Beilage 6.5.3
Wirtschaftsplan 2018
der
noris inklusion
gGmbH
noris inklusion gem. GmbH I. Erfolgsplan
Planjahre 2016 Plan 2016 Ist 2017* Hochrechnung 2018 T€ T€ T€ 1. Umsatzerlöse 16.072 17.537 17.207 18.376 18.720 2. Bestandsveränderung 0 -3 0 0 0 3. Sonst. betriebl. Erträge 562 458 569 275 280 Gesamtleistung 16.634 17.992 17.776 18.651 19.000 4. Materialaufwand u. Aufwand -1.633 -1.746 -1.487 -1.575 -1.593 für bezogene Leistungen Rohergebnis 15.001 16.246 16.289 17.076 17.407 5. Personalaufwand einschl. -13.364 -13.398 -13.867 -14.330 -14.655 Sozialabgaben Zwischensumme 1.637 2.848 2.422 2.746 2.752 6. Abschreibungen -590 -552 -532 -566 -650 7. Sonst. betriebl. Aufwendungen -2.206 -2.257 -2.341 -2.399 -2.487 8. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge 0 0 0 0 0 9. Erträge aus Verlustübernahme BUNI 60 66 60 60 60 10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen -85 -86 -61 -44 -44 11. Außerordentliche Aufwendungen 0 -101 0 0 0 12. Aufw. aus Verlustübernahme -60 -66 -60 -60 -60 BUNI 13. Sonstige Steuern -18 -18 -18 -18 -19 Jahresfehlbetrag -1.262 -166 -530 -281 -448
| 2016 Plan 2016 Ist | Planjahre 2017* Hochrechnung 2018 | ||
|---|---|---|---|
| 17.537 -3 458 | T€ 17.207 0 569 | 18.376 0 275 | |
| 17.992 -1.746 | 17.776 -1.487 | 18.651 -1.575 | |
| 16.246 -13.398 | 16.289 -13.867 | 17.076 -14.330 | |
| 2.848 -552 -2.257 0 66 -86 -101 -66 -18 | 2.422 -532 -2.341 0 60 -61 0 -60 -18 | 2.746 -566 -2.399 0 60 -44 0 -60 -18 | |
| -1.262 | -166 | -530 | -281 |
* Aktualisierter Plan 2017 zum 08.06.2017 aufgrund veränderter Situation bei Aktivierung Baumaßnahmen
23.10.2017
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noris inklusion gem. GmbH II. Vermögensplan
Plan Ist/Basis Planjahre 2016 2016 2017 2018 A. Mittelverwendung T€ T€ T€ T€ 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 32 48 64 86 2. Grundstücke, Gebäude, Umbauten, 230 13 379 352 Gewächshäuser, Sonst. Anlagen 3. Maschinen, Fuhrpark 105 23 243 162 4. Ausstattungen, Büroeinrichtung und 285 229 314 494 sonst. Anschaffungen 5. Anlagen im Bau 2.778 2.402 919 736 6. Beteiligungen/Ausleihungen 0 0 0 0 Zwischensumme 3.430 2.715 1.919 1.830 7. Schuldentilgung 207 204 200 200 Gesamtbetrag 3.637 2.919 2.119 2.030 B. Mittelherkunft 1. Eigenfinanzierung 3.422 2.723 2.004 1.970 2. Zuschüsse/Spenden / Erbe 90 23 20 20 3. Kredite/öffentl. Darlehen 125 173 95 40 Gesamtbetrag 3.637 2.919 2.119 2.030
| Plan Ist/Basis 2016 2016 | Planjahre 2017 2018 |
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