Sitzung gesamt öffentlich

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Werkausschusses

NürnbergBad (NüBad)

18.10.2019

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente 3 Tagesordnung -öffentlich- 3 Vorlagendokumente 4 TOP Ö 1 Freibadsaison 2019 4 Bericht NüBad/024/2019 4 Bericht Freibadsaison 2019 NüBad/024/2019 7 Antrag Zahlen Badesaison 2019 Freie Wähler (Tischvorlage) NüBad/024/2019 12 TOP Ö 2 Wirtschaftsplan 2020 13 Sitzungsvorlage NüBad/025/2019 13 2.1 Erläuterungsbericht NüBad/025/2019 17 2.2 Erfolgsplan NüBad/025/2019 21 2.3 Bauunterhalt NüBad/025/2019 22 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen NüBad/025/2019 23 2.5 Vermögensplan NüBad/025/2019 24 2.6 Sonstige Investitionen NüBad/025/2019 25 2.7 Verpflichtungsermächtigungen NüBad/025/2019 26 2.8 Finanzplan NüBad/025/2019 27 2.9 Verlustausgleich NüBad/025/2019 28 2.10 Stellenplan NüBad/025/2019 29 2.11 Kreditaufnahmen NüBad/025/2019 30 2.12 Steuerrückfluss NüBad/025/2019 32 TOP Ö 3 Projekt Volksbad 33 Bericht NüBad/029/2019 33

TAGESORDNUNG

Sitzung

Sitzung des Werkausschusses NürnbergBad (NüBad)

Sitzungszeit

Freitag, 18.10.2019, 12:00 Uhr

Sitzungsort

Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Freibadsaison 2019 Bericht

Vogel, Christian

2. Wirtschaftsplan 2020 Gutachten

Vogel, Christian

3. Projekt Volksbad Bericht

Vogel, Christian

4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 12.07.2019,

öffentlicher Teil

Berichtsvorlage

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss NürnbergBad (NüBad) 18.10.2019 öffentlich Bericht

Betreff:

Freibadsaison 2019

Anlagen: Bericht Freibadsaison 2019 Antrag Zahlen Badesaison 2019 Freie Wähler (Tischvorlage)

Bericht:

In der Anlage wird über die Besucherentwicklung, das Unfallgeschehen und die Kundenreaktionen der Freibadsaison 2019 berichtet.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Freibadsaison 2019

1. Öffnungszeiten

Die Freibäder waren 2019 wie folgt geöffnet:

* Das Stadionbad war aufgrund der Sturmschäden vom 19.08.2019 bis 23.08.2019 geschlossen.

Insgesamt ergeben sich 351 Betriebstage in 2019 (im Jahr 2018 waren es 400 Betriebstage).

2. Besucher

Freibadbesucher seit 2004

Insgesamt konnte mit 267.611 Gästen in den Freibädern die fünft höchste Besucherzahl in den Freibädern seit 2004 (bestehen des Eigenbetriebes) erreicht werden.

Im Monatsvergleich gegenüber dem Vorjahr stellen sich die Besucherzahlen für die Freibäder in 2019 wie folgt dar.

Freibadbesucher im Monatsvergleich

2018 2019

134.381

126.891

110.455

69.271

52.644

42.340 44.788

9.155

9.508

7.404

4.960 5.056

April Mai Juni Juli August September

Bezogen auf die Freibäder stellt sich der Monatsvergleich zum Vorjahr wie folgt dar.

3. Unfallgeschehen

Das Unfallgeschehen wird durch das Personal vor Ort dokumentiert und den Betriebsleitungen und der Werkleitung in jedem Einzelfall gemeldet. Die Form der Meldung ist standardisiert und beinhaltet explizit die Frage, ob aufgrund des Unfallhergangs eine Prüfung von Anlagenteilen und/oder baulichen Gegebenheiten erforderlich ist.

3.1 Zahl der Unfälle seit 2012

3.2 Detaillierte Betrachtung des Unfallgeschehens 2019

Das Unfallgeschehen in den Freibädern stellte sich in 2019 insgesamt wie folgt dar:

Bei insgesamt 267.611 Badegästen bewegt sich das Unfallgeschehen in den Freibädern auch im Jahr 2019 wieder auf einem erfreulich niedrigen Niveau. Es waren keine Unfälle mit schwerwiegenden Verletzungen zu verzeichnen. Insgesamt waren drei Wasserrettungen erforderlich.

Für das Unfallgeschehen in den genannten Rubriken können beispielhaft genannt werden:

Sprunganlagen  Schmerzen nach Sprung vom 10m-Turm  Nichtschwimmer springt vom 5m-Brett

Rutschen  Zusammenstöße aufgrund nicht eingehaltener Abstände  Kopf oder Knie angeschlagen

Schwimmen / Sonstiges  Sprung vom Beckenrand  Ausrutschen und Stolpern  Schulter ausgekugelt

4. Kundenreaktionen

4.1 Zahl der Kundenreaktionen seit 2013

4.2 Detaillierte Betrachtung der Kundenreaktionen 2019

Die Kundenreaktionen in den Freibädern stellte sich in 2019 insgesamt wie folgt dar:

Die fünf Reaktionen im Bereich „Gefährdungspotential“ bezogen sich auf Hinweise zum Thema Eichenprozessionsspinner.

5. Ereignisse und Vorfälle

Um in den Freibädern mit Liegewiesenbereichen die vorhandenen Fachkräfte – insbesondere bei hohem Besucheraufkommen – auf die Aufgaben der Wasseraufsicht und Betriebssicherheit konzentrieren zu können, beauftragt NürnbergBad seit 2017 Sicherheitsfirmen mit der Kontrolle von Kassen- und Umkleidebereichen, Liegewiesen und Freiflächen.

Aufgabe der eingesetzten Kräfte ist es primär deeskalierend aufzutreten. Zielsetzung dieser Maßnahme ist die präventive Kontrolle, um Gruppenbildungen, Eskalationen, Belästigungen und Übergriffe zu vermeiden.

Mit dieser unterstützenden Maßnahme hat NürnbergBad seit 2017 im Stadionbad und im Westbad gute Erfahrungen gemacht. Auch 2019 gab es in den Freibädern keine gravierenden Vorfälle hinsichtlich Gruppenbildungen, Belästigungen oder Übergriffe.

6. Veranstaltungen

In den Freibädern fanden 2019 folgende Veranstaltungen statt.

Rathausgruppe Nürnberg

FW

FREIE WÄHLER

Hr. OB Dr. Ulrich Maly Stadt Nürnberg Rathaus Eingegangen am:

90403 Nürnbarg 7 0. SEP. 2019 17.09.2019 JD/bm

ZD/2-POST

• Zentrale Einlaufstelle -

OBERBti • (

k

2 0. SEP. 2019

1 i' : ahne Sehr geehrter Hr. Oberbürgermeister, Zur >____ ________

z.w.V.! i

die Bädersaison ist zu Ende gegangen, der aus Sicht der Betreiber gewünschte Megasommer leider nicht eingetreten. Bundresweit klagen nun die Kommunen über teils hohe Defizite beim Bäderbetrieb. Die Freien Wähler stellen deshalb nachfolgenden

Antrag:

1. Die Verwaltung stellt im sachlich zuständigen Ausschuß zeitnah eine Bilanz von Einnahmen und Ausgaben für die Saison 2019 für alle städt. Freibäder vor. 2) Die Kosten für Sicherheitsdienste in 2019 werden genannt. 3) Die Zahl der eingesetzten Bademeister sowie die Zahl von Unfällen wird genannt. 4) Zum Vergleich und zur Transparenz werden diese Zahlen aus 1) bis 3) jenen von 2014 bis 2018 gegenübergestellt.

Mit freundlichen Grüßen

FREIE WÄHLER im Nürnberger Rat Postfach Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Dipl. Betriebswirt FH Jürgen H.Dörfler, Stadtrat + Sprecher, doerfler-fw-nuernberq@online.de Prof. Dr. Hartmut Beck, Stadtrat, hartmut.beckl @qmx.de, www.freiewaehler-nuernberq.de

Beschlussvorlage

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss NürnbergBad (NüBad) 18.10.2019 öffentlich Gutachten

Stadtrat 21.11.2019 öffentlich Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2020

Anlagen: 2.1 Erläuterungsbericht 2.2 Erfolgsplan 2.3 Bauunterhalt 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.5 Vermögensplan 2.6 Sonstige Investitionen 2.7 Verpflichtungsermächtigungen 2.8 Finanzplan 2.9 Verlustausgleich 2.10 Stellenplan 2.11 Kreditaufnahmen 2.12 Steuerrückfluss

Sachverhalt (kurz):

Gem. § 6 Abs. 2 i. V. mit § 7 Abs. 2 Nr. 5 der NürnbergBad-Betriebssatzung legt der Eigenbetrieb NürnbergBad den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2020 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten 6.733.093 € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv 6.733.093 € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Abstimmung mit Ref. I/II ist entsprechend AdO 5 B vom 06.02.2019 erfolgt.

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss NüBad begutachtet den Wirtschafts- und Finanzplan 2020 für den Eigenbetrieb NürnbergBad und empfiehlt diesen zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 und den Finanzplan 2019/2023 für den Eigenbetrieb NürnbergBad.

NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2020

Anlage 1: Erläuterungsbericht

1. Einführung

Mit Beschluss des Stadtrats vom 02. Juli 2003 wurde der Eigenbetrieb NürnbergBad gegründet und hat zum 01. Januar 2004 seine Tätigkeit aufgenommen. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb NürnbergBad vom 08. Juli 2003 wurde am 16. Juli 2003 im Amtsblatt der Stadt Nürnberg veröffentlicht. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte durch Satzung vom 05. August 2015.

Der Eigenbetrieb NürnbergBad bewirtschaftet alle städtischen Hallenbäder:

• Südstadtbad,

• Nordostbad,

• Katzwangbad,

• Langwasserbad;

und alle städtischen Freibäder:

• Stadionbad,

• Westbad,

• Naturgartenbad.

NürnbergBad ist für die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Sanierung und Attraktivitätssteigerung verantwortlich.

Die wesentlichen Maßnahmen bisher waren:

• 2008 / 2009 – Südstadtbad; Sanierung, Erweiterung um Außenbereich und Sauna-

landschaft

• Dezember 2009 – Nordostbad; Erweiterung Außenbereich

• September 2010 bis Juli 2011 – Westbad; vollständige Erneuerung

• Mai 2013 bis Juli 2015 – Langwasserbad; Neubau

• Februar 2017 bis Mai 2017 – Nordostbad; Neubau einer Röhrenrutsche

• Juli 2017 bis Oktober 2017 – Nordostbad; Neugestaltung des Vorplatzes

• 2018 – Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadionbad; Umbau

und Neugestaltung des Eingangsbereichs im Katzwangbad

In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2020 des Eigenbetriebs NürnbergBad dargestellt.

2. Erfolgsplan

Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt aufgrund der Zahlen des Jahresabschusses 2018 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2019, hochgerechnet auf das Gesamtjahr 2019.

2.1 Umsatzerlöse

Die Ermittlung der Umsatzerlöse erfolgte auf Basis der in 2017 und 2018 erzielten Ergebnisse, ausgehend von einem Besucheraufkommen von insgesamt ca. 1,2 Mio. Besuchern.

2.2 Material und Instandhaltung

Der Aufwand für Gas, Strom, Wasser und Heizung (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurde aus den Verbrauchsdaten der Vergangenheit und der unterstellten Nutzungsintensität und Nutzungsdauer ermittelt. Dabei wurde eine durchschnittliche Preissteigerungsrate von 2 % unterstellt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Anlage 3) mit 650.000 EUR sowie für die Fremdreinigung mit 555.000 EUR.

2.3 Personalaufwand

Die Tarifeinigung vom 17.04.2018 sieht folgende stufenweise Erhöhungen der Tabellenentgelte vor:

• ab 01.03.2018: 3,19 %

• ab 01.04.2019: 3,09 %

• ab 01.03.2020: 1,06 %

Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit bis 31.08.2020.

Der Jahresabschluss 2018 weist Gesamtpersonalkosten von 4.548.252,96 EUR aus. Davon ausgehend werden nach der zweiten Stufe der Tarifeinigung (ab 01.04.2019) Gesamtpersonalkosten von ca. 4.653 TEUR in 2019 für die Planung 2020 zugrunde gelegt gerechnet.

Auf dieser Basis ergeben sich – unter Berücksichtigung der dritten Stufe der Tarifeinigung (ab 01.03.2020) und ausgehend von einer Tarifeinigung ab 01.09.2020 von 3 % - für 2020 Personalkosten von insgesamt 4.727 TEUR.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2019 wurden für das Projekt Volksbad folgende (befristete) Stellen geschaffen und dem Stellenplan des Eigenbetriebs Nürnberg- Bad zugeordnet:

• Projektleitung: E 15 UE

• Ingenieur: E 12

• Öffentlichkeitsarbeit / Mitarbeit 1 Werkleiter: E 12

• Ingenieur Elektro / Versorgung E 11

Auf der Basis der Durchschnittspersonalkosten 2019 und ausgehend von einer vollständigen Besetzung der genannten Stellen in 2020, errechnen sich für das Projekt Volksbad geplante Personalkosten von 0,380 TEUR.

Für 2020 wird deshalb mit Gesamtpersonalkosten von 5.107 TEUR geplant.

2.4 Abschreibungen

Es wurden lineare Abschreibungszeiten auf Grundlage der AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig „Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder“ des Bundesministeriums der Finanzen vom 09. Mai 1995 angewandt.

Für das Jahr 2020 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.246 TEUR geplant.

Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2019 – 2023 (Anlage 8) dargestellt. Den Abschreibungen steht kein unmittelbarer Liquiditätsabfluss gegenüber, allerdings wird das Jahresergebnis (Erfolgsplan) dadurch belastet.

2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Anlage 4) sind Aufwendungen für z.B. Verwaltungskostenerstattungen, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf, Beratungsgebühren, Gutachten, Honorare Hochbauamt, Gärtnereileistungen, Winterdienst und Wartung der Gebäude, Betriebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 1.572 TEUR veranschlagt. Darin enthalten sind geplante Mietkosten für die Räume des Projekts Volksbad.

2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2020 ist keine Kreditaufnahme für Investitionen vorgesehen, siehe Vermögensplan (Anlage 5). Die sich aus den Krediten (Anlage 11) ergebenden Zinsaufwendungen in Höhe von 508.183 EUR wurden im Erfolgsplan berücksichtigt.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2003 wurde dem Eigenbetrieb NürnbergBad für die von der Stadt vorfinanzierten Bäder ein Darlehen in Höhe von 5,85 Mio. EUR von der Hypo Real Estate Bank AG zugeordnet und am 01. August 2005 vollständig auf NürnbergBad übertragen. Das Darlehen wurde im Jahr 2018 mit der Restschuld getilgt, was ab 2019 zu einer jährlichen Zinseinsparung i.H.v. ca. 100.000 EUR führt.

Zur Deckung der laufenden Ausgaben ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig.

2.7 Kassenkredit

Als Kassenkreditmittel reichen die in Art. 73 Abs. 2 GO veranschlagten 1/6 der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nicht aus. Um den reibungslosen Betriebsablauf und eine fristgerechte Bezahlung der Kreditorenrechnungen zu gewährleisten ist eine Summe von 6 Mio. EUR als Kassenkredit eingeplant.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan (Anlage 5) sind 999.000 EUR für sonstige Investitionen (Anlage 6) geplant.

Für das Projekt Volksbad sind Planungskosten in Höhe von 2.420 TEUR veranschlagt.

4. Stellenplan

Anlage 10 zeigt in der Übersicht den Stellenplan für 2020.

5. Finanzplan

Der Finanzplan für die Zeit von 2019 bis 2023 (Anlage 8) weist einen Finanzbedarf von 82.668.627 EUR aus. Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum angenommene Investitionen für das Projekt Volksbad in Höhe von 38.000.000 EUR.

Auf der Mittelherkunftsseite sind neben dem erwarteten Verlustausgleich durch die Stadt und der Rückzahlung aus Vorsteuerüberhang durch das Finanzamt (Anlage 12), die Kreditaufnahme und die Förderung für das Projekt Volksbad berücksichtigt.

Behandlung Verlustausgleich

Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2020 auf 6.733.093 EUR.

In Anlage 9 ist die Entwicklung des Verlustausgleiches gemäß § 8 EBV dargestellt.

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt.

Erfolgsplan 2020 - NürnbergBad

Plan 2020 Hochr. 2019 Ist 2018

28.06.201914:00 WP_2020.xlsErfolgsplan 2020

NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 4

(cid:10)

Vermögensplan 2020 - NürnbergBad

er)

WP_2019.xlsVermögensplan 2019 28.06.201914:01

NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2020 - AnÖÖlag e22 6

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

28.06.201914:03 WP_2020.xlsVerpflichtungsermächtigungen

Finanzplan 2019 - 2023 - NürnbergBad NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 8

28.06.201914:03 27 ]

Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung

28.06.201914:04 WP_2020.xlsVerlustausgleich

Stellenplan 2020

28.06.201914:04

Annahmen (teilweise vereinfacht): Kreditaufnahme gemäß Ist 2016 und gemäß Finanzplan bis 2021 Finanzierung ausschließlich durch Bankdarlehen

Zinssätze gem. Prognose NürnbergBad/Deutsche Bank market.com

Darlehen bis 2007 aufgenommen

ohne KFW (siehe Darlehen Nr. 1) Darlehenssumme: 11.000.000 €Dexia Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 22 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 4,55% Zinssatz gemischt 3,83% Auszahlung 01.01.2008 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 500.000 € 219.938 € 5.250.000 € 2019 500.000 € 200.813 € 4.750.000 € 2020 500.000 € 181.688 € 4.250.000 € 2021 500.000 € 162.563 € 3.750.000 € 2022 500.000 € 143.438 € 3.250.000 € 2023 500.000 € 124.313 € 2.750.000 €

Darlehen ab 2007 aufgenommen

Darlehen Nr. 1 Darlehenssumme: 6.217.000 €KfW Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 4,00%5 Jahre keine Tilgung Zinssatz bis 2012 3,65 %; ab 2013 1,70% Auszahlung 01.07.2007 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 248.680 € 84.551 € 4.724.920 € 2019 248.680 € 80.324 € 4.476.240 € 2020 248.680 € 76.096 € 4.227.560 € 2021 248.680 € 71.869 € 3.978.880 € 2022 248.680 € 67.641 € 3.730.200 € 2023 248.680 € 63.413 € 3.481.520 €

Darlehen Nr. 2 Darlehenssumme: 4.000.000 €BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3 Jahre keine Tilgung Zinssatz 2,94% Auszahlung 01.08.2011

Tilgung Zins Restschuld JE 2018 235.296 € 93.388 € 2.941.168 € 2019 235.296 € 86.470 € 2.705.872 € 2020 235.296 € 79.553 € 2.470.576 € 2021 235.296 € 72.635 € 2.235.280 € 2022 235.296 € 65.717 € 1.999.984 € 2023 235.296 € 58.800 € 1.764.688 €

Darlehen Nr. 3 Darlehenssumme: 5.000.000 €Sparkasse Nürnberg Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3,33% Zinssatz 2,11% Auszahlung 01.07.2013

Tilgung Zins Restschuld JE 2018 166.500 € 91.447 € 4.167.500 € 2019 166.500 € 87.934 € 4.001.000 € 2020 166.500 € 84.421 € 3.834.500 € 2021 166.500 € 80.908 € 3.668.000 € 2022 166.500 € 77.395 € 3.501.500 € 2023 166.500 € 73.882 € 3.335.000 €

Darlehen Nr. 4 Darlehenssumme: 2.500.000 €Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 5,00% Zinssatz 0,95% Auszahlung 23.07.2014

Tilgung Zins 2018 125.000 € 19.594 € 1.937.500 € 2019 125.000 € 18.406 € 1.812.500 € 2020 125.000 € 17.219 € 1.687.500 € 2021 125.000 € 16.031 € 1.562.500 € 2022 125.000 € 14.844 € 1.437.500 € 2023 125.000 € 13.656 € 1.312.500 €

Darlehen Nr. 5 Darlehenssumme: 7.000.000 €Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung ab 2018 Zinssatz 0,48% Auszahlung 01.01.2015

Tilgung Zins Restschuld JE 2018 411.768 € 33.600 € 6.588.232 € 2019 411.768 € 31.624 € 6.176.464 €

28.06.201914:05 30 WP_2020.xlsDarlehen

2020 411.768 € 29.647 € 5.764.696 € 2021 411.768 € 27.671 € 5.352.928 € 2022 411.768 € 25.694 € 4.941.160 € 2023 411.768 € 23.718 € 4.529.392 €

Darlehen Nr. 6 Darlehenssumme: 4.400.000 €BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2021 (4x 44T€) Zinssatz 0,64% Auszahlung 01.01.2016

Tilgung Zins Restschuld JE 2018 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2019 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2020 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2021 176.000 € 28.160 € 4.224.000 € 2022 176.000 € 27.034 € 4.048.000 € 2023 176.000 € 25.907 € 3.872.000 €

Darlehen Nr. 7 Darlehenssumme: 2.000.000 €BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2022 (4x 20T€) Zinssatz 0,57% Auszahlung 01.12.2016

Tilgung Zins Restschuld JE 2018 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2019 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2020 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2021 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2022 80.000 € 11.400 € 1.920.000 € 2023 80.000 € 10.944 € 1.840.000 €

Darlehen Nr. 8 Darlehenssumme: 11.000.000 €N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2026 (4x 110T€) Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2021

Tilgung Zins Restschuld JE 2021 0 € 55.000 € 11.000.000 € 2022 0 € 110.000 € 11.000.000 € 2023 0 € 110.000 € 11.000.000 €

Darlehen Nr. 9 Darlehenssumme: 11.000.000 €N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2027 (4x 110T€) Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2022

Tilgung Zins Restschuld JE 2022 0 € 55.000 € 11.000.000 € 2023 0 € 110.000 € 11.000.000 €

Darlehen Nr. 9 Darlehenssumme: 4.000.000 €N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2028 (4x 70T€) Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2023

Tilgung Zins Restschuld JE 2023 0 € 20.000 € 4.000.000 € 2024 0 € 40.000 € 4.000.000 €

Gesamtsummen für Finanzplan Tilgung Zins

2008 500.000 € 647.750 €

2009 500.000 € 628.625 €

2010 500.000 € 609.500 €

2011 500.000 € 649.175 €

2012 500.000 € 688.850 €

2013 748.680 € 601.164 €

2014 866.328 € 642.437 €

2015 983.976 € 656.993 €

2016 983.976 € 651.132 €

2017 1.275.476 € 626.611 €

2018 1.687.244 € 582.078 €

2019 1.687.244 € 545.130 €

2020 1.687.244 € 508.183 €

2021 1.863.244 € 526.236 €

2022 1.943.244 € 598.162 €

2023 1.943.244 € 634.632 €

28.06.201914:05 31 WP_2020.xlsDarlehen

NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2020 - Anlage 12 ÖÖ 22

Annahmen (vereinfacht): Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung

28.06.201914:06 WP_2020.xlsSteuer

Berichtsvorlage

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss NürnbergBad (NüBad) 18.10.2019 öffentlich Bericht

Betreff:

Projekt Volksbad

Bericht:

Es erfolgt ein mündlicher Sachstandsbericht.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)