1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

1. N a c h t r a g s h a u s h a l t s s a t z u n g

der Stadt Nürnberg

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern

i. d. F. d. Bek. vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch Art. 57a Abs. 2 des Gesetzes vom

22. Juli 2022 (GVBl S. 374), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt;

dadurch werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge

der Gesamtbetrag der Aufwendungen

und der Saldo (Jahresergebnis)

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von

und einem Saldo von

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von

und einem Saldo von

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von

und einem Saldo von

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von

(2) bis (7) unverändert

§ 2

(1) bis (7) unverändert

§ 3

(1) bis (7) unverändert

§ 4

unverändert

§ 5

(1) bis (7) unverändert

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Ergebnishaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2022

Ertrags- und Aufwandsarten

Plan 2022 €

Plan 2021 €

RE 2020 €

Mittelfristige Ergebnisplanung

Plan Plan Plan

2023 2024 2025

€ € €

1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.062.490.000 -983.990.000 -948.757.685 -1.099.480.000 -1.153.518.100 -1.206.575.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -561.185.705 -536.378.865 -603.119.439 -569.573.358 -588.545.946 -603.674.851 3 + Sonstige Transfererträge -6.879.373 -6.167.438 -6.994.042 -7.120.151 -7.369.357 -7.618.561 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -87.390.302 -83.362.022 -71.777.451 -88.701.156 -90.475.180 -92.692.709 5 + Auflösung von Sonderposten -57.690.849 -48.347.714 -55.861.297 -60.961.921 -64.272.152 -66.393.134 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.864.735 -42.060.946 -34.264.487 -43.507.706 -44.377.860 -45.465.553 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -275.333.749 -278.015.998 -308.581.079 -283.508.077 -292.251.608 -301.301.453 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.446.403 -43.847.241 -83.205.521 -53.948.750 -54.836.345 -55.755.088 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.815.113 -7.228.113 -7.444.640 -5.902.340 -6.020.387 -6.167.945 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -92.543 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.153.096.229 -2.029.398.336 -2.120.098.185 -2.212.703.458 -2.301.666.934 -2.385.644.294 11 - Personalaufwendungen 632.210.314 601.890.000 574.787.236 643.715.817 661.590.131 679.695.724 12 - Versorgungsaufwendungen 103.259.700 95.129.300 116.628.527 105.324.894 107.431.391 109.537.890 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 286.137.803 275.917.556 283.400.491 286.804.689 299.116.087 305.704.646 14 - Planmäßige Abschreibungen 107.498.970 106.301.729 106.502.399 113.589.218 119.751.692 123.707.176 15 - Transferaufwendungen 882.325.817 870.313.526 815.405.980 921.670.094 959.535.732 993.562.371 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 131.270.315 113.902.072 212.082.896 130.417.056 135.639.531 131.228.097 S2 = Ordentliche Aufwendungen 2.142.702.919 2.063.454.182 2.108.807.531 2.201.521.767 2.283.064.564 2.343.435.903 (= 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -10.393.310 34.055.846 -11.290.654 -11.181.690 -18.602.370 -42.208.392 (= S1,S2) 17 + Finanzerträge -9.164.014 -14.829.514 -9.147.949 -7.705.011 -7.777.363 -7.880.978 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 28.810.890 32.460.490 32.646.978 27.580.057 26.690.092 26.827.636 S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 19.646.876 17.630.976 23.499.029 19.875.046 18.912.729 18.946.658 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 9.253.566 51.686.822 12.208.375 8.693.355 310.359 -23.261.734 19 + Außerordentliche Erträge -208.650 -3.267.440 -623.729 -211.779 -216.014 -221.309 20 - Außerordentliche Aufwendungen 226.700 361.130 1.275.075 230.106 234.708 240.435 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) 18.050 -2.906.310 651.346 18.327 18.694 19.126 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 9.271.616 48.780.512 12.859.720 8.711.682 329.053 -23.242.608

Aus systematischen und rechnischen Gründen sind Rundungsdifferenzen möglich

Finanzhaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2022

Ein- und Auszahlungsarten

Plan 2022 €

Plan 2021 €

1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.062.490.000 -983.990.000 -947.735.264 -1.099.480.000 -1.153.518.100 -1.206.575.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -561.163.255 -536.355.538 -600.256.390 -569.550.571 -588.522.703 -603.651.039 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.879.373 -6.167.438 -6.644.243 -7.120.151 -7.369.357 -7.618.561 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -87.290.302 -83.312.022 -68.745.372 -88.599.656 -90.371.650 -92.586.642 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.608.515 -41.710.391 -32.951.793 -43.247.643 -44.112.595 -45.193.787 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -275.333.749 -278.015.998 -306.930.241 -283.508.077 -292.251.608 -301.301.453 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -54.354.254 -59.122.729 -55.094.358 -53.606.439 -54.624.396 -55.896.842 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -920.800 -1.005.800 -1.897.609 -883.277 -849.366 -820.153 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -2.091.040.247 -1.989.679.915 -2.020.255.270 -2.145.995.813 -2.231.619.775 -2.313.643.476 (=1 bis 8) 9 - Personalauszahlungen 577.019.577 548.982.019 522.568.193 587.421.265 604.169.681 621.149.389 10 - Versorgungsauszahlungen 125.031.000 120.841.000 119.761.581 127.531.620 130.082.252 132.632.885 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 313.454.204 293.483.821 296.345.436 311.439.045 326.807.295 326.306.659 12 - Transferauszahlungen 882.325.817 873.197.526 807.489.726 921.670.094 959.535.732 993.562.371 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 103.358.244 95.673.146 110.865.879 104.918.722 107.067.075 109.726.874 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 28.732.590 32.382.190 32.561.808 27.501.757 26.611.792 26.749.336 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 2.029.921.432 1.964.559.701 1.889.592.622 2.080.482.504 2.154.273.827 2.210.127.513 (= 9 bis 14) S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit -61.118.816 -25.120.214 -130.662.648 -65.513.309 -77.345.948 -103.515.963 (= S1, S2) 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -117.212.000 -100.408.558 -79.928.350 -176.049.000 -176.675.000 -134.759.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.113.000 -5.335.000 -8.938.326 -5.623.000 -5.622.000 -5.331.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000 -8.000.000 -16.028.656 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -5.374.000 -4.326.000 -3.506.368 -2.845.000 -2.695.000 -1.915.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.315.000 -2.475.000 -2.516.978 -2.148.000 -2.022.000 -1.928.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -138.014.000 -120.544.558 -110.918.679 -194.665.000 -195.014.000 -151.933.000 (=15 bis 19) 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 29.815.000 35.144.000 13.838.108 20.897.000 20.557.000 20.727.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 288.338.000 236.502.451 193.068.289 418.148.480 527.844.060 312.610.060 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 29.212.000 33.378.142 21.677.189 38.835.000 22.413.000 9.939.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 73.535.600 118.534.600 39.654.552 60.000.000 50.000.000 50.000.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 23.574.650 27.380.000 21.192.614 20.314.000 12.218.000 6.843.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 1.020.000 1.525.000 960.500 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 452.464.194 290.391.251 558.994.480 633.832.060 400.919.060 (= 20 bis 25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 331.919.636 179.472.573 364.329.480 438.818.060 248.986.060 (= S4, S5) S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. 246.362.434 306.799.421 48.809.925 298.816.171 361.472.112 145.470.097 (= S3, S6) 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -263.000.000 -280.000.000 -170.000.000 -297.000.000 -316.000.000 -255.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. -263.000.000 -280.000.000 -170.000.000 -297.000.000 -316.000.000 -255.000.000 (= 26a und 26b) 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 74.419.700 70.160.800 63.963.727 82.000.000 92.000.000 102.000.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 18.099.000 9.992.000 11.273.790 14.624.000 23.381.000 23.544.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 92.518.700 80.152.800 75.237.517 96.624.000 115.381.000 125.544.000 (= 27a und 27b) S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit -170.481.300 -199.847.200 -94.762.483 -200.376.000 -200.619.000 -129.456.000 (= S8, S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 75.881.134 106.952.221 -45.952.558 98.440.171 160.853.112 16.014.097 (= S7, S10) 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -376.831.161 -270.000.000 -407.295.896 -300.950.027 -202.509.856 -41.656.744 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 55.695.280 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln -300.950.027 -163.047.779 -397.553.174 -202.509.856 -41.656.744 -25.642.647 (= S11, 28, 28a) 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserve -300.950.027 -163.047.779 -397.553.174 -202.509.856 -41.656.744 -25.642.647 (= S12 und 29)

445.495.250

307.481.250

Aus systematischen und rechnischen Gründen sind Rundungsdifferenzen möglich

Übersicht über die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt Stand 1. Nachtragshaushalt 2022