Beilage 6.5.5-neu
Wirtschaftsplan 2016
der
Noris-Arbeit
gGmbH
(NOA)
Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Wirtschaftsjahr 2016
Zuschussdarstellung Stand: 14.09.2015
| Zuschüsse (ohne Stadt Zuschüsse Stadt Projekt / Abteilung Nürnberg) Nürnberg Umsätze | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt | Ausgaben - Ausgaben - Ausgaben - Projekt- Stamm- Teilnehmer- Ausgaben restl. Werkstatt- struktur- Overhead- Personalkosten personalkosten Raumkosten Sachkosten kosten kosten kosten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene 1.1. Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene | ||||
| 1.1.1 Jobcoop 554.660 € 3.732 € 0 € | 558.393 € | 558.393 € | 122.648 € 0 € 28.846 € 37.204 € 310.590 € 30.016 € 29.089 € | |
| 1.1.2 Produktionsorientierte Tätigkeiten (PoT) 655.920 € -1.889 € 0 € | 654.031 € | 654.031 € | 300.794 € 0 € 21.218 € 14.090 € 172.973 € 73.614 € 71.341 € | |
| 1.1.3 BIWAQ 448.863 € 65.042 € 0 € | 513.905 € | 513.905 € | 138.524 € 0 € 31.686 € 25.389 € 251.551 € 33.901 € 32.854 € | |
| 1.1.4 Seniorenarbeit ab 2016 34.000 € 16.946 € 0 € | 50.946 € | 50.946 € | 31.514 € 0 € 1.482 € 2.763 € 0 € 7.712 € 7.474 € | |
| 1.1.5 Fit for Job 41.400 € -1.767 € 0 € | 39.633 € | 39.633 € | 22.028 € 0 € 2.173 € 4.816 € 0 € 5.391 € 5.225 € | |
| 1.1.6 Focus Arbeit 40.138 € 63.752 € 0 € | 103.890 € | 103.890 € | 65.517 € 0 € 2.372 € 4.428 € 0 € 16.034 € 15.539 € | |
| 1.1.7 Coaching "Gecos" 61.020 € -3.411 € 0 € | 57.609 € | 57.609 € | 27.756 € 0 € 2.556 € 3.852 € 10.069 € 6.793 € 6.583 € | |
| 1.1.8 Coaching Jobtest / Jobperspektive 137.138 € 23.744 € 0 € | 160.882 € | 160.882 € | 89.862 € 0 € 8.094 € 19.621 € 0 € 21.992 € 21.313 € | |
| 1.1.9 Jobservice (Aktivierungsgutscheine) 119.797 € 4.331 € 0 € | 124.128 € | 124.128 € | 69.034 € 0 € 8.024 € 13.802 € 0 € 16.895 € 16.373 € | |
| Summe 2.092.936 € 170.481 € 0 € 1.2. Beschäftigungsprojekte für Erwachsene | 2.263.416 € | 2.263.416 € | 867.678 € 0 € 106.451 € 125.966 € 745.182 € 212.348 € 205.791 € | |
| 1.2.1 | Jobtest ab 2015 68.100 € 328 € 0 € | 68.428 € | 68.428 € | 5.400 € 19.200 € 300 € 800 € 40.126 € 1.322 € 1.281 € |
| 1.2.2 | Jobtest ab 2015 111.700 € 253 € 0 € | 111.953 € | 111.953 € | 8.800 € 31.500 € 400 € 1.300 € 65.712 € 2.154 € 2.087 € |
| 1.2.3 | Jobperspektive ab 2015 31.900 € -520 € 0 € | 31.380 € | 31.380 € | 3.200 € 11.500 € 200 € 500 € 14.438 € 783 € 759 € |
| 1.2.4 | Jobperspektive ab 2015 79.900 € -2.693 € 0 € | 77.207 € | 77.207 € | 10.200 € 36.300 € 500 € 1.500 € 23.792 € 2.496 € 2.419 € |
| 1.2.5 | Jobperspektive ab 2015 119.200 € -1.941 € 0 € | 117.259 € | 117.259 € | 12.100 € 43.000 € 600 € 1.800 € 53.928 € 2.961 € 2.870 € |
| 1.2.6 | Jobperspektive ab 2015 114.900 € -7.521 € 0 € | 107.379 € | 107.379 € | 20.500 € 73.000 € 900 € 3.100 € 0 € 5.017 € 4.862 € |
| 1.2.7 | Jobtest ab 2016 367.700 € 1.498 € 0 € | 369.198 € | 369.198 € | 29.100 € 103.700 € 1.400 € 4.400 € 216.575 € 7.122 € 6.902 € |
| 1.2.8 | Jobtest ab 2016 245.100 € 1.140 € 0 € | 246.240 € | 246.240 € | 19.400 € 69.200 € 900 € 2.900 € 144.491 € 4.748 € 4.601 € |
| 1.2.9 | Jobperspektive ab 2016 170.300 € -2.883 € 0 € | 167.417 € | 167.417 € | 17.200 € 61.500 € 800 € 2.600 € 77.028 € 4.209 € 4.079 € |
| 1.2.10 | Jobperspektive ab 2016 345.100 € -9.985 € 0 € | 335.115 € | 335.115 € | 41.200 € 147.000 € 1.900 € 6.200 € 118.960 € 10.083 € 9.772 € |
| 1.2.11 | Jobperspektive ab 2016 212.800 € -3.634 € 0 € | 209.166 € | 209.166 € | 21.500 € 76.800 € 1.000 € 3.300 € 96.205 € 5.262 € 5.099 € |
| 1.2.12 | Jobperspektive ab 2016 96.800 € -6.263 € 0 € | 90.537 € | 90.537 € | 17.300 € 61.500 € 800 € 2.600 € 0 € 4.234 € 4.103 € |
| 1.2.13 | Projekt AGH 395.760 € -5.471 € 0 € | 390.289 € | 390.289 € | 32.320 € 115.260 € 1.500 € 5.080 € 220.554 € 7.910 € 7.665 € |
| 1.2.14 | SiQ Außenpflege 68.370 € -69 € 0 € | 68.301 € | 68.301 € | 5.660 € 20.170 € 260 € 890 € 38.593 € 1.385 € 1.342 € |
| 1.2.15 | SiQ Außenpflege 117.200 € -108 € 0 € | 117.092 € | 117.092 € | 9.700 € 34.580 € 450 € 1.530 € 66.158 € 2.374 € 2.301 € |
| 1.2.16 | SiQ Außenpflege 52.090 € -37 € 0 € | 52.053 € | 52.053 € | 4.310 € 15.370 € 200 € 680 € 29.416 € 1.055 € 1.022 € |
| 1.2.17 | SiQ Gebietsaufsicht 72.990 € -650 € 0 € | 72.340 € | 72.340 € | 6.600 € 23.530 € 310 € 1.040 € 37.679 € 1.615 € 1.565 € |
| 1.2.18 | SiQ Gebietsaufsicht 169.820 € -1.537 € 0 € | 168.283 € | 168.283 € | 15.350 € 54.750 € 710 € 2.420 € 87.656 € 3.757 € 3.641 € |
| 1.2.19 | SiQ Gebietsaufsicht 71.500 € -653 € 0 € | 70.847 € | 70.847 € | 6.460 € 23.050 € 300 € 1.020 € 36.904 € 1.581 € 1.532 € |
| Summe 2.911.230 € -40.745 € 0 € | 2.870.485 € | 2.870.485 € | 286.300 € 1.020.910 € 13.430 € 43.660 € 1.368.215 € 70.067 € 67.903 € |
| Zuschüsse (ohne Stadt Zuschüsse Stadt Projekt / Abteilung Nürnberg) Nürnberg Umsätze | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt | Ausgaben - Ausgaben - Ausgaben - Projekt- Stamm- Teilnehmer- Ausgaben restl. Werkstatt- struktur- Overhead- Personalkosten personalkosten Raumkosten Sachkosten kosten kosten kosten | |
|---|---|---|---|---|
| 2 Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend 2.1. Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche | ||||
| 2.1.1. Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) 12.600 € 400.000 € 0 € | 412.600 € | 412.600 € | 251.695 € 0 € 33.331 € 6.281 € 0 € 61.598 € 59.696 € | |
| 2.1.2 Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur) 188.754 € 282.208 € 0 € | 470.962 € | 470.962 € | 285.125 € 0 € 9.968 € 38.465 € 0 € 69.779 € 67.624 € | |
| 2.1.3. BVB pro 117.061 € 137.429 € 0 € | 254.490 € | 254.490 € | 71.952 € 0 € 4.386 € 1.773 € 141.705 € 17.609 € 17.065 € | |
| 2.1.4. Personalentwickler (ehem. Assistierte Ausbildung) 0 € 117.553 € 0 € | 117.553 € | 117.553 € | 76.770 € 0 € 1.574 € 2.214 € 0 € 18.788 € 18.208 € | |
| 2.1.6. Berufsorientierungsprogramm - BOP 355.020 € 450.850 € 0 € | 805.870 € | 805.870 € | 252.602 € 0 € 23.889 € 4.251 € 403.398 € 61.820 € 59.911 € | |
| Summe 673.436 € 1.388.040 € 0 € | 2.061.475 € | 2.061.475 € | 938.144 € 0 € 73.148 € 52.984 € 545.102 € 229.593 € 222.504 € | |
| 2.2. Ausbildung | ||||
| 2.2.4 | Verbundausbildung ab 2013 / 2014 0 € 130.000 € 0 € | 130.000 € | 130.000 € | 0 € 130.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € |
| Summe 0 € 130.000 € 0 € | 130.000 € | 130.000 € | 0 € 130.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € | |
| 3 Betriebe / allg. Dienstleistungen | ||||
| 3.1. Umweltservice 498.670 € 25.256 € 949.345 € | 1.473.272 € | 1.473.272 € | 440.737 € 136.240 € 175.027 € 608.193 € 0 € 23.373 € 89.702 € | |
| 3.1.1 Alles rund um´s Kind 96.083 € -60.192 € 253.768 € | 289.659 € | 289.659 € | 88.139 € 21.500 € 32.014 € 130.885 € 0 € 0 € 17.121 € | |
| 3.1.2 Bürgerservice 1.325.005 € -125.015 € 376.718 € | 1.576.707 € | 1.576.707 € | 838.491 € 200.960 € 43.023 € 279.110 € 0 € 44.467 € 170.657 € | |
| Verbundwerkstatt (Durchführung der Werkstattaufträge aus den Jugend- 3.2. 667.168 € 134.840 € 68.978 € und Erwachsenenprojekten) | 870.986 € | 870.986 € | 450.290 € 21.500 € 212.328 € 71.341 € 0 € 23.880 € 91.647 € | |
| 3.3. Cafeteria im SFSS 0 € 27.966 € 95.873 € | 123.838 € | 123.838 € | 52.720 € 0 € 14.704 € 46.174 € 0 € 0 € 10.241 € | |
| 3.3.1 Jobcoop / PoT-Projekt Hauswirtschaft 91.259 € 8.031 € 0 € | 99.290 € | 99.290 € | 70.898 € 0 € 4.901 € 9.719 € 0 € 0 € 13.772 € | |
| 3.4. Veranstaltungsservice im Südstadtforum 0 € 74.116 € 0 € | 74.116 € | 74.116 € | 27.263 € 0 € 9.957 € 31.600 € 0 € 0 € 5.296 € | |
| 3.5. Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) 0 € 140.846 € 0 € | 140.846 € | 140.846 € | 109.564 € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 21.282 € | |
| 3.6. Siemens-Kantine 0 € -11.314 € 515.435 € | 504.121 € | 504.121 € | 224.864 € 0 € 0 € 221.566 € 0 € 11.925 € 45.766 € | |
| Summe 2.678.185 € 214.535 € 2.260.116 € 4 NOA Reinigung | 5.152.835 € | 5.152.835 € | 2.302.967 € 385.200 € 491.953 € 1.403.587 € 0 € 103.645 € 465.483 € | |
| 4.1. NOA-Reinigung durch Technikbüro bei NOA 0 € -0 € 132.080 € | 132.080 € | 132.080 € | 39.495 € 64.714 € 14.300 € 5.899 € 0 € 0 € 7.672 € | |
| Summe 0 € -0 € 132.080 € | 132.080 € | 132.080 € | 39.495 € 64.714 € 14.300 € 5.899 € 0 € 0 € 7.672 € |
| Zuschüsse (ohne Stadt Zuschüsse Stadt Projekt / Abteilung Nürnberg) Nürnberg Umsätze | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt | Ausgaben - Ausgaben - Ausgaben - Projekt- Stamm- Teilnehmer- Ausgaben restl. Werkstatt- struktur- Overhead- Personalkosten personalkosten Raumkosten Sachkosten kosten kosten kosten |
|---|---|---|---|
| 5 Neuakquise von Projekten und Aufträgen | |||
| 5.1. Sammelpositon Neuakquise 2016 266.667 € 400.000 € 0 € | 666.666 € | 666.666 € | 400.000 € 0 € 26.667 € 47.237 € 0 € 97.892 € 94.870 € |
| 5.2. Armin 136.529 € 46.785 € 0 € | 183.314 € | 183.314 € | 93.379 € 0 € 9.845 € 15.405 € 19.685 € 22.853 € 22.147 € |
| Summe 403.196 € 446.784 € 0 € 6 Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt) | 849.980 € | 849.980 € | 493.379 € 0 € 36.512 € 62.642 € 19.685 € 120.745 € 117.017 € |
| 6.1. Overheadkosten 70.975 € 0 € 0 € | 70.975 € | 1.157.344 € | 772.094 € 0 € 49.000 € 336.250 € 0 € 0 € 0 € |
Summe 70.975 € 0 € 0 € 70.975 € 1.157.344 € 772.094 € 0 € 49.000 € 336.250 € 0 € 0 € 0 €
| Gesamt (1-6) 8.758.982 € 2.309.094 € 2.392.196 € | 13.460.271 € | 13.460.271 € | 4.927.962 € 1.600.824 € 735.794 € 1.694.739 € 2.678.185 € 736.398 € 1.086.369 € |
|---|
| Unternehmensergebnis | 27.453 € |
|---|---|
| Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis | 13.487.724 € |
| davon Werkstattkostenverrechnung (informell) | 2.678.185 € |
|---|
Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen) 1.565.632 € 1.963.619 € 0 € 3.529.250 € 3.529.250 € 1.635.564 € 0 € 143.717 € 145.444 € 816.338 € 400.274 € 387.914 €
Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen) 0 € 242.928 € 95.873 € 338.801 € 338.801 € 189.547 € 5.000 € 24.661 € 82.774 € 0 € 0 € 36.819 €
Gesamtsumme Beantragung Ref. V 1.565.632 € 2.206.546 € 95.873 € 3.868.051 € 3.868.051 € 1.825.111 € 5.000 € 168.378 € 228.218 € 816.338 € 400.274 € 424.733 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen) 0 € 130.000 € 0 € 130.000 € 130.000 € 0 € 130.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen 0 € 130.000 € 0 € 130.000 € 130.000 € 0 € 130.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen) 1.565.632 € 2.093.619 € 0 € 3.659.250 € 3.659.250 € 1.635.564 € 130.000 € 143.717 € 145.444 € 816.338 € 400.274 € 387.914 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen) 0 € 242.928 € 95.873 € 338.801 € 338.801 € 189.547 € 5.000 € 24.661 € 82.774 € 0 € 0 € 36.819 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg 1.565.632 € 2.336.546 € 95.873 € 3.998.051 € 3.998.051 € 1.825.111 € 135.000 € 168.378 € 228.218 € 816.338 € 400.274 € 424.733 €
Durchlaufposten (Zuschüsse ohne Finanzierung der NOA-Struktur) - informell 1.150.910 €
Zeichenerklärung:
Zuschussantrag Ref. V
Zuschussbedarf andere Dienststelle
Durchlaufposition