Haushaltsplan 2022 – Band 3

S tadtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 3 Eigenbetriebe, Beteiligungen und rechtsfähige Stiftungen I mpressum: H erausgeber: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg F otos: Stadt Nürnberg Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 B and 3 Beteiligungen Im Band 1 wird der Gesamthaushalt dargestellt. Im Band 2 werden die Teilhaushalte mit den zugehörigen Dienststellen und Produkten dargestellt. In halt Band 3 Eigenbetriebe, Beteiligun- gen und rechtsfähige Stiftungen A. Vorbemerkungen 1 B. Ermächtigung der Vertretungen 2 der Stadt Nürnberg C. Eigenbetriebe und sonstiges 4 Sondervermögen D. Beteiligungen 232 E. Rechtsfähige Stiftungen 345 A. V orbemerkungen E ntsprechend § 1 Abs. 3 Nr. 7 KommHV-Doppik wer- den im Band 3 die Wirtschaftspläne für das Jahr 202 2 und die letzten Jahresabschlüsse • der Eigenbetriebe und des sonstigen Sonderver- mögens, • der Unternehmen, an denen die Stadt mit über 50 % beteiligt ist, und • der rechtsfähigen Stiftungen abgedruckt. Mit d ieser Darstellung wird der Zweck verfolgt, dem Stadtrat und der Öffentlichkeit einen Überblick über die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit der Stadt Nürnberg zu geben. 1 Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Stadtrates (Etat) am 18.11,2021 Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 6.5. Wirtschaftspläne 2022 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt oder für die sie Anstaltsträger ist, zur Aufnahme von Fremddarlehen bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen für 2022 veranschlagten Beträge Beschluss: 1. Der Stadtrat ermächtigt die Vertreter der Stadt, in den Organen der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN), der noris inklusion gemeinnützige GmbH, der Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH (IGZ), der Noris­ Arbeit gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbH (NOA), der NOA.kommunal GmbH, der Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH, der NürnbergStift Service GmbH, der Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum, der wbg lmmohold Verwaltungs-GmbH, der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH und im selbstständigen Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg zustimmende Erklärungen zur Aufnahme von Fremddarlehen für Betriebsmittel und im Investitionsplan enthaltene Investitionen, bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen dieser Gesellschaften für 2022 vorgesehenen Beträge abzugeben. Das Gleiche gilt für Kreditverpflichtungen, deren kassenmäßige Verwirklichung in spätere Jahre fällt, sofern diese Kreditbeträge die Ansätze in den mittelfristigen Finanzplänen dieser Unternehmen nicht übersteigen. 2. Soweit die Stadt Nürnberg an Unternehmen mit 50 % und weniger beteiligt ist, werden die Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen grundsätzlich ermächtigt, zustimmende Erklärungen zur Aufnahme von Fremddarlehen für Betriebsmittel und im Investitionsplan enthaltene Investitionen abzugeben. Bei Fremddarlehen im Einzelfall von mehr als 5 Mio. EUR ist bei den unter dieser Ziffer angesprochenen Fällen vor Zustimmung durch die Vertreter der Stadt die Genehmigung des Finanzreferats einzuholen. 3. Außerdem werden die Vertreter der Stadt in den Organen von Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist, ermächtigt, die zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2021 üblichen Erklärungen - einschließlich der Entlastung des Aufsichtsrates, der Entlastung der Geschäftsführung und der Bestimmung der Abschlussprüfer für das nächste Wirtschaftsjahr sowie zur Genehmigung der Wirtschaftspläne 2022 abzugeben. Die Wirtschaftspläne der Mehrheitsbeteiligungen werden dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorgelegt. 4. Die Vertreter der Stadt Nürnberg in den Gesellschafterversammlungen der noris inklusion gemeinnützige GmbH und der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN) werden ermächtigt, die Übernahme des festgestellten Jahresverlustes der Gesellschaften durch die Stadt Nürnberg im Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermächtigung zu erklären. Einstimmig beschlossen B. Ermächtigungen der Vertreter der Stadt Nürnberg 2 3 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt C. Eigenbetriebe und sonstiges Sondervermögen C.1 A bfallwirtschaftsbetrieb 5 Stadt Nürnberg (ASN) C.2 Franken-Stadion Nürnberg (FSN) 34 C.3 NürnbergBad (NüBad) 47 C.4 NürnbergStift (NüSt) 61 C.5 Servicebetrieb Öffentlicher 101 Raum Nürnberg (SÖR) C.6 Stadtentwässerung und 133 Umweltanalytik Nürnberg (SUN) C.7 Sonderrücklage „Versorg- 228 ungsrücklage“ der Stadt 4 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 B and 3 Beteiligungen Ansprechpartner: R eferat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt C.1 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) C.1.1 Wirtschaftsplan 6 C.1.2 Jahresabschluss 31 5 Wirtschaftsplan 2022 Inhalt Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 1. Allgemeines 2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2025 3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2021 bis 2025 4. Kassen- und Investitionskredite Anlagen Anlage 1: Erfolgsplan 2022 Anlage 2: Erfolgsplanvorschau bis 2025 Anlage 3: Finanzplan 2022 Anlage 4: Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025 Anlage 5: Vermögensplan 2022 Anlage 6: Mittelfristiger Vermögensplan für die Jahre 2021 bis 2025 Anlage 7: Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan 2021 bis 2025 Anlage 8: Erläuterungen zum Vermögensplan 2022 Anlage 9: Stellenplan / Stellenübersicht 2022 6 Wirtschaftsplan 2022 Seite 1 1. Allgemeines Der Eigenbetrieb ASN (Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg) ist zuständig für die Durch- führung der Abfallwirtschaft nach der städtischen Abfallwirtschaftssatzung. Der Betrieb ASN beschäftigt ca. 430 Mitarbeiter. Er gliedert sich gemäß den Aufgaben bzw. Anforderungen in folgende Bereiche: 1.1 Abfallwirtschaft Die Stadt Nürnberg als kreisfreie Gemeinde ist für die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfall- gesetzes. Die sich aus dem KrWG ergebenden Aufgaben erfüllt die Stadt als Pflichtaufga- ben im eigenen Wirkungskreis (entsorgungspflichtige Körperschaft). Im Rahmen der innerstädtisc hen Organisation nimmt der Ei genbetrieb ASN die Pflichten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers wahr. Das zum 01.06.2012 in Kraft getretene Kreisl aufwirtschaftsgesetz (KrWG) ist die Umset- zung der europäischen Abfallrahmenrichtlinie und soll eine umfassende Modernisierung der Kreislaufwirtschaft bewirken. Insbesondere soll die Kreislaufwirtschaft stärker als bisher auf den Ressourcen-, Klima- und Umweltschutz aus gerichtet werden. Die bestehenden abfall- rechtlichen Regelungen sollen klarer und präziser sein, um die Vollzugs- und Rechtssicher- heit zu verbessern. Dies betri fft vor allem die Aufgabenteilung zwischen den Kommunen und der privaten Entsorgungswirtschaft. Das Mitte Mai 2017 beschlossene Verpackungsgesetz, welches am 01.01.2019 in Kraft ge- treten ist, konkretisiert die im KrWG enthaltene Ermächtigung für die Einführung einer „Wert- stofftonne“. Die Abfallentsorgung umfasst die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen. Die abfallwirtschaftlichen Maßnahmen - Sammeln - Einsammeln durch Hol- und Bringsysteme - Befördern - Behandeln - Lagern - Behandeln von Abfällen - Ablagern von Abfällen zur Beseitigung werden durch ASN bzw. durch beauftragte Dritte durchgeführt. 7 Wirtschaftsplan 2022 Seite 2 Zur Erfüllung der Aufgaben Förderung der Abfallvermeidung, Verwertung von Abfällen und Beseitigung von Abfällen betreibt die Stadt eine öffentliche Einrichtung und stellt geeignete Einrichtungen und Anlagen zur Verfügung. Daneben führt sie Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung) durch. ASN vollzieht hierbei die Abfallwirtschaftssatzung und die Abfallgebührensatzung der Stadt Nürnberg. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt ASN - jeweils auf der Basis entsprechender Zweckvereinbarungen - die Abfälle zur Beseitigung aus - dem Landkreis Nürnberger Land, - der Stadt Fürth, - aus dem Landkreis Fürth und - der Stadt Schwabach zur Behandlung in der MVA-Nür nberg. Für das Stadtgebiet Stei n hat ASN die Rest-, Bio- und Sperrmüllsammlung -auf der Grundlage einer zwischenzeitlich gekündigten Zweckver- einbarung mit dem Landkreis Fürth- bis 30.06.2014 durchgeführt. Im Sachgebiet Abfallwirtschaft werden alle Tätigkeiten und Aufgaben durchgeführt bzw. be- arbeitet, die mit dem Vermeiden, Verringern, Verwerten von Abfällen, der Einsammlung und dem Transport von Abfällen und der Abfallberatung zusammenhängen. Die Aufgaben im Einzelnen sind:  Müllabfuhr zum Einsammeln und Beförder n von Abfällen innerhalb der Systemabfuhr (Abfuhr von Abfällen, die in den nach der AbfS zulässigen Abfallbehältern an den ange- schlossenen Grundstücken überlassen werden). Für die Restmüllabfuhr sind ca. 85.430 graue Abfallbehälter mit einem Volumen von ca. 18.400.000 Litern, für die Biomüllabfuhr sind ca. 45.050 Biotonnen mit einem Volume n von ca. 5.606.000 Litern aufgestellt. Die Abfallbehälter werden mindestens einmal pro Woche geleert. Die Leistung wird im sog. Vollservice erbracht, d.h. die Abfallbehälter werden vom Personal der Müllabfuhr vom jeweiligen Standplatz geholt, zum Sammelfahrzeug transportiert, entleert und wieder zu- rückgestellt.  Bereitstellung, Umtausch, Reparatur und Volumenänder ung der stadteigenen Abfallbe- hälter mit der Erledigung von durchschnittlich 6.900 Aufträgen pro Jahr. 8 Wirtschaftsplan 2022 Seite 3  Sicherstellen der Sammlungs- und Transportlogistik mit Personal- u. Fahrzeugeinsatz für 26 Restmüll-, 14 Biomüll, 3 Sperrmülltouren, 3 Sperrmülltouren für Klein- bzw. Sammel- aufträge und die Beseitigung „wilder Abfall ablagerungen“ sowie 2 Behälterausfuhrtour.  Sperrmüllabfuhr auf Abruf Aufnahme, Disponierung und Erledigung von ca. 10.200 Spe rrmüllabholaufträgen pro Jahr (einschließlich separater Erfassung v on verwertbaren Materialien und Elektronik- schrott im Rahmen der Sperrmüllabholung).  Containerdienst mit Absetz- und Abrollcontai nern sowie Müllpresscontainern von 5,5 m3 bis 30 m3 für Sonderabfuhren, Gartenabfallsammlung und die Entsorgung von Großbe- trieben.  Betrieb einer mobilen Schadstoffsammelste lle für die Annahme von Problemabfällen aus Haushalten und aus dem verg leichbaren Kleingewerbe, das den Bürgern im regelmäßi- gen Wechsel bei den Wertstoffhöfen zur Verfügung steht.  Betrieb von 5 offenen und 2 mit Personal au sgestatteten Gartenabfallsammelstellen zur Annahme von ca. 23.400 t Gartenabfällen jährlich. Einmal jährliche Durchführung einer stadtweiten Christbaumsammlung an über 100 Plätzen. Die Gartenabfallsammelstelle an der Andernacher Straße soll nach Flächenerweiterung durch bauliche Maßnahmen unter Berücksichti gung der demografischen Entwicklung (Optimierung der Nutzbarkeit für mobilitätseingeschränkte Personen) deutlich ertüchtigt bzw. aufgewertet und dann auch mit personeller Ausstattung betrieben werden. Aus heu- tiger Sicht kann nach Abschluss der Pl anungen mit dem Bau noch in 2022 begonnen werden. Die notwendigen Investitionen wurden bereits im Vermögensplan 2021 vorgese- hen und stehen bis zum Abschluss der Maßnahme zur Verfügung.  Betrieb von 6 Wertstoffhöfen zur Annahme von Abfällen zur Verwertung und Sperrmüll mit einem beauftragten Dritten als Betriebs führer; Einrichtung von Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte auf den Wertstoffhöfen. Bereitstellung von Mehrwegge- schirr und Geschirrmobilen für private Nutzung durch Haushalte. Wegen eines anderweitigen Nutzungskonzepts wir d der bislang im Anwesen „Am Pfer- demarkt“ befindliche Wertstoff hof in eine städtische Fläche an der Uffenheimer Straße umziehen müssen. Das Planungs- und G enehmigungsverfahren dürfte in 2022 abge- schlossen werden können, so dass voraussichtlich zum Jahresbeginn 2023 mit den Bau- maßnahmen begonnen werden kann. De r neu konzipierte Wertstoffhof orientiert sich ebenfalls an der demografischen Entwicklung der Gesellschaft und sieht bereits Erweite- rungspotenziale für zusätzliche Aufgabenstellun gen, die sich aus dem Nachhaltigkeits- gedanken (Forcierung der Wiederverwendung – Aufbereitung) ergeben (z.B. Einrichtung eines „Repair-Cafes“) vor. Die notwendigen Investitionen wurden bereits im Vermögens- plan der Vorjahre vorgesehen und stehen bis zum Abschluss der Maßnahme zur Verfü- gung. 9 Wirtschaftsplan 2022 Seite 4  Abstimmung der Sammelsysteme für gebrauc hte Verkaufsverpackungen auf die Sam- melsysteme der Stadt mit den Systembetreibern (Gelber Sack, Altglascontainer); opera- tive Durchführung erfolgt rein privatwirtschaftlich durch Entsorgungsfirmen, die von den Systembetreibern beauftragt sind.  Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen im Vollzug der Nachweisverordnung für die Annahme von Abfällen in der MVA und auf der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“.  Abfallberatung durch hauptamt liche und ehrenamtliche Abfallber ater direkt im Haushalt oder an Informationsständen bzw. am „ASN-Infomobil“.  Förderung der Eigenkomposti erung durch Beratung und Gewährung eines Zuschusses für den Kauf eines Komposters.  Anpassung und Aktualisierung der Abfallwir tschafts- und der Abfallgebührensatzung.  Abschluss von Verträgen mit Dritten zur Er füllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben ein- schließlich Ausschreibungen, Vertragsanpass ungen und Abrechnung der Vertragsleis- tungen.  Führung des Bereiches Einsammlung und Beförderung als Entsorgungsfachbetrieb. Änderung bei der Erfassung und Verwertung von Altpapier Die "Gewerbliche Sammlung" von Altpapier wurde im Rahmen einer Vergleichsvereinba- rung zum 31.03.2021 eingestellt. Mit der Einstellung der "Gewerblichen Sammlung ist die bislang "ruhende" Entsorgungspflicht der Stadt Nürnberg wieder wir ksam geworden. Seit dem 01.04.2021 bis einschließlic h 31.07.2021 erfolgte die Erfassung des Altpapiers im Holsystem über die "blaue To nne" im Rahmen einer beau ftragten "Noterfassung" als stadteigenes Erfassungssystem. Nach einem EU-weiten, "offenen Verfahren" konnten sowohl die Erfassung (Sammlung und Trans port) als auch die erlösgenerierende Verwertung an jeweils bestbietende, privatwirtschaftliche Unternehmen für maximal 7 Jahre vergeben werden. An den Erfassungskosten (Aufwand) und an den Vermarktungserlösen (Erlöse) sind die Systembetreiber für "Verpackungsmaterialien" ("Duale Systeme") gem. Verpackungsgesetz -VerpackG- angemessen zu bete iligen. (Der Abschluss einer Abstimmungsvereinbarung hierzu samt Mitbenutzungsregelung für das stadteigene PPK-Erfassungssystem steht noch aus). 10 Wirtschaftsplan 2022 Seite 5 1.2 Müllverbrennungsanlage (MVA) Die Müllverbrennungsanlage im sogenannten Gleisdreieck St. Leonhard/Schweinau wurde 2001 in Betrieb genommen. Sie verfügt über drei baugleiche Verbrennungslinien mit einer Durchsatzleistung von jeweils ca. 10,5 Tonnen Müll pro Stunde und arbeitet nach dem Prinzip der wassergekühlten Rost- feuerungstechnik. Die Feuerle istungsregelung, ein automat isches Überwachungssystem, optimiert die Verbrennungsbedingungen. Die bei der Verbrennung entstehenden heißen Rauchgase werden durch einen Dampfer- zeuger geleitet und geben dort den größten Teil ihrer Wärme ab, bevor in einer mehrstufigen Abgasreinigungsanlage Stäube, Schwermetallv erbindungen, saure Sc hadgase (wie z.B. Salzsäure), Schwefeldioxid, Stickoxide sowie Dioxine und Furane abgeschieden werden. Der bei der thermischen Abfallbehandlung erz eugte Prozessdampf wird an die N-ERGIE abgegeben und dort zur Strom- und Fernwärmeerzeugung genutzt. Durch den Energiever- bund zwischen MVA und Heizkraftwerk Sandreuth können fossile Brennstoffe wie z.B. Erd- gas eingespart werden. Auf diese Weise gelangen jährlich, bei gleicher Energieausbeute, bis zu 120.000 Tonnen CO2 weniger in die Atmosphäre. Die Rückstandsprodukte des Ver- brennungsprozesses wie Schlacke und Metallsch rott aber auch Kessel- und Flugaschen, Gips und Sole können überwiegend einer Verwertung zugeführt werden. Im Jahr 2022 werden voraussichtlich ca. 217.000 t „Abfälle zur Beseitigung“ (davon ca. 134.000 t Hausmüll aus Nürnberg, ca. 12.000 t Gewerbeabfälle und ca. 71.000 t Hausmüll aus anderen Gebietskörperschaften) in der Müllverbrennungsanlage angeliefert. Darüber hinaus werden in begrenztem Umfang „Abfälle zur energetischen Verwertung“ angenom- men. Für die „Abfälle zur Beseitigung“ ist die Verbrennungsgebühr in der Abfallgebührensatzung festgelegt. Die Anlieferer von „Abfällen zur energetischen Verwertung“ entrichten hingegen ein privatrechtliches Entgelt. Die CO 2-Besteuerung im Sinne des novellierten Brennstoffe missionshandelsgesetzes (BEHG), das per Änderungsgesetz in wesentlichen Zügen zum 01.01.2021 in Kraft getreten ist, wird vorerst noch nicht auf die „thermi sche Behandlung von Siedlungsabfällen“ ange- wandt und findet daher keinen Niederschlag im vorgelegten Wirtschaftsplan. Laut einer Stellungna hme des Verbands kommunaler Unternehmen e.V. ( VKU) dient die thermische Abfallbehandlung ke inem unmittelbaren Produktions zweck, denn Abfälle sind keine gezielt hergestellten Produkte. Vielmehr geht es darum, die biologische sowie che- misch-physikalische Umwelt- und Siedlungshygiene sicherzustellen. Eine CO2-Bepreisung bei Siedlungsabfällen würde das Risiko verstärkter Abfallverbringung ins Ausland schaffen und könne keine verursachergerechte Lenkungswirk ung entfalten. Insbesondere könnten 11 Wirtschaftsplan 2022 Seite 6 die Betreiber thermischer Abfallbehandlungsanlagen nicht auf andere „Brennstoffe“ auswei- chen, die Anlagen haben vielmehr in erster Linie eine En tsorgungsfunktion; Siedlungsab- fälle sind eben keine „Brennstoffe“ wie Kohle, Öl oder Gas. Mit anderen Worten: Öl kann in der Erde bleiben, Abfall aber nicht in der Tonne! Die Einbeziehung in den Zertifikate-Handel hätte lediglich st eigende Abfallgebühren zur Folge, aber keinen -vom Gesetz intendierten- ökologischen Lenkungseffekt. Ein, vom VKU in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten kommt unt er anderem zu dem Ergebnis, dass sich die zum BEHG zu erlassenden Durchführungsverordnungen1 nicht auf Siedlungsabfälle be- ziehen dürfen, anderenfalls wären sie mangels Rechtsgrundlage dem Risiko der Nichtigkeit ausgesetzt. 1.3 Deponien Gemäß dem BayAbfG haben die entsorgungspflicht igen Körperschaften die Verpflichtung, eine TASi-Deponie der Klasse II mit ei ner verfügbaren Nutzungsdauer von mindestens 6 Jahren vorzuhalten. Um die Entsorgungssicherheit für nicht brennbar e Abfälle zu gewährleisten, betreibt die Stadt Nürnberg die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“. Die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ hat eine Gesamtkapazität von 1,5 Mio. m³, welche bis Ende 2022 komplett verfüllt sein wird. Mit den geringen Ablagerungsmengen der letzten J ahre würde die Verfüllung des Restvo- lumens mindestens bis zum Jahr 2040 dauern. Da betriebsnotwendige technische Einrich- tungen der Deponie in den nächsten 10 Jahren ihr technisches Nutzungsende erreichen, also abgewirtschaftet und nicht mehr funktionsfähig sein we rden, müssten sie mit hohem Investitionsaufwand ersetzt werden. Der Werkausschuss hat deswegen in seiner Sitzung am 29. Juni 2011 beschlossen, den Betrieb der Deponie Nürnberg- Süd bis zum Ablauf des Jahres 2022 zu beenden und bis dahin dort auch die entschrottete und aufbereite te Schlacke der Müllverbrennungsanlage als Einbau- und Abdeckmaterial (insbesondere für faserhaltige Abfälle) zu verwenden. Die von der Bundesregierung erlassenen Verordnungen (AblagerungsVO, DeponieVO) re- geln die Rahmenbedingungen für die Deponierung von Abfällen neu. Darüber hinaus wer- den die bisher in technischen Regelwerken (TA-Siedlungsabfall) beschriebenen Ausrüs- tungsstandards und Grenzwerte für Deponien nunmehr durch Verordnung verbindlich fest- geschrieben. 1 Eine die thermische Behandlung von Siedlungsabfällen betreffende Durchführungsverord- nung ist auf die nächste Legislaturperiode versc hoben; konkrete Erkenntnisse hierzu sind frühestens ab 2024 zu erwarten. 12 Wirtschaftsplan 2022 Seite 7 Für die Nürnberger Abfallwirtschaft bedeutet dies, dass seit Juni 2005 bei Störung oder Ausfall der Müllverbrennungsanlage, der Hausmü ll nicht mehr auf der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd "„notdeponiert“ werden darf. Darüber hinaus ist inzwischen die Genehmigung zur Ablagerung von Abfällen, die die Zuordnungskriterien der Deponieklasse II erfüllen, auf den Deponieabschnitten F – M zeit lich unbefristet erteilt. Der dafür notwendige Nachweis der technischen Gleichwertigkeit der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ mit den geforderten TASi-Deponie-Zuordnungskriterien für die Deponieklasse II wurde von den zuständigen Fachbehörden anerkannt und von der Regierung von Mittelfranken genehmigt. Nach ins besonders wirtschaftlichen Kriteri en ist noch festzulegen, mit welchem zeitlichen Horizont die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ weiterhin als Deponie der Klasse II betrieben werden soll. In diesem Zusammenhang ist die über das Jahr 2017 hinaus übernommene Verpflich- tung, die entsprechenden Abfä lle für den Landkreis Nürnber ger Land zu entsorgen, von Bedeutung. Die ehemalige, bereits geschlossene „Deponie Nord“ wurde rekultiviert und ist seit dem 30.6.1998 in der Nachsorgephase. Dabei muss der Oberflächendichtung, der Gasfassung und der Grundwasserqualität noch eine bes ondere Beachtung gewidmet werden. Derzeit entstehen Aufwendungen nur für die laufende Überwachung. Für eventuelle zukünftige Sa- nierungsmaßnahmen wurde eine Rückstellung in Höhe von ca. 1,3 Mio. EURO gebildet. 2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2025 2.1 Umsatzerlöse Hauptumsatzträger des ASN sind die Abfallgebühr, die Verbrennungsgebühr und die Depo- niegebühr. Die Abfallgebühr ist eine Benutzungsgebühr. Sie wird in Nürnberg nach einem Wahr- scheinlichkeitsmaßstab als Einheitsgebühr (ei ne Gebühr für alle Leistungen) erhoben. Als Bezugsgröße gilt ein Volumen-/Litermaßstab nach der Größe/Volumen der für die Restmüll- abfuhr zur Verfügung gestellten Abfallbehälter auf der Basis einer wöchentlichen Abfuhr. Mit der Abfallgebühr werden alle abfallwirtschaftlichen Kosten wie z. B. für Sammlung und Transport der Abfälle, Altpapiersammlung, Biomüll- und Gartenabfallsammlung, Errichtung und Betrieb von Wertstoffhöfen, Problemmüllsammlung, Sperrmüllabfuhr auf Abruf, Abfall- beratung sowie die Kosten für die Beseitigung der Abfälle in der Mü llverbrennungsanlage gedeckt. Die Abfallgebühr wurde ab 2020 im Rahmen der Neukalkulation gesenkt und bleibt bis zum Ende dieses neuen Kalkulationszeitraums im Jahr 2023 unverändert. Die Auswirkungen der CO2-Besteuerung auf Treibstoffe, die Mehrkosten für die Erfassung von Papier, Pappe und Kartonagen sowie die deutliche Steigerung im Bereich Personalkosten aufgrund der neuen Entgeltordnung Handwerk (siehe unter 2.4) werden voraussichtlich zu einer Erhöhung der Gebühr führen. Eine verlässliche Schätzung ist derzeit jedoch noch nicht möglich. 13 Wirtschaftsplan 2022 Seite 8 Die Verbrennungsgebühr in der Müllverbrennungsanlage wird für „Abfälle zur Beseitigung“ nach Gewicht abgerechnet. In dieser Gebühr si nd alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb und dem Unterhalt der Müllverbrennungsanlage stehen, enthal- ten. Die Verbrennungsgebühr wurde zuletzt ab 2019 gesenkt. Der aktuelle Kalkulationszeitraum läuft noch bis zum Jahr 2022. Die Auswirkungen der CO2-Besteuerung auf Treibstoffe und Energie sowie die deutlichen Mehraufwendungen im Bereich Personal aufgrund der neuen Entgeltordnung Handwerk (siehe unter 2.4) werden sich auf die Verbrennungsgebühr aus- wirken. Da der Großteil der technischen Anlagen ab 2022 sukzessive das jeweilige „Ab- schreibungsende“ erreicht, wird hierdurch, trotz erhöhten, „altersbedingten“ Instandset- zungsaufwands, wiederum ein Entlastungseffekt zur Verbrennungsgebühr erwartet. Eine verlässliche Schätzung ist derzeit jedoch noch nicht möglich. Bei Abfällen zur energetischen Verwertung wird ein privatrechtliches Entgelt abgerechnet. Bei der Deponiegebühr wurde eine Kalkulation von der „Wiege bis zur Bahre“ vorgenom- men, d. h. es wurden sämt liche Planungs- und Baukosten (einschließlich Rekultivierungs- und Nachsorgekosten, Ersatzinvestitionen sowie eventuell zu erbri ngende Sicherheitsleis- tungen) und die anfallenden Betriebskosten einbezogen. Für die Ablagerung der Schlacke wird im Rahmen der „Internen Leistungsverrechnung“ ein zusätzliches Entgelt erhoben, das die wirtschaftliche Situation der Deponie verbessert. Die diesbezüglichen Berechnungen wurden von der Fa. AU Consult GmbH durch ein Gut- achten bestätigt und werden jährlich aktualisiert. 2.2 Sonstige betriebliche Erlöse In diesem Posten sind insbesondere Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, Scha- densersatzleistungen, Mieteinnahmen und Pers onalkostenzuschüsse der Bundesagentur für Arbeit enthalten. 2.3 Materialaufwand und bezogene Leistungen Der Materialaufwand umfasst die Kosten für alle verbrauchten Materialien und bezogenen Leistungen, u. a. für Treibstoffe, Energie, den Betrieb der Wertstoffhöfe, die Erfassung der PPK sowie auch die Aufwendungen für Instands etzungsmaßnahmen in der Müllverbren- nungsanlage. Insbesondere im Bereich der Treibstoffe und Energiekosten sind aufgrund der CO2-Besteu- erung gemäß BEHG deutliche Mehraufwendungen zu erwarten. 14 Wirtschaftsplan 2022 Seite 9 2.4 Personalaufwand Der Personalaufwand umfasst die bezahlten Entgelte und Be soldungen der Beschäftigten und der Beamten. Außerdem ent hält er die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, die Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, gewährte Beihilfen und die Umlage für die Zusatzversorgungskasse. Aufgrund der Umsetzung der neuen Entgeltor dnung Handwerk Bayern (EGO Handwerk) wurden bei ASN im handwerklichen Bereich insgesamt 369 Stellen überführt. Die Personal- aufwendungen sind infolgedessen rückwirkend ab 2020 dauerhaft deutlich erhöht. Die dar- aus entstehenden Mehraufwendungen sowie anstehende Tarifsteigerungen sind im geplan- ten Personalaufwand berücksichtigt. 2.5 Abschreibungen Grundlagen der Abschreibungen sind die Anschaffungswerte des Anlagenbestandes sowie der Investitionsplan. Es wird die lineare Abschreibungsmethode vom Anschaffungswert angewandt. Zuwendun- gen und Zuschüsse, die in der Vergangenheit als Sonderabschreibungen abgesetzt wurden, sind im Berichtszeitraum nicht zu erwarten bzw. anzusetzen. 2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen geben die für das laufende Geschäft anzuset- zenden Kosten für Mieten und Pachten, Büroko sten, Verwaltungskostenumlage der Stadt Nürnberg, Versicherungen sowie vom ASN di rekt in Anspruch genommene Leistungen städtischer Dienststellen wieder. 2.7 Zinsen Im Zinsaufwand in Höhe von 1,9 Mio. EUR ist die Verzinsung der Bankdarlehen mit 1,2 Mio. EUR und die Aufzinsung von Rückstellungen nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz mit 0,7 Mio. EUR enthalten. Es sind Zinserträge im Umfang von 0,48 Mio. EUR zu erwarten. 2.8 Handelsrechtliches Ergebnis Der Eigenbetrieb ASN schließt in 2022 voraussichtlich mit einem Jahresverlust von ca. 5 Mio. EUR ab. Zum 01.01.2021 bestehen Gewinnvorträge in Höhe von ca. 81 Mio. EUR. 15 Wirtschaftsplan 2022 Seite 10 Der oben genannte Gewinnvortrag zum 01.01.2021 und der erwartete Verlust in 2021 in Höhe von ca. 6 Mio. EUR soll mit dem Jahre sverlust 2022 verrechnet werden und als Ge- winnvortrag in Höhe von ca. 70 Mio. € auf neue Rechnung vorgetragen werden. 3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2021 bis 2025 Dem Investitionsvolumen liegen die beabsichtigten Beschaffungen zugrunde. Für 2022 ergeben sich Ausgaben in Höhe von 3,5 Mio. EUR. Über den gesamten Planungszeitr aum von fünf Jahren sind Au sgaben in Höhe von 14,09 Mio. EUR vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt weitgehend über Abschrei- bungen. Die Entwicklung des Vermögens und der Schul den ab 2022 wird in der Finanzrechnung über die Mittelverwendung und der Mittelherkunft (Anlage 4) aufgeschlüsselt. Die Tilgungen für die Bankdarlehen verlaufen planmäßig. 4. Kassen- und Investitionskredite Der Höchstbetrag für „Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben“ für ASN be- trägt gemäß Art. 73 Absatz 2 GO für das Jahr 2022 12,67 Mio. EUR. 16 Anlage 1 IST Plan Plan 2020 2021 2022 TEUR TEUR TEUR 1. Umsatzerlöse 1.1. Gebühren veranlagt 43.503 43.922 44.144 1.2. andere Gebühren und Erlöse 1) 23.561 26.405 32.447 1.3. Auflösung passivierter Investitionszuschüsse 00 0 SUMME Umsatzerlöse 67.064 70.327 76.591 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen 00 0 3. Aktivierte Eigenleistungen 00 0 4. Sonstige betriebliche Erträge 581 21 32 5. Materialaufwand und bezogene Leistungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und bezogene Waren 10.373 9.703 10.853 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.599 18.148 28.359 SUMME Materialaufwand, bezogene Leistungen 28.972 27.851 39.212 6. Personalaufwand und Sozialabgaben a) Löhne u. Gehälter 18.496 19.037 20.515 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6.954 7.189 7.143 - davon für Altersversorgung 3.259 3.330 3.019 SUMME Personalaufwand 25.450 26.226 27.658 7. Abschreibungen 13.593 14.705 7.827 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.755 5.606 5.962 9. Zinsen und ähnliche Erträge 564 460 484 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.063 2.381 1.924 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ‐8.624 ‐5.961 ‐5.476 12. außerordentlicher Aufwand 00 0 13. außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) 00 0 14. Sonstige Steuern 42 42 42 15. Jahresgewinn (+) / -verlust (-) ‐8.666 ‐6.003 ‐5.518 Zuführung 1.140 1 1 Inanspruchnahme 1.577 1.640 1.080 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Erfolgsplan 2022 17 Ist Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 1. Umsatzerlöse 1) 67.064 70.327 76.591 72.749 83.160 83.666 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen 000000 3. Aktivierte Eigenleistungen 000000 4. Sonstige betriebliche Erträge 581 21 32 30 30 30 5. Materialaufwand / bezogene Leistungen 28.972 27.851 39.212 38.557 38.697 38.273 6. Personalaufwand und Sozialabgaben 25.450 26.226 27.658 27.735 28.370 28.986 7. Abschreibungen 13.593 14.705 7.827 7.320 7.469 7.414 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.755 5.606 5.962 5.770 5.880 5.997 9. Zinsen und ähnliche Erträge 564 460 484 484 484 484 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.063 2.381 1.924 1.762 1.647 1.446 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ‐8.624 ‐5.961 ‐5.476 ‐7.881 1.611 2.064 außerordentlicher Aufwand 000000 außerordentliches Ergebnis 000000 12. Sonstige Steuern 42 42 42 41 41 41 13. Jahresgewinn (+) / -verlust (-) ‐8.666 ‐6.003 ‐5.518 ‐7.922 1.570 2.023 14. Gewinn- / Verlustvortrag 89.853 81.187 75.184 69.666 61.744 63.314 15. Vortrag auf neue Rechnung 81.187 75.184 69.666 61.744 63.314 65.337 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Zuführung 011100 Inanspruchnahme 1.577 1.640 1.080 133 147 148 Erfolgsplanvorschau Anlage 2 18 Anlage 3 Finanzplan 2022 Mittelherkunft T-EUR Periodenergebnis Gewinn Abschreibungen / RBW Abgänge 7.827 Erhöhung der Rückstellungen1) 1.077 Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 0 Minderung liquider Mittel 3.632 Mittelzufluss gesamt 12.536 Mittelverwendung T-EUR Periodenergebnis Verlust 5.518 Investitionen Abfallwirtschaft 3.236 Müllverbrennung 113 Deponie 50 Verwaltung 100 Minderung der Rückstellungen1) 1.305 Minderung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 2.214 Erhöhung liquide Mittel Mittelverwendung gesamt 12.536 Erhöhung 1 Minderung 1.080 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 19 Anlage 4 Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025 Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2021 2022 2023 2024 2025 Mittelherkunft T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR Periodenergebnis Gewinn 1.570 2.023 Abschreibungen / RBW Abgänge 14.705 7.827 7.320 7.469 7.414 Erhöhung der Rückstellungen1) 1.338 1.077 944 882 812 Erhöhung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten Minderung der liquiden Mittel 1.000 3.632 9.947 576 Mittelzufluss gesamt 17.043 12.536 18.211 10.497 10.249 Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2021 2022 2023 2024 2025 Mittelverwendung T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR Periodenergebnis Verlust 6.003 5.518 7.922 Investitionen Abfallwirtschaft 4.210 3.236 2.452 2.422 679 Müllverbrennung 61 113 63 63 213 Deponie 30 50 0 0 0 Verwaltung 100 100 100 100 100 Minderung der Rückstellungen 1) 1.604 1.305 5.368 5.511 1.630 Minderung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 5.035 2.214 2.306 2.401 2.501 Erhöhung liquide Mittel 5.126 Mittelverwendung gesamt 17.043 12.536 18.211 10.497 10.249 Erhöhung 11100 Minderung 1.640 1.080 133 147 148 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 20 Anlage 5 Vermögensplan 2022 EUR EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 80.000,00 Grundstücke und Gebäude 100.000,00 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 0,00 Fahrzeuge 2.719.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 337.000,00 3.236.000,00 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 53.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 Betriebsanlagen 0,00 Maschinen 10.000,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 50.000,00 113.000,00 Deponie Grundstücke und Gebäude 0,00 Betriebsanlagen 20.000,00 Maschinen 5.000,00 Fahrzeuge 20.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 50.000,00 Verwaltung Fachspezifische Software 35.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.000,00 100.000,00 geplante Gesamtinvestitionen 3.499.000,00 21 Mittelfristiger Vermögensplan 2021 2022 2023 2024 2025 EUR EUR EUR EUR EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 30.000,00 80.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Grundstücke und Gebäude 1.600.000,00 100.000,00 350.000,00 100.000,00 100.000,00 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fahrzeuge 2.342.500,00 2.719.000,00 1.752.500,00 1.972.500,00 230.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 237.000,00 337.000,00 319.000,00 319.000,00 319.000,00 4.209.500,00 3.236.000,00 2.451.500,00 2.421.500,00 679.000,00 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 3.000,00 53.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maschinen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 61.000,00 113.000,00 63.000,00 63.000,00 213.000,00 Deponie Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebsanlagen 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Maschinen 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Fahrzeuge 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 (1 Verwaltung Fachspezifische Software 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 geplante Gesamtinvestitionen 4.400.500,00 3.499.000,00 2.614.500,00 2.584.500,00 992.000,00 Anlage 6 (1 Geplante Schließung der Deponie Süd zum 31.12.2022. 22 Anlage 7 Seite 1 2021 2022 2023 2024 2025 23456 Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 2020 30 2021 80 2022 30 0 0 Grundstücke und Gebäude 2020 1.600 2021 100 2022 350 0 0 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 2020 0 2021 0 2022 000 Fahrzeuge (Abfallsammelfahrzeuge) 2020 2.343 2021 2.719 2022 1.753 0 0 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2020 237 2021 337 2022 319 0 0 Deponie Grundstücke und Gebäude 2020 0 2021 0 2022 000 Betriebsanlagen 2020 20 2021 20 2022 000 Maschinen 2020 5 2021 5 2022 000 Fahrzeuge 2020 0 2021 20 2022 000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2020 5 2021 5 2022 000 4.240 3.286 2.452 0 0 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres: Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR 1 Zwischensumme 23 Anlage 7 Seite 2 2021 2022 2023 2024 2025 23456 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 2020 3 2021 53 2022 300 Grundstücke und Gebäude 2020 0 2021 0 2022 000 Betriebsanlagen 2020 0 2021 0 2022 000 Maschinen 2020 10 2021 10 2022 10 0 0 Fahrzeuge 2020 0 2021 0 2022 000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2020 48 2021 50 2022 50 0 0 Verwaltung Fachspezifische Software 2020 35 2021 35 2022 35 0 0 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2020 65 2021 65 2022 65 0 0 4.401 3.499 2.615 0 0 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres: Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR 1 Gesamtsumme 24 Anlage 8 Seite 1 EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software Standardsoftware/Erweiterung 70.000,00 Sonstiges 10.000,00 80.000,00 Grundstücke und Gebäude Gartenabfallsammelstellen 50.000,00 Sonstiges 50.000,00 100.000,00 Fahrzeuge Abfallsammelfahrzeuge (ASF) 1.454.000,00 Abrollkipper/Absetzkipper 565.000,00 Sperrmüllpresser 260.000,00 PKW 80.000,00 Sonstiges 10.000,00 2.719.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Büroeinrichtung 15.000,00 Datenendgeräte 40.000,00 Geräte für Wertstoffhöfe 8.000,00 Müllgroßbehälter (770/1.000 L) 200.000,00 Abroll-Absetzmulden 12.000,00 Müllpreßbehälter 52.000,00 Sonstiges 10.000,00 337.000,00 Summe Abfallwirtschaft 3.236.000,00 Erläuterungen zum Vermögensplan 2022 25 Anlage 8 Seite 2 Erläuterungen zum Vermögensplan 2022 EUR Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software Prozessleittechnik Betriebsführungssystem 50.000,00 Fachspezifische Software 3.000,00 53.000,00 Maschinen div. Maschinen und Geräte 10.000,00 10.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Datenendgeräte/server 5.000,00 Sonstiges 45.000,00 50.000,00 Summe Müllverbrennungsanlage 113.000,00 26 Anlage 8 Seite 3 Erläuterungen zum Vermögensplan 2022 EUR Deponie Betriebsanlagen Sonstiges 20.000,00 20.000,00 Maschinen Maschinen und Geräte 5.000,00 5.000,00 Fahrzeuge Straßenkehrmaschine 20.000,00 20.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstiges 5.000,00 5.000,00 Summe Deponie 50.000,00 27 Anlage 8 Seite 4 EUR Verwaltung Fachspezifische Software Erweiterung Standardsoftware 25.000,00 Netz- bzw. PC-Software 10.000,00 35.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Datenendgeräte 20.000,00 Hardware für IT-Abt. 5.000,00 Hardware für Anwender 10.000,00 Einrichtung 25.000,00 Sonstiges 5.000,00 65.000,00 Summe Verwaltung 100.000,00 Erläuterungen zum Vermögensplan 2022 28 Anlage 9 Seite 1 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN Stellenplan Beamte Laufbahn- gruppen Besol- dungs- gruppen Zahl der Stellen tatsächlicher Personal- bestand Bemerkungen 2020 2021 30.06.2021 Qualifik.ebene 4 NV Erste Werkleiterin (Höherer Dienst) A 16 0 0 0 A 15 0 0 0 A 14 1 1 1 Beamter zum 01.01.2021 gehoben (vorher A13) A 13 H 1 1 0 Qualifik.ebene 3 A 13 G 0 0 0 A 13 1 1 1 Beamter zum 01.01.2021 gehoben (vorher A12) (Gehob. Dienst) A 12 0 0 1 Beamtin zum 01.02.2021 gehoben A 11 5 5 3 A 10 0 0 1 A 9/10 G 1 1 0 Qualifik.ebene 2 A 9 M 0 0 0 (Mittlerer Dienst) A 8 2 2 2 A 7 1 1 1 A 6 0 0 0 A 5 0 0 0 Summe 12 12 10 Stellenplan Beschäftigte Entgelt- gruppen Zahl der Stellen tatsächlicher Personal- bestand Bemerkungen VG alt neu 2020 2021 30.06.2021 Außertariflich B2 1 1 1 Zweiter Werkleiter I E15Ü 0 0 0 I a E15 0 0 0 I b E14 3 3 2 II H + II G E13 2 2 2 III / II E12 2 2 1 IVa / III E11 2 3 4 IV a E10 3 3 3 E9c 13 13 13 E9b 12 11 10 E9a 36 36 34 Vc + Vc / Vb + LGr. 7 / 8 a E8 27 27 27 Umw. von E6/E7 nach E8 (EGO Handwerk By) LGr. 6 / 7 a E7 2 2 2 VIb / Vc + Vib + LGr. 5 / 6 a E6 100 100 97 Umw. ASF-Fahrer von E5 nach E6 (EGO Handwerk By) VII / VIb + V II + LGr. 4 / 5 a E5 16 16 17 LGr. 3 /4 a + 4 /4 a E4 199 199 194 Umw. Müllauflader von E3 nach E4 (EGO Handwerk By) VIII/VII + LGr. 2/3 a E3 8 8 9 LGr. 1/2a + 1/3 E2Ü 0 0 2 IX / Ixa + LGr. 1/1a E2 4 4 2 E1 0 0 0 Auszubildende 0 0 0 Summe 430 430 420 29 Anlage 9 Seite 2 Stellenübersicht gesamt Zahl der Stellen tatsächlicher Personalbestand 2020 2021 30.06.2021 Gesamt Davon Vollzeit Teilzeit Beamtinnen / Beamte 12 12 10 7 3 Beschäftigte 430 430 420 411 9 Summe 442 442 430 418 12 30 Bilanz Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz 4000 Aktiva 163.436,00 A. Anlagevermögen 129.317,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 15,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 15,00 22,00 -31,82 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 47.302,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 19.449,00 21.255,00 -8,50 2. Betriebsanlagen (ASN) 19.207,00 28.966,00 -33,69 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 2.253,00 2.762,00 -18,43 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 11,00 11,00 0,00 7. Fahrzeuge 4.360,00 4.678,00 -6,80 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 545,00 629,00 -13,35 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.477,00 115,00 1.184,35 III. Finanzanlagen 82.000,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 82.000,00 72.000,00 13,89 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 34.119,00 I. Vorräte 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.247,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.921,00 1.825,00 5,26 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 21.773,00 12.843,00 69,53 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 553,00 498,00 11,04 III. Wertpapiere 0,00 31 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Po stgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 9.872,00 30.673,00 -67,82 C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 163.436,00 A. Eigenkapital 84.188,00 I. Stammkapital II. Rücklagen 3.000,00 1. Allgemeine Rücklage 3.000,00 3.000,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 89.854,00 84.194,00 6,72 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -8.666,00 5.659,00 -253,14 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 38.482,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4.302,00 3.701,00 16,24 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 34.180,00 34.403,00 -0,65 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 40.766,00 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 34.633,00 39.622,00 -12,59 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5.073,00 5.026,00 0,94 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.300,00 2.205,00 4,31 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.300,00 2.205,00 4,31 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 3.457,00 3.162,00 9,33 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.457,00 3.162,00 9,33 5. Sonstige Verbindlichkeiten 376,00 331,00 13,60 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 371,00 331,00 12,08 b. davon aus Steuern 362,00 267,00 35,58 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 163.436,00 176.277,00 -7,28 32 Gewinn- und Verlustrechnung Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 67.065,00 79.115,00 -15,23 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 581,00 845,00 -31,24 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 398,00 47,00 746,81 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand -28.972,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -10.373,00 -10.056,00 -3,15 Aufwendungen für bezogene Leistungen -18.599,00 -17.802,00 -4,48 6. Personalaufwand -25.450,00 Löhne und Gehälter -18.497,00 -18.232,00 -1,45 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -3.695,00 -7.146,00 48,29 davon für Altersversorgung -3.258,00 -3.357,00 2,95 7. Abschreibungen -13.593,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -13.593,00 -13.668,00 0,55 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -5.755,00 -5.302,00 -8,54 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen -30,00 -61,00 50,82 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 564,00 546,00 3,30 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 davon von der Stadt Nürnberg 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.063,00 -2.599,00 -17,85 davon an die Stadt Nürnberg 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -8.623,00 5.702,00 -251,23 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern -43,00 -43,00 0,00 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -8.666,00 5.659,00 -253,14 33 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt C.2 Franken-Stadion Nürnberg (FSN) C.2.1 Wirtschaftsplan 35 C.2.2 Jahresabschluss 44 34 2 Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) für das Wirtschaftsjahr 2022 1. Einführung In den Wirtschaftsjahren 2019- 2020 wurden bzw. werden wieder verschiedene Bau-, Umbau-, und Sanierungsmaßnahmen, die laut Betreiber-Vertrag nicht von der Stadion Nürnberg Betriebs- GmbH zu übernehmen sind, durchgeführt. Erwähnenswert sind dabei insbesondere folgende Maßnahmen: Baumaßnahmen/zukünftiges Anlagevermögen:  Erweiterung der Vorkontrolle Gästeeingang  Erneuerung der CCTV-Anlage  Erneuerung der Polycarbonatbedachung Haupttribüne  Erneuerung von Treppenaufgängen Block 2-4 Sanierungs-/Wartungsmaßnahmen:  Wartung Panikentlastungstore  Wartung Brandmeldeanlage  Sanierung der Treppentürme Block 6+14  Wartung Schwingungsdämpfer  Sanierung Flutlichtmasten Für 2022-2024 sind folgende Maßnahmen angedacht:  Neubau von Treppenaufgängen Blöcke 26-28 (Neubau als Stahlbau)  Neubau von Treppenaufgängen Blöcke 8-12 (Neubau als Stahlbau)  Neubau von Treppenaufgängen Blöcke 16-20 (Neubau als Stahlbau)  Monitoring der Galerie  Monitoring Schwingungsdämpfer  Monitoring Polycarbonat-Platten gesamtes Stadiondach  Sanierung von Toiletten im Public-Bereich 35 3  Vorplatz FG2: Sanierung der Pflasterflächen und Baumscheiben  Entwässerung Stadiondach  Abdichtungsarbeiten Galerie Arbeitsfugen und Wandanschlüsse  Flutlichtmasten-Sanierung Fußpunkte  Sanierung der Sprachalarmierungsanlage  Netzersatzanlage-Ergebnisse der Begutachtung umsetzen  Sonstige „kleinere“ Reparaturen Die Sanierungs-bzw. Umbaumaßnahmen sind zurzeit auf die Substanzerhaltung ausgerichtet. Ge- gen Ende des Jahres 2021 ist die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie geplant. Nach den Er- gebnissen dieser Studie in der 2. Jahreshälfte 2022 wird die Entscheidung über eine Generalsanie- rung bzw. einen Neubau des Stadions vorbereitet. Die Kosten für den Neubau von Treppenaufgängen (gesamtes Kostenvolumen in Höhe von 3.200.000,00 € über die Jahre 2022 -2024) werden als Reparaturaufwand behandelt. Begründet wird dies damit, dass durch den Neubau von Treppenaufgängen keine wesentliche Verbesserung des Vermögensgegenstandes über den ursprünglichen Zustand hinaus erfolgt. 2. Erfolgsplan 2022 2.1 Umsatzerlöse Aufgrund der Corona-Pandemie waren bereits Wirtschaftsjahr 2020 die Rückgänge an Umsatzer- lösen in Höhe von 335.000,00 € zu verzeichnen (Kürzung aufgrund von Geisterspielen: 30.000,00 € pro Spiel). Aufgrund der Verringerung von Einnahmen beim 1. FC Nürnberg wurden die Mietzahlungen an die Stadion Nürnberg Betriebs -GmbH in geringerer Höhe geleistet. Dies führte dazu, dass auch die Nutzungsentgelte des FSN entsprechend reduziert wurden. Die im Betreibervertrag geregelten Nutzungsentgelte betragen im Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt 1.574.500,00 € (für den Zeitraum vom 01.01. -30.06.2022: 130.232,51 € mtl.; für den Zeitraum vom 01.07.-31.12.2022: 132.186,00 € mtl.). Die laut dem Betreibervertrag vereinbarte Steigerung des Nutzungsentgeltes (1,5%) wurde hierbei eingeplant. Für das 1. Halbjahr 2022 gehen wir wei- terhin von einer Kürzung des Nutzungsentgeltes in Höhe von 180. 000,00 € aus, welche aus der Durchführung von Geisterspielen resultiert. Zudem wurden im Wirtschaftsjahr 2022 die Erlöse aus Grundabgaben (resultieren aus der Weiterverrechnung an die Stadion Nürnberg Betriebs- GmbH) in Höhe von 62.000,00 € pro Jahr geplant. Außerdem fallen weiterhin die Erlöse aus der Vermietung der Funkstation in Höhe von 7.800 €, Erlöse aus der Dachmiete in Höhe von 2.500,00 € sowie die Erstattung von Energiekosten GLH in Höhe von 300,00 € an. Die gesamten geplanten Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2022 belaufen sich auf 1.467.000,00 €. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden die gesamten Nutzungsentgelte in H öhe von 1.600.000,00 € (für das 1. HJ 2023: 132.186,00 mtl.; für das 2. HJ 2023: 134.186,00 € mtl.) ge- plant. Die laut dem Betreibervertrag vereinbarte Steigerung des Nutzungsentgeltes (1,5%) wurde hierbei eingeplant . Im Wirtschaftsjahr 2023 wird keine Kür zung von Umsätzen aufgrund von Geisterspielen mehr geplant. Die anderen Erlöse (Grundabgaben, Vermietung der Funkstation , 36 4 Erlöse aus der Dachmiete sowie die Erstattungen von Energiekosten) bleiben unverändert. Die gesamten Plan-Umsätze 2023 betragen 1.671.000,00 €. Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden die jährlichen Nutzungsentgelte in Höhe von 1.622.000,00 € (für das 1. HJ 2024: 134.186,00 € mtl.; für das 2. HJ 2024: 136:181,32 € mtl.) geplant. Die laut dem Betreibervertrag vereinbarte Steigerung des Nutzungsentgeltes (1,5%) wurde hierbei eingeplant . Die anderen Erlöse (Grundabgaben, Vermietung der Funkstation, Erlöse aus der Dachmiete sowie die Erstattungen von Energiekosten) bleiben unverändert. Die gesamten Plan-Umsätze 2024 be- tragen 1.695.000,00 €. Bei der Planung von Umsatzerlösen gehen wir von der Zugehörigkeit des Hauptmieters 1. FCN zur 2. Bundesliga aus. 2.2 Personalaufwand  Herr Stenger, zweiter Werkleiter (Stufe E12, Entwicklungsstufe 6) Das monatliche Gehalt inkl. SV-Abgaben beträgt 8.230 €. Bei 13 Gehältern ergibt sich der Ge- samt-Aufwand in Höhe von 107.000,00 €.  Neuer Architekt, eingestellt im Januar 2021 (Stufe E11, Entwicklungsstufe 2) Das monatliche Gehalt inkl. SV-Abgaben beträgt 5.346 €. Bei 13 Gehältern ergibt sich der Ge- samt-Aufwand in Höhe von 69.500 €.  Halbtags-Verwaltungskraft, geplante Einstellung ab Oktober 2021 (Stufe 9c) Das monatliche Gehalt inkl. SV-Abgaben beträgt 1.800 €. Bei 12 Gehältern ergibt sich der Ge- samt-Aufwand in Höhe von 21.600 €.  Neuer Bauchtechniker, geplante Einstellung ab Januar 2022 (Stufe 9a) Das monatliche Gehalt inkl. SV-Abgaben beträgt 3.600 €. Bei 13 Gehältern ergibt sich der Ge- samt-Aufwand in Höhe von 46.800 €. Der gesamte Personalaufwand in den Jahren 2022-2023 beträgt 245.000,00 €. Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden kleinere Gehaltserhöhungen geplant; der Personalaufwand beläuft sich in 2024 auf 255.000,00 €. 2.3 Abschreibungen Trotz umfangreicher Investitionen in den Jahren 2013 bis 2015 ist, bedingt durch das Auslaufen der Abschreibungszeiträume für den Bereich „Technische Anlagen und Maschinen“, in den kom- menden Jahren kein gravierender Rückgang der Abschreibungen mehr zu erwarten. Für das Jahr 2022 wird daher in beiden Varianten ein Betrag über 2 Mio. € angesetzt. 2.4. Aufwendungen für Dienstleistungen städtischer Dienststellen Ab Oktober 2021 ist die Einstellung der neuen Hilfskraft (Nachfolgerin von der Frau Schneider) eingeplant. Das Honorar von Frau Schneider, welches unter den sonstigen betrieblichen Aufwen- dungen in den Vorjahren ausgewiesen wurde, entfällt ab dem Jahr 2022 in voller Höhe. 37 5 2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:  Reparaturaufwendungen Bei der Planung von zukünftigen Reparaturaufwendungen greifen die Sparmaßnahmen ein, diese sind nun auf die Substanzerhaltung ausgerichtet. Das gesamte Sachanlagevermögen ist sehr veral- tet. In der langfristigen Planung (über 5 Jahren hinweg) wird der Abriss des bestehenden und die Errichtung eines neuen Stadions in Aussicht gestellt. Die Reparaturaufwendungen sind unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Gegen Ende des Jahres 2021 ist die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie geplant. Nach den Ergebnissen dieser Studie in der 2. Jahreshäl fte 2022 wird die Entscheidung über eine Generalsanierung bzw. einen Neubau des Stadions vorbereitet. Die geschätzten Kosten der Machbarkeitsstudie in Höhe von 250.000,00 € werden im Wirtschaftsjahr 2022 anfallen. Als Reparaturaufwendungen werden im Wirt- schaftsjahr 2022 die Kosten in Höhe von 1.750.000,00 €, im Wirtschaftsjahr 2023- 1.415.000,00 € und im Wirtschaftsjahr 2024- 1.395.000,00 € geplant. Zudem beinhalten die sonstigen betrieblichen Aufwen- dungen die Kosten für die IT -Leistungsabrechnung der Stadt Nürnberg in Höhe von 5.000,00 € pro Jahr.  Bauliche Betreuung des Hochbauamtes Durch die Eistellung eines neuen Architekten beim Eigenbetrieb (die Eistellung erfolgte bereits im Januar 2021) werden ab dem Wirtsc haftsjahr 2022 keine Kosten für die bauliche Betreuung durch das Hochbauamt geplant.  Dienstleistungen Dritter, Honorare Diese Position beinhaltet die Honorare für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse (inkl. Buchführungskosten), Erstellung vo n Steuererklärungen sowie die geplanten Honorare für die Recht- und Steuerberatung (hierbei ist insbesondere die Abrechnung für die Begleitung der Be- triebsprüfung für 2016-2019 zu erwähnen). Es werden die jährlichen Kosten in Höhe von EUR 50.000,00 eingeplant.  Miete für Büroräume In den Vorjahren beinhaltete die Position die jährlichen Mietzahlungen für Archiv inkl. Neben- kosten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2022 fällt die Miete für Archiv weg. Hinzu kommt die Miete für Container (Büro von Herrn Stenger) sowie die Miete für 2 Klimageräte . Für die Mietzahlungen wurden insgesamt die jährlichen Kosten in Höhe von 16.605,00 € geplant.  Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg Pro Jahr ist mit der Zahlung von Verwaltungskosten in Höhe von EUR 65.000 zu rechnen. 38 6  Büro- und Verwaltungskosten Die Position beinhaltet die jähr lichen Kopier- und Telefon-und Internetkosten, die Ausgaben für Porto und die Kontoführungskosten . Wie gehen hierbei von den jährlich en Kosten in Höhe von 3.000,00-5.000,00 € aus.  Versicherungen, Abgaben Für die Versicherungen sowie für die Grundabgabenzahlungen (Grundsteuer, Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser) sind pro Jahr ca. EUR 100.000 zu leisten. 2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die abgebildeten Zinsaufwendungen werden aus den Tilgungsplänen entnommen. Bedingt durch die monatliche Pachtzahlung der Betreiber-Gesellschaft und der Zahlung von Zins- und Tilgungsleistungen zu bestimmten Zeitpunkten jeweils für das Halbjahr , ist es erforderlich , ein von der Eigenbetriebsverordnung abweichendes Kassenkreditlimit festzulegen. Das Kassenk- reditlimit wird auf 1.500.000 € festgelegt. 39 7 3. Vermögensplan und Finanzplan Im Stadion finden laufend notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten statt. Bereits in 2020 waren absehbar keine größeren (investiven) Bautätigkeiten (z.B. für Neubauten) vorgesehen. Sowohl Erkenntnisse bei FSN, als auch bei der Stadion Nürnberg Betriebs -GmbH, zeigen aller- dings, dass insbesondere die Sanierungskosten (konsumtiv) in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen sind. In den Wirtschaftsjahren 2022-2024 wurden keine Investitionen in das Anlagevermögen geplant. Es werden in den Wirtschaftsjahren 2022-2024 lediglich diverse Reparaturaufwendungen anfal- len. Im Wirtschaftsjahr 2019 war ein Überschuss an Liquidität in Höhe von 2.762.000,00 € zu ver- zeichnen. Dieser setzte sich wie folgt zusammen: - In 2019 wurde die abschließende Zuwendung des Freistaates Bayern zwecks Umbau des Stadions für die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Höhe von EUR 2.612.000 gewährt. - Zudem wurden in 2019 die restliche Kostenbeteiligung des 1. FC Nürnberg für den Umbau der Südost-Kurven in Höhe von EUR 150.000 geleistet. Der Liquiditätsüberschuss wurde zu einer sogenannten Liquiditätsreserve eingestellt. Die vorhan- dene Mehr-Liquidität wurden auf die Jahre 2021-2023 verteilt. Die Berücksichtigung erfolgt aus Rückführung aus der Liquiditätsreserve. Im Wirtschaftsjahr 2020 ist eine ungeplante Entnahme au s der Liquiditätsreserve (Übertrag von Mitteln vom Betriebsmittelkonto auf das Sparkassenkonto) in Höhe von 2.320.000,00 € erfolgt. Die Reserve ist somit ausgeschöpft. Für 2019 wurde bereits kein Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg gewährt (lt. Beschluss des Stadtrates vom 16.11.2020 ). Der Jahresverlust 2019 in Höhe von 1.244.671,06 € wurde mir der allgemeinen Rücklage verrechnet. Für das Wirtschaftsjahr 2022 ergibt sich ein berechneter Verlustausgleich durch die Stadt Nürn- berg in Höhe von 3.100.621,00 €. In den Folgejahren werden keine Zuschüsse durch Dritte gewährt. 40 Beilage 3.1 Erfolgsplan 2021-2024 Plan 2020 Ist 2020 Plan 2021 "ALT" Plan 2021 "NEU" Plan 2022 Euro Euro Euro Euro Euro 1. Umsatzerlöse (z.B. Mieten, Pachten, Werberechte) 1.602.608,34 1.265.815,65 1.141.200,00 1.130.000,00 1.467.000,00 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 3 . Sonstige betriebliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Erträge/Erlöse (ohne 8. Zinsen und ähnliche Erträge) 1.602.608,34 1.265.815,65 1.141.200,00 1.130.000,00 1.467.000,00 4. Material und Instandhaltung 4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Material und Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Personalaufwand 106.175,56 181.200,00 186.600,00 245.000,00 6. Abschreibungen 2.420.000,00 2.195.158,26 2.148.069,00 2.118.000,00 2.150.000,00 7. 7.1 Sonstige Aufwendungen 7.1.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen 500.000,00 434.887,43 757.800,00 1.680.000,00 2.005.000,00 7 .1.2. Dienstleistungen städtischer Dienststellen 30.000,00 16.337,82 15.600,00 0,00 0,00 7.1.3. Dienstleistungen Dritter, Honorare 6 0.000,00 34.269,50 65.000,00 65.000,00 50.000,00 7.1.4. Miete Containeranlage und Klimageräte 7 .981,75 12.000,00 12.765,00 7.1.5. Miete für Büroräume 4 .000,00 3.840,00 10.740,00 3.840,00 3.840,00 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1 594.000,00 497.316,50 849.140,00 1.760.840,00 2.071.605,00 7.2 Außerordentliche Aufwendungen 7.2.1 Confed Cup 7.2.2 Stadioneröffnung Summe außerordentliche Aufwendungen 7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.4.Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg 65.000,00 64.738,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 7.5. Büro- und Verwaltungskosten 2 .500,00 12.922,68 1.500,00 1.500,00 3.000,00 7.6. Versicherungen, Abgaben 1 00.000,00 73.028,98 100.000,00 75.000,00 100.000,00 7.7 Abgänge Sachanlagen 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe sonstige und außerordentliche Aufwendungen 7.1-7.7 761.500,00 648.006,16 1.015.640,00 1.902.340,00 2.239.605,00 8. Zinsen u. ähnliche Erträge 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 480.000,00 473.788,37 433.111,60 423.804,00 379.456,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.058.891,66 -2.157.312,70 -2.636.820,60 -3.500.744,00 -3.547.061,00 10. Steuern aus Einkommen und vom Ertrag 11. Sonstige Steuern Aufwendungen/Ausgaben 3.661.500,00 3.423.128,35 3.778.020,60 4.630.744,00 5.014.061,00 13. Jahresgewinn+/Jahresverlust- -2.058.891,66 -2.157.312,70 -2.636.820,60 -3.500.744,00 -3.547.061,00 Ergebnis -2.058.891,66 -2.157.312,70 -2.636.820,60 -3.500.744,00 -3.547.061,00 41 Beilage 3.2 Vermögensplan 2020-2024 2002 - 2015 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 "ALT" 2021 "NEU" 2022 Plan IST Plan IST Plan IST Plan IST Plan Plan Plan I. Mittelverwendung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1. Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV 54.193.150,54 400.000,00 245.893,32 821.000,00 344.010,60 943.000,00 654.112,64 2.605.505,00 456.904,78 850.000,00 0,00 0,00 Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges 3.84 0.048,68 20.000,00 533,90 20.000,00 11.641,50 20.000,00 0,00 20.000,00 17.815,07 20.000,00 10.000,00 0,00 2. Periodenergebnis - Verlust 22.962.874,28 2.597.824,00 2.335.846,39 2.226.600,00 1.398.944,18 1.100.528,30 1.244.671,06 2.058.891,66 2.157.312,70 2.636.820,60 3.500.744,00 3.54 7.061,00 3. D arlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro) 15.246.882,00 500.000,00 500.000,00 6.641.060,00 6.641.060,00 1.603.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.70 3.560,00 4. T ilgung der Zinsschulden beim Träger 1.648.948,00 5. Restablöse Darlehen des Trägers 503.118,00 6. Tilgung von neuen Darlehen 16.625.749,00 1.078.560,00 1.078.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. R ückführung des Kontokorrentkontos 8. Bildung einer Liquiditätsreserve 2.762.000,00 179.565,71 Summe 115.020.770,50 4.596.384,00 4.160.833,61 9.708.660,00 8.395.656,28 3.667.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 4.515.158,26 5.210.380,60 5.214.304,00 5.250.621,00 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 28.402.284,26 2.450.000,00 2.487.316,91 2.450.000,00 2.463.349,28 2.450.000,00 2.467.278,66 2.420.000,00 2.195.158,26 2.148.069,00 2.118.000,00 2.15 0.000,00 2. Z uschüsse vom Land 26.512.000,00 2.612.000,00 3. Verlustausgleich vom Träger 21.085.846,13 2.046.384,00 1.573.516,70 7.158.660,00 5.832.307,00 1.117.088,30 558.544,00 3.967.956,66 0,00 2.062.311,60 3.096.304,00 3.100.621,00Verlustausgleich vom Träger-SOLL 0,00 Zuschuss vom Träger 200.000,00 Zuschüsse vom Träger (Rücklagen) 1.951.000,00 Zuschüsse von Dritten 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rückführung aus der Liquiditätsreserve 0,00 476.521,04 2.320.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 4. Periodenergebnis - Gewinn 0,00 5. Kreditaufnahmen für Investitionen 40.677.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 119.128.164,39 4.596.384,00 4.160.833,61 9.708.660,00 8.395.656,28 3.667.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 4.515.158,26 5.210.380,60 5.214.304,00 5.250.621,00 42 Beilage 3.3 Summe 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2002 - 2024 Vorschau Ist Vorschau Ist Vorschau "ALT"Vorschau "NEU" Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen a) Stadionumbau/- erweiterung 943.000,00 654.112,64 2.605.505,00 456.904,78 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.892.672,10 b ) bewegliches Vermögen und sonstiges 20.000,00 0,00 20.000,00 17.815,07 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.892.224,08 2. Darlehenstilgung a) altes Darlehen (12 Mio. Euro) 1.078.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.70 3.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 32.609.302,00 b ) neue Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.704.309,00 3. Tilgung der Zinsschulden beim Träger 1.648.948,00 4. Restablöse Darlehen des Trägers 503.118,00 5. Periodenergebnis - Verlust 1.100.528,30 1.244.671,06 2.058.891,66 2.157.312,70 2.636.820,60 3.500.744,00 3.547.061,00 2.715.749,00 2.52 8.402,00 41.429.260,17 6 . Rückführung des Kontokorrentkontos 0,00 7. Bildung Liquiditätsreserve 0,00 2.762.000,00 0,00 179.565,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 3.142.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 4.515.158,26 5.210.380,60 5.214.304,00 5.250.621,00 4.419.309,00 4.231.962,00 159.441.833,35 0,00 II. Mittelherkunft 0,00 0,00 1. Abschreibungen 2.450.000,00 2.467.278,66 2.420.000,00 2.195.158,26 2.148.069,00 2.118.000,00 2.15 0.000,00 2.150.000,00 2.041.000,00 46.729.298,11 2 . Zuschüsse a) Land 0,00 2.612.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.124.000,00 b) von Dritten 100.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 c) vom Träger 200.000,00 3. Verlustausgleich 0,00 a) Verlustausgleich vom Träger 592.088,30 558.544,00 3.967.956,66 2.062.311,60 3.096.304,00 3.100.621,00 2.26 9.309,00 2.190.962,00 42.641.373,86Verlustausgleich vom Träger SOLL b) Träger (Rücklagen) 1.951.000,00 c) Rückführung aus der Liquiditätsreserve 476.521,04 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.476.521,04 4. Periodenergebnis + Gewinn 5. Kreditaufnahmen für Investitionen und Umschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 40.677.034,00 Summe 3.142.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 2.195.158,26 5.210.380,60 5.214.304,00 5.250.621,00 4.419.309,00 4.231.962,00 163.449.227,01 Finanzplan 2002- 2024 43 Bilanz Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 31.017,32 35.016,25 -11,42 A. Anlagevermögen 30.267,00 31.987,55 -5,38 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 30.267,00 31.987,55 -5,38 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 29.191,00 30.733,54 -5,02 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 972,00 1.172,52 -17,10 7. Fahrzeuge 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 17,00 28,57 -40,50 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 87,00 52,92 64,40 III. Finanzanlagen 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 750,00 I. Vorräte 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 602,00 2.939,50 -79,52 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 23,00 96,44 -76,15 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 577,00 2.840,72 -79,69 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 3. sonstige Vermögensgegenstände 2,00 2,29 -12,66 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 148,00 88,93 66,42 C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,32 0,32 0,00 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 31.017,00 35.016,25 -11,42 A. Eigenkapital 16.357,00 18.082,86 -9,54 44 I. Stammkapital 0,00 II. Rücklagen 18.514,00 19.327,53 -4,21 1. Allgemeine Rücklage 18.514,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -2.157,00 -1.244,67 -73,30 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 40,00 103,78 -61,46 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 40,00 103,78 -61,46 darin Aufwandsrückstellungen 0,00 F. Verbindlichkeiten 14.570,00 16.679,62 -12,65 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 14.309,00 16.021,06 -10,69 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.781,00 1.789,15 -0,46 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 241,00 178,43 35,07 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 241,00 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 19,00 473,12 -95,98 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 19,00 5. Sonstige Verbindlichkeiten 1,00 7,04 -85,80 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1,00 b. davon aus Steuern 1,00 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten 50,00 150,00 -66,67 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 31.016.732,01 35.016,25 88.478,11 45 Gewinn- und Verlustrechnung Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 1.266,00 2.234,70 -43,35 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 0,00 2,29 -100,00 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand 0,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen 6. Personalaufwand -106,00 Löhne und Gehälter -85,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -21,00 davon für Altersversorgung -6,00 7. Abschreibungen -2.195,00 2.467,30 -188,96 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -2.195,00 2.467,30 -188,96 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -648,00 502,61 -228,93 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 darin andere aperiodische Aufwendungen -8,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 0,00 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon von der Stadt Nürnberg 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -474,00 511,77 -192,62 davon an die Stadt Nürnberg -5,00 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -2.157,00 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -2.157,00 -1.244,67 -73,30 46 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt C.3 NürnbergBad (NüBad) C.3.1 Wirtschaftsplan 48 C.3.2 Jahresabschluss 58 47 Seite 1 von 4 NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2022 Anlage 1: Erläuterungsbericht 1. Einführung Mit Beschluss des Stadtrats vom 02. Juli 2003 wurde der Eigenbetrieb NürnbergBad gegrün- det und hat zum 01. Januar 2004 seine Tätigkeit aufgenommen. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb NürnbergBad vom 08. Juli 2003 wurde am 16. Juli 2003 im Amtsblatt der Stadt Nürnberg veröffentlicht. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte durch Satzung vom 05. August 2015. Der Eigenbetrieb NürnbergBad bewirtschaftet alle städtischen Hallenbäder:  Südstadtbad,  Nordostbad,  Katzwangbad,  Langwasserbad; und alle städtischen Freibäder:  Stadionbad,  Westbad,  Naturgartenbad. NürnbergBad ist für die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Sanierung und At- traktivitätssteigerung verantwortlich. Die wesentlichen Maßnahmen bisher waren:  2008 / 2009 – Südstadtbad; Sanierung, Erweiterung um Außenbereich und Sauna- landschaft  Dezember 2009 – Nordostbad; Erweiterung Außenbereich  September 2010 bis Juli 2011 – Westbad; vollständige Erneuerung  Mai 2013 bis Juli 2015 – Langwasserbad; Neubau  Februar 2017 bis Mai 2017 – Nordostbad; Neubau einer Röhrenrutsche  Juli 2017 bis Oktober 2017 – Nordostbad; Neugestaltung des Vorplatzes  2018 – Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadionbad; Umbau und Neugestaltung des Eingangsbereichs im Katzwangbad  Im Oktober 2020 beauftragte der Nürnberger Stadtrat den Eigenbetrieb NürnbergBad mit der Generalsanierung und Wiedereröffnung des Volksbades. Die Umsetzung er- folgt durch eine Projektorganisation. Projektleiter ist der Zweite Werkleiter des Eigen- betriebs. Die Wiedereröffnung des Volksbades ist für Ende des Jahres 2024 geplant. In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbe- triebs NürnbergBad dargestellt. 48 Seite 2 von 4 2. Erfolgsplan Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt aufgrund der Zahlen des Jahresabschlusses 2020 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2021, unter Berücksichtigung der Corona bedingten Einflüsse. 2.1 Umsatzerlöse Zur Ermittlung der Umsatzerlöse wird berücksichtigt, dass ein vollständiger Normalbetrieb für das Jahr 2022 noch nicht sicher erscheint. Es wird mit 800.000 Besucher für das Gesamtjahr 2022 geplant (2021: 600.000 Besucher / 2020: 445.720 Besucher / 2019: 1.182.000 Besu- cher) 2.2 Material und Instandhaltung Der Aufwand für Gas, Strom, Wasser und Heizung (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurde aus den Verbrauchsdaten der Vergangenheit und der unterstellten Nutzungsintensität und Nutzungsdauer, Corona angepasst, ermittelt. Dabei wurde eine durchschnittliche Preisstei- gerungsrate von 3 % unterstellt. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Anlage 3) mit 739 TEUR sowie für die Fremdreinigung mit 500 TEUR. 2.3 Personalaufwand Die Tarifeinigung vom 25.10.2020 sieht folgende stufenweise Erhöhungen der Tabellenent- gelte vor:  ab 01.04.2021: 1,4 %  ab 01.04.2022: 1,8 % Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit bis 31.12.2022. Der Jahresabschluss 2020 weist Gesamtpersonalkosten von 4.475 TEUR (2019: 4.673 TEUR) aus. Die Personalkosten der bei NürnbergBad angesiedelten Projektgruppe für das Volksbad werden mit etwa 380 TEUR p.a. in 2022 erstmal in voller Höhe anfallen. Ausgehend von einer weitgehenden Normalisierung der Personalkosten des Bäderbetriebes in 2022 und den Tarif-Erhöhungen wird mit Gesamtpersonalkosten von 4.831 TEUR in 2022 geplant. 2.4 Abschreibungen Es wurden lineare Abschreibungszeiten auf Grundlage der AfA-Tabelle für den Wirtschafts- zweig „Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder“ des Bundesministeriums der Finanzen vom 09. Mai 1995 angewandt. Für das Jahr 2022 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.096 TEUR geplant. Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2021 – 2025 dargestellt. Den Ab- schreibungen steht kein unmittelbarer Liquiditätsabfluss gegenüber, allerdings wird das Jah- resergebnis (Erfolgsplan) dadurch belastet. 49 Seite 3 von 4 2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen für z.B. Verwaltungskos- tenerstattungen, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf, Beratungsgebühren, Gutachten, Honorare Hochbauamt, Gärtnereileistungen, Winterdienst und Wartung der Gebäude, Be- triebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden 2022 mit 1.500 TEUR eingeplant 2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen i.H.v. 4.939 TEUR vorgesehen. (siehe Vermögensplan). Die sich aus den Krediten ergebenden Zinsaufwendungen in Höhe von 435.874 EUR sind im Erfolgsplan berücksichtigt. Zur Deckung der laufenden Ausgaben ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig. 2.7 Kassenkredit Als Kassenkreditmittel reichen die in Art. 73 Abs. 2 GO veranschlagten 1/6 der im Erfolgs- plan vorgesehenen Erträge nicht aus. Um den reibungslosen Betriebsablauf und eine fristge- rechte Bezahlung der Kreditorenrechnungen zu gewährleisten ist eine Summe von 9,9 Mio. EUR als Kassenkredit eingeplant. 3. Vermögensplan Im Vermögensplan sind 1.027 TEUR für sonstige Investitionen geplant. Insbesondere die nö- tige Instandsetzung der Badewassertechnik für das Katzwangbad i.H.v. 500 TEUR und die Verbesserung der Wegesituation vor verschiedenen Bädern, inkl. Verkehrssicherung und Er- höhung der Fahrradstellplätze i.H.v. 300 TEUR stehen für den überwiegenden Teil der sons- tigen Investitionen. Für das Projekt Volksbad sind in 2022 Baukosten in Höhe von 13 Mio EUR (brutto) einge- plant. Bis 2025 wird von Gesamtbaukosten für das Projekt i.H.v. 65 Mio EUR (brutto) ausge- gangen. Die für das Volksbad anfallende Vorsteuer auf die Kosten kann zu ca. 90 % geltend gemacht werden und wird auf der Mittelherkunftsseite unter dem Punkt „4. Rückzahlung Vor- steuerüberhang durch Finanzamt“ berücksichtigt. 4. Stellenplan Anlage 10 zeigt in der Übersicht den Stellenplan für 2022. 50 Seite 4 von 4 5. Finanzplan Der Finanzplan für die Zeit von 2021 bis 2025 weist einen Finanzbedarf von 103.792.433 EUR aus. Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum 2021 – 2025 angenommene Investitio- nen für das Projekt Volksbad in Höhe von brutto 63,56 Mio EUR (2020 bereits verausgabt: brutto 1,44 Mio. EUR) Auf der Mittelherkunftsseite sind neben den erwarteten Verlustausgleichszahlungen durch die Stadt und der Rückzahlung aus dem Vorsteuerüberhang durch das Finanzamt, die Kre- ditaufnahme und die Förderungen i.H.v. 26 Mio EUR für das Projekt Volksbad berücksichtigt. Behandlung Verlustausgleich Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2022 auf 7.664.336 EUR. In Anlage 9 ist die Entwicklung des Verlustausgleiches gemäß § 8 EBV dargestellt. Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt. 51 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2022 - Anlage 2 Erfolgsplan 2022 - NürnbergBad Plan 2022 Hochr. 2021 Ist 2020 1. Umsatzerlöse 4.000.000 3.000.000 2.407.345 2. aktivierte Eigenleistung 350.000 250.000 399.480 3. übrige sonstige betriebliche Erträge 200.000 180.000 770.704 Erträge/Erlöse 4.550.000 4.550.000 3.430.000 3.430.000 3.577.529 3.577.529 4. Material und Instandhaltung a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -2.100.000 -2.000.000 -1.925.796 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.239.000 -1.100.000 -1.086.361 Summe Material und Instandhaltung -3.339.000 -3.100.000 -3.012.157 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter -3.701.880 -3.600.000 -3.323.866 b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung -1.128.870 -1.100.000 -1.151.507 in a) und b) enthalten Volksbad -380.000 -330.000 -200.000 davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe -320.000 -315.000 -305.087 Summe Personalaufwand -4.830.750 -4.700.000 -4.475.373 6. Abschreibungen -2.096.462 -2.190.716 -2.293.498 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.500.000 -1.368.514 -1.213.867 davon Abbruchkosten 0 0 0 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -1.500.000 -1.368.514 -1.213.867 Summe Aufwendungen -11.766.212 -11.766.212 -11.359.230 -11.359.230 -10.994.895 -10.994.895 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -439.124 -483.524 -498.421 9.2 Zinsen Kassenkredite/Geldguthaben 0 Summe Zinsen -439.124 -439.124 -483.524 -483.524 -498.421 -498.421 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7.655.336 -8.412.754 -7.915.787 11. sonstige Steuern -9.000 -9.000 -8.214 12. Jahresgewinn + / Jahresverlust - -7.664.336 -8.421.754 -7.924.001 10.09.202116:41 WP_2022.xlsErfolgsplan 2022 52 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2022 - Anlage 5 Vermögensplan 2022 - NürnbergBad Ausgaben des Wirtschaftsjahres Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres Gesamt- ausgabebedarf bei mehrjährigen Vorhaben I. Mittelverwendung Euro Euro Euro 1. Volksbad Baukosten 13.000.000 sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *) 1.027.000 2. Zwischensumme Investitionen 14.027.000 3. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 5.567.874 Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 1.943.244 4. Darlehenstilgung Altdarlehen 0 Summe Rückführung Kontokorrentkonto 0 21.538.118 0 0 II. Mittelherkunft 1. Kontokorrentkonto 28900107 0 sonstige Investitionen 2022 * 2. Kreditaufnahmen für Investitionen 4.939.274 in Euro 3a Zuschüsse Volksbad Bund 1.900.000 500.000 Badewassertechnik HB/Katzw. 3b Zuschüsse Volksbad FAG 0 300.000 Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäder) 3c Zuschüsse Volksbad sonstige 3.572.000 227.000 verschiedenes 4. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 2.271.600 1.027.000 5. Verlustausgleich nach § 8 EBV 7.664.336 6. Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV 1.190.908 Summe 21.538.118 Planansatz 2022 10.09.202116:42 WP_2022.xlsVermögensplan 2022 53 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2022 - Anlage 7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Gesamt 2023 2024 Volksbad € 0 € 0 € 0 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2022 € 0 € 0 € 0 10.09.202116:43 WP_2022.xlsVerpflichtungsermächtigungen 54 Finanzplan 2021 - 2025 - NürnbergBad NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2022 - Anlage 8 I. Mittelverwendung 2021 2022 2023 2024 2025 Summe akt. Hochr. Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2021 - 2025 1. Volksbad 4.730.000 13.000.000 24.000.000 17.600.000 4.230.000 63.560.000 sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2022) 500.000 1.027.000 500.000 500.000 500.000 3.027.000 Zwischensumme Investitionen 5.230.000 14.027.000 24.500.000 18.100.000 4.730.000 66.587.000 2. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 6.231.038 5.567.874 4.326.598 4.651.946 4.492.979 25.270.434 3. Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 1.863.244 1.943.244 1.943.244 1.943.244 1.943.244 9.636.220 4. Rückführung(+)/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107 1.416.122 882.657 2.298.779 Summe 14.740.404 21.538.118 30.769.842 24.695.190 12.048.880 103.792.433 II. Mittelherkunft 1. Kontokorrentkonto 28900107 0 2. Kreditaufnahmen für Investitionen 2.457.674 4.939.274 12.358.480 6.772.781 26.528.209 3a Zuschüsse Volksbad Bund 800.000 1.900.000 2.200.000 2.600.000 500.000 8.000.000 3b Zuschüsse Volksbad FAG 0 0 1.170.000 1.950.000 780.000 3.900.000 3c Zuschüsse Volksbad sonstige 303.000 3.572.000 4.947.000 4.080.000 1.258.000 14.160.000 4. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 1.134.000 2.271.600 3.537.000 2.739.600 1.017.900 10.700.100 5. Verlustausgleich nach § 8 EBV 8.189.048 7.664.336 6.324.656 6.552.809 8.492.979 37.223.828 6. Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV 1.856.682 1.190.908 232.706 3.280.296 Summe 14.740.404 21.538.118 30.769.842 24.695.190 12.048.879 103.792.433 Tabelle 1 2021 2022 2023 2024 2025 Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 6.231.038 5.567.874 4.326.598 4.651.946 4.492.979 Entwicklung der Abschreibungen 2.190.716 2.096.462 1.998.058 1.900.863 4.000.000 durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust ( § 8 Abs. 2 EBV) 8.421.754 7.664.336 6.324.656 6.552.809 8.492.979 10.09.202116:43 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 8 ] 55 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2022 - Anlage 9 Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jahresverluste nach G+V 6.197.277 7.924.001 8.189.048 7.664.336 6.324.656 6.552.809 8.492.979 Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg 6.197.277 6.733.092 Verlustvortrag 31.12.2020 1.856.682,46 10.09.202116:44 WP_2022.xlsVerlustausgleich 56 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2022 - Anlage 6 2022 Investition Brutto Nordost Südstadtbad Naturgarten Stadion West Katzwang Langwasser Summen Sauna Attraktivierung, Veränderung, Effektofen 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € Technik Badewassertechnik, Schlammwasseraufbereitung 25.000,00 € 500.000,00 € 525.000,00 € Geräte Traktor Benzin, E-Cart, Unkrautbrenner 6.500,00 € 3.000,00 € 7.500,00 € 3.000,00 € 20.000,00 € Spielplätze Erstellung, Erweiterung an Land oder im Wasser 15.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 40.000,00 € Ausstattung Liegen, Papierkörbe, Ascher, Wertfächer, Umkleiden… 5.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 15.000,00 € Sanitär Abwasser Fettabscheider (sofern wieder eine Gastronomie kommt) - € 2.000,00 € 2.000,00 € CD Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele oder Werbeschild 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 32.000,00 € Vorplatz Wege & PLätze, Verkehrssicherung , Fahrradständer usw. 25.000,00 € 250.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 300.000,00 € Scheidt & Bachmann Erneuerung von Komponenten nach Abschreibung 10.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 € allgemein bewegliches Invest 38.000,00 € Summen Bäder 30.000,00 € 74.000,00 € 271.500,00 € 43.000,00 € 37.500,00 € 515.000,00 € 18.000,00 € 1.027.000,00 € 57 Bilanz NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 44.266,00 45.011,00 -1,66 A. Anlagevermögen 41.253,00 41.968,00 -1,70 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8,00 3,00 166,67 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 8,00 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 41.245,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 36.684,00 38.165,00 -3,88 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.895,00 2.308,00 -17,89 7. Fahrzeuge 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.424,00 1.469,00 -3,06 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.242,00 23,00 5.300,00 III. Finanzanlagen 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 2.144,00 3.041,00 -29,50 I. Vorräte 64,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 56,00 54,00 3,70 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 8,00 10,00 -20,00 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.890,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 213,00 434,00 -50,92 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 213,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 823,00 1.957,00 -57,95 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 823,00 3. sonstige Vermögensgegenstände 854,00 161,00 430,43 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 190,00 427,00 -55,50 C. Rechnungsabgrenzungsposten 3,00 2,00 50,00 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 866,00 Passiva 44.266,00 45.011,00 -1,66 A. Eigenkapital 0,00 324,00 -100,00 58 I. Stammkapital I I. Rücklagen 2.181,00 1. Allgemeine Rücklage 2.181,00 2.181,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.856,00 -1.867,00 0,59 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -7.924,00 -6.197,00 -27,87 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 866,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 6.733,00 6.207,00 8,47 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 5.304,00 5.422,00 -2,18 E. Rückstellungen 422,00 635,00 -33,54 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 21,00 16,00 31,25 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 400,00 619,00 -35,38 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 38.499,00 38.551,00 -0,13 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 28.619,00 30.313,00 -5,59 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.948,00 1.780,00 9,44 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 126,00 193,00 -34,72 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 126,00 193,00 -34,72 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 9.402,00 7.583,00 23,99 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 9.402,00 7.583,00 23,99 5. Sonstige Verbindlichkeiten 352,00 462,00 -23,81 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 352,00 462,00 -23,81 b. davon aus Steuern 116,00 134,00 -13,43 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 41,00 78,00 -47,44 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 44.265.910,75 45.010.684,24 -1,65 59 Gewinn- und Verlustrechnung NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 2.407,00 6.202,00 -61,19 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 399,00 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 771,00 206,00 274,27 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 118,00 118,00 0,00 darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 18,00 71,00 -74,65 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 635,00 5. Materialaufwand -3.012,00 -3.518,00 14,38 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.926,00 -2.281,00 15,56 Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.086,00 -1.237,00 12,21 6. Personalaufwand -4.475,00 -4.673,00 4,24 Löhne und Gehälter -3.324,00 -3.589,00 7,38 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -1.151,00 -1.083,00 -6,28 davon für Altersversorgung -254,00 7. Abschreibungen -2.293,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -2.293,00 -2.300,00 0,30 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.214,00 -1.521,00 20,18 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen -40,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 davon von der Stadt Nürnberg 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -499,00 -586,00 14,85 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 0,00 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -7.916,00 -6.189,00 -27,90 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern -8,00 -9,00 11,11 18. Erträge aus Verlustübernahmen 6.207,00 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -7.924,00 -6.197,00 -27,87 60 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt C.4 NürnbergStift (NüSt) C.4.1 Wirtschaftsplan 62 C.4.2 Jahresabschluss 97 61 Wirtschafts- und Finanzplan 2022  3 NürnbergStift Inhaltsverzeichnis Vorwort ...................................................................................................................... 4 1. Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundl agen .......................... 5 1.1. Rechtliche Grundlagen ......................... ......................................................... 5 1.2. Betriebliche Grundlagen ....................... ........................................................ 6 2. Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan ......... ................................................ 6 2.1. Grundlagen und Herausforderungen .............. ............................................. 6 2.2. Erfolgsplan ................................... ................................................................ 10 2.2.1. Auslastung .................................. .............................................................. 12 2.2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan ............... ................................................ 13 2.3. Vermögensplan ................................. ........................................................... 25 2.4. Finanzplan .................................... ................................................................ 27 2.5. Verpflichtungsermächtigungen .................. ................................................ 34 2.6. Stellenplan ................................... ................................................................. 34 2.7. Darlehensverbindlichkeiten .................... .................................................... 36 Wichtige Begriffe und Abkürzungen .................. ................................................... 37 62 4  Wirtschafts- und Finanzplan 2022 NürnbergStift Vorwort Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i.V. mit § 2 Abs. 1 WkPV und den Vorschriften der Eigenbe- triebsverordnung legt das NürnbergStift den Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan für das Ge- schäftsjahr 2022 vor. Der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan 2022 berücksichtigt die Ausführungen entsprechend den §§ 2, 3, 4 und 6 WkPV vom 3. März 1998 (GVBl. S. 132, BayRS 861-3-I), zuletzt geändert durch § 5 der Verordnung vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 707). Nach Begutachtung durch den Werkausschuss (NüSt) ist der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 der Betriebssatzung). Für die Wirtschaftsplanung 2022 wurden die Änderungen aus dem BilRUG (Bilanzrichtlinie-Umset- zungsgesetz) wie u.a. den Ausweis von Umsatzerlösen, die Gliederung der Gewinn- und Verlustrech- nung (GuV) sowie die Änderung aus dem Pflegestärkungsgesetz II hinsichtlich der Umstellung auf Pfle- gegrade fortgeführt. Die Beschlussfassung zum Gesamtkonzept „NürnbergStift 2020“ in der Werkausschusssitzung am 26.01.2012 hat die Weichenstellungen für die Zukunft des NürnbergStift gegeben. Die tiefgreifende Um- strukturierung der Gesamtorganisation hat sich in einem Stufenplan, der sich aus 3 Phasen zusammen- setzt: 1. Herstellung der besseren Steuerbarkeit der Gesamtorganisation 2. Stärkung der operativen Handlungsfähigkeit 3. Verbesserung der Stellung am Markt vollzogen. Die Ansätze im Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan berücksichtigen weiterhin den geplanten Fortschritt bei der Umsetzung dieses Konzeptes. Das Ziel ist, durch eine deutliche Investition in infrastrukturelle Bau- und Personalressourcen in den Folgejahren die Defizite nachhaltig zurückzu- führen. 63 Wirtschafts- und Finanzplan 2022  5 NürnbergStift 1. Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundlagen 1.1. Rechtliche Grundlagen Die im NürnbergStift zusammengefassten ambulanten, teil- und vollstationären Einrichtungen ein- schließlich der Nebenbetriebe sind öffentliche Einrichtungen der Stadt Nürnberg. Das NürnbergStift ist als Eigenbetrieb organisiert und wird als Sondervermögen verwaltet (§ 1 WkPV). Gemäß § 3 der Betriebssatzung verfolgt das NürnbergStift ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt- zige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zuständige Organe für das NürnbergStift sind der Oberbürgermeister, der Stadtrat, der Werkausschuss und die Werkleitung (§ 4 der Betriebssatzung). Die Werkleitung setzt sich seit 01.05.2020 zusammen aus der Referentin für Jugend, Familie und Soziales als 1. Werkleiterin und dem 2. Werkleiter mit der gleichzeitigen Funktion als Dienststellenleiter. Aufgabe des NürnbergStift ist es, die bestmögliche und bedarfsgerechte Versorgung der älteren Bevöl- kerung durch ambulante, teilstationäre und vollstationäre Hilfen nach dem auf Landesebene seit 01.08.2008 geltenden Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG), dem seit 01.10.2009 auf Bundes- ebene geltenden Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG), dem SGB V, dem SGB XI, dem SGB XII sowie den Pflegestärkungsgesetzen I bis III sicherzustellen. Der Betrieb der Einrichtungen ist privatrechtlich geregelt. Mit den Vertretern der Krankenkassen wird die Vergütung nach § 111 SGB V für die Geriatrische Rehabilitationseinrichtung vereinbart. Für die Pflegebereiche werden die Entgelte mit den Vertretern der Pflegekassen und dem überörtlichen Sozi- alhilfeträger nach § 85 SGB XI verhandelt. Für den Rüstigen-Bereich sind die Pensionssätze mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger entsprechend §§75 ff SGB XII vereinbart. Die Entgelte für die Wohn- heime werden durch NüSt festgesetzt. Die Vergütung der ambulanten Pflegeleistungen und der haus- wirtschaftlichen Versorgung erfolgt gemäß § 89 SGB XI nach dem Vertrag, der auf Landesebene zwi- schen den Vertretern der Leistungserbringer und den Vertretern der Pflegekassen, der sonstigen Sozi- alversicherungsträger und den Sozialhilfeträgern abgeschlossen wurde. 64 6  Wirtschafts- und Finanzplan 2022 NürnbergStift 1.2. Betriebliche Grundlagen Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind folgende Einrichtungen zusammengefasst: o Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See (AHS) o August-Meier-Heim (AHR) o Senioren-Wohnanlage St. Johannis (AHJ) o Senioren-Wohnanlage Platnersberg (AHP) o Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital (HSP) o Ambulante Dienste (AMBD) o Geriatrische Rehabilitation (REHA) o Praxis für Ergotherapie (ERGO) Facility-Aufgaben, Unterstützungsleistungen für die Pflege sowie der Betrieb der NüSt eigenen Küche im August-Meier-Heim werden durch die NürnbergStift Service GmbH (NüStSG) sichergestellt. In die- sem Zusammenhang werden NüSt-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter (insbesondere aus dem Küchen- und Betriebsdienstbereich) über einen Gestellungsvertrag der NüStSG überlassen. Wäschereileistun- gen werden vollständig von einer Fremdfirma erbracht. 2. Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan 2.1. Grundlagen und Herausforderungen Ausgangslage Die Jahre 2020 und 2021 waren bisher im NürnbergStift, wie in allen gesellschaftlichen Bereichen in Deutschland, durch die Corona Pandemie geprägt. Alle Aktivitäten orientierten sich darauf, Virusein- träge zu verhindern und das Infektionsgeschehen zu beherrschen. Hierzu wurde im Werkausschuss ausführlich berichtet. Für entstandene Mehrkosten bzw. Mindereinnahmen wurden entsprechende staatliche Unterstützungs- programme eingerichtet, die auch durch das NürnbergStift in Anspruch genommen wurden und werden. Die Regelungen des Rettungsschirmes sind aktuell bis 31.12.2021 verlängert. Trotz der Pandemie wurden jedoch alle begonnen Bauprojekte weiter betrieben und weitere Meilen- steine abgeschlossen. 65 Wirtschafts- und Finanzplan 2022  7 NürnbergStift • Für den Neubau des August-Meier-Hauses steht im September 2021 das Richtfest an, damit befindet sich dieses Vorhaben im Zeitplan. Mit der inhaltlichen, architektonischen und zielgrup- penspezifischen Ausrichtung des Neubaus erhält das NüSt vom Freistaat Bayern eine Zu- schussförderung in Höhe von rd. 10 Mio. EUR. • Die Planungen für den Nachfolgestandort der Senioren-Wohnanlage St. Johannis am Standort Großweidenmühle laufen seitens der wbg. • Auch die Planungen zur Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die federführend durch das Hoch- bauamt realisiert werden, sind angelaufen. Ein erster Höhepunkt war die Enthüllung der Stifter- tafel mit dem Stifterehepaar. • Das erste Ausbildungsjahr der neuen generalistischen Ausbildung ist absolviert. Der Start ins 2. Ausbildungsjahr und in ein neues 1. Ausbildungsjahr sind gelungen. Es gilt die Erfahrungen und die weitere Profilierung zu sichern. • Es gilt nun die begonnenen Themen zur Digitalisierung und zur Einführung neuer Qualitätsindi- katoren fortzusetzen und zu vertiefen. Herausforderungen für 2022 Die staatlichen Unterstützungsleistungen für die Pflege wurden aktuell bis 31.12.2021 verlängert. In der Landespflegesatzkommission des Freistaates Bayern wurden Vergütungsansätze für die Beibehaltung höherer hygienischer Anforderungen andiskutiert, finden sich aber gegenwärtig nicht in den Vergütungs- sätzen wieder. Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für 2022 stellt sich diesen Herausforderungen und berücksichtigt einen entsprechenden Mindestansatz. Durch das Ausbruchgeschehen in Pflegeeinrichtungen, welche auch das NüSt betroffen haben, ist es zu einer Reduzierung der Nachfrage gekommen. Zwischenzeitlich hat die Nachfrage wieder angezogen, aber es wird derzeit noch nicht das Vor-Corona-Niveau in der Belegung erreicht. Im Bereich der Rüsti- gen sieht man weiterhin den Nachfragerückgang. Unter dem Gesichtspunkt der baulichen Vorausset- zungen ist eine Umwidmung in Pflege mit dem derzeitigen Gebäudebestand nicht möglich. Auch die anstehenden Änderungen mit der Realisierung der Bauprojekte beeinflusst die Belegungssituation. Das Pflegeangebot nach SGB XI des NürnbergStifts wird dennoch auf Erweiterungsmöglichkeiten hin unter- sucht. 66 8  Wirtschafts- und Finanzplan 2022 NürnbergStift Für 2022 werden folgende Aktivitäten im Bereich der Infrastruktur fortgesetzt bzw. neu aufgenommen: • Fertigstellung und Bezugsbereitschaft des neuen August-Meier-Hauses • Begleitung des Neubaus in der Großweidenmühle • Ausschreibung des Neubaus am Platnersberg, Start der bauvorbereitenden Arbeiten • Entwicklung konzeptioneller Vorstellungen für den Standort Sebastianspital • Vorbereitung der Ausschreibung einer neuen Zentralküche Diese Aufgaben erfordern weiterhin einen hohen personellen Aufwand, der im Wirtschaftsplan abzubil- den ist. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Vorhaben, die bereits für 2020 vorgesehen waren, nicht um- gesetzt werden. Deren Realisierung ist aber für die Weiterentwicklung des NüSt unverzichtbar: • Einführung eines umfassenden Personalentwicklungssystems zur Absicherung ausreichenden Pflegepersonals • Etablierung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements. Diese gilt es nun erneut aufzugreifen. Parameter Die Berechnungen für den Erfolgsplan 2022 weisen einen Fehlbetrag in Höhe von 674 TEUR aus, wel- cher auf neue Rechnung vorzutragen ist. Zur Absicherung von Unwägbarkeiten wird der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben auf 6,854 Mio. EUR festgesetzt. Die Planung für 2022 enthält folgende wesentliche Parameter 1. Die Auslastungssituationen wurden in einem Bottom-up Verfahren mit den Einrich- tungsleitungen ermittelt. Der Auslastungsgrad der vollstationären Einrichtungen des NüSt wird mit 90,1% geplant. Er ergibt sich aus den in den Versorgungsverträgen ver- einbarten Pflegeplätzen und ihrer geplanten Belegung sowie der geplanten Belegung der übrigen angebotenen Plätze und Wohnungen. 2. Nach aktuellem Tarifvertrag wurde der Planung für das Wirtschaftsjahr 2022 eine An- passung um durchschnittlich 2,1% zugrunde gelegt. 67 Wirtschafts- und Finanzplan 2022  9 NürnbergStift 3. In die Erlösplanung fließen die sich aus der Belegung ergebenden Daten nach Anzahl sowie Mix der Pflegegrade und die Einschätzung der Entwicklung der Vergütungssätze ein. Diese Entwicklung wird für die Pflege, den Rüstigen-Bereich, die Ambulanten Dienste und die Geriatrische Rehabilitation mit durchschnittlich 2,5% eingeschätzt. 4. Für die Verwaltungskostenerstattung wird mit dem aktuellen IST-Wert geplant. 5. Die Ansätze für Instandhaltungsaufwendungen werden auf dem bisherigen Niveau be- lassen und tragen damit der sich stetig verschlechternden Bausubstanz der Liegen- schaften des NüSt Rechnung. 6. Mit der weiteren Reorganisation des ambulanten Dienstes wird mit einer Erlössteige- rung gerechnet. 7. Im Materialaufwand sind Aufwendungen für Lebensmittel, Medien sowie des Wirt- schafts-, Verwaltungs-, Betreuungs- und medizinisch-therapeutischen Bedarfes zusam- mengefasst. Unter den Lebensmitteln wird die Versorgung mit Getränken und Spezialnahrungsmit- teln verstanden, die über die Leistungen der NüStSG hinausgehen. Unter Berücksich- tigung der Abrechnungen für Wasser, Energie und Brennstoffe des Jahres 2020, der Auslastungsentwicklung sowie möglicher Witterungsverläufe ergeben sich die Ansätze in diesen Kostenpositionen für 2022. Im Bereich des Wirtschafts-, Verwaltungs-, Betreuungs- und medizinisch-therapeuti- schen Bedarfes sind durch weitere Überprüfung der Inhalte Anpassungen vorgenom- men worden, u.a. im Ergebnis der Corona-Pandemie für Reinigungs- und Desinfekti- onsmittel sowie pflegerisches Verbrauchsmaterial. Den höchsten Posten in diesem Bereich bilden die Fremdleistungen für Küche, die die Auslastungsplanung und die Ergebnisse der Aktivitäten in der NürnbergStift Service GmbH berücksichtigen. 8. Die Ansätze für weitere Sachaufwendungen berücksichtigen wiederkehrende Aufwen- dungen (u.a. Abgabenbescheide, technische Prüfkosten, Gebühren, Mitgliedschaften). Darin eingeschlossen sind auch Fortbildungsaufwendungen, die mit 119 TEUR veran- schlagt sind. Für die Sachaufwendungen ist eine durchschnittliche Gesamtkostenstei- gerung von 2% berücksichtigt worden. 68 10  Wirtschafts- und Finanzplan 2022 NürnbergStift 2.2. Erfolgsplan Im Überblick ergeben sich im Planansatz für 2022 folgende Erträge und Aufwendungen: Entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 2 WkPV ist der Erfolgsplan mindestens wie die Gewinn- und Verlustrech- nung zu gliedern. 69 Wirtschafts- und Finanzplan 2022  11 NürnbergStift 70 12  Wirtschafts- und Finanzplan 2022 NürnbergStift 2.2.1. Auslastung Das Wohn- und Platzangebot für den Wirtschaftsplan 2022 setzt sich wie folgt zusammen: Im WPL 2022 ist eine Auslastung von 90,1% (WPL 2021 91,6%) hinterlegt. Das bedeutet, dass von den 909 angebotenen Plätzen rd. 819 (-14 Plätze zum WPL 2021) belegt werden sollen und ergibt sich auch aus der anstehenden Umzugsvorbereitung für das neue August-Meier-Haus. Die Auslastung sowie die Verteilung auf Pflegegrade basieren auf den Zielen der Einrichtungsleitungen für 2022. 71 Wirtschafts- und Finanzplan 2022  13 NürnbergStift Für die solitäre Tagespflege ist eine Zielauslastung von 77,8% in 2022 unterstellt, welche im Jahres- durchschnitt 14 belegte Plätze bedeutet. Im Ambulanten Dienst ist die Versorgung von durchschnittlich 120 Patienten in 2022 vorgesehen. 2.2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan „Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie Kurzzeitpflege (GuV- Nr. 1)“ Pflegebereich Der Planung der Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen für das Jahr 2022 liegen die Auslastungs- zahlen und Pflegegradverteilungen, die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellt sind, zugrunde. Die zum 01.07.2021 vorgesehenen neuen Vergütungsvereinbarungen liegen wegen dem laufenden Schiedsstellenverfahren noch nicht endgültig vor. Deshalb wurden für die Einrichtungen folgende Erhö- hungen zum 01.07.2021 für die weitere Planung unterstellt, die sich aus dem bisherigen Verhandlungs- stand abzeichnen: AHS 2,56% AHR 3,83% AHJ 2,48% 72 14  Wirtschafts- und Finanzplan 2022 NürnbergStift AHP 1,39% Für die weitere Anpassung der Vergütungssätze zum 01.07.2022 wurde eine Steigerung von 2,5% an- genommen. Ambulante Leistungen NüSt setzt 2022 die Weiterentwicklung des ambulanten Dienstes fort und rechnet mit weiteren Verbes- serungen bei den Umsatzaussichten. Die Fortschreibung der Vergütung wurde mit rd. 2,5% angenom- men. Rüstigen-Bereich Der Planung der Erträge für den Rüstigen-Bereich wurden die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslastungszahlen zugrunde gelegt. Wie bei der Pflege ausgeführt, liegen derzeit abschließend keine neuen Vergütungssätze vor, da sich diese aus dem Verhandlungsergebnis der Pflege ableiten. D.h. auch hier gelten die derzeit angenommenen Steigerungssätze je Einrichtung sowie eine ab 01.07.2022 unterstellte Steigerung um ca. 2,5%. Wohnheimbereich Im Wohnheimbereich wurden die Entgelte letztmalig zum 01.09.2006 angemessen erhöht. Da auch diese Einrichtungen mit zinsvergünstigen Krediten finanziert wurden, gelten die Regelungen des Baye- rischen Wohnraumförderungsgesetzes. Geriatrische Rehabilitation Der Planung der Erträge für das Jahr 2022 wurden die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslas- tungszahlen zugrunde gelegt. Die seit 01.07.2021 gültigen neuen Vergütungsvereinbarungen bilden die Bewertungsgrundlage bis 30.06.2022. Ab 01.07.2022 wurde eine Steigerung um 2,5% in die Planung einbezogen. Daraus ergeben sich die nachfolgenden Ansätze für die Erlösplanung 2022: 73 Wirtschafts- und Finanzplan 2022  15 NürnbergStift 74 16  Wirtschafts- und Finanzplan 2022 NürnbergStift „Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (GuV-Nr. 2)“ „Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen (GuV-Nr. 3)“ „Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (GuV-Nr. 4)“ 75 Wirtschafts- und Finanzplan 2022  17 NürnbergStift „Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach §277 HGB soweit nicht in den Ertragsposten Nr. 1 bis 4 enthalten (GuV-Nr. 4a)“ Unter dem Posten „Erstattungen von Mitarbeiter/innen für Unterkunft und Verpflegung“ werden alle Miet- leistungen für vom Personal genutzten Wohnraum gezeigt. Als Umsatz sind die Erträge aus der Praxis Ergotherapie und die Verrechnungen für die Leistungen Telefon- und Fernsehbenutzung auszuweisen. Die Erträge aus „Vermietung und Verpachtung“ beinhalten überwiegend die Überlassung von Räumen (inkl. Nebenkosten) für das Projekt „SUSA“ im Sebastianspital, in der Regensburger Str., einschließlich von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen an die NüStSG sowie an weitere Andere für sonstige Geschäftszwecke. Für die Inanspruchnahme von „Gestellungskräften“ und „Verwaltungsleistungen“ (z.B. Leitung und Ver- waltung, Personal- und Rechnungswesen, IT) werden von der NüStSG die Kosten dem NüSt erstattet. Ausscheidende Gestellungskräfte von NüSt werden grundsätzlich durch Anstellungsverhältnisse bei der NüStSG ersetzt. Unter „sonstiges“ ist u.a. ein Kostenausgleich der Stadt Nürnberg für in Vorjahren begründete Versor- gungsansprüche enthalten. 76 18  Wirtschafts- und Finanzplan 2022 NürnbergStift „Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (GuV-Nr. 5)“ „Andere aktivierte Eigenleistungen (GuV-Nr. 6)“ Hier wird die personelle Begleitung und Planung der umfangreichen Neubauprojekte ausgewiesen. „Sonstige betriebliche Erträge (GuV-Nr. 7)“ 77 Wirtschafts- und Finanzplan 2022  19 NürnbergStift „Personalaufwand (GuV-Nr. 8)“ Der Berechnung der Personalaufwendungen (Pflege naher Bereiche) liegen die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslastungszahlen und die Verteilung der Pflegegrade zugrunde. Es liegen 443,06 VK (WPL 2021 423,39 VK) dem Planansatz 2022 zugrunde. Mit Vorliegen des neuen Tarifvertrages wurde für die Entwicklung der Personalkosten ein durchschnittlicher Steigerungssatz von 2,1% in die Planung einbezogen. Bestandteil der Personalaufwendungen sind auch die Aufwendungen für die Mitarbeiter/innen, die im Rahmen eines „Gestellungsvertrages“ an die NüStSG überlassen werden. Den Aufwendungen für ak- tive Kräfte stehen in gleicher Höhe die Kostenerstattungen der NüStSG an das NüSt gegenüber. „Materialaufwand (GuV-Nr. 9)“ 78 20  Wirtschafts- und Finanzplan 2022 NürnbergStift „a) Lebensmittel“ Die gesamte Speisenproduktion (inkl. Einkauf) wird von der NüStSG erbracht und in deren Wirtschafts- plan veranschlagt sowie als Fremdleistung Küche bei NüSt angegeben. Getränke und Sondernahrung (z.B. Nahrungsergänzungsmittel) werden von den NüSt - Einrichtungen beschafft und als Lebensmittel- aufwand ausgewiesen. „b) Wasser, Energie, Brennstoffe“ n diesem Bereich wurde unter Beachtung der Verbrauchsmengen des Jahres 2020 eine Fortschreibung des Ansatzes vorgenommen. „c) Wirtschafts-/Verwaltungs-/Betreuungs-/Medizinisch-therapeutischer Bedarf“ Für die darin verankerten Kostenpositionen wurden die Einzelansätze überprüft und für 2022 entspre- chend fortgeschrieben. 79 Wirtschafts- und Finanzplan 2022  21 NürnbergStift 80 22  Wirtschafts- und Finanzplan 2022 NürnbergStift „Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (GuV-Nr. 10)“ Die Verwaltungskostenerstattung (VKE) an den Träger (a) beinhaltet städtische Overheadkosten (z.B. Stadtrat, Rathäuser, Referate) und die zentralen Leistungen der Querschnittsdienststellen (z.B. DIP, PA, Rpr), die unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme pauschaliert umgelegt werden. Durch die stadtweite Neustrukturierung der Verwaltungskostenerstattung hat sich für NüSt eine Höhe von 397.640 EUR ergeben. Der Posten „Abrechnung IuK“ b) umfasst von DIP/IT erbrachte Leistungen. „Steuern, Abgaben, Versicherungen (GuV-Nr. 11)“ Mit der Einführung des Pflegeberufegesetzes (PflBG) wurde mit der Einführung der generalistisch aus- gerichteten Ausbildung auch die Finanzierung (Abschnitt 3 PflBG) in Verbindung mit der Pflegeberufe- Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) neu geregelt. Danach wurde für den Freistaat Bayern auf Landesebene ein Ausgleichsfonds (PAF) eingerichtet. In diesen sind vom Freistaat Bayern, den Krankenhäusern, ambulante, teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen sowie den Kranken- und Pfle- geversicherungen entsprechend Einzahlungen vorzunehmen. Der eingeschätzte Aufwand stellt NüSt unter dieser GuV-Position in den Abgaben ein. Die Laufzeit eines Bescheides ist jeweils auf ein Kalen- derjahr begrenzt. Die Bescheide für 2022 wird NüSt voraussichtlich im November 2021 erhalten. Gleich- zeitig sind diese Aufwendungen im Rahmen der Vergütungssätze als eigenständiger Verrechnungssatz an die Pflegenden weiterberechenbar und erscheinen als Erträge unter der GuV-Position 1, den Leis- tungserträgen. Im Bereich der Steuern wird mit keinen Steuererhöhungen oder Nachzahlungen in 2022 gerechnet. Der Betrag leitet sich aus dem bisherigen Bescheiden ab. 81 Wirtschafts- und Finanzplan 2022  23 NürnbergStift „Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GuV-Nr. 17)“ 82 24  Wirtschafts- und Finanzplan 2022 NürnbergStift Die Wartungsaufwendungen beinhalten Aufwendungen für abgeschlossene Wartungsverträge techni- scher Anlagen und Pflegeverträge für Software. Auf Grund des schlechten Zustandes der Gebäude und Anlagen sowie unter Berücksichtigung der Gesamtertragslage bleiben die Planansätze für Instandhal- tung und Instandsetzung bei ca. 1,1 Mio. EUR. „Sonstige ordentliche Aufwendungen (GuV-Nr. 18)“ In dieser Position werden die Änderungen des BilRUG, die u.a. durch die Aufhebung des Ausweises eines außerordentlichen Ergebnisses begründet sind, fortgeschrieben. Die betreffenden Aufwandspo- sitionen sind den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu zuordnen. „Jahresergebnis (GuV-Nr. 21)“ Der Erfolgsplan 2022 geht von einem Fehlbetrag in Höhe von 674 TEUR aus, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. 83 Wirtschafts- und Finanzplan 2022  25 NürnbergStift „Kassenkredit“ Nach § 7 Abs. 2 WkPV soll der festgesetzte Höchstbetrag eines Kassenkredites für die Kassenführung einer Einrichtung ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge bei den Nummern 1 bis 8 (bei NüSt GuV Nr. 1 bis 7), 23 bis 25 (bei NüSt GuV Nr. 19) der Gewinn- und Verlustrechnung nicht über- steigen. Für das Jahr 2022 errechnet sich ein Betrag in Höhe von 6.853883 EUR (1/6 von 41.123.296 EUR). Zur Absicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben und für Unwägbarkeiten soll der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 6,8 Mio. EUR festgesetzt werden. 2.3. Vermögensplan Im Vermögensplan sind einerseits alle voraussehbaren Ausgaben des Geschäftsjahres 2022, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens, den Tilgungsleistungen sowie der Höhe des im Geschäftsjahr zu deckenden Verlustes ergeben, und andererseits die vorhandenen und zu beschaffenden Deckungs- mittel und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§ 4 Abs. 1 WkPV). Der Vermögensplan weist für das Jahr 2022 einen Finanzbedarf von rd. 42,23 Mio. EUR aus. Dieser Finanzbedarf resultiert aus: Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen: 40,78 Mio. EUR, Ausgaben für Tilgungsleistungen: 0,78 Mio. EUR, Verlustdeckung: 0,67 Mio. EUR. . Der geplante Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2022 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden und wird im Posten „Deckung der Verluste“ unter „Verlustvortrag“ ausgewiesen. In der nachfolgenden Tabelle sind die für das Jahr 2022 geplanten Ausgaben den zugehörigen De- ckungsmitteln gegenübergestellt: 84 26  Wirtschafts- und Finanzplan 2022 NürnbergStift Anmerkung zu 5.2. kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Vermögensplan S.26, Finanzplan S.29, Investitionsplan S.32/33) und Glie- derungspunkt 2.7. Darlehensverbindlichkeiten (S.36): Die Differenz zwischen 33,5 Mio. EUR und 22,9 Mio. EUR ergibt sich aus der Zwischenfinanzierung der zugesagte, aber noch nicht ausgezahlten Investitionszuschüsse des Freistaates Bayern 85 Wirtschafts- und Finanzplan 2022  27 NürnbergStift Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV) Im Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von rd. 40,78 Mio. EUR vorgesehen. Entsprechend Beschluss des Stadtrates vom 18.12.2019 war die Verwaltung beauftragt, für den Neu- bau des August-Meier-Hauses einen ÖPP-Projektvertrag abzuschließen. Dieser wurde 2020 abge- schlossen. Die Realisierung des Bauvorhabens hat begonnen. Im September 2021 wird das Richtfest gefeiert. Im Investitionsplan sind die derzeit angenommenen Herstellkosten, einschließlich der Projekt begleitenden Aufwendungen, eingestellt. Mit der Abnahme, die für Ende 2022 geplant ist, sind die Her- stellkosten des Neubaus zur Zahlung fällig. Für das Vorhaben Zentralküche laufen derzeit mit der Stadt die Abstimmungen zum Grundstück. Das Vorhaben wird in der bisherigen Höhe mit angepasster zeitlicher Folge im Investitionsplan dargestellt. Für 2022 leitet sich ein Investitionsvolumen von 0,5 Mio. EUR ab, wobei diese Aufwendungen am Jah- resende als Anlagen im Bau stehen bleiben. Für die infrastrukturelle Weiterentwicklung der Senioren-Wohnanlage Platnersberg sind mit Unterstüt- zung des Hochbauamtes im Jahr 2022 Ausgaben in Höhe von 1,96 Mio. EUR im Investitionsplan ver- ankert. Für die Wiederbeschaffung von verschiedensten Anlagegütern werden 0,36 Mio. EUR für das Wirt- schaftsjahr 2022 veranschlagt. Ausgaben für Tilgungsleistungen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 WkPV) Die planmäßigen Tilgungsleistungen sind im Detail im Gliederungspunkt 2.7 dargestellt. Die Planzahlen enthalten den derzeitigen Darlehensbestand. Eine Neuaufnahme von Darlehen ergibt sich mit der Ab- nahme zum Ende des Jahres 2022 für das neue August-Meier-Haus. Die Tilgungsleistungen für die Verpflichtungen aus Krediten sollen vollständig über refinanzierte Abschreibungen des Jahres 2022 fi- nanziert werden. Deckung der Verluste (§ 4 Abs. 1 Nr. 3WkPV) Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. 2.4. Finanzplan Gemäß § 6 WkPV enthält der fünfjährige Finanzplan - das erste Planungsjahr ist das laufende Ge- schäftsjahr (2021) - eine nach Jahren gegliederte Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes und eine Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse. 86 28  Wirtschafts- und Finanzplan 2022 NürnbergStift Den Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV (alle vorhersehbaren Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens ergeben) liegt ein Investitionsprogramm zugrunde. Die geplanten Ausgabeposi- tionen stehen unter dem Vorbehalt des Planungs- und Baufortschrittes der einzelnen Maßnahmen in Verbindung mit notwendigen Kreditmittelbereitstellungen sowie durch die Beschlusslage des Werkaus- schusses. Es folgt die Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 6 Nr. 1 WkPV): 87 Wirtschafts- und Finanzplan 2022  29 NürnbergStift 88 30  Wirtschafts- und Finanzplan 2022 NürnbergStift 89 Wirtschafts- und Finanzplan 2022  31 NürnbergStift Übersicht über die Entwicklung der Jahresfehlbeträge (ohne Sondereffekte) entsprechend § 6 Nr. 2 WkPV (vor Baubeginn): Nach § 3 Abs. 3 WkPV soll der Erfolgsplan ausgeglichen sein. Aufgrund der Belegungssituation in Ver- bindung mit dem Zustand der Gebäude, der laufenden und weiter anstehenden Baumaßnahmen sowie der Ertrags- und Kostensituation bleibt es dabei, dass für das Jahr 2022 kein ausgeglichenes Jahreser- gebnis erzielbar ist. Diese Situation ist auch in den Folgejahren derzeit nicht abwendbar. Es wird angestrebt, über kontinuierliche Vergütungsverhandlungen, dem Investitionsfortschritt, einer Stabilisierung der Belegungsrate auf hohem Niveau und der weiteren Umsetzung des Restrukturie- rungsprogramms wieder zu einem ausgeglichenen Ergebnis zu kommen. Auf den folgenden Seiten wird das Investitionsprogramm (Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV) zum Finanzplan 2022 fortgeschrieben. 90 32  Wirtschafts- und Finanzplan 2022 NürnbergStift 91 Wirtschafts- und Finanzplan 2022  33 NürnbergStift 92 34  Wirtschafts- und Finanzplan 2022 NürnbergStift 2.5. Verpflichtungsermächtigungen Für die Zentralküche wird der Neubau des Gebäudes verfolgt. Das Projekt ist weiterhin in der Vorberei- tungsphase. Der Neubau des August-Meier-Hauses befindet sich in Realisierung über ein ÖPP-Projekt. Dieses Pro- jekt wird mit Fördermitteln des Freistaates Bayern in Höhe von rd. 10 Mio. EUR unterstützt. Die Vorbe- reitungen für den Neubau und die Sanierung der Senioren-Wohnanlage Platnersberg sind gemeinsam mit dem Hochbauamt gestartet. 2.6. Stellenplan Der am 01.10.2005 in Kraft getretene Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) verzichtet zuguns- ten eines einheitlichen Beschäftigungsbegriffes auf die bisher übliche Unterscheidung zwischen Ange- stellten und Arbeitern. Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 wird nun auch die Bezeichnung „Tarifliche Beschäftigte“ umgesetzt. Die Darstellung erfolgt nun in einer Tabelle und ver- knüpft die bisherigen Tarifgruppen mit den neuen. Beamte 93 Wirtschafts- und Finanzplan 2022  35 NürnbergStift Die Stelle der ersten Werkleiterin wird bei Ref. V ausgewiesen. Tariflich Beschäftigte 94 36  Wirtschafts- und Finanzplan 2022 NürnbergStift 2.7. Darlehensverbindlichkeiten Zum 31.12.2022 wird mit Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 40.625 TEUR gerechnet. Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensverbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) gibt nachfolgende Aufstellung: 95 Geschäftsbericht 2020 Wichtige Begriffe und Abkürzungen  37 NürnbergStift Wichtige Begriffe und Abkürzungen AHJ Senioren-Wohnanlage St. Johannis AHP Senioren-Wohnanlage Platnersberg AHR August-Meier-Heim AHS Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See AMBD Ambulante Dienste AVPflegeVG Verordnung zur Ausführung des SGB XI Soziale Pflegeversicherung BGr. Besoldungsgruppen DIP Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation EGr. Entgeltgruppen EUR Euro GJ Geschäftsjahr GuV Gewinn- und Verlustrechnung H Hochbauamt HSP Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital KGr. Kontengruppe KUGr. Kontenuntergruppe Mio. EUR Millionen Euro NüSt NürnbergStift NüStSG NürnbergStift Service GmbH PAF Pflegeausbildungsfonds PflegeVG Pflege-Versicherungsgesetz PfleWoqG Pflege- und Wohnqualitätsgesetz PSG I, II, III Pflegestärkungsgesetze rd. rund REHA Geriatrische Rehabilitation SGB V Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung SGB XI Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung TEUR Tausend Euro TVöD Tarifvertrag öffentlicher Dienst VGr. Vergütungsgruppe wbg Wohnungsbaugesellschaft Nürnberg WkPV Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen WPL Wirtschaftsplan 96 Bilanz NürnbergStift Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 40.594,00 39.560,00 2,61 A. Anlagevermögen 27.835,00 29.322,00 -5,07 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 108,00 87,00 24,14 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 108,00 87,00 24,14 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 27.727,00 29.235,00 -5,16 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 25.287,00 27.032,00 -6,46 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 1,00 1,00 0,00 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 0,00 0,00 4. Technische Anlagen 557,00 487,00 14,37 5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 1.017,00 1.093,00 -6,95 6. Fahrzeuge 10,00 12,00 -16,67 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 855,00 610,00 40,16 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Beteiligungen 0,00 0,00 2. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 3. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 B. Umlaufvermögen 12.698,00 10.203,00 24,45 I. Vorräte 331,00 100,00 231,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 331,00 100,00 231,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.426,00 2.125,00 61,22 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 888,00 1.857,00 -52,18 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen an den Träger 123,00 31,00 296,77 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. Forderungen aus öffentlicher Förderung 2.394,00 126,00 1.800,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 0,00 0,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 5. sonstige Vermögensgegenstände 21,00 101,00 -79,21 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.941,00 7.978,00 12,07 C. Ausgleichsposten 0,00 0,00 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 0,00 0,00 97 D. Rechnungsabgrenzungsposten 61,00 35,00 74,29 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Ve rmögensverrechnung 0,00 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 40.594,00 39.560,00 2,61 A. Eigenkapital 15.926,00 16.903,00 -5,78 I. Stammkapital 620,00 620,00 0,00 II. Kapitalrücklagen 16.932,00 16.932,00 0,00 1. Allgemeine Rücklage -1.148,00 -1.148,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen 18.080,00 18.080,00 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -650,00 1.687,00 -138,53 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -976,00 -2.336,00 58,22 B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 3.801,00 4.038,00 -5,87 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 1.097,00 1.214,00 -9,64 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 2.704,00 2.824,00 -4,25 C. Rückstellungen 9.087,00 8.141,00 11,62 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 5.152,00 4.551,00 13,21 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 3.935,00 3.590,00 9,61 D. Verbindlichkeiten 11.701,00 10.411,00 12,39 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.020,00 650,00 56,92 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 999,00 629,00 58,82 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.995,00 8.452,00 -5,41 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 465,00 466,00 -0,21 3. erhaltene Anzahlungen 660,00 10,00 6.500,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 10,00 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung 172,00 170,00 1,18 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 172,00 170,00 1,18 5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 0,00 13,00 -100,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 13,00 -100,00 6. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 855,00 267,00 220,22 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 855,00 267,00 220,22 7. Sonstige Verbindlichkeiten 490,00 444,00 10,36 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 490,00 444,00 10,36 b. davon aus Steuern 198,00 0,00 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten -1,00 0,00 8. Verwahrgeldkonto 509,00 405,00 25,68 9. Umsatzsteuer 10,00 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 F. Rechnungsabgrenzungsposten 79,00 67,00 17,91 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 40.594,00 39.560,00 2,61 98 Gewinn- und Verlustrechnung NürnbergStift Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege, sonstige Leistungen allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG 22.851,00 24.284,00 -5,90 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 4.848,00 5.058,00 -4,15 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG 60,00 60,00 0,00 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 2.355,00 2.449,00 -3,84 4a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB 8.382,00 2.622,00 219,68 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 2.257,00 1.389,00 62,49 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 0,00 0,00 7. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Erträge 134,00 222,00 -39,64 9. Personalaufwand -27.675,00 25.542,00 -208,35 a) Löhne und Gehälter -21.364,00 19.035,00 -212,24 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -6.311,00 6.507,00 -196,99 davon für Altersversorgung 2.734,00 10. Materialaufwand -9.301,00 7.917,00 -217,48 a) Lebensmittel -78,00 78,00 -200,00 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen 0,00 0,00 c) Wasser, Energie, Brennstoffe -1.270,00 1.394,00 -191,10 d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf -7.953,00 6.445,00 -223,40 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen -476,00 518,00 -191,89 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen -358,00 267,00 -234,08 13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 0,00 0,00 14. Mieten, Pacht, Leasing -480,00 454,00 -205,73 Zwischenergebnis 2.597,00 1.386,00 87,37 15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 619,00 96,00 544,79 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 320,00 308,00 3,90 17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung 0,00 0,00 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten -658,00 296,00 -322,30 19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 20. Abschreibungen -2.262,00 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -2.183,00 2.183,00 -200,00 davon außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände -79,00 43,00 -283,72 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung -1.048,00 1.122,00 -193,40 22. Sonstige betriebliche Aufwendungen -287,00 254,00 -212,99 Zwischenergebnis -719,00 -2.108,00 65,89 23. Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 0,00 24. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 25. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -258,00 228,00 -213,16 99 26. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -976,00 -2.336,00 58,22 26 . Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 27. außerordentliche Erträge 28. außerordentliche Aufwendungen 29. weitere Erträge 30. außerordentliches Ergebnis 31. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -976,00 nachrichtlich Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses: Auf neue Rechnung vorzutragen -2.336,00 Behandlung des Jahresfehlbetrages: Auf neue Rechnung vorzutragen -976,00 gegen Gewinnrücklage gegen Kapitalrücklage 100 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt C.5 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) C.5.1 Wirtschaftsplan 102 C.5.2 Jahresabschluss 130 101 Beilage 1.1 Werkausschuss SÖR Wirtschaftsplan 2022 Finanz- und Investitionsplanung 2021 bis 2025 für den Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Stand: 15.10.2021 102 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Stand: 15.10.2021 Inhalt 1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan ........................................................ 3 1.1. Einführung ............................................................................................................... 3 1.2. Erfolgsplan 2022 (siehe auch Seite 15) .................................................................. 6 1.2.1 Erträge, Erlöse ........................................................................................................... 7 1.2.2 Aufwendungen, Kosten .............................................................................................. 8 1.2.3 Interne Verrechnungen............................................................................................. 10 1.2.4 Kalkulatorische Kosten ............................................................................................. 10 1.2.5 Jahresergebnis ........................................................................................................ 11 1.2.6 Zusammenfassung ................................................................................................... 12 1.3. Prognose für Erfolgsplan 2023 bis 2025 (siehe auch Seite 16) ............................ 12 1.4. Vermögensplan 2022 (siehe auch Seite 23) ......................................................... 13 1.5. Finanzplanung 2021 bis 2025 (siehe auch Seite 26) ............................................ 14 1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 27 und 28) ........................................... 14 2. Erfolgsplan 2022 (inkl. Vorschau bis 2025) .......................................... 15 3. Vermögensplan 2022 ........................................................................... 23 4. Verpflichtungsermächtigungen ............................................................. 24 5. Stellenplan/Stellenübersicht ................................................................. 25 6. Finanzplan 2021 bis 2025 .................................................................... 26 7. Investitionsplan .................................................................................... 27 7.1. Investitionen 2022 ................................................................................................. 27 7.2. Mehrjährige Investitionsplanung ........................................................................... 28 103 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2021 Seite 3 von 28 1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1.1. Einführung Mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates zur Gründung des SÖR vom 23.7.2008 wurde die Verwaltung beauftragt, die Gründung eines Eigenbetriebs SÖR vorzubereiten und ein Umsetzungs- konzept zu erstellen, mit dem die Aufnahme des operativen Geschäftes für die Aufgaben ab 1.1.2009 sicher zu stellen war. Aufgrund haushaltstechnischer und –rechtlicher Notwendigkeiten wurden zum 1.1.2009 zunächst zwei Betriebe gegründet, die beide unter dem Namen SÖR firmierten: - Der Eigenbetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR I, der aus Teilen des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Nürnberg (ASN)“ hervorging: Der Betrieb umfasste die Straßenreinigung, das Fuhrparkmanagement samt Kfz-Werkstatt so- wie den Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen samt Service-Trupp und Bereitschaftsdienst; - Der optimierte Regiebetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR II, der das ehemalige Gartenbauamt (GBA), große Teile des ehemaligen Tiefbauamtes (T) und die Bauhöfe der Bürgerämter Nord/Ost/Süd (BANOS) umfasste. Der Regiebetrieb ging ab 1.1.2010 in den erweiterten Eigenbetrieb über. Der Wirtschaftsplan 2010 beinhaltete erstmals den vollständigen Aufgaben - und Leistungsumfang des Eigenbetriebes und war mit den Bereichen Grau, Grün und Straßenreinigung (incl. Kfz -Werkstatt, öfftl. WC`s) thema- tisch zunächst nach den ehemaligen Haushaltsplänen bzw. Wirtschaftsplänen der fusionierten Äm- ter/Betriebe unterteilt. Die Systematik des Wirtschaftsplanes wurde 2013 der Entwicklung des SÖR angepasst . Die drei früheren Bereiche Grau, Grün und Straßenreinigung wurden dabei in zwei Bereiche „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ umgegliedert. Zu Abrechnungszwecken wird im Haushaltsplan der Stadt Nürnberg ein „Besitzamt“ für das von SÖR unterhaltene Infrastrukturvermögen (Straßen Wege, Plätze, Grünanlagen etc.) geführt. Über dieses Besitzamt wird der Zuschussbedarf für den Eigenbetrieb gegenüber der Stadt abgerechnet. Außerdem werden Abschreibungen und Zinsen für das Infrastrukturvermögen auf diesem Besitz- amt verbucht, ebenso wie Erträge und Aufwendungen für das Infrastrukturvermögen, auf die der Eigenbetrieb SÖR keinen Einfluss nehmen kann. Die wesentlichen Zuständigkeiten und Aufgaben des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) sind: Projekt Frankenschnellweg - Projektleitung für das Gesamtprojekt einschl. Koordination aller an der Planung beteiligten Ge- werke sowie Verantwortung für die Kontrolle und die Einhaltung der vorgegebenen Kosten und Termine - Planung der oberirdischen Ebene des FSW, Ausschreibung und Vergabe sämtlicher Baumaß- nahmen innerhalb des Projekts - Bauleitung, Bauüberwachung und Abrechnung sämtlicher Baumaßnahmen innerhalb des Pro- jekts 104 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2021 Seite 4 von 28 Straßen: - Ausführungsplanung, Neubau und Unterhalt von Straßen, Geh- und Fahrradwegen sowie Plät- zen; - Ausführungsplanung, Bau und Unterhalt von Lichtsignalanlagen (Ampeln) sowie Straßenbe- leuchtung; - Unterhalt von Straßenzubehör wie Schildern, Markierungen u. ä.; - Genehmigung, Koordination und Abwicklung baulich bedingter Sondernutzungen auf Straßen Wegen und Plätzen. Brücken: - Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen; - Unterhalt von Brücken; - Überwachung der Brückenbauwerke. Lärmschutz: - Planung und Bau von Lärmschutzanlagen entlang städtischer Straßen - Durchführung passiver Schallschutzmaßnahmen (Einbau von Schallschutzfenster etc.) - Durchführung schalltechnischer Untersuchungen für Planungsvorhaben der Stadt Nürnberg. Rückbau und Abbruch von Gebäuden: - Kostenermittlung für SÖR und externe Dienststellen - Vergabe und Durchführung von Ausschreibungen von Abbruchmaßnahmen (einschließlich Massenermittlungen, LV-Erstellungen etc.) Baugrund- und Altlastenuntersuchungen: - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von Baugrund- bzw. Altlas- tenuntersuchungen sowie den entsprechenden Räumungs - und Sanierungsmaßnahmen für SÖR und externe Dienststellen - Beratung über Umwelt-, Abfall-, Wasser- und Immissionsschutzbestimmungen bei Baumaßnah- men oder Liegenschaftsverkehr. Reinigung: - Gehweg-, Radwege- und Straßenreinigung. Winterdienst: - Räumen und Streuen der Hauptverkehrsstraßen, Radwege, Fußgängerüberwege und VAG - Haltestellen im Stadtgebiet (teilweise fremdvergeben). Wasserwirtschaft: - Planung und Unterhalt von Wasserbauwerken und Gewässern; - Hochwasserdienst. Grünflächen: - Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen; - Unterhalt von Grünflächen (Mahd, Pflanzung, Reinigung); - Pflanzen und Pflege von Bäumen (in Grünanlagen sowie Straßenbäume). Spielplätze: - Planung, Koordination und Bau aller öffentlichen Spielplätze und Bewegungsparks für alle Ge- nerationen; - wiederkehrende Spielplatzkontrolle, Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spielplätze und Be- wegungsparks 105 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2021 Seite 5 von 28 Straßenverkehrsbehörde: - Anordnung von verkehrsregelnden und verkehrslenkenden Maßnahmen mit Ausnahme zeitlich unbefristeter verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen - Erteilung von verkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen (z.B. Parkerleichterungen für Handwerker, Sozialdienste und Schwerbehinderte, Gefahrguttransporte, Schwer- und Sonder- transporte, Befahren der Fußgängerzone, usw.); - Genehmigung von Arbeitsstellen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung). Wegerecht und Planfeststellung: - Klassifizierung und Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führen des Bestandsver- zeichnisses; - Freihalten öffentlicher Verkehrsflächen (z. B. Überwuchs, unerlaubte Sondernutzungen durch stillgelegte Kfz); - Auslage von Planfeststellungsunterlagen zur öffentlichen Einsichtnahme und Koordination der zugehörigen gesamtstädtischen Stellungnahmen. Anliegenmanagement: - Ansprechpartner für die Bürgerschaft für sämtliche Belange des öffentlichen Raums unter der Servicenummer 0911/231- 7637 zu den üblichen Bürozeiten sowie rund um die Uhr unter soer@stadt.nuernberg.de. Die im Wirtschafts - und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. In den vorliegenden Unterlagen sind die Werte folgendermaßen dargestellt: Wirtschaftsplan 2021 ( 2021 Plan); Wirtschaftsplan 2022 ( 2022 Planung); Vorschau auf die Jahre 2023 bis 2025 (Vorschau). 106 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2021 Seite 6 von 28 1.2. Erfolgsplan 2022 (siehe auch Seite 15) Die Planansätze 2022 entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres. Planansätze, denen Vertragsverhältnisse zugrunde liegen, berücksichtigen betragsmäßig den Um- fang der jeweiligen Verträge. Die bedeutenderen Planansätze/Mehrbedarfe für den Unterhalt der städtischen Infrastruktur, ins- besondere der Bereiche Straßen, Brücken, Grünflächen und Verkehrsregelungstechnik, wurden mit dem Finanzreferat gesondert festgelegt. Die Planwerte 2022 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter der Beschäftigten ergeben sich zum Großteil aus dem Stellenplan und den voraussichtlichen städtischen Durchschnittsperso- nalkosten 2022. Darin enthalten sind die vertraglich vereinbarten und prognostizierten Besoldung- bzw. Tariferhöhungen 2022. Der Erfolgsplan ist in Anlehnung an die Erfolgsübersicht gemäß § 22 Eigenbetriebsverordnung in zwei Bereiche unterteilt: - Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Der Bereich umfasst die durch den SÖR übernomme- nen Aufgaben der Straßenreinigung. Diese Aufgaben sind gebührenfinanziert. Die Erträge, die Aufwände und das Ergebnis dieses Bereiches sind daher gesondert darzustellen. Leistungsbe- ziehungen zum Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden anhand von Umlagen und internen Verrechnungen dargestellt. - Bereich „Leistungen für die Stadt“: Der Bereich umfasst die SÖR übertragenen Aufgaben des ehemaligen Gartenbauamtes, des ehemaligen Tiefbauamtes und der ehemaligen Bauhöfe der Bürgerämter. Weitere Obliegenheiten des Bereiches sind das Fuhrparkmanagement ein- schließlich dem Betrieb der städtischen Tankstellen, die Kfz-Werkstatt, der Betrieb der öffentli- chen WC-Anlagen und der Bereitschaftsdienst. Der Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ wird vollständig über Gebühren finanziert und ist deshalb nicht von pauschalen Kürzungen betroffen. Überschüsse bzw. Fehlbeträge des Bereiches „Gebüh- ren Straßenreinigung“ beeinflussen die Höhe des Zuschusses durch die Stadt Nürnberg nicht. Im Bereich „Leistungen für die Stadt“ besteht für 2022 nach Berücksichtigung der konkreten Leis- tungsverrechnungen ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. 104,45 Mio. EUR (2021: 99,25 Mio. EUR). Die Erhöhung zum Vorjahr entsteht im Wesentlichen durch zusätzliche Unterhaltsaufträge, sowie allgemeine Preis- und Lohnsteigerungen. 107 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2021 Seite 7 von 28 1.2.1 Erträge, Erlöse Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022 wurde eine Vorauskalkulation erstellt. Der Stadtanteil beträgt seit dem Jahr 2015 unverändert 10 %. Die Vorauskalkulation und die Gebührensätze wur- den vom Werkausschuss am 10.10.2018 begutachtet und vom Stadtrat am 17.10.2018 beschlos- sen. Im Jahr 2022 ergeben sich je Meter Straßenfront folgende Gebühren: Reinigungsklasse 2015-2018 2019-2022 A a) 10,31 Euro 11,30 Euro A b) 30,93 Euro 33,90 Euro A c) 51,55 Euro 56,50 Euro A d) 72,17 Euro 79,10 Euro B 3,53 Euro 3,88 Euro A a) Reinigungsklasse 1 (Reinigung 1 x wöchentl.) A b) Reinigungsklasse 2 (Reinigung 3 x wöchentl.) A c) Reinigungsklasse 3 (Reinigung häufiger als 4 x wöchentl.) A d) Reinigungsklasse 4 (Reinigung bis zu 7 x wöchentl.) B Für Straßen im Zwangsreinigungsgebiet B: Die Gebühren für 2022 liegen bei 14,14 Mio. EUR (2021: 13,64 Mio. EUR). Bereich „Leistungen für die Stadt: Die ordentlichen Erträge 2022 liegen im Bereich „Leistungen für die Stadt“ bei 29,32 Mio. EUR (2021: 29,03 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 14,66 Mio. EUR (ca. 50%) werden durch die Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzungen - insbe- sondere für Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen, sowie Parkgebühren - im Straßen- bereich erzielt; sie zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. 7,73 Mio. EUR (ca. 26%) werden durch privatrechtliche Leistungsentgelte erwirtschaftet. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Einnahmen aus der Fahrzeugbewirtschaftung für andere Dienststellen und Eigenbetriebe. Weitere 6,64 Mio. EUR (ca. 2 3%) werden durch Kostenerstattungen erlöst. Diese Erstattungen erfolgen insbesondere aufgrund folgender Leistungen des SÖR: - Bauaufsichtskosten bzw. Bauverwaltungskos ten, die für Architekten -, Planungs- und Baube- treuungsleistungen der technischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verrechnet werden. - Leistungen für die Grünbereiche der Dienststellen und Tochterunternehmen der Stadt Nürnberg (Spielplatz-, Verkehrssicherungs- und Zustandskontrollen). - Verschiedenste Leistungen der Werkstätten für die Dienststellen, Tochterunternehmen und Ei- genbetriebe der Stadt Nürnberg. 108 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2021 Seite 8 von 28 1.2.2 Aufwendungen, Kosten Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ Der mit 9,20 Mio. EUR (2021: 9,02 Mio. EUR) geplante Personalaufwand für diesen Bereich ent- spricht den für die Vorauskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2019-2022 ermittelten Wer- ten. In die Vorauskalkulation sind die Personalkosten aller Stellen eingeflossen, die den Kostenstel- len des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ zugerechnet werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2,85 Mio. EUR (2021: 2,80 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Treibstoffe, Ersatzteile und Abfallbeseitigungsge- bühren. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf rund 0,24 Mio. EUR (2021: 0,23 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet- und Pachtaufwendungen bzw. Leasingkosten, Kfz-Versi- cherungsbeiträge und KFZ-Steuer. Bereich „Leistungen für die Stadt“: Die Berechnung des Personalaufwandes mit 54,23 Mio. EUR (2021: 50,22 Mio. EUR) basiert im Wesentlichen aus einer Hochrechnung beruhend auf dem Stellenplan in Verbindung mit den vo- raussichtlichen städtischen Durchschnittspersonalkosten 2022 und einer Lohn- und Gehaltssteige- rung von 1,7 % im Jahr 2022. Aufgrund der städtischen Vorgaben, die Ausgaben für Personalkosten zu begrenzen, wird insbe- sondere für Stellenfreihaltungen eine pauschale Kürzung des Personalaufwands von 5% (Vorjahr 5 %) vorgegeben. Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions -, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgrund von Prognosewerten, die bei Stk er- mittelt werden, berücksichtigt. Stellenschaffungen sind entsprechend der vorliegenden Unterlagen zu den Etatberatungen des Stadtrats am 18.11.2021 bis 22.11.2021 enthalten. Diese sind mit 0,71 Mio. EUR berücksichtigt. 109 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2021 Seite 9 von 28 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 67,34 Mio. EUR (2021: 65,13 Mio. EUR) enthalten insbesondere die Aufwendungen für den Unterhalt für: 2022 (in Mio. EUR) 2021 (in Mio. EUR) Abw. zum Vj. (in Mio. EUR) Straßen, Wege, Plätze, Grün 25,43 22,19 +3,21 Kanalbenutzungsgebühren 10,63 10,44 +0,19 Betriebsstrom 4,64 4,79 -0,15 Verwaltungskostenerstattungen 4,48 4,48 0,00 Anlagen zur Verkehrsregelung 2,90 2,86 +0,04 Straßenbegleitgrün 2,80 2,28 +0,52 Roh- und Hilfsstoffe 2,37 2,24 +0,13 Brücken, Stege, Stützmauern 1,36 1,88 -0,52 Treibstoffe 1,63 1,66 -0,03 Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen 1,16 1,00 +0,16 Gewässer 1,03 1,60 -0,57 Die Änderungen der Planansätze ergeben sich aus den ermittelten Mehr- und Minderbedarfen so- wie Anpassungen zwischen den Kostenarten, abgebildet in den Erläuterungen S.17 ff. Die Abschreibungen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens belaufen sich auf 3,39 Mio. EUR (2021: 3,28 Mio. EUR). Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen sind die Anschaf- fungs- und Herstellungskosten. Eventuelle investive Zuschüsse werden passiviert und entspre- chend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposition "Auf- lösung von Sonderposten" berücksichtigt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 9,24 Mio. EUR (2021: 8,31 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet - und Pachtaufwendungen (für Immobilien bzw. bewegliche Vermögensgegenstände), Nutzungsentgelte/Pflege für Software und Lizenzen, Vergütungen für Leistungen Dritter sowie Kfz-Versicherungsbeiträge. Die Erhöhung beruht im Wesentlichen auf zu- sätzlichem Mietaufwand und höheren Wartungs- und Pflegekosten im IT-Bereich. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ergeben sich in Höhe von 3,64 Mio. EUR (2021: 4,54 Mio. EUR). Die Abzinsungsbeträge für Rückstellungen, im Wesentlichen Personalrückstellungen, belau- fen sich auf 3,31 Mio. EUR (2021: 4,21 Mio. EUR). Die Zinsen für das Trägerdarlehen, welches zur Finanzierung des Anlagevermögens bereitgestellt wurde, betragen davon 0,25 Mio. EUR (2021: 0,28 Mio. EUR). 110 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2021 Seite 10 von 28 1.2.3 Interne Verrechnungen Die Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ werden im Erfolgsplan in den Zeilen - Aufwendungen/Erträge für interne Leistungsverrechnung - Umlagen - Nicht gebührenrelevante Aufwendungen dargestellt. Dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden über interne Leistungsverrechnungen und Um- lagen kalkulierte Aufwendungen von 3,76 Mio. EUR (2021: 3,68 Mio. EUR) vom Bereich „Leistun- gen für die Stadt“ verrechnet. Im Gegenzug werden im Bereich „Leistungen für die Stadt“ nicht gebührenrelevante Reinigungs- leistungen von dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. 0,89 Mio. EUR (2021: 0,89 Mio. EUR) eingeplant. 1.2.4 Kalkulatorische Kosten Kalkulatorische Kosten (d.h. Kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Abschreibungen) werden nur im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. 1,03 Mio. EUR (2021: 1,01 Mio. EUR) be- rücksichtigt. Das Jahresergebnis des Bereiches „Leistungen für die Stadt“ wird dadurch nicht be- einflusst. 111 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2021 Seite 11 von 28 1.2.5 Jahresergebnis Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Plan 2022 (in Mio. EUR) Plan 2021 (in Mio. EUR) Erträge -16,19 -15,69 Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen) 12,30 12,05 Finanzergebnis 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 Interne Leistungsverrechnung 0,49 0,48 Umlagen 3,26 3,20 Nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen -0,89 -0,89 Kalkulatorische Kosten 1,03 1,01 Ergebnis 0,00 0,16 Bereich „Leistungen für die Stadt“: Plan 2022 (in Mio. EUR) Plan 2021 (in Mio. EUR) Erträge -29,32 -29,03 Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen) 134,29 127,02 Finanzergebnis 3,62 4,52 Außerordentliches Ergebnis -0,47 -0,47 Interne Leistungsverrechnung -0,49 -0,48 Umlagen -3,26 -3,20 Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge 0,89 0,89 Kalkulatorische Kosten -0,81 0,00 Ergebnis 104,45 99,25 Zuschuss der Stadt Nürnberg -104,45 -99,25 112 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2021 Seite 12 von 28 1.2.6 Zusammenfassung Bereich „Leistungen für die Stadt“: Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2021 und 2022 in Höhe von ca. 5,2 Mio. EUR sind in den Erläuterungen S.17 ff. dargestellt und resultieren im Wesentlichen aus: - Steigende Personalkosten - Höhere Unterhaltsaufwendungen Zusammensetzung der Zuschussveränderungen (in Mio. EUR) Steigerung ordentlicher Erträge 0,29 Steigerung ordentlicher Aufwand -7,27 davon Personalaufwand -4,01 davon sonstiger ordentlicher Unterhaltsaufwand -3,26 Finanzergebnis (Zinsaufwand aus Rückstellungen) 0,90 Sonstige Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung 0,88 Summe Ergebnisänderung -5,2 Zuschusserhöhung 5,2 1.3. Prognose für Erfolgsplan 2023 bis 2025 (siehe auch Seite 16) Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Für die Vorschau im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden die Planwerte aus 2022 bis 2025 fortgeschrieben. Bereich „Leistungen für die Stadt“: Für die Vorschau im Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden die Planwerte aus 2022 bis 2025 fortgeschrieben. 113 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2021 Seite 13 von 28 1.4. Vermögensplan 2022 (siehe auch Seite 23) Der Vermögensplan weist für das Jahr 2022 einen Mittelbedarf von 18,49 Mio. EUR (2021: 9,50 Mio. EUR) aus, wobei das Periodenergebnis sowie die Abschreibungen aus dem Erfolgsplan in den Vermögensplan übertragen wurden. Dieser Finanzbedarf resultiert aus: – den Investitionen in unbewegliches/bewegliches/immaterielles Vermögen von insgesamt 17,09 Mio. EUR (2021: 6,99 Mio. EUR); – den Tilgungsleistungen für das Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von 0,90 Mio. EUR ( 2021: 0,90 Mio. EUR); – der Minderung sonstiger Passiva in Höhe von 0,50 Mio. EUR (2021: 0,15 Mio. EUR) Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: – Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von 3,39 Mio. EUR (2021: 3,23 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. D iese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen und Finanzierung der Investitionen eingesetzt; – Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital/Verbindlichkeiten/Rückstellungen) in Höhe von 5,52 Mio. EUR (2021: 6,27 Mio. EUR). – Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen) in Höhe von 9,35 Mio. EUR (2021: 0 EUR) – Einnahmen durch das Periodenergebnis in Höhe von 0,23 Mio. EUR (2021: 0 EUR) Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebsmit- telkonto bei der Stadt Nürnberg. Bis zu Beginn des Jahres 2021 wurden keine Kredite aufgenom- men. Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge möglich; das sind (unter Einbezug des Zuschusses der Stadt Nürnberg) ma- ximal 22,29 Mio. EUR. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über das Kassen- und Steueramt. Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen sichert die Liquidität bei den laufenden Arbeiten. 114 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2021 Seite 14 von 28 1.5. Finanzplanung 2021 bis 2025 (siehe auch Seite 26) Für die voraussichtliche Vermögens- und Finanzentwicklung wurde größtenteils der Wirtschaftsplan 2021 in gleicher Höhe fortgeschrieben. Signifikante Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren rühren - neben den Übertragungen aus dem Erfolgsplan - vor allem von den Verläufen der Großin- vestitionen für unbewegliches Vermögen (Betriebszentrale Am Pferdemarkt). Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2021 bis 2025 einen Finanzbedarf von 102,78 Mio. EUR aus; darin sind 7,64 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2021 bis 2025 in das Anlagevermögen einschließlich der Zwischenfinan- zierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen beträgt 92,83 Mio. EUR. Die Investitionen teilen sich hinsichtlich ihrer organisatorischen Zuordnung wie folgt auf: Investitionen (in Mio. EUR) 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2021 – 2025 Summe Gebührenbereich Stra- ßenreinigung 1,37 1,70 1,05 1,05 1,05 6,22 Leistungen für die Stadt 4,62 5,39 4,20 4,20 4,20 22,61 Betriebszentrale Am Pferdemarkt 1,00 10,00 13,00 20,00 20,00 64,00 Summe 6,99 17,09 18,25 25,25 25,25 92,83 1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 27 und 28) Im Planungszeitraum ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte: Betriebs- und Bezirkszentrale „Am Pferdemarkt“: Mit Beschluss des Werkausschusses Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg vom 02.03.2011 wurde der Standort „Am Pferdemarkt“ festgelegt. Hier soll die Bezirkszentrale einschließlich der Werkstätten untergebracht werden. Nachdem der Stadtrat am 23.05.2012 die Rahmenbedingungen für den Realisierungswettbewerb beschlossen hat, wurde der Wettbewerb am 29.06.2012 gestartet. Die Preisgerichtssitzung fand am 25./26.10.2012 statt. Über die Umsetzung, ob vollständig oder evtl. in Baustufen, wird in Abhän- gigkeit der vom Stadtrat zur Verfügung gestellten Budgets gesondert entschieden. Nachdem am 03.09.2015 ein langfristiger Mietvertrag über Büroräume am Rathenauplatz abgeschlossen werden konnte, Mietbeginn war der 01.02.2017, wurde das Konzept der SÖR- Zentrale „Am Pferdemarkt“ grundsätzlich überarbeitet. Wesentlicher Inhalt ist, dass alle Büroarbeitsplätze, die nicht im direkten Zusammenhang mit den Werkstätten und den Bezirken 3 und 4 stehen, dauerhaft am Rathenau- platz verbleiben. Der Planansatz für die Zentrale am Pferdemarkt wird insofern um die Büroarbeits- plätze (ca. 320) reduziert. Die Konkretisierung der Planung wurde im Werkausschuss vorgestellt. Nachdem mittlerweile ein Ersatzgrundstück für den Wertstoffhof in der Uffenheimer Str aße gefun- den wurde, wird der Umsetzungsplan für die Betriebszentrale „Am Pferdemarkt“ vorangetrieben. Ein Baubeginn in 2023 wird angestrebt. Ausstattung mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur effizienten Leistungserbringung: Die starken Schwankungen der Investitionsausgaben sind vor allem durch das Großprojekt Be- triebszentrale bedingt. Die Investitionen in die anderen Anlagearten laufen über die verschiedenen Organisationseinheiten auf absehbare Zeit weitestgehend linear. 115 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2021 Seite 15 von 28 2. Erfolgsplan 2022 (inkl. Vorschau bis 2025) Erfolgsplan SÖR 2022 Ist 2020 Konto Bezeichnung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2021 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2022 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse -271.806 0 -106.000 -106.000 0 -112.000 -112.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -12.753.294 0 -14.761.000 -14.761.000 0 -14.661.000 -14.661.000 Gebühren veranlagt 0 -13.639.879 0 -13.639.879 -14.139.716 0 -14.139.716 Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.166.386 -45.000 -7.745.000 -7.790.000 -45.000 -7.725.000 -7.770.000 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -6.209.588 -2.007.140 -6.198.860 -8.206.000 -2.007.140 -6.643.860 -8.651.000 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves -3.692 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 Sonstige ordentliche Erträge 137.216 0 -215.000 -215.000 0 -170.000 -170.000 Aktivierte Eigenleistungen -15.100 0 -2.000 -2.000 0 -5.000 -5.000 Bestandsveränderungen -99.597 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 Ordentliche Erträge -27.382.247 -15.692.020 -29.031.860 -44.723.879 -16.191.856 -29.320.860 -45.512.716 Personalaufwendungen Aktiv 37.377.667 6.700.539 37.944.300 44.644.839 6.834.549 40.769.676 47.604.225 Personalaufwendungen Passiv 13.702.128 2.319.573 12.280.516 14.600.089 2.365.964 13.464.385 15.830.349 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 60.369.127 2.796.503 65.127.466 67.923.969 2.853.160 67.335.570 70.188.730 Abschreibungen 2.518.476 331 3.275.669 3.276.000 338 3.389.662 3.390.000 Transferaufwendungen 80.417 3.363 86.637 90.000 3.431 86.569 90.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.394.287 233.467 8.306.533 8.540.000 238.136 9.243.503 9.481.639 Ordentliche Aufwendungen 121.442.102 12.053.776 127.021.121 139.074.897 12.295.579 134.289.364 146.584.943 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit 94.059.855 -3.638.243 97.989.261 94.351.018 -3.896.278 104.968.504 101.072.227 Finanzerträge -5.766 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.199.390 0 4.537.000 4.537.000 0 3.637.000 3.637.000 Finanzergebnis 4.193.624 0 4.517.000 4.517.000 0 3.617.000 3.617.000 Ordentliches Jahresergebnis 98.253.479 -3.638.243 102.506.261 98.868.018 -3.896.278 108.585.504 104.689.227 Außerordentliche Erträge -1.135.005 0 -550.000 -550.000 0 -550.000 -550.000 Außerordentliche Aufwendungen 151.129 0 84.000 84.000 0 84.000 84.000 Außerordentliches Jahresergebnis -983.876 0 -466.000 -466.000 0 -466.000 -466.000 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. 97.269.603 -3.638.243 102.040.261 98.402.018 -3.896.278 108.119.504 104.223.227 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 480.926 -480.926 0 492.870 -492.870 0 Umlagen 3.200.191 -3.200.191 0 3.264.195 -3.264.195 0 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 kalkulatorische Kosten 1.011.070 0 1.011.070 1.031.292 -805.064 226.228 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten 161.865 99.251.223 99.413.088 0 104.449.455 104.449.455 Zuschuss der Stadt -99.251.223 -104.449.455 2022 Planung2021 Plan 116 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2021 Seite 16 von 28 Erfolgsplan SÖR 2022 Konto Bezeichnung Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2023 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2024 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2025 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0 -112.000 -112.000 0 -112.000 -112.000 0 -112.000 -112.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 -14.661.000 -14.661.000 0 -14.661.000 -14.661.000 0 -14.661.000 -14.661.000 Gebühren veranlagt -14.139.716 0 -14.139.716 -14.139.716 0 -14.139.716 -14.139.716 0 -14.139.716 Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.000 -7.725.000 -7.770.000 -45.000 -7.725.000 -7.770.000 -45.000 -7.725.000 -7.770.000 E rträge Kostenerstattungen, -umlagen -2.007.140 -6.643.860 -8.651.000 -2.007.140 -6.643.860 -8.651.000 -2.007.140 -6.643.860 -8.651.000 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 Sonstige ordentliche Erträge 0 -170.000 -170.000 0 -170.000 -170.000 0 -170.000 -170.000 Aktivierte Eigenleistungen 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 Bestandsveränderungen 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 Ordentliche Erträge -16.191.856 -29.320.860 -45.512.716 -16.191.856 -29.320.860 -45.512.716 -16.191.856 -29.320.860 -45.512.716 Personalaufwendungen Aktiv 6.834.549 40.769.676 47.604.225 6.834.549 40.769.676 47.604.225 6.834.549 40.769.676 47.604.225 Personalaufwendungen Passiv 2.365.964 13.464.385 15.830.349 2.365.964 13.464.385 15.830.349 2.365.964 13.464.385 15.830.349 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 2.853.160 67.335.570 70.188.730 2.853.160 67.335.570 70.188.730 2.853.160 67.335.570 70.188.730 Abschreibungen 338 3.389.662 3.390.000 338 3.389.662 3.390.000 338 3.389.662 3.390.000 Transferaufwendungen 3.431 86.569 90.000 3.431 86.569 90.000 3.431 86.569 90.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 238.136 9.243.503 9.481.639 238.136 9.243.503 9.481.639 238.136 9.243.503 9.481.639 Ordentliche Aufwendungen 12.295.579 134.289.364 146.584.943 12.295.579 134.289.364 146.584.943 12.295.579 134.289.364 146.584.943 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit -3.896.278 104.968.504 101.072.227 -3.896.278 104.968.504 101.072.227 -3.896.278 104.968.504 101.072.227 Finanzerträge 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 3.637.000 3.637.000 0 3.637.000 3.637.000 0 3.637.000 3.637.000 Finanzergebnis 0 3.617.000 3.617.000 0 3.617.000 3.617.000 0 3.617.000 3.617.000 Ordentliches Jahresergebnis -3.896.278 108.585.504 104.689.227 -3.896.278 108.585.504 104.689.227 -3.896.278 108.585.504 104.689.227 Außerordentliche Erträge 0 -550.000 -550.000 0 -550.000 -550.000 0 -550.000 -550.000 Außerordentliche Aufwendungen 0 84.000 84.000 0 84.000 84.000 0 84.000 84.000 Außerordentliches Jahresergebnis 0 -466.000 -466.000 0 -466.000 -466.000 0 -466.000 -466.000 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. -3.896.278 108.119.504 104.223.227 -3.896.278 108.119.504 104.223.227 -3.896.278 108.119.504 104.223.227 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 492.870 -492.870 0 492.870 -492.870 0 492.870 -492.870 0 Umlagen 3.264.195 -3.264.195 0 3.264.195 -3.264.195 0 3.264.195 -3.264.195 0 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 kalkulatorische Kosten 1.031.292 -805.064 226.228 1.031.292 -805.064 226.228 1.031.292 -805.064 226.228 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten 0 104.449.455 104.449.455 0 104.449.455 104.449.455 0 104.449.455 104.449.455 Zuschuss der Stadt -104.449.455 -104.449.455 -104.449.455 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 117 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2021 Seite 17 von 28 Erfolgsplan SÖR 2022 lfd. Nr. Konto Bezeichnung Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2021 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2022 Differenz Leistungen für die Stadt Plan 2022 zu Plan 2021 1 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0 -106.000 -106.000 0 -112.000 -112.000 -6.000 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 -14.761.000 -14.761.000 0 -14.661.000 -14.661.000 100.000 3 Gebühren veranlagt -13.639.879 0 -13.639.879 -14.139.716 0 -14.139.716 0 4 Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.000 -7.745.000 -7.790.000 -45.000 -7.725.000 -7.770.000 20.000 5 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -2.007.140 -6.198.860 -8.206.000 -2.007.140 -6.643.860 -8.651.000 -445.000 6 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 7 Sonstige ordentliche Erträge 0 -215.000 -215.000 0 -170.000 -170.000 45.000 8 Aktivierte Eigenleistungen 0 -2.000 -2.000 0 -5.000 -5.000 -3.000 9 Bestandsveränderungen 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 Ordentliche Erträge -15.692.020 -29.031.860 -44.723.879 -16.191.856 -29.320.860 -45.512.716 -289.000 10 Personalaufwendungen Aktiv 6.700.539 37.944.300 44.644.839 6.834.549 40.769.676 47.604.225 2.825.375 11 Personalaufwendungen Passiv 2.319.573 12.280.516 14.600.089 2.365.964 13.464.385 15.830.349 1.183.868 12 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 2.796.503 65.127.466 67.923.969 2.853.160 67.335.570 70.188.730 2.208.104 13 Abschreibungen 331 3.275.669 3.276.000 338 3.389.662 3.390.000 113.993 14 Transferaufwendungen 3.363 86.637 90.000 3.431 86.569 90.000 -67 15 Sonstige ordentliche Aufwendungen 233.467 8.306.533 8.540.000 238.136 9.243.503 9.481.639 936.970 Ordentliche Aufwendungen 12.053.776 127.021.121 139.074.897 12.295.579 134.289.364 146.584.943 7.268.243 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit -3.638.243 97.989.261 94.351.018 -3.896.278 104.968.504 101.072.227 6.979.243 16 Finanzerträge 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 0 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 4.537.000 4.537.000 0 3.637.000 3.637.000 -900.000 Finanzergebnis 0 4.517.000 4.517.000 0 3.617.000 3.617.000 -900.000 Ordentliches Jahresergebnis -3.638.243 102.506.261 98.868.018 -3.896.278 108.585.504 104.689.227 6.079.243 18 Außerordentliche Erträge 0 -550.000 -550.000 0 -550.000 -550.000 0 19 Außerordentliche Aufwendungen 0 84.000 84.000 0 84.000 84.000 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0 -466.000 -466.000 0 -466.000 -466.000 0 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. -3.638.243 102.040.261 98.402.018 -3.896.278 108.119.504 104.223.227 6.079.243 20 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 480.926 -480.926 0 492.870 -492.870 0 -11.944 21 Umlagen 3.200.191 -3.200.191 0 3.264.195 -3.264.195 0 -64.004 22 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 0 23 kalkulatorische Kosten 1.011.070 0 1.011.070 1.031.292 -805.064 226.228 -805.064 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten 161.865 99.251.223 99.413.088 0 104.449.455 104.449.455 5.198.231 0 Zuschuss der Stadt -99.251.223 -104.449.455 -5.198.231 2022 Planung2021 Plan 118 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2020 Seite 18 von 28 Erläuterungen zu den Planabweichungen zwischen 2021 und 2022 (siehe Seite 17) Differenz 2021 und 2022 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 1. 1.407.243 Mehrbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar 1.1 280.000 15 Wartungs- Pflegekosten SAP Lizenzen; höhere Verrechnungen an DIP; MS Teams; OpenTouch Höhere Verrechnungen an die städtische IT (Pflegekosten für CAD/GIS-PCs, I- Pads, sonst. Mobilgeräte), Mehrkosten ca. 120.000 Euro; Höhere Wartungs-und Pflegekosten für zusätzliche Lizenzen, u.a. wegen Personalmehrung (z.B SAP, VMS, CARD1) 60.000 Euro; zusätzliche Kosten für Softwareanpassungen: 10.000 Euro; Befahrung und Erfassung Schilder und Equipment: 30.000 Euro; Abgleich und Optimierung Winterdienst (BlueWorld - GIS@SÖR): 20.000 Euro; VMS-Formular Baumaßnahmen 2.0: 20.000 Euro; Leih- und Pflegekosten für webbasiertes Baustellenmanagement: 20.000 Euro; 1.2 150.000 10,11 Altersteilzeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen gemäß Hochrechnung von Ref. I/II Aufgrund der Hochrechnungen von Ref. I/II. zur Rückstellungsbildung/ -auflösung ergibt sich in Summe ein Minderbedarf im Personalbereich 1.3 -900.000 17 Zinsaufwand (Abzinsungsbeträge aus Rückstellungen) gemäß Hochrechnung von Ref. I/II 1.4 711.957 10,11 Stellenneuschaffungen & Stellenhebungen 1.5 435.286 10,11 Anpassungen der Entgeltgruppen im gewerblichen Bereich 1.6 540.000 10 Zulagen Winterdienst Anteilsmäßige Erstattung der Zuschläge, die nicht in den Durchschnittspersonal- kosten der Stadt Nürnberg enthalten sind 1.7 190.000 10 Anteilige Erstattung der Personalkostenkürzung im Bereich Straßenreinigung Differenz 2021 und 2022 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 2. 325.000 Mehr-/Minderbedarf aufgrund von Beschlüssen und Absprachen 2.1 100.000 12 „Masterplan Freiraum“ 2.2 225.000 12 Instandhaltung Verkehrsleitsystem Messe Stufenweise Erneuerung des Verkehrsleitsystems-Messe 119 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2020 Seite 19 von 28 Differenz 2021 und 2022 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 3. 179.000 Mehr-/Minderbedarf aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen/ Submissionsergebnissen 3.1 79.000 12 Kostensteigerung Erdbau Kostensteigerung im Bereich Unterhalt aufgrund von steigenden Einkaufspreisen der Leistungen im Bereich Erdbau (ca. 5%) 3.2 80.000 12 Kostensteigerung VLS-Messe, PLS-Altstadt und den Verkehrsbeobachtungska- meras Höhere Unterhaltsaufwendungen bei den 20 Jahre alten Systemen VLS-Messe, PLS-Altstadt und den Verkehrsbeobachtungskameras (+2,5%). Zusätzliche jährli- che Kosten (25.000 Euro) für Nutzung von URBIC (ÖPNV-Qualitätsanalysetool, beschafft von VAG, stadtseitige Nutzung von Vpl/VT und SÖR/1-E/2)) Diese Er- höhung gilt auch für die aus dem Unterhalt zu finanzierenden Kleinmaßnahmen, z.B. Schadensbeseitigungen. 3.3 20.000 12 Vergabe Parkpflegewerk Luitpoldhain Mehrbedarf für Vergabe Parkpflegewerk Luitpoldhain. Da die alten Vergaberegeln der HOAI einer neuen Ausschreibungspraxis über Leistungsbilder gewichen sind, ist zu erwarten, dass die Kosten drastisch steigen. Differenz 2021 und 2022 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 4. 581.000 Mehr-/ Minderbedarf für Standorte des SÖR 4.1 150.000 15 Bürozentrale Sulzbacher Str. 2-6, Potentialanalyse Potentialanalyse für den Standort Sulzbacher Str. 2-6 4.2 320.000 15 Mietaufwendungen Löffelholzstr. und andere Standorte Anmietung Löffelholzstr. als Ersatz für Standort Am Pferdemarkt 23-25 und 26 um den Neubau realisieren zu können (280.000€). Zusatzanmietung Sulzbacher Str. 2-6 (40.000 €) nach dem Auszug des ADN zum 01.06.2020, künftig für das neue Sachgebiet 1-A vorgesehen. 4.3 55.000 15 Mietnebenkosten Löffelholzstr. und andere Standorte Mietnebenkosten für den neuen Standort Löffelholzstr. 46.000 €, sowie zusätzli- che Fläche Sulzbacher Str. 2-6 ca. 9.000 € (ehemals ADN s.o.) 4.4 35.000 12 Aufwendungen für Möbel & Büroausstattung Löffelholzstr. und andere Standorte Möbel für den neuen Standort Löffelholzstr; Ersatz für verbrauchtes Mobiliar in anderen Standorten 4.5 21.000 12 Mehrkosten Gebäudereinigung aufgrund von Tariferhöhungen Durch neue Tarifabschlüsse werden die Gebäudereinigungskosten ca. 2 % mo- natlich steigen 120 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2020 Seite 20 von 28 Differenz 2021 und 2022 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 5. 1.336.988 1-20 Anpassung der Erträge/Aufwendungen an erwartete Preissteigerun- gen und ähnliches 5.1 -14.000 1-9 Anpassung ordentliche Erträge (Ertragsreduzierung) Die Senkungen der Planansätze resultieren im Wesentlichen aus geringeren Ein- nahmeerwartungen aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre. 5.2 250.000 12-15 Anpassungen ordentlicher Aufwand ohne Personalaufwand (Aufwandserhöhung) Anpassungen der ordentlichen Aufwendungen aufgrund von erwarteten allg. Preissteigerungen, rechtl. Änderungen oder ähnlichem. 5.3 1.982.000 10,11 Anpassungen Personalaufwand (Aufwandsreduzierung) Anpassung des Personalaufwands (ohne Rückstellungen) an die erwartete Tarif- steigerung sowie den Besoldungsanstieg 2022 5.4 -881.012 20-23 Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren Anpassungen anhand der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren im Bereich ILV, Umlagen. Differenz 2021 und 2022 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 6. 1.369.000 Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf 6.1 Straßenunterhalt 6.1.1 150.000 12 GHB Nürnberger Linie GHB Nürnberger Linie, u. a. Granit in gebundener Bauweise innerhalb der Alt- stadtmauern 6.1.2 100.000 12 U-Bahn Verbauschäden Schäden durch U-Bahnverbau (v.a. Fürther Straße), Behebung von Schäden be- dingt durch den nicht ordnungsgemäß erfolgten Rückbau des U-Bahn Verbaus, Setzungen im Belag durch Verrottung von Verbauhölzern 6.1.3 150.000 12 Sanierungskonzept Fußgängerzone Altstadt Beläge sanierungsbedürftig; Austausch von Teilflächen unter Beachtung der Vor- gaben Gestaltungshandbuch nötig. 6.1.4 210.000 12 Breslauer Straße 121 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2020 Seite 21 von 28 6.2 Brückenunterhalt/ Wasserwirtschaft 6.2.1 83.000 12 Monitoring Volkspark Dutzendteich, Untersuchung Hochwasserdeiche, etc. Monitoring Volkspark Dutzendteich, Untersuchung Hochwasserdeiche, gestie- gene Anforderung an Gewässeranalytik, Planungsleistungen Gewässerverroh- rungen 6.2.2 300.000 12 Brücken-Unterhaltsleistungen zur Bestandssicherung Für Unterhaltsaufgaben (Reinigung und Pflege, Ersetzen von Bauteilen), um große Folgeschäden zu vermeiden (Austausch von Übergangskonstruktionen). Entsprechend erfolgte in 2020 eine Reduzierung des MIP-Ansatzes (Ansatz- tausch). Mit den Mitteln werden künftig Unterhaltsmaßnahmen umgesetzt, die die Zielsetzung haben, dass Bauwerke im Bestand die Nutzungszeit auch erreichen. 6.2.3 -400.000 12 PebBrü: Fischbachverrohrung Fischbachverrohrung künftig investiv bei der Stadt verortet, daher Minderbedarf in Höhe der bisherigen Berücksichtigung im WiPl 2021. 6.2.4 -20.000 12 Stützwände Cheruskerstraße 6.3 Grünunterhalt 6.3.1 60.000 12 Vergabe der Sichtkontrolle für Teil der Spielplätze im Bezirk 2 Unzureichende Kapazitäten aufgrund neuer Spielplätze und mehr Geräte - Schätzkosten für Vergabe; diese ist nötig um rechtssichere Kontrollzyklen sicher stellen zu können. 6.3.2 30.000 12 Mobiles Grün Betreuung/Pflege des Bestandes 122 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2020 Seite 22 von 28 Differenz 2021 und 2022 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 6.4 Folgekosten aus investiven Maßnahmen 6.4.1 113.000 12 Folgekosten Straßen Um-/ Neubauten Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbau. 6.4.2 45.000 12 Folgekosten Straßenbegleitgrün Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbegleitgrün. 6.4.3 328.000 12 Folgekosten Grünanlagen & Spielflächen Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus Grünprojekten (Grünanlagen, Spielflächen). 6.5 Sonstiges 6.5.1 25.000 15 Beratungsleistungen zusätzliche Beraterleistungen 6.5.2 -25.000 12 Minderbedarf Ordnungsdienst Grünanlagen 2021 Ausschreibungsergebnis lag unter den erwarteten Kosten. 6.5.3 100.000 12 Analyse Kampfmittelflächen SUN und SÖR lassen v.a. im äußeren Bereich die Gemarkungen systematisch bzgl. Kampfmittelverdachtsflächen erfassen und auswerten. Die Daten werden allen Dienststellen zur Verfügung gestellt. Erleichterung für Bauvorbereitung und Vergabe sind zu erwarten. 6.5.4 70.000 12 Beteiligung an der Befahrung des Stadtgebiets durch GEO GEO lässt den öffentlichen Raum befahren und erfassen - quasi Google-Street- view für städt. Geodatenservice aufbauen, inkl. Erfassung von Unterhaltsobjek- ten (Bänke, Streugutkisten, etc.). 6.5.5 50.000 15 Grafikleistungen & Druckerzeugnisse 50.000 Euro für Grafikleistungen und Druckerzeugnisse 123 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2020 Seite 23 von 28 3. Vermögensplan 2022 Vermögensplan 2021 2022 (in TEUR) Plan Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 6.992 17.087 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 3. Darlehenstilgung 900 900 4. Mehrung sonstiger Aktiva 1.461 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 145 500 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 9.498 18.487 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 3.231 3.390 2. Zuschüsse 0 0 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 226 4. Kreditaufnahme 0 0 5. Mehrung sonstiger Passiva 6.267 5.518 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 0 9.353 (Umlaufvermögen) S u m m e 9.498 18.487 124 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2020 Seite 24 von 28 4. Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2022 (in TEUR) VE 2023 2024 2025 Summe Plan Plan Plan a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 25 25 0 0 Gebühren Straßenreinigung 0 0 0 0 Leistungen für die Stadt 25 25 0 0 b) Grundstücke und Gebäude 11.550 6.550 5.000 0 Gebühren Straßenreinigung 0 0 0 0 Leistungen für die Stadt 50 50 0 0 Betriebszentrale Am Pferdemarkt 11.500 6.500 5.000 0 c) Fahrzeuge 500 500 0 0 Gebühren Straßenreinigung 250 250 0 0 Leistungen für die Stadt 250 250 0 0 d) Maschinen, technische Anlagen, Be- triebsvorrichtungen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung 95 95 0 0 Gebühren Straßenreinigung 0 0 0 0 Leistungen für die Stadt 95 95 0 0 S u m m e 12.170 7.170 5.000 0 125 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2020 Seite 25 von 28 5. Stellenplan/Stellenübersicht Stellenübersicht/ Stellenplan incl. B- Stellenplan Beschäftigte (Vollkraft - VK) 2021 2022* 30.06.21 30.06.21 Entgeltgruppen Ltd. Angestellte (AT) 1,00 1,00 1,00 1 15 2,00 2,00 2,00 2 14 5,00 6,00 4,79 5 13 16,00 16,00 10,90 11 12 42,50 45,50 36,38 37 11 52,96 61,46 43,88 47 10 14,30 14,30 12,12 13 9c 6,90 6,90 6,64 7 9b 64,69 65,19 55,40 60 9a 62,25 65,25 55,68 61 8 48,84 48,84 45,91 47 7 70,14 71,14 63,92 68 6 166,71 166,71 154,00 157 5 81,65 83,65 70,30 72 4 154,00 156,00 143,40 144 3 145,21 145,21 134,00 134 Summe Beschäftigte 934,15 955,15 840,32 866 Qualifikationsebene Qualifikationsebene 4 B 3 B 2 2,00 2,00 1,75 2 A 16 1,00 1,00 1,00 1 A 15 4,00 4,00 4,00 4 A 14 7,00 7,00 6,33 7 A 13 Qualifikationsebene 3 A 13 7,00 7,00 5,80 6 A 12 12,20 12,20 11,86 13 A 11 11,77 11,77 12,77 16 A 9 G/A 10 15,88 15,88 19,41 22 Qualifikationsebene 2 A 9 M 3,98 3,98 3,90 4 A 7/8 7,50 7,50 10,00 11 Summe Beamte 72,33 72,33 76,82 86 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftigte 934,15 955,15 840,32 866 Summe Beamte 72,33 72,33 76,82 86 Ges amt 1.006,48 1.027,48 917,14 952 * Die neu beantragten Stellen w urden vorbehaltlich der Entscheidung des Stadtrates berücksichtigt. Planstellen SÖR Ist (VK) Ist incl. B-Stellenplan 30.06.2021 126 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2020 Seite 26 von 28 6. Finanzplan 2021 bis 2025 Finanzplan 2021 - 2025 2021 2022 2023 2024 2025 Summe Plan Plan Plan Plan Plan 2021-2025 I. Mittelverwendung 1. Investitionen 6.992 17.087 18.250 25.250 25.250 92.829 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 0 0 0 3. Darlehenstilgung 900 900 1.164 1.880 2.800 7.644 4. Mehrung sonstiger Aktiva 1.461 0 0 0 0 1.461 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 145 500 0 0 200 845 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 9.498 18.487 19.414 27.130 28.250 102.779 . II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 3.231 3.390 3.450 3.500 3.550 17.121 2. Zuschüsse (Erstattung Stadt Nürnberg) 0 0 0 0 0 0 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 226 226 226 226 904 4. Kreditaufnahme 0 0 10.572 18.068 18.731 47.371 5. Mehrung sonstiger Passiva 6.267 5.518 5.166 5.336 5.743 28.030 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 0 9.353 0 0 0 9.353 (Umlaufvermögen) S u m m e 9.498 18.487 19.414 27.130 28.250 102.779 127 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2020 Seite 27 von 28 7. Investitionsplan 7.1. Investitionen 2022 Investitionen 2022 (in TEUR) 2021 2022 Plan Plan a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 431 613 Gebühren Straßenreinigung 0 0 Leistungen für die Stadt 431 613 b) Grundstücke und Gebäude 2.450 11.345 Gebühren Straßenreinigung 0 500 Leistungen für die Stadt 1.450 845 Betriebszentrale Am Pferdemarkt 1.000 10.000 c) Fahrzeuge 3.164 4.079 Gebühren Straßenreinigung 1.350 1.190 Leistungen für die Stadt 1.814 2.889 d) Maschinen, technische Anlagen, Be- triebsvorrichtungen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung 948 1.050 Gebühren Straßenreinigung 24 12 Leistungen für die Stadt 923 1.038 S u m m e 6.992 17.087 128 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.10.2020 Seite 28 von 28 7.2. Mehrjährige Investitionsplanung Investitionen 2021 - 2025 (in TEUR) 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Plan Plan Plan Plan Plan Summe a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 431 613 250 250 250 1.794 Gebühren Straßenreinigung 0 0 0 0 0 0 Leistungen für die Stadt 431 613 250 250 250 1.794 b) Grundstücke und Gebäude 2.450 11.345 13.500 20.500 20.500 68.295 Gebühren Straßenreinigung 0 500 0 0 0 500 Leistungen für die Stadt 1.450 845 500 500 500 3.795 Betriebszentrale Am Pferdemarkt 1.000 10.000 13.000 20.000 20.000 64.000 c) Fahrzeuge 3.164 4.079 3.500 3.500 3.500 17.743 Gebühren Straßenreinigung 1.350 1.190 1.000 1.000 1.000 5.540 Leistungen für die Stadt 1.814 2.889 2.500 2.500 2.500 12.203 d) Maschinen, technische Anlagen, Be- triebsvorrichtungen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung 948 1.050 1.000 1.000 1.000 4.998 Gebühren Straßenreinigung 24 12 50 50 50 186 Leistungen für die Stadt 923 1.038 950 950 950 4.812 S u m m e 6.992 17.087 18.250 25.250 25.250 92.829 129 Bilanz Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 79.112,00 A. Anlagevermögen 38.658,00 37.695,00 2,55 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 103,00 115,00 -10,43 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 103,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 115,00 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 38.555,00 37.580,00 2,59 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 22.476,00 22.870,00 -1,72 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 9.739,00 612,00 1.491,34 7. Fahrzeuge 1.258,00 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.508,00 11.577,00 -78,34 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.574,00 2.521,00 2,10 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 2. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 B. Umlaufvermögen 40.116,00 30.921,00 29,74 I. Vorräte 3.768,00 3.362,00 12,08 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.138,00 2.818,00 11,36 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 630,00 544,00 15,81 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.726,00 23.204,00 53,96 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.214,00 3.773,00 11,69 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 31.449,00 19.407,00 62,05 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. sonstige Vermögensgegenstände 63,00 24,00 162,50 III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 622,00 4.355,00 -85,72 C. Rechnungsabgrenzungsposten 338,00 292,00 15,75 D. Aktive latente Steuern 0,00 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva 79.112,00 A. Eigenkapital 9.498,00 12.309,00 -22,84 130 I. Stammkapital 0,00 0,00 II. Rücklagen 10.286,00 10.286,00 0,00 1. Allgemeine Rücklage 10.286,00 10.286,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 2.023,00 6.568,00 -69,20 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -2.811,00 -4.545,00 38,15 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 71,00 62,00 14,52 E. Rückstellungen 39.791,00 30.535,00 30,31 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 24.351,00 19.039,00 27,90 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 15.440,00 11.496,00 34,31 darin Aufwandsrückstellungen 0,00 F. Verbindlichkeiten 29.521,00 25.765,00 14,58 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 386,00 540,00 -28,52 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 386,00 540,00 -28,52 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.552,00 6.592,00 -0,61 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.552,00 6.592,00 -0,61 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 15.515,00 11.855,00 30,87 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 79.541,00 3.355,00 2.270,82 5. Sonstige Verbindlichkeiten 7.068,00 6.778,00 4,28 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 7.068,00 6.778,00 4,28 b. davon aus Steuern 496,00 393,00 26,21 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 890,00 81,00 998,77 G. Rechnungsabgrenzungsposten 231,00 237,00 -2,53 H. Passive latente Steuern 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 68.908,00 131 Gewinn- und Verlustrechnung Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 135.513,00 129.997,00 4,24 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 87,00 224,00 -61,16 3. andere aktivierte Eigenleistungen 15,00 33,00 -54,55 4. sonstige betriebliche Erträge 834,00 1.170,00 -28,72 darin Erträge aus Investitionsförderung 0,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 3,00 -100,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 0,00 darin andere aperiodische Erträge 145,00 868,00 -83,29 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 566,00 5. Materialaufwand -57.419,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -10.563,00 -11.521,00 8,32 Aufwendungen für bezogene Leistungen -46.856,00 -47.441,00 1,23 6. Personalaufwand -60.889,00 Löhne und Gehälter -45.409,00 -42.641,00 -6,49 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -15.480,00 -14.169,00 -9,25 davon für Altersversorgung -5.404,00 7. Abschreibungen -3.337,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -3.337,00 -3.292,00 -1,37 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -13.317,00 -12.948,00 -2,85 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 darin andere aperiodische Aufwendungen -145,00 -156,00 7,05 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 0,00 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6,00 1,00 500,00 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.199,00 -3.854,00 -8,95 davon an die Stadt Nürnberg -306,00 -335,00 8,66 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -2.706,00 -4.441,00 39,07 13. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 14. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 17. sonstige Steuern -105,00 -104,00 -0,96 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -2.811,00 -4.545,00 38,15 132 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt C.6 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) C.6.1 Wirtschaftsplan 134 C.6.2 Jahresabschluss 227 133 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Wirtschaftsplan 2022 (Finanz- und Investitionsplanung 2021-2025) Inhalt sverzeichnis Seite Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1. Einführung A - 1 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt A - 2 3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2021-2025 A - 5 4. Vermögensplan 2022 A - 5 5. Finanzplanung 2021 - 2025 A - 6 6. Investitionsprogramm 2021 - 2025 A - 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Anhänge: Erfolgsplan 2020-2022 1 Erfolgsplan 2020-2025 (verdichtet) 3 Vermögensplan 2021-2022 5 Verpflichtungsermächtigungen 2022 6 Stellenplan 2021-2022 7 Finanzplan 2021 - 2025 8 Anlage zum Finanzplan 2021 – 2025 9 Investitionen 2021 – 2025 10 Investitionen 2022 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11 Investitionen 2022 Abwasseranlagen 12 Investitionen 2021 – 2025 Abwasserableitung 13 Investitionen 2021 – 2025 Abwasserreinigung 14 - Einzelansätze Abwasserableitung 15 - Einzelansätze Abwasserreinigung 21 o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 26 o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 68 Wirtschaftsplan 2022 Stand: 15.07.2021 134 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 1 1. Einführung Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am 01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB) und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei Werkbereiche. Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung (Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe. Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Rest- stoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vor- schriften zu beachten. Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll- zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert. Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro- zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Indust- rieabwasserkontrolle. Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden, Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadtrats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie Kapazitäten verfügbar sind. Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech- nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be- treuung angesiedelt. Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. 135 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 2 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2022 – 2025 sind geprägt durch ein aufgrund der Gebührensenkung geringeres Ertragsniveau in Höhe von etwa 90 Mio. EUR. Die geplanten Aufwendungen steigen auf etwa 96 bis 102 Mio. EUR. Die HGB Ergebnisse ge- hen für 2022 wie in der Gebührenkalkulation vorgesehen in ein Minus. Das negative Ergebnis in Höhe von ca. 6,5 Mio. EUR wird durch eine Entnahme aus der Rückstellung für Gebührenrück- erstattung gedeckt. Dies wird für den Gebührenkalkulationszeitraum 2020 - 2023 kontinuierlich fortgesetzt und so die Rückstellung für Gebührenrückerstattung sukzessive abgebaut werden. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Erlöse 110.458 109.453 108.446 109.544 91.460 89.058 89.850 89.772 89.686 89.514 Aufwendungen 86.957 89.133 90.020 92.390 93.135 95.058 96.300 98.202 100.336 101.994 HGB Ergebnis 23.501 20.320 18.426 17.154 -1.675 -6.000 -6.450 -8.430 -10.650 -12.480 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 in TEUR Erlös- und Aufwandsentwicklung SUN ohne Geb.erst.rückstellung in TEUR 136 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 3 Die Erlöse und Erträge werden (ab 2020 Senkung Schmutzwassergebühr von 2,02 EUR auf 1,67 EUR, Niederschlagswassergebühr 0,65 EUR auf 0,43 EUR) sich auf einem Niveau von etwa 89,5 Mio. € bis 90 Mio € stabilisieren. Es wird ab 2020 der voraussichtliche Frischwasserverbrauch von 29,5 Mio. m³ auf 29,9 Mio. m³ nochmals leicht angehoben und damit eine Anpassung an die IST-Werte des vergangenen Jah- res vorgenommen. Dieser dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (50,0 Mio. EUR). Bei der Niederschlagswassergebühr bleibt der Planansatz voraussichtlich auf rund 12,3 Mio. EUR stabil. Das entspricht einer angeschlossenen Fläche von 27 Mio. m². Bei der Weiter- verrechnung der Straßenentwässerungskosten 10,5 Mio. EUR (Vj. 9,5 Mio. EUR) wird mit leicht steigenden Erlösen und den aktivierten Eigenleistungen (2,3 Mio. EUR) mit gleichbleibenden Erlösen geplant. Die sonstigen Umsätze und Gebühren gehen in 2022 nach Einmaleffekten 2016 und 2017 weiter auf den ursprünglichen Pfad zurück. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich von 6,2 Mio. EUR in 2020 auf 4,8 Mio. EUR in 2025 aufgrund zurückgehender Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen. Bei den Aufwendungen gehen wir in allen Bereichen von weitgehend gleichbleibenden bzw. nur moderat steigenden Aufwendungen aus. Der Personalaufwand bleibt vorerst stabil, da keine neuen Stellen geschaffen werden und von den geplanten Stellen des Vorjahres einige endgültig unbesetzt bleiben können und voraussichtlich sukzessive dem Stellenplan entnom- men werden. Ist Ist Ist Ist Ist Prog. Plan Vor-schau Vor-schau Vor-schau 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gesamt o. Geb.r.st. 110.458 109.453 108.446 109.544 91.460 89.058 89.850 89.772 89.686 89.514 Schmutzwasser 61.342 59.805 59.949 62.184 50.415 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Niederschlagswasser 18.634 18.815 18.707 18.681 12.493 12.260 12.260 12.260 12.260 12.260 Strassenentwässerung 10.726 10.723 10.859 9.300 10.583 9.500 10.500 10.500 10.500 10.500 umlieg.Gemeinden 2.578 3.031 2.691 3.325 3.045 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 Sonst. Umsätze/ Gebühren 8.177 8.008 7.789 7.466 6.102 6.754 6.644 6.649 6.649 6.649 aktivierte Eigenleistungen 1.930 2.144 2.481 2.834 2.621 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 Sonst. betriebl. Erträge 7.071 6.927 5.970 5.753 6.200 5.194 5.096 5.013 4.927 4.755 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 Erlöse und Erträge ohne Geb.erst.rückstellung in TEUR 137 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 4 Die Aufwendungen steigen damit insgesamt um rund 3,2 Mio. Euro auf 96,3 Mio. Euro an. Unter den zugrunde gelegten Planungsprämissen werden für den Werkbereich Umweltanalytik jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet. Auswirkungen der Corona-Pandemie für 2020: Da bisher trotz der wiederholten Beschränkungen der wirtschaftlichen Betätigung kein Rück- gang der Frischwassermenge aufgetreten ist, wurde in der Planung 2022 von einer nahezu gleichbleibenden Frischwassermenge ausgegangen. Die Ausgaben für die betriebliche Hygiene (Mund-Nasen-Bedeckungen und Desinfektionsmittel) sind gestiegen, fallen aber bei der Größenordnung des üblichen Sachaufwandes bei SUN nicht ins Gewicht. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Aufwendungen 86.957 89.133 90.020 92.390 93.135 95.058 96.300 98.202 100.336 101.994 Steuern 1 1 12 1.292 566 362 362 362 368 366 sonstiger Aufwand 12.065 11.436 10.892 11.144 12.178 10.960 11.555 11.612 11.582 11.609 Zinsaufwand 8.615 8.777 7.684 6.704 6.409 5.309 5.344 5.663 5.774 5.930 Sachaufwand 19.161 20.326 21.458 22.064 21.737 25.448 25.255 25.452 26.057 26.390 Abschreibungen 24.684 24.596 24.491 24.229 24.183 24.300 25.000 25.800 26.600 27.100 Personalaufwand 22.431 23.997 25.483 26.957 28.062 28.679 28.784 29.313 29.955 30.599 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 Aufwendungen (HGB) in TEUR Aufwendungen (HGB) in TEUR 138 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 5 3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2021 - 2025 Auf die Sparten bezogen liegen keine besonderen Auffälligkeiten in der geplanten Erlös- und Aufwendungsentwicklung vor. 4. Vermögensplan 2022 Der Vermögensplan weist für das Jahr 2022 erneut einen Mittelbedarf von 95,8 Mio. EUR (Prognose 2021: 87,4 Mio. EUR) aus. Dieser Finanzbedarf resultiert: – aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver- bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 59,2 Mio. EUR (Prognose 2021: 54,4 Mio. EUR) – aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun- gen fälliger Darlehen in Höhe von 30,1 Mio. EUR (Prognose 2021: 26,9 Mio. EUR) – aus dem geplanten Verlust von 6,5 Mio. € (Prognose 2021: 6,0 Mio. €) Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen. Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: Einnahmen aus Nettoabschreibungen in Höhe von 20,2 Mio. EUR (Prognose 2021: 19,4 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt. Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 4,8 Mio. EUR (Prognose 2021: 4,9 Mio. EUR) geplant. Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach In- betriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zin- sen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden. Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2021 durch die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2022 mit 57 Mio. EUR (Prog- nose 2021: 52,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen. Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 13,6 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2021: 10,7 Mio. EUR). Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2022 auf 299,5 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2021: 259,0 Mio. EUR). Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er- folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 15,0 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan- zierungen erfolgen über die Stadtkasse. 139 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 6 5. Finanzplanung 2021 bis 2025 Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2021 bis 2025 einen Finanzbedarf von 485,5 Mio. EUR aus. Darin sind 177,7 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitions- volumen 2021 bis 2025 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von An- lagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 263,3 Mio. EUR. Das geplante Investiti- onsvolumen liegt pro Jahr zwischen 43,8 und 59,2 Mio. EUR. Die Unterschiede spiegeln die verschiedenen Baufortschritte. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf: Abwasserableitung 2021 - 2025 158,3 Mio. EUR Abwasserreinigung 2021 - 2025 81,2 Mio. EUR Summe 239,5 Mio. EUR Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der tat- sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu- rückgeführt werden. Aufgrund des geplanten Nachholbedarfs der notwendigen und wasser- rechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die geplanten In- vestitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstat- tungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu ei- ner Ausdehnung der Neuverschuldung. Im Planungszeitraum 2021 bis 2025 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 177,7 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 253,0 Mio. EUR gegenüber. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Darlehen von Kreditinstituten 306.187 289.639 228.479 239.808 223.203 259.043 299.493 337.168 370.993 399.303 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 in TEUR Bankdarlehen 2016 - 2025 140 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 7 6. Investitionsprogramm 2021 - 2025 Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei- nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2022: 6.1 Abwasserableitung (2022: 31,7 Mio. EUR) 6.2 Abwasserreinigung (2022: 19,4 Mio. EUR) 6.3 Labor für Umweltanalytik Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2022 sind hier 1,3 Mio. EUR vorgesehen. Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserableitung in 2022 nach Investitionshöhe in Mio. €: Kanalerneuerung 10,4 Kanalerschließung 5,5 Generalsanierung Siedlungen-Süd 4,3 Kanalumbindung 2,5 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 2,5 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 2,1 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 1,5 Netzsanierung Kornburg 1,1 Frankenschnellweg Tunnel 0,8 Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserreinigung in 2022 nach Investitionshöhe in Mio. €: Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 5,5 Kläranlagenausbau 3,4 Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 1,7 Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 1,5 Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2 1,4 Klärschlammverwertung Nürnberg 1,3 Modernisierung Wasserweg KW 1 0,9 Beleuchtungsanlagen KW 1 0,9 Vorbeugender Brandschutz 0,5 Erweiterung der mechanischen Anlagen 0,5 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 0,5 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 0,3 Weitergehende Abwasserreinigung 0,3 141 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2020 Ist - 2022 Plan SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN Umsatzerlöse 1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser 50.415 0 0 50.415 50.000 0 0 50.000 50.000 0 0 50.000 1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser 12.493 0 0 12.493 12.260 0 0 12.260 12.260 0 0 12.260 Erlösschmälerung wg. Rückstellung 9.749 0 0 9.749 0 0 0 0 1.3. Einleit.gebühr Grundwasser 111 0 0 111 160 0 0 160 160 0 0 160 1.4. Starkverschmutzungszuschlag 887 0 0 887 1.200 0 0 1.200 1.200 0 0 1.200 1.5. Straßenentwässerung 10.583 0 0 10.583 9.500 0 0 9.500 10.500 0 0 10.500 1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden 3.045 0 0 3.045 3.100 0 0 3.100 3.100 0 0 3.100 1.7. Untersuchungsgebühren Analytik 0 0 2.960 2.960 0 0 2.864 2.864 0 0 3.014 3.014 1.8. sonstige Gebühren und Entgelte 1.137 0 0 1.137 1.430 0 0 1.430 1.415 0 0 1.415 1.9. weitere Umsatzerlöse 891 50 65 1.007 935 65 100 1.100 722 48 85 855 Summe Umsatzerlöse 89.311 50 3.025 92.387 78.585 65 2.964 81.614 79.357 48 3.099 82.504 2. aktivierte Eigenleistungen 2.538 0 83 2.621 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 sonstige betriebliche Erträge 3.1. betriebliche Nebenerträge 193 22 1 217 205 17 0 222 205 17 0 222 3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell. 5.965 18 0 5.983 4.972 0 0 4.972 4.874 0 0 4.874 3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe sonstige betriebliche Erträge 6.158 40 1 6.200 5.177 17 0 5.194 5.079 17 0 5.096 Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE 98.007 90 3.109 101.208 85.962 82 3.014 89.058 86.636 65 3.149 89.850 Material u. Instandhaltung 4.1. Betriebsmittel und Energie 4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien -2.787 -2 -143 -2.932 -2.250 -2 -135 -2.387 -2.280 -2 -173 -2.455 4.1.2. Verbrauchsmittel/Material -1.242 -32 -228 -1.502 -1.508 -17 -238 -1.763 -1.505 -23 -238 -1.765 4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl -3.366 -6 -1 -3.374 -3.619 -8 0 -3.627 -3.902 -8 0 -3.910 Summe Betriebsmittel und Energie -7.395 -40 -372 -7.808 -7.377 -27 -373 -7.777 -7.687 -33 -411 -8.130 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl. -6.118 -5 -15 -6.138 -7.510 -5 -16 -7.531 -6.984 -5 -16 -7.005 4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke -3.659 -294 -1 -3.954 -3.620 -130 0 -3.750 -3.645 -155 0 -3.800 4.2.3. Instandhaltung Geschäftsausstattung -84 -26 -260 -371 -107 -87 -306 -500 -90 -24 -306 -420 4.2.4. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll -3.461 -2 -3 -3.466 -5.890 0 0 -5.890 -5.900 0 0 -5.900 Summe Aufwand für bezogene Leistungen -13.322 -327 -279 -13.929 -17.127 -222 -322 -17.671 -16.619 -184 -322 -17.125 Summe Material u. Instandhaltung -20.717 -367 -651 -21.737 -24.504 -249 -695 -25.448 -24.306 -217 -733 -25.255 Personalaufwand 5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte -15.183 -2.914 -3.086 -21.183 -15.690 -2.510 -3.360 -21.560 -15.640 -2.570 -3.300 -21.510 5.2. gesetzliche Sozialversicherung -2.897 -779 -620 -4.296 -3.133 -687 -680 -4.500 -3.043 -710 -664 -4.417 5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge -1.164 -1.176 -243 -2.583 -1.256 -1.089 -274 -2.619 -1.229 -1.359 -269 -2.857 Summe Personalaufwand -19.244 -4.869 -3.949 -28.062 -20.079 -4.286 -4.314 -28.679 -19.912 -4.639 -4.233 -28.784 6. Abschreibungen -23.504 -279 -400 -24.183 -24.300 0 0 -24.300 -25.000 0 0 -25.000 davon Beteiligung KSV-GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 Plan2020 Ist 2021 Prognose Stand: 15.07.2021 2021_0715_Wipl 2022-2025(endg).xlsx Erfolg S1-2 - 1 - 142 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2020 Ist - 2022 Plan SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 2022 Plan2020 Ist 2021 Prognose Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1. sonstige Personalaufwendungen -215 -162 -39 -417 -359 -191 -47 -597 -359 -191 -47 -597 7.2. Leiharbeitskräfte -87 -37 -2 -125 -3 -40 -2 -45 -3 -40 -2 -45 7.3. Kostenanteile der Stadt Nürnberg -362 -809 -1 -1.172 -373 -750 -2 -1.125 -373 -750 -2 -1.125 7.4. Verwaltungskostenumlage der Stadt -1.339 -717 -13 -2.068 -1.350 -720 -10 -2.080 -1.350 -720 -10 -2.080 7.5. Mieten und Pachten -200 -30 -7 -237 -135 -22 -6 -163 -155 -22 -6 -183 7.6. Gebühren und Beiträge -810 -38 0 -849 -85 -38 -2 -125 -80 -38 -2 -120 7.7. Dienstleistungen Dritter,Beratung -966 -1.052 -401 -2.421 -670 -1.025 -420 -2.115 -1.130 -1.060 -440 -2.630 7.8. Abwasserabgabe -4.095 0 0 -4.095 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 7.9. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig. -152 -121 -10 -283 -165 -131 -17 -313 -210 -143 -17 -370 7.10. Versicherungen -139 0 -5 -144 -135 0 -7 -142 -143 0 -7 -150 7.11. Abbruchkosten -367 0 0 -367 -255 0 0 -255 -255 0 0 -255 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -8.732 -2.966 -478 -12.178 -7.530 -2.917 -513 -10.960 -8.058 -2.964 -533 -11.555 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel 0 -62 0 -62 0 -25 0 -25 0 -25 0 -25 9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt 0 -3.371 0 -3.371 0 -3.000 0 -3.000 0 -3.800 0 -3.800 9.3. abzüglich Bauzeitzinsen 0 330 0 330 0 350 0 350 0 350 0 350 9.4. Zinsen aus Rückstellungen -1.883 -1.040 -390 -3.314 -1.928 -307 -400 -2.634 -1.368 -218 -284 -1.869 Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.883 -4.143 -390 -6.417 -1.928 -2.982 -400 -5.309 -1.368 -3.693 -284 -5.344 SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN - 74.080 - 12.616 - 5.868 - 92.569 - 78.341 - 10.434 - 5.922 - 94.696 - 78.644 - 11.513 - 5.783 - 95.938 Steuern vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Steuern -566 0 0 - 566 -362 0 0 -362 -362 0 0 -362 Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten - 74.646 - 12.616 - 5.868 - 93.135 - 78.703 - 10.434 - 5.922 - 95.058 - 79.006 - 11.513 - 5.783 - 96.300 JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN + 23.361 - 12.526 - 2.759 + 8.076 + 7.259 - 10.352 - 2.908 - 6.000 + 7.630 - 11.448 - 2.634 - 6.450 Summe Belastungen - 55.970 - 3.259 - 8.405 - 67.634 - 55.445 - 3.259 - 8.405 - 51.104 - 56.265 - 3.258 - 8.404 - 67.929 Summe Entlastungen + 42.185 + 15.784 + 9.665 + 67.634 + 42.185 + 13.611 + 11.313 + 51.104 + 42.185 + 14.706 + 11.038 + 67.929 JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN + 9.576 0 - 1.499 + 8.077 - 6.000 0 0 - 6.000 - 6.450 0 0 - 6.450 Stand: 15.07.2021 2021_0715_Wipl 2022-2025(endg).xlsx Erfolg S1-2 - 2 - 143 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2020-2025 (verdichtet) in TEUR SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 1. Umsatzerlöse 89.311 50 3.025 92.387 78.585 65 2.964 81.614 79.357 48 3.099 82.504 2. Nebenerlöse 2.538 0 83 2.621 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 3. sonstige betriebliche Erträge 6.158 40 1 6.200 5.177 17 0 5.194 5.079 17 0 5.096 4. Interne Umsätze 2.635 14.581 2.865 20.078 2.636 12.405 4.513 19.554 2.636 13.501 4.239 20.374 SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE 100.642 14.671 5.974 121.286 88.598 12.487 7.527 108.612 89.272 13.566 7.388 110.224 5. Materialaufwand/Instandhaltung -20.717 -367 -651 -21.737 -24.504 -249 -695 -25.448 -24.306 -217 -733 -25.255 6. Personalaufwand -19.244 -4.869 -3.949 -28.062 -20.079 -4.286 -4.314 -28.679 -19.912 -4.639 -4.233 -28.784 7. Abschreibungen -23.504 -279 -400 -24.183 -24.300 0 0 -24.300 -25.000 0 0 -25.000 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -8.732 -2.967 -477 -12.178 -7.530 -2.917 -513 -10.960 -8.058 -2.964 -533 -11.555 a) davon Kosten der Stadt -1.701 -1.526 -14 -3.240 -1.723 -1.470 -12 -3.205 -1.723 -1.470 -12 -3.205 b) davon Abwasserabgabe -4.095 0 0 -4.095 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.883 -4.143 -390 -6.417 -1.928 -2.982 -400 -5.309 -1.368 -3.693 -284 -5.344 SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN -74.080 -12.617 -5.867 -92.569 -78.341 -10.434 -5.922 -94.696 -78.644 -11.513 -5.783 -95.938 sonstige Steuern -566 0 0 -566 -362 0 0 -362 -362 0 0 -362 Außerordentliches Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen II (Originäre Kosten) -74.646 -12.617 -5.867 -93.135 -78.703 -10.434 -5.922 -95.058 -79.006 -11.513 -5.783 -96.300 Uml./Verr. SUN/S 0 -2.053 -583 -2.636 0 -2.053 -583 -2.636 0 -2.053 -583 -2.636 Uml./Verr. SUN/K -13.556 0 -1.022 -14.578 -11.383 0 -1.022 -12.405 -12.478 0 -1.022 -13.500 Uml./Verr. SUN/U -2.865 0 0 -2.865 -4.513 0 0 -4.513 -4.238 0 0 -4.238 Aufwendungen III (Gesamtkosten) -91.067 -14.670 -7.472 -113.214 -94.599 -12.487 -7.527 -114.612 -95.722 -13.566 -7.388 -116.674 JAHRESERGEBNIS 9.576 0 -1.499 8.077 -6.000 0 0 -6.000 -6.450 0 0 -6.450 Kassenkredite gem Art. 73 GO 16.900 14.800 15.000 2020 Ist 2022 Plan2021 Prognose Stand: 15.07.2021 2021_0715_Wipl 2022-2025(endg).xlsx Erfolg S3-4 - 3 - 144 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2020-2025 (verdichtet) in TEUR 1. Umsatzerlöse 2. Nebenerlöse 3. sonstige betriebliche Erträge 4. Interne Umsätze SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE 5. Materialaufwand/Instandhaltung 6. Personalaufwand 7. Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen a) davon Kosten der Stadt b) davon Abwasserabgabe 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN sonstige Steuern Außerordentliches Kosten Aufwendungen II (Originäre Kosten) Uml./Verr. SUN/S Uml./Verr. SUN/K Uml./Verr. SUN/U Aufwendungen III (Gesamtkosten) JAHRESERGEBNIS Kassenkredite gem Art. 73 GO SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 79.360 50 3.099 82.509 79.360 50 3.099 82.509 79.360 50 3.099 82.509 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 4.996 17 0 5.013 4.910 17 0 4.927 4.738 17 0 4.755 2.636 14.347 4.275 21.256 2.636 14.894 4.307 21.837 2.636 15.540 4.332 22.508 89.192 14.414 7.424 111.028 89.106 14.961 7.456 111.522 88.934 15.607 7.481 112.020 -24.526 -217 -710 -25.452 -25.131 -217 -710 -26.057 -25.464 -217 -710 -26.390 -20.025 -4.967 -4.321 -29.313 -20.431 -5.111 -4.413 -29.955 -20.837 -5.273 -4.490 -30.599 -25.800 0 0 -25.800 -26.600 0 0 -26.600 -27.100 0 0 -27.100 -8.076 -3.005 -532 -11.612 -8.096 -2.955 -532 -11.582 -8.098 -2.980 -532 -11.609 -1.093 -750 -12 -3.205 -1.093 -750 -12 -3.205 -1.093 -750 -12 -3.205 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.235 -4.172 -256 -5.663 -951 -4.626 -197 -5.774 -699 -5.086 -145 -5.930 -79.662 -12.361 -5.819 -97.840 -81.209 -12.909 -5.852 -99.968 -82.198 -13.556 -5.877 -101.628 -362 0 0 -362 -368 0 0 -368 -366 0 0 -366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.024 -12.361 -5.819 -98.202 -81.577 -12.909 -5.852 -100.336 -82.564 -13.556 -5.877 -101.994 0 -2.053 -583 -2.636 0 -2.052 -582 -2.634 0 -2.051 -582 -2.633 -13.323 0 -1.022 -14.345 -13.872 0 -1.022 -14.894 -14.518 0 -1.022 -15.540 -4.275 0 0 -4.275 -4.307 0 0 -4.307 -4.332 0 0 -4.332 -97.622 -14.414 -7.424 -119.458 -99.756 -14.961 -7.456 -122.172 -101.414 -15.607 -7.481 -124.500 -8.430 0 0 -8.430 -10.650 0 0 -10.650 -12.480 0 0 -12.480 15.000 14.900 14.900 2025 Vorschau2024 Vorschau2023 Vorschau Stand: 15.07.2021 2021_0715_Wipl 2022-2025(endg).xlsx Erfolg S3-4 - 4 - 145 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Vermögensplan 2021-2022 2022 (in TEUR) Plan Prognose Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 60.660 54.404 59.175 - Abwasserableitung 35.537 30.834 31.711 - Abwasserreinigung 19.522 19.520 19.407 - bewegliches Vermögen und sonstiges 5.251 3.700 7.707 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 - Finanzanlagen Ausleihung KSV 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 7.428 6.000 6.450 3. Darlehenstilgung 26.600 26.900 30.100 4. Mehrung sonstiger Aktiva 1.919 0 1 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 100 100 100 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 96.707 87.404 95.826 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 20.126 19.428 20.226 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 25.000 24.300 25.000 - Wertberichtigung auf Ausleihungen KSV 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.874 -4.872 -4.774 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 0 0 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 59.000 52.000 57.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 12.000 10.740 13.550 5. Mehrung sonstiger Passiva 3.581 2.520 3.050 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 0 716 0 (Umlaufvermögen) S u m m e 96.707 87.404 95.826 2021 Stand: 15.07.2021 2021_0715_Wipl 2022-2025(endg).xlsx Vermög S5 - 5 - 146 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansätze Summe VE Ausgaben 2021 Ausgaben 2022 Ausgaben 2023 Ausgaben 2024 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 2.975 725 750 1.500 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 89 14 25 50 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 3.281 824 1.244 1.213 94250 Gebeitssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 0 0 0 0 94450 Südostsammler 0 0 0 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 11.863 4.786 3.572 3.505 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 0 0 0 0 95400 Kanalerschließung 1.991 1.749 242 0 95600 Kanalumbindung 4.267 1.256 1.559 1.452 95700 Kanalerneuerung 14.073 7.835 3.836 2.402 95801 Kanaldatenbank 0 0 0 0 I002 Maßnahme Dritter 0 0 0 0 I105 Zerzabelshofsammler 2.496 21 225 2.250 I106 Netzsanierung Kornburg 1.463 1.030 407 26 I148 Frankenschnellweg Tunnel 0 0 0 0 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 5.050 1.750 2.000 1.300 I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb 340 140 100 100 PI1085 Gebietserschließung 0 0 0 0 Summe Abwasserableitung 47.888 20.130 13.960 13.798 96700 Kläranlagenausbau 6.248 3.148 1.800 1.300 I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 394 294 50 50 I127 Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2 112 103 9 0 I128 Schutz Serverräume SUN 608 452 118 38 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 0 0 0 0 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 210 210 0 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 390 140 100 150 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 210 210 0 0 I181 Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik 89 77 12 0 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 0 0 0 0 I183 Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 1.789 839 750 200 I184 Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2 1.330 905 425 0 I185 Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 2.781 1.806 975 0 I186 Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken 70 70 0 0 I187 Klärschlammverwertung Nürnberg 5.100 1.400 1.600 2.100 I188 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 461 193 135 133 I189 KRITIS Abwasserreinigung 11 11 0 0 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 20 20 0 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 553 388 115 50 PI1131 Energiekonzept 5 5 0 0 PI1134 Weitergehende Abwasserreinigung 0 0 0 0 Summe Abwasserreinigung 20.381 10.271 6.089 4.021 Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2022 68.269 0 30.401 20.049 17.819 Inanspruchnahme VE 2021 36.759 28.651 6.639 1.465 4 nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan 201.000 57.000 54.000 48.000 42.000 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2022 (in TEUR) Stand: 15.07.2021 2021_0715_Wipl 2022-2025(endg).xlsx VE_S 6 - 6 - 147 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Stellen Plan Ist-Besetz. Personen Vollzeitäquivalente VZÄ 31.5.21 31.5.21 2022 31.5.21 31.5.21 2022 31.5.21 31.5.21 2022 31.5.21 31.5.21 2022 31.5.21 2022 31.5.21 31.5.21 Entgeltgruppen AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 E15 1,00 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 2,51 3 E14 4,00 3,85 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 3,85 4 E13 4,00 3,00 4,00 1,56 0,66 1,56 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 6,20 6,20 3,66 4 E12 23,00 19,79 23,00 4,84 5,43 4,84 2,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 29,84 29,84 28,22 30 E11 34,50 28,64 34,50 3,50 4,50 3,50 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 41,00 41,00 36,14 39 E10 13,00 12,74 13,00 1,00 0,00 1,00 5,00 4,51 5,00 2,00 0,00 2,00 21,00 21,00 17,25 18 E9a 26,00 23,46 26,00 26,54 25,35 26,54 5,11 5,47 5,11 0,00 0,00 0,00 57,65 57,65 54,28 62 E9b 11,00 11,61 11,00 2,35 2,77 2,35 5,82 5,64 5,82 0,00 0,00 0,00 19,17 19,17 20,02 21 E9c 13,00 11,75 13,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,44 2,00 0,80 0,00 0,80 15,80 15,80 13,19 14 E8 75,00 69,45 75,00 14,71 15,16 14,71 8,40 6,77 8,40 0,00 0,00 0,00 98,11 98,11 91,38 98 E7 24,50 26,57 24,50 6,00 5,78 6,00 3,55 3,55 3,55 1,00 1,00 1,00 35,05 35,05 36,90 40 E6 43,47 40,94 43,47 0,53 0,00 0,53 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 46,00 46,00 42,94 46 E5 7,00 5,33 7,00 0,00 0,00 0,00 2,63 2,64 2,63 6,00 0,00 6,00 15,63 15,63 7,97 9 E4 21,00 21,01 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,62 2,00 23,00 23,00 21,63 26 E3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 E1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Summe Beschäftigte 300,47 278,14 300,47 63,03 61,65 63,03 40,15 38,53 40,15 11,80 1,62 11,80 415,45 415,45 379,94 414 Besoldungsgruppen B2 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,90 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,90 1 A16 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 A15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A14 3,00 2,78 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 2,78 3 A13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2 A12 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2,75 3,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 6,75 7 A11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 A8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 2 A7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 1,33 0,87 0,00 0,00 0,00 0,87 0,87 1,33 2 A6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Summe Beamte 9,00 7,78 9,00 0,00 0,00 0,00 8,87 9,98 8,87 0,00 0,00 0,00 17,87 17,87 17,76 19 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftigte 300,47 278,14 300,47 63,03 61,65 63,03 40,15 38,53 40,15 11,80 1,62 11,80 415,45 415,45 379,94 414 Summe Beamte 9,00 7,78 9,00 0,00 0,00 0,00 8,87 9,98 8,87 0,00 0,00 0,00 17,87 17,87 17,76 19 ltd. Angestellte (AT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Gesamt 309,47 285,92 309,47 63,03 61,65 63,03 49,02 48,51 49,02 11,80 1,62 11,80 433,32 433,32 397,70 433 Schwerbehindertenvertretung 0,10 0,10 433,42 433,42 GESAMT 433 Azubis 17 Stud.Sem 2 GESAMT 452 Gesamt SUNSUN/S SUN/U SUN/K Stellenplan Teil B Gesamt SUN Stand: 15.07.2021 2021_0715_Wipl 2022-2025(endg).xlsx StellenplanS7 - 7 - 148 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Finanzplan 2021- 2025 2021 2022 2023 2024 2025 Summe in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen 54.404 59.175 55.500 50.400 43.800 263.279 - Abwasserableitung 30.834 31.711 32.171 31.785 31.846 158.347 - Abwasserreinigung 19.520 19.407 19.465 14.765 8.041 81.198 - bewegliches Vermögen und sonstiges 3.700 7.707 3.514 3.500 3.563 21.984 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 - Finanzanlagen Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 6.000 6.450 8.430 10.650 12.480 44.010 3. Darlehenstilgung 26.900 30.100 36.200 40.500 44.000 177.700 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 1 0 0 2 3 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 100 100 100 100 100 500 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 87.404 95.826 100.230 101.650 100.382 485.492 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 19.428 20.226 21.109 21.994 22.667 105.424 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 24.300 25.000 25.800 26.600 27.100 128.800 - Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.872 -4.774 -4.691 -4.606 -4.433 -23.376 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 0 0 0 0 0 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 52.000 57.000 54.000 48.000 42.000 253.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 10.740 13.550 19.875 26.325 30.310 100.800 5. Mehrung sonstiger Passiva 2.520 3.050 3.246 3.329 3.405 15.550 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 716 0 0 2 0 718 (Umlaufvermögen) S u m m e 87.404 95.826 100.230 101.650 100.382 485.492 Stand: 15.07.2021 2021_0715_Wipl 2022-2025(endg).xlsx Finanzplan S8 - 8 - 149 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Anlage zum Finanzplan 2021 - 2025 Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2021 2022 2023 2024 2025 (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau Einnahmen aus Forderungen für Umsatzerlöse 70.350 70.240 70.245 70.245 70.245 aus Straßenentwässerung Stadt 9.500 10.500 10.500 10.500 10.500 aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge 222 222 222 222 222 aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 aus Zinsen 0 0 0 0 0 Einnahmen Erfolgsplan 81.836 82.726 82.731 82.731 82.731 Kanalherstellungsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Darlehen für Investitionen 52.000 57.000 54.000 48.000 42.000 Darlehen für Umschuldung 10.740 13.550 19.875 26.325 30.310 Einnahmen Vermögensplan 64.740 72.550 75.875 76.325 74.310 Summe der Einnahmen 146.576 155.276 158.606 159.056 157.041 Ausgaben Betriebsmaterial, Instandhaltung 25.448 25.255 25.452 26.057 26.390 Personalaufwand 28.679 28.784 29.313 29.955 30.599 abzügl.: Zuführung Rückstellung Personalkosten 1.490 960 764 682 605 sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte) 7.755 8.350 8.407 8.377 8.404 abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen -4.010 -4.010 -4.010 -4.010 -4.010 sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg) 3.205 3.205 3.205 3.205 3.205 sonstige Steuern 0 0 0 0 0 Steuern vom EK und vom Ertrag 362 362 362 368 366 Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt 2.659 1.894 1.713 1.324 980 Zinsen an den Kreditmarkt 3.000 3.800 4.300 4.800 5.300 Ausgaben Erfolgsplan 68.588 68.600 69.506 70.758 71.839 Investitionen Abwassersammlung 30.834 31.711 32.171 31.785 31.846 Investitionen Abwasserreinigung 19.520 19.407 19.465 14.765 8.041 Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges 3.700 7.707 3.514 3.500 3.563 abzügl. Eigenleistung für Investitionen -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 Tilgung Darlehen an Bank 26.900 30.100 36.200 40.500 44.000 Ausgaben Vermögensplan 78.704 86.675 89.100 88.300 85.200 Summe der Ausgaben 147.292 155.275 158.606 159.058 157.039 Unter-/Überdeckung der Periode -716 1 0 -2 2 Übertrag aus Vorperiode 718 2 3 3 1 Unter-/Überdeckung fortlaufend 2 3 3 1 3 = Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schulden Stand: 15.07.2021 2021_0715_Wipl 2022-2025(endg).xlsx Cash-flow S9 - 9 - 150 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionen 2021 - 2025 Bezeichnung bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2021 - 2025 2026 ff. Gesamt Ist Prog PLAN Vor-schau Vor-schau Vor-schau Vor-schau über Projektlauf-zeit Abwasserableitung 72.610 30.834 31.711 32.171 31.785 31.846 158.347 157.124 388.081 Abwasserreinigung 47.972 19.520 19.407 19.465 14.765 8.041 81.198 2.291 131.461 Summe 120.582 50.354 51.118 51.636 46.550 39.887 239.545 159.415 519.542 Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 Summe 50.704 51.468 51.986 46.900 40.237 241.295 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.700 7.707 3.514 3.500 3.563 21.984 Gesamtinvestitionen 54.404 59.175 55.500 50.400 43.800 263.279 Stand: 15.07.2021 2021_0715_Wipl 2022-2025(endg).xlsx Inv Zus. S10 - 10 - 151 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Investitionsplan 2022 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage Summe Kraftfahrzeug LKW und PKW 1.685.000 technische Ausstattung für Kanalbetrieb 240.000 technische Ausstattung für Klärwerksbereich 994.000 technische Ausstattung für die Ausbildung 93.000 Büro- und Geschäftsausstattung 553.000 Hard- und Software für die Datenverarbeitung 2.579.000 Laborausstattung für Analytik 699.000 Laborausstattung für Umweltmanagment 564.000 Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal 300.000 7.707.000 davon als Ersatzbeschaffung: 5.298.000 davon als Neubeschaffung: 2.409.000 Gesamtsumme 7.707.000 Stand: 15.07.2021 2021_0715_Wipl 2022-2025(endg).xlsxbeweg-Vermögen S11 11 152 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2022 Hauptansatzfilter: Name: <>U*, Gesperrt: Nein P lHauptansätze, TEUR Maßnahme Plan 2022 TEUR 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 212 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 30 93200 Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 2.498 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 78 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 4.336 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 2.139 95400 Kanalerschließung 5.504 95600 sonstiger Kanalbau 2.515 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 10.360 95801 Kanaldatenbank 100 96700 Kläranlagenausbau 3.385 I002 Maßnahme Dritter 253 I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 860 I105 Zerzabelshofsammler 30 I106 Netzsanierung Kornburg 1.111 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 179 I128 Schutz Serverräume SUN 170 I148 Frankenschnellweg Tunnel 820 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 5.500 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 100 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 100 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 455 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 1.525 I181 KW 2 - Ertüchtigung der Gebäudetechnik 55 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 920 I183 Klärwerk 2 - Modernisierung 1.548 I184 Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2 1.418 I185 Klärwerk 1 - Modernisierung 1.681 I186 Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken 100 I187 Klärschlammverwertung Nürnberg 1.300 I188 Erneuerung Automatisierungsstationen 285 I189 KRITIS Abwasserreinigung 66 I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb 200 PI1116 Klärwerk 1 - Erneuerung 473 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 496 PI1131 Energiekonzept 31 PI1132 Heizungskonzept 0 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 285 Summe 51.118 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.707 Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 Summe gesamt 59.175 Stand: 15.07.21 - 12 - 153 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2021 - 2025 Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Hauptansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 2021 - 2025 PLAN 2026 ff 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 35.674 1.233 41 212 1.036 1.500 3.000 5.789 28.652 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 562 22 30 30 30 50 100 240 300 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 44.600 5.504 2.526 2.498 2.420 2.488 2.425 12.357 26.739 94250 Gebeitssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 9.662 7.260 1.022 78 12 540 750 2.402 0 94450 Südostsammler 7.561 7.461 0 0 0 0 100 100 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 57.000 11.373 1.159 4.336 6.837 7.144 7.010 26.486 19.141 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 14.855 7.205 5.368 2.139 110 31 2 7.650 0 95400 Kanalerschließung 10.700 614 1.599 5.504 2.499 484 0 10.086 0 95600 Kanalumbindung 31.799 10.273 3.071 2.515 3.313 3.117 2.903 14.919 6.607 95700 Kanalerneuerung 120.388 14.074 12.898 10.360 11.193 7.672 4.804 46.927 59.387 95801 Kanaldatenbank 575 395 80 100 0 0 0 180 0 I002 Maßnahme Dritter 893 11 629 253 0 0 0 882 0 I105 Zerzabelshofsammler 10.187 152 25 30 30 450 4.500 5.035 5.000 I106 Netzsanierung Kornburg 5.587 63 76 1.111 1.471 814 52 3.524 2.000 I148 Frankenschnellweg Tunnel 19.577 1.939 800 820 520 3.000 3.400 8.540 9.098 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb +Analytik 13.233 1.235 1.373 1.525 2.500 4.000 2.600 11.998 0 I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb 1.000 0 0 200 200 200 200 800 200 PI1085 Gebietserschließung 4.228 3.796 137 0 0 295 0 432 0 Summe Abwasserableitung 388.081 72.610 30.834 31.711 32.171 31.785 31.846 158.347 157.124 Summe Gesamt 388.081 72.610 30.834 31.711 32.171 31.785 31.846 158.347 157.124 Stand: 15.07.21 - 13 154 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2021 - 2025 Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Hauptansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 2021 - 2025 PLAN 2026 ff 96700 Kläranlagenausbau 18.390 325 1.985 3.385 4.497 3.600 2.600 16.067 1.998 I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 1.971 63 428 860 420 100 100 1.908 0 I127 Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2 875 488 44 179 147 17 0 387 0 I128 Schutz Serverräume SUN 1.515 174 181 170 646 235 75 1.307 34 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 36.438 17.808 9.000 5.500 2.120 2.010 0 18.630 0 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 400 0 0 100 300 0 0 400 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 865 0 65 100 200 200 300 865 0 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 1.470 114 601 455 300 0 0 1.356 0 I181 Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik 214 26 0 55 110 23 0 188 0 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 2.691 41 600 920 550 580 0 2.650 0 I183 Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 10.716 1.096 2.919 1.548 3.253 1.500 400 9.620 0 I184 Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2 3.741 0 180 1.418 1.293 850 0 3.741 0 I185 Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 7.030 424 395 1.681 2.580 1.950 0 6.606 0 I186 Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken 240 0 40 100 100 0 0 240 0 I187 Klärschlammverwertung Nürnberg 12.207 7 1.500 1.300 2.000 3.200 4.200 12.200 0 I188 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 1.422 0 66 285 276 270 266 1.163 259 I189 KRITIS Abwasserreinigung 113 0 31 66 16 0 0 113 0 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 3.449 2.246 634 473 96 0 0 1.203 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 2.266 375 511 496 554 230 100 1.891 0 PI1131 Energiekonzept 693 575 80 31 7 0 0 118 0 PI1134 Weitergehende Abwasserreinigung 24.755 24.210 260 285 0 0 0 545 0 Summe Abwasserreinigung 131.461 47.972 19.520 19.407 19.465 14.765 8.041 81.198 2.291 Summe Gesamt 131.461 47.972 19.520 19.407 19.465 14.765 8.041 81.198 2.291 Stand: 15.07.21 - 14 155 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2021 - 2025 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 2021 - 2025 PLAN 2026 ff Hauptansatz 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 93102.001 Pauschalansatz 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 93102.003 Langwasser "Z" 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 93102.004 Tiefes Feld 10.400 0 0 50 500 1.000 2.000 3.550 6.850 93102.005 Schmalau-Ost 4.500 13 5 150 500 500 1.000 2.155 2.332 93102.006 Brunecker Straße 10.400 0 0 0 0 0 0 0 10.400 93102.008 Züricher Straße 449 1 36 12 0 0 0 48 400 93102.009 Am Feuchter Brücklein 2.400 0 0 0 0 0 0 0 2.400 93102.010 Wandererstraße (Quelle-Areal) 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 93102.011 Eslarner Straße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 93102.012 Nördl. Ebermannstädter Straße 520 0 0 0 0 0 0 0 520 93102.013 Boxdorf-Ost 720 0 0 0 0 0 0 0 720 93102.014 Regensburger Straße 130 650 0 0 0 0 0 0 0 650 93102.016 Dorfäckerstraße 1.255 1.219 0 0 36 0 0 36 0 Summe Hauptansatz 93102 35.674 1.233 41 212 1.036 1.500 3.000 5.789 28.652 Hauptansatz 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 93103.001 Planungen 112 22 30 30 30 0 0 90 0 93103.002 BA1 450 0 0 0 0 50 100 150 300 Summe Hauptansatz 93103 562 22 30 30 30 50 100 240 300 Hauptansatz 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 93250.001 Pauschalansatz 28.003 0 0 0 500 800 900 2.200 25.803 93250.002 BA 1: In der Finstermail 3.627 3.424 203 0 0 0 0 203 0 93250.003 BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße 3.435 1.831 1.482 122 0 0 0 1.604 0 93250.004 BA 3: Zu den Kleingärten 3.262 249 681 1.862 468 2 0 3.013 0 93250.005 BA 4: Laufamholz Mitte Ost 3.136 0 160 464 1.249 657 571 3.101 35 93250.006 BA 5: Im Weller 3.137 0 0 50 203 1.029 954 2.236 901 Summe Hauptansatz 93250 44.600 5.504 2.526 2.498 2.420 2.488 2.425 12.357 26.739 Hauptansatz 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 94250.027 Moorenbrunn Gleiwitzer Straße 1.901 1.861 0 0 0 0 40 40 0 94250.028 Hohenzollernstraße BA 1 759 606 1 0 0 152 0 153 0 94250.029 Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1 1.912 1.557 25 0 0 330 0 355 0 94250.032 Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden- Straße BA 3 1.574 1.264 0 0 0 0 310 310 0 94250.034 Hermann-Kolb-Straße 2.373 1.023 825 78 12 35 400 1.350 0 94250.035 An der Rundkapelle 115 92 0 0 0 23 0 23 0 94250.037 Oelser Straße / Gleiwitzer Straße 1.028 857 171 0 0 0 0 171 0 Stand: 15.07.21 - 15 156 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2021 - 2025 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 2021 - 2025 PLAN 2026 ff Summe Hauptansatz 94250 9.662 7.260 1.022 78 12 540 750 2.402 0 Hauptansatz 94450 Südostsammler 94450.009 BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße 7.561 7.461 0 0 0 0 100 100 0 Summe Hauptansatz 94450 7.561 7.461 0 0 0 0 100 100 0 Hauptansatz 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 94800.001 Generalsanierung Siedlungen-Süd 3.220 164 0 0 0 0 0 0 3.056 94800.002 Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedlung 11.718 10.831 887 0 0 0 0 887 0 94800.003 Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße 22.525 374 259 4.321 6.747 6.624 3.650 21.601 550 94800.005 Julius-Loßmann-Straße / Mausloch 1.217 4 3 5 5 5 60 78 1.135 94800.006 Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße 14.030 0 0 0 15 15 500 530 13.500 94800.007 Siedlungen-Süd BA 4: Trierer Straße 4.290 0 10 10 70 500 2.800 3.390 900 Summe Hauptansatz 94800 57.000 11.373 1.159 4.336 6.837 7.144 7.010 26.486 19.141 Hauptansatz 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 94950.001 RRB Wertachstraße 14.855 7.205 5.368 2.139 110 31 2 7.650 0 Summe Hauptansatz 94950 14.855 7.205 5.368 2.139 110 31 2 7.650 0 Hauptansatz 95400 Kanalerschließung 95400.038 Heroldsberg 10.700 614 1.599 5.504 2.499 484 0 10.086 0 Summe Hauptansatz 95400 10.700 614 1.599 5.504 2.499 484 0 10.086 0 Hauptansatz 95600 sonstiger Kanalbau 95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.365 0 0 0 0 0 0 0 1.365 95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 306 0 0 0 0 0 0 0 306 95600.013 Am Waldrand (Scherlesgraben) 2.236 0 0 0 0 0 0 0 2.236 95600.015 Auflassung PW Höfles 11.793 6.220 2.364 1.341 1.000 505 363 5.573 0 95600.016 Auflassung RÜ Volkacher Straße 3.310 3.053 138 119 0 0 0 257 0 95600.020 Königstorgraben Schacht S15 148 25 15 97 11 0 0 123 0 95600.022 Leitzstraße 1.431 972 459 0 0 0 0 459 0 95600.023 RKB Sportparkgraben 500 0 50 383 67 0 0 500 0 95600.024 Ertüchtigung RRB 8 300 0 0 0 0 0 300 300 0 95600.025 Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl 300 3 25 25 235 12 0 297 0 Stand: 15.07.21 - 16 - 157 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2021 - 2025 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 2021 - 2025 PLAN 2026 ff 95600.026 Auflassung RÜ 59, Kressengartenstraße 8.610 0 10 400 1.500 2.000 2.000 5.910 2.700 95600.027 Vogelsgarten 1.500 0 10 150 500 600 240 1.500 0 Summe Hauptansatz 95600 31.799 10.273 3.071 2.515 3.313 3.117 2.903 14.919 6.607 Hauptansatz 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 95700.026 Wernfelser-/Laurentiusstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.027 Schweiggerstraße 2.400 0 0 0 0 0 0 0 2.400 95700.028 Wirthstraße 2.714 99 1.515 1.016 84 0 0 2.615 0 95700.029 Hummelsteiner Weg 550 0 0 0 0 0 0 0 550 95700.030 Hartmutstraße / Herwigstraße 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.043 Mittelstraße 270 0 0 0 0 0 0 0 270 95700.045 Paumannstraße 1.787 1.534 35 0 0 218 0 253 0 95700.048 Döblinstraße 275 0 0 0 0 0 0 0 275 95700.051 Kaiserstraße (RÜ 32) 65 23 42 0 0 0 0 42 0 95700.067 Schulenburg- / Stauffenbergstr. 3.500 0 0 0 0 0 0 0 3.500 95700.070 Dietfurter und Nebenstraßen 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.077 Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg) 4.799 155 191 1.958 1.500 807 188 4.644 0 95700.079 Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) 895 95 50 50 550 150 0 800 0 95700.100 Nibelungenviertel Süd 2.571 2.452 119 0 0 0 0 119 0 95700.102 Wodanstraße 800 2 2 48 700 48 0 798 0 95700.108 Nicolaistraße / Muggenhofer Straße 1.300 0 0 0 0 50 600 650 650 95700.110 Flurstraße / Kirchenweg 1.782 1.548 4 0 0 230 0 234 0 95700.111 Hallerstraße / Rieterstraße 1.081 48 524 509 0 0 0 1.033 0 95700.121 Blumenstraße /Marientorgraben 3.924 579 143 68 1.200 988 900 3.299 46 95700.126 Henningerkanal (Rathenauplatz) 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.127 Brückenstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.128 Charlotten-/Singerstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.133 Am Hammer (2) 795 81 535 179 0 0 0 714 0 95700.137 Hirtenwiesenstraße 1.571 938 232 1 0 0 400 633 0 95700.139 Heynestraße 533 325 208 0 0 0 0 208 0 95700.140 Imbuschstraße /Max-Wönner-Straße 2.061 138 1.163 755 5 0 0 1.923 0 95700.143 Pfälzerstraße 1.802 155 688 676 283 0 0 1.647 0 95700.146 Scharfreiterring 290 0 0 0 0 0 0 0 290 95700.147 Amundsenstraße 116 23 93 0 0 0 0 93 0 95700.148 Königshofer Weg 1.500 0 60 969 456 15 0 1.500 0 95700.149 Kloster-Ebrach-Straße 128 21 107 0 0 0 0 107 0 95700.150 Zufuhrstraße 830 0 0 0 0 0 0 0 830 95700.151 Treuchtlinger Straße 225 0 0 0 0 0 0 0 225 95700.152 Velburger Straße 1.700 0 0 0 0 0 0 0 1.700 95700.153 Tizianstraße 2.203 70 75 400 922 670 66 2.133 0 95700.154 Regensburger Str. (SHS) 4.479 1.800 2.283 308 42 46 0 2.679 0 95700.155 Löffelholzstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.156 Grünberger Straße 659 172 346 141 0 0 0 487 0 95700.157 Bulmannstraße 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.158 Leobschützer Straße (Kanal daneben) 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.159 Paumgartnerstraße 1.230 0 0 0 0 0 0 0 1.230 Stand: 15.07.21 - 17 - 158 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2021 - 2025 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 2021 - 2025 PLAN 2026 ff 95700.160 Nopitschstraße 636 614 22 0 0 0 0 22 0 95700.163 Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse 1.780 0 0 0 0 0 0 0 1.780 95700.164 Spittlertorgraben 1.400 0 0 0 0 0 0 0 1.400 95700.165 Trödelmarkt 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.166 Winklerstraße / Augustinerstraße 1.250 68 525 551 106 0 0 1.182 0 95700.167 Am Weiher 866 615 251 0 0 0 0 251 0 95700.168 Bertha-von-Suttner-Straße 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 95700.169 Dagobertstraße / Rauhäckerstraße 1.370 0 0 0 0 0 0 0 1.370 95700.170 Georg-Buchner-Straße 860 0 0 0 0 0 0 0 860 95700.171 Karlstraße 240 0 0 0 0 0 0 0 240 95700.173 Münsterberger Straße 590 0 0 0 0 0 100 100 490 95700.174 Schmiedeberger Straße 365 0 0 0 0 0 0 0 365 95700.175 Jean-Paul-Platz 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.177 Arndtstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.179 Heister-/ Pettenkoferstraße 3.000 4 0 0 0 0 0 0 2.996 95700.180 Allersberger Straße 1.945 264 1.545 136 0 0 0 1.681 0 95700.181 Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15) 395 0 0 0 0 0 0 0 395 95700.182 Bismarckstraße 2.509 9 45 2.100 355 0 0 2.500 0 95700.183 Fürther Straße (zw. 56 und 58) 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.184 Hufelandstraße 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 95700.185 Riemenschneiderstraße 620 0 0 0 0 0 0 0 620 95700.186 Bessemer Straße 610 0 0 0 0 0 0 0 610 95700.187 Fischbacher Hauptstraße hinter den Häusern im Wald 700 0 0 0 50 500 100 650 50 95700.188 Hohenstaufenweg 465 0 0 0 0 0 100 100 365 95700.189 Äußere Schopenhauerstraße 410 0 0 0 0 0 0 0 410 95700.190 Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 121) 635 0 0 0 0 0 0 0 635 95700.191 Höfener Straße 1.365 0 0 0 0 0 0 0 1.365 95700.192 Stiche Hermann-Kolb-Straße 85 8 56 21 0 0 0 77 0 95700.193 Pillenreuth 1.165 0 0 0 0 0 0 0 1.165 95700.194 Tunnel Langwasserbahnhof 330 0 0 0 0 0 0 0 330 95700.195 Kafkastraße 680 0 0 0 0 0 0 0 680 95700.196 Mainstraße 210 0 0 0 0 0 0 0 210 95700.197 Tillystraße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.198 Marientunnel 1.039 20 842 177 0 0 0 1.019 0 95700.199 Hintere Marktstraße 460 0 0 0 0 0 0 0 460 95700.200 Ingolstädter- Katzwangerstraße 365 0 0 0 0 0 0 0 365 95700.201 Schuckertstraße 190 0 0 0 0 0 0 0 190 95700.202 Markgrafenstraße 170 0 0 0 0 0 0 0 170 95700.203 Hundingstraße 615 0 0 0 0 0 0 0 615 95700.204 Herzogstraße 3.501 1 80 100 1.420 1.500 400 3.500 0 95700.205 Höfener Straße 1.365 0 0 0 0 0 0 0 1.365 95700.206 Scheurlstraße 2.423 23 100 50 1.800 450 0 2.400 0 95700.208 Kirschgartenstraße / Helenenstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.209 Obere Kanalstraße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 95700.210 Kirchenweg 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 95700.211 Hermannstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.212 Fürther Straße zwischen Trost- und Zickstraße 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.213 Süßheimweg 900 0 0 0 0 0 0 0 900 95700.214 Hallplatz 205 2 203 0 0 0 0 203 0 Stand: 15.07.21 - 18 - 159 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2021 - 2025 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 2021 - 2025 PLAN 2026 ff 95700.215 Bayreuther Straße / Berliner Platz 2.545 0 15 80 1.500 800 150 2.545 0 95700.216 Am Plärrer 650 0 0 0 0 0 0 0 650 95700.217 Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz 600 0 0 0 0 0 0 0 600 95700.218 Gerngrossstraße 210 0 0 0 0 0 0 0 210 95700.219 Minervastraße 3.000 0 0 0 20 400 800 1.220 1.780 95700.220 Neunhof 8.000 0 0 50 200 800 1.000 2.050 5.950 95700.221 Pfälzer-Wald-Straße Querung 150 0 0 0 0 0 0 0 150 PI1106 Tassilostrasse 3.004 2.188 799 17 0 0 0 816 0 Summe Hauptansatz 95700 120.388 14.074 12.898 10.360 11.193 7.672 4.804 46.927 59.387 Hauptansatz 95801 Kanaldatenbank 95801.006 Neues KIS 575 395 80 100 0 0 0 180 0 Summe Hauptansatz 95801 575 395 80 100 0 0 0 180 0 Hauptansatz I002 Maßnahme Dritter I002.064 Coca Cola Gelände Ostendstraße 320 7 313 0 0 0 0 313 0 I002.069 Hintere Marktstraße 103 0 0 103 0 0 0 103 0 I002.074 Veilhofstraße 270 4 266 0 0 0 0 266 0 I002.078 Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus 200 0 50 150 0 0 0 200 0 Summe Hauptansatz I002 893 11 629 253 0 0 0 882 0 Hauptansatz I105 Zerzabelshofsammler Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr. I105.001 Zerzabelshofsammler 10.187 152 25 30 30 450 4.500 5.035 5.000 Summe Hauptansatz I105 10.187 152 25 30 30 450 4.500 5.035 5.000 Hauptansatz I106 Netzsanierung Kornburg I106.001 Netzsanierung Kornburg 3.587 63 76 1.111 1.471 814 52 3.524 0 I106.002 SRK oder RÜB Kornburger Hauptstraße 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 Summe Hauptansatz I106 5.587 63 76 1.111 1.471 814 52 3.524 2.000 Hauptansatz I148 Frankenschnellweg Tunnel I148.001 Umlegung Hafensammler 7.218 180 0 20 20 1.000 2.000 3.040 3.998 Stand: 15.07.21 - 19 - 160 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2021 - 2025 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 2021 - 2025 PLAN 2026 ff I148.002 Leistungen Ingenieurbüro 4.352 1.652 800 800 500 600 0 2.700 0 I148.006 Querung 179 7.107 107 0 0 0 1.000 1.000 2.000 5.000 I148.007 Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler 900 0 0 0 0 400 400 800 100 Summe Hauptansatz I148 19.577 1.939 800 820 520 3.000 3.400 8.540 9.098 Hauptansatz I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb +Analytik I177.001 Architektenwettbewerb 1.381 641 715 25 0 0 0 740 0 I177.002 Planungskosten - Grunderwerb 8.458 594 364 1.500 1.500 2.000 2.500 7.864 0 I177.003 Baukosten 3.100 0 0 0 1.000 2.000 100 3.100 0 I177.004 Bauprovisorium 294 0 294 0 0 0 0 294 0 Summe Hauptansatz I177 13.233 1.235 1.373 1.525 2.500 4.000 2.600 11.998 0 Hauptansatz I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb Modernisierung Sonderbauwerke I200.001 Pauschalansatz 1.000 0 0 200 200 200 200 800 200 Summe Hauptansatz I200 1.000 0 0 200 200 200 200 800 200 Hauptansatz PI1085 Kanalisation Kleingründlach PI1085.001 Kanalisation Kleingründlach 4.228 3.796 137 0 0 295 0 432 0 Summe Hauptansatz PI1085 4.228 3.796 137 0 0 295 0 432 0 Summe Abwasserableitung 388.081 72.610 30.834 31.711 32.171 31.785 31.846 158.347 157.124 Summe Gesamt 388.081 72.610 30.834 31.711 32.171 31.785 31.846 158.347 157.124 Stand: 15.07.21 - 20 - 161 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2021 - 2025 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 2021 - 2025 PLAN 2026 ff Hauptansatz 96700 Kläranlagenausbau 96700.003 Baupauschale 500 0 100 100 100 100 100 500 0 96700.013 Notstromdieselnetz KW 1 80 0 0 80 0 0 0 80 0 96700.021 Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 1 1.140 0 70 450 370 250 0 1.140 0 96700.023 Erweiterung BHKW-Anlagen 2.330 109 607 866 498 250 0 2.221 0 96700.024 Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung KW1 Deich 8.875 132 200 300 1.800 2.000 2.500 6.800 1.943 96700.028 KW 1 Photovoltaikanlage 55 0 6 40 9 0 0 55 0 96700.030 Austausch Schließsystem in KW1 und KW2 647 60 374 213 0 0 0 587 0 96700.031 Erneuerung Fließgewässermessstation 1.000 0 300 300 400 0 0 1.000 0 96700.032 UV Desinfektion Lüftungsanlagen nachrüsten 143 24 48 16 0 0 0 64 55 96700.033 I20 - Ertüchtigung baulicher Brandschutz 640 0 40 100 500 0 0 640 0 96700.034 C50 - Flockungshilfsmittelstation 750 0 60 670 20 0 0 750 0 96700.035 S71 - Flockungshilfmittelstation 230 0 180 50 0 0 0 230 0 96700.036 KW1 - Erneuerung MSR - Johnson Controls 2.000 0 0 200 800 1.000 0 2.000 0 Summe Hauptansatz 96700 18.390 325 1.985 3.385 4.497 3.600 2.600 16.067 1.998 Hauptansatz I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 I087.003 Erneuerung der ELT Gebäude F20 und F41 801 63 373 265 100 0 0 738 0 I087.005 Erneuerung der ELT Gebäude B50 und E50 700 0 30 270 200 100 100 700 0 I087.006 Erneuerung der ELT Gebäude H50 470 0 25 325 120 0 0 470 0 Summe Hauptansatz I087 1.971 63 428 860 420 100 100 1.908 0 Hauptansatz I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2Erneuerung und Umbau der gesamten Leit- und I127.014 Klärwerk 1: Hochlastbelebung 875 488 44 179 147 17 0 387 0 Summe Hauptansatz I127 875 488 44 179 147 17 0 387 0 Hauptansatz I128 Schutz Serverräume SUN Optimierung infolg KRITIS I128.001 Serverzentrum Schlammfaulung 1.133 0 5 167 646 235 75 1.128 5 I128.002 KRITIS Maßnahme im VBG-/ LG 1 241 111 130 0 0 0 0 130 0 I128.003 KRITIS Maßnahmen Kanalbetriebshof 141 63 46 3 0 0 0 49 29 Summe Hauptansatz I128 1.515 174 181 170 646 235 75 1.307 34 Stand: 15.07.21 - 21 162 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2021 - 2025 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 2021 - 2025 PLAN 2026 ff Hauptansatz I156 Klärwerk 1 Konzept zur KlärschlammbehandlungUmbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen I156.001 Schlammfaulungsanlage 36.438 17.808 9.000 5.500 2.120 2.010 0 18.630 0 Summe Hauptansatz I156 36.438 17.808 9.000 5.500 2.120 2.010 0 18.630 0 Hauptansatz I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und KälteverbundEnergiekonzept nach Stillegung TST I172.002 Neue Kältemaschine für Kälteverbund KW1 400 0 0 100 300 0 0 400 0 Summe Hauptansatz I172 400 0 0 100 300 0 0 400 0 Hauptansatz I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw. I175.001 Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw. 865 0 65 100 200 200 300 865 0 Summe Hauptansatz I175 865 0 65 100 200 200 300 865 0 Hauptansatz I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage I176.006 Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0] 1.470 114 601 455 300 0 0 1.356 0 Summe Hauptansatz I176 1.470 114 601 455 300 0 0 1.356 0 Hauptansatz I181 KW 2 - Ertüchtigung der Gebäudetechnik Modernisierung Heizung, Klima, Lüftung, MSR I181.001 Wärme- und Kälterzeugung T70 erneuern 214 26 0 55 110 23 0 188 0 Summe Hauptansatz I181 214 26 0 55 110 23 0 188 0 Hauptansatz I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 Entwicklung aus Systemplan I182.001 Strukturplanung und Umsetzung 2.691 41 600 920 550 580 0 2.650 0 Summe Hauptansatz I182 2.691 41 600 920 550 580 0 2.650 0 Stand: 15.07.21 - 22 - 163 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2021 - 2025 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 2021 - 2025 PLAN 2026 ff Hauptansatz I183 Klärwerk 2 - Modernisierung Eelektrotechnischen Anlagen I183.001 Abwasserfilter, ELT-Anlagentechnik 2.457 375 1.537 345 100 100 0 2.082 0 I183.002 AWF Substratdosieranlage 677 117 414 146 0 0 0 560 0 I183.003 Schwachlastbelebung Hebewerk 280 123 137 20 0 0 0 157 0 I183.004 NSHV und MS-Schaltanlagen 1.516 481 733 302 0 0 0 1.035 0 I183.005 Mechanische Reinigung 2.226 0 68 405 1.253 500 0 2.226 0 I183.006 Hochlastbelebung 1.630 0 30 300 1.000 300 0 1.630 0 I183.007 Schwachlastbelebung 1.930 0 0 30 900 600 400 1.930 0 Summe Hauptansatz I183 10.716 1.096 2.919 1.548 3.253 1.500 400 9.620 0 Hauptansatz I184 Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2 I184.001 Erneuerung der Rechenanlage [A2] 2.591 0 130 968 993 500 0 2.591 0 I184.002 Erneuerung Probenahmestation 5 50 0 0 50 0 0 0 50 0 I184.003 Erneuerung Abluftreinigungsanlage 1.000 0 50 300 300 350 0 1.000 0 I184.004 Erneuerung Turboverdichter Klärwerk 2 100 0 0 100 0 0 0 100 0 Summe Hauptansatz I184 3.741 0 180 1.418 1.293 850 0 3.741 0 Hauptansatz I185 Klärwerk 1 - Modernisierung Elektrotechnischen Anlagen I185.001 Schwachlastbelebung 930 0 30 300 300 300 0 930 0 I185.002 Mechanische Reinigung 1.283 5 78 300 600 300 0 1.278 0 I185.003 Abwasserfilter 1.830 0 0 30 900 900 0 1.830 0 I185.004 Substratdosieranlagen D51 / D52 599 0 88 211 200 100 0 599 0 I185.005 HLB, Erneuerung der Mittelspannungsanlage 546 419 127 0 0 0 0 127 0 I185.006 M40- MSS/NSHV 720 0 20 300 300 100 0 720 0 I185.007 F20 Regenwasserpumpwerk 262 0 22 240 0 0 0 262 0 I185.008 H20/H30-Ertüchtigung der Elektrotechnik 860 0 30 300 280 250 0 860 0 Summe Hauptansatz I185 7.030 424 395 1.681 2.580 1.950 0 6.606 0 Hauptansatz I186 Erweiterung der Messtechnik in den KlärwerkenSystematische Projektierung und Umsetzung I186.001 KW1 AWF - Optimierung der Messstelle 7 + 8 240 0 40 100 100 0 0 240 0 Summe Hauptansatz I186 240 0 40 100 100 0 0 240 0 Stand: 15.07.21 - 23 - 164 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2021 - 2025 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 2021 - 2025 PLAN 2026 ff Hauptansatz I187 Klärschlammverwertung Nürnberg I187.001 Planung der thermischen Klärschlammverwertung, TKV 12.207 7 1.500 1.300 2.000 3.200 4.200 12.200 0 Summe Hauptansatz I187 12.207 7 1.500 1.300 2.000 3.200 4.200 12.200 0 Hauptansatz I188 Erneuerung Automatisierungsstationen I188.001 Erneuerung Automatisierungsstationen 1.422 0 66 285 276 270 266 1.163 259 Summe Hauptansatz I188 1.422 0 66 285 276 270 266 1.163 259 Hauptansatz I189 KRITIS Abwasserreinigung Technik, Komponenten zur Erfüllung der Anforderung I189.001 Rittal CMC3 Feldmonitoring und Zugangssystem 113 0 31 66 16 0 0 113 0 Summe Hauptansatz I189 113 0 31 66 16 0 0 113 0 Hauptansatz PI1116 Klärwerk 1 - Erneuerung der mechanischen Anlagen PI1116.005 Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] 2.325 2.094 175 56 0 0 0 231 0 PI1116.006 Erneuerung der Sandwaschanlage [A1D0] 561 83 334 144 0 0 0 478 0 PI1116.008 Erneuerung der Getriebe Schneckenpumpen HLB [B1A0] 563 69 125 273 96 0 0 494 0 Summe Hauptansatz PI1116 3.449 2.246 634 473 96 0 0 1.203 0 Hauptansatz PI1127 Vorbeugender Brandschutz PI1127.005 Erneuerung Gaswarnanlage Zulauf H50 353 349 4 0 0 0 0 4 0 PI1127.006 Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX001 276 26 203 47 0 0 0 250 0 PI1127.007 Erneuerung der Brandmeldeanlage im Klärwerk 2 383 0 174 209 0 0 0 383 0 PI1127.008 Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX002 260 0 50 10 200 0 0 260 0 PI1127.009 Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX003 180 0 0 30 150 0 0 180 0 PI1127.010 Anpassung der Brandmeldeanlage im Klärwerk 1 660 0 30 150 150 230 100 660 0 PI1127.011 Erweiterung Gaswarnanlagen KW1 / KW2 154 0 50 50 54 0 0 154 0 Summe Hauptansatz PI1127 2.266 375 511 496 554 230 100 1.891 0 Stand: 15.07.21 - 24 - 165 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2021 - 2025 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 PLAN 2025 2021 - 2025 PLAN 2026 ff Hauptansatz PI1131 Energiekonzept PI1131.001 Einführung eines Energiemanagmentssystems (EnMS) 693 575 80 31 7 0 0 118 0 Summe Hauptansatz PI1131 693 575 80 31 7 0 0 118 0 Hauptansatz PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken PI1034 KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 1-3 24.755 24.210 260 285 0 0 0 545 0 Summe Hauptansatz PI1134 24.755 24.210 260 285 0 0 0 545 0 Summe Abwasserreinigung 131.461 47.972 19.520 19.407 19.465 14.765 8.041 81.198 2.291 Summe Gesamt 131.461 47.972 19.520 19.407 19.465 14.765 8.041 81.198 2.291 Stand: 15.07.21 - 25 - 166 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2021 - 2025 Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein, Sparte: Abwasserableitung Abwasserableitung Maßnahme: Pauschalansatz HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Langwasser "Z" HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300 Maßnahme: Tiefes Feld HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 10.400 0 0 50 500 1.000 2.000 6.850 Maßnahme: Schmalau-Ost HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 4.500 13 5 150 500 500 1.000 2.332 Stand: 15.07.21 - 26 - 167 Maßnahme: Brunecker Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 10.400 0 0 0 0 0 0 10.400 Maßnahme: Züricher Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 449 1 36 12 0 0 0 400 Maßnahme: Am Feuchter Brücklein HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.400 0 0 0 0 0 0 2.400 Maßnahme: Wandererstraße (Quelle-Areal) HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.19 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300 Stand: 15.07.21 - 27 - 168 Maßnahme: Eslarner Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 780 0 0 0 0 0 0 780 Maßnahme: Nördl. Ebermannstädter Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 520 0 0 0 0 0 0 520 Maßnahme: Boxdorf-Ost HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 720 0 0 0 0 0 0 720 Maßnahme: Regensburger Straße 130 HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 650 0 0 0 0 0 0 650 Stand: 15.07.21 - 28 - 169 Maßnahme: Dorfäckerstraße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.20 Objektgenehmigung: 18.12.18 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 01.07.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.19 Tats. Fertigstellung: 27.09.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.508 gepl. Fertigstellung: 28.02.20 Tats. Nutzungsbeginn: 27.09.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.255 1.219 0 0 36 0 0 0 Maßnahme: Planungen HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf Objektnr.: 93103.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.24 Objektgenehmigung: 02.10.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.01.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 18.01.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 120 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 112 22 30 30 30 0 0 0 Maßnahme: BA1 HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf Objektnr.: 93103.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 450 0 0 0 0 50 100 300 Maßnahme: Pauschalansatz HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 28.003 0 0 0 500 800 900 25.803 Stand: 15.07.21 - 29 - 170 Maßnahme: BA 1: In der Finstermail HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.20 Objektgenehmigung: 19.09.17 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 25.06.18 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.06.18 Tats. Fertigstellung: 31.03.21 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.630 gepl. Fertigstellung: 23.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: 31.03.21 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 3.627 3.424 203 0 0 0 0 0 Maßnahme: BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 09.09.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.181 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 3.435 1.831 1.482 122 0 0 0 0 Maßnahme: BA 3: Zu den Kleingärten HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.23 Objektgenehmigung: 27.10.20 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.08.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.465 gepl. Fertigstellung: 28.02.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 3.262 249 681 1.862 468 2 0 0 Maßnahme: BA 4: Laufamholz Mitte Ost HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.08.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 31.10.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 29.08.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 3.136 0 160 464 1.249 657 571 35 Stand: 15.07.21 - 30 - 171 Maßnahme: BA 5: Im Weller HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 3.137 0 0 50 203 1.029 954 901 Maßnahme: Moorenbrunn Gleiwitzer Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 18.09.12 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 02.04.18 Gremium: WL gepl. Baubeginn: 28.08.17 Tats. Fertigstellung: 31.10.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.904 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 31.10.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.901 1.861 0 0 0 0 40 0 Maßnahme: Hohenzollernstraße BA 1 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.15 Objektgenehmigung: 28.11.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 31.08.15 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 03.08.15 Tats. Fertigstellung: 13.05.16 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 839 gepl. Fertigstellung: 18.12.15 Tats. Nutzungsbeginn: 13.05.16 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 759 606 1 0 0 152 0 0 Maßnahme: Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.17 Objektgenehmigung: 15.03.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 19.09.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.09.16 Tats. Fertigstellung: 05.09.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.020 gepl. Fertigstellung: 30.11.17 Tats. Nutzungsbeginn: 05.09.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.912 1.557 25 0 0 330 0 0 Stand: 15.07.21 - 31 - 172 Maßnahme: Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-Straße BA 3 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.032 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.18 Objektgenehmigung: 13.12.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 29.05.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.05.17 Tats. Fertigstellung: 30.11.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.505 gepl. Fertigstellung: 30.04.18 Tats. Nutzungsbeginn: 30.11.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.574 1.264 0 0 0 0 310 0 Maßnahme: Hermann-Kolb-Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.22 Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.06.20 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.460 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.373 1.023 825 78 12 35 400 0 Maßnahme: An der Rundkapelle HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.035 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 28.09.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 03.04.17 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 27.03.17 Tats. Fertigstellung: 31.10.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 279 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 31.10.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 115 92 0 0 0 23 0 0 Maßnahme: Oelser Straße / Gleiwitzer Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.037 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.20 Objektgenehmigung: 24.09.19 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 11.05.20 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 04.05.20 Tats. Fertigstellung: 17.12.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.033 gepl. Fertigstellung: 18.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: 17.12.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.028 857 171 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 32 - 173 Maßnahme: BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße HA: Südostsammler Objektnr.: 94450.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.04.17 Objektgenehmigung: 08.07.14 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 06.07.15 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 20.07.15 Tats. Fertigstellung: 13.04.17 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 7.555 gepl. Fertigstellung: 25.04.17 Tats. Nutzungsbeginn: 13.04.17 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 7.561 7.461 0 0 0 0 100 0 Maßnahme: Generalsanierung Siedlungen-Süd HA: Genaralsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.09.17 Gremium: gepl. Baubeginn: 18.09.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 3.220 164 0 0 0 0 0 3.056 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedlung HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 13.12.19 Objektgenehmigung: 12.07.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 18.09.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 28.08.17 Tats. Fertigstellung: 25.06.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 11.967 gepl. Fertigstellung: 13.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: 16.07.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 11.718 10.831 887 0 0 0 0 0 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 11.10.24 Objektgenehmigung: 14.07.20 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 21.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 22.597 gepl. Fertigstellung: 11.10.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 22.525 374 259 4.321 6.747 6.624 3.650 550 Stand: 15.07.21 - 33 - 174 Maßnahme: Julius-Loßmann-Straße / Mausloch HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.217 4 3 5 5 5 60 1.135 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 17.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 14.030 0 0 0 15 15 500 13.500 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 4: Trierer Straße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 19.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 19.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 4.290 0 10 10 70 500 2.800 900 Maßnahme: RRB Wertachstraße HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße Objektnr.: 94950.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: 22.01.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.12.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.12.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 14.600 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 14.855 7.205 5.368 2.139 110 31 2 0 Stand: 15.07.21 - 34 - 175 Maßnahme: Heroldsberg HA: Abwasserüberleitung Objektnr.: 95400.038 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.23 Objektgenehmigung: 19.11.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 10.05.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 10.700 gepl. Fertigstellung: 01.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 10.700 614 1.599 5.504 2.499 484 0 0 Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße HA: Kanalauswechslung Objektnr.: 95600.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.365 0 0 0 0 0 0 1.365 Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 306 0 0 0 0 0 0 306 Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben) HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.236 0 0 0 0 0 0 2.236 Stand: 15.07.21 - 35 - 176 Maßnahme: Auflassung PW Höfles HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.23 Objektgenehmigung: 04.04.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.18 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 12.450 gepl. Fertigstellung: 22.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 11.793 6.220 2.364 1.341 1.000 505 363 0 Maßnahme: Auflassung RÜ Volkacher Straße HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.21 Objektgenehmigung: 24.01.17 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 19.08.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: 17.06.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.735 gepl. Fertigstellung: 31.08.21 Tats. Nutzungsbeginn: 17.06.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 3.310 3.053 138 119 0 0 0 0 Maßnahme: Königstorgraben Schacht S15 HA: sonstiger Kanalbau Objektnr.: 95600.020 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 158 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 148 25 15 97 11 0 0 0 Maßnahme: Leitzstraße HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.21 Objektgenehmigung: 13.12.19 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 03.08.20 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: 20.04.21 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.457 gepl. Fertigstellung: 30.04.21 Tats. Nutzungsbeginn: 20.04.21 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.431 972 459 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 36 - 177 Maßnahme: RKB Sportparkgraben HA: sonstiger Kanalbau Objektnr.: 95600.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.10.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 500 0 50 383 67 0 0 0 Maßnahme: Ertüchtigung RRB 8 HA: sonstiger Kanalbau Objektnr.: 95600.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 300 0 0 0 0 0 300 0 Maßnahme: Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl HA: Erneuerung Objektnr.: 95600.025 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 29.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 300 3 25 25 235 12 0 0 Maßnahme: Auflassung RÜ 59, Kressengartenstraße HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.026 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 07.03.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 8.610 0 10 400 1.500 2.000 2.000 2.700 Stand: 15.07.21 - 37 - 178 Maßnahme: Vogelsgarten HA: Kanalumbindung Objektnr.: 95600.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.04.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 11.04.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 29.04.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.500 0 10 150 500 600 240 0 Maßnahme: Wernfelser-/Laurentiusstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.026 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Schweiggerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.400 0 0 0 0 0 0 2.400 Maßnahme: Wirthstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.23 Objektgenehmigung: 26.01.21 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: ADO gepl. Baubeginn: 09.09.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.580 gepl. Fertigstellung: 31.08.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.714 99 1.515 1.016 84 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 38 - 179 Maßnahme: Hummelsteiner Weg HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 550 0 0 0 0 0 0 550 Maßnahme: Hartmutstraße / Herwigstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 450 0 0 0 0 0 0 450 Maßnahme: Mittelstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.043 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 270 0 0 0 0 0 0 270 Maßnahme: Paumannstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.045 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.11.19 Objektgenehmigung: 28.02.18 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 26.03.19 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: 29.06.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.850 gepl. Fertigstellung: 29.11.19 Tats. Nutzungsbeginn: 29.06.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.787 1.534 35 0 0 218 0 0 Stand: 15.07.21 - 39 - 180 Maßnahme: Döblinstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.048 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 275 0 0 0 0 0 0 275 Maßnahme: Kaiserstraße (RÜ 32) HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.051 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.04.21 Objektgenehmigung: 22.10.15 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 04.07.19 Gremium: 1-2STO gepl. Baubeginn: 15.06.19 Tats. Fertigstellung: 13.04.21 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 65 gepl. Fertigstellung: 16.04.21 Tats. Nutzungsbeginn: 23.04.21 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 65 23 42 0 0 0 0 0 Maßnahme: Schulenburg- / Stauffenbergstr. HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.067 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 3.500 0 0 0 0 0 0 3.500 Maßnahme: Dietfurter und Nebenstraßen HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.070 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 700 0 0 0 0 0 0 700 Stand: 15.07.21 - 40 - 181 Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.077 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.10.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 27.10.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 4.799 155 191 1.958 1.500 807 188 0 Maßnahme: Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.079 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 895 95 50 50 550 150 0 0 Maßnahme: Nibelungenviertel Süd HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.100 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.21 Objektgenehmigung: 21.04.15 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 18.04.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.04.16 Tats. Fertigstellung: 15.03.21 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.700 gepl. Fertigstellung: 31.03.21 Tats. Nutzungsbeginn: 30.04.21 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.571 2.452 119 0 0 0 0 0 Maßnahme: Wodanstraße HA: Kanalauswechslung Objektnr.: 95700.102 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 800 2 2 48 700 48 0 0 Stand: 15.07.21 - 41 - 182 Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.108 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.300 0 0 0 0 50 600 650 Maßnahme: Flurstraße / Kirchenweg HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.110 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.04.16 Objektgenehmigung: 11.05.15 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 15.09.15 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.09.15 Tats. Fertigstellung: 17.11.17 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.779 gepl. Fertigstellung: 29.04.16 Tats. Nutzungsbeginn: 17.11.17 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.782 1.548 4 0 0 230 0 0 Maßnahme: Hallerstraße / Rieterstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.111 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.05.23 Objektgenehmigung: 25.05.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.03.21 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.080 gepl. Fertigstellung: 27.05.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.081 48 524 509 0 0 0 0 Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.121 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.25 Objektgenehmigung: 24.09.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.06.20 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.100 gepl. Fertigstellung: 31.08.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 3.924 579 143 68 1.200 988 900 46 Stand: 15.07.21 - 42 - 183 Maßnahme: Henningerkanal (Rathenauplatz) HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.126 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Brückenstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.127 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Charlotten-/Singerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.128 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Maßnahme: Am Hammer (2) HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.133 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.22 Objektgenehmigung: 18.01.21 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WL gepl. Baubeginn: 09.08.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 890 gepl. Fertigstellung: 01.05.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 795 81 535 179 0 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 43 - 184 Maßnahme: Hirtenwiesenstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.137 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.18 Objektgenehmigung: 08.11.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 19.06.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.05.17 Tats. Fertigstellung: 19.09.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.880 gepl. Fertigstellung: 31.07.18 Tats. Nutzungsbeginn: 19.09.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.571 938 232 1 0 0 400 0 Maßnahme: Heynestraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.139 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.21 Objektgenehmigung: 13.02.17 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 26.02.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.03.19 Tats. Fertigstellung: 30.03.21 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 555 gepl. Fertigstellung: 31.03.21 Tats. Nutzungsbeginn: 30.04.21 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 533 325 208 0 0 0 0 0 Maßnahme: Imbuschstraße /Max-Wönner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.140 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.03.22 Objektgenehmigung: 22.09.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 08.03.21 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 12.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.920 gepl. Fertigstellung: 18.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.061 138 1.163 755 5 0 0 0 Maßnahme: Pfälzerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.143 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.22 Objektgenehmigung: 27.10.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 31.05.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.800 gepl. Fertigstellung: 28.02.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.802 155 688 676 283 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 44 - 185 Maßnahme: Scharfreiterring HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.146 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 290 0 0 0 0 0 0 290 Maßnahme: Amundsenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.147 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.21 Objektgenehmigung: 23.06.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 23.02.21 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 23.11.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 115 gepl. Fertigstellung: 01.04.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 116 23 93 0 0 0 0 0 Maßnahme: Königshofer Weg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.148 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.08.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.500 0 60 969 456 15 0 0 Maßnahme: Kloster-Ebrach-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.149 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.21 Objektgenehmigung: 23.06.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 23.02.21 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 23.11.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 128 gepl. Fertigstellung: 30.04.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 128 21 107 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 45 - 186 Maßnahme: Zufuhrstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.150 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 830 0 0 0 0 0 0 830 Maßnahme: Treuchtlinger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.151 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 225 0 0 0 0 0 0 225 Maßnahme: Velburger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.152 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.700 0 0 0 0 0 0 1.700 Maßnahme: Tizianstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.153 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.07.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.07.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.203 70 75 400 922 670 66 0 Stand: 15.07.21 - 46 - 187 Maßnahme: Regensburger Str. (SHS) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.154 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.10.21 Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.20 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.480 gepl. Fertigstellung: 29.10.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 4.479 1.800 2.283 308 42 46 0 0 Maßnahme: Löffelholzstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.155 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Grünberger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.156 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.22 Objektgenehmigung: 04.05.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.11.20 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 02.11.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.233 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 659 172 346 141 0 0 0 0 Maßnahme: Bulmannstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.157 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 300 0 0 0 0 0 0 300 Stand: 15.07.21 - 47 - 188 Maßnahme: Leobschützer Straße (Kanal daneben) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.158 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 300 0 0 0 0 0 0 300 Maßnahme: Paumgartnerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.159 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.230 0 0 0 0 0 0 1.230 Maßnahme: Nopitschstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.160 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 12.06.20 Objektgenehmigung: 30.04.19 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 09.10.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: 27.11.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 760 gepl. Fertigstellung: 30.09.20 Tats. Nutzungsbeginn: 27.11.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 636 614 22 0 0 0 0 0 Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.163 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.780 0 0 0 0 0 0 1.780 Stand: 15.07.21 - 48 - 189 Maßnahme: Spittlertorgraben HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.164 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.400 0 0 0 0 0 0 1.400 Maßnahme: Trödelmarkt HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.165 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Winklerstraße / Augustinerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.166 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.03.22 Objektgenehmigung: 18.01.21 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 02.08.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.250 gepl. Fertigstellung: 01.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.250 68 525 551 106 0 0 0 Maßnahme: Am Weiher HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.167 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.20 Objektgenehmigung: 06.06.19 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 18.11.19 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 04.11.19 Tats. Fertigstellung: 26.03.21 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.200 gepl. Fertigstellung: 30.04.21 Tats. Nutzungsbeginn: 26.03.21 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 866 615 251 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 49 - 190 Maßnahme: Bertha-von-Suttner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.168 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200 Maßnahme: Dagobertstraße / Rauhäckerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.169 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.370 0 0 0 0 0 0 1.370 Maßnahme: Georg-Buchner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.170 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 860 0 0 0 0 0 0 860 Maßnahme: Karlstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.171 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 240 0 0 0 0 0 0 240 Stand: 15.07.21 - 50 - 191 Maßnahme: Münsterberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.173 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 590 0 0 0 0 0 100 490 Maßnahme: Schmiedeberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.174 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 365 0 0 0 0 0 0 365 Maßnahme: Jean-Paul-Platz HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.175 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Arndtstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.177 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Stand: 15.07.21 - 51 - 192 Maßnahme: Heister-/ Pettenkoferstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.179 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 3.000 4 0 0 0 0 0 2.996 Maßnahme: Allersberger Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.180 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.02.21 Objektgenehmigung: 03.03.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.10.20 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.10.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.120 gepl. Fertigstellung: 28.05.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.945 264 1.545 136 0 0 0 0 Maßnahme: Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.181 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 395 0 0 0 0 0 0 395 Maßnahme: Bismarckstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.182 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.509 9 45 2.100 355 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 52 - 193 Maßnahme: Fürther Straße (zw. 56 und 58) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.183 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 450 0 0 0 0 0 0 450 Maßnahme: Hufelandstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.184 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 Maßnahme: Riemenschneiderstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.185 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 620 0 0 0 0 0 0 620 Maßnahme: Bessemer Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.186 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 610 0 0 0 0 0 0 610 Stand: 15.07.21 - 53 - 194 Maßnahme: Fischbacher Hauptstraße hinter den Häusern im Wald HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.187 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 700 0 0 0 50 500 100 50 Maßnahme: Hohenstaufenweg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.188 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 465 0 0 0 0 0 100 365 Maßnahme: Äußere Schopenhauerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.189 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 410 0 0 0 0 0 0 410 Maßnahme: Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 121) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.190 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 635 0 0 0 0 0 0 635 Stand: 15.07.21 - 54 - 195 Maßnahme: Höfener Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.191 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.365 0 0 0 0 0 0 1.365 Maßnahme: Stiche Hermann-Kolb-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.192 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.22 Objektgenehmigung: 11.08.20 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 30.08.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 170 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 85 8 56 21 0 0 0 0 Maßnahme: Pillenreuth HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.193 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.165 0 0 0 0 0 0 1.165 Maßnahme: Tunnel Langwasserbahnhof HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.194 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 330 0 0 0 0 0 0 330 Stand: 15.07.21 - 55 - 196 Maßnahme: Kafkastraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.195 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 680 0 0 0 0 0 0 680 Maßnahme: Mainstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.196 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 210 0 0 0 0 0 0 210 Maßnahme: Tillystraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.197 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Marientunnel HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.198 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: 09.02.21 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.11.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.349 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.039 20 842 177 0 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 56 - 197 Maßnahme: Hintere Marktstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.199 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 460 0 0 0 0 0 0 460 Maßnahme: Ingolstädter- Katzwangerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.200 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 365 0 0 0 0 0 0 365 Maßnahme: Schuckertstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.201 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 190 0 0 0 0 0 0 190 Maßnahme: Markgrafenstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.202 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 170 0 0 0 0 0 0 170 Stand: 15.07.21 - 57 - 198 Maßnahme: Hundingstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.203 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 615 0 0 0 0 0 0 615 Maßnahme: Herzogstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.204 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 3.501 1 80 100 1.420 1.500 400 0 Maßnahme: Höfener Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.205 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.365 0 0 0 0 0 0 1.365 Maßnahme: Scheurlstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.206 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.423 23 100 50 1.800 450 0 0 Stand: 15.07.21 - 58 - 199 Maßnahme: Kirschgartenstraße / Helenenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.208 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Maßnahme: Obere Kanalstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.209 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 780 0 0 0 0 0 0 780 Maßnahme: Kirchenweg HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.210 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200 Maßnahme: Hermannstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.211 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Stand: 15.07.21 - 59 - 200 Maßnahme: Fürther Straße zwischen Trost- und Zickstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.212 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 700 0 0 0 0 0 0 700 Maßnahme: Süßheimweg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.213 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 900 0 0 0 0 0 0 900 Maßnahme: Hallplatz HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.214 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.12.21 Objektgenehmigung: 01.04.21 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 30.08.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 205 gepl. Fertigstellung: 03.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 205 2 203 0 0 0 0 0 Maßnahme: Bayreuther Straße / Berliner Platz HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.215 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.545 0 15 80 1.500 800 150 0 Stand: 15.07.21 - 60 - 201 Maßnahme: Am Plärrer HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.216 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 650 0 0 0 0 0 0 650 Maßnahme: Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.217 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 600 0 0 0 0 0 0 600 Maßnahme: Gerngrossstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.218 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 210 0 0 0 0 0 0 210 Maßnahme: Minervastraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.219 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 3.000 0 0 0 20 400 800 1.780 Stand: 15.07.21 - 61 - 202 Maßnahme: Neunhof HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.220 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 8.000 0 0 50 200 800 1.000 5.950 Maßnahme: Pfälzer-Wald-Straße Querung HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.221 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 150 0 0 0 0 0 0 150 Maßnahme: Neues KIS HA: Kanaldatenbank Objektnr.: 95801.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.16 Objektgenehmigung: 16.05.13 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.02.14 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.01.14 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.060 gepl. Fertigstellung: 31.12.16 Tats. Nutzungsbeginn: 27.02.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 575 395 80 100 0 0 0 0 Maßnahme: Coca Cola Gelände Ostendstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.064 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.20 Objektgenehmigung: 27.03.18 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 04.09.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 320 gepl. Fertigstellung: 31.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 320 7 313 0 0 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 62 - 203 Maßnahme: Hintere Marktstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.069 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.21 Objektgenehmigung: 19.11.20 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.04.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 103 gepl. Fertigstellung: 31.08.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 103 0 0 103 0 0 0 0 Maßnahme: Veilhofstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.074 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.20 Objektgenehmigung: 19.09.19 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 24.02.20 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.02.20 Tats. Fertigstellung: 22.05.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 270 gepl. Fertigstellung: 01.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: 22.05.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 270 4 266 0 0 0 0 0 Maßnahme: Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.078 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.05.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 200 0 50 150 0 0 0 0 Maßnahme: Zerzabelshofsammler HA: Zerzabelshofsammler Objektnr.: I105.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.09.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 10.187 152 25 30 30 450 4.500 5.000 Stand: 15.07.21 - 63 - 204 Maßnahme: Netzsanierung Kornburg HA: Gebietssanierung Objektnr.: I106.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.03.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 29.03.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 3.587 63 76 1.111 1.471 814 52 0 Maßnahme: SRK oder RÜB Kornburger Hauptstraße HA: Netzsanierung Kornburg Objektnr.: I106.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 Maßnahme: Umlegung Hafensammler HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.14 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 7.218 180 0 20 20 1.000 2.000 3.998 Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.23 Objektgenehmigung: 28.02.11 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.11 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.11 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.900 gepl. Fertigstellung: 01.06.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 4.352 1.652 800 800 500 600 0 0 Stand: 15.07.21 - 64 - 205 Maßnahme: Querung 179 HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 7.107 107 0 0 0 1.000 1.000 5.000 Maßnahme: Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 900 0 0 0 0 400 400 100 Maßnahme: Architektenwettbewerb HA: REKO SUN Objektnr.: I177.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: 09.09.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.12.19 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 16.12.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.350 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.381 641 715 25 0 0 0 0 Maßnahme: Planungskosten - Grunderwerb HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik Objektnr.: I177.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 8.458 594 364 1.500 1.500 2.000 2.500 0 Stand: 15.07.21 - 65 - 206 Maßnahme: Baukosten HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik Objektnr.: I177.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 3.100 0 0 0 1.000 2.000 100 0 Maßnahme: Bauprovisorium HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik Objektnr.: I177.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.07.21 Objektgenehmigung: 29.04.20 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 05.07.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 345 gepl. Fertigstellung: 23.07.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 294 0 294 0 0 0 0 0 Maßnahme: Pauschalansatz HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb Objektnr.: I200.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.000 0 0 200 200 200 200 200 Maßnahme: Kanalisation Kleingründlach HA: Gebietserschließung Objektnr.: PI1085.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.21 Objektgenehmigung: 21.04.15 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 22.02.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 25.01.16 Tats. Fertigstellung: 30.04.21 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.560 gepl. Fertigstellung: 30.04.21 Tats. Nutzungsbeginn: 30.04.21 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 4.228 3.796 137 0 0 295 0 0 Stand: 15.07.21 - 66 - 207 Maßnahme: Tassilostrasse HA: Kanalerneuerung Objektnr.: PI1106 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.20 Objektgenehmigung: 21.01.19 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 04.11.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.19 Tats. Fertigstellung: 17.12.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.950 gepl. Fertigstellung: 31.08.20 Tats. Nutzungsbeginn: 17.12.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 3.004 2.188 799 17 0 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 67 - 208 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2021 - 2025 Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Abwasserreinigung Maßnahme: Baupauschale HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 500 0 100 100 100 100 100 0 Maßnahme: Notstromdieselnetz KW 1 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 80 0 0 80 0 0 0 0 Maßnahme: Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 1 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.140 0 70 450 370 250 0 0 Maßnahme: Erweiterung BHKW-Anlagen HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 05.07.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.330 109 607 866 498 250 0 0 Stand: 15.07.21 - 68 - 209 Maßnahme: Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung KW1 Deich HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 30.09.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.09.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 8.875 132 200 300 1.800 2.000 2.500 1.943 Maßnahme: KW 1 Photovoltaikanlage HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.23 Objektgenehmigung: 19.06.19 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 58 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 55 0 6 40 9 0 0 0 Maßnahme: Austausch Schließsystem in KW1 und KW2 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.21 Objektgenehmigung: 14.06.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 15.07.20 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 634 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 647 60 374 213 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Fließgewässermessstation HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.031 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.000 0 300 300 400 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 69 - 210 Maßnahme: UV Desinfektion Lüftungsanlagen nachrüsten HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.032 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.12.20 Objektgenehmigung: 22.10.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.12.20 Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 14.12.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 142 gepl. Fertigstellung: 30.04.21 Tats. Nutzungsbeginn: 22.12.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 143 24 48 16 0 0 0 55 Maßnahme: I20 - Ertüchtigung baulicher Brandschutz HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.033 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 640 0 40 100 500 0 0 0 Maßnahme: C50 - Flockungshilfsmittelstation HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.07.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 750 0 60 670 20 0 0 0 Maßnahme: S71 - Flockungshilfmittelstation HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.035 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.02.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.01.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 230 0 180 50 0 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 70 - 211 Maßnahme: KW1 - Erneuerung MSR - Johnson Controls HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.036 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.000 0 0 200 800 1.000 0 0 Maßnahme: Erneuerung der ELT Gebäude F20 und F41 HA: Beleuchtungsanlagen KW 1 Objektnr.: I087.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.22 Objektgenehmigung: 12.10.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 14.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 692 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 801 63 373 265 100 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der ELT Gebäude B50 und E50 HA: Beleuchtungsanlagen KW 1 Objektnr.: I087.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 700 0 30 270 200 100 100 0 Maßnahme: Erneuerung der ELT Gebäude H50 HA: Beleuchtungsanlagen KW 1 Objektnr.: I087.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 470 0 25 325 120 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 71 - 212 Maßnahme: Klärwerk 1: Hochlastbelebung HA: Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2 Objektnr.: I127.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 23.12.15 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 01.10.18 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: 31.12.22 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 887 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: 31.12.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 875 488 44 179 147 17 0 0 Maßnahme: Serverzentrum Schlammfaulung HA: Schutz Serverräume SUN Objektnr.: I128.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.02.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.133 0 5 167 646 235 75 5 Maßnahme: KRITIS Maßnahme im VBG-/ LG 1 HA: Schutz Serverräume SUN Objektnr.: I128.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 29.09.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 01.05.20 Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: 31.12.21 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 230 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: 01.11.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 241 111 130 0 0 0 0 0 Maßnahme: KRITIS Maßnahmen Kanalbetriebshof HA: Schutz Serverräume SUN Objektnr.: I128.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.10.20 Objektgenehmigung: 13.07.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 10.08.20 Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 10.08.20 Tats. Fertigstellung: 23.10.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 130 gepl. Fertigstellung: 01.06.21 Tats. Nutzungsbeginn: 26.10.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 141 63 46 3 0 0 0 29 Stand: 15.07.21 - 72 - 213 Maßnahme: Schlammfaulungsanlage HA: Ertüchtigung und Umbau Schlammbehandlungsanlagen Objektnr.: I156.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.20 Objektgenehmigung: 12.02.08 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 11.01.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 36.404 gepl. Fertigstellung: 30.06.22 Tats. Nutzungsbeginn: 26.03.21 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 36.438 17.808 9.000 5.500 2.120 2.010 0 0 Maßnahme: Neue Kältemaschine für Kälteverbund KW1 HA: Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund Objektnr.: I172.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 400 0 0 100 300 0 0 0 Maßnahme: Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw. HA: Grundleitungen Betriebsgelände SUN Objektnr.: I175.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 865 0 65 100 200 200 300 0 Maßnahme: Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0] HA: Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage Objektnr.: I176.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.02.22 Objektgenehmigung: 22.09.20 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.08.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.558 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.470 114 601 455 300 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 73 - 214 Maßnahme: Wärme- und Kälterzeugung T70 erneuern HA: Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik Objektnr.: I181.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 214 26 0 55 110 23 0 0 Maßnahme: Strukturplanung und Umsetzung HA: Modernisierung Wasserweg KW 1 Objektnr.: I182.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.45 Objektgenehmigung: 28.04.21 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 29.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.650 gepl. Fertigstellung: 31.12.44 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.691 41 600 920 550 580 0 0 Maßnahme: Abwasserfilter, ELT-Anlagentechnik HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.21 Objektgenehmigung: 04.02.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.07.20 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.587 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.457 375 1.537 345 100 100 0 0 Maßnahme: AWF Substratdosieranlage HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.22 Objektgenehmigung: 31.01.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 15.07.20 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 15.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 491 gepl. Fertigstellung: 30.04.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 677 117 414 146 0 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 74 - 215 Maßnahme: Schwachlastbelebung Hebewerk HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.21 Objektgenehmigung: 29.04.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 06.07.20 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 02.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 281 gepl. Fertigstellung: 31.08.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 280 123 137 20 0 0 0 0 Maßnahme: NSHV und MS-Schaltanlagen HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.21 Objektgenehmigung: 06.07.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.05.20 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 15.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.497 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.516 481 733 302 0 0 0 0 Maßnahme: Mechanische Reinigung HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.226 0 68 405 1.253 500 0 0 Maßnahme: Hochlastbelebung HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.630 0 30 300 1.000 300 0 0 Stand: 15.07.21 - 75 - 216 Maßnahme: Schwachlastbelebung HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.930 0 0 30 900 600 400 0 Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A2] HA: Modernisierung Klärwerk 2 Objektnr.: I184.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.10.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.591 0 130 968 993 500 0 0 Maßnahme: Erneuerung Probenahmestation 5 HA: Modernisierung Klärwerk 2 Objektnr.: I184.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 50 0 0 50 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Abluftreinigungsanlage HA: Modernisierung Klärwerk 2 Objektnr.: I184.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.000 0 50 300 300 350 0 0 Stand: 15.07.21 - 76 - 217 Maßnahme: Erneuerung Turboverdichter Klärwerk 2 HA: Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2 Objektnr.: I184.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 100 0 0 100 0 0 0 0 Maßnahme: Schwachlastbelebung HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 Objektnr.: I185.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 930 0 30 300 300 300 0 0 Maßnahme: Mechanische Reinigung HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 Objektnr.: I185.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 04.10.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.283 5 78 300 600 300 0 0 Maßnahme: Abwasserfilter HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 Objektnr.: I185.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.830 0 0 30 900 900 0 0 Stand: 15.07.21 - 77 - 218 Maßnahme: Substratdosieranlagen D51 / D52 HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 Objektnr.: I185.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.22 Objektgenehmigung: 02.12.20 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 606 gepl. Fertigstellung: 30.04.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 599 0 88 211 200 100 0 0 Maßnahme: HLB, Erneuerung der Mittelspannungsanlage HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 Objektnr.: I185.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.21 Objektgenehmigung: 30.07.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.05.20 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 15.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 546 gepl. Fertigstellung: 30.06.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 546 419 127 0 0 0 0 0 Maßnahme: M40- MSS/NSHV HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 Objektnr.: I185.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 720 0 20 300 300 100 0 0 Maßnahme: F20 Regenwasserpumpwerk HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 Objektnr.: I185.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: 14.04.21 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.02.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 262 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 262 0 22 240 0 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 78 - 219 Maßnahme: H20/H30-Ertüchtigung der Elektrotechnik HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 Objektnr.: I185.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 860 0 30 300 280 250 0 0 Maßnahme: KW1 AWF - Optimierung der Messstelle 7 + 8 HA: Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken Objektnr.: I186.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 240 0 40 100 100 0 0 0 Maßnahme: Planung der thermischen Klärschlammverwertung, TKV HA: Klärschlammverwertung Nürnberg Objektnr.: I187.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.01.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 17.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 12.207 7 1.500 1.300 2.000 3.200 4.200 0 Maßnahme: Erneuerung Automatisierungsstationen HA: Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 Objektnr.: I188.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 1.422 0 66 285 276 270 266 259 Stand: 15.07.21 - 79 - 220 Maßnahme: Rittal CMC3 Feldmonitoring und Zugangssystem HA: KRITIS Abwasserreinigung Objektnr.: I189.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.10.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 113 0 31 66 16 0 0 0 Maßnahme: KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 1-3 HA: Weitergehende Abwasserreinigung Objektnr.: PI1034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.14 Objektgenehmigung: 22.01.08 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 29.03.10 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.10 Tats. Fertigstellung: 17.04.14 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 24.087 gepl. Fertigstellung: 18.04.14 Tats. Nutzungsbeginn: 25.11.13 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 24.755 24.210 260 285 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen Objektnr.: PI1116.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.01.20 Objektgenehmigung: 30.05.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: 31.07.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.433 gepl. Fertigstellung: 13.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: 01.08.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 2.325 2.094 175 56 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Sandwaschanlage [A1D0] HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen Objektnr.: PI1116.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.22 Objektgenehmigung: 02.07.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.05.21 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.05.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 548 gepl. Fertigstellung: 30.11.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 561 83 334 144 0 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 80 - 221 Maßnahme: Erneuerung der Getriebe Schneckenpumpen HLB [B1A0] HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen Objektnr.: PI1116.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.03.21 Objektgenehmigung: 14.12.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 15.12.20 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 15.12.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 494 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 563 69 125 273 96 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Zulauf H50 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.19 Objektgenehmigung: 07.10.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 07.05.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 02.04.18 Tats. Fertigstellung: 12.03.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 382 gepl. Fertigstellung: 30.04.19 Tats. Nutzungsbeginn: 12.03.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 353 349 4 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX001 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.21 Objektgenehmigung: 04.05.20 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 15.07.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 397 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 276 26 203 47 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Brandmeldeanlage im Klärwerk 2 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.22 Objektgenehmigung: 08.06.20 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 365 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 383 0 174 209 0 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 81 - 222 Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX002 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 260 0 50 10 200 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX003 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.05.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 180 0 0 30 150 0 0 0 Maßnahme: Anpassung der Brandmeldeanlage im Klärwerk 1 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.24 Objektgenehmigung: 01.02.21 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.04.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 600 gepl. Fertigstellung: 30.06.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 660 0 30 150 150 230 100 0 Maßnahme: Erweiterung Gaswarnanlagen KW1 / KW2 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.04.23 Objektgenehmigung: 18.03.21 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 01.12.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 154 gepl. Fertigstellung: 29.04.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 154 0 50 50 54 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 82 - 223 Maßnahme: Einführung eines Energiemanagmentssystems (EnMS) HA: Energiekonzept Objektnr.: PI1131.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.03.19 Objektgenehmigung: 07.11.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 693 gepl. Fertigstellung: 31.03.21 Tats. Nutzungsbeginn: 01.06.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff 693 575 80 31 7 0 0 0 Stand: 15.07.21 - 83 - 224 Bilanz Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert VergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 582.258,00 578.805,00 0,60 A. Anlagevermögen 575.708,00 564.097,00 2,06 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 739,00 846,00 -12,65 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 282,00 218,00 29,36 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 457,00 628,00 -27,23 3. geleistete Anzahlungen 0,00 II. Sachanlagen 574.967,00 563.251,00 2,08 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 44.161,00 45.400,00 -2,73 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 33.671,00 36.186,00 -6,95 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 431.788,00 435.119,00 -0,77 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.293,00 1.509,00 -14,31 7. Fahrzeuge 2.262,00 2.138,00 5,80 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.842,00 3.151,00 21,93 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 57.950,00 39.748,00 45,79 III. Finanzanlagen 2,00 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2,00 0,00 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 6.534,00 14.691,00 -55,52 I. Vorräte 3.965,00 3.703,00 7,08 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.965,00 3.703,00 7,08 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.024,00 10.552,00 -80,82 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.615,00 2.092,00 -22,80 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 211,00 8.356,00 -97,47 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 3. sonstige Vermögensgegenstände 198,00 104,00 90,38 III. Wertpapiere 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 545,00 436,00 25,00 C. Rechnungsabgrenzungsposten 16,00 17,00 -5,88 D. Aktive latente Steuern 0,00 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva 582.258,00 578.805,00 0,60 225 A. Eigenkapital 88 .006,00 79.930,00 10,10 I. Stammkapital 0,00 II. Rücklagen 79.929,00 67.411,00 18,57 1. Allgemeine Rücklage 67.411,00 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 8.077,00 12.519,00 -35,48 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 42.793,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 87.981,00 87.864,00 0,13 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 44.407,00 E. Rückstellungen 115.484,00 118.976,00 -2,94 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 31.490,00 2. Steuerrückstellungen 0,00 3. sonstige Rückstellungen 86.486,00 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 247.994,00 247.628,00 0,15 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 234.619,00 239.808,00 -2,16 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 22.160,00 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.101,00 6.891,00 3,05 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.891,00 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 5.906,00 563,00 949,02 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 563,00 5. Sonstige Verbindlichkeiten 368,00 366,00 0,55 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 366,00 b. davon aus Steuern 366,00 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 H. Passive latente Steuern 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 582.258.353,35578.804.728,62 0,60 226 Gewinn- und Verlustrechnung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 92.388,00 96.320,00 -4,08 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 2.621,00 2.834,00 -7,52 4. sonstige betriebliche Erträge 6.199,00 5.753,00 7,75 darin Erträge aus Investitionsförderung 0,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 3.295,00 3.315,00 -0,60 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 1.671,00 1.693,00 -1,30 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 1.017,00 743,00 36,88 5. Materialaufwand -21.737,00 -22.064,00 1,48 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -7.823,00 -7.825,00 0,03 Aufwendungen für bezogene Leistungen -13.914,00 -14.239,00 2,28 6. Personalaufwand -28.061,00 -26.956,00 -4,10 Löhne und Gehälter -21.183,00 -20.337,00 -4,16 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -6.878,00 -6.619,00 -3,91 davon für Altersversorgung -3.538,00 -3.540,00 0,06 7. Abschreibungen -24.183,00 -24.229,00 0,19 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -24.183,00 -24.229,00 0,19 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -12.176,00 -11.144,00 -9,26 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8,00 6,00 33,33 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6.416,00 -6.709,00 4,37 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 8.643,00 13.811,00 -37,42 13. außerordentliche Erträge 0,00 14. außerordentliche Aufwendungen 0,00 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 17. sonstige Steuern -566,00 -1.292,00 56,19 18. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 8.077,00 12.519,00 -35,48 227 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt C.7 Sonderrücklage „Versorg- ungsrücklage“ der Stadt C.7.1 Wirtschaftsplan 229 228 Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2021 - 2025 1. Einführung Um die Versorgungs zahlungen angesichts der demogr aphischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sicherzu- stellen, bildete die Stadt Nürnberg seit 1999 gemäß Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG eine zweckgebundene Sonderrücklage als Sondervermögen. Diese Sonderrücklage soll dazu beitragen, die zu leistenden Versorgungsauszahlungen an aktuelle und zukünftige Versorgungsempfänger und -empfängerinnen zu sichern. Zuführun- gen in das Sondervermögen wurden durch die Stadt bis einschließlich 2017 geleistet (Art 17 Abs. 1 BayVersRücklG). Die Stadt Nürnberg verwaltet, da sie kein Mitglied im Bayerischen Versorgungsverband ist, ihre Versorgungsrücklage selbst und muss gemäß Art. 19 Satz 1 BayVersRücklG einen Wirtschaftsplan beziehungsweise gemäß Art. 18 Abs. 2 BayVersRücklG einen Entnahme- plan erstellen. Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ wurde im „Bayerischen Pensionsfonds“ bei der Depotbank BNP Paribas angelegt. Fondinhaber sind der Bayerische Versorgungsverband, die Landeshauptstadt München sowie die Städte Augsburg, Fürth, Nürnberg, Regensburg und Würzburg. Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ der Stadt Nürnberg hatte zum Stichtag 30.09.2021 einen Depotwert in Höhe von 51.320.594,88 EUR, was 2.141.928 Anteilen ent- spricht. Ursprünglich war geplant, bereits ab dem Jahr 2021 mit der Auflösung zu beginnen. Aufgrund betriebswirtschaftlicher Überlegungen (hohe Liquidität, Vermeidung von Negativ- zinsen, …) wurde jedoch davon abgesehen. Ab dem Haushaltsjahr 202 2 soll nun mit der zweckentsprechenden Auflösung gemäß Art. 18 BayVersRücklG des Sondervermögens be- gonnen werden. 2. Ergebnishaushalt Durch den aktuellen Kurswert des „Bayerischen Pensionsfonds“ (Stand zum 30.09.2021 : 23,96 EUR (Vorjahr: 22,27 EUR)) ergibt sich im Vergleich zu den Anschaffungskosten der Fondsanteile ein buchhalterischer Gewinn aus der Veräußerung von Finanzanlagen. Die An- schaffungskosten des Sondervermögens „Versorgungsrücklage“ betr ugen insg esamt 34.957.630,26 EUR beziehungsweise 16,32 EUR pro Fondsanteil, was nach dem Stand vom 30.09.2021 einen Gesamtgewinn in Höhe von 15 ,9 Mio. EUR für die Stadt b eziehungsweise 0,465 Mio. EUR für die weiteren Einzahler (alle Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klini- kum und Stiftung Staatstheater) bedeuten würde (Gewinn pro Anteil 7,64 EUR). Dieser Ge- winn wird mit dem Verkauf der Fondsanteile realisiert und führt zu einem Überschuss im Er- gebnishaushalt (allerdings verteilt auf den vorgeschriebenen Entnahmezeitraum, siehe Punkt 3). Dieser Überschuss wird jeweils in den Ergebnishaushalten der Einzahler zur Ver- sorgungsrücklage verbucht. Bei der Stadt Nürnberg wird im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2025 ein jährlicher Gewinn zwischen ca. 1,1 Mio. EUR und 0,6 Mio. EUR erwartet (siehe laufende Nr. 8 im Ergebnishaushalt). 3. Finanzhaushalt Die Einzahlungen aus der Veräußerung der Versorgungsrücklage ( siehe laufende Nr. 1 im Finanzhaushalt) sind gemäß Art. 18 BayVersRücklG zur Entlastung von den Versorgungs- zahlungen für Beamte/innen der Einzahler zu verwenden (siehe laufende Nr. 2 im Finanz- haushalt). Die Entnahmen aus der Versorgungsrücklage müssen über einen Mindestzeit- raum von 15 Jahren erfolgen. 229 Der Versorgungsrücklage werden somit ab 2022 jährlich über den Mindestentnahmezeitraum (da heißt bis einschließlich 2036) Gelder entnommen und an die Einzahler (Stadt Nürnberg, alle Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater ) entspre- chend dem Verhältnis der eingezahlten Beträge aufgeteilt. Die Höhe der jährlichen Ent nahmen orientiert sich dabei an der Personal - und Altersstruktur der Beamtinnen und Beamten der Stadt Nürnberg. Anhand dieser demografischen Daten wurden die vo raussichtlichen Pensionärs-Neueintritte pro Jahr (bis 2036 ) ins Verhältnis zu den voraussichtlichen Pensionärs-Neueintritten der Jahre 2022 bis 2036 (insgesamt) gestellt. Die ermittelten Verhältniswerte pro Jahr wurden dann auf die vorhandenen Anteile am „ Bay- erischen Versorgungsfonds“ (insgesamt 2.141.928 Stück) angewendet. Damit ergibt sich folgender Entnahmeplan bis 2036: Haushaltsjahr Verkauf Anteile (Stück) 2022 153.758 2023 123.860 2024 117.454 2025 83.285 2026 121.725 2027 132.402 2028 100.370 2029 104.641 2030 158.029 2031 160.164 2032 175.113 2033 222.093 2034 198.603 2035 213.552 2036 76.879 insgesamt 2.141.928 Die Versorgungsrücklage wird sich im Mittelfristzeitraum bis 2025 nach derzeitigem Kurswert der Fondsanteile auf c irca 39,9 Mio. EUR verringern. Ab 2030 steigt die Anzahl der zu ver- kaufenden Anteile sprunghaft an, weil aufgrund der Altersstruktur der Beamtinnen und Be- amten der Stadt eine „Welle“ an Pensionierungen erwartet wird (Stichwort „Babyboomer“). Die oben dargestell ten Verkaufserlöse sind allerdings wegen den Unsicherheiten am Kapi- talmarkt und den üblichen Kursschwankungen nur Richtgrößen. Der Entnahmeplan ist daher jährlich fortzuschreiben und an die zwischenzeitlichen Entwicklungen anzupassen. Die Entnahmen aus der Versorgungsrücklage sollen grundsätzlich jeweils hälftig zu Beginn des II. und IV. Quartals des jeweiligen Jahres erfolgen, um den Schwankungen des Kapital- marktes zu begegnen. Auch eine Verschiebung der Entnahmezeitpunkte im jeweiligen Jahr ist möglich, diese Verschiebung ist gegebenenfalls im Ältestenrat und Finanzausschuss fest- zustellen und zu beschließen. Beim „Bayerischen Pensions fonds“ handelt es sich im Übrigen um einen thesaurierenden Fonds. Die erwirtschafteten Erträge des Fonds werden daher ni cht ausgeschüttet, sondern für eine Erhöhung des Fondsvermögens verwendet (thesauriert) . A ußerdem werden alle Entgelte direkt aus dem Fondsvermögen beglichen. Die Rendite kommt in der Wertsteige- rung des Fondsvermögens zum Ausdruck. 230 insgesamt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 bis 7 ……. - - - - - - - 8 + Sonstige ordentliche Erträge -15.900.000 - -1.100.000 -919.000 -870.000 -618.000 -12.393.000 9 bis 10 …… - - - - - - - S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -15.900.000 - -1.100.000 -919.000 -870.000 -618.000 -12.393.000 11 bis 16 …… - - - - - - - S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) - - - - - - - S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -15.900.000 - -1.100.000 -919.000 -870.000 -618.000 -12.393.000 17 bis 18 …… - - - - - - - S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) - - - - - - - S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -15.900.000 - -1.100.000 -919.000 -870.000 -618.000 -12.393.000 19 bis 20 …… - - - - - - - S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) - - - - - - - S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -15.900.000 - -1.100.000 -919.000 -870.000 -618.000 -12.393.000 insgesamt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ff. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. Mittelherkunft - - - - - - - Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen -51.320.000 - -3.635.000 -2.965.000 -2.815.000 -1.995.000 -39.910.000 davon für: a) Stadt Nürnberg -49.863.000 - -3.530.000 -2.880.000 -2.735.000 -1.940.000 -38.778.000 b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater -1.457.000 - -105.000 -85.000 -80.000 -55.000 -1.132.000 - - - - - - - 2 Mittelverwendung - - - - - - - Auszahlungen für Versorgung Beamte/innen 51.320.000 - 3.635.000 2.965.000 2.815.000 1.995.000 39.910.000 davon für: a) Stadt Nürnberg 49.868.000 - 3.530.000 2.885.000 2.735.000 1.940.000 38.778.000 b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater 1.452.000 - 105.000 80.000 80.000 55.000 1.132.000 Ergebnis- und Finanzhaushalt des Sondervermögens "Versorgungsrücklage" im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt 231 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D. Beteiligungen D.1 Kurzzusammenfassung der 233 wirtschaftlichen Lage der Beteiligungen D.2 Innovations- und 241 Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen (IGZ) D.3 Klee-Center GmbH 254 Existenzgründerzentrum D.4 Klinikum Nürnberg (Kh) 264 D.5 N- ERGIE Aktiengesellschaft 281 D.6 Noris-Arbeit gGmbH (NOA) 286 D.7 NürnbergStift 299 Service GmbH (NüStSG) D.8 Städtische Werke 316 Nürnberg GmbH (StWN) D.9 noris inklusion gGmbH (WfB) 321 D.10 Verkehrsaktiengesellschaft (VAG) 331 D.11 Wohnungsbaugesellschaft 336 der Stadt Nürnberg (wbg) 232 D.1 Kurzzusammenfassung der wirtschaftlichen Lage ausgewählter Beteiligungen Die Stadt Nürnberg erfüllt ihre vielfältigen Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht nur durch ihre klassischen Dienststellen der Stadtverwaltung. Ei- nen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben hat die Stadt Nürnberg auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Die wirtschaftliche Situation der meisten ausgewählten Beteiligungen wurde im Ge schäftsjahr 20 20 fast aus- schließlich negativ durch die Corona -Pandemie beein- flusst. Das Jahresergebnis 2020 der Städtische Werke Nürn- berg GmbH mit einem Jahresüberschuss von 10,46 Mio. € ist auf die Ergebnisabführungen der N-ER- GIE zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr s tieg die Ergebnisabführung des N-ERGIE AG Teilkonzerns an die StWN GmbH um rund 2,6 Mio. € auf 72,3 Mio. € (Vor- jahr: 69,7 Mio. €). Gleichzeitig erhöht sich der Zuschuss- bedarf der VAG im Vergleich zum Vorjahr um knapp 13,1 Mio. € auf rund 89,5 Mio. €. Das Klinikum Nürnberg schließt 2020 erneut mit ei- nem Jahresfehlbetrag (-4,98 Mio. €) ab, der um 1, 36 Mio. € höher ausfällt als im Vorjahr (2019: Jahresfehl- betrag -3,62 Mio. €). Der Wirtschaftsplan 2020 hatte noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -2,1 Mio. € ausgewiesen. Vor diesem Hintergrund sind weiterhin Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Kos- tensituation erforderlich. Mit lediglich 917.000 Passagieren im Jahr 2020 war ein um ca. 77,7 % rückläufiges Passagiervolumen am Alb- recht Dürer Airport Nürnberg zu verzeichnen. Dage- gen lag im Vorjahr die Zahl der beförderten Fluggäste bei 4,1 Millionen. Der drastische Rückgang lässt sich fast ausschließlich auf die weiterhin anhaltende Corona-Pan- demie zurückführen. Das geringere Verkehrsaufkom- men hatte wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der einzelnen Gesellschaften und damit auf den Konzern. So ergibt sich für 2020 ein Konzernverlust nach Steuern in Höhe von 4 1,21 Mio. € (Vorjahr: +3,01 Mio. €). Der Konzernumsatz liegt in 2020 bei lediglich 39,84 Mio. €. Das EBITDA beträgt -26,45 Mio. € und liegt damit 44,1 Mio. € unter dem Vorjahresniveau. Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag 2020 bei 16,2 Mio. € (Vorjahr: 14,8 Mio. €). Die Ertrags- situation war damit erneut positiv, auch wenn die Unter- nehmensgruppe nicht auf Gewinnmaximierung ausge- richtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg -eigenen Wohnungen lag 2020 pro Quadratmeter Wohnfläche bei 6,63 €. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt des Nürnberger Mietenspiegels 20 20 von monatlich 8,54 € je m² Wohnfläche. Gerade hier wird deutlich, dass die wbg dämpfend auf die Mietpreisent- wicklung in Nürnberg einwirkt und eine sehr verantwor- tungsvolle Mietpreispolitik umsetzt, die den satzungsmä- ßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Gleichzeitig investiert die wbg in den Bestand und setzt ein ambitioniertes Neubauprogramm um. Für die NürnbergMesse Group ist wegen der Corona- Pandemie und der daraus folgenden Absagen und Ver- schiebungen zahlreicher Veranstaltungen das Ge- schäftsjahr 2020 mit 12.385 Ausstellern das schwächste Jahr der NürnbergMesse Group seit 30 Jahren. Folglich konnte mit 110,3 Mio. € Umsatz (Vorjahr : 285,7 Mio.) nicht an die Erfolge der Vorjahre angeknüpft werden. Der Umsatz lag mit 175,4 Mio. € um 61,4% unter Vorjahres- niveau. In Relation zum turnusgemäß vergleichbaren Geschäftsjahr 2018 entspricht dies einer Umsatz sen- kung von 204,8 Mio. € oder 65,0%. Das operative Ergeb- nis beträgt -67,6,4 Mio. € (2019: 8,4 Mio. €; 2018: 43,7 Mio. €) und das Ergebnis vor Steuern -68,9 Mio. € (2019: 7,6 Mio. €; 2018: 39,4 Mio. €). Die Nürnberg Messe GmbH zeigt für 2020 im Einzelabschluss ein operatives Ergebnis von -54,0 Mio. € (Vorjahr: 6,9 Mio. €). Die Noris Arbeit gGmbH hat im Geschäftsjahr 2020 ei- nen weit überwiegend pandemiebedingten Jahresfehlbe- trag in Höhe von 751 T€ ausgewiesen. Er enthält zudem eine periodenfremde Belastung aufgrund Steuerrückzah- lungsverpflichtungen in Höhe von 135 T€ aus einer steu- erlichen Außenprüfung. Der Rückgang der Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 13,18 % konnte trotz Kos- teneinsparung und Kurzarbeit auch durch staatliche Hil- fen nicht im selben Umfang ausgeglichen werden. Bei der noris inklusion gemeinnützige GmbH ist im Jahresergebnis 2020 ein Verlust in Höhe von -344 T€ zu verzeichnen, der um 389 T€ unter dem Vorjahresniveau (2019: 734 T€) liegt. Diese Verbesserung wurde im We- sentlichen durch erhebliche Einsparungen und das Ver- schieben von Instandhaltungen sowie dem Erhalt von umfangreichen Versicherungsleistungen erreicht. Aus Konzernholding-Sicht ist in 2020 insgesamt bei den Beteiligungen ein we itestgehend coronabedingt nega- tive Entwicklung zu konstatieren. Diese Entwicklung hat auch einen unmittelbaren Einfluss auf das Konzerner- gebnis und auf den städtischen Kernhaushalt. In der Vor- schau auf das Geschäftsjahr 2021 ist festzustellen, dass sich diese Entwicklung im Zuge der anhaltenden Corona-Pandemie fortführen wird, insbesondere beim Albrecht Dürer Airport Nürnberg, der VAG, der Nürn- bergMesse Group sowie dem Klinikum Nürnberg. 233 Städtische Werke Nürnberg GmbH Die Ertrags -, Finanz - und Vermögenslage der StWN GmbH ist im Geschäftsjahr 2020, wie bereits im Vorjahr, geprägt durch Sondereffekte. Die StWN GmbH schließt das Geschäftsjahr 2020 mit ei- nem Jahresüberschuss von rund 10,46 Mio. € ab. Damit verschlechtert sich das Jahresergebnis im Vergleich zu 2019 (Jahresüberschuss in Höhe von 64,31 Mio. €) um 53,8 Mio. € bzw. 83,7 %. Das positive Ergebnis der Geschäftstätigkeit von 13,7 Mio. € ist deutlich besser, als geplant. Gründe hier- für sind insbesondere auf die außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf der wbg-Anteile zurückzuführen. Das Jahresergebnis der StWN GmbH ist weitestgehend durch die Ergebnisabführungen bestimmt. Maßgeblich für das Jahresergebnis ist daher vor allem die Ergebnis- entwicklung bei den Tochtergesellschaften N -ERGIE und der VAG. Die N- ERGIE führte einen Gewinn von 72,3 Mio. € (Vorjahr: 69,7 Mio. €) an die StWN ab, wäh- rend die VAG einen Zuschussbedarf von 89,5 Mio. € (Vorjahr: 76,4 Mio. €) aufweist. Selbstverständlich war auch in 20 20 die Energiewende im Allgemeinen und das Engagement der N -ERGIE AG im Bereich erneuerbare Energien weiterhin ein dominie- rendes Thema. Für die Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH (GKI), Vohburg, an der die N -ERGIE mit 25,2 % beteiligt ist, wurde zum 1. Oktober 2020 von den Gesellschaftern entscheiden, das Kraftwerk nach sieben Jahren in der Netzreserve wieder in den Markt zu nehmen. Grund da- für sind verbesserte Marktpreisentwicklungen mit einem verbesserten Erzeugungsspread. Die Märkte der Energiewirtschaft stehen vor großen Her- ausforderungen und müssen sich im Sinne der Energie- wende neu definieren. Dieser Strukturwandel wird nicht nur durch den Übergang von fossilen auf erneuerbare Energieträger bestimmt, sondern zunehmend auch von smarten Technologien zur Übertragung, Speicherung und Flexibilisierung sowie zum Ausbau der Elektromobi- lität, da sich durch die Digitalisierung komplett neue Ge- schäftsfelder eröffnen. Das beherrschende Thema im Bereich Vert rieb war in 2020 die Corona-Pandemie. Während die Auswirkungen im Privatkundenbereich überschaubar blieben, ergaben sich im Bereich Key-Account- und Geschäftskunden Ab- satz-Rückgänge im Vergleich zu Vorjahr. Dadurch be- dingt reduzierte sich der gesamte Stromabsatz der N - ERGIE gegenüber dem Vorjahr u m 4,6 %. Der Absatz von Fernwärme lag nahezu auf Vorjahresniveau und der Wasser-Absatz sank um 2,6 % gegenüber dem Vorjah- reswert. Im Verlauf der Corona -Pandemie hat das Thema Digitalisierung in der Energiewirtschaft weiter an Bedeutung gewonnen. Dabei wurden die internen und externen Geschäftsprozesse vermehr digitalisiert und di- gitale Lösungen zur Koppelung der verschiedenen Ener- giesektoren eingesetzt. Insgesamt entwickelte sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der N-ERGIE AG in 2020 positiv. Das Ergeb- nis der Geschäftstätigkeit des J ahres 2020 liegt mit 129,1 Mio. € um 5,99 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga Aktiengesellschaft, München, als außenstehende Aktionärin eine Ausgleichszahlung in Höhe vo n rund 31,6 Mio. € . Unter Berücksichtigung des Steuerauf- wands und nach Dotierung der Gewinnrücklage konnten an den Organträger StWN GmbH rund 72,3 Mio. € (Vor- jahr: 69,7 Mio. €) abgeführt werden. Der Geschäftsverlauf der zweite n wesentlichen Einheit des StWN-Konzerns, die VAG, spiegelt die zunehmende Bedeutung des Personennahverkehrs und die Auswir- kungen der Corona-Pandemie wider. Die VAG beförderte im Jahr 2020 in Nürnberg (Nürnberg mit Nachbarorten und U -Bahn Fürth) rund 121,6 Mio. Fahrgäste (20,2 % weniger im Vergleich zum Vorjahr). Wie auch im Bundesdurchschnitt, gingen die Fahrgast- zahlen in den Lockdown-Phasen drastisch zurück. Die VAG führt kontinuierliche Marktanalysen zum Mobi- litätsverhalten der Nürnberger Bevölkerung inklusive ei- ner Erhebung der Einschätzungen und Einstellungen zum ÖPNV durch. Bis zum Ausbruch der Corona- Pan- demie war erneut ein Anstieg der ÖPNV -Nutzung fest- zustellen. So beliefen sich die ÖPNV-Fahrten auf durch- schnittlich 233 Fahrten pro Person und damit drei Fahr- ten mehr als 201 9. Der ÖPNV-Anteil erreichte bis zum Pandemie-Beginn mit 23,3 % den bislang höchsten ge- messenen Wert (Vorjahr: 23,1 %) . Gleichzeitig lag der Pkw-Anteil mit 28,6 % auf dem bislang niedrigsten Ni- veau. Mit dem Ausbruch der Pandemie traten struktu- relle Veränderungen ein. So sank der ÖPNV -Anteil von März bis Mai 2020 auf 12,0 % und erhöhte sich anschlie- ßend für das restliche Jahr 2020 auf 17,0 %. 234 Der Zufriedenheitsindex (Saldo aus Anteil zufriedener und unzufriedener Kunden) mit dem Nürnberger ÖPNV stellt einen Mittelwert aus 34 spezifisch erhobenen Leis- tungsmerkmalen wie Sauberkeit, Pünktlichkeit oder Fahrtzeit dar und lag mit +56 auf dem Vorjahresniveau . Die Messung während der Pandemie ergab in den Som- mermonaten einen Anstieg des Index auf +70. Zum 1. Januar 2 020 blieben die Preise im VGN unver- ändert und unterlagen nicht der jährlichen Tarifanpas- sung, die dadurch entstehenden rechnerischen Minder- fahrgeldeinnahmen werden im Rahmen des sogenann- ten „VGN-Innovationspakets“ mindestens bis zum Jahr 2024 vollständig durch den Freistaat Bayern und die zu- gehörigen Gebietskörperschaften ausgeglichen, wel- ches noch weitere Maßnahmen umfasst. Die Verkaufsentwicklung war trotz dieser tariflichen so- wie vertrieblichen Maßnahmen pandemiebedingt insge- samt stark rückläufig. Die Zahl der Vertragskunden und damit der in diesem Segment generierte Umsatz konnte u.a. durch vo rübergehende, zusätzliche Kundenbin- dungsmaßnahmen zunächst vergleichsweise stabil ge- halten werden. Kommunikations - und Werbemaßnah- men wurden kurzfristig an die Anforderungen der Pan- demie angepasst. Im Bartarif, bei KombiTickets zu Ver- anstaltungen sowie im Segment der unpersönlichen Mo- natszeitkarten waren allerdings erhebliche Verkaufs- rückgänge zu verzeichnen. Insgesamt verringerten sich die Verkehrserlöse im Be- richtsjahr 2020 im Vorjahresvergleich coronabedingt um knapp 25 % auf rund 118,6 Mio. €. Die öffentlichen Aus- gleichsleistungen für die Schwerbehindertenbeförde- rung sowie für den Schülerverkehr nehmen dabei um 26,1 % bzw. um 27,9 % ab. Der Rettungsschirm von Bund und Ländern (insgesamt 27,23 Mio. € in 2020) konnte größere wirtschaftliche Schäden abmild ern. Die Umsatzerlöse der VAG insgesamt sanken im Geschäfts- jahr 2020 um rund 41,8 Mio. € auf 134,7 Mio. €. Auf der Aufwandseite fällt die Erhöhung des Materialauf- wands um 6,8 % und des Personalaufwands um 3,4 % zum Vorjahr ins Gewicht. Darin enthalten ist die Tarifer- höhung vom 01.07.2019 um 3,3 %. Weiterhin sind im Jahresverlauf durchschnittlich 104 Arbeitnehmer/innen mehr beschäftigt. Die sozialen Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung be- wegen sich auf Vorjahresniveau. Die planmäßigen Abschreibungen liegen um 631 T€ (3,0 %) über dem Vorjahreswert. Die sonstigen betrieb- lichen Aufwendungen reduzieren sich im Berichtsjahr um 891 T€. Dies ist hauptsächlich auf eine geringere Zu- führung zur Rückstellung für Verbundeinnahmen sowie eine geringere Konzessionsabgabe zurückzuführen. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschuss- bedarf erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr vor allem aufgrund der höheren bezogenen Leistungen und der Personalaufwendungen um 13,1 Mio. € auf 89, 5 Mio. €. Das negative Jahresergebnis wird auf Basis des beste- henden Ergebnisabführungsvertrags von der Mutterge- sellschaft StWN ausgeglichen. Zum Stand Ende Quartal 1/2021 geht die N -ERGIE da- von aus, dass die Ergebnisabführung an die Städtischen Werke in geplantem Umfang erfolgen kann. Zugleich zeigt sich bei der VAG eine Verschlechterung hinsicht- lich des Zuschussbedarfs im Vergleich zum Vorjahres- zeitraum um 12,3 Mio. €. Hier führen die Corona-Pande- mie und die daraus resultierenden Einschränkungen im öffentlichen Leben seit März 2020 zu einem deutlichen Einbruch der Verkehrserlöse. Im ersten Quartal des Ge- schäftsjahres 2021 hat sich die Zahl der ÖV -Fahrten im Vergleich zum Vorjahresquartal und zum Plan jeweils er- heblich verringert. Die Beförderungsleistung im Stadtge- biet Nürnberg einschließlich U -Bahn Fürth liegt im 1. Quartal 2021 um 24,2 % unter dem Vorjahrsniveau. Die Ertragslage steht aufgrund der coronabedingten Minder- einnahmen im gesamtem StWN-Konzern vor Herausfor- derungen. Es ist davon auszugehen, dass der ert rags- mäßige Ergebnisausgleich auf Ebene der Holdinggesell- schaft StWN und den jeweiligen Tochterunternehmen N -ERGIE und VAG nicht mehr vollständig gelingen wird, sodass die Nettofehlbeträge der VAG in den kommen- den Jahren zusätzlich kompensiert werden müssen. Klinikum Nürnberg Das Klinikum Nürnberg (Kommunalunternehmen) schließt 20 20 insbesondere aufgrund erklärter Forde- rungsverzichte innerhalb des Konzernverbundes mit ei- nem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 4,98 Mio. € ab. Ge- genüber dem Vorjahr (-3,62 Mio. €) fällt der Jahresfehl- betrag um 37,6 % deutlich höher aus. Auch gegenüber dem Wirtschaftsplan liegt das Jahresergebnis schlech- ter. Der Wirtschaftsplan 2020 hatte noch einen Jahres- fehlbetrag in Höhe von -2,1 Mio. € ausgewiesen. Die Corona-Pandemie stellt auch für das Klinikum eine bisher noch nie dagewesene medizinische, organisatori- sche und auch finanzielle Herausforderung dar. Bislang konnte die Situation jedoch gut beherrscht und die Ver- sorgung im Katastrophenfall stets gewährleistet werden. Aufgrund der Allgemeinverfügung vom 11.05.2020 hat- ten Krankenhäuser grundsätzlich, soweit medizinisch 235 vertretbar, planbare stationäre Aufnahmen, stationäre Operationen und Eingriffe sowie stationäre Rehabilitati- ons-und Vorsorgeleistungen zu verschieben oder auszu- setzen (Vorhaltepflicht), um möglichst umfangreiche Ka- pazitäten für die Versorgung von COVID -19 Patienten und die Entlastung anderer Krankenhäuser freizuma- chen. Im Laufe des Jahres 2020 wurde die Vorhaltever- pflichtung mit diversen weiteren Allgemeinverf ügungen entsprechend des Infektionsgeschehens angepasst, ein Regelbetrieb war in 2020 nicht mehr möglich. Daher sind die Leistungszahlen in allen Leistungsbereichen des Kli- nikums in 2020 im Vergleich zum Vorjahr deutlich nied- riger und somit nicht vergleichbar. Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 6,0 % auf 620,3 Mio. €. Die Erlöse aus Krankenhaus- leistungen erhöhten sich maßgeblich getragen durch die Ausgleichszahlungen gegenüber dem Vorjahr um 7,0 %, wohingegen die Erlöse aus Wahlleistungen mit - 6,1 % rückläufig waren. Die ambulanten Erlöse erhöhten sich erneut überdurchschnittlich um 4,0 %. Die sonstigen be- trieblichen Erträge sind zurückgegangen (-13,9 %), was im Wesentlichen auf geringere Erträge aus der Auflö- sung von Rückstellungen ( -7,3 Mio. €) zurückzuführen ist. Die Kostenstruktur des Klinikums wird im Wesentlichen durch die Personalaufwendungen geprägt. Wesentliche Aufwandsposition bei den Betriebsaufwendungen stellt dabei mit insgesamt 405,8 Mio. € der Personalaufwand dar. Gegenüber dem Vorjahr sind diese um 15,16 Mio. € oder 3,9 % angestiegen. Der Aufwand für Lohn und Ge- halt – ohne die Kosten für Sozialversicherung und Alters- versorgung – hat sich um 14,7 Mio. € bzw. 4,7 % erhöht. Der Anstieg der Lohn- und Gehaltssumme ohne Sozial- abgaben und Altersversorgung ist im Wesentlichen auf Tariferhöhungen zurückzuführen. Die Zahl der Vollkräfte betrug in 2020 durchschnittlich 5.128 (Vorjahr: 4.952). Für das Geschäftsjahr 2020 liegen die Veränderungsra- ten aus der Summe der Personal- und Sachaufwendun- gen sowie Abschreibungen mit 5,0 % deutlich unterhalb der Veränderungsraten aus Umsatzerlösen und sonsti- gen betrieblichen Erträgen in Höhe von 5,5 %. Insgesamt belief sich das Betriebsergebnis vor Investi- tionen, Zinsen und Steuern (EBITDA) im Jahr 2020 auf 13,1 Mio. € gegenüber 10,1 Mio. € im Vorjahr und 10,2 Mio. € in der Planung. Aufgrund der Covid -19-Behandlungsbeschränkungen von elektiven Fällen verringerte sich die vollstationäre Fallzahl im 1. Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahres- zeitraum erheblich ( -23,2 %). Der abgerechnete Casemix 3, vor Prüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen, lag um 15,2 % unter Vorjahr, was auf eine Erhöhung der durchschnittlichen Fallschwere (+10,4 %) aufgrund von Covid-19-Fällen gegenüber Vor- jahr zurückzuführen ist. Der Landesbasisfallwert 2021, als wichtigste Berechnungsgrundlage der abgerechne- ten Leistungen, wurde gegenüber dem Vorjahr um rund 2,14 % erhöht und kann somit die Effekte aus den Tarif- abschlüssen des TVöD nur anteilig kompensieren. Mittelfristig ist die finanzielle Entwicklung erlösseitig stark davon abhängig, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt und mit welchen Maßnahmen Gesetz- geber und Regierung darauf reagieren. Ebenso könnten sich auf der Ausgabenseite bspw. die Lohnnebenkosten deutlich erhöhen, um die gestiegenen Kosten in den so- zialen Sicherungssystemen zu ref inanzieren. Die ab 2024 vereinbarte vollständige Rückführung der Beschäf- tigten in den Tarifvertrag für den öffentlichen Diens t (TVöD) wird zu erhebliche Zusatzbelastung für den städ- tischen Haushalt führen. Schließlich ist nicht absehbar , wie sich die staatliche Haushaltslage auf die in Zukunft anstehenden Großbaumaßnahmen im Klinikum aus- wirkt. Hier bleibt nur abzuwarten, wie sich u.a. das Kran- kenhauszukunftsgesetz und weitere Initiativen des Frei- staats auf die Förderquoten auswirken. Flughafen Nürnberg GmbH Die Geschäftsentwicklung des Albrecht Dürer Airports ist bereits seit Mitte März 2020 nahezu ausschließlich durch die Folgen der Corona-Pandemie bestimmt. Der Konzern schloss das Jahr 2020 mit einem negativen Ergebnis nach Steuern in Höhe von - 41,21 Mio. € ab, was einer Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr um -44,22 Mio. € entspricht (Konzern -Jahresüberschuss 2019: 3,01 Mio. €). Im Jahr 2020 wurden insgesamt rund 917.000 Fluggäste befördert und damit 77,7 % weniger als im Vorjahr. So verzeichnete beispielsweise Corendon Airlines 90.357 Passagiere (Rückgang um - 48,2 % gegenüber dem Vorjahr) und TUIfly beförderte mit lediglich 65.126 Passagieren insgesamt 49,6 % weniger Passagiere als im Jahr 2019. Die Schließung der Ryanair -Basis zum Sommerflugplan 2020 war eine weitere Veränderung, die sich negativ auf die Entwicklung des Unternehmens ausgewirkt hat. Dieser erhebliche Rückgang im Flugverkehr führte zu deutlich sinkenden Landeentgelten, Passagierentgelten 236 sowie Abfertigungserlösen und hatte wesentlichen E in- fluss auf die wirtschaftliche Lage der einzelnen Gesell- schaften und damit auf den Konzern. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 63,4 Mio. € auf 39,8 Mio. € zurückgegangen. Das EBITDA beträgt -26,45 Mio. € und liegt damit 44,1 Mio. € unter dem Vor- jahresniveau. Der Fokus im Finanzbereich liegt während der Corona - Pandemie auf dem Erhalt der Liquidität. Daher werden alle Ausgaben und Investitionen auf Dringlichkeit hin überprüft. Durch die Einführung von Kurzarbeit kann Entlastung im Personalbereich geschaffen werden. Zu- sätzlich werden geplante bzw. neue Positionen nicht be- setzt. Zum Ende des 2. Quartals 2021 liegt das kumu- lierte Ergebnis bei -20,5 Mio. € (2. Quartal Vorjahr: 16,1 Mio. €). Aufgrund anhaltender Reiseeinschränkungen in- folge der Pandemie liegen die Umsatzerlöse in allen Ge- schäftsbereichen mit kumuliert +12,7 Mio. € deutlich un- ter dem Niveau des Vorjahres (+22,9 Mio. €) und unter Plan (+27,2 Mio. €). Für das Geschäftsjahr 2021 ist coronabedingt mit einem negativen Konzern-Jahresergebnis i.H.v. ca.-15,8 Mio. € zu rechnen. Hierbei ist berücksichtigt, dass der aufgrund der Bundesrahmenregelung beantragte Schadensaus- gleich, welcher ursprünglich in die letzte Hochrechnung für das Geschäftsjahr 2020 eingeflossen ist, er gebnis- wirksam in 2021 vereinnahmt wird. Als Folge des lang- wierigen Abstimmungsprozesses zwischen Bund und Länder in Bezug auf die Ausgestaltung und Abwicklung des Schadensausgleiches für die Betriebsbereit schaft während des ersten Lock downs hat sich dessen Aus- zahlung in das Jahr 2021 verschoben. Dadurch ergibt sich eine Verbesserung des erwarteten Jahresfehlbe- trags gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 von 14,145 Mio. €. wbg Nürnberg GmbH In 2020 erzielte die Unternehmensgruppe einen Jahres- überschuss von rund 17,1 Mio. € (Vorjahr 14,8 Mio. €), womit das Planergebnis um 5,2 Mio. € überschritten wurde. Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag bei 16,2Mio. € (Vorjahr 14,8 Mio. €). Die Bilanzsumme der wbg Nürnberg GmbH hat sich von 722,94 Mio. € im Vorjahr auf rund 760,78 Mio. € erhöht. Das Eigenkapital ist auf 293,9 Mio. € (Vorjahr: 277,7 Mio. €) angestiegen und hat damit erneut den Wert des Unternehmens gesteigert. Die Ertragssituation entwickelt sich damit weiterhin posi- tiv, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Ge- winnmaximierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg -eigenen Wohnungen stieg pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat von 6,53 € in 2019 auf 6,63 € in 2020. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt des Nürnberger Mieten- spiegels 2020 von derzeit monatlich 8,54 € je m² Wohn- fläche. Gerade hier wird deutlich, dass die wbg dämp- fend auf die Mietpreisentwicklung in Nürnberg einwirkt und eine sehr verantwortungsvolle Mietpreispolitik um- setzt, die nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, sondern den satzungsmäßigen Auftrag der wbg Nürn- berg GmbH ernst nimmt. Eine zentrale Aufgabe in den nächsten Jahren ist weiter- hin die Entlastung des Wohnungsmarktes durch die ver- stärkte Neubautätigkeit. Hierzu sollen rund 1.000 Wohneinheiten bis zum Jahr 2020 neu errichtet werden (sog. 1000 -Wohnungen-Programm). Dabei soll ein Anteil von etwa 780 Wohnungen im Bestand verblei- ben und den Mietwohnungsmarkt entlasten. Bis zum Jahr 2020 wurden dafür bislang rund 680 Wohnungen im Bestand neu errichtet Elbinger Straße, IQ, Ostend- straße, Ingolstädter Straße, Parkwohnanlage, Coburger Straße, NOW, Bertha-von-Suttner-Str. Johannis, Oskar- von-Miller-Straße, €pan). Anfang 2021 konnten der Ver- mietung zudem in der Neusalzer Straße weitere 36 Woh- nungen (davon 18 EOF) neu zugeführt werden. Auf- grund des hohen Bedarfs an preisgünstigem Wohnraum hat die Stadt Nürnberg daneben ein Sonderprogramm Wohnen initiiert. Ziel dieses Sonderprog ramms ist es, städtische Flächen zur Beschleunigung der Bautätigkeit zu aktivieren und diese unter anderem an die wbg zu übertragen und durch diese entwickeln zu lassen. Die betreffenden städtischen Grundstücke wurden in 2017 als Sacheinlage von der Stadt Nürnberg in die WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH (WBG Bet) eingebracht. Auf den eingebrachten Grundstücken werden im Anla- gevermögen ca. 315 Wohnungen mit einem hohen An- teil an gefördertem Wohnraum errichtet. Bis Ende des Jahres 2020 wurden davon bereits 122 Wohnungen (da- von 79 EOF, 43 mittelbare Belegung) in der Eduard -, Bernhard- und Neuburger Straße (ehemals Gundelfinger Straße), sowie Hinterm Bahnhof realisiert. Weitere 193 Wohnungen (davon 97 EOF) werden im Rahmen des Projektes Colmberger Straße realisiert. Von diesen Wohnungen sind 40 EOF-Wohnungen bereits im ersten Halbjahr 2021 dem Markt zugegangen, die weiteren 153 237 WE folgen sukzessive bis Jahresende. Insgesamt ent- spricht somit ein Anteil von ca. 70% dieser Wohnungen den Kriterien der einkommensorientierten Förderung. Im ersten Quartal 2021 fallen die Umsatzerlöse im Ver- gleich zum 1. Quartal 2020 um 6,8 Mio. € (-23,6 %) deut- lich geringer aus. In der Vorschau auf das Gesamtjahr werden planmäßige Umsatzerlöse erwartet (+1 %), wo- bei gleichzeitig um 26 % höhere Umsatzerlöse aus Be- treuungstätigkeit erwartet werden. Dies ist auf eine ver- stärkte Betreuungstätigkeit in der wbg Urbanes Wohnen St. Jobst GmbH (WBG St. Jobst), WBG Nürnberg Betei- ligungs-GmbH (WBG Bet) und IS ImmoSolution GmbH (ISG) zurückzuführen. Instandhaltungsleistungen, die im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht erfolgen konnten, werden in 2021 nachgeholt werden. Aus die- sem Grund steigt i n der Vorschau auf das Gesamtjahr der Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwand um 7 % an. In der Vorschau wird die wbg das Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich mit einem deutlich unterplanmäßi- gen Jahresergebnis in Höhe von 11,67 Mio. € abschlie- ßen (+1.4 Mio. € bzw. +12 % im Vergleich zum Planwert) NürnbergMesse GmbH Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus folgen- den Absagen und Verschiebungen zahlreicher Veran- staltungen stellt das Geschäftsjahr 2020 mit 12.385 Aus- stellern das schwächste Jahr der NürnbergMesse Group seit 30 Jahren dar (1990: 12.227 Aussteller). Auch die Besucherzahlen waren nur in den Anfangsjahren des Unternehmens (1974, 1975, 1977) geringer als im Corona-Jahr 2020. Folglich konnte mit 110,3 Mio. € Um- satz (Vorjahr: 285,7 Mio. €) nicht an die Erfolge der Vor- jahre angeknüpft werden. Der Umsatz lag mit 175,4 Mio. € um 61,4 % unter dem des Vorjahres. In Relation zum turnusgemäß vergleichbaren Geschäftsjahr 2018 entspricht dies einer Umsatzreduzierung von 204,8 Mio. € oder 65,0 %. Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstigen be- trieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie dem Beteiligungsergebnis erzielte die NürnbergMesse Group ein operatives Ergebnis von -67,6,4 Mio. € (2019: 8,4 Mio. €; 2018: 43,7 Mio. €) und ein Ergebnis vor Steu- ern von - 68,9 Mio. € (2019: 7,6 Mio. €; 2018: 39,4 Mio. €). Die Nürnberg Messe GmbH zeigt für 2020 im Einzelabschluss ein operatives Ergebnis von -54,0 Mio. € (Vorjahr: 6,9Mio. €). Zur Sicherung der Liquidität wur- den aus der im Jahr 2017 durch die beiden Hauptgesell- schafter (Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern) be- schlossene Eigenkapitalerhöhung von 100 Mio. € pro Gesellschafter in zehn Jahrestranchen von je 10 Mio. € im Zeitraum von 2018 bis 2027 bereits die Eigenkapital- tranchen der Jahre 2026 und 2027 in das Jahr 2021 vor- gezogen. Aufgrund eines strikten Sparkurses konnten 2020 ca. 52 % und sollen 2021 ca. 49 % der im jeweili- gen Wirtschaftsplan vorgesehenen Aus gaben für be- triebliche Ausgaben und Großreparaturen, Personal und Investitionen eingespart werden. Im laufenden Ge- schäftsjahr konnten im Bereich Eigen - und Partnerver- anstaltungen digitale Umsatzerlöse aus der BIOFACH / VIVANESS sowie der embedded world erzielt werden. Im Bereich Gastveranstaltungen und NCC konnten als Veranstaltung am Gelände die Prüfungen der FAU Nürn- berg durchgeführt werden. Als größter Umsatzträger fungierte das Impfzentrum der Stadt Nürnberg. Darüber hinaus konnten zwei Veranstaltungen im Ausland sowie die Beviale Moscow – diese erstmals wieder in Präsenz- durchgeführt werden. Der Umsatz lag im 1. Quartal 2021 mit rund 9 Mio. € um 6,5 Mio. € über Plan. Aufgrund hö- herer Umsatzerlöse und der zusätzlichen Einsparmaß- nahmen werden sich jedoch das operative Ergebnis und auch das Jahresergebnis gegenüber den Planwerten des Wirtschaftsplanes 2021 verbessern. Gleichwohl geht die NürnbergMesse für das Jahr 2021 aktuell von einem negativen operativen Ergebnis sowie einem zwei- stelligen Millionenverlust zum Jahresende aus. Noris Arbeit gGmbH Das Geschäftsjahr 2020 stand von März an im Zeichen der Corona-Pandemie. Aufgrund der Maßgaben der Ge- setz- und Verordnungsgeber mussten viele Präsenz- maßnahmen zumindest zeitweilig eingestellt werden. Die NOA hat deswegen einen entsprechenden Antrag auf Leistungen nach dem Sozialdienstleister-Einsatzge- setz (SodEG) gestellt, Kurzarbeitergeld für bestimmte 238 Bereiche beantragt und andere wirtschaftliche Hilfen in Anspruch genommen. Auf der Grundlage des beschriebenen Geschäftsver- laufs wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,751 Mio. € (im Vorjahr: Jahresüberschuss von 0,363 Mio. €) erwirtschaftet. Der Jahresfehlbetrag ist hauptsächlich auf die erheblich gesunkenen Umsatzerlöse zurückzu- führen. Im Geschäftsjahr 2020 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 9,800 Mio. € (im Vorjahr: 11,288 Mio. €) erzielt. Dies entspricht einer Verringerung um 1,488 Mio. € bzw. 13,18 %. Die erhaltenen Zuschüsse sind von 7,692 Mio. € im Jahr 2019 auf 6,782 Mio. € gesunken. Dies ent- spricht einer Minderung um 0,910 Mio. € bzw. 11,83 %. Die Umsätze sanken hauptsächlich wegen der pande- miebedingt schlechteren Belegungsquoten bzw. durch die Unterbrechungen in den AGH -Maßnahmen. Auch konnten aufgrund der Ladenschließungen weniger Um- satzerlöse im Bereich "Alles rund um`s Wohnen" und "Al- les rund um`s Kind" erwirtschaftet werden. Der Materialaufwand (0,893 Mio. €; im Vorjahr: 1,115 Mio. €) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,222 Mio. € bzw. 19,91 % vermindert , da u. a. weniger Waren auf- grund der Ladenschließungen nachgeordert werden mussten. Die Persona laufwendungen sanken im Jahr 2020 bedingt durch Abbau von Stammpersonal, die Ein- führung von Kurzarbeit ab Mai 2020 und die damit ver- bundenen Zuschüsse der Arbeitsagentur auf insgesamt 7,556 Mio. € (im Vorjahr: 8,013 Mio. €). Damit ergab sich gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung um 0,457 Mio. € bzw. 5,71 %. Der Rückgang der Umsatzerlöse konnte somit durch die Einsparungen im Betriebsaufwand nicht kompensiert werden. Das Jahresergebnis beinhaltet außerdem die periodenfremde Belastung aus der steuerliche Außen- prüfung für die Jahre 2012 bis 2015 und deren Wirkung auf die Jahre 2016 bis 2019 mit insgesamt 0,137 Mio. €. noris inklusion gemeinnützige GmbH (vormals: Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg gGmbH) Die direkten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf noris inklusion zeigten sich aus wirtschaftlicher Per- spektive in unterschiedlicher Form. Umsatzeinbußen in der Produktion, ein deutliches Mehr an medizini- schem Sachaufwand, zusätzlich anfallende Raum- mieten, oder auch die zusätzlichen Personalkosten auf der belastenden Seite, stehen ein deutlich redu- zierter Materialaufwand, verringerte Reise -, Werbe - und Fortbildungskosten, sowie eine geringe Reduzie- rung bei den Beschäftigtenlöhnen und Erlöse aus Ver- sicherungsleistungen und Wirtschaftshilfen als „stabi- lisierende Effekte“ gegenüber. Der Arbeitsbereich stand 2020 stark unter dem Ein- druck der Corona-Pandemie, der sich deutlich in den Arbeitserlösen widerspiegelte. Die Umsätze im Ar- beitsbereich reduzierten sich im Jahr 2020 um 289 T€ auf 2.429 T€ (Vorjahr: 2.718 T€). Pandemiebedingt konnte in allen Betriebsstätten der noris inklusion nur reduziert produziert werden. Im Werk Süd kam es im Jahr 2020 zu einem Umsatz- rückgang von rund 36.000 €, der sich auf die reduzier- ten Produktionskapazitäten zurückführen lässt. Die re- duzierte Anzahl an Beschäftigten verringert die Pro- duktionskapazität im Werk Süd um rund ein Drittel. Insbesondere die Arbeiten für einen A -Kunden konn- ten durch die verringerte Anzahl an Menschen mit Be- hinderung nicht im Ausmaß des Vorjahres geleistet werden. Bei einem weiteren A-Kunden lag im zweiten Quartal der Umsatzrückgang aufgrund des Material- flusses annähernd komplett still. Aufgrund dieser Um- stände ist der geringe Rückgang sogar positiv zu wer- ten. Der geringe Rückgang ist aber v. a. massiven Aufwandsreduzierungen geschuldet. Das Werk Nord konnte als einziger Standort seine Umsatzerlöse auf dem Vorjahresniveau halten. Auf- grund der Corona -Pandemie gelang es jedoch leider nicht, wie geplant Neukunden mit lukrativen Zusatz- aufträgen zu akquirieren, um die Umsatzentwicklung wieder zu steigern. Im Werk West ist ein Rückgang von 205.000 € zu ver- zeichnen. Das geringere Druckaufkommen durch städtische Dienststellen war bereits im Jahr 2019 deutlich spürbar. Eine weitere starke Reduzierung an städtischen Aufträgen um rund 120.000 € ist nun auch eine Folge der Corona-Pandemie, wodurch beispiels- weise Angebote wie Flyerdruck für Veranstaltungen komplett entfielen. Die im Werk Süd erwähnte Redu- zierung an Erlösen bei einem A -Kunden ist im Werk West ebenfalls merklich, da auch an diesem Standort Montageaufträge für diesen Kunden bearbeitet wur- den. Auch die Arbeitsfelder Grünpflege und Töpferei in der Natur -Erlebnis-Gärtnerei mussten Rückgänge verzeichnen. 239 Das Ergebnis im gesamten Arbeitsbereich lag mit ei- nem Rohertrag von 830 T€ um 22 T€ über dem des Vorjahres (808 T€, jedoch ohne 20 T€ Rohertrag Waldcafe – ab 2020 bei noris gastro). Das Werk Süd und das Werk Nord konnten trotz Pan- demie durch hohe Kosteneinsparungen den Roher- trag steigern. Im Verkauf Marktplatz Marienberg konn- ten trotz zeitweiliger Schließungen der Verkaufsräume Umsatzsteigerungen gegenüber dem Startjahr 2019 erzielt werden, was sich ebenfalls positiv auf den Roh- ertrag auswirkte. In der Tochterfirma noris gastro gGmbH waren die Lockdown-Auswirkungen für das Hotel- und Gaststät- tengewerbe besonders spürbar. Nur einer der vier Cafe-Standorte konnte zumindest im „To -Go-Betrieb“ im reduzierten Umfang geöffnet bleiben. Dies bedeu- tete einen Umsatzeinbruch gegenüber den geplanten Einnahmen von ca. 220.000 €. Durch diese Einbußen war die für 2020 geplante Konsolidierung nicht ansatz- weise umsetzbar. Allein aufgrund von staatlichen Wirt- schaftshilfen und dem Einsatz von Kurzarbeit war es der noris gastro gGmbH möglich, das Defizit im Jahr 2020 auf einem überschaubaren Niveau zu halten, was zu einer Verlustübernahme durch die noris inklu- sion von 23 T€ führt. Das Gesamtergebnis nach Steuern lag zum 31.12. bei -325 T€ (Vorjahr: -713 T€), der Jahresfehlbetrag lag bei 344 T€ (Vorjahr: 734 T€). Die Verbesserung des Ergebnisses in dieser Höhe wurde nicht erwartet und spiegelt die schwer kalkulier- baren Auswirkungen der Corona -Pandemie wieder. Bei der deutlichen Verbesserung des Gesamtergeb- nisses ist zu beachten, dass coronabedingte Themen und der Ausbau an Angeboten bzw. Teilnehmerzahlen hierfür ursächlich sind. In Erwartung rücklaufender Umsätze in den Werkstätten wurden viele Aufwands- positionen auf den Prüfstand gestellt. Insbesondere wurden eingeplante Instandsetzungsaufwendungen, Ersatz von Ausstattung und auch Materialbezug von weit über 300 T€ nicht getätigt. Zusätzliche höhere Entgelteinnahmen aufgrund Angebotsausba u TENE und mehr Teilnehmern im Berufsbildungsbereich so- wie Versicherungsleistungen aus Schadensfällen tru- gen in der Gesamtschau dazu bei, dass die Umsatz - Rückgänge in den Werkstätten bezogen auf das Ge- samtergebnis mehr als ausgeglichen werden konnten. 240 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.2 Innovations- und Gründer- zentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen D.2.1 Wirtschaftsplan 242 D.2.2 Jahresabschluss 249 241 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Erfolgsplan 2018 bis 2026 Ist Ist Plan Ist Plan Ist Prognose Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 04.11.2021 2018 2019 2020 2020 2021 bis 30.9.2021 bis 31.12.21 2022 2023 2024 2025 2026 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Umsatzerlöse *) 551.754 589.696 575.800 601.425 584.000 454.082 605.100 594.000 468.000 531.000 595.000 595.000 Sonstige betriebliche Erträge (seit 2016 neu) 70.123 1.850 500 0 500 0 0 500 500 500 500 500 = Gesamtleistung 621.877 591.546 576.300 601.425 584.500 454.082 605.100 594.500 468.500 531.500 595.500 595.500 Personalaufwand 216.189 225.642 255.000 183.496 220.000 90.924 122.000 224.000 228.000 233.000 263.000 269.000 Abschreibungen 182.795 6.431 11.000 12.221 15.000 11.565 15.000 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Sonstiger betriebl. Aufwand *) 212.043 238.726 305.000 305.800 672.500 326.409 432.805 805.500 357.000 401.000 330.000 280.000 Betriebliche Steuern (Grundsteuer) 19.598 19.598 21.000 16.658 21.000 12.494 17.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 = Betriebsergebnis -8.747 101.149 -15.700 83.250 -344.000 12.690 18.295 -467.000 -147.500 -133.500 -28.500 15.500 Finanzergebnis *) 390 3 = Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit -8.747 100.760 -15.700 83.250 -344.000 12.693 18.295 -467.000 -147.500 -133.500 -28.500 15.500 Außerordentliches Ergebnis *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Jahresergebnis -8.747 100.760 -15.700 83.250 -344.000 12.693 18.295 -467.000 -147.500 -133.500 -28.500 15.500 Anmerkungen: *) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen. **) Personalkosten incl. Fremdarbeit (= Zeitarbeit) 242 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 bis 2026 (**)Auszug Optocraft und Visiocraft = 25 % Ist Ist Plan Ist Plan Ist Progrnose Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 04.11.2021 2018 2019 2020 2020 2021 bis 30.09.2021 bis 31.12.21 2022 2023 2024 2025 2026 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Umsatzerlöse ca.85% ca. 93% ca. 90% ca. 91% ca.91% ca. 71% (**) ca. 81% ca. 91% ca. 91% Miete Büro 332.794 357.347 339.000 355.718 343.000 255.000 340.000 320.000 250.000 285.000 320.000 320.000 Nebenkosten 85.829 88.257 86.000 98.653 88.000 76.893 102.000 88.000 69.000 78.000 88.000 88.000 IGZ-Pauschale 71.396 79.439 81.500 88.136 83.000 66.383 88.500 83.000 65.000 74.000 83.000 83.000 Miete Parkplätze 18.938 25.000 23.000 18.000 20.000 23.000 23.000 Erlöse Projekte 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Beiträge assoziierter Mitglieder 4.196 3.296 3.300 3.012 3.000 2.247 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Kostenerstattung Untermieter 56.011 59.426 65.000 54.569 66.000 34.227 46.000 66.000 52.000 60.000 67.000 67.000 (Tel./Strom/Post/Zugangs-Chips/Büromaterial/ Getränke Seminarräume/Sonstige Erlöse) Vermietung Seminarräume/Getränke/Extern 366 698 500 0 500 98 200 500 500 500 500 500 Sonstiges 1.161 1.233 500 1.337 500 296 400 500 500 500 500 500 Summe Umsatzerlöse 551.754 589.696 575.800 601.425 584.000 454.082 605.100 594.000 468.000 531.000 595.000 595.000 Sonstige betriebliche Erträge 70.123 1.850 500 0 500 0 0 500 500 500 500 500 Summe Erlöse 621.877 591.546 576.300 601.425 584.500 454.082 605.100 594.500 468.500 531.500 595.500 595.500 Personalaufwand 216.189 225.642 255.000 183.496 220.000 Gehälter 76.815 103.000 180.000 183.000 187.000 211.000 215.000 Soziale Abgaben 14.109 19.000 44.000 45.000 46.000 52.000 54.000 Summe 216.189 225.642 255.000 183.496 220.000 90.924 122.000 224.000 228.000 233.000 263.000 269.000 Sonstige betriebliche Aufwendungen Raumkosten Erbbauzins 23.084 23.084 25.000 23.084 25.000 23.544 23.544 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Abgaben Grundbesitz/sonst. Grund- stücksaufw.(Kanal,Müll,Straßenreinigung) 7.070 9.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Reparatur/Instandhalt. betrieblicher Räume 26.228 34.820 60.000 40.181 30.000 12.285 25.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 (Kleinrep; Elektro, WC, Licht) Strom/Gas/Wasser 65.461 63.784 65.000 64.737 68.000 43.244 58.000 70.000 56.000 65.000 72.000 72.000 Reinigung 24.754 24.107 27.000 26.685 27.000 15.222 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Hausmeister (incl. Wnterdienst/Pflege Außenanl.) 4.947 7.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Winterdienst/Pflege Außenanlagen 7.586 2.137 7.000 3.360 7.000 Summe 147.114 147.933 184.000 158.047 157.000 106.312 145.044 172.000 148.000 157.000 164.000 164.000 243 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Ist Ist Plan Ist Plan Ist Prognose Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 04.11.2021 2018 2019 2020 2020 2021 bis 30.09.2021 bis 31.12.2021 2022 2023 2024 2025 2026 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Betriebskosten Instandhaltung techn. Anlagen 14.056 37.330 35.000 17.640 30.000 17.348 24.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 (Aufzug,Brandmelde,Telefonanlage) Instandhaltung/Reparatur Betriebs- 3.704 5.171 6.000 5.457 6.000 10.456 14.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 und Geschäftsausst. (Fernwartung etc.) Mietleasing bewegliche WG 1.862 1.862 2.500 1.862 2.500 1.862 1.862 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Server/Datenspeicherung/MS Office 9.000 WC-Sanierung -Ausschreibung/Planung (übertragen in 2021) 30.000 30.000 9.904 9.904 20.000 0 0 0 0 Sanierung Toilettenkerne 1. Bauabschnitt 280.000 60.000 60.000 220.000 0 0 0 0 Sanierung Trinkwasserleitung 70.000 0 0 70.000 0 0 0 0 WC-Sanierung 2.Bauabschnitt Ausschreibung/Planung/Durchführung 0 0 0 0 digitale Gebäudeinfrastruktur 100.000 0 0 0 0 0 Gebäudesanierung 0 50.000 50.000 0 - Architekt 7.500 0 7.500 7.500 0 0 0 0 - Elektro-Planer 7.500 0 7.500 7.500 0 0 0 0 Sonstiges 0 1.245 2.000 2.183 2.000 433 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Versicherungen/Beiträge/Abgaben/Spenden 7.067 8.156 8.000 7.025 9.000 7.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Summe 26.689 53.763 53.500 34.167 444.500 107.003 134.766 479.500 54.500 104.500 104.500 54.500 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit Werbekosten 3.612 3.216 3.000 1.498 3.000 953 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Repräsentation Projekte 10.000 837 15.000 Hackathon Transfusion 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Sandbox 5.000 5.000 0 0 0 N.N. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Internet-Homepage/Social Media (übertragen in 2021) 9.000 9.000 5.524 9.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 WLAN 2.000 0 0 0 0 0 Reisekosten AN 233 6 500 17 500 15 50 500 500 500 500 500 Summe 3.845 3.222 24.500 2.352 27.500 6.492 12.050 21.500 21.500 16.500 16.500 16.500 Ist Ist Plan Ist Plan Ist Prognose Plan Plan Plan Plan Plan 244 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Stand: 04.11.2021 2018 2019 2020 2020 2021 bis 30.09.2021 bis 31.12.2021 2022 2023 2024 2025 2026 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Verwaltungskosten/Fremdarbeit Geschäftsbesorgung/GF 55.600 78.000 78.000 78.000 78.000 0 0 Fremdarbeit (bisher in den Personalkosten) 23.896 23.896 10.000 10.000 0 0 0 Buchhaltung, Prüfung JA 16.180 17.255 19.000 16.609 19.000 9.426 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Rechts-, Beratungs-,Notarkosten 0 560 3.000 72.670 3.000 1.295 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Fortbildungskosten 199 614 500 160 500 49 49 500 500 500 500 500 Diverses - bis max. 2.000 EUR 10.516 9.171 12.500 12.286 13.000 7.487 10.000 13.000 13.500 13.500 13.500 13.500 (Porto, Postabh., Tel., Internetgeb, Bürobed, Bücher) Weiterberechnete Kosten 6.068 4.290 4.000 4.202 4.000 2.975 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Sonstiger Betriebsbedarf/ 4.133 5.000 (Werkzeuge/Kleingeräte, freiw. Soz. Leistungen) NK Geldverkehr/Restbuchw./ etc. 1.073 1.918 2.000 3.399 2.000 1.741 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe 34.037 33.808 41.000 109.327 41.500 106.602 140.945 130.500 131.000 121.000 43.000 43.000 Sonstige betriebliche Aufwendungen 359 0 2.000 1.908 2.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe betriebl. Aufwendungen 212.043 238.726 305.000 305.800 672.500 326.409 432.805 805.500 357.000 401.000 330.000 280.000 245 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2018 bis 2026 Ist Ist Plan Ist Plan Ist Prognose Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 04.11.2021 2018 2019 2020 2020 2021 30.09.2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Jahresergebnis -8.747 100.760 -15.700 83.250 -344.000 12.693 18.295 -467.000 -147.500 -133.500 -28.500 15.500 + Abschreibung 182.795 6.431 11.000 12.221 15.000 11.565 15.000 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Cash-flow nach DVFA/SG 173.392 107.191 -4.700 95.471 -329.000 24.258 33.295 -457.000 -138.500 -124.500 -19.500 24.500 -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 6.610 6.015 3.000 -15.840 2.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -70.065 5.127 2.000 9.985 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 +/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 109.939 118.333 300 89.615 -322.000 24.258 33.295 -449.000 -130.500 -116.500 -11.500 32.500 + Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Investitionen -19.677 -37.849 -22.500 -21.145 -58.000 0 0 -58.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -19.677 -37.849 -22.500 -21.145 -58.000 0 0 -58.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 109.939 118.333 300 89.615 -322.000 12.693 18.295 -449.000 -130.500 -116.500 -11.500 32.500 Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -19.677 -37.849 -22.500 -21.145 -58.000 0 0 -58.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Veränderung der liquiden Mittel 90.262 80.484 -22.200 68.470 -380.000 12.693 18.295 -507.000 -150.500 -136.500 -31.500 12.500 + Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode 1.117.138 1.207.399 1.287.883 1.287.883 1.356.353 1.356.353 1.356.353 1.374.648 867.648 717.148 580.648 549.148 = Liquide Mittel am Ende der Periode 1.207.399 1.287.883 1.265.683 1.356.353 976.353 1.369.046 1.374.648 867.648 717.148 580.648 549.148 561.648 246 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Investitionsplan 2018 - 2026 Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Prognose Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 04.11.2021 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachanlagen Telefonanlage 0 100.000 39.000 1.000 0 0 0 0 Zugangskontrollsystem/Schließanlage 0 1.000 3.000 500 0 0 0 0 Kopiergeräte 0 5.000 0 0 0 0 0 0 Computer/Software 0 2.000 3.000 2.000 7.228 ( 1 ) 0 0 0 Server/Datenspeicherung/MS Office 9.000 9.363 ( 2 ) 0 0 0 Technische Hilfsmittel 0 2.000 0 2.000 1.101 0 0 0 Sonstige (z.B. Schrankenanlage) 5.132 5.000 32.000(*) 5.000 3.453 0 0 0 Büro-Infrastruktur 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Gebäudeinstandhaltung 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 E-Ladestation 3.000 10.000 0 0 10.000 Büromöbilierung 3.000 0 0 3.000 Paketstation 25.000 0 0 25.000 Kummulierter "Zugang" Abschreibungen Summe Investitionen 5.132 115.000 77.000 22.500 21.145 58.000 0 0 58.000 20.000 20.000 20.000 20.000 (*) Steuerung Aufzug 26.000 (1) PCs/Monitore/Laptops/Zubehör (*) Frankiermaschine 3.000 (2) Server, Firewall, incl. Installation (*) Bürostühle und Küche KG 3.000 247 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Stellenplan 2018 - 2026 Stellen- davon Vollzeit- Vollzeit- Aufgabenbereich Plan/Ist Plan/Ist Plan/Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 04.11.2021 EGr zahl befristet äquivalent äquivalent 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TVöD bis 2020 2019 ab Juni 2020 Angestellte 15 1 1 0,79 0 Geschäftsführung 0,79 0,79 0(*) 0(*) 0(*) 0(*) 0(*) 1 1 9 1 0 0,58 0,58 Internet, Buchh, Pers. 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 Gesellsch., Öffentlichk. bisher 9 - 6 1 0 1 1 Servicezentrale/ 1 1 1 (**) 1 2 2 2 1 1 IGZ-Verwaltung/ Partnerbetreuung 6 1 0 1 1 Öffentlichkeitsarbeit/ 1 1 1 (***) 1 1 1 1 1 1 Projekte/IGZ-Verwaltung Hilfskräfte/E 5 1 nach Bedarf nach Bedarf Veranstalt./Organisation/ 1/0 1/0 1/0 0,64 (****) 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 Projekte/Partnerbetreu. 3,37 2,58 3,37 3,37 2,58 3,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 (*) GF nur bis 31.05.2020, danach Geschäftührung mittels Geschäftsbesorgungsvertrag (**) Kündigung zum 31.08.2020; danach durch MA (Servicezentrale und Verwaltung) ersetzt (***) bis Ende Feb. 2021 durch Zeitarbeit ersetzt/ab 1.3.2021 angestellt (****) von Oktober-Dezember 2021 vorerst befristet für 25 Std./Woche 248 Bilanz Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH (IGZ) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 1.463,63 1.372,90 6,61 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 79,96 71,03 12,57 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 II. Sachanlagen 79,96 71,03 12,57 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 13,49 13,98 -3,51 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 66,46 57,05 16,49 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 III. Finanzanlagen 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 3. Beteiligungen 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 6. sonstige Ausleihungen 0,00 C. Umlaufvermögen 1.382,78 1.300,97 6,29 I. Vorräte 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33,18 17,34 91,35 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 26,82 15,21 76,33 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 26,82 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 6,35 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 6. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 2,12 -100,00 III. Wertpapiere 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 249 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Po stgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1.349,60 1.283,63 5,14 D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,90 0,90 0,00 a. Disagio 0,00 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 0,90 E. Aktive latente Steuern 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 H. Passiva 1.463,63 1.372,90 6,61 A. Eigenkapital 1.369,44 1.286,19 6,47 I. Gezeichnetes Kapital 35,50 35,50 0,00 Nominalkapital 0,00 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 ./. Eigene Anteile 0,00 II. Kapitalrücklage 0,00 III. Gewinnrücklagen 0,00 1. gesetzliche Rücklage 0,00 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 3. satzungsgemäße Rücklage 0,00 4. andere Gewinnrücklagen 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 1.250,69 1.149,75 8,78 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 83,25 100,95 -17,53 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 E. Rückstellungen 13,80 16,30 -15,34 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 2. Steuerrückstellungen 0,00 3. sonstige Rückstellungen 13,80 16,30 -15,34 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 13,80 F. Verbindlichkeiten 80,39 70,40 14,19 1. Anleihen 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 23,51 13,11 79,33 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 23,51 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 250 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener We chsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 56,88 57,29 -0,72 a. davon aus Steuern 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 d. darin gesichert 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 H. Passive latente Steuern 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 1.463,63 251 Gewinn- und Verlustrechnung Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH (IGZ) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 601,43 588,75 2,15 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 0,00 2,10 -100,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 5. Materialaufwand 0,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen 0,00 6. Personalaufwand -161,78 221,44 -173,06 Löhne und Gehälter -133,65 185,00 -172,24 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -28,13 36,44 -177,20 davon für Altersversorgung 0,00 7. Abschreibungen -12,22 6,35 -292,44 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -12,22 6,35 -292,44 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -327,52 242,12 -235,27 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 10. Erträge aus Beteiligungen 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,03 -100,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,42 -100,00 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 102,91 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 252 18. Ergebnis vor Steuern 120,55 22. sonstige Steuern -1 6,66 19,60 -185,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 86,25 100,95 -14,56 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 24. Einstellung in Rücklagen 27. Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 86,25 25. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 26. Einstellung in Gesellschafterkonten 29. Ausschüttung 27. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 28. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 29. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 30. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 31. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 32. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 33. Ausschüttung 253 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.3 Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum D.3.1 Wirtschaftsplan 255 D.3.2 Jahresabschluss 259 254 Klee-Center GmbH Plan GuV 2022 Bezeichnung 2020 2021 Jan-22 Feb-22 März-22 April-22 Mai-22 Juni-22 Juli-22 Aug-22 Sep-22 Okt-22 Nov-22 Dez-22 2022 Umsatzerlöse 309.948 404.720 32.601 32.601 32.601 33.101 35.601 37.551 37.851 34.251 37.101 37.101 37.851 35.548 423.760 Bestandsveränderung im Lager Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge/ Förderzuschüsse180.147 Gesamtleistung 490.095 404.720 32.601 32.601 32.601 33.101 35.601 37.551 37.851 34.251 37.101 37.101 37.851 35.548 423.760 Direkte Kosten -22 Bruttoergebnis 490.116 404.720 32.601 32.601 32.601 33.101 35.601 37.551 37.851 34.251 37.101 37.101 37.851 35.548 423.760 Abschreibungen 85.221 81.622 5.703 5.710 5.717 5.724 5.731 5.738 5.745 5.751 5.758 5.765 5.772 5.779 68.893 Sonstiger Aufwand 194.649 168.961 14.016 17.900 14.016 14.154 18.038 14.204 14.279 18.013 14.279 14.279 18.163 14.204 185.547 Wertbericht. auf Forderungen 1.497 121 121 121 122 132 139 140 127 137 137 140 132 1.568 Gewährleistung Aktive RAP Aufwand Rückstellungen Gehälter 169.850 149.030 11.111 11.111 11.111 11.111 11.111 11.111 11.111 11.111 11.111 11.111 11.111 17.391 139.610 Betriebsergebnis 40.397 3.609 1.651 -2.240 1.637 1.990 590 6.360 6.577 -751 5.815 5.808 2.665 -1.958 28.143 Zinsertrag Zinsaufwand 19.826 18.120 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 16.504 Zinsergebnis -19.826 -18.120 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -16.504 Ausserord. Ertrag Ausserord. Aufwand AO Ergebnis Vorläufiges Ergebnis vor Steuern 20.571 -14.511 275 -3.616 261 615 -786 4.984 5.201 -2.126 4.440 4.433 1.289 -3.333 11.639 Steuern E/E 5.262 78 78 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 15.309 -14.511 275 -3.616 261 615 -786 4.984 5.201 -2.126 4.440 4.433 1.211 -3.333 11.561 Ausschüttungen Rücklagen Bilanzergebnis 15.309 -14.511 275 -3.616 261 615 -786 4.984 5.201 -2.126 4.440 4.433 1.211 -3.333 11.561 255 Klee-Center GmbH Plan GuV 2022-2026 Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Umsatzerlöse 490.095 404.720 423.760 431.988 437.388 446.388 446.388 Bestandsveränderung im Lager Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge/ Förderzuschüsse Gesamtleistung 490.095 404.720 423.760 431.988 437.388 446.388 446.388 Direkte Kosten -22 Bruttoergebnis 490.116 404.720 423.760 431.988 437.388 446.388 446.388 Abschreibungen 85.221 81.622 68.893 67.370 66.994 67.994 68.994 Sonstiger Aufwand 194.649 168.961 185.547 191.906 190.235 188.617 188.317 Wertbericht. auf Forderungen 1.497 1.568 1.598 1.618 1.652 1.652 Gewährleistung Aktive RAP Aufwand Rückstellungen Gehälter 169.850 149.030 139.610 144.924 144.924 144.924 144.924 Betriebsergebnis 40.397 3.609 28.143 26.190 33.617 43.202 42.502 Zinsertrag Zinsaufwand 19.826 18.120 16.504 14.886 13.225 11.558 9.921 Zinsergebnis -19.826 -18.120 -16.504 -14.886 -13.225 -11.558 -9.921 Ausserord. Ertrag Ausserord. Aufwand AO Ergebnis Vorläufiges Ergebnis vor Steuern 20.571 -14.511 11.639 11.303 20.392 31.644 32.581 Steuern E/E 5.262 78 1.355 3.467 5.379 5.539 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 15.309 -14.511 11.561 9.948 16.925 26.264 27.042 Ausschüttungen Rücklagen Bilanzergebnis 15.309 -14.511 11.561 9.948 16.925 26.264 27.042 256 Klee-Center GmbH Liquiditätsplanung 2022 - 2026 Bezeichnung 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig 233.733 200.774 170.735 139.268 115.603 102.134 Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen 481.616 504.274 514.065 520.491 531.201 531.201 Wertbericht. auf Forderungen -1.497 -1.568 -1.598 -1.618 -1.652 -1.652 Einzahlung Zinseinnahmen Einnahmen aus Desinvestitionen Investitions- /Förderzuschüsse Investitions- /Förderzuschüsse Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen Einzahlungen Sonst. Forderungen 16.606 Ausserord. Ertrag Eigenkapitalveränderung Summe Cash In 496.725 502.706 512.467 518.873 529.550 529.550 Auszahlung Personalaufwand 149.030 139.610 144.924 144.924 144.924 144.924 Auszahlg. Material Auszahlg. Aufwand 201.063 220.800 228.368 226.379 224.454 224.097 Auszahlung Zinsaufwand 18.120 16.504 14.886 13.225 11.558 9.921 Auszahlung Investitionen 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 Auszahlung Tilgung 104.808 104.808 104.808 104.808 104.808 104.808 Auszahlung Steuern 78 1.355 3.467 5.379 Auszahlung Umsatzsteuersaldo 56.662 45.073 44.920 45.897 47.858 48.079 Sonstige Auszahlungen Ausschüttungen Summe Cash Out 529.684 532.745 543.934 542.538 543.019 543.158 Perioden-Über-/Unterdeckung -32.959 -30.038 -31.467 -23.665 -13.469 -13.608 Schlussbilanz Bank kurzfristig 200.774 170.735 139.268 115.603 102.134 88.526 Kreditlinie Kreditlinienüberziehung Summe eingegangener Haftungen/Bürgschaften Kreditlinie mit eingegangenen Haftungen/Bürgschaften Linienüberziehung einschl. eingeg. Haft./Bürgsch. Umsatzsteuer 76.897 80.514 82.078 83.104 84.814 84.814 Vorsteuer 32.103 36.204 37.412 37.095 36.787 36.730 Auszahlung Umsatzsteuersaldo 40.056 45.073 44.920 45.897 47.858 48.079 257 Klee-Center GmbH Bilanz 2022 - 2026 Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Anlagevermögen 1.594.043 1.594.043 1.512.421 1.448.528 1.386.158 1.324.164 1.261.170 Investitionen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Investitions- /Förderzuschüsse Abschreibung je Periode (-) -81.622 -68.893 -67.370 -66.994 -67.994 -68.994 Summe Anlagevermögen 1.594.043 1.512.421 1.448.528 1.386.158 1.324.164 1.261.170 1.197.176 Vorräte Forderungen 17.215 17.215 17.215 17.215 17.215 17.215 17.215 Sonst. Forderungen 17.711 17.711 17.711 17.711 17.711 17.711 17.711 Flüssige Mittel 233.733 200.774 170.735 139.268 115.603 102.134 88.526 Ausstehende Einlagen Aktive latente Steuern Aktive RAP Aufwand Summe Umlaufvermögen 268.659 235.700 205.662 174.195 150.530 137.061 123.453 Summe Aktiva 1.862.703 1.748.121 1.654.190 1.560.353 1.474.694 1.398.231 1.320.629 Gezeichnetes Kapital 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 Rücklagen Gewinn-/Verlustvortrag 161.819 177.129 162.617 174.178 184.126 201.052 227.316 Bilanzergebnis lfd. Periode 15.309 -14.511 11.561 9.948 16.925 26.264 27.042 Summe Eigenkapital 607.129 592.617 604.178 614.126 631.052 657.316 684.358 Pensionsrückstellungen Sonstige Rückstellungen 31.040 31.040 31.040 31.040 31.040 31.040 31.040 Langfr. Verbindlichkeiten 1.180.730 1.075.922 971.114 866.306 761.498 656.690 551.882 Summe langfristige Verbindlichkeiten 1.211.770 1.106.962 1.002.154 897.346 792.538 687.730 582.922 Kontokorrent Verbindlichkeiten L/L 10.886 10.886 10.886 10.886 10.886 10.886 10.886 Sonst. Verbindlichkeiten 31.162 31.162 31.162 31.162 31.162 31.162 31.162 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 4.738 3.976 3.722 3.834 4.002 4.007 Steuerverbindlichkeiten E/E 78 1.355 3.467 5.379 5.539 Verbindlichkeiten Personal Passive latente Steuern Passive RAP Ertrag 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 Summe kurzfr. Verbindlichkeiten 43.804 48.542 47.859 48.881 51.105 53.186 53.350 Summe Passiva 1.862.703 1.748.121 1.654.190 1.560.353 1.474.694 1.398.231 1.320.629 258 Bilanz Klee-Center GmbH, Existenzgründungszentrum Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 1.862,90 1.969,41 -5,41 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 1.594,30 1.673,68 -4,74 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 1.594,30 1.673,68 -4,74 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.580,00 2. technische Anlagen und Maschinen 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 14,30 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Ausleihungen C. Umlaufvermögen 268,60 295,72 -9,17 I. Vorräte 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34,90 35,15 -0,71 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17,20 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 17,70 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 6. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere 259 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Po stgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 233,70 260,57 -10,31 D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag H. Passiva 1.863,10 1.969,41 -5,40 A. Eigenkapital 607,30 591,00 2,76 I. Gezeichnetes Kapital 430,00 430,00 0,00 Nominalkapital ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 162,00 119,78 35,25 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 15,30 42,03 -63,60 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 31,00 41,43 -25,17 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 8,30 3. sonstige Rückstellungen 22,70 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) F. Verbindlichkeiten 1.223,00 1.335,21 -8,40 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.181,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 1.181,00 c. darin gesichert 0,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10,90 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 11,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 260 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener We chsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 31,10 a. davon aus Steuern 5,90 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren d. darin gesichert G. Rechnungsabgrenzungsposten 1,80 0,95 89,47 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 1.863,00 1.969,41 -5,40 261 Gewinn- und Verlustrechnung Klee-Center GmbH, Existenzgründungszentrum Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 310,00 355,18 -12,72 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 180,00 199,12 -9,60 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand -81,00 -95,83 15,48 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen -81,00 -95,83 15,48 6. Personalaufwand -170,00 -190,68 10,85 Löhne und Gehälter -142,00 -160,90 11,75 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -28,00 -29,78 5,98 davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen -85,00 -89,69 5,23 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -89,69 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -114,00 -96,63 -17,98 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -20,00 -21,49 6,93 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 20,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -5,00 -17,94 72,13 262 22. sonstige Steuern 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 15,00 42,03 -64,31 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27. Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 15,00 29. Ausschüttung 263 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.4 Klinikum Nürnberg (Kh) D.4.1 Wirtschaftsplan 265 D.4.2 Jahresabschluss 276 264 /j0 /j0 /j0 /j0 /1 /2 /3 /4 /5 /3 /6 /7 /8 /9 /j0 /10 /11 /12 /j0 /13/6 /3 /9 /14 /7 /8 /15 /16 /9 /14 /17 /18 /15 /19 /j0 /20 /21 /20 /20 /j0 /16 /22 /3 /j0 /23 /15 /14 /j0 /24 /18 /6 /19 /6 /25 /11 /12 /j0 /26 /22 /3 /19 /4 /5 /3 /27 /j0 /24 /2 /12 /12 /11 /19 /15 /18 /11 /19 /9 /5 /3 /19 /5 /8 /12 /5 /19 /j0 /28 /29 /6 /19 /10 /5 /18 /15 /4 /14 /7 /8 /18 /11 /14 /14 /30 /j0 /j0 /j0 /j0 /j31 /j31 /32 /33 /j0 /j0 /1 /2 /3 /4 /5 /12 /5 /3 /25 /11 /19 /27 /5 /19 /j0 /j0 /34 /11 /12 /j0 /34 /5 /6 /9 /17 /11 /19 /25 /9 /j0 /23 /5 /3 /j0 /29 /3 /14 /9 /5 /18 /18 /11 /19 /27 /j0 /23 /5 /14 /j0 /35 /2 /3 /18 /6 /5 /27 /5 /19 /23 /5 /19 /j0 /13/6 /3 /9 /14 /7 /8 /15 /16 /9 /14 /17 /18 /15 /19 /j0 /20 /21 /20 /20 /j0 /14 /6 /19 /23 /j0 /23 /6 /5 /j0 /16 /6 /19 /15 /19 /10 /6 /5 /18 /18 /5 /19 /j0 /36 /11 /14 /37 /6 /3 /25 /11 /19 /27 /5 /19 /j0 /15 /11 /16 /j0 /23 /15 /14 /j0 /38 /5 /14 /7 /8 /39 /16 /9 /14 /40 /15 /8 /3 /j0 /20 /21 /20 /20 /j0 /15 /11 /16 /27 /3 /11 /19 /23 /j0 /23 /5 /3 /j0 /37 /5 /6 /9 /5 /3 /8 /6 /19 /j0 /4 /5 /14 /9 /6 /12 /12 /5 /19 /23 /5 /19 /j0 /41 /15 /19 /23 /5 /12 /6 /5 /15 /11 /14 /37 /6 /3 /25 /11 /19 /27 /5 /19 /j0 /19 /6 /7 /8 /9 /j0 /10 /11 /35 /5 /3 /18 /39 /14 /14 /6 /27 /j0 /15 /4 /14 /7 /8 /39 /9 /10 /4 /15 /3 /33 /j0 /j0 /42 /6 /5 /j0 /43 /5 /6 /14 /9 /11 /19 /27 /14 /17 /18 /15 /19 /11 /19 /27 /j0 /4 /15 /14 /6 /5 /3 /9 /j0 /23 /15 /8 /5 /3 /j0 /15 /11 /16 /j0 /5 /6 /19 /5 /12 /j0 /44 /2 /23 /5 /18 /18 /45 /j0 /23 /15 /14 /j0 /14 /6 /7 /8 /j0 /15 /19 /j0 /46 /47 /48 /j0 /23 /5 /3 /j0 /43 /5 /6 /14 /9 /11 /19 /27 /j0 /23 /5 /14 /j0 /18 /5 /9 /10 /9 /5 /19 /j0 /19 /2 /3 /12 /15 /18 /5 /19 /j0 /13/6 /3 /9 /14 /7 /8 /15 /16 /9 /14 /40 /15 /8 /3 /5 /14 /j0 /28 /20 /21 /32 /46 /30 /j0 /2 /3 /6 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/5 /3 /14 /7 /8 /6 /5 /4 /11 /19 /27 /j0/5 /18 /5 /25 /9 /6 /35 /5 /3 /j0/29 /6 /19 /27 /3 /6 /16 /16 /5 /45 /j0/56 /7 /8 /18 /6 /5 /57 /11 /19 /27 /j0 /9 /5 /6 /18 /14 /9 /15 /9 /6 /2 /19 /39 /3 /5 /3 /j0 /11 /19 /23 /j0 /15 /12 /4 /11 /18 /15 /19 /9 /5 /3 /j0 /55 /5 /3 /5 /6 /7 /8 /5 /30 /j0 /37 /6 /5 /j0 /10 /11 /j0 /55 /5 /27 /6 /19 /19 /j0 /23 /5 /14 /j0 /13/6 /3 /9 /14 /7 /8 /15 /16 /9 /14 /40 /15 /8 /3 /5 /14 /j0 /20 /21 /20 /21 /j0 /11 /19 /23 /j0 /20 /21 /20 /32 /j0 /5 /6 /19 /5 /j0 /12 /15 /57 /27 /5 /4 /5 /19 /23 /5 /j0 /58 /2 /18 /18 /5 /33 /j0 /j0 /56 /2 /19 /23 /5 /3 /5 /16 /16 /5 /25 /9 /5 /j0 /37 /5 /18 /7 /8 /5 /j0 /6 /12 /j0 /18 /15 /11 /16 /5 /19 /23 /5 /19 /j0 /38 /5 /14 /7 /8 /39 /16 /9 /14 /40 /15 /8 /3 /j0 /15 /11 /16 /27 /3 /11 /19 /23 /j0 /23 /5 /3 /j0 /41 /15 /19 /23 /5 /12 /6 /5 /j0 /15 /11 /16 /9 /3 /15 /9 /5 /19 /j0 /28 /38 /15 /19 /10 /40 /15 /8 /3 /5 /14 /15 /11 /14 /27 /18 /5 /6 /7 /8 /45 /j0 /59 /3 /5 /6 /8 /15 /18 /9 /5 /17 /15 /11 /14 /7 /8 /15 /18 /5 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Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 670.437,50 A. Anlagevermögen 449.164,60 461.281,00 -2,63 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.400,30 1.395,00 0,38 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.229,80 1.351,00 -8,97 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 170,50 44,00 287,50 4. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 438.241,40 444.379,00 -1,38 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 356.888,20 368.679,00 -3,20 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 272,80 44,00 520,00 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 4. technische Anlagen 32.598,40 35.564,00 -8,34 5. Einrichtungen und Ausstattungen 41.621,60 37.029,00 12,40 6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 6.860,40 3.062,00 124,05 III. Finanzanlagen 9.522,90 15.507,00 -38,59 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 820,70 821,00 -0,04 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 8.572,90 14.424,00 -40,57 3. Beteiligungen 129,30 262,00 -50,65 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Finanzanlagen B. Umlaufvermögen 198.598,80 146.065,00 35,97 I. Vorräte 21.305,40 16.466,00 29,39 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 16.962,50 10.821,00 56,76 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.342,90 5.645,00 -23,07 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 153.398,10 129.152,00 18,77 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 93.813,40 101.744,00 -7,79 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an den Gesellschafter 681,10 608,00 12,02 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 40.923,80 9.968,00 310,55 davon nach der BpflV 35.224,00 7.218,00 388,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3.959,80 1.225,00 223,25 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 17.032,60 14.762,00 15,38 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 5. 32,70 29,00 12,76 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 276 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 6. sonstige Vermögensgegenstände 914,50 2.040,00 -55,17 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 74,80 88,00 -15,00 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 478,30 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 23.417,00 447,00 5.138,70 C. Ausgleichsposten nach dem KHG: 21.389,40 21.362,00 0,13 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 4.318,20 4.297,00 0,49 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 17.071,20 17.066,00 0,03 D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.284,70 2.158,00 -40,47 1. Disagio 2. andere Rechnungsabgrenzungsposten 1.284,70 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 670.437,50 A. Eigenkapital 96.461,60 101.446,00 -4,91 I. Gezeichnetes Kapital 15.338,80 15.339,00 -0,00 II. Kapitalrücklage 131.179,60 131.179,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 2.918,90 2.919,00 -0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) -47.990,90 -44.366,00 -8,17 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-) -4.984,80 -3.624,00 -37,55 B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens: 284.840,00 291.398,00 -2,25 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 277.363,60 284.506,00 -2,51 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand 4.332,00 4.524,00 -4,24 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter 3.144,40 2.366,00 32,90 C. Rückstellungen 165.256,50 128.101,00 29,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 32.158,90 30.120,00 6,77 2. Steuerrückstellungen 3.415,30 3.335,00 2,41 3. sonstige Rückstellungen 129.682,30 94.646,00 37,02 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 6.138,00 D. Verbindlichkeiten 123.451,00 109.512,00 12,73 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 27.870,30 29.694,00 -6,14 davon gefördert nach dem KHG darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 27.871,00 2. erhaltene Anzahlungen 174,10 231,00 -24,63 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 174,10 231,00 -24,63 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.737,80 15.999,00 4,62 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 16.737,80 15.999,00 4,62 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 7.174,80 7.529,00 -4,70 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 181,60 6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 43.879,80 31.325,00 40,08 davon nach der BPflV 9.181,90 5.096,00 80,18 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 43.579,80 31.325,00 39,12 7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 2.520,20 2.832,00 -11,01 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.520,20 2.832,00 -11,01 8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 7.349,00 5.386,00 36,45 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 7.349,00 5.386,00 36,45 277 9. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.608,60 3.954,00 16,56 da rin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4.608,60 3.954,00 16,56 10. Sonstige Verbindlichkeiten 13.136,40 12.563,00 4,56 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 12.959,90 12.553,00 3,24 davon aus Steuern 5.531,90 5.640,00 -1,92 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 16,70 20,00 -16,50 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung F. Rechnungsabgrenzungsposten 428,40 408,00 5,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 630.866,00 278 Gewinn- und Verlustrechnung Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 514.323,00 480.668,00 7,00 2. Erlöse aus Wahlleistungen 21.468,00 22.853,00 -6,06 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 34.532,00 33.214,00 3,97 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 2.261,00 2.377,00 -4,88 4a. Sonstige Umsatzerlöse 47.686,00 46.136,00 3,36 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen -847,00 184,00 -560,33 6. andere aktivierte Eigenleistungen 684,00 385,00 77,66 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 1.611,00 1.481,00 8,78 8. sonstige betriebliche Erträge 12.113,00 14.073,00 -13,93 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 darin andere aperiodische Erträge 115,00 281,00 -59,07 9. Personalaufwand -405.815,00 390.652,00 -203,88 a) Löhne und Gehälter -329.077,00 314.385,00 -204,67 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -76.738,00 56.388,00 -236,09 davon für Altersversorgung -18.001,00 19.878,00 -190,56 10. Materialaufwand -168.441,00 157.895,00 -206,68 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -126.280,00 118.913,00 -206,20 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -42.161,00 38.982,00 -208,16 Zwischenergebnis 59.575,00 52.826,00 12,78 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 23.279,00 13.545,00 71,86 davon Fördermittel nach dem KHG 21.800,00 12.120,00 79,87 12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 27,00 27,00 0,00 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 20.727,00 19.359,00 7,07 14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung 15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens -23.324,00 13.356,00 -274,63 16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen -276,00 212,00 -230,19 18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen -1.076,00 20,00 -5.480,00 19. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 20. Abschreibungen -27.192,00 27.317,00 -199,54 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 27.317,00 davon außerplanmäßige Abschreibungen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten 21. sonstige betriebliche Aufwendungen -46.449,00 42.679,00 -208,83 279 dav on aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre darin andere aperiodische Aufwendungen 285,00 Zwischenergebnis 5.291,00 2.173,00 143,49 22. Erträge aus Beteiligungen 21,00 davon aus verbundenen Unternehmen 23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 6,70 davon aus verbundenen Unternehmen 24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 208,00 211,00 -1,42 davon aus verbundenen Unternehmen 133,00 25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens -5.543,00 26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.594,30 5.039,00 -191,17 davon an verbundene Unternehmen davon für Betriebsmittelkredite davon aus Aufzinsungen -4.177,00 4.565,00 -191,50 27. Steuern -353,00 989,00 -135,69 da von vom Einkommen und vom Ertrag -298,00 779,00 -138,25 28. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -4 .984,60 -3.624,00 -37,54 29. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -47.991,00 -44.366,00 -8,17 30. Veränderungen der Kapitalrücklagen und der 31. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -52.975,60 -47.991,00 -10,39 280 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.5 N-ERGIE Aktiengesellschaft D.5.1 Wirtschaftsplan 282 D.5.2 Jahresabschluss 283 281 Erfolgsplan 2022–2026 IST Vorschau Plan Plan Plan Plan Plan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Umsatzerlöse 2.303,2 2.224,2 2.701,4 2.858,0 2.796,9 2.831,1 2.842,7 sonstige betriebliche Erträge 30,3 13,7 11,9 11,7 9,2 8,6 7,8 Bezugskosten/Einsatzstoffe (-) 1.599,4 1.513,4 1.972,9 2.122,2 2.067,2 2.096,1 2.103,1 Aufwendungen für bezogene Leistungen (-) 390,4 389,9 407,9 417,9 420,0 420,4 422,1 Personalaufwand (-) 133,2 134,3 137,1 138,4 137,1 136,3 135,7 Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-) 74,5 76,0 79,5 82,9 84,8 88,7 92,0 Konzessionsabgabe (-) 13,0 12,9 12,9 13,0 12,9 12,9 12,9 sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 41,3 47,8 48,9 48,0 47,9 46,8 46,3 BETRIEBSERGEBNIS 81,6 63,6 54,1 47,4 36,1 38,5 38,4 F INANZERGEBNIS 47,4 39,0 54,7 85,5 81,6 68,0 68,3 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 129,1 102,6 108,9 133,0 117,7 106,5 106,7 Mio. € 282 Bilanz N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 2.188.429,00 2.073.995,00 5,52 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 B. Anlagevermögen 1.780.447,00 1.721.253,00 3,44 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.499,00 1.360,00 10,22 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.495,00 1.355,00 10,33 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4,00 5,00 -20,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 1.106.297,00 1.047.242,00 5,64 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 157.891,00 153.225,00 3,05 2. technische Anlagen und Maschinen 895.640,00 835.628,00 7,18 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.319,00 13.577,00 -1,90 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 39.447,00 44.812,00 -11,97 III. Finanzanlagen 672.651,00 672.651,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 135.583,00 135.540,00 0,03 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.000,00 1.000,00 0,00 3. Beteiligungen 496.508,00 496.443,00 0,01 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 38.540,00 38.540,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 1.020,00 1.128,00 -9,57 C. Umlaufvermögen 407.165,00 351.789,00 15,74 I. Vorräte 4.829,00 5.991,00 -19,40 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 239,00 224,00 6,70 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 113,00 121,00 -6,61 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4.477,00 5.646,00 -20,70 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 396.217,00 338.950,00 16,90 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 283.043,00 257.078,00 10,10 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 92.534,00 70.193,00 31,83 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 8.063,00 6.695,00 20,43 4. sonstige Vermögensgegenstände 12.577,00 4.984,00 152,35 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 6.119,00 6.848,00 -10,65 D. Rechnungsabgrenzungsposten 817,00 953,00 -14,27 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. 0,00 0,00 283 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G . Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 2.188.429,00 2.073.995,00 5,52 A. Eigenkapital 550.909,00 532.909,00 3,38 I. Gezeichnetes Kapital 156.400,00 156.400,00 0,00 II. Kapitalrücklage 119.886,00 119.886,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 274.623,00 256.623,00 7,01 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 4.931,00 5.329,00 -7,47 C. Zuschüsse 23.888,00 26.403,00 -9,53 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 156.809,00 142.191,00 10,28 E. Rückstellungen 408.815,00 402.336,00 1,61 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 274.231,00 264.793,00 3,56 2. Steuerrückstellungen 84,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 134.500,00 137.543,00 -2,21 F. Verbindlichkeiten 1.041.228,00 962.743,00 8,15 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 493.318,00 416.968,00 18,31 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 173.543,00 164.342,00 5,60 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 253.190,00 252.394,00 0,32 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 39.293,00 37.068,00 6,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 81.884,00 91.971,00 -10,97 G. Rechnungsabgrenzungsposten 1.849,00 2.084,00 -11,28 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 2.188.429,00 2.073.995,00 5,52 284 Gewinn- und Verlustrechnung N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1 . Umsatzerlöse 2.303.191,00 2.265.473,00 1,66 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fe rtigen und unfertigen Erzeugnissen 5,00 -47,00 110,64 3. andere aktivierte Eigenleistungen 99 0,00 730,00 35,62 4. sonstige betriebliche Erträge 29 .271,00 33.886,00 -13,62 5. Materialaufwand -1 .989.815,00 -1.895.976,00 -4,95 6. Personalaufwand -1 33.225,00 -194.060,00 31,35 7. Abschreibungen -7 4.549,00 -72.188,00 -3,27 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -5 4.252,00 -59.118,00 8,23 9. Finanzergebnis 47 .449,00 56.351,00 -15,80 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 12 9.065,00 135.051,00 -4,43 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen -3 1.616,00 -32.084,00 1,46 12. außerordentliches Ergebnis 0, 00 0,00 13. Steuern -7.100,00 -8.283,00 14,28 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewi nn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne -72.349,00 -69.684,00 -3,82 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 18 .000,00 25.000,00 -28,00 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0, 00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen -18.000,00 -25.000,00 28,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0, 00 0,00 285 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.6 Noris-Arbeit gGmbH (NOA) D.6.1 Wirtschaftsplan 287 D.6.2 Jahresabschluss 294 286 TOP 4 Anlage 4 Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Wirtschaftsjahr 2022 BWA-Darstellung Wirtschaftsplan 2022 Stand: 03.09.2021 Wirtschaftsplan 2021 Stand: 28.09.2020 Zuschüsse Stadt Nürnberg* 2.687.708 € 2.637.476 € Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) 8.813.951 € 9.634.358 € Umsatzerlöse 2.010.401 € 1.776.098 € Einnahmen gesamt 13.512.060 € 14.047.932 € Personalkosten Stammpersonal operativ 5.517.692 € 5.691.862 € Personalkosten Teilnehmerpersonal 1.710.951 € 1.987.708 € Raumkosten 815.518 € 783.782 € Restlicher Sachaufwand 1.271.914 € 1.206.256 € Werkstattkosten 2.159.073 € 2.184.711 € Projektstrukturkosten 785.352 € 856.421 € Overheadkosten 1.251.484 € 1.336.068 € Ausgaben gesamt 13.511.984 € 14.046.808 € Unternehmensergebnis 76 € 1.124 € Anmerkung: enthaltene Werkstattkostenverrechnung: 2.159.073 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 03.09.2021 287 TOP 4 Anlage 1 Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Wirtschaftsjahr 2022 Zuschussdarstellung Projekt / Abteilung Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm- Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer- personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt- kosten Projekt- struktur- kosten Overhead- kosten 1 Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene 1.1. Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene Sprachcafe 0 € 80.742 € 0 € 80.742 € 80.742 € 53.000 € 0 € 1.500 € 5.000 € 0 € 8.958 € 12.284 € SPOK 103.049 € 47.022 € 0 € 150.071 € 150.071 € 92.942 € 9.720 € 6.827 € 3.332 € 0 € 15.709 € 21.541 € MIA! vormals Focus Arbeit 37.500 € 57.058 € 0 € 94.558 € 94.558 € 65.253 € 0 € 2.153 € 1.000 € 0 € 11.029 € 15.124 € ERIK 2.0 100.067 € 46.134 € 0 € 146.201 € 146.201 € 96.622 € 0 € 4.961 € 5.893 € 0 € 16.331 € 22.394 € NEUN - vormals WEG 81.964 € 33.251 € 0 € 115.215 € 115.215 € 79.192 € 0 € 3.213 € 1.071 € 0 € 13.385 € 18.354 € Lernkiosk - Integrationsfond 2020 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € AVGS - ELBA 227.388 € -5.343 € 0 € 222.045 € 222.045 € 145.528 € 0 € 15.917 € 2.274 € 0 € 24.597 € 33.729 € AVGS - Mobilitätsbegleiter 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € AVGS - Fit for Job Family 16.074 € -15 € 0 € 16.059 € 16.059 € 10.086 € 0 € 520 € 1.412 € 0 € 1.705 € 2.338 € Seniorenarbeit West 35.900 € 18.908 € 2.000 € 56.808 € 56.808 € 35.700 € 0 € 3.000 € 3.800 € 0 € 6.034 € 8.274 € Seniorenarbeit Ost 29.917 € 22.118 € 2.000 € 54.035 € 54.035 € 35.700 € 0 € 2.000 € 2.000 € 0 € 6.061 € 8.274 € AVGS Job to Job und Bechäftigungsassisten 10.397 € 4.032 € 0 € 14.428 € 14.428 € 9.417 € 0 € 597 € 641 € 0 € 1.592 € 2.183 € AVGS - Jobservice 39.932 € 390 € 0 € 40.322 € 40.322 € 24.413 € 0 € 2.675 € 3.451 € 0 € 4.126 € 5.658 € IK 237.600 € -6.673 € 0 € 230.927 € 230.927 € 162.000 € 0 € 3.000 € 1.000 € 0 € 27.381 € 37.547 € Kinderbetreuung 138.250 € 1.748 € 0 € 139.998 € 139.998 € 99.000 € 0 € 800 € 500 € 0 € 16.753 € 22.945 € DeuFöV 34.000 € 2.430 € 0 € 36.430 € 36.430 € 22.780 € 0 € 4.000 € 500 € 0 € 3.870 € 5.280 € Holz FbW 5.692 € 0 € 0 € 5.692 € 5.692 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5.692 € 0 € 0 € Summe 1.097.731 € 301.800 € 4.000 € 1.403.531 € 1.403.531 € 931.632 € 9.720 € 51.162 € 31.874 € 5.692 € 157.527 € 215.923 € 1.2. Beschäftigungsprojekte für Erwachsene Malin ab 16.10.2022 25.800 € -917 € 0 € 24.883 € 24.883 € 4.200 € 5.900 € 0 € 100 € 13.000 € 710 € 973 € Malin bis 16.10.2022 98.000 € -3.428 € 0 € 94.572 € 94.572 € 15.900 € 22.300 € 200 € 400 € 49.400 € 2.687 € 3.685 € JT UWS ab 1.2.22 262.900 € 1.152 € 0 € 264.052 € 264.052 € 40.800 € 51.700 € 900 € 800 € 153.500 € 6.896 € 9.456 € JT UWS bis 01/22 23.900 € 183 € 0 € 24.083 € 24.083 € 3.700 € 4.700 € 100 € 100 € 14.000 € 625 € 858 € JT SFSS ab 1.2.22 35.900 € -1.757 € 0 € 34.143 € 34.143 € 4.100 € 7.400 € 100 € 300 € 20.600 € 693 € 950 € JT SFSS bis 01/22 3.300 € -240 € 0 € 3.060 € 3.060 € 400 € 700 € 0 € 0 € 1.800 € 68 € 93 € JT Grün Reutersbrunnen ab 1.2.22 106.100 € -1.868 € 0 € 104.232 € 104.232 € 15.800 € 25.600 € 200 € 400 € 55.900 € 2.670 € 3.662 € JT Grün Reutersbrunnge bis 1/22 9.600 € -239 € 0 € 9.361 € 9.361 € 1.400 € 2.300 € 0 € 0 € 5.100 € 237 € 324 € JT UWS bis 2/22 46.100 € -395 € 0 € 45.705 € 45.705 € 6.500 € 9.100 € 200 € 400 € 26.900 € 1.099 € 1.506 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 03.09.2021 288 TOP 4 Anlage 1 Projekt / Abteilung Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm- Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer- personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt- kosten Projekt- struktur- kosten Overhead- kosten JT UWS ab 1.3.22 230.500 € -2.555 € 0 € 227.945 € 227.945 € 32.300 € 45.400 € 800 € 2.000 € 134.500 € 5.459 € 7.486 € JT SFSS bis 2/22 8.200 € -19 € 0 € 8.181 € 8.181 € 1.200 € 1.700 € 0 € 100 € 4.700 € 203 € 278 € JT SFSS ab 1.3.22 40.800 € -295 € 0 € 40.505 € 40.505 € 6.000 € 8.400 € 100 € 400 € 23.200 € 1.014 € 1.391 € JT UWS bis 4/22 85.400 € 690 € 0 € 86.090 € 86.090 € 13.200 € 16.800 € 300 € 700 € 49.800 € 2.231 € 3.059 € JT UWS ab 5/22 170.700 € 1.721 € 0 € 172.421 € 172.421 € 26.500 € 33.600 € 600 € 1.400 € 99.700 € 4.479 € 6.142 € JT SFSS bis 4/22 16.300 € 182 € 0 € 16.482 € 16.482 € 2.700 € 3.400 € 0 € 100 € 9.200 € 456 € 626 € JT SFSS ab 5/22 32.700 € 24 € 0 € 32.724 € 32.724 € 5.300 € 6.700 € 0 € 100 € 18.500 € 896 € 1.228 € JT UWS ab 10/22 74.300 € 309 € 0 € 74.609 € 74.609 € 11.500 € 14.600 € 200 € 200 € 43.500 € 1.944 € 2.665 € JT UWS bis 9/22 222.800 € 867 € 0 € 223.667 € 223.667 € 34.600 € 43.800 € 600 € 700 € 130.100 € 5.848 € 8.019 € JT Kombiprojekt Sallfelder 69.600 € 149 € 0 € 69.749 € 69.749 € 11.100 € 14.100 € 300 € 200 € 39.600 € 1.876 € 2.573 € JT BS Hermannstraße bi 9/22 208.800 € 686 € 0 € 209.486 € 209.486 € 33.400 € 42.300 € 1.000 € 700 € 118.700 € 5.645 € 7.741 € JT SFSS ab 10/21 10.400 € -659 € 0 € 9.741 € 9.741 € 1.600 € 2.000 € 0 € 0 € 5.500 € 270 € 371 € JT SFSS bis 9/21 31.300 € -1.776 € 0 € 29.524 € 29.524 € 4.800 € 6.000 € 0 € 100 € 16.700 € 811 € 1.112 € JT Grün Hermannstraße ab 10/2 15.400 € 62 € 0 € 15.462 € 15.462 € 2.400 € 3.500 € 100 € 0 € 8.500 € 406 € 556 € JT Grün Hermannstraße bis 9/21 46.200 € 186 € 0 € 46.386 € 46.386 € 7.200 € 10.500 € 200 € 100 € 25.500 € 1.217 € 1.669 € Jobperspektive UWS bis 1/21 5.800 € -259 € 0 € 5.541 € 5.541 € 1.100 € 1.500 € 0 € 0 € 2.500 € 186 € 255 € Jobperspektive UWS ab 2/22 63.300 € -1.571 € 0 € 61.729 € 61.729 € 11.800 € 16.600 € 300 € 400 € 27.900 € 1.994 € 2.735 € Jobperspektive SFSS bis 1/22 4.300 € -179 € 0 € 4.121 € 4.121 € 800 € 1.200 € 0 € 0 € 1.800 € 135 € 185 € Jobperspektive SFSS ab 2/222 47.300 € -1.213 € 0 € 46.087 € 46.087 € 9.200 € 12.900 € 100 € 300 € 19.900 € 1.555 € 2.132 € UNIKAT bis 2/22 77.800 € 584 € 0 € 78.384 € 78.384 € 16.100 € 21.331 € 200 € 200 € 34.100 € 2.721 € 3.731 € UNIKAT ab 3/2022 389.200 € 2.218 € 0 € 391.418 € 391.418 € 80.500 € 106.555 € 900 € 900 € 170.300 € 13.606 € 18.657 € Projekt AGH Bleiweiß bis 2/22 19.200 € -877 € 0 € 18.323 € 18.323 € 3.300 € 4.700 € 100 € 100 € 8.800 € 558 € 765 € Projekt AGH Bleiweiß ab 3/22 95.900 € -3.507 € 0 € 92.393 € 92.393 € 16.700 € 23.500 € 400 € 500 € 44.600 € 2.823 € 3.871 € Jobperspektive UWS ab 3/22 44.700 € 427 € 0 € 45.127 € 45.127 € 9.300 € 11.800 € 200 € 300 € 19.800 € 1.572 € 2.155 € Jobperspektive UWS bis 2/22 8.900 € 161 € 0 € 9.061 € 9.061 € 1.900 € 2.400 € 0 € 100 € 3.900 € 321 € 440 € Jobperspektive Bürgerservice ab 3/22 30.200 € 1.345 € 0 € 31.545 € 31.545 € 6.600 € 8.400 € 1.400 € 200 € 12.300 € 1.116 € 1.530 € Jobperspektive Bürgerservice bis 2/22 6.000 € 221 € 0 € 6.221 € 6.221 € 1.300 € 1.700 € 300 € 0 € 2.400 € 220 € 301 € Jobperspektive SFSS ab 3/22 49.100 € 248 € 0 € 49.348 € 49.348 € 10.600 € 13.400 € 100 € 300 € 20.700 € 1.792 € 2.457 € Jobperspektive SFSS bis 2/22 9.800 € 142 € 0 € 9.942 € 9.942 € 2.100 € 2.700 € 0 € 100 € 4.200 € 355 € 487 € Jobperspektive UWS ab 4/22 46.000 € 307 € 0 € 46.307 € 46.307 € 9.500 € 12.100 € 200 € 300 € 20.400 € 1.606 € 2.202 € Jobperspektive UWS bis 3/22 15.300 € 183 € 0 € 15.483 € 15.483 € 3.200 € 4.000 € 100 € 100 € 6.800 € 541 € 742 € Jobperspektive UWS ab 5/22 30.700 € 365 € 0 € 31.065 € 31.065 € 6.400 € 8.100 € 100 € 200 € 13.700 € 1.082 € 1.483 € Jobperspektive UWS bis 4/22 15.300 € 183 € 0 € 15.483 € 15.483 € 3.200 € 4.000 € 100 € 100 € 6.800 € 541 € 742 € Jobperspektive SFSS ab 5/22 34.400 € 266 € 0 € 34.666 € 34.666 € 7.400 € 9.400 € 100 € 200 € 14.600 € 1.251 € 1.715 € Jobperspektive SFSS bis 4/22 17.200 € -17 € 0 € 17.183 € 17.183 € 3.700 € 4.700 € 0 € 100 € 7.200 € 625 € 858 € Jobperspektive UWS ab 10/22 11.500 € 62 € 0 € 11.562 € 11.562 € 2.400 € 3.000 € 100 € 100 € 5.000 € 406 € 556 € Jobperspektive UWS bis 9/22 34.500 € 146 € 0 € 34.646 € 34.646 € 7.100 € 9.100 € 200 € 200 € 15.200 € 1.200 € 1.646 € Jobperspektive SFSS ab 10/22 14.700 € 183 € 0 € 14.883 € 14.883 € 3.200 € 4.000 € 0 € 100 € 6.300 € 541 € 742 € Jobperspektive SFSS bis 9/22 44.200 € 307 € 0 € 44.507 € 44.507 € 9.500 € 12.100 € 100 € 300 € 18.700 € 1.606 € 2.202 € Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 4/22 74.100 € -998 € 0 € 73.102 € 73.102 € 27.700 € 31.800 € 900 € 1.600 € 0 € 4.682 € 6.420 € Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 3/22 24.700 € -413 € 0 € 24.287 € 24.287 € 9.200 € 10.600 € 300 € 500 € 0 € 1.555 € 2.132 € Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 9/22 32.900 € -470 € 0 € 32.430 € 32.430 € 12.300 € 14.100 € 400 € 700 € 0 € 2.079 € 2.851 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 03.09.2021 289 TOP 4 Anlage 1 Projekt / Abteilung Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm- Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer- personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt- kosten Projekt- struktur- kosten Overhead- kosten Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 8/22 65.900 € -1.041 € 0 € 64.859 € 64.859 € 24.600 € 28.200 € 800 € 1.400 € 0 € 4.158 € 5.702 € Projekt AGH ab 11/22 ERWIN 20.570 € 157 € 0 € 20.727 € 20.727 € 4.260 € 5.040 € 100 € 70 € 9.550 € 720 € 987 € Projekt AGH bis 10/22 ERWIN 102.830 € 911 € 0 € 103.741 € 103.741 € 21.310 € 25.200 € 600 € 340 € 47.750 € 3.602 € 4.939 € JT Fahrrad ab 9/22 46.270 € 449 € 0 € 46.719 € 46.719 € 8.530 € 10.080 € 170 € 190 € 24.330 € 1.442 € 1.977 € JT Fahrrad bis 8/22 92.540 € 883 € 0 € 93.423 € 93.423 € 17.050 € 20.160 € 340 € 380 € 48.660 € 2.882 € 3.952 € JT SiQ Reutersbrunnen ab 4/21 52.460 € 480 € 0 € 52.940 € 52.940 € 10.230 € 13.970 € 110 € 240 € 24.290 € 1.729 € 2.371 € JT SiQ Außenpflege bis 3/21 17.490 € 167 € 0 € 17.657 € 17.657 € 3.410 € 4.660 € 40 € 80 € 8.100 € 576 € 790 € JT SiQ Reutersbrunnen ab 5/21 46.630 € 413 € 0 € 47.043 € 47.043 € 9.090 € 12.420 € 100 € 210 € 21.580 € 1.536 € 2.107 € JT SiQ Außenpflege bis 4/21 23.310 € 234 € 0 € 23.544 € 23.544 € 4.550 € 6.210 € 50 € 110 € 10.800 € 769 € 1.055 € JP SIQ Saalfelder ab 3/21 91.620 € 771 € 0 € 92.391 € 92.391 € 19.540 € 27.160 € 480 € 540 € 36.840 € 3.303 € 4.529 € JP SiQ Saalfelder bis 2/21 18.320 € 167 € 0 € 18.487 € 18.487 € 3.910 € 5.430 € 100 € 110 € 7.370 € 661 € 906 € JP SIQ Saalfelder ab 4/21 58.900 € 504 € 0 € 59.404 € 59.404 € 12.560 € 17.460 € 310 € 350 € 23.690 € 2.123 € 2.911 € JP SiQ Gebietsaufsicht bis 3/21 19.630 € 169 € 0 € 19.799 € 19.799 € 4.190 € 5.820 € 100 € 120 € 7.890 € 708 € 971 € JP SIQ Saalfelder ab 5/22 52.360 € 447 € 0 € 52.807 € 52.807 € 11.170 € 15.520 € 280 € 310 € 21.050 € 1.888 € 2.589 € JP SiQ Gebietsaufsicht bis 4/22 26.180 € 216 € 0 € 26.396 € 26.396 € 5.580 € 7.760 € 140 € 150 € 10.530 € 943 € 1.293 € MALEG bis 8/21 91.770 € 827 € 0 € 92.597 € 92.597 € 16.910 € 19.990 € 300 € 370 € 48.250 € 2.858 € 3.919 € MALEG ab 9/22 37.790 € 319 € 0 € 38.109 € 38.109 € 6.960 € 8.230 € 100 € 150 € 19.880 € 1.176 € 1.613 € Stadtteilhelfer + Vorleser bis 9/22 65.130 € 600 € 0 € 65.730 € 65.730 € 12.800 € 15.100 € 300 € 500 € 31.900 € 2.163 € 2.967 € Stadtteilhelfer ab 10/22 21.710 € 313 € 0 € 22.023 € 22.023 € 4.300 € 5.000 € 100 € 200 € 10.700 € 727 € 997 € Summe 4.073.410 € -3.105 € 0 € 4.070.305 € 4.070.305 € 763.650 € 991.596 € 17.020 € 23.020 € 1.968.960 € 129.069 € 176.990 € 2 Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend 2.1. Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) 22.600 € 400.000 € 0 € 422.600 € 422.600 € 285.400 € 0 € 18.000 € 4.816 € 0 € 48.237 € 66.147 € Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur) 142.500 € 240.000 € 0 € 382.500 € 382.500 € 268.500 € 0 € 4.000 € 2.389 € 0 € 45.381 € 62.230 € Berufsorientierungsprogramm - BOP 427.500 € 429.924 € 0 € 857.424 € 857.424 € 540.000 € 0 € 96.000 € 5.000 € 0 € 91.269 € 125.155 € BVB pro 146.520 € 172.688 € 0 € 319.208 € 319.208 € 90.000 € 0 € 5.556 € 3.161 € 184.421 € 15.211 € 20.859 € Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft + Familienunterstützende Dienstleistungen 39.047 € 251.213 € 0 € 290.260 € 290.260 € 204.000 € 0 € 500 € 4.000 € 0 € 34.479 € 47.281 € HEAD 0 € 54.467 € 0 € 54.467 € 54.467 € 37.456 € 0 € 1.000 € 1.000 € 0 € 6.331 € 8.681 € Summe 778.167 € 1.548.291 € 0 € 2.326.459 € 2.326.459 € 1.425.356 € 0 € 125.056 € 20.366 € 184.421 € 240.908 € 330.353 € 2.2. Ausbildung Flüchtlingsverbundausbildung 0 € 124.223 € 0 € 124.223 € 124.223 € 0 € 110.393 € 0 € 13.830 € 0 € 0 € 0 € Summe 0 € 124.223 € 0 € 124.223 € 124.223 € 0 € 110.393 € 0 € 13.830 € 0 € 0 € 0 € 3 Betriebe / allg. Dienstleistungen Umweltservice 852.999 € -24.143 € 1.343.367 € 2.172.223 € 2.172.223 € 593.937 € 205.607 € 399.000 € 791.400 € 0 € 53.350 € 128.929 € Bürgerservice 826.470 € -9.991 € 117.344 € 933.824 € 933.824 € 490.007 € 109.267 € 106.617 € 77.550 € 0 € 44.015 € 106.368 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 03.09.2021 290 TOP 4 Anlage 1 Projekt / Abteilung Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm- Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer- personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt- kosten Projekt- struktur- kosten Overhead- kosten Verbundwerkstatt 165.646 € 18.302 € 18.500 € 202.448 € 202.448 € 121.852 € 0 € 35.000 € 8.200 € 0 € 10.945 € 26.451 € Cafeteria im SFSS 0 € 31.259 € 91.000 € 122.259 € 122.259 € 52.000 € 0 € 9.800 € 44.500 € 0 € 4.671 € 11.288 € Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK) 313.958 € -18.734 € 368.850 € 664.075 € 664.075 € 215.850 € 196.901 € 45.680 € 139.400 € 0 € 19.389 € 46.856 € Veranstaltungsservice im Südstadtforum 0 € 78.805 € 0 € 78.805 € 78.805 € 28.924 € 0 € 10.563 € 33.524 € 0 € 0 € 5.793 € Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) 0 € 145.633 € 0 € 145.633 € 145.633 € 113.000 € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 22.633 € Reinigung / FM 200.121 € 0 € 67.340 € 267.461 € 267.461 € 83.400 € 82.466 € 3.000 € 73.000 € 0 € 7.491 € 18.104 € Summe 2.359.195 € 221.132 € 2.006.401 € 4.586.728 € 4.586.728 € 1.698.969 € 599.242 € 609.660 € 1.172.574 € 0 € 139.860 € 366.423 € 5 Neuakquise von Projekten und Aufträgen Sammelpositon Neuakquise 325.000 € 354.972 € 0 € 679.972 € 679.972 € 474.000 € 0 € 8.000 € 8.000 € 0 € 80.114 € 109.858 € 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Jobbegleiter 180.448 € 140.318 € 0 € 320.766 € 320.766 € 224.086 € 0 € 4.620 € 2.250 € 0 € 37.874 € 51.936 € Cobra 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Summe 505.448 € 495.290 € 0 € 1.000.738 € 1.000.738 € 698.086 € 0 € 12.620 € 10.250 € 0 € 117.988 € 161.795 € 6 Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt) Overheadkosten 240.000 € 0 € 0 € 240.000 € 1.491.484 € 1.005.913 € 0 € 87.072 € 398.498 € 0 € 0 € 0 € Summe 240.000 € 0 € 0 € 240.000 € 1.491.484 € 1.005.913 € 0 € 87.072 € 398.498 € 0 € 0 € 0 € Gesamt (1-6) 8.813.951 € 2.687.632 € 2.010.401 € 13.511.984 € 13.511.984 € 5.517.692 € 1.710.951 € 815.518 € 1.271.914 € 2.159.073 € 785.352 € 1.251.484 € 76 € 13.512.060 € 2.159.073 € 1.567.148 € 2.002.108 € 0 € 3.569.256 € 3.569.256 € 2.268.995 € 9.720 € 154.830 € 41.912 € 184.421 € 383.496 € 525.882 € 0 € 255.697 € 91.000 € 346.697 € 346.697 € 193.924 € 5.000 € 20.363 € 83.024 € 0 € 4.671 € 39.715 € 1.567.148 € 2.257.805 € 91.000 € 3.915.953 € 3.915.953 € 2.462.919 € 14.720 € 175.193 € 124.936 € 184.421 € 388.167 € 565.597 € 0 € 178.690 € 0 € 178.690 € 178.690 € 37.456 € 110.393 € 1.000 € 14.830 € 0 € 6.331 € 8.681 € 39.047 € 251.213 € 0 € 290.260 € 290.260 € 204.000 € 0 € 500 € 4.000 € 0 € 34.479 € 47.281 € 39.047 € 429.903 € 0 € 468.950 € 468.950 € 241.456 € 110.393 € 1.500 € 18.830 € 0 € 40.810 € 55.962 € 1.567.148 € 2.180.798 € 0 € 3.747.946 € 3.747.946 € 2.306.451 € 120.113 € 155.830 € 56.742 € 184.421 € 389.827 € 534.563 € 39.047 € 506.910 € 91.000 € 636.957 € 636.957 € 397.924 € 5.000 € 20.863 € 87.024 € 0 € 39.150 € 86.995 € 1.606.195 € 2.687.708 € 91.000 € 4.384.903 € 4.384.903 € 2.704.374 € 125.113 € 176.693 € 143.766 € 184.421 € 428.977 € 621.559 € Unternehmensergebnis Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen) Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg davon Werkstattkostenverrechnung (informell) Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen) Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen) Gesamtsumme Beantragung Ref. V Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen) Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen) Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen) Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 03.09.2021 291 TOP 4 Anlage 2 Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Wirtschaftsjahr 2021 Vergleich der Zuschussbedarfe Stand Stand 03.09.2021 Pos. Bezeichnung 2022 2021 Sprachcafe 80.742 € 79.868 € SPOK 47.022 € 108.350 € MIA! vormals Focus Arbeit 57.058 € 97.324 € ERIK 2.0 46.134 € 78.563 € NEUN - vormals WEG 33.251 € 62.536 € 0 € 0 € Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) 400.000 € 400.000 € Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur) 240.000 € 240.000 € Berufsorientierungsprogramm - BOP 429.924 € 420.993 € BVB pro 172.688 € 159.936 € Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft + Familienunterstützende Dienstleistungen 251.213 € 177.310 € HEAD 54.467 € 49.350 € Flüchtlingsverbundausbildung 124.223 € 153.755 € Cafeteria im SFSS 31.259 € 31.282 € Veranstaltungsservice im Südstadtforum 78.805 € 78.965 € Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) 145.633 € 146.260 € Sammelpositon Neuakquise 354.972 € 229.926 € Jobbegleiter 140.318 € 123.058 € Cobra 0 € Summe 2.687.708 € 2.637.476 € Summe Arbeitsmarktdienstleistung Ref. V 2.002.108 € 2.000.554 € Summe Allgemeine Dienstleistungen Ref. V 255.697 € 256.508 € Summe Ref. V 2.257.805 € 2.257.061 € Summe Arbeitsmarktdienstleistung andere Dienststellen 178.690 € 203.105 € Summe Allgemeine Dienstleistungen andere Dienststellen 251.213 € 177.310 € 429.903 € 380.415 € Summe Arbeitsmarktdienstleistungen insgesamt 2.180.798 € 2.203.658 € Summe Allgemeine Dienstleistungen insgesamt 506.910 € 433.818 € Summe insgesamt 2.687.708 € 2.637.476 € Summe andere Dienststellen Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg 292 TOP 4 Anlage 3 Prognose / Fortschreibung der Zuschussentwicklung Projekt / Abteilung Zuschüsse Stadt Nürnberg Laufzeit Monate in 2022 Zuschüsse Stadt Nürnberg PLAN 2022 2023 Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene Sprachcafe 80.742 € bis 12/2022 12 80.000 € SPOK 47.022 € bis 06/2022 6 0 € MIA! vormals Focus Arbeit 57.058 € bis 06/2022 6 0 € ERIK 2.0 46.134 € bis 06/2023 6 0 € NEUN - vormals WEG 33.251 € bis 06/2022 6 0 € Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) 400.000 € bis 12/2022 12 400.000 € Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur) 240.000 € bis 12/2022 12 240.000 € Berufsorientierungsprogramm - BOP 429.924 € bis 12/2022 12 430.000 € BVB pro 172.688 € bis 12/2022 12 175.000 € Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft + Familienunterstützende Dienstleistungen 251.213 € bis 12/2022 12 250.000 € HEAD 54.467 € bis 12/2022 12 50.000 € Flüchtlingsverbundausbildung 124.223 € bis 12/2022 12 125.000 € Betriebe / allg. Dienstleistungen Cafeteria im SFSS 31.259 € bis 12/2022 12 32.000 € Veranstaltungsservice im Südstadtforum 78.805 € bis 12/2022 12 80.000 € Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) 145.633 € bis 12/2022 12 147.000 € Neuakquise von Projekten und Aufträgen Sammelpositon Neuakquise 354.972 € 533.000 € Jobbegleiter 140.318 € bis 12/2022 12 142.000 € 2.002.108 € 2.000.000 € 255.697 € 259.000 € 2.257.805 € 2.259.000 € 178.690 € 175.000 € 251.213 € 250.000 € 429.903 € 425.000 € 2.180.798 € 2.175.000 € 506.910 € 509.000 € 2.687.708 € 2.684.000 €Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen) Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen) Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen) Gesamtsumme Beantragung Ref. V Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen) Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen) Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen) Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 03.09.2021 293 Bilanz Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 3.739,00 3.607,00 3,66 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 359,00 514,00 -30,16 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 25,00 41,00 -39,02 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 25,00 41,00 -39,02 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4. geleistete Anzahlungen 0,00 II. Sachanlagen 334,00 473,00 -29,39 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 46,00 52,00 -11,54 2. technische Anlagen und Maschinen 14,00 10,00 40,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 274,00 411,00 -33,33 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Ausleihungen C. Umlaufvermögen 2.937,00 3.093,00 -5,04 I. Vorräte 86,00 112,00 -23,21 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 40,00 31,00 29,03 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 46,00 81,00 -43,21 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.177,00 1.864,00 16,79 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 709,00 487,00 45,59 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 528,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 452,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 940,00 925,00 1,62 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 6. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere 294 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Post giroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 674,00 1.117,00 -39,66 D. Rechnungsabgrenzungsposten 9,00 a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 9,00 0,00 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 434,00 Passiva 3.739,00 A. Eigenkapital 0,00 317,00 -100,00 I. Gezeichnetes Kapital 26,00 26,00 0,00 Nominalkapital ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage 12,00 12,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 243,00 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen 243,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 713,00 36,00 1.880,56 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -751,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 2.091,00 855,00 144,56 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 352,00 283,00 24,38 2. Steuerrückstellungen 83,00 127,00 -34,65 3. sonstige Rückstellungen 1.656,00 445,00 272,13 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 620,00 F. Verbindlichkeiten 1.641,00 2.345,00 -30,02 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 79,00 136,00 -41,91 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 79,00 136,00 -41,91 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 295 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 118,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 46,00 c. darin gesichert 164,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.015,00 1.871,00 -45,75 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 711,00 1.871,00 -62,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 304,00 c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 547,00 338,00 61,83 a. davon aus Steuern 340,00 91,00 273,63 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 547,00 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren d. darin gesichert G. Rechnungsabgrenzungsposten 7,00 90,00 -92,22 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 3.607,00 296 Gewinn- und Verlustrechnung Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 9.800,00 11.288,00 -13,18 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 10,00 45,00 -77,78 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand -893,00 1.115,00 -180,09 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -561,00 746,00 -175,20 Aufwendungen für bezogene Leistungen -332,00 369,00 -189,97 6. Personalaufwand -7.556,00 8.013,00 -194,30 Löhne und Gehälter -5.732,00 6.218,00 -192,18 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -1.824,00 1.795,00 -201,62 davon für Altersversorgung 520,00 7. Abschreibungen -182,00 166,00 -209,64 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -182,00 166,00 -209,64 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.755,00 1.943,00 -190,32 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 10. Erträge aus Beteiligungen 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 22,00 1,00 2.100,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -90,00 40,00 -325,00 davon an verbundene Unternehmen 0,00 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -644,00 57,00 -1.229,82 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen -221,00 0,00 20. außerordentliches Ergebnis -221,00 0,00 297 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 114,00 16,00 612,50 22. sonstige Steuern 5,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -751,00 36,00 -2.186,11 22. Einstellung in Rücklagen 23. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 24. Einstellung in Gesellschafterkonten 25. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 26. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 27. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 243,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -751,00 279,00 -369,18 29. Ausschüttung 0,00 298 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.7 NürnbergStift Service GmbH (NüStSG) D.7.1 Wirtschaftsplan 300 D.7.2 Jahresabschluss 314 299 NürnbergStift Service GmbH Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ................................ ................................ ................................ ........... Abkürzungsverzeichnis ................................ ................................ ................................ ... 1. Vorwort ................................ ................................ ................................ .................. 1 2. Rechtliche und betriebliche Grundlagen ................................ ................................ 2 3. Erfolgsplan ................................ ................................ ................................ ............. 3 Umsatzerlöse (Erfolgsplan-Posten 1) ................................ ................................ ........ 4 Sonstige betriebliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 2) ................................ ................ 4 Materialaufwand (Erfolgsplan-Posten 3) ................................ ................................ .... 5 Personalaufwand (Erfolgsplan-Posten 4) ................................ ................................ .. 6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (Erfolgsplan-Posten 5) ................................ ................................ . 7 Sonstige betriebliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 6) ................................ .... 8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 7) ................................ ... 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 8) ................................ ...... 9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erfolgsplan-Posten 9) ........................... 10 Ergebnis nach Steuern (Erfolgsplan-Posten 10) ................................ ...................... 10 Sonstige Steuern (Erfolgsplan-Posten 11) ................................ ............................... 10 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) (Erfolgsplan-Posten 12) ................................ ....... 11 4. Vermögensplan................................ ................................ ................................ .... 11 5. Finanzplan mit Investitionsprogramm ................................ ................................ ... 11 5.1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans ................................ ................................ ................................ ..... 12 5.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse oder der Jahresfehlbeträge ................................ ................................ ................................ ... 12 300 NürnbergStift Service GmbH Abkürzungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis AfA Abschreibungen für Abnutzung BKT Beköstigungstag EUR Euro Fibu Finanzbuchhaltung GuV Gewinn- und Verlustrechnung HGB Handelsgesetzbuch HoRe Hochrechnung MwSt Mehrwertsteuer NüSt NürnbergStift NüStSG NürnbergStift Service GmbH TEUR Tausend Euro VK Vollkraft WPL Wirtschaftsplan 301 NürnbergStift Service GmbH Vorwort 1 1. Vorwort Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages legt die Geschäftsführung der NürnbergStift Ser- vice GmbH (NüStSG) den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022 vor. Der Erfolgsplan (entspricht der Gewinn - und Verlustrechnung im Jahresabschluss) ist nach den Vorgaben des HGB gegliedert. 302 NürnbergStift Service GmbH Rechtliche und betriebliche Grundlagen 2 2. Rechtliche und betriebliche Grundlagen Die NüStSG ist eine 100%ige Tochter der Stadt Nürnberg. Die NüStSG erbringt als Kernaufgabe Dienst- und Werkleistungen gegenüber dem NüSt, in eingeschränktem Umfang auch für andere Aufgabenbereiche (z.B. Stadt Nürn- berg/Tiergarten, noris inklusion gGmbH , Rummelsberger Dienste für Menschen ). Die satzungsgemäßen Leistungen reichen von der Durchführung und Erledigung von Aufga- ben im Facility -Bereich bis zu Unterstützungsleistungen für die Pflege. Hierzu zählen insbesondere  Reinigungsdienste,  hauswirtschaftliche Leistungen,  Aufgaben des allgemeinen Betriebsdienstes,  sowie der für die Service-GmbH notwendige Verwaltungsbedarf. Zuständige Organe für die Gesellschaft sind der Geschäftsführer und die Gesellschaf- terversammlung (§ 4 des Gesellschaftsvertrags). Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Michael Pflügner bestellt. Die Personalkostenabrechnung wird von der NüStSG durchgeführt. Zum Teil werden unterstützende Verwaltungsleistungen (z.B. Rechnungswesen, EDV-Unterstützung) von NüSt erbracht. Der Leistungsaustausch zwischen NüSt und der NüStSG ist über einen Dienstleistungsvertrag geregelt. Die von NüSt angemieteten Geschäftsräume der Ge- sellschaft befinden sich in 90480 Nürnberg, Regensburger Str. 388. NüSt vermietet an die NüStSG darüber hinaus auch Einrichtungs - und Ausstattungsgegenstände. Hierzu wurde zwischen beiden Parteien ein „Raum -/Gerätemietvertrag“ abgeschlossen. Für Mitarbeiter/innen des NüSt, die für die NüStSG tätig sind, besteht ein „Gestellungsver- trag“ zur NüStSG. Dies betrifft insbesondere die Bereiche „Küche“ und „Betriebsdienst“. 303 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 3 3. Erfolgsplan Lfd. Nr. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse 4.803.949 4.406.878 4.711.621 4.453.156,40 2. Sonstige betriebliche Erträge 35.500 4.839.449 50.531 4.457.409 25.000 4.736.621 93.904,55 4.547.060,95 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.176.103 1.065.224 1.165.308 1.101.259,05 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 408.484 1.584.587 443.035 1.508.259 486.295 1.651.603 458.060,62 1.559.319,67 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 2.258.705 2.022.676 2.131.014 2.054.953,01 b) Soziale Abgaben 469.230 2.727.935 422.973 2.445.649 433.348 2.564.362 414.784,55 2.469.737,56 5. Abschreibungen auf imma- terielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 35.350 25.093 32.384 24.119,83 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 483.235 472.888 480.493 476.862,55 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.000 2.000 0 1.895,77 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 1,16 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 4.046 3.384 3.967 7.204,64 10. Ergebnis nach Steuern 6.296 4.137 3.812 11.711,31 11. Sonstige Steuern 906 582 1.006 469,61 12 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-) 5.390 3.555 2.806 11.241,70 2020 Bezeichnung 20212022 2021 Planansatz HoRe WPL Abschluss 304 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 4 Die Planungsansätze korrespondieren mit den Auslastungsplanungen der Einrichtungen des NürnbergStifts. Die Posten der Erfolgsplanansätze setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen: Umsatzerlöse (Erfolgsplan-Posten 1) Sonstige betriebliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 2) Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2022 2021 2021 2020 EUR EUR EUR EUR 482002 Erstattung des Personals für Verpflegung, 19% MWSt 0 0 3.704 1.926,47 482003 Erstattung des Personals für Verpflegung, 5% MWSt 0 0 0 3.460,01 482004 Erstattung des Personals für Verpflegung, 7 MWSt 16.584 11.571 0 0,00 484003 Ertr. aus Hilfsbetr. Küche Verk.a.Dritte (19 %) 0 0 2.411 231,10 484004 Ertr. aus Hilfsbetr. Küche Verk.a.Dritte (5 %) 0 0 0 130,95 484005 Ertr. aus Hilfsbetr. Küche Verk.a.Dritte (7 %) 1.201 917 0 0,00 491000 Erträge Küche ohne MWSt 2.568.433 2.315.731 2.674.808 2.489.849,12 491002 Erträge Küche mit 19 % MWSt 200 0 22.975 17.067,60 491003 Erträge Küche mit 5% MWSt 0 0 0 14.896,60 491004 Erträge Küche mit 7% MWSt 28.119 51.150 0 0,00 492000 Erträge Reinigung ohne MWSt. 1.253.952 1.216.242 1.204.581 1.166.164,86 492001 Erträge Reinigung mit 16 % MWSt. 0 0 0 7.955,79 492002 Erträge Reinigung mit 19 % MWSt. 18.491 14.832 10.384 8.329,79 493000 Erträge Betriebsdienst ohne MWSt. 840.667 722.714 698.238 665.610,31 493001 Erträge Betriebsdienst mit 16 % MWSt. 0 0 0 386,67 493002 Erträge Betriebsdienst mit 19 % MWSt. 800 790 500 631,31 494000 Erträge HWD Pflege ohne MWSt. 0 0 0 0,00 494001 Erträge HWD Wäsche ohne MWSt. 69.002 66.412 66.020 64.583,30 495001 Erträge Cafeteria AHR mit 16% MwSt. 0 190 0 3.197,46 495002 Erträge Cafeteria AHR mit 19% MwSt. 6.500 6.330 28.000 8.634,12 495003 Erträge Cafeteria AHR mit 5% MwSt. 0 0 0 56,66 560002 Periodenfremde Erträge ohne MWST 0 0 0 44,28 insgesamt 4.803.949 4.406.878 4.711.621 4.453.156,40 Umsatzerlöse Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2022 2021 2021 2020 EUR EUR EUR EUR 445000 Erstattungen für Personalkosten 10.500 25.531 0 6.025,15 445100 Erstattungen für Verpflegungskosten (Corona) 0 0 0 13.721,92 445101 Erstattung der Corona-Prämie 0 0 0 20.504,26 530000 Auflösung von Rückstellungen 0 0 0 291,93 550000 Skonti, Boni, Warenrückvergütungen 25.000 25.000 25.000 29.029,79 550002 Erträge aus Schadensersätzen 0 0 0 259,00 550003 Kleinbeträge 0 0 0 0,00 550093 Sonstige Erträge 19% 0 0 0 10.784,31 550999 Sonstige Erträge 0 0 0 13.288,19 insgesamt 35.500 50.531 25.000 93.904,55 Sonstige betriebliche Erträge 305 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 5 Materialaufwand (Erfolgsplan-Posten 3) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Erfolgsplan-Posten 3 a) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Erfolgsplan-Posten 3 b) Die von NüSt an die NüStSG über Gestellungsvertrag überlassenen Mitarbeiter/innen werden bei der NüStSG unter den Posten „Fremdleistungen Küche, Gebäudereinigung und Betriebsdienst“ nachgewiesen. Der Planung dieser Positionen sind 6,28 VK hinterlegt (Vorjahr: 7,05 VK). Ein weiterer Rückgang dieser Kosten ist aktuell nicht abzusehen, da im kommenden Jahr keine Renteneintritte erwartet werden und derzeit keine weiteren vorzeitigen Verrentungen durch Al- tersteilzeit geplant sind. Fibu- „Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto Betriebsstoffe“ 2022 2021 2021 2020 EUR EUR EUR EUR 650000 Lebensmittel (16% Vorsteuer) 0 15 .-. 13.322,09 650002 Lebensmittel (7% Vorsteuer) 1.007.848 891.039 999.922 497.436,65 650005 Lebensmittel (19% Vorsteuer) 29.573 28.184 33.202 14.971,55 650006 Lebensmittel (5% Vorsteuer) 0 14.500 .-. 446.802,48 680000 Reinigungs- und Desinfektionsmittel 41.707 41.010 40.913 42.609,71 680001 Wäschebeschaffung 153 150 2.233 1.663,29 680002 Berufs- und Schutzkleidung 22.451 21.142 17.779 23.867,60 680003 Wäschereinigung und -pflege 5.244 5.156 6.774 5.316,83 680004 Haushaltsverbrauchsmittel 15.929 15.662 22.228 19.758,13 680005 Geschirr, Besteck und sonstiger Hausrat 18.581 18.270 15.000 11.485,99 680006 Treibstoffe, Schmiermittel 18.308 14.060 11.331 10.307,91 680009 Gebrauchsgüter 7.481 7.356 8.333 6.862,71 680999 Sonstige Materialaufwendungen Wirtschaftsbedarf 8.828 8.680 7.593 6.854,11 insgesamt 1.176.103 1.065.224 1.165.308 1.101.259,05 Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2022 2021 2021 2020 Konto EUR EUR EUR EUR 681000 Fremdleistungen Küche 225.543 262.761 278.246 268.618,45 681001 Fremdleistungen Haus- und Gebäudereinigung 26.411 26.004 26.461 25.749,90 681002 Fremdleistungen Wäscherei 3.210 3.156 4.415 3.801,52 681003 Fremdleistungen Betriebsdienst 108.289 106.836 133.617 127.561,02 681004 Fremdleistungen Recycling/Entsorgung 14.151 13.914 15.710 15.065,19 681007 Fremdleistungen Glas- und Sonderreinigungen 30.880 30.364 27.846 17.264,54 681999 Sonstige Fremdleistungen Wirtschaftsbedarf 0 0 0 0,00 insgesamt 408.484 443.035 486.295 458.060,62 Aufwendungen für bezogene Leistungen 306 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 6 Unter dem Posten „Fremdleistungen Gebäudereinigung“ war bisher neben den von NüSt gestell- ten Kräften unter anderem auch die Glasreinig ung, die nicht von der NüStSG in Eigenleistung erbracht und deshalb an Fremdunternehmen vergeben wird, enthalten. Seit dem Geschäftsjahr 2017 werden diese Inhalte kontenseitig getrennt dargestellt (neues Fibu-Konto 681007). Den Auf- wendungen stehen entsprechende Erträge gegenüber (siehe GuV -Posten 1, im Fibu -Konto 492000 enthalten). Der Posten „Recycling“ enthält die Entsorgung der Speisereste und die Entleerung der Fett- abscheider in der Küche. Personalaufwand (Erfolgsplan-Posten 4) Unter dem Posten „Personalaufwand“ werden die Aufwendungen für die Mitarbeiter/innen, die in einem Beschäftigungsverhältnis zur NüStSG stehen, nachgewiesen. Aufwendungen für „Gestel- lungskräfte“ werden als Fremdleistungen unter dem GuV -Posten 3 b) „Aufwendungen für bezo- gene Leistungen“ gezeigt. Die NüStSG wendet den Tarifvertrag für das Gebäudereinigerhand- werk in Bayern an. Löhne und Gehälter (Erfolgsplan-Posten 4 a) Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2022 2021 2021 2020 EUR EUR EUR EUR 608000 Löhne und Gehälter Service GmbH 2.238.708 2.006.692 2.114.588 2.024.784,11 642000 Urlaubsrückstellungen, Hauswirtsch. Dienst- Küche 0 0 0 4.338,19 642001 Überstundenrückstellungen, Hauswirt. Dienst- Küche 0 0 0 -1.859,81 642200 Urlaubsrückstellungen, Hauswirtsch. Dienst- Sonstig 0 0 0 2.198,87 642201 Überstundenrückstellungen, Hauswirtsch. Dienst-So 0 0 0 5.963,05 643000 Urlaubsrückstellungen, Verwaltungsdienst 0 0 0 1.142,46 643001 Überstundenrückstellungen, Verwaltungsdienst 0 0 0 339,95 644000 Urlaubsrückstellungen, Technischer Dienst 0 0 0 1.539,67 644001 Überstundenrückstellungen, Technischer Dienst 0 0 0 578,87 649001 Betriebsärztliche Untersuchungen 2.836 2.650 2.880 2.658,74 649002 Freiwillige soziale Leistungen (Jubiläumsgeschenke 16.761 12.934 13.516 13.228 649999 Sonstige Personalaufwendungen 400 400 30 41,07 insgesamt 2.258.705 2.022.676 2.131.014 2.054.953,01 Löhne und Gehälter 307 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 7 Der Personalkostenplanung liegt eine Tarifentwicklung zum 01.01.2022 von 3,9% (Lohngruppe 1) zu Grunde. Die schrittweise Ersetzung von ausgeschiedenen NüSt-Gestellungskräften durch NüStSG eigenen Kräften kann in 2022 aufgrund nicht geplanter Verrentungen nicht erfolgen. Zur Erbringung der angebotenen Leistungen wird von einer Mitarbeiterzahl von 71,7 VK ausge- gangen. Soziale Abgaben (Erfolgsplan-Posten 4 b) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (Erfolgsplan-Posten 5) Der Berechnung der Abschreibungen liegen die Zahlen der Anlagenbuchhaltung zugrunde, die auf das Jahr 2022 hochgerechnet wurden. Abschreibungen von im Jahr 2022 geplanten Ersatz- bzw. Neubeschaffungen wurden berücksichtigt. Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2022 2021 2021 2020 EUR EUR EUR EUR 618000 Gesetzliche Sozialabgaben, Service GmbH 457.762 412.187 422.686 404.122,41 619000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung 10.426 9.744 9.620 9.620,90 628000 Altersversorgung, Service GmbH 1.042 1.042 1.042 1.041,24 insgesamt 469.230 422.973 433.348 414.784,55 Soziale Abgaben Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2022 2021 2021 2020 EUR EUR EUR EUR 750000 AfA auf imm. Vermögensgegenstände, mit EK fin. 4.800 863,00 6.160,00 862,75 750999 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. (GWG) 0 0,00 0,00 0,00 751000 AfA auf Sachanlagen, mit Eigenkapital finanziert 28.350 22.430,00 25.324,00 21.982,58 751999 Abschreibungen auf Sachanlagen (GWG) 2.200 1.800,00 900,00 1.274,50 gesamt 35.350 25.093 32.384 24.119,83 Afa auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 308 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 6) Unter dem Post en „Sonstige Fremdleistungen Verwaltung“ werden insbesondere die von NüSt an die NüStSG verrechneten Verwaltungsleistungen (Geschäftsführung, Rechnungswesen, EDV, ...) ausgewiesen. Reduzierungen ergeben sich aus der Anpassung von Leistungsinhalten. Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2022 2021 2021 2020 EUR EUR EUR EUR Verwaltungsbedarf: 682000 Büromaterial 2.811 2.764 3.846 2.833,80 682001 Bücher und Zeitschriften 102 100 102 0,00 682002 Nebenkosten des Geldverkehrs 241 241 282 302,24 682003 Porto-/Postgebühren 517 508 643 638,47 682004 Telefon, Fax, DFÜ, Internet, etc. 795 782 776 1.094,39 682005 EDV-Verbrauchsmaterial 0 0 0 0,00 682007 Reisekosten, Fahrgelder, Spesen 353 300 600 224,10 682008 Personalbeschaffungskosten 1.627 1.600 1.648 815,62 682009 Beratungskosten 43.966 43.966 43.526 45.087,91 682010 Prüfungskosten 5.085 5.000 5.075 4.525,00 682011 Gerichts- und Anwaltsgebühren 2.000 1.000 3.000 651,89 682012 Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 0,00 682014 Bewirtung aus betrieblichen Anlass 0 0 0 0,00 682999 Sonstige Materialaufwendungen Verwaltungsbedarf 0 0 0 1.501,08 683999 Sonstige Fremdleistungen Verwaltungsbedarf 32.228 31.679 31.852 36.515,00 685102 Abrechnung OrgA-IuK - Aufwand 60 60 0 15,00 Zwischensumme Verwaltungsbedarf 89.785 88.000 91.350 94.204,50 Mieten/Leasing: 761000 Miete/Pacht Gebäude 199.988 199.956 199.984 199.956,00 763000 Mieten Einrichtung und Ausstattung 121.335 121.296 121.311 121.219,01 764000 Mieten Fahrzeuge 7.672 8.620 12.117 13.863,02 764001 Leasing Fahrzeuge 2.400 0 2.400 0,00 Zwischensumme Mieten 331.395 329.872 335.812 335.038,03 Übrige betriebliche Aufwendungen: 711003 TÜV-Gebühren 0 0 0 0,00 711999 Sonstige Abgaben 1.300 1.300 1.000 1.000,00 712001 Kfz-Versicherungen 4.159 3.106 4.490 3.438,84 712999 Sonstige Versicherungen 4.000 0 4.000 0,00 753000 AfA auf Forderungen 0,0 0 0 0,03 770007 Pflege EDV-Software 4.745 4.666 5.455 3.749,74 770020 Wartung Fahrzeuge (Inspektion) 4.711 4.632 4.060 630,05 771000 Instandhaltung Betriebsgebäude 0 0 0 0,00 771004 Instandh. Einrichtg./Ausstattg. (ohne Fahrzeuge) 4.994 4.910 3.853 3.815,21 771005 Instandhaltung Fahrzeuge 19.399 18.780 14.218 21.107,94 772000 Schadensersätze 0 0 120 58,93 772001 Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung 16.402 3.750 9.453 1.710,19 772999 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.975 1.942 4.612 3.624,66 780000 Aufwand Abgang Anlagen, nicht gefördert 0 0 0 0,00 781000 Periodenfremde Personalaufwendungen 0 0 0 0,00 781999 Sonstige Periodenfremde Aufwendungen 45 44 1.287 1.286,11 783000 Aufwendungen für Verbandsumlagen/-beiträge 325 320 321 158,40 785000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen 0 11.566 462 7.039,92 Zwischensumme Übrige betriebl. Aufwend. 62.055 55.016 53.331 47.620,02 insgesamt 483.235 472.888 480.493 476.862,55 „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ 309 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 9 Zwischen der NüStSG und dem NüSt wurde ein Raum -/Gerätemietvertrag abgeschlossen. Ge- genstand dieses Vertrages ist die Vermietung von Betriebs-/Verwaltungsräumen und überlasse- nen Einrichtungen und Gerätschaften (z.B. Reinigungs- und Küchengeräte). Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 7) Im Geschäftsjahr 2022 ist mit keinen Zinserträgen zu rechnen, da die Verzinsung des Cashkon- tos bei der Sparkasse Nürnberg immer noch bei einem Zinssatz von 0% liegt. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 8) Das bisher an dieser Stelle ausgewiesene Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird nicht mehr angegeben. Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2022 2021 2021 2020 EUR EUR EUR EUR 511000 Zinsen aus Geldanlage (z.B. Kontokorrentkonto) 0 0 0 12,00 511001 Zinsen Sparkassenkonto 0 0 0 0,00 514000 Zinsen aus Rückstellungen (BilMoG) 2.000 2.000 0 1.883,77 insgesamt 2.000 2.000 0 1.895,77 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2022 2021 2021 2020 EUR EUR EUR EUR 722000 Sonstige Zinsen 0 0 0 1,16 insgesamt 0 0 0 1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 310 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erfolgsplan-Posten 9) Ergebnis nach Steuern (Erfolgsplan-Posten 10) Sonstige Steuern (Erfolgsplan-Posten 11) Fibu- Steuern vom Einkommen und vom Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto Ertrag 2022 2021 2021 2020 EUR EUR EUR EUR Steuern vom Einkommen und Ertrag 1.478 1.142 1.072 3.109,05 a) Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag b) Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag c) Gewerbesteuer (bis 2019) d) Differenz der KörperschaftsSt/Soli aus Vorjahr(en) e) Differenz der Gewerbesteuer aus Vorjahr(en) 710101 Gewerbesteuer 2.568 2.242 2.895 4.095,59 insgesamt 4.046 3.384 3.967 7.204,64 710100 Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2022 2021 2021 2020 EUR EUR EUR EUR insgesamt 6.296 4.137 3.812 11.711,31 Ergebnis nach Steuern Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2022 2021 2021 2020 EUR EUR EUR EUR 710001 Kfz-Steuer 906 606 1.006 582,00 710999 Sonstige Steuern 0 -24 0 -112,39 insgesamt 906 582 1.006 469,61 Sonstige Steuern 311 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 11 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) (Erfolgsplan-Posten 12) Im Ergebnis sind keine Spitzabrechnungen zwischen NüSt und NüSTSG eingeflossen. 4. Vermögensplan Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlage- vermögens ergeben, enthalten. Vermögensplan 2022: Ausgaben (Mittelverwendung) EUR Deckungsmittel (Mittelherkunft) EUR Investitionen 121.276 Innenfinanzierung (Abschreibungen+Gewinnrücklagen +lfd. Liquidität) 121.276 Da die NüStSG zwar über eine angemessene, aber relativ alte Grundausstattung (z.B. Software, Reinigungsgeräte) verfügt, wird für das Jahr 2022 ein Ansatz für voraussichtliche Ersatzbeschaf- fungen in Höhe von 121.276 EUR vorgesehen. 5. Finanzplan mit Investitionsprogramm Der fünfjährige Finanzplan 2022 - das erste Planungsjahr ist das laufende Geschäftsjahr (2021 ) - enthält eine nach Jahren gegliederte Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und De- ckungsmittel des Vermögensplanes und eine Übersicht über die geplante Entwicklung der Jah- resergebnisse. Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2022 2021 2021 2020 EUR EUR EUR EUR insgesamt 5.390 3.555 2.806 11.241,70 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 312 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 12 5.1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermö- gensplans Im Jahr 2022 ist neben geringen Ersatzbeschaffungen (ca. 33 TEUR) eine Softwareanpassung (ca. 48 TEUR) sowie ein Heißluftofen (ca. 19 TEUR) und Maschinen für die Reinigung (ca. 21 TEUR. In den Folgejahren werden in geringem Umfang weitere Ersatzbeschaffungen geplant. 5.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse oder der Jahresfehlbe- träge Die Ergebnisprognosen der Folgejahre setzen ein Zeichen für die erwarteten Auswirkungen aus der Umsetzung von Kosteneinsparungen aus dem im Jahr 2019 beendeten Projekt. 2021 2022 2023 2024 2025 EUR EUR EUR EUR EUR Ausgaben (Mittelverwendung) Investitionen 10.000 121.276 20.000 25.000 30.000 Deckungsmittel (Mittelherkunft) Innenfinanzierung (aus Abschreibungen, liquide Mittel) 10.000 121.276 20.000 25.000 30.000 Außenfinanzierung (Kredit) 0 0 0 0 0 Planansatz 2021 2022 2023 2024 2025 EUR EUR EUR EUR EUR Jahresüberschuss/-fehlbetrag 3.555 5.390 10.000 10.000 10.000 Planansatz 313 Bilanz NürnbergStift Service GmbH (NüStSG) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 428,00 488,00 -12,30 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 B. Anlagevermögen 68,00 80,00 -15,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 3,00 -33,33 II. Sachanlagen 66,00 77,00 -14,29 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 C. Umlaufvermögen 356,00 406,00 -12,32 I. Vorräte 28,00 17,00 64,71 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 162,00 110,00 47,27 III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 166,00 279,00 -40,50 D. Rechnungsabgrenzungsposten 4,00 2,00 100,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 428,00 488,00 -12,30 A. Eigenkapital 80,00 69,00 15,94 I. Kapitalanteile 25,00 25,00 0,00 II. Kapitalrücklage 0,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 44,00 36,00 22,22 IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 11,00 8,00 37,50 VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile 0,00 C. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 D. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 E. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 F. Rückstellungen 91,00 62,00 46,77 G. Verbindlichkeiten 257,00 357,00 -28,01 H. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 I. Passive latente Steuern 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 428,20 488,00 -12,25 314 Gewinn- und Verlustrechnung NürnbergStift Service GmbH (NüStSG) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Erträge 4.549,00 4.528,00 0,46 davon Umsatzerlöse 4.472,00 4.478,00 -0,13 davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2. Aufwendungen -4.538,00 4.520,00 -200,40 davon Materialaufwand -1.559,00 1.798,00 -186,71 davon Personalaufwand -2.470,00 2.196,00 -212,48 davon Abschreibungen -24,00 24,00 -200,00 3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 11,00 8,00 37,50 315 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.8 Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN) D.8.1 Wirtschaftsplan 317 D.8.2 Jahresabschluss 318 316 Erfolgsplan 2022–2026 Ist Vorschau Plan Plan Plan Plan Plan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 N-ERGIE Aktiengesellschaft 72,3 56,0 59,5 69,0 63,4 59,7 58,9 VAG -89,5 -107,9 -125,9 -125,1 -123,8 -112,5 -115,3 FEG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beteiligungsergebnis -17,1 -51,9 -66,4 -56,1 -60,4 -52,8 -56,4 Umsatzerlöse 10,9 11,2 11,5 11,6 11,7 11,7 11,8 Sonstige betriebliche Erträge 28,1 170,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Materialaufwand (-) 2,2 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Personalaufwand (-) 5,3 6,3 6,4 6,5 6,5 6,6 6,5 Abschreibungen auf Sachanlagen (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 3,0 2,9 3,1 3,1 3,0 2,9 3,0 Zinsergebnis 2,3 2,6 3,6 3,1 2,7 2,2 2,2 Steuern (-) 3,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 StWN-eigenes Ergebnis 27,6 169,7 0,6 0,2 -0,3 -0,6 -0,5 Jahresergebnis StWN GmbH 10,5 117,9 -65,8 -55,9 -60,6 -53,4 -56,9 Mio. € 317 Bilanz Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 538.965,00 544.622,00 -1,04 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 B. Anlagevermögen 332.652,00 337.166,00 -1,34 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 11,00 13,00 -15,38 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 11,00 13,00 -15,38 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 III. Finanzanlagen 332.641,00 337.153,00 -1,34 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 185.040,00 185.040,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 121.500,00 121.500,00 0,00 3. Beteiligungen 26.063,00 30.567,00 -14,73 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 38,00 46,00 -17,39 C. Umlaufvermögen 206.300,00 207.442,00 -0,55 I. Vorräte 0,00 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 180.220,00 184.504,00 -2,32 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 59.386,00 53.652,00 10,69 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 83.278,00 90.562,00 -8,04 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 37.556,00 40.290,00 -6,79 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 26.080,00 22.938,00 13,70 D. Rechnungsabgrenzungsposten 13,00 14,00 -7,14 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. 0,00 0,00 318 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G . Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 538.965,00 544.622,00 -1,04 A. Eigenkapital 345.961,00 335.495,00 3,12 I. Gezeichnetes Kapital 204.200,00 204.200,00 0,00 II. Kapitalrücklage 1.357,00 1.357,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 129.939,00 65.627,00 98,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 10.465,00 64.311,00 -83,73 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 23.293,00 21.673,00 7,47 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 17.879,00 18.446,00 -3,07 2. Steuerrückstellungen 3.035,00 776,00 291,11 3. sonstige Rückstellungen 2.379,00 2.451,00 -2,94 F. Verbindlichkeiten 169.711,00 187.454,00 -9,47 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 57,00 20,00 185,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 50,00 59,00 -15,25 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 169.479,00 187.237,00 -9,48 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 2,00 -100,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 125,00 136,00 -8,09 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 538.965,00 544.622,00 -1,04 319 Gewinn- und Verlustrechnung Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 10.928,00 11.040,00 -1,01 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 28.129,00 73.120,00 -61,53 5. Materialaufwand -2.176,00 -2.196,00 0,91 6. Personalaufwand -5.309,00 -8.326,00 36,24 7. Abschreibungen -2,00 -5,00 60,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -3.005,00 -3.047,00 1,38 9. Finanzergebnis -14.858,00 -4.638,00 -220,35 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 13.707,00 65.948,00 -79,22 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -3.242,00 -1.637,00 -98,05 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 10.465,00 64.311,00 -83,73 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 10.465,00 0,00 320 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.9 noris inklusion gGmbH D.9.1 Wirtschaftsplan 322 D.9.2 Jahresabschluss 326 321 2020 Plan 2020 Ist 2021* Hochrechnung 2022 T€ T€ T€ 1. Umsatzerlöse 20.173 20.315 21.200 19.518 19.734 2. Bestandsveränderung 0 47 0 0 0 3. Sonst. betriebl. Erträge 315 920 418 494 309 Gesamtleistung 20.488 21.282 21.618 20.012 20.043 4. Materialaufwand u. Aufwand -2.225 -2.164 -2.392 -2.099 -2.204 für bezogene Leistungen Rohergebnis 18.263 19.118 19.226 17.913 17.839 5. Personalaufwand einschl. -15.417 -15.544 -15.921 -14.862 -15.051 Sozialabgaben Zwischensumme 2.846 3.574 3.306 3.051 2.788 6. Abschreibungen -778 -813 -941 -819 -934 7. Sonst. betriebl. Aufwendungen -2.656 -2.823 -2.791 -3.008 -3.005 8. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge 6 6 6 6 6 9. Erträge aus Verlustübernahme BUNI 0 0 60 60 60 Informell: Erträge aus Verlustübernahme BUNI 62 61 62 61 62 10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen -134 -132 -273 -276 -276 11. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 12. Aufw./Ertr. aus Tochtergesellschaften -62 -138 -168 281 691 BUNI, noris gastro, noris inklusion kommunal 13. Sonstige Steuern -19 -19 -21 -21 -21 Jahresfehlbetrag -797 -344 -822 -726 -691 Jahresfehlbetrag inkl. Verlustausgleich BUNI -735 -283 -760 -665 -629 03.11.2021 Planjahre noris inklusion gem. GmbH I. Erfolgsplan AR Nov 2021 TOP 4. Seite 1 322 Plan Ist/Basis 2020 2020 2021 2022 A. Mittelverwendung T€ T€ T€ T€ 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 212 11 69 118 2. Grundstücke, Gebäude, Umbauten, 524 380 544 927 Gewächshäuser, Sonst. Anlagen 3. Maschinen, Fuhrpark 224 5 63 107 4. Ausstattungen, Büroeinrichtung und 442 188 322 548 sonst. Anschaffungen 5. Anlagen im Bau 617 1.486 2.500 4.581 6. Beteiligungen/Ausleihungen 0 0 0 0 Zwischensumme 2.019 2.070 3.498 6.281 7. Schuldentilgung 392 392 751 741 Gesamtbetrag 2.411 2.462 4.249 7.022 B. Mittelherkunft 1. Eigenfinanzierung 2.289 2.294 2.703 4.532 2. Zuschüsse/Fördermittel/öffentl. Darlehen 122 122 1.511 2.460 3. Spenden/sonst. Zuschüsse 0 46 35 30 Gesamtbetrag 2.411 2.462 4.249 7.022 II. Vermögensplan Planjahre noris inklusion gem. GmbH AR Nov 2021 TOP 4. Seite 2 323 Finanzplan 2021 - 2025 - noris inklusion gGmbH I. Mittelverwendung 2021 2022 2023 2024 2025 Summe Plan Vorschau Vorschau Vorschau Vorschau 2021-2025 1. Investitionen Hochrechng. 1.1 Bauinvestitionen (Trinkwassersanierung Kilianstraße) 42.800 95.000 94.708 232.508 1.2 Investitionen gem. Vermögensplan (Mittelverwendung) 1.700.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 6.300.000 1.3 Verwaltungsbau auf dem Gelände der N-E-G 2.661.828 2.661.828 1.4 WH III auf dem Gelände der N-E-G 450.000 3.430.939 500.000 4.380.939 1.5 Ersatzbau Werk West (netto, da vorsteuerabzugsfähig) 450.000 2.950.000 1.009.558 4.409.558 1.6 Rückbau Werk West 50.000 50.000 Zwischensumme Investitionen 5.304.628 7.775.939 2.854.266 1.100.000 1.000.000 18.034.832 2. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 92.329 241.645 321.703 517.777 555.689 1.729.143 3. Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 741.000 741.000 1.091.000 1.091.000 1.091.000 4.755.000 Darlehenstilgung Altdarlehen (z.B. Labo WH I + II) 104.939 104.939 104.939 104.939 104.939 524.697 Summe 6.242.896 8.863.523 4.371.908 2.813.717 2.751.629 25.043.672 II. Mittelherkunft 1. Zuschüsse/Fördermittel/öffentl. Darlehen 1.511.000 2.459.950 1.700.000 0 0 5.670.950 2. Spenden/sonst. Zuschüsse 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 155.000 3. Kreditaufnahmen für Investitionen (2021) 3.963.330 0 0 0 0 3.963.330 4. Kreditaufnahmen für Investitionen (2022-2023) 0 6.029.132 1.915.670 0 0 7.944.802 5. Kreditaufnahmen für Investitionen (2024-2025) 2.091.684 2.063.910 4.155.593 6. Verlustausgleich (informell, nicht mit einberechnet) 726.238 692.033 657.719 647.744 609.832 3.333.565 Verlustausgleich zahlungwirksam (2 Jahre folgend) 733.566 344.441 726.238 692.033 657.719 3.153.996 Summe 6.242.896 8.863.523 4.371.908 2.813.717 2.751.629 25.043.672 Kontokorrentkonto (Stadtkasse) nachrichtlich 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Tabelle 1 2021 2022 2023 2024 2025 Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 92.329 241.645 321.703 517.777 555.689 Entwicklung der Abschreibungen 818.567 933.678 979.422 1.165.521 1.165.521 durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust (§ 8 Abs. 2 EBV) 726.238 692.033 657.719 647.744 609.832 AR Nov 2021 TOP 5. / 30.11.2021 324 Finanzplan 2021 - 2025 - noris inklusion gGmbH Erläuterungen I. Mittelverwendung 1.1 Bauinvestitionen beinhalten v.a. die Finanzierung der Sanierung der Trinkwasserleitungen im Wohnheim Kilianstraße. Diese erfolgt stufenweise in drei Bauabschnitten bis im Jahr 2023. 1.4 Der Baubeginn des WH III wurde für das Jahr 2021 beibehalten, jedoch können im aktuellen Jahr nur Erd- und Rohbauarbeiten laufen. Die Innengewerke folgen in 2022. Finale Arbeiten und Bezug in 2023. 1.5 Der Bauablauf des Ersatzbau Werk West wurde, auch aufgrund Anpassungen in der Bauplanung des WH III, verändert. In 2021 läuft zu- nächst die Erweiterung des Speisesaals und die Küchenanpassung (Bauphase I). Die Erweiterung der Werkstatt (Bauphase 2) wird in 2022 beginnen können, jedoch erst in 2023 abgeschlossen sein. 1.6 Für den Rückbau des gemieteten Gebäudes in der Dorfäcker Straße sind im Jahr 2023 Aufwände veranschlagt. II. Mittelherkunft 1. Fördermittelaufteilung entsprechend der erwarteten Vergütung gemäß prognostiziertem Baufortschritt der Baumaßnahmen aus I. Mittel- verwendung. 3. Die Kreditaufnahme des Jahres 2021 ist die letzte Tranche des in 2020 aufgenommene Darlehens über 9,7 Mio. €. 4. Für den Zeitraum 2022-2023 ist eine gesonderte Kreditaufnahme für Investitionen über knapp 8 Mio. € geplant. Dies entspricht den Planungen aus dem Finanzplan aus dem Jahr 2019 mit einem Gesamtvolumen über knapp 20 Mio. € bis einschließlich 2023. Das Kontokorrentkonto (Stadtkasse), wurde aus der Gesamtbetrachtung ausgenommen, da es sich hierbei nicht um eine Form von Darlehen, oder Kredit handelt sondern zur unterjährigen Liquditätsdeckung dient (Bsp. Verzögerte Fördermittelauszahlung) . Die dort entnommenen Beträge, vergütet noris inklusion unterjährig zurück. AR Nov 2021 TOP 5. / 30.11.2021 325 Bilanz noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 25.828,00 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 20.192,00 18.892,00 6,88 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12,00 38,00 -68,42 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 38,00 -100,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 12,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 19.919,00 18.638,00 6,87 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 15.777,00 15.816,00 -0,25 2. technische Anlagen und Maschinen 390,00 408,00 -4,41 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 883,00 979,00 -9,81 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.869,00 1.435,00 99,93 III. Finanzanlagen 261,00 216,00 20,83 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 50,00 25,00 100,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 3. Beteiligungen 106,00 76,00 39,47 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 105,00 115,00 -8,70 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 C. Umlaufvermögen 5.537,00 3.762,00 47,18 I. Vorräte 332,00 289,00 14,88 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 91,00 121,00 -24,79 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 41,00 20,00 105,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 200,00 148,00 35,14 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.729,00 2.984,00 24,97 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.187,00 671,00 76,90 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.828,00 1.682,00 8,68 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 30,00 30,00 0,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 684,00 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 6. Sonstige Vermögensgegenstände 601,00 III. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere 326 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Post giroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1.476,00 449,00 228,73 D. Rechnungsabgrenzungsposten 99,00 69,00 43,48 a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 99,00 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag H. 22.723,00 Passiva 25.828,00 A. Eigenkapital 2.639,00 2.250,00 17,29 I. Gezeichnetes Kapital 2.759,00 2.759,00 0,00 Nominalkapital 2.759,00 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 224,00 224,00 0,00 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen 224,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -344,00 -733,00 53,07 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 3.182,00 3.293,00 -3,37 C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 1.034,00 754,00 37,14 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00 2. Steuerrückstellungen 0,00 3. sonstige Rückstellungen 1.034,00 754,00 37,14 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) F. Verbindlichkeiten 17.847,00 16.301,00 9,48 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 13.114,00 8.477,00 54,70 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.305,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 11.348,00 c. darin gesichert 13.114,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 665,00 540,00 23,15 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 665,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 327 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 530,00 6.329,00 -91,63 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 530,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 60,00 63,00 -4,76 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 60,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 2.560,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 16,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 34,00 c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 918,00 892,00 2,91 a. davon aus Steuern 188,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 532,00 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 312,00 d. darin gesichert 414,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 1.126,00 125,00 800,80 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 25.828,00 22.723,00 13,66 328 Gewinn- und Verlustrechnung noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 20.315,00 20.193,00 0,60 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 47,00 2,00 2.250,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 920,00 399,00 130,58 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 117,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 5. Materialaufwand -2.164,00 -2.238,00 3,31 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.522,00 -1.563,00 2,62 Aufwendungen für bezogene Leistungen -642,00 -675,00 4,89 6. Personalaufwand -15.544,00 -15.100,00 -2,94 Löhne und Gehälter -12.341,00 11.918,00 -203,55 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -3.202,00 -3.182,00 -0,63 davon für Altersversorgung -827,00 -2,00 -41.250,00 7. Abschreibungen -812,00 -776,00 -4,64 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -812,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.823,00 -2.697,00 -4,67 darin andere aperiodische Aufwendungen -7,00 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6,00 6,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen -138,00 davon aus verbundenen Unternehmen -355,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -132,00 -147,00 10,20 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -325,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -19,00 0,00 329 22. sonstige Steuern -20,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -344,00 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und Gewinnrücklage 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -344,00 -733,00 53,07 29. Ausschüttung 330 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.10 Verkehrsaktien- gesellschaft (VAG) D.10.1 Wirtschaftsplan 332 D.10.2 Jahresabschluss 333 331 Erfolgsplan 2022–2026 Ist Vorschau in Mio. € 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 U msatzerlöse 134,7 132,3 167,8 187,2 201,6 219,4 225,0 S onstige betr. Erträge 46,2 51,0 10,6 8,7 4,6 4,7 6,1 M aterialaufwand (-) 70,6 72,5 72,4 77,8 81,9 81,8 84,9 P ersonalaufwand (-) 127,0 140,2 143,1 150,2 152,7 157,8 163,3 A bschreibungen (-) 21,7 28,0 37,0 43,5 45,7 47,6 48,7 K A und U-Bahn-Pacht (-) 5,2 4,4 4,4 4,9 4,9 5,0 5,0 S onstige betr. Aufwendungen (-) 36,7 37,2 39,3 37,0 38,1 38,4 39,1 B etriebsergebnis -80,3 -99,0 -117,8 -117,5 -117,1 -106,5 -109,9 F inanzergebnis und Steuern -9,2 -8,9 -8,1 -7,6 -6,7 -6,0 -5,4 J ahresergebnis -89,5 -107,9 -125,9 -125,1 -123,8 -112,5 -115,3 Planung 332 Bilanz VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 559.769,00 538.239,00 4,00 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 B. Anlagevermögen 368.754,00 325.113,00 13,42 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.280,00 2.628,00 -13,24 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 984,00 1.856,00 -46,98 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 1.296,00 772,00 67,88 II. Sachanlagen 354.276,00 310.264,00 14,19 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 18.736,00 19.822,00 -5,48 2. technische Anlagen und Maschinen 174.971,00 150.366,00 16,36 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.265,00 6.773,00 -7,50 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 154.304,00 133.303,00 15,75 III. Finanzanlagen 12.198,00 12.221,00 -0,19 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 76,00 76,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 3. Beteiligungen 70,00 67,00 4,48 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 11.031,00 11.031,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 1.021,00 1.047,00 -2,48 C. Umlaufvermögen 190.947,00 212.990,00 -10,35 I. Vorräte 25.762,00 21.952,00 17,36 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 24.541,00 21.144,00 16,07 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 808,00 -100,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 1.221,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 161.964,00 186.448,00 -13,13 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 20.731,00 27.122,00 -23,56 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 138.665,00 156.910,00 -11,63 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 936,00 806,00 16,13 4. sonstige Vermögensgegenstände 1.632,00 1.610,00 1,37 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 3.221,00 4.590,00 -29,83 D. Rechnungsabgrenzungsposten 68,00 136,00 -50,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. 0,00 0,00 333 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G . Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 559.769,00 538.239,00 4,00 A. Eigenkapital 89.860,00 89.860,00 0,00 I. Gezeichnetes Kapital 38.400,00 38.400,00 0,00 II. Kapitalrücklage 30.000,00 30.000,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 21.460,00 21.460,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 281.009,00 273.622,00 2,70 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 252.173,00 246.084,00 2,47 2. Steuerrückstellungen 52,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 28.784,00 27.538,00 4,52 F. Verbindlichkeiten 183.885,00 171.307,00 7,34 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 149.377,00 141.694,00 5,42 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.353,00 11.275,00 36,17 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 7.023,00 5.051,00 39,04 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 240,00 415,00 -42,17 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.018,00 1.357,00 -24,98 9. Sonstige Verbindlichkeiten 10.874,00 11.515,00 -5,57 G. Rechnungsabgrenzungsposten 5.015,00 3.450,00 45,36 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 559.769,00 538.239,00 4,00 334 Gewinn- und Verlustrechnung VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 134.707,00 176.506,00 -23,68 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 414,00 27,00 1.433,33 3. andere aktivierte Eigenleistungen 2.478,00 1.667,00 48,65 4. sonstige betriebliche Erträge 43.349,00 8.045,00 438,83 5. Materialaufwand -70.644,00 -66.170,00 -6,76 6. Personalaufwand -126.953,00 -122.806,00 -3,38 7. Abschreibungen -21.729,00 -21.098,00 -2,99 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -41.939,00 -42.830,00 2,08 9. Finanzergebnis -9.008,00 -9.604,00 6,21 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -89.325,00 -76.263,00 -17,13 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 13. Steuern -138,00 -138,00 0,00 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 89.463,00 76.401,00 17,10 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 335 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Inhalt D.11 Wohnungsbaugesell- schaft der Stadt Nürnberg (wbg) D.11.1 Wirtschaftsplan 337 D.11.2 Jahresabschluss 340 336 11.11.2021 wbg/UE Anlage - III.1. Gewinn- und Verlustrechnung - Planung 2022 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR Vorschau Planung 2022 ff. in TEUR 2021-08 2022 2023 2024 2025 2026 1 Umsatz 120.923 162.532 144.200 149.323 177.533 163.415 1a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung 112.329 114.092 117.025 120.772 124.430 127.855 1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit 41.569 19.155 17.801 40.456 23.128 1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 5.474 3.431 4.511 7.159 8.857 8.583 1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 3.120 3.440 3.510 3.591 3.790 3.849 2 Erhöhung/Verminderung Bestand 11.292 -10.839 4.296 10.229 -9.690 -7.070 3 Andere aktivierte Eigenleistungen 1.338 1.330 1.434 1.397 1.257 1.557 4 Sonstige betriebliche Erträge 6.452 4.375 4.480 4.497 4.512 4.496 5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen -78.483 -87.732 -88.350 -92.662 -101.133 -89.629 5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung -67.210 -68.162 -70.729 -68.141 -78.172 -77.250 5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -11.233 -19.527 -17.579 -24.478 -22.918 -12.336 5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -40 -44 -43 -43 -43 -43 Rohertrag 61.522 69.666 66.059 72.783 72.479 72.769 6 Personalaufwand -23.722 -25.214 -26.096 -26.543 -27.005 -27.619 7 Abschreibung -14.899 -14.545 -14.799 -15.203 -16.151 -16.679 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -9.495 -10.271 -10.262 -10.393 -11.364 -10.389 9 Finanzerträge 5.791 5.813 5.578 3.555 5.742 6.683 11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.066 -8.160 -8.345 -8.762 -9.326 -10.553 Jahresergebnis vor Steuern 11.130 17.288 12.136 15.437 14.375 14.213 19 Steuern 0 -1.200 -100 -500 -800 -150 Jahresergebnis 11.130 16.088 12.036 14.937 13.575 14.063 337 11.11.2021 wbg/UE Anlage - III.1. Liquidität - Planung 2022 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR Vorschau Planung 2022 ff. 2021-08 2022 2023 2024 2025 2026 Liquiditätsstand 01 Jan 29.232 3.321 12.935 15.310 15.854 11.379 Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung 111.779 113.532 116.460 120.207 123.862 127.285 Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit 8.334 34.853 20.999 21.467 37.187 20.977 Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit 5.474 3.431 4.511 7.159 8.857 8.583 Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.608 2.928 2.998 3.079 3.278 3.337 Einzahlungen aus Beteiligungen 5.232 5.314 5.094 4.806 2.666 4.368 Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen 3.702 3.326 3.444 3.463 3.578 3.563 Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen 812 1.055 1.108 1.216 1.709 2.315 Einzahlung 137.941 164.439 154.612 161.396 181.136 170.428 Aufwendungen Hausbewirtschaftung -60.799 -58.947 -58.210 -59.144 -60.494 -63.153 Bautätigkeit Umlaufvermögen -11.255 -17.003 -26.791 -25.105 -25.682 -16.658 Sonstige Lieferungen und Leistungen -40 -44 -43 -43 -43 -43 Personalkosten -23.429 -24.916 -25.794 -26.236 -26.694 -27.303 Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.885 -9.560 -9.451 -9.507 -9.652 -9.777 Steuern -1.200 -100 -500 -800 Auszahlung -104.408 -110.469 -121.488 -120.136 -123.065 -117.734 Operativer Cashflow 33.533 53.970 33.125 41.261 58.071 52.694 Investitionen in den Bestand -52.427 -55.140 -61.705 -64.476 -82.787 -107.823 Investitionen sonstige Sachanlagen -480 -805 -650 -535 -540 -545 Investitionen Finanzanlagen Investitionstätigkeit -52.907 -55.945 -62.355 -65.011 -83.327 -108.368 Kapitaldienst -20.582 -20.864 -22.812 -26.775 -27.310 -31.090 Sondertilgungen -6.998 -2.000 Mittelzufluss 49.584 47.681 43.343 72.493 87.512 124.133 Darlehensausreichung Gruppe -28.530 -15.228 11.074 -19.424 -39.422 -37.020 Finanzierungstätigkeit -6.526 11.589 31.604 24.294 20.781 56.022 Free Cashflow -25.899 9.614 2.374 544 -4.475 349 Liquiditätsstand 31 Dez 3.332 12.935 15.310 15.854 11.379 11.727 338 11.11.2021 wbg/UE Anlage - III.1. Bilanzplanung 2022 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 A I Immaterielle Vermögensgegenstände 404 689 632 556 565 574 A II Sachanlagen 499.115 530.611 563.532 600.892 645.338 723.963 A III Finanzanlagen 229.582 244.810 243.736 263.160 302.582 339.602 A Anlagevermögen 729.101 776.111 807.901 864.608 948.485 1.064.139 B I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 61.941 50.471 63.648 73.948 69.003 64.301 B II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.996 10.151 10.225 8.455 10.517 11.213 B IV Flüssige Mittel 3.321 12.935 15.310 15.854 11.079 11.727 B Umlaufvermögen 75.258 73.556 89.183 98.256 90.598 87.241 C Abgrenzungsposten 26 26 26 26 26 26 Aktiva 804.384 849.693 897.109 962.890 1.039.109 1.151.406 A Eigenkapital 305.055 321.142 333.178 347.815 361.690 375.452 B Rückstellungen 21.278 24.368 22.940 23.091 24.882 22.995 langfristige Verbindlichkeiten 417.674 450.746 475.936 523.488 587.536 690.333 kurzfristige Verbindlichkeiten 59.904 52.963 64.582 68.023 64.529 62.153 C Verbindlichkeiten 477.578 503.709 540.518 591.511 652.064 752.486 D Passive Rechnungsabgrenzungsposten 473 473 473 473 473 473 Passiva 804.384 849.693 897.109 962.890 1.039.109 1.151.406 339 Bilanz wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 760.783,85 722.944,01 5,23 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 B. Anlagevermögen 671.498,94 618.878,65 8,50 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 283,44 193,68 46,34 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 179,22 193,68 -7,47 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 4. geleistete Anzahlungen 104,23 0,00 II. Sachanlagen 470.163,34 445.891,05 5,44 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 435.269,88 385.157,38 13,01 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.650,09 1.901,74 -13,23 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 33.243,37 58.831,93 -43,49 III. Finanzanlagen 201.052,16 172.793,92 16,35 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 178.551,18 162.070,18 10,17 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 21.727,04 9.955,98 118,23 3. Beteiligungen 701,89 701,89 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 6. sonstige Ausleihungen 72,05 65,87 9,38 7. andere Finanzanlagen 0,05 C. Umlaufvermögen 89.259,40 103.969,64 -14,15 I. Vorräte bzw. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 50.591,01 54.845,15 -7,76 1. Grundstücke ohne Bauten 11.702,95 10.542,80 11,00 2. Bauvorbereitungskosten 3.429,09 3.465,32 -1,05 3. Grundstücke mit unfertigen Bauten 6.612,35 11.911,25 -44,49 4. Grundstücke mit fertigen Bauten 0,00 0,00 5. Unfertige Leistungen 28.423,75 28.482,24 -0,21 6. Andere Vorräte 25,67 27,85 -7,83 7. Geleistete Anzahlungen 397,19 415,69 -4,45 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.436,51 9.529,18 -0,97 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.544,45 1.845,31 -16,30 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 7.439,92 6.640,02 12,05 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 9,75 16,70 -41,62 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 4. Forderungen gegen Gesellschafter 35,53 196,73 -81,94 5. sonstige Vermögensgegenstände 406,86 830,42 -51,01 340 6. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 29.231,88 39.595,31 -26,17 D. Rechnungsabgrenzungsposten 25,51 95,72 -73,35 a. Disagio 0,00 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 13,35 54,86 -75,67 c. Geldbeschaffungskosten 12,16 40,86 -70,24 E. Aktive latente Steuern 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva 760.783,85 722.944,06 5,23 A. Eigenkapital 293.936,26 277.738,57 5,83 I. Gezeichnetes Kapital 12.600,00 12.600,00 0,00 Nominalkapital 12.600,00 12.600,00 0,00 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 ./. Eigene Anteile 0,00 II. Kapitalrücklage 0,00 III. Gewinnrücklagen 265.138,57 250.310,02 5,92 1. gesetzliche Rücklage 0,00 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 3. satzungsgemäße Rücklage 6.300,00 6.300,00 0,00 4. andere Gewinnrücklagen 258.838,57 244.010,02 6,08 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 16.197,69 14.828,55 9,23 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 E. Rückstellungen 25.526,52 26.582,77 -3,97 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 7.182,79 6.889,83 4,25 2. Steuerrückstellungen 258,66 308,66 -16,20 3. sonstige Rückstellungen 18.085,07 19.384,28 -6,70 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 0,00 F. Verbindlichkeiten 440.848,12 418.104,18 5,44 1. Anleihen 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 297.416,92 297.024,58 0,13 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 8.895,21 9.242,83 -3,76 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 288.521,71 250.327,16 15,26 c. darin gesichert 297.416,92 297.019,16 0,13 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 90.586,70 72.679,00 24,64 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.878,98 3.373,30 14,99 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 86.707,72 56.572,29 53,27 c. darin gesichert 85.100,87 56.572,29 50,43 4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 31.594,42 35.291,59 -10,48 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 35.291,59 341 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.633,41 7.569,79 0,84 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.224,89 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 278,28 c. darin gesichert 0,00 6. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 11.654,89 3.484,88 234,44 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.484,88 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 11.654,89 0,00 c. darin gesichert 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.270,32 1.492,77 -14,90 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.492,77 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 9. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 94,48 62,00 52,39 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 62,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 10. Sonstige Verbindlichkeiten 596,98 499,57 19,50 a. davon aus Steuern 335,18 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 499,57 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 d. darin gesichert 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 472,95 518,54 -8,79 H. Passive latente Steuern. 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 760.783,85 722.944,06 5,23 342 Gewinn- und Verlustrechnung wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 138.676,11 138.303,81 0,27 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -5.348,43 -2.503,37 -113,65 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.391,66 1.362,06 2,17 4. sonstige betriebliche Erträge 5.903,63 5.620,43 5,04 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 darin andere aperiodische Erträge 208,71 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen -76.081,03 -79.780,87 4,64 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung -63.269,33 -61.712,19 -2,52 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -12.769,17 -17.997,25 29,05 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -42,53 -71,42 40,45 6. Personalaufwand -22.132,66 -21.333,69 -3,75 Löhne und Gehälter -17.058,28 -16.253,23 -4,95 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -5.074,38 -5.080,45 0,12 davon für Altersversorgung -1.665,33 -1.751,80 4,94 7. Abschreibungen -14.357,97 -13.766,69 -4,30 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -14.357,97 -13.766,69 -4,30 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -8.504,96 -9.378,84 9,32 darin andere aperiodische Aufwendungen -33,35 -6,50 -413,08 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 5.333,94 4.574,07 16,61 10. Erträge aus Beteiligungen 179,47 170,93 5,00 davon aus verbundenen Unternehmen 179,47 10,00 1.694,70 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 233,56 788,10 -70,36 davon aus verbundenen Unternehmen 233,56 217,75 7,26 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 218,55 44,60 390,02 davon aus verbundenen Unternehmen 218,55 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen -240,79 -282,66 14,81 davon aus verbundenen Unternehmen -240,79 -282,66 14,81 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.347,74 -8.578,11 2,69 davon an verbundene Unternehmen -41,13 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 16.923,33 14.414,75 17,40 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -725,64 -417,50 -73,81 343 22. sonstige Steuern -3,70 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0, 00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 16.197,69 14.832,25 9,21 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 16.197,69 14.828,55 9,23 29. Ausschüttung 0,00 344 Eine rechtsfähige Stiftung ist eine eigenständige juristische Person (des privaten oder öffentlichen Rechts). Damit wird sie selbst Trägerin von Rechten und Pflichten. Die Anerkennung der Stiftung im Rahmen des Gründungsprozesses erfolgt durch die Regierung von Mittelfranken. Dort wird die Entscheidung getroffen, ob es sich um eine A) kom munale Stiftung1), B) allgemeine Stiftung2) oder C) andere kommunale Stiftung3) handelt. Die Gr uppierung ist notwendig, da u.a. differenzierte Vorschriften im Bereich des Rechnungswesens Anwendung finden. Eine kommunale Stiftung unterliegt den kommunalrechtlichen Vorschriften und wird als Sonderhaushalt des städtischen Haushalts mit eigener Haushaltssatzung geführt (gem. Art. 20 Abs. 3 BayStG i.V.m. Art. 63 ff. GO). Für die allgemeine Stiftung und die andere kommunale Stiftung ist vor Beginn eines Geschäftsjahres ein Haushaltsvoranschlag nach § 16 Abs. 1 Satz 3 BayStG aufzustellen. Die Einnahmen der Stiftungen sind zweckgebunden. Nicht verbrauchte Mittel sind den für die Erfüllung der jeweiligen Stiftungszwecke gebildeten Rückstellungen zuzuführen. Im Rahmen der Budgetansätze ist damit der volle Austausch möglich. Nach V orgabe des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes und Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes ist zum realen Kapitalerhalt die steuerlich höchstzulässige Zuführung an die Kapitalerhaltungsrücklage vorzusehen. Für die Haushaltsplanung hat dies zur Folge, dass weniger Ausrichtungsmittel einzuplanen sind und sich damit in den Teilergebnisrechnungen ein entsprechender Überschuss ergibt. Dieser Gewinn ist beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage der jeweiligen Stiftung zuzuführen. Die S onderhaushalte sind wie folgt gegliedert: I. Kommunale Stiftungen (Gruppe A) 1. Auflistung der Stiftungen mit SAP-Buchungsobjekten 2. Haushaltssatzung mit Inkrafttreten 3. Übersicht der Rücklagen 4. Übersicht des Schuldenstandes 5. Liste der Einzelmaßnahmen aus Investitions - und Finanzierungstätigkeit je Stiftung 6. Für jede einzelne Stiftung: a) Produktdatenblatt mit Teilergebnishaushalt b) Finanzhaushalt c) Vorbericht zum Haushaltsplan II. Allgemeine Stiftungen, die kommunal verwaltet sind (Gruppe B) 1. Auflistung der Stiftungen mit SAP-Buchungsobjekten 2. Sonderhaushaltspläne mit Beschluss des Stadtrates 3. Übersicht der Rücklagen 4. Liste der Einzelmaßnahmen aus Investitions - und Finanzierungstätigkeit je Stiftung 5. Für jede einzelne Stiftung: a) Produktdatenblatt mit Teilergebnishaushalt b) Finanzhaushalt c) Vorbericht zum Sonderhaushaltsplan E. Rechtsfähige Stiftungen 345 III. Andere kommunale Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind (Gruppe C) 1. Auflistung der Stiftungen mit SAP-Buchungsobjekten 2. Sonderhaushaltspläne mit Beschluss des Stadtrates 3. Übersicht der Rücklagen 4. Liste der Einzelmaßnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit je Stiftung 5. Für jede einzelne Stiftung: a) Produktdatenblatt mit Teilergebnishaushalt b) Finanzhaushalt c) Vorbericht zum Sonderhaushaltsplan 1) Einer kommunalen Körperschaft (z.B. Gemeinde) zugeordnet, deren Zweck im Rahmen der kommunalen, öffentlichen Aufgaben der Körperschaft liegt (Pflicht- und freiwillige Aufgaben des eigenen Wirkungskreises) und nicht wesentlich über den räumlichen Umkreis der Gebietskörperschaft hinaus reicht. Die Vertretung und Verwaltung obliegt grundsätzlich den zuständigen Organen dieser Körperschaft. 2) Der Zweck der Stiftung liegt entweder wesentlich über den räumlichen Umkreis der Gebietskörperschaft und / oder die Erfüllung von Aufgaben gehören nicht zu den kommunalen, öffentlichen Aufgaben der Körperschaft. Der Genuss von Stiftungserträgnissen kommt nur unwesentlich den Körperschaftsangehörigen oder den kommunalen Belangen zugute. Die Stiftung wird von der Gebietskörperschaft vertreten und verwaltet. 3) Eine andere kommunale Stiftung verfolgt Zwecke im Bereich der öffentlichen, kommunalen Aufgaben einer Gebietskörperschaft. Sie wird jedoch nicht überwiegend von diesen Organen verwaltet. Das Entscheidungsgremium wird überwiegend von Dritten gesteuert. 346 347 Rechtsfähige Stiftungen A Kommunale Stiftungen Produkt Bezeichnung Stiftung 230100 He ilig-Geist-Spital- Stiftung 230200 Fi ndel- und Waisen- hausstiftungen 230300 K lein’sche Brennma- terialienstiftung 230400 Ko st-Pocher’sche Stiftung 230500 Frit z-Hintermayr- Stiftung 230600 W allner’sche Blin- den- und Stipen- dienstiftung 230700 R udolf und Berta Mathes Wohltätig- keitsstiftung Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, über - und außerplanmäßige Ausgaben der Stiftungen (Produkte 112001 bis 112034, Produkte 230100 bis 230700 [KR 2301 bis 2307], Pro- dukte 240100 bis 241800 [KR 2401 bis 2418,] Produkte 2 50100 bis 250300 [ KR 2501 bis 2503]) zu bewilligen, wenn sie aus Mitteln bzw. Rücklagen der Stiftungen gedeckt werden können (Stadtratsbeschluss vom 27.11.1985, Nr. 3). 348 349 H a u s h a l t s s a t z u n g für die von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022 A uf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2008 (GVBl 2008, S. 834) und in sinngemäßer Anwendung der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23.12.2019 (GVBl. S. 737), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Haushaltssatzung: § 1 D ie als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022 werden hiermit festgesetzt; sie schließen 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Heilig-Geist-Spital-Stiftung 2.394.683,00 € 2.137.239 € 257.444 € Findel- und Waisenhausstiftungen 366.300 € 261.200 € 105.100 € Klein'sche Brennmaterialienstiftung 173.400 € 120.800 € 52.600 € Kost-Pocher'sche Stiftung 107.400 € 75.800 € 31.600 € Fritz-Hintermayr-Stiftung 62.800 € 45.500 € 17.300 € Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung 2.900 € 2.100 € 800 € Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung 60.500 € 59.900 € 600 € 350 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Heilig-Geist-Spital-Stiftung a) 2.328.700 € a) 1.752.500 € a) 576.200 € b) 2.330.000 € b) 2.587.400 € b) -257.400 € 299.500 € c) 0 € c) 19.300 € c) -19.300 € Findel- und Waisenhausstiftungen a) 366.300 € a) 260.500 € a) 105.800 € b) 240.000 € b) 345.100 € b) -105.100 € 700 € c) c) c) Klein'sche Brennmaterialienstiftung a) 173.400 € a) 120.300 € a) 53.100 € b) 110.000 € b) 162.600 € b) -52.600 € 500 € c) c) c) Kost-Pocher'sche Stiftung a) 107.400 € a) 75.300 € a) 32.100 € b) 400.000 € b) 431.600 € b) -31.600 € 500 € c) c) c) Fritz-Hintermayr-Stiftung a) 62.800 € a) 45.400 € a) 17.400 € b) 510.000 € b) 527.300 € b) -17.300 € 100 € c) c) c) Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung a) 2.900 € a) 2.000 € a) 900 € b 30.000 € b) 30.800 € b) -800 € 100 € c) c) c) Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung a) 60.500 € a) 51.100 € a) 9.400 € b) 10.000 € b) 10.600 € b) -600 € 8.800 € c) c) c) ab. § 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. § 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. § 4 Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht. § 5 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft. 351 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der kommunalen Stiftungen - in 1 000 € - voraussichtlich Art Stand 01.01.2021 Zugang 2021 Abgang 2021 Stand 01.01.2022 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Heilig-Geist-Spital-Stiftung *) 0 0 0 0 2. Findel- und Waisenhaus- stiftungen 362 107 469 0 3. Klein’schen Brenn- materialienstiftung 103 55 158 0 4. Kost-Pocher’schen Stiftung 120 31 151 0 5. Fritz-Hintermayr-Stiftung 93 17 110 0 6. Wallner’schen Blinden- und Stipendienstiftung 7. Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung 12 58 1 4 12 57 0 5 *) gemäß den Prüfungsfeststellungen des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes wurde die negative Kapital- erhaltungsrücklage in 2010 aufgelöst und auf der Aktivseite der Bilanz als Kapitalerhaltung (Vorleistungen) ausge- wiesen. Diese Position wird um die jährlich anfallenden ordentlichen Darlehenstilgungen erhöht und um die maximal mögliche Zuführung an die Kapitalerhaltungsrücklage (vgl. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) gemindert. 352 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Schulden der kommunalen Stiftungen - in 1 000 € - 1. Nach Stiftungen voraussichtlich Stiftung Stand 01.01. 2021 Stand 01.01. 2022 Zugang 2022 Abgang 2022 Stand 31.12. 2022 1.1 Heilig-Geist-Spital- Stiftung 314 304 18 286 2. Nach Zahlungsströmen voraussichtlich Kreditgeber Stand 01.01. 2021 Stand 01.01. 2022 Zugang 2022 Abgang 2022 Stand 31.12. 2022 2.1 Kreditinstitute 314 304 18 286 353 Liste der Einzelmaßnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der kommunalen Stiftungen 1. Finanzanlagen Ansatz 2022 Ansatz 2022 20301010000W 2301 Heilig-Geist-Spital-Stiftung *) 2.330.000,00 € 2.587.400,00 € 257.400,00 € 20301020000W 2302 Findel- und Waisenhausstiftungen 240.000,00 € 345.100,00 € 105.100,00 € 20301030000W 2303 Kleinsche Brennmaterialienstiftung 110.000,00 € 162.600,00 € 52.600,00 € 20301040000W 2304 Kost-Pocher'sche Stiftung 400.000,00 € 431.600,00 € 31.600,00 € 20301050000W 2305 Fritz-Hintermayr-Stiftung 510.000,00 € 527.300,00 € 17.300,00 € 20301060000W 2306 Wallner'sche Stiftung 30.000,00 € 30.800,00 € 800,00 € 20301070000W 2307 Mathes Wohltätigkeitsstiftung 10.000,00 € 10.600,00 € 600,00 € Summe 3.630.000,00 € 4.095.400,00 € 465.400,00 € 2. Kredite Ansatz 2022 Ansatz 2022 20301017003F 2301 Heilig-Geist-Spital-Stiftung*) - € 19.300,00 € 19.300,00 € 20301012001F 2301 Heilig-Geist-Spital-Stiftung - € - € - € Summe - € 19.300,00 € 19.300,00 € 3. Baumaßnahmen Ansatz 2022 Ansatz 2022 20301015000U 2301 Heilig-Geist-Spital-Stiftung - € - € - € 20301016102U 2301 Heilig-Geist-Spital-Stiftung - € - € - € Bei den Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen handelt es sich um Rückzahlungen fälliger Wertpapiere. Diese werden wieder reinvestiert und gemeinsam mit der gebildeten Kapitalerhaltungsrücklage in Finanzanlagen angelegt, jedoch nur sofern sie nicht zur Finanzierung von Darlehen unter 2. und investiven Baumaßnahmen unter 3. benötigt werden. Zur Bildung und Höhe der Kapitalerhaltungsrücklage wird auf die Erläuterungen zur Planung in den Produktdatenblättern der einzelnen Stiftungen verwiesen. DifferenzAuftrag Buchungs- kreis Stiftung Einzahlungen (Rückflüsse von Darlehen) SK: 59970700 Auszahlungen (Kredittilgung) SK: 69937000 Einzahlungen aus Verkauf Finanzanlagen SK: 55120003 Auszahlungen aus Kauf Finanzanlagen SK: 69922000 DifferenzAuftrag Buchungs- kreis Stiftung DifferenzAuftrag Buchungs- kreis Stiftung Einzahlungen Auszahlungen aus Hochbaumaß- nahmen SK: 69926400 354 Produkt: 230100 Heilig-Geist-Spital-Stiftung Die rechtsfähige Heilig-Geist-Spital-Stiftung Nürnberg wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung bedürftiger Personen in Nürnberg und der Betrieb bzw. die Unterstützung von Einrichtungen und Anstalten der Altenhilfe in Nürnberg. Heilig-Geist-Spital-Stiftung9203001010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck, Einrichtungen oder Anstalten der Altenhilfe in Nürnberg Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,10 1,65 1,68% Eigenkapital der Stiftung 43.854.100,00 43.187.843,00 43.954.297,44€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 481.921,00 711.405,00 738.771,06€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 772.344,00 1.011.500,00 1.053.153,05€ maximal möglicher Kapitalerhalt 257.448,00 337.166,67 351.051,02€ tatsächlicher Kapitalerhalt 257.400,00 0,00 351.051,02€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 100,95 103,53 109,27% Anlagevermögen 43.726.055,00 41.715.500,00 39.674.992,90€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 622.700,00 1.804.800,00 4.997.340,20€ 355 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse -20.000,00 -15.000,00 -19.566,30€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves -69.383,00 -69.379,00 -69.384,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.058.700,00 -2.246.800,00 -2.258.704,38€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 -13.748,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -1.300,00 -553.060,98€ *** = Ordentliche Erträge -2.148.083,00 -2.332.479,00 -2.914.463,66€ ** - Personalaufwendungen 54.500,00 86.400,00 87.409,33€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.020.700,00 860.600,00 1.201.173,58€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 212.400,00 231.600,00 198.918,80€ ** - Planmäßige Abschreibungen 386.139,00 385.695,00 386.338,25€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 114.200,00 343.700,00 93.558,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 417.700,00 417.700,00 422.764,14€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -270.678,71€ ** - Transferaufwendungen 531.900,00 761.400,00 245.643,43€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 144.000,00 148.500,00 310.287,81€ *** = Ordentliche Aufwendungen 2.137.239,00 2.242.595,00 2.230.852,40€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -10.844,00 -89.884,00 -683.611,26€ ** + Finanzerträge -250.000,00 -250.800,00 -261.988,46€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.400,00 3.500,00 3.462,44€ *** = Finanzergebnis -246.600,00 -247.300,00 -258.526,02€ ***** = Ordentliches Ergebnis -257.444,00 -337.184,00 -942.137,28€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 2.721,17€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -257.444,00 -337.184,00 -939.416,11€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von rund 257.400 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 356 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Heilig-Geist-Spital-Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -20.000 -15.000 -19.566,30 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.058.700 -2.246.800 -1.991.607,01 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 -22.100,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -15.000 -100 -6.185,43 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -235.000 -250.700 -254.610,79 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -2.328.700 -2.512.600 -2.294.069,53 9 - Personalauszahlungen 58.500 91.100 90.869,54 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 1.020.700 860.600 794.958,63 12 - Transferauszahlungen 531.900 761.400 516.322,14 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 138.000 142.500 141.149,85 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.400 3.500 3.404,60 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 1.752.500 1.859.100 1.546.704,76 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -576.200 -653.500 -747.364,77 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -2.330.000 -1.792.000 -4.721.177,77 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -2.330.000 -1.792.000 -4.721.177,77 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 29.066,76 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 600.000 123.249,70 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 2.587.400 1.509.800 2.100.641,70 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 2.587.400 2.109.800 2.252.958,16 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 257.400 317.800 -2.468.219,61 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -318.800 -335.700 -3.215.584,38 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 19.300 19.400 19.379,84 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 19.300 19.400 19.379,84 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 19.300 19.400 19.379,84 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 3.680,11 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -299.500 -316.300 -3.192.524,43 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -1.804.815,77 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -299.500 -316.300 -4.997.340,20 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -299.500 -316.300 -4.997.340,20 357 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Heilig-Geist-Spital-Stiftung Nürnberg 1. Allgemeines Die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende kommunale Heilig-Geist-Spital-Stiftung wurde 1339 von dem Nürnberger Bürger Konrad Groß errichtet. Neben Wäldern bei Schnaittach ist ihr bedeutendster Besitz in Nürnberg das Heilig-Geist-Spital und die Mauthalle. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich um Zuweisungen des Landes für die Bewirtschaftung des Stiftungswaldes und um Pflanzzuschüsse; der Planwert 2022 in Höhe von 20.000 € wurde an das Jahresergebnis angepasst und liegt somit über dem Planwert 2021 (15.000 €). Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 2.058.700 € unter dem Wert des Vorjahres (2.246.800 €). Es handelt sich hierbei um Mieterträge, Erträge aus Holzverkäufen und Erbbauzinsen. Es wurden längerfristige Auswirkungen der Corona -Pandemie hinsichtlich Mieterlässen oder Stundungen bei der Planung berücksichtigt. Im Jahr 2022 entsprechen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen den Vorjahreswerten. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 250.000 € finden nur geringfügige Veränderungen zum Vorjahr statt (2020: 25 0.800 €) . Seit der Planung 2019 wird berücksichtigt, dass kommunale Stiftungen nun auch zum Beispiel in Aktienanleihen investieren können. Die Personalaufwendungen entstehen für die Waldarbeiter des Forstbetriebes Schnaittach und für Dienstreisen und Dienstfahrten der Revierleitung. Sie betragen in 2022 insgesamt 58.500 € und reduzieren sich auf Grund des Ausscheidens eines Waldarbeiters aus dem Dienstverhältnis um rund 35% (2021: 91.100 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 1.020.700 € um rund 160.000 € über dem Niveau des Vorjahres ( 860.600 €); ursächlich hierfür ist hauptsächlich die Erhöhung des Gebäudeunterhalts um 157.200 € auf insgesamt 607.600 € (2021: 450.400 €), da neue Maßnahmen zur Instandhaltung in der Mauthalle (Brandschutz) , des Heilig -Geist-Spitals (Aufzugssanierung Kreuzigungshof ) und die Sanierung der Dachanschlüsse in der Unteren Baustraße eingeplant werden. Die Aufwendungen für die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung (inklusive der Personalkosten für die Revierleitung der Forstdienststelle) liegen mit 212.400 € unter dem Vorjahresniveau (2021: 231.600 €). Die weiteren enthaltenen Aufwendungen den Hausmeisterdienst der Mauthalle und das Stadtarchiv zur Verwahrung von Archivalien verändern sich im Vergleich zum Vorjahr kaum. Bei der Forstdienststelle wird aufgrund der Personalreduzierung die Zusammenarbeit mit Forstunternehmen verstärkt; dies führt deshalb zu erhöhten Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren. Bei den Abschreibungen in Höhe von 386.139 € finden nur geringe Veränderungen zum Vorjahr statt (2021: 385.695 €). 358 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen hauptsächlich die Forstdienststelle und liegen mit 140.000 € insgesamt etwas unter den Vorjahresansätzen (2021: 143.800 €). Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 531.900 € um rund 30 Prozent unter dem Wert des Vorjahres ( 761.400 €); ursächlich hierfür ist die Planung der notwendigen Bauunterhaltsmaßnahmen. Unterstützt werden gemäß Stiftungszweck bedürftige Personen in Nürnberg und die Altenhilfe. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 257.444 € im R ahmen der Ergebnis - verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2022 werden Wertpapiere im Nennwert von 2.330.000 € zur Rückzahlung fällig (2021: 1.792.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 5. Baumaßnahmen In 2022 sind keine neuen investiven Baumaßnahmen geplant. Die Brandschutzmaßnahmen i m Altenwohnheim des Heilig-Geist-Spitals und in der Mauthalle aus 2021 werden fortgeführt. 359 360 Produkt: 230200 Findel- und Waisenhausstiftung Die rechtsfähige Findel- und Waisenhausstiftungen wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung von Einrichtungen zur Pflege und Erziehung Kinder und Jugendlicher in Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt. Findel- und Waisenhausstiftungen9203000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Einrichtungen zur Pflege und Erziehung von Kindern und Jugendlichen in NürnbergZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 6,65 6,94 8,54% Eigenkapital der Stiftung 4.729.900,00 4.597.100,00 4.518.347,66€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 314.600,00 319.000,00 385.622,75€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 315.200,00 319.600,00 389.854,59€ maximal möglicher Kapitalerhalt 105.066,67 106.533,33 129.951,53€ tatsächlicher Kapitalerhalt 105.100,00 0,00 129.951,53€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 101,27 105,33 115,08% Anlagevermögen 4.670.500,00 4.364.400,00 3.926.312,80€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 82.100,00 82.100,00 539.236,08€ 361 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 -2.500,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -339.600,00 -338.400,00 -433.595,63€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -15.026,76€ *** = Ordentliche Erträge -339.600,00 -338.400,00 -451.122,39€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 50.500,00 48.300,00 73.802,84€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 16.400,00 16.000,00 14.793,09€ ** - Planmäßige Abschreibungen 100,00 100,00 70,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 209.500,00 212.500,00 213.350,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -22.021,15€ ** - Transferaufwendungen 209.500,00 212.500,00 191.328,85€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.100,00 1.100,00 7.345,00€ *** = Ordentliche Aufwendungen 261.200,00 262.000,00 272.546,69€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -78.400,00 -76.400,00 -178.575,70€ ** + Finanzerträge -26.700,00 -30.100,00 -30.403,10€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -26.700,00 -30.100,00 -30.403,10€ ***** = Ordentliches Ergebnis -105.100,00 -106.500,00 -208.978,80€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -105.100,00 -106.500,00 -208.978,80€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 105.100 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 362 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Findel- und Waisenhausstiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -2.500,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -339.600 -338.400 -331.475,43 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.500 0 -1.027,07 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -25.200 -30.100 -27.933,25 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -366.300 -368.500 -362.935,75 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 50.500 48.300 14.793,09 12 - Transferauszahlungen 209.500 212.500 213.350,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 500 500 271,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 260.500 261.300 228.414,39 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -105.800 -107.200 -134.521,36 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -240.000 -150.000 -460.110,17 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -240.000 -150.000 -460.110,17 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 345.100 256.500 230.910,42 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 345.100 256.500 230.910,42 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 105.100 106.500 -229.199,75 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -700 -700 -363.721,11 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 3.780,11 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -700 -700 -359.941,00 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -179.295,08 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -700 -700 -539.236,08 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -700 -700 -539.236,08 363 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Findel- und Waisenhausstiftungen 1. Allgemeines Die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehenden kommunalen Findel- und Waisenhausstiftungen stammen aus den Jahren vor 1368. Zu ihrem Besitz gehört das Gelände des Kinder - und Jugendheims Reutersbrunnenstraße; dieser Einrichtung kommen auch alle Erträge zugute. 1992 wurde die Zustiftung Petz errichtet. Die Erträge aus dieser Zustiftung sollen demselben Personenkreis zugutekommen, wobei in erster Linie damit Ausflüge finanziert werden sollen. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, e rgibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 339.600 € liegen etwas über dem Niveau des Vorjahres (338.400 €). Es handelt sich hierbei um Erbbauzinsen sowie Mieterträge. Im Jahr 2022 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an. Die Finanzerträge in Höhe von 26.700 € sinken etwas im Vergleich zum Vorjahr (2021: 30.100 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich auf 50.500 € ( 2021: 48.300 €). Die Gebäudeunterhaltsaufwendungen betragen wie im Vorjahr 22.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr werden im Haushaltsplan 2022 Aufwendungen für Gebäude - und Grundstücksbewirtschaftung in Höhe von 9.500 € anstatt 7.700 € geplant. Daneben beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung in Höhe von 16. 400 € (2021: 16.000 €) sowie die Erstattungen an die Hausverwaltungen in Höhe von 2.600 € (2020: 2.600 €). Bei den Abschreibungen (100 €) finden keine Veränderungen zum Vorjahr statt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.1 00 € liegen auf dem Vorjahresniveau. Es handelt sich um Rückstellungen für Prüfungsgebühren des BKPV und Rückstellungen für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren (600 €), Versicherungsbeiträge (400 €) und Bankspesen (100 €). Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen in 2022 mit insgesamt 209 .500 € leicht unter dem Vorjahresansatz (212.500 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 105.1 00 € im Rahmen der Ergebnis - verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2022 werden Wertpapiere in Höhe von 240.000 € zur Rückzahlung fällig (2021: 150.000 €). Der Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 364 Produkt: 230300 Kleinsch. Brennmaterialienstiftung Die rechtsfähige Georg Matthias und Karoline Klein'sche Brennmaterialienstiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die finanzielle Unterstützung von bedürftigen und würdigen Nürnberger Einwohnern zur Bestreitung von Heizkosten sowie die Gewährung von Zuschüssen an Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen zur Schaffung zeitgemäßer Heizungseinrichtungen. Klein'sche Brennmaterialienstiftung9203000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck, Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen zur Schaffung zeitgemäßer Heizungseinrichtungen Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 9,74 10,48 10,81% Eigenkapital der Stiftung 1.608.400,00 1.554.000,00 1.501.227,69€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 156.600,00 162.800,00 162.262,91€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 157.800,00 163.900,00 160.709,79€ maximal möglicher Kapitalerhalt 52.600,00 54.633,33 53.569,93€ tatsächlicher Kapitalerhalt 52.600,00 0,00 53.569,93€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 101,61 103,31 120,34% Anlagevermögen 1.583.000,00 1.504.200,00 1.247.459,89€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 149.600,00 225.600,00 403.411,11€ 365 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -157.500,00 -157.500,00 -157.500,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -8.144,53€ *** = Ordentliche Erträge -157.500,00 -157.500,00 -165.644,53€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 16.200,00 11.000,00 14.653,15€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 15.500,00 10.400,00 13.984,76€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 104.000,00 108.200,00 137.249,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 0,00 0,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -137.249,00€ ** - Transferaufwendungen 104.000,00 108.200,00 0,00€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 600,00 600,00 4.140,23€ *** = Ordentliche Aufwendungen 120.800,00 119.800,00 18.793,38€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -36.700,00 -37.700,00 -146.851,15€ ** + Finanzerträge -15.900,00 -16.900,00 -17.290,86€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -15.900,00 -16.900,00 -17.290,86€ ***** = Ordentliches Ergebnis -52.600,00 -54.600,00 -164.142,01€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -52.600,00 -54.600,00 -164.142,01€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 52.600 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 366 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Kleinsch. Brennmaterialienstiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -157.500 -157.500 -157.500,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -700 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -15.200 -16.900 -16.684,95 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -173.400 -174.400 -174.184,95 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 16.200 11.000 14.502,25 12 - Transferauszahlungen 104.000 108.200 131.999,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 83,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 120.300 119.300 146.584,55 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -53.100 -55.100 -27.600,40 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -110.000 -120.000 -225.046,03 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -110.000 -120.000 -225.046,03 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 162.600 174.600 74.875,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 162.600 174.600 74.875,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 52.600 54.600 -150.171,03 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -500 -500 -177.771,43 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -500 -500 -177.771,43 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -225.639,68 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -500 -500 -403.411,11 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -500 -500 -403.411,11 367 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Georg Matthias und Karoline Klein’sche Brennmaterialienstiftung 1. Allgemeines 1890 wurde diese unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende kommunale Stiftung von Friederike Klein zum Andenken ihrer Eltern errichtet. Stiftungsbesitz war das Krafft`sche Anwesen, Theresienstraße 7, das im 2. Weltkrieg zerstört wurde. Der Grundbesitz ist heute noch Vermögensbestandteil. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen wie im Vorjahr 157.500 €. Es handelt sich hierbei um Erbbauzinsen. Im Jahr 2022 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an. Die Finanzerträge in Höhe von 15.900 € liegen um 1.000 € unter dem Vorjahresansatz (2020: 16.900 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen auf 16.200 € (2021: 11.000 €). Hierin enthalten sind Grabpflegegebühren in Höhe von 700 € ( Vorjahr 600 €) sowie die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung in Höhe von 15.500 €, die sich im Vergleich zu 2021 (10.400 €) um 5.200 erhöhen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 600 € und liegen auf dem Vorjahresniveau. Hierbei handelt es sich insbesondere um Rückstellungen für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 104.000 € leicht unter dem Vorjahresansatz (108.200 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne von 52.600 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2022 werden Wertpapiere im Nennwert von 110.000 € zur Rückzahlung fällig (2021: 120.000 €). Der Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 368 Produkt: 230400 Kost-Pocher'sche Stiftung Die rechtsfähige Kost-Pocher`sche Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Verschönerung der Stadt, die Förderung von gesundheitlichen Maßnahmen, die Förderung von Kunst- und Kultur sowie bei besonderen Bedürfnissen auch Zwecke der allgemeinen Wohlfahrt, satzungsgemäß erfüllt. Kost-Pocher'sche Stiftung9203000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,72 0,70 0,49% Eigenkapital der Stiftung 13.106.900,00 13.107.200,00 13.044.438,99€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 94.300,00 92.200,00 63.441,60€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 94.800,00 92.700,00 96.588,81€ maximal möglicher Kapitalerhalt 31.600,00 30.900,00 32.196,27€ tatsächlicher Kapitalerhalt 31.600,00 0,00 32.196,27€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 100,56 100,78 105,91% Anlagevermögen 13.034.100,00 13.005.900,00 12.316.337,28€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 20.500,00 114.100,00 748.567,77€ 369 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -35.400,00 -35.400,00 -35.386,16€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -20.727,94€ *** = Ordentliche Erträge -35.400,00 -35.400,00 -56.114,10€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 12.500,00 15.700,00 11.270,31€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 12.500,00 15.700,00 11.270,31€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 62.700,00 61.300,00 56.352,38€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -7.823,15€ ** - Transferaufwendungen 62.700,00 61.300,00 48.529,23€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 600,00 600,00 7.086,45€ *** = Ordentliche Aufwendungen 75.800,00 77.600,00 66.885,99€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 40.400,00 42.200,00 10.771,89€ ** + Finanzerträge -72.000,00 -73.100,00 -72.556,26€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -72.000,00 -73.100,00 -72.556,26€ ***** = Ordentliches Ergebnis -31.600,00 -30.900,00 -61.784,37€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -31.600,00 -30.900,00 -61.784,37€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 31.600 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 370 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Kost-Pocher'sche Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -35.400 -35.400 -35.386,16 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -5.500 0 -1.012,44 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -66.500 -73.100 -70.387,15 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -107.400 -108.500 -106.785,75 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 12.500 15.700 11.270,31 12 - Transferauszahlungen 62.700 61.300 55.171,88 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 83,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 75.300 77.100 66.525,49 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -32.100 -31.400 -40.260,26 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -400.000 -625.000 -885.110,17 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -400.000 -625.000 -885.110,17 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 431.600 655.900 290.867,78 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 431.600 655.900 290.867,78 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 31.600 30.900 -594.242,39 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -500 -500 -634.502,65 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -500 -500 -634.502,65 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -114.065,12 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -500 -500 -748.567,77 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -500 -500 -748.567,77 371 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Kost-Pocher’sche Stiftung 1. Allgemeines Die Kost-Pocher'schen Erben haben 1921 aus dem Nachlass von Anna Kost die Errichtung der unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehenden kommunalen Stiftung ermöglicht. Das Grundstockvermögen bestand aus einem Werkstattgebäude, bebauten und unbebaute n Grundstücken sowie Erbbaugrundstücken. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen wie im Vorjahr 35.400 €. Es handelt sich hierbei um Erbbauzinsen. Im Jahr 2022 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an Die Finanzerträge in Höhe von 7 2.000 € liegen um 1.100 € leicht unter dem Vorjahresansatz (73.100 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 12.500 € liegen unt er dem Vorjahresansatz ( 15.700 €). Es handelt sich hierbei um die Erstattungen an die Stiftungs - verwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben mit 600 € auf Vorjahresniveau. Dies ist darauf zurückzuführen, dass wie im Jahr 2021 keine Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen anfallen. Im Übrigen handelt es sich um Aufwendungen für die Bildung der Rückstellungen für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV (500 €) und Bankspesen (100 €). Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) in Höhe von 62.700 € liegen um 1.400 € über dem Vorjahresansatz (61.300 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne von 31.600 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2022 werden Wertpapiere im Nennwert von 400.000 € zur Rückzahlung fällig (2021: 625.000 €). Der Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 372 Produkt: 230500 Fritz-Hintermayr-Stiftung Die rechtsfähige Fritz-Hintermayr-Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung bedürftiger Insassen der Nürnberger städtischen Altenheime und die Gewährung von Zuwendungen an Einrichtungen in Nürnberg, die der Pflege der allgemeinen Wohlfahrt, der öffentlichen Gesundheit, der Jugend oder sonstigen gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken dienen. Fritz-Hintermayr-Stiftung9203000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck, Einrichtungen zur Pflege der allgemeinen Wohlfahrt, der öffentlichen Gesundheit, der Jugend oder sonstigen gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken in Nürnberg Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,43 1,45 1,15% Eigenkapital der Stiftung 3.566.500,00 3.564.600,00 3.531.703,63€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 50.900,00 51.500,00 40.455,86€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 51.900,00 52.400,00 57.766,12€ maximal möglicher Kapitalerhalt 17.300,00 17.466,67 19.255,37€ tatsächlicher Kapitalerhalt 17.300,00 0,00 19.255,37€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 101,40 107,34 116,19% Anlagevermögen 3.517.300,00 3.320.800,00 3.039.482,65€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 16.600,00 288.200,00 508.812,34€ 373 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -16.418,15€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -16.418,15€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 11.700,00 11.500,00 9.139,24€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 10.800,00 10.800,00 8.288,61€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 33.600,00 34.000,00 51.000,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -14.816,90€ ** - Transferaufwendungen 33.600,00 34.000,00 36.183,10€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 200,00 300,00 6.314,69€ *** = Ordentliche Aufwendungen 45.500,00 45.800,00 51.637,03€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 45.500,00 45.800,00 35.218,88€ ** + Finanzerträge -62.800,00 -63.300,00 -66.151,04€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -62.800,00 -63.300,00 -66.151,04€ ***** = Ordentliches Ergebnis -17.300,00 -17.500,00 -30.932,16€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -17.300,00 -17.500,00 -30.932,16€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 17.300 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 374 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Fritz-Hintermayr-Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -4.500 0 -2.054,14 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -58.300 -63.300 -58.725,70 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -62.800 -63.300 -60.779,84 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 11.700 11.500 9.179,24 12 - Transferauszahlungen 33.600 34.000 59.200,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 83,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 45.400 45.600 68.462,54 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -17.400 -17.700 7.682,70 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -510.000 -287.000 -748.084,52 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -510.000 -287.000 -748.084,52 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 527.300 304.500 519.795,44 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 527.300 304.500 519.795,44 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 17.300 17.500 -228.289,08 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -100 -200 -220.606,38 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -100 -200 -220.606,38 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -288.205,96 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -100 -200 -508.812,34 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -100 -200 -508.812,34 375 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Fritz-Hintermayr-Stiftung 1. Allgemeines Aus dem Nachlass des am 24.08.1964 in Nürnberg verstorbenen Fabrikanten Fritz Hintermayr errichtete dessen Bruder, Max Hintermayr, 1968 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende kommunale Fritz-Hintermayr-Stiftung. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2022 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 62.800 € ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr (63.300 €) um 500 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 11.700 € um 200 € leicht über dem Vorjahresansatz (11.500 €). Hierin enthalten sind Grabpflegegebühren in Höhe von 900 € (2021: 700 €) sowie die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung (10.800 €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich auf 200 € (2021: 300 €). Dies ist darauf zurückzuführen, dass in 2022 wie im Vorjahr keine Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen anfallen. Die Aufwendungen für die Bildung der sonstigen Rückstellungen für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV in Höhe von insgesamt 100 € si nken im Vergleich zum Vorjahr ( 200 €). Die Bankspesen liegen mit 100 € auf Vorjahresniveau. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 33.600 € um 400 € unter dem Vorjahresansatz (34.000 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne von 17.300 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere im Nennwert von 510.000 € zur Rückzahlung fällig (2021: 287.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 376 Produkt: 230600 Wallner'sche Blinden- und Stipendienstif Die rechtsfähige Johanna Sofie Wallner`sche Blinden- und Stipendienstiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck sowie die Grabpflege entsprechend des Stiftungszwecks satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die a) Gewährung von Unterstützungen an Blinde sowie die Förderung von Einrichtungen für diesen Personenkreis. b) Gewährung von Stipendien an bedürftige und würdige Studierende der 6. Fakultät der Universität Erlangen - Nürnberg. c) Grabpflege gemäß Stiftungssatzung. Wallner'sche Blinden und Stipendienstift9203000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Blinde Personen, Einrichtungen für diesen Personenkreis, Studentinnen und Studenten der 6. Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,06 1,00 0,20% Eigenkapital der Stiftung 189.600,00 190.800,00 188.027,39€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.000,00 1.900,00 380,06€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.400,00 2.300,00 2.871,14€ maximal möglicher Kapitalerhalt 800,00 766,67 957,05€ tatsächlicher Kapitalerhalt 800,00 0,00 957,05€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 101,28 106,12 114,73% Anlagevermögen 187.200,00 179.800,00 163.881,50€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 12.600,00 12.600,00 24.129,66€ 377 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -2.412,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -2.412,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 700,00 700,00 289,47€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 400,00 400,00 239,47€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 1.200,00 1.100,00 1.500,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 0,00 0,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -402,16€ ** - Transferaufwendungen 1.200,00 1.100,00 1.097,84€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 200,00 200,00 1.124,39€ *** = Ordentliche Aufwendungen 2.100,00 2.000,00 2.511,70€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.100,00 2.000,00 99,70€ ** + Finanzerträge -2.900,00 -2.800,00 -3.206,92€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -2.900,00 -2.800,00 -3.206,92€ ***** = Ordentliches Ergebnis -800,00 -800,00 -3.107,22€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -800,00 -800,00 -3.107,22€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 800 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 378 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Wallner'sche Blinden- und Stipendienstif 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -200 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.700 -2.800 -3.248,24 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -2.900 -2.800 -3.248,24 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 700 700 289,47 12 - Transferauszahlungen 1.200 1.100 1.500,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 83,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 2.000 1.900 1.872,77 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -900 -900 -1.375,47 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -30.000 -20.000 -71.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -30.000 -20.000 -71.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 30.800 20.800 60.847,50 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 30.800 20.800 60.847,50 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 800 800 -10.152,50 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -100 -100 -11.527,97 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -100 -100 -11.527,97 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -12.601,69 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -100 -100 -24.129,66 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -100 -100 -24.129,66 379 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Johanna Sofie Wallner’sche Blinden- und Stipendienstiftung 1. Allgemeines Aus dem Nachlass der Johanna Sofie Wallner wurde 1966 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende kommunale Stiftung errichtet. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2022 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 2.9 00 € (2021: 2.800 €) ist eine leichte Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 100 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 7 00 € liegen auf dem Vorjahresniveau. Hierin enthalten sind Grabpflegegebühren (300 €) sowie die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung (400 €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben bei 2 00 €. Es handelt sich um die Aufwendungen für die Prüfungsgebühren des BKPV in Höhe von 100 € und Bankspesen von 100 €. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 1. 200 € um 100 € über dem Vorjahresansatz von 1.100 €. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne von 800 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2022 werden Wertpapiere im Nennwert von 30.000 € zur Rückzahlung fällig (2021 : 20.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 380 Produkt: 230700 Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsst Die rechtsfähige Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung bedürftiger, unverschuldet in Not geratener Nürnberger Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsst9203000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,15 1,28 3,12% Eigenkapital der Stiftung 805.700,00 799.000,00 801.494,08€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.200,00 10.200,00 25.003,06€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.700,00 10.700,00 26.292,38€ maximal möglicher Kapitalerhalt 566,67 3.566,67 8.764,13€ tatsächlicher Kapitalerhalt 600,00 0,00 8.764,13€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 103,15 111,75 110,19% Anlagevermögen 781.100,00 715.000,00 727.380,07€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 46.100,00 46.100,00 52.970,20€ 381 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -57.700,00 -58.300,00 -57.626,28€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -2.186,98€ *** = Ordentliche Erträge -57.700,00 -58.300,00 -59.813,26€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 48.500,00 39.900,00 26.201,21€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 3.700,00 3.600,00 3.308,89€ ** - Planmäßige Abschreibungen 8.600,00 8.600,00 8.563,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 600,00 6.600,00 12.225,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 0,00 0,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -9.128,67€ ** - Transferaufwendungen 600,00 6.600,00 3.096,33€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.200,00 2.100,00 1.746,85€ *** = Ordentliche Aufwendungen 59.900,00 57.200,00 39.607,39€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.200,00 -1.100,00 -20.205,87€ ** + Finanzerträge -2.800,00 -2.500,00 -2.944,69€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -2.800,00 -2.500,00 -2.944,69€ ***** = Ordentliches Ergebnis -600,00 -3.600,00 -23.150,56€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -302,97€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -600,00 -3.600,00 -23.453,53€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 600 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 382 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsst 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -57.700 -58.300 -29.904,47 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -300 0 -256,74 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.500 -2.500 -2.822,49 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -60.500 -60.800 -32.983,70 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 48.500 39.900 3.593,29 12 - Transferauszahlungen 600 6.600 12.225,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 2.000 1.900 83,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 51.100 48.400 15.901,59 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -9.400 -12.400 -17.082,11 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -10.000 -20.000 -45.011,88 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -10.000 -20.000 -45.011,88 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 10.600 23.600 55.196,10 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 10.600 23.600 55.196,10 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 600 3.600 10.184,22 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -8.800 -8.800 -6.897,89 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -8.800 -8.800 -6.897,89 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -46.072,31 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -8.800 -8.800 -52.970,20 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -8.800 -8.800 -52.970,20 383 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen kommunalen Stiftung Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung 1. Allgemeines Aus dem Nachlass des 2003 verstorbenen Rudolf Mathes wurde 2004 die rechtsfähige unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende kommunale Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeits- stiftung errichtet. Das Grundstockvermögen bestand aus zwei Immobilien in München, die zu veräußern waren. Aus dem Erlös wurden 2006 4 Eigentumswohnungen (Am Stadtpark 110-114) sowie 2008 eine weitere Eigentumswohnung (Welserstr. 80) in Nürnberg erworben. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 57.700 € liegen leicht unter dem Vorjahres- ansatz von 58.300 €. Es handelt sich hierbei um Miet- und Pachterträge. Im Jahr 2022 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 2.800 € (2021: 2.500 €) ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 300 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 48.500 € über dem Vorjahreswert (39.900 €). Die darin enthaltenden Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt einschließlich der sonstigen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude erhöhen sich auf Grund einer geplanten Dachsanierung von 33.700 € auf 42.200 €. Weiterhin enthalten sind Grabpflegegebühren (300 €) sowie die Erstattungen an die wbg (2.300 €) und die Stiftungsverwaltung (3.700 €). Bei den Abschreibungen in Höhe von 8.600 € finden keine Veränderungen zum Vorjahr statt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich auf 2.200 € (2021: 2.100 €). Es handelt sich um Grundsteuer (1.900 €), Prüfungsgebühren des BKPV (200 €) und Bankspesen (100 €). Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 600 € um 6.000 € unter dem Vorjahresansatz von 6.600 €. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne von 600 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2022 werden Wertpapiere im Nennwert von 10.000 € zur Rückzahlung fällig (2021: 20.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 384 385 Rechtsfähige Stiftungen B Allgemeine Stiftungen ( kommunal verwaltete Stiftungen Produkt Bezeichnung Stiftung 240100 Sigmund-Schuckert- Stiftung 2 40200 Stiftung Lokalstudienfonds Nürnberg 2 40300 Stiftung für Bildung und Unterricht 2 40400 Stiftung zur Förde- rung der Sechsten Fakultät der Univer- sität Erlangen-Nürn- berg 2 40500 Heinrich Gröschel Stiftung 2 40600 Dr. Hans und Dr. Eli- sabeth Birkner Stif- tung 2 40700 Heinz und Inge Tschech Stiftung 240800 Rudolf Volland Stif- tung 240900 Leo und Trude Den- ecke Stiftung 241000 Max und Rosemarie Hübschmann Stif- tung 241100 Frieda und Helmut Schweimer Stiftung 241200 Ursula-Fischer- Schwanhäußer-und- Gebhard-Schönfel- der-Stiftung 241300 Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 241400 Alfred Golombek Stiftung 241500 Stiftung Lompa 241600 Hehl Stiftung 241700 Wolfram und Ilse Unger Stiftung 241800 Dr. Erwin und Elisabet Reichert- Stiftung Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, über - und außerplanmäßige Aus gaben der Stiftungen (Produkte 112001 bis 112034, Produkte 230100 bis 230700 [KR 2301 bis 2307], Produkt 240100 bis 241800 [KR 2401 bis 2418], Produkt 250100 bis 250300 [KR 2501 bis 2503]) zu be- willigen, wenn sie aus Mitteln bzw. Rücklagen der Stiftungen gedeckt werden können (Stadt- ratsbeschluss vom 27.11.1985, Nr. 3). 386 387 Beilage ………… Sonderhaushaltspläne für die von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022 Die Sonderhaushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022 werden wie folgt festgesetzt: 1. im Ergebnishaushalt mit Dem Gesamtbetrag der Erträge von Dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Sigmund-Schuckert-Stiftung 7.325.600 € 5.661.900 € 1.663.700 € Lokalstudienfonds Nürnberg 85.800 € 60.700 € 25.100 € Stiftung für Bildung und Unterricht 9.300 € 6.700 € 2.600 € Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät 3.500 € 2.500 € 1.000 € Heinrich Gröschel Stiftung 47.000 € 33.500 € 13.500 € Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 52.500 € 35.600 € 16.900 € Heinz und Inge Tschech Stiftung 46.000 € 26.300 € 19.700 € Rudolf Volland Stiftung 28.800 € 22.000 € 6.800 € Leo und Trude Denecke Stiftung 22.600 € 17.900 € 4.700 € Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 900 € 700 € 200 € Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung 12.500 € 9.300 € 3.200 € Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und- Gebhard-Schönfelder-Stiftung 3.000 € 1.100 € 1.900 € Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 168.500 € 129.400 € 39.100 € 388 Alfred Golombek Stiftung 5.100 € 3.700 € 1.400 € Stiftung Lompa 12.800 € 11.700 € 1.100 € Hehl Stiftung 15.900 € 10.900 € 5.000 € Wolfram und Ilse Unger Stiftung (Verbrauchsstiftung) 8.700 € 8.700 € 0 € Dr. Erwin und Elisabeth Reichert Stiftung 16.700 € 13.700 € 3.000 € 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Sigmund-Schuckert-Stiftung a) 7.325.600 € a) 5.179.600 € a) 2.146.000 € b) 19.132.000 € b) 20.795.700 € b) -1.663.700 € 482.300 € c c) c) Stiftung Lokalstudienfonds a) 85.800 € a) 59.500 € a) 26.300 € b) 0 € b) 25.100 € b) -25.100 € 1.200 € c) c) c) Stiftung für Bildung und Unterricht a) 9.300 € a) 5.900 € a) 3.400 € b) 60.000 € b) 62.600 € b) -2.600 € 800 € c) c) c) Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät a) 3.500 € a) 1.600 € a) 1.900 € b) 15.000 € b) 16.000 € b) -1.000 € 900 € c) c) c) Heinrich Gröschel Stiftung a) 47.000 € a) 31.500 € a) 15.500 € b) 333.000 € b) 346.500 € b) -13.500 € 2.000 € c) c) c) Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung a) 52.500 € a) 33.900 € a) 18.600 € b) 260.000 € b) 276.900 € b) -16.900 € 2.900 € c) 2.400 € c) 1.200 € c) 1.200 € Heinz und Inge Tschech Stiftung a) 46.000 € a) 16.500 € a) 29.500 € b) 192.000 € b) 192.000 € b) 0 € 29.500 € c) c) c) Rudolf Volland Stiftung a) 28.800 € a) 20.700 € a) 8.100 € b) 140.000 € b) 146.800 € b) -6.800 € 1.300 € c) c) c) Leo und Trude Denecke Stiftung a) 22.600 € a) 17.400 € a) 5.200 € b) 23.000 € b) 27.700 € b) -4.700 € 500 € c) c) c) Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung a) 900 € a) 600 € a) 300 € b) 12.000 € b) 12.200 € b) -200 € 100 € c) c) c) 389 Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung a) 12.500 € a) 8.100 € a) 4.400 € b) 0 € b) 3.200 € b) -3.200 € 1.200 € c) c) c) Ursula-Fischer- Schwanhäußer-und-Gebhard- Schönfelder-Stiftung a) 3.000 € a) 600 € a) 2.400 € b) 0 € b) 1.700 € b) -1.700 € 700 € c) c) c) Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung a) 168.500 € b) 0 € c) a) 113.100 € b) 39.100 € c) a) 55.400 € b) - 39.100 € c) 16.300 € Alfred Golombek Stiftung a) 5.100 € b) 80.000 € c) a) 3.500 € b) 81.400 € c) a) 1.600 € b) -1.400 € c) 200 € Stiftung Lompa a) 12.800 € b) 40.000 € c) a) 7.200 € b) 41.100 € c) a) 5.600 € b) - 1.100 € c) 4.500 € Hehl Stiftung a) 15.900 € b) 200. 000 € c a) 10.700 € b) 205.000 € c a) 5.200 € b) -5.000 € c 200 € Wolfram und Ilse Unger Verbrauchsstiftung a) 1.700 € b) 0 € c a) 8.500 € b 0 € c a) -6.800 € b) 0 € c -6.800 € Dr. Erwin und Elisabeth Reichert Stiftung a) 16.700 € b) 0 € c a) 12.000 € b 3.000 € c a) 4.700 € b) -3.000 € c 1.700 € Bei der Wolfram und Ilse Unger Stiftung handelt es sich um eine Verbrauchsstiftung, deren negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch das Grundstockverm ögen bis zu dessen vollständigem Abbau gedeckt wird. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht benötigt. 390 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der allgemeinen Stiftungen - in 1 000 € - Art Stand 01.01.2021 Voraussicht- liche Zugänge 2021 Voraussicht- liche Abgänge 2021 Voraussicht- licher Stand 01.01.2022 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Sigmund-Schuckert- Stiftung 3.997 1.683 5.680 0 2. Stiftung Lokalstudienfonds 70 26 96 0 3. Stiftung für Bildung und Unterricht 15 3 18 0 4. Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät der Universität Erlangen - Nürnberg 10 1 11 0 5. Heinrich Gröschel Stiftung 61 12 65 8 6. Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 7. Heinz und Inge Tschech Stiftung 8. Rudolf Volland Stiftung 9. Leo und Trude Denecke Stiftung 10. Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 11. Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung 12. Ursula-Fischer-Schwan- häußer-und-Gebhard- Schönfelder-Stiftung 13. Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 143 14 33 16 2 16 2 52 15 4 7 1 1 3 1 31 158 18 40 17 3 19 3 83 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Alfred Golombek Stiftung 15. Stiftung Lompa 16. Hehl Stiftung 17. Wolfram und Ilse Unger Stiftung Verbrauchsstiftung 18. Dr. Erwin und Elisabeth Reichert-Stiftung 15 6 4 0 15 2 1 5 0 3 17 2 9 0 18 0 5 0 0 0 391 Liste der Einzelmaßnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der allgemeinen Stiftungen 1. Finanzanlagen Ansatz 2022 Ansatz 2022 20401010000W 2401 Sigmund-Schuckert-Stiftung *) 19.132.000,00 € 20.795.700,00 € 1.663.700,00 € 20401020000W 2402 Stiftung Lokalstudienfonds - € 25.100,00 € 25.100,00 € 20401030000W 2403 Stiftung für Bildung und Unterricht 60.000,00 € 62.600,00 € 2.600,00 € 20401040000W 2404 Stift. z. Förd. d. Sechsten Fakultät 15.000,00 € 16.000,00 € 1.000,00 € 20401050000W 2405 Heinrich Gröschel Stiftung 333.000,00 € 346.500,00 € 13.500,00 € 20401060000W 2406 Birkner Stiftung 260.000,00 € 276.900,00 € 16.900,00 € 20401070000W 2407 Tschech Stiftung 192.000,00 € 192.000,00 € - € 20401080000W 2408 Rudolf Volland Stiftung 140.000,00 € 146.800,00 € 6.800,00 € 20401090000W 2409 Leo und Trude Denecke Stiftung 23.000,00 € 27.700,00 € 4.700,00 € 20401100000W 2410 Hübschmann Stiftung 12.000,00 € 12.200,00 € 200,00 € 20401110000W 2411 Schweimer Stiftung - € 3.200,00 € 3.200,00 € 20401120000W 2412 Schwanhäuser-Schönfelder-Stiftung - € 1.700,00 € 1.700,00 € 20401130000W 2413 Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung - € 39.100,00 € 39.100,00 € 20401140000W 2414 Alfred Golombek Stiftung 80.000,00 € 81.400,00 € 1.400,00 € 20401150000W 2415 Stiftung Lompa 40.000,00 € 41.100,00 € 1.100,00 € 20401160000W 2416 Hehl Stiftung 200.000,00 € 205.000,00 € 5.000,00 € 20401170000W 2 417 Dr. Erwin u. Elisabeth Reichert-Stiftung - € 3.000,00 € 3.000,00 € Summe 20.487.000,00 € 22.276.000,00 € 1.789.000,00 € 2. Kredite Ansatz 2022 Ansatz 2022 20401062001F 2406 Birkner Stiftung 2.400,00 € - € 2.400,00 € 20401062002F 2406 Birkner Stiftung - € 1.200,00 € 1.200,00 €- Summe 2.400,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € DifferenzAuftrag Buchungs- kreis Stiftung Erträge aus Rückzahlung von Darlehen SK: 59970800 Aufwendungen für Gewährung Darlehen SK: 69970800 Bei den Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen handelt es sich um Rückzahlungen fälliger Wertpapiere. Diese werden wieder reinvestiert und gemeinsam mit der gebildeten Kapitalerhaltungsrücklage in Finanzanlagen angelegt, jedoch nur insofern sie nicht zur Deckung von Krediten (siehe unter Nr. 2 ) benötigt werden . Zur Bildung und Höhe der Kapitalerhaltungsrücklage wird auf die Erläuterungen zur Planung in den Produktdatenblättern der einzelnen Stiftungen verwiesen. Einzahlungen aus Verkauf Finanzanlagen SK: 55120003 Auszahlungen aus Kauf Finanzanlagen SK: 69922000 DifferenzAuftrag Buchungs- kreis Stiftung 392 Produkt: 240100 Sigmund-Schuckert-Stiftung Die rechtsfähige Sigmund-Schuckert-Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung von bedürftigen Personen sowie die Gewährung von Stipendien an junge Leute in Ausbildung, satzungsgemäß erfüllt. Gefördert werden Nürnberger Einwohner, die, außer in begründeten Ausnahmefällen bei der Unterstützung Bedürftiger, evangelisch sein müssen. Sigmund-Schuckert-Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 3,06 3,12 2,92% Eigenkapital der Stiftung 162.498.400,00 161.484.600,00 159.151.512,14€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 4.978.900,00 5.037.400,00 4.648.955,59€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 4.991.200,00 5.049.500,00 5.397.482,52€ maximal möglicher Kapitalerhalt 1.663.733,33 1.683.166,67 1.799.160,84€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.663.700,00 0,00 1.799.160,84€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 100,91 106,58 102,61% Anlagevermögen 161.032.400,00 151.521.400,00 155.099.746,65€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 6.167.100,00 14.876.100,00 10.048.694,46€ 393 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 -100,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.578.900,00 -2.480.800,00 -2.432.363,99€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -6.000,00 -308.695,46€ *** = Ordentliche Erträge -2.578.900,00 -2.486.800,00 -2.741.159,45€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.779.500,00 1.744.600,00 1.553.157,75€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 532.200,00 484.300,00 479.157,26€ ** - Planmäßige Abschreibungen 476.100,00 446.300,00 463.077,39€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 2.665.200,00 2.693.200,00 3.284.746,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 500.000,00 500.000,00 190.300,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 150.000,00 161.000,00 154.299,93€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -3.623.277,63€ ** - Transferaufwendungen 3.315.200,00 3.354.200,00 6.068,30€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 91.100,00 98.400,00 278.153,94€ *** = Ordentliche Aufwendungen 5.661.900,00 5.643.500,00 2.300.457,38€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.083.000,00 3.156.700,00 -440.702,07€ ** + Finanzerträge -4.746.700,00 -4.839.900,00 -5.034.354,99€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -4.746.700,00 -4.839.900,00 -5.034.354,99€ ***** = Ordentliches Ergebnis -1.663.700,00 -1.683.200,00 -5.475.057,06€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -1.095,11€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -1.663.700,00 -1.683.200,00 -5.476.152,17€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.663.700 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 394 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Sigmund-Schuckert-Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -100,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.578.900 -2.480.800 -1.497.913,18 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.679.400 -2.557.200 -2.753.065,44 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.067.300 -2.282.700 -2.372.172,37 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -7.325.600 -7.320.700 -6.623.250,99 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 1.779.500 1.744.600 574.050,49 12 - Transferauszahlungen 3.315.200 3.354.200 3.464.542,25 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 84.900 86.300 78.775,57 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 5.179.600 5.185.100 4.117.368,31 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -2.146.000 -2.135.600 -2.505.882,68 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -19.132.000 -8.000.000 -25.894.800,47 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 -450.000,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -19.132.000 -8.000.000 -26.344.800,47 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 1.745.447,92 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 20.795.700 9.683.200 29.483.510,99 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 20.795.700 9.683.200 31.228.958,91 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.663.700 1.683.200 4.884.158,44 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -482.300 -452.400 2.378.275,76 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 -35.740,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -482.300 -452.400 2.342.535,76 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -12.391.230,22 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -482.300 -452.400 -10.048.694,46 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -482.300 -452.400 -10.048.694,46 395 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Sigmund-Schuckert-Stiftung 1. Allgemeines Sophie Lemke-Schuckert, Witwe des 1895 verstorbenen Nürnberger Industriellen Sigmund Schuckert, hinterließ einen ansehnlichen Wertpapierbesitz, vornehmlich Aktien der Siemens AG. Aus diesem Aktienbesitz fließt noch heute der Großteil der Erträge in diese unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 2.578.9 € erhöhen sich um 92.100 € gegenüber dem Vorjahr (2.480.800 €). Es handelt sich hierbei um Mieterträge. In 2022 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an (Vorjahr: 6.000 €). Bei den Finanzerträgen in Höhe von 4.746.700 € (2021: 4.839.900 €) ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 93.200 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.779.500 € liegen über dem Wert des Vorjahres (1.744.600 €). Die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung erhöhen sich um 47.900 € auf 532.200 € (2020: 484.300 €). Die Kosten für den Gebäudeunterhalt in Höhe von 996.500 € verringern sich gegenüber dem Vorjahr (1.005.200 €). Die Erstattungen an die verbundenen Unternehmen (hier: wbg) steigen um 1.600 € auf 167.200 €. Die sonstigen Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sinken von 25.400 € auf 21.800 €. Die weiteren enthaltenen Aufwendungen für Betriebsstrom, -gas, -wasser, Niederschlagswasser und Schmutzwasser, die Erstattungen an private Unternehmen sowie die Grabpflegegebühren verändern sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig. Die Abschreibungen in Höhe von 476.100 € liegen über dem Niveau des Vorjahres (446.300 €), da weitere Abschreibungen aus der fertiggestellten Energetischen Sanierung der Gebäude in der Görlitzer Str. hinzukommen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken auf 91.100 € (2021: 98.400 €). Der Grund ist insbesondere, dass in 2022 keine Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen (2021: 6.000 €) anfallen. Die Aufwendungen für die Bildung der sonstigen Rückstellungen für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV erhöhen sich nur gering von 6.100 € auf 6.200 €. Die Grundsteuer befindet sich auf Vorjahresniveau von 1.200 €. Der Planansatz für Gerichts- und Anwaltskosten erhöht sich von 500 € auf 1.000 €. Die weiteren Planansätze für Erbbauzinsen (7.800 €, 2021: 7.900 €) Bankspesen (70.300 € Vorjahr: 72.000 €), Abfallbeseitigung (2.100 €, Vorjahr: 2.300 €) Versicherungsbeiträge (2.500 €, 2021: 2.400 €), verändern sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) in Höhe von 3.315.200 € sinken um 39.000 € gegenüber dem Vorjahr (3.354.200 €). 396 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 1.663.700 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2022 werden Wertpapiere im Nennwert von 19.132.000 € zur Rückzahlung fällig ( 2021: 8.000.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem Teil des erwirtschafteten Gewinnes, der nicht für die investiven Baumaßnahmen verwendet wird, wieder in Wertpapiere angelegt. 397 398 Produkt: 240200 Stiftung Lokalstudienfonds Die rechtsfähige Stiftung Lokalstudienfonds Nürnberg wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Gewährung von Stipendien und Ausbildungsbeihilfen an junge Nürnberger Menschen sowie die Unterstützung von Nürnberger Einrichtungen und Anstalten, die der höheren Bildung dienen, satzungsgemäß erfüllt. Lokalstudienfonds9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Einrichtungen und Anstalten nach Stiftungszweck. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,69 1,74 -0,06% Eigenkapital der Stiftung 4.386.100,00 4.442.100,00 4.334.832,97€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 74.000,00 77.300,00 -2.725,34€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 75.200,00 78.500,00 79.496,46€ maximal möglicher Kapitalerhalt 25.066,67 26.166,67 26.498,82€ tatsächlicher Kapitalerhalt 25.100,00 0,00 26.498,82€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 102,52 101,00 133,19% Anlagevermögen 4.278.100,00 4.398.300,00 3.254.725,99€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 30.700,00 30.700,00 1.065.672,67€ 399 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -6.925,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -6.925,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 10.500,00 11.900,00 9.441,84€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 10.500,00 11.900,00 9.441,84€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 44.900,00 47.100,00 55.650,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 4.000,00 4.000,00 200,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -9.323,63€ ** - Transferaufwendungen 48.900,00 51.100,00 46.526,37€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.300,00 1.300,00 35.709,01€ *** = Ordentliche Aufwendungen 60.700,00 64.300,00 91.677,22€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 60.700,00 64.300,00 84.752,22€ ** + Finanzerträge -85.800,00 -90.500,00 -89.034,61€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -85.800,00 -90.500,00 -89.034,61€ ***** = Ordentliches Ergebnis -25.100,00 -26.200,00 -4.282,39€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -25.100,00 -26.200,00 -4.282,39€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 25.100 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 400 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Stiftung Lokalstudienfonds 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -6.200 -100 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -79.600 -90.400 -90.896,98 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -85.800 -90.500 -90.896,98 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 10.500 11.900 9.441,84 12 - Transferauszahlungen 48.900 51.100 55.850,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 83,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 59.500 63.100 65.375,14 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -26.300 -27.400 -25.521,84 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 -870.000 -1.254.438,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 -870.000 -1.254.438,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 25.100 896.200 244.937,50 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 25.100 896.200 244.937,50 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 25.100 26.200 -1.009.500,50 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.200 -1.200 -1.035.022,34 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -1.200 -1.200 -1.035.022,34 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -30.650,33 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -1.200 -1.200 -1.065.672,67 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -1.200 -1.200 -1.065.672,67 401 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Stiftung Lokalstudienfonds Nürnberg 1. Allgemeines Die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung besteht seit 1809. Sie entstand durch Zusammenlegung zahlreicher, in den Zeiten der Reichsstadt gesammelter Stiftungsvermögensteile, die die Förderung der Ausbildung zum Zweck hatten. Im Besitz der Stiftung bef anden sich die Anwesen Görlitzer Straße 38 und 40 sowie eine Garagenanlage in der Bernstädter Straße 1, die zum 31.12.2015 an die Sigmund-Schuckert- Stiftung verkauft wurden. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2022 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 85.800 € (2021: 90.500 €) ergibt sich eine Verringerung von 4.700 € an Zinserträgen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden hier die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung, die um 1.400 € gegenüber dem Vorjahr auf 10.500 € sinken. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 1.300 € bewegen sich ungefähr auf Vorjahresniveau. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 48.900 € um 2.200 € unter dem Vorjahresansatz (51.100 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt w ird der errechnete Gewinn in Höhe von 25.100 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt (Vorjahr 26.200 €). 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden keine Wertpapiere zur Rückzahlung fällig (2020: 870.000 €). Der erwirtschaftete Gewinn wird in Wertpapiere angelegt. 402 Produkt: 240300 Stiftung für Bildung und Unterricht Die rechtsfähige Stiftung für Bildung und Unterricht Nürnberg wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Gewährung von Stipendien und Ausbildungsbeihilfen, in besonderen Fällen die Gewährung von Zuwendungen an Anstalten und Einrichtungen, die der Bildung dienen, sowie die Verleihung von Kunstgegenständen an steuerbegünstigte Museen und Ausstellungen. Stiftung für Bildung und Unterricht9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, evtl. Anstalten und Einrichtungen nach Stiftungszweck, steuerbegünstigte Ausstellungen und Museen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,66 0,65 0,64% Eigenkapital der Stiftung 1.078.200,00 1.077.300,00 1.072.981,10€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 7.100,00 7.000,00 6.901,01€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 7.900,00 7.800,00 9.121,52€ maximal möglicher Kapitalerhalt 2.633,33 2.600,00 3.040,51€ tatsächlicher Kapitalerhalt 2.600,00 0,00 3.040,51€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 100,18 101,36 101,80% Anlagevermögen 1.076.300,00 1.062.800,00 1.053.974,01€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 14.800,00 14.800,00 15.770,71€ 403 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.344,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.344,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.300,00 1.600,00 1.156,83€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 1.300,00 1.600,00 1.156,83€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 3.200,00 3.100,00 6.950,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 1.300,00 1.300,00 1.300,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -3.572,86€ ** - Transferaufwendungen 4.500,00 4.400,00 4.677,14€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 900,00 900,00 1.041,32€ *** = Ordentliche Aufwendungen 6.700,00 6.900,00 6.875,29€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 6.700,00 6.900,00 5.531,29€ ** + Finanzerträge -9.300,00 -9.500,00 -10.374,66€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -9.300,00 -9.500,00 -10.374,66€ ***** = Ordentliches Ergebnis -2.600,00 -2.600,00 -4.843,37€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -2.600,00 -2.600,00 -4.843,37€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 2.600 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 404 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Stiftung für Bildung und Unterricht 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -9.300 -9.500 -10.320,98 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -9.300 -9.500 -10.320,98 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 1.300 1.600 1.156,83 12 - Transferauszahlungen 4.500 4.400 8.250,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 83,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 5.900 6.100 9.490,13 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -3.400 -3.400 -830,85 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -60.000 -110.000 -56.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -60.000 -110.000 -56.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 62.600 112.600 55.860,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 62.600 112.600 55.860,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 2.600 2.600 -140,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -800 -800 -970,85 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -800 -800 -970,85 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -14.799,86 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -800 -800 -15.770,71 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -800 -800 -15.770,71 405 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Bildung und Unterricht 1. Allgemeines Die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung entstand durch Zusammenlegung von insgesamt 53 Einzelstiftungen. Die Entstehung dieser Stiftungen geht zum Teil bis auf die Reichsstadtzeit zurück. Sie konnten wegen Vermögensverfalls ihre Zwecke (von der Unterstützung der Armenschulen bis zur Förderung von Künstlern) selbständig nicht mehr erfüllen. Die Stiftung ist im Besitz von einigen Kunstgegenständen, die sich im Germanischen Nationalmuseum befinden. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2022 fallen voraussichtlich keine sonstigen ordentlichen Erträge an. Die Finanzerträge bewegen sich in etwa auf dem Niveau des V orjahres mit 9.300 € (2021: 9.500 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich auf 1.300 € (2021: 1.600 €). Es handelt sich hierbei um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen auf dem Vorjahresniveau von 900,00 €. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 4.500 € um 100 € über dem Vorjahresansatz (4.400 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt w ird ein Gewinn von 2.600 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2022 werden Wertpapiere in Höhe von 60.000 € zur Rückzahlung fällig (in 2021: 110.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 406 Produkt: 240400 Stiftung zur Förderung der Sechsten Faku Die rechtsfähige Stiftung zur Förderung der Sechsten Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Bibliothek sowie der Institute und Seminare der Sechsten Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt. Stiftung zur Förderung der Sechsten Faku9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Sechste Fakultät der Universität Erlangen-NürnbergZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,97 0,86 -0,53% Eigenkapital der Stiftung 207.000,00 210.100,00 205.112,62€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.000,00 1.800,00 -1.078,29€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.900,00 2.700,00 3.144,25€ maximal möglicher Kapitalerhalt 966,67 900,00 1.048,08€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.000,00 0,00 1.048,08€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 100,53 104,84 105,51% Anlagevermögen 205.900,00 200.400,00 194.396,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 100,00 10.900,00 10.794,02€ 407 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 500,00 700,00 470,90€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 500,00 700,00 470,90€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 1.000,00 900,00 3.100,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -1.966,95€ ** - Transferaufwendungen 1.000,00 900,00 1.133,05€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000,00 1.000,00 167,34€ *** = Ordentliche Aufwendungen 2.500,00 2.600,00 1.771,29€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.500,00 2.600,00 1.771,29€ ** + Finanzerträge -3.500,00 -3.500,00 -3.698,45€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -3.500,00 -3.500,00 -3.698,45€ ***** = Ordentliches Ergebnis -1.000,00 -900,00 -1.927,16€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -1.000,00 -900,00 -1.927,16€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.000 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 408 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Stiftung zur Förderung der Sechsten Faku 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.500 -3.500 -3.502,85 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -3.500 -3.500 -3.502,85 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 500 700 470,90 12 - Transferauszahlungen 1.000 900 3.100,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 83,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 1.600 1.700 3.654,20 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -1.900 -1.800 151,35 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -15.000 -40.000 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -15.000 -40.000 0,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 16.000 40.900 0,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 16.000 40.900 0,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.000 900 0,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -900 -900 151,35 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -900 -900 151,35 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -10.945,37 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -900 -900 -10.794,02 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -900 -900 -10.794,02 409 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung zur Förderung der Sechsten Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg 1. Allgemeines Die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung hatte vor 1961 den Namen "Hochschule für Wirtschafts - und Sozialwissenschaften Nürnberg". Sie fördert vornehmlich die Bibliothek des Fachbereichs Wirtschafts - und Sozialwissenschaften der Universität Erlangen-Nürnberg. Das Erbbaurecht an den Anwesen Hubertusstraße 6, 8 und 10 endete am 31.12.1999. Die Stiftung erhielt für die Gebäude eine Entschädigung. Dieser Betrag wurde in festverzinslichen Wertpapieren angelegt. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die Finanzerträge in Höhe von 3.500 € liegen auf dem Ansatzniveau des Vorjahres. Es handelt sich hier um die Zinserträge der angelegten festverzinslichen Wertpapiere. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit dem Ansatz von 500 € um 200 € unter dem des Vorjahres. Es handelt sich hierbei um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich mit 1.000 € keine Veränderung zum Vorjahr. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) in Höhe von 1.000 € liegen mit 100 € über dem Vorjahresansatz. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 1.000 € im Rahmen der Ergebnis - verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2022 werden Wertpapiere in Höhe von 15.000 € zur Rückzahlung fällig, im Vorjahr wurden Wertpapiere in Höhe von 40.000 € verkauft. Der erwirtschaftete Gewinn in Höhe von 1.000 € wird in Wertpapieren angelegt. 410 Produkt: 240500 Heinrich Gröschel Stiftung Die rechtsfähige Heinrich Gröschel Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Stiftungszweck ist die finanzielle Unterstützung der Altenhilfe, die Förderung der Ausbildung junger Leute mit deutscher Staatsangehörigkeit, die in Nürnberg geboren sind, im handwerklichen und technischen Bereich und die Unterstützung des Tiergartens der Stadt Nürnberg. Heinrich-Gröschel-Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen, junge Menschen nach Stiftungszweck, Tiergarten Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,42 1,29 1,41% Eigenkapital der Stiftung 2.666.200,00 2.653.300,00 2.640.472,62€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 37.800,00 34.100,00 37.184,85€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 40.500,00 36.000,00 38.538,14€ maximal möglicher Kapitalerhalt 13.500,00 12.000,00 12.846,05€ tatsächlicher Kapitalerhalt 13.500,00 0,00 12.846,05€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 100,12 101,89 101,24% Anlagevermögen 2.662.900,00 2.604.100,00 2.608.179,62€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 21.200,00 59.200,00 53.456,25€ 411 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -7.255,69€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -7.255,69€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 7.100,00 7.700,00 6.540,93€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 6.400,00 7.200,00 5.747,50€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 6.100,00 5.475,00 3.400,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 18.200,00 16.425,00 27.998,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -17.724,99€ ** - Transferaufwendungen 24.300,00 21.900,00 13.673,01€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.100,00 2.100,00 6.709,96€ *** = Ordentliche Aufwendungen 33.500,00 31.700,00 26.923,90€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 33.500,00 31.700,00 19.668,21€ ** + Finanzerträge -47.000,00 -43.900,00 -44.381,95€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -47.000,00 -43.900,00 -44.381,95€ ***** = Ordentliches Ergebnis -13.500,00 -12.200,00 -24.713,74€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -13.500,00 -12.200,00 -24.713,74€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 13.500 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 412 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Heinrich Gröschel Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -7.000 -3.600 -7.450,37 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -40.000 -40.300 -38.638,98 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -47.000 -43.900 -46.089,35 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 7.100 7.700 6.540,93 12 - Transferauszahlungen 24.300 21.900 15.258,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 83,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 31.500 29.700 21.882,23 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -15.500 -14.200 -24.207,12 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -333.000 -135.000 -89.107,60 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -333.000 -135.000 -89.107,60 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 346.500 147.200 119.094,97 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 346.500 147.200 119.094,97 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 13.500 12.200 29.987,37 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -2.000 -2.000 5.780,25 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -2.000 -2.000 5.780,25 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -59.236,50 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -2.000 -2.000 -53.456,25 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -2.000 -2.000 -53.456,25 413 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Heinrich Gröschel Stiftung 1. Allgemeines Frau Theresia Gröschel hinterließ 1991 die Mehrheit ihres Vermögens der Stadt Nürnberg. Der Nachlass bestand aus Wertpapieren. 1992 wurde die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung errichtet. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: In 2022 fallen keine sonstigen ordentlichen Erträge an. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 47.000 € (2021: 43.900 €) ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 3.100 € zu verzeichnen, da Wertpapiere, in der Mehrheit Aktienanleihen mit guter Verzinsung, in 2022 zur Rückzahlung fällig werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 7.100 € um 600 € niedriger als im Vorjahr, was insbesondere durch die niedrigere Erstattung an die Stiftungsverwaltung bedingt ist. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2. 100 € ergibt sich zum Vorjahr keine Veränderung. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit 24.300 € um 2.400 € über dem Vorjahresansatz ( 21.900 €). 25 % der Ausrichtungsmittel sind für die Ausbildung junger Leute (gebürtige Nürnberger und deutscher Abstammung) im handwerklichen und technischen Bereich, die weiteren 25 % für den Tiergarten der Stadt Nürnberg und 50 % für Einrichtungen der Altenhilfe zu verwenden. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt wird der Gewinn in Höhe von 13.500 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2022 werden Wertpapiere im Nennwert von 333.000 € zur Rückzahlung fällig (2021: 135.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 414 Produkt: 240600 Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stift Die rechtsfähige Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Weiterbildung der Ärzte und der medizinischen Ausstattung der städtischen Kliniken, satzungsgemäß erfüllt. Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stift9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Ärztinnen und Ärzte, Kliniken, die unter der Gewährträgerschaft der Stadt Nürnberg stehen bzw. an denen die Stadt Nürnberg mehrheitlich beteiligt ist Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,70 1,61 17,39% Eigenkapital der Stiftung 2.876.700,00 2.699.000,00 2.844.686,62€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 48.900,00 43.500,00 494.583,43€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 50.600,00 45.200,00 45.305,15€ maximal möglicher Kapitalerhalt 16.866,67 15.066,67 15.101,72€ tatsächlicher Kapitalerhalt 16.900,00 0,00 15.101,72€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 101,14 106,76 108,21% Anlagevermögen 2.844.200,00 2.528.000,00 2.628.879,78€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 224.100,00 225.900,00 428.536,39€ 415 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 -289.300,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -20.577,88€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -309.877,88€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.800,00 2.700,00 1.616,50€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 1.800,00 2.700,00 1.616,50€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 32.000,00 28.400,00 311.641,42€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -11.759,33€ ** - Transferaufwendungen 32.000,00 28.400,00 299.882,09€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.800,00 1.800,00 16.718,64€ *** = Ordentliche Aufwendungen 35.600,00 32.900,00 318.217,23€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 35.600,00 32.900,00 8.339,35€ ** + Finanzerträge -52.500,00 -48.000,00 -47.017,96€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -52.500,00 -48.000,00 -47.017,96€ ***** = Ordentliches Ergebnis -16.900,00 -15.100,00 -38.678,61€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -16.900,00 -15.100,00 -38.678,61€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 16.900 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 416 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stift 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -289.300,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -5.500 -2.200 -6.250,22 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -47.000 -45.800 -45.663,56 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -52.500 -48.000 -341.213,78 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 1.800 2.700 1.616,50 12 - Transferauszahlungen 32.000 28.400 165.973,42 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 83,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 33.900 31.200 167.673,22 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -18.600 -16.800 -173.540,56 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -150.000,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -260.000 -300.000 -310.306,81 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.400 -2.400 -3.753,83 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -262.400 -302.400 -464.060,64 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 276.900 316.300 433.199,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 1.200 1.200 1.801,84 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 278.100 317.500 435.000,84 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 15.700 15.100 -29.059,80 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -2.900 -1.700 -202.600,36 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -2.900 -1.700 -202.600,36 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -225.936,03 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -2.900 -1.700 -428.536,39 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -2.900 -1.700 -428.536,39 417 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 1. Allgemeines Frau Dr. Elisabeth Birkner, Witwe des 1992 verstorbenen Dr. Hans Birkner, hat 1999 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung errichtet und diese zunächst mit einem Grundstockvermögen von 1.022.583,70 € (2 Mio. DM) ausgestattet. Die Erträgnisse des Vermögens sollen in erster Linie den Kliniken, deren Träger die Stadt Nürnberg ist, zugutekommen. Die Stifterin erhöht regelmäßig durch Zustiftungen das Grundstockvermögen. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die Finanzerträge in Höhe von 52.500 € erhöhen sich um 4.500 € gegenüber dem Vorjahr ( 2021: 48.000 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um 900 € auf 1.800 € (2021: 2.700 €). Es handelt sich hierbei um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.800 € bleiben auf Vorjahresniveau. Hierbei handelt es sich um die geringere Bildung von Rückstellungen für drohende Verluste sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) erhöhen sich um 3.600 € auf 32.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz (28.400 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 16.900 € im R ahmen der Ergebnis - verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2022 werden Wertpapiere im Nennwert von 260.000 € zur Rückzahlung fällig (2021: 300.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 418 Produkt: 240700 Heinz und Inge Tschech Stiftung Die rechtsfähige Heinz und Inge Tschech Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Bildung, Ausbildung und Fortbildung von Personen und an Einrichtungen in Nürnberg. Die Förderung soll vorrangig Gehörlosen, Hörgeschädigten und anderen Behinderten bzw. Einrichtungen für diesen Personenkreis zugute kommen. Heinz und Inge Tschech Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge, Auszubildende, Studentinnen und Studenten, Einrichtungen und Institutionen nach Stiftungszweck. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,97 1,29 58,71% Eigenkapital der Stiftung 2.028.400,00 843.100,00 2.004.732,34€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 19.700,00 10.900,00 1.176.873,38€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 20.900,00 11.900,00 -65.157,45€ maximal möglicher Kapitalerhalt 6.966,67 3.966,67 -21.719,15€ tatsächlicher Kapitalerhalt 19.700,00 0,00 0,00€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 106,48 108,38 213,92% Anlagevermögen 1.904.900,00 777.900,00 937.126,28€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 98.300,00 153.800,00 1.163.021,33€ 419 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.000,00 -18.600,00 -1.020,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -68.912,06€ *** = Ordentliche Erträge -19.000,00 -18.600,00 -69.932,06€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 16.300,00 13.600,00 74.184,42€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 1.500,00 1.400,00 1.352,30€ ** - Planmäßige Abschreibungen 8.700,00 7.600,00 8.737,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 0,00 6.900,00 7.932,60€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -1.084,89€ ** - Transferaufwendungen 0,00 6.900,00 6.847,71€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.300,00 1.100,00 1.333,04€ *** = Ordentliche Aufwendungen 26.300,00 29.200,00 91.102,17€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 7.300,00 10.600,00 21.170,11€ ** + Finanzerträge -27.000,00 -14.600,00 -16.812,78€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -27.000,00 -14.600,00 -16.812,78€ ***** = Ordentliches Ergebnis -19.700,00 -4.000,00 4.357,33€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -19.700,00 -4.000,00 4.357,33€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 19.700 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. Die Nachholung der Zuführung des Kapitalerhaltes aus dem Jahr 2020 und die Deckung des Verlustvortrages wurden dabei berücksichtigt. 420 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Heinz und Inge Tschech Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.000 -18.600 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -10.300 -8.500 -10.000,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -16.700 -6.100 -7.160,46 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -46.000 -33.200 -17.160,46 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 16.300 13.600 1.442,30 12 - Transferauszahlungen 0 6.900 12.564,55 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 200 100 145,80 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 16.500 20.600 14.152,65 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -29.500 -12.600 -3.007,81 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -975.000,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -192.000 -45.000 -185.227,33 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -192.000 -45.000 -1.160.227,33 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 192.000 49.000 154.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 192.000 49.000 154.000,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 0 4.000 -1.006.227,33 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -29.500 -8.600 -1.009.235,14 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -29.500 -8.600 -1.009.235,14 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -153.786,19 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -29.500 -8.600 -1.163.021,33 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -29.500 -8.600 -1.163.021,33 421 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Heinz und Inge Tschech Stiftung 1. Allgemeines Frau Inge Tschech hat die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung 2001 errichtet und sie mit einem Grundstockvermögen von 25.000 € ausgestattet. Im Jahr 2002 brachte sie nochmals 25.000 € ein. Kontinuierlich wurde das Grundstockvermögen durch Zustiftungen seitens der Stifterin erhöht. Frau Tschech verstarb im August 2019 und hinterlässt der Stiftung Teile ihres Nachlasses unter anderem eine Immobilie in der Äußeren Bayreuther Straße. Zudem gab es 2019 eine Zustiftung in das Grundstockvermögen der Stiftung durch den Nachlass der Frau Ursula Weber. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: . Im Jahr 2022 fallen ordentlichen Erträge in Höhe von 19.000 € an. Es handelt sich um Miet - und Pachterträge der Anwesen, Lange Gasse und Äußere Bayreuther Straße in Nürnberg. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 27.000 € ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 12.400 €, da gut verzinsliche Aktienanleihen zur Rückzahlung fällig werden sowie noch weitere Wertpapiere aus dem Nachlass angelegt werden konnten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen 16.300 € aus und liegen damit um 2.700 € über dem Vorjahreswert, was durch die höheren Kosten für den Gebäudeunterhalt und Grundstücksbewirtschaftungskosten sowie den Aufwendungen für die Stiftungs - verwaltung bedingt ist. Die Abschreibungen betragen 8.700 €. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt si ch mit 1.300 € eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr mit 200 €. Für das Jahr 2022 wurden keine Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) geplant, da der aus den Vorjahren entstandene Verlust vorrangig auszugleichen ist. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt wird der Gewinn in Höhe von 19.700 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2022 werden Wertpapiere im Nennwert von 192.000 € zur Rückzahlung fällig (2021: 45.000 € ). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 422 Produkt: 240800 Rudolf Volland Stiftung Die rechtsfähige Rudolf Volland Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung bedürftiger Künstler aus der Stadt Nürnberg und aus Mittelfranken bei der Aufnahme in ein Altenheim oder ein Pflegeheim, satzungsgemäß erfüllt. Rudolf Volland Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige Künstlerinnen und Künstler.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,14 1,14 0,42% Eigenkapital der Stiftung 1.654.800,00 1.662.700,00 1.641.164,19€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 18.800,00 18.900,00 6.962,30€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 20.500,00 20.400,00 21.378,23€ maximal möglicher Kapitalerhalt 6.833,33 6.800,00 7.126,08€ tatsächlicher Kapitalerhalt 6.800,00 0,00 7.126,08€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 101,04 104,96 111,64% Anlagevermögen 1.637.700,00 1.584.100,00 1.470.048,43€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 23.100,00 109.800,00 194.231,65€ 423 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -5.882,39€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -5.882,39€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.600,00 8.500,00 7.698,68€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 8.200,00 8.200,00 7.338,72€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 12.000,00 12.100,00 18.669,98€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -18.669,98€ ** - Transferaufwendungen 12.000,00 12.100,00 0,00€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.400,00 1.300,00 1.843,67€ *** = Ordentliche Aufwendungen 22.000,00 21.900,00 9.542,35€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 22.000,00 21.900,00 3.659,96€ ** + Finanzerträge -28.800,00 -28.700,00 -28.813,26€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -28.800,00 -28.700,00 -28.813,26€ ***** = Ordentliches Ergebnis -6.800,00 -6.800,00 -25.153,30€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -6.800,00 -6.800,00 -25.153,30€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 6.800 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 424 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Rudolf Volland Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -3.600 -1.900 -2.430,98 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -25.200 -26.800 -26.632,09 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -28.800 -28.700 -29.063,07 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.600 8.500 7.698,68 12 - Transferauszahlungen 12.000 12.100 19.185,98 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 83,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 20.700 20.700 26.967,96 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -8.100 -8.000 -2.095,11 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -140.000 -225.000 -447.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -140.000 -225.000 -447.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 146.800 231.800 364.637,40 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 146.800 231.800 364.637,40 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 6.800 6.800 -82.362,60 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.300 -1.200 -84.457,71 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -1.300 -1.200 -84.457,71 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -109.773,94 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -1.300 -1.200 -194.231,65 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -1.300 -1.200 -194.231,65 425 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Rudolf Volland Stiftung 1. Allgemeines Aus dem Nachlass des 2001 verstorbenen Nürnberger Textilkaufmanns Rudolf Leonhard Volland wurde 2002 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Rudolf Volland Stiftung errichtet. Das Grundstockvermögen ist in Wertpapieren angelegt. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Es fallen 2022 wie im Vorjahr keine sonstigen ordentlichen Erträge an. Die Finanzerträge in Höhe von 28.800 € liegen mit 100 € über dem Vorjahresbetrag von 28.700 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 8.600 € um 100 € über dem Wert des Vorjahres ( 8.500 €). Hierin enthalten sind die um diesen Betrag erhöhten Aufwendungen für die Grabpflege. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich auf 1.400 € (2021: 1.300 €). Dies ist auf die höheren sonstigen Rückstellungen nach § 74 KommHV zurückzuführen. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 12.000 € um 100 € unter dem Vorjahresansatz (12.100 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt w erden Gewinne in Höhe von 6.800 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2022 werden Wertpapiere im Nennwert von 140.000 € zur Rückzahlung fällig (Vorjahr: 225.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 426 Produkt: 240900 Leo und Trude Denecke Stiftung Die rechtsfähige Leo und Trude Denecke Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung Nürnberger Hospizeinrichtungen bei der Arbeit nach den Prinzipien der Palliativmedizin, satzungsgemäß erfüllt. Leo-u. Trude-Denecke-Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Förderung Nürnberger Hospizeinrichtungen nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 4,03 0,55 2,44% Eigenkapital der Stiftung 327.400,00 325.700,00 321.922,35€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 13.200,00 1.800,00 7.864,58€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 14.100,00 2.500,00 6.265,66€ maximal möglicher Kapitalerhalt 4.700,00 833,33 2.088,55€ tatsächlicher Kapitalerhalt 4.700,00 0,00 2.088,55€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 100,74 106,26 108,06% Anlagevermögen 325.000,00 306.500,00 297.917,21€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 181.800,00 211.800,00 205.848,44€ 427 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 -39,63€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.800,00 -19.600,00 -9.600,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -6.335,50€ *** = Ordentliche Erträge -18.800,00 -19.600,00 -15.975,13€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 7.700,00 20.300,00 6.398,72€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 2.100,00 2.200,00 1.886,48€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 8.500,00 1.000,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 0,00€ ** - Transferaufwendungen 8.500,00 1.000,00 0,00€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.700,00 1.500,00 1.970,08€ *** = Ordentliche Aufwendungen 17.900,00 22.800,00 8.368,80€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -900,00 3.200,00 -7.606,33€ ** + Finanzerträge -3.800,00 -4.000,00 -3.795,95€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -3.800,00 -4.000,00 -3.795,95€ ***** = Ordentliches Ergebnis -4.700,00 -800,00 -11.402,28€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -4.700,00 -800,00 -11.402,28€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 4.700 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 428 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Leo und Trude Denecke Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -39,63 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.800 -19.600 -9.600,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -200 -1.400 -135,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.600 -2.600 -3.952,77 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -22.600 -23.600 -13.727,40 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 7.700 20.300 13.435,46 12 - Transferauszahlungen 8.500 1.000 0,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 1.200 1.200 1.098,72 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 17.400 22.500 14.534,18 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -5.200 -1.100 806,78 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -23.000 -37.000 -38.314,62 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -23.000 -37.000 -38.314,62 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 27.700 37.800 35.947,50 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 27.700 37.800 35.947,50 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 4.700 800 -2.367,12 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -500 -300 -1.560,34 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 7.500,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -500 -300 5.939,66 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -211.788,10 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -500 -300 -205.848,44 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -500 -300 -205.848,44 429 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Leo und Trude Denecke Stiftung 1. Allgemeines Frau Trude Denecke errichtete 2004 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Leo und Trude Denecke Stiftung. Das Grundstockvermögen besteht aus Wertpapieren. Frau Trude Denecke ist 2016 verstorben und hinterlässt der Stiftung Teile ihres Nachlasses unter anderem eine Immobilie in Fürth. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2022 fallen privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 18.800 € an. Es handelt sich hierbei um die Miet- und Pachterträge der Immobilie Nürnberger Str. 28 in Fürth. Die Finanzerträge liegen mit 3.800 € um 200 € unter dem Ansatz des Vorjahres. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 7.700 € um 12.600 € unter dem Ansatz des V orjahres ( 20.300 €). Die Verringerung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich insbesondere durch den Wegfall von Sanierungskosten für das Anwesen in Fürth. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 200 € auf 1. 700 € gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2022 sind 8.500 € Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) als Zweckausrichtung wie im Vorjahr (1.000 €) geplant. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt wird der Gewinn in Höhe von 4.700 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2022 werden Wertpapiere im Nennwert von 23.000 € zur Rückzahlung fällig (2021: 37.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 430 Produkt: 241000 Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung Die rechtsfähige Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Ausbildung von blinden und sehbehinderten jungen Menschen in Nürnberg an den Berufsfachschulen des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt. Max/Rosemarie Hübschmann Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Berufsfachschulen des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte NürnbergZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,07 0,87 -1,47% Eigenkapital der Stiftung 56.200,00 57.500,00 55.839,64€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 600,00 500,00 -818,82€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 700,00 600,00 664,98€ maximal möglicher Kapitalerhalt 233,33 200,00 221,66€ tatsächlicher Kapitalerhalt 200,00 0,00 221,66€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 102,93 106,09 106,78% Anlagevermögen 54.600,00 54.200,00 52.296,25€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 3.000,00 4.600,00 5.083,59€ 431 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -100,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -100,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 100,00 200,00 98,95€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 100,00 200,00 98,95€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 400,00 300,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 0,00€ ** - Transferaufwendungen 400,00 300,00 0,00€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 200,00 200,00 196,31€ *** = Ordentliche Aufwendungen 700,00 700,00 295,26€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 700,00 700,00 195,26€ ** + Finanzerträge -900,00 -900,00 -990,24€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -900,00 -900,00 -990,24€ ***** = Ordentliches Ergebnis -200,00 -200,00 -794,98€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 130,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -200,00 -200,00 -664,98€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 200 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 432 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -900 -900 -842,41 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -900 -900 -842,41 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 100 200 98,95 12 - Transferauszahlungen 400 300 0,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 213,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 600 600 312,25 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -300 -300 -530,16 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -12.000 -5.000 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -12.000 -5.000 0,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 12.200 5.200 0,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 12.200 5.200 0,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 200 200 0,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -100 -100 -530,16 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -100 -100 -530,16 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -4.553,43 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -100 -100 -5.083,59 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -100 -100 -5.083,59 433 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 1. Allgemeines Frau Rosemarie Hübschmann errichtete 2005 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung. Das Grundstockvermögen besteht aus Wertpapieren. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Bei den Finanzerträgen in Höhe von 900 € ergibt sich keine Veränderung ge genüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 1 00 € um 100 € unter dem Planansatz des Vorjahres. Dabei handelt es sich um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. In 2022 liegen die sonstige ordentliche Aufwendungen mit 200 € auf gleichem Niveau wie im Vorjahr. Die Planungen sehen vor, dass Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) in Höhe von 400 € ausgezahlt werden. Damit werden 100 € mehr als im Vorjahr für die Zweckausrichtung zur Verfügung stehen. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt wird der Gewinn in Höhe von 200 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere in Höhe von 12.000 € zur Rückzahlung fällig (2021: 5.000 €). Der erwirtschaftete Gewinn in Höhe von 200 € wird in Wertpapieren angelegt. 434 Produkt: 241100 Frieda u. Helmut Schweimer-Stiftung Die rechtsfähige Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe und die Förderung der Tierhilfe und des Tierschutzes, satzungsgemäß erfüllt. Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen SOS Kinderdorf e.V., Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e. V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,07 1,20 5,87% Eigenkapital der Stiftung 891.400,00 847.900,00 884.779,73€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 9.500,00 10.200,00 51.960,15€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 10.800,00 11.400,00 11.382,65€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 30% des Überschusses 3.240,00 3.420,00 3.414,80€ tatsächlicher Kapitalerhalt 3.200,00 0,00 3.414,80€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 100,24 101,47 102,39% Anlagevermögen 889.300,00 835.600,00 864.119,57€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 500,00 9.200,00 21.147,29€ 435 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -100,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -100,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.600,00 1.400,00 1.451,75€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 1.600,00 1.400,00 1.451,75€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 6.300,00 6.800,00 8.900,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -2.708,93€ ** - Transferaufwendungen 6.300,00 6.800,00 6.191,07€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.400,00 1.300,00 116,31€ *** = Ordentliche Aufwendungen 9.300,00 9.500,00 7.759,13€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 9.300,00 9.500,00 7.659,13€ ** + Finanzerträge -12.500,00 -12.900,00 -12.930,71€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -12.500,00 -12.900,00 -12.930,71€ ***** = Ordentliches Ergebnis -3.200,00 -3.400,00 -5.271,58€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -3.200,00 -3.400,00 -5.271,58€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 3.200 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 436 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Frieda u. Helmut Schweimer-Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -12.500 -12.900 -12.917,50 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -12.500 -12.900 -12.917,50 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 1.600 1.400 1.451,75 12 - Transferauszahlungen 6.300 6.800 4.450,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 200 100 103,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 8.100 8.300 6.005,05 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -4.400 -4.600 -6.912,45 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 -5.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 -5.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 3.200 3.400 0,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 3.200 3.400 0,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 3.200 3.400 -5.000,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.200 -1.200 -11.912,45 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -1.200 -1.200 -11.912,45 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -9.234,84 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -1.200 -1.200 -21.147,29 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -1.200 -1.200 -21.147,29 437 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung 1. Allgemeines Herr Helmut Schweimer errichtete 2006 d ie unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung mit einem Grundstockvermögen in Höhe von 100.000 €. Im selben Jahr brachte der Stifter das Mietwohngebäude Brückenstr. 8 als Zustiftung ein. Nach dem Ableben des Stifters im Jahr 2014 musste das Objekt verkauft werden. Der Verkaufserlös, aus dem Ende 2016 erfolgten Verkaufes, wurde in Wertpapieren angelegt. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die Finanzerträge in Höhe von 12.500 € sinken um 400 € gegenüber dem Vorjahr mit 12.900 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in Höhe von 1.600 € mit 200 € über dem Ansatz des Vorjahres ( 1.400 €). Es handelt sich hier um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.400 € ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 100 €. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit einem Betrag von 6.300 € um 500 € unter dem Vorjahresansatz. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt wird der Gewinn in Höhe von 3. 200 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen Im Jahr 2022 werden wie im Vorjahr keine Wertpapiere zur Rückzahlung fällig. Der erwirtschaftete Jahresgewinn mit 3.200 € wird in Wertpapieren angelegt. 438 Produkt: 241200 Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard Die rechtsfähige Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendhilfe und der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe. Fischer-Schwanhäußer u. Schönfelder St.9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Einrichtungen der Jugendhilfe, Volks- und Berufsbildung; Kinder und Jugendliche nach Stiftungszweck Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,69 1,40 8,06% Eigenkapital der Stiftung 136.200,00 135.700,00 133.510,49€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.300,00 1.900,00 10.759,02€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.800,00 2.500,00 2.478,29€ maximal möglicher Kapitalerhalt 933,33 833,33 826,10€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.700,00 0,00 0,00€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 100,30 102,80 103,12% Anlagevermögen 135.800,00 132.000,00 129.466,79€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 28.000,00 30.400,00 32.298,97€ 439 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 -11.500,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -30,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -11.530,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 100,00 100,00 96,13€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 100,00 100,00 96,13€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 400,00 1.100,00 13.961,20€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -2.473,44€ ** - Transferaufwendungen 400,00 1.100,00 11.487,76€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 600,00 700,00 4.926,51€ *** = Ordentliche Aufwendungen 1.100,00 1.900,00 16.510,40€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.100,00 1.900,00 4.980,40€ ** + Finanzerträge -3.000,00 -2.700,00 -2.670,73€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -3.000,00 -2.700,00 -2.670,73€ ***** = Ordentliches Ergebnis -1.900,00 -800,00 2.309,67€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -1.900,00 -800,00 2.309,67€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.900 €. Beim Jahresabschluss wird davon im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage 1.700 € zugeführt und 200 € zur Deckung des Verlustvortrages aus Vorjahren verwendet. 440 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard- 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -11.500,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -100 -100 -33,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.900 -2.600 -2.531,20 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -3.000 -2.700 -14.064,20 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 100 100 96,13 12 - Transferauszahlungen 400 1.100 10.204,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 2.403,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 600 1.300 12.703,43 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -2.400 -1.400 -1.360,77 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 -10.000 -12.566,28 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 -10.000 -12.566,28 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 1.700 10.800 12.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 1.700 10.800 12.000,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.700 800 -566,28 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -700 -600 -1.927,05 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -700 -600 -1.927,05 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -30.371,92 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -700 -600 -32.298,97 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -700 -600 -32.298,97 441 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung 1. Allgemeines Herr Gebhard Schönfelder errichtete 2016 mit einem Grundstockvermögen von 125.000 € die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Ursula -Fischer- Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung. An der Stiftung beteiligen sich auch die Kinder von Frau Ursula-Fischer-Schwanhäußer, Frau Carolin und Herr Tobias Fischer sowie Frau Nina Heger. Die Stiftung soll die Früherziehung der Kinder von sogenannten bildungsfernen Familien unterstützen. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die Finanzerträge in Höhe von 3.000 € liegen leicht über dem Niveau des Vorjahres (2.700 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen wie im Vorjahr 1 00 € . Dabei handelt es sich ausschließlich um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 600 €. Im Vergleich zu 2021 mit 700 € ergibt sich eine Verringer ung von 100 € bei der Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfungsgebühren des BKPV. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) verringern sich von 1.100 € auf 400 €. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt w erden Gewinne in Höhe von 1.700 € im Rahmen der Ergebnis - verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden keine Wertpapiere z ur Rückzahlung fällig (2021: 10.000 €) . Der erwirtschaftete Gewinn wird in Wertpapiere angelegt. 442 Produkt: 241300 Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung Die rechtsfähige Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung, von Kunst und Kultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege, ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten. Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Einrichtungen, die den Stiftungszweck fördern.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragsbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,48 2,18 45,24% Eigenkapital der Stiftung 7.815.400,00 4.344.500,00 7.744.664,15€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 115.700,00 94.500,00 3.503.838,33€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 117.200,00 94.800,00 89.557,62€ maximal möglicher Kapitalerhalt 39.066,67 31.600,00 29.852,54€ tatsächlicher Kapitalerhalt 39.100,00 0,00 29.852,54€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 102,37 103,56 124,50% Anlagevermögen 7.634.400,00 4.195.300,00 6.220.836,56€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 48.200,00 163.300,00 1.572.032,23€ 443 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -73.200,00 -73.400,00 -27.523,98€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -28.025,00€ *** = Ordentliche Erträge -73.200,00 -73.400,00 -55.548,98€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 33.300,00 44.400,00 15.982,27€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 7.500,00 7.800,00 6.709,15€ ** - Planmäßige Abschreibungen 15.300,00 17.600,00 15.319,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 76.600,00 62.900,00 22.865,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -2.999,68€ ** - Transferaufwendungen 76.600,00 62.900,00 19.865,32€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.200,00 3.700,00 1.214,17€ *** = Ordentliche Aufwendungen 129.400,00 128.600,00 52.380,76€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 56.200,00 55.200,00 -3.168,22€ ** + Finanzerträge -95.300,00 -86.800,00 -94.990,30€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -95.300,00 -86.800,00 -94.990,30€ ***** = Ordentliches Ergebnis -39.100,00 -31.600,00 -98.158,52€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 2.194,72€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -39.100,00 -31.600,00 -95.963,80€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 39.100 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 444 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -73.200 -73.400 -200,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -80.400 -69.200 -76.831,12 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -14.900 -17.600 -17.685,00 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -168.500 -160.200 -94.716,12 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 33.300 44.400 7.428,15 12 - Transferauszahlungen 76.600 62.900 27.200,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.200 3.700 2.283,38 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 113.100 111.000 36.911,53 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -55.400 -49.200 -57.804,59 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -750.000,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 -1.411.161,27 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 -2.161.161,27 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 39.100 31.600 810.245,22 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 39.100 31.600 810.245,22 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 39.100 31.600 -1.350.916,05 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -16.300 -17.600 -1.408.720,64 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -16.300 -17.600 -1.408.720,64 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -163.311,59 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -16.300 -17.600 -1.572.032,23 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -16.300 -17.600 -1.572.032,23 445 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 1. Allgemeines Herr Eberhard Bauer hat 2017 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung errichtet. Das Grundstockvermögen besteht aus Wertpapieren, liquiden Mitteln sowie einem Wohn- und Geschäftshaus in der Gebhardstr. 7 in Fürth und einer Eigentumswohnung in der Moststr. 31 in Fürth. Herr Eberhard Bauer ist im Frühjahr 2019 verstorben. Aus dessen Nachlass wurden Wertpapiere und Barmittel in das Grundstockvermögen überführt. Zusätzlich wurde durch eine Zustiftung das Grundstockvermögen erhöht. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 73.200 € (2021: 74.400 €). Es handelt sich hierbei um Miet- und Pachterträge aus der Vermietung von Immobilien. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 95.300 € (2021: 86.800 €) ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 8.500 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken auf 33.300 € (2021: 44.400 €). Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Gebäude und Grundstücksbewirtschaftung dem Gebäudeunterhalt von insgesamt 19.500 € (202 1: 31.000 €), sowie um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung von 7.500 € (20 21: 7.800 €) und die Erstat tung an private Unternehmen mit 5.800 € (2021: 5.300 €). Die Grabpflege erhöht sich auf 500 € (2021: 300 €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich auf 4.200 € (Vorjahr: 3.700 €). Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Bildung der Rückstellungen für die Prüfungsgebühren des BKPV (1.000 €), die Gebäudeversicherungsbeiträge in Höhe von 3. 000 €, sowie um Bankspesen mit 200 €. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) in Höhe von 76.600 € liegen um 13.700 € über dem Vorjahresansatz von 62.900 €. Dies ist auf die höheren Finanzerträge aufgrund des Nachlasses zurückzuführen. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 39.100 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2022 werden keine Wertpapiere zur Rückzahlung fällig. Der erwirtschaftete Gewinn wird in Wertpapiere angelegt. 446 Produkt: 241400 Alfred Golombek Stiftung Die rechtsfähige Alfred Golombek Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von Menschen mit endogener Psychose und die Erforschung dieser Krankheit. Alfred Golombek Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck, ForschungseinrichtungenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,87 0,91 0,92% Eigenkapital der Stiftung 472.900,00 472.000,00 470.030,58€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 4.100,00 4.300,00 4.316,26€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 4.300,00 4.500,00 4.716,26€ maximal möglicher Kapitalerhalt 1.433,33 1.500,00 1.572,09€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.400,00 0,00 1.572,09€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 105,79 241,56 223,42% Anlagevermögen 447.000,00 195.400,00 210.380,53€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 2.200,00 280.000,00 261.848,29€ 447 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.900,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.900,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 700,00 600,00 631,19€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 700,00 600,00 631,19€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 2.700,00 2.800,00 2.500,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -1.568,11€ ** - Transferaufwendungen 2.700,00 2.800,00 931,89€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 300,00 300,00 2.396,31€ *** = Ordentliche Aufwendungen 3.700,00 3.700,00 3.959,39€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.700,00 3.700,00 2.059,39€ ** + Finanzerträge -5.100,00 -5.200,00 -5.443,76€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -5.100,00 -5.200,00 -5.443,76€ ***** = Ordentliches Ergebnis -1.400,00 -1.500,00 -3.384,37€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -1.400,00 -1.500,00 -3.384,37€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.400 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 448 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Alfred Golombek Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -800 0 -404,91 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -4.300 -5.200 -2.511,80 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -5.100 -5.200 -2.916,71 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 700 600 631,19 12 - Transferauszahlungen 2.700 2.800 0,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 83,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 3.500 3.500 714,49 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -1.600 -1.700 -2.202,22 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -80.000 0 -190.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -80.000 0 -190.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 81.400 1.500 210.380,53 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 81.400 1.500 210.380,53 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.400 1.500 20.380,53 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -200 -200 18.178,31 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -200 -200 18.178,31 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -280.026,60 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -200 -200 -261.848,29 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -200 -200 -261.848,29 449 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Alfred Golombek Stiftung 1. Allgemeines Der Stifter, Herr Prof. Dipl.-Ing. Alfred Golombek, der selbst a n endogener Psychose litt, hat verfügt, dass die Stiftung als Erbin seines gesamten Vermögens dazu bestimmt sein soll, Menschen, die an derselben Krankheit wie er leiden, zu helfen und die Erforschung dieser Krankheit zu fördern. Die Stiftung wurde 1998 gegründet mit dem Grundstockvermögen von derzeit 455.000 €. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen des Haushaltsplanes 2022: Im Planjahr fallen die Finanzerträge mit einer Höhe von 5.100 € um 100 € geringer aus als im Vorjahr (2021: 5.200 €). Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 7 00 € handelt es sich um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung, welche sich im Vergleich zum Vorjahr um 100 € erhöht. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen wie im Vorjahr 300 €. Hierbei handelt es sich um die Bildung der Rückstellungen für drohende Verluste sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV und Bankspesen. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit 2.700 € um 1 00 € etwas unter dem Vorjahresansatz. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 1.400 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2022 werden Wertpapiere im Nennwert von 80.000 € zur Rückzahlung fällig. Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 450 Produkt: 241500 Stiftung Lompa Die rechtsfähige Stiftung Lompa wird als Sondervermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von jungen Menschen im Rahmen der Erziehung, Bildung sowie auf ihrem Lebens- und Berufsweg einschließlich der Studentenhilfe in Nürnberg und im Landkreis Nürnberger Land. Stiftung Lompa9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Kinder und junge Menschen nach Stiftungszweck, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe für Projekte und Maßnahmen nach Stiftungszweck Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,74 0,88 5,49% Eigenkapital der Stiftung 416.800,00 409.700,00 414.382,64€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 3.100,00 3.600,00 22.767,64€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.300,00 3.800,00 4.686,70€ maximal möglicher Kapitalerhalt 1.100,00 1.266,67 1.562,23€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.100,00 0,00 1.562,23€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 103,35 102,02 102,50% Anlagevermögen 403.300,00 401.600,00 404.284,02€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 21.000,00 13.800,00 26.117,69€ 451 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 -13.000,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.500,00 -9.500,00 -9.896,97€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00€ *** = Ordentliche Erträge -9.500,00 -9.500,00 -22.896,97€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.000,00 4.100,00 4.407,04€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 600,00 700,00 502,77€ ** - Planmäßige Abschreibungen 4.300,00 3.700,00 4.249,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 2.000,00 2.300,00 9.090,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 0,00 0,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -9.090,00€ ** - Transferaufwendungen 2.000,00 2.300,00 0,00€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 400,00 300,00 633,99€ *** = Ordentliche Aufwendungen 11.700,00 10.400,00 9.290,03€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.200,00 900,00 -13.606,94€ ** + Finanzerträge -3.300,00 -2.200,00 -3.579,76€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -3.300,00 -2.200,00 -3.579,76€ ***** = Ordentliches Ergebnis -1.100,00 -1.300,00 -17.186,70€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -1.100,00 -1.300,00 -17.186,70€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.100 € der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 452 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Stiftung Lompa 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -13.000,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.500 -9.500 -6.000,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.200 -1.000 -2.303,44 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.100 -1.200 -793,24 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -12.800 -11.700 -22.096,68 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 5.000 4.100 502,77 12 - Transferauszahlungen 2.000 2.300 9.090,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 200 100 81,20 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 7.200 6.500 9.673,97 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -5.600 -5.200 -12.422,71 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -11.000,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -40.000 -15.000 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -40.000 -15.000 -11.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 41.100 16.300 11.104,24 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 41.100 16.300 11.104,24 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.100 1.300 104,24 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -4.500 -3.900 -12.318,47 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -4.500 -3.900 -12.318,47 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -13.799,22 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -4.500 -3.900 -26.117,69 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -4.500 -3.900 -26.117,69 453 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Stiftung Lompa 1. Allgemeines Frau Christa und Herr Prof. Norbert Lompa haben 2019 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende allgemeine Stiftung errichtet. Das Grundstockvermögen besteht aus Wertpapieren im Wert von ca. 100.000 €, liquiden Mitteln von 55.000 € sowie einer vermieteten Eigentumswohnung in 91207 Lauf. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen wie im Vorjahr 9.500 €. Es handelt sich hierbei um Mieterträge. Im Jahr 2022 fallen Finanzerträge in einer Höhe von 3.300 € (2021: 2.200 €) an. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 5.000 € erhöhen sich um 900 € gegenüber dem Vorjahr, aufgrund des höheren Aufwandes für die Gebäudebewirtschaftung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 400 € . Es handelt sich um die Bildung der Rückstellungen für drohende Verluste sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV und die Bankspesen. Die Abschreibungen liegen bei 4.300 €. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) verringern sich zum Vorjahr um 300 € auf 2.000 €. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 1.100 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2022 werden Wertpapiere in Höhe von 40.000 € (Vorjahr 15.000,00 €) zur Rückzahlung fällig. Der erwirtschaftete Gewinn wird in Wertpapiere angelegt. 454 Produkt: 241600 Hehl Stiftung Die rechtsfähige Hehl Stiftung wird als Sondervermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Gewährung von Stipendien und Ausbildungsbeihilfen an junge Menschen aus sozial schwachen Schichten und fördert Kunst und Kultur in Nürnberg. Hehl Stiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Junge Menschen nach Stiftungszweck, Einrichtungen auf dem Gebiet der bildenden und darstellenden Kunst, Theaterprojekte, Tanzproduktionen und Kunstausstellungen nach Stift Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,24 1,33 -0,54% Eigenkapital der Stiftung 981.700,00 991.400,00 973.061,29€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 12.200,00 13.200,00 -5.224,11€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 12.400,00 13.400,00 13.155,89€ maximal möglicher Kapitalerhalt 4.133,33 4.466,67 4.385,30€ tatsächlicher Kapitalerhalt 4.100,00 0,00 4.176,16€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 106,57 110,99 263,93% Anlagevermögen 921.200,00 893.200,00 368.678,45€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 2.100,00 100.000,00 606.532,15€ 455 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -12.000,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -12.000,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 800,00 800,00 478,29€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 800,00 800,00 478,29€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 4.900,00 0,00 4.400,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 4.900,00 8.700,00 4.350,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -170,27€ ** - Transferaufwendungen 9.800,00 8.700,00 8.579,73€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 300,00 300,00 494,21€ *** = Ordentliche Aufwendungen 10.900,00 9.800,00 9.552,23€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.900,00 9.800,00 -2.447,77€ ** + Finanzerträge -15.900,00 -14.300,00 -13.728,39€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -15.900,00 -14.300,00 -13.728,39€ ***** = Ordentliches Ergebnis -5.000,00 -4.500,00 -16.176,16€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -5.000,00 -4.500,00 -16.176,16€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 5.000 € der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 456 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Hehl Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.100 0 -1.016,73 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -13.800 -14.300 -10.538,25 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -15.900 -14.300 -11.554,98 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 800 800 478,29 12 - Transferauszahlungen 9.800 8.700 4.400,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 152,60 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 10.700 9.600 5.030,89 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -5.200 -4.700 -6.524,09 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -200.000 -100.000 -600.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -200.000 -100.000 -600.000,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 205.000 104.500 99.978,45 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 205.000 104.500 99.978,45 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 5.000 4.500 -500.021,55 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -200 -200 -506.545,64 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -200 -200 -506.545,64 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -99.986,51 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -200 -200 -606.532,15 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -200 -200 -606.532,15 457 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Hehl Stiftung 1. Allgemeines Herr Klaus Hehl hat sich getreu dem Motto „Reichtum verpflichtet“ dazu entschieden, eine gemeinnützige Stiftung zu gründen, die im Oktober 2019 durch die Regierung Mittelfranken anerkannt wurde. Die Stiftung gewährt Stipendien und Ausbildungsbeihilfen an junge Menschen aus sozial schwachen Schichten und fördert Kunst und Kultur in Nürnberg. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Im Planjahr wird mit Finanzerträgen in Höhe von 15.900 € gerechnet (2021: 14.300 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen wie im Vorjahr bei 800 €. Es handelt sich um die Erstattung an die Stiftungsverwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind ebenfalls analog dem Vorjahr in einer Höhe von 300 € geplant . Es handelt sich dabei um die Rückstellungen für Prüfungsgebühren des BKPV und den Aufwendungen für Bankspesen/Geldverkehr. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) erhöhen sich um 1.100 € auf 9.800 € (2021: 8.700 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt wird der Gewinn in Höhe von 5 .000 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere im Nennwert von 2 00.000 € zur Rückzahlung fällig (2021: 100.000 €) . Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 458 Produkt: 241700 W. und I. Unger VSt. Die rechtsfähige Wolfram und Ilse Unger (Verbrauchsstiftung) wird als Sondervermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Durchführung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß, bis zum vollständigen Verbrauch des Stiftungsvermögens erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kultur sowie Wissenschaft und Forschung. Insbesondere durch die Pflege und Erhaltung von Kulturwerten sowie die Förderung der Wissenschaft und Forschung im Bereich der Geschichts-, Kultur- und Sozialwissenschaft. W.u.I. Unger Stiftung Verbrauchsstiftung9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Konzertchöre, Museen und Ausstellungen in Nürnberg, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg e.V., die Förderung Stadtarchiv Nürnberg und Staatsarchiv Nürnberg nach Stiftungszweck. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit bis zum Verbrauch des Grundstockvermögens laut Satzung zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 1,00 200.000,00 79.123,88€ 459 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge -7.000,00 -7.000,00 0,00€ *** = Ordentliche Erträge -7.000,00 -7.000,00 0,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 300,00 300,00 164,29€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 300,00 300,00 164,29€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 8.100,00 7.400,00 6.000,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 0,00€ ** - Transferaufwendungen 8.100,00 7.400,00 6.000,00€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 300,00 300,00 371,40€ *** = Ordentliche Aufwendungen 8.700,00 8.000,00 6.535,69€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 1.700,00 1.000,00 6.535,69€ ** + Finanzerträge -1.700,00 -1.000,00 -710,14€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -1.700,00 -1.000,00 -710,14€ ***** = Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 5.825,55€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts 0,00 0,00 5.825,55€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es handelt sich um eine Verbrauchsstiftung mit einem geplanten Überschuss von 0 €, da eine Zuführung zur Kapitalerhaltungsrücklage beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung entfällt. 460 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: W. und I. Unger Stiftung VsT. 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.700 -1.000 295,89 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -1.700 -1.000 295,89 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 300 300 164,29 12 - Transferauszahlungen 8.100 7.400 4.400,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 100 100 71,40 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 8.500 7.800 4.635,69 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 6.800 6.800 4.931,58 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 0,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 115.944,54 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 115.944,54 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 0 0 115.944,54 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 6.800 6.800 120.876,12 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) 6.800 6.800 120.876,12 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -200.000,00 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) 6.800 6.800 -79.123,88 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) 6.800 6.800 -79.123,88 461 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Wolfram und Ilse Unger Stiftung (Verbrauchsstiftung) 1. Allgemeines Frau Ilse Unger beschloss mit einem Teil des Nachlasses ihres verstorbenen Mannes und ehemaligen Stadtrats Wolfram Unger eine Verbrauchsstiftung ins Leben zu rufen. Die Stiftung wurde im Dezember 2019 von der Regierung Mittelfranken anerkannt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kultur sowie Wissenschaft und Forschung. Die Stiftung wird zunächst mit einem Verbrauchsvermögen von 200.000 € ausgestattet. Dieses wird innerhalb der nächsten 30 Jahre für die Erfüllung des Stiftungszwecks verbraucht. Nach Ablauf der 30 Jahre wird die Stiftung aufgehoben. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2022 fallen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen 7.000 € an. Dabei handelt es sich um die nach der Satzung aufzulösenden Beträge aus dem Verbrauchsvermögen. Bei den Finanzerträgen wurde ein Betrag in Höhe von 1.700 € (2021: 1.000 €) geplant. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen wie im Vorjahr mit 300 € die Aufwendungen für die Erstattung an die Stiftungsverwaltung. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Rückstellungen für Prüfungsgebühren des BKPV sowie um die Aufwendungen für Bankspesen/Geldverkehr in einer Höhe von 300 €. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) betragen 8.100 € (2021: 7.400 €). 3. Stiftungsvermögen Der ermittelte Gewinn in Höhe von 1.700 € wird in Wertpapiere angelegt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden keine Wertpapiere zur Rückzahlung fällig. 462 Produkt: 241800 Dr Erwin und Elisabeth Reichert-Stiftung Die rechtsfähige Dr. Erwin und Elisabeth Reichert-Stiftung wird als Sondervermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung/Unterstützung des gemeinnützigen Vereins „Altstadtfreunde Nürnberg e. V." bei dessen Projekten insbesondere Gebäudesanierungen, beim Kauf von Gebäuden, bei stadtbildpflegerische Maßnahmen von/an Gebäuden mit besonderer Bedeutung für die Stadt Nürnberg. Dr.E.u.E. Reichert-Stift.9204000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Verein Altstadtfreunde Nürnberg e. V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und Ertrag bringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: 463 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.600,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00€ *** = Ordentliche Erträge -10.600,00 0,00 0,00€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.800,00 0,00 0,00€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 100,00 0,00 0,00€ ** - Planmäßige Abschreibungen 1.500,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 5.300,00 0,00 0,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 0,00€ ** - Transferaufwendungen 5.300,00 0,00 0,00€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.100,00 0,00 0,00€ *** = Ordentliche Aufwendungen 13.700,00 0,00 0,00€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.100,00 0,00 0,00€ ** + Finanzerträge -6.100,00 0,00 0,00€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -6.100,00 0,00 0,00€ ***** = Ordentliches Ergebnis -3.000,00 0,00 0,00€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -3.000,00 0,00 0,00€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 3.000 € der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 464 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Dr. Erwin und Elisabeth Reichert-Stiftun 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.600 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -6.100 0 0,00 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -16.700 0 0,00 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 5.800 0 0,00 12 - Transferauszahlungen 5.300 0 0,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 900 0 0,00 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 12.000 0 0,00 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -4.700 0 0,00 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 0,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 3.000 0 0,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 3.000 0 0,00 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 3.000 0 0,00 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.700 0 0,00 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -1.700 0 0,00 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -1.700 0 0,00 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -1.700 0 0,00 465 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen allgemeinen Stiftung Dr. Erich und Elisabeth Reichert Stiftung 1. Allgemeines Herr Dr. Erwin und Frau Elisabeth Reichert fühlten sich beide in besonderem Maße der Stadt Nürnberg verbunden. Gemeinsames Interesse der Eheleute war die Erhaltung und Pflege des einzigartigen Stadtbildes der Altstadt von Nürnberg. Sie engagierten sich zu diesem Zweck persönlich und auch finanziell lange Jahre im Verein „Altstadtfreunde Nürnberg e. V.“. Mit der Stiftung wollten sie insbesondere Projekte des gemeinnützigen Vereins „ Altstadtfreunde Nürnberg e. V.“ in ihrer ganzen Bandbreite unterstützen. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Die Stiftung wurde 2021 neu in die Verwaltung aufgenommen. Es liegen keine vergleichbaren Daten zu den Haushaltsansätzen dieses Planjahres vor. Im Jahr 2022 fallen privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 10.6 00 € an. Es handelt sich hierbei um die Miet- und Pachterträge der Immobilie Hohenwaldeckstraße in München. Durch die Anlage von Wertpapiere werden Finanzerträge in Höhe von 6.100 € erwirtschaftet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die gesamten Unterhaltskosten der ETW in München, einschließlich der Hausverwaltungskosten mit 5.700 € sowie die Erstattung an die Stiftungsverwaltung in Höhe von 100 €. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Bankspesen und Kosten des Geldverkehrs in Höhe von 900 € und die Rückstellung für Prüfungsgebühren im Rahmen des Jahresabschlusses mit 200 €. Für die Transferaufwendungen sind 5.300 € eingeplant. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt wird der Gewinn in Höhe von 3.000 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen Der erwirtschaftete Gewinn von 3.000 € wird in Wertpapieren angelegt. 466 467 Rechtsfähige Stiftungen C Andere kommunale Stiftungen (n icht kommunal verwaltete Stiftungen) Produkt Bezeichnung Stiftung 2 50100 Friedrich Freiherr von Haller’sche For- schungsstiftung 2 50200 Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar - Stif- tung 250300 Bäume für Nürnberg Stiftung Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, über - und außerplanmäßige Aus gaben der Stiftungen (Produkte 112001 bis 112034, Produkte 230100 bis 230700 [ KR 2301 bis 2307] , P ro- dukte 240100 bis 241800 [KR 2401 bis 2418 ], Produkte 250100 bis 250300 [ KR 2501 bis 2503]) zu bewilligen, wenn sie aus Mitteln bzw. Rücklagen der Stiftungen gedeckt werden kön- nen (Stadtratsbeschluss vom 27.11.1985, Nr. 3). 468 469 Beilage ………… Sonderhaushaltspläne für die anderen kommunalen Stiftungen (nicht kommunal verwaltet) für das Haushaltsjahr 2022 Die Sonderhaushaltspläne der anderen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022 werden wie folgt festgesetzt: 1. im Ergebnishaushalt mit Dem Gesamtbetrag der Erträge von Dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung 28.400 € 22.000 € 6.400 € Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar– Stiftung 461.000 € 382.500 € 78.500 € Bäume für Nürnberg Stiftung 3.100 € 2.100 € 1.000 € 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung a) 28.400 € a) 20.600 € a) 7.800 € b) 210.000 € b) 216.400 € b) - 6.400 € 1.400 € c) c) c) Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung a) 461.000 € a) 337.600 € a) 123.400 € b) 238.000 € b) 316.500 € b) -78.500 € 44.900 € c) c) c) Bäume für Nürnberg Stiftung a) 3.100 € a) 1.500 € a) 1.600 € b) 10.000 € b) 11.000 € b) -1.000 € 600 € c) c) c) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht. 470 Beilage 3 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der anderen kommunalen Stiftungen - in 1 000 € - Art Stand 01.01.2021 Voraussicht- liche Zugänge 2021 Voraussicht- liche Abgänge 2021 Voraussicht- licher Stand 01.01.2022 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungs- stiftung 43 6 49 0 2. Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar – Stiftung 365 77 442 0 3. Bäume für Nürnberg Stiftung 5 1 6 0 471 Liste der Einzelmaßnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der kommunalen, nicht kommunal verwalteten Stiftungen Finanzanlagen Ansatz 2022 Ansatz 2022 20501010000W 2501 Haller'sche Forschungsstiftung 210.000,00 € 216.400,00 € 6.400,00 € 20501020000W 2502 Linnhuber-Saar-Stiftung 238.000,00 € 316.500,00 € 78.500,00 € 20501030000W 2503 Bäume für Nürnberg Stiftung 10.000,00 € 11.000,00 € 1.000,00 € Summe 458.000,00 € 543.900,00 € 85.900,00 € Bei den Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen handelt es sich um Rückzahlungen fälliger Wertpapiere. Diese werden wieder reinvestiert und gemeinsam mit der gebildeten Kapitalerhaltungsrücklage in Finanzanlagen angelegt. Zur Bildung und Höhe der Kapitalerhaltungsrücklage wird auf die Erläuterungen zur Planung in den Produktdatenblättern der einzelnen Stiftungen verwiesen. Einzahlungen aus Verkauf Finanzanlagen SK: 55120003 Auszahlungen aus Kauf Finanzanlagen SK: 69922000 DifferenzAuftrag Buchungs- kreis Stiftung 472 Produkt: 250100 Freiherr von Haller'sche Forschungsstift Die rechtsfähige Friedrich Freiherr von Haller'sche Forschungsstiftung in Nürnberg wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung wissenschaftlicher Arbeiten, die der Vertiefung der Kenntnis der Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Nürnberg und ihres Gebietes dienen, satzungsgemäß erfüllt. Freiherr von Haller'sche Forschungsstift9205000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Wissenschaftler, Forscher, etc. nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,01 0,88 0,87% Eigenkapital der Stiftung 1.777.000,00 1.775.100,00 1.764.878,67€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 17.900,00 15.700,00 15.392,89€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 19.300,00 17.000,00 19.826,21€ maximal möglicher Kapitalerhalt 6.433,33 5.666,67 6.608,74€ tatsächlicher Kapitalerhalt 6.400,00 0,00 6.608,74€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 101,38 107,66 115,79% Anlagevermögen 1.752.900,00 1.648.800,00 1.524.215,40€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 239.400,00 360.600,00 480.080,48€ 473 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -14.295,22€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -14.295,22€ ** - Personalaufwendungen 100,00 100,00 51,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.600,00 8.400,00 7.770,58€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 8.600,00 8.400,00 7.770,58€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 11.500,00 10.000,00 44.860,67€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -33.416,95€ ** - Transferaufwendungen 11.500,00 10.000,00 11.443,72€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.800,00 1.700,00 7.401,85€ *** = Ordentliche Aufwendungen 22.000,00 20.200,00 26.667,15€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 22.000,00 20.200,00 12.371,93€ ** + Finanzerträge -28.400,00 -25.900,00 -27.994,10€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -28.400,00 -25.900,00 -27.994,10€ ***** = Ordentliches Ergebnis -6.400,00 -5.700,00 -15.622,17€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -6.400,00 -5.700,00 -15.622,17€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 6.400 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 474 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Freiherr von Haller'sche Forschungsstift 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.700 -700 -1.727,07 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -26.700 -25.200 -27.315,83 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -28.400 -25.900 -29.042,90 9 - Personalauszahlungen 100 100 51,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.600 8.400 7.770,58 12 - Transferauszahlungen 11.500 10.000 9.129,24 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 400 400 333,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 20.600 18.900 17.284,12 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -7.800 -7.000 -11.758,78 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -210.000 -100.000 -428.748,49 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -210.000 -100.000 -428.748,49 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 216.400 105.700 320.995,22 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 216.400 105.700 320.995,22 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 6.400 5.700 -107.753,27 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.400 -1.300 -119.512,05 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -1.400 -1.300 -119.512,05 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -360.568,43 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -1.400 -1.300 -480.080,48 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -1.400 -1.300 -480.080,48 475 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen anderen kommunalen Stiftung Friedrich Freiherr von Haller’sche Forschungsstiftung 1. Allgemeines Friedrich Freiherr Haller von Hallerstein hinterließ 1944 sein gesamtes Vermögen, darunter wertvolle Sammlungen und Bücher, der Stadt Nürnberg. Von einem Teil dieses Vermögens wurde auf seinen Wunsch die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende rechtsfähige Stiftung als Forschungsstiftung über die Reichsstadt Nürnberg errichtet. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Bei den Finanzerträgen in Höhe von 28.400 € (2021: 25.900 €) ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 2.500 € zu verzeichnen. Die passiven Personalaufwendungen bleiben mit 100 € auf dem Niveau des Vorjahres. Es handelt sich hierbei um Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Beiratsmitglieder. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 8.600 € um 200 € über dem Vorjahresansatz von 8.400 €. Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an die Stiftungs- verwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich auf 1.800 € (2021: 1.700 €). Die Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen in Höhe von 1.400 € erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr (1.300 €). Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für Prüfungen des BKPV sowie für drohende Verluste aus über pari gekauften Wertpapieren. In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind zudem die Aufwendungen für Mitgliedschaften analog dem Vorjahr in Höhe von 300 € enthalten. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) in Höhe von 11.500 € liegen über dem Vorjahresansatz von 10.000 €. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 6.400 € im Rahmen der Ergebnis- verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere im Nennwert von 210.000 € zur Rückzahlung fällig (2021: 100.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 476 Produkt: 250200 Hedwig Linnhuber - Dr. Hans Saar-Stift. Die rechtsfähige Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar-Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Vereins der Altstadtfreunde Nürnberg e.V. und wissenschaftlicher Arbeiten, die der Vertiefung der Kenntnis der Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Nürnberg und ihres Gebietes dienen. Hedwig Linnhuber - Dr. Hans Saar - Stift9205000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Verein Altstadtfreunde Nürnberg e.V., Wissenschaftler, Forscher, etc. nach Stiftungszweck Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,80 2,74 2,74% Eigenkapital der Stiftung 8.346.800,00 8.289.500,00 8.191.612,14€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 233.300,00 226.800,00 224.598,88€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 235.600,00 230.000,00 254.645,69€ maximal möglicher Kapitalerhalt 78.533,33 76.666,67 84.881,90€ tatsächlicher Kapitalerhalt 78.500,00 0,00 84.881,90€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 101,65 105,38 106,43% Anlagevermögen 8.211.700,00 7.866.300,00 7.696.701,08€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 224.200,00 512.900,00 719.099,84€ 477 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte -409.000,00 -403.100,00 -399.319,27€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 -196,35€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -26.007,26€ *** = Ordentliche Erträge -409.000,00 -403.100,00 -425.522,88€ ** - Personalaufwendungen 100,00 100,00 51,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 182.100,00 178.000,00 151.417,65€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 27.800,00 25.600,00 25.045,26€ ** - Planmäßige Abschreibungen 42.800,00 42.800,00 42.832,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 154.800,00 150.100,00 122.550,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -55.401,43€ ** - Transferaufwendungen 154.800,00 150.100,00 67.148,57€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.700,00 4.700,00 20.293,93€ *** = Ordentliche Aufwendungen 382.500,00 375.700,00 281.743,15€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -26.500,00 -27.400,00 -143.779,73€ ** + Finanzerträge -52.000,00 -49.300,00 -51.514,38€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -52.000,00 -49.300,00 -51.514,38€ ***** = Ordentliches Ergebnis -78.500,00 -76.700,00 -195.294,11€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 1.583,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -78.500,00 -76.700,00 -193.711,11€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 78.500 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 478 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Hedwig Linnhuber - Dr. Hans Saar-Stift. 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0,00 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -409.000 -403.100 -283.100,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -6.600 -100 -3.180,44 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -45.400 -49.200 -48.548,58 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -461.000 -452.400 -334.829,02 9 - Personalauszahlungen 100 100 51,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 182.100 178.000 25.165,26 12 - Transferauszahlungen 154.800 150.100 133.013,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 600 1.800 83,30 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 337.600 330.000 158.312,56 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -123.400 -122.400 -176.516,46 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -238.000 -373.000 -411.366,76 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -238.000 -373.000 -411.366,76 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 316.500 449.700 381.673,38 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 316.500 449.700 381.673,38 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 78.500 76.700 -29.693,38 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -44.900 -45.700 -206.209,84 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -44.900 -45.700 -206.209,84 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -512.890,00 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -44.900 -45.700 -719.099,84 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -44.900 -45.700 -719.099,84 479 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen anderen kommunalen Stiftung Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar-Stiftung 1. Allgemeines Aus dem Nachlass der 2003 verstorbenen Hedwig Linnhuber wurde 2004 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende rechtsfähige Hedwig Linnhuber - Dr. Hans Saar-Stiftung errichtet. Das Grundstockvermögen besteht aus jeweils zwei Mietwohnhäusern in München (Baaderstraße 76, Humboldtstraße 17) und Nürnberg (Bönerstraße 5, Schonerstraße 10), einem Wochenendhaus in Hüttenbach – Simmelsdorf sowie Wertpapieren und Barvermögen. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 409.000 € liegen um 5.900 € über dem Vorjahresansatz (403.100 €). Es handelt sich hierbei um Miet- und Pachterträge. Die Finanzerträge in Höhe von 52.000 € (2021: 49.300 €) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Die passiven Personalaufwendungen bleiben mit 100 € auf dem Niveau des Vorjahres. Es handelt sich hierbei um Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Stiftungsratsmitglieder. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 182.100 € um 4.100 € über dem Vorjahresansatz von 178.000 € . Hierin enthalten sind insbesondere die Aufwendungen für die Gebäude in Höhe von insgesamt 133.000 € (2021: 131.500 €), Grabpflegegebühren (200 €) sowie die Erstattungen an die Hausverwaltungen in Höhe von 21.100 € ( 2021: 20.600 €) und an die Stiftungsverwaltung von 27.800 € (2021: 25.600 €). Die Abschreibungen betragen wie im Vorjahr 42.800 €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken auf 2.700 € ( 2021: 4.700 € ). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen für Werbung und Inserate in Höhe von 1.200 € wegfallen. In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere die Bildung der Rückstellungen für drohende Verluste sowie für die Prüfungsgebühren des BKPV in Höhe von 2.100 € ( 2021: 2.900 €), Bankspesen in Höhe von 5 00 € und Aufwendungen für Anwalts - und Gerichtskosten in Höhe von 100 € enthalten. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) in Höhe von 177.200 € steigen um 27.100 € im Vergleich zum Vorjahr (2021: 150.100 €). 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 78.500 € im R ahmen der Ergebnis - verwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2022 werden Wertpapiere im Nennwert von 238.000 € zur Rückzahlung fällig (2021: 373.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapiere angelegt. 480 Produkt: 250300 Bäume für Nürnberg Stiftung Die rechtsfähige Bäume für Nürnberg Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Schaffung und Pflege von Grün im öffentlichen Raum des Stadtgebietes Nürnberg, insbesondere die Neupflanzung und Pflege von Straßenbäumen sowie Öffentlichkeitsarbeit und umweltpädagogische Maßnahmen zu diesem Thema. Bäume für Nürnberg Stiftung9205000010 Leistungen Ziele und Kennzahlen Institutionen nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: RE 2020Plan 2021Plan 2022 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,47 0,55 25,92% Eigenkapital der Stiftung 211.500,00 201.900,00 209.408,02€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.000,00 1.100,00 54.272,48€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.900,00 3.400,00 3.520,93€ maximal möglicher Kapitalerhalt 966,67 1.133,33 1.173,64€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.000,00 0,00 1.173,64€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent 104,24 110,75 169,39% Anlagevermögen 202.900,00 182.300,00 123.628,05€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 63.400,00 70.500,00 149.185,75€ 481 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 -35.362,15€ ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0,00 0,00 0,00€ ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00€ ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen 0,00 0,00 0,00€ ** + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.458,00€ *** = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -36.820,15€ ** - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 100,00 200,00 107,70€ davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung 100,00 200,00 107,70€ ** - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben 0,00 0,00 0,00€ 63123810 Ausrichtung (Stipendien) 0,00 0,00 0,00€ 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) 0,00 0,00 32.800,00€ 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht 0,00 0,00 -32.800,00€ ** - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.000,00 2.400,00 2.603,31€ *** = Ordentliche Aufwendungen 2.100,00 2.600,00 2.711,01€ **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.100,00 2.600,00 -34.109,14€ ** + Finanzerträge -3.100,00 -3.700,00 -3.724,94€ ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00€ *** = Finanzergebnis -3.100,00 -3.700,00 -3.724,94€ ***** = Ordentliches Ergebnis -1.000,00 -1.100,00 -37.834,08€ *** = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -10.050,00€ ********* = Ergebnis des Teilhaushalts -1.000,00 -1.100,00 -47.884,08€ Finanzen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.000 €, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 482 Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Finanzhaushalt: Bäume für Nürnberg Stiftung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -35.362,15 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -200 0 -10.152,63 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -2.900 -3.700 -3.606,69 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -3.100 -3.700 -49.121,47 9 - Personalauszahlungen 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 100 200 107,70 12 - Transferauszahlungen 0 0 32.800,00 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 1.400 1.800 2.495,82 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 1.500 2.000 35.403,52 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -1.600 -1.700 -13.717,95 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -10.070,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -10.000 -38.000 -80.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -10.000 -38.000 -90.070,00 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 11.000 39.100 25.092,20 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 11.000 39.100 25.092,20 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.000 1.100 -64.977,80 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -600 -600 -78.695,75 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorgänge 0 0 0,00 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10,Z28) -600 -600 -78.695,75 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 -70.490,00 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 29) -600 -600 -149.185,75 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.30) -600 -600 -149.185,75 483 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2022 der rechtsfähigen anderen kommunalen Stiftung Bäume für Nürnberg Stiftung 1. Allgemeines Mit den von der Stifterin Frau Margit Grüll eingebrachten Barmitteln in Höhe von 50.000 €, wurde im Oktober 2013 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende rechtsfähige „Bäume für Nürnberg Stiftung“ gegründet. Das Grundstockvermögen wurde in festver- zinslichen Wertpapieren angelegt. Die Stiftung erhält regelmäßig Spenden für den Stiftungszweck und erhielt seit 2014 bis zum Jahresende 2020 Zustiftungen in das Grundstockvermögen von insgesamt 157.270 €. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Die Finanzerträge in Höhe von 3.100 € verringern sich zum Vorjahr um 600 € (2021: 3.700 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 100 € niedriger. Es handelt sich hier um die Erstattungen an die Stiftungsverwaltung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich auf 2.000 € (2020: 2.400 €). Die Senkung im Vergleich zum Vorjahr ist auf die geringeren Aufwendungen für Werbung und Inserate zurückzuführen . D ie Rückstellungen für die Aufwendungen des BKPV (600 €) bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Für die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) wurde kein Planansatz eingestellt, da vorgesehen ist, die Ausrichtung vollständig aus den in 2022 eingehenden Spendenein- gängen zu finanzieren. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt w erden Gewinne in Höhe von 1. 000 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2021 werden Wertpapiere in Höhe von 10.000 € zur Rückzahlung fällig (2021: 38.000 €). Dieser Betrag wird zusammen mit dem erwirtschafteten Gewinn wieder in Wertpapieren angelegt. 484