Beilage 7.5.3
Wirtschaftsplan 2009
der
Werkstatt für Behinderte der
Stadt Nürnberg
gGmbH
(WfB)
Der Wirtschaftsplan der Werkstatt der Behinderte der Stadt Nürnberg ist unter Vorbehalt der Zustimmung durch das zuständige Gremium.
Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg gGmbH I. Erfolgsplan
Ist/Basis Planjahre 2007 2008 2008 Hochrg 2009 T€ T€ T€ 1. Umsatzerlöse 15.397 16.230 15.793 16.143 2. Bestandsveränderung -22 - - 3. Sonst. betriebl. Erträge 1.092 1.004 1.225 1.262 Gesamtleistung 16.467 17.234 17.018 17.405 4. Materialaufwand u. Aufwand -1.258 -908 -1.030 -1.030 für bezogene Leistungen Rohergebnis 15.209 16.326 15.988 16.375 5. Personalaufwand einschl. -12.813 -13.108 -13.588 -14.009 Sozialabgaben Zwischensumme 2.396 3.218 2.400 2.366 6. Abschreibungen -612 -589 -600 -600 7. Sonst. betriebl. Aufwendungen -2.382 -2.603 -2.374 -2.220 8. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge 11 3 4 4 9. Erträge aus Verlustübernahme Freizeitstätte gGmbH 80 82 85 95 10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen -157 -132 -160 -80 11. Aufw. aus Verlustübernahme -80 -82 -85 -95 Freizeitstätte gGmbH 12. Sonstige Steuern -67 -57 -70 -70 Jahresfehlbetrag -811 -160 -800 -600
| Ist/Basis 2007 | Planjahre 2008 2008 Hochrg 2009 |
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2008 Hochrg
15.793 1.225
17.018 -1.030
15.988 -13.588
2.400 -600 -2.374 4 85 -160 -85 -70
-800
Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg gGmbH II. Vermögensplan
Ist/Basis Planjahre 2007 2008 2009 A. Mittelverwendung T€ T€ T€ 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 10 28 40 2. Grundstücke, Gebäude, Umbauten, 421 118 100 Gewächshäuser, Sonst. Anlagen 3. Maschinen, Fuhrpark 147 165 160 4. Ausstattungen, Büroeinrichtung und 132 155 110 sonst. Anschaffungen 5. AIB -404 29 180 6. Beteiligungen/Ausleihungen 0 0 0 Zwischensumme 306 495 590 7. Schuldentilgung 170 285 250 Gesamtbetrag 476 780 840 B. Mittelherkunft 1. Eigenfinanzierung 0 360 570 2. Zuschüsse/Spenden 50 70 70 3. Kredite/öffentl. Darlehen(Lieferantendarl. 426 350 200 Gesamtbetrag 476 780 840
| Ist/Basis 2007 | Planjahre 2008 2009 |
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