Anlage 1
Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets K1 und K2 im Jahr 2020
| Dienststelle 2020 | ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) vor Mitteleinzug und vor Ausgleich Corona | Sondereffekt Corona | Zum Budgetabschluss vorgenommener Mitteleinzug | ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mitteleinzug und nach Ausgleich Corona | Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag in € | Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Euro | K1 | K2 | K1-Belastung | K1-Entlast | K2-Belast | K2-Entlast | K1 | K2 | K1 | K2 | ||
| GB_OBM | 1.658.762 | 171.469 | -2.159.884 | 701.857 | -75.700 | 0 | 0 | 0 | 3.116.789 | 247.169 | 1.714.674 | |
| BGA | 1.303.124 | 19.757 | -150.721 | 362.781 | 0 | 0 | 1.091.064 | 19.757 | 616.512 | 78.017 Euro Bestellung mit verspäteter Rechnungsstellung 55.908 Euro für Bürgerversammlungen 103.347 Euro Kommunales Programm Deutschspracherwerb 4.311 Euro Digital Immigrants 5.000 Euro Kokobin 60.000 IDEK, Begleitung INSEK 8.976 Euro Geburtenbäume 120.000 Euro kfw Projekt 120.621 Euro Projekt Bleib 990 Euro Betriebliches Gesundheitsmanagement 59.343 Euro Präventionsnetzwerk Salafismus | ||
| GPR | 48.868 | -9.435 | 0 | 48.868 | -9.435 | 39.400 | 36.400 € ausgefallene Große Personalversammlung in 2020 3.000 € Aus- und Fortbildung Schulungen Neue Entgeltordnung (bereits aus 2019 übertragen, durch Corona nicht umsetzbar), keine wirkliche Entlastung | |||||
| STA | -256.609 | -7.456 | -512.414 | 200.000 | 55.805 | -7.456 | ||||||
| RPR | 7.415 | -61.302 | -80 | 7.495 | -61.302 | 6.445 | Inhouse Schulung eRechnung | |||||
| PR | 654.901 | -32.020 | -51.000 | 9.000 | 696.901 | -32.020 | 590.567 | seit 2012 angesparte zweckgebundene Mittel für Stadtmarketing | ||||
| IB | 232.079 | -45.548 | -43.105 | 130.076 | -75.700 | 145.108 | 30.152 | 135.928 | 68.365 € Projekt Skopje Luftreinhaltung 27.823 € Projekt Skopje Corona 17.256 € Projekt KEPOL 1.575 € Projekt Photovoltaik Nablus (Endabrechnung) 15.000 € Noch nicht ausbezahltes Preisgeld aus 2020 5.909 € Rückgängigmachung Sparmaßnahme Skopje Luftreinhaltung | |||
| RA | 198.527 | -125.226 | -1.782 | 200.309 | -125.226 | |||||||
| OA | -1.187.804 | 476.537 | -1.341.000 | 153.196 | 476.537 | 118.022 | Sicherung von budgetfinanzierten Stellen bis 2021 (K2-Budget) | |||||
| EP | 587.251 | 39.440 | -39.782 | 627.033 | 39.440 | 207.800 | 100.000 € Software Servicecenter (bereits Übertrag 2019) 20.000 € Schulungen für VOIS (bereits Übertrag 2019) 77.300 € Bestellungen aus 2020, die erst 2021 kassenwirksam werden (Medientechnik 21.000 €, TEVIS 27.200 €, Schließanlage und Umbau Interim 29.100 €) 10.500 € Kosten Interim: Klimaanlage Serverraum (bereits Übertrag 2019) | |||||
| STN | 71.010 | -83.278 | -20.000 | 91.010 | -83.278 | |||||||
| GB_2. BM | -2.116.099 | 1.078.611 | -9.648.793 | 5.999.629 | 0 | 708.187 | 0 | 0 | 1.533.065 | 370.424 | 300.893 | |
| 2. BM - Kultur | 0 | 0 | -910.700 | 783.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.397 | 0 | 0 | |
| 2. BM/MSH | -1.165.894 | -65.539 | -1.672.484 | 389.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.380 | -65.539 | 0 | --- |
| KUM | -882.940 | -52.586 | -2.117.416 | 859.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.852 | -52.586 | 58.531 | 58.531 Euro für Interimausstellung Dokuzentrum |
| AV | 65.531 | -39.757 | -4.186 | 0 | 0 | 0 | 69.717 | -39.757 | 23.619 | 7.985 Euro für BFB zur Finanzierung des DMS-Basis-Rollout 1.384 Euro für Obligos aus 2020 1.512 Euro für Miete Rathenauplatz 10.000 Euro für Ummantelung der Heizungsrohre (Auszahlung nach Verzögerung erst in 2021) 2.738 Euro für Ausstattung der Büroflächen und Archivräume am Königstrograben 1 | ||
| KUF | -352.664 | 831.604 | -1.452.454 | 899.164 | 0 | 630.996 | 0 | 0 | 200.626 | 200.608 | 71.630 | Insgesamt 71.630 € für: 20.090 € Digitalausstattung Musikschule 21.420 € Inhouse-Verkabelung Emilienstraße 10.120 € Nachträgl. Kostenabrechnung Kachelbau für Vorjahre 20.000 € Markenentwicklungsprozess KuF/3 |
| KUKUQ | 170.483 | 19.889 | -582.101 | 650.934 | 0 | 67.191 | 0 | 0 | 101.650 | -47.302 | 5.160 | 5.160 € Nachzahlung Heizgas Kunstvilla |
| BCN | 49.385 | 384.999 | -2.909.452 | 2.417.394 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 541.443 | 374.999 | 141.953 | Insgesamt 141.953 € für: 40.000 € Sitz-Rückenlehnen Planetarium 5.969 € Rauchmeldertausch StB 1.569 € Verdunklungssystem Bühne Südpunkt 20.000 € Aktorentausch südpunkt 22.371 € Virtuelle Schatzkammer 11.625 € 650-jähriges Jubiläum StB 4.003 € Umzug StB Gemeinschaftshaus Langwasser 36.416 € Anpassung Mietkosten Gmpl. 2 |
| GB_3BM | 1.744.000 | -25.790 | -589.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.293.000 | -25.790 | 1.965.830 | |
| 3. BM | 147.925 | 289.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.925 | 289.118 | 142.469 | 138.969 Euro für den weiteren Ausbau des ADN 3.000 Euro für Fortbildungen der Personalräte 500 Euro für eine Bestellung aus 2020, die erst in 2021 zahlungswirksam wird |
| BANOS | -545.572 | 0 | -589.000 | 40.000 | 3.428 | 0 | ||||||
| Tg / Forst | 44.048 | -3.243 | 44.048 | -3.243 | 40.000 | Waldbewirtschaftung und Ausübung der Verkehrssicherungspflicht aufgrund großer Waldschäden, konnte in 2020 aufgrund Corona nicht komplett durchgeführt werden. | ||||||
| FW | 2.097.599 | -311.665 | 2.097.599 | -311.665 | 1.783.361 | Produkt Brandschutz (126100): 219.892 € (insb. 80.000 € Nachzahlung Zweckverband ILS, 85.640 € Herrenblousons) Produkt ILS (126120): 1.485.469 € (insb. Digitaler Wachalarm 534.664 €, IP-Notruf 461.956 €, 144.028 € strukturierte Notrufabfrage) Produkt Bevölkerungsschutz (128100): 78.000 € (KiK-Netz) | ||||||
| REFERATI/II | 6.398.636 | 2.398.197 | -1.352.866 | 560.763 | 0 | 0 | 1.068.124 | 35.282 | 6.122.615 | 2.362.915 | 2.377.429 | |
| Ref. I/II. | 337.961 | 120.442 | -2.977 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.038 | 120.442 | 327.038 | 268.270 Euro The Q 11.570 Euro Alamierungssoftware 8.222 Euro Schulungen CC 22.400 Euro zweckgeb. Mittel CC 800 Euro Schulungen Pr 8.276 Euro verspätete Abrechnung Personalkosten GSBV (K1) 7.500 Euro Projekt iKfz |
| DIP | 3.560.071 | 1.318.088 | -926.582 | 0 | 0 | 0 | 735.375 | 0 | 3.751.279 | 1.318.088 | 1.501.686 | 37.500 Euro Digitale Fachstrategien (Umsetzung SP 3) 50.450 Euro Migration Adonis (Freigabeworkflow und Schulungsaufwand) 200.000 Euro Digitale Stadtverwaltung 40.000 Euro Führungskräftelehrgang 630 Euro betriebliches Gesundheitsmanagement DiP 772.586 Euro div. Bestellungen mit verspäteter Rechnungsstellung in 2021 (u.a. Beratungsleistung Datensicherung 110 T€, Beratungsleistung RZ1-Housing 116 T€, Oracle 91 T€, Support VMware Lizenzen 89 T€) 376.519 Euro Strategieprojekt 2 21.376 Euro Schulungskosten eRechnung 2.625 Euro betriebliches Gesundheitsmanagement IT |
| Dienststelle 2020 | ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) vor Mitteleinzug und vor Ausgleich Corona | Sondereffekt Corona | Zum Budgetabschluss vorgenommener Mitteleinzug | ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mitteleinzug und nach Ausgleich Corona | Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag in € | Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Euro | K1 | K2 | K1-Belastung | K1-Entlast | K2-Belast | K2-Entlast | K1 | K2 | K1 | K2 | ||
| PA* | 1.112.564 | 85.998 | -26.274 | 534.263 | 0 | 0 | 159.544 | 35.282 | 445.031 | 50.716 | 185.936 | 80.000 Euro Schulungen Personalräte 1.394 Euro für das betriebliche Gesundheitsmanagement 16.000 Euro Ausbildungsportal 19.400 Euro Ehrenabend für städt. Mitarbeitende 20.000 Euro Imagevideo Arbeitgeberin Stadt Nürnberg 49.142 Euro zweckgebundener Übertrag für Werbekampagnen im Bereich von Fachkräftemangel (z.B. Ärzte, Ingenieure) |
| STK/1,2* | 21.102 | 80.904 | 0 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.502 | 80.904 | 17.500 | Vor-BIC-Verfahren (17,5 T€) |
| KAST | 390.279 | 281.324 | -84.050 | 8.000 | 0 | 0 | 173.205 | 0 | 293.124 | 281.324 | 77.426 | 151 Euro für das betriebliche Gesundheitsmanagement 3.519 Euro Sicherheitsdienst 50.756 Euro Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23.000 Euro Digitalisierung Akten |
| ZD | 976.659 | 511.441 | -312.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289.642 | 511.441 | 267.843 | 72.500 Euro fehlerhaftes Storno in 2021 für Rechnung des Vorjahres 15.412 Euro Nachzahlungen Miete und Nebenkosten 5.278 Euro Strom und Endreinigung (verspätete Rechnungsstellung) 7.000 Euro Fortbildungen Bürgertelefon 7.967 Euro verzögerte Beschaffungen im Rahmen Umzug ZD 86.403 Euro Ladesäulen 20.000 Euro Haussicherungsdienst 22.856 Euro Brandschutzkonzepte 23.827 Euro Fortbildungen Brandschutzhelferschulungen 6.600 Euro elektronische Türsteuerung (verspätete Rechnungsstellung) |
| REFERATIII | -6.643.569 | -1.005.828 | -10.563.181 | 106.630 | -1.634.006 | 0 | 1.719.398 | 0 | 2.093.584 | 628.178 | 1.839.898 | |
| REF_III | 3.061.088 | 64.301 | -64.354 | 92.350 | -30.922 | 0 | 1.667.576 | 0 | 1.365.516 | 95.223 | 1.228.065 | 200.000 Euro Klimaneutrale Stadtverwaltung 20.000 Euro CO2-Monitoring 6.816 Euro Solarerlöse aus Dachmieten 1.039 Euro Projekt auf der Mauer 210 Euro für das betriebliche Gesundheitsmanagement 1.000.000 Euro Flächenagentur |
| UWA | 577.551 | 129.899 | -65.157 | 14.280 | 0 | 0 | 51.822 | 0 | 576.606 | 129.899 | 470.915 | 86.674 Euro Masterplan Freiraum 15.000 Euro Stadtklimagutachten "Klimawandelprojekt" 76.563 Euro Artenschutzkonzepte 50.000 Euro Ökokonto 96.399 Euro NSG Pegnitztal Ost 28.953 Euro Artenschutz und Bibermanagement 9.583 Euro Klimaschutzprojekte 7.903 Euro Hochwasserschutz 71.840 Euro Deponie Buchenbühl 28.000 Euro Digitalisierung |
| GH | -10.282.209 | -1.204.975 | -10.433.670 | -1.603.084 | 151.461 | 398.109 | 140.918 | 145.297 Euro Projekt Gesundheitsregion Plus (Drittmittel) 82.718 Euro Projekt Männergesundheit (Drittmittel) -91.053 Euro Projekt Gesundheitsförderung Kommune (verspäteter Mittelzufluss) | ||||
| orB (Frh Fachamt) | 1 | 4.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.948 | 0 | |
| REFERAT IV | 6.324.832 | -535.813 | -2.281.328 | 364.513 | 0 | 0 | 3.535.284 | 0 | 4.706.363 | -535.813 | 959.345 | |
| Ref. IV | 3.508.555 | 13.508 | -263.461 | 10.705 | 0 | 0 | 3.300.000 | 0 | 461.311 | 13.508 | 124.784 | 52.161 Euro für budgetfinanzierte Beschäftigung A14-Stelle (040.0215) 38.035 Euro für budgetfinanzierte Beschäftigung für IT-Stelle (040.0045) 28.538 Euro für budgetfinanzierte Beschäftigung Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung 3.332 Euro für Verstärkerverkehr in der Schülerbeförderung (zweckgebundener Zuschuss) 2464 Euro für iPads der Vertrauenspersonen von SBV und Stufen-PR und Zubehör 255 Euro für Gesundheitsmanagement |
| Ref. IV/HVE | 142.730 | -149.409 | -1.879.250 | 353.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668.172 | -149.409 | 0 | Es wurden 117.617,36 Euro von Investiver Maßnahme Tribühnenüberdachung B.-Brecht-Str. Sportlplatz zur Deckung des eigentlichen Defizits von 31.792 Euro in K1 zurückgeführt, da diese Maßnahme nicht zur Ausführung kam (MBA: 202000002113) |
| Ref. IV/IPSN | 63.062 | 79.544 | -15.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.288 | 79.544 | 31.847 | |
| Ref. IV/SPS | 226.123 | 8.205 | -796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.919 | 8.205 | 192.878 | 190.061,42: Deutschland Tour (verschoben von 2020 in 2021) 2.816,86: höhenverstellbare Schreibtische (Bestellung in 2020 erfolgt) |
| SCHA* | 235.284 | 0 | -61.540 | 0 | 0 | 0 | 235.284 | 0 | 61.540 | 0 | 25.000 | 25.000 Euro für erhöhte Ausgaben im Gastschulwesen (gestiegene Auspendlerzahlen und höhere gesetzliche Pauschalsätze). |
| SCHB* | 2.149.078 | -487.661 | -61.055 | 0 | 0 | 0 | 2.210.133 | -487.661 | 584.836 | 274.076 Euro für Minderträge Umschüler 190.000 Euro für Mehraufwendungen Gastschulwesen 64.659 Euro für falsche Rechnungsstellung in 2020 für Belegausfälle Heimschüler in 2021 46.471 Euro für Bestellungen aus 2020, die erst in 2021 zahlungswirksam werden 4.968 Euro für offene Obligos, die erst in 2021 beglichen werden 4.662 Euro für das betriebliche Gesundheitsmanagment | ||
| REFERATV | 5.627.349 | 246.129 | -4.843.172 | 4.972.300 | 0 | 0 | 2.704.366 | 0 | 2.793.855 | 246.129 | 901.656 | |
| REF_V | 366.177 | 102.427 | 0 | 0 | 366.177 | 102.427 | 165.839 | 75.000 Euro für Pflegeoffensive 42.934 Euro für Rest aus "Corona wir halten zusammen" 20.000 Euro für Sozialraumanalyse 17.905 Euro für Spenden und Rückzahlungsverpflichtungen 10.000 Euro für Bedarfsgutachten Altenhilfe | ||||
| SHA | 92.417 | 614.131 | -157.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.289 | 614.131 | 238.066 | 112.813 Euro für Energiesparprojekt 101.099 Euro für Erstellung Aktionsplan Inklusion 24.154 Euro aus Nachlässen und Spenden |
| J* | 5.168.755 | -470.429 | -4.685.300 | 4.972.300 | 2.704.366 | 2.177.389 | -470.429 | 497.751 | 170.767 € Nachlässe Ettinger + Ernst 35.000 € Elternbefragung 52.525 € Ankauf + Pflege von 25 Software-Lizenzen Prosoz 52.000 € Fachtag Jugendarbeit, verschoben in 2021 24.649 € Projekte Schultüte + Mama/Papa sprechen Deutsch 10.000 € Mittagsbetreuung Pfründnerstr. 19.080 € Gesundheitsgeld 48.500 € Hortbusfahrten Weiltinger/Dunantstr. 45.000 € Fachkraftoffensive 40.230 € für Kitalino-Lizenzen | |||
| REFERATVI | 7.356.361 | 2.421.831 | -78.159 | 79.555 | 0 | 0 | 866.388 | 0 | 6.488.576 | 2.421.831 | 5.875.211 | |
| REF_VI | 560.337 | 242.583 | -1.693 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.181 | 242.583 | 546.381 | Insgesamt 546.381 € für: 420.000 € Notsicherungsmaßnahme Gut Königshof 126.381 € KRITIS |
| Dienststelle 2020 | ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) vor Mitteleinzug und vor Ausgleich Corona | Sondereffekt Corona | Zum Budgetabschluss vorgenommener Mitteleinzug | ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mitteleinzug und nach Ausgleich Corona | Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag in € | Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Euro | K1 | K2 | K1-Belastung | K1-Entlast | K2-Belast | K2-Entlast | K1 | K2 | K1 | K2 | ||
| STPL | 5.072.808 | 1.093.273 | -11.000 | 60.000 | 686.488 | 4.337.320 | 1.093.273 | 4.310.957 | 14.459 € Restmittel Schulungen ESRI/ AutoCAD & X-Planung 443.204 € Restmittel allg. Gutachterkosten 15.000 € Restmittel Druck Flyern zum Bauplanungsrecht etc. 2.356.082 € Restmittel für "Big Six" Projekte 114.371 € Restmittel techn.Koord. u. Steuerungsunterst. (PE) 5.000 € Restmittel Wettbewerb Gebersdorf 79.933 € Restmittel Umgestaltung Plärrer 210.000 € Restmittel Wettbew. Platz der Opfer des Faschismus 100.000 € Restmittel Oberflächengest. U-Bahnhof Tiefes Feld 170.000 € Restmittel Planung Umgestaltung Aufseßplatz 771.543 € Restmittel für VU STEM Marienberg 1.365 € Restmittel Gesundheitstag 30.000 € Fortbildung | |||
| VPL | 415.179 | 588.151 | -4.046 | 150.000 | 269.225 | 588.151 | 490.241 | 143.438 € Restmittel "Nürnberg steigt auf" 36.816 € Planungsmittel für vor MIP Projekte 35.512 € Planungskosten 22.000 € Intermodale Verkehrsuntersuchung 40.838 € Mittel für Vergabe von Bodengrunduntersuchungen im Rahmen Wasserhaushaltsgesetzes 45.573 € BFB Stelle "TUN" , Projektfinanziert 166.065 € BFB "Radverkehr" , finanziert aus Mitteln im HH 2020 | ||||
| BOB | 746.079 | 327.502 | -23.658 | 16.707 | 29.900 | 723.130 | 327.502 | 50.733 | 20.000 Euro Reparatur Regalanlage 30.000 Euro Betreuung und Inventarisierung Denkmalstadel 733 Euro betriebl. Gesundheitsmanagement | |||
| H | 561.958 | -37.762 | 599.720 | 0 | 476.899 | 213.432 Euro Brunnenunterhalt 164.202 Euro Digitalisierungsmittel 99.265 Euro Symposium Urbanum | ||||||
| UB | 0 | 170.322 | 0 | 0 | 0 | 170.322 | 0 | |||||
| REFERATVII | 486.644 | 954.742 | -1.321.908 | 867.987 | -11.114 | 0 | 26.760 | 0 | 913.805 | 965.856 | 314.807 | |
| REF_VII | 154.996 | 71.557 | -8.344 | 66.558 | 6.760 | 90.022 | 71.557 | 35.343 | 165 € betriebl. Gesundheitsmanagement 7.178 € für Notebooks 28.000 € Projektmittel Business Support Center | |||
| GEO | 149.859 | 524.880 | 149.859 | 524.880 | 123.064 | Sicherung von budgetfinanzierten Stellen bis 2021 (K2-Budget) | ||||||
| LA | 138.610 | 279.393 | -483.758 | 114.305 | 508.063 | 279.393 | 113.000 | für nicht abgegrenzte Rechnungen zur Baumpflege von SÖR | ||||
| WIF | 41.967 | 53.934 | -829.806 | 687.124 | -11.114 | 20.000 | 164.649 | 65.048 | 43.400 | 2.500 € für Citymanager 25.000 € für Gutachten Gewerbehöfe 12.000 € Gewerbeflächenstrukturanalyse 3.900 € Wirtschaftsblog | ||
| ML* | 1.212 | 24.978 | 0 | 0 | 1.212 | 24.978 | ||||||
| Allgem. FiWi - IT- Maßnahmen | 427.322 | 427.322 | 427.322 | Konsumtive Mittel IT-Maßnahmen | ||||||||
| Summe | 21.264.237 | 5.703.549 | -32.838.291 | 13.693.234 | -1.720.820 | 708.187 | 9.920.319 | 35.282 | 30.488.974 | 6.680.900 | 16.677.066 |