1. N a c h t r a g s h a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Nürnberg
für das Haushaltsjahr 2021
Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i.d. F. d. Bek. vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 9. März 2021 (GVBl S. 74), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Nachtragshaushaltssatzung:
§1
(1) Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden
| erhöht um Euro | vermindert um Euro | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge | |
|---|---|---|---|
| gegenüber bisher Euro | auf nunmehr Euro verändert | ||
| 1.115.036 | 2.046.380.255 | 2.047.495.291 | |
| 2.096.275.802 | 2.096.275.802 | ||
| -49.895.547 | -48.780.511 | ||
| 1.115.036 | 1.988.564.880 | 1.989.679.916 | |
| 1.964.559.701 | 1.964.559.701 | ||
| 24.005.179 | 25.120.215 | ||
| 2.832.558 | 117.712.000 | 120.544.558 | |
| 3.947.593 | 448.516.600 | 452.464.194 | |
| -330.804.600 | -331.919.636 | ||
| 280.000.000 | 280.000.000 | ||
| 80.152.800 | 80.152.800 | ||
| 199.847.200 | 199.847.200 | ||
| -106.952.221 | -106.952.221 |
-
im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge der Gesamtbetrag der Aufwendungen und der Saldo (Jahresergebnis)
-
im Finanzhaushalt a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von
b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von
c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von
(2)bis (4) unverändert
(5) Der als Anlage beigefügte Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2021 wird hiermit festgesetzt, dadurch werden
| erhöht um Euro | vermindert um Euro | Und damit der Wirtschaftsplan einschl. der Nachträge | |
|---|---|---|---|
| gegenüber bisher Euro | auf nunmehr Euro verändert | ||
| -11.200 | 1.141.200 | 1.130.000 | |
| 852.723 | 3.778.021 | 4.630.744 | |
| 3.923 | 5.210.381 | 5.214.304 |
a) der Erfolgsplan die Erträge die Aufwendungen
b) der Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben
(6)bis (7) unverändert
§2
(1)bis (7) unverändert
§3
(1)bis (7) unverändert
§4
unverändert
§5
(1)bis (7) unverändert
§6
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.
| Ergebnishaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Plan Plan RE 2021 2020 2019 | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -983.990.000 | -984.830.000 | -1.010.789.309 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -536.378.865 | -536.004.078 | -524.233.711 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -6.167.438 | -5.886.292 | -6.162.722 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -83.362.022 | -69.386.734 | -86.726.212 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | -48.347.714 | -52.532.704 | -47.207.680 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -42.060.946 | -40.667.639 | -44.730.586 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -278.015.998 | -309.836.498 | -305.436.067 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | -43.847.241 | -46.977.187 | -104.147.379 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | -7.228.113 | -4.352.613 | -5.002.413 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | -4.711.803 | ||
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | -2.029.398.337 | -2.050.473.746 | -2.139.147.882 |
| 11 - Personalaufwendungen | 601.890.000 | 585.669.964 | 583.978.999 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 95.129.300 | 105.996.900 | 115.616.760 |
| 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 275.917.556 | 282.689.615 | 279.574.394 |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 106.301.729 | 110.977.897 | 104.288.543 |
| 15 - Transferaufwendungen | 870.313.526 | 827.417.752 | 831.833.927 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.902.072 | 126.493.069 | 156.348.084 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.063.454.182 | 2.039.245.199 | 2.071.640.707 |
| S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) | 34.055.846 | -11.228.547 | -67.507.174 |
| 17 + Finanzerträge | -14.829.514 | -15.869.214 | -26.702.313 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 32.460.490 | 32.694.490 | 34.753.536 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 17.630.976 | 16.825.276 | 8.051.222 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 51.686.821 | 5.596.728 | -59.455.952 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | -3.267.440 | -163.951 | -4.101.447 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 361.130 | 226.900 | 1.731.064 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | -2.906.310 | 62.949 | -2.370.383 |
| S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) | 48.780.511 | 5.659.677 | -61.826.335 |
| Mittelfristiger Ergebnisplan | ||
|---|---|---|
| Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| EUR | EUR | EUR |
| -1.013.922.000 | -1.050.922.000 | -1.099.480.000 |
| -553.028.100 | -570.576.672 | -590.952.203 |
| -6.383.299 | -6.606.714 | -6.830.129 |
| -84.612.451 | -86.304.701 | -88.420.013 |
| -51.151.882 | -53.709.479 | -56.126.402 |
| -42.691.859 | -43.545.698 | -44.612.993 |
| -296.338.944 | -305.573.253 | -315.213.690 |
| -44.894.122 | -45.577.225 | -46.610.353 |
| -7.336.535 | -7.483.266 | -7.666.679 |
| -2.100.359.192 | -2.170.299.007 | -2.255.912.463 |
| 618.908.186 | 636.286.350 | 653.684.423 |
| 97.031.885 | 98.972.523 | 100.913.161 |
| 273.794.834 | 278.506.612 | 284.982.875 |
| 112.419.381 | 117.993.390 | 123.332.030 |
| 908.331.951 | 945.020.914 | 977.837.878 |
| 122.420.297 | 121.157.337 | 124.247.622 |
| 2.132.906.535 | 2.197.937.126 | 2.264.997.988 |
| 32.547.342 | 27.638.119 | 9.085.525 |
| -14.970.758 | -15.184.345 | -15.464.405 |
| 30.475.158 | 30.643.045 | 29.550.779 |
| 15.504.400 | 15.458.701 | 14.086.375 |
| 48.051.743 | 43.096.820 | 23.171.900 |
| -3.317.928 | -3.385.432 | -3.469.145 |
| 366.572 | 373.904 | 383.042 |
| -2.951.356 | -3.011.528 | -3.086.102 |
| 45.100.387 | 40.085.292 | 20.085.797 |
Finanzhaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2021
| Ein- und Auszahlungen | Plan 2021 | Plan 2020 | RE 2019 |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -983.990.000 | -984.830.000 | -1.008.952.408 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -536.355.538 | -535.990.751 | -520.388.698 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | -6.167.438 | -5.886.292 | -5.845.896 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt | -83.312.022 | -69.341.734 | -85.687.289 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -41.710.391 | -40.256.789 | -44.431.079 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -278.015.998 | -309.836.498 | -301.072.604 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung | -59.122.729 | -60.894.635 | -74.439.235 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1.005.800 | -1.048.000 | -1.649.468 |
| S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) | -1.989.679.916 | -2.008.084.699 | -2.042.466.677 |
| 9 - Personalauszahlungen | 557.395.786 | 552.724.023 | 512.731.390 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 120.841.000 | 116.835.000 | 118.059.626 |
| 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. | 289.382.465 | 293.883.524 | 273.947.356 |
| 12 - Transferauszahlungen | 873.197.526 | 827.417.752 | 816.098.652 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung | 91.360.735 | 98.993.411 | 92.350.749 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 32.382.190 | 32.616.190 | 34.925.678 |
| S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) | 1.964.559.701 | 1.922.469.901 | 1.848.113.451 |
| S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) | -25.120.215 | -85.614.798 | -194.353.226 |
| 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen | -100.408.558 | -101.418.000 | -56.904.889 |
| 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -5.335.000 | -6.192.000 | -7.355.067 |
| 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen | -8.000.000 | -7.000.000 | -7.450.732 |
| 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen | -4.326.000 | -828.000 | -6.249.711 |
| 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. | -2.475.000 | -2.553.000 | -4.055.400 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) | -120.544.558 | -117.991.000 | -82.015.799 |
| 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken | 35.144.000 | 17.672.000 | 12.905.223 |
| 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen | 236.502.452 | 252.943.000 | 144.000.143 |
| 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen | 33.378.142 | 18.480.000 | 16.264.578 |
| 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen | 118.534.600 | 38.126.800 | 48.670.089 |
| 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen | 27.380.000 | 22.674.530 | 14.811.148 |
| 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. | 1.525.000 | 1.390.000 | 339.500 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) | 452.464.194 | 351.286.330 | 236.990.681 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) | 331.919.636 | 233.295.330 | 154.974.883 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) | 306.799.421 | 147.680.532 | -39.378.343 |
| 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen | -280.000.000 | -188.000.000 | -75.000.000 |
| 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. | |||
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) | -280.000.000 | -188.000.000 | -75.000.000 |
| 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung | 70.160.800 | 66.900.000 | 91.860.904 |
| 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg | 9.992.000 | 11.278.000 | 12.451.823 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) | 80.152.800 | 78.178.000 | 104.312.727 |
| S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) | -199.847.200 | -109.822.000 | 29.312.727 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) | 106.952.221 | 37.858.532 | -10.065.617 |
| 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -270.000.000 | -280.000.000 | -313.991.145 |
| 28a +/- Saldo durchlaufende Posten | -83.239.134 | ||
| S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, Z.28, 28a) | -163.047.779 | -242.141.468 | -407.295.896 |
| 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. | |||
| S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) | -163.047.779 | -242.141.468 | -407.295.896 |
| Mittelfriste Finanzplanung | ||
|---|---|---|
| Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| EUR | EUR | EUR |
| -1.013.922.000 | -1.050.922.000 | -1.099.480.000 |
| -553.004.423 | -570.552.521 | -590.927.460 |
| -6.383.299 | -6.606.714 | -6.830.129 |
| -84.561.701 | -86.252.936 | -88.366.980 |
| -42.336.046 | -43.182.768 | -44.241.169 |
| -296.338.944 | -305.573.253 | -315.213.690 |
| -59.968.917 | -61.113.269 | -62.543.040 |
| -963.817 | -929.437 | -899.538 |
| -2.057.479.147 | -2.125.132.898 | -2.208.502.006 |
| 573.482.119 | 589.951.762 | 606.483.910 |
| 123.257.820 | 125.722.976 | 128.188.133 |
| 294.247.706 | 295.678.081 | 302.706.591 |
| 908.331.951 | 945.020.914 | 977.837.878 |
| 92.751.431 | 94.585.553 | 96.896.680 |
| 30.396.858 | 30.564.745 | 29.472.479 |
| 2.022.467.886 | 2.081.524.032 | 2.141.585.671 |
| -35.011.261 | -43.608.866 | -66.916.335 |
| -116.478.000 | -125.508.000 | -109.666.000 |
| -5.424.000 | -5.650.000 | -5.622.000 |
| -8.000.000 | -8.000.000 | -8.000.000 |
| -3.325.000 | -2.680.000 | -2.540.000 |
| -2.295.000 | -2.123.000 | -1.994.000 |
| -135.522.000 | -143.961.000 | -127.822.000 |
| 24.457.000 | 20.897.000 | 20.597.000 |
| 300.064.260 | 258.483.337 | 392.073.262 |
| 31.635.000 | 25.161.000 | 14.622.000 |
| 70.144.000 | 60.000.000 | 50.000.000 |
| 21.306.000 | 8.063.000 | 3.440.000 |
| 1.235.000 | 800.000 | 800.000 |
| 448.841.260 | 373.404.337 | 481.532.262 |
| 313.319.260 | 229.443.337 | 353.710.262 |
| 278.307.999 | 185.834.471 | 286.793.926 |
| -293.000.000 | -248.000.000 | -310.000.000 |
| -293.000.000 | -248.000.000 | -310.000.000 |
| 75.250.000 | 84.000.000 | 93.700.000 |
| 18.099.000 | 22.724.000 | 17.256.000 |
| 93.349.000 | 106.724.000 | 110.956.000 |
| -199.651.000 | -141.276.000 | -199.044.000 |
| 78.656.999 | 44.558.471 | 87.749.926 |
| -163.047.779 | -84.390.780 | -39.832.309 |
| -84.390.780 | -39.832.309 | 47.917.617 |
| -84.390.780 | -39.832.309 | 47.917.617 |
Übersicht über die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt
| Teilhaushalt | Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz alt | Ansatz neu | Verbesserung (-) Verschlechterung (+) im Ergebnishaushalt | Verbesserung (-) Verschlechterung (+) im Finanzhaushalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Geschäftsbereichs-/referatsübergr. | L612100999 | 51410020 | Zuweisungen vom Land (Lehr-/Kibetr.pers.) | 0,00 € | -1.115.035,60 € | -1.115.035,60 € | -1.115.035,60 € |
| Veränderung Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.115.035,60 € | -1.115.035,60 € | ||||||
| b) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Referat für Schule und Sport Referat für Jugend, Familie u. Soz. | E6110014700E P2103000000V P3652000001V | 51810000 51510000 51510000 | Investitionspauschale Zuweisungen für Investitionen (Land) Zuweisungen für Investitionen (Land) | -9.478.000,00 € 0,00 € 0,00 € | -9.510.558,00 € -2.100.000,00 € -700.000,00 € | -32.558,00 € -2.100.000,00 € -700.000,00 € | |
| Veränderung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 € | -2.832.558,00 € | ||||||
| c) Auszahlung für Baumaßnahmen | Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 3. Bürgermeister Referat für Schule und Sport | P6120700000U P5414700000U P2110700000U | 69926400 69926551 69926401 | Hochbaumaßnahmen Tiefbau-Verkehrssig.-,Gleis-,Hafenanl.SÖR Hochbaumaßnahmen | 19.600.000,00 € 2.241.000,00 € 115.000,00 € | 17.141.873,65 € 1.501.577,55 € 0,00 € | -2.458.126,35 € -739.422,45 € -115.000,00 € | |
| Veränderung Saldo Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 € | -3.312.548,80 € | ||||||
| d) Auszahlung Erwerb bewegl. Vermögen | Referat für Schule und Sport Referat für Jugend, Familie u. Soz. | P2103000000V P3652000001V | 69923000 69923000 | Bewegl. Vermögen (HVE Schule _GM) Bewegl. Vermögen (Produkt 365200) | 80.000,00 € 190.000,00 € | 5.525.106,80 € 2.005.035,60 € | 5.445.106,80 € 1.815.035,60 € | |
| Veränderung bewegliches Vermögen | 0,00 € | 7.260.142,40 € | ||||||
| Veränderung gesamt | - 1.115.035,60 € | - € |
Plan 2021 Plan 2021
Franken-Stadion Nürnberg Erfolgsplan Plan 2020 Ist 2020 Plan 2022
"ALT" "NEU"
2021-2024
Euro Euro Euro Euro Euro
| 1. | Umsatzerlöse (z.B. Mieten, Pachten, Werberechte) | 1.602.608,34 | 1.265.815,65 | 1.141.200,00 | 1.130.000,00 | 1.467.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Andere aktivierte Eigenleistungen | |||||
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erträge/Erlöse (ohne 8. Zinsen und ähnliche Erträge) | 1.602.608,34 | 1.265.815,65 | 1.141.200,00 | 1.130.000,00 | 1.467.000,00 | |
| 4. | Material und Instandhaltung 4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Summe Material und Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. 6. | Personalaufwand Abschreibungen | 106.175,56 | 181.200,00 | 186.600,00 | 245.000,00 | |
| 2.420.000,00 | 2.195.158,26 | 2.148.069,00 | 2.118.000,00 | 2.150.000,00 | ||
| 7. | 7.1 Sonstige Aufwendungen | |||||
| 7.1.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1.2. Dienstleistungen städtischer Dienststellen 7.1.3. Dienstleistungen Dritter, Honorare 7.1.4. Miete Containeranlage und Klimageräte 7.1.5. Miete für Büroräume | 500.000,00 | 434.887,43 | 757.800,00 | 1.680.000,00 | 2.005.000,00 | |
| 30.000,00 60.000,00 4.000,00 | 16.337,82 34.269,50 7.981,75 3.840,00 | 15.600,00 65.000,00 10.740,00 | 0,00 65.000,00 12.000,00 3.840,00 | 0,00 50.000,00 12.765,00 3.840,00 | ||
| Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1 | 594.000,00 | 497.316,50 | 849.140,00 | 1.760.840,00 | 2.071.605,00 | |
| 7.2 Außerordentliche Aufwendungen 7.2.1 Confed Cup 7.2.2 Stadioneröffnung | ||||||
| Summe außerordentliche Aufwendungen 7.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.4.Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg 7.5. Büro- und Verwaltungskosten 7.6. Versicherungen, Abgaben 7.7 Abgänge Sachanlagen | 65.000,00 2.500,00 100.000,00 0,00 | 64.738,00 12.922,68 73.028,98 0,00 | 65.000,00 1.500,00 100.000,00 0,00 | 65.000,00 1.500,00 75.000,00 0,00 | 65.000,00 3.000,00 100.000,00 0,00 | |
| Summe sonstige und außerordentliche Aufwendungen 7.1- | 7.7 761.500,00 | 648.006,16 | 1.015.640,00 | 1.902.340,00 | 2.239.605,00 | |
| 8. | Zinsen u. ähnliche Erträge | |||||
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 480.000,00 | 473.788,37 | 433.111,60 | 423.804,00 | 379.456,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -2.058.891,66 | -2.157.312,70 | -2.636.820,60 | -3.500.744,00 | -3.547.061,00 | |
| 10. | Steuern aus Einkommen und vom Ertrag | |||||
| 11. | Sonstige Steuern | |||||
| Aufwendungen/Ausgaben | 3.661.500,00 | 3.423.128,35 | 3.778.020,60 | 4.630.744,00 | 5.014.061,00 | |
| 13. | Jahresgewinn+/Jahresverlust- | -2.058.891,66 | -2.157.312,70 | -2.636.820,60 | -3.500.744,00 | -3.547.061,00 |
| Ergebnis | -2.058.891,66 | -2.157.312,70 | -2.636.820,60 | -3.500.744,00 | -3.547.061,00 |
Franken-Stadion Nürnberg Finanzplan 2002-2024
| Summe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2021 2022 2023 2024 | 2002 - 2024 | |||||
| Vorschau "ALT"Vorschau "NEU" Vorschau Vorschau Vorschau | ||||||
| a)Stadionumbau/- erweiterung 943.000,00 654.112,64 2.605.505,00 456.904,78 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.892.672,10 | ||||||
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.815,07 | 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 | 3.892.224,08 | |
| a)altes Darlehen (12 Mio. Euro) | 1.078.560,00 | 1.703.560,00 | 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 | 32.609.302,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 17.704.309,00 | ||
| 3.Tilgung der Zinsschulden beim Träger 1.648.948,00 | ||||||
| 503.118,00 | ||||||
| 5.Periodenergebnis - Verlust 1.100.528,30 1.244.671,06 2.058.891,66 2.157.312,70 2.636.820,60 3.500.744,00 3.547.061,00 2.715.749,00 2.528.402,00 41.429.260,17 | ||||||
| 2.762.000,00 | 179.565,71 4.515.158,26 | |||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | |||
| 3.142.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 | 5.210.380,60 5.214.304,00 5.250.621,00 4.419.309,00 4.231.962,00 | 159.441.833,35 | ||||
| 2.467.278,66 | 2.195.158,26 | 0,00 | ||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| 2.450.000,00 | 2.420.000,00 | 2.148.069,00 2.118.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 2.041.000,00 | 46.729.298,11 | |||
| 2.Zuschüsse | ||||||
| 0,00 | 2.612.000,00 250.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 29.124.000,00 | |
| 100.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 650.000,00 | |||
| 200.000,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| Va)e Vrluesrltuasutsagulsegiclehi cvho mvo Tmr äTgreärg SerOLL 592.088,30 558.544,00 3.967.956,66 2.062.311,60 3.096.304,00 3.100.621,00 2.269.309,00 2.190.962,00 42.641.373,86 | ||||||
| 476.521,04 | 1.951.000,00 | |||||
| 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.476.521,04 | |||||
| 4.Periodenergebnis + Gewinn | ||||||
| 0,00 | 40.677.034,00 | |||||
| 5.210.380,60 5.214.304,00 5.250.621,00 4.419.309,00 4.231.962,00 | 163.449.227,01 |
2019
Vorschau
2020
Vorschau
0,00
3.142.088,30
0,00
6.387.956,66
Franken-Stadion Nürnberg 2002 - 2015 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 "ALT" 2021 "NEU" 2022
Vermögensplan 2020-2024
Plan IST Plan IST Plan IST Plan IST Plan Plan Plan
| I. | Mittelverwendung | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges Periodenergebnis - Verlust Darlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro) Tilgung der Zinsschulden beim Träger Restablöse Darlehen des Trägers Tilgung von neuen Darlehen Rückführung des Kontokorrentkontos Bildung einer Liquiditätsreserve | 54.193.150,54 3.840.048,68 22.962.874,28 15.246.882,00 1.648.948,00 503.118,00 16.625.749,00 | 400.000,00 20.000,00 2.597.824,00 500.000,00 1.078.560,00 | 245.893,32 533,90 2.335.846,39 500.000,00 1.078.560,00 | 821.000,00 20.000,00 2.226.600,00 6.641.060,00 0,00 | 344.010,60 11.641,50 1.398.944,18 6.641.060,00 0,00 | 943.000,00 20.000,00 1.100.528,30 1.603.560,00 0,00 | 654.112,64 0,00 1.244.671,06 1.703.560,00 0,00 2.762.000,00 | 2.605.505,00 20.000,00 2.058.891,66 1.703.560,00 0,00 | 456.904,78 17.815,07 2.157.312,70 1.703.560,00 0,00 179.565,71 | 850.000,00 20.000,00 2.636.820,60 1.703.560,00 0,00 | 0,00 10.000,00 3.500.744,00 1.703.560,00 0,00 | 0,00 0,00 3.547.061,00 1.703.560,00 0,00 |
| Summe | 115.020.770,50 | 4.596.384,00 | 4.160.833,61 | 9.708.660,00 | 8.395.656,28 | 3.667.088,30 | 6.364.343,70 | 6.387.956,66 | 4.515.158,26 | 5.210.380,60 | 5.214.304,00 | 5.250.621,00 | |
| II. | Mittelherkunft | ||||||||||||
| 1. 2. 3. 4. 5. | Abschreibungen Zuschüsse vom Land VVeerrlluussttaauussgglleeiicchh vvoomm TTrrääggeerr-SOLL Zuschuss vom Träger Zuschüsse vom Träger (Rücklagen) Zuschüsse von Dritten Rückführung aus der Liquiditätsreserve Periodenergebnis - Gewinn Kreditaufnahmen für Investitionen | 28.402.284,26 26.512.000,00 21.085.846,13 200.000,00 1.951.000,00 300.000,00 0,00 0,00 40.677.034,00 | 2.450.000,00 2.046.384,00 100.000,00 0,00 | 2.487.316,91 1.573.516,70 100.000,00 0,00 | 2.450.000,00 7.158.660,00 100.000,00 0,00 | 2.463.349,28 5.832.307,00 100.000,00 0,00 | 2.450.000,00 1.117.088,30 100.000,00 0,00 | 2.467.278,66 2.612.000,00 558.544,00 250.000,00 476.521,04 0,00 | 2.420.000,00 3.967.956,66 0,00 0,00 | 2.195.158,26 00,,0000 0,00 2.320.000,00 0,00 | 2.148.069,00 2.062.311,60 0,00 1.000.000,00 0,00 | 2.118.000,00 3.096.304,00 0,00 0,00 0,00 | 2.150.000,00 3.100.621,00 0,00 0,00 0,00 |
| Summe | 119.128.164,39 | 4.596.384,00 | 4.160.833,61 | 9.708.660,00 | 8.395.656,28 | 3.667.088,30 | 6.364.343,70 | 6.387.956,66 | 4.515.158,26 | 5.210.380,60 | 5.214.304,00 | 5.250.621,00 |