Anlage: Wirtschaftsplan 2012

Beilage 2.1.1

Wirtschaftsplan 2012

für den

Eigenbetrieb

(SUN)

Wirtschaftsplan 2012

Finanz- und Investitionsplanung

2010 bis 2015

Wirtschaftsplan 2012

Inhalt sverzeichnis Seite

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012

1. Einführung 1

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt 2

3. Erfolgsplan 2012 5

4. Erfolgsplanvorschau 2011 - 2015 13

5. Vermögensplan 2012 15

6. Finanzplanung 2011 - 2015 16

7. Investitionsprogramm 17

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Anhänge:

Erfolgsplan 2010-2012 1

Erfolgsplan 2010-2015 (verdichtet) 3

Vermögensplan 2011-2012 5

Verpflichtungsermächtigungen 2012 für Folgejahre 6

Stellenplan 2011-2012 8

Finanzplan 2011 - 2015 9

Anlage zum Finanzplan 2011 – 2015 10

Investitionsplan 2011 – 2015 11

Investitionen 2012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 12

Investitionen 2012 Abwasseranlagen 13

1. Übersicht Hauptansätze (Bauzeitraum) 14

2. Übersicht Einzelansätze (Bauzeitraum) 16

3. Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 28

4. Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 75

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1. Einführung

Zum 01.01.2006 wurden der Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg (StEB) und das Chemische

Untersuchungsamt (UA) zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

(SUN) zusammengeführt.

Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung

(Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt

es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe.

Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften,

insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer

ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Reststof-

fe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vorschrif-

ten zu beachten.

Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll-

zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes

des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert.

Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für

Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung

durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro-

zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen

Industrieabwasserkontrolle.

Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden,

Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen

erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadt-

rats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte

erfüllt. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzli-

che freie Kapazitäten verfügbar sind.

Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech-

nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be-

treuung angesiedelt.

Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser

Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden.

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt

Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2012 – 2015 sind geprägt durch den

Anstieg der Aufwendungen in 2012 die zu einem leicht negativem Ergebnis in 2012 führen und

den eingerechneten Gebührenerhöhungen in 2013, die das Ergebnis auf 3,8 Mio. EUR steigen

lassen. Ansteigende Kosten bedingen dann in den folgenden Jahren rückläufige Ergebnisse.

Erlös-und Aufwandsentwicklung SUN

in TEUR

Die Erlöse und Erträge werden sich aufgrund der eingerechneten Gebührenerhöhungen in

2013 (die Schmutzwassergebühr steigt um 0,03 EUR auf 2,02, die Niederschlagswassergebühr

steigt um 0,14 EUR auf 0,65 EUR) auf ein Niveau von 102 Mio. € stabilisieren. Es wird dabei

von einem gleichbleibenden Frischwasserverbrauch ausgegangen, der als Gebührenbasis für

die Schmutzwassergebühr dient. Bei der Niederschlagswassergebühr wird ebenfalls mit einer

stabilen Entwicklung der angeschlossenen Flächen gerechnet. Bei der Straßenentwässerung

wird aufgrund einer Kalkulationsumstellung mit etwas geringeren Erlösen ab 2012 geplant. Bei

den umliegenden Gemeinden wird ab 2012 von einer Einleitung der Abwässer von Oberasbach

und ab 2013 von einem Anschluss der Gemeinde Kalchreuth ausgegangen. Die Erlöse steigen

infolgedessen um 1 Mio. EUR, respektive um 0,3 Mio. EUR an. Die sonstigen betrieblichen Er-

träge fallen sukzessive durch die zurückgehenden Auflösungen der Zuschüsse und Beiträge.

Erlöse und Erträge

in TEUR

Bei den Aufwendungen gehen wir von fallenden Abschreibungen und steigenden Sachauf-

wendungen aus. Der Personalaufwand normalisiert sich nach den außerordentlichen Einflüssen

in den Vorjahren (Anpassungen der Pensionsrückstellungen). Weiterhin wird von steigenden

Zinsen ausgegangen. Der sonstige Aufwand entwickelt sich stabil.

Aufwendungen (HGB) ohne Steuern

in TEUR

35.000

Unter den zugrunde liegenden Planungsprämissen zeichnet sich folgende Ergebnisentwicklung

ab. Aufgrund des aktuell im Vergleich zu den Ist-Zinsen höheren kalkulatorischen Zinses (ab

2012: -0,25% auf 4,5 %) ist das jährliche Betriebsergebnis niedriger als das HGB Ergebnis.

Ergebnisverlauf SUN

RUET

ni

Unter Einbeziehung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisvorträge nach KAG und handelsrecht-

lichen Gewinnrücklagen zeigt sich folgende Entwicklung.

Rücklagenverlauf SUN

Auf der Basis der vorliegenden Planung ergeben sich ab 2013 ansteigende handelsrechtliche

Rücklagen, die bei zukünftigen Zinssteigerungen gebührenstabilisierend verwandt werden.

Die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse zeigen für den nächsten 4-jährigen Kalkulationszeit-

raum 2012-2015 inklusive des Vortrages (-199 TEUR) ein ausgeglichenes Ergebnis. Erreicht

wird dies durch die zuvor beschriebenen Gebührenerhöhungen in 2013, welche die Umsatzver-

luste aufgrund geringeren Gebührenbasis ausgleichen und einer Reduzierung des kalkulatori-

schen Zinssatzes um 0,25 % auf 4,5 % (ca. 1 Mio. EUR jährlich).

3. Erfolgsplan 2012

Die Ermittlung der Planansätze 2012 erfolgte in Abstimmung mit den zuständigen Fachabtei-

lungen, unter Berücksichtigung der Ist-Daten 2010 und der Prognose-Daten 2011.

3.1. Erträge, Erlöse

3.1.1. Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S)

Die Einleitungsgebühren für Abwasser stellen die Hauptumsatzträger der Stadtentwässerung

dar. Den Planungen der Jahre 2012 bis 2015 liegen zugrunde:

(cid:1) Ein Anstieg der Schmutzwassergebühr von 1,99 EUR/m3 auf 2,02 EUR/m³ in 2013 bei ei-

ner veranlagten Frischwassermenge von 27,1 Mio. m³ für die Jahre 2012 – 2015. in der

Prognose für 2011 wurden ebenfalls 27,1 Mio. m3 (Ist 2010: 27,4 Mio. m3) eingerechnet.

(cid:1) Eine erhöhte Niederschlagswassergebühr ebenfalls ab 2013 von 0,51 EUR/m2 auf 0,65

EUR/m² bei einer veranlagten Grundstücksfläche von 27,8 Mio. m2 im Jahr 2012 (Prognose

2011 ebenfalls 27,8 m2). In die Vorschaurechnung der Jahre 2013 bis 2015 wurde ein Flä-

che 28,0 Mio. m² eingeplant.

Die Umsatzerlöse 2012 liegen mit 85,2 Mio. EUR um 0,6 Mio. EUR über der Prognose für 2011

(84,6 Mio. EUR). Wesentlicher Einfluss ist die erstmalige Einbeziehung der Gemeinde Oberas-

bach (1,0 Mio. EUR). Der Straßenentwässerungsanteil wird voraussichtlich, aufgrund einer

neuen Berechnungssystematik um 0,3 Mio. EUR auf 11,7 Mio. EUR sinken. Die Erlöse aus der

Schmutzwasserentsorgung sollen sich mengen- und gebührenmäßig stabil entwickeln.

Als zu aktivierende Eigenleistungen werden die anfallenden eigenen Aufwendungen für Bau-

planung und Bauleitung mit 2,4 Mio. EUR geplant (Prognose 2011 ebenfalls 2,4 Mio. EUR).

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 8,5 Mio. EUR (Prognose 2011: 9,2 Mio. EUR)

enthalten im Wesentlichen die Auflösung von Sonderposten von 5,5 Mio. EUR (Prognose 6,3

Mio. EUR), deren Rückgang auch die Gesamtabweichung begründen. Diese beinhalten Zu-

schüsse, Kanalherstellungsbeiträge und Verbesserungsbeiträge die passiviert wurden und ent-

sprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens aufgelöst werden. In

2012 ist auch eine Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 2 Mio. EUR ein-

geplant, da eine Kompensation über eine Neubildung nach dem BilMoG nicht mehr möglich ist.

Werkbereich Stadtentwässerung

Erträge/Erlöse Plan 2012

(in Mio. EUR)

Schmu 54 tz ,0 wasser Nied w e 1 r a s 4 s c , s 2 h e l r ags-

Strassenent-

Sonst. betriebl. wässerung

Erträge 11,7

8,5

aktivierte Eigen- umliegende

leistungen Sonst. Umsätze/G emeinden

2,4 Gebühren; 2,5 2,8

Gesamt:

96,1 Mio. EUR

3.1.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U)

Die Leistungen der Umweltanalytik für Dienststellen der Stadt Nürnberg, im Rahmen der inter-

kommunalen Zusammenarbeit sowie für Dritte werden mit 2,6 Mio. EUR (Prognose 2011: 2,5

Mio. EUR) geplant, davon Erträge aus Gebühren und sonstigen Umsätzen in Höhe von 0,8 Mio.

EUR (+ 0,1 Mio. EUR zu Vorjahr) und Kostenverrechnungen an die Stadt Nürnberg in Höhe von

1,8 Mio. EUR sind auf Vorjahresniveau geplant.

Die Leistungen für Abwasseranalytik (Plan 2012: 5,6 Mio. EUR) werden seit 1.1.2006 durch

interne Leistungsverrechnungen an den Bereich Stadtentwässerung belastet und im Rahmen

des Abwassergebührenhaushaltes gedeckt.

Werkbereich Umweltanalytik

Erträge/Erlöse Plan 2012

(in Mio. EUR)

Aufwandsentschädigung

Stadt Nürnberg

Gebühren

1,8 Mio. €

0,8 Mio. €

Gesamt:

2,6 Mio. EUR

3.2 Betriebliche Aufwendungen

3.2.1. Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S)

Die Aufwendungen für Material und Instandhaltung in Höhe von 20,8 Mio. EUR (Prognose

2011: 19,0 Mio. EUR) enthalten Aufwendungen für Betriebsmittel, Energie, Instandhaltung so-

wie die Aufwendungen zur Entsorgung von Reststoffen.

Die Aufwendungen für Betriebsmittel und Energie von insgesamt 8,4 Mio. EUR (Prognose

2011: 8,2) steigen leicht an. Höhere Kosten für Chemikalien (+0,4 Mio. EUR) werden durch

geringere Energiekosten (-0,2 Mio. EUR auf 4,4 Mio. EUR) teilweise kompensiert. Im I. Quartal

2011 wurde der durch das BHKW erzeugte Strom (ca. 0,2 Mio. EUR) noch in das Netz einge-

speist.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich auf 12,4 Mio. EUR (Prognose 2011:

10,8 Mio. EUR). Höhere Entsorgungskosten für den Klärschlamm (+ 1,4 Mio. EUR) sind die

Ursache. Aufgrund der fehlenden Trocknung fällt in etwa die vierfache Menge an Klärschlamm

zur Entsorgung an. Für die Instandsetzung von Maschinen und technischen Anlagen in beiden

Betriebsbereichen Klärwerke und Kanalnetz wird ein moderater Anstieg eingeplant (+ 0,2 Mio. EUR).

Der Personalaufwand mit 15,6 Mio. EUR (Prognose 2010: 15,2 Mio. EUR) beinhaltet keine be-

sonderen Veränderungen. Entgelterhöhungen in Höhe von 2,5 % wurden berücksichtigt. Für

temporäre abgrenzbare Zusatzarbeiten im Bereich Dokumentation werden befristet überplan-

mäßige Einstellungen weitergeführt. Weitere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (0,2

Mio. EUR) sind wie in der Prognose 2011 enthalten.

Die Abschreibungen bleiben mit 26,3 Mio. EUR im Vergleich zur Prognose 2011 stabil (Progno-

se 2010: 26,3 Mio. EUR).

Die Abschreibungen beziehen sich auf das Anlagevermögen zu Anschaffungs- und Herstellkos-

ten einschließlich der Anlagen, die voraussichtlich noch in den Jahren 2011 und 2012 in Betrieb

gehen. Zuschüsse, Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträge werden passiviert und ent-

sprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposi-

tion "Auflösung von Sonderposten" berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen belaufen sich auf 8,3 Mio. EUR (Prognose 2011: 8,5 Mio.

EUR) und beinhalten die dem Werkbereich direkt zugeordneten Kostenerstattungen an die

Stadt mit insgesamt 1,7 Mio. EUR (Prognose 2010: 1,9 Mio. EUR).

Unter dieser Aufwandsposition wird auch die Abwasserabgabe in Höhe von 3,9 Mio. EUR

(Prognose 2011: 3,9 Mio. EUR) berücksichtigt. Möglichkeiten zur Verrechnung dieser Abwas-

serabgabe mit laufenden Investitionen von SUN/S werden geprüft und beantragt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen erhöhen sich aufgrund der voraussichtlich steigenden Zin-

sen für Refinanzierungen auf dem Kapitalmarkt auf 14,9 Mio. EUR (Prognose 2011: 13,5 Mio. EUR).

Aus den Investitionsaktivitäten des SUN/S ergeben sich zusätzliche Darlehen netto in Höhe von

ca. 7 Mio. EUR. Die Zinsaufwendungen berücksichtigen die bisher abgeschlossenen Darle-

hensverträge. Für neu aufzunehmende Darlehen in 2012 wurde ein Zinssatz von durchschnitt-

lich 4,5 % p.a. angenommen.

Im Gesamtbetrag der Zinsen sind wie im Vorjahr die Minderungen durch aktivierte Bauzeitzin-

sen in Höhe von 0,35 Mio. EUR enthalten.

Nach Umlagen des kaufmännischen Bereiches in Höhe von 7,3 Mio. EUR und der Leistungs-

verrechnung des Werkbereiches Umweltanalytik für die Abwasseranalytik in Höhe von 4,9 Mio. EUR ergeben sich Gesamtaufwendungen von 98,0 Mio. EUR (Prognose 2011: 94,7 Mio. EUR).

Werkbereich Stadtentwässerung

Gesamtaufwand

Plan 2012

Ab- sonstige

in Mio. EUR schreibungen Aufwendungen;

26,2 8,3

Personal;

15,6

Material/Instand

haltung Zinsen; 14,9

20,8

Umlage SUN/K;

Verrechnung

7,3

SUN/U; 4,9

Gesamt:

98,0 Mio. EUR

3.2.2. Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U)

Die Aktivitäten des ehemaligen Chemischen Untersuchungsamtes (UA) sind nach dessen Zu-

sammenschluss mit dem Stadtentwässerungsbetrieb (StEB) im Werkbereich Umweltanalytik

zusammengefasst.

Für Wirtschaftsplan und Jahresabschluss wird der Werkbereich SUN/U im Sinne einer besse-

ren Datentransparenz vor Umlage der Leistungen an den Werkbereich Stadtentwässerung dar-

gestellt.

Die Aufwendungen für Material und Instandhaltung wurden auf 1,1 Mio. EUR (Prognose 2011: 1,4 Mio. EUR) geplant. Für Gebäudeinstandhaltungen wurden geringere Kosten angesetzt.

Der Personalaufwand in Höhe von 3,0 Mio. EUR (Prognose 2011: 3,0 Mio. EUR) bleibt stabil

und berücksichtigt Tarifsteigerungen in Höhe von 2,5 %.

In der Position Abschreibungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR (Prognose 2011: 1,1 Mio. EUR) sind

die Abschreibungen für die Laborgebäude und das Inventar der Labore enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 0,3 Mio. EUR (Prognose 2011: 0,3 Mio. EUR)

sind geprägt durch Dienstleistungen Dritter und direkt zuzuordnende Verwaltungskosten der

Stadt.

Zinsen für die Finanzierung des Anlagevermögens einschließlich der Laborgebäude von SUN/U

erhöhen sich auf 1,0 Mio. EUR (Prognose 2011: 0,9 Mio. EUR).

Nach Umlagen des kaufmännischen Bereiches in Höhe von 1,0 Mio. EUR (Prognose 2011: 1,0

Mio. EUR) ergeben sich nahezu unveränderte Gesamtaufwendungen in Höhe von 8,2 Mio. EUR (Prognose 2011: 8,3 Mio. EUR).

Werkbereich Umweltanalytik

Gesamtaufwand

Plan 2012 sonstige

in Mio. EUR Aufwendungen;

Ab- 0,3

schreibungen

Personal; 1,2

3,0

Zinsen; 0,9

Material/Instand

haltung Verrechnung

1,1 Umlage SUN/K; SUN/S; 0,7

1,0

Gesamt:

8,2 Mio. EUR

3.2.3. Kaufmännischer Bereich (SUN/K)

Für Wirtschaftsplan und Jahresabschluss wird der Werkbereich SUN/K im Sinne einer besse-

ren Datentransparenz vor Umlage der Leistungen an die beiden Werkbereiche Stadtentwässe-

rung und Umweltanalytik dargestellt.

Der Kaufmännische Bereich des SUN unterstützt die beiden operativen Werkbereiche Stadt-

entwässerung und Umweltanalytik mit den notwendigen Verwaltungsdienstleistungen

• Allgemeine Verwaltung und Personal

• Finanz- und Rechnungswesen

• Gebühren und Beiträge

• Materialwirtschaft

• Kommunikation und Datenverarbeitung.

Die Aufwendungen in Höhe von 24,1 Mio. EUR (Prognose 2011: 22,5 Mio. EUR) sind geprägt

durch die Positionen Zinsen und Personalaufwand.

Die Zinsen für SUN Gesamt steigen auf 16,1 Mio. EUR (Prognose 2011: 15,8 Mio. EUR) leicht

an.

Der Personalaufwand beläuft sich auf 4,5 Mio. EUR (Prognose 2011: 4,5 Mio. EUR) und basiert

auf einem unveränderten Stellenplan. Er berücksichtigt Tarifsteigerungen (2,5 %). Der Betrag

beinhaltet 2 Mio. Versorgungsbezüge für SUN Gesamt.

Die Abschreibungen, Materialaufwände sind in Höhe von 0,4 Mio. EUR (Prognose 2011: 0,4

Mio. EUR) geplant. Diese betreffen hauptsächlich zentrale Anlagen und Systeme der Daten-

verarbeitung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 1,6 Mio. EUR (Prognose 2011: 1,6

Mio. EUR). Der Hauptkostenanteil ist der Verwaltungskostenanteil der Stadt für den in An-

spruch Gebühreneinzug in Höhe von 0,9 Mio. EUR (+ 0,1 Mio. EUR gegenüber Prognose

2011). Darüber hinaus ist das von der N-Ergie AG berechnete Entgelt für die Bereitstellung der

Daten des Frischwasserverbrauches zur Berechnung der Schmutzwassergebühren in Höhe

von 0,2 Mio. EUR enthalten.

Werkbereich Kaufm.Ber./Sonstiges

Gesamtaufwand

sonstige Plan 2012

Aufwendungen;

1,6 in Mio. EUR

Zinsen; 16,1

Ab-

schreibungen

0,2

Personal;

4,5

Material/Instand

haltung

0,2 Verrechnung

Umlage SUN/U; SUN/S;

0,7 0,8

Gesamt:

24,1 Mio. EUR

3.2.4 Interne Verrechnungen

Seit dem Zusammenschluss von StEB und UA zum 01.01.2006 werden die drei Werkbereiche

des Eigenbetriebes im Erfolgsplan getrennt aufgeführt. Die Leistungsbeziehungen zwischen

den Werkbereichen werden in den Zeilen

- Interne Erträge (im Erlösbereich)

und

- Umlagen des kaufmännischen Bereich inkl. Zinsen und Versorgungsbezüge und

- Leistungsverrechnungen Abwasseranalytik

- Leistungsverrechnungen Stadtentwässerung (im Aufwandsbereich)

dargestellt. Die Gesamtaufwendungen des SUN werden durch diese Position nicht verändert.

Die Aufwendungen des kaufmännischen Bereiches (Plan 2012: 24,1 Mio.EUR) sind in der vor-

liegenden Planung auf den Bereich Stadtentwässerung in Höhe von 22,1 Mio. EUR und den

Bereich Umweltanalytik in Höhe von 2,0 Mio. EUR verrechnet worden.

Die Leistungsverrechnung für abwasseranalytische Leistungen an den Bereich Stadtentwässe-

rung in Höhe von 4,9 Mio. EUR und die Verrechnung an den kaufmännischen Bereich in Höhe

von 0,7 Mio. EUR (Gesamt 5,6 Mio. EUR) führt zu einem ausgeglichenen Ergebnis des Werk-

bereiches Umweltanalytik.

3.3. Jahresergebnisse 2011/2012

4. Erfolgsplanvorschau 2013 bis 2015

4.1. Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S)

Die Erlöse werden aufgrund der eingeplanten Gebührenerhöhung in 2013 um 4,2 Mio. EUR

steigen. Dies ist notwendig um am Ende der Kalkulationsperiode einen ausgeglichenen Gebüh-

renhaushalt zu erreichen.

Für die voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen des SUN/S wurden folgende Annah-

men getroffen:

Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung steigen von 20,8 Mio. EUR (2012) auf 22,2

Mio. EUR (2015). Der Anstieg ist im Wesentlichen bedingt durch höhere Chemikalienkosten

(1,3 Mio. EUR). Die Schlammentsorgungskosten in Höhe von jährlich 3,4 Mio. EUR wurden

gleichbleibend angesetzt.

Bei den Abschreibungen errechnen sich fallende Beträge (von 26,3 Mio. EUR in 2012 auf 22,4

Mio. EUR in 2015) durch den sukzessiven Wegfall von Abschreibungen für Anlagen, welche die

betriebsübliche Nutzungsdauer überschritten haben, die jedoch in technischer und wirtschaftli-

cher Hinsicht geeignet sind, weitergenutzt zu werden.

Ab dem Jahr 2011 ergeben sich Kostenverschiebungen wegen der Ablösung der thermischen

Schlammtrocknungsanlage: höhere Schlammentsorgungsaufwendungen werden kompensiert

durch geringere Aufwendungen für Energie, Instandhaltung und den Wegfall von Abschreibun-

gen.

Für das Jahr 2012 weist der Stellenplan 277 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ) aus. Dies

wurde auch für Vorschauzeitraum unterstellt. Die Personalaufwendungen steigen von 15,6

Mio. EUR in 2012 auf 16,0 Mio. EUR in 2015. Die Tarifsteigerungen (2,5 % in 2014) wurden

eingerechnet. Die überplanmäßigen Beschäftigungsverhältnisse werden sukzessive zurückge-

führt.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die relativ konstant bleiben, ist eine Abwasser-

abgabe in Höhe von 3,9 Mio. EUR für die Jahre 2013 – 2015 für die Klärwerke berücksichtigt.

Ab 2016 wird voraussichtlich die Abwasserabgabe auf 1,9 Mio. EUR zurückgehen, da durch die

Fertigstellung des Südostsammlers keine Niederschlagswasserabgabe mehr zum Ansatz

kommt. Es werden alle sinnvollen Möglichkeiten geprüft, die Abwasserabgabe mit laufenden

Investitionen zu verrechnen oder zu verringern. Die direkt zuzuordnenden Kostenanteile der

Stadt wurden mit jährlich 0,6 Mio. EUR konstant angenommen.

Das geplante Investitionsvolumen (90,8 Mio. EUR) liegt in den Planungsperioden 2013 bis

2015 insgesamt um 28,6 Mio. EUR über der Refinanzierung durch Abschreibungen und die

Verrechnung von Zuschüssen und Kanalherstellungsbeiträgen (62,2 Mio. EUR).

Die Erhöhung der Zinsaufwendungen (14,9 Mio.EUR in 2012 auf 18,0 Mio. EUR in 2015) in den

Folgejahren ergibt sich aus

• dem Anstieg der Bankverbindlichkeiten durch die Ausweitung der Investitionstätigkeit und

• der Annahme steigender Kapitalmarktzinssätze innerhalb des Planungshorizontes auf 4,5

% p.a.

4.2. Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U)

Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung betreffen alle Aufwendungen für Chemika-

lien, Energie, Geräte, Inventar und Gebäudeunterhalt für den Werkbereich Umweltanalytik ein-

schließlich der Abwasseranalytik. Gegenüber dem Plan 2012 wurden leicht steigende Kosten

für Strom sowie Hilfs- und Betriebsstoffe eingeplant.

Die Besetzung des Stellenplanes (Plan 2012: 51 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ)) wur-

de gleichbleibend angenommen. In den Personalaufwendungen (3,0 Mio. EUR pro Jahr) sind

die Ansätze für Tarifsteigerungen (2,5 % in 2014) eingerechnet.

Die Abschreibungen (1,3 Mio. EUR in 2012 und 2015) werden konstant geplant und betreffen

alle Geräte, Inventar und die vom Werkbereich Umweltanalytik genutzten Laborgebäude.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR bleiben ebenfalls gleich.

Für die Finanzierung des Anlagevermögens von SUN/U sind entsprechende Zinsaufwendungen

zugeordnet.

Durch Kostenerstattungen der Stadt, Umsätze mit Dritten und Leistungsverrechnungen an den

Gebührenhaushalt Stadtentwässerung werden jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwar-

tet.

4.3. Kaufmännischer Bereich (SUN/K)

Die Aufwendungen des Bereiches sind geprägt durch die Positionen Zinsen, Personalaufwand

und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Bei den Zinsaufwendungen wurde ein Anstieg von 16,1 Mio. EUR in 2012 auf 19,4 Mio. EUR in

2015 geplant. Neuverschuldungen wurden mit einem Zins von 4,5 % geplant. Es wird mit einem

Anstieg der Bankverbindlichkeiten gerechnet.

Die Besetzung des Stellenplanes (Plan 2012: 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ)) wur-

de gleichbleibend angenommen. In den jährlichen Personalaufwendungen (4,5 Mio. EUR) sind

die Ansätze für Tarifsteigerungen (2,5 % in 2014) berücksichtigt.

Der prägende Anteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (1,7 Mio. EUR) sind Kostenan-

teile und Verwaltungskostenumlagen der Stadt, die gleich hoch wie im Plan 2011 veranschlagt

wurden.

Die Aufwendungen des kaufmännischen Bereiches werden anteilig an die operativen Werkbe-

reiche umgelegt.

5. Vermögensplan 2012

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2012 einen Mittelbedarf von 88,8 Mio. EUR (Prognose

2011: 84,6 Mio. EUR) aus.

Dieser Finanzbedarf resultiert:

– aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver-

bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe

von 33,0 Mio. EUR (Prognose 2011: 29,3 Mio. EUR)

– aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun-

gen fälliger Darlehen in Höhe von 53,3 Mio. EUR (Prognose 2011: 53,3 Mio. EUR).

Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen.

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen in Höhe von 22,2 Mio. EUR (Prognose

2011: 21,3 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden

zur Tilgung von Darlehen eingesetzt.

Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 2,0 Mio. EUR (Prognose 2011: 2,0 Mio. EUR) geplant.

Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach Inbe-

triebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen in die

Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen

finanziert werden. Eine planmäßige Bildung von Rücklagen für Investitionen ist nicht möglich.

Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2012 durch

die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2012 mit 31,0 Mio. EUR

(Prognose 2011: 27,0 Mio. EUR) liegt daher in etwa auf Höhe der Investitionen.

Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 33,2 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2011: 24,5

Mio. EUR).

Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

zum 31.12.2012 auf 414,2 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2011: 403,3 Mio. EUR).

Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er-

folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 16,4 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan-

zierungen erfolgen über die Stadtkasse.

Bankdarlehen 2006 -2015

6. Finanzplanung 2011 bis 2015

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2011 bis 2015 einen Finanzbedarf von 372 Mio. EUR

aus. Darin sind 209 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten.

Das Investitionsvolumen 2011 bis 2015 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfi-

nanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 153,1 Mio. EUR. Das

geplante Investitionsvolumen liegt aufgrund des Nachholbedarfs über den Planansätzen der

Vorjahre. Der Investitionsbedarf verteilt sich nahezu gleichmäßig über den Planungszeitraum. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf:

Abwasserableitung 2011 - 2015 87 Mio. EUR

Abwasserreinigung 2011 - 2015 54 Mio. EUR

Summe 141 Mio. EUR

Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahres wegen der tat-

sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu-

rückgeführt werden. Aufgrund des Nachholbedarfs der notwendigen und wasserrechtlich gebo-

tenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die Investitionsausgaben vo-

raussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstattungen Dritter (Kanal-

herstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu einer Ausdehnung der

Neuverschuldung.

Die handelsrechtlichen Gewinne der Jahre 2013 bis 2015 werden zur Finanzierung der Investi-

tionen des Eigenbetriebes herangezogen. Insoweit kann auf Darlehensaufnahmen verzichtet

werden und dem Betrieb entsprechende Zinsaufwendungen ersparen.

Im Planungszeitraum 2011 bis 2015 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 208,6 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 238,6 Mio. EUR gegenüber.

7. Investitionsprogramm

Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei-

nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben

sich folgende Investitionsschwerpunkte:

7.1 Abwasserableitung

Wie in den vergangenen Wirtschaftsjahren sind bei der Abwasserableitung Maßnahmen in al-

len der folgenden Investitionsbereichen notwendig:

• Errichtung von Anlagen der Regenwasserbehandlung (Regenbecken, Stauraumkanäle)

• Erneuerung und Sanierung von bestehenden Kanalisationsanlagen

• Erschließung von neuen Baugebieten und von bestehenden Gebieten, die noch nicht an die

Kanalisation angeschlossen sind.

• Kanalumlegungen infolge des U-Bahnbaus und des Frankenschnellwegtunnels

Die Investitionen zur Errichtung von Anlagen zur Regenwasserbehandlung (Maßnahmen

zum Gewässerschutz) nehmen an Bedeutung ab. Innerhalb des Planungshorizontes wird der

letzte große Stauraumkanal „Südostsammler“, der wie alle anderen Stauraumkanäle sowohl

der Abwasserableitung als auch der Speicherung von Regenwasser dient, fortgeführt.

Im Bereich der Sanierung ist zu unterscheiden:

• die Auswechslung einzelner Kanäle, die am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind (punk-

tuelle Sanierung) und die (kostengünstige) Reparatur von undichten aber noch standfesten

Kanälen mittels grabenlosem Sanierungsverfahren (z.B. „Inliner“).

Bei den punktuellen Sanierungen wird eine Vielzahl von Maßnahmen -auch als Unterhalts-

maßnahme- durchgeführt. In den Pauschalansätzen “Kanalbau”, “Kanalauswechslung” und

“Kanalsanierung” werden für noch nicht benannte Einzelmaßnahmen jährlich Summen von

ca. 3 - 4 Mio. EUR veranschlagt. Hinzu kommen noch eine ganze Reihe von konkretisierten

Einzelmaßnahmen der Kanalsanierung bzw. -auswechslung.

• die Verbesserung der Abflussverhältnisse in Stadtteilen, in denen das Kanalnetz die anfal-

lenden Wassermengen nicht mehr aufnehmen kann (Gebietssanierung).

Die Gebietssanierung Altenfurt-Moorenbrunn ist der Schwerpunkt der Gebietssanierung im

vorliegenden Planungszeitraum. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sanierung in Laufamholz.

Die Planungen für die Sanierung der Kanäle in den Siedlungen Süd (Gartenstadt, Falken-

heim, Kettelersiedlung) wurden weiter geführt.

Für die Erschließung von Neubaugebieten und bestehenden Gebieten ohne Kanalisation sind

hier beispielsweise die Erschließungen der Baugebiete Eichenlöhlein und Herpersdorf-Süd so-

wie Teilgebiete in Langwasser oder die Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet zu nen-

nen. Als bestehende und noch zu kanalisierende Gebiete sind Kleingründlach und Greuth vor-

gemerkt.

Im Zuge des Baues der U-Bahnlinie 3 - Nord wird das geplante Großprojekt für den Johan-

nissammler in Teilbereichen mit dem Bau eines Vorflutkanals in der Sandrart- und Hallerstraße

umgesetzt. Größere Investitionen beim Projekt Frankenschnellwegtunnel sind ab 2013 ge-

plant.

7.2 Abwasserreinigung

In der Abwasserreinigung ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte:

• Sanierung von drei im Jahr 1972 erbauten Nachklärbecken in der 2. biologischen Reini-

gungsstufe im Klärwerk 1 wegen maroder Bausubstanz

• Sanierung und Modernisierung der Anlagen der Schlammbehandlung und -entsorgung

• Modernisierung der Prozessleittechnik

• Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes im Zuge der Umsetzung der Makroplanung.

Die Nachklärbecken 1 bis 3 der 2. biologischen Reinigungsstufe stehen aufgrund des Alters

und des schlechten Bauzustandes zur Generalsanierung an.

Die technischen Anlagen der Schlammbehandlung und Schlammentsorgung sind erneue-

rungsbedürftig und werden sukzessive saniert (maschinentechnische, elektrotechnische, leit-

technische und bauliche Anlagen). Ein Konzept zur Sicherstellung einer nachhaltigen

Schlammentsorgung nach Abschaltung der TST in 2011 liegt vor. Die Umsetzungspläne wer-

den derzeit erarbeitet.

Im Zuge der Maßnahmen zur Optimierung und Modernisierung der Anlagen wird insbe-

sondere die Prozessleittechnik sukzessive auf neue leistungsfähige Software- und Hardware-

komponenten migriert.

Ziel der 1999 verabschiedeten Makroplanung ist es, das gesamte SUN Personal an der Adolf-

Braun-Str. anzusiedeln. Für die noch außerhalb befindlichen Abteilungen (S 3 und K 3) sollen

mit dem Bau eines Gebäudes Räumlichkeiten geschaffen werden. Gleichzeitig sollen damit

Schwachstellen in der Raumzuordnung beseitigt werden.

7.3 Labor für Umweltanalytik

Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für

abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen.

Im Rahmen der laufenden Überprüfung des Leistungsumfanges für die Abwasseranalytik wer-

den die Konzepte für die Betriebs- und Geschäftsausstattung fortgeschrieben.

Kassenkredite gem Art. 73 GO 17.300 16.400 16.400

Kassenkredite gem Art. 73 GO 17.100 17.100 17.100

2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5x.xlsm Vermög S5

2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5.xlsm VE - 6 -

2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5.xlsm VE - 7 -

Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Stellenübersicht/

Stellenplan

Vollzeitäquivalente VZÄ

Entgeltgruppen

AT

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Summe Beschäftigte

Besoldungsgruppen

B 2

A 16

A 15

A 14

A 13

A 12

A 11

A 10

A 9

A 8

Summe Beamte

Beschäftigtengruppen

Summe Beschäftigte

Summe Beamte

ltd. Angestellte (AT)

Gesamt

Stand:16.11.2011 2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5x.xlsm

2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5x.xlsm Finanzplan S9

Anlage zum Finanzplan 2010 - 2014

= Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schulden

2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5x.xlsm Cash-flow S10

in TEUR

2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5x.xlsm Inv Zus. S11

Investitionsplan 2012

2011_1115_Wipl 2012-2015_SZ5x.xlsmbew.Verm. S12

Investitionsplan 2012

Hauptansätze, TEUR Plan 2012

TEUR

Maßnahme

92400 Kanalsanierung Fischbach 200 92450 Weitgehende Ausbau der Abwasserreinigung 240 92700 Kanalsanierung Worzeldorfer Raum 14 93200 Kanalisation Schutzzone Wasserwerk Erlenstegen 410 93400 Neubau, Umbau u. Erweiterung der Abwasserkontrolle 800 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 3.462 94450 Südostsammler 2.359 94800 Kanalsanierung Gartenstadt 20 95400 Kanalerschließung 4.780 95600 Kanalbau 48 95700 Kanalauswechslung 3.045 95801 Kanaldatenbank 120 96700 Kläranlagenausbau 500 99004 Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld 1.000 I004 Kanalsanierung 22 I019 Kanalauswechslung Pfälzer-Wald-Straße 200 I027 Sanierung Henningerkanal 50 I036 Straßenwiederherstellung 50 I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 370 I106 Netzsanierung Kornburg 10 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 1.148 I131 Umbau Pumpwerke 50 I132 Regenrückhaltebecken 740 I148 Frankenschnellweg Tunnel 492 I155 Kanalerschließung 200 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 3.656 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärmeverbund 120 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 275 PI1023 Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein 675 PI1030 Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg, Makroplanung 250 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 200 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 30 PI1118 Kanalumlegungen infolge U-Bahnbau 172 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 200 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 4.250

Summe 30.158

Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.492

Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350

Summe gesamt 33.000

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Hauptansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2011 - Plan

IST+PLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 ff

Maßnahme

92400 Kanalsanierung Fischbach 3.321 0 92700 Kanalsanierung Worzeldorfer Raum 4.185 0 93102 Kanalisation Gewerbegeb. Virnsberger 760 110 93200 Kanalisation Schutzzone Wasserwerk E 1.617 0 93950 Kanalisation Langwasser 1.100 280 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbru 30.417 9.092 94450 Südostsammler 15.790 74 94800 Kanalsanierung Gartenstadt 20.500 19.725 94940 Kanalsanierung Holzheim 765 765 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 4.001 4.000 95300 Kanalisation Boxdorf-Grossgründlach 883 0 95400 Kanalerschließung 12.243 1.794 95600 Kanalbau 5.463 3.485 95700 Kanalauswechslung 24.936 3.662 95801 Kanaldatenbank 800 0 99001 Kanalsanierung Kornburg 1.790 1.490 99002 Erweiterung der Kanalisation im Hafeng 1.300 1.000 99004 Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld 4.331 594 99007 Kanalisation Gerhart-Hauptmann-Str. 1.250 1.250 I004 Kanalsanierung 290 0 I017 Auflassung RÜ Volkacher Straße 1.703 800 I018 Kanalsanierung Tetzelgasse 350 350 I019 Kanalauswechslung Pfälzer-Wald-Straß 2.655 0 I027 Sanierung Henningerkanal 250 0 I036 Straßenwiederherstellung 900 200 I070 Nordwestring 3.432 0 I083 Auswechslung am Waldrand 565 565 I099 Südlicher Hauptsammler 500 500 I105 Zerzabelshofsammler 15.000 15.000 I106 Netzsanierung Kornburg 530 40 I110 Kanalauswechslung Grasersgasse 520 435 I131 Umbau Pumpwerke 436 50 I132 Regenrückhaltebecken 1.373 0 I134 Kanalsanierung ums Stadion 1.472 700 I148 Frankenschnellweg Tunnel 11.962 2.576 I153 Ertüchtigung Regenüberlaufbecken 500 500 I155 Kanalerschließung 500 0 PI1023 Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein 4.438 0 PI1025 Kanalsanierung Gewerbegebiet Hafen- 2.050 2.050 PI1029 Kanalsanierung Ahornstr. / Jägerstr. 1.200 1.000 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 1.400 80 PI1118 Kanalumlegungen infolge U-Bahnbau 2.661 0 PI1133 Abwasserbeseitigung der Ortsteile Brun 2.163 0

Summe gesamt 192.302 33.310 16.359 18.319 17.369 17.404 17.374 86.825 72.167

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Hauptansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2011 - Plan

IST+PLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 ff

Maßnahme

92450 Weitgehende Ausbau der Abwasserrein 3.761 0 93400 Neubau, Umbau u. Erweiterung der Ab 937 0 96700 Kläranlagenausbau 1.739 100 I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 815 0 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 8.691 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbe 54.845 23.900 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärmeverbun 580 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 415 0 PI1030 Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg, 4.000 310 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 806 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 400 0 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 26.224 1.665

Summe gesamt 103.213 22.893 10.944 11.839 10.950 10.534 10.078 54.345 25.975

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2011 - PLAN

IST+PLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 ff

Maßnahme

Hauptansatz 92400

Kanalsanierung Fischbach

92410 BA 3 Los 7: Anzengruberstraße 604 0 92411 BA 3 Los 8: Hallerweiherstraße 291 0 92413 BA 3 Los 10: Zum Schüsselstein 2.426 0

Summe Hauptansatz 92400 3.321 0

Hauptansatz 92700

Kanalsanierung Worzeldorfer Raum

92704 RÜSK Weiherhaus 4.185 0

Summe Hauptansatz 92700 4.185 0

Hauptansatz 93102

Kanalisation Gewerbegeb. Virnsberger Straß

93102.001 Virnsberger Straße 760 110

Summe Hauptansatz 93102 760 110

Hauptansatz 93200

Kanalisation Schutzzone Wasserwerk Erlens

93200.001 RRSK Laufamholzstraße 1.617 0

Summe Hauptansatz 93200 1.617 0

Hauptansatz 93950

Kanalisation Langwasser

93950.004 Astrid-Lindgren-Schule 1.100 280

Summe Hauptansatz 93950 1.100 0 0 0 20 200 600 820 280

Hauptansatz 94250

Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

94250.001 Weitere Baulose 9.821 1 0 0 0 300 1.150 1.450 8.370 94250.002 Schornbaumstraße / Von-Soden-Str. BA 984 983 1 0 0 0 0 1 0 94250.007 An der Rundkapelle (statt I004.013) 340 0 0 0 0 30 310 340 0 94250.009 Oelser Straße BA1 / Von-Soden-Straße 2.013 41 301 434 693 394 150 1.972 0 94250.010 Karl-Hertel-Straße BA 2 755 607 37 111 0 0 0 148 0 94250.011 Karl-Hertel-Straße BA 3 862 333 429 100 0 0 0 529 0 94250.012 Habsburgerstraße BA 1 und Henneberge 764 754 10 0 0 0 0 10 0 94250.013 Habsburgerstraße BA 2 / Von-Soden-Str 1.191 202 695 169 125 0 0 989 0

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2011 - PLAN

IST+PLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 ff

Maßnahme

94250.014 Habsburgerstraße BA 3 1.336 0 94250.017 Oelser Straße BA 2, Los 1/ Wohlauer Str 2.273 0 94250.018 Oelser Straße BA 2, Los 2 1.740 0 94250.019 Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2 2.033 0 94250.020 Altenfurter Str. BA 2 1.330 0 94250.021 Altenfurter Str. BA 3 660 0 94250.022 Saganer Straße 1.269 0 94250.024 Wohlauer Straße BA 2 750 265 94250.025 Moorenbrunn 2.147 457 94250.026 Von-Soden-Straße - Lauenburgerstraße 149 0

Summe Hauptansatz 94250 30.417 9.092

Hauptansatz 94450

Südostsammler

94450.003 BA3: Stephanstraße 3.415 0 94450.008 BA5: Regensburger Straße 5.284 0 94450.009 BA6: Regensburger Straße bis Bayernstr 5.887 74 94450.011 Flaschenhofstraße (zw. Neudörfer- und R 1.204 0

Summe Hauptansatz 94450 15.790 74

Hauptansatz 94800

Kanalsanierung Gartenstadt

94800.001 Minerva-/Trierer Str. 20.500 19.725

Summe Hauptansatz 94800 20.500 19.725

Hauptansatz 94940

Kanalsanierung Holzheim

94940.001 Holzheimer Straße 765 765

Summe Hauptansatz 94940 765 765

Hauptansatz 94950

Regenrückhaltebecken Wertachstraße

94950.001 RRB Wertachstraße 4.001 4.000

Summe Hauptansatz 94950 4.001 1 0 0 0 0 0 0 4.000

Hauptansatz 95300

Kanalisation Boxdorf-Grossgründlach

95300.003 Steinacher Straße 883 572 311 0 0 0 0 311 0

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2011 - PLAN

IST+PLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 ff

Maßnahme

Summe Hauptansatz 95300 883 0

Hauptansatz 95400

Kanalerschließung

95400.007 Pauschalansatz 1.800 1.200 95400.019 Dagmarstraße 510 510 95400.025 Zeisigweg 369 0 95400.026 Oberasbach 1.962 0 95400.027 Greuth Schmutzwasser 700 0 95400.028 Kornburg-Nord 880 84 95400.029 Kalchreuth 6.022 0

Summe Hauptansatz 95400 12.243 1.794

Hauptansatz 95600

Kanalbau

Sonstiger

95600.001 Pauschalansatz 900 600 95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.000 150 95600.009 Koppenhof / Gerasmühle 500 500 95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 235 235 95600.011 Veilhofstraße (Sebalder Sammler) 828 0 95600.012 Langseestraße 2.000 2.000

Summe Hauptansatz 95600 5.463 0 0 48 550 548 832 1.978 3.485

Hauptansatz 95700

Kanalauswechslung

95700.001 Pauschalansatz 1.200 0 0 0 0 0 400 400 800 95700.023 Bucher Straße von Fr.-Ebert-Platz/Pirckh 362 40 0 0 0 0 0 0 322 95700.026 Wernfelser-/Laurentiusstraße 800 0 0 20 300 350 130 800 0 95700.027 Schweiggerstraße 80 0 0 0 0 0 0 0 80 95700.028 Wirthstraße 730 0 0 0 0 50 500 550 180 95700.029 Hummelsteiner Weg 240 0 0 0 0 50 150 200 40 95700.030 Hartmutstr. Südstadt 450 0 0 0 0 50 300 350 100 95700.031 Pillenreuther Str. 1.702 1.014 583 105 0 0 0 688 0 95700.039 Wilhelm-Spaeth-Straße 159 22 123 13 1 0 0 137 0 95700.043 Boelckestraße 80 0 0 0 0 80 0 80 0 95700.044 Am Hammer Katzwang 120 0 0 0 20 100 0 120 0 95700.045 Paumannstraße 220 0 0 0 0 50 100 150 70 95700.048 Döblinstraße 170 0 0 0 0 0 0 0 170 95700.049 Nelson-Mandela-Platz 420 0 0 0 0 0 0 0 420 95700.051 Kaiserstraße 350 0 0 0 50 280 20 350 0 95700.056 Äußere Bayreuther Straße 349 295 54 0 0 0 0 54 0

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2011 - PLAN

IST+PLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 ff

Maßnahme

95700.057 Scheurlstraße 913 0 95700.063 Allersberger Straße (Los 2) 115 115 95700.064 Glockenhof Los 4 (RegensburgerStr - Gl 997 0 95700.065 Glockenhof Los 5 (Glockenhof-Strauchst 540 0 95700.067 Schulenburg- / Stauffenbergstr. 1.450 800 95700.068 Neuselsbrunn 825 0 95700.070 Dietfurter und Nebenstraßen 200 200 95700.071 Stuttgarter- /Rotbuchen- / Röthenbacher 200 0 95700.073 Am Bauernwald / Eschenauer Straße 323 0 95700.076 Gießener Straße 1.259 0 95700.077 Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße ( 1.000 0 95700.079 Erlenstegenstraße (Microtunnel) 650 200 95700.080 Bingstraße (Auswechslung) 266 0 95700.081 Bingstraße (Schlauchliner, Schachtausw 355 0 95700.082 Laufamholzstraße (Wald-Prutzstr.) 864 0 95700.083 Muggenhofer Straße 159 0 95700.084 Erlanger Straße 1.875 165 95700.086 Lothringer Straße 121 0 95700.088 Tolstoistraße 752 0 95700.089 Dieselstraße 863 0 95700.090 Bülowstraße 648 0 95700.091 Schupfer Straße (unterm Sportplatz) 20 0 95700.092 Julius-Loßmann-Straße 41 0 95700.093 Bast-Kanal 560 0 95700.094 Beethovenstraße 199 0 95700.095 Velburger Straße / Neumarkter Straße 118 0 95700.096 Johannisstraße 75 0 95700.097 Johannes-Brahms-Str. 30 0 95700.098 Allersberger Straße (Jean-Paul-Platz) 20 0 95700.099 Katzwanger Straße (VAG-Wendeschleife 30 0 95700.100 Nibelungenviertel 1.550 0 PI1106 Tassilostrasse 486 0

Summe Hauptansatz 95700 24.936 3.662

Hauptansatz 95801

Kanaldatenbank

95801.005 Kanal Informations System neu 800 0

Summe Hauptansatz 95801 800 0 0 120 500 180 0 800 0

Hauptansatz 99001

Kanalsanierung Kornburg

99001.001 Kornburger Hauptstraße 1.790 0 0 0 0 50 250 300 1.490

Abwasserableitung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2011 - PLAN

IST+PLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 ff

Maßnahme

Summe Hauptansatz 99001 1.790 1.490

Hauptansatz 99002

Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet

99002.002 Erweiterung der Kanalisation im Hafenge 1.300 1.000

Summe Hauptansatz 99002 1.300 1.000

Hauptansatz 99004

Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld

99004.003 Laufamholzstraße-Ibsenstraße 640 594 99004.004 Schupfer Straße 805 0 99004.005 RRB Laufamholz (Moritzbergstraße) 2.886 0

Summe Hauptansatz 99004 4.331 594

Hauptansatz 99007

Kanalisation Gerhart-Hauptmann-Str.

Kanalsan. Großreuth b.Schweinau

99007.001 Gerhart-Hauptmann-Straße 1.250 1.250

Summe Hauptansatz 99007 1.250 1.250

Hauptansatz I004

Kanalsanierung

Grabenlos z. B. Inliner

I004.031 Bahndamm Schweinau 290 0

Summe Hauptansatz I004 290 0

Hauptansatz I017

Auflassung RÜ Volkacher Straße

I017.001 Volkacher Straße 1.703 800

Summe Hauptansatz I017 1.703 3 0 0 5 195 700 900 800

Hauptansatz I018

Kanalsanierung Tetzelgasse

I018.002 Tetzelgasse 350 0 0 0 0 0 0 0 350

Abwasserableitung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2011 - PLAN

IST+PLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 ff

Maßnahme

Summe Hauptansatz I018 350 350

Hauptansatz I019

Kanalauswechslung Pfälzer-Wald-Straße

Bauabschnitt 1

I019.001 BA1: Pfälzer-Wald-Straße - Hunsrückwe 1.241 0 I019.002 Pfälzer-Wald-Straße BA 2 1.414 0

Summe Hauptansatz I019 2.655 0

Hauptansatz I027

Sanierung Henningerkanal

I027.001 Henningerkanal 250 0

Summe Hauptansatz I027 250 0

Hauptansatz I036

Straßenwiederherstellung

Pauschalansatz

I036.017 Einzelansätze 900 200

Summe Hauptansatz I036 900 200

Hauptansatz I070

Nordwestring

Vorflutkanal, Auflassung Pumpwerk

I070.002 Vogelherdstraße 2.276 0 I070.003 Heimerichstraße 1.156 0

Summe Hauptansatz I070 3.432 0

Hauptansatz I083

Auswechslung am Waldrand

Hans-Traut-Str.

I083.001 Am Waldrand 565 565

Summe Hauptansatz I083 565 0 0 0 0 0 0 0 565

Hauptansatz I099

Südlicher Hauptsammler

Sanierung Profilkanal

Abwasserableitung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2011 - PLAN

IST+PLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 ff

Maßnahme

I099.001 Charlotten-/Singerstr. 500 500

Summe Hauptansatz I099 500 500

Hauptansatz I105

Zerzabelshofsammler

Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr.

I105.001 Metthingstr. 15.000 15.000

Summe Hauptansatz I105 15.000 15.000

Hauptansatz I106

Netzsanierung Kornburg

I106.001 Netzsanierung Kornburg 530 40

Summe Hauptansatz I106 530 40

Hauptansatz I110

Kanalauswechslung Grasersgasse

Grasersgasse

I110.001 Grasersgasse 520 435

Summe Hauptansatz I110 520 435

Hauptansatz I131

Umbau Pumpwerke

Pumpwerk Nopitschstr.

I131.002 Pauschale 248 50 I131.005 Pumpwerk Flußstraße 188 0

Summe Hauptansatz I131 436 50

Hauptansatz I132

Regenrückhaltebecken

RRB (Erdbecken)

I132.001 RRB Braunsbacher Weg (Buch) 1.373 0

Summe Hauptansatz I132 1.373 303 123 740 107 100 0 1.070 0

Hauptansatz I134

Kanalsanierung ums Stadion

Kanalsanierung Kurt-Leucht Weg

Abwasserableitung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2011 - PLAN

IST+PLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 ff

Maßnahme

I134.001 Kurt-Leucht-Weg u.a. 700 700 I134.002 Zeppelinstraße 772 0

Summe Hauptansatz I134 1.472 700

Hauptansatz I148

Frankenschnellweg Tunnel

I148.001 RRB Frankenschnellweg, einschl.Abwas 6.700 2.398 I148.002 Leistungen Ingenieurbüro 862 0 I148.003 Kohlenhofgelände 600 0 I148.004 Volkmannstraße 1.800 0 I148.005 Steuerbauwerk Frankenschnellweg 2.000 178

Summe Hauptansatz I148 11.962 2.576

Hauptansatz I153

Ertüchtigung Regenüberlaufbecken

I153.001 RÜB Nördlicher Hauptsammler 200 200 I153.002 RÜB Südlicher Entlastungssammler 300 300

Summe Hauptansatz I153 500 500

Hauptansatz I155

Kanalerschließung

Anlegestelle Hafen

I155.001 Anlegestelle Personenschifffahrt 500 0

Summe Hauptansatz I155 500 0

Hauptansatz PI1023

Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein

Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein

PI1023.001 Erschließung des Baugebiets Eichenlöhl 2.697 0 PI1023.002 Kemptener Straße und Radmeisterstraße 1.741 0

Summe Hauptansatz PI1023 4.438 0

Hauptansatz PI1025

Kanalsanierung Gewerbegebiet Hafen-West

PI1025.001 Gewerbegebiet Hafen-West 2.050 2.050

Summe Hauptansatz PI1025 2.050 0 0 0 0 0 0 0 2.050

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2011 - PLAN

IST+PLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 ff

Maßnahme

Hauptansatz PI1029

Kanalsanierung Ahornstr. / Jägerstr.

PI1029.001 Ahornstr, Jägerstr. 1.200 1.000

Summe Hauptansatz PI1029 1.200 1.000

Hauptansatz PI1085

Kanalisation Kleingründlach

PI1085.001 Kanalisation Kleingründlach 1.400 80

Summe Hauptansatz PI1085 1.400 80

Hauptansatz PI1118

Kanalumlegungen infolge U-Bahnbau

PI1118.006 Prof.- Ernst-Nathan-Straße 693 0 PI1118.007 Johannissammler BA 2 (Hallerstraße) 1.558 0 PI1118.009 U3 Südwest BA 2.1 (Appenzeller + Züric 400 0 PI1118.010 U3 Nordwest BA 3 (Heimerichstraße) 10 0

Summe Hauptansatz PI1118 2.661 0

Hauptansatz PI1133

Abwasserbeseitigung der Ortsteile Brunn,

Birnthon und Netzstall

PI1133.002 BA1: Freispiegelkanal + Rohrvortrieb 916 0 PI1133.004 BA 3: Pumpwerk mit RÜB 1.247 0

Summe Hauptansatz PI1133 2.163 0

Summe Gesamt 192.302 33.310 16.359 18.319 17.369 17.404 17.374 86.825 72.167

Abwasserreinigung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2011 - PLAN

IST+PLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 ff

Maßnahme

Hauptansatz 92450

Weitgehende Ausbau der Abwasserreinigung

92450.001 Ertüchtigung der Rücklaufschlammförder 3.761 0

Summe Hauptansatz 92450 3.761 0

Hauptansatz 93400

Neubau, Umbau u. Erweiterung der Abwasse

93400.007 Umbau Probenahmeraum Klärwerk 2 937 0

Summe Hauptansatz 93400 937 0

Hauptansatz 96700

Kläranlagenausbau

96700.003 Baupauschale 500 0 96700.010 Optimierung / Ausbau alternativer Energi 300 100 96700.012 Notstromdieselnetz KW 2 485 0 96700.013 Notstromdieselnetz KW 1 334 0 96700.015 Austausch Gaswarnanlage mech. Reinig 120 0

Summe Hauptansatz 96700 1.739 100

Hauptansatz I087

Beleuchtungsanlagen KW 1

I087.003 Einbindung der vorh. Gebäude in das Bel 815 0

Summe Hauptansatz I087 815 0 75 370 370 0 0 815 0

Hauptansatz I127

Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2

Erneuerung und Umbau der gesamten Leit- u

I127.002 Klärwerk 1: Unterstation Einlauf 1.897 1.887 5 5 0 0 0 10 0 I127.003 Klärwerk 1: Unterstation Schwachlastbel 2.130 1.518 246 300 50 8 8 612 0 I127.004 Klärwerk 1: Unterstation Abwasserfilter 1.830 1.814 8 8 0 0 0 16 0 I127.006 Klärwerk 2: Unterstation Belebung 295 0 90 80 80 45 0 295 0 I127.007 Kärwerk 2: Unterstation Abwasserfilter 280 0 0 40 80 80 80 280 0 I127.008 Klärwerk 1: Unterstation Schlammeindick 1.025 0 0 75 350 450 150 1.025 0 I127.009 Klärwerk 2: Unterstation/Analysenraum U 424 22 50 330 22 0 0 402 0 I127.013 Datennetz 7-Q2 - Laborgebäude 2 90 0 0 50 40 0 0 90 0 I127.014 Datennetz 7-B1 - Hochlastbelebung 275 0 0 25 100 100 50 275 0 I127.020 Datennetz 7-Q1 - Laborgebäude 1 50 0 10 30 10 0 0 50 0 I127.023 Datennetz 7-D2 - Abwasserfilter 80 0 0 80 0 0 0 80 0 I127.024 Klärwerk 1: Unterstation/Analysenraum U 315 0 10 125 125 40 15 315 0

Abwasserreinigung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2011 - PLAN

IST+PLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 ff

Maßnahme

Summe Hauptansatz I127 8.691 0

Hauptansatz I156

Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandl

Umbau und Ertüchtigung der Klärschlamma

I156.001 Ertüchtigung der Schlammfaulungsanlag 15.595 1.900 I156.002 Ertüchtigung und Umbau der Schlammen 15.900 0 I156.003 Klärschlammverwertung/Trocknung 23.350 22.000

Summe Hauptansatz I156 54.845 23.900

Hauptansatz I172

Klärwerk 1 - Optimierung Wärmeverbund

Energiekonzept nach Stillegung TST

I172.001 H50: Erneuerung der Heizungs- und Kält 580 0

Summe Hauptansatz I172 580 0

Hauptansatz I175

Grundleitungen Betriebsgelände SUN

Austausch der Schächte, Abwasserleitungen

I175.001 Austausch der Schächte, Abwasserleitun 310 0 I175.002 Austausch der Schächte, Abwasserleitun 105 0

Summe Hauptansatz I175 415 0

Hauptansatz PI1030

Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg, Makro

PI1030.013 Verwaltungsgebäude SUN/S-2 4.000 310

Summe Hauptansatz PI1030 4.000 310

Hauptansatz PI1116

Erweiterung der mechanischen Anlagen

PI1116.004 Erneuerung der Filterrechen 806 0

Summe Hauptansatz PI1116 806 676 100 30 0 0 0 130 0

Hauptansatz PI1127

Vorbeugender Brandschutz

PI1127.002 BOS-Funkanlage 400 0 200 200 0 0 0 400 0

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2011 - PLAN

IST+PLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 ff

Maßnahme

Summe Hauptansatz PI1127 400 0

Hauptansatz PI1134

Erweiterung der Nachklärbecken

PI1034 KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 22.374 1.135 PI1134.003 Austausch der MSHV und NSHV 1.250 0 PI1134.004 Verdichteraustausch Gebläsestation 1 710 310 PI1134.005 Verdichteraustausch Gebläsestation 2 390 220 PI1134.006 Ablaufkanal NKB 1-3 1.500 0

Summe Hauptansatz PI1134 26.224 1.665

Summe Gesamt 103.213 22.893 10.944 11.839 10.950 10.534 10.078 54.345 25.975

Gebührenkalkulation

Kalkulationszeitraum 2009-2011 (3 Jahre)

Kalkulationszeitraum 2012-2015 (4 Jahre)

1. Allgemein

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) führt neben der

Rechnungslegung und dem Jahresabschluss nach Handelsrecht eine Betriebsabrechnung

zum Zweck der Vor- und Nachkalkulation für den Gebührenhaushalt Stadtentwässerung.

Die Betriebsabrechnung enthält kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen. Für den Eigenbetrieb zeigt sich folgendes Bild:

− Die Abschreibungen von den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die Abschrei-

bungssätze der handelsrechtlichen Rechnungslegung entsprechen den Anforderungen des

KAG für die kalkulatorischen Abschreibungen. Die Zuschüsse und Beiträge werden fristen-

kongruent zu dem damit finanzierten Anlagevermögen anteilig aufgelöst und direkt in der

Kostenposition „Abschreibungen“ abgesetzt. Deshalb ergeben sich hier keine Veränderun-

gen zu den Ist-Kosten des handelsrechtlichen Abschlusses.

− Der kalkulatorische Zinssatz wird für die Betriebsabrechnung des Eigenbetriebes geson-

dert ermittelt. Der durch Beiträge und Zuwendungen aufgebrachte Kapitalanteil bleibt außer

Betracht. Der Ansatz eines festen kalkulatorischen Zinssatzes verstetigt die variablen Finan-

zierungsbestandteile und stellt sicher, dass der mittelfristige durchschnittliche Fremdkapital-

zinssatz des SUN erwirtschaftet wird. Hier ergeben sich deshalb Differenzen zum handels-

rechtlichen Abschluss. Für den Bemessungszeitraum ab 2006 wurde die Senkung des kal-

kulatorischen Zinssatzes von 5,00% p.a. auf 4,75% p.a. beschlossen und bis 2010 unverän-

dert angewandt. Die Vorgaben des Art. 8 Absatz 3 KAG sind damit berücksichtigt.

Die Überleitung des betriebswirtschaftlichen Ergebnisses 2009 bis 2011 zum Jahresergebnis

des handelsrechtlichen Jahresabschlusses, ergibt sich wie folgt:

2. Entwicklung der Kosten und Erlöse

des Bemessungszeitraumes 2009 bis 2011

Der Bemessungszeitraum 2006 bis 2008 schloss mit einer Überdeckung von insgesamt

6.976 TEUR. Die Überdeckung wurde als Ergebnisvortrag in die laufende Kalkulationsperiode

2009 bis 2011 übernommen.

Auf Basis der Betriebsabrechnungen der Jahre 2009 und 2010 und der Prognoserechnung

2011 zeigen sich folgende Werte für den laufenden Bemessungszeitraum:

Die Betriebsabrechnungen des SUN ergaben folgende Ergebnisse:

• Abrechnungsjahr 2009: Unterdeckung von 2.876 TEUR

• Abrechnungsjahr 2010: Unterdeckung von 3.489 TEUR

• Die Prognoserechnung für das Jahr 2011 führt zu einem voraussichtlichen Jahresverlust

von 810 TEUR.

Kumuliert und inklusive Vortrag errechnet sich für den Bemessungszeitraum 2009 bis 2011

eine voraussichtliche Unterdeckung von 199 TEUR, die gemäß Art. 8 Absatz 3 Kommunalab-

gabengesetz (KAG) auf den neuen Bemessungszeitraum zu übertragen ist.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Kosten und Erlöse

des Bemessungszeitraumes 2012 bis 2015

Die erforderlichen kostendeckenden Gebühren berechnen sich aus den Kosten für Schmutz-

wasserbehandlung und Niederschlagswasserbehandlung, nach Abzug anderer Erlöse und un-

ter Berücksichtigung der Kostenunterdeckung des vorhergehenden Bemessungszeitraumes

2009 bis 2011. Die Entwicklung der Kosten der Werkbereiche des SUN und deren Aufteilung

nach der Verursachung hinsichtlich Schmutzwasserbehandlung, Niederschlagswasserbehand-

lung, Umweltanalytik und sonstiger Leistungen zeigt sich wie folgt:

Um Planungssicherheit für den Gebührenzahler zu erreichen, wird für die aktuelle Gebühren-

kalkulation ein Bemessungszeitraum von 4 Jahren (2012 bis einschließlich 2015) festgelegt.

Für den Bemessungszeitraum wurde, aufgrund der positiven Zinsentwicklung, ein um 0,25 %

reduzierter kalkulatorischer Zinssatz von 4,50 % zugrundegelegt.

a. Schmutzwassergebühren

Hinsichtlich der Bemessungsgrundlage „veranlagte Frischwassermenge“ gehen wir von jährlich

nahezu gleich bleibenden Mengen während der Kalkulationsperiode aus (siehe letzte Zeile

nachfolgender Tabelle). Die Menge entspricht der angenommenen Menge in der Prognose

2011 und liegt 1 % unter dem Ist-Wert 2010. Um den Schmutzgebührenhaushalt für die Pla-

nungsperiode auszugleichen wurde eine Gebührenerhöhung in 2013 von 1,99 € auf 2,02 €

eingerechnet. Es ist die erste Schmutzwassergebührenerhöhung nach dann 10 Jahren Gebüh-

renstabilität.

b. Niederschlagswassergebühren

Bei der Niederschlagswassergebühr wird ebenfalls von keiner gravierenden Veränderung der

am Kanal angeschlossenen Flächen ausgegangen (siehe letzte Zeile nachfolgender Tabelle).

Die Fläche entspricht der angenommenen Fläche in der Prognose 2011 und liegt 3 % unter

dem Ist-Wert 2010. Um den Niederschlagswassergebührenhaushalt auszugleichen wurde eine

Gebührenerhöhung von 0,51 € auf 0,65 € in 2013 eingeplant. Es ist ebenfalls die erste Nie-

derschlagswassergebührenerhöhung nach dann 10 Jahren Gebührenstabilität.

Weitere Leistungsbereiche

Die weiteren Leistungsbereiche, insbesondere die Umweltanalytik, werden innerhalb des Kalku-

lationszeitraumes kostendeckend geführt.

4. Festlegung der Gebühren zur Abwasserbehandlung

Auf Grundlage dieser Berechnungen schlägt die Werkleitung des SUN vor, die Schmutzwas-

serwassergebühr von 1,99 EUR im Jahr 2013 auf 2,02 € zu erhöhen und die Niederschlags-

wassergebühr von 0,51 EUR ebenfalls in 2013 auf 0,65 EUR zu erhöhen.

Für den 2012 sind folgende Abwasserentsorgungsgebühren eingeplant:

a. Schmutzwassergebühr 1,99 EUR/m³ auf der Basis der veranlagten Frischwassermenge,

b. Niederschlagswassergebühr 0,51 EUR/m² pro Jahr, auf der Basis der versiegelten und

an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücksflächen.

Für den Zeitraum 2013 bis 2015 sind folgende Abwasserentsorgungsgebühren eingeplant:

a. Schmutzwassergebühr 2,02 EUR/m³ auf der Basis der veranlagten Frischwassermenge,

b. Niederschlagswassergebühr 0,65 EUR/m² pro Jahr, auf der Basis der versiegelten und

an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücksflächen.

Auf dieser Grundlage zeigt sich folgende Entwicklung der Erlöse und Kosten:

Am Ende des zugrundegelegten Bemessungszeitraumes (2012 – 2015) ergibt sich voraussicht-

lich ein ausgeglichenes Ergebnis, sowohl in der Gesamtbetrachtung als auch bei der Schmutz-

wasser- und bei der Niederschlagswassergebühr.