Offene Forderungen und Verbindlichkeiten zum 31.12.xx mit der Stadt bzw. den Schwestergesellschaften ("Partnergesellschaften" im Vollkonsolidierungskreis).
Die Auswertung wird je Partnergesellschaft benötigt (je Partnergesellschaft ist ein Reiter zu befüllen).
Bei Partnergesellschaften, mit denen keine Konzernbeziehungen bestehen, ist der Reiter leer zu lassen. Ebenso ist der eigene Reiter leer zu lassen. Je Partnergesellschaft sollen Forderungen und Verbindlichkeiten in dieser Datei zusammengefasst werden. Es werden die Einzelposten benötigt, Salden sind nicht ausreichend. Bitte keine Zwischensumme (z. B. nach Sachkonto) bilden. Einzutragen sind auch die Rechnungsabgrenzungen von Leistungen mit Partnergesellschaften
Ebenso Kreditverbindlichkeiten, die gegenüber einer Partnergesellschaft bestehen, sowie der Stand des Kontokorrentkontos zum 31.12.(Vorjahr) (im Falle eines Habensaldos = Verbindlichkeit mit "-" als Vorzeichen beim Betrag)
Bitte speichern Sie sich die Layouts ab (falls Sie kein Standard-Layout benutzen) und machen keine manuellen Nacharbeiten in der Excel- Auswertung, denn nach Abstimmung mit uns (wir müssen testen, ob wir die Listen so in unsere Software bekommen) müssen diese Daten jährlich in genau derselben Form geliefert werden. Grund: Wir erstellen eine Programmierregel, die genau auf den Aufbau der Dateien abgestimmt ist. Folglich funktioniert der Upload künftig nur, wenn die Liste immer genau denselben Aufbau hat.
Folgenden Spaltenaufbau soll die OP-Liste haben:
| Belegnummer im Rech- nungswesen | Referenz (= Rechnungs- nummer) | Belegdatum (=Rechnungs datum) | Buchungs- datum im Rechnungsw esen | Betrag in EUR | Buchungstext | Gegenkont o (Debitor bzw. Kreditor) | Bezeichnung Gegenkonto (Debitor bzw. Kreditor) | Forderungs- bzw. Verbindlichk eitskonto ("Abstimmko nto") | Ausgleichs- datum | Fälligkeit |
|---|
Bei folgenden Partnergesellschafte müssen die Intercompany-Beziehungen berücksichtigt werden:
| Lfd. Nr. | Teilkonzern | Gesellschaft | Rechtsform | Adresse | Abkürzung/ Verlinkung | Abk. Kondad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadt Nürnberg | Kommune | diverse | Stadt N | 10000 | |
| 2 | Heilig-Geist Spital Stiftung | Stiftung | HLG | |||
| 3 | Stadtentwässer ung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) | Eigenbetrieb | Adolf-Braun-Str. 33 D-90429 Nürnberg | SUN | SUN | |
| 4 | Abfallwirtschaft sbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) | Eigenbetrieb | Am Pferdemarkt 27 D-90439 Nürnberg | ASN | ASN | |
| 5 | Frankenstadion Nürnberg (FSN) | Eigenbetrieb | Max-Morlock- Platz 1 D-90471 Nürnberg | FSN | FSN | |
| 6 | NürnbergStift (NüSt) | Eigenbetrieb | Regensburger Straße 388 D-980480 Nürnberg (sowie zusätzliche Adressen der einzelnen Heime) | NüSt | NÜST | |
| 7 | NürnbergBad (NüBad) | Eigenbetrieb | Allersberger Straße 120 D-90461 Nürnberg | NüBad | NÜBAD | |
| 8 | Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) | Eigenbetrieb | Sulzbacher Str. 2-6 D-90489 Nürnberg | SÖR | SÖR | |
| 9 | noris inklusion gemeinnützige GmbH | GmbH | Bertolt-Brecht- Straße 6 D-90471 Nürnberg | Noris Inkl. | NOI | |
| 45 | noris inklusion kommunal gemeinnützige GmbH | GmbH | Bertolt-Brecht- Straße 6 D-90471 Nürnberg | NIK | NIK | |
| 10 | Noris-Arbeit gGmbH | GmbH | Fichtestraße 45 D-90489 Nürnberg | NOA | NOA |
| 11 | Klinikum-TK | Klinikum Nürnberg | Kommunalunter nehmen | Prof.-Ernst- Nathan-Str. 1 D-90419 Nürnberg | KH | KH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Klinikum-TK | Klinikum Nürnberg Service GmbH (KNSG) | GmbH | Prof.-Ernst- Nathan-Str. 1 D-90419 Nürnberg | KNSG | KNSG |
| 13 | Klinikum-TK | ABC AmbulantesBeh andlungsCentru m GmbH | GmbH | Prof.-Ernst- Nathan-Str. 1 D-90419 Nürnberg | ABC | ABC |
| 14 | Klinikum-TK | Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH | GmbH | Simonshofer Straße 55 D-91207 Lauf a.d. Pegnitz | KNL | KNL |
| 15 | Klinikum-TK | KDL Krankenhaus- Dienstleistungsg esellschaft mbH | GmbH | Simonshofer Straße 55 D-91207 Lauf a.d. Pegnitz | KDL | KDL |
| 16 | Klinikum-TK | A.R.Z. - Ambulantes Rehabilitationsz entrum GmbH, Nürnberg | GmbH | Rosenberger Straße 5 D-90471 Nürnberg | A.R.Z. | ARZ |
| 17 | Klinikum-TK | Klinikum Nürnberg Medical School GmbH, Nürnberg | GmbH | Prof.-Ernst- Nathan-Str. 1 D-90419 Nürnberg | KN Med. School | KNMED |
| 18 | Klinikum-TK | Schaukel Kinderb | egtGremubuHng | Heimerichstr. 60 D- 90419 Nürnberg | Kita Schaukel | Schau |
| 19 | StWN-TK | Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN) | GmbH | Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg | StWN | STWN |
| 20 | StWN-TK | Aqua Opta | GmbH | Sandreuthstraß e 23 D-90441 Nürnberg | Aqua Opta | AQUA |
| 21 | StWN-TK | N-Ergie Kundenservice GmbH | GmbH | Südliche Fürther Straße 14 D-90338 Nürnberg | N-Ergie Kundenservic e | NKS |
| 22 | StWN-TK | N-Ergie Solarstrom | GmbH & Co. KG | Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg | N-Ergie Solarstrom | NERSO |
| 23 | StWN-TK | Fränkische Energie- Gesellschaft mbH | GmbH | Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg | FEG | FEG |
| 24 | StWN-TK | KVN Kommunaler Versicherungsdi enst Nürnberg GmbH | GmbH | Am Plärrer 43 D-90338 Nürnberg | KVN | KVN |
| 25 | StWN-TK | N-ERGIE Netz | GmbH | Sandreuthstr. 21 D-90441 Nürnberg | N-Ergie Netz | NNG |
| 26 | StWN-TK | N-ERGIE Effizienz GmbH | GmbH | Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg | N-Ergie Effizienz | NERE |
| 27 | StWN-TK | N-ERGIE Kraftwerke GmbH | GmbH | Sandreuthstr. 55a D-90441 Nürnberg | N-Ergie Kraftwerke | NERK |
| 28 | StWN-TK | N-ERGIE Regenerativ GmbH | GmbH | Am Plärrer 43 D-90338 Nürnberg | N-Ergie Regenerativ | NERR |
| 29 | StWN-TK | N-ERGIE Sonne und Wind GmbH & Co. KG, Martinsheim | GmbH & Co. KG | c/o N-ERGIE AG, Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg | N-Ergie Sonne | NERSW |
| 30 | StWN-TK | Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG | GmbH & Co. KG | Klosterhof 3 D-97990 Weikersheim | ÜLS GmbH&Co. KG | UELSG |
bis 31.12.2016: CentraPlus GmbH
ab 01.01.2020: Zusammenschlu ss aus MDN und N-Ergie Service GmbH
Überlandwerk Schäftersheim Verwaltungs GmbH (UELSV) wurde zum 31.12.2022 entkonsolidiert auf Grund untergeordneter Bedeutung
| 31 | StWN-TK | VAG Verkehrs- Aktiengesellscha ft | AG | Südliche Fürther Straße 5 D-90429 Nürnberg | VAG | VAG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | StWN-TK | Photovoltaikkraf twerk Weißenbronn GmbH & Co. KG, Heilsbronn | GmbH & Co. KG | c/o N-ERGIE AG, Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg | PKW Weißenbronn | PKWW |
| 33 | StWN-TK | N-Ergie Immobilien | GmbH | Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg | N-Ergie Immobilien | NIM |
| 34 | StWN-TK | Photovoltaikkraf twerk Bonnhof GmbH & Co. KG, Heilsbronn | GmbH & Co. KG | c/o N-ERGIE AG, Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg | PKW Bonnhof | PKWB |
| 35 | StWN-TK | N-ERGIE Aktiengesellscha ft | AG | Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg | N-Ergie AG | NERGI |
| 36 | wbg-TK | wbg Nürnberg GmbH Immobilienunte rnehmen | GmbH | Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg | wbg | WBG |
| 37 | wbg-TK | NAG Nürnberger Aufbaugesellsch aft mbH | GmbH | Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg | NAG | NAG |
| 38 | wbg-TK | Fränkische Wohnungsbaug esellschaft mbH | GmbH | Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg | FWG | FWG |
| 39 | wbg-TK | NORIMA Immobilien Dienstleistunge n GmbH | GmbH | Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg | Norima | NORIM |
| 40 | wbg-TK | IS ImmoSolution GmbH | GmbH | Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg | IS Immo | ISIMM |
| 41 | wbg-TK | WBG KOMMUNAL GmbH | GmbH | Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg | WBG Kommunal | WBGK |
| 42 | wbg-TK | WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH | GmbH | Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg | WBG N Beteilig. | WBGB |
| 43 | wbg-TK | wbg Immohold GmbH & Co. KG | GmbH & Co. KG | Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg | wbg Immohold | WBGI |
| 44 | wbg-TK | wbg Urbanes Wohnen St. Jobst GmbH | GmbH | Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg | wbg St.Jobst | WBGJ |
bis 31.12.2016: impleaPlus GmbH
N-ERGIE IT GmbH (NIT) wurde zum 01.01.2023 auf die N-ERGIE Aktiengesellschaft (NERGI) verschmolzen