Aufwendungen und Erträge vom 01.01.xx bis 31.12.xx mit der Stadt bzw. den Schwestergesellschaften ("Partnergesellschaften" im Vollkonsolidierungskreis).
Die Auswertung wird je Partnergesellschaft benötigt (je Partnergesellschaft ist ein Reiter zu befüllen).
Bei Partnergesellschaften, mit denen keine Konzernbeziehungen bestehen, ist der Reiter leer zu lassen. Ebenso ist der eigene Reiter leer zu lassen. Je Partnergesellschaft sollen Aufwendungen und Erträge in dieser Datei zusammengefasst werden. Es werden die Einzelposten benötigt, Salden sind nicht ausreichend. Bitte keine Zwischensumme (z. B. nach Sachkonto) bilden. Bitte versehen Sie Habensalden generell mit negativem Vorzeichen, Sollsalden mit positivem Vorzeichen ("SAP-Logik").
Bitte speichern Sie sich die Layouts ab (falls Sie kein Standard-Layout benutzen) und machen keine manuellen Nacharbeiten in der Excel-Auswertung, denn nach Abstimmung mit uns (wir müssen testen, ob wir die Listen so in unsere Software bekommen) müssen diese Daten jährlich in genau derselben Form geliefert werden. Grund: Wir erstellen eine Programmierregel, die genau auf den Aufbau der Dateien abgestimmt ist. Folglich funktioniert der Upload künftig nur, wenn die Liste immer genau denselben Aufbau hat.
Folgenden Spaltenaufbau soll die Liste der Aufwendungen und Erträge haben:
| Ertrags-/ Aufwandskonto | Belegnummer im Rechnungswesen | Referenz (= Rechnungsnum mer) | Belegdatum (=Rechnungs datum) | Buchungs- datum | Betrag in EUR |
|---|
- dann aber bitte nachrichtlich eine "Übersetzungstabelle" Steuerschlüssel zu Steuersatz angeben
Bei folgenden Partnergesellschafte müssen die Intercompany-Beziehungen berücksichtigt werden:
| Lfd. Nr. | Teilkonzern | Gesellschaft | Rechtsform | Adresse | Abkürzung/ Verlinkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadt Nürnberg | Kommune | diverse | Stadt N | |
| 2 | Heilig-Geist-Spital Stiftung | Stiftung | HLG | ||
| 3 | Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) | Eigenbetrieb | Adolf-Braun-Str. 33 D-90429 Nürnberg | SUN | |
| 4 | Abfallwirtschaftsbe trieb Stadt Nürnberg (ASN) | Eigenbetrieb | Am Pferdemarkt 27 D-90439 Nürnberg | ASN | |
| 5 | Frankenstadion Nürnberg (FSN) | Eigenbetrieb | Max-Morlock- Platz 1 D-90471 Nürnberg | FSN | |
| 6 | NürnbergStift (NüSt) | Eigenbetrieb | Regensburger Straße 388 D-980480 Nürnberg (sowie zusätzliche Adressen der einzelnen Heime) | NüSt | |
| 7 | NürnbergBad (NüBad) | Eigenbetrieb | Allersberger Straße 120 D-90461 Nürnberg | NüBad |
| 8 | Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) | Eigenbetrieb | Sulzbacher Str. 2- 6 D-90489 Nürnberg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | noris inklusion gemeinnützige GmbH | GmbH | Bertolt-Brecht- Straße 6 D-90471 Nürnberg | Noris Inkl. | |
| 45 | noris inklusion kommunal gemeinnützige GmbH | GmbH | Bertolt-Brecht- Straße 6 D-90471 Nürnberg | NIK | |
| 10 | Noris-Arbeit gGmbH | GmbH | Fichtestraße 45 D-90489 Nürnberg | NOA | |
| 11 | Klinikum-TK | Klinikum Nürnberg | Kommunalunter nehmen | Prof.-Ernst- Nathan-Str. 1 D-90419 Nürnberg | KH |
| 12 | Klinikum-TK | Klinikum Nürnberg Service GmbH (KNSG) | GmbH | Prof.-Ernst- Nathan-Str. 1 D-90419 Nürnberg | KNSG |
| 13 | Klinikum-TK | ABC AmbulantesBehand lungsCentrum GmbH | GmbH | Prof.-Ernst- Nathan-Str. 1 D-90419 Nürnberg | ABC |
| 14 | Klinikum-TK | Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH | GmbH | Simonshofer Straße 55 D-91207 Lauf a.d. Pegnitz | KNL |
| 15 | Klinikum-TK | KDL Krankenhaus- Dienstleistungsgese llschaft mbH | GmbH | Simonshofer Straße 55 D-91207 Lauf a.d. Pegnitz | KDL |
| 16 | Klinikum-TK | A.R.Z. - Ambulantes Rehabilitationszent rum GmbH, Nürnberg | GmbH | Rosenberger Straße 5 D-90471 Nürnberg | A.R.Z. |
| 17 | Klinikum-TK | Klinikum Nürnberg Medical School GmbH, Nürnberg | GmbH | Prof.-Ernst- Nathan-Str. 1 D-90419 Nürnberg | KN Med. School |
| 18 | Klinikum-TK | Schaukel Kinderbetr | eguGumngb H | Heimerichstr. 60 D-90419 Nürnberg | K i t a S c h aukel |
| 19 | StWN-TK | Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN) | GmbH | Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg | StWN |
| 20 | StWN-TK | Aqua Opta | GmbH | Sandreuthstraße 23 D-90441 Nürnberg | Aqua Opta |
| 21 | StWN-TK | N-Ergie Kundenservice GmbH | GmbH | Südliche Fürther Straße 14 D-90338 Nürnberg | N-Ergie Kundenservic e |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | StWN-TK | N-Ergie Solarstrom | GmbH & Co. KG | Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg | N-Ergie Solarstrom |
| 23 | StWN-TK | Fränkische Energie- Gesellschaft mbH | GmbH | Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg | FEG |
| 24 | StWN-TK | KVN Kommunaler Versicherungsdiens t Nürnberg GmbH | GmbH | Am Plärrer 43 D-90338 Nürnberg | KVN |
| 25 | StWN-TK | N-ERGIE Netz | GmbH | Sandreuthstr. 21 D-90441 Nürnberg | N-Ergie Netz |
| 26 | StWN-TK | N-ERGIE Effizienz GmbH | GmbH | Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg | N-Ergie Effizienz |
| 27 | StWN-TK | N-ERGIE Kraftwerke GmbH | GmbH | Sandreuthstr. 55a D-90441 Nürnberg | N-Ergie Kraftwerke |
| 28 | StWN-TK | N-ERGIE Regenerativ GmbH | GmbH | Am Plärrer 43 D-90338 Nürnberg | N-Ergie Regenerativ |
| 29 | StWN-TK | N-ERGIE Sonne und Wind GmbH & Co. KG, Martinsheim | GmbH & Co. KG | c/o N-ERGIE AG, Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg | N-Ergie Sonne |
| 30 | StWN-TK | Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG | GmbH & Co. KG | Klosterhof 3 D-97990 Weikersheim | ÜLS GmbH&Co. KG |
| 31 | StWN-TK | VAG Verkehrs- Aktiengesellschaft | AG | Südliche Fürther Straße 5 D-90429 Nürnberg | VAG |
| 32 | StWN-TK | Photovoltaikkraftw erk Weißenbronn GmbH & Co. KG, Heilsbronn | GmbH & Co. KG | c/o N-ERGIE AG, Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg | PKW Weißenbronn |
| 33 | StWN-TK | N-Ergie Immobilien | GmbH | Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg | N-Ergie Immobilien |
| 34 | StWN-TK | Photovoltaikkraftw erk Bonnhof GmbH & Co. KG, Heilsbronn | GmbH & Co. KG | c/o N-ERGIE AG, Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg | PKW Bonnhof |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | StWN-TK | N-ERGIE Aktiengesellschaft | AG | Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg | N-Ergie AG |
| 36 | wbg-TK | wbg Nürnberg GmbH Immobilienunterne hmen | GmbH | Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg | wbg |
| 37 | wbg-TK | NAG Nürnberger Aufbaugesellschaft mbH | GmbH | Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg | NAG |
| 38 | wbg-TK | Fränkische Wohnungsbaugesel lschaft mbH | GmbH | Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg | FWG |
| 39 | wbg-TK | NORIMA Immobilien Dienstleistungen GmbH | GmbH | Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg | Norima |
| 40 | wbg-TK | IS ImmoSolution GmbH | GmbH | Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg | IS Immo |
| 41 | wbg-TK | WBG KOMMUNAL GmbH | GmbH | Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg | WBG Kommunal |
| 42 | wbg-TK | WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH | GmbH | Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg | WBG N Beteilig. |
| 43 | wbg-TK | wbg Immohold GmbH & Co. KG | GmbH & Co. KG | Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg | wbg Immohold |
| 44 | wbg-TK | wbg Urbanes Wohnen St. Jobst GmbH | GmbH | Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg | wbg St.Jobst |
Aufwendungen und Erträge vom 01.01.xx bis 31.12.xx mit der Stadt bzw. den Schwestergesellschaften ("Partnergesellschaften" im Vollkonsolidierungskreis).
Die Auswertung wird je Partnergesellschaft benötigt (je Partnergesellschaft ist ein Reiter zu befüllen).
Bei Partnergesellschaften, mit denen keine Konzernbeziehungen bestehen, ist der Reiter leer zu lassen. Ebenso ist der eigene Reiter leer zu lassen. Je Partnergesellschaft sollen Aufwendungen und Erträge in dieser Datei zusammengefasst werden.
Bitte versehen Sie Habensalden generell mit negativem Vorzeichen, Sollsalden mit positivem Vorzeichen ("SAP-Logik").
Bitte speichern Sie sich die Layouts ab (falls Sie kein Standard-Layout benutzen) und machen keine manuellen Nacharbeiten in der Excel-Auswertung, denn nach Abstimmung mit uns (wir müssen testen, ob wir die Listen so in unsere Software bekommen) müssen diese Daten jährlich in genau derselben Form geliefert werden. Grund: Wir erstellen eine Programmierregel, die genau auf den Aufbau der Dateien abgestimmt ist. Folglich funktioniert der Upload künftig nur, wenn die Liste immer genau denselben Aufbau hat.
| Umsatz- steuersatz (ggf. auch Steuerschlüss el) 1) | Buchungstex t | Gegenkonto (Debitor bzw. Kreditor) | Bezeichnung Gegenkonto (Debitor bzw. Kreditor) |
|---|
- dann aber bitte nachrichtlich eine "Übersetzungstabelle" Steuerschlüssel zu Steuersatz angeben
Bei folgenden Partnergesellschafte müssen die Intercompany-Beziehungen berücksichtigt werden:
Abk. Kondad
10000
SUN
ASN
FSN
NÜST
NÜBAD
SÖR
NOI
NIK
NOA
KH
KNSG
ABC
KNL
KDL
ARZ
KNMED
Schau
STWN
AQUA
NKS
NERSO
FEG
KVN
NNG
NERE
NERK
NERR
NERSW
UELSG
VAG
PKWW
NIM
bis 31.12.2016: CentraPlus GmbH
ab 01.01.2020: Zusammenschlu ss aus MDN und N-Ergie Service GmbH
Überlandwerk Schäftersheim Verwaltungs GmbH
(UELSV) wurde zum 31.12.2022 entkonsolidiert auf
Grund untergeordneter Bedeutung
bis 31.12.2016: impleaPlus GmbH
PKWB
NERGI
WBG
NAG
FWG
NORIM
ISIMM
WBGK
WBGB
WBGI
WBGJ
N-ERGIE IT GmbH (NIT) wurde zum 01.01.2023 auf die N-ERGIE Aktiengesellschaft (NERGI) verschmolzen