Beilage 7.5.3
Wirtschaftsplan 2008
der
Werkstatt für Behinderte der
Stadt Nürnberg
gGmbH
(WfB)
Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg gGmbH I. Erfolgsplan
Ist/Basis Planjahre 2006 2007 2007 Hochrg 2008 T€ T€ T€ 1. Umsatzerlöse 15.408 15.657 15.805 16.230 2. Bestandsveränderung -15 - - 3. Sonst. betriebl. Erträge 1.020 984 1.013 1.004 Gesamtleistung 16.413 16.641 16.818 17.234 4. Materialaufwand u. Aufwand -975 -833 -920 -908 für bezogene Leistungen Rohergebnis 15.438 15.808 15.898 16.326 5. Personalaufwand einschl. -12.794 -12.743 -12.918 -13.108 Sozialabgaben Zwischensumme 2.644 3.065 2.980 3.218 6. Abschreibungen -557 -539 -574 -589 7. Sonst. betriebl. Aufwendungen -2.476 -2.423 -2.516 -2.603 8. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge 13 22 4 3 9. Erträge aus Verlustübernahme Freizeitstätte gG 79 84 82 82 Erträge aus Verlustausgleich Stadt 10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen -124 -122 -136 -132 11. Aufw. aus Verlustübernahme -79 -84 -82 -82 Freizeitstätte gGmbH 12. Sonstige Steuern -59 -55 -55 -57 Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag -560 -52 -297 -160
| Ist/Basis 2006 | Planjahre 2007 2007 Hochrg 2008 |
|---|
2007 Hochrg
15.805 1.013
16.818 -920
15.898 -12.918
2.980 -574 -2.516 4 82 -136 -82 -55
-297
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Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg gGmbH II. Vermögensplan
Ist/Basis Planjahre 2006 2007 2008 A. Mittelverwendung T€ T€ T€ 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 22 35 28 2. Grundstücke, Gebäude, Umbauten, 300 380 118 Gewächshäuser, Sonst. Anlagen 3. Maschinen, Fuhrpark 460 225 165 4. Ausstattungen, Büroeinrichtung und 502 145 155 sonst. Anschaffungen 5. AIB 20 -80 29 6. Beteiligungen/Ausleihungen 0 0 0 Zwischensumme 1.304 705 495 7. Schuldentilgung 185 275 285 Gesamtbetrag 1.489 980 780 B. Mittelherkunft 1. Eigenfinanzierung 280 460 360 2. Zuschüsse/Spenden 409 120 70 3. Kredite/öffentl. Darlehen(Lieferantendarl. 800 400 350 Gesamtbetrag 1.489 980 780
| Ist/Basis 2006 | Planjahre 2007 2008 |
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