Erfolgsplan 2027 - NürnbergBad
Plan 2027 Hochrechnung 2026 Ist 2025
| 1. 2. 3. | Umsatzerlöse aktivierte Eigenleistung übrige sonstige betriebliche Erträge | 8.126.000 100.000 995.000 | 7.350.000 200.000 270.000 | 7.010.947 199.637 365.212 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge/Erlöse | 9.221.000 | 9.221.000 | 7.820.000 | 7.820.000 | 7.575.796 | 7.575.796 | |
| 4. | Material und Instandhaltung a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -2.840.000 -2.811.000 | -2.700.000 -2.900.000 | -2.517.193 -2.595.703 | |||
| Summe Material und Instandhaltung | -5.651.000 | -5.600.000 | -5.112.896 | ||||
| 5. | Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung in b) enth.Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe | -4.940.000 -1.560.000 -170.000 | -4.480.000 -1.420.000 -210.000 | -4.420.724 -1.326.360 -245.851 | |||
| Summe Personalaufwand | -6.500.000 | -5.900.000 | -5.747.084 | ||||
| 6. | Abschreibungen | -3.875.000 | -1.833.000 | -2.044.195 | |||
| 7. 8. 9. 10. 11. | Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Rückstellungen | -2.940.000 0 | -2.650.000 0 | -2.558.741 | |||
| Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.940.000 | -2.650.000 | -2.558.741 | ||||
| Summe Aufwendungen | -18.966.000 | -18.966.000 | -15.983.000 | -15.983.000 | -15.462.916 | -15.462.916 | |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.2 Zinsen Kassenkredite/Geldguthaben | -2.333.041 | -1.771.262 -50.000 | 24.661 -1.420.733 -9.959 | ||||
| Summe Zinsen | -2.333.041 | -2.333.041 | -1.821.262 | -1.821.262 | -1.406.031 | -1.406.031 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sonstige Steuern | -10.000 | -12.078.041 | -10.000 | -9.984.262 | -9.985 | -9.293.151 | |
| 12. | Jahresgewinn + / Jahresverlust - | -12.088.041 | -9.994.262 | -9.303.136 |
30.09.202614:12 ebb_0_106390343_1428637247Erfolgsplan 2027
| 2027 Bauunterhalt netto | Nordost | süd.stadt.bad. | Naturgarten | Stadion | West | Katzwang | Langwasser | Volksbad | Summen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlling | EMC (Energiemonitoring) | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € 1 1.500,00 € 2 5.000,00 € 1 5.000,00 € | 1 .750,00 € | 1.178.450,00 € | |
| Miete/Leasing | Absauggerät, Saison | - € | |||||||||
| Pflege | Rasen, Grünanlagen | 1 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 4.000,00 € | 2 5.000,00 € | 2 5.000,00 € | 1 .000,00 € | 7 8.500,00 € | |||
| Reinigung | Vorplatz, Pflasterbeläge & Geländerhöhen | 3 .000,00 € | 1 .500,00 € | 7 .000,00 € | 3 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 5.500,00 € | ||||
| Sanierung | WC-Trennwände oben mit Fliesenarbeiten, Fenster | 5 0.000,00 € | 2 5.000,00 € | 7 5.000,00 € | |||||||
| Sanierung | Stromversorgung, Außenanlage; (E-Material) | 2 5.000,00 € | 1 0.000,00 € | 3 5.000,00 € | |||||||
| Sanierung | Fenster, Fassade, Dach etc. Gastro | 3 0.000,00 € | 2 5.000,00 € | 5 5.000,00 € | |||||||
| Sanierung | Kassenraum | 2 0.000,00 € | 2 0.000,00 € | ||||||||
| Unterhalt | Absauggeräte | 1 5.000,00 € | 2 5.000,00 € | 6 5.000,00 € | |||||||
| Unterhalt | Brandschutzklappen | 3 0.000,00 € | 3 0.000,00 € | ||||||||
| Unterhalt | GLT | 5 .000,00 € | 1 0.000,00 € | 5 .000,00 € | 3 5.000,00 € | ||||||
| Unterhalt | Dachflächen, Reparaturen | 1 5.000,00 € | 5 .500,00 € | 1 5.000,00 € | 2 0.000,00 € | 5 0.000,00 € | 1 05.500,00 € | ||||
| Unterhalt | Dienstfahrzeuge, Traktoren | 5 00,00 € | 1 .000,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 1 .000,00 € 5 .000,00 € 2 0.000,00 € | 3 .250,00 € | |||
| Unterhalt | Malerarbeiten (Material) | 1 .500,00 € | 2 .000,00 € | 2 .000,00 € | 2 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 4.500,00 € | |||
| Unterhalt | Rutsche, Beschichtung, Silikon… | 5 00,00 € | 5 .000,00 € | 2 0.000,00 € | 1 5.000,00 € | 4 0.500,00 € | |||||
| Unterhalt | Fliesenausbesserungen | 2 .000,00 € | 1 .500,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 1 5.000,00 € | 3 9.500,00 € | ||||
| Unterhalt | Lüftungsanlagen | 1 0.000,00 € | 1 5.000,00 € | 1 5.000,00 € | 2 0.000,00 € | 6 0.000,00 € | |||||
| Unterhalt | Wasserversorgung, Außenanlagen | 1 0.000,00 € | 1 5.000,00 € | 5 .000,00 € | 1 0.000,00 € 2 0.000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 .000,00 € 1 0.000,00 € 5 .000,00 € 5 .000,00 € 1 .500,00 € 5 .000,00 € 2 .000,00 € | 3 0.000,00 € | |||||
| Unterhalt | Erneuerung Wasserleitung | 3 .000,00 € | 3 .000,00 € | ||||||||
| Unterhalt | Erneuerung Stromversorgungsleitung | 1 0.000,00 € | 1 0.000,00 € | ||||||||
| Unterhalt | Armaturen Duschen/WC | 5 .000,00 € | 1 0.000,00 € | 3 .000,00 € | 3 .000,00 € | 3 .000,00 € | 8 .000,00 € | 4 2.000,00 € | |||
| Unterhalt | Pumpen | 2 0.000,00 € | 4 0.000,00 € | ||||||||
| Unterhalt | Erneuerung Notbeleuchtung | 3 5.000,00 € | 3 5.000,00 € | ||||||||
| Unterhalt | Unterwasserscheinwerfer | 3 5.000,00 € | 3 5.000,00 € | ||||||||
| Unterhalt | Sand Beachvolleyball & Sandkästen | 5 00,00 € | 1 .500,00 € | 5 00,00 € | 1 .500,00 € | 5 .000,00 € | |||||
| Unterhalt | Sauna Erneuerung Schaltschränke (Sauna und Gastro) | 3 5.000,00 € | 3 5.000,00 € | ||||||||
| Unterhalt | Pfandschlösser | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 1 00,00 € | 3 .100,00 € | ||||
| Unterhalt | Spielgeräte, Fallschutz, Reparaturen | 5 .000,00 € | 2 .500,00 € | 5 .000,00 € | 3 .500,00 € | 1 7.000,00 € | |||||
| Unterhalt | Bänke, Abfalleimer | 1 .000,00 € | 5 .000,00 € | 6 .000,00 € | |||||||
| Unterhalt | Sonnenschirme | 5 .000,00 € | 5 .000,00 € | ||||||||
| Unterhalt | Sanitär | 4 .000,00 € | 1 0.000,00 € | 3 .500,00 € | 5 .000,00 € | 8 .500,00 € | 1 0.000,00 € | 5 1.000,00 € | |||
| Unterhalt | Hubbrücken Spaltmaß reduzieren (Dichtung/Festmaterial) | 5 .000,00 € | |||||||||
| Unterhalt | Salzinhalation | - € | |||||||||
| Unterhalt | Überlaufrinne | 5 .000,00 € | 5 .000,00 € | ||||||||
| Unterhalt | Wartungsfugen Silikon | 2 .000,00 € | 3 .000,00 € | 3 00,00 € | 3 00,00 € | 5 00,00 € | 1 1.100,00 € | ||||
| Unterhalt | Kanal Reparatur | 1 0.000,00 € | 1 0.000,00 € | ||||||||
| Unterhalt | Kanal, wiederkehrende Prüfung | 1 .500,00 € | 1 .500,00 € | 7 50,00 € | 1 .000,00 € | 1 .000,00 € | 5 00,00 € | 7 .750,00 € | |||
| Unterhalt | Wasseraufbereitungsanlage | 3 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 2.000,00 € | ||||
| Unterhalt | VSP Bäume (Pflege&Erfassung) & Spielgeräte | 1 .000,00 € | 5 .000,00 € | 2 5.000,00 € | 2 0.000,00 € | 2 5.000,00 € | 2 .000,00 € | 8 0.000,00 € | |||
| Unterhalt | Pflasterbeläge, Beckenumgänge & Wege | 3 .000,00 € | 5 0.000,00 € | 3 .500,00 € | 5 6.500,00 € | ||||||
| TÜV | wiederkehrende Prüfung BMA | 2 .000,00 € | 3 .000,00 € | 2 .000,00 € | 2 .000,00 € 7 50,00 € 3 .500,00 € 1 50,00 € 3 .000,00 € 5 00,00 € 3 .000,00 € 2 .000,00 € 9 00,00 € | 9 .000,00 € | 95.800,00 € | ||||
| TÜV | ELA | 1 .000,00 € | 1 .000,00 € | 3 00,00 € | 3 .050,00 € | ||||||
| TÜV | RLT, Brandschutzklappen | 1 .500,00 € | 4 .000,00 € | 3 0.000,00 € | 3 9.000,00 € | ||||||
| TÜV | Druckbehälter, Kompressoren | 3 00,00 € | 2 50,00 € | 3 00,00 € | 2 50,00 € | 1 .250,00 € | |||||
| TÜV | Elektrische Anlagen | 2 .000,00 € | 3 .500,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 1 0.500,00 € | |||
| TÜV | Fluchtwegsteuerung | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 3 .500,00 € | |||
| TÜV | Bauwerksprüfung, Statik | 4 .500,00 € | 5 .000,00 € | 2 .500,00 € | 1 5.000,00 € | ||||||
| TÜV | Sicherheitsbeleuchtung/Notlichtanlagen | 2 00,00 € | 5 .000,00 € | 2 00,00 € | 7 .400,00 € | ||||||
| Dienstleister | DGUV- Prüfung | 7 00,00 € | 9 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 6 00,00 € | 5 00,00 € | 4 .600,00 € | |||
| TÜV | wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte | 2 50,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 7 50,00 € | 2 .500,00 € | ||||
| Wartung | Aufzug | 5 32,00 € | 6 .240,00 € | 2 20,00 € | 8 40,00 € | 2 .000,00 € 2 .000,00 € 5 .000,00 € 5 .510,00 € 5 00,00 € 2 .500,00 € 2 50,00 € 8 00,00 € 1 .500,00 € 1 .000,00 € 1 .500,00 € 2 .500,00 € 1 .500,00 € 5 03,00 € 4 .142,00 € 8 10,00 € 4 .300,00 € 5 .000,00 € 3 .500,00 € 5 00,00 € 1 0.500,00 € 2 .500,00 € 2 .500,00 € 4 .981,00 € 3 .800,00 € 9 70,00 € 8 00,00 € 5 60,00 € 1 .250,00 € 4 .000,00 € | 9 .832,00 € | 2 96.498,14 € | |||
| Wartung | Absauggeräte | 3 .000,00 € | 1 .500,00 € | 1 .500,00 € | 2 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 .000,00 € | 2 .000,00 € | 1 2.000,00 € | ||
| Wartung | Automatiktüre, Rolltore, Fensterelemente | 2 45,00 € | 1 .000,00 € | 6 .245,00 € | |||||||
| Wartung | BMA | 8 00,00 € | 4 .724,04 € | 8 00,00 € | 1 1.834,04 € | ||||||
| Wartung | BOS | 5 00,00 € | |||||||||
| Wartung | Brandschutzklappen | 7 50,00 € | 1 .960,00 € | 4 00,00 € | 5 .610,00 € | ||||||
| Wartung | Feuerlöscher | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 1 .750,00 € | ||
| Wartung | Blitzschutz | 5 00,00 € | 2 .200,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 4 .500,00 € | |||
| Wartung | Brandschutztor/Feststellanlagen | 1 .545,74 € | 8 00,00 € | 3 .845,74 € | |||||||
| Wartung | Chlor intern | 2 .500,00 € | 3 .500,00 € | 1 .000,00 € | 1 .500,00 € | 1 .500,00 € | 1 .500,00 € | 1 2.500,00 € | |||
| Wartung | Chlor, Inbetriebnahme, MSR | 3 .000,00 € | 3 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 .020,00 € | 1 .032,00 € | 1 .000,00 € | 1 1.552,00 € | |||
| Wartung | Chlor, Ventile | 2 .000,00 € | 2 .500,00 € | 2 .000,00 € | 2 .200,00 € | 2 .500,00 € | 1 .000,00 € | 1 4.700,00 € | |||
| Wartung | Chlor, Injektoren, V10K | 1 .500,00 € | 1 .500,00 € | 1 .048,00 € | 1 .610,00 € | 1 .310,00 € | 1 .500,00 € | 9 .968,00 € | |||
| Wartung | EMA | 2 14,20 € | 6 0,00 € | 6 0,00 € | 6 0,00 € | 8 97,20 € | |||||
| Wartung | ELA/SAA | 5 .472,64 € | 9 .614,64 € | ||||||||
| Wartung | GLT | 5 .000,00 € | 3 0.000,00 € | 3 5.000,00 € | |||||||
| Wartung | Fettabscheider | 8 10,00 € | 8 10,00 € | 8 10,00 € | 8 10,00 € | 4 .050,00 € | |||||
| Wartung | Hebeanlagen | 2 .500,00 € | 3 00,00 € | 7 .100,00 € | |||||||
| Wartung | Heizung | 3 .000,00 € | 8 00,00 € | 8 .800,00 € | |||||||
| Wartung | Klimageräte | 6 00,00 € | 4 .100,00 € | ||||||||
| Wartung | Kompressor | 1 20,00 € | 4 00,00 € | 1 20,00 € | 6 0,00 € | 1 .200,00 € | |||||
| Wartung | Lüftungsanlagen | 3 .947,00 € | 4 .491,00 € | 1 .500,00 € | 2 0.438,00 € | ||||||
| Wartung | Materialbedarf für Wartungen | 1 5.000,00 € | 2 0.000,00 € | 5 .000,00 € | 3 .000,00 € | 3 .000,00 € | 5 .000,00 € | 5 3.500,00 € | |||
| Wartung | MSR | 2 .500,00 € | 5 .000,00 € | ||||||||
| Wartung | RWA/NRA | 9 80,00 € | 2 .000,00 € | 7 .961,00 € | |||||||
| Wartung | Sanitär | 3 .800,00 € | |||||||||
| Wartung | Sicherheitsbeleuchtung | 2 55,16 € | 1 .500,00 € | 1 60,36 € | 2 .885,52 € | ||||||
| Wartung | Steuerung FU | 5 40,00 € | 5 40,00 € | 1 .080,00 € | |||||||
| Wartung | Schlammwasseraufbereitung | 1 .500,00 € | 1 .500,00 € | 5 00,00 € | 4 .300,00 € | ||||||
| Wartung | Trennvorhänge | 5 60,00 € | |||||||||
| Wartung | USV, Unabhängige Stromversorgung | 1 .500,00 € | 5 00,00 € | 3 .250,00 € | |||||||
| Wartung | Wasseraufbereitungsanlage | 6 .030,00 € | 4 .195,00 € | 5 00,00 € | 1 .800,00 € | 8 00,00 € | 5 00,00 € | 1 7.825,00 € | |||
| Wartung | Biocat | 3 00,00 € | 3 00,00 € | ||||||||
| Summen | Bäder | 1 31.679,10 € | 3 71.842,68 € | 2 93.428,00 € | 1 87.950,00 € | 1 08.472,00 € | 1 75.150,36 € | 3 02.226,00 € | 1 .570.748,14 € |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | Plan 2027 |
|---|---|
| Instandhaltungskosten | 35.000 |
| Versicherungen | 33.000 |
| Miete, Maschinen | 65.000 |
| Reisekosten | 15.000 |
| Kraftfahrzeugkosten | 30.000 |
| Werbe- und Vertreterkosten | 100.000 |
| Bücher, Zeitschriften | 14.000 |
| Bürobedarf | 17.000 |
| Portokosten | 6.000 |
| Telefonkosten | 14.000 |
| Veranstaltungen | 40.000 |
| Straßenreinigungsgebühr | 35.000 |
| Abfallgebühr | 40.000 |
| Mitgliedsbeiträge | 3.000 |
| Gebühren | 100.000 |
| Verwertung, Entsorgung | 45.000 |
| Fremdleistungen allg. | 85.000 |
| Gutachten/Untersuchungen | 40.000 |
| Abschluss- und Prüfungskosten | 22.000 |
| Kassendienst | 405.000 |
| Geldtransportkosten | 22.000 |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | 44.000 |
| Bewachung/Sicherheit | 320.000 |
| Wäschereinigung | 3.000 |
| Gärtnereileistungen | 190.000 |
| Winterdienst | 52.000 |
| Wartung | 25.000 |
| Verwaltungskosten (Stadt Nürnberg) | 860.000 |
| Werkzeuge und Kleingeräte | 45.000 |
| Übriger betrieblicher Aufwand | 235.000 |
| 2.940.000 |
NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2027
- Anlage 5
Vermögensplan 2027 - NürnbergBad
| Planansatz 2027 | |||
|---|---|---|---|
| Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Gesamtausgabebedarf Brutto bei mehrjährigen Vorhaben | ||
| I. | Mittelverwendung | Euro | Euro |
| 1. | Volksbad Baukosten | 30.500.000 | 113.000.000 |
| VB Turm | 0 | 2.015.000 | |
| 0 | |||
| Investitionspauschale Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen | 250.000 | ||
| sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *) | 1.220.000 | ||
| 2. | Zwischensumme Investitionen | 31.970.000 | |
| 3. | Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) | 8.213.041 | |
| Darlehenstilgung Investitionsdarlehen | 4.004.162 | ||
| 4. | Rückführung Kontokorrentkonto | 0 | |
| Summe | 44.187.203 | 0 | |
| II. | Mittelherkunft | ||
| 1. | Kontokorrentkonto 28900107 | 0 | |
| 2. | Kreditaufnahmen für Investitionen | 21.529.912 | |
| 3a | Zuschüsse Volksbad Bund | 3.000.000 | |
| 3b | Zuschüsse Volksbad FAG | 1.500.000 | |
| 3c | Zuschüsse Volksbad sonstige | 1.000.000 | |
| Volksbad Turm Zuschuss | 0 | ||
| 4. | Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt | 5.069.250 | |
| 5. | Verlustausgleich nach § 8 EBV | 12.088.041 | |
| 6. | Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV | 0 | |
| Summe | 44.187.203 |
| sonstige Investitionen 2027* | |
|---|---|
| in Euro | |
| 495.000 | Badewassertechnik Hallenbäder |
| 285.000 | Sauna Attraktvierung |
| 440.000 | verschiedenes |
| 1.220.000 |
WP_2027.xlsVermögensplan 2027 30.09.202614:12
| 2027 | Investition Brutto | Nordost | Südstadtbad | Naturgarten | Stadion | West | Katzwang | Langwasser | Volksbad | Summen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sauna | Attraktivierung, Veränderung, Effektofen | 7 0.000,00 € | 8 5.000,00 € | 1 30.000,00 € | 2 85.000,00 € | |||||
| Technik | Badewassertechnik, Schlammwasseraufbereitung, Heizung, Brandschutzklappen | 3 45.000,00 € | 1 00.000,00 € | 5 0.000,00 € | 4 95.000,00 € | |||||
| Geräte | Traktor Benzin, E-Cart, Unkrautbrenner | 6.500,00 € | 3.000,00 € | 7.500,00 € | 3 .000,00 € | 2 0.000,00 € | ||||
| Spielplätze | Erstellung, Erweiterung an Land oder im Wasser | 1 5.000,00 € | 1 5.000,00 € | 5.000,00 € | 1 0.000,00 € | 1 5.000,00 € | 6 0.000,00 € | |||
| Ausstattung | Liegen, Papierkörbe, Ascher, Wertfächer, Umkleiden… | 5.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 1 5.000,00 € | ||
| Sanitär Abwasser | Fettabscheider (sofern wieder eine Gastronomie kommt) | - € | 3.000,00 € | 2.000,00 € | 5.000,00 € | |||||
| CD | Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele oder Werbeschild | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 3 2.000,00 € | ||||
| Beckenerneueru ng | Becken Fliesen | - € | ||||||||
| Beckenumgang | Pflasterarbeiten | 6 0.000,00 € | 6 0.000,00 € | |||||||
| Vorplatz | Wege & PLätze, Verkehrssicherung , Fahrradständer usw. | 2 5.000,00 € | 2 5.000,00 € | 1 5.000,00 € | 5 0.000,00 € | 5 0.000,00 € | 1 0.000,00 € | 1 75.000,00 € | ||
| Scheidt & Bachmann | Erneuerung von Komponenten nach Abschreibung | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 3 5.000,00 € | |||
| allgemein | bewegliches Invest | 3 8.000,00 € | 3 8.000,00 € | |||||||
| Summen | Bäder | 3 0.000,00 € | 4 70.000,00 € | 1 11.500,00 € | 4 5.000,00 € | 8 7.500,00 € | 2 45.000,00 € | 193.000,00 € | 3 8.000,00 € | 1 .220.000,00 € |
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
| 2028 2029 | 2030 | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| Volksbad | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2027 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
30.09.202614:12 ebb_0_106390343_1428637247Verpflichtungsermächtigungen
Finanzplan 2026 - 2030 - NürnbergBad NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2027 - Anlage 8
| I. | Mittelverwendung | 2026 | 2027 2028 2029 2030 | Summe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Hochr. | Plan | Vorschau Vorschau Vorschau | 2026-2030 | ||||
| 1. | Volksbad | 33.400.000 | 30.500.000 | 63.900.000 | |||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| Investitionspauschale Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.250.000 | |
| sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2027) | 1.765.000 | 1.220.000 | 3.350.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 9.635.000 | |
| Zwischensumme Investitionen | 35.415.000 | 31.970.000 | 3.600.000 | 1.850.000 | 1.950.000 | 74.785.000 | |
| 2. | Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) | 8.161.262 | 8.213.041 | 8.992.004 | 8.847.348 | 9.211.513 | 43.425.168 |
| 3. | Darlehenstilgung Investitionsdarlehen | 3.474.162 | 4.004.162 | 4.756.398 | 4.556.398 | 4.556.398 | 21.347.518 |
| 4. | Rückführung(+) Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107 | 299.002 | 299.002 | ||||
| Summe | 47.050.424 | 44.187.203 | 17.647.404 | 15.253.746 | 15.717.911 | 139.856.688 | |
| II. | Mittelherkunft | ||||||
| 1. | Kontokorrentkonto 28900107 8.338.554 | 154.398 | 396.798 | 8.889.750 | |||
| 2. | Kreditaufnahmen für Investitionen | 17.000.000 | 21.529.912 | 38.529.912 | |||
| 3a | Zuschüsse Volksbad Bund | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | |||
| 3b | Zuschüsse Volksbad FAG | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | ||
| 3c | Zuschüsse Volksbad sonstige | 3.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | ||
| Zuschuss Nordostbad Badewassertechnik N.N. | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| 4. | Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt | 5.449.500 | 5.069.250 | 1.355.400 | 1.152.000 | 1.209.600 | 14.235.750 |
| 5. | Verlustausgleich nach § 8 EBV 11.057.263 | 12.088.041 | 14.292.004 | 13.947.348 | 14.111.513 | 65.496.169 | |
| 5a | Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV -2.794.893 | -2.794.893 | |||||
| Summe | 47.050.424 | 44.187.203 | 17.647.404 | 15.253.746 | 15.717.911 | 139.856.688 |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) | 8.161.262 | 8.213.041 | 8.992.004 | 8.847.348 | 9.211.513 |
| Entwicklung der Abschreibungen | 1.833.000 | 3.875.000 | 5.300.000 | 5.100.000 | 4.900.000 |
| durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust ( § 8 Abs. 2 EBV) | 9.994.262 | 12.088.041 | 14.292.004 | 13.947.348 | 14.111.513 |
30.09.202614:12
Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung
| Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Jahresverluste nach G+V | 7.304.051 | 8.090.632 | 8.831.869 | 9.303.136 | 11.057.263 | 12.088.041 | 14.292.004 | 13.947.348 | 14.111.513 |
| Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg | 7.664.336 | 8.123.983 | 9.233.455 | 9.836.741 | 8.262.370 | 12.088.041 | 14.292.004 | 13.947.348 | 14.111.513 |
| zuviel(+) zuwenig (-) ausgeglichen kumuliert | 360.285 1.826.351 | 33.351 1.859.702 | 401.586 2.261.288 | 533.605 2.794.893 | -2.794.893 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemäß § 8 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung sind aufgelaufene Verluste innerhalb von fünf Jahren auszugleichen.
01.10.202610:26 WP_2027Verlustausgleich
Stellenplan 2027
| BGr. | Zahl der Stellen (VK) | Zahl der Stellen (VK) | Zahl der Stellen (VK) |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2026 | 2025 | |
| A 6 | 0 | 0 | 0 |
| A 7 | 1 | 1 | 1 |
| A 13 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1 | 1 | 1 |
| Entgeltgruppen | |||
|---|---|---|---|
| 2027 | 2026 | 2025 | |
| AT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 13 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| E 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 11 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 9 A | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| E 9 B | 5,29 | 5,29 | 4,29 |
| E 8 | 25,50 | 25,50 | 21,50 |
| E 7 | 8,00 | 8,00 | 6,00 |
| E 6 | 6,00 | 6,00 | 3,00 |
| E 5 | 28,36 | 28,36 | 25,36 |
| E 4 | 13,50 | 13,50 | 11,50 |
| E 3 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| Summe | 95,65 | 97,65 | 82,65 |
| Gesamt | 96,65 | 98,65 | 83,65 |
Zum Haushalt 2027 wurde kein Stellenschaffungsantrag gestellt.
Annahmen (teilweise vereinfacht): Kreditaufnahme gemäß Ist 2025 und gemäß Finanzplan bis 2030 Finanzierung ausschließlich durch Bankdarlehen
Darlehen bis 2007 aufgenommen
Darlehen zu 5.000.000 und 6.000.000 Mio.€ Darlehenssumme: 11.000.000 € Dexia Laufzeit (Jahre) - Volltilgung Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) Zinssatz gemischt 4,00% Auszahlung 01.01.2008 Tilgung Zins Restschuld JE
2027 350.000 € 46.000 € 800.000 € 2028 200.000 € 32.000 € 600.000 € 2029 200.000 € 24.000 € 400.000 € 2030 200.000 € 16.000 € 200.000 €
Darlehen ab 2007 aufgenommen
Darlehen Nr. 1 Darlehenssumme: 6.217.000 € KfW Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 4,00% 5 Jahre keine Tilgung Zinssatz bis 2012 3,65 %; ab 2013 3,02% Auszahlung 01.07.2007
2030 248.680 € -247.834 € -8.455.120 €
Darlehen Nr. 2 Darlehenssumme: 4.000.000 € BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3 Jahre keine Tilgung Zinssatz 2,94% ab 2022 neuer Zins -0,11% Auszahlung 01.08.2011
Tilgung Zins Restschuld JE 2022 235.296 € 0 € 1.999.984 € 2023 235.296 € 0 € 1.764.688 € 2024 235.296 € 0 € 1.529.392 € 2025 235.296 € 0 € 1.294.096 € 2026 235.296 € 0 € 1.058.800 € 2027 235.296 € 0 € 823.504 € 2028 235.296 € 0 € 588.208 € 2029 235.296 € 0 € 352.912 € 2030 235.296 € 0 € 117.616 €
Darlehen Nr. 3 Darlehenssumme: 5.000.000 € Sparkasse Nürnberg Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3,33% Zinssatz 2,11% Auszahlung 01.07.2013
Tilgung Zins Restschuld JE
Darlehen Nr. 4 Darlehenssumme: 2.500.000 € Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 5,00% Zinssatz 0,95% 3,21% ab 15.8.2024 Auszahlung 23.07.2014
Tilgung Zins
2026 125.000 € 34.106 € 937.500 € 2027 125.000 € 30.094 € 812.500 € 2028 125.000 € 26.081 € 687.500 € 2029 125.000 € 22.069 € 562.500 € 2030 125.000 € 18.056 € 437.500 €
Darlehen Nr. 5 Darlehenssumme: 7.000.000 € Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung ab 2018 Zinssatz 0,48% Auszahlung 01.01.2015
Tilgung Zins Restschuld JE
2025 4.014.682 € 2.824 € 2026 0 € 0 € 2027 0 € 0 € 2028 0 € 0 € 2029 0 € 0 €
Darlehen Nr. 6 Darlehenssumme: 4.400.000 € BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2021 (4x 44T€) Zinssatz 0,64% Auszahlung 01.01.2016
Tilgung Zins Restschuld JE
Darlehen Nr. 7 Darlehenssumme: 2.000.000 € BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2022 (4x 20T€) Zinssatz 0,57% Auszahlung 01.12.2016
Tilgung Zins Restschuld JE 2018 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2019 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2020 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2021 0 € 11.400 € 2.000.000 €
Darlehen Nr. 8 Darlehenssumme: 2.457.674 € HVB Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 2022 Zinssatz 0,66% Auszahlung 01.06.2021
Tilgung Zins Restschuld JE 2021 0 € 8.110 € 2.457.674 €
Darlehen Nr. 9 Darlehenssumme: 4.900.000 € Liga Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2023 Zinssatz 3,36% Auszahlung 01.10.2022
Tilgung Zins Restschuld JE 2022 0 € 54.880 € 4.900.000 €
Darlehen Nr. 10 Darlehenssumme: 14.900.000 € KfW Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2024 Zinssatz 3,65% Auszahlung 01.09.2023
Tilgung Zins Restschuld JE 2023 0 € 181.283 € 14.900.000 €
Darlehen Nr. 11 Darlehenssumme: 13.000.000 € HVB Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2025 Zinssatz 2,98% Auszahlung 01.08.2024
Tilgung Zins Restschuld JE 2024 0 € 161.417 € 13.000.000 €
Darlehen Nr. 12 Darlehenssumme: 8.600.000 € Hypovereinsbank Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2026 Zinssatz 3,07% Auszahlung 01.08.2025
Tilgung Zins Restschuld JE 2025 0 € 132.010 € 8.600.000 €
Darlehen Nr. 13 Darlehenssumme: 17.000.000 € Sparkasse Nürnberg Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2027 Zinssatz 3,61% Auszahlung 01.09.2026
Tilgung Zins Restschuld JE 2026 0 € 204.567 € 17.000.000 €
Darlehen Nr. 13 Darlehenssumme: 21.529.912 € N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2028 Zinssatz 3,50% Auszahlung 01.04.2027
Tilgung Zins Restschuld JE 2027 0 € 251.182 € 21.529.912 €
NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2027
- Anlage 12
Annahmen (vereinfacht): NürnbergBad ist zum Vorsteuerabzug berechtigt: Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung
| Ausgaben 2026-2030 netto 19% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,9/6,5/7/7,1/7,3 Mio. aus 4. Material und Instandhaltung | 1.121.000,00 | 1.235.000,00 | 1.330.000,00 | 1.349.000,00 | 1.387.000,00 |
| 2,6/2,9/3,2/3,2/3,4Mio. € aus 7. übrige sonstige betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt | 247.000,00 | 275.500,00 | 304.000,00 | 304.000,00 | 323.000,00 |
| Investitionen brutto 19% 35,4/32,3/3,25/1,85/1,95 Mio.(davon nur ca. 90 % Steuerrückz.wegen Schulschwimmen) | 5.087.000,00 | 4.640.000,00 | 467.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Umsatzerlöse 7 % netto ohne Schulschwimmen ca. 2 Mio. | |||||
| 5,8/7,4/8,5/8,9/8,8 Mio.... | -400.000,00 | -518.000,00 | -595.000,00 | -623.000,00 | -616.000,00 |
| erwartete Rückzahlung vom Finanzamt | 6.055.000,00 | 5.632.500,00 | 1.506.000,00 | 1.280.000,00 | 1.344.000,00 |
| abzüglich Sicherheitsabschlag 10 % | -605.500,00 | -563.250,00 | -150.600,00 | -128.000,00 | -134.400,00 |
| veranschlagt im Finanzplan 2026-2030 | 5.449.500,00 | 5.069.250,00 | 1.355.400,00 | 1.152.000,00 | 1.209.600,00 |
30.09.202614:12 ebb_0_106390343_1428637247Steuer