Beilage 6.5.7
Wirtschaftsplan 2011
der
NürnbergStift Service
GmbH
(NSG)
NürnbergStift Service GmbH Erfolgsplan
3. Erfolgsplan
Erfolgsplan Planansatz Planansatz Abschluss
2011 2010 2009
Lfd. Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR
-
Umsatzerlöse 3.927.185,99 3.887.751,80 3.924.352,10
-
Sonstige betriebliche Erträge 16.000,00 3.943.185,99 23.000,00 3.910.751,80 17.807,18 3.942.159,28
-
Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.040.434,90 945.700,20 1.038.848,39 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.086.865,94 2.127.300,84 1.095.544,10 2.041.244,30 1.164.176,37 2.203.024,76
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Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 1.006.608,98 969.854,00 945.768,68 b) Soziale Abgaben 208.592,29 1.215.201,27 200.014,00 1.169.868,00 191.814,87 1.137.583,55
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Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 12.500,00 12.500,00 9.390,55
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Sonstige betriebliche Aufwendungen 576.498,88 680.838,92 582.102,82
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Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 50,00 3.600,00 1.211,71
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Zinsen und ähnliche Aufwendungen 35,00 50,00 38,04
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Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.700,00 9.850,58 11.231,27
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Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 9.400,00 9.850,58 7.331,68
-
Sonstige Steuern 300,00 0,00 366,68
12 Jahresüberschuss/
-fehlbetrag (-) 2.000,00 0,00 3.532,91
NürnbergStift Service GmbH Vermögensplan
4. Vermögensplan
Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Ausgaben, die sich aus Änderungen des
Anlagevermögens ergeben, enthalten.
Vermögensplan 2011:
Ausgaben (Mittelverwendung) EUR Deckungsmittel (Mittelherkunft) EUR
Investitionen 1.500,00 Innenfinanzierung (z.B. Abschreibungen) 1.500,00
Da die NüStSG über eine angemessene Grundausstattung (z.B. Reinigungsgeräte)
verfügt, wird für das Jahr 2011 nur noch ein Ansatz für voraussichtliche Ersatzbeschaf-
fungen von Reinigungsgeräten in Höhe von 1.500,00 EUR gebildet.
NürnbergStift Service GmbH Finanzplan
5. Finanzplan mit Investitionsprogramm
Der fünfjährige Finanzplan 2011 - das erste Planungsjahr ist das laufende Geschäfts-
jahr (2010) - enthält eine nach Jahren gegliederte Übersicht über die Entwicklung der
Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes und eine Übersicht über die ge-
plante Entwicklung der Jahresergebnisse.
5.1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplans
P l a n a n s ä t z e
Ausgaben 2010 2011 2012 2013 2014
(Mittelverwendung) EUR EUR EUR EUR EUR
Investitionen 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
P l a n a n s ä t z e
Deckungsmittel 2010 2011 2012 2013 2014
(Mittelherkunft) EUR EUR EUR EUR EUR
Innenfinanzierung 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
(z.B. über Abschreibungen)
In den Jahren 2011 bis 2014 werden in geringem Umfang Ersatzbeschaffungen ge-
plant.