Sitzungsunterlagen
Sitzung des Werkausschusses
NürnbergBad (NüBad)
- Achtung: Sitzungstermin und Ort
kurzfristig vom 16.10.2020
verschoben! -
23.10.2020
Inhaltsverzeichnis
Sitzungsdokumente 3 Tagesordnung -öffentlich- 3 Vorlagendokumente 4 TOP Ö 1 Freibadsaison 2020 4 Bericht NüBad/044/2020 4 1.1 Bericht Freibadsaison 2020 NüBad/044/2020 7 TOP Ö 2 Wirtschaftsplan 2021 10 Sitzungsvorlage NüBad/045/2020 10 2.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021 NüBad/045/2020 14 2.2 Erfolgsplan NüBad/045/2020 18 2.3 Bauunterhalt NüBad/045/2020 19 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen NüBad/045/2020 20 2.5 Vermögensplan NüBad/045/2020 21 2.6 Investitionen NüBad/045/2020 23 2.7 Verpflichtungsermächtigungen NüBad/045/2020 24 2.8 Finanzplan NüBad/045/2020 25 2.9 Verlustausgleich NüBad/045/2020 26 2.10 Stellenplan NüBad/045/2020 27 2.11 Kreditaufnahmen NüBad/045/2020 30 2.12 Steuer NüBad/045/2020 32 * TOP Ö 2.1 Eintrittsgebühren während der Corona-Krise 33 Bericht NüBad/050/2020 33 Zweite_Dringliche_Anordnung_2020 NüBad/050/2020 37
TAGESORDNUNG
Sitzung
Sitzung des Werkausschusses NürnbergBad (NüBad)
Sitzungszeit
Freitag, 16.10.2020, 13:00 Uhr
Sitzungsort
Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal
TAGESORDNUNG
Öffentliche Sitzung
1. Freibadsaison 2020 Bericht
Vogel, Christian
2. Wirtschaftsplan 2021 Gutachten
Vogel, Christian
- Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 17.07.2020,
öffentlicher Teil
Berichtsvorlage
Beratung Datum Behandlung Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad) 16.10.2020 öffentlich Bericht
Betreff:
Freibadsaison 2020
Anlagen: 1.1 Bericht Freibadsaison 2020
Bericht:
Es erfolgt ein mündlicher Bericht über die Freibadsaison 2020 und die Öffnung unter Pandemiebedingungen.
- Finanzielle Auswirkungen:
Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
(→ weiter bei 2.)
Nein (→ weiter bei 2.)
Ja
Kosten noch nicht bekannt
Kosten bekannt
Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr
dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
Nein (→ weiter bei 3.)
Ja
Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)
Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
- Diversity-Relevanz:
Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja
- Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:
RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
Freibadsaison 2020
Die Freibäder starteten pandemiebedingt am 8. Juni in die Freibadesaison. Für alle Freibäder wurde ein entsprechendes Schutz- und Hygienekonzept erstellt, das laufend mit dem Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg abgestimmt wurde. Dieses galt für alle Personen, die sich in den Bädern aufgehalten haben, besonders für Mitarbeiter*innen, Besucher*innen sowie das Personal von externen Firmen, Mietern oder Lieferanten. Gebadet wurde dieses Jahr in verschiedenen Zeitfenstern und nur nach dem Onlinekauf einer Eintrittskarte.
1. Begrenzter Online Ticketverkauf
Für den Einlass in die Schwimmbäder war ein vorheriger Online-Ticketkauf und eine Registrierung notwendig.
Der Online-Ticketverkauf soll bewirken, dass bei guter Witterung keine Warteschlangen vor den Bädern entstehen Eine Verkaufsstelle für Bürgerinnen und Bürger wurde im Südstadtbad und im Langwasserbad eingerichtet. Im Falle einer Corona-Ansteckung können die hinterlegten Daten der Gäste vom jeweiligen Tag und Öffnungszeitenfenster an das Gesundheitsamt übermittelt werden Die gespeicherten Daten werden nach 4 Wochen gelöscht. Es galten während der Öffnung unter Pandemiebedingungen folgende Eintrittsentgelte:
o Erwachsene je Zeitfenster 3,50 € o ermäßigter Eintritt 2,50 € o Kinder/Jugendliche von 1,50 € o Kinder unter 6 Jahren bezahlten keinen Eintritt, sie wurden über das Ticket des Erzie-
hungsberechtigten registriert
o Halbjahreskartenbesitzer mit einer Geltungsdauer über den 17.03.2020 (Tag der Schließung aller Bäder) hinaus, mussten ein Onlineticket buchen. Am Eingang war die Halbjahreskarte und ein Lichtbildausweis vorzulegen. Die Halbjahreskarte verlängert sich um den Zeitraum der Gültigkeit der Karte, die in die Schließungszeit der Bäder ab dem 17.03.2020 fallen. o Bei Schwerbehinderten mit dem Eintragsvermerk „Begleitperson“, wurde die Person im Onlineticket registriert und bezahlte keinen Eintritt.
2. Besucherbegrenzungen in den Freibädern
In den Freibädern wird erfahrungsgemäß von einem großen Anteil an Tagesbesuchern ausgegangen. Aus diesem Grund wurde hier bei der Besucherbegrenzung der tägliche Verkauf an Tickets in den angebotenen Öffnungszeitenfenstern beschränkt. Die Besucherbegrenzung wurde anhand der Bewegungsflächen (Umkleide- und Sanitärbereich, der Wasserflächen sowie Liegewiese) und unter Berücksichtigung des Mindestabstandes von 1,5 m pro Badegast, bemessen. Für die Freibäder wurde vorerst eine maximale Besucherzahl von 360 Personen für das Stadionbad und Westbad sowie 320 Personen für das Naturgartenbad je Öffnungszeitenfenster zeitgleich festgelegt. Die Anzahl der Besucher pro Zeitfenster wurden nach und nach auf 500 Besucher gesteigert.
3. Öffnungszeiten
Stadionbad: Mo. – Fr.: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 16.00 Uhr 17.00 Uhr – 21.00 Uhr
Sa/So/Feiertag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 17.00 Uhr 18.00 Uhr – 21.00 Uhr
Westbad: Mo. – Fr.: 07.00 Uhr - 08.30 Uhr 09.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 16.00 Uhr 17.00 Uhr – 20.00 Uhr
Sa/So/Feiertag: 08.00 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 16.00 Uhr 17.00 Uhr – 20.00 Uhr
Naturgartenbad: Mo. – So.: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 16.00 Uhr 17.00 Uhr – 20.00 Uhr
Die zeitlichen Unterbrechungen von jeweils einer Stunde wurden nach dem Schutz- und Hygienekonzept dazu genutzt, um in den Bädern eine Zwischenreinigung und Desinfektion nach den Reinigungsund Desinfektionsplänen durchzuführen. Dazu verließen alle Gäste mit Ende des Zeitfensters das Bad bis zur nächsten Öffnung
4. Öffnungstage
| Bad | Erster Öffnungstag | Letzter Öffnungstag | Betriebstage |
|---|---|---|---|
| Naturgartenbad | 08.06.2020 | 30.08.2020 | 85 |
| Stadionbad | 08.06.2020 | 17.09.2020 | 102 |
| Westbad | 08.06.2020 | 17.09.2020 | 102 |
Eine „normale Badesaison“ dauert in der Regel 135 Tage
5. Besucher
Im Jahr 2020 besuchten insgesamt 160.602 Besucher unsere Freibäder
| 2019 | 2020 | Diffe- renz | 2019 | 2020 | Diffe- renz | 2019 | 2020 | Diffe- renz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturgartenbad | Stadionbad | Westbad | |||||||
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.960 | 0 | -4.960 |
| Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.056 | 0 | -5.096 | |
| Juni | 23.396 | 6.298 | -17.098 | 38.002 | 8.774 | -29.228 | 72.983 | 13.952 | -59.031 |
| Juli | 15.822 | 13.082 | -2.740 | 17.958 | 17.609 | -349 | 35.491 | 24.497 | -10.994 |
| August | 8.953 | 16.021 | 7.068 | 9.595 | 18.961 | 9.366 | 26.240 | 29.875 | 3.625 |
| September | 925 | 0 | -925 | 1.488 | 4.261 | 2.773 | 6.742 | 11.272 | 4.530 |
| Gesamt | 49.096 | 35.401 | -13.695 | 67.043 | 49.605 | -17.438 | 151.472 | 75.596 | -75.876 |
6. Unfallgeschehen
Das Unfallgeschehen wird durch das Personal vor Ort dokumentiert und den Betriebsleitungen und der Werkleitung in jedem Einzelfall gemeldet. Die Form der Meldung ist standardisiert und beinhaltet explizit die Frage, ob aufgrund des Unfallhergangs eine Prüfung von Anlagenteilen und/oder baulichen Gegebenheiten erforderlich ist.
6.1 Zahl der Unfälle seit 2012
| Hallenbäder | Freibäder | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 99 | 36 | 135 | |
| 2013 | 105 | 28 | 133 | |
| 2014 | 105 | 25 | 130 | |
| 2015 | 129 | 59 | 188 | |
| 2016 | 110 | 46 | 156 | |
| 2017 | 96 | 31 | 127 | |
| 2018 | 147 | 62 | 209 | |
| 2019 | 131 | 38 | 169 | |
| 2020 | 9 |
6.2 Detaillierte Betrachtung des Unfallgeschehens 2020
Das Unfallgeschehen in den Freibädern stellte sich in 2020 insgesamt wie folgt dar:
| Unfälle | davon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung- anlagen | Rutschen | Schwimmen | Gesund- heitsbedingt | Kleinkin- derbereich | Sonstige | ||
| Freibäder | |||||||
| Westbad | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
| Stadionbad | 2 | 1 | 1 | ||||
| Naturgartenbad | 2 | 1 | 1 | ||||
| Gesamt | 9 | 5 | 1 | 3 |
Bei insgesamt 160.602 Badegästen bewegt sich das Unfallgeschehen in den Freibädern auch im Jahr 2020 wieder auf einem erfreulich niedrigen Niveau.
7. Veranstaltungen
In den Freibädern fand 2020 pandemiebedingt nur der Hundebadetag am 26.09.2020 im Stadionbad in zwei Zeitfenster mit je 100 Hunden und max. 2 Hundehalterinnen und Hundehalter statt.
Beschlussvorlage
Beratung Datum Behandlung Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad) 16.10.2020 öffentlich Gutachten
Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss
Betreff:
Wirtschaftsplan 2021
Anlagen: 2.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021 2.2 Erfolgsplan 2.3 Bauunterhalt 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.5 Vermögensplan 2.6 Investitionen 2.7 Verpflichtungsermächtigungen 2.8 Finanzplan 2.9 Verlustausgleich 2.10 Stellenplan 2.11 Kreditaufnahmen 2.12 Steuer
Sachverhalt (kurz):
Gem. § 6 Abs. 2 i. V. mit § 7 Abs. 2 Nr. 5 der NürnbergBad-Betriebssatzung legt der Eigenbetrieb NürnbergBad den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2021 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen.
- Finanzielle Auswirkungen:
Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
(→ weiter bei 2.)
Nein (→ weiter bei 2.)
Ja
Kosten noch nicht bekannt
Kosten bekannt
Gesamtkosten 8.189.048 € Folgekosten € pro Jahr
dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv 8.189.048 € davon Personalkosten € pro Jahr
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Abstimmung mit Ref. I/II ist entsprechend AdO 5 B vom 13.02.2020 erfolgt.
2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
Nein (→ weiter bei 3.)
Ja
Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)
Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
- Diversity-Relevanz:
Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja
- Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:
RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
Ref. I/II
Gutachtenvorschlag:
Der Werkausschuss NüBad begutachtet den Wirtschafts- und Finanzplan 2021 für den Eigenbetrieb NürnbergBad und empfiehlt diesen zu beschließen.
Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2021 und den Finanzplan 2020/2024 für den Eigenbetrieb NürnbergBad.
NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2021
Anlage 1: Erläuterungsbericht
1. Einführung
Mit Beschluss des Stadtrats vom 02. Juli 2003 wurde der Eigenbetrieb NürnbergBad gegründet und hat zum 01. Januar 2004 seine Tätigkeit aufgenommen. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb NürnbergBad vom 08. Juli 2003 wurde am 16. Juli 2003 im Amtsblatt der Stadt Nürnberg veröffentlicht. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte durch Satzung vom 05. August 2015.
Der Eigenbetrieb NürnbergBad bewirtschaftet alle städtischen Hallenbäder:
-
Südstadtbad,
-
Nordostbad,
-
Katzwangbad,
-
Langwasserbad;
und alle städtischen Freibäder:
-
Stadionbad,
-
Westbad,
-
Naturgartenbad.
NürnbergBad ist für die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Sanierung und Attraktivitätssteigerung verantwortlich.
Die wesentlichen Maßnahmen bisher waren:
- 2008 / 2009 – Südstadtbad; Sanierung, Erweiterung um Außenbereich und Sauna-
landschaft
-
Dezember 2009 – Nordostbad; Erweiterung Außenbereich
-
September 2010 bis Juli 2011 – Westbad; vollständige Erneuerung
-
Mai 2013 bis Juli 2015 – Langwasserbad; Neubau
-
Februar 2017 bis Mai 2017 – Nordostbad; Neubau einer Röhrenrutsche
-
Juli 2017 bis Oktober 2017 – Nordostbad; Neugestaltung des Vorplatzes
-
2018 – Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadionbad; Umbau
und Neugestaltung des Eingangsbereichs im Katzwangbad
In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2021 des Eigenbetriebs NürnbergBad dargestellt.
2. Erfolgsplan
Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt aufgrund der Zahlen des Jahresabschlusses 2019 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2020, unter Berücksichtigung der Corona bedingten Einflüsse.
2.1 Umsatzerlöse
Zur Ermittlung der Umsatzerlöse wird berücksichtigt, dass ein Normalbetrieb für das Jahr 2021 noch unwahrscheinlich erscheint. Es wird mit 700.000 Besuchern für das Gesamtjahr 2021 geplant (2019: 1.182.000 Besucher)
2.2 Material und Instandhaltung
Der Aufwand für Gas, Strom, Wasser und Heizung (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurde aus den Verbrauchsdaten der Vergangenheit und der unterstellten Nutzungsintensität und Nutzungsdauer, Corona angepasst, ermittelt. Dabei wurde eine durchschnittliche Preissteigerungsrate von 2 % unterstellt.
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Anlage 3) mit 681.000 EUR sowie für die Fremdreinigung mit 450.000 EUR.
2.3 Personalaufwand
Die Tarifeinigung vom 17.04.2018 sieht folgende stufenweise Erhöhungen der Tabellenentgelte vor:
-
ab 01.03.2018: 3,19 %
-
ab 01.04.2019: 3,09 %
-
ab 01.03.2020: 1,06 %
Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit bis 31.08.2020.
Der Jahresabschluss 2019 weist Gesamtpersonalkosten von 4.672.622 EUR aus. Davon ausgehend und einer angenommenen Erhöhung von 2,5 % für den neuen Tarifvertrag (ab 01.09.2020) wird mit Gesamtpersonalkosten von 4.900 TEUR in 2021 geplant.
2.4 Abschreibungen
Es wurden lineare Abschreibungszeiten auf Grundlage der AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig „Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder“ des Bundesministeriums der Finanzen vom 09. Mai 1995 angewandt.
Für das Jahr 2021 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.159 TEUR geplant.
Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2020 – 2024 dargestellt. Den Abschreibungen steht kein unmittelbarer Liquiditätsabfluss gegenüber, allerdings wird das Jahresergebnis (Erfolgsplan) dadurch belastet.
2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen für z.B. Verwaltungskostenerstattungen, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf, Beratungsgebühren, Gutachten, Honorare Hochbauamt, Gärtnereileistungen, Winterdienst und Wartung der Gebäude, Betriebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 1.369 TEUR veranschlagt.
2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Für das Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen i.H.v. 2.458 TEUR vorgesehen, siehe Vermögensplan. Die sich aus den Krediten ergebenden Zinsaufwendungen in Höhe von 481.236 EUR sind im Erfolgsplan berücksichtigt.
Zur Deckung der laufenden Ausgaben ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig.
2.7 Kassenkredit
Als Kassenkreditmittel reichen die in Art. 73 Abs. 2 GO veranschlagten 1/6 der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nicht aus. Um den reibungslosen Betriebsablauf und eine fristgerechte Bezahlung der Kreditorenrechnungen zu gewährleisten ist eine Summe von 9,9 Mio. EUR als Kassenkredit eingeplant.
3. Vermögensplan
Im Vermögensplan sind 957.000 EUR für sonstige Investitionen geplant. Insbesondere die geplante Schlammwasseraufbereitung für das Katzwangbad i.H.v. 450.000 EUR und die Verbesserung der Wegesituation vor verschiedenen Bädern, inkl. Verkehrssicherung und Erhöhung der Fahrradstellplätze i.H.v. 280.000 ,€ ste hen für den überwiegenden Teil der sonstigen Investitionen.
Für das Projekt Volksbad sind Planungskosten in Höhe von 2.900 TEUR, und Baukosten von 1.000 TEUR, veranschlagt.
4. Stellenplan
Anlage 10 zeigt in der Übersicht den Stellenplan für 2021.
5. Finanzplan
Der Finanzplan für die Zeit von 2020 bis 2024 weist einen Finanzbedarf von 106.512.125 EUR aus. Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum angenommene Investitionen für das Projekt Volksbad in Höhe von brutto 64.950.000 EUR.
Auf der Mittelherkunftsseite sind neben dem erwarteten Verlustausgleich durch die Stadt und der Rückzahlung aus Vorsteuerüberhang durch das Finanzamt, die Kreditaufnahme und die Förderungen für das Projekt Volksbad berücksichtigt.
Behandlung Verlustausgleich
Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2021 auf 8.189.048 EUR.
In Anlage 9 ist die Entwicklung des Verlustausgleiches gemäß § 8 EBV dargestellt.
Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt.
Erfolgsplan 2021 - NürnbergBad
Plan 2021 Hochr. 2020 Ist 2019
| 1. 2. 3. | Umsatzerlöse aktivierte Eigenleistung übrige sonstige betriebliche Erträge | 3.660.000 0 200.000 | 1.450.000 0 140.000 | 6.201.811 206.285 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge/Erlöse | 3.860.000 | 3.860.000 | 1.590.000 | 1.590.000 | 6.408.096 | 6.408.096 | |
| 4. | Material und Instandhaltung a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -2.000.000 -1.131.000 | -1.600.000 -1.050.000 | -2.281.300 -1.236.265 | |||
| Summe Material und Instandhaltung | -3.131.000 | -2.650.000 | -3.517.565 | ||||
| 5. | Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung in a) und b) enthalten Volksbad davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe | -3.777.000 -1.123.000 -200.000 -230.000 | -3.700.000 -1.100.000 -200.000 -240.000 | -3.589.352 -1.083.270 -120.000 -254.116 | |||
| Summe Personalaufwand | -4.900.000 | -4.800.000 | -4.672.622 | ||||
| 6. | Abschreibungen | -2.159.298 | -2.271.882 | -2.300.097 | |||
| 7. 8. 9. 10. 11. | Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Abbruchkosten | -1.368.514 0 | -1.300.000 | -1.520.571 -19.754 | |||
| 0 | |||||||
| Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.368.514 | -1.300.000 | -1.520.571 | ||||
| Summe Aufwendungen | -11.558.812 | -11.558.812 | -11.021.882 | -11.021.882 | -12.010.855 | -12.010.855 | |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.2 Zinsen Altdarlehen (NRW Bank) 9.3 Zinsen Kassenkredite | 0 -481.236 0 0 | 0 -508.183 0 | -585.895 0 | ||||
| Summe Zinsen | -481.236 | -481.236 | -508.183 | -508.183 | -585.895 | -585.895 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sonstige Steuern | -9.000 | -8.180.048 | -9.000 | -9.940.065 | -8.623 | -6.188.654 | |
| 12. | Jahresgewinn + / Jahresverlust - | -8.189.048 | -9.949.065 | -6.197.277 |
WP_2021.xlsErfolgsplan 2021
| 2021 Bauunterhalt netto | Nordost | süd.stadt.bad. | Naturgarten | Stadion | West | Katzwang | Langwasser | Summen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlling | EMC (Energiemonitoring) | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 1 .750,00 € | 433.850,00 € |
| Miete/Leasing | Absauggerät, Saison | 1.900,00 € | 1 .900,00 € | |||||||
| Pflege | Rasen, Grünanlagen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1 4.000,00 € | 2 5.000,00 € | 2 5.000,00 € | 1.000,00 € | 1 1.500,00 € | 7 8.500,00 € | |
| Reinigung | Vorplatz, Pflasterbeläge & Geländerhöhen | 3.000,00 € | 1.500,00 € | 7.000,00 € | 3.000,00 € | 1.000,00 € | 1 5.500,00 € | |||
| Sanierung | WC-Trennwände oben mit Fliesenarbeiten, Fenster | 2 0.000,00 € | 2 0.000,00 € | |||||||
| Sanierung | Stromversorgung, Außenanlage; (E-Material) | 6.000,00 € | 6 .000,00 € | |||||||
| Unterhalt | GLT | 5.000,00 € | 8.000,00 € | 2.000,00 € | 5.000,00 € | 2 0.000,00 € | ||||
| Unterhalt | Dachflächen, Reparaturen | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 2.000,00 € | 6 .500,00 € | ||||
| Unterhalt | Dienstfahrzeuge, Traktoren | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 500,00 € | 2 .250,00 € | ||
| Unterhalt | Malerarbeiten (Material) | 1.500,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1 0.500,00 € | |
| Unterhalt | Rutsche, Beschichtung, Silikon… | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 2 .000,00 € | ||||
| Unterhalt | Fliesenausbesserungen | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 1.500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 1 5.000,00 € | 1.500,00 € | 2 3.000,00 € | |
| Unterhalt | Lüftungsanlagen | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 1.500,00 € | 2.500,00 € | 1 1.000,00 € | ||||
| Unterhalt | Wasserversorgung, Außenanlagen | 5.000,00 € | 5 .000,00 € | |||||||
| Unterhalt | Sand Beachvolleyball & Sankästen | 500,00 € | 1.500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 1.000,00 € | 4 .000,00 € | |||
| Unterhalt | Sauna | 2.500,00 € | 2 0.000,00 € | 2 0.000,00 € | 4 2.500,00 € | |||||
| Unterhalt | Pfandschlösser | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 100,00 € | 1.000,00 € | 3 .100,00 € | ||
| Unterhalt | Spielgeräte, Fallschutz, Reparaturen | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 3.500,00 € | 1.000,00 € | 7 .000,00 € | ||||
| Unterhalt | Sanitär | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 3.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 5.000,00 € | 3.500,00 € | 2 3.000,00 € | |
| Unterhalt | Wartungsfugen Silikon | 2.000,00 € | 3.000,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 500,00 € | 3.000,00 € | 9 .100,00 € | ||
| Unterhalt | Kanal, wiederkehrende Prüfung | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 750,00 € | 1.500,00 € | 5 .250,00 € | ||||
| Unterhalt | Wasseraufbereitungsanlage | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1 1.000,00 € | |
| Unterhalt | VSP Bäume (Pflege&Erfassung) & Spielgeräte | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1 5.000,00 € | 3 8.500,00 € | 1 0.000,00 € | 2.000,00 € | 1.000,00 € | 6 8.500,00 € | |
| Unterhalt | Pflasterbeläge, Beckenumgänge & Wege | 3.000,00 € | 5 0.000,00 € | 3.500,00 € | 5 6.500,00 € | |||||
| TÜV | wiederkehrende Prüfung BMA | 286,55 € | 290,00 € | 180,00 € | 500,00 € | 1 .256,55 € | 35.456,55 € | |||
| TÜV | ELA | 500,00 € | 500,00 € | 300,00 € | 750,00 € | 2 .050,00 € | ||||
| TÜV | RLT, Brandschutzklappen | - € | 1.500,00 € | 3.500,00 € | 5 .000,00 € | |||||
| TÜV | Druckbehälter, Kompressoren | 300,00 € | 250,00 € | 300,00 € | 250,00 € | 150,00 € | 1 .250,00 € | |||
| TÜV | Elektrische Anlagen | 2.000,00 € | 3.500,00 € | 5 .500,00 € | ||||||
| TÜV | Fluchtwegsteuerung | 500,00 € | 500,00 € | |||||||
| TÜV | Bauwerksprüfung, Statik | 4.500,00 € | 5.000,00 € | 2.500,00 € | 3.000,00 € | 1 5.000,00 € | ||||
| TÜV | Sicherheitsbeleuchtung/Notlichtanlagen | 200,00 € | 1.000,00 € | 200,00 € | 1.000,00 € | 2 .400,00 € | ||||
| TÜV | wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 750,00 € | 2.500,00 € | |||
| Wartung | Aufzug | 532,00 € | 6.240,00 € | 220,00 € | 840,00 € | 2.000,00 € | 9 .832,00 € | 211.519,64 € | ||
| Wartung | Absauggeräte | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 2 .100,00 € | |
| Wartung | Automatiktüre, Rolltore, Fensterelemente | 245,00 € | 1.000,00 € | 3.928,00 € | 5 .173,00 € | |||||
| Wartung | BMA | 800,00 € | 4.724,04 € | 800,00 € | 5.510,00 € | 1 1.834,04 € | ||||
| Wartung | BOS | 500,00 € | 500,00 € | |||||||
| Wartung | Brandschutzklappen | 750,00 € | 1.743,50 € | 400,00 € | 2.500,00 € | 5 .393,50 € | ||||
| Wartung | Feuerlöscher | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 1 .750,00 € | |
| Wartung | Blitzschutz | 500,00 € | 2.200,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 800,00 € | 4 .500,00 € | |
| Wartung | Brandschutztor/Feststellanlagen | 1.545,74 € | 1.500,00 € | 3 .045,74 € | ||||||
| Wartung | Chlor intern | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 750,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.000,00 € | 1 1.250,00 € | |
| Wartung | Chlor, Inbetriebnahme, MSR | 860,00 € | 1.020,00 € | 1.032,00 € | 2 .912,00 € | |||||
| Wartung | Chlor, Ventile | 2.000,00 € | 2.500,00 € | 2.000,00 € | 2.200,00 € | 2.500,00 € | 500,00 € | 2.500,00 € | 1 4.200,00 € | |
| Wartung | Chlor, Injektoren, V10K | 1.048,00 € | 1.610,00 € | 1.310,00 € | 3 .968,00 € | |||||
| Wartung | EMA | 214,20 € | 6 0,00 € | 6 0,00 € | 6 0,00 € | 503,00 € | 897,20 € | |||
| Wartung | ELA/SAA | 4.472,64 € | 4.142,00 € | 8 .614,64 € | ||||||
| Wartung | Fettabscheider | 810,00 € | 810,00 € | 810,00 € | 810,00 € | 810,00 € | 4 .050,00 € | |||
| Wartung | Hebeanlagen | 2.000,00 € | 300,00 € | 2.300,00 € | 4 .600,00 € | |||||
| Wartung | Heizung | 800,00 € | 5.000,00 € | 5 .800,00 € | ||||||
| Wartung | Klimageräte | 350,00 € | 350,00 € | 700,00 € | ||||||
| Wartung | Kompressor | 120,00 € | 200,00 € | 120,00 € | 6 0,00 € | 250,00 € | 750,00 € | |||
| Wartung | Lüftungsanlagen | 3.947,00 € | 4.491,00 € | 1.500,00 € | 1 0.500,00 € | 2 0.438,00 € | ||||
| Wartung | Materialbedarf für Wartungen | 1 5.000,00 € | 1 5.000,00 € | 5.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 2.000,00 € | 2.500,00 € | 4 5.500,00 € | |
| Wartung | MSR | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 5 .000,00 € | ||||||
| Wartung | RWA/NRA | 980,00 € | 1.200,00 € | 4.981,00 € | 7 .161,00 € | |||||
| Wartung | Sanitär | 3.800,00 € | 3 .800,00 € | |||||||
| Wartung | Sicherheitsbeleuchtung | 255,16 € | 1.050,00 € | 160,36 € | 970,00 € | 2 .435,52 € | ||||
| Wartung | Steuerung FU | 540,00 € | 540,00 € | 1 .080,00 € | ||||||
| Wartung | Schlammwasseraufbereitung | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 500,00 € | 800,00 € | 4 .300,00 € | ||||
| Wartung | Trennvorhänge | 560,00 € | 560,00 € | |||||||
| Wartung | USV, Unabhängige Stromversorgung | 1.000,00 € | 1.250,00 € | 2 .250,00 € | ||||||
| Wartung | Wasseraufbereitungsanlage | 6.030,00 € | 4.195,00 € | 1.800,00 € | 800,00 € | 4.000,00 € | 1 6.825,00 € | |||
| Wartung | Biocat | 300,00 € | 300,00 € | |||||||
| Summen | Bäder | 79.065,65 € | 1 12.316,18 € | 1 43.338,00 € | 97.150,00 € | 6 1.172,00 € | 5 7.630,36 € | 1 30.154,00 € | 680.826,19 € |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | Plan 2021 |
|---|---|
| Instandhaltungskosten | 32.190 |
| Versicherungen | 29.580 |
| Miete, Maschinen | 36.975 |
| Reisekosten | 10.875 |
| Kraftfahrzeugkosten | 5.655 |
| Werbe- und Vertreterkosten | 41.760 |
| Bücher, Zeitschriften | 3.654 |
| Nicht abzugsfähige Vorsteuer | 65.250 |
| Bürobedarf | 8.700 |
| Portokosten | 1.436 |
| Telefonkosten | 6.264 |
| Veranstaltungen | 8.265 |
| Straßenreinigungsgebühr | 17.400 |
| Abfallgebühr | 23.849 |
| Mitgliedsbeiträge | 1.262 |
| Gebühren | 68.730 |
| Verwertung, Entsorgung | 24.795 |
| Fremdleistungen allg. | 1.740 |
| Gutachten/Untersuchungen | 9.570 |
| Abschluss- und Prüfungskosten | 29.580 |
| Kassendienst | 165.300 |
| Geldtransportkosten | 8.700 |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | 6.960 |
| Bewachung/Sicherheit | 32.000 |
| Wäschereinigung | 870 |
| Gärtnereileistungen | 108.750 |
| Winterdienst | 23.055 |
| Wartung | 13.150 |
| Verwaltungskosten (Stadt Nürnberg) | 513.300 |
| Werkzeuge und Kleingeräte | 11.140 |
| Projekt Volksbad - Miete Büroräume | 41.760 |
| Übriger betrieblicher Aufwand | 16.000 |
| 1.368.514 |
Vermögensplan 2021 - NürnbergBad
| Planansatz 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamt- ausgabebedarf bei mehrjährigen Vorhaben | ||
| I. | Mittelverwendung | Euro | Euro | Euro |
| 1. | Volksbad Planungskosten | 2.900.000 | ||
| Volksbad Baukosten | 1.000.000 | |||
| SZ Langwasser ausstehende Rechnungen | 100.000 | |||
| sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *) | 957.000 | |||
| 2. | Zwischensumme Investitionen | 4.957.000 | ||
| 3. | Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) | 6.029.750 | ||
| Darlehenstilgung Investitionsdarlehen | 1.863.244 | |||
| 4. | Darlehenstilgung Altdarlehen | 0 | ||
| Summe | Rückführung Kontokorrentkonto | 5.500.000 | ||
| II. | 18.349.994 | 0 | 0 | |
| Mittelherkunft | ||||
| 1. | ||||
| 2. | Kontokorrentkonto 28900107 | 0 | ||
| 3. | Kreditaufnahmen für Investitionen | 2.457.674 | ||
| 4. | Zuschüsse Volksbad Bund | 1.500.000 | ||
| Zuschüsse Volksbad öffentlich | 2.000.000 | |||
| 5. | Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt | 987.300 | ||
| 6. | Verlustausgleich nach § 8 EBV | 8.189.048 | ||
| Summe | Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV | 3.215.972 | ||
| 18.349.994 |
| sonstige Investitionen 2021 * | |
|---|---|
| in Euro | |
| 450.000 | Schlammwasseraufbereitung HB/Katzw. |
| 280.000 | |
| 227.000 | diverses |
| 957.000 |
r)
Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäder)
| 2021 | Investition Brutto | Nordost | Südstadtbad | Naturgarten | Stadion | West | Katzwang | Langwasser | Summen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sauna | Attraktivierung, Veränderung, Effektofen | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 20.000,00 € | ||||
| Technik | Badewassertechnik, Schlammwasseraufbereitung | 25.000,00 € | 4 50.000,00 € | 475.000,00 € | |||||
| Geräte | Traktor Benzin, E-Cart, Unkrautbrenner | 6.500,00 € | 3 .000,00 € | 7.500,00 € | 3.000,00 € | 20.000,00 € | |||
| Spielplätze | Erstellung, Erweiterung an Land oder im Wasser | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 30.000,00 € | |||||
| Ausstattung | Liegen, Papierkörbe, Ascher, Wertfächer, Umkleiden… | 5.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2 .000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 15.000,00 € | |
| Sanitär Abwasser | Fettabscheider (sofern wieder eine Gastronomie kommt) | - € | - € | ||||||
| CD | Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele oder Werbeschild | 8.000,00 € | 8 .000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 32.000,00 € | |||
| Vorplatz | Wege & PLätze, Verkehrssicherung , Fahrradständer usw. | 15.000,00 € | 2 50.000,00 € | 15.000,00 € | 280.000,00 € | ||||
| Scheidt & Bachmann | Erneuerung von Komponenten nach Abschreibung | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 35.000,00 € | ||
| allgemein | bewegliches Invest | 50.000,00 € | |||||||
| Summen | Bäder | 30.000,00 € | 62.000,00 € | 2 71.500,00 € | 33.000,00 € | 37.500,00 € | 4 65.000,00 € | 8.000,00 € | 957.000,00 € |
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
| 2022 2023 | Gesamt | ||
|---|---|---|---|
| Volksbad | € 0 | € 0 | € 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2021 | € 0 | € 0 | € 0 |
WP_2021.xlsVerpflichtungsermächtigungen
Finanzplan 2020 - 2024 - NürnbergBad NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 8
| I. | Mittelverwendung | 2020 | 2021 | 2022 2023 2024 | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Hochr. | Plan | Vorschau | Vorschau | Vorschau | 2020 - 2024 | ||
| 1. | Volksbad Planungskosten | 2.500.000 | 2.900.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 350.000 | 8.950.000 |
| Volksbad Baukosten | 1.000.000 | 11.000.000 | 23.000.000 | 21.000.000 | 56.000.000 | ||
| ausstehende Rechnungen SZ/L | 178.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 278.000 | |
| sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2018) | 500.000 | 957.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.957.000 | |
| Zwischensumme Investitionen | 3.178.000 | 4.957.000 | 13.500.000 | 24.700.000 | 21.850.000 | 68.185.000 | |
| 2. | Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) | 7.677.183 | 6.029.750 | 4.549.166 | 4.465.496 | 4.675.144 | 27.396.739 |
| 3. | Darlehenstilgung Investitionsdarlehen | 1.687.244 | 1.863.244 | 1.943.244 | 1.943.244 | 1.943.244 | |
| 4. | Rückführung(+)/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107 | -3.949.834 | 5.500.000 | 1.550.166 | |||
| Summe | 8.592.593 | 18.349.994 | 19.992.410 | 31.108.740 | 28.468.388 | 106.512.125 | |
| II. | Mittelherkunft | 0 | |||||
| 0 | |||||||
| 1. | Kontokorrentkonto 28900107 | 0 | |||||
| 2. | Kreditaufnahmen für Investitionen | 0 | 2.457.674 | 3.594.891 | 14.001.775 | 13.060.888 | 33.115.228 |
| 3a | Zuschüsse Volksbad Bund | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 7.500.000 |
| 3b | Zuschüsse Volksbad öffentliche Mittel | 0 | 2.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 |
| 5. | Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt | 859.500 | 987.300 | 1.843.200 | 3.179.700 | 2.866.500 | 9.736.200 |
| 6. | Verlustausgleich nach § 8 EBV | 6.733.093 | 8.189.048 | 6.605.005 | 6.427.265 | 6.541.000 | 34.495.411 |
| 7. | Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV | 3.215.972 | 449.314 | 3.665.286 | |||
| Summe | 8.592.593 | 18.349.994 | 19.992.410 | 31.108.740 | 28.468.388 | 106.512.125 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) | 7.677.183 | 6.029.750 | 4.549.166 | 4.465.496 | 4.675.144 |
| Entwicklung der Abschreibungen | 2.271.882 | 2.159.298 | 2.055.839 | 1.961.769 | 1.865.856 |
| durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust ( § 8 Abs. 2 EBV) | 9.949.065 | 8.189.048 | 6.605.005 | 6.427.265 | 6.541.000 |
Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung
| Ist | Ist | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Jahresverluste nach G+V | 6.988.010 | 7.106.648 | 5.083.936 | 6.197.277 | 6.733.093 | 8.189.048 | 6.605.005 | 6.427.265 | 6.541.000 |
| Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg | 6.748.000 | 6.988.611 | 4.992.669 | 6.197.277 | 6.733.093 | 8.189.048 | 6.605.005 | 6.427.265 | 6.541.000 |
| Überzahlung/-Unterzahlung durch Stadt Nürnberg | -240.010 | -118.037 | -91.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WP_2021.xlsVerlustausgleich
Stellenplan 2021
| BGr. | Zahl der Stellen (VK) | Zahl der Stellen (VK) | Besetzte Stellen (VK) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 30.06.2020 | |
| A 6 | 0 | 0 | 1 |
| A 7 | 1 | 1 | 0 |
| A 13 | 1 | 1 | 0 |
| Summe | 2 | 2 | 1 |
| VGr. bzw. LGr. | Egr. | Zahl der Stellen (VK) | Zahl der Stellen (VK) | Besetzte Stellen (VK) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 30.06.2020 | ||
| AT | 1 | 1 | 0,00 | |
| E 15 UE | 0 | 0 | 1,00 | |
| I a | E 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| I b | E 14 | 1 | 1 | 0,00 |
| III / II | E 12 | 2 | 2 | 2,00 |
| IV a / III | E 11 | 2 | 2 | 1,00 |
| IV a | E 10 | 2 | 2 | 1,87 |
| V bG / V bM | E 9 B | 4,64 | 4,64 | 4,23 |
| V c/V b m. D. | E 8 | 20 | 20 | 18,00 |
| 6 / 7 A | E 7 | 4 | 4 | 4,14 |
| VI b / V c bzw. 5 / 6 A | E 6 | 3 | 3 | 1,00 |
| VII | E 5 | 19,67 | 19,67 | 19,91 |
| 3 / 4 A | E 4 | 13,5 | 13,5 | 11,36 |
| VIII/VII bzw. 2/3 A | E 3 | 3 | 3 | 5,56 |
| E 2 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe | 75,81 | 75,81 | 70,07 | |
| Gesamt | 77,81 | 77,81 | 71,07 |
Annahmen (teilweise vereinfacht): Kreditaufnahme gemäß Ist 2020 und gemäß Finanzplan bis 2024 Finanzierung ausschließlich durch Bankdarlehen
Darlehen bis 2007 aufgenommen
ohne KFW (siehe Darlehen Nr. 1) Darlehenssumme: 11.000.000 €Dexia Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 22 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 4,55% Zinssatz gemischt 3,83% Auszahlung 01.01.2008 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 500.000 € 219.938 € 5.250.000 € 2019 500.000 € 200.813 € 4.750.000 € 2020 500.000 € 181.688 € 4.250.000 € 2021 500.000 € 162.563 € 3.750.000 € 2022 500.000 € 143.438 € 3.250.000 € 2023 500.000 € 124.313 € 2.750.000 € 2024 500.000 € 105.188 € 2.250.000 €
Darlehen ab 2007 aufgenommen
Darlehen Nr. 1 Darlehenssumme: 6.217.000 €KfW Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 4,00%5 Jahre keine Tilgung Zinssatz bis 2012 3,65 %; ab 2013 1,70% Auszahlung 01.07.2007 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 248.680 € 84.551 € 4.724.920 € 2019 248.680 € 80.324 € 4.476.240 € 2020 248.680 € 76.096 € 4.227.560 € 2021 248.680 € 71.869 € 3.978.880 € 2022 248.680 € 67.641 € 3.730.200 € 2023 248.680 € 63.413 € 3.481.520 € 2024 248.680 € 59.186 € 3.232.840 €
Darlehen Nr. 2 Darlehenssumme: 4.000.000 €BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3 Jahre keine Tilgung Zinssatz 2,94% Auszahlung 01.08.2011
Tilgung Zins Restschuld JE 2018 235.296 € 93.388 € 2.941.168 € 2019 235.296 € 86.470 € 2.705.872 € 2020 235.296 € 79.553 € 2.470.576 € 2021 235.296 € 72.635 € 2.235.280 € 2022 235.296 € 65.717 € 1.999.984 € 2023 235.296 € 58.800 € 1.764.688 € 2024 235.296 € 51.882 € 1.529.392 €
Darlehen Nr. 3 Darlehenssumme: 5.000.000 €Sparkasse Nürnberg Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3,33% Zinssatz 2,11% Auszahlung 01.07.2013
Tilgung Zins Restschuld JE 2018 166.500 € 91.447 € 4.167.500 € 2019 166.500 € 87.934 € 4.001.000 € 2020 166.500 € 84.421 € 3.834.500 € 2021 166.500 € 80.908 € 3.668.000 € 2022 166.500 € 77.395 € 3.501.500 € 2023 166.500 € 73.882 € 3.335.000 € 2024 166.500 € 70.369 € 3.168.500 €
Darlehen Nr. 4 Darlehenssumme: 2.500.000 €Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 5,00% Zinssatz 0,95% Auszahlung 23.07.2014
Tilgung Zins 2018 125.000 € 19.594 € 1.937.500 € 2019 125.000 € 18.406 € 1.812.500 € 2020 125.000 € 17.219 € 1.687.500 € 2021 125.000 € 16.031 € 1.562.500 € 2022 125.000 € 14.844 € 1.437.500 € 2023 125.000 € 13.656 € 1.312.500 € 2024 125.000 € 12.469 € 1.187.500 €
Darlehen Nr. 5 Darlehenssumme: 7.000.000 €Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung ab 2018 Zinssatz 0,48% Auszahlung 01.01.2015
Tilgung Zins Restschuld JE 2018 411.768 € 33.600 € 6.588.232 €
23.09.202000:47 30 WP_2021.xlsDarlehen
2019 411.768 € 31.624 € 6.176.464 € 2020 411.768 € 29.647 € 5.764.696 € 2021 411.768 € 27.671 € 5.352.928 € 2022 411.768 € 25.694 € 4.941.160 € 2023 411.768 € 23.718 € 4.529.392 € 2024 411.768 € 21.741 € 4.117.624 €
Darlehen Nr. 6 Darlehenssumme: 4.400.000 €BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2021 (4x 44T€) Zinssatz 0,64% Auszahlung 01.01.2016
Tilgung Zins Restschuld JE 2018 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2019 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2020 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2021 176.000 € 28.160 € 4.224.000 € 2022 176.000 € 27.034 € 4.048.000 € 2023 176.000 € 25.907 € 3.872.000 € 2024 176.000 € 24.781 € 3.696.000 €
Darlehen Nr. 7 Darlehenssumme: 2.000.000 €BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2022 (4x 20T€) Zinssatz 0,57% Auszahlung 01.12.2016
Tilgung Zins Restschuld JE 2018 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2019 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2020 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2021 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2022 80.000 € 11.400 € 1.920.000 € 2023 80.000 € 10.944 € 1.840.000 € 2024 80.000 € 10.488 € 1.760.000 €
Darlehen Nr. 8 Darlehenssumme: 2.000.000 €N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2026 Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2021
Tilgung Zins Restschuld JE 2021 0 € 10.000 € 2.000.000 € 2022 0 € 20.000 € 2.000.000 € 2023 0 € 20.000 € 2.000.000 € 2024 0 € 20.000 € 2.000.000 €
Darlehen Nr. 9 Darlehenssumme: 3.000.000 €N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2027 Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2022
Tilgung Zins Restschuld JE 2022 0 € 15.000 € 3.000.000 € 2023 0 € 30.000 € 3.000.000 € 2024 0 € 30.000 € 3.000.000 €
Darlehen Nr. 10 Darlehenssumme: 16.000.000 €N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2028 (4x 110T€) Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2023
Tilgung Zins Restschuld JE 2023 0 € 80.000 € 16.000.000 € 2024 0 € 160.000 € 16.000.000 €
Darlehen Nr. 11 Darlehenssumme: 16.000.000 €N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2029 (4x 70T€) Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2024
Tilgung Zins Restschuld JE 2024 0 € 80.000 € 16.000.000 €
Gesamtsummen für Finanzplan Tilgung Zins
2019 1.687.244 € 585.896 €
2020 1.687.244 € 508.183 €
2021 1.863.244 € 481.236 €
2022 1.943.244 € 468.162 €
2023 1.943.244 € 524.632 €
2024 1.943.244 € 646.102 €
23.09.202000:47 31 WP_2021.xlsDarlehen
Annahmen (vereinfacht): NürnbergBad ist zum Vorsteuerabzug berechtigt: Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung
| Ausgaben 2020-2024 netto 19% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,65/3,1/3,2/3,6/3,6 Mio. aus 4. Material und Instandhaltung | 500.000,00 | 590.000,00 | 600.000,00 | 684.000,00 | 684.000,00 |
| 1,3/1,4/1,4/1,4/1,5 Mio. € aus 7. übrige sonstige betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt | 124.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 142.000,00 |
| Investitionen brutto 19% 3,2/5/13,5/24,7/21,9 Mio.(davon nur ca. 80 % Steuerrückz.wegen Schulschwimmen) | 408.000,00 | 640.000,00 | 1.700.000,00 | 3.150.000,00 | 2.800.000,00 |
| Umsatzerlöse 7 % netto | |||||
| 1,2/3,8/5,5/6,2/6,3 Mio.... | -77.000,00 | -266.000,00 | -385.000,00 | -434.000,00 | -441.000,00 |
| erwartete Rückzahlung vom Finanzamt | 955.000,00 | 1.097.000,00 | 2.048.000,00 | 3.533.000,00 | 3.185.000,00 |
| abzüglich Sicherheitsabschlag 10 % | -95.500,00 | -109.700,00 | -204.800,00 | -353.300,00 | -318.500,00 |
| veranschlagt im Finanzplan 2020-2024 | 859.500,00 | 987.300,00 | 1.843.200,00 | 3.179.700,00 | 2.866.500,00 |
ÖÖ 22..11
Berichtsvorlage
Beratung Datum Behandlung Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad) 16.10.2020 öffentlich Bericht
Betreff:
Eintrittsgebühren während der Corona-Krise
Anlagen: Zweite_Dringliche_Anordnung_2020
Bericht:
Die Bäder der Stadt Nürnberg können momentan auf der Grundlage eines Hygienekonzeptes der bayerischen Staatsregierung ihre Einrichtungen öffnen. Das Hygienekonzept wurde von den Staatsministerien für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sowie für Gesundheit und Pflege gemeinsam bekannt gegeben und zuletzt am 17. August 2020 geändert. Ziel des Konzeptes ist es, Schutzmaßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Gäste von Kureinrichtungen, Bäder und Wellnesseinrichtungen vor Infektionen mit dem Virus SARS-CoV- 2 zu ergreifen. Dazu werden unterschiedliche Auflagen erlassen. So werden die Badbetreiber verpflichtet, über die Gästebesuche Dokumentationen anzufertigen, um mögliche Kontaktpersonen ermitteln zu können. Zur Gewährleistung des Abstandsgebotes werden im Hygienekonzept und in der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung die Besucherzahlen deutlich begrenzt.
NürnbergBad hat auf diese Vorgaben mit eigenen Schutzkonzepten reagiert. Danach werden die Eintrittskarten für die derzeit zur Verfügung stehenden Bade- und Saunazeiten fast überwiegend über einen Verkauf von Online-Tickets ausgegeben. Um diesen Verkauf abwickeln zu können und die zu zahlenden Gebühren auf das veränderte Angebot anpassen zu können, werden während der Corona-Krise ausschließlich Sonderkarten verkauft, deren Preise von den üblichen Tarifen der Gebührensatzung abweichen. Der Oberbürgermeister hat hierzu am 2. Juli 2020 eine dringliche Anordnung gemäß Artikel 37 Absatz 3 der Gemeindeordnung erlassen. Diese wurde in der Sitzung des Stadtrates am 22. Juli 2020 aufgelegt.
Folgende Eintrittskarten können derzeit online für die Hallenbadbesuche (ohne Sauna) erworben werden:
Einzelkarten für Erwachsene für 4,60 € Einzelkarten für Kinder (6-17 Jahre) für 2,20 € Einzelkarten für ermäßigten Eintritt für 3,10 € Familien- bzw. Gruppentickets mit einem Erwachsenen für 6,50 € Familien- bzw. Gruppentickets mit zwei Erwachsenen für 10,00 €
Obendrein können bereits vorhandene Halbjahreskarten für Eintritte benutzt werden. Eine Verlängerung dieser Karten bzw. der Neuerwerb sind derzeit aufgrund der Sondersituation nicht möglich.
Vereinzelt erreichen NürnbergBad Nachfragen, ob auch 10er oder 20er Karten für die Corona- Phase angeboten werden können. Die Umsetzung dieses verständlichen Wunsches wäre zwar für Stammgäste und die Kundenbindung in normalen Zeiten wichtig, würde jedoch zu Folgeproblemen führen. So wäre zu befürchten, dass Inhaberinnen und Inhaber von Mehrfachkarten mehrere der knappen Besucherplätze, die online gebucht werden können,
durch Reservierungen blockieren. Denn aus technischen Gründen erfolgt im Ticketshop, der in kürzester Zeit eingeführt werden musste, bei Mehrfach- bzw. Dauerkarten kein zahlungspflichtiger Ticketverkauf, sondern faktisch „nur“ eine kostenfreie Platzreservierung für einen ausgewählten Besuchszeitraum. Erst beim Zutritt ins Bad würde bzw. erfolgt tatsachlich eine Entwertung (Mehrfachkarte) bzw. ein Bezahlnachweis (Halbjahreskarte). Für weniger regelmäßige Besucherinnen und Besucher stünden damit noch weniger Schwimmzeiten zur Verfügung, wenn Plätze reserviert, aber aufgrund der fehlenden Zahlungsverpflichtung nicht in Anspruch genommen würden.
Gleichfalls ist NürnbergBad bestrebt weitere Umsatzeinbußen (z. B. durch reservierte aber nicht bezahlte Besuchszeiten) abzuwenden. Dennoch wird der Wunsch der Bürgerschaft respektiert, und es soll im Rahmen der Gegebenheiten ein gerechtes sowie finanzierbares Sport- und Freizeitangebot ermöglicht werden. In Fortführung der dringlichen Anordnung des Oberbürgermeisters sollen deshalb während der Corona-Phase bis auf Weiteres keine zusätzlichen Ticketvarianten zum bisherigen Sortiment eingeführt werden.
- Finanzielle Auswirkungen:
Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
(→ weiter bei 2.)
Nein (→ weiter bei 2.)
Ja
Kosten noch nicht bekannt
Kosten bekannt
Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr
dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
Nein (→ weiter bei 3.)
Ja
Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)
Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
- Diversity-Relevanz:
Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja NüBad strebt an, möglichst vielen Personen Zutrittsmöglichkeiten während der Corona-Einschränkungen anzubieten
- Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:
RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
5<P A
ÖÖ 22..11
Dringliche Anordnung
des Oberbürgermeisters der Stadt Nürnberg
gemäß Art. 37 Abs. 3 GO
Anpassung der Eintrittsgebühren für die Einrichtungen des Eigenbetriebs
NürnbergBad in der aktuellen Corona-Krise
Sachbehandlung: 3. BM/NüBad
I.
Dringliche Anordnung
Es wird genehmigt, für die Nutzung der Bäder der Stadt Nürnberg in der aktuellen Corona- Krise auf der Grundlage des § 7 der BädergebS bis auf Weiteres Sonderkarten entsprechend der Auflistung in der Anlage zu verkaufen. Die Preise für die Sonderkarten gelten ab dem 1. Juli 2020 abweichend von der Dringlichen Anordnung des Oberbürgermeisters vom 28.05.2020.
Für den erforderlichen Fall wird der Eigenbetrieb ermächtigt, während der Corona-Krise zusätzliche Sonderkarten für weitere Sonderaktionen (z.B. für die Wiedereröffnung der Saunaanlagen) anzubieten.
Sachverhalt
Zur Sicherstellung des Infektionsschutzes mussten die Einrichtungen des Eigenbetriebs NürnbergBad im März 2020 geschlossen werden. Seit dem 8. Juni 2020 dürfen die Freibäder wieder betrieben werden. Allerdings sind Auflagen zur Einhaltung der Abstandsregeln und eines erhöhten Hygienestandards zu erfüllen. Für die Kundinnen und Kunden stehen nicht alle Angebote im gewohnten Umfang zur Verfügung. Für die Freibäder werden deshalb in diesem Jahr gesonderte Eintrittskarten verkauft. Die Preise hierfür werden ab dem 1. Juli gesenkt, um die befristete Reduzierung der Umsatzsteuer an die Badegäste weiterzugeben.
Ergänzend zu den Freibädern öffnet der Eigenbetrieb NürnbergBad ab dem 13.07.2020 auch wieder Hallenbäder für die Öffentlichkeit. Der Betrieb von Hallenbädern ist seit dem Inkrafttreten der 6. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wieder gestattet. Ein spezielles Hygienekonzept ist auch für die Hallenbäder erforderlich und wird vom Eigenbetrieb umgesetzt und eingehalten. Demgemäß können auch in den Hallenbädern nicht alle Angebote im gewohnten Maße zur Verfügung gestellt werden. Die Einschränkungen für die Badegäste sind aber geringer als in den Freibädern Die Badezeit kann für die Dauer von zwei Stunden angeboten werden und entspricht damit der Zeit des Tarif II der BäderGebS (normaler Tarif). Allerdings soll für die Nutzung der Hallenbäder ebenfalls die befristete Reduzierung der Umsatzsteuer an die Badegäste weitergegeben werden. Die Preise für die Sonderkarten zum Eintritt in die Hallenbäder orientieren sich deshalb während der Corona-Krise bis auf Weiteres am Regeltarif II (Tarif für 2 Stunden) der BäderGebS, sind aber um die abgesenkte Umsatzsteuer reduziert und auf einen möglichst praktikablen Betrag abgerundet. Für
Rechnungsempfänger, z.B. Schwimmvereine, wird die Umsatzsteuersenkung bei der Rechnungsstellung vollständig berücksichtigt.
Begründung der Dringlichkeit
Da die nächste Sitzung des Stadtrates erst am 22.07.2020 stattfindet, wird dieses Vorgehen mittels dringlicher Anordnung des Oberbürgermeisters genehmigt. Diese Anordnung ist dem Stadtrat in seiner nächsten Sitzung durch Auflage bekannt zu geben.
II. 3.BM/NüBad a) zum Vollzug
b) zur Auflage im der Sitzung des Stadtrates am 22.07.2020
^den C 2/jjrfu
rbürgerrafeister
Anlage
Gebühren für die Sonderkarten zur Benutzung der Einrichtungen des Eigenbetriebs
NürnbergBad während der Corona-Krise ab dem 1. Juli 2020 nach § 7 BäderGebS
.
Für die Freibäder beträgt der Einzeleintritt
-
für Erwachsene 3,40 Euro
-
für Ermäßigte Personen 2,40 Euro
-
für Kinder 1,40 Euro
1.1
Für die Freibäder beträgt der Familien- bzw. Gruppeneintritt (2 Erwachsene mit bis zu 3 Kindern bzw mit einem oder mehreren eigenen Kindern bzw. Enkelkindern) 8,00 Euro
1.2
Für die Freibäder beträgt der Teilfamilien- bzw. Teilgruppeneintritt (1 Erwachsener mit bis zu 3 Kindern bzw. mit einem oder mehreren eigenen Kindern bzw. Enkelkindern) 5,50 Euro
.
Für die Flallenbäder beträgt der Einzeleintritt
-
für Erwachsene 4,60 Euro
-
für Ermäßigte Personen 3,10 Euro
-
für Kinder 2,20 Euro
2 1 . .
Für die Flallenbäder beträgt der Familien- bzw. Gruppeneintritt (2 Erwachsene mit bis zu 3 Kindern bzw. mit einem oder mehreren eigenen Kindern bzw. Enkelkindern) 10,00 Euro
2.2
Für die Flallenbäder beträgt der Teilfamilien- bzw Teilgruppeneintritt (1 Erwachsener mit bis zu 3 Kindern bzw. mit einem oder mehreren eigenen Kindern bzw Enkelkindern) 6,50 Euro
Die Badezeiten und Auflagen des Badebetriebs leiten sich aus dem jeweils gültigen Hygienekonzept für den Betrieb der jeweiligen Einrichtungen und zur Beachtung der besonderen Infektionsschutzbestimmungen ab.
III.
Die Gebühren für den öffentlichen Saunabetrieb, für Kurse und Gruppen werden vom Eigenbetrieb NürnbergBad unter Beachtung des anzuwendenden Hygienekonzeptes und der besonderen Situation inklusive der befristeten Reduzierung der Umsatzsteuer auf der Grundlage des § 7 der BäderGebS ggfs, ebenfalls angemessen angepasst.