1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

1. N a c h t r a g s h a u s h a l t s s a t z u n g

der Stadt Nürnberg

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i. d. F. d. Bek. vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 6 der Verordnung vom 4 Juni 2024 (GVBl S. 98), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge der Gesamtbetrag der Aufwendungen und der Saldo (Jahresergebnis)

2. im Finanzhaushalt a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von

b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von

c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von

(2) bis (7) unverändert

§ 2

(1) bis (7) unverändert

§ 3

(1) bis (7) unverändert

§ 4

unverändert

§ 5

(1) bis (7) unverändert

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Finanzhaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2024

Ein- und Auszahlungsarten

Plan 2024 €

-1.262.298.000

Plan 2023 €

RE 2022 €

Mittelfristige Finanzplanung

Plan Plan Plan

2025 2026 2027

€ € €

1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.128.619.000 -1.098.476.760 -1.272.305.000 -1.318.368.000 -1.359.178.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -596.549.217 -581.944.466 -591.672.489 -615.578.905 -638.867.050 -656.032.187 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.677.769 -6.813.998 -7.591.336 -6.777.936 -6.913.494 -7.049.054 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -94.442.119 -90.609.595 -90.196.194 -96.519.845 -98.546.762 -100.477.158 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.899.476 -44.393.347 -41.610.984 -45.887.264 -46.850.897 -47.768.642 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -354.653.532 -320.407.885 -283.453.988 -360.680.415 -368.071.895 -375.348.126 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -58.212.934 -95.392.852 -57.422.537 -59.324.030 -60.407.953 -61.440.262 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.174.829 -848.536 -1.548.583 -1.141.189 -1.111.547 -1.084.372 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -2.418.907.876 -2.269.029.679 -2.171.972.869 -2.458.214.584 -2.539.137.600 -2.608.377.802 (= 1-8) 9 - Personalauszahlungen(cid:10) 619.925.419 601.323.092 567.340.713 628.410.750 634.103.570 648.471.964 10 - Versorgungsauszahlungen(cid:10) 137.629.666 127.470.000 125.983.349 141.070.408 144.597.168 147.841.787 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.(cid:10) 343.742.476 329.930.947 306.137.682 352.285.619 359.814.994 358.070.602 12 - Transferauszahlungen(cid:10) 1.039.601.516 983.025.920 921.134.679 1.037.580.842 1.076.751.219 1.087.952.596 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung(cid:10) 117.456.033 106.999.524 126.534.354 127.154.979 129.817.768 132.334.515 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen(cid:10) 50.798.793 26.885.341 22.842.744 48.474.841 57.387.500 60.439.130 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 2.175.634.823 2.069.973.521 2.334.977.438 2.402.472.220 2.435.110.593 (= 9-14) S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit -93.394.856 -101.999.349 -123.237.146 -136.665.380 -173.267.209 (= S1, S2) 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen(cid:10) -119.304.000 -136.618.000 -125.929.805 -277.771.000 -258.612.000 -199.785.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten(cid:10) -4.291.000 -2.344.000 -8.885.305 -2.342.000 -2.631.000 -2.630.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen(cid:10) -8.000.000 -10.500.000 -23.542.615 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen(cid:10) -6.357.000 -4.235.000 -1.854.000 -1.705.000 -2.490.000 -2.710.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig(cid:10) -2.005.000 -2.150.000 -2.303.159 -1.860.000 -1.844.000 -1.767.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätig -139.957.000 -155.847.000 -162.514.885 -291.678.000 -273.577.000 -214.892.000 (= 15-19) 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken(cid:10) 16.034.000 52.710.000 56.819.888 17.727.000 17.877.000 17.877.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen(cid:10) 267.763.000 273.567.458 190.272.176 556.131.096 506.638.659 311.834.071 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen(cid:10) 22.465.000 23.599.542 20.405.761 35.392.000 25.566.000 10.224.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen(cid:10) 55.118.200 51.908.700 54.394.311 61.035.000 8.193.000 4.050.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen(cid:10) 35.437.000 26.321.000 18.213.662 39.574.000 38.371.000 22.003.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.(cid:10) 681.000 681.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 397.498.200 428.787.700 340.105.797 710.659.096 597.445.659 366.788.071 (= 20 - 25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 257.541.200 272.940.700 177.590.912 418.981.096 323.868.659 151.896.071 (= S4, S5) S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. 147.787.226 179.545.844 75.591.563 295.743.950 187.203.279 -21.371.138 (= S3 ,S6) 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen(cid:10) -200.000.000 -260.000.000 -108.000.000 -270.000.000 -230.000.000 -150.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.(cid:10) S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. -200.000.000 -260.000.000 -108.000.000 -270.000.000 -230.000.000 -150.000.000 (=. 26a, 26b) 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 81.761.400 74.864.300 91.656.704 87.770.000 93.190.000 99.990.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 20.859.000 4.989.000 16.317.280 21.208.000 30.356.000 32.697.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 102.620.400 79.853.300 107.973.984 108.978.000 123.546.000 132.687.000 (= 27a, 27b) S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit -97.379.600 -180.146.700 -26.016 -161.022.000 -106.454.000 -17.313.000 (= S8, S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 50.407.626 -600.856 75.565.547 134.721.950 80.749.279 -38.684.138 (= S7, S10) 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -320.000.000 -250.000.000 -359.538.562 -254.335.374 -119.613.425 -38.864.146 28a +/- Saldo durchlaufende Posten -5.780.229 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln -269.592.374 -250.600.856 -289.753.243 -119.613.425 -38.864.146 -77.548.284 (=S11, 28, 28a) 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven -269.592.374 -250.600.856 -289.753.243 -119.613.425 -38.864.146 -77.548.284 (=S12 und 29)

2.309.153.902

-109.753.974

Ergebnishaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2024

Ertrags- und Aufwandsarten

Plan 2024 €

Plan 2023 €

1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.262.298.000,00 -1.128.619.000,00 -1.116.248.151,76 -1.272.305.000,03 -1.318.368.000,00 -1.359.178.000,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -596.570.931,07 -581.967.704,44 -593.525.754,57 -615.601.096,34 -638.889.708,15 -656.055.288,64 3 + Sonstige Transfererträge -6.677.769,00 -6.813.998,00 -8.951.469,02 -6.777.936,02 -6.913.494,21 -7.049.054,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -94.692.118,73 -90.734.595,29 -92.647.595,50 -96.775.345,07 -98.807.627,99 -100.743.134,00 5 + Auflösung von Sonderposten -55.284.546,78 -58.624.863,61 -53.284.552,78 -58.491.051,33 -61.240.131,09 -63.199.813,11 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.268.726,26 -44.680.997,15 -42.239.999,49 -46.264.637,85 -47.236.195,76 -48.161.488,45 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -354.653.532,37 -320.407.884,71 -303.917.102,72 -360.680.414,79 -368.071.895,19 -375.348.125,66 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.538.800,84 -53.480.515,56 -132.659.012,75 -54.337.218,46 -55.515.015,25 -56.522.059,11 9 + Aktivierte Eigenleistungen -6.643.050,98 -5.265.250,98 -6.570.723,29 -6.789.197,85 -6.931.771,29 -7.067.555,16 10 +/- Bestandsveränderungen -1.257.471,52 S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.475.627.476,03 -2.290.594.809,74 -2.351.301.833,40 -2.518.021.897,74 -2.601.973.838,93 -2.673.324.518,13 11 - Personalaufwendungen 701.141.191,28 646.136.649,44 625.285.530,07 695.084.770,63 702.444.440,20 718.346.351,84 12 - Versorgungsaufwendungen 139.296.980,00 115.705.500,00 89.347.789,27 139.320.872,36 115.426.154,85 118.080.383,73 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 319.156.485,20 303.593.284,46 295.597.030,23 325.939.196,57 330.109.645,08 335.308.078,73 14 - Planmäßige Abschreibungen 113.853.500,38 108.239.483,81 124.019.363,70 120.474.714,07 126.129.768,83 130.119.642,99 15 - Transferaufwendungen 1.071.011.516,06 982.514.919,83 891.415.624,47 1.052.515.841,88 1.076.141.219,10 1.102.857.595,67 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 142.879.542,08 133.863.273,23 157.508.426,54 154.359.404,10 160.401.952,38 155.995.141,88 S2 = Ordentliche Aufwendungen 2.290.053.110,77 2.183.173.764,28 2.487.694.799,61 2.510.653.180,44 2.560.707.194,84 (= 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -541.698,97 -168.128.069,12 -30.327.098,13 -91.320.658,49 -112.617.323,29 (= S1,S2) 17 + Finanzerträge -12.926.043,24 -5.986.850,24 -3.434.176,36 -13.007.741,03 -13.090.615,82 -13.170.600,25 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 50.877.093,00 26.963.641,00 23.498.646,31 48.553.140,53 57.465.800,45 60.517.429,66 S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 37.951.049,76 20.976.790,76 20.064.469,95 35.545.399,50 44.375.184,63 47.346.829,41 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 49.662.788,73 20.435.091,79 -148.063.599,17 5.218.301,37 -46.945.473,86 -65.270.493,88 19 + Außerordentliche Erträge -304.700,00 -44.269.118,18 -6.704.722,99 -311.403,80 -317.940,22 -324.171,86 20 - Außerordentliche Aufwendungen 253.600,00 268.900,00 12.016.806,67 259.179,32 264.622,04 269.805,84 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) -51.100,00 -44.000.218,18 5.312.083,68 -52.224,48 -53.318,18 -54.366,02 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 49.611.688,73 -23.565.126,39 -142.751.515,49 5.166.076,89 -46.998.792,04 -65.324.859,90

2.487.339.215,00

11.711.738,97

Übersicht über die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt Stand 1. Nachtragshaushalt 2024