Sitzungsunterlagen
Sitzung des Werkausschusses
NürnbergBad (NüBad)
08.10.2021
Inhaltsverzeichnis
Sitzungsdokumente 3 Tagesordnung -öffentlich- 3 Vorlagendokumente 4 TOP Ö 1 Freibadsaison 2021 4 Sitzungsvorlage mit Beratungsfolge NüBad/011/2021 4 Bericht NüBad/011/2021 7 TOP Ö 2 Wirtschaftsplan 2022 10 Sitzungsvorlage NüBad/012/2021 10 2.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022 NüBad/012/2021 14 2.10 Stellenplan NüBad/012/2021 18 2.11 Darlehen NüBad/012/2021 19 2.12 Steuer NüBad/012/2021 20 2.2 Erfolgsplan 2022 NüBad/012/2021 21 2.3 Unterhalt NüBad/012/2021 22 2.4 sonstige Aufwendungen NüBad/012/2021 23 2.5 Vermögensplan 2022 NüBad/012/2021 24 2.6 Investitionen NüBad/012/2021 25 2.7 Verpflichtungsermächtigungen 2022 NüBad/012/2021 26 2.8 Finanzplan 2021-2025 NüBad/012/2021 27 2.9 Verlustausgleich NüBad/012/2021 28 TOP Ö 3 Sachstandsbericht über das Volksbadprojekt 29 Bericht NüBad/013/2021 29
TAGESORDNUNG
Sitzung
Sitzung des Werkausschusses NürnbergBad (NüBad)
Sitzungszeit
Freitag, 08.10.2021, 13:00 Uhr
Sitzungsort
Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal
TAGESORDNUNG
Öffentliche Sitzung
1. Freibadsaison 2021 Bericht
Vogel, Christian
2. Wirtschaftsplan 2022 Gutachten
Vogel, Christian
3. Sachstandsbericht über das Volksbadprojekt Bericht
Vogel, Christian
- Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 16.07.2021,
öffentlicher Teil
Beratung Datum Behandlung Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad) 08.10.2021 öffentlich Bericht
Betreff:
Freibadsaison 2021
Bisherige Beratung(en) Datum TOP
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad) 08.10.2021 1
Bericht:
Es erfolgt ein mündlicher und schriftlicher Bericht (da die Saison erst am 19.9.2021 endet, wird der Bericht nachgereicht) über die Freibadsaison 2021, die durch die Folgen der Corona- Pandemie geprägt war.
- Finanzielle Auswirkungen:
Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
(→ weiter bei 2.)
Nein (→ weiter bei 2.)
Ja
Kosten noch nicht bekannt
Kosten bekannt
Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr
dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
Nein (→ weiter bei 3.)
Ja
Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)
Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
- Diversity-Relevanz:
Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja nachträgliche Berichterstattung
- Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:
RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
Beratung Datum Behandlung Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad) 08.10.2021 öffentlich Bericht
Betreff:
Freibadsaison 2021
Bericht:
Es erfolgt ein mündlicher und schriftlicher Bericht (da die Saison erst am 19.9.2021 endet, wird der Bericht nachgereicht) über die Freibadsaison 2021, die durch die Folgen der Corona- Pandemie geprägt war.
- Finanzielle Auswirkungen:
Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
(→ weiter bei 2.)
Nein (→ weiter bei 2.)
Ja
Kosten noch nicht bekannt
Kosten bekannt
Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr
dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
Nein (→ weiter bei 3.)
Ja
Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)
Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
- Diversity-Relevanz:
Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja nachträgliche Berichterstattung
- Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:
RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
Beschlussvorlage
Beratung Datum Behandlung Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad) 08.10.2021 öffentlich Gutachten
Stadtrat 18.11.2021 öffentlich Beschluss
Betreff:
Wirtschaftsplan 2022
Anlagen: 2.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022 2.10 Stellenplan 2.11 Darlehen 2.12 Steuer 2.2 Erfolgsplan 2022 2.3 Unterhalt 2.4 sonstige Aufwendungen 2.5 Vermögensplan 2022 2.6 Investitionen 2.7 Verpflichtungsermächtigungen 2022 2.8 Finanzplan 2021-2025 2.9 Verlustausgleich
Sachverhalt (kurz):
Gem. § 6 Abs. 2 i. V. mit § 7 Abs. 2 Nr. 5 der NürnbergBad-Betriebssatzung legt der Eigenbetrieb NürnbergBad den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2022 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen.
- Finanzielle Auswirkungen:
Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
(→ weiter bei 2.)
Nein (→ weiter bei 2.)
Ja
Kosten noch nicht bekannt
Kosten bekannt
Gesamtkosten 7.664.336 € Folgekosten € pro Jahr
dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv 7.664.336 € davon Personalkosten € pro Jahr
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Abstimmung mit Ref. I/II ist entsprechend AdO 7 B vom 1.3.2021 ist erfolgt
2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
Nein (→ weiter bei 3.)
Ja
Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)
Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
- Diversity-Relevanz:
Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja
- Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:
RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
Ref. I/II
Gutachtenvorschlag:
Der Werkausschuss NüBad begutachtet den Wirtschafts- und Finanzplan 2022 für den Eigenbetrieb NürnbergBad und empfiehlt diesen zu beschließen.
Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2022 und den Finanzplan 2021/2025 für den Eigenbetrieb NürnbergBad.
NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2022
Anlage 1: Erläuterungsbericht
1. Einführung
Mit Beschluss des Stadtrats vom 02. Juli 2003 wurde der Eigenbetrieb NürnbergBad gegründet und hat zum 01. Januar 2004 seine Tätigkeit aufgenommen. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb NürnbergBad vom 08. Juli 2003 wurde am 16. Juli 2003 im Amtsblatt der Stadt Nürnberg veröffentlicht. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte durch Satzung vom 05. August 2015.
Der Eigenbetrieb NürnbergBad bewirtschaftet alle städtischen Hallenbäder: Südstadtbad, Nordostbad, Katzwangbad, Langwasserbad;
und alle städtischen Freibäder: Stadionbad, Westbad, Naturgartenbad.
NürnbergBad ist für die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Sanierung und Attraktivitätssteigerung verantwortlich.
Die wesentlichen Maßnahmen bisher waren:
2008 / 2009 – Südstadtbad; Sanierung, Erweiterung um Außenbereich und Saunalandschaft
Dezember 2009 – Nordostbad; Erweiterung Außenbereich
September 2010 bis Juli 2011 – Westbad; vollständige Erneuerung
Mai 2013 bis Juli 2015 – Langwasserbad; Neubau
Februar 2017 bis Mai 2017 – Nordostbad; Neubau einer Röhrenrutsche
Juli 2017 bis Oktober 2017 – Nordostbad; Neugestaltung des Vorplatzes
2018 – Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadionbad; Umbau und Neugestaltung des Eingangsbereichs im Katzwangbad
Im Oktober 2020 beauftragte der Nürnberger Stadtrat den Eigenbetrieb NürnbergBad mit der Generalsanierung und Wiedereröffnung des Volksbades. Die Umsetzung erfolgt durch eine Projektorganisation. Projektleiter ist der Zweite Werkleiter des Eigenbetriebs. Die Wiedereröffnung des Volksbades ist für Ende des Jahres 2024 geplant.
In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebs NürnbergBad dargestellt.
2. Erfolgsplan
Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt aufgrund der Zahlen des Jahresabschlusses 2020 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2021, unter Berücksichtigung der Corona bedingten Einflüsse.
2.1 Umsatzerlöse
Zur Ermittlung der Umsatzerlöse wird berücksichtigt, dass ein vollständiger Normalbetrieb für das Jahr 2022 noch nicht sicher erscheint. Es wird mit 800.000 Besucher für das Gesamtjahr 2022 geplant (2021: 600.000 Besucher / 2020: 445.720 Besucher / 2019: 1.182.000 Besucher)
2.2 Material und Instandhaltung
Der Aufwand für Gas, Strom, Wasser und Heizung (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurde aus den Verbrauchsdaten der Vergangenheit und der unterstellten Nutzungsintensität und Nutzungsdauer, Corona angepasst, ermittelt. Dabei wurde eine durchschnittliche Preissteigerungsrate von 3 % unterstellt.
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Anlage 3) mit 739 TEUR sowie für die Fremdreinigung mit 500 TEUR.
2.3 Personalaufwand
Die Tarifeinigung vom 25.10.2020 sieht folgende stufenweise Erhöhungen der Tabellenentgelte vor: ab 01.04.2021: 1,4 % ab 01.04.2022: 1,8 % Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit bis 31.12.2022.
Der Jahresabschluss 2020 weist Gesamtpersonalkosten von 4.475 TEUR (2019: 4.673 TEUR) aus. Die Personalkosten der bei NürnbergBad angesiedelten Projektgruppe für das Volksbad werden mit etwa 380 TEUR p.a. in 2022 erstmal in voller Höhe anfallen.
Ausgehend von einer weitgehenden Normalisierung der Personalkosten des Bäderbetriebes in 2022 und den Tarif-Erhöhungen wird mit Gesamtpersonalkosten von 4.831 TEUR in 2022 geplant.
2.4 Abschreibungen
Es wurden lineare Abschreibungszeiten auf Grundlage der AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig „Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder“ des Bundesministeriums der Finanzen vom 09. Mai 1995 angewandt.
Für das Jahr 2022 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.096 TEUR geplant.
Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2021 – 2025 dargestellt. Den Abschreibungen steht kein unmittelbarer Liquiditätsabfluss gegenüber, allerdings wird das Jahresergebnis (Erfolgsplan) dadurch belastet.
2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen für z.B. Verwaltungskostenerstattungen, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf, Beratungsgebühren, Gutachten, Honorare Hochbauamt, Gärtnereileistungen, Winterdienst und Wartung der Gebäude, Betriebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden 2022 mit 1.500 TEUR eingeplant
2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen i.H.v. 4.939 TEUR vorgesehen. (siehe Vermögensplan). Die sich aus den Krediten ergebenden Zinsaufwendungen in Höhe von 435.874 EUR sind im Erfolgsplan berücksichtigt.
Zur Deckung der laufenden Ausgaben ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig.
2.7 Kassenkredit
Als Kassenkreditmittel reichen die in Art. 73 Abs. 2 GO veranschlagten 1/6 der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nicht aus. Um den reibungslosen Betriebsablauf und eine fristgerechte Bezahlung der Kreditorenrechnungen zu gewährleisten ist eine Summe von 9,9 Mio. EUR als Kassenkredit eingeplant.
3. Vermögensplan
Im Vermögensplan sind 1.027 TEUR für sonstige Investitionen geplant. Insbesondere die nötige Instandsetzung der Badewassertechnik für das Katzwangbad i.H.v. 500 TEUR und die Verbesserung der Wegesituation vor verschiedenen Bädern, inkl. Verkehrssicherung und Erhöhung der Fahrradstellplätze i.H.v. 300 TEUR stehen für den überwiegenden Teil der sonstigen Investitionen.
Für das Projekt Volksbad sind in 2022 Baukosten in Höhe von 13 Mio EUR (brutto) eingeplant. Bis 2025 wird von Gesamtbaukosten für das Projekt i.H.v. 65 Mio EUR (brutto) ausgegangen. Die für das Volksbad anfallende Vorsteuer auf die Kosten kann zu ca. 90 % geltend gemacht werden und wird auf der Mittelherkunftsseite unter dem Punkt „4. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt“ berücksichtigt.
4. Stellenplan
Anlage 10 zeigt in der Übersicht den Stellenplan für 2022.
5. Finanzplan
Der Finanzplan für die Zeit von 2021 bis 2025 weist einen Finanzbedarf von 103.792.433 EUR aus. Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum 2021 – 2025 angenommene Investitionen für das Projekt Volksbad in Höhe von brutto 63,56 Mio EUR (2020 bereits verausgabt: brutto 1,44 Mio. EUR)
Auf der Mittelherkunftsseite sind neben den erwarteten Verlustausgleichszahlungen durch die Stadt und der Rückzahlung aus dem Vorsteuerüberhang durch das Finanzamt, die Kreditaufnahme und die Förderungen i.H.v. 26 Mio EUR für das Projekt Volksbad berücksichtigt.
Behandlung Verlustausgleich
Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2022 auf 7.664.336 EUR.
In Anlage 9 ist die Entwicklung des Verlustausgleiches gemäß § 8 EBV dargestellt.
Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt.
Stellenplan 2022
| BGr. | Zahl der Stellen (VK) | Zahl der Stellen (VK) | Besetzte Stellen (VK) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 30.06.2021 | |
| A 6 | 0 | 0 | 1 |
| A 7 | 0 | 1 | 0 |
| A 13 | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 2 | 1 |
| VGr. bzw. LGr. | Egr. | Zahl der Stellen (VK) | Besetzte Stellen (VK) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 30.06.2021 | ||
| AT | 1 | 1 | 0,00 | |
| E 15 UE | 0 | 0 | 1,00 | |
| I a | E 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| I b | E 14 | 1 | 1 | 0,00 |
| III / II | E 12 | 3 | 2 | 2,00 |
| IV a / III | E 11 | 2 | 2 | 1,00 |
| IV a | E 10 | 1 | 2 | 1,87 |
| V bG / V bM | E 9 B | 4,64 | 4,64 | 4,23 |
| V c/V b m. D. | E 8 | 22 | 20 | 18,00 |
| 6 / 7 A | E 7 | 6 | 4 | 4,14 |
| VI b / V c bzw. 5 / 6 A | E 6 | 3 | 3 | 1,00 |
| VII | E 5 | 19,67 | 19,67 | 19,91 |
| 3 / 4 A | E 4 | 12,5 | 13,5 | 11,36 |
| VIII/VII bzw. 2/3 A | E 3 | 3 | 3 | 5,56 |
| E 2 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe | 78,81 | 75,81 | 70,07 | |
| Gesamt | 78,81 | 77,81 | 71,07 |
Differenz 2021 - 2022 Zum Haushalt 2022 wurde folgender Stellenschaffungsantrag gestellt: Mitarbeiter/in AusbildunEg 8 1 Sicherstellung qualitative Ausbildung /Unterstützung Ausbildungsleitung
Annahmen (teilweise vereinfacht): Kreditaufnahme gemäß Ist 2021 und gemäß Finanzplan bis 2025 Finanzierung ausschließlich durch Bankdarlehen
Darlehen bis 2007 aufgenommen ohne KFW (siehe Darlehen Nr. 1) Darlehenssumme: 11.000.000 €Dexia Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 22 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 4,55% Zinssatz gemischt 3,83% Auszahlung 01.01.2008 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 500.000 € 219.938 € 5.250.000 € 2019 500.000 € 200.813 € 4.750.000 € 2020 500.000 € 181.688 € 4.250.000 € 2021 500.000 € 162.563 € 3.750.000 € 2022 500.000 € 143.438 € 3.250.000 € 2023 500.000 € 124.313 € 2.750.000 € 2024 500.000 € 105.188 € 2.250.000 € 2025 500.000 € 86.063 € 1.750.000 €
Darlehen ab 2007 aufgenommen
Darlehen Nr. 1 Darlehenssumme: 6.217.000 €KfW Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 4,00%5 Jahre keine Tilgung Zinssatz bis 2012 3,65 %; ab 2013 1,70% Auszahlung 01.07.2007 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 248.680 € 84.551 € 4.724.920 € 2019 248.680 € 80.324 € 4.476.240 € 2020 248.680 € 76.096 € 4.227.560 € 2021 248.680 € 71.869 € 3.978.880 € 2022 248.680 € 67.641 € 3.730.200 € 2023 248.680 € 63.413 € 3.481.520 € 2024 248.680 € 59.186 € 3.232.840 € 2025 248.680 € 54.958 € 2.984.160 €
Darlehen Nr. 2 Darlehenssumme: 4.000.000 €BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3 Jahre keine Tilgung Zinssatz 2,94%ab 2022 neuer Zins 1% Auszahlung 01.08.2011
Tilgung Zins Restschuld JE 2018 235.296 € 93.388 € 2.941.168 € 2019 235.296 € 86.470 € 2.705.872 € 2020 235.296 € 79.553 € 2.470.576 € 2021 235.296 € 72.635 € 2.235.280 € 2022 235.296 € 22.353 € 1.999.984 € 2023 235.296 € 20.000 € 1.764.688 € 2024 235.296 € 17.647 € 1.529.392 € 2025 235.296 € 15.294 € 1.294.096 €
Darlehen Nr. 3 Darlehenssumme: 5.000.000 €Sparkasse Nürnberg Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3,33% Zinssatz 2,11% Auszahlung 01.07.2013
Tilgung Zins Restschuld JE 2018 166.500 € 91.447 € 4.167.500 € 2019 166.500 € 87.934 € 4.001.000 € 2020 166.500 € 84.421 € 3.834.500 € 2021 166.500 € 80.908 € 3.668.000 € 2022 166.500 € 77.395 € 3.501.500 € 2023 166.500 € 73.882 € 3.335.000 € 2024 166.500 € 70.369 € 3.168.500 € 2025 166.500 € 66.855 € 3.002.000 €
Darlehen Nr. 4 Darlehenssumme: 2.500.000 €Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 5,00% Zinssatz 0,95% Auszahlung 23.07.2014
Tilgung Zins 2018 125.000 € 19.594 € 1.937.500 € 2019 125.000 € 18.406 € 1.812.500 € 2020 125.000 € 17.219 € 1.687.500 € 2021 125.000 € 16.031 € 1.562.500 € 2022 125.000 € 14.844 € 1.437.500 € 2023 125.000 € 13.656 € 1.312.500 € 2024 125.000 € 12.469 € 1.187.500 € 2025 125.000 € 11.281 € 1.062.500 €
Darlehen Nr. 5 Darlehenssumme: 7.000.000 €Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung ab 2018 Zinssatz 0,48% Auszahlung 01.01.2015
Tilgung Zins Restschuld JE 2018 411.768 € 33.600 € 6.588.232 € 2019 411.768 € 31.624 € 6.176.464 € 2020 411.768 € 29.647 € 5.764.696 € 2021 411.768 € 27.671 € 5.352.928 € 2022 411.768 € 25.694 € 4.941.160 € 2023 411.768 € 23.718 € 4.529.392 € 2024 411.768 € 21.741 € 4.117.624 € 2025 411.768 € 19.765 € 3.705.856 €
Darlehen Nr. 6 Darlehenssumme: 4.400.000 €BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2021 (4x 44T€) Zinssatz 0,64% Auszahlung 01.01.2016
Tilgung Zins Restschuld JE 2018 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2019 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2020 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2021 176.000 € 28.160 € 4.224.000 € 2022 176.000 € 27.034 € 4.048.000 € 2023 176.000 € 25.907 € 3.872.000 € 2024 176.000 € 24.781 € 3.696.000 € 2025 176.000 € 23.654 € 3.520.000 €
Darlehen Nr. 7 Darlehenssumme: 2.000.000 €BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2022 (4x 20T€) Zinssatz 0,57% Auszahlung 01.12.2016
Tilgung Zins Restschuld JE 2018 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2019 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2020 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2021 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2022 80.000 € 11.400 € 1.920.000 € 2023 80.000 € 10.944 € 1.840.000 € 2024 80.000 € 10.488 € 1.760.000 € 2025 80.000 € 10.032 € 1.680.000 €
Darlehen Nr. 8 Darlehenssumme: 2.457.674 €N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2026 Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2021
Tilgung Zins Restschuld JE 2021 0 € 12.288 € 2.457.674 € 2022 0 € 24.577 € 2.457.674 € 2023 0 € 24.577 € 2.457.674 € 2024 0 € 24.577 € 2.457.674 € 2025 0 € 24.577 € 2.457.674 €
Darlehen Nr. 9 Darlehenssumme: 4.950.000 €N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2027 Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2022
Tilgung Zins Restschuld JE 2022 0 € 24.750 € 4.950.000 € 2023 0 € 49.500 € 4.950.000 € 2024 0 € 49.500 € 4.950.000 € 2025 0 € 49.500 € 4.950.000 €
Darlehen Nr. 10 Darlehenssumme: 12.400.000 €N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2028 (4x 110T€) Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2023
Tilgung Zins Restschuld JE 2023 0 € 62.000 € 12.400.000 € 2024 0 € 124.000 € 12.400.000 € 2025 0 € 124.000 € 12.400.000 €
Darlehen Nr. 11 Darlehenssumme: 6.800.000 €N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2029 (4x 70T€) Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2024
Tilgung Zins Restschuld JE 2024 0 € 34.000 € 6.800.000 € 2025 0 € 68.000 € 6.800.000 €
Gesamtsummen für Finanzplan Tilgung Zins 20211.863.244 € 483.524 € 20221.943.244 € 439.124 € 20231.943.244 € 491.909 € 20241.943.244 € 553.944 € 20251.943.244 € 553.979 €
10.09.202116:46 19 WP_2022.xlsDarlehen
Annahmen (vereinfacht): NürnbergBad ist zum Vorsteuerabzug berechtigt: Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung
| Ausgaben 2021-2025 netto 19% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,1/3,4/3,5/3,6/4,2 Mio. aus 4. Material und Instandhaltung | 590.000,00 | 650.000,00 | 660.000,00 | 684.000,00 | 798.000,00 |
| 1,4/1,5/1,5/1,6/2 Mio. € aus 7. übrige sonstige betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt | 133.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 152.000,00 | 190.000,00 |
| Investitionen brutto 19% 5,2/14/24,5/18,1/4,7 Mio.(davon nur ca. 90 % Steuerrückz.wegen Schulschwimmen) | 747.000,00 | 2.012.000,00 | 3.520.000,00 | 2.600.000,00 | 675.000,00 |
| Umsatzerlöse 7 % netto | |||||
| 3/4/5,6/5,6/7,6 Mio.... | -210.000,00 | -280.000,00 | -392.000,00 | -392.000,00 | -532.000,00 |
| erwartete Rückzahlung vom Finanzamt | 1.260.000,00 | 2.524.000,00 | 3.930.000,00 | 3.044.000,00 | 1.131.000,00 |
| abzüglich Sicherheitsabschlag 10 % | -126.000,00 | -252.400,00 | -393.000,00 | -304.400,00 | -113.100,00 |
| veranschlagt im Finanzplan 2021-2025 | 1.134.000,00 | 2.271.600,00 | 3.537.000,00 | 2.739.600,00 | 1.017.900,00 |
10.09.202116:47 WP_2022.xlsSteuer
Erfolgsplan 2022 - NürnbergBad Plan 2022 Hochr. 2021 Ist 2020
| 1. 2. 3. | Umsatzerlöse aktivierte Eigenleistung übrige sonstige betriebliche Erträge | 4.000.000 350.000 200.000 | 3.000.000 250.000 180.000 | 2.407.345 399.480 770.704 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge/Erlöse | 4.550.000 | 4.550.000 | 3.430.000 | 3.430.000 | 3.577.529 | 3.577.529 | |
| 4. | Material und Instandhaltung a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -2.100.000 -1.239.000 | -2.000.000 -1.100.000 | -1.925.796 -1.086.361 | |||
| Summe Material und Instandhaltung | -3.339.000 | -3.100.000 | -3.012.157 | ||||
| 5. | Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung in a) und b) enthalten Volksbad davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe | -3.701.880 -1.128.870 -380.000 -320.000 | -3.600.000 -1.100.000 -330.000 -315.000 | -3.323.866 -1.151.507 -200.000 -305.087 | |||
| Summe Personalaufwand | -4.830.750 | -4.700.000 | -4.475.373 | ||||
| 6. | Abschreibungen | -2.096.462 | -2.190.716 | -2.293.498 | |||
| 7. 8. 9. 10. 11. | Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Abbruchkosten | -1.500.000 0 | -1.368.514 | -1.213.867 0 | |||
| 0 | |||||||
| Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.500.000 | -1.368.514 | -1.213.867 | ||||
| Summe Aufwendungen | -11.766.212 | -11.766.212 | -11.359.230 | -11.359.230 | -10.994.895 | -10.994.895 | |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.2 Zinsen Kassenkredite/Geldguthaben | 0 -439.124 | 0 -483.524 | -498.421 0 | ||||
| Summe Zinsen | -439.124 | -439.124 | -483.524 | -483.524 | -498.421 | -498.421 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sonstige Steuern | -9.000 | -7.655.336 | -9.000 | -8.412.754 | -8.214 | -7.915.787 | |
| 12. | Jahresgewinn + / Jahresverlust - | -7.664.336 | -8.421.754 | -7.924.001 |
10.09.202116:41 WP_2022.xlsErfolgsplan 2022
| 2022 Bauunterhalt netto | Nordost | süd.stadt.bad. | Naturgarten | Stadion | West | Katzwang | Langwasser | Summen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlling | EMC (Energiemonitoring) | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 1 .750,00 € | 4 70.850,00 € |
| Miete/Leasing | Absauggerät, Saison | 1 .900,00 € | 1 .900,00 € | |||||||
| Pflege | Rasen, Grünanlagen | 1 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 4.000,00 € | 2 5.000,00 € | 2 5.000,00 € | 1 .000,00 € | 1 1.500,00 € | 7 8.500,00 € | |
| Reinigung | Vorplatz, Pflasterbeläge & Geländerhöhen | 3 .000,00 € | 1 .500,00 € | 7 .000,00 € | 3 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 5.500,00 € | |||
| Sanierung | WC-Trennwände oben mit Fliesenarbeiten, Fenster | 2 0.000,00 € | 2 0.000,00 € | |||||||
| Sanierung | Stromversorgung, Außenanlage; (E-Material) | 6 .000,00 € | 6 .000,00 € | |||||||
| Unterhalt | GLT | 5 .000,00 € | 8 .000,00 € | 2 .000,00 € | 5 .000,00 € | 2 0.000,00 € | ||||
| Unterhalt | Dachflächen, Reparaturen | 1 .500,00 € | 1 .500,00 € | 1 .500,00 € | 2 .000,00 € | 3 0.000,00 € | 3 6.500,00 € | |||
| Unterhalt | Dienstfahrzeuge, Traktoren | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 5 00,00 € | 2 .250,00 € | ||
| Unterhalt | Malerarbeiten (Material) | 1 .500,00 € | 2 .000,00 € | 2 .000,00 € | 2 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 0.500,00 € | |
| Unterhalt | Rutsche, Beschichtung, Silikon… | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 2 .000,00 € | ||||
| Unterhalt | Fliesenausbesserungen | 2 .000,00 € | 2 .000,00 € | 1 .500,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 1 5.000,00 € | 1 .500,00 € | 2 3.000,00 € | |
| Unterhalt | Lüftungsanlagen | 3 .500,00 € | 3 .500,00 € | 1 .500,00 € | 3 5.000,00 € | 4 3.500,00 € | ||||
| Unterhalt | Wasserversorgung, Außenanlagen | 5 .000,00 € | 5 .000,00 € | |||||||
| Unterhalt | Sand Beachvolleyball & Sankästen | 5 00,00 € | 1 .500,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 1 .000,00 € | 4 .000,00 € | |||
| Unterhalt | Sauna | 2 .500,00 € | 2 0.000,00 € | 2 0.000,00 € | 4 2.500,00 € | |||||
| Unterhalt | Pfandschlösser | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 1 00,00 € | 1 .000,00 € | 3 .100,00 € | ||
| Unterhalt | Spielgeräte, Fallschutz, Reparaturen | 1 .000,00 € | 1 .500,00 € | 3 .000,00 € | 3 .500,00 € | 1 .000,00 € | 1 0.000,00 € | |||
| Unterhalt | Sanitär | 4 .000,00 € | 4 .000,00 € | 3 .500,00 € | 1 .500,00 € | 1 .500,00 € | 5 .000,00 € | 3 .500,00 € | 2 3.000,00 € | |
| Unterhalt | Wartungsfugen Silikon | 2 .000,00 € | 3 .000,00 € | 3 00,00 € | 3 00,00 € | 5 00,00 € | 3 .000,00 € | 9 .100,00 € | ||
| Unterhalt | Kanal, wiederkehrende Prüfung | 1 .500,00 € | 1 .500,00 € | 7 50,00 € | 1 .500,00 € | 5 .250,00 € | ||||
| Unterhalt | Wasseraufbereitungsanlage | 3 .000,00 € | 3 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 1.000,00 € | |
| Unterhalt | VSP Bäume (Pflege&Erfassung) & Spielgeräte | 1 .000,00 € | 1 .000,00 € | 1 5.000,00 € | 1 0.000,00 € | 1 0.000,00 € | 2 .000,00 € | 1 .000,00 € | 4 0.000,00 € | |
| Unterhalt | Pflasterbeläge, Beckenumgänge & Wege | 3 .000,00 € | 5 0.000,00 € | 3 .500,00 € | 5 6.500,00 € | |||||
| TÜV | wiederkehrende Prüfung BMA | 2 86,55 € | 2 90,00 € | 1 80,00 € | 5 00,00 € | 1 .256,55 € | 3 9.456,55 € | |||
| TÜV | ELA | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 3 00,00 € | 7 50,00 € | 2 .050,00 € | ||||
| TÜV | RLT, Brandschutzklappen | - € | 1 .500,00 € | 3 .500,00 € | 5 .000,00 € | |||||
| TÜV | Druckbehälter, Kompressoren | 3 00,00 € | 2 50,00 € | 3 00,00 € | 2 50,00 € | 1 50,00 € | 1 .250,00 € | |||
| TÜV | Elektrische Anlagen | 2 .000,00 € | 3 .500,00 € | 5 .500,00 € | ||||||
| TÜV | Fluchtwegsteuerung | 5 00,00 € | 5 00,00 € | |||||||
| TÜV | Bauwerksprüfung, Statik | 4 .500,00 € | 5 .000,00 € | 2 .500,00 € | 3 .000,00 € | 1 5.000,00 € | ||||
| TÜV | Sicherheitsbeleuchtung/Notlichtanlagen | 2 00,00 € | 5 .000,00 € | 2 00,00 € | 1 .000,00 € | 6 .400,00 € | ||||
| TÜV | wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte | 2 50,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 7 50,00 € | 2 .500,00 € | |||
| Wartung | Aufzug | 5 32,00 € | 6 .240,00 € | 2 20,00 € | 8 40,00 € | 2 .000,00 € | 9 .832,00 € | 2 28.919,64 € | ||
| Wartung | Absauggeräte | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 5 00,00 € | 3 .500,00 € | |
| Wartung | Automatiktüre, Rolltore, Fensterelemente | 2 45,00 € | 1 .000,00 € | 3 .928,00 € | 5 .173,00 € | |||||
| Wartung | BMA | 8 00,00 € | 4 .724,04 € | 8 00,00 € | 5 .510,00 € | 1 1.834,04 € | ||||
| Wartung | BOS | 5 00,00 € | 5 00,00 € | |||||||
| Wartung | Brandschutzklappen | 7 50,00 € | 1 .743,50 € | 4 00,00 € | 2 .500,00 € | 5 .393,50 € | ||||
| Wartung | Feuerlöscher | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 1 .750,00 € | |
| Wartung | Blitzschutz | 5 00,00 € | 2 .200,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 2 50,00 € | 8 00,00 € | 4 .500,00 € | |
| Wartung | Brandschutztor/Feststellanlagen | 1 .545,74 € | 1 .500,00 € | 3 .045,74 € | ||||||
| Wartung | Chlor intern | 2 .500,00 € | 2 .500,00 € | 7 50,00 € | 1 .500,00 € | 1 .500,00 € | 1 .500,00 € | 1 .000,00 € | 1 1.250,00 € | |
| Wartung | Chlor, Inbetriebnahme, MSR | 3 .000,00 € | 3 .000,00 € | 8 60,00 € | 1 .020,00 € | 1 .032,00 € | 1 .000,00 € | 1 .500,00 € | 1 1.412,00 € | |
| Wartung | Chlor, Ventile | 2 .000,00 € | 2 .500,00 € | 2 .000,00 € | 2 .200,00 € | 2 .500,00 € | 5 00,00 € | 2 .500,00 € | 1 4.200,00 € | |
| Wartung | Chlor, Injektoren, V10K | 1 .500,00 € | 1 .500,00 € | 1 .048,00 € | 1 .610,00 € | 1 .310,00 € | 1 .500,00 € | 1 .500,00 € | 9 .968,00 € | |
| Wartung | EMA | 2 14,20 € | 6 0,00 € | 6 0,00 € | 6 0,00 € | 5 03,00 € | 8 97,20 € | |||
| Wartung | ELA/SAA | 4 .472,64 € | 4 .142,00 € | 8 .614,64 € | ||||||
| Wartung | Fettabscheider | 8 10,00 € | 8 10,00 € | 8 10,00 € | 8 10,00 € | 8 10,00 € | 4 .050,00 € | |||
| Wartung | Hebeanlagen | 2 .000,00 € | 3 00,00 € | 2 .300,00 € | 4 .600,00 € | |||||
| Wartung | Heizung | 8 00,00 € | 5 .000,00 € | 5 .800,00 € | ||||||
| Wartung | Klimageräte | 3 50,00 € | 3 50,00 € | 7 00,00 € | ||||||
| Wartung | Kompressor | 1 20,00 € | 2 00,00 € | 1 20,00 € | 6 0,00 € | 2 50,00 € | 7 50,00 € | |||
| Wartung | Lüftungsanlagen | 3 .947,00 € | 4 .491,00 € | 1 .500,00 € | 1 0.500,00 € | 2 0.438,00 € | ||||
| Wartung | Materialbedarf für Wartungen | 1 5.000,00 € | 1 5.000,00 € | 5 .000,00 € | 3 .000,00 € | 3 .000,00 € | 2 .000,00 € | 2 .500,00 € | 4 5.500,00 € | |
| Wartung | MSR | 2 .500,00 € | 2 .500,00 € | 5 .000,00 € | ||||||
| Wartung | RWA/NRA | 9 80,00 € | 1 .200,00 € | 4 .981,00 € | 7 .161,00 € | |||||
| Wartung | Sanitär | 3 .800,00 € | 3 .800,00 € | |||||||
| Wartung | Sicherheitsbeleuchtung | 2 55,16 € | 1 .050,00 € | 1 60,36 € | 9 70,00 € | 2 .435,52 € | ||||
| Wartung | Steuerung FU | 5 40,00 € | 5 40,00 € | 1 .080,00 € | ||||||
| Wartung | Schlammwasseraufbereitung | 1 .500,00 € | 1 .500,00 € | 5 00,00 € | 8 00,00 € | 4 .300,00 € | ||||
| Wartung | Trennvorhänge | 5 60,00 € | 5 60,00 € | |||||||
| Wartung | USV, Unabhängige Stromversorgung | 1 .000,00 € | 5 00,00 € | 1 .250,00 € | 2 .750,00 € | |||||
| Wartung | Wasseraufbereitungsanlage | 6 .030,00 € | 4 .195,00 € | 5 00,00 € | 1 .800,00 € | 8 00,00 € | 5 00,00 € | 4 .000,00 € | 1 7.825,00 € | |
| Wartung | Biocat | 3 00,00 € | 3 00,00 € | |||||||
| Summen | Bäder | 83.765,65 € | 1 21.016,18 € | 1 44.038,00 € | 71.850,00 € | 61.872,00 € | 60.830,36 € | 1 95.854,00 € | 7 39.226,19 € |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | Plan 2022 |
|---|---|
| Instandhaltungskosten | 40.000 |
| Versicherungen | 33.000 |
| Miete, Maschinen | 40.000 |
| Reisekosten | 8.000 |
| Kraftfahrzeugkosten | 10.000 |
| Werbe- und Vertreterkosten | 20.000 |
| Bücher, Zeitschriften | 7.000 |
| Nicht abzugsfähige Vorsteuer | 60.000 |
| Bürobedarf | 9.000 |
| Portokosten | 4.000 |
| Telefonkosten | 10.000 |
| Veranstaltungen | 10.000 |
| Straßenreinigungsgebühr | 20.000 |
| Abfallgebühr | 25.000 |
| Mitgliedsbeiträge | 2.000 |
| Gebühren | 75.000 |
| Verwertung, Entsorgung | 25.000 |
| Fremdleistungen allg. | 10.000 |
| Gutachten/Untersuchungen | 10.000 |
| Abschluss- und Prüfungskosten | 20.000 |
| Kassendienst | 150.000 |
| Geldtransportkosten | 3.000 |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | 20.000 |
| Bewachung/Sicherheit | 40.000 |
| Wäschereinigung | 1.000 |
| Gärtnereileistungen | 130.000 |
| Winterdienst | 30.000 |
| Wartung | 20.000 |
| Verwaltungskosten (Stadt Nürnberg) | 560.000 |
| Werkzeuge und Kleingeräte | 20.000 |
| Projekt VB- Miete Büroräume | 50.000 |
| Übriger betrieblicher Aufwand | 38.000 |
| 1.500.000 |
Vermögensplan 2022 - NürnbergBad
| Planansatz 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamt- ausgabebedarf bei mehrjährigen Vorhaben | ||
| I. | Mittelverwendung | Euro | Euro | Euro |
| 1. | Volksbad Baukosten | 13.000.000 | ||
| sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *) | 1.027.000 | |||
| 2. | Zwischensumme Investitionen | 14.027.000 | ||
| 3. | Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) | 5.567.874 | ||
| Darlehenstilgung Investitionsdarlehen | 1.943.244 | |||
| 4. | Darlehenstilgung Altdarlehen | 0 | ||
| Summe | Rückführung Kontokorrentkonto | 0 | ||
| II. | 21.538.118 | 0 | 0 | |
| Mittelherkunft | ||||
| 1. | Kontokorrentkonto 28900107 | 0 | ||
| 2. | Kreditaufnahmen für Investitionen | 4.939.274 | ||
| 3a | Zuschüsse Volksbad Bund | 1.900.000 | ||
| 3b | Zuschüsse Volksbad FAG | 0 | ||
| 3c | Zuschüsse Volksbad sonstige | 3.572.000 | ||
| 4. | Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt | 2.271.600 | ||
| 5. | Verlustausgleich nach § 8 EBV | 7.664.336 | ||
| 6. | Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV | 1.190.908 | ||
| Summe | 21.538.118 |
| sonstige Investitionen 2022 * | |
|---|---|
| in Euro | |
| 500.000 | Badewassertechnik HB/Katzw. |
| 300.000 | |
| 227.000 | verschiedenes |
| 1.027.000 |
er)
WP_2022.xlsVermögensplan 2022 10.09.202116:42
| 2022 | Investition Brutto | Nordost | Südstadtbad | Naturgarten | Stadion | West | Katzwang | Langwasser | Summen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sauna | Attraktivierung, Veränderung, Effektofen | 1 0.000,00 € | 5 .000,00 € | 5 .000,00 € | 20.000,00 € | ||||
| Technik | Badewassertechnik, Schlammwasseraufbereitung | 2 5.000,00 € | 5 00.000,00 € | 5 25.000,00 € | |||||
| Geräte | Traktor Benzin, E-Cart, Unkrautbrenner | 6 .500,00 € | 3.000,00 € | 7.500,00 € | 3 .000,00 € | 20.000,00 € | |||
| Spielplätze | Erstellung, Erweiterung an Land oder im Wasser | 1 5.000,00 € | 1 0.000,00 € | 15.000,00 € | 40.000,00 € | ||||
| Ausstattung | Liegen, Papierkörbe, Ascher, Wertfächer, Umkleiden… | 5.000,00 € | 2.000,00 € | 2 .000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2 .000,00 € | 15.000,00 € | |
| Sanitär Abwasser | Fettabscheider (sofern wieder eine Gastronomie kommt) | - € | 2.000,00 € | 2 .000,00 € | |||||
| CD | Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele oder Werbeschild | 8 .000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8 .000,00 € | 32.000,00 € | |||
| Vorplatz | Wege & PLätze, Verkehrssicherung , Fahrradständer usw. | 2 5.000,00 € | 2 50.000,00 € | 1 5.000,00 € | 1 0.000,00 € | 3 00.000,00 € | |||
| Scheidt & Bachmann | Erneuerung von Komponenten nach Abschreibung | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 35.000,00 € | ||
| allgemein | bewegliches Invest | 38.000,00 € | |||||||
| Summen | Bäder | 3 0.000,00 € | 7 4.000,00 € | 2 71.500,00 € | 4 3.000,00 € | 3 7.500,00 € | 5 15.000,00 € | 18.000,00 € | 1.027.000,00 € |
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
| 2023 2024 | Gesamt | ||
|---|---|---|---|
| Volksbad | € 0 | € 0 | € 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2022 | € 0 | € 0 | € 0 |
10.09.202116:43 WP_2022.xlsVerpflichtungsermächtigungen
Finanzplan 2021 - 2025 - NürnbergBad NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2022 - Anlage 8
| I. | Mittelverwendung | 2021 | 2022 | 2023 2024 2025 | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Hochr. | Plan | Vorschau | Vorschau | Vorschau | 2021 - 2025 | ||
| 1. | Volksbad | 4.730.000 | 13.000.000 | 24.000.000 | 17.600.000 | 4.230.000 | 63.560.000 |
| sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2022) | 500.000 | 1.027.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 3.027.000 | |
| Zwischensumme Investitionen | 5.230.000 | 14.027.000 | 24.500.000 | 18.100.000 | 4.730.000 | 66.587.000 | |
| 2. | Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) | 6.231.038 | 5.567.874 | 4.326.598 | 4.651.946 | 4.492.979 | 25.270.434 |
| 3. | Darlehenstilgung Investitionsdarlehen | 1.863.244 | 1.943.244 | 1.943.244 | 1.943.244 | 1.943.244 | |
| 4. | Rückführung(+)/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107 | 1.416.122 | 882.657 | 2.298.779 | |||
| Summe | 14.740.404 | 21.538.118 | 30.769.842 | 24.695.190 | 12.048.880 | 103.792.433 | |
| II. | Mittelherkunft | ||||||
| 1. | Kontokorrentkonto 28900107 | 0 | |||||
| 2. | Kreditaufnahmen für Investitionen | 2.457.674 | 4.939.274 | 12.358.480 | 6.772.781 | 26.528.209 | |
| 3a | Zuschüsse Volksbad Bund | 800.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 500.000 | 8.000.000 |
| 3b | Zuschüsse Volksbad FAG | 0 | 0 | 1.170.000 | 1.950.000 | 780.000 | 3.900.000 |
| 3c | Zuschüsse Volksbad sonstige | 303.000 | 3.572.000 | 4.947.000 | 4.080.000 | 1.258.000 | 14.160.000 |
| 4. | Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt | 1.134.000 | 2.271.600 | 3.537.000 | 2.739.600 | 1.017.900 | 10.700.100 |
| 5. | Verlustausgleich nach § 8 EBV | 8.189.048 | 7.664.336 | 6.324.656 | 6.552.809 | 8.492.979 | 37.223.828 |
| 6. | Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV 1.856.682 | 1.190.908 | 232.706 | 3.280.296 | |||
| Summe | 14.740.404 | 21.538.118 | 30.769.842 | 24.695.190 | 12.048.879 | 103.792.433 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) | 6.231.038 | 5.567.874 | 4.326.598 | 4.651.946 | 4.492.979 |
| Entwicklung der Abschreibungen | 2.190.716 | 2.096.462 | 1.998.058 | 1.900.863 | 4.000.000 |
| durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust ( § 8 Abs. 2 EBV) | 8.421.754 | 7.664.336 | 6.324.656 | 6.552.809 | 8.492.979 |
10.09.202116:43 27 ]
Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung
| Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jahresverluste nach G+V | 6.197.277 | 7.924.001 | 8.189.048 | 7.664.336 | 6.324.656 | 6.552.809 | 8.492.979 |
| Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg | 6.197.277 | 6.733.092 | |||||
| Verlustvortrag 31.12.2020 | 1.856.682,46 |
10.09.202116:44 WP_2022.xlsVerlustausgleich
Beratung Datum Behandlung Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad) 08.10.2021 öffentlich Bericht
Betreff:
Sachstandsbericht über das Volksbadprojekt
Bericht:
Über den Sachstand des Volksbadprojektes wird vereinbarungsgemäß in der Sitzung mündlich berichtet.
- Finanzielle Auswirkungen:
Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
(→ weiter bei 2.)
Nein (→ weiter bei 2.)
Ja
Kosten noch nicht bekannt
Kosten bekannt
Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr
dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
Nein (→ weiter bei 3.)
Ja
Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)
Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
- Diversity-Relevanz:
Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Das Volksbad erweitert das Bäderangebot insbesondere im Nürnberger Westen und für die umliegenden Wohnquartiere
- Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: