Anlage 1
Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets K1 und K2 im Jahr 2021
| Dienststelle 2021 | Ausgangs-Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) vor Ausgleich Corona & vor Mitteleinzug & vor Hierarchische Deckung | Ausgleich Corona | Mitteleinzug | Hierarchische Deckung | Finaler Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) nach Ausgleich Corona & nach Mitteleinzug & nach Hierarchische Deckung | vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro | Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Euro | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | ||
| Budgetüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) | Einzug + | Deckung erhalten (-), Deckung | aBbugdeggeetbübeenr s(+ch)uss (+) / Fehlbetrag (-) | Übertrag (+) | ||||||||
| GB_OBM | 1.634.944 | 453.052 | -1.346.108 | -217.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.981.052 | 670.831 | 1.936.648 | |
| BGA | 1.154.644 | -337.853 | 355.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.960 | -337.853 | 295.543 | 30.000 Euro Rathausclubbing 20.000 Euro Bürgerversammlungen 138.341 Euro Projektmittel (KPD) 9.000 Euro Bildungskonferenz 10.645 Euro Bildungbericht 15.000 Euro Projektmittel INSEK Sportstättenentwicklungskonzept 20.000 Euro ESP Projekt 1.392 Euro Betriebliches Gesundheitsmanagement 9.400 Euro Neuwahl des Integrationsrates 21.765 Euro Zuweisungen vom Land (Radikalisierungsprävention) 20.000 Euro Spendengelder |
| GPR | 36.126 | -4.752 | -17.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.948 | -4.752 | 39.400 | 36.400 Euro Große Personalversammlung (Mittel wurden seit 2020 übertragen) 3.000 Euro Aus- und Fortbildung Schulungen Neue Entgeltordnung (bereits aus 2019 übertragen, durch Corona bisher nicht umsetzbar) |
| BDR | 28.360 | 85.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.360 | 85.836 | 6.150 | 6.000 Euro Gebrauchsgegenstände 150 Euro Mai- und Gesundheitsgeld |
| BANOS | 13.048 | 143.540 | -105.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.886 | 143.540 | 682 | Mai- und Gesundheitsgeld |
| STA | 434.436 | -210.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.436 | -210.160 | 390 | Maigeld |
| RPR | 1.039 | 184.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 184.590 | 456 | Maigeld und Gesundheitsmanagement |
| KoM | 731.246 | 48.565 | -21.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.050 | 48.565 | 545.990 | 520.450 Euro Stadtmarketing 25.000 Euro Providervertrag Bisping 540 Euro Maigeld |
| IB | 51.961 | 79.087 | -35.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.815 | 79.087 | 44.498 | 30.372 Euro Noch nicht abgeschlossene Projekte aus Vorjahren 9.000 Euro Restbetrag Preisgeld aus 2020 (konnte coronabedingt nicht in 2021 ausbezahlt werden) 4.931 Euro Rückzahlung von Projektmitteln aus Vorjahren 195 Euro Betriebliches Gesundheitsmanagement |
| RA | -103.664 | -130.185 | -2.416 | -217.779 | 0 | 0 | -103.664 | 0 | 2.416 | 87.594 | 810 | Maigeld |
| OA | -1.518.058 | 295.007 | -1.518.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.007 | 1.210 | Mai- und Gesundheitsgeld |
| BAM | 407.630 | -8.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.630 | -8.148 | 399.482 | 100.000 Euro Software Servicecenter (bereits Übertrag 2020) 12.500 Euro Schulungen für VOIS-Software (bereits Übertrag 2020, erst in 2022 umgesetzt) 20.000 Euro TEVIS-Aufrufanlagen (Bestellung aus 2020, die erst 2022 kassenwirksam wird) 229.482 Euro überplanmäßiges Personal ServiceOffensive 30.000 Euro Beschaffung e-Akte kompatible Scanner bisher nicht abgeschlossen 7.500 Euro 2 Monitore Aufrufanlage bei BAM/2 (beim Umzug StN in Hirschelgasse nicht berücksichtigt) |
| MI | 398.176 | 307.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.664 | 0 | 294.512 | 307.525 | 602.037 | 30.000 Euro Kosten für Drucker, Scanner und Unterschriftentablets 572.037 Euro überplanmäßiges Personal ServiceOffensive |
| GB_2. BM | -417.712 | 860.503 | -1.475.835 | 586.878 | 0 | 0 | 23.215 | -23.215 | 1.034.909 | 296.839 | 243.534 | |
| 2. BM - Kultur | 248.836 | -270.121 | 1.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.215 | 246.906 | -246.906 | 0 | |
| 2. BM/MSH | -1.161.645 | -85.865 | -1.196.403 | 0 | 0 | 0 | -51.106,91 | 0 | 85.865 | -85.865 | 0 | |
| KUM | -393.766 | 7.786 | -360.770 | 0 | 0 | 0 | -52.996,00 | 0 | 20.000 | 7.786 | 20.000 | insgesamt 52.996 Euro hierarchisch zu decken. 20.000 Euro für das Strukturprojekt MIK wurden in 2021 explizit zum Übertrag nach 2022 durch Entscheidung von Herrn Ref. I/II ermächtigt/zugesichert. |
| Dienststelle 2021 | Ausgangs-Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) vor Ausgleich Corona & vor Mitteleinzug & vor Hierarchische Deckung | Ausgleich Corona | Mitteleinzug | Hierarchische Deckung | Finaler Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) nach Ausgleich Corona & nach Mitteleinzug & nach Hierarchische Deckung | vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro | Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Euro | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | ||
| AV | 102.503 | -21.646 | 35.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.993 | -21.646 | 36.309 | 18.309 Euro Lizenzen und Dienstleistungen im Rahmen des Scans der Familenbücher für BAM 18.000 Euro Merkel-Tagebücher, Mittelabfluss und Erscheinen hat sich coronabedingt nach 2022 verschoben |
| KUF | -159.844 | 938.266 | -389.981 | 485.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.137 | 452.912 | 150.964 | Insgesamt 150.964 Euro: 358 Euro Maigeld 3.120 Euro Betriebliches Gesundheitsmanagement 17.000 Euro "KommVorZone" 42.150 Euro Nachverrechn. DAFK Ertragssteuerlast Gj. 2020 43.600 Euro Nachverrechn. DAFK Ertragssteuerlast Gj. 2021 23.320 Euro Restmittel des Amtsprojekts "Frieden ist Klasse" 1.416 Euro Verzögerte Rechnungsstellung Beschaffung Ipad und Iphone 20.000 Euro Außerplanmäßige Unterhaltsmaßnahmen KUF/3 |
| KUKUQ | 100.565 | 97.802 | 40.047 | 97.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.518 | 0 | 0 | |
| BCN | 845.639 | 194.281 | 393.832 | 3.722 | 0 | 0 | 127.318 | 324.490 | 190.559 | 36.261 | Insgesamt 36.309 Euro: 1.160 Euro Maigeld 2.055 Euro Betriebliches Gesundheitsmanagement 16.321 Euro Rückenlehnen und Kopfstützen Planetarium 2.150 Euro Austausch der bildgebenden Rechner im Planetarium - konsumtiver Anteil 10.000 Euro Wertgutachten StB 1.600 Euro Virtuelle Schatzkammer StB - Crowdsourcingmodul für Software Goobi 2.975 Euro Erwerb weiterer Zoom-Lizenzen | |
| GB_3BM | 2.440.844 | 762.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.440.844 | 762.305 | 1.080.432 | |
| 3. BM | 276.890 | 402.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.890 | 402.670 | 68.016 | 18.016 Euro Fahrzeugunterhalt für Beschafffung und Installation Leuchtenbrücken ADN-Fahrzeuge 50.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung |
| Tg / Forst | 45.302 | 44.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.302 | 44.637 | 15.000 | Beseitigung Waldschäden Areal Dutzendteich (in 2021 noch nicht komplett realisiert) |
| FW | 2.118.652 | 314.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.118.652 | 314.998 | 997.416 | Produkt Brandschutz: 206.724 Euro 75.000 Euro Nachzahlung Fernwärme Neue FW 1 39.300 Euro Motorsägenlehrgang 50.000 Euro Atemschutzübungsanlage FW 4 17.594 Euro Dienst- und Schutzkleidung 16.172 Euro Software EMid Schnittstelle und FACT24 4.651 Euro Gebrauchsgegenstände 4.007 Euro Gesundheitsmanagement Produkt ILS: 790.692 Euro 534.665 Euro Digitaler Wachalarm 54.144 Euro Strukturierte Notrufabfrage 49.979 Euro Consulting IT-Zertifizierung 151.911 Euro beauftragte Projekte Fa. Eurofunk Kappacher |
| REFERATI/II | 7.221.369 | 1.202.034 | -268.641 | -37.500 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 7.490.010 | 1.194.534 | 1.677.524 | |
| Ref. I/II. | 670.913 | 9.925 | 50.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.093 | 9.925 | 369.781 | 341.726 Euro Mittel "The Q" 619 Euro Maigeld 636 Euro Gesundheitsgeld 3.000 Euro Schulungen für CC 2.000 Euro Dienstfahrten 5.000 Euro Beratertage Strukturaufbau/Optimierung CC 5.000 Euro Veranstaltungen CC KGSt 11.800 Euro EHQS Wartungsvertrag Software |
| Dienststelle 2021 | Ausgangs-Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) vor Ausgleich Corona & vor Mitteleinzug & vor Hierarchische Deckung | Ausgleich Corona | Mitteleinzug | Hierarchische Deckung | Finaler Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) nach Ausgleich Corona & nach Mitteleinzug & nach Hierarchische Deckung | vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro | Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Euro | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | ||
| IT | 2.907.514 | 503.311 | -509.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.416.655 | 503.311 | 579.906 | 579.906 Euro (v.a. Rahmenvereinbarung, Umsetzung Strategieprojekt 2, erhöhter Fortbildungsbedarf, Lizenzbedarf für Gesamtstadt) 2.242 Euro Mai- und Gesundheitsgeld |
| DiP | 1.730.492 | 54.014 | 258.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472.492 | 54.014 | 483.509 | 45.000 Euro Digitale Fachstrategien 16.475 Euro Beschaffung ADONIS "Freigabeworkflow" User Lizenzen 350.000 Euro Rahmenvereinbarung Projekt- und Prozessmanagement 71.000 Euro Software für Robotic Process Automation (RPA) 1.034 Euro Mai- und Gesundheitsgeld |
| PA* | 616.043 | -48.865 | 395.764 | -37.500 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 220.279 | -56.365 | 89.673 | 665 Euro Maigeld 3.494 Euro Gesundheitsgeld 25.000 Euro Ehrungen für städtische Mitarbeiter 35.000 Euro Stellenausschreibungen 25.514 Euro BeeSite Weiterentwicklung Projekttage |
| STK/1,2* | 19.773 | 83.108 | 4.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.548 | 83.108 | 63.112 | 712 Euro Mai- und Gesundheitsgeld 62.400 Euro Übertrag BFB Fördermittelmanagement |
| KAST | 422 | 221.368 | -76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.422 | 221.368 | 51.981 | 1.981 Euro Mai- und Gesundheitsgeld 30.000 Euro Providerkosten Nachberechnung eRechnung 20.000 Euro Digitalisierungsvorhaben KaSt/6 |
| ZD | 1.276.212 | 379.173 | -392.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668.521 | 379.173 | 39.563 | 31.563 Euro Alarmierungssoftware 8.000 Euro Brandschutzhelferschulungen |
| REFERATIII | -31.659.328 | -6.180.845 | -33.826.302 | -7.292.295 | 198.986 | 0 | 0 | 0 | 1.967.988 | 1.111.450 | 1.380.761 | |
| REF_III | 1.118.049 | 11.916 | 53.817 | -8.653 | 198.986 | 0 | 0 | 0 | 865.246 | 20.569 | 850.000 | 640.000 Euro Flächenagentur 175.000 Euro Klimaneutrale Stadtverwaltung 35.000 Euro Solarkataster |
| UWA | 765.052 | 151.191 | 10.003 | 0 | 0 | 0 | 250.407 | 10.801 | 504.642 | 140.390 | 193.392 | 10.435 Euro für Stadtklimagutachten Klimawandelprojekt 20.000 Euro für Artenschutzkonzept 72.000 Euro für Pegnitztal Ost 19.000 Euro für Landschaftsschutzmaßnahmen Naturdenkmäler 40.073 Euro für Deponiesanierungen 15.000 Euro für Digitalisierung/DMS 14.000 Euro für Gebrauchsgegenstände f. Aktivitätsbasiertes Bürokonzept 934 Euro für Mai-/Gesundheitsgeld 1.950 Euro für Sachvertändige/Gutachten Deponiesanierung |
| GH | -33.292.022 | -6.333.151 | -33.890.122 | -7.283.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.100 | 950.491 | 337.369 | 337.369 Euro Fremdmittel für Projekte |
| orB (Frh Fachamt) | -250.407 | -10.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.407 | -10.801 | 0 | 0 | 0 | |
| REFERAT IV | 6.575.249 | 558.058 | 789.886 | 0 | 2.534.454 | 0 | 78 | -78 | 3.250.831 | 558.136 | 202.075 | |
| Ref. IV | -87.806 | 56.593 | 64.363 | 0 | 0 | 0 | -198.846 | 0 | 46.677 | 56.593 | 9.601 | 682 Euro für betriebl. Gesundheitsmanagement und Maigeld 8.919 Euro für Deckungslücke BFB Schülerbeförderung |
| Ref. IV/HVE | 671.499 | 135.808 | -630.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301.923 | 135.808 | 0 | |
| Ref. IV/IPSN | 92.177 | 30.163 | 46.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.650 | 30.163 | 27.847 | 27.847 Euro für digitales Spielezimmer |
| Ref. IV/SPS | -65.522 | -78 | -26.816 | 0 | 0 | 0 | -39.461 | -78 | 756 | 0 | 756 | für Schreibtischstühle |
| SCHA* | 2.543.811 | 255.693 | 1.082.074 | 0 | 226.723 | 0 | 137.061 | 0 | 1.097.954 | 255.693 | 105.000 | 80.000 Euro für Fahrräder (Verkehrsschule) 25.000 Euro für Erste-Hilfe (Übungsphantome) |
| SCHB* | 3.421.090 | 79.879 | 254.163 | 0 | 2.307.731 | 0 | 101.325 | 0 | 757.871 | 79.879 | 58.871 | 30.000 Euro für in 2021 aufgegebene Möbelbestellungen 18.407 Euro für Geräteschuppen 8.641 Euro für Gesundheitsgeld 1.821 Euro für Maigeld |
| REFERATV | 245.605 | 4.880.889 | -1.744.055 | 0 | 1.085.667 | 795.190 | 0 | 0 | 903.993 | 4.085.699 | 469.343 | |
| REF_V | 380.559 | 195.307 | -29.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.127 | 195.307 | 0 | |
| SHA | 265.642 | 700.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.642 | 700.892 | 265.152 | 164.100 Euro Restmittel Energiespende 95.355 Euro Restmittel UN-Behindertenrechtskonvention 5.697 Euro Nachlassmittel |
| Dienststelle 2021 | Ausgangs-Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) vor Ausgleich Corona & vor Mitteleinzug & vor Hierarchische Deckung | Ausgleich Corona | Mitteleinzug | Hierarchische Deckung | Finaler Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) nach Ausgleich Corona & nach Mitteleinzug & nach Hierarchische Deckung | vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro | Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Euro | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | ||
| J* | -400.596 | 3.984.690 | -1.714.487 | 0 | 1.085.667 | 795.190 | 0 | 0 | 228.224 | 3.189.500 | 204.191 | 129.222 Euro Nachlässe 9.029 Euro Betr. Gesundheitsmanagement 8.940 Euro Maigeld 57.000 Euro Prosoz |
| REFERATVI | 6.206.849 | 4.256.696 | 139.669 | 0 | -498.178 | 0 | 0 | 0 | 6.565.358 | 4.256.696 | 4.507.842 | |
| REF_VI | 148.489 | 126.279 | 28.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.777 | 126.279 | 103.848 | 99.598 Euro KRITIS 4.250 Euro Fortbildung |
| STPL | 4.262.029 | 1.069.758 | 38.300 | 0 | 134.459 | 0 | 0 | 0 | 4.089.270 | 1.069.758 | 3.838.855 | 200.000 Euro Restmittel allg. Gutachterkosten 2.748.853 Euro Restmittel für "Big Six" Projekte 18.766 Euro Restmittel techn. Koord. u. Steuerungsunterst. (PE) 22.294 Euro Restmittel Umgestaltung Plärrer 89.202 Euro Restmittel Mögeldorfer Plärrer 210.000 Euro Restmittel Wettbew. Platz der Opfer des Faschismus 527.629 Euro Restmittel Marienberg 1.350 Euro Restmittel Gesundheitstag 19.561 Euro Fortbildung |
| VPL | 241.432 | 662.611 | 19.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.316 | 662.611 | 68.181 | 251 Euro Gemeinschaftsveranstaltungen 30.930 Euro Restmittel "Nürnberg steigt auf" 22.000 Euro intermodale Verkehrsuntersuchung 15.000 Euro Restmittel Druckkosten Broschüre Fußgängerverkehr |
| BOB | 1.356.818 | 751.200 | 11.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345.234 | 751.200 | 274.000 | 30.000 Euro Betreuung und Inventarisierung Denkmalstadel 9.000 Euro Obligo Gebrauchsgegenstände (fehlerhafte Lieferung) 5.000 Euro Paket/Briefkastenanlage 5.000 Euro Fortbildungen 5.000 Euro dendrologische Untersuchungen 220.000 Euro Umzugskosten |
| H | 371.964 | 1.305.140 | 41.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.007 | 1.305.140 | 222.957 | 100.000 Euro Digitalisierungsmittel 122.957 Euro Symposion Urbanum |
| UB | -173.883 | 341.708 | 0 | 0 | -632.637 | 0 | 0 | 0 | 458.754 | 341.708 | 0 | |
| REFERATVII | 956.366 | 1.097.306 | -465.742 | 0 | 148.500 | 0 | 0 | 0 | 1.273.608 | 1.097.306 | 527.157 | |
| REF_VII | 144.239 | 75.109 | 33.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.029 | 75.109 | 96.785 | 27.700 Euro Arbeitnehmerüberlassung Volksfestplatz 53.400 Euro Business Support Center 3.000 Euro Italienische Wirtschaftstage 12.000 Euro Europatag 685 Euro Gesundheitsmanagement und Gemeinschaftsveranstaltungen |
| GEO | 204.690 | 467.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.690 | 467.800 | 100.017 | 55.000 Euro Mehrkosten IT-Maßnahme 1044 43.000 Euro Abbruchkosten Tiefes Feld 2.017 Euro Maigeld und Gesundheitsmanagement |
| LA | 388.864 | 481.366 | -494.452 | 0 | 141.000 | 0 | 0 | 0 | 742.316 | 481.366 | 249.895 | 249.895 Euro Schadensersatz Aqua Kita |
| WIF | 218.573 | 73.031 | -4.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 215.573 | 73.031 | 80.460 | 30.000 Euro Fachkonzept der Weiterentwicklung der wissenschaftl. Infrastruktur 40.460 Euro Gewerbeflächenstrukturanalyse 10.000 Euro Gewerbehof 200 Euro Gesundheitsmanagement |
| ML* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Allgem. FiWi - IT-Ma | ßnahmen 1.359.000 | 1.359.000 | 0 | 1.359.000 | 350.000 Euro für Anmietungen 1.009.000 Euro IT-Maßnahmen | |||||||
| Summe | -5.436.814 | 7.889.998 | -38.197.128 | -6.960.696 | 3.469.428 | 840.190 | 23.293 | -23.293 | 29.267.593 | 14.033.797 | 13.384.315 |
* Teile des Budgets sind von Übertragung ausgeschlossen