im Überblick ergeben sich im Planansatz für 2021 folgende Erträge und Aufwendungen: Entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 2 WkPV ist der Erfolgsplan mindestens wie die Gewinn- und Verlustrech- nung zu gliedern. 67 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  9 NürnbergStift 68 10 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift 2.2.1. Auslastung Folgendes Wohn- und Platzangebot bildet die Grundlage für den Wirtschaftsplan 2021: Im WPL 2021 ist eine Auslastung von 91,6% (WPL 2020 92%) hinterlegt. Das bedeutet, dass von den 909 angebotenen Plätzen rd. 833 Plätze belegt werden sollen. Die Auslastung sowie die Verteilung auf Pflegegrade basieren auf den Zielen der Einrichtungsleitungen für 2021. 69 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  11 NürnbergStift Für die solitäre Tagespflege ist eine Zielauslastung von 66,7% in 2021 unterstellt. Im Ambulanten Dienst ist die Versorgung von durchschnittlich 122 Patienten in 2021 vorgesehen. 2.2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan „Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie Kurzzeitpflege (GuV- Nr. 1)“ Pflegebereich Der Planung der Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen für das Jahr 2021 liegen die Auslastungs- zahlen und Pflegegradverteilungen, die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellt sind, zugrunde. Die zum 01.07.2020 abgeschlossenen Vergütungsvereinbarungen sowie eine Einschätzung der Ent- wicklung neuer Vergütungssätze zum 01.07.2021 in Höhe von rd. 2,5% bilden die Bewertungsbasis. Ambulante Leistungen NüSt setzt 2021 die Neustrukturierung des ambulanten Dienstes fort und rechnet mit weiteren Verbes- serungen bei den Umsatzaussichten. Die Fortschreibung der Vergütung wurde mit rd. 2,5% angenom- men. 70 12 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift Rüstigen-Bereich Der Planung der Erträge für den Rüstigen-Bereich wurden die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslastungszahlen zugrunde gelegt. Auch hier gelten die aktuell gültigen Sätze aus den abgeschlosse- nen Vergütungsvereinbarungen sowie eine ab 01.07.2021 unterstellte Steigerung um ca. 1,5%. Wohnheimbereich Im Wohnheimbereich wurden die Entgelte letztmalig zum 01.09.2006 angemessen erhöht. Da auch diese Einrichtungen mit zinsvergünstigen Krediten finanziert wurden, gelten die Regelungen des Baye- rischen Wohnraumförderungsgesetzes. Geriatrische Rehabilitation Der Planung der Erträge für das Jahr 2021 wurden die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslas- tungszahlen zugrunde gelegt. Die seit 01.07.2020 gültigen neuen Vergütungsvereinbarungen bilden die Bewertungsgrundlage bis 30.06.2021. Ab 01.07.2021 wurde eine Steigerung um 2,5% in die Planung einbezogen. Daraus ergeben sich die nachfolgenden Ansätze für die Erlösplanung 2021: 71 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  13 NürnbergStift 72 14 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift „Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (GuV-Nr. 2)“ „Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen (GuV-Nr. 3)“ „Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (GuV-Nr. 4)“ 73 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  15 NürnbergStift „Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach §277 HGB soweit nicht in den Ertragsposten Nr. 1 bis 4 enthalten (GuV-Nr. 4a)“ Unter dem Posten „Erstattungen von Mitarbeiter/innen für Unterkunft und Verpflegung“ werden alle Miet- leistungen für vom Personal genutzten Wohnraum gezeigt. Als Umsatz sind die Erträge aus der Praxis Ergotherapie und die Verrechnungen für die Leistungen Telefon- und Fernsehbenutzung auszuweisen. Die Erträge aus „Vermietung und Verpachtung“ beinhalten überwiegend die Überlassung von Räumen (inkl. Nebenkosten) für das Projekt „SUSA“ im Sebastianspital, in der Regensburger Str., einschließlich von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen an die NüStSG sowie an weitere Andere für sonstige Geschäftszwecke. Für die Inanspruchnahme von „Gestellungskräften“ und „Verwaltungsleistungen“ (z.B. Leitung und Ver- waltung, Personal- und Rechnungswesen, IT) werden von der NüStSG die Kosten dem NüSt erstattet. Ausscheidende Gestellungskräfte von NüSt werden grundsätzlich durch Anstellungsverhältnisse bei der NüStSG ersetzt. Unter „sonstiges“ ist u.a. ein Kostenausgleich der Stadt Nürnberg für in Vorjahren begründete Versor- gungsansprüche enthalten. 74 16 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift „Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (GuV-Nr. 5)“ „Sonstige betriebliche Erträge (GuV-Nr. 6)“ 75 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  17 NürnbergStift „Personalaufwand (GuV-Nr. 7)“ Der Berechnung der Personalaufwendungen (Pflege naher Bereiche) liegen die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslastungszahlen und die Verteilung der Pflegegrade zugrunde. In der Praxis passt NüSt bei Änderungen in der Auslastung und den Pflegegraden den Personaleinsatz in der Pflege ent- sprechend zeitnah an. Es liegen 423,39 VK (WPL 2020 411,66 VK) dem Planansatz 2021 zugrunde. Der bisher gültige Tarifvertrag endete zum 31.08.2020 und muss nun von den Tarifparteien neu ver- handelt und abgeschlossen werden. Für die Entwicklung der Personalkosten wurden ab 01.09.2020 3% und ab 01.01.2021 nochmals 3% in die Planung einbezogen. Bestandteil der Personalaufwendungen sind auch die Aufwendungen für die Mitarbeiter/innen, die im Rahmen eines „Gestellungsvertrages“ an die NüStSG überlassen werden. Den Aufwendungen für ak- tive Kräfte stehen in gleicher Höhe die Kostenerstattungen der NüStSG an das NüSt gegenüber. „Materialaufwand (GuV-Nr. 8)“ 76 18 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift „a) Lebensmittel“ Die gesamte Speisenproduktion (inkl. Einkauf) wird von der NüStSG erbracht und in deren Wirtschafts- plan veranschlagt sowie als Fremdleistung Küche bei NüSt angegeben. Getränke und Sondernahrung (z.B. Nahrungsergänzungsmittel) werden von den NüSt - Einrichtungen beschafft und als Lebensmittel- aufwand ausgewiesen. „b) Wasser, Energie, Brennstoffe“ In diesem Bereich wurde unter Beachtung der Verbrauchsmengen des Jahres 2019 eine Fortschreibung des Ansatzes vorgenommen. „c) Wirtschafts-/Verwaltungs-/Betreuungs-/Medizinisch-therapeutischer Bedarf“ Für die darin verankerten Kostenpositionen wurden die Einzelansätze überprüft und für 2021 entspre- chend fortgeschrieben. 77 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  19 NürnbergStift 78 20 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift „Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (GuV-Nr. 9)“ Die Verwaltungskostenerstattung (VKE) an den Träger (a) beinhaltet städtische Overheadkosten (z.B. Stadtrat, Rathäuser, Referate) und die zentralen Leistungen der Querschnittsdienststellen (z.B. DIP, PA, Rpr), die unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme pauschaliert umgelegt werden. Durch die stadtweite Neustrukturierung der Verwaltungskostenerstattung hat sich für NüSt eine Höhe von 397.640 EUR ergeben. Der Posten „Abrechnung IuK“ b) umfasst von DIP/IT erbrachte Leistungen. Für „Sonstige Erstattungen an Träger“, die bisher die Heizungsgrundkosten von H beinhalteten, werden für 2021 nicht mehr vorgesehen. „Steuern, Abgaben, Versicherungen (GuV-Nr. 10)“ Mit der Einführung des Pflegeberufegesetzes (PflBG) wurde mit der Einführung der generalistisch aus- gerichteten Ausbildung auch die Finanzierung (Abschnitt 3 PflBG) in Verbindung mit der Pflegeberufe- Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) neu geregelt. Danach wurde für den Freistaat Bayern auf Landesebene ein Ausgleichsfonds (PAF) eingerichtet. In diesen sind vom Freistaat Bayern, den Krankenhäusern, ambulante, teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen sowie den Kranken- und Pfle- geversicherungen entsprechend Einzahlungen vorzunehmen. Die Einzahlung ist unter Berücksichti- gung der Auswirkungen von Corona im Freistaat Bayern zum 01.08.2020 aktiv geworden. Den derzeit eingeschätzten Aufwand stellt NüSt unter dieser GuV-Position in den Abgaben ein. Die Laufzeit eines Bescheides ist jeweils auf ein Kalenderjahr gerichtet, d.h. erstmalig für 2020 bis 31.12.2020. Neue Be- scheide für unsere Einrichtungen für 2021 wird NüSt voraussichtlich erst im November 2020 erhalten. Gleichzeitig sind diese Aufwendungen im Rahmen der Vergütungssätze als eigenständiger Verrech- nungssatz an die Pflegenden weiterberechenbar und erscheinen als Erträge unter der GuV-Position 1, den Leistungserträgen. Im Bereich der Steuern wird mit keinen Steuererhöhungen oder Nachzahlungen in 2021 gerechnet. Der Betrag leitet sich aus dem bisherigen Bescheiden ab. 79 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  21 NürnbergStift „Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GuV-Nr. 16)“ 80 22 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift Die Wartungsaufwendungen beinhalten Aufwendungen für abgeschlossene Wartungsverträge techni- scher Anlagen und Pflegeverträge für Software. Auf Grund des schlechten Zustandes der Gebäude und Anlagen sowie unter Berücksichtigung der Gesamtertragslage bleiben die Planansätze für Instandhal- tung und Instandsetzung bei ca. 1,1 Mio. EUR. „Sonstige ordentliche Aufwendungen (GuV-Nr. 17)“ In dieser Position werden die Änderungen des BilRUG, die u.a. durch die Aufhebung des Ausweises eines außerordentlichen Ergebnisses begründet sind, fortgeschrieben. Die betreffenden Aufwandspo- sitionen sind den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu zuordnen. „Jahresergebnis (GuV-Nr. 20)“ Der Erfolgsplan 2021 geht von einem Fehlbetrag in Höhe von 684 TEUR aus, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. 81 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  23 NürnbergStift „Kassenkredit“ Nach § 7 Abs. 2 WkPV soll der festgesetzte Höchstbetrag eines Kassenkredites für die Kassenführung einer Einrichtung ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge bei den Nummern 1 bis 8 (bei NüSt GuV Nr. 1 bis 6), 23 bis 25 (bei NüSt GuV Nr. 18) der Gewinn- und Verlustrechnung nicht über- steigen. Für das Jahr 2021 errechnet sich ein Betrag in Höhe von 6.501.838 EUR (1/6 von 39.011.030 EUR). Zur Absicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben und für Unwägbarkeiten soll der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 6,5 Mio. EUR festgesetzt werden. 2.3. Vermögensplan Im Vermögensplan sind einerseits alle voraussehbaren Ausgaben des Geschäftsjahres 2021, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens, den Tilgungsleistungen sowie der Höhe des im Geschäftsjahr zu deckenden Verlustes ergeben, und andererseits die vorhandenen und zu beschaffenden Deckungs- mittel und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§ 4 Abs. 1 WkPV). Der Vermögensplan weist für das Jahr 2021 einen Finanzbedarf von rd. 4,2 Mio. EUR aus. Dieser Fi- nanzbedarf resultiert aus: Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen: 3,06 Mio. EUR, Ausgaben für Tilgungsleistungen: 0,46 Mio. EUR, Verlustdeckung: 0,68 Mio. EUR. . Der geplante Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2021 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden und wird im Posten „Deckung der Verluste“ unter „Verlustvortrag“ ausgewiesen. In der nachfolgenden Tabelle sind die für das Jahr 2021 geplanten Ausgaben den zugehörigen De- ckungsmitteln gegenübergestellt: 82 24 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift 83 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  25 NürnbergStift Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV) Im Jahr 2021 sind Investitionen in Höhe von rd. 3,06 Mio. EUR vorgesehen. Entsprechend Beschluss des Stadtrates am 18.12.2019 ist die Verwaltung beauftragt worden, für den Neubau des August-Meier-Hauses den ÖPP-Projektvertrag abzuschließen. Im Investitionsplan sind die derzeit angenommenen Herstellkosten eingegangen. Für 2020 und 2021 sind Projekt begleitende und vorbereitende Aufwendungen eingestellt. Mit der Inbetriebnahme, geplant 2022, sind die Herstellkosten des eigentlichen Neubaus, einschließlich von Nachträgen, fällig. Der Vertrag ist im Februar 2020 nach der Zusage zum vorzeitigen Maßnahmebeginn im Rahmen der Beantragung von Fördermitteln des Freistaates Bayern unterzeichnet worden. Zwischenzeitlich ist der Bescheid zur Förderung dieses Pro- jektes vom Freistaat Bayern eingegangen. Für das Vorhaben Zentralküche sind die vorbereitenden Aktivitäten in eine neue Phase getreten. Aus diesem Grund wird das Vorhaben in der bisherigen Höhe mit veränderter zeitlicher Folge im Investiti- onsplan dargestellt. Für 2021 leitet sich ein Investitionsvolumen von 0,7 Mio. EUR ab, wobei diese Aufwendungen am Jahresende als Anlagen im Bau stehen bleiben würden. Für die infrastrukturelle Weiterentwicklung der Senioren-Wohnanlage Platnersberg sind mit Unterstüt- zung des Hochbauamtes im Jahr 2021 Ausgaben in Höhe von 1,3 Mio. EUR im Investitionsplan veran- kert. Für die Wiederbeschaffung von verschiedensten Anlagegütern sowie die weitere Ausstattung der Ein- richtungen mit WLAN werden 0,4 Mio. EUR für das Wirtschaftsjahr 2021 veranschlagt. Ausgaben für Tilgungsleistungen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 WkPV) Die planmäßigen Tilgungsleistungen sind im Detail im Gliederungspunkt 2.7 dargestellt. Die Planzahlen enthalten den derzeitigen Darlehensbestand. Neuaufnahmen von Darlehen sind im Jahr 2021 nicht vor- gesehen. Die Tilgungsleistungen für die Verpflichtungen aus Altkrediten sollen vollständig über refinan- zierte Abschreibungen des Jahres 2021 finanziert werden. Deckung der Verluste (§ 4 Abs. 1 Nr. 3WkPV) Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. 2.4. Finanzplan Gemäß § 6 WkPV enthält der fünfjährige Finanzplan - das erste Planungsjahr ist das laufende Ge- schäftsjahr (2020) - eine nach Jahren gegliederte Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und 84 26 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift Deckungsmittel des Vermögensplanes und eine Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse. Den Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV (alle vorhersehbaren Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens ergeben) liegt ein Investitionsprogramm zugrunde. Die geplanten Ausgabeposi- tionen stehen unter dem Vorbehalt des Planungs- und Baufortschrittes der einzelnen Maßnahmen in Verbindung mit notwendigen Kreditmittelbereitstellungen sowie durch die Beschlusslage des Werkaus- schusses. Es folgt die Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 6 Nr. 1 WkPV): 85 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  27 NürnbergStift 86 28 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift 87 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  29 NürnbergStift Übersicht über die Entwicklung der Jahresfehlbeträge (ohne Sondereffekte) entsprechend § 6 Nr. 2 WkPV (vor Baubeginn): Nach § 3 Abs. 3 WkPV soll der Erfolgsplan ausgeglichen sein. Aufgrund der Belegungssituation in Ver- bindung mit dem Zustand der Gebäude, der anstehenden Baumaßnahmen sowie der Ertrags- und Kos- tensituation ist davon auszugehen, dass für das Jahr 2021 kein ausgeglichenes Jahresergebnis erziel- bar ist. Diese Situation ist auch in den Folgejahren derzeit nicht abwendbar. Es wird angestrebt, über kontinuierliche Vergütungsverhandlungen, dem Investitionsfortschritt, einer Stabilisierung der Belegungsrate auf hohem Niveau und der weiteren Umsetzung des Restrukturie- rungsprogramms wieder zu einem ausgeglichenen Ergebnis zu kommen. Auf den folgenden Seiten wird das Investitionsprogramm (Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV) zum Finanzplan 2021 fortgeschrieben. 88 30 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift 89 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  31 NürnbergStift 90 32 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift 2.5. Verpflichtungsermächtigungen Für die Zentralküche wird gegenwärtig sowohl eine Anmietung als auch der Neubau des Gebäudes verfolgt. Das Projekt ist weiterhin in der Vorbereitungsphase. Für den Neubau des August-Meier-Hauses ist die Realisierung über ein ÖPP-Projekt mit Beschluss des Stadtrates in der Umsetzung. Dieses Projekt wird mit Fördermitteln des Freistaates Bayern in Höhe von ca. 10 Mio. EUR unterstützt. Die Vorbereitungen für den Neubau und die Sanierung der Senioren- Wohnanlage Platnersberg sollen gestartet werden. 2.6. Stellenplan Der am 01.10.2005 in Kraft getretene Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) verzichtet zuguns- ten eines einheitlichen Beschäftigungsbegriffes auf die bisher übliche Unterscheidung zwischen Ange- stellten und Arbeitern. Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 wird nun auch die Bezeichnung „Tarifliche Beschäftigte“ umgesetzt. Die Darstellung erfolgt nun in einer Tabelle und ver- knüpft die bisherigen Tarifgruppen mit den neuen. Beamte 91 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  33 NürnbergStift Die Stelle der ersten Werkleiterin wird bei Ref. V ausgewiesen. Tariflich Beschäftigte 92 34 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift 2.7. Darlehensverbindlichkeiten Zum 31.12.2021 wird mit Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 7.530 TEUR gerechnet. Diese entfal- len vollständig auf Altbestände. Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensverbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) gibt nachfolgende Aufstellung: 93 Wirtschafts- und Finanzplan 2021 Wichtige Begriffe und Abkürzungen 35 NürnbergStift Wichtige Begriffe und Abkürzungen AHJ Senioren-Wohnanlage St. Johannis AHP Senioren-Wohnanlage Platnersberg AHR August-Meier-Heim AHS Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See AMBD Ambulante Dienste AVPflegeVG Verordnung zur Ausführung des SGB XI Soziale Pflegeversicherung BGr. Besoldungsgruppen DIP Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation EGr. Entgeltgruppen EUR Euro GJ Geschäftsjahr GuV Gewinn- und Verlustrechnung H Hochbauamt HSP Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital KGr. Kontengruppe KUGr. Kontenuntergruppe Mio. EUR Millionen Euro NüSt NürnbergStift NüStSG NürnbergStift Service GmbH PAF Pflegeausbildungsfonds PflegeVG Pflege-Versicherungsgesetz PfleWoqG Pflege- und Wohnqualitätsgesetz PSG I, II, III Pflegestärkungsgesetze rd. rund REHA Geriatrische Rehabilitation SGB V Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung SGB XI Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung TEUR Tausend Euro TVöD Tarifvertrag öffentlicher Dienst VGr. Vergütungsgruppe wbg Wohnungsbaugesellschaft Nürnberg WkPV Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen WPL Wirtschaftsplan 94 Bilanz (PBV) PBV NürnbergStift Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 39.560,00 46.812,00 -15,49 4001 A. Anlagevermögen 29.322,00 30.670,00 -4,40 4002 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 87,00 45,00 93,33 4003 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 4004 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 87,00 45,00 93,33 4005 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4006 II. Sachanlagen 29.235,00 30.625,00 -4,54 4007 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 27.032,00 28.579,00 -5,41 4008 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 1,00 1,00 0,00 4009 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 0,00 0,00 4010 4. Technische Anlagen 487,00 421,00 15,68 4011 5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 1.093,00 1.084,00 0,83 4012 6. Fahrzeuge 12,00 16,00 -25,00 4013 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 610,00 524,00 16,41 4014 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 4015 1. Beteiligungen 0,00 0,00 4016 2. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 4017 3. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 4018 B. Umlaufvermögen 10.203,00 16.093,00 -36,60 4019 I. Vorräte 100,00 96,00 4,17 4020 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 100,00 96,00 4,17 4021 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 4022 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4023 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.125,00 13.379,00 -84,12 4024 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.857,00 13.144,00 -85,87 4025 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4026 2. Forderungen an den Träger 31,00 189,00 -83,60 4027 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4028 3. Forderungen aus öffentlicher Förderung 126,00 3,00 4.100,00 4029 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4030 4. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 0,00 0,00 4031 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4032 5. sonstige Vermögensgegenstände 101,00 43,00 134,88 4033 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 4034 IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.978,00 2.618,00 204,74 4035 C. Ausgleichsposten 0,00 0,00 4036 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 4037 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 0,00 0,00 95 4038 D. Rechnungsabgrenzungsposten 35,00 49,00 -28,57 4039 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 4040 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4041 Passiva 39.560,00 46.812,00 -15,49 4042 A. Eigenkapital 16.903,00 19.239,00 -12,14 4043 I. Stammkapital 620,00 620,00 0,00 4044 II. Kapitalrücklagen 16.932,00 16.932,00 0,00 4045 1. Allgemeine Rücklage -1.148,00 -1.148,00 0,00 4046 2. Zweckgebundene Rücklagen 18.080,00 18.080,00 0,00 4047 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 1.687,00 -5.334,00 131,63 4048 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -2.336,00 7.021,00 -133,27 4049 B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 4.038,00 4.182,00 -3,44 4050 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 1.214,00 1.249,00 -2,80 4051 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 2.824,00 2.933,00 -3,72 4052 C. Rückstellungen 8.141,00 7.547,00 7,87 4053 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4.551,00 3.996,00 13,89 4054 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 4055 3. sonstige Rückstellungen 3.590,00 3.551,00 1,10 4056 D. Verbindlichkeiten 10.411,00 15.825,00 -34,21 4057 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 650,00 855,00 -23,98 4058 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 629,00 834,00 -24,58 4059 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.452,00 8.910,00 -5,14 4060 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 466,00 467,00 -0,21 4061 3. erhaltene Anzahlungen 10,00 644,00 -98,45 4062 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 10,00 644,00 -98,45 4063 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung 170,00 4.476,00 -96,20 4064 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 170,00 4.476,00 -96,20 4065 5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 13,00 0,00 4066 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 13,00 0,00 4067 6. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 267,00 150,00 78,00 4068 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 267,00 150,00 78,00 4069 7. Sonstige Verbindlichkeiten 444,00 457,00 -2,84 4070 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 444,00 457,00 -2,84 4071 b. davon aus Steuern 0,00 0,00 4072 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 0,00 4073 8. Verwahrgeldkonto 405,00 320,00 26,56 4074 9. Umsatzsteuer 10,00 13,00 -23,08 4075 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 4076 F. Rechnungsabgrenzungsposten 67,00 19,00 252,63 4077 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 39.560,00 46.812,00 -15,49 96 Gewinn- und Verlustrechnung (PBV) PBV NürnbergStift Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung 5000 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege, sonstige Leistungen allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG 24.284,00 23.331,00 4,08 5001 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 5.058,00 4.958,00 2,02 5002 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG 60,00 44,00 36,36 5003 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 2.449,00 2.446,00 0,12 5060 4a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB 2.622,00 2.711,00 -3,28 5004 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 1.389,00 804,00 72,76 5005 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 0,00 0,00 5006 7. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 5007 8. sonstige betriebliche Erträge 222,00 8.706,00 -97,45 5008 9. Personalaufwand 25.542,00 23.489,00 8,74 5009 a) Löhne und Gehälter 19.035,00 17.814,00 6,85 5010 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 6.507,00 5.675,00 14,66 5011 davon für Altersversorgung 2.734,00 2.394,00 14,20 5012 10. Materialaufwand 7.917,00 7.533,00 5,10 5013 a) Lebensmittel 78,00 74,00 5,41 5014 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen 0,00 0,00 5015 c) Wasser, Energie, Brennstoffe 1.394,00 1.418,00 -1,69 5016 d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 6.445,00 6.041,00 6,69 5017 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 518,00 514,00 0,78 5018 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen 267,00 353,00 -24,36 5019 13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 0,00 0,00 5020 14. Mieten, Pacht, Leasing 454,00 450,00 0,89 5021 Zwischenergebnis 1.386,00 10.661,00 -87,00 5022 15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 96,00 21,00 357,14 5023 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 308,00 372,00 -17,20 5024 17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung 0,00 0,00 5025 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten 296,00 32,00 825,00 5026 19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 5027 20. Abschreibungen 5028 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.183,00 1.715,00 27,29 5029 davon außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 5030 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 43,00 266,00 -83,83 5031 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung 1.122,00 1.396,00 -19,63 5032 22. Sonstige betriebliche Aufwendungen 254,00 357,00 -28,85 5033 Zwischenergebnis -2.108,00 7.288,00 -128,92 5034 23. Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 6,00 -100,00 5035 24. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 5036 25. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 228,00 273,00 -16,48 97 5100 26. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -2.336,00 7.021,00 -133,27 5037 26. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.021,00 5038 27. außerordentliche Erträge 5039 28. außerordentliche Aufwendungen 5040 29. weitere Erträge 5041 30. außerordentliches Ergebnis 0,00 5042 31. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 7.021,00 5043 nachrichtlich Vorschlag zur 5044 Verwendung des Jahresüberschusses: 5045 Auf neue Rechnung vorzutragen -2.336,00 7.021,00 -133,27 5046 Behandlung des Jahresfehlbetrages: 5047 Auf neue Rechnung vorzutragen 5048 gegen Gewinnrücklage 5049 gegen Kapitalrücklage 98 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt C.5 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) C.5.1 Wirtschaftsplan 100 C.5.2 Jahresabschluss 128 99 Beilage 1.1 Werkausschuss SÖR Wirtschaftsplan 2021 Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024 für den Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Stand: 20.11.2020 100 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Stand: 20.11.2020 Wirtschaftsplan 2021 Inhalt Seite 1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan ........................................................ 3 1.1. Einführung ............................................................................................................... 3 1.2. Erfolgsplan 2021 (siehe auch Seite 15) .................................................................. 6 1.2.1 Erträge, Erlöse ........................................................................................................... 7 1.2.2 Aufwendungen, Kosten .............................................................................................. 8 1.2.3 Interne Verrechnungen............................................................................................. 10 1.2.4 Kalkulatorische Kosten ............................................................................................. 10 1.2.5 Jahresergebnis ........................................................................................................ 11 1.2.6 Zusammenfassung ................................................................................................... 12 1.3. Prognose für Erfolgsplan 2022 bis 2024 (siehe auch Seite 16) ............................ 12 1.4. Vermögensplan 2021 (siehe auch Seite 23) ......................................................... 13 1.5. Finanzplanung 2020 bis 2024 (siehe auch Seite 26) ............................................ 14 1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 27 und 28) ........................................... 14 2. Erfolgsplan 2021 (inkl. Vorschau bis 2024) .......................................... 15 3. Vermögensplan 2021 ........................................................................... 23 4. Verpflichtungsermächtigungen ............................................................. 24 5. Stellenplan/Stellenübersicht ................................................................. 25 6. Finanzplan 2020 bis 2024 .................................................................... 26 7. Investitionsplan ................................ .................................................... 27 7.1. Investitionen 2021 ................................................................................................. 27 7.2. Mehrjährige Investitionsplanung ........................................................................... 28 101 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 3 von 28 1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1.1. Einführung Mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates zur Gründung des SÖR vom 23.7.2008 wurde die Verwaltung beauftragt, die Gründung eines Eigenbetriebs SÖR vorzubereiten und ein Umsetzungs- konzept zu erstellen, mit dem die Aufnahme des operativen Geschäftes für die Aufgaben ab 1.1.2009 sicher zu stellen war. Aufgrund haushaltstechnischer und –rechtlicher Notwendigkeiten wurden zum 1.1.2009 zunächst zwei Betriebe gegründet, die beide unter dem Namen SÖR firmierten: - Der Eigenbetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR I, der aus Teilen des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Nürnberg (ASN)“ hervorging: Der Betrieb umfasste die Straßenreinigung, das Fuhrparkmanagement samt Kfz-Werkstatt so- wie den Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen samt Service-Trupp und Bereitschaftsdienst; - Der optimierte Regiebetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR II, der das ehemalige Gartenbauamt (GBA), große Teile des ehemaligen Tiefbauamtes (T) und die Bauhöfe der Bürgerämter Nord/Ost/Süd (BANOS) umfasste. Der Regiebetrieb ging ab 1.1.2010 in den erweiterten Eigenbetrieb über. Der Wirtschaftsplan 2010 beinhaltete erstmals den vollständigen Aufgaben - und Leistungsumfang des Eigenbetriebes und war mit den Bereichen Grau, Grün und Straßenreinigung (incl. Kfz -Werkstatt, öfftl. WC`s) thema- tisch zunächst nach den ehemaligen Haushaltsplänen bzw. Wirtschaftsplänen der fusionierten Äm- ter/Betriebe unterteilt. Die Systematik des Wirtschaftsplanes wurde 2013 der Entwicklung des SÖR angepasst . Die drei früheren Bereiche Grau, Grün und Straßenreinigung wurden dabei in zwei Bereiche „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ umgegliedert. Zu Abrechnungszwecken wird im Haushaltsplan der Stadt Nürnberg ein „Besitzamt“ für das von SÖR unterhaltene Infrastrukturvermögen (Straßen Wege, Plätze, Grünanlagen etc.) geführt. Über dieses Besitzamt wird der Zuschussbedarf für den Eigenbetrieb gegenüber der Stadt abgerechnet. Außerdem werden Abschreibungen und Zinsen für das Infrastrukturvermögen auf diesem Besitz- amt verbucht, ebenso wie Erträge und Aufwendungen für das Infrastrukturvermögen, auf die der Eigenbetrieb SÖR keinen Einfluss nehmen kann. Die wesentlichen Zuständigkeiten und Aufgaben des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) sind: Projekt Frankenschnellweg - Projektleitung für das Gesamtprojekt einschl. Koordination aller an der Planung beteiligten Ge- werke sowie Verantwortung für die Kontrolle und die Einhaltung der vorgegebenen Kosten und Termine - Planung der oberirdischen Ebene des FSW, Ausschreibung und Vergabe sämtlicher Baumaß- nahmen innerhalb des Projekts - Bauleitung, Bauüberwachung und Abrechnung sämtlicher Baumaßnahmen innerhalb des Pro- jekts 102 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 4 von 28 Straßen: - Ausführungsplanung, Neubau und Unterhalt von Straßen, Geh- und Fahrradwegen sowie Plät- zen; - Ausführungsplanung, Bau und Unterhalt von Lichtsignalanlagen (Ampeln) sowie Straßenbe- leuchtung; - Unterhalt von Straßenzubehör wie Schildern, Markierungen u. ä.; - Genehmigung, Koordination und Abwicklung baulich bedingter Sondernutzungen auf Straßen Wegen und Plätzen. Brücken: - Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen; - Unterhalt von Brücken; - Überwachung der Brückenbauwerke. Lärmschutz: - Planung und Bau von Lärmschutzanlagen entlang städtischer Straßen - Durchführung passiver Schallschutzmaßnahmen (Einbau von Schallschutzfenster etc.) - Durchführung schalltechnischer Untersuchungen für Planungsvorhaben der Stadt Nürnberg. Rückbau und Abbruch von Gebäuden: - Kostenermittlung für SÖR und externe Dienststellen - Vergabe und Durchführung von Ausschreibungen von Abbruchmaßnahmen (einschließlich Massenermittlungen, LV-Erstellungen etc.) Baugrund- und Altlastenuntersuchungen: - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von Baugrund- bzw. Altlas- tenuntersuchungen sowie den entsprechenden Räumungs - und Sanierungsmaßnahmen für SÖR und externe Dienststellen - Beratung über Umwelt-, Abfall-, Wasser- und Immissionsschutzbestimmungen bei Baumaßnah- men oder Liegenschaftsverkehr. Reinigung: - Gehweg-, Radwege- und Straßenreinigung. Winterdienst: - Räumen und Streuen der Hauptverkehrsstraßen, Radweg e, Fußgängerüberwege und VAG - Haltestellen im Stadtgebiet (teilweise fremdvergeben). Wasserwirtschaft: - Planung und Unterhalt von Wasserbauwerken und Gewässern; - Hochwasserdienst. Grünflächen: - Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen; - Unterhalt von Grünflächen (Mahd, Pflanzung, Reinigung); - Pflanzen und Pflege von Bäumen (in Grünanlagen sowie Straßenbäume). Spielplätze: - Planung, Koordination und Bau aller öffentlichen Spielplätze und Bewegungsparks für alle Ge- nerationen; - wiederkehrende Spielplatzkontrolle, Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spielplätze und Be- wegungsparks 103 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 5 von 28 Straßenverkehrsbehörde: - Anordnung von verkehrsregelnden und verkehrslenkenden Maßnahmen mit Ausnahme zeitlich unbefristeter verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen - Erteilung von verkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen (z.B. Parkerleichterungen für Handwerker, Sozialdienste und Schwerbehinderte, Gefahrguttransporte, Schwer- und Sonder- transporte, Befahren der Fußgängerzone, usw.); - Genehmigung von Arbeitsstellen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung). Wegerecht und Planfeststellung: - Klassifizierung und Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führen des Bestandsver- zeichnisses; - Freihalten öffentlicher Verkehrsflächen (z. B. Überwuchs, unerlaubte Sondernutzungen durch stillgelegte Kfz); - Auslage von Planfeststellungsunterlagen zur öffentlichen Einsichtnahme und Koordination der zugehörigen gesamtstädtischen Stellungnahmen. Anliegenmanagement: - Ansprechpartner für die Bürgerschaft für sämt liche Belange des öffentlichen Raums unter der Servicenummer 0911/231- 7637 zu den üblichen Bürozeiten sowie rund um die Uhr unter soer@stadt.nuernberg.de. Die im Wirtschafts - und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. In den vorliegenden Unterlagen sind die Werte folgendermaßen dargestellt: Wirtschaftsplan 2020 ( 2020 Plan); Wirtschaftsplan 2021 ( 2021 Planung); Vorschau auf die Jahre 2022 bis 2024 (Vorschau). 104 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 6 von 28 1.2. Erfolgsplan 2021 (siehe auch Seite 15) Die Planansätze 2021 entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres. Planansätze, denen Vertragsverhältnisse zugrunde liegen, berücksichtigen betragsmäßig den Um- fang der jeweiligen Verträge. Die bedeutenderen Planansätze/Mehrbedarfe für den Unterhalt der städtischen Infrastruktur, ins- besondere der Bereiche Straßen, Brücken, Grünflächen und Verkehrsregelungstechnik, wurden mit dem Finanzreferat gesondert festgelegt. Die Planwerte 2021 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter der Beschäftigten ergeben sich zum Großteil aus dem Stellenplan und den voraussichtlichen städtischen Durchschnittsperso- nalkosten 2021. Darin enthalten sind die vertraglich vereinbarten und prognostizierten Besoldung- bzw. Tariferhöhungen 2021. Der Erfolgsplan ist in Anlehnung an die Erfolgsübersicht gemäß § 22 Eigenbetriebsverordnung in zwei Bereiche unterteilt: - Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Der Bereich umfasst die durch den SÖR übernomme- nen Aufgaben der Straßenreinigung. Diese Aufgaben sind gebührenfinanziert. Die Erträge, die Aufwände und das Ergebnis dieses Bereiches sind daher gesondert darzustellen. Leistungsbe- ziehungen zum Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden anhand von Umlagen und internen Verrechnungen dargestellt. - Bereich „Leistungen für die Stadt“: Der Bereich umfasst die SÖR übertragenen Aufgaben des ehemaligen Gartenbauamtes, des ehemaligen Tiefbauamtes und der ehemaligen Bauhöfe der Bürgerämter. Weitere Obliegenheiten des Bereiches sind das Fuhrparkmanagement ein- schließlich dem Betrieb der städtischen Tankstellen, die Kfz-Werkstatt, der Betrieb der öffentli- chen WC-Anlagen und der Bereitschaftsdienst. Der Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ wird vollständig über Gebühren finanziert und ist deshalb nicht von pauschalen Kürzungen betroffen. Überschüsse bzw. Fehlbeträge des Bereiches „Gebüh- ren Straßenreinigung“ beeinflussen die Höhe des Zuschusses durch die Stadt Nürnberg nicht. Im Bereich „Leistungen für die Stadt“ besteht für 2021 nach Berücksichtigung der konkreten Leis- tungsverrechnungen ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. 99,25 Mio. EUR (2020: 92,90 Mio. EUR). Die Erhöhung zum Vorjahr entsteht im Wesentlichen durch zusätzliche Unterhaltsaufträge, sowie allgemeine Preis- und Lohnsteigerungen. Des Weiteren entsteht ein neuer Fachbereich „Baum“. Das Thema „Baum“ - ob im Straßenraum oder in Grünanlagen – nimmt einen immer größeren Stellenwert in der Stadtgesellschaft ein. Die gesellschaftlichen Diskussionen zum Klimawandel verbunden mit dem gesteigerten Interesse und Forderungen zum besseren Naturerhalt nimmt der SÖR zum Anlass die fachliche Ausrichtung zu schärfen und daraus abgeleitet die betriebliche Organisation stärker und effizienter auszurichten. SÖR verfolgt dabei folgende Ziele: Entwicklung und Förderung des vorhandenen Baumbestandes, zügige Nachpflanzung offener Baumstandorte (sofern eine Nachpflanzung grundsätzlich möglich und sinnvoll ist) und neue zusätzliche Baumstandorte erschließen und bepflanzen. 105 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 7 von 28 1.2.1 Erträge, Erlöse Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022 wurde eine Vorauskalkulation erstellt. Der Stadtanteil beträgt seit dem Jahr 2015 unverändert 10 %. Die Vorauskalkulation und die Gebührensätze wur- den vom Werkausschuss am 10.10.2018 begutachtet und vom Stadtrat am 17.10.2018 beschlos- sen. Im Jahr 2021 ergeben sich je Meter Straßenfront folgende Gebühren: Reinigungsklasse 2015-2018 2019-2022 A a) 10,31 Euro 11,30 Euro A b) 30,93 Euro 33,90 Euro A c) 51,55 Euro 56,50 Euro A d) 72,17 Euro 79,10 Euro B 3,53 Euro 3,88 Euro A a) Reinigungsklasse 1 (Reinigung 1 x wöchentl.) A b) Reinigungsklasse 2 (Reinigung 3 x wöchentl.) A c) Reinigungsklasse 3 (Reinigung häufiger als 4 x wöchentl.) A d) Reinigungsklasse 4 (Reinigung bis zu 7 x wöchentl.) B Für Straßen im Zwangsreinigungsgebiet B: Die kalkulierten Gebühren für 2021 liegen bei 13,64 Mio. EUR (2020: 13,64 Mio. EUR). Bereich „Leistungen für die Stadt: Die ordentlichen Erträge 2021 liegen im Bereich „Leistungen für die Stadt“ bei 29, 03 Mio. EUR (2020: 29,54 Mio. EUR). Unter anderem coronabedingt ergibt sich 2021 ein etwas geringerer An- satz, z.B. gehen wir davon aus, dass die Einnahmen für Parkgebühren (aufgrund anderweitiger Nutzung der Parkstreifen) geringer ausfallen. Die ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 14,76 Mio. EUR (ca. 51%) werden durch die Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzungen - insbe- sondere für Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen, sowie Parkgebühren - im Straßen- bereich erzielt; sie zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. 7,75 Mio. EUR (ca. 27%) werden durch privatrechtliche Leistungsentgelte erwirtschaftet. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Einnahmen aus der Fahrzeugbewirtschaftung für andere Dienststellen. Weitere 6,20 Mio. EUR (ca. 2 1%) werden durch Kostenerstattungen erlöst. Diese Erstattungen erfolgen insbesondere aufgrund folgender Leistungen des SÖR: - Bauaufsichtskosten bzw. Bauverwaltungskos ten, die für Architekten -, Planungs- und Baube- treuungsleistungen der technischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verrechnet werden. - Leistungen für die Grünbereiche der Dienststellen und Tochterunternehmen der Stadt Nürnberg (Spielplatz-, Verkehrssicherungs- und Zustandskontrollen). - Verschiedenste Leistungen der Werkstätten für die Dienststellen, Tochterunternehmen und Ei- genbetriebe der Stadt Nürnberg. 106 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 8 von 28 1.2.2 Aufwendungen, Kosten Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ Der mit 9,02 Mio. EUR (2020: 8,84 Mio. EUR) geplante Personalaufwand für diesen Bereich ent- spricht den für die Vorauskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2019-2022 ermittelten Wer- ten. In die Vorauskalkulation sind die Personalkosten aller Stellen eingeflossen, die den Kostenstel- len des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ zugerechnet werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2,80 Mio. EUR (2020: 2,76 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Treibstoffe, Ersatzteile und Abfallbeseitigungsge- bühren. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf rund 0,23 Mio. EUR (2020: 0,23 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet- und Pachtaufwendungen bzw. Leasingkosten, Kfz-Versi- cherungsbeiträge und KFZ-Steuer. Bereich „Leistungen für die Stadt“: Die Berechnung des Personalaufwandes mit 50,22 Mio. EUR (2020: 50,56 Mio. EUR) basiert im Wesentlichen aus einer Hochrechnung beruhend auf dem Stellenplan in Verbindung mit den vo- raussichtlichen städtischen Durchschnittspersonalkosten 2021. Die Durchschnittspersonalkosten berücksichtigen die Besoldungs- und Tariferhöhungen 2021 (z.B. 1,4 % Besoldungserhöhung für Beamte ab 01.01.2021). Aufgrund der städtischen Vorgaben, die Ausgaben für Personalkosten zu begrenzen (insbesondere wird für Stellenfreihaltungen eine pauschale Kürzung des Personalaufwands von 5% (vorher 2,8 %) angenommen), kommt es trotz Besoldungs- und Tariferhöhungen zu keinem steigenden Perso- nalaufwand. Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions -, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgrund von Prognosewerten, die bei Stk er- mittelt werden, berücksichtigt. Stellenschaffungen sind entsprechend den Entscheidungen aus den Etatberatungen des Stadtrats am 19.11.2020 enthalten. Diese sind mit 1,18 Mio. EUR berücksichtigt. 107 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 9 von 28 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 65, 13 Mio. EUR (2020: 60,70 Mio. EUR) enthalten insbesondere die Aufwendungen für den Unterhalt für: 2021 2020 Abw. zum Vj. Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Straßen, Wege, Plätze 14,34 11,43 + 2,91 Kanalbenutzungsgebühren 10,44 10,84 - 0,40 Park-/Grün-/Gartenanlagen 7,85 5,91 + 1,94 Betriebsstrom 4,79 4,94 - 0,15 Verwaltungskostenerstattungen 4,48 4,49 - 0,01 Anlagen zur Verkehrsregelung 2,86 2,76 + 0,10 Straßenbegleitgrün 2,28 1,73 + 0,55 Roh- und Hilfsstoffe 2,24 2,29 - 0,05 Brücken, Stege, Stützmauern 1,88 2,53 - 0,65 Treibstoffe 1,66 1,71 - 0,05 Gewässer 1,60 1,20 + 0,40 Straßenbeleuchtung 1,25 1,59 - 0,34 Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen 1, 00 0,76 + 0,24 Die Änderungen der Planansätze ergeben sich aus den ermittelten Mehr- und Minderbedarfen so- wie Anpassungen zwischen den Kostenarten, abgebildet in den Erläuterungen S.17 ff. Die Abschreibungen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens belaufen sich auf 3,28 Mio. EUR (2020: 3,35 Mio. EUR). Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten. Eventuelle investive Zuschüsse werden passiviert und ent- sprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposition "Auflösung von Sonderposten" berücksichtigt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 8, 31 Mio. EUR (2020: 7,41 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet - und Pachtaufwendungen (für Immobilien bzw. be- wegliche Vermögensgegenstände), Nutzungsentgelte/Pflege für Software und Lizenzen, Vergütun- gen für Leistungen Dritter sowie Kfz-Versicherungsbeiträge. Die Erhöhung beruht im Wesentlichen auf zusätzlichem Mietaufwand und höheren Wartungs- und Pflegekosten im IT-Bereich. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ergeben sich in Höhe von 4, 54 Mio. EUR (2020: 3,55 Mio. EUR). Die Abzinsungsbeträge für Rückstellungen, im Wesentlichen Personalrückstellun- gen, belaufen sich auf 4,21 Mio. EUR (2020: 3,14 Mio. EUR). Die Zinsen für das Trägerdarlehen, welches zur Finanzierung des Anlagevermögens bereitgestellt wurde, betragen davon 0,28 Mio. EUR (2020: 0,31 Mio. EUR). 108 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 10 von 28 1.2.3 Interne Verrechnungen Die Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ werden im Erfolgsplan in den Zeilen - Aufwendungen/Erträge für interne Leistungsverrechnung - Umlagen - Nicht gebührenrelevante Aufwendungen dargestellt. Dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden über interne Leistungsverrechnungen und Um- lagen kalkulierte Aufwendungen von 3,68 Mio. EUR (2020: 3,61 Mio. EUR) vom Bereich „Leistun- gen für die Stadt“ verrechnet. Im Gegenzug werden im Bereich „Leistungen für die Stadt“ nicht gebührenrelevante Reinigungs- leistungen von dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. 0,89 Mio. EUR (2020: 0,89 Mio. EUR) eingeplant. 1.2.4 Kalkulatorische Kosten Kalkulatorische Kosten (d.h. Kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Abschreibungen) werden nur im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. 1,01 Mio. EUR (2020: 0,99 Mio. EUR) be- rücksichtigt. Das Jahresergebnis des Bereiches „Leistungen für die Stadt“ wird dadurch nicht be- einflusst. 109 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 11 von 28 1.2.5 Jahresergebnis Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Plan 2021 Plan 2020 Mio. EUR Mio. EUR Erträge -15,69 -15,69 Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen) 12,05 11,83 Finanzergebnis 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 Interne Leistungsverrechnung 0,48 0,47 Kalkulatorische Kosten 1,01 0,99 Umlagen 3,20 3,14 Nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen -0,89 -0,89 Ergebnis 0,16 -0,15 Bereich „Leistungen für die Stadt“: Plan 2021 Plan 2020 Mio. EUR Mio. EUR Erträge -29,03 -29,54 Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen) 127,02 122,10 Finanzergebnis 4,52 3,53 Außerordentliches Ergebnis -0,47 -0,47 Interne Leistungsverrechnung -0,48 -0,47 Kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 Umlagen -3,20 -3,14 Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge 0,89 0,89 Ergebnis 99,25 92,90 Zuschuss der Stadt Nürnberg -99,25 -92,90 110 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 12 von 28 1.2.6 Zusammenfassung Bereich „Leistungen für die Stadt“: Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2020 und 2021 in Höhe von ca. 6,35 Mio. EUR sind in den Erläuterungen S.17 ff. dargestellt und resultieren im Wesentlichen aus: - Steigenden Personalrückstellungen und Abzinsungsbeträgen aus Rückstellungen - Unabweisbar höheren Unterhaltsaufwendungen 1.3. Prognose für Erfolgsplan 2022 bis 2024 (siehe auch Seite 16) Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Die für 2022 bis 2024 dargestellte Ertrags- und Aufwandsentwicklung des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ entspricht zum einen den Werten aus der Vorauskalkulation der Straßenreini- gungsgebühren für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022, für das Jahr 2023 und 2024 werden hilfsweise die Werte aus 2022 fortgeschrieben. Die Gebührensätze als Vorauskalkulation wurden im Laufe des Jahres 2018 ermittelt. Bereich „Leistungen für die Stadt“: Für die Vorschau im Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden die Planwerte aus 2021 bis 2024 größtenteils fortgeschrieben. Zusammensetzung der Zuschussveränderung (in Mio. EUR) Reduzierung ordentliche Erträge -0,51 Steigerung ordentlicher Aufwand Personalaufwand 0,34 sonstiger ordentlicher Unterhaltsaufwand -5,26 -4,92 Finanzergebnis (Zinsaufwand aus Rückstellungen) -0,99 sonstige Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung 0,07 Summe Ergebnisveränderung -6,35 Zuschusserhöhung 6,35 111 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 13 von 28 1.4. Vermögensplan 2021 (siehe auch Seite 23) Der Vermögensplan weist für das Jahr 2021 einen Mittelbedarf von 9,50 Mio. EUR (2020: 7,79 Mio. EUR) aus, wobei das Periodenergebnis sowie die Abschreibungen aus dem Erfolgsplan in den Vermögensplan übertragen wurden. Dieser Finanzbedarf resultiert aus: – den Investitionen in unbewegliches/bewegliches/immaterielles Vermögen von insgesamt 6,99 Mio. EUR (2020: 5,80 Mio. EUR); – den Tilgungsleistungen für das Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von 0,90 Mio. EUR (2020: 0,90 Mio. EUR); – der Mehrung sonstiger Aktiva in Höhe von 1,46 Mio. EUR (2020: 1,08 Mio. EUR); Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: – Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von 3,23 Mio. EUR (2020: 3,30 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. D iese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen und Finanzierung der Investitionen eingesetzt; – Mehrung weiterer Passiva (Eigenkapital/Verbindlichkeiten/Rückstellungen) in Höhe von 6,27 Mio. EUR (2020: 4,48 Mio. EUR). Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebsmit- telkonto bei der Stadt Nürnberg. Bis zu Beginn des Jahres 2020 wurden keine Kredite aufgenom- men. Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge möglich; das sind (unter Einbezug des Zuschusses der Stadt Nürnberg) ma- ximal 21,40 Mio. EUR. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über das Kassen- und Steueramt. Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen sichert die Liquidität bei den laufenden Arbeiten. 112 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 14 von 28 1.5. Finanzplanung 2020 bis 2024 (siehe auch Seite 26) Für die voraussichtliche Vermögens- und Finanzentwicklung wurde größtenteils der Wirtschaftsplan 2020 in gleicher Höhe fortgeschrieben. Signifikante Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren rühren - neben den Übertragungen aus dem Erfolgsplan - vor allem von den Verläufen der Großin- vestitionen für unbewegliches Vermögen (Betriebszentrale Am Pferdemarkt) und den damit verbun- denen Kreditaufnahmen bzw. Tilgungsverpflichtungen her. Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2020 bis 2024 einen Finanzbedarf von 73,98 Mio. EUR aus; darin sind 6,20 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2020 bis 2024 in das Anlagevermögen einschließlich der Zwischenfinan- zierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen beträgt 64,49 Mio. EUR. Die Investitionen teilen sich hinsichtlich ihrer organisatorischen Zuordnung wie folgt auf: Investitionen (in Mio. EUR) 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2020 – 2024 Summe Gebührenbereich Stra- ßenreinigung 1,32 1,37 0,75 0,75 0,75 4,94 Leistungen für die Stadt 3,48 4,62 3,15 3,15 3,15 17,55 Betriebszentrale Am Pferdemarkt 1,00 1,00 4,00 18,00 18,00 42,00 Summe 5,80 6,99 7,90 21,90 21,90 64,49 1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 27 und 28) Im Planungszeitraum ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte: Betriebs- und Bezirkszentrale „Am Pferdemarkt“: Mit Beschluss des Werkausschusses Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg vom 02.03.2011 wurde der Standort „Am Pferdemarkt“ festgelegt. Hier soll die Bezirkszentrale einschließlich der Werkstätten untergebracht werden. Nachdem der Stadtrat am 23.05.2012 die Rahmenbedingungen für den Realisierungswettbewerb beschlossen hat, wurde der Wettbewerb am 29.06.2012 gestartet. Die Preisgerichtssitzung fand am 25./26.10.2012 statt. Über die Umsetzung, ob vollständig oder evtl. in Baustufen, wird in Abhän- gigkeit der vom Stadtrat zur Verfügung gestellten Budgets gesondert entschieden. Nachdem am 03.09.2015 ein langfristiger Mietvertrag über Büroräume am Rathenauplatz abgeschlossen werden konnte, Mietbeginn war der 01.02.2017, wurde das Konzept der SÖR -Zentrale „Am Pferdemarkt“ grundsätzlich überarbeitet. Wesentlicher Inhalt ist, dass alle Büroarbeitsplätze, die nicht im direkten Zusammenhang mit den Werkstätten und den Bezirken 3 und 4 stehen, dauerhaft am Rathenau- platz verbleiben. Der Planansatz für die Zentrale am Pferdemarkt wird insofern um die Büroarbeits- plätze (ca. 320) reduziert. Die Konkretisierung der Planung wurde im Werkausschuss vorgestellt. Nachdem mittlerweile ein Ersatzgrundstück für den Wertstoffhof in der Uffenheimer S tr. gefunden wurde, wird der Umsetzungsplan für die Betriebszentrale „Am Pferdemarkt“ vorangetrieben. Ein Baubeginn in 2022 wird angestrebt. Ausstattung mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur effizienten Leistungserbringung: Die starken Schwankungen der Investitionsausgaben sind vor allem durch das Großprojekt Be- triebszentrale bedingt. Die Investitionen in die anderen Anlagearten laufen über die verschiedenen Organisationseinheiten auf absehbare Zeit weitestgehend linear. 113 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 15 von 28 2. Erfolgsplan 2021 (inkl. Vorschau bis 2024) Erfolgsplan SÖR 2021 (Stand 20.11.2020) Ist 2019 Konto Bezeichnung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2020 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2021 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse -394.356 0 -110.000 -110.000 0 -106.000 -106.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -13.868.224 0 -14.914.407 -14.914.407 0 -14.761.000 -14.761.000 Gebühren veranlagt 0 -13.639.879 0 -13.639.879 -13.639.879 0 -13.639.879 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.653.774 -45.000 -7.972.000 -8.017.000 -45.000 -7.745.000 -7.790.000 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -5.534.571 -2.007.140 -6.358.860 -8.366.000 -2.007.140 -6.198.860 -8.206.000 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves -3.534 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 Sonstige ordentliche Erträge -753.592 0 -185.000 -185.000 0 -215.000 -215.000 Aktivierte Eigenleistungen -33.958 0 -1.000 -1.000 0 -2.000 -2.000 Bestandsveränderungen -227.954 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 Ordentliche Erträge -28.469.963 -15.692.020 -29.545.266 -45.237.286 -15.692.020 -29.031.860 -44.723.879 Personalaufwendungen Aktiv 35.037.971 6.569.186 38.777.203 45.346.389 6.700.539 37.944.310 44.644.849 Personalaufwendungen Passiv 12.211.030 2.274.157 11.782.592 14.056.749 2.319.573 12.280.516 14.600.089 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 61.323.098 2.756.660 60.701.270 63.457.930 2.796.503 65.127.466 67.923.969 Abschreibungen 2.632.420 326 3.345.674 3.346.000 331 3.275.669 3.276.000 Transferaufwendungen 78.252 3.297 76.703 80.000 3.363 86.637 90.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.930.713 228.621 7.413.379 7.642.000 233.467 8.306.533 8.540.000 Ordentliche Aufwendungen 118.213.485 11.832.248 122.096.820 133.929.068 12.053.776 127.021.131 139.074.907 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit 89.743.521 -3.859.772 92.551.554 88.691.782 -3.638.243 97.989.271 94.351.028 Finanzerträge -557 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.824.875 0 3.546.000 3.546.000 0 4.537.000 4.537.000 Finanzergebnis 3.824.318 0 3.526.000 3.526.000 0 4.517.000 4.517.000 Ordentliches Jahresergebnis 93.567.839 -3.859.772 96.077.554 92.217.782 -3.638.243 102.506.271 98.868.028 Außerordentliche Erträge -1.385.180 0 -550.000 -550.000 0 -550.000 -550.000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 84.000 84.000 0 84.000 84.000 Außerordentliches Jahresergebnis -1.385.180 0 -466.000 -466.000 0 -466.000 -466.000 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. 92.182.660 -3.859.772 95.611.554 91.751.782 -3.638.243 102.040.271 98.402.028 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 470.343 -470.343 0 480.926 -480.926 0 Umlagen 3.137.442 -3.137.442 0 3.200.191 -3.200.191 0 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 kalkulatorische Kosten 991.246 0 991.246 1.011.070 0 1.011.070 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten -152.820 92.895.847 92.743.027 161.865 99.251.233 99.413.098 Zuschuss der Stadt -86.350.719 -92.895.847 -99.251.233 2020 Plan 2021 Planung 114 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 16 von 28 Erfolgsplan SÖR 2021 (Stand 20.11.2020) Konto Bezeichnung Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2022 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2023 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2024 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0 -106.000 -106.000 0 -106.000 -106.000 0 -106.000 -106.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 -14.761.000 -14.761.000 0 -14.761.000 -14.761.000 0 -14.761.000 -14.761.000 Gebühren veranlagt -13.639.879 0 -13.639.879 -13.639.879 0 -13.639.879 -13.639.879 0 -13.639.879 Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.000 -7.745.000 -7.790.000 -45.000 -7.745.000 -7.790.000 -45.000 -7.745.000 -7.790.000 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -2.007.140 -6.198.860 -8.206.000 -2.007.140 -6.198.860 -8.206.000 -2.007.140 -6.198.860 -8.206.000 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 Sonstige ordentliche Erträge 0 -215.000 -215.000 0 -215.000 -215.000 0 -215.000 -215.000 Aktivierte Eigenleistungen 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 Bestandsveränderungen 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 Ordentliche Erträge -15.692.020 -29.031.860 -44.723.879 -15.692.020 -29.031.860 -44.723.879 -15.692.020 -29.031.860 -44.723.879 Personalaufwendungen Aktiv 6.834.549 37.944.300 44.778.850 6.834.549 37.944.300 44.778.850 6.834.549 37.944.300 44.778.850 Personalaufwendungen Passiv 2.365.964 12.280.516 14.646.480 2.365.964 12.280.516 14.646.480 2.365.964 12.280.516 14.646.480 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 2.853.160 65.127.466 67.980.626 2.853.160 65.127.466 67.980.626 2.853.160 65.127.466 67.980.626 Abschreibungen 338 3.275.669 3.276.007 338 3.275.669 3.276.007 338 3.275.669 3.276.007 Transferaufwendungen 3.431 86.637 90.067 3.431 86.637 90.067 3.431 86.637 90.067 Sonstige ordentliche Aufwendungen 238.136 8.306.533 8.544.669 238.136 8.306.533 8.544.669 238.136 8.306.533 8.544.669 Ordentliche Aufwendungen 12.295.579 127.021.121 139.316.700 12.295.579 127.021.121 139.316.700 12.295.579 127.021.121 139.316.700 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit -3.396.441 97.989.261 94.592.820 -3.396.441 97.989.261 94.592.820 -3.396.441 97.989.261 94.592.820 Finanzerträge 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 4.537.000 4.537.000 0 4.537.000 4.537.000 0 4.537.000 4.537.000 Finanzergebnis 0 4.517.000 4.517.000 0 4.517.000 4.517.000 0 4.517.000 4.517.000 Ordentliches Jahresergebnis -3.396.441 102.506.261 99.109.820 -3.396.441 102.506.261 99.109.820 -3.396.441 102.506.261 99.109.820 Außerordentliche Erträge 0 -550.000 -550.000 0 -550.000 -550.000 0 -550.000 -550.000 Außerordentliche Aufwendungen 0 84.000 84.000 0 84.000 84.000 0 84.000 84.000 Außerordentliches Jahresergebnis 0 -466.000 -466.000 0 -466.000 -466.000 0 -466.000 -466.000 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. -3.396.441 102.040.261 98.643.820 -3.396.441 102.040.261 98.643.820 -3.396.441 102.040.261 98.643.820 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 492.870 -492.870 0 492.870 -492.870 0 492.870 -492.870 0 Umlagen 3.264.195 -3.264.195 0 3.264.195 -3.264.195 0 3.264.195 -3.264.195 0 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 kalkulatorische Kosten 1.031.292 0 1.031.292 1.031.292 0 1.031.292 1.031.292 0 1.031.292 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten 499.837 99.175.275 99.675.112 499.837 99.175.275 99.675.112 499.837 99.175.275 99.675.112 Zuschuss der Stadt -99.175.275 -99.175.275 -99.175.275 2024 Planung2022 Planung 2023 Planung 115 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 17 von 28 lfd. Nr. Konto Bezeichnung Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2020 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2021 Differenz Leistungen für die Stadt Plan 2020 zu Plan 2021 1 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0 -110.000 -110.000 0 -106.000 -106.000 -4.000 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 -14.914.407 -14.914.407 0 -14.761.000 -14.761.000 -153.407 3 Gebühren veranlagt -13.639.879 0 -13.639.879 -13.639.879 0 -13.639.879 0 4 Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.000 -7.972.000 -8.017.000 -45.000 -7.745.000 -7.790.000 -227.000 5 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -2.007.140 -6.358.860 -8.366.000 -2.007.140 -6.198.860 -8.206.000 -160.000 6 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 7 Sonstige ordentliche Erträge 0 -185.000 -185.000 0 -215.000 -215.000 30.000 8 Aktivierte Eigenleistungen 0 -1.000 -1.000 0 -2.000 -2.000 1.000 9 Bestandsveränderungen 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 Ordentliche Erträge -15.692.020 -29.545.266 -45.237.286 -15.692.020 -29.031.860 -44.723.879 -513.407 10 Personalaufwendungen Aktiv 6.569.186 38.777.203 45.346.389 6.700.539 37.944.300 44.644.839 832.903 11 Personalaufwendungen Passiv 2.274.157 11.782.592 14.056.749 2.319.573 12.280.516 14.600.089 -497.924 12 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 2.756.660 60.701.270 63.457.930 2.796.503 65.127.466 67.923.969 -4.426.196 13 Abschreibungen 326 3.345.674 3.346.000 331 3.275.669 3.276.000 70.005 14 Transferaufwendungen 3.297 76.703 80.000 3.363 86.637 90.000 -9.934 15 Sonstige ordentliche Aufwendungen 228.621 7.413.379 7.642.000 233.467 8.306.533 8.540.000 -893.154 Ordentliche Aufwendungen 11.832.248 122.096.820 133.929.068 12.053.776 127.021.121 139.074.897 -4.924.301 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit -3.859.772 92.551.554 88.691.782 -3.638.243 97.989.261 94.351.018 -5.437.707 16 Finanzerträge 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 0 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 3.546.000 3.546.000 0 4.537.000 4.537.000 -991.000 Finanzergebnis 0 3.526.000 3.526.000 0 4.517.000 4.517.000 -991.000 Ordentliches Jahresergebnis -3.859.772 96.077.554 92.217.782 -3.638.243 102.506.261 98.868.018 -6.428.707 18 Außerordentliche Erträge 0 -550.000 -550.000 0 -550.000 -550.000 0 19 Außerordentliche Aufwendungen 0 84.000 84.000 0 84.000 84.000 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0 -466.000 -466.000 0 -466.000 -466.000 0 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. -3.859.772 95.611.554 91.751.782 -3.638.243 102.040.261 98.402.018 -6.428.707 19 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 470.343 -470.343 0 480.926 -480.926 0 10.583 20 Umlagen 3.137.442 -3.137.442 0 3.200.191 -3.200.191 0 62.749 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 0 kalkulatorische Kosten 991.246 0 991.246 1.011.070 0 1.011.070 0 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten -152.820 92.895.847 92.743.027 161.865 99.251.223 99.413.088 -6.355.376 0 Zuschuss der Stadt -92.895.847 -99.251.223 6.355.376 116 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 18 von 28 Erläuterungen zu den Planabweichungen zwischen 2020 und 2021 (siehe Seite 17) Differenz 2020 und 2021 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 1. 1.954.376 Mehrbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar 1.1 430.000 15 Wartungs- Pflegekosten SAP Lizenzen; höhere Verrechnungen an DIP; MS Teams; OpenTouch Höhere Wartungs- und Pflegekosten für zusätzliche Lizenzen u. a. wegen Perso- nalmehrung (z.B. CARD/1, SAP, VMS): ca. 70.000.- €; Höhere Verrechnungen an DIP (Pflegekosten für CAD/GIS-PCs, I-Pads, sonst. Mobilgeräte): ca. 240.000.- €; zusätzlicher Aufwand für MS Teams ca. 72.000.- Euro / Jahr; Open Touch ca. 48.000 € / Jahr; 1.2 866.500 10,11 Altersteilzeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen gemäß Hochrechnung von Ref. I/II Aufgrund der Hochrechnungen von Ref. I/II. zur Rückstellungsbildung/ -auflösung ergibt sich in Summe ein Minderbedarf im Personalbereich 1.3 1.071.000 17 Zinsaufwand (Abzinsungsbeträge aus Rückstellungen) gemäß Hochrechnung von Ref. I/II 1.4 1.184.602 10 Stellenneuschaffungen & Stellenhebungen Stellenneuschaffungen sind im Wirtschaftsplan entsprechend den Entscheidun- gen aus den Etatberatungen des Stadtrats (19.11.2020) berücksichtigt. 1.5 -997.026 10,11 Personalkostenanpassung aufgrund Normkosten 2021 & städtischer Personal- budgetkürzung 5% Anpassung aufgrund vrstl. Durchschnittspersonalnormkosten 2021 und der Kür- zung der Ermächtigung im Personalbudget, insbesondere für Stellenfreihaltungen von (2,8% auf) 5%; 1.6 -971.700 10,11 Personalaufwandskorrektur befristete Stellen Korrektur von doppelt-berücksichtigten befristeten Stellen im Erfolgsplan 1.7 195.000 4 Auslaufender OA-Mietvertrag für die Zulassungsstelle in der Großreuther Str. Auszug der Zulassungsstelle aus der Großreuther Str. sorgt zu Mindererträgen bei den Mieteinnahmen 1.8 176.000 2 Einnahmeausfälle bei den Parkgebühren durch eine Sondernutzung als Freiflä- chen Einnahmeausfälle bei den Parkgebühren durch eine Sondernutzung als Freiflä- chen durch die Gastronomie. 117 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 19 von 28 Differenz 2020 und 2021 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 2. 314.000 Mehr-/Minderbedarf aufgrund von Beschlüssen und Absprachen 2.1 15.000 11 Gesundheitsmanagement - Maßnahmen zur Steigerung der Identifikation Die Dienststellen werden mit einem Budget in Höhe von 15,- € pro Mitarbeiter/in pro Jahr für Gesundheitsmanagement, unabhängig von der tatsächlichen Teil- nahme an der Veranstaltung, ausgestattet. Den Eigenbetrieben wird empfohlen, entsprechend zu verfahren. Berechnung: Stellenplan (Stand 01.05.2020) 971,40 VKes * 15 €. 2.2 200.000 12 Teilhabechancengesetz mit NOA: Beauftragung intensivieren Intensivierung Reinigung, Mängelmelder, Baumscheiben- und Grünpflege 2.3 -15.000 2 Erträge aus Sondernutzungen von Flächen für digitale Werbeanzeigen (CLPs) bisher Ertragsansatz bei LA 2.4 114.000 12,13,15 Pilotprojekt "Car-Sharing" Betrieb eines Fahrzeugpools an einem ausgewählten Pilotstandort durch einen externen Car-Sharing Anbieter als Dienstleister. 3. 64.000 Mehr-/Minderbedarf aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen/ Submissionsergebnissen 3.1 -400.000 12 Kostensenkung Straßenentwässerungsanteil an SUN Kalkulationsänderung bei SUN führt zu geringerem Aufwand für Straßenentwäs- serung 3.2 114.000 12 Kostensteigerung VLS-Messe, PLS-Altstadt und den Verkehrsbeobachtungska- meras Höhere Unterhaltsaufwendungen bei den 20 Jahre alten Systemen VLS-Messe, PLS-Altstadt und den Verkehrsbeobachtungskameras (+5%), Diese Erhöhung gilt auch für die aus dem Unterhalt zu finanzierenden Kleinmaßnahmen, z.B. Scha- densbeseitigungen 3.3 350.000 12 Steigende Energiekosten für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen Steigende Energiekosten für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen aus an- gepasstem Energielieferungsvertrag; Erhöhung im Wesentlichen auf die Erhö- hung des Arbeitspreises (Energiepreis) zurückzuführen 118 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 20 von 28 Differenz 2020 und 2021 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 4. 240.000 Mehr-/ Minderbedarf für Standorte des SÖR 4.1 192.000 15 Mietaufwendungen für SÖR-Standorte Mietaufwendungen für neue Standorte (zusätzliche Bürofläche; Lagerfläche Bay- ernstr. 100, 6.000 € p.a.) und Steigerung der Mietaufwendungen an den beste- henden Standorten (u.a. Sulzbacher Straße 25.000 €) 4.2 48.000 15 Mietnebenkosten für SÖR-Standorte Mietnebenkosten für neue Standorte (u.a. zusätzliche Bürofläche) und Steigerung bei bestehenden Objekten (u.a. Sulzbacher Str. 4.000 € p.a.) 5. 0 1-20 Anpassung der Erträge/Aufwendungen an erwartete Preissteigerun- gen und ähnliches 5.1 207.407 1-9 Anpassung ordentliche Erträge (Ertragsreduzierung) Die Senkungen der Planansätze resultieren im Wesentlichen aus geringeren Ein- nahmeerwartungen aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre. 5.2 378.280 12-15 Anpassungen ordentlicher Aufwand ohne Personalaufwand (Aufwandserhöhung) Anpassungen der ordentlichen Aufwendungen aufgrund von erwarteten allg. Preissteigerungen, rechtl. Änderungen oder ähnlichem. Die wesentlichen Steige- rungen der Aufwendungen stammen aus Ansatzsteigerungen für den Straßenun- terhalt, sowie Anpassungen für den Unterhalt des Straßenbegleitgrüns. 5.3 -432.355 10,11 Anpassungen Personalaufwand (Aufwandsreduzierung) Anpassung des Personalaufwands an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre. 5.4 -80.000 16,17 Anpassungen der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Aufwandsreduzierung) Anpassungen der Zinsen an Zahlungspläne u.ä.. 5.5 0 18,19 Anpassungen außerordentliches Jahresergebnis 5.6 -73.332 20,21 Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren Anpassungen anhand der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren im Bereich ILV, Umlagen. 119 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 21 von 28 Differenz 2020 und 2021 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 6. 3.783.000 Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf Straßenunterhalt 6.1 2.000.000 12 Sanierung Hauptverkehrsstraßen (Substanzerhalt) Maßnahmenpaket für die Sanierung der Hauptverkehrsstraßen in Abstimmung mit dem Verkehrsplanungsamt für den Zeitraum 2021 bis 2026; Substanzerhalt, Grundlage ist das Ergebnis aus der Straßenzustands-Befahrung Brückenunterhalt/ Wasserwirtschaft 6.2 400.000 12 Unterhaltsmittel für externes Projekt PebBrü Erforderliche Mittel für das extern bearbeitete Projekt PebBrü, Bereich Wasser- wirtschaft & Neubau, Kostenschätzung des externen Projektsteuerers/Planungs- büros Baukosten + Planungs- und Untersuchungsleistungen; temporäre Budget- erhöhung für 2021 notwendig. 6.3 -570.000 12 Stützwandsanierung Cheruskerstraße Stützwandsanierung in der Cheruskerstr. wird 2020 zum Großteil abgeschlossen, 2021 werden vrstl. noch 20.000,-€ benötigt. Grünunterhalt 6.4 500.000 12 „Masterplan Baum“ & Intensivierung der Vergabe "Bewässerung von Bäumen" „Masterplan Baum“: Betriebliche Organisationsänderung für Fachbereich "Bäume" und entsprechende Mittelausstattung; Intensivierung der Tätigkeiten in den Bereichen Ersatzpflanzungen, Düngen, Wässern und Schadensbeseitigung (WerkA vom 12.02.2020); Intensivierung der Vergabe "Bewässerung von Bäu- men" aufgrund der Erfahrungen aus den Jahren 2018 und 2019. 6.5 500.000 12 Jungbaumpflegekonzept Konzept der Jungbaumpflege: Intensivere und abgestufte Pflege bis zum 25ten Standjahr. 6.6 150.000 12 Unterhalt öffentliche Schulspielhöfe Finanzmittel je Objekt deutlich unter dem durchschnittlichen Ansatz für Spiel- plätze - deutlich schlechterer Zustand der Schulspielhof-Geräte 120 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 22 von 28 Differenz 2020 und 2021 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung Folgekosten aus investiven Maßnahmen 6.7 40.000 12 Folgekosten Straßen Um-/ Neubauten Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbau. 6.8 30.000 12 Folgekosten Straßenbegleitgrün Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbegleitgrün. 6.9 548.000 12 Folgekosten Grünanlagen & Spielflächen Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus Grünprojekten (Grünanlagen, Spielflächen). Öffentliche Sicherheit & Ordnung 6.10 50.000 15 Mehrkosten Ordnungsdienste in Grünanlagen Mehrbedarf Ordnungsdienst Grünanlagen 2021, Längerer Zeitraum, mehr Ob- jekte (Wöhrder See Norikusbucht bzw. Sandstrand; Marienbergpark; Pegnitztal West; Veit-Stoß-Anlage, Hallerwiese; Volkspark Dutzendteich, Annapark;) 6.11 55.000 12 Beschaffung grauer Papierkörbe – Gestaltungshandbuch Beschaffung grauer Papierkörbe Hahne & Lücke, Um den Festlegungen des Ge- staltungshandbuches nachzukommen, müssen die orangen und silberfabenen Papierkörbe gegen dunkelgraue Papierkörbe (Stückpreis 500€) ausgetauscht werden. Dies geschieht sukzessiv. 6.12 80.000 12 Abschleppkosten stillgelegte Kfz Für das Jahr 2021 ff. ist die Leistung „Abschleppen von stillgelegten Fahrzeugen“ neu auszuschreiben. Eine vorbereitende Kostenschätzung durch Abfrage bei ver- schiedenen Abschleppunternehmen hat eine massive Kostensteigerung ergeben. 121 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 23 von 28 3. Vermögensplan 2021 Vermögensplan 2020 2021 (in TEUR) Plan Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 5.801 6.992 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 3. Darlehenstilgung 900 900 4. Mehrung sonstiger Aktiva 1.084 1.461 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 0 145 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 7.785 9.498 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 3.302 3.231 2. Zuschüsse 0 0 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 0 4. Kreditaufnahme 0 0 5. Mehrung sonstiger Passiva 4.483 6.267 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 0 0 (Umlaufvermögen) S u m m e 7.785 9.498 122 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 24 von 28 4. Verpflichtungsermächtigungen VE 2022 2023 2024 Summe Plan Plan Plan a) Immaterielle Vermögens gegens tände (v. a. Software) 25 25 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 b) Grundstücke und Gebäude 6.550 2.050 4.500 0 0 0 0 0 50 50 0 0 6.500 2.000 4.500 0 c) Fahrzeuge 420 420 0 0 250 250 0 0 170 170 0 0 d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 70 70 0 0 0 0 0 0 70 70 0 0 7.065 2.565 4.500 0 Betriebszentrale Am Pferdemarkt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt S u m m e Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2021 (in TEUR) Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt 123 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 25 von 28 5. Stellenplan/Stellenübersicht Stellenübersicht/ Stellenplan incl. B- Stellenplan Beschäftigte (Vollkraft - VK) 2020 2021* 30.06.20 30.06.20 Entgeltgruppen Ltd. Angestellte (AT) 1,00 1,00 1,00 1 15 2,00 2,00 2,00 2 14 6,00 5,00 3,92 4 13 11,00 15,00 10,90 11 12 40,20 42,50 35,74 38 11 40,46 51,96 45,39 50 10 11,30 12,30 10,12 11 9c 6,90 6,90 6,64 7 9b 59,09 62,69 56,85 61 9a 60,05 64,25 57,34 62 8 39,34 39,84 34,14 35 7 70,64 72,64 67,71 73 6 129,09 132,71 121,63 127 5 121,65 121,65 108,12 111 4 142,00 142,00 131,69 132 2UE/3 158,21 160,71 156,00 156 Summe Beschäftigte 898,93 933,15 849,19 881 Qualifikationsebene Qualifikationsebene 4 B 3 B 2 2,00 2,00 2,00 2 A 16 1,00 1,00 1,00 1 A 15 4,00 4,00 4,00 4 A 14 7,00 7,00 9,41 10 A 13 Qualifikationsebene 3 A 13 7,00 7,00 6,70 7 A 12 12,20 12,20 11,91 13 A 11 10,77 10,77 13,50 17 A 9 G/A 10 16,88 16,88 18,88 19 Qualifikationsebene 2 A 9 M 3,98 3,98 3,90 4 A 7/8 7,00 7,00 6,85 7 Summe Beamte 71,83 71,83 78,15 84 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftigte 898,93 933,15 849,19 881 Summe Beamte 71,83 71,83 78,15 84 Ges amt 970,76 1.004,98 927,34 965 * Die neu beantragten Stellen w urden vorbehaltlich der Entscheidung des Stadtrates berücksichtigt. Planstellen SÖR Ist (VK) Ist incl. B-Stellenplan 30.06.2020 124 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 26 von 28 * Die für 2021 neu beantragten Stellen wurden nicht berücksichtigt. 6. Finanzplan 2020 bis 2024 Finanzplan 2020 - 2024 2020 2021 2022 2023 2024 S umme Plan Plan Plan Plan Plan 2020-2024 I. Mittelverwendung 1. Investitionen 5.801 6.992 7.900 21.900 21.900 64.493 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 0 0 0 3. Darlehenstilgung 900 900 948 1.359 2.095 6.202 4. Mehrung sonstiger Aktiva 1.084 1.461 0 0 0 2.545 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 0 145 597 0 0 742 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 7.785 9.498 9.445 23.259 23.995 73.982 . II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 3.302 3.231 3.200 3.200 3.200 16.133 2. Zuschüsse (Erstattung Stadt Nürnberg) 0 0 0 0 0 0 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 0 0 0 0 0 4 . Kreditaufnahme 0 0 1.914 14.526 14.917 31.357 5. Mehrung sonstiger Passiva 4.483 6.267 4.331 5.533 5.878 26.492 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 0 0 0 0 0 0 (Umlaufvermögen) S u m m e 7.785 9.498 9.445 23.259 23.995 73.982 125 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 27 von 28 7. Investitionsplan 7.1. Investitionen 2021 2020 2021 Pl an Plan a) Immaterielle Vermögens gegens tände (v. a. Software) 358 431 0 0 358 431 b) Grundstücke und Gebäude 1.850 2.450 350 0 500 1.450 1.000 1.000 c) Fahrzeuge 2.721 3.164 945 1.350 1.776 1.814 d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 873 948 22 24 850 923 5. 801 6.992 Betriebszentrale Am Pferdemarkt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt S u m m e Investitionen 2021 (in TEUR) Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt 126 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 20.11.2020 Seite 28 von 28 7.2. Mehrjährige Investitionsplanung 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2024 Plan Plan Plan Plan Plan Summe a) Immaterielle Vermögens gegens tände (v. a. Software) 358 431 250 250 250 1.539 0 0 0 0 0 0 358 431 250 250 250 1.539 b) Grundstücke und Gebäude 1.850 2.450 4.500 18.500 18.500 45.800 350 0 0 0 0 350 500 1.450 500 500 500 3.450 1.000 1.000 4.000 18.000 18.000 42.000 c) Fahrzeuge 2.721 3.164 2.400 2.400 2.400 13.084 945 1.350 700 700 700 4.395 1.776 1.814 1.700 1.700 1.700 8.689 d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 873 948 750 750 750 4.070 22 24 50 50 50 196 850 923 700 700 700 3.874 5.801 6.992 7.900 21.900 21.900 64.493 Betriebszentrale Am Pferdemarkt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt S u m m e Investitionen 2020 - 2024 (in TEUR) Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt 127 Bilanz Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Bezeichnung der Bilanzposition Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in °/o Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen 37.695,00 38.219,80 -1,37 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 115,00 103,79 10,80 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. geleistete Anzahlungen 115,00 II. Sachanlagen 37.580,00 38.116,01 -1,41 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 2. Betriebsanlagen (ASN) 22.870,00 23.116,49 -1,07 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 612,00 638,89 -4,21 7. Fahrzeuge 9.272,05 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.577,00 2.685,46 331,10 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.521,00 2.403,13 4,90 III. Finanzanlagen 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 2. Sonstige Ausleihungen 0,00 B. Umlaufvermögen 30.921,00 29.004,00 6,61 I. Vorräte 3.362,00 2.978,19 12,89 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.818,00 2.658,55 6,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 544,00 319,63 70,20 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 23.204,00 3.773,00 25.116,42 3.038,88 -7,61 24,16 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigen betriebe darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 19.407,00 0,00 21.950,01 0,00 -11,59 3. sonstige Vermögensgegenstände 24,00 127,53 -81,18 III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.355,00 292,00 909,55 272,39 378,81 7,20 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva A. Eigenkapital 12.309,00 16.853,70 -26,97 128 I. Stammkapital 0,00 0,00 II. Rücklagen 10.286,00 7.385,81 1. Allgemeine Rücklage 10.286,00 7.385,81 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 6.568,00 9.396,89 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -4.545,00 71,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 62,00 65,74 E. Rückstellungen 30.535,00 23.921,29 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 19.039,00 14.597,06 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 11.496,00 9.324,23 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 25.765,00 26.431,39 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 540,00 320,70 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 540,00 320,70 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.592,00 5.847,90 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.592,00 5.847,90 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ 11.855,00 13.359,65anderen Eigenbetrieben a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.355,00 3.359,65 5. Sonstige Verbindlichkeiten 6.778,00 6.903,14 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.778,00 6.903,14 b. davon aus Steuern 393,00 367,02 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 81,00 78,81 G. Rechnungsabgrenzungsposten 237,00 224,23 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original It. Bilanz) 68.908,00 67.496,35 39,27 39,27 -30,10 -6.501,41 -5,69 27,65 30,43 23,29 -2,52 68,38 68,38 12,72 12,72 -11,26 -0,14 -1,81 -1,81 7,08 2,78 5,70 2,09 129 Gewinn- und Verlustrechnung Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in °/o Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 129.997,00 115.260,26 12,79 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und 224,00 -107,51 308,35unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 33,00 2,3 4 1.310,26 4. sonstige betriebliche Erträge 1.1 70,00 1.084,13 7,92 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Inve stitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten 3,0 0 4,00 -25,00 darin andere aperiodische Erträge 868,00 303 ,00 186,47 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11.521,00 11.029,65 4,45 Au fwendungen für bezogene Leistungen 47.441,00 32.109,15 47,75 6. Personalaufwand Löhne und Gehälter 42.641,00 41.090,05 3,7 7 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 14.169,00 13. 393,41 5,79 davon für Altersversorgung 5.404,00 5.143,80 5,06 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.292,00 3.291,37 0,0 2 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,0 0 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,0 0 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 12.948,00 11.873,13 9,0 5 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,0 0 0,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 15 6,00 5,00 3.020,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 23, 52 -95,75 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.854,00 3.298,03 16,86 davon an die Stadt Nürnberg 335 ,00 365,00 -8,22 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.441,00 177,97 -2.595,36 13. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 14. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern 104,00 106,97 -2,78 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -4.545,00 71, 00 -6.501,41 130 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt C.6 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) C.6.1 Wirtschaftsplan 132 C.6.2 Jahresabschluss 215 131 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 (Finanz- und Investitionsplanung 2019-2024) Inhalt sverzeichnis Seite Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1. Einführung A - 1 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt A - 2 3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2020-2024 A - 5 4. Vermögensplan 2021 A - 5 5. Finanzplanung 2020 - 2024 A - 6 6. Investitionen A - 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Anhänge: Erfolgsplan 2019-2021 1 Erfolgsplan 2019-2024 (verdichtet) 3 Vermögensplan 2020-2021 5 Verpflichtungsermächtigungen 2021 6 Stellenplan 2020-2021 7 Finanzplan 2020 - 2024 8 Anlage zum Finanzplan 2020 – 2024 9 Investitionen 2020 – 2024 10 Investitionen 2021 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11 Investitionen 2021 Abwasseranlagen 12 Investitionen 2020 – 2024 Abwasserableitung 13 Investitionen 2020 – 2024 Abwasserreinigung 14 - Einzelansätze Abwasserableitung 15 - Einzelansätze Abwasserreinigung 21 o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 25 o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 62 Wirtschaftsplan 2021 Stand: 03.07.2020 132 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 1 1. Einführung Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am 01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB) und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei Werkbereiche. Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung (Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe. Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Rest- stoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vor- schriften zu beachten. Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll- zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert. Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro- zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Indust- rieabwasserkontrolle. Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden, Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadtrats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie Kapazitäten verfügbar sind. Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech- nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be- treuung angesiedelt. Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. 133 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 2 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2020 – 2024 sind geprägt durch ein aufgrund der Gebührensenkung geringeres Ertragsniveau in Höhe von etwa 88 Mio. EUR. Die geplanten Aufwendungen steigen auf etwa 97 bis 100 Mio. EUR. Die HGB Ergebnisse ge- hen für 2021 wie in der Gebührenkalkulation vorgesehen in ein Minus. Das negative Ergebnis in Höhe von ca. 8,7 Mio. EUR wird durch eine Entnahme aus der Rückstellung für Gebührenrück- erstattung gedeckt. Dies wird für den Gebührenkalkulationszeitraum 2020 -2023 kontinuierlich fortgesetzt und so die Rückstellung für Gebührenrückerstattung sukzessive abgebaut werden. Ist Ist Ist Ist Ist Prog. Plan Vor-schau Vor-schau Vor-schau 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Gesamt o. Geb.r.st. 106.190 110.458 109.453 108.446 109.544 88.248 88.598 88.472 88.373 88.291 Schmutzwasser 57.534 61.342 59.805 59.949 62.184 49.270 49.270 49.270 49.270 49.270 Niederschlagswasser 18.795 18.634 18.815 18.707 18.681 12.260 12.260 12.260 12.260 12.260 Strassenentwässerung 10.608 10.726 10.723 10.859 9.300 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 umlieg.Gemeinden 3.032 2.578 3.031 2.691 3.325 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 Sonst. Umsätze/ Gebühren 4.658 8.177 8.008 7.789 7.466 6.654 7.004 7.004 7.004 7.004 aktivierte Eigenleistungen 2.000 1.930 2.144 2.481 2.834 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 Sonst. betriebl. Erträge 9.563 7.071 6.927 5.970 5.753 5.214 5.214 5.088 4.989 4.907 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 Erlöse und Erträge ohne Geb.erst.rückstellung in TEUR 134 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 3 In der Zusammenschau der Ertrags- und Aufwandsentwicklung wird die Wirkung der Gebühren- senkung zum Abbau der Rückstellung zur Gebührenerstattung erkennbar: Die Erlöse und Erträge werden (ab 2020 Schmutzwassergebühr - 0,35 EUR auf 1,67 EUR, Niederschlagswassergebühr - 0,19 EUR auf 0,46 EUR) auf 88 Mio. EUR zurückgehen und sta- bilisieren sich bis 2023 auf einem Niveau von etwa 88 Mio. €. Es wird ab 2020 der voraussichtliche Frischwasserverbrauch von 29,2 Mio. m³ auf 29,5 Mio m³ leicht angehoben und damit eine Anpassung an die IST-Werte der vergangenen Jahre vorge- nommen. Dieser dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (49,3 Mio. EUR). Bei der Niederschlagswassergebühr sinkt der Planansatz von bisher 18,7 Mio. EUR auf 12,3 Mio. EUR. Das entspricht einer angeschlossenen Fläche von 27 Mio m². Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten (9,5 Mio. EUR) wird mit leicht steigenden Erlösen und den aktivierten Eigenleistungen (2,3 Mio. EUR) mit leicht rückläufigen Erlösen geplant. Die sonsti- gen Umsätze und Gebühren gehen in 2021 nach Einmaleffekten 2016 und 2017 weiter auf den ursprünglichen Pfad zurück. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich von 5,3 Mio. EUR in 2019 auf 4,9 Mio. EUR in 2024 aufgrund zurückgehender Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen. Bei den Aufwendungen gehen wir von gleichbleibenden Abschreibungen und moderat steigen- den Sachaufwendungen aus. Der Personalaufwand steigt aufgrund eingerechneter Lohnsteige- rungen, beschleunigter Stellenbesetzungen und einer Ausweitung (9,94 VZÄ) des Stellenplans ebenfalls an. Der Zinsaufwand wird leicht zurückgehen. Der sonstige Aufwand bleibt voraus- sichtlich konstant. 135 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 4 Die Aufwendungen steigen damit insgesamt um rund 4,9 Mio. Euro auf 97,3 Mio. Euro an. Unter den zugrunde gelegten Planungsprämissen werden für den Werkbereich Umweltanalytik jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet. Auswirkungen der Corona-Pandemie für 2020: Eine seriöse Abschätzung der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist derzeit nicht möglich. Die Erlöse aus der Schmutzwassergebühr hängen unmittelbar vom Frischwasserverbrauch ab. Erhöhend auf den Frischwasserverbrauch dürfte sich ausgewirkt haben, dass die Nürnberger Bevölkerung mehr zu Hause verbracht hat. Dem steht entgegen, dass die Einpendlerinnen und Einpendler während der Kontaktbeschrän- kungen stark zurückgegangen sind, die gewerblichen Verbraucher weniger verbraucht haben und der Tourismus zum Erliegen kam. Da die Größenordnungen der gegenläufigen Effekte nicht erkennbar sind und hoffentlich 2021 keine weiteren Kontaktbeschränkungen notwendig werden, wurde in der Planung 2021 von ei- ner nahezu gleichbleibenden Frischwassermenge ausgegangen. Die Ausgaben für die betriebliche Hygiene (Mund-Nasen-Bedeckungen und Desinfektionsmittel) sind gestiegen, fallen aber bei der Größenordnung des üblichen Sachaufwandes bei SUN nicht ins Gewicht. 136 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 5 3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2020 - 2024 Auf die Sparten bezogen liegen keine besonderen Auffälligkeiten in der geplanten Erlös- und Aufwendungsentwicklung vor. 4. Vermögensplan 2021 Der Vermögensplan weist für das Jahr 2021 einen Mittelbedarf von 96,1 Mio. EUR (Prognose 2020: 80,4 Mio. EUR) aus. Dieser Finanzbedarf resultiert: – aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver- bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 60,7 Mio. EUR (Prognose 2020: 52,5 Mio. EUR) – aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun- gen fälliger Darlehen in Höhe von 26,6 Mio. EUR (Prognose 2020: 22,2 Mio. EUR) – aus dem geplanten Verlust von 8,7 Mio. € (Prognose 2020: 5,6 Mio. €) Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen. Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: Einnahmen aus Nettoabschreibungen in Höhe von 25,0 Mio. EUR (Prognose 2020: 25,0 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt. Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 4,9 Mio. EUR (Prognose 2020: 4,9 Mio. EUR) geplant. Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach In- betriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zin- sen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden. Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2021 durch die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2021 mit 59 Mio. EUR (Prog- nose 2020: 50,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen. Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 12,0 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2020: 5,3 Mio. EUR). Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2021 auf 317,3 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2020: 272,8 Mio. EUR). Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er- folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 14,8 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan- zierungen erfolgen über die Stadtkasse. 137 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 6 Da die Investitionen in der Abwasserableitung anziehen, steigt auch der Finanzierungs- bedarf. 5. Finanzplanung 2020 bis 2024 Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2020 bis 2024 einen Finanzbedarf von 462,0 Mio. EUR aus. Darin sind 160,8 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitions- volumen 2020 bis 2024 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von An- lagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 253,0 Mio. EUR. Das geplante Investiti- onsvolumen liegt pro Jahr zwischen 43,8 und 60,7 Mio. EUR. Die Unterschiede spiegeln die verschiedenen Baufortschritte. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf: Abwasserableitung 2020 - 2024 162,6 Mio. EUR Abwasserreinigung 2020 - 2024 69,3 Mio. EUR Summe 231,9 Mio. EUR Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der tat- sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu- rückgeführt werden. Aufgrund des geplanten Nachholbedarfs der notwendigen und wasser- rechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die geplanten In- vestitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstat- tungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu ei- ner Ausdehnung der Neuverschuldung. Im Planungszeitraum 2020 bis 2024 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 160,8 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 243,0 Mio. EUR gegenüber. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Darlehen von Kreditinstituten 323.919 306.187 289.639 228.479 239.808 272.868 317.268 352.468 383.938 414.188 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 in TEUR Bankdarlehen 2015 - 2024 138 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 7 6. Investitionsprogramm 2020 - 2024 Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei- nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2021: 6.1 Abwasserableitung (2021: 35,5 Mio. EUR) Die aufwendigsten Investitionsprojekte der Abwasserableitung in 2021 nach Investitionshöhe in Mio. €: Kanalerneuerung Generalsanierung Siedlungen-Süd Regenrückhaltebecken Wertachstraße Kanalerschließung Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb + Analytik sonstiger Kanalbau Gebietssanierung Altenfurt/Moorenbrunn Frankenschnellweg Tunnel Gebietserschließung Maßnahme Dritter 10,6 4,9 4,7 4,6 2,6 2,4 2,1 1.8 0,7 0,4 0,3 139 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 8 6.2 Abwasserreinigung (2021: 19,5 Mio. EUR) Die aufwendigsten Investitionsprojekte der Abwasserreinigung nach Investitionshöhe für 2021 in Mio. €: Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Kläranlagenausbau Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2 Planung der Klärschlammverbrennung Vorbeugender Brandschutz Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage Beleuchtungsanlagen KW 1 Schutz Serverräume SUN Erweiterung der mechanischen Anlagen Weitergehende Abwasserreinigung Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken 5,1 3,3 2,8 2,1 1,2 0,7 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 6.3 Labor für Umweltanalytik Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2021 sind hier 1,3 Mio. EUR vorgesehen. 140 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2019 Ist - 2021 Plan SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN Umsatzerlöse 1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser 62.184 0 0 62.184 49.270 0 0 49.270 49.270 0 0 49.270 1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser 18.681 0 0 18.681 12.260 0 0 12.260 12.260 0 0 12.260 Erlösschmälerung wg. Rückstellung -4.636 0 0 -4.636 0 0 0 0 1.3. Einleit.gebühr Grundwasser 258 0 0 258 160 0 0 160 160 0 0 160 1.4. Starkverschmutzungszuschlag 1.218 0 0 1.218 1.200 0 0 1.200 1.200 0 0 1.200 1.5. Straßenentwässerung 9.300 0 0 9.300 9.500 0 0 9.500 9.500 0 0 9.500 1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden 3.325 0 0 3.325 3.100 0 0 3.100 3.100 0 0 3.100 1.7. Untersuchungsgebühren Analytik 0 0 3.094 3.094 0 0 2.764 2.764 0 0 3.114 3.114 1.8. sonstige Gebühren und Entgelte 1.711 0 0 1.710 1.430 0 0 1.430 1.430 0 0 1.430 1.9. weitere Umsatzerlöse 1.024 54 108 1.186 935 65 100 1.100 935 65 100 1.100 Summe Umsatzerlöse 93.065 54 3.202 96.320 77.855 65 2.864 80.784 77.855 65 3.214 81.134 2. aktivierte Eigenleistungen 2.531 0 303 2.834 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 sonstige betriebliche Erträge 3.1. betriebliche Nebenerträge 639 18 0 657 219 17 0 236 219 17 0 236 3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell. 5.056 40 0 5.096 4.978 0 0 4.978 4.978 0 0 4.978 3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe sonstige betriebliche Erträge 5.695 58 0 5.753 5.197 17 0 5.214 5.197 17 0 5.214 Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE 101.291 112 3.505 104.907 85.252 82 2.914 88.248 85.252 82 3.264 88.598 Material u. Instandhaltung 4.1. Betriebsmittel und Energie 4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien -2.826 -1 -140 -2.967 -2.250 -2 -135 -2.387 -2.250 -2 -134 -2.386 4.1.2. Verbrauchsmittel/Material -1.312 -16 -236 -1.564 -1.505 -17 -238 -1.760 -1.505 -23 -238 -1.765 4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl -3.263 -7 0 -3.270 -3.519 -8 0 -3.527 -3.631 -8 0 -3.639 Summe Betriebsmittel und Energie -7.401 -24 -376 -7.801 -7.274 -27 -373 -7.674 -7.386 -33 -372 -7.790 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl. -7.102 -27 -14 -7.143 -7.460 -5 -16 -7.481 -7.449 -5 -16 -7.470 4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke -3.567 -239 -2 -3.808 -4.120 -130 0 -4.250 -4.095 -155 0 -4.250 4.2.3. Instandhaltung Geschäftsausstattung -113 -77 -260 -450 -107 -87 -306 -500 -112 -82 -306 -500 4.2.4. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll -2.854 -1 -7 -2.862 -3.596 0 0 -3.596 -5.890 0 0 -5.890 Summe Aufwand für bezogene Leistungen -13.636 -344 -283 -14.263 -15.283 -222 -322 -15.827 -17.546 -242 -322 -18.110 Summe Material u. Instandhaltung -21.037 -368 -659 -22.064 -22.557 -249 -695 -23.501 -24.932 -275 -694 -25.900 Personalaufwand 5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte -14.820 -2.544 -2.973 -20.338 -15.620 -2.470 -3.250 -21.340 -15.690 -2.510 -3.360 -21.560 5.2. gesetzliche Sozialversicherung -2.853 -680 -595 -4.127 -3.050 -671 -644 -4.364 -3.133 -687 -680 -4.500 5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge -1.158 -1.093 -240 -2.492 -1.243 -1.229 -264 -2.736 -1.256 -1.410 -274 -2.940 Summe Personalaufwand -18.831 -4.317 -3.808 -26.957 -19.913 -4.370 -4.158 -28.440 -20.079 -4.607 -4.314 -29.000 6. Abschreibungen -23.640 -254 -335 -24.229 -25.000 0 0 -25.000 -25.000 0 0 -25.000 davon Beteiligung KSV-GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 Plan2019 Ist 2020 Prognose Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Erfolg S1-2 - 1 - 141 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2019 Ist - 2021 Plan SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 2021 Plan2019 Ist 2020 Prognose Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1. sonstige Personalaufwendungen -315 -210 -52 -578 -359 -190 -89 -638 -359 -191 -47 -597 7.2. Leiharbeitskräfte -3 -36 -2 -40 -5 -40 0 -45 -3 -40 -2 -45 7.3. Kostenanteile der Stadt Nürnberg -350 -697 -1 -1.048 -375 -750 -2 -1.127 -373 -750 -2 -1.125 7.4. Verwaltungskostenumlage der Stadt -1.339 -717 -13 -2.068 -1.350 -720 -10 -2.080 -1.350 -720 -10 -2.080 7.5. Mieten und Pachten -135 -21 -7 -162 -135 -27 -6 -168 -135 -22 -6 -163 7.6. Gebühren und Beiträge -72 -41 -1 -115 -115 -38 -2 -155 -85 -38 -2 -125 7.7. Dienstleistungen Dritter,Beratung -1.045 -976 -322 -2.344 -800 -830 -450 -2.080 -670 -1.025 -420 -2.115 7.8. Abwasserabgabe -4.219 0 0 -4.219 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 7.9. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig. -185 -112 -11 -308 -171 -131 -14 -316 -165 -131 -17 -313 7.10. Versicherungen -136 0 -6 -142 -135 0 -7 -142 -135 0 -7 -142 7.11. Abbruchkosten -122 0 0 -122 -253 -5 0 -258 -255 0 0 -255 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -7.921 -2.810 -415 -11.146 -7.698 -2.731 -580 -11.009 -7.530 -2.917 -513 -10.960 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel 0 0 0 0 0 -25 0 -25 0 -25 0 -25 9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt 0 -3.642 0 -3.642 0 -3.445 0 -3.445 0 -3.800 0 -3.800 9.3. abzüglich Bauzeitzinsen 0 308 0 308 0 350 0 350 0 350 0 350 9.4. Zinsen aus Rückstellungen -2.112 -840 -423 -3.376 -1.784 -273 -358 -2.414 -1.962 -300 -393 -2.655 Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.112 -4.174 -423 -6.710 -1.784 -3.393 -358 -5.534 -1.962 -3.775 -393 -6.130 SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN - 73.541 - 11.917 - 5.640 - 91.100 - 76.952 - 10.743 - 5.791 - 93.484 - 79.503 - 11.574 - 5.914 - 96.990 Steuern vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Steuern -1.291 -1 0 - 1.292 -358 0 -1 -359 -332 0 -1 -333 Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten - 74.832 - 11.918 - 5.640 - 92.392 - 77.310 - 10.743 - 5.792 - 93.843 - 79.835 - 11.574 - 5.915 - 97.323 JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN + 26.459 - 11.806 - 2.135 + 12.518 + 7.942 - 10.661 - 2.878 - 5.595 + 5.417 - 11.492 - 2.651 - 8.725 Belastung aus ILV -7.972 -74 -515 -8.561 -8.156 -74 -515 -8.745 -8.762 -74 -515 -9.351 Leistungsverrechnung von S - 4.659 - 64 - 504 - 5.227 - 4.659 - 64 - 504 - 5.227 - 4.659 - 64 - 504 - 5.227 Leistungsverrechnung von K - 3.313 - 10 - 11 - 3.334 - 2.168 - 10 - 11 - 2.189 - 2.999 - 10 - 11 - 3.020 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 - 1.329 0 0 - 1.329 - 1.104 0 0 - 1.104 Belastung aus Umlagen - 42.816 - 3.036 - 1.596 - 47.448 - 42.816 - 3.036 - 1.596 - 32.575 - 42.816 - 3.036 - 1.596 - 47.448 Umlagen von S - 30.313 - 2.141 - 121 - 32.575 - 30.313 - 2.141 - 121 - 13.320 - 30.313 - 2.141 - 121 - 32.575 Umlagen von K - 12.503 - 895 - 933 - 14.331 - 12.503 - 895 - 933 - 14.331 - 12.503 - 895 - 933 - 14.331 Umlagen von U 0 0 - 542 - 542 0 0 - 542 - 542 0 0 - 542 - 542 Belastung aus Kostenträgern - 6.039 0 - 7.352 - 13.391 - 6.039 0 - 7.352 - 13.391 - 6.039 0 - 7.352 - 13.391 Summe Belastungen - 56.827 - 3.110 - 9.463 - 69.400 - 57.011 - 3.110 - 9.463 - 54.711 - 57.617 - 3.110 - 9.463 - 70.190 Entlastung aus ILV 5.227 3.334 0 8.561 5.227 2.188 1.330 8.745 5.229 3.019 1.103 9.351 Leistungsverrechnung von S 5.227 0 0 5.227 5.227 0 0 5.227 5.229 0 0 5.229 Leistungsverrechnung von K 0 3.334 0 3.334 0 2.188 0 2.188 0 3.019 0 3.019 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 0 0 1.330 1.330 0 0 1.103 1.103 Entlastung aus Umlagen 35.324 11.582 542 47.448 + 35.324 + 11.583 + 542 + 32.575 35.324 11.583 542 + 47.448 Umlagen von S 32.420 154 0 32.574 32.420 154 0 32.574 32.420 154 0 32.574 Umlagen von K 2.904 11.428 0 14.332 2.904 11.428 0 14.332 2.904 11.428 0 14.332 Umlagen von U 0 0 542 542 0 0 542 542 0 0 542 542 Entlastungen aus Kostenträgern 2.922 0 10.469 13.391 2.922 0 10.469 13.391 2.922 0 10.469 13.391 Summe Entlastungen + 43.473 + 14.916 + 11.011 + 69.400 + 43.473 + 13.771 + 12.341 + 54.711 + 43.475 + 14.602 + 12.114 + 70.190 JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN + 13.105 0 - 587 + 12.518 - 5.595 0 0 - 5.595 - 8.725 0 0 - 8.725 Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Erfolg S1-2 - 2 - 142 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2019-2024 (verdichtet) in TEUR SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 1. Umsatzerlöse 93.065 54 3.202 96.320 77.855 65 2.864 80.784 77.855 65 3.214 81.134 2. Nebenerlöse 2.531 0 303 2.834 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 3. sonstige betriebliche Erträge 5.695 58 0 5.753 5.197 17 0 5.214 5.197 17 0 5.214 4. Interne Umsätze 2.674 13.857 3.117 19.648 2.675 12.711 4.447 19.833 2.677 13.542 4.220 20.439 SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE 103.965 13.969 6.622 124.555 87.927 12.793 7.361 108.081 87.929 13.624 7.484 109.037 5. Materialaufwand/Instandhaltung -21.037 -368 -659 -22.064 -22.557 -249 -695 -23.501 -24.932 -275 -694 -25.900 6. Personalaufwand -18.831 -4.317 -3.808 -26.957 -19.913 -4.370 -4.158 -28.440 -20.079 -4.607 -4.314 -29.000 7. Abschreibungen -23.640 -254 -335 -24.229 -25.000 0 0 -25.000 -25.000 0 0 -25.000 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -7.921 -2.811 -414 -11.146 -7.698 -2.731 -580 -11.009 -7.530 -2.917 -513 -10.960 a) davon Kosten der Stadt -1.689 -1.414 -14 -3.116 -1.725 -1.470 -12 -3.207 -1.723 -1.470 -12 -3.205 b) davon Abwasserabgabe -4.219 0 0 -4.219 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.112 -4.174 -423 -6.710 -1.784 -3.393 -358 -5.534 -1.962 -3.775 -393 -6.130 SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN -73.541 -11.918 -5.639 -91.100 -76.952 -10.743 -5.791 -93.484 -79.503 -11.574 -5.914 -96.990 sonstige Steuern -1.291 -1 0 -1.292 -358 0 -1 -359 -332 0 -1 -333 Außerordentliches Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen II (Originäre Kosten) -74.832 -11.919 -5.639 -92.392 -77.310 -10.743 -5.792 -93.843 -79.835 -11.574 -5.915 -97.323 Uml./Verr. SUN/S 0 -2.051 -625 -2.676 0 -2.051 -625 -2.676 0 -2.051 -625 -2.676 Uml./Verr. SUN/K -12.912 0 -944 -13.856 -11.767 0 -944 -12.711 -12.598 0 -944 -13.542 Uml./Verr. SUN/U -3.117 0 0 -3.117 -4.446 0 0 -4.446 -4.221 0 0 -4.221 Aufwendungen III (Gesamtkosten) -90.861 -13.970 -7.208 -112.041 -93.523 -12.794 -7.361 -113.676 -96.654 -13.625 -7.484 -117.762 JAHRESERGEBNIS 13.105 0 -585 12.518 -5.595 0 0 -5.595 -8.726 -1 1 -8.726 Kassenkredite gem Art. 73 GO 17.500 14.700 14.800 2019 Ist 2021 Plan2020 Prognose Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Erfolg S3-4 - 3 - 143 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2019-2024 (verdichtet) in TEUR 1. Umsatzerlöse 2. Nebenerlöse 3. sonstige betriebliche Erträge 4. Interne Umsätze SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE 5. Materialaufwand/Instandhaltung 6. Personalaufwand 7. Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen a) davon Kosten der Stadt b) davon Abwasserabgabe 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN sonstige Steuern Außerordentliches Kosten Aufwendungen II (Originäre Kosten) Uml./Verr. SUN/S Uml./Verr. SUN/K Uml./Verr. SUN/U Aufwendungen III (Gesamtkosten) JAHRESERGEBNIS Kassenkredite gem Art. 73 GO SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 77.855 65 3.214 81.134 77.855 65 3.214 81.134 77.855 65 3.214 81.134 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 5.071 17 0 5.088 4.972 17 0 4.989 4.890 17 0 4.907 2.675 14.498 4.303 21.476 2.675 14.609 4.399 21.683 2.675 14.917 4.457 22.049 87.801 14.580 7.567 109.948 87.702 14.691 7.663 110.056 87.620 14.999 7.721 110.340 -25.070 -268 -694 -26.031 -24.915 -268 -694 -25.876 -25.338 -268 -694 -26.299 -20.900 -4.810 -4.518 -30.228 -21.565 -4.935 -4.634 -31.134 -22.169 -5.086 -4.749 -32.004 -25.000 0 0 -25.000 -25.000 0 0 -25.000 -25.000 0 0 -25.000 -7.513 -2.968 -510 -10.990 -7.533 -2.968 -510 -11.010 -7.535 -2.968 -510 -11.012 -1.093 -750 -12 -3.205 -1.093 -750 -12 -3.205 -1.093 -750 -12 -3.205 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.375 -4.485 -276 -6.136 -1.279 -4.471 -256 -6.006 -993 -4.627 -199 -5.819 -79.858 -12.531 -5.998 -98.385 -80.292 -12.642 -6.094 -99.026 -81.035 -12.949 -6.152 -100.134 -322 0 0 -322 -307 0 0 -307 -297 0 0 -297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.180 -12.531 -5.998 -98.707 -80.599 -12.642 -6.094 -99.333 -81.332 -12.949 -6.152 -100.431 0 -2.051 -625 -2.676 0 -2.051 -625 -2.676 0 -2.051 -625 -2.676 -13.554 0 -944 -14.498 -13.665 0 -944 -14.609 -13.972 0 -944 -14.916 -4.303 0 0 -4.303 -4.399 0 0 -4.399 -4.457 0 0 -4.457 -98.037 -14.582 -7.567 -120.184 -98.663 -14.693 -7.663 -121.017 -99.761 -15.000 -7.721 -122.480 -10.237 -1 1 -10.237 -10.962 -1 1 -10.962 -12.141 -1 1 -12.141 14.700 14.700 14.700 2024 Vorschau2023 Vorschau2022 Vorschau Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Erfolg S3-4 - 4 - 144 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Vermögensplan 2020-2021 2021 (in TEUR) Plan Prognose Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 56.480 52.450 60.660 - Abwasserableitung 35.344 35.344 35.537 - Abwasserreinigung 14.128 13.250 19.522 - bewegliches Vermögen und sonstiges 6.658 3.506 5.251 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 - Finanzanlagen Ausleihung KSV 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 7.040 5.595 8.725 3. Darlehenstilgung 22.400 22.200 26.600 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 100 100 100 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 86.020 80.345 96.085 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 20.522 20.122 20.122 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 25.400 25.000 25.000 - Wertberichtigung auf Ausleihungen KSV 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.878 -4.878 -4.878 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 0 0 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 54.000 50.000 59.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 6.800 5.260 12.000 5. Mehrung sonstiger Passiva 2.684 2.664 2.841 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 14 299 122 (Umlaufvermögen) S u m m e 86.020 80.345 96.085 2020 Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Vermög S5 - 5 - 145 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansätze Summe VE Ausgaben 2020 Ausgaben 2021 Ausgaben 2022 Ausgaben 2023 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 552 1 1 550 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 52 39 13 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 4.231 1.752 1.239 1.240 94250 Gebeitssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 0 0 0 0 94450 Südostsammler 67 67 0 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 10.611 4.788 4.171 1.652 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 0 0 0 0 95400 Kanalerschließung 3.310 2.594 673 43 95600 sonstiger Kanalbau 0 0 0 0 95700 Kanalerneuerung 11.367 4.931 2.790 3.646 I002 Maßnahme Dritter 39 39 0 0 I105 Zerzabelshofsammler 3.855 105 1.500 2.250 I106 Netzsanierung Kornburg 1.240 140 450 650 I134 Kanalsanierung ums Stadion 0 0 0 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 5.856 2.206 1.875 1.775 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 5.147 1.897 1.250 2.000 PI1085 Gebietserschließung 5 5 0 0 Summe Abwasserableitung 45.780 18.563 13.961 13.256 96700 Kläranlagenausbau 6.202 3.602 1.550 1.050 I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 445 445 0 0 I127 Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2 62 53 9 0 I128 Schutz Serverräume SUN 35 35 0 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 0 0 0 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 0 0 0 0 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 497 497 0 0 I181 Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik 68 53 15 0 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 5.885 945 2.140 2.800 I183 Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 2.146 693 953 500 I184 Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2 2.430 2.205 225 0 I185 Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 2.173 973 750 450 I186 Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken 380 280 100 0 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 0 0 0 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 610 560 25 25 PI1131 Energiekonzept 11 11 0 0 PI1134 Weitergehende Abwasserreinigung 0 0 0 0 Summe Abwasserreinigung 20.944 10.352 5.767 4.825 Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2021 66.724 0 28.915 19.728 18.081 Inanspruchnahme VE 2020 31.698 26.031 4.740 909 18 nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan 193.000 59.000 48.000 44.000 42.000 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2021 (in TEUR) Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx VE_S 6 - 6 - 146 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Stellen Plan Ist-Besetz. Personen Vollzeitäquivalente VZÄ 13.5.20 13.5.20 2021 13.5.20 13.5.20 2021 13.5.20 13.5.20 2021 13.5.20 13.5.20 2021 13.5.20 2021 13.5.20 13.5.20 Entgeltgruppen AT 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 E15 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,64 4 E14 3,00 3,90 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,90 4 E13 3,00 1,00 3,00 1,56 0,56 1,56 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 5,20 5,20 1,56 2 E12 24,00 18,92 26,00 4,84 5,25 4,84 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 29,84 31,84 25,17 26 E11 31,50 29,66 33,50 3,50 3,00 4,32 3,00 3,00 3,00 0,00 0,62 0,00 38,00 40,82 36,28 38 E10 11,00 12,97 11,00 1,00 0,00 1,00 3,56 4,27 4,00 0,00 0,00 0,00 15,56 16,00 17,24 18 E9a 24,00 22,54 24,00 26,54 23,47 26,54 5,51 4,47 5,51 0,00 0,00 0,00 56,05 56,05 50,48 57 E9b 15,00 13,61 15,00 2,35 3,27 2,35 5,82 4,64 5,82 0,00 0,00 2,00 23,17 25,17 21,52 23 E9c 13,00 12,90 13,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,44 3,00 0,80 0,00 0,80 16,80 16,80 14,34 15 E8 35,00 34,48 35,00 13,21 12,17 15,21 7,77 8,00 7,77 0,00 0,00 0,00 55,98 57,98 54,65 58 E7 49,50 42,80 50,50 0,00 0,00 0,00 3,15 3,11 3,15 1,00 1,00 1,00 53,65 54,65 46,91 48 E6 27,47 28,72 27,47 2,03 1,71 2,03 2,63 1,07 2,63 0,00 0,77 1,00 32,13 33,13 32,27 32 E5 35,00 31,59 35,00 5,00 4,78 5,00 0,63 0,64 0,63 6,00 0,00 6,00 46,63 46,63 37,01 40 E4 24,00 20,01 24,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,50 0,77 1,00 26,50 27,00 22,78 22 E3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 E1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Summe Beschäftigte 296,47 274,10 301,47 62,03 56,21 64,85 38,71 34,28 39,15 8,30 3,16 11,80 405,51 417,27 367,75 387 Besoldungsgruppen B2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,85 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,85 1 A16 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 A15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A14 4,00 2,78 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 2,78 3 A13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 2,00 2 A12 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6 A11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0 A9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1 A8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 A7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,88 0,87 0,00 0,00 0,00 0,87 0,87 0,88 1 A6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Summe Beamte 10,00 8,78 10,00 0,00 0,00 0,00 7,87 6,73 7,87 0,00 0,00 0,00 17,87 17,87 15,51 16 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftigte 296,47 274,10 301,47 62,03 56,21 64,85 38,71 34,28 39,15 8,30 3,16 11,80 405,51 417,27 367,75 387 Summe Beamte 10,00 8,78 10,00 0,00 0,00 0,00 7,87 6,73 7,87 0,00 0,00 0,00 17,87 17,87 15,51 16 ltd. Angestellte (AT) 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 Gesamt 307,47 283,88 312,47 62,03 56,21 64,85 46,58 41,01 47,02 8,30 3,16 11,80 424,38 436,14 384,26 404 Schwerbehindertenvertretung 0,10 0,10 überplanm. Besch. 6 424,48 436,24 GESAMT 410 Azubis 16 GESAMT 426 Gesamt SUNSUN/S SUN/U SUN/K Stellenplan Teil B Gesamt SUN Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx StellenplanS7 - 7 - 147 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Finanzplan 2020- 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Summe in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen 52.450 60.660 50.150 46.000 43.800 253.060 - Abwasserableitung 35.344 35.537 30.888 30.571 30.277 162.617 - Abwasserreinigung 13.250 19.522 15.386 11.532 9.650 69.340 - bewegliches Vermögen und sonstiges 3.506 5.251 3.526 3.547 3.523 19.353 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 - Finanzanlagen Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 5.595 8.725 10.235 10.960 12.140 47.655 3. Darlehenstilgung 22.200 26.600 33.000 38.000 41.000 160.800 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 1 0 1 2 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 100 100 100 100 100 500 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 80.345 96.085 93.486 95.060 97.041 462.017 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 20.122 20.122 20.248 20.347 20.429 101.268 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000 - Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.878 -4.878 -4.752 -4.653 -4.571 -23.732 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 0 0 0 0 0 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 50.000 59.000 48.000 44.000 42.000 243.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 5.260 12.000 20.200 25.470 29.250 92.180 5. Mehrung sonstiger Passiva 2.664 2.841 3.038 3.228 3.362 15.133 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 299 122 0 15 0 436 (Umlaufvermögen) S u m m e 80.345 96.085 93.486 95.060 97.041 462.017 Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Finanzplan S8 - 8 - 148 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Anlage zum Finanzplan 2020 - 2024 Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2020 2021 2022 2023 2024 (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau Einnahmen aus Forderungen für Umsatzerlöse 69.520 69.870 69.870 69.870 69.870 aus Straßenentwässerung Stadt 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge 236 236 236 236 236 aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 aus Zinsen 0 0 0 0 0 Einnahmen Erfolgsplan 81.020 81.370 81.370 81.370 81.370 Kanalherstellungsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Darlehen für Investitionen 50.000 59.000 48.000 44.000 42.000 Darlehen für Umschuldung 5.260 12.000 20.200 25.470 29.250 Einnahmen Vermögensplan 57.260 73.000 70.200 71.470 73.250 Summe der Einnahmen 138.280 154.370 151.570 152.840 154.620 Ausgaben Betriebsmaterial, Instandhaltung 23.501 25.900 26.031 25.876 26.299 Personalaufwand 28.440 29.000 30.228 31.134 32.004 abzügl.: Zuführung Rückstellung Personalkosten 1.346 1.169 972 782 648 sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte) 7.802 7.755 7.785 7.805 7.807 abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen -4.010 -4.010 -4.010 -4.010 -4.010 sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg) 3.207 3.205 3.205 3.205 3.205 sonstige Steuern 0 0 0 0 0 Steuern vom EK und vom Ertrag 359 333 322 307 297 Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt 2.439 2.680 1.886 1.756 1.369 Zinsen an den Kreditmarkt 3.445 3.800 4.600 4.600 4.800 Ausgaben Erfolgsplan 66.529 69.832 71.019 71.455 72.419 Investitionen Abwassersammlung 35.344 35.537 30.888 30.571 30.277 Investitionen Abwasserreinigung 13.250 19.522 15.386 11.532 9.650 Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges 3.506 5.251 3.526 3.547 3.523 abzügl. Eigenleistung für Investitionen -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 Darlehen für KSVN GmbH Tilgung Darlehen an Bank 22.200 26.600 33.000 38.000 41.000 Ausgaben Vermögensplan 72.050 84.660 80.550 81.400 82.200 Summe der Ausgaben 138.579 154.492 151.569 152.855 154.619 Unter-/Überdeckung der Periode -299 -122 1 -15 1 Übertrag aus Vorperiode 435 136 14 15 0 Unter-/Überdeckung fortlaufend 136 14 15 0 1 = Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schulden Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Cash-flow S9 - 9 - 149 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionen 2020 - 2024 Bezeichnung bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 - 2024 2025 ff. Gesamt Ist Prog PLAN Vor-schau Vor-schau Vor-schau Vor-schau über Projektlauf-zeit Abwasserableitung 54.332 35.344 35.537 30.888 30.571 30.277 162.617 130.732 347.681 Abwasserreinigung 41.716 13.250 19.522 15.386 11.532 9.650 69.340 192.555 303.611 Summe 96.048 48.594 55.059 46.274 42.103 39.927 231.957 323.287 651.292 Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 Summe 48.944 55.409 46.624 42.453 40.277 233.707 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.506 5.251 3.526 3.547 3.523 19.353 Gesamtinvestitionen 52.450 60.660 50.150 46.000 43.800 253.060 Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Inv Zus. S10 - 10 - 150 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2021 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage Summe Kraftfahrzeug LKW und PKW 235.000 technische Ausstattung für Kanalbetrieb 439.000 technische Ausstattung für Klärwerksbereich 699.000 technische Ausstattung für die Ausbildung 60.000 Büro- und Geschäftsausstattung 598.000 Hard- und Software für die Datenverarbeitung 1.661.000 Laborausstattung für Analytik 708.500 Laborausstattung für Umweltmanagment 550.500 Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal 300.000 5.251.000 davon als Ersatzbeschaffung: 3.066.000 davon als Neubeschaffung: 2.185.000 Gesamtsumme 5.251.000 Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx bew.Verm. S11 - 11 - 151 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2021 Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein P lHauptansätze, TEUR Maßnahme Plan 2021 TEUR 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 38 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 60 93200 Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 2.636 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 1.806 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 4.939 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 4.776 95400 Kanalerschließung 4.604 95600 sonstiger Kanalbau 2.119 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 10.619 96700 Kläranlagenausbau 2.765 I002 Maßnahme Dritter 316 I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 405 I105 Zerzabelshofsammler 50 I106 Netzsanierung Kornburg 50 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 89 I128 Schutz Serverräume SUN 300 I148 Frankenschnellweg Tunnel 700 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 5.100 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 65 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 607 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 2.428 I181 Klärwerk 2 - Ertüchtigung der Gebäudetechnik 45 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 150 I183 Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 3.299 I184 Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2 2.120 I185 Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 660 I186 Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken 200 I187 Klärschlammverwertung Nürnberg 2.400 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 396 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 294 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 650 PI1131 Energiekonzept 65 PI1132 Heizungskonzept 0 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 308 Summe 55.059 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.251 Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 Summe gesamt 60.660 Stand: 03.07.20 - 12 - 152 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Hauptansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 44.307 1.223 3 38 2 2 1.100 1.145 41.939 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 177 22 15 60 55 25 0 155 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet 44.700 3.158 2.816 2.636 2.523 2.478 2.480 12.933 28.609 94250 Gebeitssanierung Altenfurt / 14.473 8.874 1.954 1.806 143 1.214 482 5.599 0 94450 Südostsammler 7.556 7.461 0 0 95 0 0 95 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 57.000 10.748 1.756 4.939 6.840 8.341 3.304 25.180 21.072 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 14.600 1.814 5.888 4.776 1.917 185 18 12.784 2 95400 Kanalerschließung 10.956 487 728 4.604 3.705 1.346 86 10.469 0 95600 sonstiger Kanalbau 22.596 4.453 9.093 2.119 1.542 1.251 1.871 15.876 2.267 95700 Kanalerneuerung 79.888 8.179 10.359 10.619 7.044 5.579 7.291 40.892 30.817 I002 Maßnahme Dritter 1.307 66 870 316 55 0 0 1.241 0 I105 Zerzabelshofsammler 8.200 148 20 50 150 3.000 4.500 7.720 332 I106 Netzsanierung Kornburg 4.670 24 2 50 200 900 1.300 2.452 2.194 I134 Kanalsanierung ums Stadion 1.471 1.391 80 0 0 0 0 80 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 17.681 1.881 400 700 3.900 3.750 3.550 12.300 3.500 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb 13.540 827 1.075 2.428 2.710 2.500 4.000 12.713 0 PI1085 Gebietserschließung 4.559 3.576 285 396 7 0 295 983 0 Summe Abwasserableitung 347.681 54.332 35.344 35.537 30.888 30.571 30.277 162.617 130.732 Summe Gesamt 347.681 54.332 35.344 35.537 30.888 30.571 30.277 162.617 130.732 Stand: 03.07.20 - 13 153 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Hauptansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff 96700 Kläranlagenausbau 12.141 124 852 2.765 4.145 1.600 2.100 11.462 555 I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 1.098 28 30 405 635 0 0 1.070 0 I127 Modernisierung Prozessleittechnik 775 438 156 89 75 17 0 337 0 I128 Schutz Serverräume SUN 500 0 150 300 50 0 0 500 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur 27.436 14.736 7.000 5.100 600 0 0 12.700 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 100 0 35 65 0 0 0 100 0 I176 Ertüchtigung der 1.589 84 288 607 610 0 0 1.505 0 I181 Klärwerk 2 -Ertüchtigung der 202 26 25 45 76 30 0 176 0 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 199.033 23 30 150 650 3.280 2.900 7.010 192.000 I183 Modernisierung elektr. Anlagen im 8.611 72 1.645 3.299 690 1.905 1.000 8.539 0 I184 Modernisierung Anlagentechnik 5.830 0 110 2.120 3.150 450 0 5.830 0 I185 Modernisierung elektr. Anlagen im 4.280 0 30 660 1.190 1.500 900 4.280 0 I186 Erweiterung der Messtechnik in den 620 0 20 200 200 200 0 620 0 I187 Klärschlammverwertung Nürnberg 11.284 0 1.184 2.400 2.500 2.500 2.700 11.284 0 PI1116 Erweiterung der mechanischen 3.063 1.692 1.077 294 0 0 0 1.371 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 1.658 0 108 650 800 50 50 1.658 0 PI1131 Energiekonzept 660 430 150 65 15 0 0 230 0 PI1134 Weitergehende Abwasserreinigung 24.731 24.063 360 308 0 0 0 668 0 Summe Abwasserreinigung 303.611 41.716 13.250 19.522 15.386 11.532 9.650 69.340 192.555 Summe Gesamt 303.611 41.716 13.250 19.522 15.386 11.532 9.650 69.340 192.555 Stand: 03.07.20 - 14 154 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff Hauptansatz 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 93102.001 Pauschalansatz 1.300 0 0 0 0 0 300 300 1.000 93102.003 Langwasser "Z" 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 93102.004 Tiefes Feld 10.400 0 0 0 0 0 0 0 10.400 93102.005 Schmalau-Ost 3.902 5 2 2 2 2 800 808 3.089 93102.006 Brunecker Straße 10.400 0 0 0 0 0 0 0 10.400 93102.007 Wetzendorf - Schniegling 6.500 0 0 0 0 0 0 0 6.500 93102.008 Großreuth bei Schweinau / Züricher Straße 3.900 0 0 0 0 0 0 0 3.900 93102.009 Am Feuchter Brücklein 2.100 0 0 0 0 0 0 0 2.100 93102.010 Wandererstraße (Quelle-Areal) 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 93102.011 Eslarner Straße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 93102.012 Nördl. Ebermannstädter Straße 520 0 0 0 0 0 0 0 520 93102.014 Regensburger Straße 130 650 0 0 0 0 0 0 0 650 93102.016 Dorfäckerstraße 1.255 1.218 1 36 0 0 0 37 0 Summe Hauptansatz 93102 44.307 1.223 3 38 2 2 1.100 1.145 41.939 Hauptansatz 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 93103.001 Planungen 117 22 15 30 25 25 0 95 0 93103.002 BA1 60 0 0 30 30 0 0 60 0 Summe Hauptansatz 93103 177 22 15 60 55 25 0 155 0 Hauptansatz 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet 93250.001 Pauschalansatz 34.609 0 0 500 1.200 1.900 2.400 6.000 28.609 93250.002 BA 1: In der Finstermail 3.241 2.401 840 0 0 0 0 840 0 93250.003 BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße 3.720 560 1.893 1.166 101 0 0 3.160 0 93250.004 BA 3: Zu den Kleingärten 3.130 197 83 970 1.222 578 80 2.933 0 Summe Hauptansatz 93250 44.700 3.158 2.816 2.636 2.523 2.478 2.480 12.933 28.609 Hauptansatz 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 94250.024 Wohlauer Straße BA 2 1.025 819 9 0 0 197 0 206 0 94250.025 Moorenbrunn Ortskern - Kanäle 670 555 115 0 0 0 0 115 0 94250.027 Moorenbrunn Gleiwitzer Straße 1.932 1.812 55 65 0 0 0 120 0 94250.028 Hohenzollernstraße BA 1 781 587 42 0 0 0 152 194 0 94250.029 Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1 1.945 1.519 96 0 0 0 330 426 0 94250.030 Zähringer Straße 1.543 1.250 0 0 0 293 0 293 0 94250.032 Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden- Straße BA 3 1.574 1.262 52 260 0 0 0 312 0 94250.033 Wittelsbacherstraße BA 3 1.177 874 3 0 0 300 0 303 0 94250.034 Hermann-Kolb-Straße 2.491 0 937 1.010 120 424 0 2.491 0 Stand: 03.07.20 - 15 155 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff 94250.035 An der Rundkapelle 129 106 0 0 23 0 0 23 0 94250.036 Raudtener Straße (Renovierung) 57 50 7 0 0 0 0 7 0 94250.037 Oelser Straße / Gleiwitzer Straße 1.149 40 638 471 0 0 0 1.109 0 Summe Hauptansatz 94250 14.473 8.874 1.954 1.806 143 1.214 482 5.599 0 Hauptansatz 94450 Südostsammler 94450.009 BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße 7.556 7.461 0 0 95 0 0 95 0 Summe Hauptansatz 94450 7.556 7.461 0 0 95 0 0 95 0 Hauptansatz 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 94800.001 Generalsanierung Siedlungen-Süd 5.836 164 0 0 0 50 600 650 5.022 94800.002 Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedlung 11.907 10.360 1.408 139 0 0 0 1.547 0 94800.003 Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße 22.597 224 328 4.780 6.820 7.991 2.404 22.323 50 94800.004 Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann- Straße 16.660 0 20 20 20 300 300 660 16.000 Summe Hauptansatz 94800 57.000 10.748 1.756 4.939 6.840 8.341 3.304 25.180 21.072 Hauptansatz 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 94950.001 RRB Wertachstraße 14.600 1.814 5.888 4.776 1.917 185 18 12.784 2 Summe Hauptansatz 94950 14.600 1.814 5.888 4.776 1.917 185 18 12.784 2 Hauptansatz 95400 Kanalerschließung 95400.037 Schillingstraße 256 218 38 0 0 0 0 38 0 95400.038 Heroldsberg 10.700 269 690 4.604 3.705 1.346 86 10.431 0 Summe Hauptansatz 95400 10.956 487 728 4.604 3.705 1.346 86 10.469 0 Hauptansatz 95600 sonstiger Kanalbau 95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.365 0 0 0 0 20 800 820 545 95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 306 0 0 0 0 0 0 0 306 95600.013 Am Waldrand (Scherlesgraben) 2.236 0 0 0 0 20 800 820 1.416 95600.015 Auflassung PW Höfles 11.786 3.621 3.619 1.614 1.456 1.205 271 8.165 0 95600.016 Auflassung RÜ Volkacher Straße 3.612 624 2.968 20 0 0 0 2.988 0 95600.020 Königstorgraben Schacht S15 126 24 4 6 86 6 0 102 0 95600.021 Bayernstraße 1.708 115 1.369 224 0 0 0 1.593 0 95600.022 Leitzstraße 1.457 69 1.133 255 0 0 0 1.388 0 Stand: 03.07.20 - 16 156 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff Summe Hauptansatz 95600 22.596 4.453 9.093 2.119 1.542 1.251 1.871 15.876 2.267 Hauptansatz 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder 95700.027 Schweiggerstraße 2.400 0 50 1.000 1.000 250 100 2.400 0 95700.028 Wirthstraße 2.219 49 50 600 1.120 400 0 2.170 0 95700.029 Hummelsteiner Weg 550 0 0 0 0 0 0 0 550 95700.030 Hartmutstr. Südstadt 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.043 Mittelstraße 270 0 0 0 0 0 0 0 270 95700.045 Paumannstraße 1.811 984 596 21 210 0 0 827 0 95700.048 Döblinstraße 270 0 0 0 0 0 0 0 270 95700.051 Kaiserstraße (RÜ 32) 45 16 20 9 0 0 0 29 0 95700.057 Scheurlstraße (Glockenhof Los 3) 1.226 26 10 60 600 410 100 1.180 20 95700.067 Schulenburg- / Stauffenbergstr. 3.500 0 0 0 0 50 800 850 2.650 95700.070 Dietfurter und Nebenstraßen 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.077 Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg) 2.711 138 50 1.000 1.000 523 0 2.573 0 95700.079 Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) 519 69 25 300 125 0 0 450 0 95700.100 Nibelungenviertel Süd 2.619 1.276 1.110 133 0 0 100 1.343 0 95700.102 Wodanstraße 875 0 0 0 0 50 800 850 25 95700.108 Nicolaistraße / Muggenhofer Straße 1.300 0 0 0 0 50 850 900 400 95700.110 Flurstraße / Kirchenweg 1.640 1.259 201 180 0 0 0 381 0 95700.111 Hallerstraße 1.081 15 234 511 294 27 0 1.066 0 95700.114 Löwenberger Straße 263 253 10 0 0 0 0 10 0 95700.121 Blumenstraße /Marientorgraben 3.920 93 676 151 18 1.687 1.000 3.532 295 95700.126 Henningerkanal 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.127 Brückenstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.129 Hutbergstraße 1.762 1.663 99 0 0 0 0 99 0 95700.130 Eichenwaldgraben 1.166 16 10 200 400 400 140 1.150 0 95700.131 Großreuther Straße 294 254 40 0 0 0 0 40 0 95700.133 Am Hammer (2) 646 56 10 190 300 50 40 590 0 95700.139 Heynestraße 529 306 146 77 0 0 0 223 0 95700.140 Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße 1.070 73 75 738 181 3 0 997 0 95700.143 Pfälzerstraße 839 89 20 370 260 100 0 750 0 95700.146 Scharfreiterring 290 0 0 0 0 0 0 0 290 95700.147 Amundsenstraße 116 11 18 87 0 0 0 105 0 95700.148 Königshofer Weg 900 0 0 0 0 0 0 0 900 95700.149 Kloster-Ebrach-Straße 129 10 18 101 0 0 0 119 0 95700.150 Zufuhrstraße 830 0 0 0 0 0 0 0 830 95700.153 Tizianstraße 3.081 9 48 932 899 899 294 3.072 0 95700.154 Regensburger Str. (SHS) 4.220 142 2.208 1.275 353 70 172 4.078 0 95700.155 Löffelholzstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.156 Grünberger Straße 1.234 33 256 828 117 0 0 1.201 0 95700.157 Bulmannstraße 310 0 0 0 0 0 0 0 310 95700.158 Leobschützer Straße (Kanal daneben) 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.159 Paumgartnerstraße 1.230 0 0 0 0 0 0 0 1.230 95700.160 Nopitschstraße 752 104 637 11 0 0 0 648 0 95700.161 TAN 437 300 137 0 0 0 0 137 0 Stand: 03.07.20 - 17 157 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff 95700.163 Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse 1.780 0 0 0 0 10 600 610 1.170 95700.164 Spittlertorgraben 1.400 0 0 0 0 0 0 0 1.400 95700.165 Trödelmarkt 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.166 Winklerstraße / Augustinerstraße 895 8 5 5 50 550 95 705 182 95700.167 Am Weiher 1.038 158 764 116 0 0 0 880 0 95700.168 Bertha-von-Suttner-Straße 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 95700.169 Dagobertstraße / Rauhäckerstraße 1.370 0 0 0 0 10 600 610 760 95700.170 Georg-Buchner-Straße 860 0 0 0 0 0 0 0 860 95700.173 Münsterberger Straße 590 0 0 0 0 0 0 0 590 95700.174 Schmiedeberger Straße 365 0 0 0 0 0 0 0 365 95700.175 Jean-Paul-Platz 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.177 Arndtstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.178 Volkmannstraße 430 223 207 0 0 0 0 207 0 95700.180 Allersberger Straße 1.844 58 545 1.169 72 0 0 1.786 0 95700.181 Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15) 395 0 0 0 0 0 0 0 395 95700.182 Bismarckstraße 830 0 0 0 0 0 0 0 830 95700.183 Fürther Straße (zw. 56 und 58) 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.185 Riemenschneiderstraße 620 0 0 0 0 0 0 0 620 95700.186 Bessemer Straße 610 0 0 0 0 0 0 0 610 95700.187 Fischbacher Hauptstraße hinter den Häusern im Wald 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.188 Hohenstaufenweg 465 0 0 0 0 0 0 0 465 95700.189 Äußere Schopenhauerstraße 410 0 0 0 0 0 0 0 410 95700.190 Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 121) 635 0 0 0 0 0 0 0 635 95700.192 Stichstraßen Hermann-Kolb-Straße 300 0 5 250 45 0 0 300 0 95700.193 Pillenreuth 1.165 0 0 0 0 20 800 820 345 95700.194 Tunnel Langwasserbahnhof 330 0 0 0 0 0 0 0 330 95700.195 Kafkastraße 680 0 0 0 0 0 0 0 680 95700.196 Mainstraße 210 0 0 0 0 0 0 0 210 95700.197 Tillystraße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.198 Geisseestraße 210 0 0 0 0 0 0 0 210 95700.199 Hintere Marktstraße 460 0 0 0 0 0 0 0 460 95700.200 Ingolstädter- Katzwangerstraße 365 0 0 0 0 0 0 0 365 95700.201 Schuckertstraße 190 0 0 0 0 0 0 0 190 95700.202 Markgrafenstraße 170 0 0 0 0 0 0 0 170 95700.203 Hundingstraße 615 0 0 0 0 0 0 0 615 95700.204 Sigmundstraße 265 0 0 0 0 0 0 0 265 95700.205 Höfener Straße 1.365 0 0 0 0 20 800 820 545 PI1106 Tassilostrasse 2.872 488 2.079 305 0 0 0 2.384 0 Summe Hauptansatz 95700 79.888 8.179 10.359 10.619 7.044 5.579 7.291 40.892 30.817 Hauptansatz I002 Maßnahme Dritter I002.064 Coca Cola Gelände Ostendstraße 347 2 300 45 0 0 0 345 0 I002.066 Kohlenhofgelände Erschließung 207 7 200 0 0 0 0 200 0 I002.069 Hintere Marktstraße 80 0 5 70 5 0 0 80 0 I002.074 Veilhofstraße 302 1 300 1 0 0 0 301 0 I002.075 Ebermayerstraße 121 56 65 0 0 0 0 65 0 Stand: 03.07.20 - 18 158 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff I002.078 Akzo-Nobel-Gelände 250 0 0 200 50 0 0 250 0 Summe Hauptansatz I002 1.307 66 870 316 55 0 0 1.241 0 Hauptansatz I105 Zerzabelshofsammler Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr. I105.001 Zerzabelshofsammler 8.200 148 20 50 150 3.000 4.500 7.720 332 Summe Hauptansatz I105 8.200 148 20 50 150 3.000 4.500 7.720 332 Hauptansatz I106 Netzsanierung Kornburg I106.001 Netzsanierung Kornburg 2.670 24 2 50 200 900 1.300 2.452 194 I106.002 SRK Kornburger Hauptstraße 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 Summe Hauptansatz I106 4.670 24 2 50 200 900 1.300 2.452 2.194 Hauptansatz I134 Kanalsanierung ums Stadion Schachterneuerungen und Schlauchlining I134.005 Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Zeppelinstr. 1.471 1.391 80 0 0 0 0 80 0 Summe Hauptansatz I134 1.471 1.391 80 0 0 0 0 80 0 Hauptansatz I148 Frankenschnellweg Tunnel I148.001 Umlegung Hafensammler 6.371 171 0 200 1.500 1.500 1.500 4.700 1.500 I148.002 Leistungen Ingenieurbüro 2.804 1.604 400 400 400 0 0 1.200 0 I148.006 Querung 179 7.606 106 0 0 1.500 2.000 2.000 5.500 2.000 I148.007 Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler 900 0 0 100 500 250 50 900 0 Summe Hauptansatz I148 17.681 1.881 400 700 3.900 3.750 3.550 12.300 3.500 Hauptansatz I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb I177.001 Architektenwettbewerb 1.495 277 480 728 10 0 0 1.218 0 Stand: 03.07.20 - 19 159 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff I177.002 Planungskosten 8.600 550 50 1.500 2.500 2.000 2.000 8.050 0 I177.003 Baukosten 3.100 0 200 200 200 500 2.000 3.100 0 I177.004 Bauprovisorium 345 0 345 0 0 0 0 345 0 Summe Hauptansatz I177 13.540 827 1.075 2.428 2.710 2.500 4.000 12.713 0 Hauptansatz PI1085 Kanalisation Kleingründlach PI1085.001 Kanalisation Kleingründlach 4.559 3.576 285 396 7 0 295 983 0 Summe Hauptansatz PI1085 4.559 3.576 285 396 7 0 295 983 0 Summe Abwasserableitung 347.681 54.332 35.344 35.537 30.888 30.571 30.277 162.617 130.732 Summe Gesamt 347.681 54.332 35.344 35.537 30.888 30.571 30.277 162.617 130.732 Stand: 03.07.20 - 20 160 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff Hauptansatz 96700 Kläranlagenausbau 96700.003 Baupauschale 500 0 100 100 100 100 100 500 0 96700.012 Photovoltaikanlage E50 280 0 0 30 250 0 0 280 0 96700.013 Notstromdieselnetz KW 1 130 0 0 60 70 0 0 130 0 96700.021 Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 900 0 50 500 350 0 0 900 0 96700.022 Photovoltaikanlage H50 1.625 25 0 0 1.600 0 0 1.600 0 96700.023 Erweiterung BHKW-Anlagen 1.336 1 200 1.070 65 0 0 1.335 0 96700.024 Techn. Hochwasserschutz, 5.827 72 100 200 1.400 1.500 2.000 5.200 555 96700.027 Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer 48 6 42 0 0 0 0 42 0 96700.028 KW 1 Photovoltaikanlage 60 0 20 30 10 0 0 60 0 96700.030 Austausch Schließsystem in KW1 und 435 20 320 95 0 0 0 415 0 96700.031 Erneuerung Fließgewässermessstation 1.000 0 20 680 300 0 0 1.000 0 Summe Hauptansatz 96700 12.141 124 852 2.765 4.145 1.600 2.100 11.462 555 Hauptansatz I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 I087.003 Erneuerung der ELT Gebäude F20 und 408 28 30 350 0 0 0 380 0 I087.005 Erneuerung der ELT Gebäude B50 und 420 0 0 30 390 0 0 420 0 I087.006 Erneuerung der ELT Gebäude H50 270 0 0 25 245 0 0 270 0 Summe Hauptansatz I087 1.098 28 30 405 635 0 0 1.070 0 Hauptansatz I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. Erneuerung und Umbau der gesamten Leit- und I127.014 Klärwerk 1: Unterstation 775 438 156 89 75 17 0 337 0 Summe Hauptansatz I127 775 438 156 89 75 17 0 337 0 Hauptansatz I128 Schutz Serverräume SUN Optimierung infolg KRITIS I128.001 Serverzentrum Schlammfaulung 500 0 150 300 50 0 0 500 0 Summe Hauptansatz I128 500 0 150 300 50 0 0 500 0 Stand: 03.07.20 - 21 161 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff Hauptansatz I156 Klärwerk 1 Konzept zur Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen I156.001 Ertüchtigung der 27.436 14.736 7.000 5.100 600 0 0 12.700 0 Summe Hauptansatz I156 27.436 14.736 7.000 5.100 600 0 0 12.700 0 Hauptansatz I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw. I175.001 Austausch der Schächte, 100 0 35 65 0 0 0 100 0 Summe Hauptansatz I175 100 0 35 65 0 0 0 100 0 Hauptansatz I176 Ertüchtigung der I176.006 Erneuerung der Druckluftversorgung 1.589 84 288 607 610 0 0 1.505 0 Summe Hauptansatz I176 1.589 84 288 607 610 0 0 1.505 0 Hauptansatz I181 Klärwerk 2 - Ertüchtigung der Modernisierung Heizung, Klima, Lüftung, MSR I181.001 Wärme- und Kälterzeugung T70 202 26 25 45 76 30 0 176 0 Summe Hauptansatz I181 202 26 25 45 76 30 0 176 0 Hauptansatz I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 Entwicklung aus Systemplan I182.001 Systemplanung und Umsetzung 121.254 4 20 100 350 180 100 750 120.500 I182.002 Erneuerung Vorklärung 21.579 19 10 50 200 3.000 2.300 5.560 16.000 I182.003 Erneuerung Schwachlastbelebung 56.200 0 0 0 100 100 500 700 55.500 Summe Hauptansatz I182 199.033 23 30 150 650 3.280 2.900 7.010 192.000 Hauptansatz I183 Modernisierung elektr. Anlagen im I183.001 Abwasserfilter, MCC-Schaltanlage 2.604 57 718 1.764 60 5 0 2.547 0 I183.002 AWF Substratdosieranlage 507 15 192 300 0 0 0 492 0 I183.003 Schwachlastbelebung Hebewerk 275 0 220 55 0 0 0 275 0 Stand: 03.07.20 - 22 162 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff I183.004 NSHV und MS-Schaltanlagen 1.600 0 500 1.100 0 0 0 1.600 0 I183.005 Mechanische Reinigung 65 0 15 50 0 0 0 65 0 I183.006 Hochlastbelebung 1.630 0 0 30 600 1.000 0 1.630 0 I183.007 Schwachlastbelebung 1.930 0 0 0 30 900 1.000 1.930 0 Summe Hauptansatz I183 8.611 72 1.645 3.299 690 1.905 1.000 8.539 0 Hauptansatz I184 Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2 I184.001 Erneuerung der Rechenanlage und 3.000 0 50 1.000 1.950 0 0 3.000 0 I184.002 Erneuerung Probenahmestation 5 100 0 10 90 0 0 0 100 0 I184.003 Erneuerung Abluftreinigungsanlage 1.000 0 50 950 0 0 0 1.000 0 I184.004 Erneuerung Turboverdichter 1.730 0 0 80 1.200 450 0 1.730 0 Summe Hauptansatz I184 5.830 0 110 2.120 3.150 450 0 5.830 0 Hauptansatz I185 Modernisierung elektr. Anlagen im I185.001 Schwachlastbelebung 630 0 30 600 0 0 0 630 0 I185.002 Mechanische Reinigung 1.330 0 0 30 700 600 0 1.330 0 I185.003 Abwasserfilter 1.830 0 0 0 30 900 900 1.830 0 I185.004 AWF Substratdosieranlage 490 0 0 30 460 0 0 490 0 Summe Hauptansatz I185 4.280 0 30 660 1.190 1.500 900 4.280 0 Hauptansatz I186 Erweiterung der Messtechnik in den Systematische Projektierung und Umsetzung I186.001 KW1 AWF - Optimierung der 620 0 20 200 200 200 0 620 0 Summe Hauptansatz I186 620 0 20 200 200 200 0 620 0 Hauptansatz I187 Klärschlammverwertung Nürnberg I187.001 Planung einer Verbrennungsanlage 11.284 0 1.184 2.400 2.500 2.500 2.700 11.284 0 Summe Hauptansatz I187 11.284 0 1.184 2.400 2.500 2.500 2.700 11.284 0 Hauptansatz PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen PI1116.005 Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] 2.470 1.664 806 0 0 0 0 806 0 PI1116.006 Erneuerung der Sandwaschanlage 593 28 271 294 0 0 0 565 0 Stand: 03.07.20 - 23 163 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff Summe Hauptansatz PI1116 3.063 1.692 1.077 294 0 0 0 1.371 0 Hauptansatz PI1127 Vorbeugender Brandschutz PI1127.006 Erneuerung Gaswarnanlage 213 0 83 130 0 0 0 213 0 PI1127.007 Erneuerung der Brandmeldeanlage im 325 0 25 300 0 0 0 325 0 PI1127.008 Erneuerung Gaswarnanlage 400 0 0 50 350 0 0 400 0 PI1127.009 Erneuerung Gaswarnanlage 120 0 0 120 0 0 0 120 0 PI1127.010 Anpassung der Brandmeldeanlage im 600 0 0 50 450 50 50 600 0 Summe Hauptansatz PI1127 1.658 0 108 650 800 50 50 1.658 0 Hauptansatz PI1131 Energiekonzept PI1131.001 Einführung eines 660 430 150 65 15 0 0 230 0 Summe Hauptansatz PI1131 660 430 150 65 15 0 0 230 0 Hauptansatz PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken PI1034 KW 1: Ertüchtigung der 24.731 24.063 360 308 0 0 0 668 0 Summe Hauptansatz PI1134 24.731 24.063 360 308 0 0 0 668 0 Summe Abwasserreinigung 303.611 41.716 13.250 19.522 15.386 11.532 9.650 69.340 192.555 Summe Gesamt 303.611 41.716 13.250 19.522 15.386 11.532 9.650 69.340 192.555 Stand: 03.07.20 - 24 164 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein, Sparte: Abwasserableitung Abwasserableitung Maßnahme: Pauschalansatz HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.300 0 0 0 0 0 300 1.000 Maßnahme: Langwasser "Z" HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300 Maßnahme: Tiefes Feld HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 10.400 0 0 0 0 0 0 10.400 Maßnahme: Schmalau-Ost HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.902 5 2 2 2 2 800 3.089 Stand: 03.07.20 - 25 - 165 Maßnahme: Brunecker Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 10.400 0 0 0 0 0 0 10.400 Maßnahme: Wetzendorf - Schniegling HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 6.500 0 0 0 0 0 0 6.500 Maßnahme: Großreuth bei Schweinau / Züricher Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.900 0 0 0 0 0 0 3.900 Maßnahme: Am Feuchter Brücklein HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.100 0 0 0 0 0 0 2.100 Stand: 03.07.20 - 26 - 166 Maßnahme: Wandererstraße (Quelle-Areal) HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.19 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300 Maßnahme: Eslarner Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 780 0 0 0 0 0 0 780 Maßnahme: Nördl. Ebermannstädter Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 520 0 0 0 0 0 0 520 Maßnahme: Regensburger Straße 130 HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 650 0 0 0 0 0 0 650 Stand: 03.07.20 - 27 - 167 Maßnahme: Dorfäckerstraße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.20 Objektgenehmigung: 18.12.18 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 01.07.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.19 Tats. Fertigstellung: 27.09.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.508 gepl. Fertigstellung: 28.02.20 Tats. Nutzungsbeginn: 27.09.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.255 1.218 1 36 0 0 0 0 Maßnahme: Planungen HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf Objektnr.: 93103.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.21 Objektgenehmigung: 02.10.17 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 120 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 117 22 15 30 25 25 0 0 Maßnahme: BA1 HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf Objektnr.: 93103.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 60 0 0 30 30 0 0 0 Maßnahme: Pauschalansatz HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 34.609 0 0 500 1.200 1.900 2.400 28.609 Stand: 03.07.20 - 28 - 168 Maßnahme: BA 1: In der Finstermail HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.20 Objektgenehmigung: 19.09.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 25.06.18 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.06.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.240 gepl. Fertigstellung: 23.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.241 2.401 840 0 0 0 0 0 Maßnahme: BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.21 Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 09.09.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.181 gepl. Fertigstellung: 31.10.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.720 560 1.893 1.166 101 0 0 0 Maßnahme: BA 3: Zu den Kleingärten HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.130 197 83 970 1.222 578 80 0 Maßnahme: Wohlauer Straße BA 2 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 18.11.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 06.07.15 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: 31.10.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.747 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 31.10.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.025 819 9 0 0 197 0 0 Stand: 03.07.20 - 29 - 169 Maßnahme: Moorenbrunn Ortskern - Kanäle HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.025 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 25.11.15 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 23.05.16 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 09.05.16 Tats. Fertigstellung: 12.12.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.317 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 12.12.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 670 555 115 0 0 0 0 0 Maßnahme: Moorenbrunn Gleiwitzer Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 18.09.12 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 02.04.18 Gremium: WL gepl. Baubeginn: 28.08.17 Tats. Fertigstellung: 31.10.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.904 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 31.10.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.932 1.812 55 65 0 0 0 0 Maßnahme: Hohenzollernstraße BA 1 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.15 Objektgenehmigung: 28.11.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 31.08.15 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 03.08.15 Tats. Fertigstellung: 13.05.16 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 839 gepl. Fertigstellung: 18.12.15 Tats. Nutzungsbeginn: 13.05.16 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 781 587 42 0 0 0 152 0 Maßnahme: Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.17 Objektgenehmigung: 15.03.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 19.09.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.09.16 Tats. Fertigstellung: 05.09.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.020 gepl. Fertigstellung: 30.11.17 Tats. Nutzungsbeginn: 05.09.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.945 1.519 96 0 0 0 330 0 Stand: 03.07.20 - 30 - 170 Maßnahme: Zähringer Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.06.18 Objektgenehmigung: 08.11.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 03.04.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 27.03.17 Tats. Fertigstellung: 20.07.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.732 gepl. Fertigstellung: 29.06.18 Tats. Nutzungsbeginn: 20.07.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.543 1.250 0 0 0 293 0 0 Maßnahme: Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-Straße BA 3 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.032 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.18 Objektgenehmigung: 13.12.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 29.05.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.05.17 Tats. Fertigstellung: 30.11.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.505 gepl. Fertigstellung: 30.04.18 Tats. Nutzungsbeginn: 30.11.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.574 1.262 52 260 0 0 0 0 Maßnahme: Wittelsbacherstraße BA 3 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.033 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.07.19 Objektgenehmigung: 12.01.18 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 19.11.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.06.18 Tats. Fertigstellung: 27.09.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.429 gepl. Fertigstellung: 26.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 27.09.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.177 874 3 0 0 300 0 0 Maßnahme: Hermann-Kolb-Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.22 Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.06.20 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.098 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.491 0 937 1.010 120 424 0 0 Stand: 03.07.20 - 31 - 171 Maßnahme: An der Rundkapelle HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.035 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 28.09.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 03.04.17 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 27.03.17 Tats. Fertigstellung: 31.10.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 279 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 31.10.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 129 106 0 0 23 0 0 0 Maßnahme: Raudtener Straße (Renovierung) HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.036 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 13.06.17 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 25.03.19 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 25.03.19 Tats. Fertigstellung: 31.10.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 58 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 31.10.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 57 50 7 0 0 0 0 0 Maßnahme: Oelser Straße / Gleiwitzer Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.037 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.20 Objektgenehmigung: 24.09.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 11.05.20 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 04.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.033 gepl. Fertigstellung: 18.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.149 40 638 471 0 0 0 0 Maßnahme: BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße HA: Südostsammler Objektnr.: 94450.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.04.17 Objektgenehmigung: 08.07.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 06.07.15 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 20.07.15 Tats. Fertigstellung: 13.04.17 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 7.555 gepl. Fertigstellung: 25.04.17 Tats. Nutzungsbeginn: 13.04.17 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 7.556 7.461 0 0 95 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 32 - 172 Maßnahme: Generalsanierung Siedlungen-Süd HA: Genaralsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 5.836 164 0 0 0 50 600 5.022 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedlung HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 13.12.19 Objektgenehmigung: 12.07.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.09.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 28.08.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 11.967 gepl. Fertigstellung: 13.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 11.907 10.360 1.408 139 0 0 0 0 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.06.13 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 20.07.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 17.06.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 22.597 224 328 4.780 6.820 7.991 2.404 50 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-Straße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.08.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.08.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 16.660 0 20 20 20 300 300 16.000 Stand: 03.07.20 - 33 - 173 Maßnahme: RRB Wertachstraße HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße Objektnr.: 94950.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: 22.01.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.12.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.12.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 14.600 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 14.600 1.814 5.888 4.776 1.917 185 18 2 Maßnahme: Schillingstraße HA: Kanalerschließung Objektnr.: 95400.037 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.16 Objektgenehmigung: 04.05.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 05.10.16 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.10.16 Tats. Fertigstellung: 20.12.16 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 390 gepl. Fertigstellung: 23.12.16 Tats. Nutzungsbeginn: 20.12.16 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 256 218 38 0 0 0 0 0 Maßnahme: Heroldsberg HA: Abwasserüberleitung Objektnr.: 95400.038 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: 19.11.19 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.09.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 10.700 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 10.700 269 690 4.604 3.705 1.346 86 0 Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße HA: Kanalauswechslung Objektnr.: 95600.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.365 0 0 0 0 20 800 545 Stand: 03.07.20 - 34 - 174 Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 306 0 0 0 0 0 0 306 Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben) HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.236 0 0 0 0 20 800 1.416 Maßnahme: Auflassung PW Höfles HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.23 Objektgenehmigung: 04.04.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.18 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 12.450 gepl. Fertigstellung: 22.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 11.786 3.621 3.619 1.614 1.456 1.205 271 0 Maßnahme: Auflassung RÜ Volkacher Straße HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.21 Objektgenehmigung: 24.01.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 19.08.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.735 gepl. Fertigstellung: 31.08.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.612 624 2.968 20 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 35 - 175 Maßnahme: Königstorgraben Schacht S15 HA: sonstiger Kanalbau Objektnr.: 95600.020 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.11.20 Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 05.10.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 158 gepl. Fertigstellung: 27.11.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 126 24 4 6 86 6 0 0 Maßnahme: Bayernstraße HA: sonstiger Kanalbau Objektnr.: 95600.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.09.20 Objektgenehmigung: 04.10.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.02.20 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 02.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.475 gepl. Fertigstellung: 25.09.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.708 115 1.369 224 0 0 0 0 Maßnahme: Leitzstraße HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.21 Objektgenehmigung: 13.12.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.457 gepl. Fertigstellung: 30.04.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.457 69 1.133 255 0 0 0 0 Maßnahme: Schweiggerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.400 0 50 1.000 1.000 250 100 0 Stand: 03.07.20 - 36 - 176 Maßnahme: Wirthstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.219 49 50 600 1.120 400 0 0 Maßnahme: Hummelsteiner Weg HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 550 0 0 0 0 0 0 550 Maßnahme: Hartmutstr. Südstadt HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 450 0 0 0 0 0 0 450 Maßnahme: Mittelstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.043 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 270 0 0 0 0 0 0 270 Stand: 03.07.20 - 37 - 177 Maßnahme: Paumannstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.045 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.11.19 Objektgenehmigung: 28.02.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 26.03.19 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.850 gepl. Fertigstellung: 29.11.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.811 984 596 21 210 0 0 0 Maßnahme: Döblinstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.048 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 270 0 0 0 0 0 0 270 Maßnahme: Kaiserstraße (RÜ 32) HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.051 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.03.21 Objektgenehmigung: 22.10.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 04.07.19 Gremium: 1-2STO gepl. Baubeginn: 15.06.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 45 gepl. Fertigstellung: 17.03.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 45 16 20 9 0 0 0 0 Maßnahme: Scheurlstraße (Glockenhof Los 3) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.057 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.226 26 10 60 600 410 100 20 Stand: 03.07.20 - 38 - 178 Maßnahme: Schulenburg- / Stauffenbergstr. HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.067 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.500 0 0 0 0 50 800 2.650 Maßnahme: Dietfurter und Nebenstraßen HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.070 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 700 0 0 0 0 0 0 700 Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg) HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.077 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.711 138 50 1.000 1.000 523 0 0 Maßnahme: Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.079 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 519 69 25 300 125 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 39 - 179 Maßnahme: Nibelungenviertel Süd HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.100 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.11.20 Objektgenehmigung: 21.04.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.04.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.04.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.700 gepl. Fertigstellung: 27.11.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.619 1.276 1.110 133 0 0 100 0 Maßnahme: Wodanstraße HA: Kanalauswechslung Objektnr.: 95700.102 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 875 0 0 0 0 50 800 25 Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.108 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.300 0 0 0 0 50 850 400 Maßnahme: Flurstraße / Kirchenweg HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.110 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.04.16 Objektgenehmigung: 11.05.15 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 15.09.15 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.09.15 Tats. Fertigstellung: 17.11.17 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.479 gepl. Fertigstellung: 29.04.16 Tats. Nutzungsbeginn: 17.11.17 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.640 1.259 201 180 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 40 - 180 Maßnahme: Hallerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.111 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.22 Objektgenehmigung: 25.05.20 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.080 gepl. Fertigstellung: 30.11.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.081 15 234 511 294 27 0 0 Maßnahme: Löwenberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.114 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 12.07.13 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 03.02.14 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.04.14 Tats. Fertigstellung: 31.10.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 492 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 31.10.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 263 253 10 0 0 0 0 0 Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.121 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: 24.09.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.100 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.920 93 676 151 18 1.687 1.000 295 Maßnahme: Henningerkanal HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.126 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Stand: 03.07.20 - 41 - 181 Maßnahme: Brückenstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.127 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Hutbergstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.129 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.19 Objektgenehmigung: 17.05.17 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 18.06.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.05.18 Tats. Fertigstellung: 12.06.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.730 gepl. Fertigstellung: 30.09.19 Tats. Nutzungsbeginn: 12.06.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.762 1.663 99 0 0 0 0 0 Maßnahme: Eichenwaldgraben HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.130 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.166 16 10 200 400 400 140 0 Maßnahme: Großreuther Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.131 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 13.10.17 Objektgenehmigung: 23.05.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 03.07.17 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 03.07.17 Tats. Fertigstellung: 02.10.17 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 350 gepl. Fertigstellung: 13.10.17 Tats. Nutzungsbeginn: 02.10.17 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 294 254 40 0 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 42 - 182 Maßnahme: Am Hammer (2) HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.133 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 646 56 10 190 300 50 40 0 Maßnahme: Heynestraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.139 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.03.21 Objektgenehmigung: 13.02.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 26.02.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 508 gepl. Fertigstellung: 17.03.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 529 306 146 77 0 0 0 0 Maßnahme: Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.140 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.02.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 25.02.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.070 73 75 738 181 3 0 0 Maßnahme: Pfälzerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.143 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 04.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 839 89 20 370 260 100 0 0 Stand: 03.07.20 - 43 - 183 Maßnahme: Scharfreiterring HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.146 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 290 0 0 0 0 0 0 290 Maßnahme: Amundsenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.147 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.20 Objektgenehmigung: 23.06.20 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 115 gepl. Fertigstellung: 01.11.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 116 11 18 87 0 0 0 0 Maßnahme: Königshofer Weg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.148 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 900 0 0 0 0 0 0 900 Maßnahme: Kloster-Ebrach-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.149 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.20 Objektgenehmigung: 23.06.20 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 128 gepl. Fertigstellung: 31.05.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 129 10 18 101 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 44 - 184 Maßnahme: Zufuhrstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.150 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 830 0 0 0 0 0 0 830 Maßnahme: Tizianstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.153 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.07.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.07.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.081 9 48 932 899 899 294 0 Maßnahme: Regensburger Str. (SHS) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.154 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.10.21 Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.20 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.480 gepl. Fertigstellung: 29.10.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 4.220 142 2.208 1.275 353 70 172 0 Maßnahme: Löffelholzstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.155 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Stand: 03.07.20 - 45 - 185 Maßnahme: Grünberger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.156 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.22 Objektgenehmigung: 04.05.20 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 02.11.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.233 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.234 33 256 828 117 0 0 0 Maßnahme: Bulmannstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.157 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 310 0 0 0 0 0 0 310 Maßnahme: Leobschützer Straße (Kanal daneben) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.158 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 300 0 0 0 0 0 0 300 Maßnahme: Paumgartnerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.159 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.230 0 0 0 0 0 0 1.230 Stand: 03.07.20 - 46 - 186 Maßnahme: Nopitschstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.160 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 12.06.20 Objektgenehmigung: 30.04.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 09.10.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 760 gepl. Fertigstellung: 12.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 752 104 637 11 0 0 0 0 Maßnahme: TAN HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.161 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 06.12.19 Objektgenehmigung: 19.11.18 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 22.05.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 06.05.19 Tats. Fertigstellung: 27.03.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 439 gepl. Fertigstellung: 06.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: 27.03.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 437 300 137 0 0 0 0 0 Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.163 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.780 0 0 0 0 10 600 1.170 Maßnahme: Spittlertorgraben HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.164 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.400 0 0 0 0 0 0 1.400 Stand: 03.07.20 - 47 - 187 Maßnahme: Trödelmarkt HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.165 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Winklerstraße / Augustinerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.166 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 895 8 5 5 50 550 95 182 Maßnahme: Am Weiher HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.167 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.20 Objektgenehmigung: 06.06.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.11.19 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 04.11.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.200 gepl. Fertigstellung: 23.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.038 158 764 116 0 0 0 0 Maßnahme: Bertha-von-Suttner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.168 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200 Stand: 03.07.20 - 48 - 188 Maßnahme: Dagobertstraße / Rauhäckerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.169 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.370 0 0 0 0 10 600 760 Maßnahme: Georg-Buchner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.170 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 860 0 0 0 0 0 0 860 Maßnahme: Münsterberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.173 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 590 0 0 0 0 0 0 590 Maßnahme: Schmiedeberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.174 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 365 0 0 0 0 0 0 365 Stand: 03.07.20 - 49 - 189 Maßnahme: Jean-Paul-Platz HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.175 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Arndtstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.177 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Maßnahme: Volkmannstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.178 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.05.20 Objektgenehmigung: 29.04.19 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 30.09.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: 14.05.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 530 gepl. Fertigstellung: 29.05.20 Tats. Nutzungsbeginn: 14.05.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 430 223 207 0 0 0 0 0 Maßnahme: Allersberger Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.180 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.02.21 Objektgenehmigung: 03.03.20 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.120 gepl. Fertigstellung: 26.02.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.844 58 545 1.169 72 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 50 - 190 Maßnahme: Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.181 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 395 0 0 0 0 0 0 395 Maßnahme: Bismarckstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.182 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 830 0 0 0 0 0 0 830 Maßnahme: Fürther Straße (zw. 56 und 58) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.183 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 450 0 0 0 0 0 0 450 Maßnahme: Riemenschneiderstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.185 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 620 0 0 0 0 0 0 620 Stand: 03.07.20 - 51 - 191 Maßnahme: Bessemer Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.186 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 610 0 0 0 0 0 0 610 Maßnahme: Fischbacher Hauptstraße hinter den Häusern im Wald HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.187 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 700 0 0 0 0 0 0 700 Maßnahme: Hohenstaufenweg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.188 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 465 0 0 0 0 0 0 465 Maßnahme: Äußere Schopenhauerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.189 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 410 0 0 0 0 0 0 410 Stand: 03.07.20 - 52 - 192 Maßnahme: Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 121) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.190 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 635 0 0 0 0 0 0 635 Maßnahme: Stichstraßen Hermann-Kolb-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.192 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 30.08.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 300 0 5 250 45 0 0 0 Maßnahme: Pillenreuth HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.193 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.165 0 0 0 0 20 800 345 Maßnahme: Tunnel Langwasserbahnhof HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.194 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 330 0 0 0 0 0 0 330 Stand: 03.07.20 - 53 - 193 Maßnahme: Kafkastraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.195 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 680 0 0 0 0 0 0 680 Maßnahme: Mainstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.196 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 210 0 0 0 0 0 0 210 Maßnahme: Tillystraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.197 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Geisseestraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.198 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 210 0 0 0 0 0 0 210 Stand: 03.07.20 - 54 - 194 Maßnahme: Hintere Marktstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.199 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 460 0 0 0 0 0 0 460 Maßnahme: Ingolstädter- Katzwangerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.200 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 365 0 0 0 0 0 0 365 Maßnahme: Schuckertstraße HA: Kanalsrenovierung Objektnr.: 95700.201 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 190 0 0 0 0 0 0 190 Maßnahme: Markgrafenstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.202 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 170 0 0 0 0 0 0 170 Stand: 03.07.20 - 55 - 195 Maßnahme: Hundingstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.203 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 615 0 0 0 0 0 0 615 Maßnahme: Sigmundstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.204 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 265 0 0 0 0 0 0 265 Maßnahme: Höfener Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.205 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.365 0 0 0 0 20 800 545 Maßnahme: Coca Cola Gelände Ostendstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.064 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.20 Objektgenehmigung: 27.03.18 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 04.09.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 320 gepl. Fertigstellung: 31.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 347 2 300 45 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 56 - 196 Maßnahme: Kohlenhofgelände Erschließung HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.066 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.19 Objektgenehmigung: 07.03.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.09.18 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.08.18 Tats. Fertigstellung: 30.03.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 180 gepl. Fertigstellung: 30.04.19 Tats. Nutzungsbeginn: 30.03.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 207 7 200 0 0 0 0 0 Maßnahme: Hintere Marktstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.069 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.19 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.10.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 80 0 5 70 5 0 0 0 Maßnahme: Veilhofstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.074 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.20 Objektgenehmigung: 19.09.19 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 24.02.20 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.02.20 Tats. Fertigstellung: 22.05.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 270 gepl. Fertigstellung: 01.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: 22.05.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 302 1 300 1 0 0 0 0 Maßnahme: Ebermayerstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.075 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.19 Objektgenehmigung: 27.04.18 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 30.04.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.04.18 Tats. Fertigstellung: 24.06.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 60 gepl. Fertigstellung: 31.12.18 Tats. Nutzungsbeginn: 24.06.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 121 56 65 0 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 57 - 197 Maßnahme: Akzo-Nobel-Gelände HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.078 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.05.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 250 0 0 200 50 0 0 0 Maßnahme: Zerzabelshofsammler HA: Zerzabelshofsammler Objektnr.: I105.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 8.200 148 20 50 150 3.000 4.500 332 Maßnahme: Netzsanierung Kornburg HA: Gebietssanierung Objektnr.: I106.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.670 24 2 50 200 900 1.300 194 Maßnahme: SRK Kornburger Hauptstraße HA: Netzsanierung Kornburg Objektnr.: I106.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 Stand: 03.07.20 - 58 - 198 Maßnahme: Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Zeppelinstr. HA: Kanalsanierung ums Stadion Objektnr.: I134.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.18 Objektgenehmigung: 04.08.17 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 05.03.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: 15.03.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.515 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn: 15.03.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.471 1.391 80 0 0 0 0 0 Maßnahme: Umlegung Hafensammler HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.14 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 6.371 171 0 200 1.500 1.500 1.500 1.500 Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.23 Objektgenehmigung: 28.02.11 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.11 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.11 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.760 gepl. Fertigstellung: 01.06.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.804 1.604 400 400 400 0 0 0 Maßnahme: Querung 179 HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 7.606 106 0 0 1.500 2.000 2.000 2.000 Stand: 03.07.20 - 59 - 199 Maßnahme: Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 900 0 0 100 500 250 50 0 Maßnahme: Architektenwettbewerb HA: REKO SUN Objektnr.: I177.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.21 Objektgenehmigung: 09.09.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.12.19 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.12.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.350 gepl. Fertigstellung: 28.02.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.495 277 480 728 10 0 0 0 Maßnahme: Planungskosten HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik Objektnr.: I177.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 8.600 550 50 1.500 2.500 2.000 2.000 0 Maßnahme: Baukosten HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik Objektnr.: I177.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.100 0 200 200 200 500 2.000 0 Stand: 03.07.20 - 60 - 200 Maßnahme: Bauprovisorium HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik Objektnr.: I177.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.20 Objektgenehmigung: 29.04.20 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 345 gepl. Fertigstellung: 23.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 345 0 345 0 0 0 0 0 Maßnahme: Kanalisation Kleingründlach HA: Gebietserschließung Objektnr.: PI1085.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.21 Objektgenehmigung: 21.04.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 22.02.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 25.01.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.560 gepl. Fertigstellung: 30.04.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 4.559 3.576 285 396 7 0 295 0 Maßnahme: Tassilostrasse HA: Kanalerneuerung Objektnr.: PI1106 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.20 Objektgenehmigung: 21.01.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.12.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.950 gepl. Fertigstellung: 31.08.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.872 488 2.079 305 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 61 - 201 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Abwasserreinigung Maßnahme: Baupauschale HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 500 0 100 100 100 100 100 0 Maßnahme: Photovoltaikanlage E50 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.19 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 280 0 0 30 250 0 0 0 Maßnahme: Notstromdieselnetz KW 1 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.19 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 130 0 0 60 70 0 0 0 Maßnahme: Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 1 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.01.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 900 0 50 500 350 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 62 - 202 Maßnahme: Photovoltaikanlage H50 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.625 25 0 0 1.600 0 0 0 Maßnahme: Erweiterung BHKW-Anlagen HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.336 1 200 1.070 65 0 0 0 Maßnahme: Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung KW1 Deich HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 30.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 13.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 5.827 72 100 200 1.400 1.500 2.000 555 Maßnahme: Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer bei NKB 1-3 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.05.20 Objektgenehmigung: 18.09.19 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 20.04.20 Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 23.03.20 Tats. Fertigstellung: 25.05.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 55 gepl. Fertigstellung: 29.05.20 Tats. Nutzungsbeginn: 25.05.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 48 6 42 0 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 63 - 203 Maßnahme: KW 1 Photovoltaikanlage HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.02.21 Objektgenehmigung: 19.06.19 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 01.10.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 58 gepl. Fertigstellung: 31.01.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 60 0 20 30 10 0 0 0 Maßnahme: Austausch Schließsystem in KW1 und KW2 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.03.21 Objektgenehmigung: 14.06.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 634 gepl. Fertigstellung: 01.03.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 435 20 320 95 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Fließgewässermessstation HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.031 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.000 0 20 680 300 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der ELT Gebäude F20 und F41 HA: Beleuchtungsanlagen KW 1 Objektnr.: I087.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.11.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 408 28 30 350 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 64 - 204 Maßnahme: Erneuerung der ELT Gebäude B50 und E50 HA: Beleuchtungsanlagen KW 1 Objektnr.: I087.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 04.07.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 04.07.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 420 0 0 30 390 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der ELT Gebäude H50 HA: Beleuchtungsanlagen KW 1 Objektnr.: I087.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 04.07.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 04.07.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 270 0 0 25 245 0 0 0 Maßnahme: Klärwerk 1: Unterstation Hochlastbelebung HA: Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2 Objektnr.: I127.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 23.12.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.10.18 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 887 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: 01.10.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 775 438 156 89 75 17 0 0 Maßnahme: Serverzentrum Schlammfaulung HA: Schutz Serverräume SUN Objektnr.: I128.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.02.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 500 0 150 300 50 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 65 - 205 Maßnahme: Ertüchtigung der Schlammfaulungsanlagen HA: Ertüchtigung und Umbau Schlammbehandlungsanlagen Objektnr.: I156.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.20 Objektgenehmigung: 12.02.08 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 11.01.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 29.431 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 27.436 14.736 7.000 5.100 600 0 0 0 Maßnahme: Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw. HA: Grundleitungen Betriebsgelände SUN Objektnr.: I175.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 100 0 35 65 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0] HA: Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage Objektnr.: I176.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.589 84 288 607 610 0 0 0 Maßnahme: Wärme- und Kälterzeugung T70 erneuern HA: Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik Objektnr.: I181.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 202 26 25 45 76 30 0 0 Stand: 03.07.20 - 66 - 206 Maßnahme: Systemplanung und Umsetzung HA: Modernisierung Wasserweg KW 1 Objektnr.: I182.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.45 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 29.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.44 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 121.254 4 20 100 350 180 100 120.500 Maßnahme: Erneuerung Vorklärung HA: Modernisierung Wasserweg KW 1 Objektnr.: I182.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 21.579 19 10 50 200 3.000 2.300 16.000 Maßnahme: Erneuerung Schwachlastbelebung HA: Modernisierung Wasserweg KW 1 Objektnr.: I182.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 56.200 0 0 0 100 100 500 55.500 Maßnahme: Abwasserfilter, MCC-Schaltanlage HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.21 Objektgenehmigung: 04.02.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.037 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.604 57 718 1.764 60 5 0 0 Stand: 03.07.20 - 67 - 207 Maßnahme: AWF Substratdosieranlage HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 12.05.21 Objektgenehmigung: 31.01.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 15.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 491 gepl. Fertigstellung: 12.05.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 507 15 192 300 0 0 0 0 Maßnahme: Schwachlastbelebung Hebewerk HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 10.02.21 Objektgenehmigung: 29.04.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 02.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 281 gepl. Fertigstellung: 10.02.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 275 0 220 55 0 0 0 0 Maßnahme: NSHV und MS-Schaltanlagen HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 15.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 05.07.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.600 0 500 1.100 0 0 0 0 Maßnahme: Mechanische Reinigung HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 02.11.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 08.02.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 02.11.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 65 0 15 50 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 68 - 208 Maßnahme: Hochlastbelebung HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.630 0 0 30 600 1.000 0 0 Maßnahme: Schwachlastbelebung HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.930 0 0 0 30 900 1.000 0 Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage und Container [A2] HA: Modernisierung Klärwerk 2 Objektnr.: I184.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.000 0 50 1.000 1.950 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Probenahmestation 5 HA: Modernisierung Klärwerk 2 Objektnr.: I184.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 100 0 10 90 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 69 - 209 Maßnahme: Erneuerung Abluftreinigungsanlage HA: Modernisierung Klärwerk 2 Objektnr.: I184.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.000 0 50 950 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Turboverdichter HA: Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2 Objektnr.: I184.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.730 0 0 80 1.200 450 0 0 Maßnahme: Schwachlastbelebung HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 Objektnr.: I185.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 630 0 30 600 0 0 0 0 Maßnahme: Mechanische Reinigung HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 Objektnr.: I185.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.08.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.330 0 0 30 700 600 0 0 Stand: 03.07.20 - 70 - 210 Maßnahme: Abwasserfilter HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 Objektnr.: I185.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.830 0 0 0 30 900 900 0 Maßnahme: AWF Substratdosieranlage HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 Objektnr.: I185.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 490 0 0 30 460 0 0 0 Maßnahme: KW1 AWF - Optimierung der Messstelle 7 + 8 HA: Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken Objektnr.: I186.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 620 0 20 200 200 200 0 0 Maßnahme: Planung einer Verbrennungsanlage HA: Klärschlammverwertung Nürnberg Objektnr.: I187.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 11.284 0 1.184 2.400 2.500 2.500 2.700 0 Stand: 03.07.20 - 71 - 211 Maßnahme: KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 1-3 HA: Weitergehende Abwasserreinigung Objektnr.: PI1034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.14 Objektgenehmigung: 22.01.08 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 29.03.10 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.10 Tats. Fertigstellung: 17.04.14 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 24.087 gepl. Fertigstellung: 18.04.14 Tats. Nutzungsbeginn: 25.11.13 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 24.731 24.063 360 308 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen Objektnr.: PI1116.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.01.20 Objektgenehmigung: 30.05.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: 31.07.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.433 gepl. Fertigstellung: 13.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: 01.08.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.470 1.664 806 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Sandwaschanlage [A1D0] HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen Objektnr.: PI1116.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.21 Objektgenehmigung: 02.07.19 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.12.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 548 gepl. Fertigstellung: 30.09.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 593 28 271 294 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX001 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 10.02.21 Objektgenehmigung: 04.05.20 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 15.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 397 gepl. Fertigstellung: 10.02.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 213 0 83 130 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 72 - 212 Maßnahme: Erneuerung der Brandmeldeanlage im Klärwerk 2 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.21 Objektgenehmigung: 08.06.20 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 365 gepl. Fertigstellung: 01.09.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 325 0 25 300 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX002 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.06.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.11.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 22.06.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 400 0 0 50 350 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX003 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 24.05.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 04.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 24.05.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 120 0 0 120 0 0 0 0 Maßnahme: Anpassung der Brandmeldeanlage im Klärwerk 1 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.04.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 600 0 0 50 450 50 50 0 Stand: 03.07.20 - 73 - 213 Maßnahme: Einführung eines Energiemanagmentssystems (EnMS) HA: Energiekonzept Objektnr.: PI1131.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 07.11.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 490 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: 01.06.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 660 430 150 65 15 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 74 - 214 Bilanz Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert VergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 578.805,00 567.675,00 1,96 A. Anlagevermögen 564.097,00 559.715,00 0,78 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 846,00 943,00 -10,29 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 218,00 368,00 -40,76 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 628,00 575,00 9,22 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 563.251,00 558.772,00 0,80 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 45.400,00 47.388,00 -4,20 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 36.186,00 39.042,00 -7,32 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 435.119,00 424.592,00 2,48 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.509,00 1.732,00 -12,88 7. Fahrzeuge 2.138,00 2.174,00 -1,66 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.151,00 2.954,00 6,67 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 39.748,00 40.890,00 -2,79 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 14.691,00 7.943,00 84,96 I. Vorräte 3.703,00 3.875,00 -4,44 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.703,00 3.875,00 -4,44 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.552,00 3.570,00 195,57 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.092,00 2.829,00 -26,05 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 8.356,00 660,00 1.166,06 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. sonstige Vermögensgegenstände 104,00 81,00 28,40 III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 436,00 498,00 -12,45 C. Rechnungsabgrenzungsposten 17,00 17,00 0,00 D. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 578.805,00 567.675,00 1,96 215 A. Eigenkapital 79 .930,00 69.140,00 15,61 I. Stammkapital 0,00 0,00 II. Rücklagen 67.411,00 61.222,00 10,11 1. Allgemeine Rücklage 67.411,00 61.222,00 10,11 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 12.519,00 7.918,00 58,11 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 87.864,00 89.856,00 -2,22 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 44.407,00 44.589,00 -0,41 E. Rückstellungen 118.976,00 111.560,00 6,65 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 31.490,00 30.732,00 2,47 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 86.486,00 80.828,00 7,00 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 247.628,00 252.530,00 -1,94 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 239.808,00 228.479,00 4,96 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 22.160,00 20.360,00 8,84 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.891,00 8.425,00 -18,21 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.891,00 8.425,00 -18,21 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 563,00 15.346,00 -96,33 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 563,00 581,00 -3,10 5. Sonstige Verbindlichkeiten 366,00 280,00 30,71 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 366,00 280,00 30,71 b. davon aus Steuern 366,00 232,00 57,76 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 578.804.728,62567.676.355,45 1,96 216 Gewinn- und Verlustrechnung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 96.320,00 87.755,00 9,76 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 2.834,00 2.481,00 14,23 4. sonstige betriebliche Erträge 5.753,00 5.970,00 -3,63 darin Erträge aus Investitionsförderung 0,00 0,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 3.315,00 3.274,00 1,25 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 1.693,00 1.680,00 0,77 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 0,00 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 743,00 1.015,00 -26,80 5. Materialaufwand 22.064,00 21.458,00 2,82 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 7.825,00 7.525,00 3,99 Aufwendungen für bezogene Leistungen 14.239,00 13.933,00 2,20 6. Personalaufwand 26.956,00 25.484,00 5,78 Löhne und Gehälter 20.337,00 19.397,00 4,85 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 6.619,00 6.087,00 8,74 davon für Altersversorgung 3.540,00 3.526,00 0,40 7. Abschreibungen 24.229,00 24.491,00 -1,07 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 24.229,00 24.243,00 -0,06 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 248,00 -100,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.144,00 10.889,00 2,34 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 0,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des F inanzanlagevermögens 10 . sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6,00 8,00 -25,00 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.709,00 7.691,00 -12,77 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 0,00 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 13.811,00 6.201,00 122,72 13. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 14. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 17. sonstige Steuern 1.292,00 12,00 10.666,67 18. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 12.519,00 6.189,00 102,28 217 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt C.7 Sonderrücklage „Versorg- ungsrücklage“ der Stadt C.7.1 Wirtschaftsplan 219 218 Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2020 - 2024 1 Einführung Um die Versorgungs zahlungen angesichts der demogr aphischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sicherzustellen, bildete die Stadt Nürnberg seit 1999 gemäß Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG eine zweckgebundene Sonderrücklage als Sondervermögen. Diese Sonderrücklage soll dazu beitragen, die zu leistenden Versorgungsauszahlungen an aktuelle und zuk ünftige Versorgungsempfänger und –empfängerinnen zu sichern. Zuführungen in das Sondervermögen wurden durch die Stadt bis einschließlich 2017 geleistet (Art 17 Abs. 1 BayVersRücklG). Die Stadt Nürnberg verwaltet, da sie kein Mitglied im Bayerischen Versorgungsverband ist, ihre Versorgungsrücklage selbst und muss gemäß Art. 19 Satz 1 BayVersRücklG einen Wirtschaftsplan bzw. gemäß Art. 18 Abs. 2 BayVersRücklG einen Entnahmeplan erstellen. Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ wurde im „Bayerischen Pensionsfonds“ bei der Depotbank BNP Paribas angelegt. Fondinhaber sind der Bayerische Versorgungsverband, die Landeshauptstadt München sowie die Städte Augsburg, Fürth, Nürnberg, Regensburg und Würzburg. Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ der Stadt Nürnberg hatte zum Stichtag 30.09.2020 einen Depotwert in Höhe von 47. 700.736,56 EUR, was 2.141.928 Anteilen entspricht. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird nun mit der zweckentsprechenden Auflösung gemäß Art. 18 BayVersRücklG des Sondervermögens begonnen. 2 E rgebnishaushalt Durch den aktuellen Kurswert des „Bayerischen Pensionsfonds“ (Stand zum 30.09.2020: 22,27 EUR) ergibt sich im Vergleich zu den Anschaffungskosten der Fondsanteile ein buchhalterischer Gewinn aus der Veräußerung von Finanzanlagen. Die Anschaffungskosten des Sondervermögens „Versorgungsrücklage“ betr ugen insg. 34.957.630,26 EUR bzw. 16,32 EUR pro Fondsanteil, was nach dem Stand vom 30.09.2020 einen Gesamtgewinn in Höhe von 12,382 Mio. EUR für die Stadt bzw. 0,362 Mio. EUR für die weiteren Einzahler (alle Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater) bedeuten würde (Gewinn pro Anteil 5,95 EUR). Dieser Gewinn wird mit dem Verkauf der Fondsanteile realisiert und führt zu einem Überschuss im Ergebnishaushalt (allerdings v erteilt auf den vorgeschriebenen Entnahmezeitraum, siehe Punkt 3). Dieser Überschuss wird jeweils in den Ergebnishaushalten der Einzahler zur Versorgungsrücklage verbucht. Bei der Stadt Nürnberg wird im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2024 ein jährlic her Gewinn zwischen ca. 444 TEUR und 889 TEUR erwartet (Nr. 8). 3 Finanzhaushalt Die Einzahlungen aus der Veräußerung der Versorgungsrücklage (Nr. 1.1) sind gemäß Art. 18 BayVersRücklG zur Entlastung von den Versorgungszahlungen für Beamte/innen der Einzahler zu verwenden (Zeile 2.1) . Die Entnahmen aus der Versorgungsrücklage müssen über einen Mindestzeitraum von 15 Jahren erfolgen. Der Versorgungsrücklage werden somit ab 2021 jährlich über den Mindestentnahmezeitraum (d.h. bis einschließlich 2035) Gelder entnommen und an die Einzahler (Stadt Nürnberg, alle Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater) entsprechend dem Verhältnis der eingezahlten Beträge aufgeteilt. 219 Die Höhe der jährlichen Ent nahmen orientiert sich dabei an der Personal - und Altersstruktur der Beamtinnen und Beamten der Stadt Nürnberg. Anhand dieser demografischen Daten wurden die voraussichtlichen Pensionärs -Neueintritte pro Jahr (bis 2035) ins Verhältnis zu den voraussichtlichen Pensionärs-Neueintritten der Jahre 2021 bis 2035 (insgesamt) gestellt. Die ermittelten Verhältniswerte pro Jahr wurden dann auf die vorhandenen Anteile am „Bayerischen Versorgungsfonds“ (insg. 2.141.928 Stück) angewendet. Damit ergibt sich folgender Entnahmeplan bis 2035 ( Verkaufserlöse mit einen einem Kurswert von 22,27 EUR gerechnet; Kurswert vor Stand 30.09.2020): Haushalts- jahr Verkauf Anteile (Stück) Verkaufs- erlöse insg. 2021 76.879 1.712.095 2022 153.758 3.424.191 2023 123.860 2.758.362 2024 117.454 2.615.701 2025 83.285 1.854.757 2026 121.725 2.710.816 2027 132.402 2.948.593 2028 100.370 2.235.240 2029 104.641 2.330.355 2030 158.029 3.519.306 2031 160.164 3.566.852 2032 175.113 3.899.767 2033 222.093 4.946.011 2034 198.603 4.422.889 2035 213.552 4.755.803 Summe 2.141.928 47.700.737 Die Versorgungsrücklage wird sich im Mittelfristzeitraum bis 2024 nach derzeitigem Kurswert der Fondsanteile auf ca. 37,2 Mio. EUR verringern. Ab 2030 steigt die Anzahl der zu verkaufenden Anteile sprunghaft an, weil aufgrund der Altersstruktur der Beamtinnen und Beamten der Stadt eine „Welle“ an Pensionierungen erwartet wird (Stichwort „Babyboomer“). Die oben dargestellten Verkaufserlöse sind allerdings wegen der Unsicherheiten am Kapitalmarkt und den üblichen Kursschwankungen nur Richtgrößen. Der Entnahmeplan ist daher jährlich fortzuschreiben und an die zwischenzeitlichen Entwicklungen anzupassen. Die Entnahmen aus der Versorgungsrücklage erfolgen grundsätzlich jeweils hälftig zu Beginn des II. und IV. Quartals des jeweiligen Jahres, um den Schwankungen des Kapitalmarktes zu begegnen. Bei außergewöhnlich starken Turbulenzen des Kapitalmarktes kann auch eine Verschiebung der Entnahmezeitpunkte im jeweiligen Jahr erfolgen. Dies ist ggf. im Finanzausschuss festzustellen und zu beschließen. Beim „Bayerischen Pensions fonds“ handelt es sich im Übrigen um einen thesaurierenden Fonds. Die erwirtschafteten Erträge des Fonds werden daher nicht ausgeschüttet, sondern für eine Erhöhung des Fondsvermögens verwendet (thesauriert). Außerdem werden alle Entgelte direkt aus dem Fondsvermögen beglichen. Die Rendite kommt in der Wertsteigerung des Fondsvermögens zum Ausdruck. 220 insgesamt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 bis 7 ……. - - - - - - - 8 + Sonstige ordentliche Erträge -12.382.000 - -445.000 -889.000 -716.000 -679.000 -9.653.000 9 bis 10 …… - - - - - - - S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -12.382.000 - -445.000 -889.000 -716.000 -679.000 -9.653.000 11 bis 16 …… - - - - - - - S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) - - - - - - - S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -12.382.000 - -445.000 -889.000 -716.000 -679.000 -9.653.000 17 bis 18 …… - - - - - - - S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) - - - - - - - S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -12.382.000 - -445.000 -889.000 -716.000 -679.000 -9.653.000 19 bis 20 …… - - - - - - - S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) - - - - - - - S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -12.382.000 - -445.000 -889.000 -716.000 -679.000 -9.653.000 insgesamt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. Mittelherkunft Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen -47.700.000 - -1.715.000 -3.425.000 -2.760.000 -2.615.000 -37.185.000 davon für: a) Stadt Nürnberg -46.345.000 - -1.665.000 -3.325.000 -2.680.000 -2.540.000 -36.135.000 b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater -1.355.000 - -50.000 -100.000 -80.000 -75.000 -1.050.000 2. Mittelverwendung Auszahlungen für Versorgung Beamte/innen 47.700.000 - 1.715.000 3.425.000 2.760.000 2.615.000 37.185.000 davon für: a) Stadt Nürnberg 46.345.000 - 1.665.000 3.325.000 2.680.000 2.540.000 36.135.000 b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater 1.355.000 - 50.000 100.000 80.000 75.000 1.050.000 Ergebnis- und Finanzhaushalt des Sondervermögens "Versorgungsrücklage" im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt 221 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D. Beteiligungen D.1 Kurzzusammenfassung der 223 wirtschaftlichen Lage der Beteiligungen D.2 Innovations- und 230 Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen (IGZ) D.3 Klee-Center GmbH 242 Existenzgründerzentrum D.4 Klinikum Nürnberg (Kh) 248 D.5 N- ERGIE Aktiengesellschaft 266 D.6 Noris-Arbeit gGmbH (NOA) 271 D.7 NürnbergStift 280 Service GmbH (NüStSG) D.8 Städtische Werke 297 Nürnberg GmbH (StWN) D.9 noris inklusion gGmbH (WfB) 302 D.10 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG) 309 D.11 Wohnungsbaugesellschaft 314 der Stadt Nürnberg (wbg) 222 D.1 Kurzzusammenfassung der wirtschaftlichen Lage ausgewählter Beteiligungen Di e Stadt Nürnberg erfüllt ihre vielfältigen Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht nur durch ihre klassischen Dienststellen der Stadtverwaltung. Ei- nen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben hat die Stadt Nürnberg auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Die wirtschaftliche Situation der ausgewählten Beteili- gungen hat sich im Geschäftsjahr 2019 überwiegend po- sitiv entwickelt. 2019 stellt das bisher erfolgreichste ungerade Jahr in der Unternehmensgeschichte der NürnbergMesse Group dar, sowohl bei der Umsatzentwicklung, bei der Ertrags- lage als auch bei den Ausstellerzahlen. Mit 285,7 Mio. € Umsatz konnte 2019 ein neuer Rekordwert erzielt wer- den. Zwar liegt der Umsatz um 29,4 Mio. € oder 9,3 % unter dem des Vorjahres. In Relation zum turnusgemäß vergleichbaren Geschäftsjahr 2017 entspricht dies aller- dings einer Umsatzsteigerung von 80,2 Mio. € oder 39,0 %. Das Jahresergebnis vor Steuern beträgt 7,6 Mio. € (Vorjahr: 39,4 Mio. €; 2017: - 5,6 Mio. €). Im Jahr 2019 nahmen 35.439 Aussteller /innen (aufgrund Messeturnus 2017: 27.829) und 1,39 Mio. Besucher /in- nen (2017: 1,19 Mio.) an 176 Veranstaltungen der Nürn- bergMesse Group teil. Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag 2018 bei 14,8 Mio. € (Vorjahr: 15,8 Mio. €). Die Ertrags- situation ist damit nach wie vor erfreulich positiv, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Gewinnmaxi- mierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg-eigenen Wohnungen liegt pro Quadratmeter Wohn- fläche bei 6,53 €. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich un- ter dem Durchschnitt des Nürnberger Mietenspiegels 2019 von monatlich 7,98 EUR je m² Wohnfläche. Gerade hier wird deutlich, dass die wbg dämpfend auf die Miet- preisentwicklung in Nürnberg einwirkt und eine sehr ver- antwortungsvolle Mietpreispolitik umsetzt, die den sat- zungsmäßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Gleichzeitig investiert die wbg in den Best and und setzt ein ambitioniertes Neubauprogramm um. Das Klinikum Nürnberg schließt 2019 erneut mit einem Jahresfehlbetrag (-3,62 Mio. €) ab, der aber um 1,46 Mio. € geringer ausfällt, als im Vorjahr (2018: Jah- resfehlbetrag von -5,08 Mio. €). Der Wirtschaftsplan 2019 hatte noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -4,56 Mio. € ausgewiesen. Vor diesem Hintergrund sind weiterhin Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Kostensituation erforderlich. Mit 4,11 Millionen Passagieren im Jahr 2019 lag der Alb- recht Dürer Airport Nürnberg erneut oberhalb der 4- Millionen-Marke. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der beförderten Fluggäste um 8,0 % zurück (2018: 4,66 Mio. Passagiere). Der Rückgang resultiert haupt- sächlich aus der insolvenzbedingten Betriebseinstellung der Germania, der bis zu diesem Zeitpunkt stärksten Touristikairline in Nürnberg. Das geringere Verkehrsauf- kommen hatte wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftli- che Lage der einzelnen Gesellschaften und da mit auf den Konzern. So ergibt sich für 2019 ein Konzerngewinn nach Steuern in Höhe von 3,01 Mio. € (Vorjahr: 4,09 Mio. €). Der Konzernumsatz liegt auch in 2019 bei über 100 Mio. € und das EBITDA beträgt 17,6 Mio. €. Die noris inklusion gemeinnützige GmbH verzeich- net im Jahresergebnis 2019 einen Verlust in Höhe von -734 T€, der um 71 T€ unter dem Vorjahresniveau (2018: 805 T€) liegt. Die Umsätze im Arbeitsbereich erhöhten sich im Jahr 2019 um 61 T€ auf 2.718 T€ (Vorjahr 2.657 T€). Das Ergebnis im gesamten Ar- beitsbereich lag mit einem Rohertrag von 828 T€ um 14 T€ über dem des Vorjahres (814 T€). Bei der Noris Arbeit gGmbH war zum Redaktions- schluss die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch den Abschlussprüfer noch nicht vollständig ab- geschlossen, weshalb an dieser Stelle kein Bericht über das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt wird. Das Jahresergebnis 2019 der Städtische Werke Nürn- berg GmbH mit einem Jahresüberschuss v on 64,3 Mio. € ist auf die Ergebnisabführungen der N- ER- GIE und der VAG zurückzuführen. Gegenüber dem Vor- jahr sank die Ergebnisabführung des N-ERGIE AG Teil- konzerns an die StWN G mbH um 3,9 Mio. € auf 69,7 Mio. € (Vorjahr 73,6 Mio. €), gleichzeitig erhöht sich der Zuschussbedarf der VAG im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 Mio. € auf 76,4 Mio. € Aus Konzernholding-Sicht ist insgesamt bei den Beteili- gungen in 2019 eine weitestgehend positive Entwicklung zu konstatieren. Diese Entwicklung hat auch einen un- mittelbaren positiven Einfluss auf das Konzernergebnis und auf den städtischen Kernhaushalt. In der Vorschau auf das Geschäftsjahr 2020 ist festzustellen, dass sich diese Entwicklung im Zuge der Corona-Pandemie mitun- ter wesentlich verschlechtern wird. 223 Städtische Werke Nürnberg GmbH Die Ertrags -, Finanz - und Vermögenslage der StWN GmbH ist im Geschäftsjahr 2019 geprägt durch Sonder- effekte und daher überdurchschnittlich positiv. Die StWN GmbH schließt das Geschäftsjahr 2019 mit ei- nem Jahresüberschuss von 64,3 Mio. € ab. Damit ver- besserte sich das Jahresergebnis im Vergleich zu 2018 (Jahresüberschuss in Höhe von 3,3 Mio. €) um 61,0 Mio. €. Das positive Ergebnis der Geschäftstätigkeit von 65,9 Mio. € ist deutlich besser als geplant. Gründe hier- für sind insbesondere auf die außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf der wbg-Anteile zurückzuführen. Die N-ERGIE führte einen Gewinn von 69.684 T€ (Vor- jahr 73.597 T€) an die StWN ab, während die VAG einen Zuschussbedarf von 76.401 T€ (Vorjahr 69.842 T€) auf- weist. Das Jahresergebnis der StWN GmbH ist weitestgehend durch die Ergebnisabführungen bestimmt. Maßgeblich für das Jahresergebnis ist daher vor allem die Ergebnis- entwicklung bei den Tochtergesellschaften N -ERGIE und der VAG. Selbstverständlich war auch in 2019 die Energiewende im Allgemeinen und das Engagement der N -ERGIE AG im Bereich erneuerbare Energien weiterhin ein dominie- rendes Thema. Bereits im Geschäftsjahr 2018 waren am Netz der N-ER- GIE AG Tochter MDN Main -Donau Netzgesellschaft GmbH mehr als 51.000 Wind-, Photovoltaik- und Biogas- anlagen mit einer installierten Leistung von rund 2.400 Megawatt angeschlossen. Die N-ERGIE leistet damit in der Region einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende, und macht damit deutlich, dass eine stark dezentral geprägte, regionale Umse tzung der Energiewende möglich ist. Über die 100%ige Tochter N-ERGIE Regenerativ GmbH engagiert sich die N-ERGIE AG wie in den Vorjahren im Bereich der erneuerbaren Energien. Zusammen mit Partnern aus dem Stadtwerkeumfeld oder über Bürger- beteiligungen hält die N-ERGIE Regenerativ GmbH An- teile an Gesellschaften, die Photovoltaik- und Windkraft- anlagen betreiben. In Summe beträgt das Erzeugungs- volumen (installierte Leistung) der N -ERGIE Regenera- tiv GmbH aus erneuerbaren Energien mittlerweile rund 93.970 kW (Vorjahr: 91.808 kW). Für die N-ERGIE AG hat sich gleichzeitig an der unbe- friedigenden Situation für den Betrieb konventioneller Kraftwerke auch in 2018 nichts geändert. Für die Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH (GKI), Vohburg, an der die N -ERGIE mit 25,2 % beteiligt ist, kann trotz der gestiegenen Marktpreise weiterhin kein positiver Einsatz in Aussicht gestellt werden. Die Gesell- schafter der GKI beschäftigen sich aktuell mit einer mög- lichen Vermarktungsstrategie. Der Betrieb der Anlage erfolgte ausschließlich unter der Regie des Übertra- gungsnetzbetreibers, wobei die hierfür an die Gesell- schaft zu leistende Vergütung die Kosten weiterhin nicht deckte. Die aktuelle Stilllegungsanzeige läuft noch bis zum 30.09.2020. Um die Periode 4 der Netzreserve bis 30. September 2021 zu verlängern, hat der Gesellschaf- terkreis eine erneute Anzeige zur vorläufigen Stilllegung des Kraftwerks gestellt. Eine Änderung zum Positiven ist derzeit nicht in Sicht. Die Märkte der Energiewirtschaft stehen vor großen Her- ausforderungen und müssen sich im Sinne der Energie- wende neu definieren. Dieser Strukturwandel wird nicht nur durch den Übergang von fossilen auf erneuerbare Energieträger bestimmt, sondern zunehmend auch von smarten Technologien zur Übertragung, Speicherung und Flexibilisierung sowie zum Ausbau der Elektromobi- lität, da sich durch die Digitalisierung komplett neue Ge- schäftsfelder eröffnen. Ein wichtiger Bestandteil zur Erreichung der Klima- schutzziele und zur dezentralen Verankerung der Ener- giewende ist die Förderung der Elektromobilität, deren Markt kontinuierlich weiterwächst. Um den Aufbau und die intelligente Steuerung von Ladepunkten für Elektro- fahrzeuge individuell und skalierbar zu gestalten sowie vorhandenes Know -How weiterzuentwickeln, hat sich die N -ERGIE über ihre Tochtergesellschaft N -ERGIE Regenerativ an der emonvia GmbH beteiligt. Darüber hinaus wird die Verbreitung des Elektromobilitätsgedan- kens im öffentlichen Bewusstsein durch die N -ERGIE Kampagne „wir sind das e im Auto“ sowie den dazuge- hörigen Internetauftritt unterstützt. Außerdem ist die N - ERGIE Partner im Ladeverbund+, einer Kooperation von derzeit 60 Stadt - und Gemeindewerken in Bayern, Ba- den-Württemberg, Hessen und Rheinland -Pfalz. Im Herbst 2019 konnte die 500ste Ladestation in der Metro- polregion in Betrieb genommen werden. Insgesamt entwickelte sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der N-ERGIE AG in 2019 positiv. Das Ergeb- nis der Geschäftstätigkeit des Ges chäftsjahres 2019 liegt mit 135,0 Mio. € um 5.8 Mio. € bzw. 4,5 % über dem Vorjahreswert und damit deutlich höher als geplant. 224 Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga Aktiengesellschaft, München, als außenstehende Aktionärin eine Ausgleichszahlung in Höhe von rund 32 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Steueraufwands und nach Dotierung der Gewinnrücklage konnten an den Organträger StWN GmbH rund 69,7 Mio. € abgeführt werden. Auch die zweite wesentliche Einheit des StWN -Kon- zerns, die VAG, blickt in 2019 auf ein erfolgreiches Ge- schäftsjahr zurück. Die VAG beförderte im Jahr 2019 in Nürnberg (Nürnberg mit Nachbarorten und U -Bahn Fürth) 167,4 Mio. Fahr- gäste (0,1 % mehr im Vergleich zum Vorjahr). Die VAG führt kontinuierliche Marktanalysen zum Mobi- litätsverhalten der Nürnberger Bevölkerung inklusive ei- ner Erhebung der Einschätzungen und Einstellungen zum ÖPNV durch. Mit durchschnittlich 230 ÖPNV-Fahr- ten pro Person und damit zwei Fahrten mehr als 2018 war erneut ein Anstieg der ÖPNV-Nutzung festzustellen. Der ÖPNV -Anteil erreichte mit 23,1 % den bislang höchsten gemessenen Wert. Gleichzeitig lag der Pkw - Anteil mit 29,6 % auf dem bislang niedrigsten Niveau. Der Zufriedenheitsindex (Saldo aus Anteil zufriedener und unzufriedener Kunden) mit dem Nürnberger ÖPNV stellt einen Mittelwert aus 34 spezifisch erhobenen Leis- tungsmerkmalen wie Sauberkeit, Pünktlichkeit oder Fahrtzeit dar und lag drei Punkte höher als im Vorjahr bei +56. Deutlich überdurchschnittlich wurden die Kate- gorien Service, Komfort und Fahrtzeit/Zuverlässigkeit bewertet. Zum 1. Januar 2019 wurden die Preise im VGN ange- passt. Grundlage war der im VGN jährlich berechnete ÖPNV-spezifische Warenkorbindex, der für 2019 eine durchschnittliche preisbedingte Kostensteigerung von 2,57 % prognostizierte. Dieser Index wurde durch die Aussetzung der Preiserhöhung bei 4er-Tickets und Ta- gesTickets Plus in den Tarifstufen A und B nicht voll aus- geschöpft. Inklusive eines Zuschlags von 0,5 % zur Ab- schmelzung der Kosten früherer Verbundraumerweite- rungen ergab sich eine VGN -weite Fahrpreiserhöhung von durchschnittlich 2,69 %. Der Geltungsbereich von Fahrscheinen der Tarifstufen A, B und K (bislang Nürn- berg-Fürth-Stein) wurde um Teile des Landkreises Fürth (Oberasbach, Zirndorf) erweitert. Die Verkaufsentwicklung zeigte sich insgesamt stabil. In Summe betreut die VAG seit diesem Jahr mehr als 100.000 Abokunden. Zwei Drittel der Neubestellungen erfolgen inzwischen online. Im Rahmen einer einjährigen Umstellungsphase wurden alle Privatkunden im Abonnement auf die seit 2018 ausge- gebene Chipkarte als Trägermedium für das im Verbund eingeführte eTicket umgestellt. Die Chipkarte kann gleichzeitig zum Ausleihen eines Fahrrads im Vermiet- system „VAG_Rad“ genutzt werden. Dieses wurde im Juni 2019 neu in Betrieb genommen. Insgesamt erhöhten sich die Verkehrserlöse inklusive Verkehrsnebenerlösen im Berichtsjahr im Vorjahresver- gleich um 2,9 % auf 158,1 Mio. €. Die öffentlichen Aus- gleichsleistungen für die Schwerbehindertenbeförde- rung sowie für den Schülerverkehr nehmen dabei um 5,4 % bzw. um 11,4 % ab. Die Umsatzerlöse der VAG insgesamt sanken im Geschäftsjahr 2019 um rund 3,4 Mio. € von rund 179,9 Mio. € in 2018 auf 176,5 Mio. €. Auf der Aufwandseite fällt die Erhöhung des Personal- aufwands um 4,0 % zum Vorjahr ins Gewicht. Daneben steigen die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Al- tersversorgung und für Unterstützung hauptsächlich auf- grund der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen um insgesamt 2.278 T€. Die planmäßigen Abschreibungen liegen um 1.314 T€ (5,9 %) infolge nachträglich gewährter Zuschüsse unter dem Vorjahreswert. Die sonstigen betrieblichen Aufwen- dungen erhöhen sich im Berichtsjahr um 5.029 T€. Dies ist hauptsächlich auf die Zuführung der Rückstellung für Verbundeinnahmen sowie auf höhere IT-Aufwendungen zurückzuführen. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschuss- bedarf erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 6.559 T€ auf 76.401 T€. Dieses wird auf Basis des be- stehenden Ergebnisabführungsvertrags von der Mutter- gesellschaft StWN ausgeglichen. Im Ausblick auf das Jahr 2020 geht die N-ERGIE davon aus, dass die Ergebnisabführung an die StWN nur unter- planmäßig erfolgen kann. Zugleich zeigt sich bei der VAG hinsichtlich des Zuschussbedarfs eine Verschlech- terung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 6,8 Mio. €. Gegenüber Plan ergibt sich eine Verbesserung von knapp 4,4 Mio. €. Hier führen die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen im öf- fentlichen Leben seit März 2020 zu einem deutlichen Einbruch der Verkehrserlöse. Im 2. Quartal hat sich die Zahl der ÖV-Fahrten gegenüber dem Vorjahr ( -61,8 %) und Plan ( -62,3 %) drastisch verringert. Die Beförde- rungsleistung im Stadtgebiet Nürnberg einschließl. U - Bahn Fürth liegt im 2. Quartal um 30,5 % unter Vorjahrs- niveau. Für 2020 wurden seitens des Bundes und des Freistaates Bayern Ausgleichszahlungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm zugesagt. 225 Klinikum Nürnberg Das Klinikum Nürnberg (Kommunalunternehmen) schließt 2019 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 3,62 Mio. € ab. Gegenüber dem Vorjahr ( -5,08 Mio. €) fällt der Jahresfehlbetrag um 1,5 Mio. € und somit spür- bar geringer aus. Auch gegenüber dem Wirtschaftsplan liegt das Jahresergebnis besser. Der Wirtschaftsplan 2019 hatte noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von - 4,6 Mio. € ausgewiesen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 4,4 % auf 585,2 Mio. €. Auch die sonstigen betriebli- chen Erträge sind angestiegen (+1,4 %), was im We- sentlichen auf die Auflösung von Rückstellungen im Um- fang von 9,3 Mio. € zurückzuführen ist. Der Umsatz und die sonstigen betrieblichen Erträge konnten in der Grö- ßenordnung von zusammen 8,7 Mio. € damit stärker ge- steigert werden, als im Wirtschaftsplan vorgesehen, je- doch überstiegen auch die Betriebsaufwendungen mit 591,2 Mio. € im Ist-Ergebnis den Planansatz um 6,0 Mio. € deutlich. Wesentliche Aufwandsposition bei den Betriebsaufwen- dungen stellt dabei mit insgesamt 390,7 Mio. € der Per- sonalaufwand dar. Die Kostenstruktur des Klinikums wird im Wesentlichen durch die Personalaufwendungen geprägt. Gegenüber dem Vorjahr sind diese um 8,6 Mio. € oder 2,3 % an gestiegen. Der Aufwand für Lohn und Gehalt – ohne die Kosten für Sozialversiche- rung und Altersversorgung - hat sich um 10,7 Mio. € bzw. 3,5 % erhöht. Die Aufwendungen für Sozialabgaben, einschließlich Beihilfe, erhöhten sich um 3,7 %, wohin- gegen sich die Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung im Vergleich zum Vorjahr um 17,2 % re- duzierten. Die Zahl der Vollkräfte ist in 2019 um 0,2 % angestiegen. Für das Geschäftsjahr 2019 liegen die Veränderungsra- ten aus der Summe der Personal- und Sachaufwendun- gen sowie Abschreibungen mit 3,3 % deutlich unterhalb der Veränderungsraten aus Umsatzerlösen und sonsti- gen betrieblichen Erträgen in Höhe von 4,2 %. Insgesamt konnte das Betriebsergebnis vor Investitio- nen, Zinsen und Steuern (EBITDA) um 2,5 Mio. € gegen- über 2018 gesteigert werden. Eine große wirtschaftliche Herausforderung im Rahmen der mittelfristigen Unternehmensplanung stellt weiterhin die mittel- und langfristige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit dar. Vor dem Hintergrund des inves- tiv bedingten erheblichen Liquiditätsbedarfs der kom- menden J ahre, zählt hierzu insbesondere eine ausrei- chende Innenfinanzierung zu gewährleisten und den Fremdfinanzierungsbedarf auf ein tragfähiges Niveau zu begrenzen. Um auch mittel - und langfristig finanziell handlungsfähig zu bleiben, ist die in der Vergangenheit angestrebte „Schwarze Null“ aufgrund der hohen eigen- finanzierten Investitionsbedarfe zukünftig nicht mehr ausreichend, um sicherzustellen, dass das Klinikum wirt- schaftlich aus eigener Kraft seinen Versorgungsauf trag erfüllen kann. Aufgrund der Covid -19-Behandlunsgbeschränkungen von elektiven Fällen im 2. Quartal 2020 kommt es zu einem erheblichen Einbruch der Fallzahlen und somit auch der Casemix -Punkte (Caemix = Summe der mit dem kaufmännischen Schweregrad gewichteten Be- handlungsfälle). So verringerte sich im zweiten Quartal 2020 die vollstationäre Fallzahl um rund 15,7 % und der Casemix um 10,4 % gegenüber dem Vorjahreszeit- raum. Die Steigerung des erlösrelevanten Landesba- sisfallwertes beträgt 2019 gegenüber dem Vorjahr rund 3,6 % und fällt somit erstmalig höher aus, als die erwar- teten Kostensteigerungen. Vor diesem Hintergrund sind weiterhin Maßnahmen für ein gesundes Leistungswachstum in Kombination mit angemessenen Konsolidierungsmaßnahmen notwen- dig. Die Corona-Pandemie stellt auch für das Klinikum eine bisher noch nie dagewesene medizinische, organi- satorische und auch finanzielle Herausforderung dar. Bislang konnte die Situation jedoch gut beherrscht und die Versorgung im Katastrophenfall stets gewährleistet werden. Mittelfristig ist die finanzielle Entwicklung erlös- seitig stark davon abhängig, wie sich das Infektionsge- schehen weiterentwickelt und mit welchen Maßnahmen Gesetzgeber und Regierung darauf reagieren. Flughafen Nürnberg GmbH Mit 4,1 Millionen Passagieren im Jahr 2019 ging die Zahl der beförderten Fluggäste am Albrecht Dürer Airport ge- 226 genüber dem Vorjahr um 8,0 % zurück. D ieser Rück- gang resultiert h auptsächlich aus de r insolvenzbeding- ten Betriebseinstellung der Germania, der bis zu diesem Zeitpunkt stärksten Touristikairline in Nürnberg. Eine besondere Herausforderung für die Kompensation der mehr als 500.000 für 2019 geplanten Germania - Passagiere stellte die Kurzfristigkeit der Betriebsumstel- lung im Februar 2019 dar. Grund dafür war, d ass die Sommersaison zu diesem Zeitpunkt bereits gut gebucht und eine Verlagerung der saisonal knappen Flugkapazi- täten nur noch bedingt möglich war. Teilkompensationen des weggefallenen Germania -Volumens erfolgten ab Mai 2019 durch die Stationierung eines TUIfly -Flug- zeugs bzw. ab September 2019 durch die Eröffnung ei- ner Basis der Corendon Airlines. Zu einer weiteren Ver- knappung des Flugangebots trug das Flugverbot für die Boeing 737 MAX ab Mitte März 2019 bei. Aufgrund des Flugverbots blieben weitere Wachstumsimpulse seitens Ryanair und Turkish Airlines aus. Im Linienverkehr konnte der Wegfall der Eurowings-Ver- bindung nach Berlin ab Juni 2019 nur teilweise durch die Wachstumsimpulse von Ryanair, Wizz Air, Turkish Airli- nes und weiteren Linienairlines kompensiert werden, so- dass in diesem Bereich mit insgesamt 2.960.440 beför- derten Fluggäste ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr (-1,3 %) zu verzeichnen war. Trotz erster Teilkompensationen durch die Basis -Eröff- nung von TUIfly und Corendon Airlines war der Touris- tikverkehr deutlich negativ vom Germania-Aus geprägt. So musste in 2019 ein Rückgang um 22,4 % auf 1.107.694 touristische Passagiere verzeichnet werden. Das geringere Verkehrsaufkommen hatte wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage d er einzelnen Ge- sellschaften und damit auf den Konzern. So ergibt sich für 2019 ein Konzerngewinn nach Steuern in Höhe von 3,01 Mio. € (Vorjahr: 4,09 Mio. €). Der Konzernumsatz liegt auch in 2019 bei über 100 Mio. € und das EBITDA beträgt 17,6 Mio. €. Betrachtet man di e aktuelle Entwicklung bis z um Ende des 2. Quartals 2020 zeigt sich eine von der Corona - Pandemie bestimmte, sehr negative Entwicklung. So lag der Umsatz aufgrund des Corona -bedingten Einbruchs des Verkehrsaufkommens bei knapp 23 Mio. € bzw. um 24,5 Mio. € ( -51,6 %) unter Vorjahr und 23,9 Mio. € (- 51,0 %) unter Plan. Die Gesamtpassagierzahl lag im gleichen Zeitraum um 65 % unter dem Vorjahreswert (- 1,1 Mio. Paxe). Kumuliert betrachtet erreichten die Luftverkehrserlöse im Juni eine Höhe von 12,2 Mio. €, was einer Planunterschreitung von 17,6 Mio. € ent- spricht. Bedingt durch die Folgen der Corona-Pandemie erwartet der FNG -Konzern das schlechteste Jahresergebnis in seiner Firmengeschichte. Das geplante Konzernergeb- nis 2020 in Höhe von -1,3 Mio. € wird nicht erreicht wer- den können. Zum 30.06.2020 liegt das kumulierte Er- gebnis der FNG bei -16,1 Mio. € bzw. um - 13,8 Mio. € unter Plan. Durch die aktuellen Lockerungen und die Rücknahme der Reisewarnungen der Bundesregierung besteht die Möglichkeit auf eine schrittweise Zunahme des Flugver- kehrs. Erste Ankündigungen von Airlines zur Wiederauf- nahme des Flugverkehrs stimmen hoffnungsvoll – je- doch ist der Zeitpunkt der Rückkehr zur Verkehrslage vor der Corona-Pandemie aktuell nicht vorhersehbar. wbg Nürnberg GmbH In 2019 erzielte die Unternehmensgruppe einen Jahres- überschuss von rund 14,8 Mio. € (Vorjahr 15,6 Mio. €), womit das Planergebnis um 2,8 Mio. € überschritten wurde. Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag bei 14,8 Mio. € (Vorjahr 15,8 Mio. €). Die Bilanzsumme der wbg Nürnberg GmbH hat sich von 702,39 Mio. € im Vorjahr auf rund 722,94 Mio. € erhöht. Das Eigenkapital ist auf 277,7 Mio. € (Vorjahr 262,9 Mio. €) angestiegen und hat damit erneut den Wert des Unternehmens gesteigert. Die Ertragssituation entwickelt sich damit weiterhin posi- tiv, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Ge- winnmaximierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg -eigenen Wohnungen stieg pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat von 6,33 € in 2018 um 3,2 % auf 6,53 €. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt des Nürnber- ger Mietenspiegels 2019 von derzeit monatlich 7,98 € je m² Wohnfläche. Gerade hier wird deutlich, dass die wbg dämpfend auf die Mietpreisentwicklung in Nürnberg ein- wirkt und eine sehr verantwortungsvolle Mietpreispolitik umsetzt, die nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, sondern den satzungsmäßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Dies zeigt auch das hohe Niveau der Instandhaltungs- ausgaben für den Wohnungsbestand. Die wbg -Unter- nehmensgruppe hatte 2018 Aufwendungen für laufende 227 Instandhaltung und Modernisierung in Höhe von 40,1 Mio. € (Vorjahr 35 Mio. €). Eine zentrale Aufgabe in den nächsten Jahren ist weiter- hin die Entlastung des Wohnungsmarktes durch die ver- stärkte Neubautätigkeit. H ierzu sollen rund 1.000 Wohneinheiten bis zum Jahr 2020 neu errichtet werden (sog. 1000 -Wohnungen-Programm). Dabei soll ein Anteil von etwa 780 Wohnungen im Bestand verblei- ben und den Mietwohnungsmarkt entlasten. Im Jahr 2020 wurden dafür bislang 254 Wohnungen neu errich- tet (z. B. IQ, NOW, Bertha -von-Suttner-Str. Johannis, Europan). Aufgrund des hohen Bedarfs an preisgünsti- gem Wohnraum hat die Stadt Nürnberg daneben e in Sonderprogramm Wohnen initiiert. Ziel di eses Sonder- programms ist es, städtische Flächen zur Beschleuni- gung der Bautätigkeit zu aktivieren und diese unter an- derem an die wbg zu übertragen und durch diese entwi- ckeln zu lassen. Die betreffenden städtischen Grundstü- cke wurden in 2017 als Sacheinlage von der Stadt Nürn- berg in die WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH (WBG Bet) eingebracht. Auf den eingebrachten Grundstücken werden im Anlagevermögen ca. 315 Wohnungen mit ei- nem hohen Anteil an gefördertem Wohnraum er richtet. Bis Ende des Jahres 2020 werden davon bereits 122 Wohnungen (davon 79 EOF, 43 mittelbare Belegung) in der Eduard-, Bernhard- und Neuburger Straße (ehemals Gundelfinger Straße), sowie Hinterm Bahnhof realisiert sein. Weitere 193 Wohnungen (davon 97 EOF) befinden sich in der Colmberger Straße im Bau und werden dem Markt ab Mitte 2021 sukzessive zugeführt. Insgesamt entspricht somit ein Anteil von ca. 70% der Wohnungen den Kriterien der einkommensorientierten Förderung. Des Weiteren verläuft auf dem in die WBG Bet eingeleg- ten Grundstück Kornburg- Nord (Rieterbogen) die Er- schließung planmäßig – die ersten acht Einheiten konn- ten bereits bezogen werden. Die wbg Nürnberg GmbH rechnet in 2020 aktuell mit ei- nem Jahresergebnis auf Planniveau. NürnbergMesse GmbH 2019 stellt das bisher erfolgreichste ungerade Jahr in der Unternehmensgeschichte der NürnbergMess e Group dar, mit einem Umsatz in Höhe von 285,7 Mio. Der Um- satz liegt um 29,4 Mio. € bzw. 9,3 % unter dem des Vor- jahres. In Relation zum turnusmäßig vergleichbaren Ge- schäftsjahr 2017 entspricht dies einer Umsatzsteigerung von 80,2 Mio. € bzw. 39,0 %. Zurückzuführen ist dieser Anstieg u.a. auf das starke Wachstum der Unterneh- mensgruppe im In- und Ausland. Eigen- und Partnerveranstaltungen im Inland erreichten einen Umsatz von 97,9 Mio. €, Gastveranstaltungen 50,0 Mio. € und das NCC NürnbergConvention Center 18,3 Mio. €. Der Umsatz des MesseService (einschließ- lich der Holtmann GmbH & Co. KG und der Lehrieder GmbH & Co. KG) lag bei 79,4 Mio. €, der Umsatz im Be- reich International bei 40,1 Mio. €. Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwen- dungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Auf- wendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie dem Beteili- gungsergebnis erzielte die NürnbergMesse Group ein operatives Ergebnis von 8,4 Mio. € (2018: 43,7 Mio. €; 2017: -4,2 Mio. €) und ein Ergebnis vor Steuern von 7,6 Mio. € ( 2018: 39,4 Mio. €; 201 7: -5,6 Mio. €). Die Nürnberg Messe GmbH zeigt für 2019 im Einzelab- schluss ein operatives Ergebnis von 6,9 Mio. € (Vorjahr: 44,5 Mio. €). Die NürnbergMesse Group verzeichnete 2019 das mit Abstand ausstellerstärkste ungerade Jahr der Unterneh- mensgeschichte. 2019 nahmen 35.439 Aussteller/innen (aufgrund Messeturnus 2017: 27.829) und 1,39 Mio. Be- sucher/innen (2017: 1,19 Mio.) an 176 Veranstaltungen der NürnbergMesse Group teil. Insgesamt wurden 2019 rund 1.102.890 m² Nettofläche (201 7: 826.579 m²) bei Veranstaltungen der NürnbergMesse Group gebucht. Zur Finanzierung des Unternehmenswachstums sowie des massiven Investitionsbedarfs in eine Modernisie- rung der Hallen und der Geländeinfrastruktur wurde im Jahr 2017 durch die beiden Hauptgesellschafter (Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern) eine Eigenkapital erhö- hung von 100 Mio. Euro pro Gesellschafter in zehn Jah- restranchen von je 10 Mio. Euro im Zeitraum von 2018 bis 2027 beschlossen. Die bisherigen Planungen bein- halteten dabei einen hohen Eigenfinanzierungsbeitrag der NürnbergMesse. Aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus könnten sich im Worst -Case-Szenario für die NürnbergMesse auch für die Folgejahre in erhebli- chem Maße zusätzliche ungeplante Belastungen erge- ben, die Auswirkungen auf den ursprünglich geplanten Eigenfinanzierungsbeitrag haben werden. Aktuell wurde bereits entschieden, die Eigenkapitaltranchen der Jahre 2026 und 2027 vorzuziehen. Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich zum 2. Quartal 2020 aufgrund des fast vollständigen Ausfalls der Um- satzerlöse (bedingt durch das von der Staatsregierun g ausgesprochene Veranstaltungsverbot im Zuge der 228 Corona-Pandemie) ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 17,6 Mio. € (Ja hresüberschuss zum 30.06.2019: 9,53 Mio. €). Zu erwarten ist, dass sich das operative Er- gebnis gegenüber den Planwerten 2020 massiv ver- schlechtern wird. noris inklusion gemeinnützige GmbH (vormals: Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg gGmbH) Die Umsätze im Arbeitsbereich erhöhten sich im Jahr 2019 um 61 T€ auf 2.718 T€ (Vorjahr 2.657 T€). Fol- gende Gründe waren die Ursache für die Verbesse- rung der Arbeitserlöse: Im Werk Süd kam es im Jahr 2019 zu einem Umsatz- rückgang von rund 67 T€, der v. a. im Bereich des A- Kunden Sontheimer und des geringeren Absatzes bei diesen Produkten liegt. Eine Ursache für die geringere Absatzmenge ist der Rückgang an Beschäftigten im Werk Süd sowie der Wegfall zweier Produktionskräfte. Da die Arbeiten für Sontheimer sehr viele Beschäftigte benötigen, ist eine Rückkehr zur vorherigen Produkti- onskapazität kaum umsetzbar – nur eine immense Fo- kussierung auf den Einzelkunden Sontheimer würde dies gewährleisten, was jedoch entgegen des Viel- faltsanspruchs an Tätigkeiten steht. Im Vergleich zu den Vorjahren macht sich im Werk Nord neben dem deutlichen Rückgang bei A- Kunden Conti auch ein Umsatzrückgang bei der Firma Heu- schkel bemerkbar. Als Resultat steht ein Umsatzrück- gang im Werk von 44 T€ zu Buche. Im Werk West ist der Rückgang von 67 T€ insbeson- dere auf ein geringeres Druckaufkommen durch städ- tische Dienststellen im Zuge einer Umstellung der Stadtratsunterlagen auf digitale Medien zurückzufüh- ren. Der Anteil der städtischen Aufträge am Gesamt- aufkommen ging von 65 % im Jahr 2018 auf 52 % im Jahr 2019 zurück. Der Anlauf an Scanningaufträgen, der zur Kompensation be itragen soll, erfolgt sukzes- sive. Zur teilweisen Überbrückung konnte der Be- standteil an Umsätzen von externen Kunden erhöht werden. Positive Entwicklungen verzeichnen hingegen die Um- sätze in der Natur -Erlebnis-Gärtnerei. Sowohl der Gartenbau (inkl. Dienstleistungen wie Parkanlagenrei- nigung), als auch die Töpferei konnten Zuwächse um 130 T€ bzw. 12 T€ verzeichnen. Das vollständige Ge- schäftsjahr ohne bauliche Maßnahmen im produktiven Bereich trägt Früchte. Diese werden auch durch den sich immer stärker etablierenden Marktplatz Marien- berg gefördert. Im Vergleich zum Startjahr 2018 zeigt sich hier bereits eine Umsatzsteigerung um 94 T€. Das Ergebnis im gesamten Arbeitsbereich lag mit ei- nem Rohertrag von 828 T€ (nach der aktualisierten Berechnungsmethode – inkl. des Beschäftigten- lohns – des Rohertrages) um 14 T€ über dem des Vor- jahres (814 T€). Im Jahr 2019 lag der Jahresfehlbetrag mit -734 T€ um 71 T€ unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 805 T€). Das Geschäftsfeld Wohnen ist mit drei Wohnheimen mit 100 Plätzen voll, sowie 117 Plätzen im Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) gut aus gelastet. Im Ar- beitsbereich sind die Entgelteinnahmen in 201 9 ver- glichen mit 2018 um 345 T€ angestiegen. Zum Ende des 2. Quartals 2020 zeigt sich ein Nieder- schlag der Corona -Pandemie in den Umsatzerlösen. So wurde der Planwert (4.936 T€) zwar leicht übertrof- fen, gegenüber dem Vorjahreswert sind die Abwei- chungen mit -154 T€ allerdings signifikant. Das Betriebsergebnis liegt mit 255 T€ über dem Vor- jahr (+61 T€) und über Plan (+195 T€), ebenso das Jahresergebnis, das den Vorjahreswert um +63 T€ und den Planwert um +105 T€ übersteigt. 229 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.2 Innovations- und Gründer- zentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen D.2.1 Wirtschaftsplan 231 D.2.2 Jahresabschluss 237 230 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Erfolgsplan 2017 bis 2025 Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 bis 30.09.2020 2021 2022 2023 2024 2025 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur (*) Eur Eur Eur Eur Eur Umsatzerlöse *) 522.200 561.883 539.200 551.754 556.200 589.696 575.800 441.618 584.000 584.000 458.000 521.000 585.000 Sonstige betriebliche Erträge (seit 2016 neu) 83.800 95.204 69.900 70.123 500 1.850 500 0 500 500 500 500 500 = Gesamtleistung 606.000 657.087 609.100 621.877 556.700 591.546 576.300 441.618 584.500 584.500 458.500 521.500 585.500 Personalaufwand **) 213.000 207.874 218.000 216.189 226.000 225.642 255.000 190.381 220.000 224.000 228.000 233.000 238.000 Abschreibungen 220.000 219.774 180.000 182.795 10.000 6.431 11.000 8.047 11.000 10.000 9.000 9.000 9.000 Sonstiger betriebl. Aufwand *) 341.200 267.645 317.200 212.079 318.200 238.725 344.000 166.359 618.500 438.500 265.000 324.000 331.000 Betriebliche Steuern (Grundsteuer) 20.500 19.598 21.000 19.598 21.000 19.598 21.000 12.494 21.000 22.000 22.000 22.000 22.000 = Betriebsergebnis -188.700 -57.803 -127.100 -8.783 -18.500 101.150 -54.700 64.337 -286.000 -110.000 -65.500 -66.500 -14.500 Finanzergebnis *) 390 = Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit -188.700 -57.803 -127.100 -8.783 -18.500 100.761 -54.700 64.337 -286.000 -110.000 -65.500 -66.500 -14.500 Außerordentliches Ergebnis *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Jahresergebnis -188.700 -57.803 -127.100 -8.783 -18.500 100.761 -54.700 64.337 -286.000 -110.000 -65.500 -66.500 -14.500 Anmerkungen: (*) Zahlen werden zur Gesellschafterversammlung als Tischvorlage aktualisiert *) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen. **) ab 2020 sind in den Personalkosten auch die Aufwendungen für Geschäftsbesorgung und Personalüberlassung inbegriffen 231 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 bis 2025 (**)Auszug Optocraft und Visiocraft = 25 % Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 bis 30.09.2020 2021 2022 2023 2024 2025 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Umsatzerlöse ca. 84% ca.85% ca. 88% ca. 93% ca. 90% ca. 91% ca.91% ca. 71% (**) ca. 81% ca. 91% Miete (inkl. Parkplätze) 304.000 335.109 317.000 332.794 330.000 357.347 339.000 263.686 343.000 343.000 268.000 305.000 343.000 IGZ-Pauschale 66.000 71.762 69.000 71.396 73.000 79.439 81.500 65.475 83.000 83.000 65.000 74.000 83.000 Nebenkosten 85.000 88.901 88.000 85.829 88.000 88.257 86.000 71.515 88.000 88.000 69.000 78.000 88.000 Kostenerstattung Untermieter (Strom, 62.000 60.566 60.000 56.011 60.000 59.426 65.000 37.507 66.000 66.000 52.000 60.000 67.000 Telefon, Porto, Getränkeservice, Büromaterial, Eingang-Chips, Sonstiges) Beiträge assoziierter Mitglieder 4.200 4.196 4.200 4.196 4.200 3.296 3.300 2.255 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Nebenkostenerstattung durch Unternehmen (in Nebenkosten enthalten) Vermietung Seminarräume 500 1.084 500 366 500 698 500 0 500 500 500 500 500 Sonstige 500 266 500 1.161 500 1.233 500 1.180 500 500 500 500 500 Summe Umsatzerlöse 522.200 561.883 539.200 551.754 556.200 589.696 575.800 441.618 584.000 584.000 458.000 521.000 585.000 Sonstige betriebliche Aufwendungen Raumkosten Strom, Gas, Wasser 63.000 77.983 75.000 65.461 75.000 63.784 65.000 45.387 68.000 70.000 56.000 65.000 72.000 Kanal, Müll, Straßenreinigung Instandhaltung Gebäude (Teppichb. 85.000 68.864 49.000 26.228 42.000 34.820 60.000 25.174 30.000 40.000 30.000 30.000 30.000 Brandschutz, Grundst.-Aufw.,Sonst.) Reinigung, Hausmeister 25.000 24.969 26.000 24.754 26.000 24.107 27.000 18.985 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 Winterdienst/Pflege Außenanlagen 6.000 6.981 6.000 7.586 7.000 2.137 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Summe 179.000 178.797 156.000 124.030 150.000 124.849 159.000 89.546 132.000 144.000 120.000 129.000 136.000 Betriebskosten Erbbauzins 23.000 22.931 24.000 23.084 25.000 23.084 25.000 23.084 25.000 27.000 27.000 27.000 27.000 Instandhaltung techn. Anlagen 72.500 15.744 69.000 14.056 80.000 35.974 35.000 10.752 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Instandhaltung BGA 5.000 3.787 5.000 3.704 5.000 5.171 6.000 2.795 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Versicherungen, Beiträge, Abgaben 8.000 6.599 10.000 7.067 8.000 8.156 8.000 6.877 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Sonstiges 5.000 1.882 2.000 0 2.000 1.245 2.000 1.488 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe 113.500 50.944 110.000 47.911 120.000 73.629 76.000 44.996 72.000 79.000 79.000 79.000 79.000 232 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Werbe- und Reisekosten Werbekosten 3.000 3.611 3.000 3.612 3.000 3.216 3.000 611 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Reisekosten 2.000 239 1.000 233 1.000 6 500 17 500 500 500 500 500 Summe 5.000 3.850 4.000 3.845 4.000 3.222 3.500 628 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Verwaltungskosten/Fremdarbeit Öffentl./Projekt/Robotik-Award 10.000 1.030 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Sonstiges (Tel,Porto,Bürobed.Wart. Tel., Internet-G) bis max 2000 EUR 12.200 9.062 13.000 10.516 12.000 9.171 12.500 9.111 13.000 13.000 13.500 13.500 13.500 BH-, Prüfung JA, Beratungskosten 19.000 19.252 19.000 16.180 19.000 17.255 19.000 10.449 19.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Weiterberechnete Kosten 3.500 3.407 4.000 6.068 4.000 4.290 4.000 3.752 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Fortbildungskosten 500 218 500 199 500 614 500 0 500 500 500 500 500 Wartung Telefonanlage 1.356 2.988 NK Geldverkehr 1.000 1.003 1.200 1.108 1.200 1.918 2.000 1.052 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Rechts-, Beratungs-,Notarkosten 3.000 0 5.000 0 3.000 560 3.000 945 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter 2.500 0 2.500 1.862 2.500 1.862 2.500 1.862 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe 41.700 32.943 45.200 35.934 42.200 37.026 53.500 31.189 59.000 60.000 60.500 60.500 60.500 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.000 1.111 2.000 359 2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 vormals Investitionen WC-Sanierung - Ausschreibung/Planung 30.000 Sanierung Toilettenkerne 1. Bauabschnitt 280.000 Sanierung Trinkwasserleitung 70.000 Internet-Auftritt/digit. Seminarraumbuchung 9.000 WLAN 2.000 Server/Datenspeicherung/MS Office 9.000 Digitale Gebäudeinfrastruktur 150.000 Gebäudesanierung 50.000 50.000 Summe So. betriebl. Aufwendungen 341.200 267.645 317.200 212.079 318.200 238.725 344.000 166.359 618.500 438.500 265.000 324.000 331.000 (*) Zahlen werden zur Gesellschafterversammlung als Tischvorlage aktualisiert 233

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Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 13,98 14,46 -3,32 2. technische Anlagen und Maschinen 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 57,05 25,15 126,84 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Ausleihungen C. Umlaufvermögen 1.300,97 1.230,75 5,71 I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17,34 23,35 -25,74 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 15,21 23,35 -34,86 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 6. Sonstige Vermögensgegenstände 2,12 III. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere 237 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Po stgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1.283,63 1.207,40 6,31 D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,90 0,90 0,00 a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag H. Passiva 1.372,90 1.271,27 7,99 A. Eigenkapital 1.286,19 1.185,20 8,52 I. Gezeichnetes Kapital 35,50 35,50 0,00 Nominalkapital ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 1.149,75 1.158,49 -0,75 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 100,95 -8,75 1.253,71 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 16,30 20,75 -21,45 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 16,30 20,75 -21,45 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) F. Verbindlichkeiten 70,40 65,28 7,84 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13,11 5,17 153,58 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 238 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener We chsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 57,29 60,11 -4,69 a. davon aus Steuern b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren d. darin gesichert G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 239 Gewinn- und Verlustrechnung Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH (IGZ) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 588,75 551,75 6,71 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 2,10 70,12 -97,01 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand 0,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen 6. Personalaufwand 221,44 216,19 2,43 Löhne und Gehälter 185,00 182,33 1,46 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 36,44 33,86 7,62 davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen 6,35 182,79 -96,53 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 6,35 182,79 -96,53 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 242,12 212,08 14,16 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 10. Erträge aus Beteiligungen 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,03 0,04 -25,00 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,42 0,00 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 120,55 10,85 1.011,06 19. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 20. außerordentliche Erträge 21. außerordentliche Aufwendungen 22. außerordentliches Ergebnis 240 23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 24. sonstige Steuern 19, 60 19,60 0,00 25. Erträge aus Verlustübernahmen 26. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 27. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 100,95 -8,75 1.253,71 241 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.3 Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum D.3.1 Wirtschaftsplan 243 D.3.2 Jahresabschluss 245 242 Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum Plan GuV 2021-2025 09.11.2020] Bezeichnung 2019 informativ 2020 informativ 2021 2022 2023 2024 2025 Umsatzerlöse 554.296 486.584 426.457 424.921 429.361 438.361 438.361 Dienstleistungen 566.203 486.584 426.457 424.921 429.361 438.361 438.361 8105 Stfr. Umsätze aus V & V 43.949 41.061 41.061 41.061 41.061 41.061 41.061 8107 Erlöse Nebenkosten Stfr. 17.175 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 8300 und 8400 Erlöse 7% und 19% div. Weiterberechn 6.909 152 200 200 200 200 200 8401 Eriöse 19% Mieteinnahmen 148.889 144.215 152.772 152.000 152.000 152.000 152.000 8402 Erlöse Telefonbereitst. 5.720 5.055 4.560 4.560 4.000 4.000 4.000 8403 Erlöse Seminarraumvermietung 53.495 27.179 37.000 40.000 45.000 54.000 54.000 8404 Sonstige Erlöse 801 5.372 3.600 6.000 6.000 6.000 6.000 8405 Erlöse Seminarraumbewirtung 35.260 5.982 6.800 12.000 12.000 12.000 12.000 8406 Erlöse Nebenkosten 19% 69.863 46.958 65.364 54.000 54.000 54.000 54.000 8407 Erlöse Getränkeautomat 1.455 1.984 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 2315 Erträge aus Abgänge Sachanlagen 2730 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford 30 2735 Erträge aus der Auflösung von Rückste 2732 Erträge aus abgeschriebenen Forderg 2742 Versich.entschädigung,Schsdenersatz 2747 Zuschuss Startup.Digital.Nürnberg 98.789 88.665 2748 Zuschuss Stadt Nürnberg 100.931 102.788 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 2749 Erstattungen AufwendungsausgleichsG 114 Passive RAP Ertrag Bestandsveränderung im Lager Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge/ Förderzuschüsse Gesamtleistung 554.296 486.584 426.457 424.921 429.361 438.361 438.361 Direkte Kosten Bruttoergebnis 554.296 486.584 426.457 424.921 429.361 438.361 438.361 Abschreibungen 89.692 89.692 85.542 82.232 81.154 79.000 78.000 Sonstiger Aufwand 192.461 178.829 177.361 184.906 183.235 181.617 183.317 Wertbericht. auf Forderungen 1.800 1.578 1.572 1.589 1.622 1.622 Gewährleistung Aktive RAP Aufwand Rückstellungen Gehälter 190.678 170.659 151.755 135.477 138.627 138.627 141.778 Betriebsergebnis 81.465 45.604 10.222 20.734 24.756 37.495 33.644 Zinsertrag Zinsaufwand 21.490 21.282 19.737 18.120 16.503 15.123 13.825 Zinsergebnis -21.490 -21.282 -19.737 -18.120 -16.503 -15.123 -13.825 Ausserord. Ertrag Ausserord. Aufwand AO Ergebnis Vorläufiges Ergebnis vor Steuern 59.975 24.322 -9.515 2.614 8.253 22.372 19.819 Steuern E/E 17.940 4.135 230 3.803 3.369 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 42.034 20.187 -9.515 2.614 8.023 18.569 16.450 Ausschüttungen Rücklagen Bilanzergebnis 42.034 20.187 -9.515 2.614 8.023 18.569 16.450 243 244 Bilanz Klee-Center GmbH, Existenzgründungszentrum Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 1.969,41 2.025,92 -2,79 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 1.673,68 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 II. Sachanlagen 1.673,68 1.760,62 -4,94 III. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen 295,72 I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35,15 36,88 -4,69 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 260,57 227,89 14,34 D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,52 -100,00 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 1.969,41 2.025,92 -2,79 A. Eigenkapital 591,82 549,80 7,64 I. Kapitalanteile 430,00 430,00 0,00 II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 119,78 83,53 43,40 V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 42,03 36,26 15,91 VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile C. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) D. Empfangene Ertragszuschüsse E. Sonderposten für Investitionszuschüsse F. Rückstellungen 41,43 32,04 29,31 G. Verbindlichkeiten 1.335,21 1.442,97 -7,47 H. Rechnungsabgrenzungsposten 0,95 1,12 -15,18 I. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 1.969,41 2.025,92 -2,79 245 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen HGB K lee-Center GmbH, Existenzgründungszentrum Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 355,18 366,34 -3,05 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 199,12 199,86 -0,37 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand 95,83 97,60 -1,81 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen 95,83 97,60 -1,81 6. Personalaufwand 190,68 184,11 3,57 Löhne und Gehälter 160,90 154,93 3,85 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 29,78 29,18 2,06 davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen 89,69 86,33 3,89 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 89,69 86,33 3,89 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 96,63 107,78 -10,35 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21,49 38,92 -44,78 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 19. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 20. außerordentliche Erträge 21. außerordentliche Aufwendungen 22. außerordentliches Ergebnis 246 23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17,94 15,21 17,95 24. sonstige Steuern 0,0 0 25. Erträge aus Verlustübernahmen 26. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 27. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 42,03 36,26 15,91 247 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.4 Klinikum Nürnberg (Kh) D.4.1 Wirtschaftsplan 249 D.4.2 Jahresabschluss 261 248 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen (Einzelabschluss) 1. Vorbemerkungen Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Wirtschaftsplan 2021 sind die finanziellen Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2021 aufgrund der weiterhin bestimmenden Pandemieauswirkungen nicht zuverlässig abschätzbar. Die Leistungsentwicklung basiert daher nicht auf einem gesonderten COVID-19- Szenario, sondern orientiert sich auf dem Niveau eines normalen Wirtschaftsjahres (2019). Insofern sind die Planzahlen 2021 mit erheblicher Unsicherheit behaftet. Hierbei spielt vor allem die Entwicklung einer 2. Infektionswelle und den sich daraus ergebenen Änderungen / Anpassungen im Krankenhausbetrieb (Bettenvorhaltung, Stationsschließungen, eventuelle Verschiebung elektiver Eingriffe, Schließung teilstationärer und ambulanter Bereiche) wie zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020 eine maßgebende Rolle. Sondereffekte welche im laufenden Geschäftsjahr aufgrund der Pandemie auftraten (außerplanmäßige Investitionen in Intensivmedizin, gesonderte Investitionsfinan- zierungen, Freihaltepauschalen, Zuschüsse für Mitarbeiterverköstigung, bauliche Änderungen aufgrund der Pandemie / Versorgung Covid-Patienten) sind in diesem „Normal-Szenario“ entsprechend nicht berücksichtigt. Lediglich die mitunter exorbitanten Preissteigerungen im Einkauf von medizinischem Verbrauchsmaterial sind entsprechend berücksichtigt. Aufgrund der unwägbaren Risiken im Zuge der Covid-19-Pandemie und der bereits angekündigten oder noch zu erwartenden gesetzgeberischen Anpassungen in vielen das Gesundheitswesen betreffenden Bereichen wird der Wirtschaftsplan 2021 im 1. Halbjahr 2021 überarbeitet und dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorgelegt. 249 2. Erfolgsplan Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV) ist der Erfolgsplan 2021 wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) gegliedert. Die Planansätze der einzelnen GuV-Positionen sind den Planansät- zen 2020 und den Ist-Ergebnissen 2019 gegenübergestellt. Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresfehlbetrag von € 2.747 ab. Die Planansätze für die Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen sind mit Unsicherheit behaftet, da zum einen die Prognose der Leistungsentwicklung auf unsicheren Annahmen zur Entwicklung der Nachfrage nach Krankenhausleistungen beruht und zum anderen die Entwicklung des Landesbasisfallwerts 2021 als wesentliche preisbildende Größe noch nicht feststeht. Vor diesem Hintergrund werden die Planansätze der GuV-Positionen und wesentliche Abweichungen gegenüber dem Ergebnis 2019 sowie dem im Verwaltungsrat vorgestellten Wirtschaftsplan 2020 erläutert: 2.1 Erlöse aus Krankenhausleistungen (GuV-Pos. 1) Auf die bestehenden Planungsunsicherheiten auf der Erlösseite wurde bereits oben hingewiesen. Die Ermittlung der Planansätze für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 beruht auf Schätzungen sowohl hinsichtlich Preis- als auch Mengenentwicklung und sieht keine weiteren Bettensperrungen und Leistungseinschränkungen aufgrund eines anhaltenden und sich zuspitzenden Pandemiegeschehens vor. Die geplanten Erlöse aus Krankenhausleistungen für 2021 liegen mit € 526,9 Mio. um rund € 46,3 Mio. (+ 9,6 %) über den Erlösen des Jahres 2019. Die Erlösplanung für 2021 beruht auf der Annahme eines Landesbasisfallwertes von € 3.737,54 (+2,09% ggü. Landesbasisfallwert 2020) und einer Steigerung des Casemix um 0,5%. Für die vollstationären psychiatrischen Fachabteilungen wurden die in der letztjährigen Planung berücksichtigten erlösmindernde Konvergenzschritte nicht eingeplant, da der geplante Start der Konvergenzphase von den hausindividuellen, tagesgleichen Pflegesätzen zu den einheitlichen PEPP-Entgelten in 2020 nicht begonnen wurde und die Kostenträger in den Budgetverhandlungen keinen Schritt in diese Richtung gegangen sind. 2.2 Erlöse aus Wahlleistungen (GuV-Pos. 2) Der geplante Gesamtansatz von € 23,2 Mio. umfasst in erster Linie die wahlärztlichen Leistungen. Hinzu kommen Erlöse aus der Wahlleistung Unterkunft sowie Erlöse aus der Telefonnutzung. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Erlösvolumen gegenüber dem IST-Stand 2019 um € 0,35 Mio. (+1,5%) erhöht. 2.3 Erlöse aus ambulanten Leistungen (GuV-Pos. 3) Der Planansatz in Höhe von € 34,2 Mio. entspricht einer Zunahme um € 1,0 Mio. (3%) gegenüber dem Ist-Ergebnis 2019, da die Ambulantisierung stationärer Krankenhausleistungen weiter voranschreitet. 250 2.4 Nutzungsentgelte der Ärzte (GuV-Pos. 4) Der Planansatz beläuft sich auf € 2,38 Mio. und liegt damit auf Niveau des Ist-Ergebnis 2019. 2.5 Sonstige Umsatzerlöse (GuV-Pos. 5) Hier sind unter anderem Erlöse aus den Verkäufen der Apotheke, Erlöse aus Vermietungen, Erlöse aus Drittmitteln sowie Erlöse aus Dienstleistungen für verbundene Unternehmen enthalten. Mehrerlöse werden insbesondere aus den Umsätzen verbundener Unternehmen erwartet. Der Planansatz beläuft sich auf € 46,5 Mio., was eine Steigerung gegenüber 2019 um € 0,35 Mio. (+ 0,8%) darstellt. 2.6 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen (GuV-Pos. 6-7) Für 2021 wird per Saldo von ergebniswirksamen Effekten aus Bestandsveränderungen (Eigenherstellungen der Apotheke und der Transfusionsmedizin sowie Überlieger) von € 1,1 Mio. ausgegangen. Für Baumaßnahmen werden aktivierte Eigenleistungen i.H.v. € 0,6 Mio. geplant. 2.7 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter GuV-Position 12 (GuV-Pos. 8) Der Planansatz von € 1,4 Mio. enthält insbesondere den Lehrpersonalzuschuss und die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Altersteilzeit- regelung und liegt um rd. € 0,07 Mio. unter dem Jahr 2019. 2.8 Sonstige betriebliche Erträge (GuV-Pos. 9) Die sonstigen betrieblichen Erträge werden mit € 3,0 Mio. geplant. Im Geschäftsjahr 2019 war diese Position durch Sondereffekte (bspw. Rückstellungsauflösungen MDK) geprägt. Somit reduziert sich der Ansatz gegenüber dem Ist 2019 um € 11,0 Mio. 2.9 Personalaufwand (GuV-Pos. 10.a) und 10.b)) Gegenüber dem Plan 2020 wird von einem Anstieg des Personalaufwands um € 11,0 Mio. (2,7%) auf € 412,9 Mio. ausgegangen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans gab es noch keine Tarifeinigung im TVöD, daher wurden hierfür pauschal 3,0% angesetzt. Die Tarifsteigerungen im TVÄ 2020 wurden für 2021 mit einem ganzjährigen Effekt von 2,0% zu Plan 2020 prognostiziert. Die Planung der Vollkräfte basiert auf den für 2020 realisierten Ist-Besetzungen und wurde um vereinbarte strukturelle Maßnahmen in 2021 erweitert. 251 2.10 Materialaufwand (GuV-Pos. 11.a) und 11.b)) Der Planansatz für 2021 beträgt insgesamt € 172,5 Mio., was einer Steigerung um € 14,6 Mio. (+9,2%) gegenüber dem Ist 2019 und einem Anstieg um € 20,4 Mio. (+13,4%) gegenüber dem Plan 2020 entspricht. Ursächlich hierfür sind die stark angestiegenen Preise für persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe, Mund-Nase- Schutz, FFP2-/FFP-3-Masken, Desinfektionsmaterial etc.) sowie die angestrebte Leistungssteigerung und damit verbundenen höheren Materialaufwendungen. Der Ansatz für Materialaufwand teilt sich in € 129,1 Mio. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) und € 43,4 Mio. für bezogene Leistungen auf. Innerhalb der RHB wiederum hat der medizinische Bedarf (Arzneimittel, Implantate, Laborbedarf und sonstiger medizinischer Bedarf) mit € 108,2 Mio. den größten Anteil. Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich auch die Preise von Laborbedarf und Implantaten aufgrund des Ressourcenmangels der Hersteller teilweise um ein Vielfaches erhöht. Hinzu kommen noch die Kosten für Energie mit € 12 Mio. Die bezogenen Leistungen umfassen im Wesentlichen die von der KNSG mbH bezogenen Dienstleistungen mit € 25,5 Mio., die Serviceleistungen durch Dritte mit € 5,9 Mio. und Untersuchungen und Behandlungen in fremden Instituten mit € 2,7 Mio., sowie Honorare für externe Ärzte und Konsilleistungen mit € 2,9 Mio. Tarifsteigerungen in den bezogenen Dienstleistungen wurden entsprechend berücksichtigt. 2.11 GuV-Positionen 12 bis 18 Die GuV-Positionen 12 bis 18 sind dem Investitions- und Fördermittelbereich zuzurech- nen. Die betreffenden Planansätze enthalten hauptsächlich Erlöse und Aufwendungen im Bereich der Fördermittel nach dem KHG und dem Bayerischen Krankenhausgesetz (BayKrG) sowie die Abschreibungen. Diese Positionen sind, mit Ausnahme der Ab- schreibungsaufwendungen für nicht gefördertes Anlagevermögen sowie für die Zufüh- rung von Zinserträgen zu Verbindlichkeiten nach dem KHG, insgesamt erfolgsneutral. Die Abschreibungen reduzieren sich gegenüber dem Ist 2019 um € 0,9 Mio. auf € 26,4 Mio. Insgesamt belaufen sich die nicht geförderten und somit erfolgswirksamen Abschreibungen auf voraussichtlich € 7,5 Mio., somit € 0,5 Mio. weniger als im Ist 2019. 2.12 Sonstige betriebliche Aufwendungen (GuV-Pos. 19) Der Planansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen beläuft sich auf rund € 45,6 Mio. und liegt damit um € 2,9 Mio. höher als zum Jahresabschluss 2019 sowie um € 0,8 Mio. niedriger gegenüber der Planung 2020. Die größte Einzelposition stellt mit € 24,0 Mio. der Instandhaltungsaufwand dar. Dieser liegt um € 2,6 Mio. höher als das Ist-Ergebnis 2019, € 4,1 Mio. unter dem Plan 2020. Der Anstieg in 2021 ist v.a. auf notwendige Sanierungsmaßnahmen der Altgebäude Haus 1 und Haus 47 zurückzuführen. Der Planansatz für Verwaltungskosten beläuft sich auf € 8,8 Mio. Im Vergleich zu 2019 stellt das eine Kostensteigerung von € 0,2 Mio. dar, was als Mehrung für Personalbeschaffungsmaßnahmen für 2021 eingeplant wurde. 2.13 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (GuV-Pos. 22) Die GuV-Position 22 enthält Planansätze für Zinsen auf Ausleihungen an verbundene 252 Unternehmen. Hinzu kommen Stundungs- und Verzugszinsen sowie die Verzinsung von Wohnungsfördermitteldarlehen und sonstige Finanzanlagen, die jedoch von untergeordneter Bedeutung sind. Für 2021 wird von Zinserträgen in Höhe von € 0,18 Mio. ausgegangen. 2.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (GuV-Pos. 23) Der Gesamtansatz in Höhe von rund € 3,2 Mio. umfasst die nicht liquiditätswirksamen Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von € 2,85 Mio. sowie Fremdkapitalzinsen für Darlehen, Betriebsmittelkredite und verzinsliche Guthaben der Beteiligungsunternehmen im Rahmen des Cashpooling in Höhe von € 0,3 Mio. 2.15 Steuern (GuV-Pos. 24) Der Ansatz für Steuern vom Einkommen und Ertrag beträgt € 0,6 Mio. 2.16 Jahresergebnis (GuV-Pos. 25) Für das Planjahr 2021 wird von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von € - 2,7 Mio. ausgegangen, und damit einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Jahresergebnis 2019 mit € - 3,6 Mio. Dies steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass die COVID-19-Pandemie zu keinen Beeinträchtigungen im Geschäftsjahr 2021 führt. 3. Vermögensplan Der Vermögensplan enthält Ausgabeansätze für Baumaßnahmen und die Beschaffung von sonstigen Anlagegütern (insbesondere Medizintechnik). Die Finanzierung erfolgt durch Fördermittel nach Art. 11 und 12 BayKrG, aus Eigen- und Drittmitteln sowie im Wege der Darlehensaufnahme. Die verfügbare Liquidität aus der Innenfinanzierung wird 2021 insgesamt nicht ausreichend sein, um den investitionsbedingten Liquiditätsbedarf abzudecken. Das geplante Investitionsvolumen beläuft sich für 2021 auf € 60,1 Mio., Tilgungen bestehender Darlehensverpflichtungen sind mit € 1,6 Mio. berücksichtigt. Dabei sollen € 26,3 Mio. durch Außenfinanzierung gedeckt werden. Die Außen- finanzierung setzt sich u.a. aus € 15,7 Mio. Fördermittel, € 8,6 Mio. Betriebsmittel, € 1,8 Mio. an Spenden und Stiftungsmitteln, sowie der Rückführung von Ausreichungen verbundener Unternehmen in Höhe von € 0,2 Mio. zusammen. 4. Mittelfristiger Finanzplan Die Investitionen werden durch Fördermittel nach Art. 11 und Art. 12 BayKrG, Eigen- mittel und Ausnutzung der genehmigten Kontokorrentlinien finanziert. 253 5. Stellenplan Dem Wirtschaftsplan sind ein Stellenplan für Angestellte und eine Stellenübersicht für Arbeiterinnen und Arbeiter des Klinikums sowie der Stellenplan der dem Klinikum von der Stadt Nürnberg zugewiesenen Beamtinnen und Beamten beigefügt. 254 Erfolgsplan € € € € € € 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 526.973.651 504.074.481 480.668.375 2. Erlöse aus Wahlleistungen 23.200.000 24.600.244 22.853.438 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 34.216.730 32.800.025 33.214.213 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 2.380.000 2.152.500 2.376.993 5. Sonstige Umsatzerlöse 46.488.869 40.895.929 46.135.643 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen E rzeugnissen/unfertigen Leistungen 1.100.000 1.100.000 183.956 7. andere aktivierte Eigenleistungen 600.000 600.000 385.301 8. Zuw eisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, sow eit nicht unter Nr. 12 1.406.000 1.328.548 1.481.441 9. sonstige betriebliche Erträge 3.033.529 3.109.289 14.072.554 639.398.778 610.661.016 601.371.914 10. Personalaufw and a) Löhne und Gehälter 330.697.317 324.394.517 314.385.435 b) soziale Abgaben und Aufw endungen für Altersversorgung und Unterstützung 82.263.858 77.548.022 76.266.429 412.961.175 401.942.539 390.651.864 11. Materialaufw and a) Aufw endungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 129.092.930 112.589.359 118.912.923 b) Aufw endungen für bezogene Leistungen 43.419.099 39.556.443 38.981.611 172.512.029 152.145.802 157.894.534 Zwischenergebnis 53.925.574 56.572.675 52.825.515 12. Erträge aus Zuw endungen zur Finanzierung von Investitionen 17.500.000 17.350.000 13.545.024 13. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 27.252 71.670 27.233 14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeitennach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuw endungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 18.848.808 19.946.781 19.359.007 15. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung 0 0 0 16. Aufw endungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuw endungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 17.500.000 17.350.000 13.355.656 17. Aufw endungen a. d. Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehens- und f. Eigenmittelförderung 0 0 211.925 18. Aufw endungen f.n.d. KHG gef. Maßnahmen 0 0 20.000 18.876.060 20.018.451 19.343.682 19. Abschreibungen 26.378.601 28.438.391 27.317.101 20. sonstige betriebliche Aufw endungen 45.589.522 46.406.074 42.679.139 Zwischenergebnis 833.511 1.746.662 2.172.958 21. Erträge aus Beteiligungen 0 0 21.000 22. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 177.697 261.612 210.713 23. Zinsen und ähnliche Aufw endungen 3.164.861 3.511.598 5.039.343 24. Steuern 592.903 581.278 989.752 25. Jahresergebnis -2.746.556 -2.084.602 -3.624.425 Wirtschaftsplan 2021 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen 2021 2020 2019 Plan Plan Ist 255 Wirtschaftsplan 2021 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen B. Vermögensplan Einnahmen: Planansatz Einnahmen 2021 € I. Innenfinanzierung 1. Eigenmittel 39.474.000 Summe I. 39.474.000 II. Außenfinanzierung 1. Fremdfinanzierung 1.1 Darlehensaufnahme 1.2 Betriebsmittellinie 8.644.000 1.3 Rückführung Ausreichung Verbundene 203.000 2. Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG 2.1 Art. 11 BayKrG 4.600.000 2.2 Art. 12 BayKrG 11.100.000 3. Spenden und Stiftungsmittel 1.750.000 Summe II. 26.297.000 Gesamteinnahmen 65.771.000 Ausgaben: Gesamtkosten Ausgaben VE VE VE 2021 2022 2023 2024 € € € € I. Ausgaben nach § 4 Abs. 1 WkKV 1. Beschaffung von Anlagegütern, einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG's) 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 2. Eltern-Kind-Zentrum (KNS) 25.000.000 32.000.000 34.000.000 35.000.000 Gesamtkosten 135.020.000 € bereits bereitgestellt 4.020.000 € noch zu finanzieren 131.000.000 € 3. Zentrum für seelische Gesundheit (KNN, 1. BA) 1.400.000 1.400.000 1.460.000 Gesamtkosten 5.640.000 € bereits bereitgestellt 1.380.000 € noch zu finanzieren 4.260.000 € 4. Zentrum f. seelische Gesundheit (KNN, 2.BA) 2.000.000 3.000.000 5.000.000 9.900.000 Gesamtkosten 98.218.000 € bereits bereitgestellt 100.000 € noch zu finanzieren 98.118.000 € 5. Notfallzentrum KNS 500.000 500.000 500.000 500.000 Gesamtkosten 150.000.000 € bereits bereitgestellt 50.000 € noch zu finanzieren 149.950.000 € 6. Neubau KITA / Nachsorgehaus KNS 1.900.000 1.000.000 Gesamtkosten 3.000.000 € bereits bereitgestellt 100.000 € noch zu finanzieren 2.900.000 € 7. Erneuerung Betten KNN / KNS 4.800.000 800.000 800.000 800.000 Gesamtkosten 8.000.000 € bereits bereitgestellt noch zu finanzieren 8.000.000 € 8. Ambulantes Rehazentrum & physikalische Therapie 2.000.000 4.500.000 2.000.000 1.900.000 Gesamtkosten 10.500.000 € bereits bereitgestellt 100.000 € noch zu finanzieren 10.400.000 € 9. Verbesserung IT-Sicherheit 2.140.000 2.140.000 1.070.000 Gesamtkosten 5.350.000 € bereits bereitgestellt noch zu finanzieren 5.350.000 € 10. Sonstige Maßnahmen und Umbauten, Geräte etc. 10.900.000 11.000.000 11.100.000 11.200.000 Summe I. 60.140.000 65.840.000 65.430.000 68.800.000 II. Tilgungsleistungen Summe II 1.561.000 10.118.000 1.474.000 1.474.000 III. Ausreichungen an verbundene Unternehmen Summe III 4.070.000 1.995.000 135.000 Gesamtausgaben 65.771.000 77.953.000 66.904.000 70.409.000 Lfd. Nr. Bezeichnung Lfd. Nr. Bezeichnung Planansatz 256 C. Finanzplan 2021 - 2025 2021 2022 2023 2024 2025 € € € € € 1. Investitionsvorhaben 1.1 Baumaßnahmen Eltern-Kind-Zentrum (KNS) 25.000.000 32.000.000 34.000.000 35.000.000 5.000.000 Zentrum f. seelische Gesundheit (KNN, 1. BA) 1.400.000 1.400.000 1.460.000 Zentrum f. seelische Gesundheit (KNN, 2.BA) 2.000.000 3.000.000 5.000.000 9.900.000 20.000.000 Notfallzentrum KNS 500.000 500.000 500.000 500.000 35.000.000 Neubau KITA / Nachsorgehaus KNS 1.900.000 1.000.000 Erneuerung Betten KNS / KNN 4.800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 Ambulantes Rehazentrum & physikalische Therapie 2.000.000 4.500.000 2.000.000 1.900.000 Verbesserung IT-Sicherheit 2.140.000 2.140.000 1.070.000 Summe 1.1 39.740.000 45.340.000 44.830.000 48.100.000 60.800.000 1.2 Beschaffung von Anlagegütern Sonstige Anlagegüter und GWG 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 1.3 Sonstige Investitionen 1.3.1 Sonstige Maßnahmen und Umbauten, Geräte etc. 10.900.000 11.000.000 11.100.000 11.200.000 11.300.000 2. Tilgungsleistungen Tilgungsleistungen Darlehen 1.561.000 1.474.000 1.474.000 1.474.000 1.474.000 Rückführung Betriebsmittellinie 8.644.000 Summe 2 1.561.000 10.118.000 1.474.000 1.474.000 1.474.000 3. Ausreichungen an verbundene Unternehmen Summe 3 4.070.000 1.995.000 135.000 Summe I 65.771.000 77.953.000 66.904.000 70.409.000 83.074.000 II. Mittelherkunft 1. Innenfinanzierung 39.474.000 16.599.000 13.087.000 15.730.000 2. Außenfinanzierung 2.1 Fördermittel nach Art. 11 BayKrG 4.600.000 64.800.000 36.260.000 29.460.000 50.000.000 2.2 Fördermittel nach Art. 12 BayKrG 11.100.000 11.200.000 11.300.000 11.400.000 11.500.000 2.3 Spenden und Stiftungsmittel 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 2.4 Rückführung Ausreichung an verbundene Unternehmen 203.000 203.000 995.000 203.000 301.000 2.5 Darlehen 2.6 Betriebsmittellinie 8.644.000 14.509.000 3.793.000 Summe 2. 26.297.000 77.953.000 50.305.000 57.322.000 67.344.000 Summe II 65.771.000 77.953.000 66.904.000 70.409.000 83.074.000 Wirtschaftsplan 2021 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen 257 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben voraussichtlich fällige Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des 2022 2023 Jahres: T€ T€ 2020 95.229 - 2021 17.276 - 66.904 Neue Verpflichtungsermächtigungen: 2022 = T€ - 17.276 2023 = T€ 66.904 T€ 49.628 ======== Wirtschaftsplan 2021 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen 258 Wirtschaftsplan 2021 für das Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen D. Stellenplan 1) Teil I: Angestellte Vergütungsgruppe Zahl der Stellen 2021 Zahl der Vollkräfte am 30.06.2020 Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020 Erläuterungen Angestellte AT 24,95 27 E1 1,40 3 E2 18,33 31 E2UE 26,36 32 E3 149,30 186 E4 51,65 55 E5 351,76 409 E6 142,73 169 E7 44,13 46 E8 197,44 222 E9A 310,13 366 E9B 88,35 103 E9C 7,78 8 E10 53,94 59 E11 95,98 115 E12 43,72 49 E13 77,51 116 E14 68,27 93 E15 10,96 12 EG I 0,47 1 EG II 2,06 3 EG III 0,53 1 P7 15,54 21 P8 7,46 9 P9 7,81 11 P10 3,00 3 P11 4,75 5 P12 1,78 2 P13 0,00 1 S3 1,00 1 S4 1,50 2 S8A 4,83 5 S8B 10,43 15 S9 1,00 1 S11B 20,00 29 S12 6,76 10 S15 26,03 34 2.255 1.879,64 2.255 Pflegekräfte P15 9,00 9 P14 7,90 8 P13 27,10 28 P12 49,45 53 P11 59,89 67 P10 214,03 266 P9 402,58 489 P8 559,26 683 P7 879,19 1.134 P6 85,82 90 P5 36,14 43 2.870 2.330,36 2.870 259 Ärztinnen und Ärzte AT 73,90 86 E15 E15UE 5,00 5 EG I 482,69 519 EG II 312,10 372 EG III 165,25 176 EG IV 19,48 20 1.178 1.058,42 1.178 Summe Angestellte 6.303 5.268,42 6.303 Teil III: Beamtinnen/Beamte 1) Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2021 Zahl der Vollkräfte am 30.06.2020 Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020 Erläuterungen A 16 2 2,00 2,00 A 15 3 2,60 3,00 A 14 4 4,00 4,00 A 13 3 2,20 3,00 A 12 2 1,70 2,00 A 11 12 10,93 12,00 A 10 0 0,00 0,00 A 9 1 1,00 1,00 A 8 3 2,28 3,00 A 7 1 1,00 1,00 Summe Beamtinnen/Beamte 31 27,71 31 Summe Klinikum 6.334 5.296,13 6.334 1) Bei besetzten Stellen für Beamtinnen/Beamte ist die Zahl der sich in der jew eiligen Besoldungsgruppe Befindlichen angegeben. 260 Bilanz Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen 461.281,00 470.357,00 -1,93 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.395,00 1.562,00 -10,69 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.351,00 1.495,00 -9,63 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 44,00 67,00 -34,33 4. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 444.379,00 457.866,00 -2,95 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 368.679,00 375.462,00 -1,81 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 44,00 44,00 0,00 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 4. technische Anlagen 35.564,00 36.261,00 -1,92 5. Einrichtungen und Ausstattungen 37.029,00 36.537,00 1,35 6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.062,00 9.561,00 -67,97 III. Finanzanlagen 15.507,00 10.929,00 41,89 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 821,00 821,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 14.424,00 9.276,00 55,50 3. Beteiligungen 262,00 329,00 -20,36 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Finanzanlagen 503,00 B. Umlaufvermögen 146.065,00 136.894,00 6,70 I. Vorräte 16.466,00 15.034,00 9,53 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 10.821,00 9.075,00 19,24 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 5.645,00 5.959,00 -5,27 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 129.152,00 104.415,00 23,69 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 101.744,00 83.635,00 21,65 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an den Gesellschafter 608,00 375,00 62,13 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 9.968,00 10.308,00 -3,30 davon nach der BpflV 7.218,00 3.758,00 92,07 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 1.225,00 1.230,00 -0,41 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 14.762,00 8.942,00 65,09 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 5. 29,00 3,00 866,67 261 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht d arin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 6. sonstige Vermögensgegenstände 2.040,00 1.152,00 77,08 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 88,00 107,00 -17,76 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 447,00 17.444,00 -97,44 C. Ausgleichsposten nach dem KHG: 21.362,00 21.335,00 0,13 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 4.297,00 4.275,00 0,51 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 17.066,00 17.060,00 0,04 D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.158,00 1.810,00 19,23 1. Disagio 2. andere Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva A. Eigenkapital 101.446,00 58.893,00 72,25 I. Gezeichnetes Kapital 15.339,00 15.339,00 0,00 II. Kapitalrücklage 131.179,00 85.002,00 54,32 III. Gewinnrücklagen 2.919,00 2.919,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) -44.366,00 -39.288,00 -12,93 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-) -3.624,00 -5.079,00 28,65 B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens: 291.398,00 299.974,00 -2,86 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 284.506,00 292.746,00 -2,81 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand 4.524,00 4.728,00 -4,31 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter 2.366,00 2.500,00 -5,36 C. Rückstellungen 128.101,00 166.236,00 -22,94 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 30.120,00 66.909,00 -54,98 2. Steuerrückstellungen 3.335,00 3.109,00 7,27 3. sonstige Rückstellungen 94.646,00 96.218,00 -1,63 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 6.138,00 6.108,00 0,49 D. Verbindlichkeiten 109.512,00 105.231,00 4,07 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29.694,00 34.568,00 -14,10 davon gefördert nach dem KHG darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 27.871,00 29.694,00 -6,14 2. erhaltene Anzahlungen 231,00 176,00 31,25 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 231,00 176,00 31,25 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.999,00 11.541,00 38,63 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 15.999,00 11.541,00 38,63 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 7.529,00 7.945,00 -5,24 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 31.325,00 28.911,00 8,35 davon nach der BPflV 5.096,00 3.767,00 35,28 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 31.325,00 28.911,00 8,35 7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 2.832,00 1.622,00 74,60 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.832,00 1.622,00 74,60 8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 5.386,00 4.311,00 24,94 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5.386,00 4.311,00 24,94 262 9. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3.954,00 3.287,00 20,29 da rin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.954,00 3.287,00 20,29 10. Sonstige Verbindlichkeiten 12.563,00 12.960,00 -3,06 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 12.553,00 12.950,00 -3,07 davon aus Steuern 5.640,00 5.304,00 6,33 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 20,00 19,00 5,26 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung F. Rechnungsabgrenzungsposten 408,00 60,00 580,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 630.866,00 630.396,00 0,07 263 Gewinn- und Verlustrechnung Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 480.668,00 464.360,00 3,51 2. Erlöse aus Wahlleistungen 22.853,00 23.988,00 -4,73 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 33.214,00 30.190,00 10,02 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 2.377,00 2.171,00 9,49 4a. Sonstige Umsatzerlöse 46.136,00 40.043,00 15,22 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen 184,00 430,00 -57,21 6. andere aktivierte Eigenleistungen 385,00 312,00 23,40 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 1.481,00 1.595,00 -7,15 8. sonstige betriebliche Erträge 14.073,00 13.872,00 1,45 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 281,00 866,00 -67,55 9. Personalaufwand 390.652,00 382.049,00 2,25 a) Löhne und Gehälter 314.385,00 303.660,00 3,53 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 56.388,00 78.390,00 -28,07 davon für Altersversorgung 19.878,00 19.128,00 3,92 10. Materialaufwand 157.895,00 143.297,00 10,19 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 118.913,00 106.427,00 11,73 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 38.982,00 36.870,00 5,73 Zwischenergebnis 52.826,00 51.615,00 2,35 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 13.545,00 14.938,00 -9,33 davon Fördermittel nach dem KHG 12.120,00 11.551,00 4,93 12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 27,00 72,00 -62,50 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 19.359,00 20.528,00 -5,69 14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung 15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 13.356,00 15.019,00 -11,07 16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen 212,00 18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen 20,00 20,00 0,00 19. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 20. Abschreibungen 27.317,00 29.243,00 -6,59 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 27.317,00 29.243,00 -6,59 davon außerplanmäßige Abschreibungen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten 21. sonstige betriebliche Aufwendungen 42.679,00 43.975,00 -2,95 264 da von aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre darin andere aperiodische Aufwendungen 285,00 1.775,00 -83,94 Zwischenergebnis 2.173,00 -1.105,00 296,65 22. Erträge aus Beteiligungen 21,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 211,00 1.240,00 -82,98 davon aus verbundenen Unternehmen 133,00 12.220,00 -98,91 25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.039,00 5.480,00 -8,05 davon an verbundene Unternehmen davon für Betriebsmittelkredite davon aus Aufzinsungen 4.565,00 4.415,00 3,40 27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 27. Steuern 989,00 -266,00 471,80 28. außerordentliche Erträge davon vom Einkommen und vom Ertrag 779,00 2.109,00 -63,06 29. außerordentliche Aufwendungen 28. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -3.624,00 -5.079,00 28,65 davon aus der Anwendung der Art. 66 und 67 Abs. 1 bis 5 EGHGB (Übergangsvorschriften zum BilMoG) 29. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -44.366,00 -39.288,00 -12,93 30. außerordentliches Ergebnis 30. Veränderungen der Kapitalrücklagen und der Gewinnrücklagen 31. Steuern -266,00 31. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -47.991,00 -44.366,00 -8,17 davon vom Einkommen und vom Ertrag 2.109,00 32. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 33. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) -39.288,00 34. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 35. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -44.366,00 265 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.5 N-ERGIE Aktiengesellschaft D.5.1 Wirtschaftsplan 267 D.5.2 Jahresabschluss 268 266 Mittelfristiger Erfolgsplan 2021 - 2025 IST Vorschau Plan Plan Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Umsatzerlöse 2.265,5 2.085,7 2.169,6 2.123,3 2.145,7 2.123,0 2.108,2 sonstige betriebliche Erträge 34,6 18,6 12,9 11,0 10,7 10,0 9,2 Bezugskosten/Einsatzstoffe (-) 1.481,7 1.384,6 1.435,7 1.385,9 1.413,9 1.407,0 1.390,5 Aufwendungen für bezogene Leistungen (-) 414,3 397,4 414,0 415,7 415,6 405,8 406,6 Personalaufwand (-) 194,1 135,2 141,8 138,6 138,9 137,5 136,4 Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-) 72,2 74,9 75,8 78,1 80,0 82,4 85,1 Konzessionsabgabe (-) 12,9 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 46,2 49,3 49,7 49,1 48,6 48,6 48,0 BETRIEBSERGEBNIS 78,7 50,3 53,0 54,5 46,8 39,1 38,2 F INANZERGEBNIS 56,4 40,2 37,1 37,7 49,1 52,1 57,2 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 135,1 90,5 90,1 92,2 95,9 91,2 95,4 Mio. € 267 Bilanz N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 2.073.995,00 2.073.024,00 0,05 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 B. Anlagevermögen 1.721.253,00 1.671.626,00 2,97 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.360,00 1.489,00 -8,66 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.355,00 1.483,00 -8,63 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 5,00 6,00 -16,67 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 1.047.242,00 997.288,00 5,01 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 153.225,00 112.927,00 35,69 2. technische Anlagen und Maschinen 835.628,00 812.071,00 2,90 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.577,00 13.333,00 1,83 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 44.812,00 58.957,00 -23,99 III. Finanzanlagen 672.651,00 672.849,00 -0,03 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 135.540,00 135.540,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.000,00 1.000,00 0,00 3. Beteiligungen 496.443,00 496.508,00 -0,01 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 38.540,00 38.540,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 1.128,00 1.261,00 -10,55 C. Umlaufvermögen 351.789,00 398.890,00 -11,81 I. Vorräte 5.991,00 6.981,00 -14,18 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 224,00 186,00 20,43 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 121,00 165,00 -26,67 3. fertige Erzeugnisse und Waren 5.646,00 6.630,00 -14,84 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 338.950,00 322.608,00 5,07 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 257.078,00 230.358,00 11,60 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 70.193,00 73.896,00 -5,01 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 6.695,00 6.675,00 0,30 4. sonstige Vermögensgegenstände 4.984,00 11.679,00 -57,33 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 6.848,00 69.301,00 -90,12 D. Rechnungsabgrenzungsposten 953,00 2.508,00 -62,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. 0,00 0,00 268 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G . Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 2.073.995,00 2.073.024,00 0,05 A. Eigenkapital 532.909,00 507.909,00 4,92 I. Gezeichnetes Kapital 156.400,00 156.400,00 0,00 II. Kapitalrücklage 119.886,00 119.886,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 256.623,00 231.623,00 10,79 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 5.329,00 5.763,00 -7,53 C. Zuschüsse 26.403,00 29.014,00 -9,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 142.191,00 131.140,00 8,43 E. Rückstellungen 402.336,00 399.210,00 0,78 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 264.793,00 252.377,00 4,92 2. Steuerrückstellungen 0,00 44,00 -100,00 3. sonstige Rückstellungen 137.543,00 146.789,00 -6,30 F. Verbindlichkeiten 962.743,00 996.748,00 -3,41 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 416.968,00 432.970,00 -3,70 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 164.342,00 141.723,00 15,96 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 252.394,00 284.848,00 -11,39 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 37.068,00 38.896,00 -4,70 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 91.971,00 98.311,00 -6,45 G. Rechnungsabgrenzungsposten 2.084,00 3.240,00 -35,68 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 2.073.995,00 2.073.024,00 0,05 269 Gewinn- und Verlustrechnung N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 2.265.473,00 2.142.546,00 5,74 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -47,00 65,00 -172,31 3. andere aktivierte Eigenleistungen 730,00 43,00 1.597,67 4. sonstige betriebliche Erträge 33.886,00 18.149,00 86,71 5. Materialaufwand -1.895.976,00 -1.759.010,00 -7,79 6. Personalaufwand -194.060,00 -184.884,00 -4,96 7. Abschreibungen -72.188,00 -72.753,00 0,78 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -59.118,00 -54.650,00 -8,18 9. Finanzergebnis 56.351,00 39.712,00 41,90 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 135.051,00 129.218,00 4,51 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen -32.084,00 -33.882,00 5,31 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -8.283,00 -6.739,00 -22,91 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne -69.684,00 -73.597,00 5,32 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 25.000,00 15.000,00 66,67 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen -25.000,00 -15.000,00 -66,67 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 270 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.6 Noris-Arbeit gGmbH (NOA) D.6.1 Wirtschaftsplan 272 D.6.2 Jahresabschluss 275 271 Anlage 1 zu TOP 5 Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Wirtschaftsjahr 2021 Zuschussdarstellung NM Projekt / Abteilung Zusc hüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschü sse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm- Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer­ personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt­ kosten Projekt­ struktur­ kosten Overhead- kosten 1 Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene 1.1. Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene Sprachcafe 0 € 79.868 € 0 € 79.868 € 79.868 € 50.135 € 0 € 1.4 28 € 7.425 € 0 € 8.861 € 12.019 € SPOK 203.100 € 108.350 € 0 € 311.450 € 311.450 € 194.889 € 19.440 € 11.755 € 4.200 € 0 € 34.444 € 46.723 € MIA! vormals Focus Arbeit 75.000 € 97.324 € 0 € 172.324 € 172.324 € 118.475 € 0 € 4.307 € 200 € 0 € 20.939 € 28.403 € Cobra 175.613 € 78.563 € 0 € 254.176 € 254.176 € 160.577 € 0 € 12.149 € 14.574 € 0 € 28.380 € 38.497 € NEUN-vormals WEG 181.200 € 62.536 € 0 € 243.736 € 243.736 € 166.000 € 0 € 6.500 € 2.100 € 0 € 29.339 € 39.797 € AVGS- ELBA 203.986 € -2.744 € 0 € 201.241 € 201.241 € 130.551 € 0 € 14.279 € 2.040 € 0 € 23.073 € 31.298 € AVGS - Mobilitätsbegleiter 62.113 € -537 € 0 € 61.576 € 61.576 € 35.508 € 0 € 2.580 € 8.700 € 0 € 6.276 € 8.513 € AVGS - Fit for Job Family 16.074 € -571 € 0 € 15.503 € 15.503 € 9.581 € 0 € 520 € 1.412 € 0 € 1.693 € 2.297 € AVGS auf geht's! Modul 1 31.722 € 380 € 0 € 32.102 € 32.102 € 22.205 € 0 € 317 € 317 € 0 € 3.939 € 5.323 € AVGS auf geht's! Modul 2 10.487 € -23 € 0 € 10.464 € 10.464 € 7.236 € 0 € 105 € 105 € 0 € 1.284 € 1.735 € AVGS Job to Job und Bechäftigungsassisten 10.397 € 2.846 € 0 € 13.242 € 13.242 € 8.475 € 0 € 597 € 641 € 0 € 1.498 € 2.032 € AVGS - Jobservice 39.932 € -956 € 0 € 38.976 € 38.976 € 23.192 € 0 € 2.675 € 3.451 € 0 € 4.099 € 5.560 € Seniorenarbeit 35.900 € 27.259 € 2.000 € 65.159 € 65.159 € 41.200 € 0 € 3.000 € 3.800 € 0 € 7.282 € 9.877 € IK 266.760 € 22.302 € 0 € 289.062 € 289.062 € 201.600 € 0 € 3.000 € 500C 0 € 35.631 € 48.332 € Kinderbetreuung 152.050 € -10.493 € 0 € 141.557 € 141.557 € 99.000 € 0 € 800 € 500C 0 € 17.522 € 23.734 € DeuFöV 34.000 € 2.784 € 0 € 36.784 € 36.784 € 22.780 € 0 € 4.000 € 500C 0 € 4.043 € 5.461 € Holz FbW 14.800 € 0 € 0 € 14.800 € 14.800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14.800 € 0 € 0 € Summe 1.513.133 € 466.889 € 2.000 € 1.982.022 € 1.982.022 € 1.291.403 € 19.440 € 68.010 € 50.465 € 14.800 € 228.302 € 309.601 € 1.2 . Beschäftigungsprojekte für Erwachsene Malin ab 16.10.2021 27.600 € -851 € 0 € 26.749 € 26.749 € 4.200 € 7.700 € 0 € 100 € 13.000 € 742 € 1.007 € Malin bis 16.10.2021 110.000 € -3.086 € 0 € 106.914 € 106.914 € 16.600 € 31.400 € 0 € 500C 51.500 € 2.934 € 3.980 € JT UWS ab 1.2.21 249.100 € 1.560 € 0 € 250.660 € 250.660 € 36.400 € 60.500 € 800 € 700 € 137.100 € 6.433 € 8.727 € JTSFSS ab 1.2.21 38.200 € -393 € 0 € 37.807 € 37.807 € 5.300 € 9.700 € 100 € 100 € 20.400 € 937 € 1.271 € Jobtest bis 1/21 23.900 € -442 € 0 € 23.458 € 23.458 € 3.500 € 6.400 € 100 € 100 € 11.900 € 619 € 839 € JT Grün Reutersbrunnen ab 1.2.21 150.600 € -2.354 € 0 € 148.246 € 148.246 € 21.000 € 43.300 € 200 € 500C 74.500 € 3.712 € 5.035 € Jobtest Grün bis 1/21 12.300 € -50 € 0 € 12.250 € 12.250 € 1.800 € 3.300 € 100 € 100 € 6.200 € 318 € 432 € JT UWS ab 1.3.21 226.400 € -1.947 € 0 € 224.453 € 224.453 € 29.900 € 55.000 € 700 € 1.800 € 124.600 € 5.284 € 7.168 € JTSFSS ab 1.3.21 43.400 € -201 € 0 € 43.199 € 43.199 € 6.000 € 11.000 € 100 € 400 € 23.200 € 1.060 € 1.438 € Jobtest bis 2/21 49.300 € -801 € 0 € 48.499 € 48.499 € 7.200 € 13.200 € 200 € 300 € 24.600 € 1.273 € 1.726 € JT UWS ab 5/21 173.900 € 1.979 € 0 € 175.879 € 175.879 € 25.400 € 42.300 € 500C 1.400 € 95.700 € 4.489 € 6.089 € JT SPSS ab 5/21 34.700 € 207 € 0 € 34.907 € 34.907 € 5.300 € 8.800 € 0 € 100 € 18.500 € 937 € 1.271 € Jobtest bis 4/21 102.000 € -1.394 € 0 € 100.606 € 100.606 € 14.900 € 27.300 € 500C 600 € 51.100 € 2.633 € 3.572 € JT UWS ab 10/21 70.600 € 390 € 0 € 70.990 € 70.990 € 10.300 € 17.200 € 200 € 200 € 38.800 € 1.820 € 2.469 € JT UWS bis 9/21 208.800 € -2.830 € 0 € 205.970 € 205.970 € 27.300 € 51.500 € 700 € 600 € 114.500 € 4.825 € 6.545 € JT BS Fiermannstraße ab 10/21 60.800 € 432 € 0 € 61.232 € 61.232 € 9.200 € 15.200 € 300 € 200 € 32.500 € 1.626 € 2.206 € JT BS Fiermannstraße bis 9/21 147.600 € -2.412 € 0 € 145.188 € 145.188 € 19.900 € 37.600 € 0 € 500C 78.900 € 3.517 € 4.771 € JT SPSS ab 10/21 10.400 € -34 € 0 € 10.366 € 10.366 € 1.600 € 2.600 € 0 € 0 € 5.500 € 283 € 384 € JT SPSS bis 9/21 30.700 € -451 € 0 € 30.249 € 30.249 € 4.200 € 7.900 € 0 € 100 € 16.300 € 742 € 1.007 € JT Grün Fiermannstraße ab 10/21 21.800 € 133 € 0 € 21.933 € 21.933 € 3.200 € 5.900 € 100 € 100 € 11.300 € 566 € 767 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 01.10.2020 272 Anlage 1 zu TOP 5 Projekt / Abteilung Zusc hüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschü sse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm- Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer­ personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt­ kosten Projekt­ struktur­ kosten Overhead- kosten JT Grün Hermannstraße bis 9/21 64.000 € -902 € 0 € 63.098 € 63.098 € 8.400 € 17.700 € 0 € 200 € 33.300 € 1.485 € 2.014 € Jobperspektive UWS ab 2/21 68.400 € -1.286 € 0 € 67.114 € 67.114 € 11.800 € 21.800 € 300 € 400 € 27.900 € 2.086 € 2.829 € Jobperspektive SPSS ab 2/21 29.300 € -393 € 0 € 28.907 € 28.907 € 5.300 € 9.700 € 100 € 200 € 11.400 € 937 € 1.271 € Jobperspektive bis 1/21 9.800 € -50 € 0 € 9.750 € 9.750 € 1.800 € 3.300 € 100 € 100 € 3.700 € 318 € 432 € UNIKAT ab 3/2021 251.200 € 15.877 € 0 € 267.077 € 267.077 € 76.300 € 44.000 € 800 € 900 € 113.300 € 13.485 € 18.292 € Projekt AGH Bleiweiß ab 3/21 88.500 € -2.844 € 0 € 85.656 € 85.656 € 14.300 € 26.400 € 300 € 400 € 38.300 € 2.527 € 3.428 € Jobperspektive UWS ab 3/21 48.400 € 473 € 0 € 48.873 € 48.873 € 9.300 € 15.400 € 200 € 300 € 19.800 € 1.644 € 2.230 € Jobperspektive Bürgerservice ab 3/21 39.300 € 232 € 0 € 39.532 € 39.532 € 8.000 € 13.200 € 1.700 € 300 € 13.000 € 1.414 € 1.918 € Jobperspektive SPSS ab 3/21 53.300 € 415 € 0 € 53.715 € 53.715 € 10.600 € 17.600 € 100 € 300 € 20.700 € 1.873 € 2.541 € Jobperspektive bis 02/21 18.300 € -184 € 0 € 18.116 € 18.116 € 3.400 € 6.200 € 100 € 100 € 6.900 € 601 € 815 € Jobperspektive UWS ab 4/21 49.800 € 357 € 0 € 50.157 € 50.157 € 9.500 € 15.800 € 200 € 300 € 20.400 € 1.679 € 2.278 € Jobperspektive bis 3/21 25.500 € -343 € 0 € 25.157 € 25.157 € 4.700 € 8.600 € 200 € 200 € 9.500 € 831 € 1.127 € Jobperspektive UWS ab 5/21 33.200 € 465 € 0 € 33.665 € 33.665 € 6.400 € 10.600 € 100 € 200 € 13.700 € 1.131 € 1.534 € Jobperspektive SPSS ab 5/21 32.000 € 365 € 0 € 32.365 € 32.365 € 6.400 € 10.600 € 100 € 200 € 12.400 € 1.131 € 1.534 € Jobperspektive bis 4/21 47.100 € -1.018 € 0 € 46.082 € 46.082 € 8.600 € 15.800 € 300 € 300 € 17.500 € 1.520 € 2.062 € Jobperspektive UWS ab 10/21 12.400 € 200 € 0 € 12.600 € 12.600 € 2.400 € 4.000 € 100 € 100 € 5.000 € 424 € 575 € Jobperspektive UWS bis 9/21 43.000 € 1.440 € 0 € 44.440 € 44.440 € 7.300 € 13.900 € 300 € 3.000 € 16.900 € 1.290 € 1.750 € Jobperspektive SPSS ab 10/21 12.000 € 100 € 0 € 12.100 € 12.100 € 2.400 € 4.000 € 0 € 100 € 4.600 € 424 € 575 € Jobperspektive SPS bis 9/21 41.300 € -1.160 € 0 € 40.140 € 40.140 € 7.300 € 13.900 € 0 € 300 € 15.600 € 1.290 € 1.750 € Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 4/21 72.000 € -1.029 € 0 € 70.971 € 70.971 € 23.700 € 35.700 € 800 € 900 € 0 € 4.189 € 5.682 € Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 3/21 23.900 € -210 € 0 € 23.690 € 23.690 € 7.900 € 11.900 € 300 € 300 € 0 € 1.396 € 1.894 € Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 7/21 66.600 € -537 € 0 € 66.063 € 66.063 € 22.000 € 33.000 € 700 € 1.200 € 0 € 3.888 € 5.274 € Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 6/21 50.500 € -545 € 0 € 49.955 € 49.955 € 16.700 € 25.100 € 600 € 600 € 0 € 2.952 € 4.004 € Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 9/21 35.500 € -227 € 0 € 35.273 € 35.273 € 11.700 € 17.600 € 400 € 700 € 0 € 2.068 € 2.805 € Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 8/21 70.900 € -954 € 0 € 69.946 € 69.946 € 23.400 € 35.200 € 800 € 800 € 0 € 4.136 € 5.610 € Projekt AGH ab 11/21 Useful things 28.870 € 292 € 0 € 29.162 € 29.162 € 5.120 € 7.920 € 100 € 120 € 13.770 € 905 € 1.227 € Projekt AGH bis 10/21 Useful things 156.550 € -4.604 € 0 € 151.946 € 151.946 € 23.330 € 44.020 € 0 € 660 € 74.220 € 4.123 € 5.593 € Projekt AGH ab 11/21 ERWIN 23.600 € 245 € 0 € 23.845 € 23.845 € 4.550 € 7.040 € 100 € 70 € 10.190 € 804 € 1.091 € Projekt AGH bis 10/21 ERWIN 122.780 € -3.921 € 0 € 118.859 € 118.859 € 19.830 € 37.410 € 0 € 390 € 52.970 € 3.505 € 4.754 € JT Fahrrad ab 9/21 49.390 € 583 € 0 € 49.973 € 49.973 € 8.530 € 13.200 € 170 € 190 € 24.330 € 1.508 € 2.045 € JT Fahrrad bis 8/21 93.710 € -1.443 € 0 € 92.267 € 92.267 € 14.400 € 26.410 € 480 € 580 € 44.400 € 2.545 € 3.452 € JT SiQ Reutersbrunnen ab 4/21 63.230 € 724 € 0 € 63.954 € 63.954 € 11.510 € 19.930 € 120 € 270 € 27.330 € 2.034 € 2.759 € JT SiQ Außenpflege bis 3/21 42.880 € -641 € 0 € 42.239 € 42.239 € 6.480 € 13.290 € 220 € 260 € 19.290 € 1.145 € 1.554 € JT SiQ Reutersbrunnen ab 5/21 56.210 € 621 € 0 € 56.831 € 56.831 € 10.230 € 17.720 € 90 € 240 € 24.290 € 1.808 € 2.453 € JT SiQ Außenpflege bis 4/21 38.120 € -591 € 0 € 37.529 € 37.529 € 5.760 € 11.810 € 190 € 230 € 17.140 € 1.018 € 1.381 € JP SIQ Saalfelder ab 3/21 98.910 € -2.916 € 0 € 95.994 € 95.994 € 16.720 € 34.450 € 480 € 540 € 36.840 € 2.955 € 4.008 € JP SiQ Gebietsaufsicht bis 2/21 17.270 € -101 € 0 € 17.169 € 17.169 € 2.880 € 5.910 € 290 € 120 € 6.770 € 509 € 690 € JP SIQSaalfelder ab 4/21 63.590 € 701 € 0 € 64.291 € 64.291 € 12.560 € 22.150 € 310 € 350 € 23.690 € 2.220 € 3.011 € JP SiQ Gebietsaufsicht bis 3/21 23.980 € -461 € 0 € 23.519 € 23.519 € 4.320 € 6.930 € 150 € 170 € 10.150 € 764 € 1.036 € JP SIQSaalfelder ab 5/21 56.520 € 632 € 0 € 57.152 € 57.152 € 11.170 € 19.690 € 280 € 310 € 21.050 € 1.974 € 2.678 € JP SiQ Gebietsaufsicht bis 4/21 27.750 € -521 € 0 € 27.229 € 27.229 € 4.800 € 8.800 € 160 € 190 € 11.280 € 848 € 1.151 € MALEG bis 8/21 99.560 € -1.488 € 0 € 98.072 € 98.072 € 15.300 € 28.100 € 500C 600 € 47.200 € 2.704 € 3.668 € MALEG ab 9/21 40.340 € 429 € 0 € 40.769 € 40.769 € 6.960 € 10.780 € 100 € 150 € 19.880 € 1.230 € 1.669 € Sta dtteilhelfer + Vorleser bis 9/21 136.560 € -548 € 0 € 136.012 € 136.012 € 22.600 € 39.600 € 0 € 1.000 € 63.400 € 3.994 € 5.418 € Sta dtteilhelfer ab 10/21 23.270 € 421 € 0 € 23.691 € 23.691 € 4.300 € 6.600 € 100 € 200 € 10.700 € 760 € 1.031 € AGH Fürth 104.240 € -2.204 € 0 € 102.036 € 102.036 € 14.230 € 29.050 € 500C 250 € 52.080 € 2.515 € 3.412 € Summe 4.445.630 € -19.096 € 0 € 4.426.534 € 4.426.534 € 788.380 € 1.299.610 € 17.540 € 27.690 € 1.964.970 € 139.337 € 189.006 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 01.10.2020 273 Anlage 1 zu TOP 5 Projekt / Abteilung Zusc hüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschü sse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm- Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer­ personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt­ kosten Projekt­ struktur­ kosten Overhead­ kosten 2 Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend 2.1. Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) 12.600 € 400.000 € 0 € 412.600 € 412.600 € 271.410 € 0 € 22.153 € 6.000 € 0 € 47.969 € 65.068 € Perspektiven im Quartier (ehern. Kompetenzagentur) 135.000 € 240.000 € 0 € 375.000 € 375.000 € 256.000 € 0 € 6.307 € 6.074 € 0 € 45.245 € 61.373 € Berufsorientierungsprogramm - BOP 427.500 € 420.993 € 0 € 848.493 € 848.493 € 526.300 € 0 € 75.000 € 28.000 € 0 € 93.018 € 126.175 € BVB pro 146.520 € 159.936 € 0 € 306.456 € 306.456 € 80.000 € 0 € 5.556 € 3.161 € 184.421 € 14.139 € 19.179 € Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft 0 € 177.310 € 0 € 177.310 € 177.310 € 122.000 € 0 € 500C 4.000 € 0 € 21.562 € 29.248 € HEAD 0 € 49.350 € 0 € 49.350 € 49.350 € 20.000 € 0 € 500C 0 € 20.520 € 3.535 € 4.795 € Su mme 721.620 € 1.447.588 € 0 € 2.169.208 € 2.169.208 € 1.275.710 € 0 € 110.016 € 47.235 € 204.941 € 225.468 € 305.839 € 2.2. Ausbildung Flüchtlingsverbundausbildung 0 € 153.755 € 0 € 153.755 € 153.755 € 0 € 137.744 € 0 € 16.011 € 0 € 0 € 0 € Summe 0 € 153.755 € 0 € 153.755 € 153.755 € 0 € 137.744 € 0 € 16.011 € 0 € 0 € 0 € 3 Betriebe / allg. Dienstleistungen Umweltservice 886.594 € 5.937 € 1.082.392 € 1.974.924 € 1.974.924 € 611.825 € 184.919 € 355.000 € 626.250 € 0 € 59.501 € 137.428 € Bürgerservice 810.781 € -5.011 € 162.094 € 967.864 € 967.864 € 506.654 € 72.982 € 101.000 € 124.150 € 0 € 49.273 € 113.805 € Ve rbundwerkstatt 204.948 € -1.934 € 8.000 € 211.014 € 211.014 € 119.462 € 0 € 42.000 € 11.100 € 0 € 11.618 € 26.834 € Cafeteria im SPSS 0 € 31.282 € 90.000 € 121.282 € 121.282 € 49.916 € 0 € 9.800 € 45.500 € 0 € 4.854 € 11.212 € Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK) 282.388 € -21.267 € 364.272 € 625.392 € 625.392 € 195.416 € 185.547 € 45.200 € 136.331 € 0 € 19.005 € 43.894 € Veranstaltungsservice im Südstadtforum 0 € 78.965 € 0 € 78.965 € 78.965 € 28.924 € 0 € 10.563 € 33.524 € 0 € 0 € 5.954 € Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) 0 € 146.260 € 0 € 146.260 € 146.260 € 113.000 € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 23.260 € Reinigung / FM 201.370 € 0 € 67.340 € 268.710 € 268.710 € 83.400 € 82.466 € 3.000 € 73.000 € 0 € 8.111 € 18.733 € Summe 2.386.081 € 234.233 € 1.774.098 € 4.394.412 € 4.394.412 € 1.708.597 € 530.914 € 566.563 € 1.054.855 € 0 € 152.362 € 381.120 € 5 Neuakquise von Projekten und Aufträgen Sammelpositon Neuakquise 369.333 € 229.926 € 0 € 599.259 € 599.259 € 403.541 € 0 € 18.652 € 9.000 € 0 € 71.321 € 96.745 € Jobbegleiter 198.561 € 123.058 € 0 € 321.619 € 321.619 € 224.231 € 0 € 3.000 € 1.000 € 0 € 39.630 € 53.757 € Summe 567.894 € 352.984 € 0 € 920.878 € 920.878 € 627.772 € 0 € 21.652 € 10.000 € 0 € 110.952 € 150.502 € 6 Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt) Overheadkosten 233.000 € 0 € 0 € 233.000 € 1.569.068 € 1.062.195 € 0 € 92.015 € 414.859 € 0 € 0 € 0 € Summe 233.000 € 0 € 0 € 233.000 € 1.569.068 € 1.062.195 € 0 € 92.015 € 414.859 € 0 € 0 € 0 € Gesamt (1-6) 9.634.358 € 2.636.352 € 1.776.098 € 14.046.808 € 14.046.808 € 5.691.862 € 1.987.708 € 783.782 € 1.206.256 € 2.184.711 € 856.421 € 1.336.068 € Unternehmensergebnis 1.124 € Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis 14.047.932 € davon Werkstattkostenverrechnung (informell) | 2.184.711 € | Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen) 1.924.426 € 2.000.554 € 0 € 3.924.980 € 3.924.980 € 2.451.557 € 19.440 € 166.807 € 81.734 € 184.421 € 433.285 € 587.737 € Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen) 0 € 256.508 € 90.000 € 346.508 € 346.508 € 191.840 € 5.000 € 20.363 € 84.024 € 0 € 4.854 € 40.426 € Gesamtsumme Beantragung Ref. V 1.924.426 € 2.257.061 € 90.000 € 4.271.488 € 4.271.488 € 2.643.397 € 24.440 € 187.170 € 165.758 € 184.421 € 438.140 € 628.162 € Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen) 0 € 203.105 € 0 € 203.105 € 203.105 € 20.000 € 137.744 € 500C 16.011 € 20.520 € 3.535 € 4.795 € Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen) 0 € 177.310 € 0 € 177.310 € 177.310 € 122.000 € 0 € 500C 4.000 € 0 € 21.562 € 29.248 € Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen 0 € 380.415 € 0 € 380.415 € 380.415 € 142.000 € 137.744 € 1.000 € 20.011 € 20.520 € 25.097 € 34.043 € Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen) 1.924.426 € 2.203.658 € 0 € 4.128.085 € 4.128.085 € 2.471.557 € 157.184 € 167.307 € 97.745 € 204.941 € 436.820 € 592.531 € Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen) 0 € 433.818 € 90.000 € 523.818 € 523.818 € 313.840 € 5.000 € 20.863 € 88.024 € 0 € 26.417 € 69.674 € Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg 1.924.426 € 2.637.476 € 90.000 € 4.651.903 € 4.651.903 € 2.785.397 € 162.184 € 188.170 € 185.769 € 204.941 € 463.237 € 662.205 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 01.10.2020 274 Bilanz Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 3.607,00 2.676,00 34,79 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 399,00 B. Anlagevermögen 514,00 19,00 2.605,26 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 41,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 19,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 41,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 473,00 380,00 24,47 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 52,00 59,00 -11,86 2. technische Anlagen und Maschinen 10,00 12,00 -16,67 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 411,00 309,00 33,01 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Ausleihungen C. Umlaufvermögen 3.093,00 2.277,00 35,84 I. Vorräte 112,00 108,00 3,70 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 31,00 24,00 29,17 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 81,00 84,00 -3,57 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.864,00 1.756,00 6,15 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 487,00 553,00 -11,93 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 452,00 618,00 -26,86 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 925,00 585,00 58,12 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere IV. 1.117,00 413,00 170,46 275 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten D . Rechnungsabgrenzungsposten a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1,00 -100,00 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva A. Eigenkapital 317,00 279,00 13,62 I. Gezeichnetes Kapital 26,00 25,00 4,00 Nominalkapital ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage 12,00 12,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 243,00 380,00 -36,05 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen 243,00 380,00 -36,05 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 36,00 -138,00 126,09 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 855,00 699,00 22,32 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 283,00 216,00 31,02 2. Steuerrückstellungen 127,00 123,00 3,25 3. sonstige Rückstellungen 445,00 360,00 23,61 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) F. Verbindlichkeiten 2.345,00 1.613,00 45,38 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 136,00 118,00 15,25 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 136,00 118,00 15,25 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 5. 276 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel a . darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 118,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 46,00 c. darin gesichert 164,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.206,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.206,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.871,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.871,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 338,00 289,00 16,96 a. davon aus Steuern 91,00 99,00 -8,08 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren d. darin gesichert G. Rechnungsabgrenzungsposten 90,00 85,00 5,88 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 3.607,00 2.676,00 34,79 277 Gewinn- und Verlustrechnung Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 11.288,00 12.740,00 -11,40 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 45,00 59,00 -23,73 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand 1.115,00 1.436,00 -22,35 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 746,00 1.054,00 -29,22 Aufwendungen für bezogene Leistungen 369,00 382,00 -3,40 6. Personalaufwand 8.013,00 9.280,00 -13,65 Löhne und Gehälter 6.218,00 7.236,00 -14,07 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 1.795,00 2.044,00 -12,18 davon für Altersversorgung 520,00 608,00 -14,47 7. Abschreibungen 166,00 140,00 18,57 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 166,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.943,00 2.030,00 -4,29 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 10. Erträge aus Beteiligungen 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 40,00 34,00 17,65 davon an verbundene Unternehmen 0,00 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 57,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 278 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 16,00 12,00 33,33 22. sonstige Steuern 5, 00 5,00 0,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 36,00 -138,00 126,09 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 243,00 0,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 279,00 -138,00 302,17 29. Ausschüttung 0,00 28. Einstellung in Rücklagen 29. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 30. Einstellung in Gesellschafterkonten 31. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 32. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 33. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 34. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 243,00 0,00 35. Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen 0,00 0,00 36. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 279,00 -138,00 302,17 37. Ausschüttung 0,00 279 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.7 NürnbergStift Service GmbH (NüStSG) D.7.1 Wirtschaftsplan 281 D.7.2 Jahresabschluss 295 280 NürnbergStift Service GmbH Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ................................ ................................ ................................ ........... Abkürzungsverzeichnis ................................ ................................ ................................ ... 1. Vorwort ................................ ................................ ................................ .................. 1 2. Rechtliche und betriebliche Grundlagen ................................ ................................ 2 3. Erfolgsplan ................................ ................................ ................................ ............. 3 Umsatzerlöse (Erfolgsplan-Posten 1) ................................ ................................ ........ 4 Sonstige betriebliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 2) ................................ ................ 4 Materialaufwand (Erfolgsplan-Posten 3) ................................ ................................ .... 5 Personalaufwand (Erfolgsplan-Posten 4) ................................ ................................ .. 6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (Erfolgsplan-Posten 5) ................................ ................................ . 7 Sonstige betriebliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 6) ................................ .... 8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 7) ................................ ... 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 8) ................................ ...... 9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erfolgsplan-Posten 9) ........................... 10 Ergebnis nach Steuern (Erfolgsplan-Posten 10) ................................ ...................... 10 Sonstige Steuern (Erfolgsplan-Posten 11) ................................ ............................... 10 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) (Erfolgsplan-Posten 12) ................................ ....... 11 4. Vermögensplan................................ ................................ ................................ .... 11 5. Finanzplan mit Investitionsprogramm ................................ ................................ ... 11 5.1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans ................................ ................................ ................................ ..... 12 5.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse oder der Jahresfehlbeträge ................................ ................................ ................................ ... 12 281 NürnbergStift Service GmbH Abkürzungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis AfA Abschreibungen für Abnutzung BKT Beköstigungstag EUR Euro Fibu Finanzbuchhaltung GuV Gewinn- und Verlustrechnung HGB Handelsgesetzbuch HoRe Hochrechnung MwSt Mehrwertsteuer NüSt NürnbergStift NüStSG NürnbergStift Service GmbH TEUR Tausend Euro VK Vollkraft WPL Wirtschaftsplan 282 NürnbergStift Service GmbH Vorwort 1 1. Vorwort Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages legt die Geschäftsführung der NürnbergStift Ser- vice GmbH (NüStSG) den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021 vor. Der Erfolgsplan (entspricht der Gewinn - und Verlustrechnung im Jahresabschluss) ist nach den Vorgaben des HGB gegliedert. 283 NürnbergStift Service GmbH Rechtliche und betriebliche Grundlagen 2 2. Rechtliche und betriebliche Grundlagen Die NüStSG ist eine 100%ige Tochter der Stadt Nürnberg. Die NüStSG erbringt als Kernaufgabe Dienst- und Werkleistungen gegenüber dem NüSt, in eingeschränktem Umfang auch für andere Aufgabenbereiche (z.B. Stadt Nürn- berg/Tiergarten, noris inklusion gGmbH , Rummelsberger Dienste für Menschen ). Die satzungsgemäßen Leistungen reichen von der Durchführung und Erledigung von Aufga- ben im Facility -Bereich bis zu Unterstützungsleistungen für die Pflege. Hierzu zählen insbesondere  Reinigungsdienste,  hauswirtschaftliche Leistungen,  Aufgaben des allgemeinen Betriebsdienstes,  sowie der für die Service-GmbH notwendige Verwaltungsbedarf. Zuständige Organe für die Gesellschaft sind der Geschäftsführer und die Gesellschaf- terversammlung (§ 4 des Gesellschaftsvertrags). Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Michael Pflügner bestellt. Die Personalkostenabrechnung wird von der NüStSG durchgeführt. Zum Teil werden unterstützende Verwaltungsleistungen (z.B. Rechnungswesen, EDV-Unterstützung) von NüSt erbracht. Der Leistungsaustausch zwischen NüSt und der NüStSG ist über einen Dienstleistungsvertrag geregelt. Die von NüSt angemieteten Geschäftsräume der Ge- sellschaft befinden sich in 90480 Nürnberg, Regensburger Str. 388. NüSt vermietet an die NüStSG darüber hinaus auch Einrichtungs - und Ausstattungsgegenstände. Hierzu wurde zwischen beiden Parteien ein „Raum -/Gerätemietvertrag“ abgeschlossen. Für Mitarbeiter/innen des NüSt, die für die NüStSG tätig sind, besteht ein „Gestellungsver- trag“ zur NüStSG. Dies betrifft insbesondere die Bereiche „Küche“ und „Betriebsdienst“. 284 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 3 3. Erfolgsplan Lfd. Nr. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse 4.711.621 4.423.311 4.600.489 4.473.073,20 2. Sonstige betriebliche Erträge 25.000 4.736.621 78.314 4.501.625 22.082 4.622.571 53.929,92 4.527.003,12 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.165.308 1.114.104 1.185.026 1.169.685,13 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 486.295 1.651.603 464.702 1.578.806 478.525 1.663.551 628.477,37 1.798.162,50 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 2.131.014 2.005.053 2.007.078 1.819.569,53 b) Soziale Abgaben 433.348 2.564.362 408.349 2.413.402 410.274 2.417.353 376.160,02 2.195.729,55 5. Abschreibungen auf imma- terielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 32.384 25.253 33.698 24.097,74 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 480.493 474.877 490.526 496.225,81 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 380 1.277,35 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 3.967 4.350 6.500 5.399,37 10. Ergebnis nach Steuern 3.812 4.937 11.324 8.665,50 11. Sonstige Steuern 1.006 706 858 602,79 12 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-) 2.806 4.231 10.466 8.062,71 2019 Bezeichnung 20202021 2020 Planansatz HoRe WPL Abschluss 285 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 4 Die Planungsansätze korrespondieren mit den Auslastungsplanungen der Einrichtungen des NürnbergStifts. Die Posten der Erfolgsplanansätze setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen: Umsatzerlöse (Erfolgsplan-Posten 1) Sonstige betriebliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 2) Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR 482002 Erträge Personalverpflegung, mit MWSt 3.704 4.083 3.574 3.735,30 484003 Erträge HB Küche Verkauf, mit MWSt 2.411 458 2.151 2.463,46 491000 Erträge Küchenleistungen, ohne MWSt 2.674.808 2.510.027 2.704.395 2.643.657,47 491002 Erträge Küchenleistungen, mit MWSt 22.975 28.798 21.905 24.208,93 492000 Erträge Reinigungsleistungen, ohne MWSt 1.204.581 1.149.533 1.159.547 1.128.514,49 492002 Erträge Reinigungsleistungen, mit MWSt 10.384 10.043 15.977 16.050,73 493000 Erträge Betriebsdienstleistungen, ohne MWSt 698.238 645.002 601.792 590.362,76 493002 Erträge Betriebsdienstleistungen, mit MWSt 500 631 275 1.487,29 494000 Erträge HWD-Pflege, ohne MWSt. 0 0 63.875 0,00 494001 Erträge HWD Wäsche, ohne MWSt. 66.020 63.849 0 62.456,76 495002 Erträge Cafe AHR, mit MWSt 28.000 10.886 27.000 27.912,71 560000 Erträge nachberechneter Leistungen frd. Gj. 0 0 0 -26.998,96 560002 Periodenfremde Erträge, ohne MWSt 0 0 0 -777,74 insgesamt 4.711.621 4.423.311 4.600.489 4.473.073,20 Umsatzerlöse Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR 445000 Erstattung Personalkosten 0 0 5.082 5.083,26 445100 Erstattungen für Verpflegungskosten (Co 0 31.070 0 0,00 520000 Erträge aus Abgang AV 0 0 0 0,00 530000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0 132 0 24.000,00 550000 Skonti, Boni, Warenrückvergütungen 25.000 25.000 17.000 24.246,66 550002 Erträge aus Schadensersätzen 0 0 0 600,00 550003 Kleinbeträge 0 0 0 0,00 550093 sonstige Erträge (mit MWSt) 0 10.784 0 0,00 550999 sonstige Erträge 0 11.328 0 0,00 insgesamt 25.000 78.314 22.082 53.929,92 Sonstige betriebliche Erträge 286 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 5 Materialaufwand (Erfolgsplan-Posten 3) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Erfolgsplan-Posten 3 a) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Erfolgsplan-Posten 3 b) Die von NüSt an die NüStSG über Gestellungsvertrag überlassenen Mitarbeiter/innen werden bei der NüStSG unter den Posten „Fremdleistungen Küche, Gebäudereinigung und Betriebsdienst“ nachgewiesen. Der Planung dieser Positionen sind 7,05 VK hinterlegt (Vorjahr: 8,05 VK). Ein weiterer Rückgang dieser Kosten ist aktuell nicht abzusehen, da im kommenden Jahr keine Renteneintritte erwartet werden und derzeit keine weiteren vorzeitigen Verrentungen durch Al- tersteilzeit geplant sind. Fibu- „Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto Betriebsstoffe“ 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR 650002 Lebensmittel, reduz. MWSt 999.922 954.702 1.029.404 1.022.764,16 650005 Lebensmittel, normale MWSt 33.202 29.931 34.751 33.940,90 672000 Gas 0 0 0 0,00 680000 Reinigungs- und Desinfektionsmittel 40.913 40.052 35.775 31.524,64 680001 Wäschebeschaffung 2.233 2.200 0 98,89 680002 Berufs- und Schutzkleidung 17.779 18.634 19.260 17.639,15 680003 Wäschereinigung und -pflege 6.774 6.674 3.236 3.562,86 680004 Haushaltsverbrauchsmittel 22.228 21.900 25.188 20.570,86 680005 Geschirr, Besteck und sonstiger Hausrat 15.000 14.000 11.733 13.876,46 680006 Treibstoffe, Schmiermittel 11.331 10.318 11.686 9.751,35 680009 Gebrauchsgüter 8.333 8.210 2.297 7.463,56 680999 Sonstige Materialaufwendungen 7.593 7.482 11.696 8.492,30 insgesamt 1.165.308 1.114.104 1.185.026 1.169.685,13 Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 Konto EUR EUR EUR EUR 681000 Fremdleistungen Küche 278.246 276.513 282.511 431.986,11 681001 Fremdleistungen Gebäudereinigung 26.461 25.514 25.149 25.322,58 681002 Fremdleistungen Wäscherei 4.415 4.350 3.524 4.248,09 681003 Fremdleistungen Betriebsdienst 133.617 128.263 123.618 125.157,93 681004 Fremdleistungen Recycling/Entsorgung 15.710 15.478 15.309 14.926,87 681007 Fremdleistungen Glas- und Sonderreinigungen 27.846 14.584 28.414 26.835,79 681999 Sonstige Fremdleistungen 0 0 0 0,00 insgesamt 486.295 464.702 478.525 628.477,37 Aufwendungen für bezogene Leistungen 287 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 6 Unter dem Posten „Fremdleistungen Gebäudereinigung“ war bisher neben den von NüSt gestell- ten Kräften unter anderem auch die Glasreinig ung, die nicht von der NüStSG in Eigenleistung erbracht und deshalb an Fremdunternehmen vergeben wird, enthalten. Seit dem Geschäftsjahr 2017 werden diese Inhalte kontenseitig getrennt dargestellt (neues Fibu-Konto 681007). Den Auf- wendungen stehen entsprec hende Erträge gegenüber (siehe GuV -Posten 1, im Fibu -Konto 492000 enthalten). Der Posten „Recycling“ enthält die Entsorgung der Speisereste und die Entleerung der Fett- abscheider in der Küche. Personalaufwand (Erfolgsplan-Posten 4) Unter dem Posten „Personalaufwand“ werden die Aufwendungen für die Mitarbeiter/innen, die in einem Beschäftigungsverhältnis zur NüStSG stehen, nachgewiesen. Aufwendungen für „Gestel- lungskräfte“ werden als Fremdleistungen unter dem GuV -Posten 3 b) „Aufwendungen für bezo- gene Leistungen“ gezeigt. Die NüStSG wendet den Tarifvertrag für das Gebäudereinigerhand- werk in Bayern an. Löhne und Gehälter (Erfolgsplan-Posten 4 a) Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR 608000 Löhne und Gehälter 2.114.588 1.988.627 1.992.847 1.805.277,30 642000 Urlaubsrückstellungen HWD-Küche 0 0 0 -19,68 642001 Überstundenrückstellungen HWD-Küche 0 0 0 3.313,00 642200 Urlaubsrückstellungen HWD-Sonstige 0 0 0 -6.856,66 642201 Überstundenrückstellungen HWD-Sonstige 0 0 0 -442,47 643000 Urlaubsrückstellungen Verwaltungsdienst 0 0 0 -459,40 643001 Überstundenrückstellungen Verwaltungsdienst 0 0 0 1.046,56 644000 Urlaubsrückstellungen Technischer Dienst 0 0 0 -130,93 644001 Überstundenrückstellungen Techn. Dienst 0 0 0 2.179,29 649001 Arbeitsmed. Betreuung 2.880 2.692 2.720 2.845,68 649002 Freiwillige Leistungen 13.516 13.704 11.471 12.593 649999 Sonstige Personalaufwendungen 30 30 41 223,70 insgesamt 2.131.014 2.005.053 2.007.078 1.819.569,53 Löhne und Gehälter 288 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 7 Der Personalkostenplanung liegt eine Tarifentwicklung zum 01.01.2021 von 3,0% (Lohngruppe 1-6) zu Grunde. Die schrittweise Ersetzung von ausgeschiedenen NüSt-Gestellungskräften durch NüStSG eigenen Kräften kann in 2021 aufgrund nicht geplanter Verrentungen nicht erfolgen. Zur Erbringung der angebotenen Leistungen wird von einer Mitarbeiterzahl von 66,8 VK ausge- gangen. Soziale Abgaben (Erfolgsplan-Posten 4 b) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (Erfolgsplan-Posten 5) Der Berechnung der Abschreibungen liegen die Zahlen der Anlagenbuchhaltung zugrunde, die auf das Jahr 2021 hochgerechnet wurden. Abschreibungen von im Jahr 2021 geplanten Ersatz- bzw. Neubeschaffungen wurden berücksichtigt. Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR 618000 Gesetzliche Sozialabgaben 422.686 397.687 399.232 365.744,03 619000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung 9.620 9.620 10.000 9.374,75 628000 Altersversorgung 1.042 1.042 1.042 1.041,24 insgesamt 433.348 408.349 410.274 376.160,02 Soziale Abgaben Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR 750000 AfA auf immat. Vermögensgegenst. 6.160 1.400,00 5.760,00 1.396,03 750999 AfA auf immst. Vermögensgegenst. (GWG) 0 0,00 0,00 0,00 751000 AfA auf Sachanlagen (ohne GWG) 25.324 22.653,00 25.900,00 21.204,15 751999 AfA auf Sachanlagen (GWG) 900 1.200,00 2.038,00 1.497,56 gesamt 32.384 25.253 33.698 24.097,74 Afa auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 289 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 6) Unter dem Posten „Sonstige Fremdleistungen Verwaltung“ werden insbesondere die von NüSt an die NüStSG verrechneten Verwaltungsleistungen (Geschäftsführung, Rechnungswesen, EDV, ...) ausgewiesen. Reduzierungen ergeben sich aus der Anpassung von Leistungsinhalten. Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR Verwaltungsbedarf: 682000 Büromaterial 3.846 3.788 2.802 4.147,27 682001 Bücher und Zeitschriften 102 100 0 41,96 682002 Nebenkosten des Geldverkehrs 282 278 128 254,89 682003 Porto-/Postgebühren 643 634 715 562,79 682004 Telefon, Fax, DFÜ, Internet, etc. 776 764 630 763,28 682005 EDV - Verbrauch 0 0 0 0,00 682007 Reisekosten, Fahrgelder, Spesen 600 350 37 417,82 682008 Personalbeschaffungskosten 1.648 1.624 4.030 9.730,86 682009 Beratungskosten 43.526 43.526 47.000 45.584,71 682010 Prüfungskosten 5.075 5.000 5.000 4.535,00 682011 Ger.-Anw. Gebühren 3.000 1.500 7.786 10.990,11 682012 Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 0,00 682014 Bewirtung aus betrieblichen Anlass 0 0 0 205,40 682999 Sonstiger Verwaltungsbedarf 0 0 2.000 1.566,52 683999 Sonstige Fremdleistungen Verwaltung 31.852 36.515 40.414 39.653,00 685102 Abr. IuK Aufwand 0 0 138 0,00 Zwischensumme Verwaltungsbedarf 91.350 94.079 110.681 118.453,61 Mieten/Leasing: 761000 Miete Räume 199.984 199.956 199.956 199.956,00 763000 Miete Einrichtung und Ausstattung 121.311 121.280 123.622 122.442,66 764000 Miete Fahrzeuge 12.117 11.938 5.850 10.359,01 764001 Leasing Fahrzeuge 2.400 0 1.680 0,00 Zwischensumme Mieten 335.812 333.174 331.108 332.757,67 Übrige betriebliche Aufwendungen: 711003 TÜV - Gebühren 0 0 0 0,00 711999 Sonstige Abgaben 1.000 1.000 0 1.000,00 712001 KfZ-Versicherung 4.490 3.438 4.030 2.928,98 712999 Sonstige Versicherungen 4.000 0 4.000 0,00 753000 Abschreibungen auf Forderungen 0,0 0 0 0,00 770007 Pflege EDV-Software 5.455 5.374 5.484 4.091,45 770020 Wartung Fahrzeuge 4.060 4.000 0 0,00 771000 Instandhaltung Gebäude .-. .-. .-. .-. 771004 Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung 3.853 3.796 686 2.419,51 771005 Instandhaltung Fahrzeuge 14.218 13.712 14.439 14.838,65 772000 Schadensersätze 120 118 0 0,00 772001 Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung 9.453 3.018 15.032 14.665,62 772999 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.612 4.544 4.442 3.722,78 780000 Aufwand Abgang Anlagen, nicht gefördert 0 0 0 1.035,14 781000 Periodenfremde Personalaufwendungen .-. .-. .-. .-. 781999 Sonstige periodenfremde Aufwendungen 1.287 1.268 308 154,00 783000 Aufwand für Verbandsumlagen/-beiträge 321 316 316 158,40 785000 sonstige ordentliche Aufwendungen 462 7.040 0 0,00 Zwischensumme Übrige betriebl. Aufwend. 53.331 47.624 48.738 45.014,53 insgesamt 480.493 474.877 490.526 496.225,81 „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ 290 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 9 Zwischen der NüStSG und dem NüSt wu rde ein Raum-/Gerätemietvertrag abgeschlossen. Ge- genstand dieses Vertrages ist die Vermietung von Betriebs-/Verwaltungsräumen und überlasse- nen Einrichtungen und Gerätschaften (z.B. Reinigungs- und Küchengeräte). Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 7) Im Geschäftsjahr 2021 ist mit keinen Zinserträgen zu rechnen, da die Verzinsung des Cashkon- tos bei der Sparkasse Nürnberg immer noch bei einem Zinssatz von 0% liegt. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 8) Das bisher an dieser Stelle ausgewiesene Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird nicht mehr angegeben. Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR 511000 Zinsen aus Geldanlage (z.B. Kontokorren 0 0 0 0,00 511001 Zinsen Sparkassenkonto 0 0 0 0,00 514000 Zinsen Rst (BilMoG) 0 0 380 1.277,35 insgesamt 0 0 380 1.277,35 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR 722000 Sonstige Zinsen 0 0 0 0 insgesamt 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 291 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erfolgsplan-Posten 9) Ergebnis nach Steuern (Erfolgsplan-Posten 10) Sonstige Steuern (Erfolgsplan-Posten 11) Fibu- Steuern vom Einkommen und vom Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto Ertrag 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: 1.072 1.766 6.500 5.399,37 a) Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag b) Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag c) Gewerbesteuer (bis 2019) d) Differenz der KörperschaftsSt/Soli aus Vorjahr(en) e) Differenz der Gewerbesteuer aus Vorjahr(en) 710101 Gewerbesteuer 2.895 2.584 0 0,00 insgesamt 3.967 4.350 6.500 5.399,37 710100 Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR insgesamt 3.812 4.937 11.324 8.665,50 Ergebnis nach Steuern Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR 710001 Kfz - Steuer 1.006 706 858 582,00 710999 sonstige Steuern 0 0 0 20,79 insgesamt 1.006 706 858 602,79 Sonstige Steuern 292 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 11 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) (Erfolgsplan-Posten 12) Im Ergebnis sind keine Spitzabrechnungen zwischen NüSt und NüSTSG eingeflossen. 4. Vermögensplan Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlage- vermögens ergeben, enthalten. Vermögensplan 2021: Ausgaben (Mittelverwendung) EUR Deckungsmittel (Mittelherkunft) EUR Investitionen 96.345 Innenfinanzierung (Abschreibungen+Gewinnrücklagen +lfd. Liquidität) 96.345 Da die NüStSG zwar über eine angemessene, aber relativ alte Grundausstattung (z.B. Software, Reinigungsgeräte) verfügt, wird für das Jahr 2021 ein Ansatz für voraussichtliche Ersatzbeschaf- fungen in Höhe von 96.345 EUR vorgesehen. 5. Finanzplan mit Investitionsprogramm Der fünfjährige Finanzplan 2021 - das erste Planungsjahr ist das laufende Geschäftsjahr (2020) - enthält eine nach Jahren gegliederte Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und De- ckungsmittel des Vermögensplanes und eine Übersicht über die geplante Entwicklung der Jah- resergebnisse. Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR insgesamt 2.806 4.231 10.466 8.062,71 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 293 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 12 5.1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermö- gensplans Im Jahr 2021 ist neben geringen Ersatzbeschaffungen (ca. 30 TEUR) eine Softwareanpassung (ca. 48 TEUR) sowie ein Heißluftofen (ca. 18 TEUR) und im Jahr 2023 ist die Investition für die Ausstattung der neuen Küche berücksichtigt. In den anderen Jahren (2022 und 2024) werden in geringem Umfang weitere Ersatzbeschaffungen geplant. 5.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse oder der Jahresfehlbe- träge Die Ergebnisprognosen der Folgejahre setzen ein Zeichen für die erwarteten Auswirkungen aus der Umsetzung von Kosteneinsparungen aus dem im Jahr 2019 beendeten Projekt. 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR Ausgaben (Mittelverwendung) Investitionen 23.000 96.345 25.000 2.000.000 30.000 Deckungsmittel (Mittelherkunft) Innenfinanzierung (aus Abschreibungen, liquide Mittel) 23.000 96.345 25.000 30.000 30.000 Außenfinanzierung (Kredit) 0 0 0 1.970.000 0 Planansatz 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR Jahresüberschuss/-fehlbetrag 4.231 2.806 10.000 10.000 10.000 Planansatz 294 Bilanz NürnbergStift Service GmbH (NüStSG) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 488,00 380,26 28,33 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 80,00 94,52 -15,36 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 4,42 -32,13 II. Sachanlagen 77,00 90,10 -14,54 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 C. Umlaufvermögen 406,00 282,23 43,85 I. Vorräte 17,00 20,92 -18,74 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 110,00 138,78 -20,74 III. Wertpapiere 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 279,00 122,53 127,70 D. Rechnungsabgrenzungsposten 2,00 3,51 -43,02 E. Aktive latente Steuern 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva 488,00 380,26 28,33 A. Eigenkapital 69,00 60,81 13,47 I. Kapitalanteile 25,00 25,00 0,00 II. Kapitalrücklage 0,00 III. Gewinnrücklagen 36,00 30,29 18,85 IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 8,00 5,50 45,45 VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile C. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 D. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 E. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 F. Rückstellungen 62,00 81,59 -24,01 G. Verbindlichkeiten 357,00 237,86 50,09 H. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 I. Passive latente Steuern 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 488,00 295 Gewinn- und Verlustrechnung NürnbergStift Service GmbH (NüStSG) Stichtag: 31.12.2019 Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Erträge 4.528,00 davon Umsatzerlöse 4.478,00 davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2. Aufwendungen 4.520,00 davon Materialaufwand 1.798,00 davon Personalaufwand 2.196,00 davon Abschreibungen 24,00 3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 8,00 296 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.8 Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN) D.8.1 Wirtschaftsplan 298 D.8.2 Jahresabschluss 299 297 Mittelfristiger Erfolgsplan 2021 - 2025 Ist Vorschau Plan Plan Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 N-ERGIE Aktiengesellschaft 69,7 52,9 53,2 55,1 57,0 53,8 56,7 FEG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VAG -76,4 -107,5 -127,6 -128,0 -122,4 -124,7 -120,7 Beteiligungsergebnis -6,7 -54,6 -74,4 -72,9 -65,4 -70,8 -64,0 Umsatzerlöse 11,0 11,1 11,4 11,6 11,7 11,7 11,7 Sonstige betriebliche Erträge 73,1 28,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Materialaufwand (-) 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 Personalaufwand (-) 8,3 6,2 6,9 6,7 6,7 6,5 6,3 Abschreibungen auf Sachanlagen (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 3,0 3,2 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 Zinsergebnis 2,1 3,0 2,9 3,0 3,2 3,2 3,2 Steuern (-) 1,6 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 StWN-eigenes Ergebnis 71,0 28,4 0,2 0,6 0,8 0,9 1,1 Jahresergebnis StWN GmbH 64,3 -26,3 -74,2 -72,3 -64,6 -69,9 -63,0 Mio. € 298 Bilanz Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 544.622,00 481.255,00 13,17 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 337.166,00 349.339,00 -3,48 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 13,00 18,00 -27,78 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13,00 18,00 -27,78 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 III. Finanzanlagen 337.153,00 349.321,00 -3,48 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 185.040,00 185.040,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 121.500,00 121.592,00 -0,08 3. Beteiligungen 30.567,00 42.622,00 -28,28 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 46,00 67,00 -31,34 C. Umlaufvermögen 207.442,00 131.799,00 57,39 I. Vorräte 0,00 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 184.504,00 110.641,00 66,76 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 53.652,00 1,005.365.100,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 90.562,00 75.110,00 20,57 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 40.290,00 35.530,00 13,40 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 22.938,00 21.158,00 8,41 D. Rechnungsabgrenzungsposten 14,00 117,00 -88,03 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. 0,00 0,00 299 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G . Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 544.622,00 481.255,00 13,17 A. Eigenkapital 335.495,00 271.184,00 23,71 I. Gezeichnetes Kapital 204.200,00 204.200,00 0,00 II. Kapitalrücklage 1.357,00 1.357,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 65.627,00 62.323,00 5,30 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 64.311,00 3.304,00 1.846,46 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 21.673,00 22.350,00 -3,03 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 18.446,00 16.490,00 11,86 2. Steuerrückstellungen 776,00 3.479,00 -77,69 3. sonstige Rückstellungen 2.451,00 2.381,00 2,94 F. Verbindlichkeiten 187.454,00 187.721,00 -0,14 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 20,00 0,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 59,00 67,00 -11,94 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 187.237,00 172.509,00 8,54 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 15.000,00 -100,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 2,00 1,00 100,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 136,00 144,00 -5,56 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 544.622,00 481.255,00 13,17 300 Gewinn- und Verlustrechnung Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 11.040,00 10.850,00 1,75 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 73.120,00 137,00 53.272,26 5. Materialaufwand -2.196,00 -2.186,00 -0,46 6. Personalaufwand -8.326,00 -5.649,00 -47,39 7. Abschreibungen -5,00 -6,00 16,67 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -3.047,00 -3.024,00 -0,76 9. Finanzergebnis -4.638,00 5.517,00 -184,07 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 65.948,00 5.639,00 1.069,50 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -1.637,00 -2.335,00 29,89 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 64.311,00 3.304,00 1.846,46 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 301 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.9 noris inklusion gGmbH D.9.1 Wirtschaftsplan 303 D.9.2 Jahresabschluss 304 302 2019 Plan 2019 Ist 2020* Hochrechnung 2021 T€ T€ T€ 1. Umsatzerlöse 19.399 20.193 20.173 20.329 21.200 2. Bestandsveränderung 0 2 0 0 0 3. Sonst. betriebl. Erträge 287 399 315 492 418 Gesamtleistung 19.686 20.593 20.488 20.821 21.618 4. Materialaufwand u. Aufwand -1.858 -2.238 -2.225 -2.270 -2.392 für bezogene Leistungen Rohergebnis 17.828 18.355 18.263 18.551 19.226 5. Personalaufwand einschl. -15.020 -15.100 -15.417 -15.178 -15.921 Sozialabgaben Zwischensumme 2.808 3.255 2.846 3.373 3.306 6. Abschreibungen -948 -756 -778 -820 -941 7. Sonst. betriebl. Aufwendungen -2.307 -2.697 -2.656 -3.071 -2.791 8. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge 0 6 6 6 6 9. Erträge aus Verlustübernahme BUNI 61 0 0 60 60 Informell: Erträge aus Verlustübernahme BUNI 62 61 62 10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen -117 -147 -134 -153 -273 11. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 12. Aufw. aus Verlustübernahme -61 -355 -62 -177 -168 BUNI und noris gastro 13. Sonstige Steuern -19 -20 -19 -21 -21 Jahresfehlbetrag -583 -713 -797 -802 -822 Jahresfehlbetrag inkl. Verlustausgleich BUNI -583 -713 -735 -741 -760 04.11.2020 Planjahre noris inklusion gem. GmbH I. Erfolgsplan Seite 1 303 Bilanz noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 18.892,00 17.287,05 9,28 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 38,00 102,03 -62,76 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 38,00 102,03 -62,76 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4. geleistete Anzahlungen 0,00 II. Sachanlagen 18.638,00 16.958,68 9,90 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 15.816,00 14.030,48 12,73 2. technische Anlagen und Maschinen 408,00 402,74 1,31 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 979,00 889,01 10,12 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.435,00 1.636,46 -12,31 III. Finanzanlagen 216,00 226,34 -4,57 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25,00 25,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 76,00 76,00 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 115,00 125,34 -8,25 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Ausleihungen 0,00 C. Umlaufvermögen 3.762,00 3.850,28 -2,29 I. Vorräte 289,00 266,51 8,44 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 121,00 134,32 -9,92 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 20,00 17,77 12,55 3. fertige Erzeugnisse und Waren 148,00 112,42 31,65 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.984,00 2.034,00 46,71 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 671,00 579,49 15,79 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.682,00 1.082,96 55,32 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 30,00 30,15 -0,50 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 341,40 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 6. Sonstige Vermögensgegenstände 601,00 III. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere 304 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Post giroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 449,00 1.549,78 -71,03 D. Rechnungsabgrenzungsposten 69,00 48,93 41,02 a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag H. 22.723,00 Passiva A. Eigenkapital 2.250,00 2.178,43 3,29 I. Gezeichnetes Kapital 2.759,00 2.759,44 -0,02 Nominalkapital ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 224,00 224,17 -0,08 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -733,00 -805,18 8,96 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 3.293,00 2.663,97 23,61 C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 754,00 1.004,25 -24,92 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 216,81 -100,00 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 754,00 787,43 -4,25 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) F. Verbindlichkeiten 16.301,00 14.184,70 14,92 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.477,00 8.834,71 -4,05 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 540,00 521,74 3,50 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 305 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 6.329,00 4.012,74 57,72 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 63,00 62,00 1,61 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 892,00 753,52 18,38 a. davon aus Steuern 184,27 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren d. darin gesichert G. Rechnungsabgrenzungsposten 125,00 1.154,91 -89,18 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 22.723,00 21.186,27 7,25 306 Gewinn- und Verlustrechnung noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 20.193,00 18.931,00 6,67 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 2,00 5,00 -60,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 399,00 287,00 39,02 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand -2.238,00 -2.035,00 -9,98 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.563,00 -1.312,00 -19,13 Aufwendungen für bezogene Leistungen -675,00 -723,00 6,64 6. Personalaufwand -15.100,00 -14.574,00 -3,61 Löhne und Gehälter 11.918,00 -11.620,00 202,56 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -3.182,00 -2.954,00 -7,72 davon für Altersversorgung -2,00 -15,00 86,67 7. Abschreibungen -776,00 -663,00 -17,04 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.697,00 -2.534,00 -6,43 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6,00 1,00 500,00 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen -355,00 -94,00 -277,66 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -147,00 -110,00 -33,64 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -786,00 -786,00 0,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 20. außerordentliches Ergebnis 307 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 22. sonstige Steuern -2 0,00 -19,00 -5,26 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -733,00 -805,00 8,94 29. Ausschüttung 308 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.10 Verkehrsaktien- gesellschaft (VAG) D.10.1 Wirtschaftsplan 310 D.10.2 Jahresabschluss 311 309 Mittelfristiger Erfolgsplan 2021 - 2025 Ist Vorschau Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 76,5 160,7 164,3 175,6 191,6 197,0 202,0 9 ,8 10,4 10,7 7,4 6,1 4,6 4,7 6 6,2 72,7 72,3 75,8 77,7 79,3 81,0 1 22,8 133,6 145,6 145,8 147,8 149,8 148,2 2 1,1 24,1 32,0 38,1 44,3 46,6 47,6 5 ,6 5,3 5,6 5,8 6,0 6,1 6,2 3 7,3 33,4 37,8 36,8 36,0 37,1 37,7 - 66,7 -98,0 -118,3 -119,3 -114,1 -117,3 -114,0 - 9,7 -9,5 -9,3 -8,7 -8,3 -7,4 -6,7 - 76,4 -107,5 -127,6 -128,0 -122,4 -124,7 -120,7 in Mio. € Sonstige betr. Aufwendungen (-) Betriebsergebnis Finanzergebnis und Steuern Jahresergebnis Umsatzerlöse Sonstige betr. Erträge Materialaufwand (-) Personalaufwand (-) Abschreibungen (-) KA und U-Bahn-Pacht (-) 310 Bilanz VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 538.239,00 489.870,00 9,87 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 325.113,00 296.694,00 9,58 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.628,00 3.088,00 -14,90 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.856,00 3.028,00 -38,71 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 772,00 60,00 1.186,67 II. Sachanlagen 310.264,00 281.332,00 10,28 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 19.822,00 19.272,00 2,85 2. technische Anlagen und Maschinen 150.366,00 150.844,00 -0,32 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.773,00 7.819,00 -13,38 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 133.303,00 103.397,00 28,92 III. Finanzanlagen 12.221,00 12.274,00 -0,43 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 76,00 76,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 3. Beteiligungen 67,00 67,00 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 11.031,00 11.031,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 1.047,00 1.100,00 -4,82 C. Umlaufvermögen 212.990,00 193.054,00 10,33 I. Vorräte 21.952,00 18.248,00 20,30 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 21.144,00 17.467,00 21,05 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 808,00 781,00 3,46 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 186.448,00 167.416,00 11,37 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 27.122,00 22.445,00 20,84 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 156.910,00 141.039,00 11,25 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 806,00 814,00 -0,98 4. sonstige Vermögensgegenstände 1.610,00 3.118,00 -48,36 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 4.590,00 7.390,00 -37,89 D. Rechnungsabgrenzungsposten 136,00 122,00 11,48 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. 0,00 0,00 311 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G . Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 538.239,00 489.870,00 9,87 A. Eigenkapital 89.860,00 89.860,00 0,00 I. Gezeichnetes Kapital 38.400,00 38.400,00 0,00 II. Kapitalrücklage 30.000,00 30.000,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 21.460,00 21.460,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 273.622,00 264.821,00 3,32 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 246.084,00 239.987,00 2,54 2. Steuerrückstellungen 0,00 6,00 -100,00 3. sonstige Rückstellungen 27.538,00 24.828,00 10,92 F. Verbindlichkeiten 171.307,00 131.881,00 29,90 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 141.694,00 107.594,00 31,69 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.275,00 8.312,00 35,65 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 5.051,00 5.412,00 -6,67 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 415,00 421,00 -1,43 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.357,00 699,00 94,13 9. Sonstige Verbindlichkeiten 11.515,00 9.443,00 21,94 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3.450,00 3.308,00 4,29 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 538.239,00 489.870,00 9,87 312 Gewinn- und Verlustrechnung VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 176.506,00 179.865,00 -1,87 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 27,00 251,00 -89,24 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.667,00 1.290,00 29,22 4. sonstige betriebliche Erträge 8.045,00 9.857,00 -18,38 5. Materialaufwand -66.170,00 -72.351,00 8,54 6. Personalaufwand -122.806,00 -118.117,00 -3,97 7. Abschreibungen -21.098,00 -22.412,00 5,86 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -42.830,00 -37.801,00 -13,30 9. Finanzergebnis -9.604,00 -10.287,00 6,64 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -76.263,00 -69.705,00 -9,41 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -138,00 -137,00 -0,73 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 76.401,00 69.842,00 9,39 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 313 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.11 Wohnungsbaugesell- schaft der Stadt Nürnberg (wbg) D.11.1 Wirtschaftsplan 315 D.11.2 Jahresabschluss 318 314 Gewinn- und Verlustrechnung - Planung 2021 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Vorschau Planung 2021 ff. in TEUR 2020-08 2021 2022 2023 2024 2025 1 Umsatz 138.345 119.182 154.236 139.316 164.074 171.196 1a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung 109.227 112.146 114.662 117.139 120.600 124.233 1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit 22.275 33.790 15.195 32.992 34.652 1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 4.259 4.320 2.892 3.971 7.399 9.085 1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.585 2.716 2.892 3.010 3.083 3.226 2 Erhöhung/Verminderung Bestand -7.115 12.369 -5.849 11.227 -1.164 -11.769 3 Andere aktivierte Eigenleistungen 697 1.117 1.486 1.459 1.425 1.631 4 Sonstige betriebliche Erträge 5.485 4.781 4.400 4.550 4.612 4.462 5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen -75.194 -74.446 -85.068 -90.530 -96.113 -88.205 5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung -64.249 -62.952 -65.267 -67.733 -71.030 -70.703 5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -10.904 -11.451 -19.757 -22.754 -25.040 -17.459 5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -41 -43 -44 -43 -43 -43 Rohertrag 62.218 63.003 69.204 66.023 72.833 77.315 6 Personalaufwand -23.428 -24.927 -25.621 -26.168 -26.771 -27.057 7 Abschreibung -14.006 -14.091 -13.782 -13.896 -14.801 -15.694 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -9.959 -10.206 -10.315 -10.169 -10.284 -12.063 9 Finanzerträge 5.090 6.141 5.414 4.996 4.123 6.672 11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.719 -8.248 -8.079 -8.747 -9.081 -9.451 Jahresergebnis vor Steuern 11.195 11.673 16.821 12.039 16.019 19.722 19 Steuern 0 0 -1.500 0 -1.200 -2.700 20 Ergebnisabführung/ Kapitalrücklage Jahresergebnis 11.195 11.673 15.321 12.039 14.819 17.022 28.10.2020 wbg/UE Anlage - III.1. 315 Liquidität - Planung 2021 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Vorschau Planung 2021 ff. in TEUR 2020-08 2021 2022 2023 2024 2025 Liquiditätsstand 01 Jan 39.595 20.072 14.699 16.271 19.828 14.428 Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung 108.527 111.444 113.958 116.433 119.892 123.523 Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit 24.993 4.221 28.650 21.884 31.716 29.872 Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit 4.259 4.320 2.892 3.971 7.399 9.085 Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.271 2.402 2.578 2.696 2.769 2.912 Einzahlungen aus Beteiligungen 4.482 4.812 5.933 5.206 4.791 3.756 Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen 3.650 3.332 3.316 3.479 3.493 3.443 Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen 541 531 530 528 690 1.306 Einzahlung 148.723 131.063 157.857 154.197 170.750 173.898 Aufwendungen Hausbewirtschaftung -53.867 -54.382 -56.335 -55.114 -60.482 -59.803 Bautätigkeit Umlaufvermögen -12.149 -12.486 -15.676 -24.980 -23.715 -17.306 Sonstige Lieferungen und Leistungen -41 -43 -44 -43 -43 -43 Personalkosten -23.678 -24.900 -25.485 -26.063 -26.490 -26.775 Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.676 -9.052 -9.142 -9.266 -9.378 -9.415 Steuern -435 -1.500 -1.200 Auszahlung -98.846 -100.863 -106.682 -116.966 -120.107 -114.541 Operativer Cashflow 49.876 30.199 51.175 37.232 50.642 59.357 Investitionen in den Bestand -69.983 -39.490 -79.732 -65.509 -63.468 -108.268 Investitionen sonstige Sachanlagen -607 -440 -546 -422 -438 -444 Investitionen Finanzanlagen -16.960 -11.147 Investitionstätigkeit -87.550 -39.930 -91.425 -65.931 -63.906 -108.712 Kapitaldienst -20.227 -21.042 -21.886 -25.755 -27.524 -28.738 Sondertilgungen -15.984 -6.998 -2.000 Mittelzufluss 60.694 39.428 71.936 51.437 57.812 117.708 Darlehensausreichung Gruppe -6.332 -7.030 -8.228 6.574 -20.424 -41.722 Finanzierungstätigkeit 18.151 4.358 41.822 32.256 7.864 47.248 Free Cashflow -19.524 -5.373 1.572 3.557 -5.400 -2.107 Liquiditätsstand 31 Dez 20.072 14.699 16.271 19.828 14.428 12.321 28.10.2020 wbg/UE Anlage - III.1. 316 Bilanzplanung 2021 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen 6 7 8 9 10 11 Vorschau Planung 2021 ff. 2020-08 2021 2022 2023 2024 2025 Aktiva 860-1A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände 306 301 265 272 280 289 860-2A.II. Sachanlagen 487.640 505.379 563.382 598.643 632.307 711.951 860-3A.III. Finanzanlagen 196.086 203.116 222.491 225.917 246.341 288.063 860-3Anlagevermögen 684.032 708.796 786.138 824.832 878.929 1.000.303 861-1B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. a. Vorräte 49.598 62.178 55.910 66.782 64.815 52.285 861-2B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.460 12.021 11.720 11.717 11.092 13.434 943B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben 20.072 14.699 16.271 19.828 14.428 12.321 Umlaufvermögen 80.129 88.898 83.900 98.326 90.334 78.040 862aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 96 96 96 96 96 96 Bilanzsumme 764.257 797.790 870.134 923.254 969.359 1.078.439 Passiva Eigenkapital 289.065 300.738 316.059 328.098 342.917 359.939 966-5Rückstellungen 22.977 21.980 27.178 23.103 24.957 26.081 966-2C.1 langfristige Verbindlichkeiten 401.455 420.691 477.881 506.574 537.506 633.445 B966-6C.2 kurzfristige Verbindlichkeiten 50.241 53.862 48.498 64.961 63.460 58.456 Verbindlichkeiten 451.696 474.553 526.378 571.535 600.967 691.900 B967passiver Rechnungsabgrenzungsposten 519 519 519 519 519 519 Bilanzsumme 764.257 797.790 870.134 923.254 969.359 1.078.439 28.10.2020 wbg/UE Anlage - III.1. 317 Bilanz wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 722.944,01 702.391,53 2,93 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 618.878,65 612.677,48 1,01 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 193,68 305,57 -36,62 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 193,68 305,57 -36,62 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 445.891,05 415.071,41 7,43 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 385.157,38 391.210,93 -1,55 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.901,74 1.794,71 5,96 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 58.831,93 22.065,76 166,62 III. Finanzanlagen 172.793,92 197.300,51 -12,42 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 162.070,18 158.265,40 2,40 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 9.955,98 23.277,85 -57,23 3. Beteiligungen 701,89 701,89 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 15.000,00 -100,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 65,87 55,36 18,98 7. andere Finanzanlagen 0,05 C. Umlaufvermögen 103.969,64 89.563,00 16,09 I. Vorräte bzw. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 54.845,15 58.174,16 -5,72 1. Grundstücke ohne Bauten 10.542,80 11.286,88 -6,59 2. Bauvorbereitungskosten 3.465,32 3.203,57 8,17 3. Grundstücke mit unfertigen Bauten 11.911,25 16.733,27 -28,82 4. Grundstücke mit fertigen Bauten 0,00 12,30 -100,00 5. Unfertige Leistungen 28.482,24 26.481,32 7,56 6. Andere Vorräte 27,85 41,13 -32,29 7. Geleistete Anzahlungen 415,69 415,69 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.529,18 11.036,48 -13,66 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.845,31 2.169,32 -14,94 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 6.640,02 6.938,45 -4,30 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 16,70 10,62 57,25 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4. Forderungen gegen Gesellschafter 196,73 3,98 4.842,96 5. sonstige Vermögensgegenstände 830,42 1.914,11 -56,62 318 6. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 39.595,31 20.352,36 94,55 D. Rechnungsabgrenzungsposten 95,72 151,05 -36,63 a. Disagio 0,00 0,00 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 54,86 75,97 -27,79 c. Geldbeschaffungskosten 40,86 75,07 -45,57 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 722.944,06 702.391,53 2,93 A. Eigenkapital 277.738,57 262.910,02 5,64 I. Gezeichnetes Kapital 12.600,00 12.600,00 0,00 Nominalkapital 12.600,00 12.600,00 0,00 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00 ./. Eigene Anteile 0,00 0,00 II. Kapitalrücklage 0,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 250.310,02 234.524,92 6,73 1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 0,00 3. satzungsgemäße Rücklage 6.300,00 6.300,00 0,00 4. andere Gewinnrücklagen 244.010,02 228.224,92 6,92 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 14.828,55 15.785,10 -6,06 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 26.582,77 26.498,11 0,32 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 6.889,83 6.356,94 8,38 2. Steuerrückstellungen 308,66 733,54 -57,92 3. sonstige Rückstellungen 19.384,28 19.407,63 -0,12 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 F. Verbindlichkeiten 418.104,18 412.684,12 1,31 1. Anleihen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 297.024,58 303.347,00 -2,08 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 9.242,83 9.734,62 -5,05 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 250.327,16 257.044,03 -2,61 c. darin gesichert 297.019,16 303.347,00 -2,09 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 72.679,00 64.956,42 11,89 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.373,30 2.871,21 17,49 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 56.572,29 50.483,32 12,06 c. darin gesichert 56.572,29 57.965,17 -2,40 4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 35.291,59 32.405,52 8,91 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 35.291,59 32.405,52 8,91 319 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.569,79 7.447,66 1,64 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.224,89 5.961,90 4,41 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 278,28 359,34 -22,56 c. darin gesichert 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.484,88 3.894,19 -10,51 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.484,88 3.894,19 -10,51 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.492,77 49,89 2.892,12 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.492,77 49,89 2.892,12 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 9. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 62,00 73,71 -15,89 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 62,00 73,71 -15,89 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 10. Sonstige Verbindlichkeiten 499,57 509,73 -1,99 a. davon aus Steuern 335,18 340,00 -1,42 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 499,57 509,73 -1,99 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 d. darin gesichert 0,00 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 518,54 299,28 73,26 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 722.944,06 702.391,53 2,93 320 Gewinn- und Verlustrechnung wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 138.303,81 126.535,58 9,30 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -2.503,37 6.696,51 -137,38 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.362,06 1.046,39 30,17 4. sonstige betriebliche Erträge 5.620,43 6.231,28 -9,80 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 208,71 110,17 89,44 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 79.780,87 79.570,48 0,26 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 61.712,19 56.784,55 8,68 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 17.997,25 22.672,73 -20,62 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 71,42 113,21 -36,91 6. Personalaufwand 21.333,69 20.213,77 5,54 Löhne und Gehälter 16.253,23 15.506,30 4,82 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 5.080,45 4.707,46 7,92 davon für Altersversorgung 1.751,80 1.571,00 11,51 7. Abschreibungen 13.766,69 12.804,15 7,52 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 13.766,69 12.804,15 7,52 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.378,84 9.049,65 3,64 darin andere aperiodische Aufwendungen 6,50 10,98 -40,80 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 4.574,07 0,00 10. Erträge aus Beteiligungen 170,93 5.128,05 -96,67 davon aus verbundenen Unternehmen 10,00 10,00 0,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 788,10 783,46 0,59 davon aus verbundenen Unternehmen 217,75 161,26 35,03 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 44,60 252,84 -82,36 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 282,66 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 282,66 0,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.578,11 8.601,30 -0,27 davon an verbundene Unternehmen 41,13 44,67 -7,92 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 14.414,75 15.135,43 -4,76 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 417,50 649,67 -35,74 321 22. sonstige Steuern 3,70 0,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0, 00 0,00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 14.832,25 15.785,10 -6,04 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 14.828,55 15.785,10 -6,06 29. Ausschüttung 0,00 0,00 322 E. Rechtsfähige Stiftungen Eine rechtsfähige Stiftung ist eine eigenständige juristische Person (des privaten oder öffentlichen Rechts). Damit wird sie selbst Trägerin von Rechten und Pflichten. Die Anerkennung der Stiftung im Rahmen des Gründungsprozesses erfolgt durch die Regierung von Mittelfranken. Dort wird die Entscheidung getroffen, ob es sich um eine A) kommunale Stiftung1), B) allgemeine Stiftung2) oder C) andere kommunale Stiftung3) handelt. Die Gruppierung ist notwendig, da u.a. differenzierte Vorschriften im Bereich des Rechnungswesens Anwendung finden. Eine kommunale Stiftung unterliegt den kommunalrechtlichen Vorschriften und wird als Sonderhaushalt des städtischen Haushalts mit eigener Haushaltssatzung geführt (gem. Art. 20 Abs. 3 BayStG i.V.m. Art. 63 ff. GO). Für die allgemeine Stiftung und die andere kommunale Stiftung ist vor Beginn eines Geschäftsjahres ein Haushaltsvoranschlag nach § 16 Abs. 1 Satz 3 BayStG aufzustellen. Die Einnahmen der Stiftungen sind zweckgebunden. Nicht verbrauchte Mittel sind den für die Erfüllung der jeweiligen Stiftungszwecke gebildeten Rückstellungen zuzuführen. Im Rahmen der Budgetansätze ist damit der volle Austausch möglich. Nach Vorgabe des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes und Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes ist zum realen Kapitalerhalt die steuerlich höchstzulässige Zuführung an die Kapitalerhaltungsrücklage vorzusehen. Für die Haushaltsplanung hat dies zur Folge, dass weniger Ausrichtungsmittel einzuplanen sind und sich damit in den Teilergebnisrechnungen ein entsprechender Überschuss ergibt. Dieser Gewinn ist beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage der jeweiligen Stiftung zuzuführen. Die Sonderhaushalte sind wie folgt gegliedert: I. Kommunale Stiftungen (Gruppe A) 1. Auflistung der Stiftungen mit SAP-Buchungsobjekten 2. Haushaltssatzung mit Inkrafttreten 3. Übersicht der Rücklagen 4. Übersicht des Schuldenstandes 5. Liste der Einzelmaßnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit je Stiftung 6. Für jede einzelne Stiftung: a) Produktdatenblatt mit Teilergebnishaushalt b) Finanzhaushalt c) Vorbericht zum Haushaltsplan II. Allgemeine Stiftungen, die kommunal verwaltet sind (Gruppe B) 1. Auflistung der Stiftungen mit SAP-Buchungsobjekten 2. Sonderhaushaltspläne mit Beschluss des Stadtrates 3. Übersicht der Rücklagen 4. Liste der Einzelmaßnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit je Stiftung 5. Für jede einzelne Stiftung: a) Produktdatenblatt mit Teilergebnishaushalt b) Finanzhaushalt c) Vorbericht zum Sonderhaushaltsplan 323 III. Andere kommunale Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind (Gruppe C) 1. Auflistung der Stiftungen mit SAP-Buchungsobjekten 2. Sonderhaushaltspläne mit Beschluss des Stadtrates 3. Übersicht der Rücklagen 4. Liste der Einzelmaßnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit je Stiftung 5. Für jede einzelne Stiftung: a) Produktdatenblatt mit Teilergebnishaushalt b) Finanzhaushalt c) Vorbericht zum Sonderhaushaltsplan 1) Einer kommunalen Körperschaft (z.B. Gemeinde) zugeordnet, deren Zweck im Rahmen der kommunalen, öffentlichen Aufgaben der Körperschaft liegt (Pflicht- und freiwillige Aufgaben des eigenen Wirkungskreises) und nicht wesentlich über den räumlichen Umkreis der Gebietskörperschaft hinaus reicht. Die Vertretung und Verwaltung obliegt grundsätzlich den zuständigen Organen dieser Körperschaft. 2) Der Zweck der Stiftung liegt entweder wesentlich über den räumlichen Umkreis der Gebietskörperschaft und / oder die Erfüllung von Aufgaben gehören nicht zu den kommunalen, öffentlichen Aufgaben der Körperschaft. Der Genuss von Stiftungserträgnissen kommt nur unwesentlich den Körperschaftsangehörigen oder den kommunalen Belangen zugute. Die Stiftung wird von der Gebietskörperschaft vertreten und verwaltet. 3) Eine andere kommunale Stiftung verfolgt Zwecke im Bereich der öffentlichen, kommunalen Aufgaben einer Gebietskörperschaft. Sie wird jedoch nicht überwiegend von diesen Organen verwaltet. Das Entscheidungsgremium wird überwiegend von Dritten gesteuert. 324 325 Rechtsfähige Stiftungen A Kommunale Stiftungen Produkt Bezeichnung Stiftung 230100 Heilig-Geist-Spital- Stiftung 230200 Findel- und Waisen- hausstiftungen 230300 Klein’sche Brennma- terialienstiftung 230400 Kost-Pocher’sche Stiftung 230500 Fritz-Hintermayr- Stiftung 230600 Wallner’sche Blin- den- und Stipen- dienstiftung 230700 Rudolf und Berta Mathes Wohltätig- keitsstiftung Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, über - und außerplanmäßige Ausgaben der Stiftungen (Produkte 112001 bis 112032, P rodukte 230100 bis 230700 [ KR 2301 bis 2307] , Pro- dukte 240100 bis 241700 [KR 2401 bis 2417], Produkte 2 50100 bis 250300 [ KR 2501 bis 2503]) zu bewilligen, wenn sie aus Mitteln bzw. Rücklagen der Stiftungen gedeckt werden können (Stadtratsbeschluss vom 27.11.1985, Nr. 3). 326 327 H a u s h a l t s s a t z u n g für die von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2021 Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2008 (GVBl 2008, S. 834) und in sinngemäßer Anwendung der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23.12.2019 (GVBl. S. 737), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Haushaltssatzung: § 1 Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2021 werden hiermit festgesetzt; sie schließen 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Heilig-Geist-Spital-Stiftung 2.579.779 € 2.242.595 € 337.184 € Findel- und Waisenhausstiftungen 368.500 € 262.000 € 106.500 € Klein'sche Brennmaterialienstiftung 174.400 € 119.800 € 54.600 € Kost-Pocher'sche Stiftung 108.500 € 77.600 € 30.900 € Fritz-Hintermayr-Stiftung 63.300 € 45.800 € 17.500 € Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung 2.800 € 2.000 € 800 € Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung 60.800 € 57.200 € 3.600 € 328 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Heilig-Geist-Spital-Stiftung a) 2.512.600 € a) 1.859.100 € a) 653.500 € b) 1.792.000 € b) 2.109.800 € b) -317.800 € 316.300 € c) 0 € c) 19.400 € c) -19.400 € Findel- und Waisenhausstiftungen a) 368.500 € a) 261.300 € a) 107.200 € b) 150.000 € b) 256.500 € b) -106.500 € 700 € c) c) c) Klein'sche Brennmaterialienstiftung a) 174.400 € a) 119.300 € a) 55.100 € b) 120.000 € b) 174.600 € b) -54.600 € 500 € c) c) c) Kost-Pocher'sche Stiftung a) 108.500 € a) 77.100 € a) 31.400 € b) 625.000 € b) 655.900 € b) -30.900 € 500 € c) c) c) Fritz-Hintermayr-Stiftung a) 63.300 € a) 45.600 € a) 17.700 € b) 287.000 € b) 304.500 € b) -17.500 € 200 € c) c) c) Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung a) 2.800 € a) 1.900 € a) 900 € b 20.000 € b) 20.800 € b) -800 € 100 € c) c) c) Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung a) 60.800 € a) 48.400 € a) 12.400 € b) 20.000 € b) 23.600 € b) -3.600 € 8.800 € c) c) c) ab. § 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. § 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. § 4 Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht. § 5 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 329 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der kommunalen Stiftungen - in 1 000 € - voraussichtlich Art Stand 01.01.2020 Zugang 2020 Abgang 2020 Stand 01.01.2021 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Heilig-Geist-Spital-Stiftung *) 0 0 0 0 2. Findel- und Waisenhaus- stiftungen 232 99 278 53 3. Klein’schen Brenn- materialienstiftung 50 55 105 0 4. Kost-Pocher’schen Stiftung 88 31 119 0 5. Fritz-Hintermayr-Stiftung 74 18 92 0 6. Wallner’schen Blinden- und Stipendienstiftung 7. Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung 11 49 1 2 12 48 0 3 *) gemäß den Prüfungsfeststellungen des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes wurde die negative Kapital - erhaltungsrücklage in 2010 aufgelöst und auf der Aktivseite der Bilanz als Kapitalerhaltung (Vorleistungen) ausge- wiesen. Diese Position wird um die jährlich anfallenden ordentlichen Darlehenstilgungen erhöht und um die maximal mögliche Zuführung an die Kapitalerhaltungsrücklage (vgl. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) gemindert. 330 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Schulden der kommunalen Stiftungen - in 1 000 € - 1. Nach Stiftungen voraussichtlich Stiftung Stand 01.01. 2020 Stand 01.01. 2021 Zugang 2021 Abgang 2021 Stand 31.12. 2021 1.1 Heilig-Geist-Spital- Stiftung 334 315 19 296 2. Nach Zahlungsströmen voraussichtlich Kreditgeber Stand 01.01. 2020 Stand 01.01. 2021 Zugang 2021 Abgang 2021 Stand 31.12. 2021 2.1 Kreditinstitute 334 315 19 296 331 Liste der Einzelmaßnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der kommunalen Stiftungen 1. Finanzanlagen Ansatz 2021 Ansatz 2021 20301010000W 2301 Heilig-Geist-Spital-Stiftung *) 1.792.000,00 € 1.509.800,00 € 282.200,00 €- 20301020000W 2302 Findel- und Waisenhausstiftungen 150.000,00 € 256.500,00 € 106.500,00 € 20301030000W 2303 Kleinsche Brennmaterialienstiftung 120.000,00 € 174.600,00 € 54.600,00 € 20301040000W 2304 Kost-Pocher'sche Stiftung 625.000,00 € 655.900,00 € 30.900,00 € 20301050000W 2305 Fritz-Hintermayr-Stiftung 287.000,00 € 304.500,00 € 17.500,00 € 20301060000W 2306 Wallner'sche Stiftung 20.000,00 € 20.800,00 € 800,00 € 20301070000W 2307 Mathes Wohltätigkeitsstiftung 20.000,00 € 23.600,00 € 3.600,00 € Summe 3.014.000,00 € 2.945.700,00 € 68.300,00 €- 2. Kredite Ansatz 2021 Ansatz 2021 20301017003F 2301 Heilig-Geist-Spital-Stiftung*) 19.400,00 € 19.400,00 € 20301012001F 2301 Heilig-Geist-Spital-Stiftung - € - € Summe - € 19.400,00 € 19.400,00 € 3. Baumaßnahmen Ansatz 2021 Ansatz 2021 20301015000U 2301 Heilig-Geist-Spital-Stiftung *) - € 500.000,00 € 500.000,00 € 20301016102U 2301 Heilig-Geist-Spital-Stiftung *) - € 100.000,00 € 100.000,00 € *) Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt dadurch, dass rund 619.000 € bei den Finanzanlagen nicht wieder angelegt werden. (Kapitalerhalt beträgt gemäß der Planung 2021 rund 337.200 €) Bei den Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen handelt es sich um Rückzahlungen fälliger Wertpapiere. Diese werden wieder reinvestiert und gemeinsam mit der gebildeten Kapitalerhaltungsrücklage in Finanzanlagen angelegt, jedoch nur sofern sie nicht zur Finanzierung von Darlehen unter 2. und investiven Baumaßnahmen unter 3. benötigt werden. Zur Bildung und Höhe der Kapitalerhaltungsrücklage wird auf die Erläuterungen zur Planung in den Produktdatenblättern der einzelnen Stiftungen verwiesen. DifferenzAuftrag Buchungs- kreis Stiftung Einzahlungen (Rückflüsse von Darlehen) SK: 59970700 Auszahlungen (Kredittilgung) SK: 69937000 Einzahlungen aus Verkauf Finanzanlagen SK: 55120003 Auszahlungen aus Kauf Finanzanlagen SK: 69922000 DifferenzAuftrag Buchungs- kreis Stiftung DifferenzAuftrag Buchungs- kreis Stiftung Einzahlungen Auszahlungen aus Hochbaumaß- nahmen SK: 69926400 332 Produkt: 230100 Heilig-Geist-Spital-Stiftung Die rechtsfähige Heilig-Geist-Spital-Stiftung Nürnberg wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung bedürftiger Personen in Nürnberg und der Betrieb bzw. die Unterstützung von Einrichtungen und Anstalten der Altenhilfe in Nürnberg. Heilig-Geist-Spital-Stiftung9203001010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck, Einrichtungen oder Anstalten der Altenhilfe in Nürnberg Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,65 1,23 3,39% Eigenkapital der Stiftung 43.187.843,00 43.282.100,00 43.967.874,63€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 711.405,00 534.016,00 1.488.282,90€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.011.500,00 867.851,00 1.168.942,02€ maximal möglicher Kapitalerhalt 337.166,67 289.283,67 389.647,34€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 389.647,34€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 103,53 105,03 102,07% Anlagevermögen 41.715.500,00 40.562.400,00 42.486.852,58€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 1.804.800,00 2.048.200,00 1.804.815,77€ 333 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse -15.000,00 -10.000,00 -27.820,90€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves -69.379,00 -69.384,00 -69.378,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.246.800,00 -2.244.200,00 -2.256.094,31€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 -549,70€ ** + Sonstige ordentliche Erträge -1.300,00 -2.400,00 -789.798,27€ *** = Ordentliche Erträge -2.332.479,00 -2.325.984,00 -3.143.641,18€ ** - Personalaufwendungen 86.400,00 93.500,00 77.248,98€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 860.600,00 1.082.700,00 1.282.143,81€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 231.600,00 226.900,00 223.623,80€ ** - Planmäßige Abschreibungen 385.695,00 385.733,00 386.326,09€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 343.700,00 166.400,00 284.215,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 417.700,00 417.700,00 417.259,02€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 204.042,71€ ** - Transferaufwendungen 761.400,00 584.100,00 905.516,73€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 148.500,00 147.800,00 166.223,20€ *** = Ordentliche Aufwendungen 2.242.595,00 2.293.833,00 2.817.458,81€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -89.884,00 -32.151,00 -326.182,37€ ** + Finanzerträge -250.800,00 -255.100,00 -319.597,53€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.500,00 3.500,00 3.423,30€ *** = Finanzergebnis -247.300,00 -251.600,00 -316.174,23€ ***** = Ordentliches Ergebnis -337.184,00 -283.751,00 -642.356,60€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -5.144,46€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -337.184,00 -283.751,00 -647.501,06€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von rund 337.200 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 334 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Heilig-Geist-Spiltal-Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -15.000 -10.000 -27.820,90 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.246.800 -2.244.200 -2.165.761,58 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 -549,70 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -100 -400 -9.175,58 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -250.700 -254.700 -339.835,74 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -2.512.600 -2.509.300 -2.543.143,50 9 - Personalauszahlungen 91.100 97.900 81.584,47 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 860.600 1.082.700 862.316,98 12 - Transferauszahlungen 761.400 584.100 701.474,02 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 142.500 138.700 169.930,83 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.500 3.500 3.423,30 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 1.859.100 1.906.900 1.818.729,60 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -653.500 -602.400 -724.413,90 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -1.792.000 -1.074.000 -6.511.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -1.792.000 -1.074.000 -6.511.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 1.020,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 600.000 220.000 662,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 1.509.800 1.137.800 7.460.027,50 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 2.109.800 1.357.800 7.461.709,50 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 317.800 283.800 950.709,50 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -335.700 -318.600 226.295,60 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 19.400 19.300 19.361,14 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 19.400 19.300 19.361,14 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 19.400 19.300 19.361,14 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 -2.283,35 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -316.300 -299.300 243.373,39 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -2.048.189,16 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -316.300 -299.300 -1.804.815,77 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -316.300 -299.300 -1.804.815,77 335 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Heilig-Geist-Spital-Stiftung Nürnberg 1. Allgemeines Die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende kommunale Heilig-Geist-Spital-Stiftung wurde 1339 von dem Nürnberger Bürger Konrad Groß errichtet. Neben Wäldern bei Schnaittach ist ihr bedeutendster Besitz in Nürnberg das Heilig-Geist-Spital und die Mauthalle. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die Bewirtschaftung des Stiftungswaldes und um Pflanzzuschüsse; der Planwert 2021 in Höhe von 15.000 € wurde an das Jahresergebnis angepasst und liegt somit über dem Planwert 2020 (10.000 €). Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 2.246.800 € geringfügig über dem Wert des Vorjahres (2.244.200 €). Es handelt sich hierbei um Mieterträge, Erträge aus Holzverkäufen und Erbbauzinsen. Im Jahr 2021 entsprechen die Erträge aus der Auflösung von Sonderpos ten für Investitionen den Vorjahreswerten. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 250.800 € (2020: 255.100 €) ist eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um etwa 2 Prozent zu verzeichnen. Seit der Planung 2019 wird berücksichtigt, dass kommunale Stiftungen nun auch zum Beispiel in Aktienanleihen investieren können. Die Personalaufwendungen entstehen für die zwei Waldarbeiter des Forstbetriebes Schnaittach und für Dienstreisen und Dienstfahrten der Revierleitung; si e betragen insgesamt 91.100 € (2020: 97.900 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 860.600 € um rund 200.000 € unter dem Niveau des Vorjahres (1.082.700 €); ursächlich hierfür ist hauptsächlich die Reduzierung des Gebäudeunterhalts um 237.900 € auf insgesamt 450.400 € (2020: 688.300 €), da die Maßnahmen zur Instandhaltung der Mauthalle (Aufzugsanierung, Brandschutz, Fassadenrenovierung) und des Heilig-Geist-Spitals (Brandschutz) teilweise in den Vorjahren bereits abgeschlossen wurden. Die Aufwendungen für die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung (inklusive der Personalkosten für die Revierleitung der Forstdienststelle) liegen mit 231.600 € ungefähr auf Vorjahresniveau . Die weiteren enthaltenen Aufwendungen für die Fo rstdienststelle, den Hausmeisterdienst der Mauthalle und das Stadtarchiv zur Verwahrung von Archivalien verändern sich im Vergleich zum Vorjahr kaum. Bei den Abschreibungen in Höhe von 385.695 € finden nur geringe Veränderungen zum Vorjahr statt (2020: 385.733 €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen hauptsächlich die Forstdienststelle und entsprechen mit 143.800 € insgesamt in etwa den Vorjahresansätzen (2020: 143.400 €). 336 Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 761.400 € um rund 30 Prozent über dem Wert des Vorjahres ( 584.100 €). Unterstützt werden gemäß Stiftungszweck bedürftige Personen in Nürnberg und die Altenhilfe. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 337.184 € im R ahmen der Ergebnis - verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere im Nennwert von 1.792.000 € zur Rückzahlung fällig (2020: 1.074.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem Teil des erwirtschafteten Gewinnes, der nicht für die investiven Baumaßnahmen verwendet wird, wieder in Wertpapieren angelegt. 5. Baumaßnahmen Im Altenwohnheim des Heilig -Geist-Spitals und in der Mauthalle werden in 2021 investive Maßnahmen zum Brandschutz in Höhe von 600.000 € durchgeführt. 337 338 Produkt: 230200 Findel- und Waisenhausstiftung Die rechtsfähige Findel- und Waisenhausstiftungen wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung von Einrichtungen zur Pflege und Erziehung Kinder und Jugendlicher in Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt. Findel- und Waisenhausstiftungen9203000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Einrichtungen zur Pflege und Erziehung von Kindern und Jugendlichen in NürnbergZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 6,94 6,72 9,24% Eigenkapital der Stiftung 4.597.100,00 4.392.500,00 4.392.016,86€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 319.000,00 295.000,00 405.838,38€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 319.600,00 295.700,00 318.959,80€ maximal möglicher Kapitalerhalt 106.533,33 98.566,67 106.319,93€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 106.319,93€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 105,33 102,96 105,59% Anlagevermögen 4.364.400,00 4.266.100,00 4.159.452,87€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 82.100,00 75.200,00 179.295,08€ 339 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -338.400,00 -317.400,00 -318.216,05€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -300,00 -19.810,00€ *** = Ordentliche Erträge -338.400,00 -317.700,00 -338.026,05€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 48.300,00 50.600,00 30.671,01€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 16.000,00 16.500,00 15.157,94€ ** - Planmäßige Abschreibungen 100,00 100,00 69,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 212.500,00 196.400,00 211.550,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 478,75€ ** - Transferaufwendungen 212.500,00 196.400,00 212.028,75€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.100,00 1.300,00 883,06€ *** = Ordentliche Aufwendungen 262.000,00 248.400,00 243.651,82€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -76.400,00 -69.300,00 -94.374,23€ ** + Finanzerträge -30.100,00 -29.300,00 -31.755,70€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -30.100,00 -29.300,00 -31.755,70€ ***** = Ordentliches Ergebnis -106.500,00 -98.600,00 -126.129,93€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -106.500,00 -98.600,00 -126.129,93€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 106.500 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 340 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Findel- und Waisenhausstiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -338.400 -317.400 -295.566,38 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -30.100 -29.300 -31.736,10 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -368.500 -346.700 -327.302,48 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 48.300 50.600 15.157,94 12 - Transferauszahlungen 212.500 196.400 211.550,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 500 300 271,94 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 261.300 247.300 226.979,88 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -107.200 -99.400 -100.322,60 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -150.000 -80.000 -340.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -150.000 -80.000 -340.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 256.500 178.600 340.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 256.500 178.600 340.000,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 106.500 98.600 0,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -700 -800 -100.322,60 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 -3.780,11 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -700 -800 -104.102,71 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -75.192,37 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -700 -800 -179.295,08 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -700 -800 -179.295,08 341 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen komm unalen Stiftung Findel- und Waisenhausstiftungen 1. Allgemeines Die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehenden kommunalen Findel- und Waisenhausstiftungen stammen aus den Jahren vor 1368. Zu ihrem Besitz gehört das Gelände des Kinder - und Jugendheims Reutersbrunnenstraße; dieser Einrichtung kommen auch alle Erträge zugute. 1992 wurde die Zustiftung Petz errichtet. Die Erträge aus dieser Zustiftung sollen demselben Personenkreis zugutekommen, wobei in erster Linie damit Ausflüge finanziert werden sollen. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, e rgibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 338.400 € liegen über dem Niveau des Vorjahres ( 317.400 €). Es handelt sich hierbei um Erbbauzinsen sowie Mieterträge. Die Erbbauzinsen erhöhen sich im Vergleich z um Vorjahr um 19.700 €. Die Mieterträge erhöhen sich um 1.300 € im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2021 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 3 0.100 € ( 2020: 29.300 €) ist eine leichte Erhöhung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken auf 48.300 € ( 2020: 50.600 €). Die Gebäudeunterhaltsaufwendungen betragen 22.000 € (2020: 24.000 €). Im Vergleich zum Vorjahr werden im Haushaltsplan 2021 Aufwendungen für Gebäude - und Grundstücksbewirtschaftung in Höhe von 7.700 € anstatt 7.500 € geplant. Daneben beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung in Höhe von 16.000 € (2020: 16.500 €) sowie die Erstattungen an die Hausverwaltungen in Höhe von 2.600 € (2020: 2.600 €). Bei den Abschreibungen (100 €) finden keine Veränderungen zum Vorjahr statt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken auf 1.100 € ( 2020: 1.300 €). Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2021 im Gegensatz zum Vorjahr keine Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen anfallen (2020: 300 €). Die Aufwendungen für die Bildung der Rückstellungen für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren sinken auf 600 € (2020: 700 €). Die Versicherungsbeiträge erhöhen sich auf 400 € (Vorjahr: 200 €). Der Planansatz für Bankspesen bleiben weiterhin unverändert bei 100 €. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 212.500 € um rund 7,5 % über dem Vorjahresansatz (196.400 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 106.500 € im Rahmen der Ergebnis - verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 342 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere in Höhe von 150.000 € zur Rückzahlung fällig ( 2020: 80.000 €). Der Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 343 344 Produkt: 230300 Kleinsch. Brennmaterialienstiftung Die rechtsfähige Georg Matthias und Karoline Klein'sche Brennmaterialienstiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die finanzielle Unterstützung von bedürftigen und würdigen Nürnberger Einwohnern zur Bestreitung von Heizkosten sowie die Gewährung von Zuschüssen an Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen zur Schaffung zeitgemäßer Heizungseinrichtungen. Klein'sche Brennmaterialienstiftung9203000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck, Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen zur Schaffung zeitgemäßer Heizungseinrichtungen Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 10,48 11,18 14,70% Eigenkapital der Stiftung 1.554.000,00 1.451.300,00 1.444.875,83€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 162.800,00 162.300,00 212.421,10€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 163.900,00 163.500,00 164.737,84€ maximal möglicher Kapitalerhalt 54.633,33 54.500,00 54.912,61€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 54.912,61€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 103,31 103,19 103,56% Anlagevermögen 1.504.200,00 1.406.500,00 1.395.225,99€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 225.600,00 199.300,00 225.639,68€ 345 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 -500,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -157.500,00 -157.500,00 -157.500,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -400,00 -6.810,00€ *** = Ordentliche Erträge -157.500,00 -157.900,00 -164.810,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 11.000,00 10.600,00 10.352,45€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 10.400,00 10.000,00 9.806,47€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 108.200,00 107.800,00 87.752,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 0,00 0,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 21.466,79€ ** - Transferaufwendungen 108.200,00 107.800,00 109.218,79€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 600,00 1.100,00 643,76€ *** = Ordentliche Aufwendungen 119.800,00 119.500,00 120.215,00€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -37.700,00 -38.400,00 -44.595,00€ ** + Finanzerträge -16.900,00 -16.100,00 -17.127,61€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -16.900,00 -16.100,00 -17.127,61€ ***** = Ordentliches Ergebnis -54.600,00 -54.500,00 -61.722,61€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -54.600,00 -54.500,00 -61.722,61€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 54.600 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 346 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Kleinsch. Brennmaterialienstiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -500,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -157.500 -157.500 -157.500,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -16.900 -16.100 -16.407,58 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -174.400 -173.600 -174.407,58 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 11.000 10.600 10.201,55 12 - Transferauszahlungen 108.200 107.800 87.752,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 83,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 119.300 118.500 98.036,85 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -55.100 -55.100 -76.370,73 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -120.000 -75.000 -120.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -120.000 -75.000 -120.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 174.600 129.500 170.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 174.600 129.500 170.000,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 54.600 54.500 50.000,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -500 -600 -26.370,73 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -500 -600 -26.370,73 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -199.268,95 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -500 -600 -225.639,68 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -500 -600 -225.639,68 347 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Georg Matthias und Karoline Klein’sche Brennmaterialienstiftung 1. Allgemeines 1890 wurde diese unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende kommunale Stiftung von Friederike Klein zum Andenken ihrer Eltern errichtet. Stiftungsbesitz war das Krafft`sche Anwesen, Theresienstraße 7, das im 2. Weltkrieg zerstört wurde. Der Grundbesitz ist heute noch Vermögensbestandteil. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen wie im Vorjahr 157.500 €. Es handelt sich hierbei um Erbbauzinsen. Im Jahr 2021 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 16.900 € (2020: 16.100 €) ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 800 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 11.000 € leicht über dem Vorjahresansatz (10.600 €). Hierin enthalten sind Grabpflegegebühren, welche wie im Vorjahr 600 € betragen sowie die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung, die im Jahr 2021 von 10.000 € auf 10.400 € steigen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 600 € und liegen damit um 500 € unter dem Vorjahresansatz. Hierbei handelt es sich insbesondere um Rückstellungen für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 108.200 € leicht über dem Vorjahresansatz (107.800 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne von 54.600 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere im Nennwert von 120.000 € zur Rückzahlung fällig ( 2020: 75.000 €). Der Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 348 Produkt: 230400 Kost-Pocher'sche Stiftung Die rechtsfähige Kost-Pocher`sche Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Verschönerung der Stadt, die Förderung von gesundheitlichen Maßnahmen, die Förderung von Kunst- und Kultur sowie bei besonderen Bedürfnissen auch Zwecke der allgemeinen Wohlfahrt, satzungsgemäß erfüllt. Kost-Pocher'sche Stiftung9203000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,70 0,73 2,31% Eigenkapital der Stiftung 13.107.200,00 12.884.100,00 13.044.908,55€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 92.200,00 93.500,00 300.632,69€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 92.700,00 94.100,00 114.851,63€ maximal möglicher Kapitalerhalt 30.900,00 31.366,67 38.283,88€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 38.283,88€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 100,78 100,39 100,78% Anlagevermögen 13.005.900,00 12.834.400,00 12.943.554,27€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 114.100,00 47.800,00 114.065,12€ 349 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -35.400,00 -35.400,00 -35.386,16€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -300,00 -69.628,20€ *** = Ordentliche Erträge -35.400,00 -35.700,00 -105.014,36€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 15.700,00 13.800,00 14.835,60€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 15.700,00 13.800,00 14.835,60€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 61.300,00 62.100,00 76.313,72€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -4.280,21€ ** - Transferaufwendungen 61.300,00 62.100,00 72.033,51€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 600,00 1.000,00 4.617,54€ *** = Ordentliche Aufwendungen 77.600,00 76.900,00 91.486,65€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 42.200,00 41.200,00 -13.527,71€ ** + Finanzerträge -73.100,00 -72.600,00 -94.384,37€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -73.100,00 -72.600,00 -94.384,37€ ***** = Ordentliches Ergebnis -30.900,00 -31.400,00 -107.912,08€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -30.900,00 -31.400,00 -107.912,08€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 30.900 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 350 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Kost-Pocher'sche Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -35.400 -35.400 -35.386,16 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -73.100 -72.600 -107.677,76 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -108.500 -108.000 -143.063,92 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 15.700 13.800 14.835,60 12 - Transferauszahlungen 61.300 62.100 42.768,46 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 83,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 77.100 76.000 57.687,36 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -31.400 -32.000 -85.376,56 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -625.000 -190.000 -1.960.653,62 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -625.000 -190.000 -1.960.653,62 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 655.900 221.400 1.979.750,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 655.900 221.400 1.979.750,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 30.900 31.400 19.096,38 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -500 -600 -66.280,18 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -500 -600 -66.280,18 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -47.784,94 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -500 -600 -114.065,12 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -500 -600 -114.065,12 351 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Kost-Pocher’sche Stiftung 1. Allgemeines Die Kost-Pocher'schen Erben haben 1921 aus dem Nachlass von Anna Kost die Errichtung der unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehenden kommunalen Stiftung ermöglicht. Das Grundstockvermögen bestand aus einem Werkstattgebäude, bebauten und unbebaute n Grundstücken sowie Erbbaugrundstücken. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen wie im Vorjahr 35.400 €. Es handelt sich hierbei um Erbbauzinsen. Im Jahr 2021 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an Bei den Finanzerträgen in Höhe von 73.100 € (2020: 72.600 €) ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 15.700 € liegen über dem Vorjahresansatz ( 13.800 €). Es handelt sich hierbei um die Erstattungen an die Stiftungs - verwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken von 1.0 00 € auf 600 €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2021 keine Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen anfallen (2020: 300 €). Die Aufwendungen für die Bildung der Rückstellungen für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV in Höhe von 500 € sinken im Vergleich zum Vorjahr (600 €). Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) in Höhe von 61.300 € liegen unter dem Vorjahresansatz (62.100 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne von 30.900 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere im Nennwert von 625.000 € zur Rückzahlung fällig (2020: 190.000 €). Der Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 352 Produkt: 230500 Fritz-Hintermayr-Stiftung Die rechtsfähige Fritz-Hintermayr-Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung bedürftiger Insassen der Nürnberger städtischen Altenheime und die Gewährung von Zuwendungen an Einrichtungen in Nürnberg, die der Pflege der allgemeinen Wohlfahrt, der öffentlichen Gesundheit, der Jugend oder sonstigen gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken dienen. Fritz-Hintermayr-Stiftung9203000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck, Einrichtungen zur Pflege der allgemeinen Wohlfahrt, der öffentlichen Gesundheit, der Jugend oder sonstigen gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken in Nürnberg Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,45 1,64 7,91% Eigenkapital der Stiftung 3.564.600,00 3.341.800,00 3.528.537,14€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 51.500,00 54.800,00 279.178,47€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 52.400,00 55.900,00 74.827,92€ maximal möglicher Kapitalerhalt 17.466,67 18.633,33 24.942,64€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 24.942,64€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 107,34 101,48 107,42% Anlagevermögen 3.320.800,00 3.293.100,00 3.284.737,84€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 288.200,00 91.500,00 288.205,96€ 353 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -900,00 -41.952,09€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 -900,00 -41.952,09€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 11.500,00 10.000,00 10.959,26€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 10.800,00 9.300,00 10.228,91€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 34.000,00 36.200,00 56.090,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -7.305,76€ ** - Transferaufwendungen 34.000,00 36.200,00 48.784,24€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 300,00 1.400,00 453,99€ *** = Ordentliche Aufwendungen 45.800,00 47.600,00 60.197,49€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 45.800,00 46.700,00 18.245,40€ ** + Finanzerträge -63.300,00 -65.300,00 -85.140,13€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -63.300,00 -65.300,00 -85.140,13€ ***** = Ordentliches Ergebnis -17.500,00 -18.600,00 -66.894,73€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -17.500,00 -18.600,00 -66.894,73€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 17.500 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 354 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Fritz-Hintermayr-Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -63.300 -65.300 -89.425,62 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -63.300 -65.300 -89.425,62 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 11.500 10.000 10.959,26 12 - Transferauszahlungen 34.000 36.200 51.840,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 83,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 45.600 46.300 62.882,56 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -17.700 -19.000 -26.543,06 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -287.000 -278.000 -1.237.122,36 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -287.000 -278.000 -1.237.122,36 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 304.500 296.600 1.067.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 304.500 296.600 1.067.000,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 17.500 18.600 -170.122,36 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -200 -400 -196.665,42 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -200 -400 -196.665,42 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -91.540,54 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -200 -400 -288.205,96 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -200 -400 -288.205,96 355 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Fritz-Hintermayr-Stiftung 1. Allgemeines Aus dem Nachlass des am 24.08.1964 in Nürnberg verstorbenen Fabrikanten Fritz Hintermayr errichtete dessen Bruder, Max Hintermayr, 1968 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende kommunale Fritz-Hintermayr-Stiftung. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2021 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 63.300 € ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr (65.300 €) um 2.000 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 11.5 00 € um 1.500 € über dem Vorjahresansatz (10.000 €). Hierin enthalten sind Grabpflegegebühren sowie die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung, die sich im Jahr 2021 von 9.300 € auf 10.800 € erhöhen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich auf 300 € ( 2020: 1.400 € ). Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2021 keine Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen anfallen (2020: 900 €) . Die Aufwendungen für die Bildung der sonstigen Rückstellungen für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV in Höhe von insgesamt 200 € sinken im Vergleich zum Vorjahr (400 €). Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 34.000 € um 2.200 € unter dem Vorjahresansatz (36.200 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne von 17.500 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere im Nennwert von 287.000 € zur Rückzahlung fällig (2020: 278.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 356 Produkt: 230600 Wallner'sche Blinden- und Stipendienstif Die rechtsfähige Johanna Sofie Wallner`sche Blinden- und Stipendienstiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck sowie die Grabpflege entsprechend des Stiftungszwecks satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die a) Gewährung von Unterstützungen an Blinde sowie die Förderung von Einrichtungen für diesen Personenkreis. b) Gewährung von Stipendien an bedürftige und würdige Studierende der 6. Fakultät der Universität Erlangen - Nürnberg. c) Grabpflege gemäß Stiftungssatzung. Wallner'sche Blinden und Stipendienstift9203000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Blinde Personen, Einrichtungen für diesen Personenkreis, Studentinnen und Studenten der 6. Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,00 1,16 6,17% Eigenkapital der Stiftung 190.800,00 181.300,00 189.123,84€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.900,00 2.100,00 11.676,14€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.300,00 2.800,00 3.320,51€ maximal möglicher Kapitalerhalt 766,67 933,33 1.106,84€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.106,84€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 106,12 105,78 106,19% Anlagevermögen 179.800,00 171.400,00 178.100,50€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 12.600,00 11.800,00 12.601,69€ 357 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -1.500,00 -2.587,50€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 -1.500,00 -2.587,50€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 700,00 600,00 331,13€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 400,00 300,00 331,13€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 1.100,00 1.200,00 2.500,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 0,00 0,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -673,90€ ** - Transferaufwendungen 1.100,00 1.200,00 1.826,10€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 200,00 2.000,00 470,87€ *** = Ordentliche Aufwendungen 2.000,00 3.800,00 2.628,10€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.000,00 2.300,00 40,60€ ** + Finanzerträge -2.800,00 -3.200,00 -3.734,94€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -2.800,00 -3.200,00 -3.734,94€ ***** = Ordentliches Ergebnis -800,00 -900,00 -3.694,34€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -800,00 -900,00 -3.694,34€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 800 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 358 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Wallner'sche Blinden- und Stipendienstif 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.800 -3.200 -3.751,07 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -2.800 -3.200 -3.751,07 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 700 600 331,13 12 - Transferauszahlungen 1.100 1.200 2.500,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 83,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 1.900 1.900 2.914,43 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -900 -1.300 -836,64 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -20.000 -61.000 -45.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -20.000 -61.000 -45.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 20.800 61.900 45.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 20.800 61.900 45.000,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 800 900 0,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -100 -400 -836,64 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -100 -400 -836,64 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -11.765,05 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -100 -400 -12.601,69 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -100 -400 -12.601,69 359 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Johanna Sofie Wallner’sche Blinden- und Stipendienstiftung 1. Allgemeines Aus dem Nachlass der Johanna Sofie Wallner wurde 1966 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende kommunale Stiftung errichtet. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2021 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 2.800 € (2020: 3.200 €) ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 400 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 7 00 € erhöhen sich im Vergleich zu 2020 um 100 €. Hierin enthalten sind Grabpflegegebühren (300 €) sowie die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung (400 €). Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2 00 € ( 2020: 2.000 €) ist eine Verringerung um 1.800 € zu verzeichnen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2021 keine Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen anfallen (2020: 1.500 €). Die Aufwendungen für die Prüfungsgebühren des BKPV in Höhe von 100 € sinken im Vergleich zum Vorjahr (400 €). Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 1.100 € um 100 € unter dem Vorjahresansatz von 1.200 €. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne von 800 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere im Nennwert von 20.000 € zur Rückzahlung fällig (2020 : 61.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 360 Produkt: 230700 Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsst Die rechtsfähige Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung bedürftiger, unverschuldet in Not geratener Nürnberger Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsst9203000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,28 0,64 3,73% Eigenkapital der Stiftung 799.000,00 783.900,00 793.512,37€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 10.200,00 5.000,00 29.565,60€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 10.700,00 5.600,00 23.009,21€ maximal möglicher Kapitalerhalt 3.566,67 1.866,67 7.669,74€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 7.669,74€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 111,75 109,45 109,19% Anlagevermögen 715.000,00 716.200,00 726.721,27€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 46.100,00 28.800,00 46.072,31€ 361 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -58.300,00 -49.400,00 -56.916,16€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -200,00 -713,12€ *** = Ordentliche Erträge -58.300,00 -49.600,00 -57.629,28€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 39.900,00 38.100,00 27.152,52€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 3.600,00 3.500,00 3.404,39€ ** - Planmäßige Abschreibungen 8.600,00 8.600,00 8.562,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 6.600,00 3.100,00 17.260,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 0,00 0,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -2.457,53€ ** - Transferaufwendungen 6.600,00 3.100,00 14.802,47€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.100,00 600,00 311,13€ *** = Ordentliche Aufwendungen 57.200,00 50.400,00 50.828,12€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.100,00 800,00 -6.801,16€ ** + Finanzerträge -2.500,00 -2.700,00 -2.908,05€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -2.500,00 -2.700,00 -2.908,05€ ***** = Ordentliches Ergebnis -3.600,00 -1.900,00 -9.709,21€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 1.326,35€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -3.600,00 -1.900,00 -8.382,86€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 3.600 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 362 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsst 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -58.300 -49.400 -35.297,51 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.500 -2.700 -3.084,50 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -60.800 -52.100 -38.382,01 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 39.900 38.100 3.748,89 12 - Transferauszahlungen 6.600 3.100 17.260,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 1.900 100 83,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 48.400 41.300 21.092,19 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -12.400 -10.800 -17.289,82 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -20.000 -30.000 -30.014,32 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -20.000 -30.000 -30.014,32 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 23.600 31.900 30.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 23.600 31.900 30.000,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 3.600 1.900 -14,32 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -8.800 -8.900 -17.304,14 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -8.800 -8.900 -17.304,14 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -28.768,17 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -8.800 -8.900 -46.072,31 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -8.800 -8.900 -46.072,31 363 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung 1. Allgemeines Aus dem Nachlass des 2003 verstorbenen Rudolf Mathes wurde 2004 die rechtsfähige unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende kommunale Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeits- stiftung errichtet. Das Grundstockvermögen bestand aus zwei Immobilien in München, die zu veräußern waren. Aus dem Erlös wurden 2006 4 Eigentumswohnungen (Am Stadtpark 110-114) sowie 2008 eine weitere Eigentumswohnung (Welserstr. 80) in Nürnberg erworben. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 58.300 € liegen über dem Vorjahresansatz von 49.400 €. Es handelt sich hierbei um Miet- und Pachterträge. Im Jahr 2021 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 2.500 € (2020: 2.700 €) ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 200 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 39.900 € über dem Vorjahreswert (38.100 €). Hierin enthalten sind die Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt einschließlich der sonstigen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (33.700 €), Grabpflegegebühren (300 €) sowie die Erstattungen an die wbg (2.300 €) und die Stiftungsverwaltung (3.600 €). Bei den Abschreibungen in Höhe von 8.600 € finden keine Veränderungen zum Vorjahr statt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich auf 2.100 €. Es handelt sich um Grundsteuer (1.800 €), Prüfungsgebühren des BKPV (200 €) und Bankspesen (100 €). Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 6.600 € um 3.500 € über dem Vorjahresansatz von 3.100 €. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne von 3.600 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere im Nennwert von 20.000 € zur Rückzahlung fällig (2020: 30.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 364 365 Rechtsfähige Stiftungen B Allgemeine Stiftungen (kommunal verwaltete Stiftungen) Produkt Bezeichnung Stiftung 240100 Sigmund-Schuckert- Stiftung 240200 Stiftung Lokalstudienfonds Nürnberg 240300 Stiftung für Bildung und Unterricht 240400 Stiftung zur Förde- rung der Sechsten Fakultät der Univer- sität Erlangen- Nürnberg 240500 Heinrich Gröschel Stiftung 240600 Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 240700 Heinz und Inge Tschech Stiftung 240800 Rudolf Volland Stif- tung 240900 Leo und Trude Den- ecke Stiftung 241000 Max und Rosemarie Hübschmann Stif- tung 241100 Frieda und Helmut Schweimer Stiftung 241200 Ursula-Fischer- Schwanhäußer-und- Gebhard- Schönfelder-Stiftung 241300 Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 241400 Alfred Golombek Stiftung 241500 Stiftung Lompa 241600 Hehl Stiftung 241700 Wolfram und Ilse Unger Stiftung Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, über - und außerplanmäßige Ausgaben der Stiftungen (Produkte 112001 bis 112032, P rodukte 230100 bis 230700 [ KR 2301 bis 2307] , P ro- dukte 240100 bis 2417 00 [KR 2401 bis 241 7], Produkte 250100 bis 2503 00 [ KR 2501 bis 2503]) zu bewilligen, wenn sie aus Mitteln bzw. Rücklagen der Stiftungen gedeckt werden können (Stadtrat sbeschluss vom 27.11.1 985, Nr. 3). 366 367 Beilage ………… Sonderhaushaltspläne für die von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2021 Die Sonderhaushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2021 werden wie folgt festgesetzt: 1. im Ergebnishaushalt mit Dem Gesamtbetrag der Erträge von Dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Sigmund-Schuckert-Stiftung 7.326.700 € 5.643.500 € 1.683.200 € Lokalstudienfonds Nürnberg 90.500 € 64.300 € 26.200 € Stiftung für Bildung und Unterricht 9.500 € 6.900 € 2.600 € Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät 3.500 € 2.600 € 900 € Heinrich Gröschel Stiftung 43.900 € 31.700 € 12.200 € Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 48.000 € 32.900 € 15.100 € Heinz und Inge Tschech Stiftung 33.200 € 29.200 € 4.000 € Rudolf Volland Stiftung 28.700 € 21.900 € 6.800 € Leo und Trude Denecke Stiftung 23.600 € 22.800 € 800 € Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 900 € 700 € 200 € Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung 12.900 € 9.500 € 3.400 € Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und- Gebhard-Schönfelder-Stiftung 2.700 € 1.900 € 800 € Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 160.200 € 128.600 € 31.600 € 368 Alfred Golombek Stiftung 5.200 € 3.700 € 1.500 € Stiftung Lompa 11.700 € 10.400 € 1.300 € Hehl Stiftung 14.300 € 9.800 € 4.500 € Wolfram und Ilse Unger Stiftung (Verbrauchsstiftung) 8.000 € 8.000 € 0 € 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Sigmund-Schuckert-Stiftung a) 7.320.700 € a) 5.185.100 € a) 2.135.600 € b) 8.000.000 € b) 9.683.200 € b) -1.683.200 € 452.400 € c c) c) Stiftung Lokalstudienfonds a) 90.500 € a) 63.100 € a) 27.400 € b) 870.000 € b) 896.200 € b) -26.200 € 1.200 € c) c) c) Stiftung für Bildung und Unterricht a) 9.500 € a) 6.100 € a) 3.400 € b) 110.000 € b) 112.600 € b) -2.600 € 800 € c) c) c) Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät a) 3.500 € a) 1.700 € a) 1.800 € b) 40.000 € b) 40.900 € b) -900 € 900 € c) c) c) Heinrich Gröschel Stiftung a) 43.900 € a) 29.700 € a) 14.200 € b) 135.000 € b) 147.200 € b) -12.200 € 2.000 € c) c) c) Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung a) 48.000 € a) 31.200 € a) 16.800 € b) 300.000 € b) 316.300 € b) -16.300 € 1.700 € c) 2.400 € c) 1.200 € c) 1.200 € Heinz und Inge Tschech Stiftung a) 33.200 € a) 20.600 € a) 12.600 € b) 45.000 € b) 49.000 € b) -4.000 € 8.600 € c) c) c) Rudolf Volland Stiftung a) 28.700 € a) 20.700 € a) 8.000 € b) 225.000 € b) 231.800 € b) -6.800 € 1.200 € c) c) c) Leo und Trude Denecke Stiftung a) 23.600 € a) 22.500 € a) 1.100 € b) 37.000 € b) 37.800 € b) -800 € 300 € c) c) c) Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung a) 900 € a) 600 € a) 300 € b) 5.000 € b) 5.200 € b) -200 € 100 € c) c) c) Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung a) 12.900 € a) 8.300 € a) 4.600 € b) 0 € b) 3.400 € b) -3.400 € 1.200 € c) c) c) 369 Ursula-Fischer- Schwanhäußer-und-Gebhard- Schönfelder-Stiftung a) 2.700 € a) 1.300 € a) 1.400 € b) 10.000 € b) 10.800 € b) -800 € 600 € c) c) c) Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung a) 160.200 € b) 0 € c) a) 111.000 € b) 31.600 € c) a) 49.200 € b) - 31.600 € c) 17.600 € Alfred Golombek Stiftung a) 5.200 € b) 0 € c) a) 3.500 € b) 1.500 € c) a) 1.700 € b) -1.500 € c) 200 € Stiftung Lompa a) 11.700 € b) 15.000 € c) a) 6.500 € b) 16.300 € c) a) 5.200 € b) - 1.300 € c) 3.900 € Hehl Stiftung a) 14.300 € b) 100. 000 € c a) 9.600 € b) 104.500 € c a) 4.700 € b) -4.500 € c 200 € Wolfram und Ilse Unger Verbrauchsstiftung a) 1.000 € b) 0 € c a) 7.800 € b 0 € c a) -6.800 € b) 0 € c -6.800 € Bei der Wolfram und Ilse Unger Stiftung handelt es sich um eine Verbrauchsstiftung, deren negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch das Grundstockverm ögen bis zu dessen vollständigem Abbau gedeckt wird. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht benötigt. 370 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der allgemeinen Stiftungen - in 1 000 € - Art Stand 01.01. 2020 Voraussicht- liche Zugänge 2020 Voraussicht- liche Abgänge 2020 Voraussicht- licher Stand 01.01.2021 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Sigmund-Schuckert- Stiftung 2.717 1.734 4.451 0 2. Stiftung Lokalstudienfonds 44 26 56 14 3. Stiftung für Bildung und Unterricht 12 3 15 0 4. Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät der Universität Erlangen - Nürnberg 9 1 10 0 5. Heinrich Gröschel Stiftung 48 13 61 0 6. Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 7. Heinz und Inge Tschech Stiftung 8. Rudolf Volland Stiftung 9. Leo und Trude Denecke Stiftung 10. Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 11. Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung 12. Ursula-Fischer-Schwan- häußer-und-Gebhard- Schönfelder-Stiftung 13. Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 128 14 27 14 2 12 2 22 16 4 8 2 1 4 1 14 144 18 35 16 3 13 3 36 0 0 0 0 0 3 0 0 14. Alfred Golombek Stiftung 15. Stiftung Lompa 16. Hehl Stiftung 17. Wolfram und Ilse Unger Stiftung Verbrauchsstiftung 13 5 0 0 2 1 3 0 15 1 3 0 0 5 0 0 371 Liste der Einzelmaßnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der allgemeinen Stiftungen 1. Finanzanlagen Ansatz 2021 Ansatz 2021 20401010000W 2401 Sigmund-Schuckert-Stiftung *) 8.000.000,00 € 9.683.200,00 € 1.683.200,00 € 20401020000W 2402 Stiftung Lokalstudienfonds 870.000,00 € 896.200,00 € 26.200,00 € 20401030000W 2403 Stiftung für Bildung und Unterricht 110.000,00 € 112.600,00 € 2.600,00 € 20401040000W 2404 Stift. z. Förd. d. Sechsten Fakultät 40.000,00 € 40.900,00 € 900,00 € 20401050000W 2405 Heinrich Gröschel Stiftung 135.000,00 € 147.200,00 € 12.200,00 € 20401060000W 2406 Birkner Stiftung 300.000,00 € 316.300,00 € 16.300,00 € 20401070000W 2407 Tschech Stiftung 45.000,00 € 49.000,00 € 4.000,00 € 20401080000W 2408 Rudolf Volland Stiftung 225.000,00 € 231.800,00 € 6.800,00 € 20401090000W 2409 Leo und Trude Denecke Stiftung 37.000,00 € 37.800,00 € 800,00 € 20401100000W 2410 Hübschmann Stiftung 5.000,00 € 5.200,00 € 200,00 € 20401110000W 2411 Schweimer Stiftung - € 3.400,00 € 3.400,00 € 20401120000W 2412 Schwanhäuser-Schönfelder-Stiftung 10.000,00 € 10.800,00 € 800,00 € 20401130000W 2413 Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung - € 31.600,00 € 31.600,00 € 20401140000W 2414 Alfred Golombek Stiftung - € 1.500,00 € 1.500,00 € 20401150000W 2415 Stiftung Lompa 15.000,00 € 16.300,00 € 1.300,00 € 20401160000W 2416 Hehl Stiftung 100.000,00 € 104.500,00 € 4.500,00 € Summe 9.792.000,00 € 11.583.800,00 € 1.789.000,00 € 2. Kredite Ansatz 2021 Ansatz 2021 20401062001F 2406 Birkner Stiftung 2.400,00 € - € 2.400,00 € 20401062002F 2406 Birkner Stiftung - € 1.200,00 € 1.200,00 €- Summe 2.400,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € DifferenzAuftrag Buchungs- kreis Stiftung Erträge aus Rückzahlung von Darlehen SK: 59970800 Aufwendungen für Gewährung Darlehen SK: 69970800 Bei den Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen handelt es sich um Rückzahlungen fälliger Wertpapiere. Diese werden wieder reinvestiert und gemeinsam mit der gebildeten Kapitalerhaltungsrücklage in Finanzanlagen angelegt, jedoch nur insofern sie nicht zur Deckung von Krediten (siehe unter Nr. 2 ) benötigt werden . Zur Bildung und Höhe der Kapitalerhaltungsrücklage wird auf die Erläuterungen zur Planung in den Produktdatenblättern der einzelnen Stiftungen verwiesen. Einzahlungen aus Verkauf Finanzanlagen SK: 55120003 Auszahlungen aus Kauf Finanzanlagen SK: 69922000 DifferenzAuftrag Buchungs- kreis Stiftung 372 Produkt: 240100 Sigmund-Schuckert-Stiftung Die rechtsfähige Sigmund-Schuckert-Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung von bedürftigen Personen sowie die Gewährung von Stipendien an junge Leute in Ausbildung, satzungsgemäß erfüllt. Gefördert werden Nürnberger Einwohner, die, außer in begründeten Ausnahmefällen bei der Unterstützung Bedürftiger, evangelisch sein müssen. Sigmund-Schuckert-Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 3,12 3,31 5,38% Eigenkapital der Stiftung 161.484.600,00 156.677.600,00 158.067.309,37€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 5.037.400,00 5.188.900,00 8.507.081,12€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 5.049.500,00 5.202.400,00 5.510.694,94€ maximal möglicher Kapitalerhalt 1.683.166,67 1.734.133,33 1.836.898,31€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.836.898,31€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 106,58 101,13 106,15% Anlagevermögen 151.521.400,00 154.933.900,00 148.917.033,33€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 14.876.100,00 5.385.800,00 14.876.147,88€ 373 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.480.800,00 -2.382.100,00 -2.334.033,35€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge -6.000,00 -3.200,00 -1.158.895,11€ *** = Ordentliche Erträge -2.486.800,00 -2.385.300,00 -3.492.928,46€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.744.600,00 1.729.300,00 1.627.031,83€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 484.300,00 495.600,00 459.604,52€ ** - Planmäßige Abschreibungen 446.300,00 381.300,00 413.916,46€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 2.693.200,00 2.593.800,00 2.666.198,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 500.000,00 700.000,00 266.350,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 161.000,00 161.000,00 116.579,29€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 721.683,85€ ** - Transferaufwendungen 3.354.200,00 3.454.800,00 3.770.811,14€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 98.400,00 96.700,00 90.381,66€ *** = Ordentliche Aufwendungen 5.643.500,00 5.662.100,00 5.902.141,09€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.156.700,00 3.276.800,00 2.409.212,63€ ** + Finanzerträge -4.839.900,00 -5.010.900,00 -5.298.197,36€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -4.839.900,00 -5.010.900,00 -5.298.197,36€ ***** = Ordentliches Ergebnis -1.683.200,00 -1.734.100,00 -2.888.984,73€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -847,35€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -1.683.200,00 -1.734.100,00 -2.889.832,08€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.683.200 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 374 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Sigmund-Schuckert-Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.480.800 -2.382.100 -1.826.057,51 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.557.200 -2.480.000 -2.558.093,35 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.282.700 -2.530.900 -2.032.606,37 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -7.320.700 -7.393.000 -6.416.757,23 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 1.744.600 1.729.300 686.162,89 12 - Transferauszahlungen 3.354.200 3.454.800 3.055.080,63 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 86.300 86.200 78.562,24 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 5.185.100 5.270.300 3.819.805,76 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -2.135.600 -2.122.700 -2.596.951,47 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -8.000.000 -16.980.000 -31.200.824,77 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -8.000.000 -16.980.000 -31.200.824,77 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 1.832.449 1.907.392,12 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 9.683.200 16.881.600 22.400.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 9.683.200 18.714.049 24.307.392,12 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.683.200 1.734.049 -6.893.432,65 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -452.400 -388.651 -9.490.384,12 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -452.400 -388.651 -9.490.384,12 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -2.900.846,10 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -452.400 -388.651 -12.391.230,22 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -452.400 -388.651 -12.391.230,22 375 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Sigmund-Schuckert-Stiftung 1. Allgemeines Sophie Lemke-Schuckert, Witwe des 1895 verstorbenen Nürnberger Industriellen Sigmund Schuckert, hinterließ einen ansehnlichen Wertpapierbesitz, vornehmlich Aktien der Siemens AG. Aus diesem Aktienbesitz fließt noch heute der Großteil der Erträge in diese unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 2.480.800 € erhöhen sich um 98.700 € gegenüber dem Vorjahr (2.382.100 €). Es handelt sich hierbei um Mieterträge. In 2021 fallen sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 6.000 € (Vorjahr: 3.200 €) an. Es handelt sich hierbei ausschließlich um Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wie im Vorjahr fallen nicht an. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 4.839.900 € (2020: 5.010.900 €) ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 171.000 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.744.600 € liegen über dem Wert des Vorjahres (1.729.300 €). Die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung sinken auf 484.300 € (2020: 495.600 €). Die Kosten für den Gebäudeunterhalt in Höhe von 1.005.200 € erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (985.400 €). Die Erstattungen an die verbundenen Unternehmen (hier: wbg) steigen um 2.600 € auf 165.600 €. Zudem steigen die sonstigen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude von 20.200 € auf 25.400 €. Die weiteren enthaltenen Aufwendungen für Betriebsstrom, -gas, -wasser, Niederschlagswasser und Schmutzwasser, die Erstattungen an private Unternehmen sowie die Grabpflegegebühren verändern sich im Vergleich zum Vorjahr kaum. Die Abschreibungen in Höhe von 446.300 € liegen über dem Niveau des Vorjahres (381.300 €), da weitere Abschreibungen aus der fertiggestellten Energetischen Sanierung der Gebäude in der Görlitzer Str. hinzukommen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen auf 98.400 € (2020: 96.700 €). Der Grund ist insbesondere, dass in 2021 höhere Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen in Höhe von 6.000 € (2020: 3.200 €) anfallen. Es sinken jedoch die Aufwendungen für die Bildung der sonstigen Rückstellungen für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV von 7.300 € auf 6.100 €. Die Grundsteuer reduziert sich auf 1.200 € (2020: 1.600 €). Der neue Planansatz für Gerichts- und Anwaltskosten beträgt 500 €. Die weiteren Planansätze für Erbbauzinsen (7.900 €) Bankspesen (72.000 €), Abfallbeseitigung (2.300 €) Versicherungsbeiträge (2.400 €), verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nicht. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) sinken auf 3.354.200 € gegenüber dem Vorjahr (3.454.800 €). 376 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 1.683.200 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere im Nennwert von 8.000.000 € zur Rückzahlung fällig ( 2020: 16.980.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem Teil des erwirtschafteten Gewinnes, der nicht für die investiven Baumaßnahmen verwendet wird, wieder in Wertpapiere angelegt. 377 378 Produkt: 240200 Stiftung Lokalstudienfonds Die rechtsfähige Stiftung Lokalstudienfonds Nürnberg wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Gewährung von Stipendien und Ausbildungsbeihilfen an junge Nürnberger Menschen sowie die Unterstützung von Nürnberger Einrichtungen und Anstalten, die der höheren Bildung dienen, satzungsgemäß erfüllt. Lokalstudienfonds9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Einrichtungen und Anstalten nach Stiftungszweck. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,74 1,80 6,84% Eigenkapital der Stiftung 4.442.100,00 4.191.900,00 4.390.338,25€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 77.300,00 75.600,00 300.457,07€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 78.500,00 76.800,00 76.437,18€ maximal möglicher Kapitalerhalt 26.166,67 25.600,00 25.479,06€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 25.479,06€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 101,00 100,95 101,01% Anlagevermögen 4.398.300,00 4.152.500,00 4.346.455,59€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 30.700,00 22.900,00 30.650,33€ 379 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -200,00 -10.988,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 -200,00 -10.988,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 11.900,00 11.300,00 11.280,98€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 11.900,00 11.300,00 11.280,98€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 47.100,00 45.000,00 47.800,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 4.000,00 5.000,00 1.488,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 2.952,38€ ** - Transferaufwendungen 51.100,00 50.000,00 52.240,38€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.300,00 1.500,00 890,87€ *** = Ordentliche Aufwendungen 64.300,00 62.800,00 64.412,23€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 64.300,00 62.600,00 53.424,23€ ** + Finanzerträge -90.500,00 -88.200,00 -87.906,56€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -90.500,00 -88.200,00 -87.906,56€ ***** = Ordentliches Ergebnis -26.200,00 -25.600,00 -34.482,33€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -26.200,00 -25.600,00 -34.482,33€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 26.200 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 380 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Stiftung Lokalstudienfonds 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -100 -100 -32,60 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -90.400 -88.100 -90.110,37 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -90.500 -88.200 -90.142,97 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 11.900 11.300 11.280,98 12 - Transferauszahlungen 51.100 50.000 49.888,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 188,40 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 63.100 61.400 61.357,38 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -27.400 -26.800 -28.785,59 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -870.000 -445.000 -409.003,27 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -870.000 -445.000 -409.003,27 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 896.200 470.600 430.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 896.200 470.600 430.000,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 26.200 25.600 20.996,73 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.200 -1.200 -7.788,86 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -1.200 -1.200 -7.788,86 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -22.861,47 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -1.200 -1.200 -30.650,33 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -1.200 -1.200 -30.650,33 381 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Stiftung Lokalstudienfonds Nürnberg 1. Allgemeines Die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung besteht seit 1809. Sie entstand durch Zusammenlegung zahlreicher, in den Zeiten der Reichsstadt gesammelter Stiftungsvermögensteile, die die Förderung der Ausbildung zum Zweck hatten. Im Besitz der Stiftung bef anden sich die Anwesen Görlitzer Straße 38 und 40 sowie eine Garagenanlage in der Bernstädter Straße 1, die zum 31.12.2015 an die Sigmund-Schuckert- Stiftung verkauft wurden. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2021 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 90.500 € (2020: 88.200 €) ergibt sich eine Steigerung von 2.300 € an Zinserträgen, da mehr Wertpapiere angelegt werden konnten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden hier die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung, die sich um 600 € gegenüber dem Vorjahr auf 11.900 € erhöhen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 1.300 € bewegen sich ungefähr auf Vorjahresniveau. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 51.100 € um 1.100 € über dem Vorjahresansatz (50.000 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt w ird der errechnete Gewinn in Höhe von 26.2 00 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt (Vorjahr 25.600 €). 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere im Nennwert von 870.000 € zur Rückzahlung fällig (2020: 445.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 382 Produkt: 240300 Stiftung für Bildung und Unterricht Die rechtsfähige Stiftung für Bildung und Unterricht Nürnberg wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Gewährung von Stipendien und Ausbildungsbeihilfen, in besonderen Fällen die Gewährung von Zuwendungen an Anstalten und Einrichtungen, die der Bildung dienen, sowie die Verleihung von Kunstgegenständen an steuerbegünstigte Museen und Ausstellungen. Stiftung für Bildung und Unterricht9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, evtl. Anstalten und Einrichtungen nach Stiftungszweck, steuerbegünstigte Ausstellungen und Museen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,65 0,74 2,22% Eigenkapital der Stiftung 1.077.300,00 1.060.600,00 1.071.804,09€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 7.000,00 7.800,00 23.779,72€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 7.800,00 8.800,00 9.642,99€ maximal möglicher Kapitalerhalt 2.600,00 2.933,33 3.214,33€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 3.214,33€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 101,36 100,84 101,37% Anlagevermögen 1.062.800,00 1.051.800,00 1.057.321,51€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 14.800,00 12.600,00 14.799,86€ 383 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -1.300,00 -8.729,80€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 -1.300,00 -8.729,80€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.600,00 700,00 1.472,37€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 1.600,00 700,00 1.472,37€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 3.100,00 4.900,00 3.600,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 1.300,00 0,00 1.300,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 1.595,89€ ** - Transferaufwendungen 4.400,00 4.900,00 6.495,89€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 900,00 2.400,00 768,62€ *** = Ordentliche Aufwendungen 6.900,00 8.000,00 8.736,88€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 6.900,00 6.700,00 7,08€ ** + Finanzerträge -9.500,00 -9.600,00 -11.251,21€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -9.500,00 -9.600,00 -11.251,21€ ***** = Ordentliches Ergebnis -2.600,00 -2.900,00 -11.244,13€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -2.600,00 -2.900,00 -11.244,13€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 2.600 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 384 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Stiftung für Bildung und Unterricht 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -9.500 -9.600 -8.130,93 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -9.500 -9.600 -8.130,93 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 1.600 700 1.472,37 12 - Transferauszahlungen 4.400 4.900 4.900,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 135,85 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 6.100 5.700 6.508,22 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -3.400 -3.900 -1.622,71 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -110.000 -56.000 -357.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -110.000 -56.000 -357.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 112.600 58.900 356.457,50 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 112.600 58.900 356.457,50 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 2.600 2.900 -542,50 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -800 -1.000 -2.165,21 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -800 -1.000 -2.165,21 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -12.634,65 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -800 -1.000 -14.799,86 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -800 -1.000 -14.799,86 385 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Bildung und Unterricht 1. Allgemeines Die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung entstand durch Zusammenlegung von insgesamt 53 Einzelstiftungen. Die Entstehung dieser Stiftungen geht zum Teil bis auf die Reichsstadtzeit zurück. Sie konnten wegen Vermögensverfalls ihre Zwecke (von der Unterstützung der Armenschulen bis zur Förderung von Künstlern) selbständig nicht mehr erfüllen. Die Stiftung ist im Besitz von einigen Kunstgegenständen, die sich im Germanischen Nationalmuseum befinden. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2021 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an. Die Finanzerträge bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres mit 9.500 € (2020: 9.600 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich auf 1.600 € (2020: 700 €) . Es handelt sich hierbei um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr von 2.400 € auf 900 €. Es wird damit gerechnet, dass im Vergleich zum Vorjahr keine Verluste aus den Abgang von Finanzanlagen anfallen (1.300 €). Die Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen verringert sich um 200 €. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 4.400 € um 500 € unter dem Vorjahresansatz (4.900 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt w ird ein Gewinn von 2.600 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage (Vorjahr 2.900 €) zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere in Höhe von 110.000 € fällig (in 2020: 56.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 386 Produkt: 240400 Stiftung zur Förderung der Sechsten Faku Die rechtsfähige Stiftung zur Förderung der Sechsten Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Bibliothek sowie der Institute und Seminare der Sechsten Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt. Stiftung zur Förderung der Sechsten Faku9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Sechste Fakultät der Universität Erlangen-NürnbergZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,86 1,09 4,94% Eigenkapital der Stiftung 210.100,00 202.800,00 208.203,04€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.800,00 2.200,00 10.292,12€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.700,00 3.100,00 3.085,66€ maximal möglicher Kapitalerhalt 900,00 1.033,33 1.028,55€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 1.028,55€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 104,84 104,21 104,87% Anlagevermögen 200.400,00 194.600,00 198.534,50€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 10.900,00 10.600,00 10.945,37€ 387 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 -200,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -3.360,50€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -3.560,50€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 700,00 500,00 616,94€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 700,00 500,00 616,94€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 900,00 0,00 2.800,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 1.200,00 227,57€ ** - Transferaufwendungen 900,00 1.200,00 3.027,57€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000,00 1.000,00 265,39€ *** = Ordentliche Aufwendungen 2.600,00 2.700,00 3.909,90€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.600,00 2.700,00 349,40€ ** + Finanzerträge -3.500,00 -3.700,00 -3.838,45€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -3.500,00 -3.700,00 -3.838,45€ ***** = Ordentliches Ergebnis -900,00 -1.000,00 -3.489,05€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -900,00 -1.000,00 -3.489,05€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 900 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 388 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Stiftung zur Förderung der Sechsten Faku 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -200,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.500 -3.700 -3.552,75 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -3.500 -3.700 -3.752,75 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 700 500 616,94 12 - Transferauszahlungen 900 0 2.800,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 135,85 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 1.700 600 3.552,79 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -1.800 -3.100 -199,96 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -40.000 0 -79.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -40.000 0 -79.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 40.900 1.000 78.877,50 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 40.900 1.000 78.877,50 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 900 1.000 -122,50 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -900 -2.100 -322,46 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -900 -2.100 -322,46 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -10.622,91 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -900 -2.100 -10.945,37 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -900 -2.100 -10.945,37 389 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung zur Förderung der Sechsten Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg 1. Allgemeines Die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung hatte vor 1961 den Namen "Hochschule für Wirtschafts - und Sozialwissenschaften Nürnberg". Sie fördert vornehmlich die Bibliothek des Fachbereichs Wirtschafts - und Sozialwissenschaften der Universität Erlangen-Nürnberg. Das Erbbaurecht an den Anwesen Hubertusstraße 6, 8 und 10 endete am 31.12.1999. Die Stiftung erhielt für die Gebäude eine Entschädigung. Dieser Betrag wurde in festverzinslichen Wertpapieren angelegt. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die Finanzerträge in Höhe von 3.500 € liegen um 200 € unter dem Ansatz des Vorjahres. Es handelt sich hier um die Zinserträge der angelegten festverzinslichen Wertpapiere. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit dem Ansatz von 700 € um 200 € über dem des Vorjahres. Es handelt sich hierbei um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich mit 1.000 € keine Veränderung zum Vorjahr. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) in Höhe von 900 € liegen mit 300 € unter dem Vorjahresansatz. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 900 € im Rahmen der Ergebnis - verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere in Höhe von 40.000 € zur Rückzahlung fällig, im Vorjahr wurden keine Wertpapiere verkauft. Der erwirtschaftete Gewinn in Höhe von 900 € wird in Wertpapieren angelegt. 390 Produkt: 240500 Heinrich Gröschel Stiftung Die rechtsfähige Heinrich Gröschel Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Stiftungszweck ist die finanzielle Unterstützung der Altenhilfe, die Förderung der Ausbildung junger Leute mit deutscher Staatsangehörigkeit, die in Nürnberg geboren sind, im handwerklichen und technischen Bereich und die Unterstützung des Tiergartens der Stadt Nürnberg. Heinrich-Gröschel-Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen, junge Menschen nach Stiftungszweck, Tiergarten Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,29 1,55 6,29% Eigenkapital der Stiftung 2.653.300,00 2.518.200,00 2.627.966,27€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 34.100,00 38.900,00 165.231,76€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 36.000,00 39.300,00 43.447,58€ maximal möglicher Kapitalerhalt 12.000,00 13.100,00 14.482,53€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 14.482,53€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 101,89 101,36 101,91% Anlagevermögen 2.604.100,00 2.484.400,00 2.578.836,70€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 59.200,00 46.800,00 59.236,50€ 391 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -300,00 -15.976,60€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 -300,00 -15.976,60€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 7.700,00 7.000,00 7.237,53€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 7.200,00 6.500,00 6.789,48€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 5.475,00 17.800,00 5.900,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 16.425,00 5.900,00 17.609,90€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 6.786,97€ ** - Transferaufwendungen 21.900,00 23.700,00 30.296,87€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.100,00 2.400,00 500,49€ *** = Ordentliche Aufwendungen 31.700,00 33.100,00 38.034,89€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 31.700,00 32.800,00 22.058,29€ ** + Finanzerträge -43.900,00 -45.900,00 -50.517,42€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -43.900,00 -45.900,00 -50.517,42€ ***** = Ordentliches Ergebnis -12.200,00 -13.100,00 -28.459,13€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -12.200,00 -13.100,00 -28.459,13€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 12.200 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 392 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Heinrich Gröschel Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -3.600 -3.300 -4.098,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -40.300 -42.600 -45.058,04 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -43.900 -45.900 -49.156,04 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 7.700 7.000 7.237,53 12 - Transferauszahlungen 21.900 23.700 29.971,90 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 280,36 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 29.700 30.800 37.489,79 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -14.200 -15.100 -11.666,25 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -135.000 -89.000 -597.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -135.000 -89.000 -597.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 147.200 102.100 596.215,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 147.200 102.100 596.215,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 12.200 13.100 -785,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -2.000 -2.000 -12.451,25 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -2.000 -2.000 -12.451,25 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -46.785,25 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -2.000 -2.000 -59.236,50 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -2.000 -2.000 -59.236,50 393 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Heinrich Gröschel Stiftung 1. Allgemeines Frau Theresia Gröschel hinterließ 1991 die Mehrheit ihres Vermögens der Stadt Nürnberg. Der Nachlass bestand aus Wertpapieren. 1992 wurde die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung errichtet. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: In 2021 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 43.900 € (2020: 45.900 €) ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 2.000 € zu verzeichnen, da die Neuanlage von fälligen Finanzmitteln nur zu einem geringeren Zinssatz als bisher möglich ist. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 7.700 € um 700 € höher als im Vorjahr, was durch höhere Kosten für die Erstattung an die Stiftungsverwaltung bedingt ist. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2. 100 € ergibt sich zum Vorjahr mit 2.400 € eine Verringerung um 300 €. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit 21.900 € um 1.800 € unter dem Vorjahresansatz ( 23.700 €). 25 % der Ausrichtungsmittel sind für die Ausbildung junger Leute (gebürtige Nürnberger und deutscher Abstammung) im handwerklichen und technischen Bereich, die weiteren 25 % für den Tiergarten der Stadt Nürnberg und 50 % für Einrichtungen der Altenhilfe zu verwenden. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt wird der Gewinn in Höhe von 12.2 00 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere im Nennwert von 135.000 € zur Rückzahlung fällig (2020: 89.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 394 Produkt: 240600 Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stift Die rechtsfähige Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Weiterbildung der Ärzte und der medizinischen Ausstattung der städtischen Kliniken, satzungsgemäß erfüllt. Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stift9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Ärztinnen und Ärzte, Kliniken, die unter der Gewährträgerschaft der Stadt Nürnberg stehen bzw. an denen die Stadt Nürnberg mehrheitlich beteiligt ist Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,61 1,87 10,46% Eigenkapital der Stiftung 2.699.000,00 2.452.300,00 2.668.288,36€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 43.500,00 45.800,00 278.963,01€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 45.200,00 46.900,00 51.151,18€ maximal möglicher Kapitalerhalt 15.066,67 15.633,33 17.050,39€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 17.050,39€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 106,76 106,57 106,82% Anlagevermögen 2.528.000,00 2.301.100,00 2.497.859,05€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 225.900,00 195.500,00 225.936,03€ 395 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 -82.700,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -14.247,60€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -96.947,60€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 2.700,00 2.200,00 2.577,22€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 2.700,00 2.200,00 2.577,22€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 28.400,00 29.200,00 110.932,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 5.250,54€ ** - Transferaufwendungen 28.400,00 29.200,00 116.182,54€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.800,00 2.200,00 1.467,24€ *** = Ordentliche Aufwendungen 32.900,00 33.600,00 120.227,00€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 32.900,00 33.600,00 23.279,40€ ** + Finanzerträge -48.000,00 -49.200,00 -53.877,39€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -48.000,00 -49.200,00 -53.877,39€ ***** = Ordentliches Ergebnis -15.100,00 -15.600,00 -30.597,99€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -15.100,00 -15.600,00 -30.597,99€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 15.100 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 396 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stift 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -82.700,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.200 -2.200 -1.400,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -45.800 -47.000 -51.728,49 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -48.000 -49.200 -135.828,49 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 2.700 2.200 2.577,22 12 - Transferauszahlungen 28.400 29.200 106.143,44 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 148,99 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 31.200 31.500 108.869,65 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -16.800 -17.700 -26.958,84 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -100.000,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -300.000 -269.000 -730.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.400 -2.400 -2.400,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -302.400 -271.400 -832.400,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 316.300 284.600 827.813,13 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 1.200 1.200 1.152,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 317.500 285.800 828.965,13 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 15.100 14.400 -3.434,87 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.700 -3.300 -30.393,71 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -1.700 -3.300 -30.393,71 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -195.542,32 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -1.700 -3.300 -225.936,03 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -1.700 -3.300 -225.936,03 397 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 1. Allgemeines Frau Dr. Elisabeth Birkner, Witwe des 1992 verstorbenen Dr. Hans Birkner, hat 1999 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung errichtet und diese zunächst mit einem Grundstockvermögen von 1.022.583,70 € (2 Mio. DM) ausgestattet. Die Erträgnisse des Vermögens sollen in erster Linie den Kliniken, deren Träger die Stadt Nürnberg ist, zugutekommen. Die Stifterin erhöht regelmäßig durch Zustiftungen das Grundstockvermögen. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Bei den Finanzerträgen in Höhe von 48.000 € (2020: 49.200 €) ist eine Verringerung von 1.200 € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich mit 500 € gegenüber dem Vorjahreswert auf 2.700 €. Es handelt sich hierbei um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.800 € verringern sich um 4 00 € im Vergleich zum Vorjahr . Hierbei handelt es sich um die geringere Bildung von Rückstellungen für drohende Verluste sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 28.400 € um 800 € unter dem Vorjahresansatz (29.200 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 15. 100 € im R ahmen der Ergebnis - verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere im Nennwert von 300.000 € zur Rückzahlung fällig (2020: 269.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 398 Produkt: 240700 Heinz und Inge Tschech Stiftung Die rechtsfähige Heinz und Inge Tschech Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Bildung, Ausbildung und Fortbildung von Personen und an Einrichtungen in Nürnberg. Die Förderung soll vorrangig Gehörlosen, Hörgeschädigten und anderen Behinderten bzw. Einrichtungen für diesen Personenkreis zugute kommen. Heinz und Inge Tschech Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge, Auszubildende, Studentinnen und Studenten, Einrichtungen und Institutionen nach Stiftungszweck. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,29 2,63 45,81% Eigenkapital der Stiftung 843.100,00 468.300,00 834.706,67€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 10.900,00 12.300,00 382.334,34€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 11.900,00 13.300,00 9.618,00€ maximal möglicher Kapitalerhalt 3.966,67 4.433,33 3.206,00€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 3.206,00€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 108,38 102,36 107,71% Anlagevermögen 777.900,00 457.500,00 774.969,78€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 153.800,00 37.100,00 153.786,19€ 399 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.600,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -6.091,90€ *** = Ordentliche Erträge -18.600,00 0,00 -6.091,90€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 13.600,00 1.000,00 1.314,58€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 1.400,00 1.000,00 1.314,58€ ** - Planmäßige Abschreibungen 7.600,00 0,00 4.313,21€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 6.900,00 7.900,00 12.587,48€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -5.566,31€ ** - Transferaufwendungen 6.900,00 7.900,00 7.021,17€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.100,00 1.100,00 479,23€ *** = Ordentliche Aufwendungen 29.200,00 10.000,00 13.128,19€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.600,00 10.000,00 7.036,29€ ** + Finanzerträge -14.600,00 -14.400,00 -25.434,19€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -14.600,00 -14.400,00 -25.434,19€ ***** = Ordentliches Ergebnis -4.000,00 -4.400,00 -18.397,90€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -4.000,00 -4.400,00 -18.397,90€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 4.000 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 400 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Heinz und Inge Tschech Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -65.000,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.600 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -8.500 -8.300 -18.500,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -6.100 -6.100 -7.907,66 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -33.200 -14.400 -91.407,66 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 13.600 1.000 1.314,58 12 - Transferauszahlungen 6.900 7.900 2.387,48 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 188,40 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 20.600 9.000 3.890,46 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -12.600 -5.400 -87.517,20 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -35.000,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -45.000 -72.000 -97.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -45.000 -72.000 -132.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 988,80 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 49.000 76.400 101.882,50 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 49.000 76.400 102.871,30 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 4.000 4.400 -29.128,70 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -8.600 -1.000 -116.645,90 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -8.600 -1.000 -116.645,90 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -37.140,29 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -8.600 -1.000 -153.786,19 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -8.600 -1.000 -153.786,19 401 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Heinz und Inge Tschech Stiftung 1. Allgemeines Frau Inge Tschech hat die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung 2001 errichtet und sie mit einem Grundstockvermögen von 25.000 € ausgestattet. Im Jahr 2002 brachte sie nochmals 25.000 € ein. Kontinuierlich wurde das Grundstockvermögen durch Zustiftungen seitens der Stifterin erhöht. Frau Tschech verstarb im August 2019 und hinterlässt der Stiftung Teile ihres Nachlasses unter anderem eine Immobilie in der Äußeren Bayreuther Straße. Zudem gab es 2019 ein Zustiftung in das Grundstockvermögen der Stiftung durch den Nachlass der Frau Ursula Weber. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: . Im Jahr 2021 fallen ordentlichen Erträge in Höhe von 18.600 € an. Es handelt sich um Miet - und Pachterträge aus Anwesen, die erstmals in die Stiftung aufgenommen wurden. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 14.6 00 € ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 200 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 13.600 € um 12.600 € über dem Vorjahreswert, was durch die höheren Kosten für den Gebäudeunterhalt und Grundstücksbewirtschaftungskosten sowie den Aufwendungen für die Hausverwaltung bedingt ist. Die Abschreibungen betragen 7.600 €. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt si ch mit 1.100 € keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) mit 6.900 € liegen um 1.000 € unter dem Vorjahreswert mit 7.900 €. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt wird der Gewinn in Höhe von 4. 000 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere im Nennwert von 45.000 € zur Rückzahlung fällig (2020: 72.000 € ). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 402 Produkt: 240800 Rudolf Volland Stiftung Die rechtsfähige Rudolf Volland Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung bedürftiger Künstler aus der Stadt Nürnberg und aus Mittelfranken bei der Aufnahme in ein Altenheim oder ein Pflegeheim, satzungsgemäß erfüllt. Rudolf Volland Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige Künstlerinnen und Künstler.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,14 1,45 6,67% Eigenkapital der Stiftung 1.662.700,00 1.569.900,00 1.647.570,72€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 18.900,00 22.800,00 109.864,91€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 20.400,00 24.800,00 24.656,81€ maximal möglicher Kapitalerhalt 6.800,00 8.266,67 8.218,94€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 8.218,94€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 104,96 101,18 105,01% Anlagevermögen 1.584.100,00 1.551.600,00 1.569.030,03€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 109.800,00 70.500,00 109.773,94€ 403 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -31.001,14€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -31.001,14€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.500,00 6.800,00 8.055,39€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 8.200,00 6.500,00 7.723,93€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 12.100,00 14.500,00 24.201,82€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -8.260,77€ ** - Transferaufwendungen 12.100,00 14.500,00 15.941,05€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.300,00 1.800,00 1.653,76€ *** = Ordentliche Aufwendungen 21.900,00 23.100,00 25.650,20€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 21.900,00 23.100,00 -5.350,94€ ** + Finanzerträge -28.700,00 -31.400,00 -32.569,14€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -28.700,00 -31.400,00 -32.569,14€ ***** = Ordentliches Ergebnis -6.800,00 -8.300,00 -37.920,08€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -6.800,00 -8.300,00 -37.920,08€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 6.800 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 404 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Rudolf Volland Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.900 -2.900 -2.002,30 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -26.800 -28.500 -33.251,50 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -28.700 -31.400 -35.253,80 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.500 6.800 8.055,39 12 - Transferauszahlungen 12.100 14.500 33.117,82 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 188,40 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 20.700 21.400 41.361,61 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -8.000 -10.000 6.107,81 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -225.000 -168.000 -551.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -225.000 -168.000 -551.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 231.800 176.300 505.572,50 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 231.800 176.300 505.572,50 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 6.800 8.300 -45.427,50 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.200 -1.700 -39.319,69 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -1.200 -1.700 -39.319,69 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -70.454,25 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -1.200 -1.700 -109.773,94 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -1.200 -1.700 -109.773,94 405 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Rudolf Volland Stiftung 1. Allgemeines Aus dem Nachlass des 2001 verstorbenen Nürnberger Textilkaufmanns Rudolf Leonhard Volland wurde 2002 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Rudolf Volland Stiftung errichtet. Das Grundstockvermögen ist in Wertpapieren angelegt. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Es fallen 2021 wie im Vorjahr keine sonstigen ordentlichen Erträge an. Die Finanzerträge in Höhe von 28.700 € liegen mit 2.700 € unter dem Vorjahresbetrag von 31.400 €, da die Neuanlage von fälligen Finanzmitteln nur zu einem geringeren Zinssatz als bisher möglich ist. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 8.500 € um 1.700 € über dem Wert des Vorjahres ( 6.800 €). Hierin enthalten sind die um diesen Betrag erhöhten Aufwendungen für die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich auf 1.300 € (2020: 1.800 €). Dies ist auf die geringeren sonstigen Rückstellungen nach § 74 KommHV die u. a. die Rückstellungen für Prüfungsgebühren enthalten, zurückzuführen. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 12.100 € um 2.400 € unter dem Vorjahresansatz (14.500 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt w erden Gewinne in Höhe von 6.800 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere im Nennwert von 225.000 € zur Rückzahlung fällig (Vorjahr: 168.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 406 Produkt: 240900 Leo und Trude Denecke Stiftung Die rechtsfähige Leo und Trude Denecke Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung Nürnberger Hospizeinrichtungen bei der Arbeit nach den Prinzipien der Palliativmedizin, satzungsgemäß erfüllt. Leo-u. Trude-Denecke-Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Förderung Nürnberger Hospizeinrichtungen nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,55 0,95 4,02% Eigenkapital der Stiftung 325.700,00 326.500,00 322.778,38€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.800,00 3.100,00 12.974,75€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.500,00 3.800,00 721,46€ maximal möglicher Kapitalerhalt 833,33 1.266,67 240,49€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 240,49€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 106,26 105,60 106,31% Anlagevermögen 306.500,00 309.200,00 303.627,91€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 211.800,00 226.500,00 211.788,10€ 407 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.600,00 -19.600,00 -19.600,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -400,00 -15.567,11€ *** = Ordentliche Erträge -19.600,00 -20.000,00 -35.167,11€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 20.300,00 18.900,00 23.702,30€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 2.200,00 800,00 2.084,99€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 1.000,00 1.000,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 6.230,62€ ** - Transferaufwendungen 1.000,00 1.000,00 6.230,62€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.500,00 1.900,00 1.218,60€ *** = Ordentliche Aufwendungen 22.800,00 21.800,00 31.151,52€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.200,00 1.800,00 -4.015,59€ ** + Finanzerträge -4.000,00 -3.900,00 -5.140,44€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -4.000,00 -3.900,00 -5.140,44€ ***** = Ordentliches Ergebnis -800,00 -2.100,00 -9.156,03€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 4.598,44€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -800,00 -2.100,00 -4.557,59€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 800 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 408 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Leo und Trude Denecke Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.600 -19.600 -19.600,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.400 -500 -1.487,50 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.600 -3.400 -3.946,61 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -23.600 -23.500 -25.034,11 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 20.300 18.900 24.066,84 12 - Transferauszahlungen 1.000 1.000 0,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 1.200 1.200 5.698,19 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 22.500 21.100 29.765,03 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -1.100 -2.400 4.730,92 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -37.000 -33.000 -42.529,65 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -37.000 -33.000 -42.529,65 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 37.800 35.100 44.987,50 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 37.800 35.100 44.987,50 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 800 2.100 2.457,85 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -300 -300 7.188,77 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 7.500,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -300 -300 14.688,77 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -226.476,87 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -300 -300 -211.788,10 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -300 -300 -211.788,10 409 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Leo und Trude Denecke Stiftung 1. Allgemeines Frau Trude Denecke errichtete 2004 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Leo und Trude Denecke Stiftung. Das Grundstockvermögen besteht aus Wertpapieren. Frau Trude Denecke ist 2016 verstorben und hinterlässt der Stiftung Teile ihres Nachlasses unter anderem eine Immobilie in Fürth. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2021 fallen privatrechtliche Leistungsentgelte wie im Vorjahr in Höhe von 19.600 € an. Es handelt sich hierbei um die Miet - und Pachterträge der Immobilie Nürnberger Str. 28 in Fürth. Die Finanzerträge liegen mit 4.000 € auf dem Niveau des Vorjahres. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 20.300 € um 1.400 € über dem Ansatz des Vorjahres (18.900 €). Die Erhöhung ergibt sich insbesondere durch die höhere Erstattung an die Stiftungsverwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich um 400 € auf 1.500 € gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2020 sind 1.000 € Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) als Zweckausrichtung wie im Vorjahr geplant. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt wird der Gewinn in Höhe von 800 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere im Nennwert von 37.000 € zur Rückzahlung fällig (2020: 33.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 410 Produkt: 241000 Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung Die rechtsfähige Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Ausbildung von blinden und sehbehinderten jungen Menschen in Nürnberg an den Berufsfachschulen des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt. Max/Rosemarie Hübschmann Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Berufsfachschulen des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte NürnbergZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,87 1,07 3,70% Eigenkapital der Stiftung 57.500,00 55.900,00 57.101,78€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 500,00 600,00 2.110,82€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 600,00 700,00 750,57€ maximal möglicher Kapitalerhalt 200,00 233,33 250,19€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 250,19€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 106,09 105,87 106,18% Anlagevermögen 54.200,00 52.800,00 53.780,05€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 4.600,00 3.800,00 4.553,43€ 411 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.295,40€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.295,40€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 200,00 100,00 148,86€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 200,00 100,00 148,86€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 300,00 400,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 400,38€ ** - Transferaufwendungen 300,00 400,00 400,38€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 200,00 200,00 183,30€ *** = Ordentliche Aufwendungen 700,00 700,00 732,54€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 700,00 700,00 -562,86€ ** + Finanzerträge -900,00 -900,00 -982,73€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -900,00 -900,00 -982,73€ ***** = Ordentliches Ergebnis -200,00 -200,00 -1.545,59€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -200,00 -200,00 -1.545,59€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 200 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 412 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -900 -900 -1.008,50 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -900 -900 -1.008,50 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 200 100 148,86 12 - Transferauszahlungen 300 400 0,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 83,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 600 600 232,16 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -300 -300 -776,34 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -5.000 0 -17.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -5.000 0 -17.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 5.200 200 17.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 5.200 200 17.000,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 200 200 0,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -100 -100 -776,34 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -100 -100 -776,34 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -3.777,09 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -100 -100 -4.553,43 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -100 -100 -4.553,43 413 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 1. Allgemeines Frau Rosemarie Hübschmann errichtete 2005 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung. Das Grundstockvermögen besteht aus Wertpapieren. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Bei den Finanzerträgen in Höhe von 900 € ergibt sich keine Veränderung ge genüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 200 € um 100 € über dem Planansatz des Vorjahres. Dabei handelt es sich um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. In 2021 fallen sonstige ordentliche Aufwendungen mit 200 € in gleicher Höhe wie im Vorjahr an. Die Planungen sehen vor, dass Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) in Höhe von 300 € a usgezahlt werden. Damit werden 100 € weniger als im Vorjahr für die Zweckausrichtung zur Verfügung stehen. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt wird der Gewinn in Höhe von 200 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere in Höhe von 5.000 € zur Rückzahlung fällig (2020: 0 €). D er erwirtschaftete Gewinn in Höhe von 200 € wird in Wertpapieren angelegt. 414 Produkt: 241100 Frieda u. Helmut Schweimer-Stiftung Die rechtsfähige Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe und die Förderung der Tierhilfe und des Tierschutzes, satzungsgemäß erfüllt. Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen SOS Kinderdorf e.V., Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e. V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,20 1,29 10,49% Eigenkapital der Stiftung 847.900,00 769.300,00 840.767,43€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 10.200,00 9.900,00 88.184,63€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 11.400,00 11.100,00 11.350,06€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 30% des Überschusses 3.420,00 3.330,00 3.405,02€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 3.411,02€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 101,47 101,83 101,48% Anlagevermögen 835.600,00 755.500,00 828.522,07€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 9.200,00 33.300,00 9.234,84€ 415 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.200,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.200,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.400,00 1.600,00 1.348,38€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 1.400,00 1.600,00 1.348,38€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 6.800,00 6.200,00 6.900,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 2.239,04€ ** - Transferaufwendungen 6.800,00 6.200,00 9.139,04€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.300,00 1.300,00 155,85€ *** = Ordentliche Aufwendungen 9.500,00 9.100,00 10.643,27€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 9.500,00 9.100,00 9.443,27€ ** + Finanzerträge -12.900,00 -12.800,00 -12.854,29€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -12.900,00 -12.800,00 -12.854,29€ ***** = Ordentliches Ergebnis -3.400,00 -3.700,00 -3.411,02€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -3.400,00 -3.700,00 -3.411,02€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 3.400 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 416 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Frieda u. Helmut Schweimer-Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -12.900 -12.800 -12.867,50 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -12.900 -12.800 -12.867,50 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 1.400 1.600 1.348,38 12 - Transferauszahlungen 6.800 6.200 30.450,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 155,85 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 8.300 7.900 31.954,23 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -4.600 -4.900 19.086,73 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 0,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 3.400 3.700 5.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 3.400 3.700 5.000,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 3.400 3.700 5.000,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.200 -1.200 24.086,73 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -1.200 -1.200 24.086,73 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -33.321,57 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -1.200 -1.200 -9.234,84 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -1.200 -1.200 -9.234,84 417 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung 1. Allgemeines Herr Helmut Schweimer errichtete 2006 d ie unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung mit einem Grundstockvermögen in Höhe von 100.000 €. Im selben Jahr brachte der Stifter das Mietwohngebäude Brückenstr. 8 als Zustiftung ein. Nach dem Ableben des Stifters im Jahr 2014 musste das Objekt verkauft werden. Der Verkaufserlös, aus dem Ende 2016 erfolgten Verkaufes, wurde in Wertpapieren angelegt. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die Finanzerträge in Höhe von 12. 900 € halten sich bis auf 100 € auf dem Niveau des Vorjahres mit 12.800 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in Höhe von 1.400 € mit 200 € unter dem Ansatz des Vorjahres (1.600 €). Es handelt sich hier um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.300 € ergibt sich keine Verän- derung gegenüber dem Vorjahr. Auch die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit einem Betrag von 6.800 € um 600 € über dem Vorjahresansatz. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt wird der Gewinn in Höhe von 3. 400 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen Im Jahr 2021 werden wie im Vorjahr keine Wertpapiere zur Rückzahlung fällig. Der erwirtschaftete Jahresgewinn mit 3.400 € wird in Wertpapieren angelegt. 418 Produkt: 241200 Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard Die rechtsfähige Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendhilfe und der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe. Fischer-Schwanhäußer u. Schönfelder St.9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Einrichtungen der Jugendhilfe, Volks- und Berufsbildung; Kinder und Jugendliche nach Stiftungszweck Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,40 1,49 17,01% Eigenkapital der Stiftung 135.700,00 114.000,00 134.239,23€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.900,00 1.700,00 22.832,81€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.500,00 2.200,00 2.326,45€ maximal möglicher Kapitalerhalt 833,33 733,33 775,48€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 775,48€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 102,80 102,52 102,84% Anlagevermögen 132.000,00 111.200,00 130.532,34€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 30.400,00 20.200,00 30.371,92€ 419 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 -20.500,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -71,56€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -20.571,56€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 100,00 200,00 120,49€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 100,00 200,00 120,49€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 1.100,00 1.000,00 24.775,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -3.132,72€ ** - Transferaufwendungen 1.100,00 1.000,00 21.642,28€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 700,00 600,00 576,69€ *** = Ordentliche Aufwendungen 1.900,00 1.800,00 22.339,46€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.900,00 1.800,00 1.767,90€ ** + Finanzerträge -2.700,00 -2.500,00 -2.543,38€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -2.700,00 -2.500,00 -2.543,38€ ***** = Ordentliches Ergebnis -800,00 -700,00 -775,48€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -800,00 -700,00 -775,48€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 800 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 420 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard- 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -20.500,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -100 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.600 -2.500 -2.536,09 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -2.700 -2.500 -23.036,09 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 100 200 120,49 12 - Transferauszahlungen 1.100 1.000 12.695,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 96,44 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 1.300 1.300 12.911,93 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -1.400 -1.200 -10.124,16 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -10.000,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -10.000 -24.000 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -10.000 -24.000 -10.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 10.800 24.700 9.957,49 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 10.800 24.700 9.957,49 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 800 700 -42,51 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -600 -500 -10.166,67 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -600 -500 -10.166,67 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -20.205,25 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -600 -500 -30.371,92 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -600 -500 -30.371,92 421 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung 1. Allgemeines Herr Gebhard Schönfelder errichtete 2016 mit einem Grundstockvermögen von 125.000 € die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Ursula -Fischer- Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung. An der Stiftung beteiligen sich auch die Kinder von Frau Ursula-Fischer-Schwanhäußer, Frau Carolin und Herr Tobias Fischer sowie Frau Nina Heger. Die Stiftung soll die Früherziehung der Kinder von sogenannten bildungsfernen Familien unterstützen. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die Finanzerträge in Höhe von 2.700 € liegen leicht über dem Niveau des Vorjahres (2.500 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 100 € verringern sich um 100 € gegenüber dem Vorjahr. Dabei handelt es sich ausschließlich um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 700 €. Im Vergleich zu 2020 mit 600 € ergibt sich eine Erhöhung von 100 € bei der Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfungsgebühren des BKPV. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) betragen 1.100 € (Vorjahr: 1.000 €) 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt w erden Gewinne in Höhe von 8 00 € im Rahmen der Ergebnis - verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere im Nennwert von 10.000 € z ur Rückzahlung fälli g (2020: 24.000 €) . Der Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wi eder in Wertpapiere angelegt. 422 Produkt: 241300 Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung Die rechtsfähige Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung, von Kunst und Kultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege, ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten. Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Einrichtungen, die den Stiftungszweck fördern.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragsbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,18 1,28 88,36% Eigenkapital der Stiftung 4.344.500,00 3.212.100,00 4.298.811,90€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 94.500,00 41.000,00 3.798.603,87€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 94.800,00 42.300,00 62.358,96€ maximal möglicher Kapitalerhalt 31.600,00 14.100,00 20.786,32€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 20.786,32€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 103,56 100,48 103,06% Anlagevermögen 4.195.300,00 3.196.900,00 4.171.071,90€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 163.300,00 8.800,00 163.311,59€ 423 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -73.400,00 -74.200,00 -200,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00€ *** = Ordentliche Erträge -73.400,00 -74.200,00 -200,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 44.400,00 59.300,00 8.994,87€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 7.800,00 6.000,00 7.353,50€ ** - Planmäßige Abschreibungen 17.600,00 8.200,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 62.900,00 26.900,00 36.300,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 1.055,24€ ** - Transferaufwendungen 62.900,00 26.900,00 37.355,24€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.700,00 1.100,00 3.352,83€ *** = Ordentliche Aufwendungen 128.600,00 95.500,00 49.702,94€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 55.200,00 21.300,00 49.502,94€ ** + Finanzerträge -86.800,00 -35.400,00 -70.289,26€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -86.800,00 -35.400,00 -70.289,26€ ***** = Ordentliches Ergebnis -31.600,00 -14.100,00 -20.786,32€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -31.600,00 -14.100,00 -20.786,32€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 31.600 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 424 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -73.400 -74.200 -400,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -69.200 -1.800 -65.947,95 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -17.600 -33.600 -3.525,00 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -160.200 -109.600 -69.872,95 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 44.400 59.300 8.994,87 12 - Transferauszahlungen 62.900 26.900 4.000,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.700 100 2.352,83 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 111.000 86.300 15.347,70 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -49.200 -23.300 -54.525,25 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -1.510.000,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 -1.510.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 31.600 14.100 1.409.975,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 31.600 14.100 1.409.975,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 31.600 14.100 -100.025,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -17.600 -9.200 -154.550,25 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -17.600 -9.200 -154.550,25 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -8.761,34 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -17.600 -9.200 -163.311,59 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -17.600 -9.200 -163.311,59 425 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 1. Allgemeines Herr Eberhard Bauer hat 2017 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung errichtet. Das Grundstockvermögen besteht aus Wertpapieren, liquiden Mitteln sowie einem Ackergrundstück in Fürth-Poppenreuth, sowie einem Wohn- und Geschäftshaus in der Gebhard- str. 7 in Fürth und einer Eigentumswohnung in der Moststr. 31 in Fürth. Herr Eberhard Bauer ist im Frühjahr 2019 verstorben. Aus dessen Nachlass wurden Wertpapiere und Barmittel in das Grundstockvermögen überführt. Zusätzlich wurde durch eine Zustiftung das Grundstockvermögen erhöht. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 73.400 € (2020: 74.200 €). Es handelt sich hierbei um Miet- und Pachterträge aus der Vermietung von Immobilien. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 86.800 € (2020: 35.400 €) ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 51.400 € aufgrund der Überführung des Nachlasses in die Stiftung zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken auf 44.400 € (2020: 59.300 €). Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Gebäude und Grundstücksbewirtschaftung mit 15.500 € (2020: 37.500 €) und dem Gebäudeunterhalt von 15.500 € (2020: 10.000 €) , sowie um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung von 7.800 € (2020: 6.000 €) und die Erstattung an private Unternehmen mit 5.300 € (2020: 5.500 €). Die Grabpflege beträgt unverändert 300 €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich auf 3.700 € (Vorjahr: 1.1 00 €) . Hierbei handelt es sich um die erstmals anfallenden Gebäudeversicherungsbeiträge in Höhe von 3.500 €, sowie um Grundsteuer und Bankspesen mit je 100 €. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) in Höhe von 62.900 € liegen deutli ch über dem Vorjahresansatz von 26.900 €. Dies ist auf die höheren Finanzerträge aufgrund des Nachlasses zurückzuführen. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 31.600 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden keine Wertpapiere zur Rückzahlung fällig. Der erwirtschaftete Gewinn wird in Wertpapiere angelegt. 426 Produkt: 241400 Alfred Golombek Stiftung Die rechtsfähige Alfred Golombek Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von Menschen mit endogener Psychose und die Erforschung dieser Krankheit. Alfred Golombek Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck, ForschungseinrichtungenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,91 1,29 0,51% Eigenkapital der Stiftung 472.000,00 459.000,00 468.458,49€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 4.300,00 5.900,00 2.373,13€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 4.500,00 6.100,00 2.415,07€ maximal möglicher Kapitalerhalt 1.500,00 2.033,33 805,02€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 805,02€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 241,56 100,44 244,12% Anlagevermögen 195.400,00 457.000,00 191.900,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 280.000,00 5.000,00 280.026,60€ 427 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 600,00 600,00 55,18€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 600,00 600,00 55,18€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 2.800,00 3.900,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 1.568,11€ ** - Transferaufwendungen 2.800,00 3.900,00 1.568,11€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 300,00 300,00 190,53€ *** = Ordentliche Aufwendungen 3.700,00 4.800,00 1.813,82€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.700,00 4.800,00 1.813,82€ ** + Finanzerträge -5.200,00 -6.800,00 -2.618,84€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -5.200,00 -6.800,00 -2.618,84€ ***** = Ordentliches Ergebnis -1.500,00 -2.000,00 -805,02€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -1.500,00 -2.000,00 -805,02€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.500 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 428 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Alfred Golombek Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -5.200 -6.800 -2.618,84 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -5.200 -6.800 -2.618,84 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 600 600 55,18 12 - Transferauszahlungen 2.800 3.900 0,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 148,59 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 3.500 4.600 203,77 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -1.700 -2.200 -2.415,07 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 -150.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 -150.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 1.500 2.000 0,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 1.500 2.000 0,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.500 2.000 -150.000,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -200 -200 -152.415,07 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -200 -200 -152.415,07 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -127.611,53 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -200 -200 -280.026,60 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -200 -200 -280.026,60 429 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Alfred Golombek Stiftung 1. Allgemeines Der Stifter, Herr Prof. Dipl.-Ing. Alfred Golombek, der selbst a n endogener Psychose litt, hat verfügt, dass die Stiftung als Erbin seines gesamten Vermögens dazu bestimmt sein soll, Menschen, die an derselben Krankheit wie er leiden, zu helfen und die Erforschung dieser Krankheit zu fördern. Die Stiftung wurde 1998 gegründet mit dem Grundstockvermögen von derzeit 455.000 €. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen des Haushaltsplanes 2021: Im Planjahr fallen die Finanzerträge mit einer Höhe von 5.200 € um 1.600 € geringer aus, als im Vorjahr (6.800 €), da die Neuanlage von Finanzmitteln im Vorjahr teilweise nur zu einem geringeren Zinssatz als bisher möglich war. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 6 00 € handelt es sich um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung, deren Höhe unverändert gegenüber dem Vorjahr ist. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen wie im Vorjahr 300 €. Hierbei handelt es sich um die Bildung der Rückstellungen für drohende Verluste sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV und Bankspesen. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen bei 2.800 € und um 1.100 € unter dem Vorjahresansatz. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 1.500 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden keine Wertpapiere zur Rückzahlung fällig. Der erwirtschaftete Gewinn wird in Wertpapiere angelegt. 430 Produkt: 241500 Stiftung Lompa Die rechtsfähige Stiftung Lompa wird als Sondervermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von jungen Menschen im Rahmen der Erziehung, Bildung sowie auf ihrem Lebens- und Berufsweg einschließlich der Studentenhilfe in Nürnberg und im Landkreis Nürnberger Land. Stiftung Lompa9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Kinder und junge Menschen nach Stiftungszweck, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe für Projekte und Maßnahmen nach Stiftungszweck Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,88 0,56 98,84% Eigenkapital der Stiftung 409.700,00 607.400,00 407.239,47€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 3.600,00 3.400,00 402.514,41€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.800,00 3.600,00 712,41€ maximal möglicher Kapitalerhalt 1.266,67 1.200,00 237,47€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 237,47€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 102,02 100,20 101,09% Anlagevermögen 401.600,00 606.200,00 402.847,84€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 13.800,00 7.000,00 13.799,22€ 431 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 -10.000,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.500,00 -9.500,00 -3.950,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00€ *** = Ordentliche Erträge -9.500,00 -9.500,00 -13.950,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.100,00 4.100,00 1.550,90€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 700,00 700,00 115,26€ ** - Planmäßige Abschreibungen 3.700,00 3.700,00 1.770,77€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 2.300,00 2.200,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 0,00 0,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 10.274,94€ ** - Transferaufwendungen 2.300,00 2.200,00 10.274,94€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 300,00 300,00 314,80€ *** = Ordentliche Aufwendungen 10.400,00 10.300,00 13.911,41€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 900,00 800,00 -38,59€ ** + Finanzerträge -2.200,00 -2.000,00 -198,88€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -2.200,00 -2.000,00 -198,88€ ***** = Ordentliches Ergebnis -1.300,00 -1.200,00 -237,47€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -1.300,00 -1.200,00 -237,47€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.300 € der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 432 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Stiftung Lompa 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -15.000,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.500 -9.500 -1.500,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.000 0 -136,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.200 -2.000 0,00 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -11.700 -11.500 -16.636,00 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.100 4.100 115,26 12 - Transferauszahlungen 2.300 2.200 0,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 104,91 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 6.500 6.400 220,17 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -5.200 -5.100 -16.415,83 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -55.000,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -15.000 0 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -15.000 0 -55.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 2.616,61 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 16.300 1.200 55.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 16.300 1.200 57.616,61 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.300 1.200 2.616,61 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -3.900 -3.900 -13.799,22 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -3.900 -3.900 -13.799,22 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -3.900 -3.900 -13.799,22 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -3.900 -3.900 -13.799,22 433 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Stiftung Lompa 1. Allgemeines Frau Christa und Herr Prof. Norbert Lompa haben 2019 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung errichtet. Das Grundstockvermögen besteht aus Wertpapieren im Wert von ca. 100.000 €, liquiden Mitteln von 55.000 € sowie einer vermieteten Eigentumswohnung in 91207 Lauf. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen wie im Vorjahr 9.500 €. Es handelt sich hierbei um Mieterträge. Im Jahr 2021 fallen Finanzerträge in einer Höhe von 2.200 € (2020: 2.000 €) an. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.100 € bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen wie im Vorjahr 3 00 €. Es handelt sich um die Bildung der Rückstellungen für drohende Verluste sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV und die Bankspesen. Die Abschreibungen liegen gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 3.700 €. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) erhöhen sich um 100 € auf 2.300 €. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 1.300 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere in Höhe von 15.000,00 € zur Rückzahlung fällig . Der erwirtschaftete Gewinn wird in Wertpapiere angelegt. 434 Produkt: 241600 Hehl Stiftung Die rechtsfähige Hehl Stiftung wird als Sondervermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Gewährung von Stipendien und Ausbildungsbeihilfen an junge Menschen aus sozial schwachen Schichten und fördert Kunst und Kultur in Nürnberg. Hehl Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Junge Menschen nach Stiftungszweck, Einrichtungen auf dem Gebiet der bildenden und darstellenden Kunst, Theaterprojekte, Tanzproduktionen und Kunstausstellungen nach Stift Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,33 0,00 100,02% Eigenkapital der Stiftung 991.400,00 0,00 986.865,13€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 13.200,00 0,00 987.035,40€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 13.400,00 0,00 555,40€ maximal möglicher Kapitalerhalt 4.466,67 0,00 185,13€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 185,13€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 110,99 0,00 111,30% Anlagevermögen 893.200,00 0,00 886.680,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 100.000,00 0,00 99.986,51€ 435 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 800,00 0,00 13,49€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 800,00 0,00 13,49€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 8.700,00 0,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 170,27€ ** - Transferaufwendungen 8.700,00 0,00 170,27€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 300,00 0,00 271,40€ *** = Ordentliche Aufwendungen 9.800,00 0,00 455,16€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 9.800,00 0,00 455,16€ ** + Finanzerträge -14.300,00 0,00 -640,29€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -14.300,00 0,00 -640,29€ ***** = Ordentliches Ergebnis -4.500,00 0,00 -185,13€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -4.500,00 0,00 -185,13€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 4.500 € der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 436 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Hehl Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -14.300 0 0,00 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -14.300 0 0,00 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 800 0 13,49 12 - Transferauszahlungen 8.700 0 0,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 0,00 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 9.600 0 13,49 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -4.700 0 13,49 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -1.000.000,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -100.000 0 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -100.000 0 -1.000.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 104.500 0 900.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 104.500 0 900.000,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 4.500 0 -100.000,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -200 0 -99.986,51 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -200 0 -99.986,51 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -200 0 -99.986,51 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -200 0 -99.986,51 437 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Hehl Stiftung 1. Allgemeines Herr Klaus Hehl hat sich getreu dem Motto „Reichtum verpflichtet“ dazu entschieden, eine gemeinnützige Stiftung zu gründen, die im Oktober 2019 durch die Regierung Mittelfranken anerkannt wurde. Die Stiftung gewährt Stipendien und Ausbildungsbeihilfen an junge Menschen aus sozial schwachen Schichten und fördert Kunst und Kultur in Nürnberg. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Da es sich um eine nach der Haushaltsplanaufstellung für 2020 gegründete Stiftung handelt ergeben sich keine Vergleichszahlen zum Vorjahr. Im Planjahr wird mit Finanzerträgen in Höhe von 14.300 € gerechnet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 800 €. Es handelt sich um die Erstattung an die Stiftungsverwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in einer Höhe von 300 € geplant. Es handelt sich dabei um die Rückstellungen für Prüfungsgebühren des BKPV und den Aufwendungen für Bankspesen/Geldverkehr. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) erreichen einen Betrag von 8.700 €. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt w ird der Gewinn in Höhe von 4. 500 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere im Nennwert von 100.000 € zur Rückzahlung fällig. Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 438 Produkt: 241700 W. und I. Unger VSt. Die rechtsfähige Wolfram und Ilse Unger (Verbrauchsstiftung) wird als Sondervermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Durchführung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß, bis zum vollständigen Verbrauch des Stiftungsvermögens erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kultur sowie Wissenschaft und Forschung. Insbesondere durch die Pflege und Erhaltung von Kulturwerten sowie die Förderung der Wissenschaft und Forschung im Bereich der Geschichts-, Kultur- und Sozialwissenschaft. W.u.I. Unger Stiftung Verbrauchsstiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Konzertchöre, Museen und Ausstellungen in Nürnberg, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg e.V., die Förderung Stadtarchiv Nürnberg und Staatsarchiv Nürnberg nach Stiftungszweck. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit bis zum Verbrauch des Grundstockvermögens laut Satzung zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 200.000,00 0,00 200.000,00€ 439 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge -7.000,00 0,00 0,00€ *** = Ordentliche Erträge -7.000,00 0,00 0,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 300,00 0,00 0,00€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 300,00 0,00 0,00€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 7.400,00 0,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 0,00€ ** - Transferaufwendungen 7.400,00 0,00 0,00€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 300,00 0,00 0,00€ *** = Ordentliche Aufwendungen 8.000,00 0,00 0,00€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.000,00 0,00 0,00€ ** + Finanzerträge -1.000,00 0,00 0,00€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -1.000,00 0,00 0,00€ ***** = Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 0,00 0,00€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es handelt sich um eine Verbrauchsstiftung mit einem geplanten Überschuss von 0 €, da eine Zuführung zur Kapitalerhaltungsrücklage beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung entfällt. 440 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: W. und I. Unger Stiftung VsT. 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.000 0 0,00 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -1.000 0 0,00 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 300 0 0,00 12 - Transferauszahlungen 7.400 0 0,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 0 0,00 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 7.800 0 0,00 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 6.800 0 0,00 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -200.000,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 -200.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 0,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 0 0 -200.000,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 6.800 0 -200.000,00 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) 6.800 0 -200.000,00 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) 6.800 0 -200.000,00 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) 6.800 0 -200.000,00 441 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Wolfram und Ilse Unger Stiftung (Verbrauchsstiftung) 1. Allgemeines Frau Ilse Unger beschloss mit einem Teil des Nachlasses ihres verstorbenen Mannes und ehemaligen Stadtrats Wolfram Unger eine Verbrauchsstiftung ins Leben zu rufen. Die Stiftung wurde im Dezember 2019 von der Regierung Mittelfranken anerkannt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kultur sowie Wissenschaft und Forschung. Die Stiftung wird zunächst mit einem Verbrauchsvermögen von 200.000 € ausgestattet. Dieses wird innerhalb der nächsten 30 Jahre für die Erfüllung des Stiftungszwecks verbraucht. Nach Ablauf der 30 Jahre wird die Stiftung aufgehoben. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Da es sich um eine Ende 2019 gegründete Stiftung handelt und keine Möglichkeit zur Anmeldung zu der Haushaltsplanaufstellung für 2020 bestand, ergeben sich keine Vergleichszahlen zum Vorjahr. Im Jahr 2021 fallen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen 7.000 € an. Dabei handelt es sich um die nach der Satzung aufzulösenden Beträge aus dem Verbrauchsvermögen. Bei den Finanzerträgen wurde ein Betrag in Höhe von 1.000 € geplant. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen mit 300 € die Aufwendungen für die Erstattung an die Stiftungsverwaltung. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Rückstellungen für Prüfungsgebühren des BKPV sowie um die Aufwendungen für Bankspesen/Geldverkehr in einer Höhe von 300 €. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) betragen 7.400 €. 3. Stiftungsvermögen Der ermittelte Gewinn in Höhe von 1.000 € wird in Wertpapiere angelegt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden keine Wertpapiere zur Rückzahlung fällig. 442 443 Rechtsfähige Stiftungen C Andere kommunale Stiftungen (nicht kommunal verwaltete Stiftungen) Produkt Bezeichnung Stiftung 250100 Friedrich Freiherr von Haller’sche For- schungsstiftung 250200 Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar - Stif- tung 250300 Bäume für Nürnberg Stiftung Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, über - und außerplanmäßige Ausgaben der Stiftungen (Produkte 112001 bis 112032, Produkte 230100 bis 230700 [ KR 2301 bis 2307] , P ro- dukte 240100 bis 241700 [KR 2401 bis 2417], Produkte 2501 00 bis 250300 [ KR 2501 bis 2503]) zu bewilligen, wenn sie aus Mitteln bzw. Rücklagen der Stiftungen gedeckt werden können (Stadtrat sbeschluss vom 27.11.1985, Nr. 3). 444 445 Beilage ………… Sonderhaushaltspläne für die anderen kommunalen Stiftungen (nicht kommunal verwaltet) für das Haushaltsjahr 2021 Die Sonderhaushaltspläne der anderen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2021 werden wie folgt festgesetzt: 1. im Ergebnishaushalt mit Dem Gesamtbetrag der Erträge von Dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung 25.900 € 20.200 € 5.700 € Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar– Stiftung 452.400 € 375.700 € 76.700 € Bäume für Nürnberg Stiftung 3.700 € 2.600 € 1.100 € 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung a) 25.900 € a) 18.900 € a) 7.000 € b) 100.000 € b) 105.700 € b) - 5.700 € 1.300 € c) c) c) Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung a) 452.400 € a) 330.000 € a) 122.400 € b) 373.000 € b) 449.700 € b) -76.700 € 45.700 € c) c) c) Bäume für Nürnberg Stiftung a) 3.700 € a) 2.000 € a) 1.700 € b) 38.000 € b) 39.100 € b) -1.100 € 600 € c) c) c) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht. 446 Beilage 3 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der anderen kommunalen Stiftungen - in 1 000 € - Art Stand 01.01.2020 Voraussicht- liche Zugänge 2020 Voraussicht- liche Abgänge 2020 Voraussicht- licher Stand 01.01.2021 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungs- stiftung 36 7 43 0 2. Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar – Stiftung 280 77 357 0 3. Bäume für Nürnberg Stiftung 4 1 5 0 447 Liste der Einzelmaßnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der kommunalen, nicht kommunal verwalteten Stiftungen Finanzanlagen Ansatz 2021 Ansatz 2021 20501010000W 2501 Haller'sche Forschungsstiftung 100.000,00 € 105.700,00 € 5.700,00 € 20501020000W 2502 Linnhuber-Saar-Stiftung 373.000,00 € 449.700,00 € 76.700,00 € 20501030000W 2503 Bäume für Nürnberg Stiftung 38.000,00 € 39.100,00 € 1.100,00 € Summe 511.000,00 € 594.500,00 € 83.500,00 € Bei den Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen handelt es sich um Rückzahlungen fälliger Wertpapiere. Diese werden wieder reinvestiert und gemeinsam mit der gebildeten Kapitalerhaltungsrücklage in Finanzanlagen angelegt. Zur Bildung und Höhe der Kapitalerhaltungsrücklage wird auf die Erläuterungen zur Planung in den Produktdatenblättern der einzelnen Stiftungen verwiesen. Einzahlungen aus Verkauf Finanzanlagen SK: 55120003 Auszahlungen aus Kauf Finanzanlagen SK: 69922000 DifferenzAuftrag Buchungs- kreis Stiftung 448 Produkt: 250100 Freiherr von Haller'sche Forschungsstift Die rechtsfähige Friedrich Freiherr von Haller'sche Forschungsstiftung in Nürnberg wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung wissenschaftlicher Arbeiten, die der Vertiefung der Kenntnis der Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Nürnberg und ihres Gebietes dienen, satzungsgemäß erfüllt. Freiherr von Haller'sche Forschungsstift9205000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Wissenschaftler, Forscher, etc. nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,88 1,15 5,55% Eigenkapital der Stiftung 1.775.100,00 1.707.500,00 1.762.351,44€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 15.700,00 19.600,00 97.827,51€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 17.000,00 21.000,00 33.490,28€ maximal möglicher Kapitalerhalt 5.666,67 7.000,00 11.163,43€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 11.163,43€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 107,66 101,50 107,72% Anlagevermögen 1.648.800,00 1.682.300,00 1.636.050,18€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 360.600,00 256.500,00 360.568,43€ 449 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -17.024,13€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -17.024,13€ ** - Personalaufwendungen 100,00 100,00 51,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.400,00 7.300,00 7.944,85€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 8.400,00 7.300,00 7.944,85€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 10.000,00 12.600,00 10.248,57€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 12.744,88€ ** - Transferaufwendungen 10.000,00 12.600,00 22.993,45€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.700,00 1.800,00 1.371,80€ *** = Ordentliche Aufwendungen 20.200,00 21.800,00 32.361,10€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 20.200,00 21.800,00 15.336,97€ ** + Finanzerträge -25.900,00 -28.800,00 -41.924,53€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -25.900,00 -28.800,00 -41.924,53€ ***** = Ordentliches Ergebnis -5.700,00 -7.000,00 -26.587,56€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -5.700,00 -7.000,00 -26.587,56€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 5.700 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 450 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Freiherr von Haller'sche Forschungsstift 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -700 -1.300 -700,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -25.200 -27.500 -44.585,15 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -25.900 -28.800 -45.285,15 9 - Personalauszahlungen 100 100 51,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.400 7.300 7.944,85 12 - Transferauszahlungen 10.000 12.600 18.000,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 400 400 438,40 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 18.900 20.400 26.434,25 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -7.000 -8.400 -18.850,90 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -100.000 -117.000 -584.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -100.000 -117.000 -584.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 105.700 124.000 498.765,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 105.700 124.000 498.765,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 5.700 7.000 -85.235,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.300 -1.400 -104.085,90 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -1.300 -1.400 -104.085,90 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -256.482,53 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -1.300 -1.400 -360.568,43 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -1.300 -1.400 -360.568,43 451 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen anderen kommunalen Stiftung Friedrich Freiherr von Haller’sche Forschungsstiftung 1. Allgemeines Friedrich Freiherr Haller von Hallerstein hinterließ 1944 sein gesamtes Vermögen, darunter wertvolle Sammlungen und Bücher, der Stadt Nürnberg. Von einem Teil dieses Vermögens wurde auf seinen Wunsch die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende rechtsfähige Stiftung als Forschungsstiftung über die Reichsstadt Nürnberg errichtet. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Bei den Finanzerträgen in Höhe von 25.900 € (2020: 28.800 €) ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 2.900 € zu verzeichnen. Die passiven Personalaufwendungen bleiben mit 100 € auf dem Niveau des Vorjahres. Es handelt sich hierbei um Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Beiratsmitglieder. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 8.400 € um 1.100 € über dem Vorjahresansatz von 7.300 €. Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an die Stiftungs- verwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken auf 1.700 € (2020: 1.800 €). Die Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen in Höhe von 1.300 € verringert sich im Vergleich zum Vorjahr (1.400 €). Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für Prüfungen des BKPV sowie für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren. In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind zudem die Aufwendungen für Mitgliedschaften in Höhe von 300 € enthalten (2019: 300 €). Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) in Höhe von 10.000 € liegen unter dem Vorjahresansatz von 12.600 €. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 5.700 € im Rahmen der Ergebnis- verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere im Nennwert von 100.000 € zur Rückzahlung fällig (2020: 117.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 452 Produkt: 250200 Hedwig Linnhuber - Dr. Hans Saar-Stift. Die rechtsfähige Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar-Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Vereins der Altstadtfreunde Nürnberg e.V. und wissenschaftlicher Arbeiten, die der Vertiefung der Kenntnis der Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Nürnberg und ihres Gebietes dienen. Hedwig Linnhuber - Dr. Hans Saar - Stift9205000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Verein Altstadtfreunde Nürnberg e.V., Wissenschaftler, Forscher, etc. nach Stiftungszweck Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,74 2,82 4,09% Eigenkapital der Stiftung 8.289.500,00 8.105.500,00 8.135.622,78€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 226.800,00 228.400,00 332.911,35€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 230.000,00 231.700,00 219.703,25€ maximal möglicher Kapitalerhalt 76.666,67 77.233,33 73.234,42€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 73.234,42€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 105,38 103,75 104,33% Anlagevermögen 7.866.300,00 7.812.500,00 7.798.119,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 512.900,00 405.800,00 512.890,00€ 453 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -403.100,00 -398.300,00 -397.265,59€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -19.224,04€ *** = Ordentliche Erträge -403.100,00 -398.300,00 -416.489,63€ ** - Personalaufwendungen 100,00 100,00 51,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 178.000,00 171.600,00 185.507,32€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 25.600,00 26.800,00 24.232,25€ ** - Planmäßige Abschreibungen 42.800,00 42.900,00 42.831,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 150.100,00 151.200,00 145.700,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -434,11€ ** - Transferaufwendungen 150.100,00 151.200,00 145.265,89€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.700,00 4.900,00 3.554,16€ *** = Ordentliche Aufwendungen 375.700,00 370.700,00 377.209,37€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -27.400,00 -27.600,00 -39.280,26€ ** + Finanzerträge -49.300,00 -49.600,00 -51.478,20€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -49.300,00 -49.600,00 -51.478,20€ ***** = Ordentliches Ergebnis -76.700,00 -77.200,00 -90.758,46€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -76.700,00 -77.200,00 -90.758,46€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 76.700 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 454 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Hedwig Linnhuber - Dr. Hans Saar-Stift. 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -403.100 -398.300 -277.600,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -100 -100 -184,12 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -49.200 -49.500 -60.626,52 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -452.400 -447.900 -338.410,64 9 - Personalauszahlungen 100 100 51,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 178.000 171.600 80.445,81 12 - Transferauszahlungen 150.100 151.200 150.899,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 1.800 1.900 280,36 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 330.000 324.800 231.676,17 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -122.400 -123.100 -106.734,47 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -373.000 -150.000 -652.262,84 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -373.000 -150.000 -652.262,84 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 449.700 227.200 651.922,50 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 449.700 227.200 651.922,50 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 76.700 77.200 -340,34 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -45.700 -45.900 -107.074,81 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -45.700 -45.900 -107.074,81 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -405.815,19 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -45.700 -45.900 -512.890,00 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -45.700 -45.900 -512.890,00 455 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen anderen kommunalen Stiftung Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar-Stiftung 1. Allgemeines Aus dem Nachlass der 2003 verstorbenen Hedwig Linnhuber wurde 2004 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende rechtsfähige Hedwig Linnhuber - Dr. Hans Saar-Stiftung errichtet. Das Grundstockvermögen besteht aus jeweils zwei Mietwohnhäusern in München (Baaderstraße 76, Humboldtstraße 17) und Nürnberg (Bönerstraße 5, Schonerstraße 10), einem Wochenendhaus in Hüttenbach – Simmelsdorf sowie Wertpapieren und Barvermögen. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 403.100 € liegen um 4.800 € über dem Vorjahresansatz (398.300 €). Es handelt sich hierbei um Miet- und Pachterträge. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 49.300 € ( 2020: 49.600 €) ist ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die passiven Personalaufwendungen bleiben mit 100 € auf dem Niveau des Vorjahres. Es handelt sich hierbei um Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Stiftungsratsmitglieder. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 178.000 € um 6.400 € über dem Vorjahresansatz von 171.600 € . Hierin enthalten sind insbesondere die Aufwendungen für die Gebäude in Höhe von insgesamt 131.500 € (2020: 125.000 €), Grabpflegegebühren (300 €) sowie die Erstattungen an die Hausverwaltungen in Höhe von 20.600 € ( 2020: 19.500 €) und an die Stiftungsverwaltung von 25.600 € (2020: 26.800 €). Die Abschreibungen betragen 42.800 € (Vorjahr: 42.900 €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken auf 4.7 00 € ( 2020: 4.900 € ). Es sind in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insbesondere die Bildung der Rückstellungen für drohende Verluste sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV in Höhe von 2.9 00 € ( 2020: 3.000 €), Aufwendungen für Werbung und Inserate in Höhe von 1.200 € und Bankspesen in Höhe von 500 € (2020: 600 €) enthalten. Bei den Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) in Höhe von 150.100 € (2019: 151.200 €) ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 1.100 € zu verzeichnen. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 76.700 € im R ahmen der Ergebnis - verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2020 werden Wertpapiere im Nennwert von 373.000 € zur Rückzahlung fällig (2020: 150.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 456 Produkt: 250300 Bäume für Nürnberg Stiftung Die rechtsfähige Bäume für Nürnberg Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Schaffung und Pflege von Grün im öffentlichen Raum des Stadtgebietes Nürnberg, insbesondere die Neupflanzung und Pflege von Straßenbäumen sowie Öffentlichkeitsarbeit und umweltpädagogische Maßnahmen zu diesem Thema. Bäume für Nürnberg Stiftung9205000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Institutionen nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2019Plan 2020Plan 2021 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,55 0,22 10,19% Eigenkapital der Stiftung 201.900,00 183.000,00 200.387,98€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.100,00 400,00 20.418,02€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.400,00 1.100,00 2.990,50€ maximal möglicher Kapitalerhalt 1.133,33 366,67 996,83€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0,00 0,00 996,83€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 110,75 104,51 110,86% Anlagevermögen 182.300,00 175.100,00 180.759,45€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 70.500,00 31.600,00 70.490,00€ 457 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 -33.720,86€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.556,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -35.276,86€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 200,00 100,00 150,34€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 200,00 100,00 150,34€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 0,00 0,00 7.289,63€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 28.699,32€ ** - Transferaufwendungen 0,00 0,00 35.988,95€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.400,00 3.200,00 663,09€ *** = Ordentliche Aufwendungen 2.600,00 3.300,00 36.802,38€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.600,00 3.300,00 1.525,52€ ** + Finanzerträge -3.700,00 -3.700,00 -3.801,85€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -3.700,00 -3.700,00 -3.801,85€ ***** = Ordentliches Ergebnis -1.100,00 -400,00 -2.276,33€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -1.100,00 -400,00 -2.276,33€ Finanzen RE 2019Plan 2020Plan 2021 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.100 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 458 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Finanzhaushalt: Bäume für Nürnberg Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -33.720,86 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.700 -3.700 -4.005,63 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -3.700 -3.700 -37.726,49 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 200 100 150,34 12 - Transferauszahlungen 0 0 8.289,63 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 1.800 2.600 695,76 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 2.000 2.700 9.135,73 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -1.700 -1.000 -28.590,76 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -10.300,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -38.000 -5.000 -30.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -38.000 -5.000 -40.300,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 39.100 5.400 30.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 39.100 5.400 30.000,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.100 400 -10.300,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -600 -600 -38.890,76 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -600 -600 -38.890,76 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -31.599,24 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -600 -600 -70.490,00 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -600 -600 -70.490,00 459 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2021 der rechtsfähigen anderen kommunalen Stiftung Bäume für Nürnberg Stiftung 1. Allgemeines Mit den von der Stifterin Frau Margit Grüll eingebrachten Barmitteln in Höhe von 50.000 €, wurde im Oktober 2013 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende rechtsfähige „Bäume für Nürnberg Stiftung“ gegründet. Das Grundstockvermögen wurde in festver- zinslichen Wertpapieren angelegt. Die Stiftung erhält regelmäßig Spenden für den Stiftungszweck und erhielt seit 2014 bis zum Jahresende 2019 Zustiftungen in das Grundstockvermögen von insgesamt 147.200 €. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Bei den Finanzerträgen mit 3.700 € ergibt sich keine Veränderung zum Vorjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im Vergleich zum Vorjahr um 100 € höher. Es handelt sich hier um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich auf 2.400 € (2020: 3.200 €). Die Senkung im Vergleich zum Vorjahr ist auf die geringeren Aufwendungen für Werbung und Inserate zurückzuführen . D ie Rückstellungen für die Aufwendungen des BKPV (600 €) bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Für die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) wurde kein Planansatz eingestellt, da vorgesehen ist, die Ausrichtung vollständig aus den in 2021 eingehenden Spendenein- gängen zu finanzieren. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt w erden Gewinne in Höhe von 1.100 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere in Höhe von 38.000 € zur Rückzahlung fällig (2020: 5.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 460