Berechnung der Folgekosten im Jahresdurchschnitt (Folgekostenberechnung)
| Folgelasten I (= Verbrauchskosten) | EUR | Erläuterung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Betriebskosten | |||
| Versorgung | 267.000 | 11.000 Trink- und Abwasser 6.000 Regenwasser 250.000 Strom | ||
| Entsorgung | 15.600 | 13.600 Abfall, 2000 Straßenreinigung | ||
| Reinigung und Pflege | 146.000 | 144.000 Reinigung + Pflege Innenräume inklusive: 2000 EUR Winterdienst | ||
| Wartung | 58.350 | 1.500 Fettabscheider, 2.500 Absturzssicherung, 300 Abgasabsaugung, 5.500 Rohrrahmentüren, 5.500 Innentüren, 500 Sektionaltore, 17.500 Lüftung, 10.000 Gebäudeautomation, 4.000 USV, 3.000 NEA, 1.000 Tore Einfriedung, 600 Hebeanlagen, 450 Enthärtungsanlage, 3.000 Dachabdichtung, 3.000 Gefahrenüberwachungsanlagen | ||
| Abgaben und Beiträge | 9.000 | Brandversicherung | ||
| Sonstige Betriebskosten | 2.000 | 1.200 Fußmatten, Datenmüllcontainer, etc., | ||
| Summe Betriebskosten | 497950 | |||
| 2. | Instandhaltungskosten | |||
| Bauunterhalt Gebäude | 5.000 | Kleinreparaturen | ||
| Unterhalt Außenanlagen | 26.500 | 8.500 Grünpflege und Außenanlagen und 18.000 Pflege Dachgärten | ||
| Sonstige Instandhaltungskosten | -- | |||
| Summe Instandhaltungskosten | 31500 | |||
| 3. | Sonstige Kosten / Objektmanagementkosten | |||
| Personalkosten *) | 180.000 | pauschal für Punkt 3 bei 24/7- Erreichbarkeit Hausmeisterdienst | ||
| Sachaufwand, Betriebsaufwand | ||||
| Verwaltungsaufwand | ||||
| … | ||||
| Summe sonstige Kosten | 180000 | |||
| Summe Folgelasten I | 709450 |
| Folgelasten II (= Kapitalkosten) | EUR | Erläuterung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalkulatorische Zinsen | |||
| 2. | Kalkulatorische Abschreibung | |||
| Summe Folgelasten II | 0 |
| Folgelasten III (= Erlöse) | EUR | Erläuterung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beiträge | |||
| 2. | Gebühren | |||
| 3. | Kostenerstattungen | |||
| 4. | Mieten, Pachten | |||
| 5. | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | |||
| 6. | Sonstige | |||
| Summe Folgelasten III | 0 |
Folgelastenberechnung
| Folgelasten I | 709450 | |
|---|---|---|
| + | Folgelasten II | 0 |
| - | Folgelasten III | 0 |
| Folgelasten gesamt | 709450 |
*)
Nachrichtlich: Aufgrund der Maßnahme zusätzlich anfallender Personalaufwand nach Durschnittspersonalkosten: ________ Euro/Jahr
Folgekosten I setzen sich zusammen aus Kosten für Verbrauch, Gebäudeunterhaltung, Verwaltung und den sonstigen Ausgaben. Die Folgekosten I informieren über die
zahlungswirksamen laufenden Aufwendungen. Sie liefern die Planungsgrundlage, wie der
Ergebnishaushalt durch die Investition belastet werden könnte.
Die Folgekosten II informieren bei Fremdfinanzierung über die pagatorische Belastung des Haushalts und des Werteverzehrs. Sie liefern die Planungsgrundlage, wie die tatsächlichen Folgekosten II das künftige Ergebnis des Haushalts belasten könnte.
Folgekosten III berücksichtigen weiter Erlöse aus Beiträge, Gebühren, Kostenerstattungen sowie Mieten und Pachten. Sie liefern die Planungsgrundlage für die in der Doppik erfassten Aufwendungen und Erträge und damit für die Ergebnisbelastung durch die Einrichtung.